Výročná správa obce Veľké Raškovce za rok 2011
Elemér Jakab starosta obce
Vyvesené : 18.05.2012
Zvesené : ................2012
Základná charakteristika obce Veľké Raškovce Obec Veľké Raškovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Identifikačné údaje : Názov: Obec Veľké Raškovce Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Veľké Raškovce č.d. 112, 076 75 p.Oborín IČO: 00332054 DIČ: 2020540115 Právna forma : právnická osoba Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. Geografické údaje : Celková rozloha obce : 1200 ha Nadmorská výška : najnižší bod 99 m najvyšší bod 106 m Demografické údaje: Počet obyvateľov k 31.12.2011 - 332 Národnostná štruktúra : - slovenská 24 - maďarská 305 - česká 3 Služby v obci poskytujú: Súkromná predajňa Potraviny -Bučko Pohostinstvo – p. Bučko Juraj Čerpacia stanica PHM- Nagy Jozef Poľnohospodárska výroba : PD „Skarabeus- agro“ Veľké Raškovce FARMA BT Veľké Raškovce AGROTAM- Veľké Raškovce 87 SHR –Benjamin Popély Veľké Raškovce 73 SHR – Katarína Tóthová Veľké Raškovce 94 SHR- Barnabáš Bálint, Veľké Raškovce 92
História obce: Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1363.
Symboly obce : Erb, vlajka, pečať Základné orgány obce : 1.Obecné zastupiteľstvo 2.Starosta obce Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Raškovce je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách , ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010 na obdobie 4 rokov. 1/ Zoltán Dőry - člen obecneho zastupiteľstva 2/ Štefan Medve – člen obecného zastupiteľstva 3/ Rita Kocúrová - člen obecného zastupiteľstva 4/ Dionýz Kaszonyi –člen obecného zastupiteľstva 5/ Szabó Jozef- člen obecného zastupiteľstva za starostu obce Veľké Raškovce bol zvolený : Elemér Jakab Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch 15.01.2011,11.03.2011 02.07.2011, 30.09.2011 a 17.12. 2011. Schválené právne normy obce Veľké Raškovce Štatút obce Organizačný poriadok obce Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Veľké Raškovce Smernica o používaní osobného motorového vozidla Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov Smernica o vykonaní inventarizácie majetku Povodňový plán záchranných práce obce Veľké Raškovce
Obecný úrad : Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce . Zamestnanci obecného úradu: 1/ Katarína Hatvanyiová - samostatný odborný referent Komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Veľkých Raškovciach schválené uznesením č. 1/2010 :
1/ Komisia finančná a majetku obce 2/ Komisia sociálnych vecí a mládeže 3/ Komisia na ochranu verejného poriadku Rozpočtové organizácie : Obec nemá Prenesené kompetencie -rozpočet Príjmy - zúčtované cez rozpočet obce Dotácia pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie : 200,- € Dotácia na MŠ na did.hračky : 250,- € Dotácia na hlásenie pobytu občanov a registra obyvatel.: 200,- € Dotácia z Úradu práce soc.vecí a rodiny na AČ : 8 538,- € Dotácia na spoločný stavebný úrad : 407,- € Dotácia na sčítanie obyv. : 313,- € Dotácia na stravu pre dieťa v HN : 350,- € Dotácia od MŽP : 2 500,- € Dotácia od MF SR : 17 130,- € Dotácia od NR SR : 4 928,- € Celkový príjem: 34 816,- € Originálne kompetencie Príjmy - zúčtované cez rozpočet obce Podielové dane cez obec Daňové príjmy Nedaňové príjmy Celkový príjem :
57 200,- € 23 799.- € 5 200- € 86 199,- €
SPOLU
121 015,- €
:
Financovanie obce : Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov , zo štátnych dotácií ako aj z ďalších zdrojov . Rozpočet obce na r. 2011 schválilo OZ vo Veľ. Raškovciach uznesením č. 10/2011 zo dňa 11.03.2011. Prvá úprava rozpočtu : uznesenie č. 24/1/2011 zo dňa 30.09.2011, druhá úprava 17.12.2011 č.26/2011 Príjmy obce rok 2011 v EUR : Názov: Schválený rozpočet: Upravený rozpočet : Skutočnosť : Dotácie 14 107 34 816 34 927 Daňové 81 524 80 999 79 679 Nedaňové 11 150 5 200 4 979 Bežné príjmy spolu: 106 781 121 015 119 585 Kapitálové príjmy : 0 228 929 228 929 Finančné operácie : 31 342 31 342 19 149 Celkové príjmy spolu: 138 123 381 286 367 663
Špecifikácia príjmov - skutočnosť: Dotácie: Školstvo KŠU - MŠ 154,- € /didaktické hračky/ Dotácia na hlásenie pobytu občanov 104,-€ Dotácia na stravu pre dieťa v HN 396,- € Dotácia na spoločný stavebný úrad 294,- € Dotácia na cestnú dopravu a pozemk. kom. 17,- € Dotácia na sčítanie ľudu 313,- € Dotácia na kult.dom 25 000,- € Dotácia na AČ 8 649,- € SPOLU : 34 927,- € Daňové príjmy : Výnos z podielových daní Daň z nehnuteľnosti Daň za psa Daň za užívanie ver. priestr. Daň za komun. odpady Spolu : Nedaňové príjmy: Z pren pozem.212 002 Správne poplatky - 221 004 Za tovary a služby- 223 001 Úroky z vkladov - 242 Z náhrad preúčt.- 292019 Dobropisy 292 012 Iné granty 311 Spolu nedaňové príjmy :
57 191,- € / financovaná obec, MŠ, / 20 678,- € / daň z pzemkov, daň zo stavieb/ 232,- € 273,- € 1 305,- € 79 679,-€ 8,-€ za poľov.revír Kojona 320,- € / overenie, stavebné popl. / 764,- € / za vyhlásenie MR, 30,- € 1 900,- € 1 577,- € / elektr.energia,VŠZP / 380,-€ 4 979,- €
Kapitálové príjmy : Kapital granty na rekonštrukciu KD Kapital.granty EF na kanalizáciu Kapital.granty na KD od SPP Príjem z predaja pozemku
20 000,- € 193 082,- € 15 500,-€ 347,-€
Celkom :
228 929 ,- €
Finančné operácie : Prevod z rezervného fondu
7 907- €
Výdavky obce za rok 2011 v EUR Názov: Bežné výdavky: Kapitálové výdavky: Finančné operácie : Výdavky spolu:
Schválený rozpočet: Upravený rozpočet : Skutočnosť : 106 781 115 452 85 979 31 342 232 698 232 698 0 0 138 123 348 150 318 677
Špecifikácia výdavkov podľa kapitol - skutočnosť : 1.
Bežné výdavky 01.1.1.6 01.1.2 06.2.0 01.3.3. 03.2.0 04.5.1 05.1.0 06.4.0 08.1.0 08.2.0.9 08.3.0 08.4.0 09.1.1 09.5.0 09.6.0.1 09.1.2. 10.2.0 10.7.0.1
Správa OcÚ Poplatky Výstavba obcí –AČ Evidencia občanov Transfery a členské príspevky Údržba mies. komunikácie Nakladanie s odpadmi – odvoz , uloženie Verejné osvetlenie – oprava, energie Športové podujatie Kultúrne služby - KD Miestny rozhlas Náboženské a iné služby - DS Predškolská výchova . Školenie, kurzy Školské stravovanie pri MŠ Škola Staroba – dôchodcovia , jubilanti, Transfery na dávku v hmotnej núdzi
SPOLU :
61 920 670 9 295 105 50 700 3000
40 546 732 9 151 104 17 0 2 386
3 230 258 3 400 550 650 24 163 50 6 228 20 800 363
3 156 0 2 885 48 100 19 607 30 6 060 0 760 397
115 452
85 979
Názov: 2.
Upravený rozpočet v EUR
Skutočnosť v EUR
Kapitálové výdavky 08.2.0.9 Rekonštrukcia kult. Domu
22 350
22 350
7 612
7 612
202 736
202 736
232 698
232 698
08.4.0. Rekonštrukcia ohrady cintorína
06.2.0.
Realizácia nov. stavieb- kanalizácia
Kapitálové výdavky spolu:
Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2011 Por.č, 1. 2.
Banka VUB - TV Dexia- MI
Číslo účtu 14620622/0200 4233040001/5600
Suma v € 2703,07 93,91
3. 4. 5. SPOLU –bežné účty 6.
OTP -TV OTP- TV OTP-TV
8068085/5200 8758764/5200 5376007/5200
12 461,17 157,48 44 540,58
OTP-TV
4391045/5200
16 682,60
7.
OTP-TV
5361032/5200
384,03
8.
Dexia -MI
4233044002/5600
85,74
dotácia
59 956,21
pokladňa 2221,85+154,98=2376,83 SPOLU
Poznámky
79 485,41
Účet vedľajšieho hospodárenia Sociálny fond Účet školskej jedálne
Informácie o výnosoch a nákladoch 1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/ Popis /číslo účtu a názov/ Druh výnosov Tržby za vlastné výkony a tovar
Suma v €
602 – Tržby z predaja služieb
15 442,00
632 – Daňové výnosy samosprávy
77 179,93
633 – Výnosy z poplatkov
1 845,83
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Aktivácia Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov Tržby z predaja dlhodob.hmot.majetku
641
347,16
Ostatné výnosy
648
1957,22
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 653
2 766,20
z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
662
49,61
Výnosy z transferov a rozpočtových 693príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 694obcou alebo VÚC 698-
12 065,19
Spolu
122 008,41
2. Výnosy v členení podľa rozpočtových programov /v €/ Popis výnosov /číslo účtu a názov/ Rozpočtový program
Spolu
10 355,27
Suma v €
3. Náklady - popis a výška významných položiek /v €/ Popis /číslo účtu a názov/ Druh nákladov Spotrebované nákupy
Služby
501 – Spotreba materiálu
16 674,66
502 – Spotreba energie
14 812,31
511 – Opravy a udržiavanie 512 – Cestovné 513 – Náklady na reprezentáciu
Osobné náklady
3,43 361,98
518 – Ostatné služby
8 929,00
521 – Mzdové náklady
52 043,00
524- Zákonne sociálne poistenie
17 889,01
527- zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Suma v €
538-Ostatné dane a poplatky
267,63
103,46
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 548-
2 682,38
Odpisy, rezervy a opravné položky
551-
25 443,76
z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
553-
2 826,85
Finančné náklady
568-
915,26
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu 587príjmov
10,21
Dane z príjmov
Spolu
143 310,10
Výsledok hospodárenia za rok 2011 zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.Za rok 2011 predstavuje – 21 301,69 €. Obec Veľké Raškovce má aj podnikateľskú činnosť z toho dôvodu výnosy a náklady sú rozdelené takto : Výnosy - tr.6 Náklady –tr.5 Výsledok hosp.strata
Hlavná činnosť 110.719,09 127.079,68 -16 360,59
Podnikateľ. činnosť 11 289,32 16 230,42 - 4941,10
SPOLU v € 122.008,41 143.310,10 - 21.301,69
O nákladoch a výnosoch sa účtuje oddelene/nezávisle od príjmov a výdavkov/.Porovnaním výnosov a nákladov vzniknutých v účtovnom období sa zistí výsledok hospodárenia za účtovné obdobie. Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období sa zistí zmenu stavu peňažných prostriedkov ,t.j. prebytok alebo schodok rozpočtu. Výsledok hospodárenia sa preto nemôže rovnať prebytku alebo schodku rozpočtu.
Rekapitulácia aktív a pasív obce Veľké Raškovce Aktíva Predstavuje nehmotný dlhodobý majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, zásoby, pohľadávky, finančné účty . Pč. Budovy Účet 1. Obecný úrad 021 Materská škola Kultúrny dom Dom smútku Spolu budovy 2. Stavby Obecný úrad 021 2 Ocú viacúčelové ihrisko Vodné hospodárstvo Kultúrny dom Doprava- miestne komunikácie Cintorín- ohrada Spolu stavby Spolu budovy+stavby
Fyzický stav 29 276,11 24 669,02 69 733,59 77 062,33 200 741 ,05
Účtovný stav 29 276,11 24 669,02 69 733,59 77 062,33 200 741,05
944,43 73 170,70 71 707,96 5 602,07 62 563,98 29 332,81 243 321,95
944.43 73 170,70 71 707,96 5 602,07 62 563,98 29 332,81 243 321,95
444 063,00
444 063,00
Pč. Stroje, prístroje Účet Fyzický stav Účtovný stav 9 367,17 Eur 3. OCú-mot.striek.kosačka,sig.zar. 022 9 364,17 Cintorín- kontajner 1 128,60 1 128,60 Eur Spolu 10 492,77 10 492,77
Pč. Dopravné prostriedky Ú č e t Fyzický stav Účtovný stav 023 133 303,26 4. Obec- stredisko Ocú 133 303,26 Eur Spolu
133 303,26
Pč. Drob. hmot. invest.majetok Účet Fyzický stav 028 1 543,51 5. Obecný úrad Kultúra 13 248,40 MŠ 331,91 Cintorín 6 778,96 SPOLU 21 902,78
133 303,26 Účtovný stav 1 543,51 13 248,40 331,91 6 778,96 21 902,78
Pč. Drob. hmot. .majetok Účet Fyzický stav Účtovný stav 771 9.289,18 € 9.289,18 € 5. Obecný úrad Kultúra 1.653,05 € 1.653,05 € MŠ Cintorín SPOLU
7.538,67 € 1.338,02 € 19.818,92 €
Pč. P O Z E M K Y Účet 031 6. Obecný úrad
7.538,67 € 1.338,02 € 19.818,92 €
Fyzický stav Účtovný stav 3 291, 85 Eur 3 291, 85 Eur
SPOLU
3 291,85 Eur
Pč. O b s t a r a n i e m a j e t k u Účet 042 7. Obecný úrad
3 291,85 Eur
Fyzický stav Účtovný stav 803 531,36 803 531,36 803 531,36
SPOLU Pč. P o h ľ a d á v k y nedaňové Účet 318 8. Za vývoz odpadu
Fyzický stav Účtovný stav 244,45 244,45 244,45
SPOLU Pč. P o h ľ a d á v k y Účet 8. Ostatné pohľadávky 315
Pč. P o h ľ a d á v k y Účet 311 8. Odberatelia
Pč. Pohľadávky daňové Účet 319 9. Pohľadávky z daňových príjmov SPOLU
Pč. Zostatok na účte
Účet
10. Zostatok finančných prostriedkov SPOLU
221
33,45
Fyzický stav Účtovný stav 60,00 60,00 60,00
SPOLU
244,45
Fyzický stav Účtovný stav 33,45 33,45 33,45
SPOLU
803 531,36
60,00
Fyzický stav Účtovný stav 33 144,52 33 144,52 33 144,52
33 144,52
Fyzický stav Účtovný stav 59 956,21
59 956,21
59 956,21
59 956,21
Pč. Pokladňa
Účet
11. Zostatok v pokladni 211
SPOLU Pč. Náklady budúcich období 12. Náklady BOpredplatné na tlač, poistne SPOLU
Účet 381
Fyzický stav Účtovný stav 2 376,83
2 376,83
2 376,83
2 376,83
Fyzický stav Účtovný stav 501,29
501,29
501,29
501,29
AKTÍVA SPOLU :
1 154.348,57 €
Pasíva – sem patrí : výsledok hospodárenia, čo tvorí nevysporiadaný výsledok z minulých rokov, výsledok hospodárenia za rok 2011,/rozdiel výnosov a nákladov/ záväzky /rezervy. Dlhodobé záväzky, záväzky zo sociálneho fondu ,krátkodobé záväzky a výnosy budúcich období a to nasledovne :
1.Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov účet 428 + alebo 2. Výsledok hospodárenia za účtovne obdobie 431 3. Rezervy na nevyčerpanú dovolenku 323 4. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 357 5. Záväzky zo SF 472 6. Krátkodobé záväzky- dodávatelia 321 7. Výnosy budúcich období 384 PASÍVA SPOLU :
-
736.906,16 € 21 302,31 € 2 826.85 € 45.000,00 € 384,25 € 14 916,20 € 375.617,42 € 1 154.348,57 €
Hodnotene plnenia programov obce Obec Veľké Raškovce v roku 2011 mala vypracovaný programový rozpočet. Tento bol rozdelený do 10 programov a 18 podprogramov. Čerpanie rozpočtu je uvádzané podľa programov a podprogramov .Vecné plnenie rozpočtu bude spracované v hodnotiacej správe. Program 1,.: Plánovanie, manažment a kontrola Rozpočet
52 960 BV
Skutočnosť 40 552. BV 40 552
52 960 Podprogram -1.1. Manažment,administratíva 1.2.Členstvo v združeniach miest a obcí 1.3.Správa a údržbu majetku vo vlastníctve obce
52 960, 265, 8 600,
37 748,63, 2 741,-
PROGRAM - 2 Služba občanom Rozpočet Rozpočet
Skutočnosť 9 782 1025 7612 R Podprogram - 2.1. Evidencia obyvateľstva 105 , 2.2. Cintorínské a pohrebné služby 8 262,2.3. Miestny rozhlas 550,2.4. Spoločný stavebný úrad 865,-
S 105, 7 713 ,48,771,-
PROGRAM 3 – Odpadové hospodárstvo Rozpočet
3 000,-
Skutočnosť
2 386,
Podprogram – 3 .1. Separovaný zber, ochrana životného prostredia
PROGRAM -4 Šport Rozpočet
Skutočnosť 258,-
0
PROGRAM – 5 Prostredie pre život Rozpočet
Skutočnosť
12 307, BV 202 736.-KV 215 043,-
215 261
Podprogram 5.1.Verejné osvetlenie 5.2.Aktivačná činnosť ,kanalizácia 5.3. Ochrana životného prostredia
3 230,- € 212 031- € 0
PROGRAM – 6 Sociálne služby Rozpočet 1 163,-
3 156,- € 211 887,- € 0
Skutočnosť
6.1. –Dávky v hmotnej núdzi 6.2.- Jednorázové dávky
1 157,-
363,800,-
397,760,-
PROGRAM – 7 Komunikácie Rozpočet
Skutočnosť
700,-
7.1. Správa a údržba komunikácií
700,-
0
0
PROGRAM – 8 Kultúra 8.1. Kultúrne podujatie Rozpočet
Skutočnosť 25 750,-
25 235,-
PROGRAM – 9 Vzdelanie Rozpočet 30 411,-
9.1. Materské školy 9.2.Stravovanie v jedálňach
Skutočnosť
24 183,-
19 607,-
6 228,-
6 060,-
PROGRAM – 10 Interné služby Voľby Rozpočet
25 667,-
Skutočnosť
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu. Zistenie záverečného účtu obce : Záverečný účet obce je dokument ,ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Rekapitulácia rozpočtu 2011 Položka
Rozpočet
Skutočnosť
%
Rozdiel rozpočetskutočnosť
Príjmy BR
121 015,-
119 585,-
98,81
- 1 430,-
Výdavky BR
115 452,-
85 979,-
84,32
- 29 473,-
Hospodársky výsledok
5 563
33 606,-
28 043,-
Príjmy KR
228 929,-
228 929,-
0
Výdavky KR
232 698,-
232 698,-
0
- 3769
0
Hospodársky výsledok Príjmy FO Výdavky FO
-3 769
31 342,-
19 149,-
61,09 %
0,-
12 193,-
0
Hospodárky výsledok Príjmy Bežné + kapitálové 349 944,-
348 514,-
- 1430,-
Výdavky bežné + kapit.
318 677,-
29 473
Prebytok
348 150,1 794,-
+ 29 837,-
28 043,-
Nakoľko v sume prebytku je aj suma vyčerpaná dotácia v roku 2011 v čiastke 11 242,- € a nevyčerpaná dotácia z roku 2011 v sume 48 986,- € skutočný schodok rozpočtu je 7 907,- €
Výsledok hospodárenia 2011- schodok
7 907,-Eur
/nevyčerpaná dotácia r. 2011 - 48 986,Mínus prebytok z r. 2011 - 29 837,––––––––––––––––––––––––––––––– Finančné operácie -rozdiel 19 149,Mínus čerp.dotácia v r. 2011 11 242,Skutočný schodok hosp,. 7 907,Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov definuje schodok rozpočtu obce ako záporný rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov obce. Rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov predstavuje - 7 907.- € . Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Príjmové finančné operácie vo výške 31.342,- € boli rozpočtované. Skutočný prevod bol na vykrytie schodku vo výške 7 907,- € .
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade V Michalovciach v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne. Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
Vo Veľkých Raškovciach dňa 18.05.2012 Vypracovala: Katarína Hatvanyiová
Elemér Jakab starosta obce
