Voorwoord. Bestuur en vrijwilligers gemeenschapshuis t Luukske

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 1 Voorwoord .............................................................................................................................................. 2 Bestuur en Medewerkers ........................................................................................................................ 3 Maatschappelijke Initiatieven / Burgerparticipatie ................................................................................ 4 Greenteam .......................................................................................................................................... 4 Workshopprogramma ......................................................................................................................... 5 Aanleg beregening in Speeltuin Wellerlooi ......................................................................................... 5 Beheer oude Gymzaal Wellerlooi ........................................................................................................ 6 Realisatie Luukske 3.0 ............................................................................................................................. 7 Verbouwing Keuken ............................................................................................................................ 7 LED Verlichting .................................................................................................................................... 8 Vervangen Vloer .................................................................................................................................. 9 Sfeeraanpassing Zaal Luukske ............................................................................................................. 9 Bouw nieuwe gymzaal ....................................................................................................................... 10 Publiciteit............................................................................................................................................... 11 Appeltjes van Oranje ............................................................................................................................. 11 Pitchen voor Impact in je Wijk .............................................................................................................. 12 Activiteiten en Gebruikers..................................................................................................................... 12 Financieel............................................................................................................................................... 14 Verhuurinkomsten ............................................................................................................................ 14 Drankinkomsten ................................................................................................................................ 14 Eenmalige baten en opbrengsten ..................................................................................................... 14 Reductie kosten ................................................................................................................................. 15 Afspraken Belastingdienst m.b.t. de BTW ......................................................................................... 15 Investeringen ..................................................................................................................................... 15 Afschrijvingen & Voorzieningen ........................................................................................................ 15 Uitgifte Certificaten ........................................................................................................................... 16 Fondsenwerving ................................................................................................................................ 17 Vermogen en Bestedingen .................................................................................................................... 18 Vermogen ...................................................................................................................................... 18 Bestedingen ................................................................................................................................... 20 Financiële Vooruitblik ........................................................................................................................ 21

Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi

1

Jaarverslag 2015

Voorwoord 2015 was voor ’t Luukske een uitstekend jaar. Zowel financieel als wat activiteiten betreft. We hebben het jaar met zeer goede cijfers afgesloten en wederom aangetoond dat het unieke verdienmodel gemeenschapshuis in combinatie met een gymzaal en groepsaccommodatie in de praktijk goed werkt. Steeds meer groepen weten ons gemeenschapshuis in de zomervakantie en weekenden te vinden. Op deze manier genereren we inkomsten van buiten het dorp zodat we het voor de verenigingen en overige gebruikers binnen Wellerlooi betaalbaar houden. Ook zien we een toename in het aantal keren dat verenigingen vanuit Wellerlooi het gemeenschapshuis huren voor activiteiten. In 2015 zijn we begonnen met het uitvoeren van het plan Luukske 3.0. De keuken- en dakrenovatie zijn ondertussen uitgevoerd, en is het volledige Luukske voorzien van LED verlichting. In 2015 hebben we veel nieuwe initiatieven gestart. In samenwerking met de KBO hebben we het GreenTeam opgericht. Deze groep van enthousiaste vrijwilligers onderhoud nu om de 2 à 3 weken het groen op meerdere openbare plaatsen in Wellerlooi. Het workshopprogramma heeft na de succesvolle start in 2014 een vervolg gekregen met computeropleidingen voor senioren en een nieuw programma met workshops in dit najaar voor alle inwoners. Deze workshops zijn weer druk bezocht. We zijn trots dat we bij de laatste 40 initiatieven zitten die meedingen naar het appeltje van oranje, van het Oranje Fonds. In januari 2016 zal duidelijk worden of het ons lukt om in de eindronde te komen van de race naar deze prestigieuze prijs. Met 20 andere initiatieven hebben we meegedaan aan een selectietraject van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij en LSA voor sociale ondernemingen die op zoek zijn naar startkapitaal. Van de 20 initiatieven die door de KNHM en LSA zijn bekeken zij er twee uitgekozen waarmee ze een verdere samenwerking willen aangaan. ’t Luukske is één van deze twee en we gaan in 2016 dit traject verder concretiseren. 2016 zal in het teken staan van het realiseren van de nieuwe gymzaal als schakel tussen het gemeenschapshuis en de basisschool. Hiermee ontstaat een multifunctionele voorziening op maat voor Wellerlooi die een goede basis biedt om ons unieke verdienmodel (Groepsaccommodatie & Gemeenschapshuis) verder uit te bouwen. Als Luukske kijken we vol trots terug op 2015 en zien we 2016 vol vertrouwen te gemoed. Met dank aan ieder die hieraan in wat voor vorm ook een bijdrage heeft geleverd. Zonder de steun van de vele vrijwilligers en inwoners van Wellerlooi waren we nooit zover gekomen. We hopen ook in 2016 op jullie steun te mogen rekenen.

Bestuur en vrijwilligers gemeenschapshuis ‘t Luukske


2

Jaarverslag 2015

Bestuur en Medewerkers Het bestuur bestond eind 2015 uit de volgende personen:         

De heer B. (Bart) A.H.M. Bogers (Voorzitter) De heer F. (Fred) L.H.C. Verhaegh (Secretaris) De heer M. (Maurice) J.J.J.M. Bergmans (Penningmeester) Mevrouw M. (Marij) J.G. Fleuren-Nabuurs (Beheerster / Bestuurslid) Mevrouw R. (Riekie) Arts (Bestuurslid) namens Fanfare Nooit Gedacht De Heer G.(Gertjan) L.A. Deckers (Bestuurslid) namens Scouting Wellerlooi De Heer E. (Eric) J.H.M. Janssen (Bestuurslid) namens Jeugdcarnaval, KvW, Sinte Merte De Heer H. (Frank) L. Simons (Bestuurslid) namens Sinte Merte, Jeugdcarnaval, KvW, Oranjecomité, Vacature (KBO)

Gedurende het jaar hebben we afscheid genomen van de volgende bestuursleden:   

Ton Vissers Marjo Michiels Twan van Rhee

Nieuw tot het bestuur is toegetreden: 

Mevrouw Riekie Arts

Het Luukske beschikt over een bestuur met brede deskundigheid en inzetbaarheid. Zowel op juridisch, bestuurlijk, communicatief, financieel en bouwkundig gebied is deskundigheid beschikbaar. Ook zijn veel verenigingen en gebruikers middels een afgevaardigde in het bestuur vertegenwoordigd en besluiten ze zo mee over de te varen koers van het gemeenschapshuis. Het hebben van een brede afspiegeling van de gebruikers in het bestuur is ook vast verankerd in de statuten van het gemeenschapshuis. Het bestuur heeft in 2015 vijf keer vergaderd. Commissieleden nieuwbouw:  

Sjaak van Zwieten Gerty Roelofs

Interieurverzorging:   

Helga Balk Eelkje Rosema Ineke Roosengarten- van Zuijlen

Vrijwilligerspool: Naast de bestuurs-, commissieleden en interieurverzorgsters zijn er meer dan 20 vrijwilligers actief, die zich met groot enthousiasme inzetten voor het gemeenschapshuis.


3

Jaarverslag 2015

Maatschappelijke Initiatieven / Burgerparticipatie Als Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi willen we meer zijn dan alleen de beheerder van een gebouw. Een gemeenschapshuis is een platform voor leefbaarheid in een kleine kern. We proberen dan ook waar mogelijk nieuwe initiatieven te starten en activiteiten in het dorp aan te bieden die de sociale cohesie en leefbaarheid versterken.

Greenteam Samen met de KBO heeft ’t Luukske afgelopen jaar het GreenTeam in het leven geroepen. Deze groep van ca. 20 enthousiaste senioren onderhouden nu om de 2 à 3 weken op zaterdagmorgen een groot deel van de groenvoorziening in Wellerlooi. Dit in overleg en samenwerking met de buitendienst van de gemeente Bergen. De omgeving rondom ’t Luukske, de basisschool, kerk maar ook het speeltuintje wordt door deze groep zo netjes gehouden. Op deze wijze wordt een directe invulling gegeven aan het begrip participatiemaatschappij. Tijdens de actie NLdoet van het Oranje Fonds ontving het GreenTeam uit handen van wethouder Roefs een bedrag van € 1.500,= voor de aanschaf van tuingereedschap.

Enkele leden van het greenteam in actie rondom de basisschool in Wellerlooi.

Het GreenTeam, medewerkers ’t Luukske, leden Archief de Loi en Wethouder Roefs tijdens NLDoet 2015


4

Jaarverslag 2015

Workshopprogramma In het voorjaar van 2015 heeft ‘t Luukske een workshopprogramma met computercursussen aangeboden gericht op de oudere inwoners van Wellerlooi. In samenwerking met de Rabobank zijn tevens twee workshops internetbankieren georganiseerd. De workshops zijn door veel senioren bezocht en voor enkele workshops zijn extra dagen ingepland om alle inschrijvers te kunnen plaatsten. In het najaar is een workshopprogramma georganiseerd gericht op alle inwoners van Wellerlooi. Ook dit workshop programma is een zeer groot succes geworden. Meer dan 140 inwoners deden mee en verschillende workshops zijn extra ingepland om aan de vraag te kunnen voldoen.


5

Jaarverslag 2015

Aanleg beregening in Speeltuin Wellerlooi Leden van het GreenTeam en vrijwilligers van ’t Luukske hebben in 2015 in de speeltuin van Wellerlooi een beregeningsinstallatie aangelegd. Op deze wijze kunnen we ervoor zorgen dat ook in een warme zomer het gras in deze speeltuin groen blijft. De speeltuin wordt door veel kinderen in Wellerlooi gebruikt en ook de basisschool maakt vaker met de leerlingen een uitstapje naar de speeltuin.

Met dank aan het GreenTeam ligt het speeltuinje er perfect bij en kan het bij droog weer worden beregend.

Beheer oude Gymzaal Wellerlooi Per 1 september 2014 heeft het bestuur van gemeenschapshuis ’t Luukske de exploitatie van de gymzaal in Wellerlooi overgenomen van Optisport. Dit ter voorbereiding, en als overgang naar de nieuw te bouwen gymzaal die onderdeel uitmaakt van het plan Luukske 3.0. Er is voor gekozen om deze exploitatie tijdelijk in een aparte stichting (Stichting Sportfaciliteiten Wellerlooi) onder te brengen i.v.m. de te heffen BTW (6%) op de geleverde diensten. Deze stichting is nieuw voor dit doel opgericht. Op dit moment maken de resultaten van de gymzaal dan ook nog geen onderdeel uit van de cijfers van ’t Luukske. Met ingang van 1 januari 2016 gaat dit veranderen. Om deze reden doen we wel al kort verslag van de behaalde resultaten over het eerste jaar beheer van de oude gymzaal. De stichting Sportfaciliteiten Wellerlooi heeft een exploitatievoorschot ontvangen van in totaal € 16.800 voor de periode van 1 sept. 2014 t/m 31 december 2015 van de gemeente Bergen. Dit voorschot is gebaseerd op het gerealiseerde tekort op de voorliggende periode toen Optisport het beheer van de gymzaal uitvoerde. De inkomsten uit verhuur stegen t.o.v. de vorige periode (beheer Optisport) met 19% en de kosten daalde met 14%. Per 31 december 2015 resulteerde nog een bedrag van € 8.546 (51%) van het verstrekte voorschot. Na liquidatie van de stichting in het eerste kwartaal van 2016 zal dit bedrag worden overgeboekt naar Stg. Gemeenschapshuis Wellerlooi (’t Luukske) en worden aangewend voor de exploitatie van de oude gymzaal tot aan de periode dat de nieuwe gymzaal gereed is.


6

Jaarverslag 2015

Realisatie Luukske 3.0 Verbouwing Keuken Onderdeel van het plan Luukske 3.0 is de verbouwing van de keuken in het Luukske. Deze keukenrenovatie is grotendeel door vrijwilligers uitgevoerd. Hierdoor is de bestaande keuken nu 2,5 maal zo groot, voorzien van professionele RVS apparatuur, nieuwe tegels, en een nieuw plafond met LED-verlichting. Door deze renovatie voldoet de keuken nu aan de eisen zoals deze aan een groepsaccommodatie worden gesteld. We hebben al veel complimenten ontvangen van de groepen die hiervan al gebruik hebben gemaakt.

Een professioneel fornuis met RVS afzuigkap

Spoelkeuken met snelle vaatwasser In de begroting van het plan Luukske 3.0 was voor de renovatie van de keuken een bedrag van € 16.135,= opgenomen. Door de inzet van vrijwilligers en het slim inkopen van materialen is het gelukt de renovatie uit te voeren voor een totaal bedrag van € 15.268,= dus ruim binnen begroting.


7

Jaarverslag 2015

Renovatie dak Eind 2015 is het dak van ’t Luukske vervangen. Voor het nieuwe dak is gekozen voor eco panelen van Arcelor Mital. Hierdoor wordt de isolatiewaarde van het dak verder verhoogd wat een positief effect zal hebben op onze energierekening. De kleur van de dakplaten hebben we afgestemd met architectenbureau Novares die ook het ontwerp heeft gemaakt van de gymzaal. Om zeker te zijn dat er geen asbest aanwezig is hebben we een asbestinventarisatie laten uitvoeren die heeft bevestigd dat het dak 100% asbestvrij is. In de begroting van het plan Luukske 3.0 was voor de renovatie van het dak een bedrag van € 34.100,= opgenomen. De uiteindelijke totale kosten bedragen € 29.778 zodat de renovatie van het dak ook ruim binnen de opgestelde begroting is uitgevoerd. Aan de zijkant van ’t Luukske is tevens een afdak gecreëerd. Deze extra voorziening maakt het voor gebruikers makkelijk om bij slechter weer bepaalde activiteiten toch buiten te laten doorgaan. Ook kunnen we nu bij slecht weer goederen droog lossen aan de achterzijde van het gebouw.

LED Verlichting In 2014 is de eerste LED-verlichting in ’t Luukske geïnstalleerd. Onderdeel van het plan Luukske 3.0 was het verder aanbrengen van energiebesparende maatregelen in de vorm van LED-verlichting in de overige ruimtes. In 2015 heeft de provincie Limburg ’t Luukske een energiesubsidie verstrekt van € 2.504 waarmee het mogelijk was om alle materialen die hiervoor nodig waren te kopen. Alle verlichtingsarmaturen in de diverse ruimtes van ’t Luukske zijn na het verkrijgen van deze subsidie voorzien van LED lampen. Uit de door ons verrichte metingen blijkt dat dit een besparing oplevert van ca. 60% in het energieverbruik. De ombouw van de armaturen en het installeren van de LED lampen (ca. 140 lampen / panelen) is door vrijwilligers uitgevoerd. Hierdoor hebben we dit volledig kostenneutraal kunnen realiseren en levert dit een jaarlijks terugkerende besparing op onze energiekosten. In de begroting van het plan Luukske 3.0 was voor energiebesparende maatregelen een bedrag opgenomen van € 4.000. Ook dit onderdeel is dus ruim binnen de begroting gerealiseerd.


8

Jaarverslag 2015

Vervangen Vloer De vloer van de zaal zal in 2016 worden vervangen. Op dit moment is een werkgroep bezig om te onderzoeken welk soort vloer we het beste kunnen toepassen. Ook liggen er plannen om het oppervlak van het podium te vergroten en te voorzien van twee geïntegreerde trappen met afneembare leuningen.

Sfeeraanpassing Zaal Luukske Eind 2015 zijn we begonnen met het schilderen van de zaal in ’t Luukske. Deze wordt in dezelfde kleurstelling geschilderd als de Foyer. Ook is de bar in de zaal voorzien van een steigerhouten aankleding en zijn boven de bar hanglampen opgehangen. Alle gaten in de muren die in de loop van de jaren waren ontstaan zijn opgevuld en op alle muren die zich daarvoor lenen zijn railsystemen aangebracht die gebruikt kunnen worden om zaken op te hangen. Hierdoor kunnen we eenvoudig wisselende voorwerpen exposeren. We hopen in het 1e kwartaal van 2016 de werkzaamheden in de zaal grotendeels af te ronden.


9

Jaarverslag 2015

Bouw nieuwe gymzaal Het voorontwerp van de nieuwe gymzaal is door architectenbureau Novares uitgevoerd. Dit ontwerp is besproken met de gemeente en diverse andere partijen (brandweer, school, etc.). Tijdens het ophalen van de certificaten in maart hebben de bewoners van Wellerlooi voor het eerst hiervan kennis kunnen nemen. Iedereen is zeer enthousiast over het gemaakte ontwerp en de gecombineerde mogelijkheden die dit biedt. Een grafische impressie van hoe één en ander er straks komt uit te zien is hieronder weergegeven.

Het ontwerp is eenvoudig wat opzet betreft zodat het ook met minimale middelen kan worden gerealiseerd, maar waarbij een accommodatie ontstaat die wat schaalgrootte betreft aansluit bij de behoefte van Wellerlooi. Door het gecombineerde (modulaire) gebruik van de nieuwe sanitaire voorzieningen kan het unieke verdienmodel gemeenschapshuis, gymzaal en groepsaccommodatie verder worden uitgebouwd. Voor het realiseren van de nieuwe gymzaal is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het bureau BRO is gecontracteerd om de benodigde documenten voor deze wijziging aan te leveren. In samenspraak met de gemeente en BRO is een bestemmingsplanwijziging uitgewerkt en ingediend. Op 10 november 2015 heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. Op 19 november 2015 is de aanvraag ingediend voor de benodigde omgevingsvergunning. We gaan ervan uit dan begin 2016 de vergunning wordt verleend en dat we met de bouw kunnen starten. Per 31 december 2015 waren kosten voor de realisatie van de gymzaal gemaakt ter grootte van € 15.337. Deze bestaan uit de kosten voor de aanpassing van het bestemmingsplan, architect- en sonderingskosten t.b.v. de sterkteberekening van de fundering.


10

Jaarverslag 2015

Publiciteit In januari 2014 hebben we voor het eerst een publiek jaarverslag uitgebracht. We ontvingen veel complimenten hierop en de open wijze van communicatie. Om de inwoners van Wellerlooi te informeren over onze activiteiten en plannen hebben we ook in 2015 meerdere nieuwsbrieven uitgebracht. Deze nieuwsbrief is in het totaal in 2015 drie keer verschenen. Voor de twee (computercursussen voorjaar & algemeen programma najaar) workshopprogramma’s zijn speciale brochures ontworpen die digitaal beschikbaar zijn gemaakt voor de inwoners van Wellerlooi. Om de aandacht te vestigen op dit workshopprogramma zijn daarnaast diverse advertenties geplaatst in de WP, op facebook en op wellerlooi.info. Ook zijn posters m.b.t. de workshops voor kinderen opgehangen op de basisschool. Tijdens het ophalen van de certificaten konden de certificaathouders voor het eerst kennismaken met de nieuwe plannen. Op 5 oktober hebben we een informatieavond gehouden voor de gebruikers van ’t Luukske en de gymzaal. Deze werd door meer dan 40 personen bezocht die meer dan 20 verschillende organisaties vertegenwoordigden.

Appeltjes van Oranje Als ’t Luukske zijn we trots dat ons gemeenschapshuis is uitgekozen uit alle inzendingen om deel te nemen aan de 2e ronde van de Appeltjes van Oranje. Het Appeltje van Oranje is de jaarlijkse prestigieuze prijs voor initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. De initiatieven zijn uniek, creatief en succesvol en al minstens twee jaar operationeel. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix en een geldbedrag. In mei 2016 reikt Koningin Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds, de Appeltjes van Oranje uit. Drie winnaars ontvangen dan elk een Appeltje van Oranje en het bijbehorende geldbedrag. Dit keer luidt het thema: Samen zelf doen! Mensen die met elkaar een dorpswinkel, buurthuis, speelruimte of andersoortige gemeenschappelijke voorziening beheren, daarover gaan de Appeltjes van Oranje 2016. De handen uit de mouwen steken en meedoen, het is hard nodig. Door krimp op het platteland verdwijnen voorzieningen en door bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn moeten mensen in toenemende mate zelf ontmoetingsruimtes in stand houden of informele (zorg)initiatieven opzetten. Graag zet het Oranje Fonds deze initiatieven dit jaar extra in de schijnwerpers. Zij bekronen het zelfbeheer en de inzet voor elkaar. Uit alle nominaties vanuit Nederland en de Nederlandse Antillen gaan 40 deelnemers door naar de 2e ronde. In de Stemweek van 7 t/m 13 december hebben we deelgenomen aan de landelijke stemweek. Via onze website, wellerlooi.info, de WP, de website van de gemeente en diverse andere media hebben we iedereen opgeroepen om op ons te stemmen. Het aantal stemmen bepaalt voor 50% of een organisatie doorgaat naar de volgende ronde. Op 15 januari 2016 zal tijdens de landelijke selectiedag bekend worden gemaakt welke 10 initiatieven de eindstrijd met elkaar aangaan.


11

Jaarverslag 2015

Pitchen voor Impact in je Wijk Op donderdag 12 november hebben we ons ondernemingsplan gepitcht in De Nieuwe Banier in Rotterdam voor het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en partners. De Nieuwe Banier in Rotterdam werd omgetoverd tot pitchdecor en de zaal zat goed vol. Naast de vijf bewonersgroepen waren LSA, KNHM, Stichting Doen, VSB Fonds, Anton Jurgens Fonds en De Verre Bergen aanwezig. Van de 20 initiatieven die in dit Pitchtraject zijn gestart zijn er uiteindelijk twee overgebleven. ’t Luukske en de GAS!Fabriek uit Alkmaar. Met deze twee winnaars gaat de KNHM Participatie B.V. en LSA een verder investeringstraject in. Hiervoor gaan we samen met de KNHM het door ons ingediende ondernemingsplan verder uitwerken en indienen bij een onafhankelijke commissie die adviseert over de toekenning van startkapitaal. Volgens de KNHM creëren zowel ’t Luukske als de GAS!Fabriek veel maatschappelijke impact en hebben beiden een groot draagvlak in hun wijk en dorp op een financieel duurzame manier. We hopen in het 1e kwartaal van 2016 meer over deze nieuwe samenwerking te kunnen berichten.

Presentatie Luukske 3.0 tijdens de Pitch in de Nieuwe Banier in Rotterdam


12

Jaarverslag 2015

Activiteiten en Gebruikers De volgende verenigingen en organisaties uit Wellerlooi hebben o.a. het afgelopen jaar van ’t Luukske gebruik gemaakt:                    

Scouting Wellerlooi Fanfare Nooit Gedacht Archief de Loi Ballet Volksdansgroep Yoga (twee groepen) Meditatiegroep Samen in Beweging Carnavalsvereniging de Kuluut De Jeugdkuluut KBO Zonnebloem Basisschool Catharina (musical en kerstuitvoering) Wandelvierdaagse Sinterklaascomité Dansgarde & Jeugddansgarde Dorpsraad Wellerlooi KVW Wellerlooi Oranje Comité Fotogroep Wellerlooi

Enkele van de huurders van buiten Wellerlooi:               

Harmonie de Vriendenkring Jong Nederland Siebengewald KVW Neerbeek Open Jeugd kamp Zeilberg Schutterij St. Urbanus Scopias Atletiek SSS-18 Overloon Sirene 99 Scouting Annefrank & Nicolaas groep. Fractie CDA Fractie KERN VC Argos Bootcamp Power Onderwatersportvereniging Quintus OS-Lan Venlo


13

Jaarverslag 2015

Financieel 2015 was in financieel opzicht een nog beter jaar dan 2014. We hebben het boekjaar afgesloten met een winst van € 19.460 (2014: € 13.671) voor afschrijvingen en reserveringen. Na reserveringen en afschrijving resteert nog een winst van € 10.242 (2014: € 4.671). Dit is een stijging van 119% t.o.v. 2014. In dit resultaat zijn meerdere eenmalige meevallers opgenomen. Wanneer we alleen kijken naar onze kernactiviteiten (verhuur en drankinkomsten) en alle eenmalige inkomsten en uitgaven (t.b.v Luukske 3.0) buiten beschouwing laten resulteert een winst uit onze reguliere exploitatie na afschrijvingen en reserveringen van € 6.326. Een resultaat waar we trots op mogen zijn en waaruit blijkt dat het unieke verdienmodel van ons gemeenschapshuis goed werkt. Het is ons gelukt om de exploitatie binnen korte tijd op een hoger niveau te brengen zodat we het gemeenschapshuis op een duurzame wijze kunnen exploiteren.

Verhuurinkomsten Onze verhuurinkomsten zijn gestegen t.o.v. 2014 met 13,8%. Dit ten gevolge van een goede bezetting (6 weken) in de zomerperiode en meer inkomsten uit weekendverhuur. Van alle inkomsten uit verhuur komt 58,7% van organisaties van buiten Wellerlooi. De groepsverhuur aan groepen van buiten Wellerlooi draagt hierdoor belangrijk bij aan het betaalbaar houden van het gemeenschapshuis voor de lokale verenigingen, stichtingen en overige gebruikers.

Drankinkomsten De drankinkomsten (inclusief overig verteer) stegen met 6,4% t.o.v. 2014.

Eenmalige baten en opbrengsten We hebben met de belastingdienst overeenstemming bereikt over de teruggave met terugwerkende kracht van betaalde energiebelasting over de jaren 2009 t/m 2014. Hierdoor hebben we een eenmalige meevaller kunnen inboeken van € 7.969. Ook dit jaar hebben we weer enkele giften mogen ontvangen met dank aan de gulle gevers. Tevens ontvingen we een groot schaakspel dat een plaats gaat krijgen op een nieuwe schaakbord dat we in het voorjaar van 2016 achter ’t Luukske gaan realiseren. Leuk voor onze huurders maar ook te gebruiken door de kinderen van de basisschool voor de schaaklessen. Ook ontvingen we nog een bezemwagen wat een welkome aanvulling is op de uitrusting van het GreenTeam en een nieuwe sleutelkast.


14

Jaarverslag 2015

Reductie kosten De totale operationele kosten (alle eenmalige kosten buiten beschouwing gelaten) zijn t.o.v. 2014 gedaald met 18%. Dit ten gevolge van meerdere maatregelen waarmee we in 2014 al zijn gestart. Ondanks de hogere bezetting zijn onze energiekosten gelijk gebleven t.o.v. 2014. De in 2014 genomen besparende maatregelen hebben dus hun effect. We hopen dat het installeren van de LEDverlichting in de overige ruimtes in september van 2015 en de extra dakisolatie verder zullen bijdragen in een energiereductie. In 2015 hebben we de afvalkosten met 36% kunnen reduceren door het plaatsen van een nieuwe afvalcontainer. Deze container die in de grond is geplaatst aan de achterzijde van ’t Luukske is goed afgesloten zodat er in de zomer geen overlast van ongedierte ontstaat.

Afspraken Belastingdienst m.b.t. de BTW In het verleden heeft ’t Luukske altijd gebruik gemaakt van een speciale vrijstellingsregeling voor gemeenschapshuizen en sportkantines. Met de bouw van de gymzaal en de verplichte BTW heffing over sportdiensten hebben we de belastingdienst verzocht om een uitspraak m.b.t. onze BTW positie in de toekomst. Dit om niet achteraf geconfronteerd te worden met een andere zienswijze van de belastingdienst. In november 2015 is met de belastingdienst overeenstemming bereikt over de BTW positie van de stichting. De stichting mag de BTW op investeringen t.b.v. de gymzaal volledig terugvorderen en dient 6% BTW af te dragen over de ontvangen gebruikersvergoedingen m.b.t. sport in de toekomst. Tevens is overeenstemming bereikt met de belastingdienst dat de kantineopbrengst ook in de toekomst buiten de BTW-heffing mag blijven.

Investeringen De investering in de nieuwe keuken bedroeg € 15.268. Dit bedrag is toegevoegd aan de waarde van de balanspositie “Gebouw en terrein”. De investering in energiebesparende maatregelen (LED verlichting) bedroeg € 2.206. Dit bedrag is toegevoegd aan de waarde van de balanspositie “Gebouw en terrein”. De kosten voor het vervangen van het dak bedragen € 29.778 waarvan € 375 pas in rekening is gebracht. Deze werkzaamheden waren nog niet voor 100% afgerond per 31-12-2015 en zijn om deze reden nog afzonderlijk op de balans geboekt. Per 31 december 2015 bedroeg de investering in de nieuwe gymzaal € 15.337. Dit investeringsbedrag bestaan uit de uitgaven voor de bestemmingsplanwijziging, architectkosten en sonderingswerkzaamheden.

Afschrijvingen & Voorzieningen De reguliere afschrijving op het gebouw bedroeg in 2015 € 4.000. De reguliere afschrijving op de inventaris bedroeg in 2015 € 217. De dotatie aan de voorziening meubilair bedroeg in 2015 € 1.500 waardoor deze voorziening nu € 3.000 bedraagt. De dotatie aan de voorziening onderhoud bedroeg in 2015 € 3.500. De waarde van deze voorziening per 31-12-2015 is volledig aangewend voor de onderhoudswerkzaamheden in de zaal en de renovatie van de keuken.


15

Jaarverslag 2015

Uitgifte Certificaten Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi heeft in 2014 besloten om certificaten uit te geven zodat alle geïnteresseerden een steentje bij kunnen dragen aan het realiseren van ons plan Luukske 3.0. De certificaten vertegenwoordigen een waarde van € 25 en zijn op naam uitgegeven aan de koper of eigenaar. De uitgifte periode liep van 1 november 2014 t/m 31 maart 2015. De certificaten actie heeft een totaal bedrag van € 25.400 opgeleverd. Dit is dus hoger dan het bedrag waarop we hadden ingezet van € 25.000. € 3.050 van dit bedrag is binnengekomen als gift en het overige bedrag € 22.350 in de vorm van een renteloze lening. In de loop van de komende jaren zal steeds door het bestuur worden besloten voor welk bedrag certificaten worden terugbetaald. Voor het vastgestelde bedrag zullen certificaten worden uitgeloot.


16

Jaarverslag 2015

Fondsenwerving De fondsenwerving voor het plan Luukske 3.0 heeft tot nu toe een bedrag opgeleverd van in totaal € 92.300. Zo heeft het VSB fonds € 40.000, het Oranje Fonds € 30.000, het SKANfonds € 10.000, het Rabobank Coöperatie Fonds € 5.000, Stichting Boschuysen € 4.000 en de provincie Limburg een bedrag van € 2.500 beschikbaar gesteld, naast enkele kleinere binnengekomen bedragen. Een groot deel van de fondsen heeft het toegezegde bedrag geheel of gedeeltelijk al uitgekeerd. Deze ontvangen bedragen zijn op de balans opgenomen als aparte vordering. Pas wanneer de eindrapportage door de betreffende fondsen akkoord is bevonden zullen deze tegoeden worden overgeboekt naar het eigen vermogen van de stichting. Het Rabobank Coöperatiefonds die een bedrag beschikbaar had gesteld voor de keukenrenovatie is akkoord gegaan met de door ons verstrekte eindverantwoording m.b.t. de renovatie van de keuken.


17

Jaarverslag 2015

Vermogen en Bestedingen Vermogen Balans per 31-12-2015 (in Euro) Omschrijving

Activa

Eigen Vermogen

Passiva 115.280

Certificaten

22.350

Voorschot Fondsen

76.500

Voorziening Meubilair

3.000

Hypotheek

31.066

Crediteuren

1.890

Vooruit ontvangen Huren

3.525

Waarborgsommen

150

Gebouw & Inrichting

132.014

Debiteuren

642

Vordering BTW (gymzaal)

1.402

Kosten nieuwbouw gymzaal

15.337

Kosten vervangen dak

375

Liquide middelen

103.991

Boekwaarde ultimo 2015

253.761


18

253.761

Jaarverslag 2015

Mutaties Eigen Vermogen Stand 31-12-2014

€ 89.034

Vrijval voorziening onderhoud Energiesubsidie Prov. Limburg Fondsengeld verantwoord Boekwinst 2015

€ 7.700 € 2.504 € 5.800 € 10.242

Stand 31-12-2015

€ 115.280

Mutaties Gebouwen & inrichting Stand 31-12-2014 Afschrijvingen Investering Keuken Investering energiemaatregelen Stand 31-12-2015


€ 118.757 - € 4.217 € 15.268 € 2.206 € 132.014

19

Jaarverslag 2015

Bestedingen Exploitatieoverzicht 2015 (in Euro)

Inkomsten

2015

Huur- & Drankopbrengsten

41.692

37.543

Eenmalige baten

9.356

5.000

Giften & Donaties

2.120

4.330

348

106

5.470

5.389

Rente Subsidie Gemeente Bergen(L) Totale inkomsten

58.986

Uitgaven Inkoop drank

58.986

52.368

6.641

7.473

Vrijwilligersvergoeding (Schoonmaak)

2.848

3.140

Kantoormiddelen

1.192

1.885

Onderhoud & schoonmaak

3.169

8.440

Energiekosten

8.610

8.603

Belastingen & heffingen

4.072

5.757

Verzekeringen

2.760

706

Rente en Bankkosten

2.021

2.083

Advieskosten / Projectkosten Luukske 3.0

7.560

-

653

610

1

Representatiekosten & vergaderkosten Totale uitgaven

39.525

Resultaat voor Reserveringen & Afschrijvingen Reserveringen & Afschrijvingen Resultaat na Reserveringen en Afschrijvingen

1

2014

39.526

38.697

52.368

38.697

19.460

13.674

9.218

9.000

10.242

4.671

In 2014 zijn extra kosten gemaakt voor het renoveren van de oude peuterspeelzaal, bibliotheek en foyer die direct ten laste zijn gebracht van de winst en verliesrekening.


20

Jaarverslag 2015

Financiële Vooruitblik 2015 was een goed jaar en de vooruitzichten voor 2016 zien er ook positief uit. Per 31-12-2015 waren boekingen binnen voor 2016 & 2017 van groepen van buiten Wellerlooi die ’t Luukske hebben gehuurd ter waarde van € 13.010. Van dit bedrag is al € 3.525 in de vorm van een aanbetaling ontvangen. We zien een stijging in het aantal groepen dat ’t Luukske huurt in combinatie met de huidige gymzaal, wat bevestigd dat er vraag is naar een combinatie van groepsverhuur met sportfaciliteiten. 2016 wordt het jaar waarin we de nieuwe gymzaal gaan bouwen. Het zal een uitdaging zijn om dit binnen het door ons gestelde budget te doen. We hebben echter het vertrouwen dat dit met de inzet van veel vrijwilligers en ondersteuning vanuit de bevolking van Wellerlooi gaat lukken. Enkele kosten reducties (o.a. LED-verlichting en extra dakisolatie) die we gedurende 2015 hebben doorgevoerd zullen pas in 2016 goed zichtbaar worden. In 2016 zullen voor het eerst de resultaten van de oude en nieuwe gymzaal onderdeel gaan uitmaken van de cijfers van ’t Luukske. De overgang van de oude naar de nieuwe zaal zal naar verwachting in de 2e helft van het jaar gaan plaatsvinden. 2016 zal dan ook zeker in financieel opzicht een uitdagend jaar worden wat we echter vol vertrouwen te gemoed zien.


21

Jaarverslag 2015

De nieuwe MFA van Wellerlooi Thuisbasis van de verenigingen Een veelzijdige accommodatie Een accommodatie op maat Een professionele, sociale onderneming Gerund door vrijwilligers Trendsetter in de Regio Het bruisende hart van Wellerlooi

Door de inwoners voor de inwoners! Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi

22

Jaarverslag 2015

Voorwoord. Bestuur en vrijwilligers gemeenschapshuis t Luukske

Recommend Documents