Urban Hotspring Rotterdam Zwembad in de Maas - projectplan voor Stadsinitiatief 2013
1
2
Managementsamenvatting Urban Hotspring Rotterdam. Een zwembad in de Maas om te sporten, te ontmoeten en te ontspannen tussen schepen, kranen en wolkenkrabbers. Inspiratie en innovatie Wij willen de stad verrijken met een drijvend zwembad in de stoerste haven van de stad. Geïnspireerd door het verleden, maar gericht op de toekomst. Een markant icoon in een wereldstad, wereldhaven en werelddecor. Een plek die mensen verbindt en een opvallend uithangbord is voor Duurzaam Rotterdam. Maar vooral ook een plek waar Rotterdammers plezier kunnen maken, baantjes kunnen trekken en vol bewondering naar de mooiste skyline van Nederland kunnen kijken. Zwemmen. Zwemmen in het Maasbad, een oude Rotterdamse traditie, wordt gestoken in een nieuw jasje. Eentje van deze tijd, met een minimale milieubelasting. Het zwemwater wordt op een natuurlijke manier behandeld waardoor geen chloor meer nodig is. Dit gezuiverde water wordt vervolgens verwarmd met een zeer lokale warmtebron: de warmte uit het water van de Nieuwe Maas. De combinatie van deze nieuwe, maar beproefde componenten staan borg voor het innovatieve karakter van de Urban Hotspring. Hiermee wordt tevens de basis gelegd voor een duurzame en gezonde exploitatie. Steden als Berlijn, Wenen, Kopenhagen en Antwerpen bewezen eerder al de aantrekkingskracht van hun badboten.
Doelstelling In Rotterdam is momenteel weinig zwemwater. Dit drijvende zwembad kan voorzien in die behoefte. De voordelen van een drijvend bad zijn dat het naar een goedkope warmtebron toe gebracht kan worden, en dat het zich door zijn verschijning en locatie onderscheidt van de 13 andere publieksbaden in de stad. Deze unieke belevenis trekt mensen van binnen en buiten de stad. Het levert een positieve bijdrage aan het leven in Rotterdam. Zwemwater verbindt mensen, tradities en volkeren van de hele wereld. In een zwembad is iedereen gelijk. Alleen het decor van de Urban Hotspring is ongeëvenaard.
Doelgroep De Urban Hotspring trekt op dagelijkse basis ook bewoners uit de wijk, stad en regio die graag sportief bezig zijn en hun dag willen kleuren met een frisse duik. Ze trekt mensen die gevoelig zijn voor de Rotterdamse romantiek van water, schepen, bruggen en hoogbouw. Ze trekt mensen die graag willen (vrij) zwemmen, eenvoudig en vers-uit-de-buurt willen eten of een kleinschalig evenement willen bijwonen. Of alledrie! De toegankelijkheid van de onderneming nodigt een brede doelgroep uit, waarvoor specifiek zal worden geprogrammeerd. Planning Naar verwachting zal in juli 2014 het de Hotspring worden geopend. Met de eerste duik door…
Samenwerking Iris de Kievith is initiatiefnemer en bedenker van het concept. Gedurende de ontwikkeling van het bedrijfsconcept is samenwerking gevonden met Machiel van Dooren van EsteamWork als zakelijk partner, Ruben Cieremans als bedrijfsleider horeca en Vincent Luyendijk als communicatiestrateeg. Rond dit kernteam bestaat een groeiende groep van experts met verschillende achtergronden: strategische projectmanagers, ontwikkelaars, evenementenorganisatoren, start-up coaches, bankadviseurs, (crowd)financieringsdeskundigen, sponsoring, zwembadexploitanten, ondernemers uit de horeca, innovatieve techniek, beroepsvaart en op het gebied van energieconcepten en recreatie-economie. Financieel plan Het doel is een zelfstandige sociale onderneming op te zetten. Op basis van begrotingen en kengetallen kan de onderneming, zodra de lening bij de bank is afgelost, groeiend winstgevend opereren. Deze winst versterkt de sociale onderneming en de maatschappelijke rol. Het financieel plan is daarom gericht op 52% co-financiering van ruim €2,7 mln. Een aantal partijen heeft medewerking daaraan toegezegd. De hoop is, dat in de komende periode een minder grote lening nodig blijkt zodat de kapitaalslasten minder zwaar wegen op de exploitatie, door bijvoorbeeld sponsoring. 13 feb 2013
3
‘We konden ook wel naar het gewone zwembad gaan, maar we gingen natuurlijk veel liever zwemmen in het Maasbad. Dat was veel spectaculairder!’ Jan de Haas, ondernemer, woont in Rotterdam
4
Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1. Het concept Urban Hotspring Rotterdam 7 1.1 Concept Het ontwerp De techniek 1.2 Lokatie: Rijnhaven 2 Het bedrijfsconcept 20 2.1 De markt 2.2 Doelgroepen 2.3 Doelstellingen: kwantiteit kwaliteit 2.4 Prijs 2.5 Concurrentie 2.6 SWOT 3. Financieel plan 25 Investeringsplan Financieringsplan Exploitatiebegroting 4. Gedreven sociale onderneming 28 Rechtsvorm Organisatie Maatschappelijke rol Social Venture De onderneming 5. Planning 30 colofon Bijlagen Begrotingen Intentieverklaring Aanvulling: binding met de stad
5
modulair systeem Small
Medium
Large
Extra Large
6
1. Het concept Urban Hotspring Rotterdam 1.1 Het concept
De Urban Hotspring is een drijvend zwembad. Een vrolijke plek om te bewegen en mensen te ontmoeten rond of in het zwembad. Het zwemwater wordt verwarmd met een lokale warmtebron en op een natuurlijke manier behandeld. Als drager voor dit concept is gekozen voor duwbakken; mobiel en in vele maten te koop voor een gunstige prijs. Met een modulair systeem van duwbaken kan de omvang op de situatie worden afgestemd. Dit idee is voor de Rotterdamse situatie onderzocht en uitgewerkt in een ontwerp voor de Rijnhaven. Ervan uitgaand dat in de Rijnhaven (nog) niet een onderneming op de kade is gevestigd bij wie het zwembad een aanvulling kan vormen is voor een financieel zelfstandige onderneming het zwembad uitgebreid met een café-restaurant en verhuurbare zalen. Hiervoor zijn in het ontwerp twee stalen duwbakken omgebouwd, die vroeger altijd in de Rijnhaven lagen. Het plan dat hier omschreven wordt is niet een eindbeeld, maar kan op verschillende fronten worden aangepast aan specifieke wensen of voorwaarden. Het kan het best gezien worden als een dynamisch ontwerp, dat alle onderdelen bevat voor een compleet en goed mogelijk plan.
Het dynamisch ontwerp
De duwbakken die het casco van de Urban Hotspring vormen zijn twee standaard formaat duwbakken van 76 bij 11 meter; één voor het zwembad en één voor het caférestaurant en de zalen. Dit formaat duwbak heeft een laadruimte van wel 4 meter diep, wat ruimte genoeg geeft voor een ruime verdieping benedendeks. Deze stalen schepen passen van origine in de Rijnhaven, en worden zo vormgegeven dat het de Rotterdamse identiteit ondersteunt, de schoonheid van industrieel water en havens met moderne architectuur verbindt. Stoer en comfortabel. Bezoekers komen via de loopbrug op het eerste schip waar bij een balie gekozen kan worden voor onbetaald toegang tot het café-restaurant (tenzij hier of benedendeks een betaald evenement plaatsvindt) of betaald toegang tot het tweede schip met het zwembad. Het café-restaurant is georiënteerd op de zon; de noordzijde is meer gesloten en extra goed geïsoleerd en de zuidzijde is voorzien van veel glas, wat natuurlijk uitzicht geeft
op het zwembad en de terrassen. Er is gekozen voor de ligging ongeveer parallel aan de lengte as van de Rijnhaven, of in ieder geval zó dat er in de richting van het verre uitzicht gezwommen kan worden; naar de kranen en de ondergaande zon toe.
Het eerste schip: Horeca en zalen De loopbrug geeft toegang tot een ontvangsthal met balie voor informatie, kaartverkoop verhuur van badjassen en dergelijke. Deze hal geeft toegang tot de route buitenlangs naar het tweede schip, of direct naar het café-restaurant. Deze balie kan samen met de bar bemand worden door 1 persoon. Dit café–restaurant met 75 zitplaatsten op 175m2 geeft uitzicht op het zwembad en haven, en via grote schuifpuien kom je op het terras. Voor meer informele bezoeken is een leestafel, wireless internet. Keuken en opslag zijn benedendeks. Benedendeks zijn eveneens twee zalen van 100 en 200m2 en patio van 250m2. Deze ruimte kan intensief geprogrammeerd worden of verhuurd voor (zakelijke) evenementen. De patio kan op termijn worden overkapt met eenzelfde kap als over het zwembad staat, of op een andere manier ingevuld; een casco op de groei. Bij de bar is een kiosk voor ‘zwembad gerelateerde artikelen en curiosa’ Het café-restaurant en de zalen en de terrassen zijn te bezoeken door individuele bezoekers of groepen. Kernwaarden: lokaal, attent, kwaliteit, toegankelijk.
Het tweede schip: Zwembad Een GROOT zwembad van 32 x 10 meter en maximaal 2 meter diep; met beweegbare bodem wat nodig is om voor diverse groepen te kunnen programmeren: zowel leszwemmen voor kinderen, revalidatiezwemmen, ouderen (te bereiken via verzekeraars) een training waterjoga of vrijzwemmen voor volwassenen die niet hun tenen willen stoten. Ondersteunende voorzieningen zoals 2 sauna’s en 2 dompelbaden en een kikkerbad. EHBO ruimte is aan het dek, net als een bar voor sappen en goede koffie. Aan één kant van het dek is de vijver met planten die het water zuiveren, waarmee het dek een fijne plek wordt om te luieren... Alles wel overzichtelijk om ongewenst gedrag te voorkomen. De individuele kleedruimtes, douches, lockers en ruimte voor installaties etc. zijn benedendeks. Over het hele schip kan de transparante overkapping gemakkelijk in- en uitgeschoven worden om minder afhankelijk te zijn van het weer. De vorm en techniek van deze kap is een combinatie van duwbakken-overkappingen en kassenbouw.
7
benedendeks
8
BOVendeks
9
De techniek
Door een doorgaans energieverslindend zwembad drijvend te bouwen kan het naar een gratis warmtebron toe gebracht worden; de Maas. Door dit water bovendien te behandelen op een natuurlijke manier worden zowel energiekosten als CO2-uitstoot bespaard.
Vanwege de energie-efficiëntie is het slim om het verwarmen en behandelen van water en lucht in één integraal installatie concept uit te werken. Een exacte rentabiliteitsrekening kan dan ook gedaan worden.
De Maas als warmtebron Met een water-water warmtepomp2 kan warmte uit de Maas, die gemiddeld niet kouder wordt dan 5°C, gebruikt worden om het water in het zwembad te verwarmen. Deze techniek geeft een besparing in gebruikskosten ten opzichte van gasgestookte installaties. Geen aansluiting op gas- of warmtenet of een andere (rest)warmtebron bespaart bovendien aansluitkosten, en vervolgens gebruiks- en abonnementskosten bij de leverancier die in de toekomst onzeker zijn. Een ander belangrijk voordeel zit in de beperking van uitstoot van CO2, mits de benodigde elektra niet uit kolen wordt opgewekt. Er kan zo juist goed gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid energie te winnen uit vernieuwbare energiebronnen.
Natuurlijke waterbehandeling: chloorvrij Het is mogelijk om zwemwater op een natuurlijke manier te behandelen, dus zonder chloor. Een chloorvrij zwembad is goed voor mens - niet alleen die met astma, en milieu. Het is dezelfde techniek die gebruikt wordt voor zwemvijvers, waarbij het water door een combinatie van filters en planten wordt gepompt. Met deze techniek wordt bovendien veel energie bespaard omdat de lucht boven het zwemwater geen chloordampen bevat, waardoor het (in overkapte situatie) veel minder geventileerd hoeft te worden, waardoor bovendien minder warmte verloren gaat. In totaal geeft een dergelijk water behandelsysteem een besparing van 70% op de energie, ten opzichte van met chloor behandelde zwembaden. (bron: PURETWR) PUREWTR, het bedrijf dat is betrokken bij de ontwikkeling van de Urban Hotspring Rotterdam werkt aan de realisatie van de Nederlandse primeur voor een natuurlijk behandeld en publiek zwembad, in Amsterdam. Tot kort gold de regel die zegt dat zwemwater alleen met chloor gedesinfecteerd mag worden. Hoewel in landen om ons heen al publieke zwembaden bestaan met een natuurlijke methode van desinfectie wordt in Nederland nog nagedacht hoe dit het best in de nieuwe Zwemwaterwet omgeschreven kan worden. Doel-omschrijvend of middel-omschrijvend. Ondertussen wordt door pioniers als PUREWTR bewezen dat het alternatief veilig is.
10
publieke zwemvijver de Boekenberg bij Antwerpen
particuliere zwemvijver van Purewtr
1.2 Lokatie De Rijnhaven is als beste plek gekozen; centraal en bekend, en goed bereikbaar met de metro. Het is een van de grote havens waar veiligheid voor een activiteit als de Hotspring groot is; weinig tot geen aanvaarrisico en geen plasbrandrisico. Daarnaast is de Rijnhaven een prachtige grootse en tegelijk intieme plek doordat het bíjna helemaal omsloten wordt door zowel de nieuwste uitbreiding van de stad als de oude havenindustrie. Zo typisch Rotterdams. De kranen en industrie in de verte en het ruime water rondom het zwembad maken de ervaring van het zwemmen in water ín water intens. Het beheer van deze haven is in 2007 overgedragen door het Havenbedrijf Rotterdam aan de gemeente Rotterdam, die de Rijnhaven heeft aangewezen als showcase van innovatief ‘permanent multifunctioneel drijvend programma’ (bron: ‘Verkenning Drijvend bouwen in buitendijks Rotterdam’ van maart 2011). Binnen deze context is de Rijnhaven ook beleidsmatig een heel geschikte en realistische lokatie.
Om tot deze herontwikkeling te komen organiseert de gemeente vanuit Projectbureau Stadshavens medio 2013 een internationale uitvraag, waarbij de verwachting is dat de realisatie nog zeker 2 jaar duurt. De gemeente heeft dan ook besloten kleinschalige tijdelijke projecten in dit gebied in te zetten om de ontwikkelingen van de langere termijn vast aan te jagen, gedurende een termijn van 5 jaar plus garantie op nog eens 5 jaar op een andere -nader te bepalen- plek. Voor de tijdelijke en langduriger activiteiten zijn twee afzonderlijke zones binnen de Rijnhaven aangewezen die rekening houden met de verschillende randvoorwaarden voor zover die bekend zijn. (zie afbeelding). Aanvullende voorwaarden voor de Hotspring zijn een plek buiten de schaduw van bestaande en toekomstige gebouwen, maar wel met uitzicht door ‘het poortje’ bij de nieuwe voetgangersbrug. Het gehele lichtblauwe vlak is hiermee geschikt (los van de wind die voor de optimale ligging nog in kaart gebracht moet worden). Dit vlak heeft gedeeltelijke overlappingen met het gebied van bijna 3ha dat is aangewezen voor de meer permanente ontwikkelingen van de internationale uitvraag en dat voor de tijdelijke initiatieven.
zicht op de Maas vanuit de Rijnhaven
Een voorlopige aanmeerplaats aan de Posthumalaan lijkt ideaal. Het zou mooi zijn om op de kade de Hotspring al te ‘introduceren’ met bijvoorbeeld een passende verblijfplek (‘bring your own’, strandje, strandstoelen en voetenbadjes, iets in de sfeer van het grasveld bij Maaskant, of pop-up restaurant A la Plancha). Hiermee grijpt het gebruik van water en kade (en zelfs plint) meer in elkaar. Binnen de Rijnhaven kan de Hotspring gemakkelijk verplaatsen, van de ‘tijdelijke’ naar de ‘permanente’ zone, als dat over een aantal jaar nog steeds zo gezien wordt. De lokatie binnen de Rijnhaven moet hoe dan ook zorgvuldig samen met de gemeente cq Rijnhavenoverleg en met toekomstige ontwikkelaars –voor zover die bekend zijngekozen worden. In voorbereiding is daarom al contact gelegd met een interessant consortium dat innovatieve concepten voor gebiedsontwikkeling ontwikkelt.
11
’
n we
d
en ijv
‘z
< vergezicht op de Maas
art Codrico
beroepsva
randvoorwaarden in de Rijnhaven
12
i
ru
k oe
r ed mt
u bo
R zo ijnh ne av vo en or pa tij rk de & lij ga ke ra in ge iti ? at ie ve n C
uw EC
schad
Beste lokatie in de Rijnhaven. Via steigers met andere initiatieven te verbinden. Het derde schip is een publiek toegankelijk strand met bar
13
14
gesloten overkapping (met op de kop een ‘uitzwemmogelijkheid’ enkele meters zonder overkapping)
15
16
de planten op het dek zuiveren het water
17
Badeschiff Berlijn in de zomer (2004)
Badeschiff Berlijn in de winter
Badeschiff Wenen (2006)
Terrassen en visrestaurantje op de kade horen ook bij het Weense Badeschiff
18
In Kopenhagen wordt wel in het rivierwater gezwommen
BadBoot Antwerpen (2012)
Carlton Ritz Hotel in Wolfsburg, Duitsland (2005) (eveneens verwarmd met restwarmte van de Volkswagenfabriek?)
BadBuiten, Amsterdam (2010)
19
2. Het bedrijfsconcept Urban Hotspring Rotterdam is een sociale onderneming op een gerse plek waar mensen kunnen (leren) zwemmen, elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen met uitzicht op de Maas, schepen, kranen en de stad.
2.1 Trends in de markt Voor zwembaden in Nederland zien wij de volgende relevante ontwikkelingen: · consumenten eisen kwaliteit, veiligheid, gemak en comfort; · consumenten zoeken betaalbare uitjes; · consumentenwensen worden grilliger en de vraag naar diversiteit en afwisseling stijgt; · de aandacht voor gezondheid gaat onverminderd door, niet alleen vanuit de burgers maar ook vanuit de overheid, zorgverzekeraars en bedrijven. (Dit uit zich onder andere in meer aandacht voor bewegen en onthaasten, trends als ‘quickspa’s’ en technische ontwikkelingen van chloor-arme zwembaden); · de kredietcrisis laat zijn sporen na, onder andere bij gemeenten en verenigingen die moeite hebben met het vinden van sponsoren; · de exploitatie van zwembaden staat als gevolg hiervan onder druk. Daarnaast wordt dit veroorzaakt door sterk stijgende kosten (bijvoorbeeld energie), verscherping van de wetgeving en toegenomen concurrentie van andere vormen van vrijetijdsbesteding; · er is een toenemende behoefte aan individueel en ongeorganiseerd sporten.
Buiten Nederland zien wij de laatste 10 jaar in steeds meer steden een drijvend zwembad verschijnen. Hier wordt niet meer in de rivier waar het bad in drijft gezwommen zoals 50 jaar geleden, maar in schoon en meestal verwarmd water (afgezien van de vele drijvende zwembaden in Zwitserse steden zoals Zürich). Opvallend is dat deze baden allemaal gericht zijn op recreatief zwemmen, waarbij de beleving van de bijzondere locatie een belangrijke rol speelt. Het Berlijnse Badeschiff is de meest bekende, en geniet zelfs een internationale aantrekkingskracht. Er is een mooi voorbeeld van drijvend zwembad die door succes al maar uitbreidt (onder andere met een hotelfunctie!) in Wenen. Verder zijn er drijvende zwembaden in New York, Budapest, Wolfsburg, Parijs, Istanbul, Amsterdam en in
20
Antwerpen. In de Haalbaarheidsstudie van maart 2011 zijn deze zwembaden nader vergeleken met elkaar. Geen van deze baden is technisch zo vooruitlopend als de Hotspring
In horeca zien we enkele vergelijkbare trends; De aandacht voor gezondheid die zich uit in voorkeur voor biologische en lokale producten. Goede kwaliteit, een bijzondere ervaring maar wel informeel en zeker niet te chique.
2.2 Doelgroepen Wij spreken liever van aantrekkingsgroepen dan doelgroepen. Wij geloven met volle overtuiging in de kracht van de Urban Hotspring en denken dat het unieke concept heel veel inwoners van Rotterdam en (ver) daarbuiten aan zal spreken; Mensen die • ontspanning zoeken binnen een drukke werkweek; • heel gericht willen vrij zwemmen of trainen; • in het weekend vrienden willen ontmoeten; • samen met de kids op zondagochtend willen spetteren; • komen leren zwemmen; • komen revalidatiezwemmen • aangesproken worden door het duurzame karakter van de onderneming; • in een bijzondere entourage willen eten en drinken; • gaan voor de unieke ervaring van het zwemmen in de Maas. Het gebruik van de Urban Hotspring wisselt door de week en is sterk afhankelijk van de programmering. In het badprogrammeren we baantjes zwemmen, school zwemmen, trimzwemmen, ouder & kindzwemmen, aquarobics, uren voor gescheiden dames en heren zwemmen, seniorenzwemmen, diplomazwemmen, en varianten en recreatief zwemmen. Naast het bad, in de zalen en op de terrassen, wordt ook actief cultureel geprogrammeerd.
Als we de lifestyle typen die Rotterdam Festivals gebruikt volgen, zullen alle groepen zich aangesproken moeten voelen tot de Urban Hotspring. Wel denken wij dat de
groepen startende stedelingen, welgestelden, seniore cultuurliefhebbers, studentikozen en sportieve gezinnen zich vanaf het eerste moment aangetrokken zullen voelen. De overige groepen, zeker ook de doorzetters, worden met een goede programmering én idealiter een samenwerking met de Rotterdampas graag naar de Hotspring komen.
Naast de inwoners van Rotterdam geloven wij in de toeristische kracht van de Urban Hotspring, zoals dat met vergelijkbare baden in Europese steden het geval is. Dagjesmensen, maar ook de toerist van ver, die maar wat graag de Maas induikt naast de wolkenkrabbers van de Wilhelminapier. De Urban Hotspring is er voor iedereen!
2.3 Doelstellingen van het zwembad We gaan hier alleen in op de doelstellingen van het zwembad omdat dit het meest gevoelige onderdeel is van de onderneming.
Kwantiteit
Met het oog op deze doelgroepen wordt in de exploitatie van het zwembad uitgegaan van 63.000 bezoekers per jaar. Omdat er nog geen drijvende zwembaden bestaan in Nederland, afgezien van een (klein) drijvend zomer-zwembad in Amsterdam (BadBuiten) en al helemaal niet in Rotterdam, bestaat nog geen Nederlandse track record. We kunnen wel kijken naar bezoekersaantallen van andere evenementen en attracties in Rotterdam die dezelfde doelgroep aanspreken, naar bezoekersaantallen van ‘gewone’ zwembaden in Rotterdam, en van andere drijvende zwembaden in Europa. Onze inschatting voor de Urban Hotspring is daarom gebaseerd op een combinatie van deze drie bronnen: Bezoekersaantallen diverse Rotterdamse attracties, 2010, COS Rotterdam Splashtours € 14,50 a 19,50 42.000 Winterplein € 3,- a 4,50 57.000 Strand aan de Maas €0 200.000 Euromast € 8,90 235.954
Gemiddeld bezoekersaantallen Rotterdamse regio Zwembaden (13 baden) Alle doelgroepen : 150.000 bezoekers per zwembad per jaar Vrijzwemmen: 41.000 p jaar
De benchmark van de een zwembadexploitant zegt 108.000 bezoekers per jaar, uitgaande van het voorgestelde oppervlak zwemwater en een slimme programmering waarbij ook instructie geprogrammeerd is.
Het razendbekende referentieproject in Berlijn trekt ca 120.000 bezoekers per jaar, 90.000 in de zomer en maar 30.000 in de winter (dan is de entree €12,50 tegenover €4 in de zomer en is de culturele ontmoetingsplaats met zwembad veranderd in een sauna met zwembad) De verhouding van opbrengsten uit badgasten en horeca is daar 10%-90% (ofwel €45.000 – €405.000) De vorig jaar gerealiseerde BadBoot in Antwerpen heeft bij aanvang (uitzonderlijk zonnige) dagen gekend met wel 1200 bezoekers per dag. Met deze achtergrond is gekozen de begroting op te stellen voor een bescheiden aantal bezoekers en een iets hogere entree, zodat in de toekomst de prijs eerder zal kunnen zakken dan stijgen.
Kwaliteit
De Urban Hotspring is niet alleen een ontmoetingsplaats maar kan tevens de maatschappelijke functie van een sportaccommodatie vervullen. Een belangrijke functie voor de inwoners van Rotterdam want mensen die regelmatig sporten en bewegen zijn vitaler, voelen zich beter, blijven langer mobiel en voelen zich over het algemeen gelukkiger dan niet sportende medemensen. Voor het zwembad is het daarom belangrijk om te investeren in een goed en aantrekkelijk activiteitenprogramma voor verschillende lagen en leeftijden van de bevolking. De Rotterdammers krijgen nu ook de keuze om verantwoord te bewegen, in een duurzame en unieke accommodatie, dit in tegenstelling tot de meer traditionele zwembaden in Rotterdam en omgeving.
De ‘no nonsense’ attentie van de jonge student achter de bar, die zijn buurtvrienden van Katendrecht wijst op de verse ‘fish & chips’ voor maar 6,50euro. Een passende manier om een middagje vrijzwemmen af te sluiten. 21
2.4 Prijs
Urban Hotspring is voor iedereen toegankelijk. Een entreekaartje voor het zwembad kost €6. De gemiddelde toegangsprijs van een zwembad in Rotterdam ligt tussen de €3,50 á €4,20. In de Urban Hotspring is meer te beleven dan een gewoon zwembad, waarvoor iets meer betaald mag worden. Om bezoekers met een klein inkomen toegang te geven worden afspraken gemaakt met de deelgemeente en Rotterdampas. (zie SWOT) De prijzen in het café-restaurant liggen tegen het midden; immers moet dit deel van het bedrijf de meeste inkomsten generen, en is de kwaliteit van de producten goed. De prijs voor concerten en evenementen zijn regulier; €20, €15 of gratis. De verhuur van de zalen richt zich vooral op de zakelijke markt. Net iets boven regulieren prijzen .
‘s Ochtends heeft deze jongen nog vijftig cappuccino’s gemaakt voor de dames van het aquajoggen. Daar serveerde hij een klein stukje verse brownie bij ‘van het huis’. Een dame bedankte hem met een onvervalste Rotterdamse ‘r’: “Harrrstikke bedankt voor de goede zorgen, gozertje, tot volgende week!”
22
2.5 Concurrentie
Zoals eerder is omschreven zal het zwembad voor verschillende leeftijden en doelgroepen geprogrammeerd worden met verschillende instructies, maar het zal zich onderscheiden van de traditionele zwembaden en fitness centra omdat de Urban Hotspring een unieke omgeving en ervaring biedt. In de programmering zal veel ruimte gereserveerd worden voor baantjeszwemmers en vrijzwemmen, waar een dramatisch gebrek aan is in de traditionele baden in Rotterdam. Het café-restaurant zal zich moeten onderscheiden van een stevig aantal restaurants in de directe omgeving op de Wilhelminapier en Deliplein en in de rest van de stad. Het enige visrestaurant in de buurt (Las Palmas) valt in een veel duurdere categorie. Het onderscheid zit in eenvoud en kwaliteit van de menukaart. Geen wijnkaart, maar een prima huiswijn met daarnaast een wijn voor de kenner. Fish&chips van verse vis en lokale aardappels. Vers gebakken stroopwafels en de beste Baklava van Zuid. In het succesvolle Weense Badeschiff is te zien dat het (goede) restaurant bezoekers trekt mede doordat het uitzicht biedt op het zwembad en de rivier, wat voor de Urban Hotspring eveneens een groot onderscheid is met andere restaurants in de stad en omgeving. Vergelijkbare zalen die te huur zijn voor de zakelijke markt zijn bijvoorbeeld in de Machinist, De Unie, Lantaren Venster, Maassilo. De prijs ligt daar rond €350 per dagdeel. De geboden toegang tot het zwembad en zicht op de Maas maken een iets hogere zaalhuur mogelijk.
2.6 SWOT
Strengths - zwemmen zonder fratsen - Een plek die product is van de Rotterdamse DNA, en die publiek van binnen en (ver) buiten de stad deze Rotterdamse DNA laat ervaren. - Origineel innovatief concept - Innovatie zit niet in de techniek maar in de combinatie van bestaande (dus minder risicovolle) componenten - Initiatiefnemer heeft al 3 jaar aan het concept gewerkt; er is dan ook over veel facetten nagedacht. Weaknesses - de capaciteit van het zwembad is niet groot Opportunities - Icoonproject dat past bij het imago van Rotterdam - zwemmen als groeiende sport krijgt nog meer aandacht - Exportproduct; navolging in andere steden, op te pakken met Clean Tech Delta8 - Realisatie kan ideaal plaatsvinden in de Aquadock van de RDM Campus; aantrekkelijk voor de studenten bovendien om te werken aan een project wat zij later kunnen bezoeken en (trots) kunnen tonen aan anderen. - Topsector Water zoekt dit soort tastbare projecten waarmee thema’s als waterkwaliteit en lokale energiebronnen geagendeerd kunnen worden. De kwaliteit van het rivierwater verslechtert, tegen eerdere trend in. Tijd om dit taboe te doorbreken met een positieve agendering. - Met deze Topsector kan wellicht het Maaswater zo gezuiverd worden dat hiermee het bad gevuld kan worden, in plaats van met kraanwater. Off-the-grid. - Stadsinitiatief vergroot de bekendheid wat ten goede komt aan de bezoekersaantallen cq exploitatie in de aanloopfase - vervolgens is een deel financiering via crowdfunding goed mogelijk, wat nog meer bekendheid en betrokkenheid van bezoekers vergroot - Het verbindt mensen - In de Rijnhaven zal het functioneren als aanjager van toekomstige ontwikkelingen in het gebied en op het water
Threats - Onzeker is wat de toekomstige ontwikkeling in de Rijnhaven zal brengen - Toekomstige herontwikkeling van de Rijnhaven; het winnend consortium (dat herontwikkeling van een drijvende (woon)wijk a 3ha mag uitvoeren) kan een project ontwikkelen wat nadelig is voor het zwembad (bv een belemmering van het uitzicht) of het kan eisen dat het zwembad verplaatst moet worden na 5 jaar binnen of buiten de Rijnhaven. - Bezoekers of kijkers op de kade die de badgasten storen, zoals bij Strand aan de Maas. - vervelende bezoekers in het bad, zoals in Tropicana - Combinatie van vrij in- & uitzicht en cultureel bepaalde privacy regels weren mogelijk bezoekers uit sommige culturen uit het zwembad - €6 is te duur voor sommige bewonersgroepen nabij het zwembad, met name rond het nabijgelegen Afrikaanderplein. Opmerkingen en oplossingen bij enkele bedreigingen: - kleine capaciteit (opmerking van de Board); het plan is gebaseerd op de maat van succesvolle drijvende zwembaden in Berlijn en Wenen. Beperkt in omvang vergeleken met een meerbaden zwembad, maar groot genoeg voor volwassen gebruikers. De –nog altijd comfortabele- piek-capaciteit van het zwembad is 310m2 gedeeld door 4 m2 per persoon in het water, = 78 personen. In Antwerpen wordt met 100 personen in een zelfde maat bad gerekend. Gemiddeld blijven mensen 1 uur in het bad, dus is de maximale capaciteit op een dag 930 zwemmers. De capaciteit van de Hotspring als geheel is uiteraard groter; naast het zwembad verblijven mensen in kleedruimten, op de terrassen, in en rond het kikkerbad, en in het café of zalen. Dit punt moet wel zeker serieus bekeken en doorgerekend worden in de volgende fase, en het ontwerp zo nodig aangepast worden. - Storende bezoekers en kijkers: entreegeld à 6€ vormt een barrière voor storende bezoekers in het zwembad. In het café kunnen deze personen geweerd worden door het personeel. Kijkers op de kade moeten door de afstand niet veel kunnen zien. - Tropicana-fobie: strenge gedragsregels. Er kan gewerkt worden met pasjes; bij de entree id (bv studentenkaart) tonen. Alle ruimtes overzichtelijk inrichten zodat er niet ongemerkt vervelende dingen kunnen gebeuren. - Privacy: uren met meer privacy programmeren, bv door ‘douche’gordijnen langs het bad. - Te duur?: afspraken maken met Rotterdampas, ook voor bv kortingsbonnen. Contact met Rotterdampas is gelegd.
23
24
3. Financieel plan Investeringsbegroting
De bouwkosten zijn op basis van het schetsontwerp geraamd op ruim €2,6 mln ex BTW. De kosten voor de 2 duwbakken zit hier niet in; die worden ingebracht als participatie. Een post voor een ponton of extra duwbak voor meer verblijfsruimte (strand of schaatsbaan!) zit hier wel in. Om de bouw te kunnen voorbereiden zijn posten begroot voor verschillende adviseurs, vergunningen en PR die de investeringsbegroting brengen op €2,9 mln. Volgens de opzet van de exploitatiebegroting is vervolgens rekening gehouden met een reservering voor liquiditeit. Omdat het geld van het Stadsinitiatief niet voor de exploitatie aangewend kan worden wordt dit gedekt met het bankkrediet. Inclusief BTW en operationele reserves zijn de totale kosten begroot op €5,2mln.
Financieringsmodel
Het doel is uitdrukkelijk om met deze investering een sociale en zelfstandige onderneming op te zetten – een uitdaging met een zwembad waarvoor geen hoge entree gevraagd kan worden omdat anders voorbij gegaan wordt aan de toegankelijkheid. Het financieel plan is daarom gericht op een bijdrage van het Stadsinitiatief van €2,5 mln en 52% co-financiering van ruim €2,7 mln. Een aantal partijen heeft medewerking daaraan toegezegd, en ook een bank heeft aangegeven een lening te willen verstrekken. In onderstaand schema is te zien hoe die 52% co-financiering is opgebouwd. - sponsoring: Crowdfunding; dit is een heel geschikt medium om voor een deel(tje) van het project financiering te vinden. Minstens zo belangrijk effect van deze manier van financieren is de bekendheid en betrokkenheid bij de grote groep donateurs (via bv Voordekunst) of micro-investeerders (via bv Symbid). De Rabobank is in principe bereid bij te dragen aan de businesscase, waarmee in ieder geval meegedacht wordt over de financiële paragraaf. Alle andere partners committeren zich eveneens door onbezoldigd aan de (pre-)ontwikkelfase mee te werken. Tijdens de voorbereiding zal het team (met expert op dit gebied Erik Jansen) andere bronnen aanboren, om bijvoorbeeld onderdelen van de verbouwing en exploitatie in natura bij te dragen.
- investeringen: De investeerder van het eerste uur, Kamar Shipping BV, brengt twee duwbakken in als participatie in het project, plus uiteraard de technische kennis. De initiatiefnemer en zakelijk partner zien hun inbreng omgezet in aandelen. Over de uiteindelijke verdeling van de aandelen zal in de eerste fase overlegd worden. - lening: De rest van het benodigde bedrag van €1,5 mln ex BTW wordt gedekt met een lening. Rabobank Rotterdam onderzoekt de financiering. Deze bank heeft gedurende het voortraject al veel meegedacht en zo is en wordt ook de kennis van deze partij ingezet. De vereiste borgstelling kan gevonden worden in de regeling voor Innovatief BorgstellingsKrediet van Agentschap NL (waarmee maximaal €1,5 mln gesecureerd geleend kan worden). Alle begrotingen zijn in de bijlagen uitvoeriger weergegeven.
Exploitatiebegroting
Hoewel de ‘exploitant’ één onderneming is met twee bedrijfsonderdelen (zwemmen en horeca) is de exploitatie per onderdeel en zelfs subonderdeel apart beschouwd. De totale omzet van het gehele bedrijf is ca €2 mln per jaar.
De omzet van het zwembad vormt daarvan met €580.000 per jaar ongeveer een kwart en is gebaseerd op 63.000 bezoekers per jaar en €6 entree. Dat betekent gemiddeld 180 bezoekers per dag. Hiernaast worden inkomsten gegenereerd uit saunabezoek, instructies, massages en verhuur van badjassen en slippers, tegen een supplement op de entreeprijs. In de exploitatie zijn nog niet arrangementen met hotels of andere attracties en abonnementen berekend. De omzet van het café-restaurant ligt bijna een ton hoger op €660.000. De ruimte van 175 m2 is groot genoeg voor 75 zitplaatsen. Het richt zich op het toegankelijke middensegment met een gemiddelde uitgave voor diner met drank van €27,- en voor een lunch €9,50. Er is berekend dat alle badgasten gemiddeld één drankje nemen in de bar of café, en dat het terras op (30) zonnige dagen druk bezocht zal worden en gemiddeld €7,- zal worden besteed aan snacks en drank. Uitgangspunt bij lunch en diner is
25
een bezettingsgraad van respectievelijk 25% en 60% van de capaciteit.
De zalen benedendeks zijn met name gericht op de zakelijke verhuur. Gecaterde vergaderingen op een bijzondere lokatie. Er is uitgegaan van een voorlopig niet intensieve verhuur van de kleine zaal van 100m2 voor 2 dagdelen per week a €400,-, en 1 dagdeel per week de grote zaal van 200m2 a €750,-. Er is verder gerekend met 75 geprogrammeerde middagen of avonden per jaar waar gemiddeld 100 bezoekers komen die daar €20, €15 of geen entree voor betalen en gemiddeld anderhalf drankje van €2,50 drinken. De ‘events’ zijn niet zozeer bedoeld als grote bron van inkomsten maar meer om traffic te genereren. Een andere aanvullende functie is die van de kiosk waar curiosa verkocht worden (vergelijk het marktje van Villa Augustus) Deze drie functies vallen allemaal onder de horeca afdeling van de onderneming en geven een omzet van ca €325.000,- (inclusief de gegenereerde horeca omzet).
Meerjarenbegroting
In de meerjarenbegroting is voor 10 jaar het resultaat (voor aftrek van rente, belasting en afschrijving) gegeven. Vanaf jaar 2 genereert de onderneming winst.
Liquiditeitenbegroting
In deze begroting is te zien dat in jaar 5 en 6 een liquiditeitstekort valt te verwachten. Hiervoor kan tegen die tijd een kortlopend krediet aangevraagd worden.
26
27
4. Gedreven sociale onderneming Rechtsvorm
Voor de ontwikkelfase wordt een stichting opgericht met als doel het ontwikkelen van het project en het oprichten van de B.V. voor de operationele fase. Om het project niet alleen milieutechnisch maar ook economisch en sociaal duurzaam te maken wordt gekozen voor een B.V. als sociale onderneming in de operationele fase.
Organisatie
Alle activiteiten worden in één sociale onderneming ondergebracht met één centrale directie met verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het geheel. In de opstartfase en zolang gewenst door betrokken stakeholders tekent EsteamWork voor invulling hiervan in de rol van sociaal ondernemer. In de organisatie worden (Rotterdamse) “social intrapreneurs” mede verantwoordelijk voor de verschillende onderdelen. De Urban Hotspring ambieert daarin een leerschool voor sociaal ondernemerschap en gaat daarin een samenwerking aan met PYMWYMIC (Put Your Money Where Your Mouth Is Community), Social Enterprise NL en Stichting Sociaal Ondernemen.
Maatschappelijke rol
Kerndoel van het zwembad is uiteraard (leren) zwemmen. Mensen in beweging brengen en houden en zo bijdragen aan een goede gezondheid. Daarnaast is de Urban Hotspring een plek waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid vinden De Urban Hotspring streeft daarbij naar een gemiddelde personeel samenstelling welke bestaat uit ten minste 33% inzetbare krachten welke aantoonbaar niet of nauwelijks toegang tot de arbeidsmarkt genieten vanwege fysieke, verstandelijke of sociale beperkingen.
28
Social Venture
Wanneer de onderneming eenmaal is opgetuigd wordt gestreefd naar winstoptimalisatie. De combinatie van een zwembad (vrijzwemmen en instructies) met café restaurant en zalen (events, huur) maakt de maatschappelijke rol van gezonde en plezierige ontmoetingsplek mogelijk. Hierbinnen vormen onderdelen die minder en meer winst genereren samen een zelfstandig gezond bedrijf.
De te realiseren winst moet grotendeels ten goede komen aan de maatschappij door: herinvestering in en opschaling van de activiteiten van de Urban Hotspring; prijsdifferentiatie richting verschillende doelgroepen te realiseren door ‘interne subsidiëring’; betrekken van bijzondere doelgroepen in de exploitatie van de Urban Hotspring; uitnodigen van bijzondere doelgroepen als gast in de Urban Hotspring; zoveel mogelijk lokaal, sociaal en duurzaam inkopen van in en rondom de Urban Hotspring geleverde producten en diensten.
Binding met de buurt Zie aanvulling in de bijlagen.
De onderneming “Ik zie het zo voor me: baantjes trekken en kijken naar kranen en schepen in de haven. Zo’n plek waar alles samenkomt. Daar ga ik van genieten.”
“De eerste duurzaam gedreven drijvende sociale onderneming in Nederland... waar anders dan in de Rotterdamse Maas?”
“Om zo’n grootstedelijk idee en in potentie iconische plek toegankelijk te maken voor Rotterdammers is een super klus”.
“Voor mij is de Urban Hotspring een potentieel icoon voor Rotterdam, zo eentje die net zo vaak op foto’s opduikt als de Erasmusbrug, dat is wat ik voor me zie.”
Iris de Kievith (1971) creatieve directie
Machiel van Dooren (1979) zakelijk en financiële directie
Ruben Cieremans (1979) horeca ontwikkeling en implementatie
Vincent Luyendijk (1974) communicatie strategie
Iris de Kievith architecten is sinds 2007 in de Rotterdamse haven gevestigd. Haar buro richt zich op herontwikkeling en herbestemming van gebouwen en gebieden voor projecten met een publiek belang. Iris is initiatiefnemer en heeft het idee voor de Urban Hotspring vanuit haar buro ontwikkeld.
Machiel begon met het organiseren van learning journeys naar ontwikkelingslanden in 2002 en richtte een jaar later EsteamWork op. Met een team van inmiddels vijf „social entrepreneurs” werkt EsteamWork vandaag voornamelijk met non-profit organisaties en maatschappelijke initiatieven om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, zelfredzaamheid te vergroten en bestaande businessmodellen te innoveren. Duurzaam en maatschappelijk betrokken ondernemen zijn daarin steeds richting gevend. EsteamWork treedt daarbij op als sociaal ondernemer, coach en „impact investor”. In 2013 realiseert EsteamWork duurzame inkomen genererende activiteiten in opdracht van onder andere de internationale Rode Kruis beweging, Humana, Cordaid, Terre des Hommes...en Urban Hotspring.
Bij de ontwikkeling van de Urban Hotspring is Ruben met zijn buro Jackaroo verantwoordelijk voor de opzet van de (horeca)exploitatie. Van conceptontwikkeling tot en met de implementatie. Met zijn Rotterdamse wortels en gevoel voor en ervaring met bijzondere projecten (WATT, LantarenVenster, Motel Mozaique) krijgt de horeca een passende invulling.
Mede-oprichter van IN10, creatief bureau voor Interactieve communicatie, opgericht in 1999. De afgelopen 14 jaar werkte Vincent aan communicatiestrategieën voor grote (inter)nationale merken en organisaties in uiteenlopende branches. In Rotterdam werkt het bureau voor onder andere de Gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, de Kunsthal, Ahoy en de Wereldhavendagen. De 28 werknemers van bureau IN10 lopen voorop in de inzet van sociale, digitale en mobiele media. Binnen het UHS team tekent Vincent en het team van IN10 voor de ontwikkeling van de marketing communicatie strategie én de uitvoering daarvan Het team wordt hiernaast geadviseerd door een groeiende groep van enthousiaste experts en fans.
29
Consortium: Uitgaand van een bedrijfsmatig slim georganiseerde onderneming is met dit ontwikkelteam en geïnteresseerde bedrijven een bedrijfsvorm opgezet wat zelfstandig zal kunnen groeien. In het perspectief dat de Urban Hotspring BV biedt wil een aantal financiers participeren: Kamar B.V. Henk Kater wil met de benodigde duwbakken als investering participeren wat goede reclame zal geven voor hun vrachtschepen.
Rabobank Rotterdam onderzoekt de financiering van het resterende bedrag met interesse in een dergelijk Rotterdams en duurzaam initiatief.
Bouw:
Als bedrijf dat betrokken is bij de bouw en uitvoering van de Hotspring is als eerste PUREWTR bekend. Stijn Weijns, trekt mee in de voorbereiding en voorziet ons van essentiele kennis overpublieke natuurlijke zwemwaterbehandeling.
30
5. Planning 14 feb – 23 mei 23 mei – 31 mei 1 juni 1 juni – 1 sept 1 sept Eind okt Eind jan Eind juni
Juli 2014
Vervolg pre-businesscase: in kaart brengen problemen en oplossingen, vorming van de onderneming, verbindingen leggen met ondernemingen rond de Rijnhaven, sponsoren trekken, crowdfunding starten. Verkiezingscampagne In ontvangst nemen van de stadsinitiatiefprijs, FEEST! Businesscase: Liquiditeitsprognose investeringskosten, bezoekersaantallen, exploitatie kosten en inkomsten, energieconcept!, voorlopig ontwerp. Start projectmanagement en start vergunningentraject met een bijeenkomst van alle! betrokken diensten van de gemeente. Afronding business case: oprichting consortium van financiers, sponsoren en de onderneming. KICK OFF! Eerste optreden wethouders Louwes en Van Huffelen als ambassadeurs? Definitief ontwerp en technische uitwerking - 2 maanden Bouwvoorbereiding en Bestek - 3 maanden Uitvoering / directie - 5 maanden
OPENINGsduik door JOU!
Colofon
Voetnoot
Dit projectplan is ontwikkeld met steun van alle supporters en adviseurs, dankzij een praktijksubsidie van het Fonds Beeldende Kunst,Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam, en Dnamo incubator programma
1 Hoe werkt een warmtepomp? Een eenvoudig principe, maar zeer bijzonder! Een warmtepomp onttrekt warmte aan de lucht, aan het water of aan de aarde en geeft deze door aan het verwarmingssysteem. De gratis natuurlijke energie wordt eerst naar de warmtewisselaar (verdamper) van de warmtepomp gevoerd. Hier bevindt zich het vloeibare koudemiddel (werkmedium), dat nu de warmte van de energiebron opneemt en daarbij verdampt. De compressor zuigt het gasvormige werkmedium aan en perst dit samen. De druk loopt op, de temperatuur stijgt. Vervolgens zorgt een tweede warmtewisselaar (condensor) ervoor dat de warmte in het circulatiesysteem van de verwarming terechtkomt. Tenslotte volgt een drukverlaging door het expansieventiel en de circulatie begint weer opnieuw. Zo wordt van gratis natuurlijke laagwaardige energie nuttige hoogwaardige energie gemaakt. bron http://www.warmtepompspecialist.nl/werking.html
Februari 2013
Dit plan is uitsluitend bedoeld als inzending voor de Prijsvraag Stadsinitiatief 2. De basis van dit plan is de Haalbaarheidstudie van maart 2011 in opdracht van Warmtebedrijf Rotterdam, en de inzending voor Stadsinitiatief 1 in december 2011. Als je iets wil gebruiken overleg dan eerst met Iris de Kievith. Contact Iris de Kievith architect Maashaven Zuidzijde 3-5 3081 ae rotterdam m 06-19046199
[email protected] www.irisdekievith.nl
Machiel van Dooren m 06-28772327
[email protected] www.esteamwork.nl
www.urbanhotspring.com facebook: twitter:
www.facebook.com/urbanhotspringrotterdam @urbanhotspring
31
Bijlagen
samenvatting voor publicatie
32
Investering raming bouwkosten excl BTW € 2.607.802 afbouw en inbouw! concept € - idka: in te brengen in de investering als participatie pre-ontwikkeling: uitwerking businessplan € 20.000 juridisch en financieel kader, onderneming, partners en sponsoring energieconcept € 10.000 subtotaal pre-ontwikkeling € 30.000 ontwikkeling: honorarium arch en adviseurs € 126.605 (5% van bouwsom ex aankoop duwbakken en ex btw; deel is verruilbaar voor aandelen) bedrijfs concept en implementatie € 25.000 constructeur kap en ballast boot € 15.000 DWA installaties € 15.000 projectmanagement/bouwdirectie € 30.000 subtotaal ontwikkeling € 211.605 bijkomend: PR pre-opening €25.000 eenmalig vervoer over water € 5.000 (van werf naar Rijnhaven) leges: € 100.353 omgevingsvergunning 2013 (!!) € 1.572 omgevingsvergunning brandveilig gebruik 2013 € 910 exploitatie: 5 jaar geldig € 552 brand € 309 bestemmingsplan subtotaal bijkomend € 133.696 onvoorzien 5% (alleen over ontwikkelingskosten) € 18.765 TOTAAL investering € 2.841.193 ex btw incl btw 21%
€ 3.437.843
33
Meerjaren begroting
jaar 1 Opbrengsten totale opbrengsten zwem totale opbrengsten horeca totale opbrengsten zalen
jaar 2
jaar 3
jaar 4
jaar 5
jaar 6
jaar 7
jaar 8
jaar 9
jaar 10
! ! !
580.572 ! 656.730 ! 324.026 !
595.086 ! 673.148 ! 332.126 !
609.963 ! 689.977 ! 340.430 !
625.212 ! 707.226 ! 348.940 !
640.842 ! 724.907 ! 357.664 !
656.863 743.030 366.605
! ! !
673.285 761.605 375.771
! ! !
690.117 780.646 385.165
! ! !
707.370 800.162 394.794
! ! !
725.054 820.166 404.664
! ! !
206.612 !
206.612 !
206.612
!
206.612
!
206.612
!
206.612
!
206.612
!
206.612 ! 50.000 78.092 ! 5% 80.018 !
206.612 !
!
206.612 80.000 76.187 15% 234.199
80.044 ! 0% !
82.045 ! 0% !
84.096 ! 0% !
86.198 ! 0% !
88.353 ! 0% !
90.562 ! 0% !
92.826 ! 0% !
totaal opbrengsten per jaar excl BTW
!
1.689.927 !
1.855.046 !
1.927.025 !
1.970.035 !
2.014.121 !
2.059.309 !
2.105.626 !
2.153.101 !
2.201.764 !
Kosten totale kosten zwem totale kosten horeca totale kosten programma totale kosten overkoepelend afschrijving rente lening
! ! ! ! ! !
Totaal kosten excl BTW
!
TOTAAL resultaat
!
Stadsinitiatief Sponsoring/subsidie ontw .fase sponsoring aanloopverlies
34
% !
473.430 505.484 166.865 323.146 284.119 76.500
! ! !
! ! ! ! ! !
1.829.544 ! -139.617
!
485.266 518.121 171.037 331.224 284.119 63.750
! ! ! ! ! !
497.397 531.074 175.313 339.505 284.119 51.000
! ! ! ! ! !
509.832 544.350 179.696 347.993 284.119 38.250
! ! ! ! ! !
522.578 557.959 184.188 356.692 284.119 25.500
! ! ! ! ! !
1.853.517 !
1.878.408 !
1.904.240 !
1.931.037 !
1.529 !
48.617 !
65.795 !
83.084 !
535.643 571.908 188.793 365.610 284.119 12.750
! ! ! ! ! !
1.958.823 ! 100.486
!
549.034 586.206 193.513 374.750 284.119 -
! ! ! ! ! !
1.987.621 ! 118.005
!
562.759 600.861 198.351 384.119 284.119 -
! ! ! ! ! !
2.030.209 ! 122.892
!
576.828 615.883 203.309 393.722 284.119 -
95.147 0% 2.251.642
! ! ! ! ! !
591.249 631.280 208.392 403.565 284.119 -
2.073.861 !
2.118.605
127.902
!
133.038
Liquiditeiten begroting
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4
jaar 5
jaar 6
jaar 7
jaar 8
jaar 9
jaar 10
Inkomsten omzet sponsoring lening bank stadsinitiatief Sponsoring/subsidie ontw .fase
! ! ! ! !
1.327.128 76.187 1.100.000 2.066.116 80.000
! ! ! ! !
1.600.361 78.092 100.000 50.000
! ! ! !
1.640.370 80.044 150.000 -
! ! ! !
1.681.379 82.045 150.000 -
! ! ! !
1.723.413 84.096 -
! ! ! !
1.766.499 86.198 -
! ! ! !
totaal inkomsten per jaar excl BTW
!
4.649.431 !
1.828.452 !
1.870.413 !
1.913.424 !
1.807.509 !
1.852.697 !
1.899.015 !
! !
1.505.648 250.000 63.750
1.543.289 76 250.000 51.000
1.581.871 24.308 250.000 38.250
1.621.418 32.897 250.000 25.500
! ! ! !
1.661.953 ! 41.542 ! 250.000 12.750 !
1.753.745 !
Uitgaven investeringen exploitatie dividend aflossing rente lening
! !
2.841.193 1.468.925 ! ! 250.000 ! 76.500 !
Totaal kosten excl BTW
!
4.636.617 !
1.819.398 !
1.844.365 !
1.894.430 !
1.929.815 !
1.966.245 !
TOTAAL benodigd
!
12.814 !
9.054 !
26.048 !
18.994 !
-122.306 !
-113.548 !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
1.810.661 88.353 -
! ! ! !
1.949.884 95.147 -
1.946.490 !
1.995.152 !
2.045.031
1.703.502 ! 50.243 !
1.746.090 ! 59.002 !
1.789.742 ! 61.446 !
1.834.486 63.951
-
-
-
145.269
! ! ! !
!
!
1.855.928 90.562 -
! ! ! !
!
1.805.092 ! 141.398
!
1.902.326 92.826 -
!
1.851.188 ! 143.964
!
1.898.437 146.594
35
Financiering
financieringsbehoefte: investering aanloopkosten zie liquiditeitenbegroting
€ 2.841.193
48% van Stadsinitiatief 52% co-financiering totaal
€ 2.066.116 € 2.230.000 € 4.296.116
co-financiering: investeerders Kamar Shipping BV totaal gefinancierd door investeerders (aanname) sponsoring/subsidies crowdfunding ‘voor de kunst’ of ‘Symbid’ businesscase van Rabobank klimaatfonds subsidieregeling Job Durafonds totaal sponsoring bank restant; lening 6 jaar aflossen en 6% rente gesecureerd via Innovatief Borgstellingskrediet van Agentschap NL totaal co-financiering
€ 2.500.000 incl BTW € 5.198.300 incl BTW
€ 600.000 € 600.000 € 100.000 € 20.000 € 10.000 € 130.000 € 1.500.000
€ 2.230.000
De ontwikkeling door het team is een investering door de ondernemers, die vergoed zal worden in aandelen.
36
Aanvulling: binding met de stad Na inzending van het projectplan en in de aanloop naar de verkiezing is het plan inhoudelijk verder ontwikkeld. Op advies van de board van het Stadsinitiatief is gezocht naar mogelijkheden om de Urban Hotspring dieper te verbinden met de stad, en Rotterdam Zuid in het bijzonder. Ook de toegankelijkheid voor iedere Rotterdammer is van groot belang voor de board, net als de ondernemers van dit plan. We delen de overtuiging dat het bedrijf pas kans van slagen heeft wanneer het door de weide én nabije omgeving gedragen wordt.
Afrikaanderwijk Co-op
RotterdamPas
Houders van RotterdamPas kunnen op vertoon van hun pas eenmaal gratis zwemmen, en voor alle volgende keren 50% korting krijgen op de entreeprijs. Op basis van de huidige exploitatie berekening betekent dat de entree €3,- kost in plaats van regulier €6,Ook de samenwerking met de Rotterdampas wordt door beide partijen omarmd.
http://www.rotterdampas.nl/
Urban Hotspring Rotterdam en de Afrikaander wijk co-op zien kansen om samen te werken zodra de wijk co-op is opgericht en de Hotspring gerealiseerd gaat worden als winnaar van het stadsinitiatief. Deze samenwerking maakt de verbinding van de onderneming met de wijk sterk, via een prachtig initiatief waarmee de lokale economie in verschillende facetten wordt versterkt. Andersom maakt de samenwerking voor de ondernemers in de wijk die aangesloten zijn bij de co-op makkelijker en beter mogelijk om diensten of producten aan de Hotspring te leveren. De Hotspring kan daarvoor als etalage fungeren voor het aanbod van de wijk waarbinnen de Hotspring ligt. Deze samenwerking zal nog verder uitgewerkt worden. Deze samenwerking wordt tijdens de verkiezingsweek gemarkeerd op zaterdag 25 mmei, waarop het Wijkwaardenhuis verandert in een ‘eendags badhuis’. UIt de nieuwsbrief van het Wijkwaardenhuis:
Zaterdag 25 mei transformeert het Wijkwaardenhuis voor één dag in een wijkbadhuis. Er staat een zwembad klaar om een frisse duik te nemen. Je kunt je laten verwennen met een massage of beautybehandeling en de Wijkkeuken van Zuid serveert een speciale spring-cocktail.
http://www.freehouse.nl/#wijkwaardenhuis
37
38
