Vergadering: Agendapunt:
10 december 2014 4
Nummer: Portefeuillehouder: Contactpersoon: Doorkiesnummer:
dhr drs. M.J. Bezuijen ir. P.E.B. Van Heel 070 750 1 1537
Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen bestuur Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Volgens plan A gaat het Stadsgewest Haaglanden per 1 januari 2015 in liquidatie en treedt op dat moment het liquidatieplan in werking. Of dit werkelijk zal gebeuren is met name afhankelijk van het tempo en de uitkomst van de besluitvorming in de Eerste Kamer van de Staten Generaal over het wetsontwerp afschaffing WGR+. Voor de opheffing van het Stadsgewest geldt ook de voorwaarde dat de bestuursorganen van de 9 gemeenten van het Stadsgewest tijdig het opheffingsbesluit goedkeuren. Het AB neemt het besluit over wijziging van de begroting 2015 onder het voorbehoud dat de Eerste Kamer voor 1 januari 2015 de wet afschaffing plusregio’s aanneemt en het Stadsgewest Haaglanden per die datum in liquidatie gaat. Ingeval de Wet afschaffing plusregio’s onverhoopt op een later moment dan 1 januari 2015 in werking treedt, is Plan B aan de orde. Volgens plan B komt er per 1 januari 2015 een gezamenlijke tijdelijke projectorganisatie van de stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden die de strategische agenda’s bereikbaarheid verkeer en vervoer (VA) en economisch vestigingsklimaat (EV) van de MRDH uit gaat voeren. Voor Plan B is ook een begrotingswijziging voor 2015 nodig. Dit wordt in een separaat voorstel op een later moment aan het AB voorgelegd. Liquidatieplan Het liquidatieplan beschrijft de bestuurlijke en organisatorische stappen die gezet moeten worden om de liquidatie van het Stadsgewest Haaglanden per 1 januari 2015 te kunnen realiseren. Het ontwerp liquidatieplan is op 9 juli vastgesteld door het DB en vrijgegeven voor zienswijzen door de gemeenten en door de Ondernemingsraad (OR) van het Stadsgewest Haaglanden. De uiterste reactietermijn voor gemeenten en OR was 6 oktober. De zienswijzen van de gemeenten en de OR zijn met een nota van beantwoording verwerkt in een AB voorstel. Op 29 oktober besluit het AB over het liquidatieplan. Vaststelling van het plan is een noodzakelijke formele stap in het traject van opheffing van het Stadsgewest. Nadat alle bestuursorganen van de negen gemeenten een besluit tot opheffing hebben genomen en de Wet afschaffing plusregio’s in werking treedt, komt het Stadsgewest Haaglanden in liquidatie. De wijziging van de begroting die in dit voorstel is opgenomen is een financiële uitwerking van het liquidatieplan. Conform artikel 52 van de Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995 dient de wijziging te worden vastgesteld door het AB. In het liquidatieplan is een raming opgenomen van de liquidatiekosten en de frictiekosten. Deze raming vormt de basis voor de wijziging van de begroting 2015. Huidige begroting Stadsgewest Haaglanden Op 25 juni 2014 heeft het AB de programmabegroting 2015 vastgesteld op basis van een scenario waarin alle huidige taken van het Stadsgewest in 2015 in grote lijn worden gecontinueerd, met uitzondering van de Jeugdzorgtaak. Dat was op dat moment een logische stap omdat er nog geen besluit was van de Tweede kamer over de afschaffing van plusregio’s en de gemeenten een begroting dienden te ontvangen in verband met hun raming voor de bijdrage 2015 aan het Stadsgewest Haaglanden. Tevens werd zo voldaan aan de eis dat de begroting vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar wordt vastgesteld en ingezonden teneinde het toezicht van de provincie mogelijk te maken. De vaststelling van deze begroting gaf gemeenten aanleiding de gevraagde bijdragen (€ 5,40 per inwoner exclusief bijdragen groenfonds en mobiliteitsfonds) in hun begroting van 2015 op te nemen.
1
Hoofdlijn van de begrotingswijziging In de begrotingswijziging plan A wordt de huidige begroting ingetrokken en vervangen door een begroting die is gebaseerd op het liquidatieplan. Deze nieuwe begroting geldt voor het Stadsgewest Haaglanden in liquidatie. Zoals beschreven in het liquidatieplan geldt in plan A voor de huidige beleidstaken van het Stadsgewest Haaglanden dat deze per 1 januari 2015: • overgaan naar de MRDH (en onderdeel worden van de begroting van de MRDH); • of in een vrijwillige samenwerking worden opgepakt door de gemeenten; • of geheel komen te vervallen. Het Stadsgewest in liquidatie pakt in 2015 dus geen beleidstaken meer op; zij draagt wel zorg voor de afwikkeling van de verplichtingen die voor 1 januari 2015 zijn aangegaan op de diverse beleidsterreinen (bijvoorbeeld subsidies Jeugdzorg en Fonds groen Haaglanden). Consequentie hiervan is dat de programma’s Wonen, Ruimte, Milieu, Economie en Mobiliteit zoals die nu zijn opgenomen in de Programmabegroting 2015 komen te vervallen. Financieel worden zij afgeraamd naar € 0. Conform de horizon die is opgenomen in het liquidatieplan beperkt de gewijzigde begroting zich tot het begrotingsjaar 2015 met een doorkijk naar 2016 (dit in plaats van de gebruikelijke doorkijk van 3 jaar). Alle taken die het Stadsgewest Haaglanden in liquidatie in die jaren uitvoert, worden ondergebracht in een gewijzigd programma Bestuur. Taken van de liquidatieorganisatie In het liquidatieplan zijn de volgende taken benoemd voor de liquidatieorganisatie:
het afwikkelen van facilitaire zaken en het leeg opleveren van de locatie Schedeldoekshaven 101 te Den Haag1; het beoordelen, vaststellen en afrekenen van tot en met 2014 verleende subsidies ten laste van de verschillende fondsen en reserves, voor zover deze taak niet is overgedragen aan de MRDH-Va; het verantwoorden en afrekenen van fondsen met de betreffende subsidieverstrekker; het verwerken van facturen die in 2015 en later binnenkomen; het opstellen van de jaarrekening 2014 en volgende jaren; het opstellen van de begroting 2016 en volgende jaren; het afwikkelen van contracten die over de jaargrenzen heen lopen; het afwikkelen van personele aangelegenheden waaronder eventuele bezwaarschriften tegen ontslag- en of plaatsingsbesluit, verzoeken die op grond van het Mobiliteitsbeleid of het Sociaal Plan worden gedaan en die nog niet binnen de mogelijkheden van het personeelsbudget 2014 zijn betaald en de uitkering aan voormalig gecommitteerden; het organiseren en voeren van secretariaat van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur in liquidatie; het completeren en uiteindelijk afsluiten van het archief met documenten naar aanleiding van bovenstaande activiteiten; wettelijke bekendmakingen en bijhouden regelingen op overheid.nl; het afrekenen van de uiteindelijk resterende middelen met de regiogemeenten.
Uitgangspunten liquidatiebegroting / begroting plan A Het voornemen is om de uitvoering van de liquidatietaak uit te besteden aan de gemeente Zoetermeer. Het DB van het Stadsgewest sluit hiervoor een overeenkomst met Zoetermeer. Het Stadsgewest in liquidatie heeft dan per 1 januari 2015 geen eigen personeel meer in dienst. De uitgangspunten voor de liquidatiebegroting zijn als volgt benoemd in het liquidatieplan: De benodigde inzet is ingeschat in de tijd voor 2015 en 2016, maar wel aflopend. In 2015 zal de afloop al sterk gedurende het jaar plaatsvinden; in het eerste half jaar van 2015 is nog ruim 6 fte nodig, dit loopt af naar 2,1 fte in 2016; Er is een inschatting gemaakt van de benodigde personele capaciteit in de liquidatieperiode. De personele capaciteit is verdeeld over functies en de inschaling die daarbij van toepassing is (loonkosten inclusief werkgeverslasten). Het betreft de volgende functies: financieel, juridisch, facilitair/ICT, archief, personeel &
1
(nb: deze taak is niet meer of nog maar zeer beperkt aan de orde als het Stadsgewest voor 1 januari a.s. naar de locatie Grote Marktstraat verhuist) 2
organisatie, beleidsadviseur en bestuursondersteuning. Ook is er in de liquidatiefase een secretaris-directeur die is aangesteld door het algemeen bestuur; Er is uitgegaan van een bezetting met formatie met een dienstverband; externe inhuur leidt ofwel tot een ander kostenplaatje ofwel moet worden gecompenseerd door minder inzet; Voor de overheadkosten van de liquidatieorganisatie (werkplekken, ICT, e.d.) wordt een bedrag per fte aangehouden van € 12.000 (gebaseerd op ervaringsgegeven binnen het Stadsgewest); Accountantskosten voor de boekjaren 2015 en 2016, jaarlijks € 40.000 (de accountantskosten voor de jaarrekening 2014 komen ten laste van het boekjaar 2014); Een post onvoorzien van € 100.000.
Op grond van de bovenstaande uitgangspunten zijn de totale liquidatiekosten geraamd op circa € 832.000, exclusief een post onvoorzien van € 100.000, en zijn zij (afgerond) als volgt in de tijd verdeeld: 2015 70% € 565.000 2016 30% € 267.000 Bij de wijziging van de begroting 2015 dient ook rekening te worden gehouden met de frictiekosten personeel zoals beschreven in hoofdstuk 3.4 van het liquidatieplan (totaal geraamd op € 1.510.000) en de post overige contracten uit hoofdstuk 4.3 (€ 100.000). Deze posten worden in de wijziging geheel ten laste gebracht van 2015. De post onvoorzien wordt gelijk verdeeld over de twee jaren. De totaalbedragen op grond van het bovenstaande (€ 2.125.000 in 2015 en € 317.000 in 2016) worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve van het Stadsgewest. Verder is een post van € 700.000 opgenomen voor de huur van Grote Marktstaat, omdat het huurcontract naar verwachting op naam van het Stadsgewest in liquidatie blijft staan. Tegenover deze last staat een baat van € 700.000, dit betreft de doorbelasting van deze huur aan de MRDH. De omvang van de baten en lasten die in 2015 gemoeid zullen zijn met afwikkeling van subsidies van voorgaande jaren (bijvoorbeeld Jeugdzorg en Fonds Groen Haaglanden) zijn onzeker en daarom niet geraamd in de wijziging. De gezamenlijke kosten worden geraamd in een aangepast programma Bestuur, zie de onderstaande tabel waarin de eerder vastgestelde begroting en de nieuwe begroting naast elkaar zijn opgenomen: Programma Bestuur Financiële middelen/meerjarenperspectief in euro's begroting 2015 (vastgesteld AB 25 juni) lasten 1.194.400 baten 246.000 saldo exploitatie 948.400
nieuwe begroting 2015 plan A 2.825.000 700.000 2.125.000
begroting 2016 (vastgesteld AB 25 juni) 1.206.344 248.460 957.884
raming begroting 2016 plan A 1.017.000 700.000 317.000
3
De nieuwe begroting 2015 is weergegeven in de volgende tabel:
Financiële begroting 2015 Programmabegroting 2015 vastgesteld AB 25 juni Programma's Bestuur Mobiliteit Zorg
Nieuwe begroting plan A
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.194.400
246.000
948.400
2.825.000
700.000
2.125.000
331.003.500
330.723.500
280.000
2.825.000
700.000
2.125.000
2.825.000
700.000
2.125.000
2.125.000
2.125.000
2.825.000
0
-
-
-
Economie
1.570.300
200.100
1.370.200
Milieu
1.797.600
925.000
872.600
Ruimte
2.553.000
1.053.000
1.500.000
Wonen
797.600
0
797.600
338.916.400
333.147.600
5.768.800
89.800
201.400
-111.600
191.000
221.000
-30.000
76.200
-
76.200
Resultaat van de programma's
Algemeen Interne bijdragen Treasury Niet in te delen lasten/onvoorzien Bijdragen van de deelnemende gemeenten
Resultaat voor bestemming
-
5.685.900
-5.685.900
339.273.400
339.255.900
17.500
1.500.100
1.517.600
-17.500
340.773.500
340.773.500
0
Dekking Toevoeging/onttrekking aan reserves
Resultaat
2.825.000
4
Gevraagd besluit: Onder het voorbehoud dat de Eerste Kamer voor 1 januari 2015 de wet afschaffing plusregio’s aanneemt en het Stadsgewest Haaglanden per die datum in liquidatie gaat: Intrekken van de op 25 juni 2014 door het algemeen bestuur vastgestelde programmabegroting 2015 van Stadsgewest Haaglanden. Vaststellen van de nieuwe begroting 2015 voor het Stadsgewest Haaglanden in liquidatie. De wijziging van de begroting 2015 in werking te laten treden op de datum dat de Wet afschaffing plusregio’s in werking treedt en nadat de bestuursorganen van de negen gemeenten een besluit tot opheffing hebben genomen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden d.d. 10 december 2014. de secretaris,
de voorzitter,
mr. M.J. Toet
J.J. van Aartsen
5
