Tőzsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2015. első félév

Tőzsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2015. augusztus 31.

Tartalomjegyzék A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye ......................................................................... 4 Hazai állampapírpiac .................................................................................................................. 4 Régiós részvénypiacok................................................................................................................ 5 Fejlett részvénypiacok................................................................................................................ 5 Feltörekvő részvénypiacok ......................................................................................................... 6 Az OTP befektetési alapok állandó adatai.................................................................................. 8 Nyilvános, nyíltvégű alapok ...................................................................................................... 9 OTP Abszolút Hozam Alap .......................................................................................................... 9 OTP EMDA Alap ....................................................................................................................... 13 OTP EMEA Alap ....................................................................................................................... 16 OTP G10 Euró Alap ................................................................................................................... 18 OTP Klímaváltozás Alap ............................................................................................................ 21 OTP Omega Alapok Alapja........................................................................................................ 24 OTP Planéta Alapok Alapja ....................................................................................................... 26 OTP Supra Alap ....................................................................................................................... 29 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap.................................................................... 32 OTP Trend Alap ....................................................................................................................... 35 Nyilvános, zártvégű alapok ..................................................................................................... 38 OTP Aktív Fix Alap..................................................................................................................... 39 OTP Eurogól Alap...................................................................................................................... 42 OTP Fejlett Világ I. Alap ............................................................................................................ 45 OTP Rio 2014 Alap .................................................................................................................... 48 OTP Remix20 Alap .................................................................................................................... 51 OTP Remix20 II. Alap ................................................................................................................ 54 OTP Szinergia Alap.................................................................................................................... 57 OTP Szinergia II. Alap................................................................................................................ 60 OTP Szinergia III. Alap............................................................................................................... 63 OTP Szinergia IV. Alap .............................................................................................................. 66 OTP Szinergia V. Alap ............................................................................................................... 69 OTP Szinergia VI. Alap .............................................................................................................. 72 OTP Szinergia VII. Alap ............................................................................................................. 75 OTP Szinergia VIII. Alap ............................................................................................................ 78 OTP Szinergia Plusz Alap .......................................................................................................... 81 OTP Szinergia Plusz II. Alap....................................................................................................... 84 OTP Trendvadász I. Alap........................................................................................................... 87 OTP Trendvadász II. Alap.......................................................................................................... 90 OTP Új Világ Fix Alap ................................................................................................................ 93 OTP Világjátékok Alap .............................................................................................................. 96

A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye Hazai állampapírpiac 2015 első félévében jól teljesített a hazai állampapírpiac, bár a második negyedévben a görbe hosszú végén már hozamemelkedést tapasztalhattunk. A legnagyobb mértékben 6080 bázispont közötti mértékben a görbe közepén, 1-3 éven csökkentek a hozamok, míg a görbe rövid végén 42-52 bázisponttal jöttek lejjebb a hozamok. A 15 éves papíroknál 33, míg a 10 éves lejáratoknál 28 bázispontos volt az emelkedés mértéke az első félévben. A különböző lejáratok hozamváltozásának mértékét az alábbi táblázat mutatja. (%) 2014.12.31 2015.03.31 2015.06.30 Hozam-változás

3 hó 1.43 1.50 1.01 -0,42

6 hó 1.54 1.64 1.02 -0,52

1 év 1.80 1.63 0.99 -0,81

3 év 2.72 2.12 2.11 -0,61

5 év 3.15 2.60 2.98 -0,17

10 év 3.60 3.28 3.88 0,28

15 év 3.83 3.40 4.16 0,33

Az év első jelentős történése január 15-ére esett, amikor a svájci jegybank váratlanul az euró frank árfolyamsáv eltörlése mellett döntött. A forint árfolyama azonnal reagált és aznap átmenetileg 325 fölé gyengült. A hónap vége felé azonban a forint magára talált és folyamatos erősödésnek indult. Január végére visszakorrigált 310-re az euróval szemben, majd tovább szárnyalva meg sem állt 300-ig az első negyedév végére. Az USA hozamok a kamatemelési várakozások erősödése miatt emelkedésbe váltottak, január vége és február közepe között 60 bázisponttal emelkedett a tízéves amerikai állampapír-hozam. Emellett töretlenül erősödött a dollár az euróval szemben, aminek együttes következményeképpen csökkent a vételi érdeklődés a hazai papírok iránt, valamint emelkedni kezdtek a forint hozamok. A fejlett piaci hozamok április közepén érték el a mélypontjukat, innen korrekció következett, ami a hónap végén és május elején gyors hozamemelkedésbe csapott át. Ezt a heves mozgást a hazai állampapírok is lekövették, 50-70 bázisponttal emelkedtek a forint hozamok ezekben a napokban. A félév végén a görög válság eszkalálódása, a következő görög hitel-törlesztés június végi határideje és a megegyezés hiánya borzolta a befektetők idegeit, ami az euró-zóna periféria országainak jelentős hozamemelkedését eredményezte. Ennek eredményeként június első két hetében a 10-15 éves forint hozamok is közel 80 bázisponttal emelkedtek, majd a félév utolsó napjaiban kisebb korrekciót láthattunk.

4

Márciusban az MNB újraindította a kamatcsökkentési ciklust, 15 bázisponttal 1,95%-ra csökkentette az irányadó kéthetes kamatot. A második negyedév folyamán aztán tovább folytatta a kamatvágást, mindhárom kamatdöntő ülésén 15 bázispontos kamatvágásról döntött, így az irányadó kamat a félév végére 1,50%-ra csökkent.

Régiós részvénypiacok Az első félévben a korábbi években lemaradónak számító magyar piac ért el impozáns teljesítményt a régió részvénypiacai közül. Ezzel szemben a cseh index csak szerény növekedést tudott elérni, a lengyel index pedig a második negyedéves negatív korrekciójával elerodálta az első három hónap enyhe erősödését. WIG20 2015. I. negyedév 2015. II. negyedév 2015. I. félév

PLN 3,45% -3,26% 0,08%

PX HUF 3,50% -0,64% 1,76%

CZK 9,18% -5,05% 3,67%

HUF 7,55% 0,89% 5,50%

BUX HUF 18,37% 11,24% 31,68%

CETOP20 EUR HUF 11,72% 10,35% -3,19% 1,95% 8,15% 8,20%

A Budapesti Értéktőzsdén az első három hónapban az OTP Bank és a Magyar Telekom mutatta a legnagyobb erőt, az előbbi a kockázati költségek csökkenéséből, az utóbbi a lakosság elkölthető jövedelmének növekedéséből profitált. Ezzel szemben a második negyedévben a Telekom papírokból elfogyott a lendület, ugyanakkor az összes magas kapitalizációjú cég papírja hozzájárult a markáns erősödéshez. A félév során a közép-európai piacok – köztük a Budapesti Értéktőzsde – értékeltsége markánsan emelkedett, így historikus összehasonlításban ezek a piacok már nem számítanak olcsónak. További áremelkedésnek véleményünk szerint akkor van tere, ha a beinduló gazdasági növekedés következtében a vállalati eredmények is emelkedésnek indulnak.

Fejlett részvénypiacok Az első negyedévben a jegybankok vállalták a főszerepet a fejlett részvénypiaci árfolyamok alakításában. A legfontosabb szereplő ezúttal nem a FED, hanem az Európai Központi Bank volt, noha a Svájci Jegybank is letette a névjegyét. Az EKB ugyanis január 22-i ülésén végre elkötelezte magát a további monetáris lazítás mellett és jelentős kötvényvásárlási program mellett döntött. Mivel az intézményi befektetők az elmúlt években alaposan megtanulták a leckét, hogy a jegybanki likviditást csak követni szabad, de azzal ellenkezni nem, így a negyedév folyamán jelentős tőke áramlott át az amerikai részvényekből az európai részvénypiacokra. Ennek megfelelően a DAX új csúcsokra tört, míg az S&P 500-as index nagyjából ott zárta a negyedévet, ahol azt elkezdte. Ez persze annak is köszönhető volt, hogy az Egyesült Államokban vegyes makró adatok láttak napvilágot, amik nem voltak elég rosszak

5

ahhoz, hogy a FED által beharangozott kamatemelés lekerüljön a napirendről, de annyira jók sem voltak, hogy a befektetők ez alapján a vállalati árbevételek erőteljes növekedésére számíthatnának. A második negyedév során a korábbi meghatározó trendek korrekciója bontakozott ki a fejlett piacokon. A dollár gyengült a főbb devizákkal szemben, míg a kőolaj ára erősödött és az év eleji szintre emelkedett vissza. A dollár gyengülése mögött kétségtelenül a várakozásoktól elmaradó amerikai makró adatok húzódtak meg, aminek hatására a piaci szereplők egyre kevésbé tartották valószínűnek, hogy a FED júniusi ülésén a kamatemelés mellett döntene. A várhatóan nem túl szigorú monetáris politika ellensúlyozni tudta a nem túl erős gyorsjelentési szezont és a főbb amerikai indexek – ha csak hajszálnyit is - de új csúcsra tudtak emelkedni, hogy aztán végül nulla körül zárjanak. Az euró erősödésének hatására ugyanakkor megtorpant a tőkebeáramlás az európai indexkövető alapokba, ami a negyedév során a vezető európai papírok eséséhez vezetett. Európában ugyanis a végső fordulójához érkezett a görög kormány és a hitelező intézmények közötti, több mint négy hónapja húzódó, semmiféle előrelépést nem produkáló tárgyalássorozat. A görög kormány szándékai és az európai partnerintézmények lehetőségei körüli bizonytalanság hatására az európai indexek a májusi korrekciót követően viszonylag szűk tartományban mozogtak.

Feltörekvő részvénypiacok 2015. első negyedévben a feltörekvő piacokon a részvényeknél emelkedés, a devizákban azonban jellemzően gyengülés volt tapasztalható a dollárhoz képest. Ennek eredőjeként a dollárban számított MSCI Emerging Market Index csak kis mértékben 1,9%-kal emelkedett. A negyedév legnagyobb nyertese az orosz piac volt (27%-os felértékelődéssel), de folytatva az előző negyedéves trendet jól teljesített a kínai (+16%) piac is. Mindössze két alulteljesítő piac volt, a politikai botrányok és a gyengülő olajár sújtotta brazil, valamint a korábban sokat emelkedő, de az első negyedévben korrigáló török tőzsde. Az oroszoknál egyértelműen a geopolitikai kockázatok mérséklődése játszott szerepet, amely a második minszki megállapodás megszületése után a tűzszünet fennmaradásával napról-napra erősítette a befektetők bizalmát, akik elkezdtek visszatérni a jelen körülmények között fundamentálisan (a gazdasági recessziót figyelembe véve is) rendkívül olcsó orosz piacra. A kínai részvényárfolyamokat a folytatódó gazdasági és tőkepiaci reformok, valamint az enyhülő monetáris politika hajtotta, a belső piacon a tömegesen megnyitott kisbefektetői számlák már-már buborék hangulatot idéztek, azonban a globális befektetők számára könnyebben elérhető hong kong-i piacon ekkor még nem voltak tapasztalhatóak ennek a buboréknak a jelei. A második negyedév nyertese továbbra is az orosz piac volt, bár május közepén az emelkedő trendben törés következett be és korrigálni kezdett az árfolyam. Ennek elsősorban a rubel gyengélkedése volt az oka, amelyre részben a lecsorgó olajár, részben pedig a

6

dollárvásárlásba fogó orosz jegybank volt negatív hatással. Az előző időszakok mérsékeltebb teljesítménye után ezúttal a brazil piac is jól teljesített, míg a negyedév végén kibontakozó korrekció ellenére a kínai piac is szignifikánsan a pozitív tartományban végzett. Leggyengébben az indonéz és az egyiptomi börze teljesített, de összességében ezúttal nem volt hatalmas eltérés az egyes piacok között. Jellemzően továbbra is az eddigi globális fő témák adták meg a piacok általános irányát. Továbbra is fontos esemény volt az amerikai FED jövőbeli kamatpályával kapcsolatos megnyilatkozása, de szintén lényeges tényező volt a folytatódó kínai monetáris enyhítés kibontakozása. A negyedév végén ismét előtérbe került az euró zóna jövője a görög adósságátstrukturálással párhuzamosan. A piaci szereplők érzik, hogy itt már nem csak a görögökről van szó, hanem a további eladósodott ország (olaszok, spanyolok) által látott jövőkép/esetleges követendő példa a kérdés. Folytatódott az eufória a belső kínai piacon, amely a negyedév végén azonban brutális esésbe torkollott, ahogy a margin-számlákkal bűvészkedő kisbefektetők egyszerre próbáltak kijutni a szűknek bizonyuló ajtón. Ez a piac a külső befektetők felé még nincs megnyitva és véleményünk szerint a visszaesés egy egészséges piactisztulást eredményez és még időben érkezett, mielőtt az MSCI megkezdi a belső kínai piac fejlődő piaci indexbe sorolását.

7

Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelő társaság A letétkezelő társaság A forgalmazó A könyvvizsgáló

neve székhelye neve székhelye neve székhelye neve székhelye

OTP Alapkezelő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.

2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában a 2015. I. féléve során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelő személyi állománya A Társaság 2015. június 30-án 34 főállású munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2015. első félévében nem vettek fel hitelt.

8

Nyilvános, nyíltvégű alapok Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Abszolút Hozam Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó eszközérték (Ft) 23 145 808 128 18 600 625 331 18 768 202 749 18 361 800 852 20 709 766 323 21 136 806 851 21 342 024 995

havi változás (Ft) -4 545 182 797 167 577 418 -406 401 897 2 347 965 471 427 040 528 205 218 144

egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1,573926 1,566775 1,599564 1,598664 1,603146 1,626876 1,624189

havi változás (Ft) -0,007151 0,032789 -0,000900 0,004482 0,023730 -0,002687

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 11 740 905 111 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 12 253 144 583 db volt. 2.

A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Abszolút Hozam Alap olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap vagyona 2015 I. félévben az év eleji 23,15 milliárdról 21,34 milliárd Ft-ra nőtt.

9

3.

Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta

időszak nyitó állománya

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.08 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.31 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.23 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.25 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 38 711 2 1 107 0 311 111 160 594 314 890 2 983 105 401 133 9 021 592 0 0 0 0 0 13 231 266

időszak záró állománya

Megoszlás (%) *

0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,34% 0,69% 1,36% 12,87% 1,73% 38,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,07%

20 43 407 0 0 121 48 0 0 0 0 0 0 833 383 2 125 411 4 241 773 584 738 614 362 8 443 263

0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,90% 9,96% 19,88% 2,74% 2,88% 39,56%

Átruházható értékpapírok Megnevezés

Futamidő

Államkötvények BMÁK 2020/O 2014.06.03 BMÁK 2020/P 2014.07.01 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 NATIXIS 10Y SELECTION ALPHA BASKET 2015.04.14 ERSTBK 5.25 09/29/49 2005.03.11 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek IPATH VIX ETN OTP TREND B SOROZAT ISHARES S&P 500 INDEX FUND PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 SPDR GOLD TRUST Spider Befektetési jegy összesen: Részvények BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA ENEFI MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST RICHTER - 100 ADT CORP/THE AKAMAI TECHNOLOGIES INC AMEREN CORPORATION ANALOG DEVICES INC AOL INC APPLE INC ASTRONICS CORP AUTODESK INC AUTOZONE ORD AVAGO TECHNOLOGIES AVALONBAY COMMUNITIES INC BAIDU INC/CHINA BALCHEM CORP BOARDWALK PIPELINE PARTNERS LP BROADCOM CORP CAL-MAINE FOODS INC CALPINE CORP CASEY'S GENERAL STORES CATHAY GENERAL BANCORP CH ROBINSON WORLDWIDE INC CELGENE CORP CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG CIGNA CORP CISCO SYSTEM INC

tőzsdei értékpapír

tőzsdén kívüli értékpapír



2020.05.20 2020.07.22

281 803 273 809 555 612

0 0 0

1,22% 1,18% 2,40%

261 675 275 261 536 935

0 0 0

1,23% 1,29% 2,52%

2015.01.21

3 197 3 197

0 0

0,01% 0,01%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2016.03.20

0

0

0,00%

497 202

0

2,33%

2025.04.14 2049.09.29

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

0 142 086 639 288

407 232 0 407 232

1,91% 0,67% 4,90%

378 864 0 2 926 899 0 0 1 177 081 4 482 844

0 2 352 593 0 0 0 0 2 352 593

1,63% 10,15% 12,62% 0,00% 0,00% 5,08% 29,48%

335 882 0 2 624 897 900 448 317 726 2 095 347 6 274 300

0 1 979 048 0 0 0 0 1 979 048

1,57% 9,27% 12,30% 4,22% 1,49% 9,82% 38,67%

29 745 48 620 11 367 0 46 598 0 55 391 0 41 838 0 50 249 65 787 0 65 366 0 0 0 64 982 51 779 52 494 0 45 512 574 2 106 51 723 65 981 0 0 45 334 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,13% 0,21% 0,05% 0,00% 0,20% 0,00% 0,24% 0,00% 0,18% 0,00% 0,22% 0,28% 0,00% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,22% 0,23% 0,00% 0,20% 0,00% 0,01% 0,22% 0,28% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00%

31 644 41 600 12 088 296 250 62 908 212 500 0 82 915 37 289 168 779 0 0 58 128 162 825 56 570 82 689 11 843 84 435 0 0 168 882 0 509 2 436 0 0 58 903 224 928 77 869 55 903

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,15% 0,19% 0,06% 1,39% 0,29% 1,00% 0,00% 0,39% 0,17% 0,79% 0,00% 0,00% 0,27% 0,76% 0,27% 0,39% 0,06% 0,40% 0,00% 0,00% 0,79% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,28% 1,05% 0,36% 0,26%

10

CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP-A DTE ENERGY EDUCATION REALTY TRUST INC EQUIFAX INC EQUITY RESIDENTIAL FAIR ISAAC CORP FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR FRESH MARKET INC/THE GILEAD SCIENCES INC HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE HEALTHSOUTH CORP HMS GDR HOME DEPOT INC HOMEINNS HOTEL GROUP HYPERDYNAMICS CORP INTEL CORPORATION INTUIT INC JABIL CIRCUIT INC JB HUNT TRANSPORT SERVICES JM SMUCKER CO/THE KINDRED HEALTHCARE INC LABORATORY CORP OF AMERICA HOL LASALLE HOTEL PROPERTIES LA-Z-BOY INC LIBERTY GLOBAL INC LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C MARRIOTT INTERNATIONAL INC/DE MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MICRON TECHNOLOGY INC MYLAN INC NETAPP INC NEWMARKET CORP NORDSTROM NORTHERN TIER ENERGY LP NUSTAR GP HOLDINGS LLC NXP SEMICONDUCTORS NV PFIZER INC PHYSICIANS REALTY TRUST PUBLIC STORAGE REGAL ENTERTAINMENT GROUP SANMINA CORP SBA COMMUNICATIONS SERITAGE GROWTH PROP-RTS-WI SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SILGAN HOLDINGS INC SPIRIT REALTY CAPITAL INC SPRINT CORP STEVEN MADDEN TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU TC PIPELINES LP TELEFLEX INC TELEPHONE AND DATA SYSTEM TESARO INC TESSERA TECHNOLOGIES INC TOLL BROTHERS INC VALSPAR CORP VERIFONE SYSTEMS INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC WALTER ENERGY INC WATSCO INC WEB.COM GROUP INC WERNER ENTERPRISES INC WESTAR ENERGY WHITEWAVE FOODS CO YAHOO! INC ATRIUM ERSTE BANK STAMM BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT IN BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE TRANSELECTRICA SA MELLANOX TECHNOLOGIES LTD Részvény összesen:

10 285 8 328 51 029 52 609 821 804 0 0 0 0 0 0 52 807 51 246 0 49 773 0 4 076 0 3 112 9 676 77 111 66 890 0 0 49 717 0 53 124 0 0 66 349 50 074 0 49 991 0 0 11 192 0 0 0 50 840 0 0 0 52 690 0 1 219 0 0 4 703 0 52 070 3 441 0 0 47 983 2 083 52 345 0 0 31 082 51 542 51 090 0 3 575 0 0 51 661 0 50 775 0 0 99 939 0 0 0 299 2 121 797

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,04% 0,04% 0,22% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,22% 0,00% 0,21% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,04% 0,33% 0,29% 0,00% 0,00% 0,21% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 0,29% 0,22% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,22% 0,01% 0,00% 0,00% 0,21% 0,01% 0,23% 0,00% 0,00% 0,13% 0,22% 0,22% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,15%

5 722 6 704 0 0 865 808 82 324 59 092 56 749 57 650 55 554 59 037 57 339 0 86 071 0 1 302 10 948 59 702 2 868 12 341 70 519 0 51 168 55 706 0 53 354 0 57 150 57 347 161 704 57 263 84 135 0 78 840 108 390 9 298 62 755 58 982 55 784 0 83 298 57 832 57 328 0 33 700 1 140 55 263 273 5 366 56 688 0 4 147 60 480 55 865 0 2 681 0 58 180 945 37 794 0 0 55 862 616 35 897 60 264 0 57 087 0 84 430 195 215 132 423 58 271 151 394 98 059 371 5 130 231

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,28% 0,27% 0,27% 0,26% 0,28% 0,27% 0,00% 0,40% 0,00% 0,01% 0,05% 0,28% 0,01% 0,06% 0,33% 0,00% 0,24% 0,26% 0,00% 0,25% 0,00% 0,27% 0,27% 0,76% 0,27% 0,39% 0,00% 0,37% 0,51% 0,04% 0,29% 0,28% 0,26% 0,00% 0,39% 0,27% 0,27% 0,00% 0,16% 0,01% 0,26% 0,00% 0,03% 0,27% 0,00% 0,02% 0,28% 0,26% 0,00% 0,01% 0,00% 0,27% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,26% 0,00% 0,17% 0,28% 0,00% 0,27% 0,00% 0,40% 0,91% 0,62% 0,27% 0,71% 0,46% 0,00% 24,04%

11

Átruházható értékpapírok összesen:

7 163 450

2 352 593

41,04%

2 386 280

70,13%

4 679 049 19 045 -494 107 4 203 987

20,18% 0,08% -2,13% 18,13%

4 633 963 0 -137 124 4 496 840

21,71% 0,00% -0,64% 21,07%

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:

26 951 296

116,24%

27 907 139

130,76%

Kötelezettségek

-3 765 242

-16,24%

-6 565 114

-30,76%

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

23 186 054

100,00%

21 342 025

100,00%

Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen:

12 580 755

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 7 163 450 12 580 755 30,90% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 2 352 593 2 386 280 10,15% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 3 197 DKJ 0 0,01% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%

e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:

558 809

MÁK, DKJ, Egyéb Kötv.,

1 583 456 2,41%

Megoszlás (%) * 58,95% 11,18% 0,00% 0,00%

MÁK, DKJ, Egyéb Kötv., 7,42%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

12

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP EMDA Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) -4 836 129 897 13 804 771 -1 020 713 633 3 736 238 379 -26 515 314 -76 382 478


havi változás (Ft) -0,216770 0,030492 -0,234153 0,317891 0,060702 0,109419



Az OTP EMDA Származtatott Alap fejlődő piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 12,36 milliárdról 14,30 milliárd Ft-ra nőtt.

13

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.26 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 12 462 0 0 150 21 2 215 9 12 880 298 480 207 0 0 0 13 373 384


Megoszlás (%) *

0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,11% 2,80% 0,00% 0,00% 0,00% 77,99%

20 271 0 221 38 870 20 175 0 6 23 0 0 94 515 3 780 691 220 540 4 155 332

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 25,36% 1,48% 27,87%


Futamidő

Államkötvények HELLENIC REP GGB 0 10/15/42 2012.03.12 MONGOL 5.125 12/05/22 2012.12.05 MONTEN 7.25 04/16 2011.04.08 SERBGB 10 11/27/17 2014.11.27 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/15 2010.10.29 OGXPBZ 8 1/2 06/01/18 2011.06.01 PDVSA 9.75 05/17/35 2012.05.17 PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26 2013.11.15 PETROBRAS 6.85 06/05/15 2015.06.05 URBIMM 9.5 01/21/20 2010.01.19 GAZPRU 2.85 10/25/2019 2013.10.25 NWORLD 0 10/07/2020 I 2014.10.07 NWORLD 0 10/07/2020 II 2014.10.07 NWORLD 4 10/07/2020 2014.10.07 PETBRA 3.25 04/04/19 2012.10.01 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 RZB 5.169 05/29/49 2006.04.26 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek ETF BRAZIL EWZ ETF SILVER TRUST ETFS COFFEE GB PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 RSX ETF SPDR GOLD TRUST VIETNAM INFRASTRUCTURE LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 IPATH VIX ETN Befektetési jegy összesen: Részvények CIG PANNONIA ENEFI MASTERPLAST MOL TÖRZS AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR EURASIA DRILLIN - GDR REGS GAZPROM GDR GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR MOBILE TELESYSTEMS OJSC - ADR SBERBANK SPONSORED ADR SISTEMA GDR TCS GROUP HOLDING -REG S TMK GDR VALE SA-SP ADR MOBILE TELESYSTEMS OJSC SISTEMA SOLLERS BANK OF CYPRUS NATIONAL BANK OF GREECE PLAZA CENTERS RAIFFEISEN INTERN BH SNOWBIRD AG KOZA METAL Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2042.10.15 2022.12.05 2016.04.08 2017.11.27

250 122 624 83 884 0 206 758

0 0 0 758 289 758 289

0,00% 0,72% 0,49% 4,42% 5,63%

169 139 458 78 840 0 218 466

0 0 0 839 994 839 994

0,00% 0,00% 0,94% 0,53% 5,63% 7,10%

- 2015.01.21

13 660 13 660

0 0

0,08%

0 0

0 0

0,00%

46 355 0 0

0 8136 0

0,27% 0,05% 0,00%

37 938 0 49 999

0 232 0

0,25% 0,00% 0,34%

194 021 0 14 146 112 310 0 0 16 792 0 0 0 383 624

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 136

1,13% 0,00% 0,08% 0,65% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 2,28%

146 518 304 141 10 843 0 0 0 5 124 60 511 202 211 271 561 1 088 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232

0,98% 2,04% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,41% 1,36% 1,82% 7,30%

0 0 0 873 214 227 465 0 35 553 0 0 99 615 1 235 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 5,09% 1,33% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,58% 7,21%

231 643 254 984 226 941 910 029 0 381 271 38 496 175 162 77 049 97 752 2 393 328

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,55% 1,71% 1,52% 6,10% 0,00% 2,56% 0,26% 1,17% 0,66% 16,05%

144 925 72 926 110 358 328 721 6 720 0 226 227 0 17 047 37 211 108 951 24 301 94 814 69 848 0 75 227 0 35 200 68 147 199 69 800 555 576 11 884 73 943 2 210 946 4 050 835

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766 425

0,85% 0,43% 0,64% 1,92% 0,04% 0,00% 1,32% 0,00% 0,10% 0,22% 0,64% 0,14% 0,55% 0,41% 0,00% 0,44% 0,00% 0,21% 0,00% 0,86% 0,41% 3,24% 0,07% 0,43% 12,89% 28,09%

124 000 77 548 148 984 0 3 934 315 192 273 390 146 547 58 455 0 292 091 0 94 037 189 894 283 118 0 43 776 50 874 132 120 219 51 098 578 678 12 733 0 2 864 701 6 565 342

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 226

0,83% 0,52% 1,00% 0,00% 0,03% 2,11% 1,83% 0,98% 0,39% 0,00% 1,96% 0,00% 0,63% 1,27% 1,90% 0,00% 0,29% 0,34% 0,00% 0,81% 0,34% 3,88% 0,09% 0,00% 19,21% 49,67%

-

- 2015.10.29 - 2018.06.01 - 2035.05.17 -

2026.11.15 2115.06.05 2020.01.21 2019.10.25 2020.10.07 2020.10.07 2020.10.07 2019.04.01 2025.02.21 2049.05.29

14


0 2 032 1 393 647 1 395 679

0,00% 0,01% 8,13% 8,14%

9 086 354 0 1 985 411 11 071 765

60,94% 0,00% 13,32% 74,26%


19 586 323

114,22%

22 632 666

151,79%

Kötelezettségek

-2 438 669

-14,22%

-7 722 628

-51,79%


17 147 654

100,00%

14 910 038

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 4 050 835 6 565 342 23,62% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 766 425 840 226 4,47% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 13 660 DKJ 0 0,08% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% Államkötvény, e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 1 370 467 DKJ, Egyéb 2 147 539 Kötv., 7,99% *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megjegyzés

DKJ Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 44,03% 5,64% 0,00% 0,00%

14,40%

15

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP EMEA Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó eszközérték (Ft)

havi változás (Ft)

egy jegyre jutó NEÉ (Ft)

7 548 073 977 5 497 654 843 5 811 478 622 6 204 598 634 7 626 951 505 8 355 807 019 8 818 212 683

-2 050 419 134 313 823 779 393 120 012 1 422 352 871 728 855 514 462 405 664

1,373339 1,357202 1,379414 1,390672 1,424745 1,427329 1,438185

havi változás (Ft) -0,016137 0,022212 0,011258 0,034073 0,002584 0,010856



Az OTP EMEA Alap portfoliójának összeállításakor elsősorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minősítésűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 7,55 milliárdról 8,82 milliárd Ft-ra nőtt.

16

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.30 - 2015.01.07 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

29 629 0 110 100 000 127 021 4 359 115 1 119 710 78 408 98 469 5 883 491


Megoszlás (%) *

0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 1,33% 1,68% 57,78% 14,84% 1,04% 1,31% 77,99%

20 16 682 161 28 0 0 0 0 0 0 16 891

0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%


Futamidő

Államkötvények MONTEN 7.25 04/16 2011.04.08 SERBGB 10 11/27/17 2014.11.27 MONGOL 5.125 12/05/22 2012.12.05 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/15 2010.10.29 PDVSA 9.75 05/17/35 2012.05.17 PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26 2013.11.15 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 PETROBRAS 6.85 06/05/15 2015.06.05 URBIMM 9.5 01/21/20 2010.01.19 GAZPRU 2.85 10/25/2019 2013.10.25 PETBRA 3.25 04/04/19 2012.10.01 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 RBIAV 5.163 06/18/24 2013.12.18 RZB 5.169 05/29/49 2006.04.26 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2016.04.08 2017.11.27 2022.12.05

78 641 0 95 374 174 015

0 339923 0 339 923

1,04% 4,51% 1,26% 6,81%

73 912 0 108 467 182 379

0 376 549 0 376 549

0,84% 4,27% 1,23% 6,34%

2015.01.21 2015.05.27

30 799 28 910 59 709

0 0 0

0,41% 0,38% 0,79%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

2015.10.29 2035.05.17

17 168 0

0 0

0,23% 0,00%

14 051 29 761

0 0

0,16% 0,34%

2026.11.15 2015.03.04 2115.06.05 2020.01.21 2019.10.25 2019.04.01 2025.02.21 2025.06.18 2049.05.29

62 378 46 782 0 10 104 44 924 0 0 0 0 181 356

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,83% 0,62% 0,00% 0,13% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,40%

46 107 0 168 448 7 745 0 30 256 126 382 52 423 125 336 600 508

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,52% 0,00% 1,91% 0,09% 0,00% 0,34% 1,43% 0,59% 1,42% 6,81%

289 006 0 289 006 704 086

0 724 240 724 240 1 064 163

3,83% 9,60% 13,43% 23,44%

290 404 0 290 404 1 073 292

0 568 951 568 951 945 500

3,29% 6,45% 9,75% 22,89%

0 1 525 -39 254 -37 729

0,00% 0,02% -0,52% -0,50%

7 464 772 0 32 517 7 497 290

84,65% 0,00% 0,37% 85,02%

7 614 011

100,93%

9 532 972

108,11%

-69 798

-0,93%

-714 760

-8,11%

7 544 213

100,00%

8 818 213

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 704 086 1 073 292 9,33% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 1 064 163 945 500 14,11% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 59 709 DKJ 0 0,79% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% Államkötvény, e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 755 003 DKJ, Egyéb 1 159 437 Kötv., Jelz.lev. 10,01% *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megjegyzés

Megoszlás (%) * 12,17% 10,72% 0,00% 0,00%

Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

13,15%

17

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP G10 Euró Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) -2 106 081 313 85 787 978 -336 938 451 1 746 725 948 -23 838 060 411 579 442


havi változás (Ft) -0,277105 -0,091797 -0,163266 0,175494 -0,001617 0,084707

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2 742 892 948 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 2 953 597 721 volt. 2.


Az OTP G10 Euró Származtatott Alap elsősorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 8,21 milliárdról 7,98 milliárd Ft-ra csökkent.

18

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. SEK Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. NOK Folyószámla OTP Bank Nyrt. CAD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.23 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

19 36 636 0 0 0 239 0 0 3 561 074 94 467 75 574 259 130 77 739 0 0 0 4 104 878


0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,95% 1,11% 0,89% 3,05% 0,92% 0,00% 0,00% 0,00% 48,36%

Megoszlás (%) *

20 88 390 0 2 24 297 16 890 0 56 0 0 0 0 0 63 012 1 260 230 204 787 1 657 685

0,00% 1,11% 0,00% 0,00% 0,30% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 15,78% 2,56% 20,76%


Futamidő

Államkötvények US TREASURY B 0 03/19/15 2014.09.18 US TREASURY B 0 10/15/15 2014.10.16 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények SLHNVX VAR 49-25 2015.06.16 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek ETF MARKET VECTOR GOLD MINERS ETF NATURAL GAS ETF SILVER TRUST ETFS NICKEL ETFS WHEAT GLOBAL X SILVER MINERS ETF MARKET VECTORS JR GOLD MINER PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 SPDR GOLD TRUST UNITED STATES OIL FUND LP BNP VOL EDGE LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE IPATH VIX ETN PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. Befektetési jegy összesen: Részvények CHESAPEAKE ENERGY CORP JC PENNEY CO INC BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCO ESPIRITO SATNO-REG DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS NATIONAL BANK OF GREECE OUTOKUMPU OYJ Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2015.03.19 2015.10.15

518 252 0 518 252

0 0 0

6,11% 0,00% 6,11%

0 565 479 565 479

0 0 0

0,00% 7,08% 7,08%

2015.01.21 2015.07.22

53 163 1 597 54 760

0 0 0

0,63% 0,02% 0,65%

0 1 829 1 829

0 0 0

0,00% 0,02% 0,02%

2049.12.29

0 0

0 0

0,00% 0,00%

184 908 184 908

0 0

2,32% 2,32%

0 428 664 708 303 0 164 283 0 0 707 085 735 800 570 324 486 462 410 51 783 0 3 829 138

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 360 206 360

0,00% 5,05% 8,34% 0,00% 1,94% 0,00% 0,00% 8,33% 8,67% 6,72% 0,01% 5,45% 0,61% 2,43% 47,54%

552 380 199 373 1 238 797 106 800 0 120 876 136 568 736 896 1 048 496 0 276 726 010 36 043 0 4 902 516

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 542 424 542

6,92% 2,50% 15,51% 1,34% 0,00% 1,51% 1,71% 9,23% 13,13% 0,00% 0,00% 9,09% 0,45% 5,32% 66,72%

0 16 086 14 800 97 336 549 70 155 30 016 467 703 4 869 853

0 0 0 0 0 0 0 0 206 360

0,00% 0,19% 0,17% 0,00% 3,96% 0,83% 0,35% 5,51% 59,80%

173 707 0 30 253 170 0 57 297 0 261 427 5 916 158

0 0 0 0 0 0 0 0 424 542

2,18% 0,00% 0,38% 0,00% 0,00% 0,72% 0,00% 3,27% 79,41%

41 682 1 483 43 706 86 871

0,49% 0,02% 0,51% 1,02%

5 708 001 0 -58 724 5 649 276

71,49% 0,00% -0,74% 70,75%

9 267 962

109,18%

13 647 661

170,93%

-779 010

-9,18%

-5 663 073

-70,93%

8 488 952

100,00%

7 984 589

100,00%

19

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 4 869 853 5 916 158 57,37% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 206 360 424 542 2,43% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 54 760 DKJ 1 829 0,65% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% Államkötvény, e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 573 012 DKJ, Egyéb 752 216 Kötv., 6,75% *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megjegyzés

DKJ Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 74,09% 5,32% 0,02% 0,00%

9,42%

20

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Klímaváltozás Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) -125 128 554 -25 360 460 -180 340 307 -195 175 196 178 235 879 -71 698 969

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 0,761224 0,783039 0,021815 0,796587 0,013548 0,82533 0,028743 0,792787 -0,032543 0,859315 0,066528 0,851855 -0,007460



Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 3,13 milliárdról 2,71 milliárd Ft-ra csökkent.

21

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.22 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

16 132 2 1 597 77 739 204 713 0 0 0 283 200


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 2,24% 5,91% 0,00% 0,00% 0,00% 8,17%

Megoszlás (%) *

20 12 264 0 0 18 238 0 0 44 336 42 418 88 216 205 492

0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 1,63% 1,56% 3,25% 7,57%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150701 2015.04.01 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Részvények MASTERPLAST ACUITY BRANDS INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC AMAZON.COM INC APPLE INC COVANTA HOLDING CORP ENPHASE ENERGY INC ENTERGY EXELON MCDERMOTT INTL INC NORFOLK SOUTHERN ORMAT TECH OWENS CORNING PALL CORP POLYPORE INTERNATIONAL INC RENEWABLE ENERGY GROUP INC SOLAZYME INC SUNEDISON INC TESLA MOTORS INC TREX COMPANY INC WABTEC CORP ROCKWOOL VESTAS EDP RENOVAVEIS SA GAMESA KINGSPAN GROUP NORDEX SE VEOILA VERBUND AG WACKER CHEMIE AG Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2015.07.01 - 2015.07.22





0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

3 230 48 490 51 720

0 0 0

0,12% 1,79% 1,91%

25 845 94 371 369 240 0 0 171 617 163 119 407 696 194 951 95 125 0 90 891 0 0 97 038 85 345 0 0 83 923 172 899 0 184 629 0 93 893 202 498 90 450 0 185 217 103 610 98 251 189 227 3 199 835 3 199 835

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,75% 2,72% 10,66% 0,00% 0,00% 4,95% 4,71% 11,77% 5,63% 2,75% 0,00% 2,62% 0,00% 0,00% 2,80% 2,46% 0,00% 0,00% 2,42% 4,99% 0,00% 5,33% 0,00% 2,71% 5,84% 2,61% 0,00% 5,35% 2,99% 2,84% 5,46% 92,36% 92,36%

34 891 162 846 82 460 161 674 171 835 81 567 0 0 0 0 81 836 0 164 072 81 644 168 904 0 82 695 74 844 158 993 83 436 81 063 0 80 558 81 808 79 820 161 145 166 423 161 168 80 093 0 0 2 483 774 2 535 494

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,29% 6,00% 3,04% 5,96% 6,33% 3,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,02% 0,00% 6,05% 3,01% 6,23% 0,00% 3,05% 2,76% 5,86% 3,08% 2,99% 0,00% 2,97% 3,02% 2,94% 5,94% 6,13% 5,94% 2,95% 0,00% 0,00% 91,55% 93,46%

0 1 309 0 1 309

0,00% 0,04% 0,00% 0,04%

458 750 0 0 458 750

16,91% 0,00% 0,00% 16,91%

3 484 344

100,57%

3 199 736

117,94%

-19 720

-0,57%

-486 791

-17,94%

3 464 624

100,00%

2 712 945

100,00%

22

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 3 199 835 2 535 494 92,36% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 51 720 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

Megoszlás (%) * 93,46% 0,00% 1,91% 0,00%

51 720 DKJ 0,00%

1,91%


23

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Omega Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1999.12.14-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) 568 351 317 747 972 496 900 574 301 332 178 135 807 400 230 -85 598 847


havi változás (Ft) 0,072287 0,055094 0,027948 -0,000689 0,073453 -0,034497



Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 11,29 milliárdról 14,25 milliárd Ft-ra nőtt.

24

2.

Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

24 6 413 2 5 543 9 899 562 781 157 445 0 742 107


Megoszlás (%) *

0,00% 0,06% 0,00% 0,05% 0,09% 4,99% 1,40%

20 180 0 6 210 39 542 0 0 283 552 329 503

6,58%

0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,27% 0,00% 0,00% 1,95% 2,26%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150401 2014.04.02 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US FIDELITY FNDS-WRLD FD-YA USD UBS LUX EQTY-USA GROWTH UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2 ACATIS-GLOBAL FAST-EUR OPPORTUNITIES-Y ACC FIDELITY FDS-EUR BL CP-Y AC FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC PARVEST EQY BST SELECT EU-IC RCM EUROPE EQUITY GROWTH UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2015.01.21 2015.04.01 2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16





32 057 3 599 4 394 0 1 554 41 604

0 0 0 0 0 0

0,28% 0,03% 0,04% 0,00% 0,01% 0,37%

0 0 0 10 583 32 728 43 312

0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,22% 0,30%

530 527 37 342 906 427 0 667 085 407 069 666 099 1 008 856 402 689 221 053 0 228 771 1 400 002 1 729 257 554 730 1 775 280 10 535 187 10 576 791

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,70% 0,33% 8,04% 0,00% 5,92% 3,61% 5,91% 8,95% 3,57% 1,96% 0,00% 2,03% 12,42% 15,33% 4,92% 15,74% 93,43% 93,79%

593 691 38 651 1 045 877 308 763 746 106 501 735 756 386 1 134 990 0 255 497 446 400 720 310 1 593 383 2 023 663 671 139 1 977 447 12 814 038 12 857 349

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,08% 0,27% 7,18% 2,12% 5,13% 3,45% 5,20% 7,80% 0,00% 1,76% 3,07% 4,95% 10,95% 13,90% 4,61% 13,58% 88,03% 88,32%

0 71 0 71

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 404 886 0 0 1 404 886

9,65% 0,00% 0,00% 9,65%

11 318 969

100,38%

14 591 739

100,24%

-42 360

-0,38%

-34 857

-0,24%

Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 11 276 609 100,00% 14 556 882 100,00% Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 10 576 791 12 857 349 93,79% 88,32% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 41 604 DKJ 43 312 DKJ 0,37% 0,30% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% 0,00%


41 604 DKJ

43 312 DKJ 0,37%

0,30%


25

Beszámoló a 2015. I. félévről OTP Planéta Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2007.07.02-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) 175 047 922 88 769 001 124 749 957 166 251 577 115 606 295 1 708 994


havi változás (Ft) 0,071723 0,034408 0,028033 0,037355 0,017476 -0,039312

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2 112 173 045 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2 352 200 129 db volt. 2.


Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain –főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 2,72 milliárdról 2,40 milliárd Ft-ra nőtt.

26

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. TRY 2014.12.30 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.13 - 2015.08.12 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

25 245 5 604 0 389 880 31 489 3 897 0 0 0 0 0 431 140


0,00% 0,01% 0,21% 0,00% 14,35% 1,16% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,87%

Megoszlás (%) *

27 7 179 17 592 68 0 0 0 56 073 206 188 141 559 113 114 197 949 739 749

0,00% 0,21% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,65% 6,07% 4,17% 3,33% 5,83% 21,78%


Futamidő

Államkötvények TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 RBIAV 5.163 06/18/24 2013.12.18 RZB 5.169 05/29/49 2006.04.26 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 ALLIANZ CHINA A-SHARES CHINA PANDA FUND ETF EM ETF EM ISHARES CORE ETF EM VANGUARD VWO ETF INDIA SMALL-CAP ETF KOREA FIDELITY FAST ASIA Y FIDELITY FAST EM Y CLASS FIDELITY GREATER CHINA Y FIDELITY TAIWAN Y DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC Befektetési jegy összesen:





2023.03.08

0 0

0 0

0,00% 0,00%

57 254 57 254

0 0

1,69% 1,69%

2015.07.22 2015.09.16

0 28 180 28 180

0 0 0

0,00% 1,04% 1,04%

113 090 0 113 090

0 0 0

3,33% 0,00% 3,33%

2016.03.20 2015.03.04 2016.11.07 2016.05.31 2025.06.18 2049.05.29

212 879 31 188 42 731 58 598 0 0 345 396

0 0 0 0 0 0 0

7,84% 1,15% 1,57% 2,16% 0,00% 0,00% 12,71%

217 526 0 0 56 290 26 211 41 779 341 805

0 0 0 0 0 0 0

6,40% 0,00% 0,00% 1,66% 0,77% 1,23% 10,06%

0 0 0 0 59 823 71 682 64 264 41 152 29 526 98 226 29 722 40 532 30 919 42 373 779 308 36 988 27 234 12 119 1 363 868

30 660 127 372 20 489 39 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 191

1,13% 4,69% 0,75% 1,46% 2,20% 2,64% 2,37% 1,51% 1,09% 3,62% 1,09% 1,49% 1,14% 1,56% 28,68% 1,36% 1,00% 0,45% 58,23%

0 0 0 0 58 556 80 502 0 50 724 0 54 333 0 0 33 627 49 798 873 420 45 882 32 658 15 351 1 294 851

32 225 148 033 27 506 36 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 324

0,95% 4,36% 0,81% 1,08% 1,72% 2,37% 0,00% 1,49% 0,00% 1,60% 0,00% 0,00% 0,99% 1,47% 25,71% 1,35% 0,96% 0,45% 45,31%

27

Részvények ETALON GROUP EURASIA DRILLIN - GDR REGS GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR MAIL.RU GDR MECHEL PREF NLMK GDR ROMGAZ - GDR SBERBANK SPONSORED ADR TMK GDR YANDEX NV YY INC - ADR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON DIXY GROUP KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO LSR GROUP GDR M VIDEO MECHEL PREF RU MECHEL RU PROTEK SBERBANK PREF SOLLERS TATNEFT PREF AFREN AFRICAN MINERALS LTD NORDEN AUSTRIA TECHNOLOGIE DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS ERSTE BANK STAMM NATIONAL BANK OF GREECE SNOWBIRD AG TALLINK TOTAL PRODUCE WIENERBERGER AG NASPERS ALBARAKA TURK ANEL ELEKTRIK DOGAN HOLDING HALK BANKASI IS BANKASI-C IS REIT KOZA METAL MANGO GIDA PARK ELEKTRIK REYSAS LOGISTIC SELCUK ECZA TEKFEN TORUNLAR VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 LINAS AGRO ACCESS BANK NIGERIA ZENITH BANK Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen:

4 032 0 0 1 772 19 260 508 14 874 7 120 12 893 1 804 0 0 3 586 29 292 12 806 0 2 022 5 217 352 550 20 880 6 710 10 793 0 5 726 2 018 11 116 0 5 065 12 113 2 314 10 999 6 377 19 981 18 019 0 9 689 4 134 12 695 0 0 13 111 11 544 1 653 3 383 4 454 5 629 18 054 0 0 0 0 19 650 0 7 504 359 699 2 097 143

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 191

0,15% 0,00% 0,00% 0,07% 0,71% 0,02% 0,55% 0,26% 0,47% 0,07% 0,00% 0,00% 0,13% 1,08% 0,47% 0,00% 0,07% 0,19% 0,01% 0,02% 0,77% 0,25% 0,40% 0,00% 0,21% 0,07% 0,41% 0,00% 0,19% 0,45% 0,09% 0,40% 0,23% 0,74% 0,66% 0,00% 0,36% 0,15% 0,47% 0,00% 0,00% 0,48% 0,42% 0,06% 0,12% 0,16% 0,21% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,72% 0,00% 0,28% 13,24% 85,22%

0 339 -15 686 -15 347

22 833 23 145 37 312 4 759 0 2 356 18 803 7 388 18 563 32 827 3 443 21 622 4 847 19 896 29 888 4 269 2 856 32 936 1 202 1 776 24 397 9 799 15 600 15 829 244 2 223 14 232 40 879 0 0 1 890 10 409 6 871 22 623 6 665 2 188 7 672 3 078 24 593 33 748 4 149 11 134 0 751 0 3 836 8 052 20 653 6 790 28 085 13 665 13 956 19 516 20 867 5 469 690 585 2 497 585

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 324

0,67% 0,68% 1,10% 0,14% 0,00% 0,07% 0,55% 0,22% 0,55% 0,97% 0,10% 0,64% 0,14% 0,59% 0,88% 0,13% 0,08% 0,97% 0,04% 0,05% 0,72% 0,29% 0,46% 0,47% 0,01% 0,07% 0,42% 1,20% 0,00% 0,00% 0,06% 0,31% 0,20% 0,67% 0,20% 0,06% 0,23% 0,09% 0,72% 0,99% 0,12% 0,33% 0,00% 0,02% 0,00% 0,11% 0,24% 0,61% 0,20% 0,83% 0,40% 0,41% 0,57% 0,61% 0,16% 20,33% 80,71%

0,00% 0,01% -0,58% -0,56%

6 656 0 -72 084 -65 428

0,20% 0,00% -2,12% -1,93%

2 731 127

100,52%

3 416 231

100,56%

-14 154

-0,52%

-19 002

-0,56%

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 2 716 973 100,00% 3 397 229 100,00% Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2 097 143 2 497 585 77,19% 73,52% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 218 191 244 324 8,03% 7,19% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 28 180 DKJ 113 090 DKJ 1,04% 3,33% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% 0,00%


373 576

Államkötvény, 512 149 DKJ, Egyéb Kötv.,

DKJ, Egyéb Kötv., 13,75%

15,08%


28

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Supra Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

egy jegyre jutó nettó havi változás (Ft) nettó eszközérték eszközérték (Ft) (Ft) 115 703 252 495 3,944369 86 872 405 090 -28 830 847 405 3,353588 91 948 049 237 5 075 644 147 3,418024 94 194 093 176 2 246 043 939 3,425051 102 411 799 769 8 217 706 593 3,511516 104 437 740 266 2 025 940 497 3,548830 104 394 419 527 -43 320 739 3,532251

havi változás (Ft) -0,590781 0,064436 0,007027 0,086465 0,037314 -0,016579



Az OTP Supra Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 115,70 milliárdról 104,39 milliárd Ft-ra csökkent.

29

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. AUD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. NOK Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.31 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.31 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.07 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 6 2 0 150 0 26 0 0 1 273 954 333 783 55 988 10 659 888 40 000 000 51 323 818


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 0,29% 0,05% 9,19% 34,49% 44,25%

20 343 911 0 2 134 0 56 441 4 485 32 23 0 0 0 0 0 405 049

0,00% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39%


Futamidő

Államkötvények A240626B15 2015.03.18 A250624B14 2014.01.15 BMÁK 2020/P 2014.07.01 REPHUN 4.125 02/18 2013.02.19 REPHUN 4.75 02/03/15 2005.02.03 REPHUN 5.375 02/23 2013.02.19 CROATI 3 03/11/25 2015.03.11 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 PEMÁK 2016/Y 2013.05.21 REPHUN 6 01/11/19 2011.05.11 ROMANI 2.875 10/28/24 2014.10.28 Államkötvény összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 GAZPRU 4.3 11/12/15 2014.11.10 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 PETROBRAS 6.85 06/05/15 2015.06.05 CEZCP 0 08/04/17 2014.02.04 FIAT 6.625 03/15/18 2013.03.15 GLENLN 1.25 03/17/21 2015.03.17 GLENLN 1.75 03/17/25 2015.03.17 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 RZB 5.169 05/29/49 2006.04.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 FJ15ZF02 2005.05.18 FJ18NF01 2013.03.13 Jelzálogkötvény összesen: Befektetési jegyek DB CRUDE OIL 2X SHORT PROSHARES ULTRASHORT CRUDE OIL PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. Befektetési jegy összesen: Részvények ENEFI MASTERPLAST MOL TÖRZS ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ROMGAZ - GDR SBERBANK VESTAS UNICREDIT SPA HALK BANKASI IS BANKASI-C PKO BANK Részvény összesen:

-





2024.06.26 2025.06.24 2020.07.22 2018.02.19 2015.02.03 2023.02.21 2025.03.11 2016.05.25 2016.10.25 2019.01.11 2024.10.28

0 0 109 523 273 371 5 750 255 286 368 0 125 423 18 905 759 436 991 0 25 887 690

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1308154 1 308 154

0,00% 0,00% 0,09% 0,24% 4,96% 0,25% 0,00% 0,11% 16,30% 0,38% 1,13% 23,45%

2 320 473 10 192 063 105 365 299 133 0 312 210 2 880 658 442 135 18 977 257 369 027 0 35 898 321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 274 750 1 274 750

2,22% 9,76% 0,10% 0,29% 0,00% 0,30% 2,76% 0,42% 18,18% 0,35% 1,22% 35,61%

2018.04.09 2016.11.27 2020.01.30 2018.02.12 2016.03.20 2016.09.19 2015.03.04 2016.11.07 2015.11.12 2020.10.21 2019.09.26 2115.06.05 2017.07.21 2018.03.15 2021.03.17 2025.03.17 2016.05.31 2017.04.20 2049.05.29

0 1 037 955 1 048 277 1 124 829 912 339 2 502 563 1 559 421 655 221 3 074 130 2 323 854 2 967 863 0 621 133 366 340 0 0 517 036 1 771 729 0 20 482 690

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,89% 0,90% 0,97% 0,79% 2,16% 1,34% 0,56% 2,65% 2,00% 2,56% 0,00% 0,54% 0,32% 0,00% 0,00% 0,45% 1,53% 0,00% 17,66%

1 001 441 1 070 617 1 159 034 1 839 851 932 254 2 538 344 0 840 541 3 437 595 3 338 646 2 101 485 1 052 797 660 525 351 805 152 791 144 648 496 673 0 31 334 21 150 381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,96% 1,03% 1,11% 1,76% 0,89% 2,43% 0,00% 0,81% 3,29% 3,20% 2,01% 1,01% 0,63% 0,34% 0,15% 0,14% 0,48% 0,00% 0,03% 20,26%

- 2020.04.10 - 2015.05.18 - 2018.03.13

0 976 898 0 976 898

0 0 0 0

0,00% 0,84% 0,00% 0,84%

601 739 0 983 263 1 585 002

0 0 0 0

0,58% 0,00% 0,94% 1,52%

417 251 1 982 863 0 2 400 114

0 0 654 657 654 657

0,36% 1,71% 0,56% 2,63%

0 0 0 0

0 0 666 138 666 138

0,00% 0,00% 0,64% 0,64%

439 995 84 000 9 940 823 26 934 254 927 47 492 479 048 1 908 279 0 0 746 615 13 928 113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,38% 0,07% 8,57% 0,02% 0,22% 0,04% 0,41% 1,65% 0,00% 0,00% 0,64% 12,01%

467 883 113 400 12 468 004 23 262 264 500 71 309 705 241 2 199 233 64 899 59 276 660 644 17 097 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,45% 0,11% 11,94% 0,02% 0,25% 0,07% 0,68% 2,11% 0,06% 0,06% 0,63% 16,38%

-

30

Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

63 675 505

1 962 811

56,60%

0 5 360 1 948 920 1 954 280

75 731 353

1 940 888

74,40%

0,00% 0,00% 1,68% 1,69%

31 780 222 0 -272 147 31 508 074

30,44% 0,00% -0,26% 30,18%

118 916 414

102,54%

109 585 364

104,97%

-2 942 595

-2,54%

-5 190 945

-4,97%

115 973 819

100,00%

104 394 420

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 63 675 505 75 731 353 54,91% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 1 962 811 1 940 888 1,69% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


MÁK, Államkötvény, 48 655 432 Egyéb Kötv., Jelz.lev.

41,95%

MÁK, Államkötvény, 59 908 453 Egyéb Kötv., Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 72,54% 1,86% 0,00% 0,00%

57,39%


31

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2 191 724 178 2 671 362 631 479 638 453 2 939 646 060 268 283 429 3 156 202 094 216 556 034 3 574 934 643 418 732 549 3 535 404 559 -39 530 084 2 828 732 351 -706 672 208

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 684,913806 680,601944 -4,311862 748,954410 68,352466 809,282588 60,328178 928,554453 119,271865 918,286898 -10,267555 898,010270 -20,276628

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3 200 000 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 3 150 000 db volt. 2.


Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. A beszámolási időszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 2,19 milliárdról 2,83 milliárd Ft-ra nőtt.

32

2.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

80 80


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00%

22 22

0,00% 0,00%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 APPENINN CIG PANNONIA DANUBIUS TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RICHTER - 100 SYNERGON TVK TÖRZS II. Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2015.01.21 - 2015.07.22





13 241 0 13 241

0 0 0

0,60% 0,00% 0,60%

0 26 803 26 803

0 0 0

0,00% 0,95% 0,95%

14 597 341 17 989 17 980 0 22 869 0 258 096 625 312 669 921 6 724 5 827 510 193 863 10 866 2 161 578 2 174 819

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,66% 0,02% 0,81% 0,81% 0,00% 1,04% 0,00% 11,69% 28,33% 30,35% 0,30% 0,26% 23,11% 0,04% 0,49% 97,93% 98,53%

18 226 381 15 853 26 642 7 988 22 267 20 720 303 862 766 137 960 014 6 511 6 407 635 864 759 0 2 791 630 2 818 433

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,64% 0,01% 0,56% 0,94% 0,28% 0,79% 0,73% 10,74% 27,08% 33,94% 0,23% 0,23% 22,48% 0,03% 0,00% 98,69% 99,64%

34 491 0 0 34 491

1,56% 0,00% 0,00% 1,56%

15 785 0 0 15 785

0,56% 0,00% 0,00% 0,56%

2 209 390

100,09%

2 834 241

100,19%

-2 058

-0,09%

-5 508

-0,19%

2 207 332

100,00%

2 828 732

100,00%

Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2 174 819 2 818 433 98,53% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 13 241 DKJ 26 803 DKJ 0,60% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


13 241 DKJ

Megoszlás (%) * 99,64% 0,00% 0,95% 0,00%

26 803 DKJ 0,60%

0,95%


33

3.

Mérleg

4.

Eredménykimutatás

34

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Trend Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 23.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 5 487 219 107 5 549 388 763 5 252 096 030 6 063 991 642 6 446 676 909 7 042 492 320 7 008 303 607

62 169 656 -297 292 733 811 895 612 382 685 267 595 815 411 -34 188 713


havi változás (Ft) 1019,558440 646,882954 457,143870 -797,312973 1197,951114 -150,225509

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 189 144 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 265 853 db volt. 2.


Az OTP Trend Alap célja, hogy trendkövető stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglévő részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelő az emelkedő trend megkérdőjeleződése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sőt akár teljesen le is építheti a részvényportfoliót. A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is amerikai és német részvények alkotják. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 5,49 milliárdról 7,01 milliárd Ft-ra nőtt.

35

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.22 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

23 8 028 28 21 241 131 956 80 063 25 913 0 0 0 267 252


0,00% 0,15% 0,00% 0,39% 2,41% 1,46% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 4,88%

Megoszlás (%) *

20 672 5 289 0 0 0 0 200 100 48 079 451 055 705 216

0,00% 0,01% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,86% 0,69% 6,44% 10,06%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Részvények ALTERA CORP AMAZON.COM INC AMGEN APPLE INC AVAGO TECHNOLOGIES BAIDU INC/CHINA BROADCOM CORP CELGENE CORP DISH NETWORK CORP-A ELECTRONIC ARTS INC ILLUMINA INC - 0.005 INTUITIVE SURGICAL INC KEURIG GREEN MOUNTAIN INC KRAFT FOODS GROUP INC MARRIOTT INTERNATIONAL INC/DE MICRON TECHNOLOGY INC MONSTER BEVERAGE CORP MYLAN INC NETFLIX INC NXP SEMICONDUCTORS NV O'REILLY AUTOMOTIVE INC REGENERON PHARMACEUTICALS INC ROSS STORES INC SIGMA-ALDRICH CORP STAPLES VERTEX PHARMACEUTICALS INC VIMPELCOM ADR YAHOO! INC ADVA OPTICAL NETWORKING SE AIRBUS GROUP SE ALLIANZ AG. AURUBIS AG BAYER AG BB BIOTECH AG COMMERZBANK AG COMPUGROUP MEDICAL AG CONTINENTAL AG DAIMLER AG DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DIALOG SEMICONDUCTOR PLC DRILLISCH AG E.ON AG FRESENIUS MEDICAL CARE FRESENIUS SE & CO KGAA GAGFAH AG HEIDELBERGCEMENT AG HENKEL INFINEON TECHNOLOGIES AG K+S AG KUKA AG LANXESS AG LEG IMMOBILIEN AG MERCK KGAA MORPHOSYS AG NEMETSCHEK AG NORDEX SE OSRAM LICHT AG SALZGITTER AG SARTORIUS AG-VORZUG STRATEC BIOMEDICAL AG SYMRISE AG THYSSENKRUPP AG WACKER CHEMIE AG Részvény összesen:

- 2015.01.21 - 2015.07.22 - 2015.09.16





67 603 0 0 67 603

0 0 0 0

1,23% 0,00% 0,00% 1,23%

0 105 545 14 089 119 634

0 0 0 0

0,00% 1,51% 0,20% 1,71%

0 0 124 656 119 845 278 383 124 055 129 909 127 540 118 994 0 128 664 127 470 240 839 0 129 407 125 921 252 691 0 0 126 903 0 0 0 129 834 0 261 669 0 126 175 0 0 126 290 0 120 981 134 672 56 392 0 65 782 65 371 63 962 123 416 125 400 64 921 63 025 130 878 126 665 151 229 0 64 762 0 59 386 127 406 0 65 782 124 950 62 014 108 656 57 833 0 0 0 107 084 129 757 124 251 59 061 5 182 881

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 2,28% 2,19% 5,09% 2,27% 2,37% 2,33% 2,17% 0,00% 2,35% 2,33% 4,40% 0,00% 2,36% 2,30% 4,62% 0,00% 0,00% 2,32% 0,00% 0,00% 0,00% 2,37% 0,00% 4,78% 0,00% 2,30% 0,00% 0,00% 2,31% 0,00% 2,21% 2,46% 1,03% 0,00% 1,20% 1,19% 1,17% 2,25% 2,29% 1,19% 1,15% 2,39% 2,31% 2,76% 0,00% 1,18% 0,00% 1,08% 2,33% 0,00% 1,20% 2,28% 1,13% 1,98% 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 1,96% 2,37% 2,27% 1,08% 94,68%

329 202 166 925 0 0 301 439 0 308 355 0 0 351 238 0 0 0 167 791 0 0 175 071 153 691 174 605 291 544 168 685 164 433 167 408 0 155 105 0 134 709 0 221 333 79 671 0 78 862 80 689 155 342 0 71 010 83 584 159 978 169 356 0 158 873 80 640 0 238 620 248 570 0 80 896 76 380 155 614 213 792 86 156 89 151 0 228 927 0 84 040 83 767 75 615 82 433 163 798 0 0 0 0 6 457 297

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,70% 2,38% 0,00% 0,00% 4,30% 0,00% 4,40% 0,00% 0,00% 5,01% 0,00% 0,00% 0,00% 2,39% 0,00% 0,00% 2,50% 2,19% 2,49% 4,16% 2,41% 2,35% 2,39% 0,00% 2,21% 0,00% 1,92% 0,00% 3,16% 1,14% 0,00% 1,13% 1,15% 2,22% 0,00% 1,01% 1,19% 2,28% 2,42% 0,00% 2,27% 1,15% 0,00% 3,40% 3,55% 0,00% 1,15% 1,09% 2,22% 3,05% 1,23% 1,27% 0,00% 3,27% 0,00% 1,20% 1,20% 1,08% 1,18% 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,14%

36

Átruházható értékpapírok összesen:

5 250 484


0

95,91%

0 1 059 0 1 059

6 576 931

0

93,84%

0,00% 0,02% 0,00% 0,02%

2 041 0 0 2 041

0,03% 0,00% 0,00% 0,03%

5 518 795

100,81%

7 284 188

103,94%

-44 484

-0,81%

-275 885

-3,94%

5 474 311

100,00%

7 008 304

100,00%



67 603 DKJ

Megoszlás (%) * 93,84% 0,00% 1,71% 0,00%

119 634 DKJ 1,23%

1,71%


37

Nyilvános, zártvégű alapok Kibocsátói nyilatkozat Az OTP Alapkezelő Zrt. a 24/2008 (VIII.15.) PM Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. paragrafusa értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános, zártvégű befektetési alapok tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszi: Az OTP Alapkezelő a Rendelet 2. melléklet 2.3.2. pontja alapján kijelenti, hogy az alapok féléves beszámolóját független könyvvizsgáló nem vizsgálta. A Rendelet 2. melléklet 2.4. pontja alapján kijelenti továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján az alapok féléves beszámolója valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az alapok vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismerteti a pénzügyi év hátralévő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Jelen nyilatkozatot az OTP Alapkezelő az általa kezelt nyilvános, zártvégű alapok féléves jelentéséhez kapcsolódóan adta ki.

Budapest, 2015. augusztus 31.

38

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Aktív Fix Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. májustól 2017. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2 124 188 214 2 155 320 985 31 132 771 2 175 695 258 20 374 273 2 195 231 159 19 535 901 2 199 922 453 4 691 294 2 211 232 316 11 309 863 2 201 240 707 -9 991 609

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 9951,550056 10097,403105 145,853049 10192,853968 95,450863 10284,377165 91,523197 10306,355277 21,978112 10359,340539 52,985262 10312,531129 -46,809410

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-án 213,453 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2.

Vezetőségi jelentés:

2014 májusában indult az OTP Aktív Fix Alap. Világszerte egyre többen döntenek az egészségtudatos, aktív életmód mellett és ezzel egyre keresettebbek az egészséges élelmiszerek, a különböző táplálék-kiegészítők, illetve a sporteszközök. OTP Aktív Fix Alapunkkal olyan nemzetközi nagyvállalatok teljesítményéből lehet részesedni, amelyek termékeik révén az egészséges életmód trend nyertesei lehetnek. Mindezt a befektetett tőke kockázatása nélkül és biztosított fix 4%-os hozam mellett. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a kosárban található részvények futamidő alatti teljesítménye van hatással.

39

Vagyonkimutatás: adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 6 560 16 142 0 0 22 715


0,00% 0,31% 0,76% 0,00% 0,00% 1,06%

Megoszlás (%) *

20 200 0 35 461 97 825 133 506

0,00% 0,01% 0,00% 1,61% 4,44% 6,07%


Futamidő

Államkötvények A180622C15 2015.01.14 BMÁK 2020/P 2014.07.01 REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2018.06.22 2020.07.22 2019.03.25

0 219 047 593 471 812 518

0 0 0 0

0,00% 10,25% 27,76% 38,01%

303 505 210 730 147 765 661 999

0 0 0 0

13,79% 9,57% 6,71% 30,07%

2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16

145 505 0 182 140 327 645

0 0 0 0

6,81% 0,00% 8,52% 15,33%

0 33 249 0 33 249

0 0 0 0

0,00% 1,51% 0,00% 1,51%

2018.04.09 2017.11.24 2018.02.12 2019.09.26

0 223 351 562 415 211 990 997 756 2 137 919

0 0 0 0 0 0

0,00% 10,45% 26,31% 9,92% 46,67% 100,01%

200 288 231 010 735 941 172 510 1 339 749 2 034 998

0 0 0 0 0 0

9,10% 10,49% 33,43% 7,84% 60,86% 92,45%

0 2 -19 967 -19 965

0,00% 0,00% -0,93% -0,93%

0 0 35 869 35 869

0,00% 0,00% 1,63% 1,63%

2 140 669

100,14%

2 204 373

100,14%

-2 945

-0,14%

-3 132

-0,14%

2 137 724

100,00%

2 201 241

100,00%




2 137 919


2 034 998 100,01%

Megoszlás (%) * 92,45% 0,00% 1,51% 0,00%



40

1. Mérleg

2. Eredménykimutatás

41

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Eurogól Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. júliustól 2015. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó egy jegyre jutó NEÉ havi változás (Ft) eszközérték (Ft) (Ft) 2 833 450 984 11157,515196 2836481122 3 030 138 11169,44722 2845377266 8 896 144 11204,47831 2844004734 -1 372 532 11199,07357 2862535673 18 530 939 11272,04439 2841831714 -20 703 959 11190,51669 2842230473 398 759 11192,08692

havi változás (Ft) 11,932026 35,031085 -5,404733 72,970817 -81,527699 1,570227

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30.-án 253,950 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2.


A 2012 júliusában indult OTP Eurogól Alappal befektetőink a 2012-es labdarúgó Európabajnokság főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 9%-os rögzített hozam mellett. A kontinensviadal fő szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve az Európabajnokság hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik figyelemmel a mérkőzéseket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a kosárban található részvények futamidő alatti teljesítménye van hatással.

42

3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

14 2 133 26 702 53 714 0 0 0 82 563


0,00% 0,08% 0,94% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 2,91%

Megoszlás (%) *

20 1 820 0 0 300 167 600 969 31 506 934 481

0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 10,56% 21,14% 1,11% 32,88%


Futamidő

Államkötvények A160212C05 2005.10.05 REPHUN 4.375 07/17 2007.02.01 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2015/02 2012.06.11 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 FJ15ZF02 2005.05.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2016.02.12 2017.07.04

120 297 425 484 545 781

0 0 0

4,24% 15,01% 19,26%

115 355 209 845 325 200

0 0 0

4,06% 7,38% 11,44%

2015.01.21 2015.07.22

1 359 0 1 359

0 0 0

0,05% 0,00% 0,05%

0 13 542 13 542

0 0 0

0,00% 0,48% 0,48%

2015.08.24 2016.09.19 2016.05.31

904 959 66 735 620 442 1 592 136

0 0 0 0

31,93% 2,35% 21,89% 56,18%

913 832 67 689 596 007 1 577 529

0 0 0 0

32,15% 2,38% 20,97% 55,50%

2015.09.14 2015.05.18

24 513 618 702 643 215 2 782 491

0 0 0 0

0,86% 21,83% 22,70% 98,18%

24 724 0 24 724 1 940 994

0 0 0 0

0,87% 0,00% 0,87% 68,29%

0 30 -26 483 -26 453

0,00% 0,00% -0,93% -0,93%

0 0 -27 447 -27 447

0,00% 0,00% -0,97% -0,97%

2 838 601

100,16%

2 848 028

100,20%

-4 639

-0,16%

-5 798

-0,20%

2 833 962

100,00%

2 842 230

100,00%



MÁK, DKJ, 2 782 491 Egyéb Kötv., Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 68,29% 0,00% 0,48% 0,00%

MÁK, DKJ, 1 940 994 Egyéb Kötv., Jelz.lev. 98,18%

68,29%


43

4. Mérleg


44

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Fejlett Világ I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. májustól 2019. novemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2015.05.28 2 686 519 106 2015.05.29 2 688 894 103 2 374 997 2015.06.30 2 673 305 361 -15 588 742 Dátum

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 10 000,927330 10 009,768575 8,841245 9 951,737394 -58,031181

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. június 30-án 268 627 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2.


2015 májusában indult az OTP Fejlett Világ I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

45



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 0 0


0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

27 10 891 10 918

0,00% 0,41% 0,41%


Futamidő

Államkötvények A200624B14 2014.09.24 A201112A04 2004.02.11 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2020.06.24 2020.11.12

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

922 098 885 453 1 807 551

0 0 0

34,49% 33,12% 67,61%

2015.07.22

0 0

0 0

0,00% 0,00%

43 653 43 653

0 0

1,63% 1,63%

2020.04.10

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

661 913 661 913 2 513 117

0 0 0

24,76% 24,76% 94,01%


0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 152 849 152 849

0,00% 0,00% 5,72% 5,72%


0

0,00%

2 676 884

100,13%

Kötelezettségek

0

0,00%

-3 578

-0,13%


0

0,00%

2 673 305

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 2 513 117 0,00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 43 653 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

2 513 117 0,00%

Megoszlás (%) * 94,01% 0,00% 1,63% 0,00%

MÁK, DKJ, Jelz.lev. 94,01%


46

4. Mérleg


47

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Rio 2014 Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. augusztus - 2018. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 157 411 968 3 208 435 777 3 235 907 003 3 207 333 974 3 219 416 866 3 208 141 331 3 199 997 576

51 023 809 27 471 226 -28 573 029 12 082 892 -11 275 535 -8 143 755

egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10 295,494533 10 461,869828 10 551,446310 10 458,277137 10 497,676287 10 460,909717 10 434,355062


166,375295 89,576482 -93,169173 39,399150 -36,766570 -26,554655



2014 augusztusában indult az OTP Rio 2014 Alap, amellyel befektetőink a 2014-es Labdarúgó Világbajnokság főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 4%-os rögzített hozam mellett. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a részvénykosár elemeinek futamidő alatti teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

48




Megoszlás (%) *

14 3 259 58 641 206 843 0 268 757


0,00% 0,10% 1,86% 6,55% 0,00% 8,51%

Megoszlás (%) *

20 130 0 0 152 550 152 700

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,77% 4,77%


Futamidő

Államkötvények A181220A13 2013.01.16 A190624A08 2008.02.06 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2018.12.20 2019.06.24

988 962 470 607 1 459 569

0 0 0

31,31% 14,90% 46,21%

1 022 603 0 1 022 603

0 0 0

31,96% 0,00% 31,96%

2015.01.21 2015.07.22 2015.09.16

29 599 0 2 780 32 379

0 0 0 0

0,94% 0,00% 0,09% 1,03%

0 33 739 1 876 35 615

0 0 0 0

0,00% 1,05% 0,06% 1,11%

2018.04.09 2017.11.24 2018.02.12 2019.09.26

0 223 352 1 124 830 0 1 348 182 2 840 130

0 0 0 0 0 0

0,00% 7,07% 35,61% 0,00% 42,68% 89,92%

300 432 288 763 1 073 247 313 654 1 976 096 3 034 314

0 0 0 0 0 0

9,39% 9,02% 33,54% 9,80% 61,75% 94,82%

0 185 53 211 53 396

0,00% 0,01% 1,68% 1,69%

0 0 17 147 17 147

0,00% 0,00% 0,54% 0,54%

3 162 283

100,12%

3 204 161

100,13%

-3 757

-0,12%

-4 164

-0,13%

3 158 526

100,00%

3 199 998

100,00%




2 840 130


3 034 314 89,92%

Megoszlás (%) * 94,82% 0,00% 1,11% 0,00%



49

4. Mérleg


50

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Remix20 Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. november - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 643 096 160 3 576 139 074 -66 957 086 3 608 350 089 32 211 015 3 604 569 661 -3 780 428 3 661 359 469 56 789 808 3 693 534 369 32 174 900 3 683 811 779 -9 722 590

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 10 348,440844 10 158,245084 -190,195760 10 249,742472 91,497388 10 239,003931 -10,738541 10 400,318907 161,314976 10 491,713708 91,394801 10 464,096088 -27,617620



2013 novemberében, az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára indult az OTP Remix20 Alap, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

51



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 1 143 0 144 302 461 729 0 0 607 187


0,00% 0,03% 0,00% 3,96% 12,68% 0,00% 0,00% 16,67%

Megoszlás (%) *

20 0 113 0 0 203 518 467 672 671 322

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,52% 12,70% 18,22%


Futamidő

Államkötvények A171124A01 2001.11.15 A180425B14 2014.01.15 A181220A13 2013.01.16 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2017.11.24 2018.04.25 2018.12.20

1 127 044 1 172 818 164 826 2 464 688

0 0 0 0

30,94% 32,20% 4,53% 67,66%

348 918 636 708 0 985 626

0 0 0 0

9,47% 17,28% 0,00% 26,76%

2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16

29 129 0 19 789 48 918

0 0 0 0

0,80% 0,00% 0,54% 1,34%

0 33 649 10 357 44 007

0 0 0 0

0,00% 0,91% 0,28% 1,19%

2017.11.24 2018.02.12 2017.04.20

0 393 690 0 393 690 2 907 296

0 0 0 0 0

0,00% 10,81% 0,00% 10,81% 79,81%

346 515 1 226 568 375 625 1 948 708 2 978 340

0 0 0 0 0

9,41% 33,30% 10,20% 52,90% 80,85%

0 180 131 288 131 468

0,00% 0,00% 3,60% 3,61%

0 0 37 518 37 518

0,00% 0,00% 1,02% 1,02%

3 645 951

100,09%

3 687 180

100,09%

-3 393

-0,09%

-3 368

-0,09%

3 642 558

100,00%

3 683 812

100,00%




2 907 296


2 978 340 79,81%

Megoszlás (%) * 80,85% 0,00% 1,19% 0,00%



52

4. Mérleg


53

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Remix20 II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. január - 2017. június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30





2014 januárjában indult az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára létrehozott OTP Remix20 Alap második kibocsátása, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

54

3.




Megoszlás (%) *

14 0 0 125 992 988 228 0 0 1 114 234


0,00% 0,00% 0,00% 1,92% 15,05% 0,00% 0,00% 16,97%

Megoszlás (%) *

20 3 76 0 0 304 411 804 322 1 108 832

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,60% 12,15% 16,75%


Futamidő

Államkötvények A171124A01 2001.11.15 A180425B14 2014.01.15 A181220A13 2013.01.16 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2017.11.24 2018.04.25 2018.12.20

2 141 385 2 132 394 824 135 5 097 914

0 0 0 0

32,61% 32,48% 12,55% 77,64%

697 836 1 167 297 0 1 865 134

0 0 0 0

10,54% 17,63% 0,00% 28,18%

2015.01.21 2015.05.27 2015.07.22

9 654 69 600 0 79 254

0 0 0 0

0,15% 1,06% 0,00% 1,21%

0 0 54 696 54 696

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,83% 0,83%

2016.11.27 2017.11.24 2018.02.12 2017.04.20

51 898 0 0 0 51 898 5 229 066

0 0 0 0 0 0

0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 79,64%

53 531 577 526 2 299 814 682 954 3 613 825 5 533 655

0 0 0 0 0 0

0,81% 8,72% 34,74% 10,32% 54,59% 83,60%

0 226 226 718 226 944

0,00% 0,00% 3,45% 3,46%

0 0 -18 314 -18 314

0,00% 0,00% -0,28% -0,28%

6 570 244

100,07%

6 624 173

100,07%

-4 387

-0,07%

-4 816

-0,07%

6 565 857

100,00%

6 619 357

100,00%




5 229 066


5 533 655 79,64%

Megoszlás (%) * 83,60% 0,00% 0,83% 0,00%



55

4.

Mérleg

5.

Eredménykimutatás

56

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. október 9.-től 2016. március 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2 567 410 136 2 477 547 907 -89 862 229 2 500 527 732 22 979 825 2 495 242 562 -5 285 170 2 525 617 758 30 375 196 2 558 034 783 32 417 025 2 559 068 059 1 033 276

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 11 290,282040 10 895,109529 -395,172511 10 996,164169 101,054640 10 972,922436 -23,241733 11 106,498496 133,576060 11 249,053575 142,555079 11 253,597445 4,543870



2012 októberében indult az OTP Szinergia Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

57



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 0 2 078 38 470 0 0 0 40 561


0,00% 0,00% 0,08% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 1,58%

Megoszlás (%) *

20 1 282 0 38 913 63 062 31 191 133 469

0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 1,52% 2,46% 1,22% 5,22%


Futamidő

Államkötvények REPHUN 5 09/17 2005.05.09 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2015/02 2012.06.11 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 FJ16NF01 2012.04.13 FJ17NF01 2011.03.24 OJB2016/I 2006.02.17 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2017.05.09 2016.05.25

521 570 156 778 678 348

0 0 0

20,32% 6,11% 26,43%

558 197 157 905 716 102

0 0 0

21,81% 6,17% 27,98%

2015.01.21 2015.05.27 2015.07.22

34 576 7 049 0 41 625

0 0 0 0

1,35% 0,27% 0,00% 1,62%

0 0 21 177 21 177

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,83% 0,83%

2016.11.27 2015.08.24 2016.09.19 2016.05.31

51 897 298 104 240 246 585 973 1 176 220

0 0 0 0 0

2,02% 11,61% 9,36% 22,83% 45,82%

53 531 301 027 243 681 331 115 929 354

0 0 0 0 0

2,09% 11,76% 9,52% 12,94% 36,32%

2015.09.14 2016.04.13 2017.03.24 2016.02.03

247 928 122 871 190 081 1 024 561 904 2 458 097

0 0 0 0 0 0

9,66% 4,79% 7,41% 0,04% 21,89% 95,76%

221 285 114 238 181 531 998 518 052 2 184 686

0 0 0 0 0 0

8,65% 4,46% 7,09% 0,04% 20,24% 85,37%

0 5 69 495 69 500

0,00% 0,00% 2,71% 2,71%

231 845 0 11 202 243 048

9,06% 0,00% 0,44% 9,50%

2 568 158

100,05%

2 561 203

100,08%

-1 251

-0,05%

-2 135

-0,08%

2 566 907

100,00%

2 559 068

100,00%




Megoszlás (%) * 85,37% 0,00% 0,83% 0,00%


85,37%


58

4. Mérleg


59

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. január 10.-től 2016. március 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30





2013 januárjában indult az OTP Szinergia II. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

60



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

14 0 14 632 132 213 0 0 0 146 859


0,00% 0,00% 0,30% 2,75% 0,00% 0,00% 0,00% 3,05%

Megoszlás (%) *

20 2 303 0 159 085 36 100 59 861 255 371

0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 3,22% 0,73% 1,21% 5,18%


Futamidő

Államkötvények A161222D13 2013.01.16 REPHUN 5 09/17 2005.05.09 PEMÁK 2015/X 2012.11.21 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 FJ18NF01 2013.03.13 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-





2016.12.22 2017.05.09 2015.12.21 2016.05.25

107 055 872 920 308 634 783 888 2 072 497

0 0 0 0 0

2,23% 18,15% 6,42% 16,30% 43,09%

109 463 934 221 315 234 789 526 2 148 445

0 0 0 0 0

2,22% 18,94% 6,39% 16,00% 43,55%

- 2015.01.21 - 2015.05.27 - 2015.07.22

35 705 4 673 0 40 378

0 0 0 0

0,74% 0,10% 0,00% 0,84%

0 0 28 343 28 343

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,57% 0,57%

- 2016.11.27 - 2016.11.07 - 2016.05.31

415 183 142 439 1 034 069 1 591 691

0 0 0 0

8,63% 2,96% 21,50% 33,09%

428 247 155 656 993 345 1 577 248

0 0 0 0

8,68% 3,16% 20,13% 31,97%

- 2017.12.14 - 2018.03.13

464 588 483 422 948 010 4 652 576

0 0 0 0

9,66% 10,05% 19,71% 96,73%

481 302 534 343 1 015 645 4 769 680

0 0 0 0

9,76% 10,83% 20,59% 96,68%

0 16 12 955 12 971

0,00% 0,00% 0,27% 0,27%

0 0 -87 934 -87 934

0,00% 0,00% -1,78% -1,78%

4 812 406

100,05%

4 937 117

100,07%

-2 352

-0,05%

-3 575

-0,07%

4 810 054

100,00%

4 933 542

100,00%




Megoszlás (%) * 96,68% 0,00% 0,57% 0,00%


96,68%


61

4. Mérleg


62

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. március 12.-től 2016. június 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30





2013 márciusában indult az OTP Szinergia III. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő kilenc aktívan kezelt, döntően abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

63



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 818 0 16 707 291 490 0 0 0 309 028


0,00% 0,01% 0,00% 0,20% 3,41% 0,00% 0,00% 0,00% 3,61%

Megoszlás (%) *

20 445 1 191 0 232 993 218 750 51 669 504 069

0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 2,66% 2,49% 0,59% 5,74%


Futamidő

Államkötvények REPHUN 5 09/17 2005.05.09 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2016/01 2013.03.12 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 FJ18NF01 2013.03.13 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2017.05.09 2016.05.25

654 690 2 821 999 3 476 689

0 0 0

7,65% 32,98% 40,63%

700 666 2 842 295 3 542 961

0 0 0

7,99% 32,39% 40,38%

2015.07.22 2015.09.16

0 37 748 37 748

0 0 0

0,00% 0,44% 0,44%

22 236 1 018 23 254

0 0 0

0,25% 0,01% 0,27%

2016.11.27 2016.12.22 2018.02.12 2016.09.19 2016.11.07 2016.05.31

830 364 207 536 281 207 567 248 284 879 965 131 3 136 365

0 0 0 0 0 0 0

9,70% 2,43% 3,29% 6,63% 3,33% 11,28% 36,66%

856 493 212 476 0 575 358 311 312 0 1 955 639

0 0 0 0 0 0 0

9,76% 2,42% 0,00% 6,56% 3,55% 0,00% 22,29%

2017.12.14 2018.03.13

647 751 889 562 1 537 313 8 188 115

0 0 0 0

7,57% 10,40% 17,97% 95,70%

671 056 0 671 056 6 192 910

0 0 0 0

7,65% 0,00% 7,65% 70,58%

0 35 64 278 64 313

0,00% 0,00% 0,75% 0,75%

2 216 447 0 -132 979 2 083 468

25,26% 0,00% -1,52% 23,74%

8 561 456

100,06%

8 780 447

100,07%

-5 112

-0,06%

-5 910

-0,07%

8 556 344

100,00%

8 774 537

100,00%




Megoszlás (%) * 70,58% 0,00% 0,27% 0,00%


70,58%


64

4. Mérleg


65

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia IV. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. május 14.-től 2016. december 01-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 7 974 610 145 8 057 212 710 82 602 565 8 059 809 264 2 596 554 8 039 167 088 -20 642 176 8 058 966 120 19 799 032 8 078 174 243 19 208 123 8 110 229 753 32 055 510

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 10 319,406278 10 426,296698 106,890420 10 429,656724 3,360026 10 402,945073 -26,711651 10 428,565668 25,620595 10 453,421607 24,855939 10 494,902486 41,480879



2013 májusában indult az OTP Szinergia IV. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő tizenegy aktívan kezelt, döntően abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

66



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

15 0 5 111 077 78 614 99 029 0 0 288 740


0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 0,99% 1,24% 0,00% 0,00% 3,63%

Megoszlás (%) *

20 0 10 932 0 0 0 191 749 277 842 480 544

0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 2,36% 3,43% 5,93%


Futamidő

Államkötvények A161222D13 2013.01.16 A170224B06 2006.10.04 A180425B14 2014.01.15 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-





2016.12.22 2017.02.24 2018.04.25 2016.05.25

1 926 776 1 384 943 852 957 2 665 221 6 829 897

0 0 0 0 0

24,22% 17,41% 10,72% 33,50% 85,85%

1 970 128 1 332 026 848 944 2 684 390 6 835 488

0 0 0 0 0

24,29% 16,42% 10,47% 33,10% 84,28%

- 2015.01.21 - 2015.05.27 - 2015.07.22

8 754 17 805 0 26 559

0 0 0 0

0,11% 0,22% 0,00% 0,33%

0 0 18 998 18 998

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,23% 0,23%

- 2016.11.27 - 2016.05.31

726 569 34 469 761 038

0 0 0

9,13% 0,43% 9,57%

749 432 33 112 782 543

0 0 0

9,24% 0,41% 9,65%

- 2017.12.14

116 147 116 147 7 733 641

0 0 0

1,46% 1,46% 97,21%

120 326 120 326 7 757 355

0 0 0

1,48% 1,48% 95,65%

0 99 -57 904 -57 805

0,00% 0,00% -0,73% -0,73%

0 0 -118 141 -118 141

0,00% 0,00% -1,46% -1,46%

7 964 576

100,12%

8 119 758

100,12%

-9 262

-0,12%

-9 528

-0,12%

7 955 314

100,00%

8 110 230

100,00%




Megoszlás (%) * 95,65% 0,00% 0,23% 0,00%


95,65%


67

4. Mérleg


68

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia V. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. október - 2018. április A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30





2014 októberében indult az OTP Szinergia V. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

69



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 10 538 831 787 0 842 345


0,00% 0,32% 25,14% 0,00% 25,46%

Megoszlás (%) *

23 106 0 224 248 224 378

0,00% 0,00% 0,00% 6,97% 6,97%


Futamidő

Államkötvények A180425B14 2014.01.15 REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2018.04.25 2019.03.25

0 215 807 215 807

0 0 0

0,00% 6,52% 6,52%

371 413 443 294 814 706

0 0 0

11,54% 13,77% 25,31%

2015.07.22

0 0

0 0

0,00% 0,00%

28 043 28 043

0 0

0,87% 0,87%

2018.04.09 2018.02.12 2020.10.21 2019.09.26

0 1 124 829 726 205 319 399 2 170 433

0 0 0 0 0

0,00% 34,00% 21,95% 9,65% 65,60%

300 432 1 140 708 317 966 313 654 2 072 761

0 0 0 0 0

9,33% 35,44% 9,88% 9,74% 64,40%

2020.04.10

0 0 2 386 240

0 0 0

0,00% 0,00% 72,13%

361 043 361 043 3 276 553

0 0 0

11,22% 11,22% 101,80%

0 48 81 944 81 992

0,00% 0,00% 2,48% 2,48%

159 134 0 -79 473 79 661

4,94% 0,00% -2,47% 2,47%

3 310 577

100,06%

3 580 592

111,24%

-2 127

-0,06%

-361 854

-11,24%

3 308 450

100,00%

3 218 738

100,00%




2 386 240

Megoszlás (%) * 101,80% 0,00% 0,87% 0,00%

MÁK, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

MÁK, Egyéb Kötv., 72,13%

0,00%


70

4. Mérleg


71

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia VI. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. november - 2018. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30





2014 novemberében indult az OTP Szinergia VI. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Paletta, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

72



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 937 2 178 625 0 0 0 2 179 582


0,00% 0,03% 71,86% 0,00% 0,00% 0,00% 71,89%

Megoszlás (%) *

22 165 0 34 641 39 557 207 281 281 666

0,00% 0,01% 0,00% 1,19% 1,36% 7,13% 9,69%


Futamidő

Államkötvények A180425B14 2014.01.15 REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2018.04.25 2019.03.25

319 858 0 319 858

0 0 0

10,55% 0,00% 10,55%

1 008 120 295 529 1 303 650

0 0 0

34,68% 10,17% 44,85%

2015.07.22

0 0

0 0

0,00% 0,00%

71 896 71 896

0 0

2,47% 2,47%

2018.04.09 2020.01.30 2019.09.26

0 0 282 654 282 654 602 512

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 9,32% 9,32% 19,87%

250 360 709 908 282 289 1 242 557 2 618 103

0 0 0 0 0

8,61% 24,42% 9,71% 42,74% 90,06%

0 126 250 765 250 891

0,00% 0,00% 8,27% 8,27%

0 0 9 142 9 142

0,00% 0,00% 0,31% 0,31%

3 032 985

100,03%

2 908 910

100,07%

-1 047

-0,03%

-1 903

-0,07%

3 031 938

100,00%

2 907 007

100,00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 602 512 2 618 103 19,87% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 71 896 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


602 512

MÁK, Egyéb Kötv.,

2 618 103 19,87%

Megoszlás (%) * 90,06% 0,00% 2,47% 0,00%



73

4. Mérleg


74

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia VII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. január - 2018. július A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.01.28 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 4 651 585 547 4 651 961 684 376 137 4 675 202 302 23 240 618 4 641 434 417 -33 767 885 4 661 904 865 20 470 448 4 660 222 265 -1 682 600 4 621 895 645 -38 326 620

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 9 999,990427 10 000,799047 0,808620 10 050,761787 49,962740 9 978,167502 -72,594285 10 022,174923 44,007421 10 018,557665 -3,617258 9 936,163000 -82,394665



2015 januárjában indult az OTP Szinergia VII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozam alapból áll. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

75

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 0 0 0 0


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

20 2 317 137 637 114 576 254 550

0,00% 0,05% 2,98% 2,48% 5,51%


Futamidő

Államkötvények A180622C15 2015.01.14 A190624A08 2008.02.06 A200624B14 2014.09.24 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2018.06.22 2019.06.24 2020.06.24

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 517 527 631 328 153 683 2 302 538

0 0 0 0

32,83% 13,66% 3,33% 49,82%

2015.07.22

0 0

0 0

0,00% 0,00%

53 037 53 037

0 0

1,15% 1,15%

2018.02.12 2019.09.26

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

153 321 470 482 623 803

0 0 0

3,32% 10,18% 13,50%

2020.04.10

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

1 143 304 1 143 304 4 122 682

0 0 0

24,74% 24,74% 89,20%


0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 248 951 248 951

0,00% 0,00% 5,39% 5,39%


0

0,00%

4 626 183

100,09%

Kötelezettségek

0

0,00%

-4 287

-0,09%


0

0,00%

4 621 896

100,00%



Megoszlás (%) * 89,20% 0,00% 1,15% 0,00%


0 0,00%

89,20%


76

4.

Mérleg

5.

Eredménykimutatás

77

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia VIII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. április - 2019. október A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.04.02 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 1 966 543 776 1 959 442 092

egy jegyre jutó NEÉ (Ft)


10 001,341498 -7 101 684

9 965,224139

1 975 101 167

15 659 075

10 044,862212

1 948 638 606

-26 462 561

9 910,280357

-36,117359 79,638073 -134,581855



2015 áprilisában indult az OTP Szinergia VIII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA Alapok) álló eszközkosár. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

78



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 0 0


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 0,00%

24 82 105

0,00% 0,00% 0,01%


Futamidő

Államkötvények A200624B14 2014.09.24 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

2020.06.24





0 0

0 0

0,00% 0,00%

51 228 51 228

0 0

2,63%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

6 326 11 146 17 472

0 0 0

0,90%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

289 758 85 860 635 933 197 602 1 209 153

0 0 0 0 0

62,05%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

481 391 481 391 1 759 244

0 0 0

24,70% 90,28%


0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 190 617 190 617

0,00% 0,00% 9,78% 9,78%


0

0,00%

1 949 965

100,07%

Kötelezettségek

0

0,00%

-1 327

-0,07%


0

0,00%

1 948 639

100,00%

2015.07.22 2015.09.16

2020.01.30 2018.02.12 2020.10.21 2019.09.26

2020.04.10



Megoszlás (%) * 90,28% 0,00% 0,90% 0,00%


0 0,00%

90,28%


79

4. Mérleg


80

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia Plusz Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. július - 2017. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30





2013 júliusában indult az OTP Szinergia Plusz Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

81



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

14 2 106 339 897 56 908 0 0 398 925


0,00% 0,04% 7,26% 1,22% 0,00% 0,00% 8,52%

Megoszlás (%) *

20 1 303 0 0 268 770 76 143 346 236

0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 5,60% 1,59% 7,21%


Futamidő

Államkötvények A161222D13 2013.01.16 A170224B06 2006.10.04 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2016/01 2013.03.12 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2016.12.22 2017.02.24

610 788 577 060 1 187 848

0 0 0

13,04% 12,32% 25,36%

624 531 555 011 1 179 542

0 0 0

13,01% 11,56% 24,56%

2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16

16 016 0 9 894 25 910

0 0 0 0

0,34% 0,00% 0,21% 0,55%

0 29 932 9 549 39 481

0 0 0 0

0,00% 0,62% 0,20% 0,82%

2016.11.27 2016.12.22 2018.02.12

415 183 493 435 721 015 1 629 633

0 0 0 0

8,87% 10,54% 15,40% 34,80%

428 247 505 182 786 230 1 719 658

0 0 0 0

8,92% 10,52% 16,37% 35,81%

2017.12.14

1 045 323 1 045 323 3 888 714

0 0 0

22,32% 22,32% 83,03%

1 082 930 1 082 930 4 021 611

0 0 0

22,55% 22,55% 83,74%

0 51 401 167 401 218

0,00% 0,00% 8,57% 8,57%

0 0 440 416 440 416

0,00% 0,00% 9,17% 9,17%

4 688 857

100,12%

4 808 264

100,13%

-5 599

-0,12%

-6 035

-0,13%

4 683 258

100,00%

4 802 228

100,00%




Megoszlás (%) * 83,74% 0,00% 0,82% 0,00%


83,74%


82

4. Mérleg


83

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia Plusz II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. szeptember - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 4 655 858 058 4 638 980 437 -16 877 621 4 673 727 806 34 747 369 4 663 440 530 -10 287 276 4 728 744 073 65 303 543 4 796 574 519 67 830 446 4 796 956 482 381 963




2013 szeptemberében indult az OTP Szinergia Plusz II. Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

84




Megoszlás (%) *

13 2 771 0 340 449 30 218 30 412 0 403 863


0,00% 0,06% 0,00% 7,31% 0,65% 0,65% 0,00% 8,68%

Megoszlás (%) *

20 6 221 6 0 0 0 178 345 184 591

0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,72% 3,85%


Futamidő

Államkötvények A180425B14 2014.01.15 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2016/01 2013.03.12 DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2018.04.25

1 226 126 1 226 126

0 0

26,34% 26,34%

265 295 265 295

0 0

5,53% 5,53%

2015.01.21 2015.05.27 2015.07.22

46 727 19 028 0 65 755

0 0 0 0

1,00% 0,41% 0,00% 1,41%

0 0 41 235 41 235

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,86% 0,86%

2016.12.22 2017.11.24 2018.02.12 2017.04.20

588 253 0 956 105 0 1 544 358

0 0 0 0 0

12,64% 0,00% 20,54% 0,00% 33,17%

602 256 346 515 1 533 210 341 477 2 823 458

0 0 0 0 0

12,55% 7,22% 31,96% 7,12% 58,86%

2017.12.14

1 045 323 1 045 323 3 881 562

0 0 0

22,45% 22,45% 83,38%

1 082 930 1 082 930 4 212 918

0 0 0

22,58% 22,58% 87,82%

0 72 377 293 377 365

0,00% 0,00% 8,10% 8,11%

0 0 407 044 407 044

0,00% 0,00% 8,49% 8,49%

4 662 790

100,16%

4 804 553

100,16%

-7 415

-0,16%

-7 597

-0,16%

4 655 375

100,00%

4 796 956

100,00%




Megoszlás (%) * 87,82% 0,00% 0,86% 0,00%


87,82%


85

4. Mérleg


86

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Trendvadász I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. március 26.-tól 2015. szeptember 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 004 546 881 3 007 930 678 3 383 797 3 013 167 856 5 237 178 3 015 033 614 1 865 758 3 018 957 396 3 923 782 3 021 422 432 2 465 036 3 020 865 276 -557 156

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 11 581,294760 11 594,337909 13,043149 11 614,525080 20,187171 11 621,716811 7,191731 11 636,841380 15,124569 11 646,343082 9,501702 11 644,195474 -2,147608



2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvő régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidő alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

87

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 3 1 509 852 96 105 0 0 1 605 973


0,00% 0,00% 50,36% 3,21% 0,00% 0,00% 53,56%

Megoszlás (%) *

20 2 719 0 0 1 499 691 324 317 1 826 747

0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 49,64% 10,74% 60,47%


Futamidő

Államkötvények A150824C12 2012.02.15 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény OJB2015/I 2005.06.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2015.08.24 2016.05.25

169 889 940 666 1 110 555

0 0 0

5,67% 31,37% 37,04%

170 650 947 432 1 118 081

0 0 0

5,65% 31,36% 37,01%

2015.07.22

0 0

0 0

0,00% 0,00%

10 084 10 084

0 0

0,33% 0,33%

2015.03.04 2016.11.07

202 725 99 707 302 432

0 0 0

6,76% 3,33% 10,09%

0 108 959 108 959

0 0 0

0,00% 3,61% 3,61%

2015.06.10

10 873 10 873 1 423 860

0 0 0

0,36% 0,36% 47,49%

0 0 1 237 124

0 0 0

0,00% 0,00% 40,95%

0 263 -26 607 -26 344

0,00% 0,01% -0,89% -0,88%

0 0 -36 919 -36 919

0,00% 0,00% -1,22% -1,22%

3 003 489

100,18%

3 026 952

100,20%

-5 293

-0,18%

-6 087

-0,20%

2 998 196

100,00%

3 020 865

100,00%




1 423 860

MÁK, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

1 237 124 47,49%

Megoszlás (%) * 40,95% 0,00% 0,33% 0,00%



88

4.

Mérleg

5.

Eredménykimutatás

89

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Trendvadász II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. május 22.-től 2015. december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 933 954 767 3 960 136 964 26 182 197 3 937 066 225 -23 070 739 3 924 347 836 -12 718 389 3 927 239 380 2 891 544 3 921 127 681 -6 111 699 3 924 502 223 3 374 542

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 11 261,105991 11 336,053598 74,947607 11 270,012667 -66,040931 11 233,605759 -36,406908 11 241,882922 8,277163 11 224,387934 -17,494988 11 234,047699 9,659765



2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvő régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidő alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

90



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 481 558 710 60 454 0 0 619 658


0,00% 0,01% 14,23% 1,54% 0,00% 0,00% 15,78%

Megoszlás (%) *

20 9 953 0 0 620 062 359 607 989 642

0,00% 0,25% 0,00% 0,00% 15,80% 9,16% 25,22%


Futamidő

Államkötvények A150824C12 2012.02.15 A160212C05 2005.10.05 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF01 2011.03.24 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2015.08.24 2016.02.12 2016.05.25

320 586 1 367 018 1 066 089 2 753 693

0 0 0 0

8,16% 34,81% 27,15% 70,12%

322 752 1 310 857 1 073 756 2 707 365

0 0 0 0

8,22% 33,40% 27,36% 68,99%

2015.05.27 2015.07.22

33 543 0 33 543

0 0 0

0,85% 0,00% 0,85%

0 10 034 10 034

0 0 0

0,00% 0,26% 0,26%

2016.09.19 2015.03.04

141 811 265 102 406 913

0 0 0

3,61% 6,75% 10,36%

143 839 0 143 839

0 0 0

3,67% 0,00% 3,67%

2017.03.24

142 561 142 561 3 336 710

0 0 0

3,63% 3,63% 84,97%

136 148 136 148 2 997 386

0 0 0

3,47% 3,47% 76,38%

0 119 -22 572 -22 453

0,00% 0,00% -0,57% -0,57%

0 0 -54 757 -54 757

0,00% 0,00% -1,40% -1,40%

3 933 915

100,18%

3 932 272

100,20%

-6 942

-0,18%

-7 770

-0,20%

3 926 973

100,00%

3 924 502

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 3 336 710 2 997 386 84,97% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 33 543 DKJ DKJ 0,85% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%



Megoszlás (%) * 76,38% 0,00% 0,00% 0,00%


76,38%


91

4. Mérleg


92

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Új Világ Fix Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. április 02.-től 2017. szeptember 29-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) 45 408 932 -3 393 327 -27 458 517 5 655 400 3 972 077 -12 097 191


havi változás (Ft) 215,980004 -16,139793 -130,601852 26,898966 18,892521 -57,538270

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. június 30-án 210 246 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 1. Vezetőségi jelentés: A 2014 áprilisában indult OTP Új Világ Fix Alappal tőkevédelem és fix hozam mellett lehet az elemzői konszenzus szerint a következő évek legdinamikusabban fejlődő országainak részvénypiacainak teljesítményéből részesedni. A mögöttes befektetések alapját négy feltörekvő piaci részvényalap alkotja. Kettőt az OTP Alapkezelő, kettőt pedig az adott célpiacokon nagy tapasztalattal bíró nemzetközi alapkezelő kínálatából választottunk ki. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

93




Megoszlás (%) *

17 1 632 37 517 0 0 39 166


0,00% 0,07% 1,72% 0,00% 0,00% 1,79%

Megoszlás (%) *

20 2 351 0 25 682 132 035 160 089

0,00% 0,11% 0,00% 1,17% 6,01% 7,29%


Futamidő

Államkötvények A180425B14 2014.01.15 A190624A08 2008.02.06 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

2018.04.25 2019.06.24

2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16

2017.11.24 2018.02.12 2019.09.26



746 338 352 955 1 099 293

0 0 0

5 637 0 171 385 177 022

0 0 0 0

223 353 562 413 0 785 766 2 062 081




50,35%

742 826 0 742 826

0 0 0

33,83%

8,11%

0 13 811 35 772 49 583

0 0 0 0

2,26%

0 0 0 0 0

35,99% 94,45%

231 010 766 605 219 558 1 217 173 2 009 582

0 0 0 0 0

55,44% 91,53%

0 32 83 855 83 887

0,00% 0,00% 3,84% 3,84%

0 0 28 022 28 022

0,00% 0,00% 1,28% 1,28%

2 185 134

100,09%

2 197 693

100,10%

-1 867

-0,09%

-2 126

-0,10%

2 183 267

100,00%

2 195 567

100,00%



2 062 081


2 009 582 94,45%

Megoszlás (%) * 91,53% 0,00% 2,26% 0,00%



94

3. Mérleg


95

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Világjátékok Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. augusztus 17.-től 2015. december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 755 016 407 3 783 494 272 28 477 865 3 993 423 490 209 929 218 3 942 247 758 -51 175 732 3 976 970 180 34 722 422 3 929 057 608 -47 912 572 3 843 890 742 -85 166 866

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 13 184,933802 13 284,927710 99,993908 14 022,049081 737,121371 13 842,356487 -179,692594 13 964,276816 121,920329 13 796,042107 -168,234709 13 496,996945 -299,045162



A 2012 augusztusában indult OTP Világjátékok Alappal befektetőink a 2012-es Nyári Olimpiai Játékok főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 8%-os rögzített hozam mellett. A londoni olimpia fő szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve a játékok hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik figyelemmel az eseményeket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található részvények futamidő alatti teljesítménye van hatással.

96



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 2 063 83 494 0 0 85 570


0,00% 0,05% 2,22% 0,00% 0,00% 2,28%

Megoszlás (%) *

20 651 0 93 565 1 079 853 1 174 088

0,00% 0,02% 0,00% 2,43% 28,09% 30,54%


Futamidő

Államkötvények A160212C05 2005.10.05 REPHUN 4.375 07/17 2007.02.01 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2015/02 2012.06.11 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15ZF02 2005.05.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2016.02.12 2017.07.04

498 831 437 217 936 048

0 0 0

13,28% 11,64% 24,92%

478 337 209 845 688 182

0 0 0

12,44% 5,46% 17,90%

2015.01.21 2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16

7 925 1 063 0 9 895 18 883

0 0 0 0 0

0,21% 0,03% 0,00% 0,26% 0,50%

0 0 21 047 9 978 31 025

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,55% 0,26% 0,81%

2015.08.24 2016.09.19

1 011 425 266 940 1 278 365

0 0 0

26,93% 7,11% 34,04%

1 021 342 270 757 1 292 099

0 0 0

26,57% 7,04% 33,61%

2015.05.18

895 489 895 489 3 128 785

0 0 0

23,84% 23,84% 83,31%

0 0 2 011 306

0 0 0

0,00% 0,00% 52,32%

0 10 547 790 547 800

0,00% 0,00% 14,59% 14,59%

0 0 666 246 666 246

0,00% 0,00% 17,33% 17,33%

3 762 155

100,18%

3 851 640

100,20%

-6 600

-0,18%

-7 749

-0,20%

3 755 555

100,00%

3 843 891

100,00%




Megoszlás (%) * 52,32% 0,00% 0,81% 0,00%


52,32%


97

2. Mérleg


98

Tőzsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

Recommend Documents