Tőzsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2014. évi beszámolói
Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2014. évi eseményeinek bemutatása ......................................................................... 4 1) Hazai állampapírpiac .............................................................................................. 4 2) Közép-kelet-európai részvénypiacok ...................................................................... 7 3) Fejlett részvénypiacok ............................................................................................ 8 4) Feltörekvő részvénypiacok ..................................................................................... 9 Az OTP befektetési alapok állandó adatai .................................................................10 1.1. Nyilvános, nyíltvégű alapok............................................................................11 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap .................................................11 OTP EMEA Alap ........................................................................................................19 OTP EMDA Származtatott Alap.................................................................................25 OTP G10 Euró Származtatott Alap ............................................................................34 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap ................................................................................41 OTP Omega Alapok Alapja........................................................................................47 OTP Planéta Alapok Alapja .......................................................................................53 OTP Prémium Származtatott Alap .............................................................................61 OTP Supra Származtatott Alap .................................................................................66 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap ....................................................74 1.2. Tőkevédett Alapok ...........................................................................................80 OTP Aktív Fix Alap ....................................................................................................80 OTP Eurogól Alap......................................................................................................85 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap ...................................................................90 OTP Remix20 Alap ....................................................................................................95 OTP Remix20 II. Alap ..............................................................................................100 OTP Rio 2014 Alap ..................................................................................................104 OTP Szinergia Alap .................................................................................................109 OTP Szinergia II. Alap .............................................................................................114 OTP Szinergia III. Alap ............................................................................................119 OTP Szinergia IV. Alap ............................................................................................124 OTP Szinergia V. Alap .............................................................................................129 OTP Szinergia VI. Alap ............................................................................................134 OTP Szinergia Plusz Alap .......................................................................................139 OTP Szinergia Plusz II. Alap ...................................................................................144 OTP Trendvadász I. Alap ........................................................................................149 OTP Trendvadász II. Alap .......................................................................................154 OTP Új Világ Fix Alap ..............................................................................................159 OTP Világjátékok Alap .............................................................................................164
A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2014. évi eseményeinek bemutatása
1) Hazai állampapírpiac 2014-ben kiválóan teljesített a hazai állampapírpiac. A hozamok az egész hozamgörbén jelentős mértékben csökkentek. A legnagyobb, két százalékpont feletti mértékben a hozamgörbe hosszú végén, a tízéves és annál hosszabb lejáratok hozamai csökkentek, míg a görbe elején és közepén egy-másfél százalékponttal estek a hozamok. A hozamgörbe meredeksége így jelentősen csökkent. A különböző lejáratok hozam-változásának mértékét az alábbi táblázat mutatja. (%) 2013.12.31 2014.03.31 2014.06.30 2014.09.30 2014.12.31 Hozam-változás
3 hó 2.86 2.74 2.23 1.34 1.43 -1.43
6 hó 2.85 2.75 2.22 1.45 1.54 -1.31
1 év 3.04 3.02 2.23 1.58 1.80 -1.24
3 év 4.01 4.53 3.07 3.16 2.72 -1.29
5 év 4.66 4.84 3.33 3.63 3.15 -1.51
10 év 5.61 5.54 4.39 4.63 3.60 -2.01
15 év 6.26 5.99 4.82 4.77 3.83 -2.43
A 2014-es év eseménytelenül indult a hazai állampapírpiacon. Ez a látszólagos nyugalom január végén tört meg, ugyanis a török, thai, ukrán belpolitikai feszültség ezen országok devizáinak hirtelen gyengüléséhez, hozamainak emelkedéséhez vezetett. A további gyengülés elkerülése érdekében több fejlődő piaci ország jegybankja (Dél-Afrika, Törökország, India) is gyors kamatemelésre kényszerült devizája védelmében. A befektetők elbizonytalanodtak, elfordultak a fejlődő piaci eszközöktől, újraértékelték a kockázatokat. A növekvő kockázat-kerülés a hazai eszközöket sem kerülte el, a forint egészen 314,50-ig gyengült az euróval szemben. A hazai hozamok január végén egy hét leforgása alatt 80-100 bázisponttal emelkedtek a fejlődő piaci pánik miatt. Februárban megállt a forintgyengülés és a hozamemelkedés. A feszültség enyhülésével oldalazásba váltott a piac, a hozamok 30-40 bázispontos sávban stabilizálódtak, a forint 306-315-ös szint között ingadozott. Hatalmas tőkekivonást szenvedett el az állampapírpiac az év első két hónapjában, 367 milliárd forinttal csökkent a külföldiek állománya. Márciusra azonban megnyugodott a piac, visszatértek a vevők a fejlődő piacokra, igaz jókora gyengülés kellett ahhoz, hogy újra attraktívnak tekintsék ezen piacokat. A forint március végére lefelé áttörte a 310es határt, és 307-en zárta a negyedévet az euróval szemben. A hozamok 30-60 bázisponttal csökkentek március folyamán a visszatérő vételi kedv hatására. A közelgő április eleji országgyűlési választásoknak kevés hatásuk volt a piacra, hiszen
4
a közvélemény-kutatások jelentős előnyt mutattak a kormánypártok javára, így a piac beárazta a gazdaság-politika folytatását. Április első heteit alacsony volatilitás és unalmas kereskedés jellemezte. Az április 6-i országgyűlési választások eredménye valóban nem mozgatta meg a piacot, hiszen nagy fölénnyel, ismét 2/3-os többséggel újra a Fidesz kormányozhat négy évig az előrejelzéseknek megfelelően. Az EKB május elején bejelentette, hogy következő, június eleji ülésén kész „cselekedni”, azaz újabb kamatcsökkentés és monetáris lazítás várható. Mindez erősítette a kockázatvállalási kedvet, a hazai eszközárak a fejlett és a fejlődő piaci eszközökkel párhuzamosan emelkedtek. A hozamok erős csökkenésnek indultak, az aukciókon rendszeresen erős kereslet mutatkozott, a forint az április végi 310 körüli euróval szembeni szintről 302-ig erősödött május végére. Június elején az EKB a várakozásoknak megfelelően csökkentette az irányadó kamatokat. Az erős külső és belső támogató tényezők hatására soha nem látott szintekre csökkentek a hozamok. Bizonytalanságot csak a kormány júniusban megszellőztetett devizaadós-mentő intézkedés-csomagja okozott. Eszerint a Kúria a devizaadósok számára kedvező döntését követően a bankoknak vissza kell téríteniük az adósok számára a korábban felszámolt árfolyamrést, és a kamatemelésből származó többletterheket is. Ez összességében több százmilliárd forintos veszteséget jelenthet a bankoknak. A kormányfő bejelentette, hogy év végére szeretné elérni a devizahitelek forintosítását is, ami szintén komoly veszteséget okozhat, ha nem piaci árfolyamon hajtják azt végre. A bankrendszer számára a számla így elérheti a 600-1000 milliárd forintot is. Mindez ráadásul a jegybank vélhető közreműködése esetén a devizatartalék csökkenéséhez vezet, ami bizonyos határig kedvező, hiszen csökken a deviza-adósság is, illetve csökkenti az állam tartalék-tartással kapcsolatos kiadásait is, de egy szinten túl veszélyessé válhat, és növelheti az ország sérülékenységét. A forint június végi 310-ig történő gyengülése nagyrészt ennek a bizonytalanságnak volt köszönhető. Az MNB az év első hat hónapjában minden kamatdöntő ülésen kamatvágás mellett döntött 15, majd 10 bázispontos mértékben. A júliusi kamatdöntő ülésén váratlanul 20 bázispontos kamatvágásról döntött, ugyanakkor jelezte, hogy ezzel véget ért a kamatcsökkentési ciklus, az irányadó kamat várhatóan sokáig a 2,1%-os szinten marad. Az augusztus elejére megemelkedett hozamszint végül meghozta a vevőket, és az erősödő kockázat-vállalási hajlandósággal párhuzamosan a hozamok ismét csökkenni tudtak. A rövid hozamok tovább csökkentek a rendszerben keringő többlet-likviditás miatt. A három hónapos DKJ-aukciókon 1,40% alá csökkentek a szintek szeptemberre. A likviditás-bőség és az alacsony rövid hozamok is
5
hosszabbításra késztettek sok befektetőt a meredek görbén. Szeptemberben csökkent az ingadozás, és az állampapírpiac lényegében csak oldalazott, már nem voltak jelentősebb mozgások. Október elején a fejlett piaci hozamok zuhanása a hazai állampapírhozamokat is magával rántotta, így két hét alatt 40-60 bázisponttal estek a hazai hozamok. Az október 12-i önkormányzati választásokon a választók megerősítették a kormánypárt fölényét, ami szintén hozzájárulhatott a befektetők bizalmának erősödéséhez, hiszen ez biztosíthatja a stabilitást, a szigorú fiskális politika továbbvitelét. A hónap második felében bár korrigáltak a fejlett országok kötvénypiacai, de a hazai kötvényhozamok az erős vételi érdeklődés miatt tovább csökkentek. Október végén a japán jegybank a mennyiségi lazítás (QE) mértékének növeléséről határozott, majd november elején az ECB elnöke, Mario Draghi is erre utalt. A fejlett országok jegybanki mérlegfőösszeg-növelése az eszközárak emelkedését, a kötvényhozamok csökkenését hozhatja. Az év utolsó két hónapjában így folytatódott a fejlett országok állampapírhozamainak csökkenése. A hazai hozamok további csökkenését segítette ezen kívül az is, hogy a magyar parlament elfogadta a lakossági deviza-lakáshitelek forintosításáról szóló törvényt. A bankok pedig az MNB-vel szemben végre is hajtották a konverziót november közepén, a jegybank a tartalékából biztosította a devizát a hazai bankoknak. Mivel az átváltás piaci árfolyamon történt, így a konverzió nem okozott újabb veszteséget a bankrendszer számára, viszont jelentős kockázattól szabadult meg a bankrendszer és a devizaadós háztartások. A forint árfolyama az átváltás utáni napokban erősödésnek indult, és 310-es euróval szembeni árfolyamról 304-ig erősödött. Az erősödést a zuhanó olajár és az emiatt egyre nehezebb helyzetbe kerülő orosz gazdaság problémái törték meg. Az orosz rubel december közepére összeomlott, az év eleji 32-es dollárral szembeni árfolyamról december közepére 75 fölé gyengült, aminek köszönhetően az orosz részvényektől és kötvényektől menekültek a befektetők. A pánik hatására a forint is gyengülni kezdett, átvitte a 310-es, majd a 315-ös szintet is az euróval szemben, végül a 314-317-es sávban mozogva állt meg az év végén. A hazai állampapírhozamok 40-50 bázisponttal ugrottak fel a december közepi illikvid kereskedésben, de ott már bejöttek a vevők is, így az utolsó két hétben korrigálni tudott a piac és csökkentek a hozamok. Az év végi hullámzás ellenére az egész évet tekintve jelentős hozamcsökkenés, erős vételi érdeklődés jellemezte az állampapírpiacot. A fent leírtak következtében az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index jelentős mértékben, 9,3 százalékponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX indexet 2014-ben.
6
2) Közép-kelet-európai részvénypiacok Az OTP Alapok által megcélzott közép-kelet-európai részvénypiacok elmúlt évi teljesítménye élesen elvált egymástól. Míg az orosz piac az ukrajnai feszültségek, illetve az év végi rubel válság miatt alulteljesítő volt, addig a korábban gyengén teljesítő török piac nagy emelkedést produkált 2014-ben. Ezzel szemben hazánk, a cseh és lengyel piacokat is alulteljesítve, elsősorban az első és harmadik negyedévbeli lejtmenetnek köszönhetően nem tudta pozitív teljesítménnyel zárni az évet. Részvényindexek I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2014.
Magyar -5,71% 6,14% -3,88% -6,99% -10,4%
Cseh 1,76% 0,28% -1,77% -4,51% -4,28%
Lengyel 2,56% -2,18% 3,80% -7,37% -3,54%
Orosz -14,82% 9,88% -16,55% -29,01% -44,55%
Török 4,6% 12,69% -5,04% 14,03% 27,63%
Az első negyedév során a magyar piac volt a sereghajtó, -5,7 százalékos teljesítményével szembe ment a régió emelkedésével. A prágai index 1,76 százalékot, a lengyel papírok 2,56 százalékot emelkedtek. A legnagyobb drágulást a török börze mutatta, az isztambuli index március végi értéke 4,6 százalékkal haladta meg a tavalyi évi záró értékét. A moszkvai piac a folyamatos külföldi tőkekivonásnak köszönhetően a -14,82%-os esésének nagy részét már az orosz-ukrán konfliktus kezdete előtt elszenvedte. A BUX index régiótól messze elmaradó teljesítményéért nagyrészt a MOL és a Richter Gedeon papírjai voltak a felelősök. A második negyedévben aztán a BUX index behozta az első negyedévben felmutatott lemaradását, a jó teljesítmény elsősorban a Richter Gedeon és a Magyar Telekom részvényeknek volt köszönhető. Ezzel együtt a második negyedév a török piac magára találásáról és nagy emelkedéséről szólt. A hozamok csökkenésnek indultak és a török líra is erősödött. A politikai helyzet stabilizálódása mellett az ukrán helyzet javulása és az európai likviditásnövelő intézkedések is hozzájárultak ahhoz, hogy a befektetők lelkesedése visszatérjen. A harmadik negyedévben a referenciaindex országai közül egyedül a lengyel részvénypiac tudott pozitív teljesítményt felmutatni, míg a második negyedéves kiváló orosz, afrikai és török teljesítményeket követően ez a három régió most jelentős negatív hozamokat könyvelhetett el. A harmadik negyedévben az orosz – ukrán válság eszkalálódásával párhuzamosan szélesítették a nyugati hatalmak az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók körét. Az érvényben lévő szankciók negatív hatást gyakoroltak az orosz piac és a rubel teljesítményére, amihez még hozzáadódott a gyenge globális kereslet miatt összeomló olajár is.
7
A negyedik negyedévben helyi devizában egyedül a török részvénypiac tudott pozitív teljesítményt felmutatni, a régiós piacok egy számjegyű negatív hozamot produkáltak, míg az afrikai és az orosz indexek dollárban mérve -12,7%-ot, illetve 29%-ot csökkentek. A Budapesti Értéktőzsde negyedik negyedéves negatív teljesítményét elsősorban a Richter és OTP papíroknak köszönhette. A novemberi OPEC csúcson az olajkartell a kitermelésének szinten tartásáról döntött, hadat üzenve ezzel az amerikai palaolaj iparnak és ezzel közel öt éves mélypontjára lökve a nyersolaj árfolyamát. Ez rendkívül érzékenyen érinti a döntően olajbevételekre támaszkodó orosz gazdaságot. A helyzeten csak rontott az érvényben lévő nyugati szankciók miatt fellépő dollárhiány, aminek eredményeképpen a rubel árfolyama közel lefeleződött egy év leforgása alatt a dollárral szemben.
3) Fejlett részvénypiacok Az év egészét tekintve a fejlett piacok közül saját devizában az amerikai S&P500-as index hozta a legmagasabb hozamot, ami főként az amerikai gazdaság többiekhez képest vett jó teljesítményének volt köszönhető. A relatív növekedési kilátások eltolódásának több negatív hatása is elkezdett kibontakozni az év folyamán. Ezek közül az egyik legfontosabb a dollár főbb devizákkal szemben tapasztalt erősödése volt, ami negatívan érintheti az amerikai exportszektort. Másik fontos hatás az inflációs várakozások mérséklődése volt. A FED kettős mandátumából eddig a munkanélküliség mérséklésére helyeződött a hangsúly, és itt azt mondhatjuk, hogy a FED nagyjából el is érte célját. A globális növekedési kilátások romlásának hatására kialakuló deflációs veszély azonban a jelek szerint erősödőben van, ami adott esetben eltolhatja a jelenleg 2015. közepére várt kamatemelés időpontját. Japánban a túlzott mértékű ÁFA- emelés ütött ki balul, rántva recesszióba a gazdaságot. Abe miniszterelnök az előrehozott választások megnyerésével azonban megerősítette politikai pozícióját, és egyben elnapolta az ÁFA- kulcs korábban betervezett további emelését. A Japán Jegybank tovább folytatta a kötvényvásárlásokat, az állami nyugdíjalap pedig növelte részvényallokációját. Mindez egy számjegyű részvénypiaci hozamhoz volt elegendő. Európában ezzel szemben az EKB az év során inkább csak szóban állt ki a mennyiségi könnyítés mellett, de jól láthatóan az eszközár-infláció terén ez ugyanolyan eredményesnek bizonyult, mint a japán verzió. Ez annál is inkább figyelemre méltó, mert a főbb európai gazdaságok érezhetően belassultak az év folyamán, köszönhetően a belső strukturális gyengeségek mellett az ukrajnai beavatkozás kapcsán Oroszországgal kitört kereskedelmi háborúnak is.
8
4) Feltörekvő részvénypiacok A 2014-es évet összességben eredményesen zárták a feltörekvő részvénypiacok, stabil teljesítményt nyújtva forintban számítva mintegy 15%-os felértékelődést produkálva. A jelentősebb piacok közül az indiai tőzsde tudott a legjobban felértékelődni, többféle kedvező hatás eredőjeként: az indiai választások a reformpárti politikai erőket juttatták hatalomra, a továbbra is kedvező nemzetközi finanszírozási helyzet és a csökkenő nyersanyagárak pedig az ország külső finanszírozási helyzetét, illetve igényét javították. A legrosszabbul az orosz piac szerepelt (forintban számítva 32%-kal értékelődött le), amely az év eleji krími bevonulás után elszigetelte magát nemzetközileg, és hiába a historikusan kedvező értékeltségek, a második félévben lejátszódó olajár-összeomlás megfosztotta a legfontosabb gazdasági támaszától.
9
Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelő társaság A letétkezelő társaság A forgalmazó A könyvvizsgáló
neve székhelye neve székhelye neve székhelye neve székhelye
OTP Alapkezelő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.
2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában a 2014. év során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelő személyi állománya A Társaság 2014. december 31-én 32 főállású munkatársat foglalkoztatott.
4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2014-ben nem vettek fel hitelt.
10
1.1. Nyilvános, nyíltvégű alapok Beszámoló a 2014. évről – OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap 1.
Általános adatok:
Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték (Ft) 9,404,867,361 10,628,112,718 11,288,868,094 10,983,118,232 11,240,666,104 11,580,490,395 15,117,062,576 16,759,276,862 19,121,505,816 22,117,146,941 23,106,933,756 23,443,907,826 23,145,808,128
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1.50163 1.525659 1.536694 1.517218 1.522403 1.533111 1.576439 1.579626 1.597460 1.589284 1.566738 1.575096 1.573926
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 4,298,885,761 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 11,740,905,111
11
Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2006/12/29 2007/12/28 2008/12/31 2009/12/31 2010/12/31 2011/12/30 2012/12/28 2013/12/31 2014/12/31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 9,704,402,734 18,313,886,292 12,502,390,398 10,718,551,659 9,509,418,871 6,656,304,383 5,621,488,974 9,404,867,361 23,145,808,128
1.053613 1.144035 0.977283 1.151584 1.247173 1.310071 1.278685 1.50163 1.573926
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Abszolút Hozam Alap olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap az évet 5,21%-os hozammal és 23,14 milliárd forintos vagyonnal zárta.
12
3.
Vagyonkimutatás
13
14
15
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
16
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
17
9.
Eredménykimutatás
18
Beszámoló a 2014. évről – OTP EMEA Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték (Ft) 9,127,304,193 8,856,467,529 9,213,861,021 8,696,758,396 8,180,754,646 8,215,786,176 7,083,709,550 7,260,670,693 7,779,342,198 7,885,699,692 7,606,652,498 7,592,534,216 7,548,073,977
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1.320004 1.338298 1.339083 1.348193 1.340721 1.342734 1.350879 1.360733 1.369453 1.369617 1.371579 1.370431 1.373339
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 6,914,601,586 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 5,496,148,963
19
Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2011/12/30 2012/12/28 2013/12/31 2014/12/31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 979,290,290 6,090,580,955 9,127,304,193 7,548,073,977
1.011347 1.263978 1.320004 1.373339
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP EMEA Alap portfoliójának összeállításakor elsősorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minősítésűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap az évet 4,04%-os hozammal és 7,55 milliárd forintos vagyonnal zárta.
20
3.
Vagyonkimutatás
21
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
22
6.
A befektetési alap összetétele
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
23
9.
Eredménykimutatás
24
Beszámoló a 2014. évről – OTP EMDA Származtatott Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték (Ft) 12,362,103,620 14,973,599,520 14,241,579,148 13,372,249,921 13,723,216,248 13,755,094,906 14,302,694,351 15,133,755,443 15,794,825,965 16,479,733,799 16,971,503,562 16,990,355,559 17,119,736,490
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 2.475810 2.823818 2.680846 2.635630 2.637135 2.645896 2.722058 2.927140 3.127696 3.225441 3.224196 3.167249 3.153780
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 4,993,156,183 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 5,428,322,208
25
Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2008/12/31 2009/12/31 2010/12/31 2011/12/30 2012/12/28 2013/12/31 2014/12/31
2.
nettó eszközérték (Ft) 505,672,303 916,053,222 2,419,626,995 2,050,436,944 6,565,987,879 12,362,103,620 17,119,736,490
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1.099252 1.567514 1.964572 2.446353 2.717822 2.475810 3.153780
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP EMDA Származtatott Alap fejlődő piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap az évet 27,38%-os hozammal és 17,12 milliárd forintos vagyonnal zárta.
26
3.
Vagyonkimutatás
27
28
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
29
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
30
8.
Származtatott ügyletek
31
32
9.
Eredménykimutatás
33
Beszámoló a 2014. évről – OTP G10 Euró Származtatott Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték (Ft) 5,417,574,398 6,248,169,473 5,964,471,317 5,647,950,065 5,705,442,220 5,769,933,516 5,734,969,259 6,122,675,491 6,877,507,501 7,433,026,881 7,955,593,413 8,228,976,061 8,207,353,027
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1.819976 2.032240 1.934346 1.930892 1.907627 1.948430 1.981902 2.122022 2.243918 2.323054 2.301028 2.279621 2.224320
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,985,413,705 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
34
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,742,892,948 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2008/12/31 2009/12/31 2010/12/31 2011/12/30 2012/12/28 2013/12/31 2014/12/31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 608,731,591 726,977,814 998,008,734 1,245,089,438 2,776,631,664 5,417,574,398 8,207,353,027
1.007168 1.380294 1.480490 1.853085 1.879045 1.819976 2.224320
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP G10 Euró Származtatott Alap elsősorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap az évet 22,22%-os hozammal és 8,2 milliárd forintos vagyonnal zárta.
35
2.
Vagyonkimutatás
36
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
37
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
38
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
39
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
40
Beszámoló a 2014. évről – OTP Klímaváltozás 130/30 Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 1,500,658,872 0.684728 1,831,493,055 0.765304 2,355,922,105 0.836692 2,783,227,511 0.810792 2,777,471,408 0.782453 2,725,425,811 0.782875 2,958,329,420 0.836105 2,767,649,646 0.790605 3,184,021,948 0.908100 3,113,158,549 0.815768 3,176,483,505 0.767636 3,117,170,341 0.734590 3,132,412,553 0.761224
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,004,067,635 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
41
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,804,430,533
Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2008/12/31 2009/12/31 2010/12/31 2011/12/30 2012/12/28 2013/12/31 2014/12/31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 1,150,232,174 1,336,100,432 1,511,268,446 1,007,745,975 807,622,970 1,500,658,872 3,132,412,553
0.628773 0.710181 0.809212 0.565524 0.489058 0.684728 0.761224
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap az évet 11,17%-os hozammal és 3,13 milliárd forintos vagyonnal zárta.
42
3.
Vagyonkimutatás
43
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
44
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
45
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatatott ügylete! 9.
Eredménykimutatás
46
Beszámoló a 2014. évről – OTP Omega Alapok Alapja 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1999.12.14-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték (Ft) 8,894,082,672 9,203,277,226 9,714,684,651 9,689,766,634 9,745,900,919 9,847,565,744 10,282,150,734 10,373,308,603 10,762,592,071 10,792,026,796 10,630,976,379 11,012,542,053 11,286,004,512
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1.26999 1.313848 1.364043 1.342715 1.346146 1.361597 1.404984 1.400090 1.449440 1.426546 1.407824 1.445140 1.481039
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 6,829,196,696 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
47
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 7,385,683,334 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2003/12/31 2004/12/31 2005/12/30 2006/12/29 2007/12/28 2008/12/31 2009/12/31 2010/12/31 2011/12/30 2012/12/28 2013/12/31 2014/12/31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 10,099,524,291 19,605,345,139 25,517,172,837 37,475,495,675 28,296,658,397 6,585,500,377 11,035,584,608 16,480,125,695 8,463,112,799 7,783,645,693 8,894,082,672 11,286,004,512
0.788345 0.815933 1.014561 1.117716 1.098288 0.652724 0.876664 0.961521 0.976229 1.048724 1.26999 1.481039
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap az évet 16,62%-os hozammal és 11,29 milliárd forintos vagyonnal zárta.
48
3.
Vagyonkimutatás
49
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
50
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
51
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
A beszámoló időszakában az Alapnak nem voltak származtatott ügyletei 9.
Eredménykimutatás
52
Beszámoló a 2014. évről OTP Planéta Alapok Alapja 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2007.07.02-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 1,422,182,797 1.032687 1,361,053,602 1.017821 1,354,615,642 1.033529 1,335,130,085 1.042702 1,319,097,936 1.053721 1,382,964,121 1.110447 2,458,234,891 1.169250 2,577,091,322 1.190994 2,725,027,498 1.228477 2,754,089,463 1.173860 2,769,526,669 1.180630 2,800,981,129 1.182615 2,725,094,851 1.168417
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,203,627,704 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
53
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,112,173,045 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2007/12/28 2008/12/31 2009/12/31 2010/12/31 2011/12/30 2012/12/28 2013/12/31 2014/12/31
35,017,824,038 27,955,487,274 43,473,027,620 4,736,493,576 3,100,051,646 2,259,373,078 1,422,182,797 2,725,094,851
1.087114 0.477210 0.837238 1.041329 0.915086 1.011690 1.032687 1.168417
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain –főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap az évet 13,14%-os hozammal és 2,7 milliárd forintos vagyonnal zárta.
54
3.
Vagyonkimutatás
55
56
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
57
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
58
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
59
9.
Eredménykimutatás
60
Beszámoló a 2014. évről – OTP Prémium Származtatott Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 20.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 7,090,196,940 1.388423 7,877,980,988 1.456153 8,470,419,575 1.430494 8,727,839,693 1.424172 8,835,899,408 1.421588 8,768,210,871 1.433083 8,749,601,691 1.458141 9,054,724,577 1.491955 10,377,250,391 1.518838 12,397,039,203 1.518825 13,900,311,679 1.495534 14,863,081,461 1.495504 14,979,228,793 1.449491
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 5,106,653,893 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 10,334,127,474
61
Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2011/12/30 2012/12/28 2013/12/31 2014/12/31
2.
nettó eszközérték (Ft) 399,118,628 1,032,462,685 7,090,196,940 14,979,228,793
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1.188900 1.306771 1.388423 1.449491
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja diverzifikált módon nyújt abszolút hozamú kitettséget a befektetőknek. Öt vagyonkezelő között egyenlő arányban osztjuk meg a befektetéseket, oly módon, hogy előre meghatározott súlyozással tartunk hat OTP abszolút hozamú alapot, amelyeket rendszeresen, hetente újrasúlyozunk. A mögöttes befektetési alapok különböző stratégiával, különböző piacokon fektetnek be és a köztük lévő alacsony korreláció (együttmozgás) összességében vélhetően alacsonyabb kockázatot eredményez, mintha a befektető az egyedi termékeket önmagában tartaná. Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja célja, hogy alacsony szórás mellett nyújtson abszolút hozamú kitettséget plusz vagyonkezelési költség felszámolása nélkül. Az alap az évet 4,40%-os hozammal és 14,98 milliárd forintos vagyonnal zárta.
62
3.
Vagyonkimutatás
63
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
64
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9.
Eredménykimutatás
65
Beszámoló a 2014. évről – OTP Supra Származtatott Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték (Ft) 87,818,097,680 93,244,165,096 99,325,140,596 104,858,506,012 108,294,006,820 108,861,587,990 111,840,287,195 112,955,944,796 117,676,703,012 118,499,954,734 115,500,248,203 116,425,543,994 115,703,252,495
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 3.647727 3.774631 3.768753 3.762122 3.769877 3.744856 3.817192 3.819595 3.855063 3.844167 3.809267 3.837589 3.944369
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 24,074,745,916 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 29,333,778,052
66
Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2008/12/31 2009/12/31 2010/12/31 2011/12/30 2012/12/28 2013/12/31 2014/12/31
539,257,415 1,074,448,928 7,166,186,948 5,815,414,555 29,551,265,717 87,818,097,680 115,703,252,495
1.146677 1.514502 2.101703 2.544677 3.373806 3.647727 3.944369
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Supra Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap az évet 8,13%-os hozammal és 115,7 milliárd forintos vagyonnal zárta.
67
3.
Vagyonkimutatás
68
69
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
70
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
71
8.
Származtatott ügyletek
72
9.
Eredménykimutatás
73
Beszámoló a 2014. évről – OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 1.
Általános adatok:
Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 2,603,088,207 754.518321 2,440,879,151 768.780835 2,276,305,212 716.946523 2,277,523,362 717.330193 2,307,738,732 726.846845 2,494,067,333 785.533018 2,430,808,623 771.685277 2,275,062,817 722.242164 2,306,956,339 732.367092 2,319,797,016 736.443497 2,282,938,236 713.418199 2,287,049,035 714.702823 2,191,724,178 684.913806
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 3,175,000 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,200,000
74
Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2006/12/29 2007/12/28 2008/12/31 2009/12/31 2010/12/31 2011/12/30 2012/12/28 2013/12/31 2014/12/31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 1,268,637,662 4,745,512,091 2,069,637,528 3,444,060,481 3,391,747,934 2,541,529,695 2,603,088,207 2,441,618,265 2,191,724,178
1057.198052 1116.591080 520.663529 894.561164 892.565246 721.001332 754.518321 769.013627 684.913806
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. A beszámolási időszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. Az alap az évet -10,94%-os hozammal és 2,2 milliárd forintos vagyonnal zárta.
75
3.
Vagyonkimutatás
76
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
77
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatott ügylete!
78
9.
Eredménykimutatás
79
1.2. Tőkevédett Alapok Beszámoló a 2014. évről – OTP Aktív Fix Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. májustól 2017. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.05.27 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 2,134,635,802 10000.495669 2,134,835,280 10001.430198 2,110,617,971 9887.975203 2,086,179,437 9773.483797 2,096,089,593 9819.911611 2,084,896,334 9767.472624 2,101,425,079 9844.907680 2,127,438,600 9966.777698 2,124,188,214 9951.550056
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31.-én 213,453 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Dátum 2014.12.31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 2,124,188,214 9951.550056
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2014 májusában indult az OTP Aktív Fix Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 10 elemű, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékeket gyártó nemzetközi nagyvállalat részvényeiből összeállított kosár alkotja. így az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt ennek a 10 részvénynek a futamidő alatti árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
80
3.
Vagyonkimutatás
81
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
82
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
83
9.
Eredménykimutatás
84
Beszámoló a 2014. évről – OTP Eurogól Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. július 11.-tól 2015. december 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 2,681,388,399 10558.725729 2,760,312,110 10869.510179 2,795,207,391 11006.920224 2,812,791,313 11076.161894 2,819,650,790 11103.173026 2,849,219,689 11219.608935 2,862,678,344 11272.606198 2,845,904,484 11206.554377 2,848,752,725 11217.770132 2,838,291,389 11176.575661 2,829,579,817 11142.271380 2,853,099,498 11234.886781 2,833,450,984 11157.515196
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31.-én 253,950 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Időpont 2012/12/28 2013/12/31 2014/12/31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 2,647,076,607 2,681,388,399 2,833,450,984
10423.613337 10558.725729 11157.515196
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
A 2012 júliusában indult OTP Eurogól Alappal befektetőink a 2012-es labdarúgó Európabajnokság főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 9%-os rögzített hozam mellett. A kontinensviadal fő szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve az Európabajnokság hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik
85
figyelemmel a mérkőzéseket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat. 3.
Vagyonkimutatás
86
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
87
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
88
9.
Eredménykimutatás
89
Beszámoló a 2014. évről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. január 24.-től 2015. március 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 2,860,622,508 11910.67484 2,820,349,275 11742.990573 2,830,805,304 11786.525979 2,819,731,828 11740.419731 2,840,569,143 11827.179337 2,863,663,340 11923.335845 2,884,077,785 12008.334763 2,942,410,227 12251.211531 2,987,047,093 12437.064504 2,937,924,700 12232.535297 2,947,987,502 12274.433438 2,958,957,596 12320.109238 2,864,339,966 11926.153090
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 240,173 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2012/12/28 2013/12/31 2014/12/31
2,823,799,169 2,860,622,508 2,864,339,966
11757.354778 11910.674839 11926.153090
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap mögöttes befektetése a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) 40 legnagyobb vállalatának részvényeit tömörítő részvényindex. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentősége.
90
3.
Vagyonkimutatás
91
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
92
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
93
9.
Eredménykimutatás
94
Beszámoló a 2014. évről – OTP Remix20 Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. november - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 3,472,663,110 9864.315183 3,479,603,710 9884.030388 3,491,265,459 9917.156310 3,503,376,339 9951.558017 3,524,126,962 10010.501450 3,590,944,711 10200.301415 3,605,922,032 10242.845425 3,597,506,024 10218.939232 3,654,171,367 10379.900657 3,676,062,653 10442.084214 3,640,722,187 10341.697426 3,666,663,922 10415.386535 3,643,096,160 10348.440844
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 352,043 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2013.12.31 2014.12.31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 3,472,663,110 9864.315183 3,643,096,160 10348.440844
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2013 novemberében, az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára indult az OTP Remix20 Alap, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti kilenc alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
95
3.
Vagyonkimutatás
96
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
97
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
98
9.
Eredménykimutatás
99
Beszámoló a 2014. évről – OTP Remix20 II. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. január - 2017. június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.01.28 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 6,404,901,174 10000.67324 6,345,158,617 9907.390646 6,368,295,817 9943.517289 6,303,644,965 9842.570837 6,353,015,268 9919.658095 6,479,767,687 10117.570520 6,519,549,735 10179.686586 6,479,498,103 10117.149589 6,556,104,713 10236.763874 6,588,047,453 10286.639570 6,559,956,742 10242.778469 6,605,544,018 10313.958872 6,566,841,359 10253.528175
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 640,447 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2014.12.31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 6,566,841,359 10253.528175
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2014 januárjában indult, az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára kibocsátott OTP Remix20 Alap második sorozata, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti kilenc alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
100
3.
Vagyonkimutatás
101
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
102
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
103
Beszámoló a 2014. évről – OTP Rio 2014 Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. augusztus 6-tól 2018. január 26-ig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.08.06 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték (Ft) 3,067,043,705 3,135,966,588 3,116,376,374 3,144,788,740 3,205,237,564 3,157,411,968
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10000.82727 10225.566759 10161.688195 10254.333489 10451.441292 10295.494533
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 306,679 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2014.12.31
2.
nettó eszközérték (Ft) 3,157,411,968
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10295.494533
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2014 júliusában indult az OTP Rio 2014 Alap, amellyel befektetőink a 2014-es Labdarúgó Világbajnokság főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 4%-os rögzített hozam mellett. A brazil torna fő szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve a mérkőzések hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik figyelemmel az eseményeket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti részvénykosár elemeinek futamidő alatti teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
104
3.
Vagyonkimutatás
105
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
106
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
107
9.
Eredménykimutatás
108
Beszámoló a 2014. évről – OTP Szinergia Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. október 9.-től 2016. március 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 2,443,533,600 10745.53034 2,489,410,687 10947.276548 2,489,176,779 10946.247929 2,493,283,912 10964.309200 2,490,430,761 10951.762361 2,499,990,191 10993.800312 2,502,850,438 11006.378355 2,539,961,798 11169.576948 2,592,987,922 11402.761310 2,620,105,503 11522.011887 2,587,622,901 11379.168430 2,603,176,604 11447.566420 2,567,410,136 11290.282040
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 227,400 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31
2,259,927,852 2,443,533,600 2,567,410,136
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 9938.117203 10745.530343 11290.282040
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2012 októberében indult az OTP Szinergia Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő hat abszolút hozam alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Új Európa, OTP Abszolút Hozam, OTP Föld Kincsei Alapok) összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
109
3.
Vagyonkimutatás
110
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
111
7.
8.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
Származtatott ügyletek
112
9.
Eredménykimutatás
113
Beszámoló a 2014. évről – OTP Szinergia II. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. január - 2016. június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 4,577,543,447 10172.31877 4,620,059,514 10266.798920 4,593,597,282 10207.993960 4,615,711,305 10257.136233 4,660,029,677 10355.621504 4,674,017,919 10386.706487 4,683,390,509 10407.534464 4,731,818,336 10515.151858 4,800,854,142 10668.564760 4,829,452,041 10732.115647 4,829,745,662 10732.768138 4,902,111,183 10893.580407 4,821,118,106 10713.595791
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 450,000 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2013.12.31 2014.12.31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 4,577,543,447 10172.318771 4,821,118,106 10713.595791
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2013 januárjában indult az OTP Szinergia II. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10 Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
114
3.
Vagyonkimutatás
115
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
116
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
117
9.
Eredménykimutatás
118
Beszámoló a 2014. évről – OTP Szinergia III. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. március - 2016. szeptember A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 8,369,017,074 10372.482889 8,473,456,292 10501.923896 8,438,624,500 10458.753693 8,446,834,550 10468.929154 8,465,140,548 10491.617440 8,517,164,076 10556.094922 8,531,909,337 10574.370064 8,552,691,969 10600.127867 8,619,623,352 10683.082008 8,641,314,567 10709.965901 8,572,638,671 10624.849626 8,617,086,785 10679.938210 8,574,840,301 10627.578306
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 806,848 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2013.12.31 2014.12.31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 8,369,017,074 8,574,840,301
10372.482889 10627.578306
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2013 márciusában indult az OTP Szinergia III. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10 Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA, OTP Maxima Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
119
3.
Vagyonkimutatás
120
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
121
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
122
9.
Eredménykimutatás
123
Beszámoló a 2014. évről – OTP Szinergia IV. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. május - 2016. december A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 7,698,092,492 9961.583394 7,638,039,560 9883.872936 7,639,983,994 9886.389098 7,646,630,613 9894.990040 7,738,202,758 10013.487390 7,834,889,959 10138.603789 7,883,606,018 10201.643962 7,872,630,597 10187.441409 7,953,510,521 10292.102675 7,949,201,601 10286.526792 7,959,123,357 10299.365868 7,993,626,594 10344.014185 7,974,610,145 10319.406278
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 772,778 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2013.12.31 2014.12.31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 7,698,092,492 7,974,610,145
9961.583394 10319.406278
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2013 májusában indult az OTP Szinergia IV. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 11 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10 Euró, OTP Új Európa, OTP Paletta, OTP EMEA, OTP Maxima, OTP Orosz, OTP Török, OTP Afrika Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
124
3.
Vagyonkimutatás
125
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
126
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
127
9.
Eredménykimutatás
128
Beszámoló a 2014. évről – OTP Szinergia V. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. október - 2018. április A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.10.02 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték (Ft) 3,394,370,711 3,402,892,166 3,352,389,634 3,307,611,233
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10001.21012 10026.317829 9877.516630 9745.581070
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 339,396 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2014.12.31
2.
nettó eszközérték (Ft) 3,307,611,233
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 9745.581070
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2014 októberében indult az OTP Szinergia V. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
129
3.
Vagyonkimutatás
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
130
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
131
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
132
9.
Eredménykimutatás
133
Beszámoló a 2014. évről – OTP Szinergia VI. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. november - 2018. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.11.24 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték (Ft) 3,027,746,313 3,028,292,854 3,032,023,378
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10001.507332 10003.312712 10015.635694
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 302,729 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2014.12.31
2.
nettó eszközérték (Ft) 3,032,023,378
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10015.635694
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2014 novemberében indult az OTP Szinergia VI. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Paletta, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
134
3.
Vagyonkimutatás
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
135
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
136
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
137
9.
Eredménykimutatás
138
Beszámoló a 2014. évről – OTP Szinergia Plusz Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. július - 2017. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 4,119,031,922 10001.194409 4,259,753,860 10342.873591 4,250,849,177 10321.252621 4,249,611,819 10318.248260 4,279,337,580 10390.423742 4,315,728,403 10478.782294 4,423,665,228 10740.857751 4,482,902,262 10884.687928 4,570,385,559 11097.101300 4,594,340,234 11155.264327 4,578,671,585 11117.220144 4,606,293,345 11184.287017 4,682,647,293 11369.677830
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 411,854 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2013.12.31 2014.12.31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 4,119,031,922 10001.194409 4,682,647,293 11369.677830
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2013 júliusában indult az OTP Szinergia Plusz Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti három alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
139
3.
Vagyonkimutatás
140
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
141
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
142
9.
Eredménykimutatás
143
Beszámoló a 2014. évről – OTP Szinergia Plusz II. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. szeptember - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 4,135,301,013 9902.208769 4,264,002,812 10210.392401 4,244,620,699 10163.980851 4,249,794,347 10176.369439 4,273,034,141 10232.018421 4,308,767,548 10317.584056 4,405,286,149 10548.703226 4,437,349,870 10625.481593 4,565,237,472 10931.715584 4,575,256,461 10955.706612 4,574,656,564 10954.270125 4,594,308,388 11001.327513 4,655,858,058 11148.711628
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 417,614 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2013.12.31 2014.12.31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 4,135,301,013 9902.208769 4,655,858,058 11148.711628
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2013 szeptemberében indult az OTP Szinergia Plusz II. Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti három alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
144
3.
Vagyonkimutatás
145
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
146
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
147
9.
Eredménykimutatás
148
Beszámoló a 2014. évről – OTP Trendvadász I. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. március 26.-tól 2015. szeptember 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 2,920,721,635 11258.182850 2,927,633,112 11284.823757 2,939,769,443 11331.604330 2,948,901,502 11366.804669 2,973,459,763 11461.466683 2,985,810,779 11509.074779 2,990,951,419 11528.889836 2,990,897,258 11528.681067 2,995,612,937 11546.858074 2,994,924,222 11544.203360 2,997,644,280 11554.688067 3,007,235,698 11591.659046 3,004,546,881 11581.294760
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 259,431 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 2,775,552,570 2,920,721,635 3,004,546,881
10698.615701 11258.182850 11581.294760
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Trendvadász I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvő régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidő alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
149
3.
Vagyonkimutatás
150
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
151
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
152
9.
Eredménykimutatás
153
Beszámoló a 2014 évről – OTP Trendvadász II. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. május 22.-től 2015. december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 3,973,705,991 11374.895491 3,942,976,734 11286.931740 3,983,534,274 11403.029352 4,001,416,003 11454.216531 4,024,024,264 11518.933601 4,033,901,284 11547.206973 4,072,704,263 11658.282083 4,094,519,004 11720.727669 4,100,777,532 11738.642961 3,987,611,167 11414.699625 3,960,726,155 11337.740181 3,974,987,154 11378.562873 3,933,954,767 11261.105991
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014 december 31-én 349,340 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31
3,873,492,902 3,973,705,991 3,933,954,767
11088.031436 11374.895491 11261.105991
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Trendvadász II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvő régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidő alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
154
3.
Vagyonkimutatás
155
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
156
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
157
9.
Eredménykimutatás
158
Beszámoló a 2014 évről – OTP Új Világ Fix Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. áprilistól 2017. szeptemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.04.02 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 2,102,571,123 10000.528538 2,112,396,702 10047.262264 2,162,153,276 10283.921102 2,173,301,650 10336.946482 2,205,897,374 10491.982601 2,219,006,191 10554.332501 2,178,669,641 10362.478435 2,189,852,052 10415.665706 2,206,128,019 10493.079626 2,183,479,624 10385.356316
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014 december 31-én 210,246 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2014.12.31
2.
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 2,183,479,624 10385.356316
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2014 tavaszán indult az OTP Új Világ Fix Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Török és OTP Afrika Részvény Alapok mellett kettő, az adott célpiacokon nagy tapasztalattal bíró nemzetközi alapkezelő feltörekvő piaci részvény alapja alkotja. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti négy alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
159
3.
Vagyonkimutatás
160
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
161
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
162
9.
Eredménykimutatás
163
Beszámoló a 2014. évről – OTP Világjátékok Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. augusztus 17.-től 2015. december 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.31 2014.08.29 2014.09.30 2014.10.31 2014.11.28 2014.12.31
nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) 3,679,316,755 12919.130729 3,549,197,296 12462.244189 3,680,105,697 12921.900929 3,663,462,049 12863.460333 3,680,938,896 12924.826528 3,758,005,117 13195.428015 3,704,905,817 13008.981225 3,650,416,381 12817.653271 3,664,923,250 12868.591027 3,617,407,881 12701.751011 3,612,036,129 12682.889258 3,784,847,212 13289.678268 3,755,016,407 13184.933802
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. december 31-én 284,796 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.
Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31
2,943,035,989 3,679,316,755 3,755,016,407
10333.838920 12919.130729 13184.933802
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
A 2012 augusztusában indult OTP Világjátékok Alappal befektetőink a 2012-es Nyári Olimpiai Játékok főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 8%-os rögzített hozam mellett. A londoni olimpia fő szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve a játékok hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik figyelemmel az eseményeket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat. 164
3.
Vagyonkimutatás
165
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
166
6.
A befektetési alap összetétele
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
167
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
168
