A Budapesti Értéktőzsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2016. első félév

A Budapesti Értéktőzsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2016. augusztus 31.

Tartalomjegyzék A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye .................................................................. 4 Hazai állampapírpiac ..................................................................................................... 4 Régiós részvénypiacok ................................................................................................... 4 Fejlett részvénypiacok ................................................................................................... 5 Feltörekvő részvénypiacok ............................................................................................. 6 Az OTP befektetési alapok állandó adatai ........................................................................ 7 Nyilvános, nyíltvégű alapok........................................................................................... 8 OTP Abszolút Hozam Alap .............................................................................................. 8 OTP EMDA Alap ..........................................................................................................11 OTP EMEA Alap ..........................................................................................................14 OTP G10 Euró Alap .......................................................................................................17 OTP Klímaváltozás Alap.................................................................................................20 OTP Omega Alapok Alapja.............................................................................................23 OTP Planéta Alapok Alapja ............................................................................................25 OTP Supra Alap ..........................................................................................................29 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap ............................................................33 OTP Trend Alap ..........................................................................................................37 Nyilvános, zártvégű alapok...........................................................................................40 OTP Aktív Fix Alap ........................................................................................................41 OTP Európa Sprint Alap.................................................................................................45 OTP Európa Sprint II. Alap .............................................................................................49 OTP Fejlett Világ I. Alap.................................................................................................53 OTP Fejlett Világ II. Alap................................................................................................57 OTP Globál Mix Alap.....................................................................................................61 OTP Remix20 Alap........................................................................................................65 OTP Remix20 II. Alap ....................................................................................................69 OTP Rio 2014 Alap........................................................................................................73 OTP Szinergia II. Alap ....................................................................................................77 OTP Szinergia III. Alap ...................................................................................................81 OTP Szinergia IV. Alap...................................................................................................85 OTP Szinergia V. Alap....................................................................................................89 OTP Szinergia VI. Alap...................................................................................................93 OTP Szinergia VII. Alap..................................................................................................97 OTP Szinergia VIII. Alap ...............................................................................................101 OTP Szinergia IX. Alap .................................................................................................105 OTP Szinergia X. Alap..................................................................................................109 OTP Szinergia Plusz Alap .............................................................................................113 OTP Szinergia Plusz II. Alap..........................................................................................117 OTP Új Világ Fix Alap...................................................................................................121

A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye Hazai állampapírpiac Az év első negyedévében jól teljesített a hazai kötvénypiac, az állampapírhozamok csökkentek. Némi megingást a februári hónap hozott, ugyanis az olajárak zuhanását kísérő globális kockázatos eszközöktől való elfordulás, részvénypiaci árfolyamesés és kötvénypiaci spread-tágulás a hazai piacon is hozamemelkedést okozott, azonban a külső piacok már február közepére meg is nyugodtak. A márciusi kedvező jegybanki intézkedéseket kísérő kockázati étvágynövekedés további lendületet adott a piacnak. Az MNB követte az Európai Központi Bankot a lazításban és március 22-én meglepetésre 15 bázisponttal csökkentette az irányadó betéti kamatokat és ennél is nagyobb mértékben az egy napos illetve az egy hetes hitel-kamatokat. Míg a hozamok csökkentek a jegybanki lazítás hatására, ezzel ellentétben a forint gyengülésnek indult és az euróval szemben 314-315-ig gyengült március végére. (%) 2015.12.31 2016.03.31 2016.06.30 Hozam-változás

3 hó 0.80 1.00 0.85 0.05

6 hó 0.87 0.99 0.92 0.05

1 év 0.93 0.99 0.92 -0,01

3 év 2.11 1.51 1.81 -0.30

5 év 2.55 2.05 2.26 -0.29

10 év 3.33 2.94 3.12 -0.21

15 év 3.88 3.23 3.39 -0.49

Az év második negyedévében gyengén teljesítettek a hazai állampapírok. A kötvényhozamok az éven belüli lejáratok kivételével emelkedtek. Legnagyobb mértékben a hozamgörbe közepén a 2-5 év közötti lejáratok hozama nőtt 20-30 bázisponttal, míg a görbe hosszú végén kisebb mértékben, 15-20 bázisponttal emelkedtek az állampapír-hozamok a jegybanki kamatcsökkentések eredményeként. Az éven belüli lejáratok esetében 7-15 bázisponttal csökkentek a hozamok. Mindezeknek köszönhetően a hozamgörbe meredeksége nőtt a második negyedév során. Az MNB május végi kamatdöntő ülésén újabb 15 bázispontos kamatcsökkentésről döntött, de azt is kommunikálta, hogy ezzel vége a kamatcsökkentési mini-ciklusnak, és tartósan 0,90%-os szinten maradhat az alapkamat. Június második felében az értékpapír-piacok mozgását legnagyobb mértékben a britek EU-ban maradásáról döntő népszavazással kapcsolatos várakozások határozták meg. A szavazás napjáig erősödött a várakozás, hogy a britek a maradásra fognak szavazni, ennek megfelelően nőtt a kockázatvállalás, erősödtek az árfolyamok, csökkentek a hozamok. A másnap hajnali szavazási eredmény, azonban sokkolta a világot és kisebb pánikot okozott a piacokon. A forinthozamok is megugrottak, a forint 322-ig gyengült hirtelen. A hazai állampapírhozamok mintegy 25 bázisponttal ugrottak meg a referendum másnapján, majd a hónap végére a piacok megnyugodtak és a globális hozamesés hátán a negyedév utolsó pár napjában 10-30 bázisponttal csökkentek a hozamok, legnagyobb mértékben a hozamgörbe hosszú végén. A forint 316 körüli euróval szembeni árfolyammal zárt június végén.

Régiós részvénypiacok 2016. első negyedévében az árupiaci eszközök árainak mélyrepülése és az amerikai kamatemelési várakozások elbizonytalanították a befektetőket, ami az árfolyamok

4

alakulásában is meglátszott. A januári mélypontot követően azonban lassú emelkedésnek indult az olaj ára és a FED kamatpályára vonatkozó várakozások is mérséklődtek. Februártól már egyértelműen megvették a fejlődő piacokat, közte a közép-kelet európai tőzsdéket is. Összességében az év első három hónapjában a közép-kelet európai tőzsdék közül egyedül a cseh piacon csökkentek az árfolyamok. Ugyanakkor a magyar részvények kétszámjegyű árfolyam növekedést mutattak fel. Nem alakult izgalommentesen a második negyedév sem a régiós részvénypiacokon. Míg az időszak elején a kamatemelési várakozásokra vonatkozó félelmek domináltak, addig június végére a BREXIT és annak következményei vették át a főszerepet. A lengyel papírokat ráadásul emellett a helyi politikai bizonytalanságok is sújtották. WIG20 2016. I. negyedév 2016. II. negyedév 2016. YTD

PLN 7,45% -12,36% -5,83%

PX HUF 7,55% -14,86% -8,42%

CZK -5,90% -9,22% -14,58%

HUF -5,66% -8,75% -13,91%

BUX HUF 10,58% -0,47% 10,05%

CETOP20 EUR HUF 3,63% 3,97% -12,66% -12,10% -9,49% -8,61%

Fejlett részvénypiacok A fejlett részvénypiacok jelentős korrekción mentek keresztül az első negyedévben. Ennek hátterében legfőképpen a világgazdasági növekedéssel kapcsolatos félelmek húzódtak meg: januárban mind a kínai, mind pedig az amerikai növekedéssel kapcsolatban kedvezőtlen makro adatok láttak napvilágot. Nem segített a részvénypiacokon az sem, hogy a vállalati gyorsjelentési szezon nem volt túl meggyőző, másrészt az európai bankok tőkehelyzetével kapcsolatos aggodalmak miatt a bankpapírok árfolyama a 2008-as szintekre esett vissza. Mindezeknek köszönhetően a főbb indexek több éves mélypontokra estek a negyedév közepén, de az olajár stabilizálódásának hatására a február végére ismét feltámadt a befektetői érdeklődés és felfelé mozdultak az árfolyamok. Április és május folyamán folytatódott a nemzetközi részvénypiacok emelkedése. Az amerikai gazdaságról érkező makró adatok enyhe növekedést valószínűsítettek, amelyek a FED-et nem kényszerítették erőltetett kamatemelésre, így az uralkodó nézet szerint ez továbbra is kedvező környezetet biztosított a részvénykockázat vállalására. A kínai makró helyzetről szintén nem érkezett olyan információ, ami a volatilitás emelkedését okozta volna, noha a kínai jegybank továbbra is a jüan leértékelésén fáradozott, ami június végére a főbb devizákkal szemben gyengébb szinten állt, mint 2015 augusztusában, amikor ez komoly tőkepiaci felfordulást okozott. A japán részvénypiacot a jen kitartó erősödése sújtotta, ami egyrészről tovább erősítette a deflációs nyomást, másrészről rontotta a tőzsdén felülreprezentált export-szektor külpiaci versenyképességét. Nem meglepő módon, június folyamán újabb monetáris és fiskális élénkítés terveiről érkeztek hírek.

5

Június a nagy-britanniai EU-referendumjegyében telt. A hónap elején a közvéleménykutatások szerint előre törtek a kilépés pártiak, ami az európai részvényindexek eséséhez vezetett. A népszavazást megelőző héten a kilépés pártiak előnye azonban csökkent a közvélemény-kutatóknál, a korábbi politikai eseményeket rendre jobban eltaláló sportfogadási irodák pedig egyértelműen a maradás pártiak győzelmét valószínűsítették. Mindezek hatására megerősödött a vételi oldal, ami az árfolyamok meredek emelkedéséhez vezetett. Június 24-én reggelre azonban egyértelművé vált, hogy a kilépés pártiak kerültek többségbe, ami a nemzetközi részvénypiacokon, de főleg Európában az árfolyamok meredek eséséhez vezetett. A kialakuló pánik hatására azonban a jegybankárok igyekeztek megnyugtatni a befektetőket és további monetáris lazítást helyeztek kilátásba, ami a hónap utolsó hetében ismét az árfolyamok emelkedéséhez vezetett.

Feltörekvő részvénypiacok Az év eleji nagy pánikidőszak után hatalmas javulás következett be a befektetői hangulatban a feltörekvő részvénypiacokon. A javuló kínai makro adatok valamint az alacsony árak meghozták a fordulatot a nyersanyagpiacokon és jelentős rally bontakozott ki úgy az olaj, mint réz, a vasérc illetve a nemesfémek piacán. Mindezeknek köszönhetően a fejlődő piaci eszközosztályt megjelenítő MSCI Emerging Markets Stock Index dollárban számítva 5,7%-ot tudott összességében emelkedni, de az egyes piacok között nagy volt a különbség. A legjobban a nyersanyagkapcsolt brazil és orosz piacok teljesítettek, de a meglehetősen alulértékelt török piac is 20% feletti emelkedést produkált. Ugyanakkor a januári sokkot a kínai részvények az időszak végéig sem tudták kiheverni, míg az indiai tőzsde is alulteljesítőnek bizonyult. Az első negyedévben azonban a fejlődő piaci devizák mellett az euró és így áttételesen a forint is – felértékelődött a dollárhoz képest, így forintban számítva a részvénypiaci visszapattanás összességében csak egy kismértékű emelkedéshez volt elég. Ez az emelkedés tovább folytatódott a második negyedévben is, stabil támaszt nyújtva elsősorban a nyersanyagexportőr fejlődő piaci országoknak (Brazília, Oroszország). A fejlődő piaci eszközosztályt megjelenítő MSCI Emerging Markets Stock Index dollárban számítva minimális mértékben 0,67%-kal tudott összességében emelkedni, de az egyes piacok között nagy volt a különbség. A legjobban – megismételve az első negyedévet - a nyersanyagkapcsolt brazil és orosz piacok teljesítettek, míg a korábban szépen teljesítő török piac – a terrorista akciók kiújulása és az áprilisi kormányválság hatására – alulteljesítő volt, csakúgy, mint a mexikói börze. Ugyanakkor a többi tőzsde ezúttal nem mutatott jelentős kilengést. Június végén azonban a Brexit szavazásnak köszönhetően az euró (és vele együtt a forint is) jelentősen gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva jelentősen javult a negyedéves teljesítmény (+3,87%).

6

Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelő társaság A letétkezelő társaság A forgalmazó A könyvvizsgáló

neve székhelye neve székhelye neve székhelye neve székhelye

OTP Alapkezelő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.

2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában a 2016. I. féléve során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelő személyi állománya A Társaság 2016. június 30-án 34 főállású és 1 félállású munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2016. első félévében nem vettek fel hitelt.

7

Nyilvános, nyíltvégű alapok Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Abszolút Hozam Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó eszközérték (Ft) 20 542 980 088 18 984 388 166 18 457 574 820 18 882 337 286 18 951 949 107 20 655 704 350 19 718 101 496

havi változás (Ft) -1 558 591 922 -526 813 346 424 762 466 69 611 821 1 703 755 243 -937 602 854

egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1,611540 1,573288 1,570549 1,608861 1,586100 1,605951 1,603044

havi változás (Ft) -0,038252 -0,002739 0,038312 -0,022761 0,019851 -0,002907

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 12 747 423 937 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 12 300 409 060 db volt. 2.

A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Abszolút Hozam Alap olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap vagyona 2016 I. félévben az év eleji 20,54 milliárdról 19,72 milliárd Ft-ra csökkent.

8

3.

Vagyonkimutatás

OTP Abszolút Hozam Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta

időszak nyitó állománya

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Interactive Brokers (U.K.) USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.09.24 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.29 - 2016.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.31 - 2016.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.31 - 2016.01.08 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.06 - 2016.07.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.09.07 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.28 - 2016.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.04 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.05 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.07 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

37 42 839 0 0 0 0 1 341 207 54 240 313 120 313 120 600 000 593 611 1 307 606 1 346 874 1 146 520 859 890 859 890 1 003 205 1 762 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 544 179

időszak záró állománya

Megoszlás (%) *

0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,53% 0,26% 1,52% 1,52% 2,92% 2,89% 6,36% 6,56% 5,58% 4,19% 4,19% 4,88% 8,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,19%

20 100 42 371 20 114 0 0 706 701 139 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 245 300 718 300 281 143 289 1 421 480 1 421 480 1 421 480 1 421 480 962 058 8 701 038

0,00% 0,00% 0,21% 0,10% 0,00% 0,00% 3,58% 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,03% 1,53% 1,52% 0,73% 7,21% 7,21% 7,21% 7,21% 4,88% 44,13%

Átruházható értékpapírok Megnevezés

Futamidő

Államkötvények BMÁK 2020/O 2014.06.03 BMÁK 2020/P 2014.07.01 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 NATIXIS 10Y SELECTION ALPHA BASKET 2015.04.14 ERSTBK 5.25 09/29/49 2005.03.11 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP TREND B SOROZAT CENTRAL FUND CANADA LTD-A ETF EM ETF SH ISHARES S&P 500 INDEX FUND PROSHARES SHORT S&P 500 PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ALLIANZ DSCVRY EU ST-IT ISHARES EURO STOXX BANKS DE Spider IPATH VIX ETN VELOCITYSHARES INV VIX Befektetési jegy összesen:

tőzsdei értékpapír

tőzsdén kívüli értékpapír



2020.05.20 2020.07.22

274 424 265 887 540 311

0 0 0

1,34% 1,29% 2,63%

259 352 268 899 528 250

0 0 0

1,32% 1,36% 2,68%

2016.07.13 2016.08.31

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

49 605 94 252 143 857

0 0 0

0,25% 0,48% 0,73%

2016.03.20

496 952

0

2,42%

0

0

0,00%

2025.04.14 2049.09.29

0 149 550 646 502

385812 0 385 812

1,88% 0,73% 5,02%

0 151 237 151 237

417 929 0 417 929

2,12% 0,77% 2,89%

0 715 858 189 146 873 367 716 407 0 0 0 0 712 910 0 334 256 3 541 944

1 983 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 983 501

9,65% 3,48% 0,92% 4,25% 3,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,47% 0,00% 1,63% 26,90%

0 0 0 0 526 619 175 867 1 772 122 299 578 279 114 0 281 105 0 3 334 404

1 872 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 872 330

9,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,67% 0,89% 8,99% 1,52% 1,42% 0,00% 1,43% 0,00% 26,41%

9

Részvények BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA ENEFI MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST AMGEN AVNET INC BEACON ROOFING SUPPLY INC CADENCE DESIGN SYSTEMS CITRIX SYSTEMS INC CORELOGIC INC/UNITED STATES CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD EMERSON ELECTRIC CO ESTEE LAUDER COS INC EVERSOURCE ENERGY FASTENAL CO FEDEX FIRST HORIZON NATIONAL CORP FRONTIER COMMUNICATIONS GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR HMS GDR HRG GROUP INC HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S HYPERDYNAMICS CORP IHS INC LTC PROPERTIES INC MASIMO CORP MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC MCCORMICK & CO INC/MD PEGASYSTEMS INC SHUTTERSTOCK INC SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP TIME WARNER CABLE ORD SHS UGI CORP ULTRA SALON COSMETICS & FRAGR ULTRAPAR PARTICIPACOES SA VANTIV INC WALTER ENERGY INC WASTE MANAGEMENT WIZZ AIR HOLDINGS PLC FANUC CORP ATRIUM ERSTE BANK STAMM BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ELECTRICA SA SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

39 690 37 700 11 687 194 880 56 251 0 0 0 68 595 65 051 65 026 169 978 0 0 71 727 0 0 69 920 0 0 73 739 9 555 0 0 16 097 71 286 72 955 71 388 0 0 0 0 0 69 154 73 543 37 118 0 0 32 70 368 0 0 167 676 0 0 44 736 493 289 2 121 441 6 850 198

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 369 313

0,19% 0,18% 0,06% 0,95% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 0,32% 0,32% 0,83% 0,00% 0,00% 0,35% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,36% 0,05% 0,00% 0,00% 0,08% 0,35% 0,36% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,36% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,82% 0,00% 0,00% 0,22% 2,40% 10,33% 44,88%

1 658 211 11 865 108 410 1 778 486

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek

Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen:

40 685 43 420 0 214 080 61 909 2 941 66 796 72 389 0 0 0 0 69 694 69 865 0 88 337 64 724 0 69 517 70 024 0 0 51 613 13 932 5 846 0 0 0 5 885 9 098 15 515 72 915 70 841 0 0 47 792 59 406 75 627 227 0 166 094 210 301 182 914 256 848 185 439 71 181 579 396 3 015 253 7 173 001

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 290 258

0,21% 0,22% 0,00% 1,09% 0,31% 0,01% 0,34% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 0,35% 0,00% 0,45% 0,33% 0,00% 0,35% 0,36% 0,00% 0,00% 0,26% 0,07% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,05% 0,08% 0,37% 0,36% 0,00% 0,00% 0,24% 0,30% 0,38% 0,00% 0,00% 0,84% 1,07% 0,93% 1,30% 0,94% 0,36% 2,94% 15,29% 47,99%

8,07% 0,06% 0,53% 8,66%

3 786 899 0 -312 059 3 474 840

19,21% 0,00% -1,58% 17,62%

22 542 176

109,73%

21 639 137

109,74%

-1 998 127

-9,73%

-1 921 036

-9,74%

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 20 544 049 100,00% 19 718 101 100,00% Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 6 850 198 7 173 001 33,34% 36,38% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 2 369 313 2 290 258 11,53% 11,62% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 143 857 DKJ 0,00% 0,73% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% 0,00%

e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:

1 572 625

MÁK, Egyéb Kötv.,

1 241 272 7,65%

MÁK, DKJ, Egyéb Kötv., 6,30%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

10

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP EMDA Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 11 558 994 148 11 132 090 836 -426 903 312 11 871 498 557 739 407 721 12 082 288 526 210 789 969 13 228 353 397 1 146 064 871 15 197 636 720 1 969 283 323 14 400 827 995 -796 808 725


havi változás (Ft) 0,019955 0,244086 0,290700 0,232264 0,039954 0,027059



Az OTP EMDA Származtatott Alap fejlődő piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 11,56 milliárdról 14,40 milliárd Ft-ra csökkent.

11

3.

Vagyonkimutatás

OTP EMDA Származtatott Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. RSD Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.27 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

39 23 462 0 166 313 67 0 60 34 0 286 630 128 983 57 326 83 653 0 0 0 0 0 0 0 580 733


Megoszlás (%) *

0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,46% 1,11% 0,49% 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,98%

20 6 091 3 668 144 49 044 81 6 34 256 59 0 0 0 0 0 500 013 2 000 051 5 000 127 88 704 85 289 142 148 1 705 776 9 615 478

0,00% 0,04% 0,03% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,47% 13,89% 34,72% 0,62% 0,59% 0,99% 11,84% 66,77%


Futamidő

Államkötvények MONGOL 5.125 12/05/22 2012.12.05 HELLENIC REP GGB 0 10/15/42 2012.03.12 MONTEN 7.25 04/16 2011.04.08 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/18 2010.10.29 BTGPBZ 4 01/16/20 2013.01.16 GFISJ 4.875 10/07/20 2010.10.07 OGXPBZ 8 1/2 06/01/18 2011.06.01 OIBRBZ 5.5 10/23/20 2010.09.15 OIBRBZ 5.75 02/10/22 2012.02.10 PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26 2013.11.15 PRECN 5.375 01/26/19 2013.11.26 VALEBZ 6.875 11/21/36 2006.11.21 MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 OIBRBZ 5.625 06/22/21 2015.06.22 JPM 0 01/05/32 2015.08.07 ANGSJ 5.125 08/01/22 2012.07.30 CGGFP 6.5 06/01/21 2011.05.31 PETROBRAS 6.85 06/05/15 2015.06.05 URBIMM 9.5 01/21/20 2010.01.19 NWORLD 0 10/07/2020 I 2014.10.07 NWORLD 0 10/07/2020 II 2014.10.07 NWORLD 4 10/07/2020 2014.10.07 PETBRA 3.75 01/14/21 2014.01.14 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek CENTRAL FUND CANADA LTD-A ETF BRAZIL EWZ ETF MARKET VECTOR GOLD MINERS ETF SILVER TRUST PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 SPDR GOLD TRUST VIETNAM INFRASTRUCTURE VIETNAM INFRASTRUCTURE-NEW LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 IPATH VIX ETN Befektetési jegy összesen:





2022.12.05 2042.10.15 2016.04.08

125 063 143 80 408 205 614

0 0 0 0

1,07% 0,00% 0,69% 1,76%

88 460 103 0 88 563

0 0 0 0

0,61% 0,00% 0,00% 0,61%

2016.04.13

79 969 79 969

0 0

0,69% 0,69%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2018.10.29 2020.01.16 2020.10.07 2018.06.01 2020.10.23 2022.02.10

41 637 173 269 110 870 0 45 283 97 331

0 0 0 338 0 0

0,36% 1,48% 0,95% 0,00% 0,39% 0,83%

23 938 0 0 0 20 463 35 817

0 0 0 394 0 0

0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,25%

2026.11.15 2019.01.26 2036.11.21 2021.12.08 2021.06.22 2032.01.05 2022.08.01 2021.06.01 2115.06.05 2020.01.21 2020.10.07 2020.10.07 2020.10.07 2021.01.14 2020.02.21

45 584 30 781 122 884 744 019 75 760 147 782 210 453 74 870 300 735 2 368 0 0 2 999 436 161 266 191 2 928 977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338

0,39% 0,26% 1,05% 6,38% 0,65% 1,27% 1,80% 0,64% 2,58% 0,02% 0,00% 0,00% 0,03% 3,74% 2,28% 25,10%

0 25 388 0 0 45 158 280 166 0 75 094 348 274 1 977 0 0 1 818 0 0 858 095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394

0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,31% 1,95% 0,00% 0,52% 2,42% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 5,96%

1 872 894 148 188 699 996 1 240 053 530 266 2 204 376 16 052 20 770 411 346 56 357 99 094 7 299 392

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16,05% 1,27% 6,00% 10,63% 4,54% 18,89% 0,14% 0,18% 3,52% 0,48% 0,85% 62,55%

0 0 0 0 0 0 15 124 23 084 0 12 815 67 528 118 551

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,16% 0,00% 0,09% 0,47% 0,82%

12

Részvények CIG PANNONIA ENEFI MASTERPLAST AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR GAZPROM GDR GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S MOBILE TELESYSTEMS OJSC - ADR OGX PETROLEO E GAS SA-SP ADR TCS GROUP HOLDING -REG S TMK GDR VALE SA-SP ADR SISTEMA SOLLERS BANK OF CYPRUS NATIONAL BANK OF GREECE PLAZA CENTERS RAIFFEISEN INTERN BH SNOWBIRD AG HALK BANKASI KOZA METAL Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338

0,96% 0,64% 1,14% 0,04% 2,16% 1,33% 0,44% 0,00% 0,38% 0,00% 0,86% 1,23% 1,37% 0,25% 0,30% 0,00% 0,02% 0,21% 2,22% 0,10% 0,87% 0,10% 14,62% 104,72%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394

0,90% 0,00% 1,02% 0,02% 0,00% 0,92% 0,00% 0,52% 0,00% 0,01% 1,15% 0,84% 1,70% 0,27% 0,30% 0,00% 0,01% 0,37% 1,88% 0,03% 1,17% 0,07% 11,18% 18,58%

115 423 23 -129 196 -13 750

0,99% 0,00% -1,11% -0,12%

3 851 491 0 -567 835 3 283 656

26,74% 0,00% -3,94% 22,80%

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:

12 787 624

109,58%

15 575 218

108,16%

Kötelezettségek

-1 117 606

-9,58%

-1 174 390

-8,16%

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

11 670 018

100,00%

14 400 828

100,00%


112 375 74 980 133 218 4 532 251 627 155 345 51 017 0 44 284 0 100 274 143 255 160 312 28 804 35 251 92 2 277 24 985 258 812 11 393 101 677 11 841 1 706 351 12 220 303

129 425 0 146 619 3 129 0 132 743 0 74 386 0 814 166 276 121 217 244 546 39 426 43 351 95 1 287 53 994 270 443 4 846 168 323 9 559 1 610 481 2 675 689

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 12 220 303 2 675 689 104,72% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 338 394 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 79 969 DKJ 0 DKJ 0,69% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


Államkötvény, 3 214 560 DKJ, Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 18,58% 0,00% 0,00% 0,00%

Államkötvény, 946 657 DKJ, Egyéb Kötv., 27,55%

6,57%


13

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP EMEA Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


havi változás (Ft) -407 500 656 115 358 562 914 010 597 351 978 631 706 219 605 -123 513 230

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1,422251 1,406733 -0,015518 1,415290 0,008557 1,469785 0,054495 1,484227 0,014442 1,491081 0,006854 1,498953 0,007872



Az OTP EMEA Alap portfoliójának összeállításakor elsősorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minősítésűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 5,98 milliárdról 7,54 milliárd Ft-ra nőtt.

14

3.

Vagyonkimutatás

OTP EMEA Kötvény Alap (856) adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. RSD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.11 - 2016.01.11 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.11 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.01 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.09.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

44 3 153 0 109 20 811 2 573 0 750 000 750 000 195 887 750 000 750 000 0 0 0 0 0 0 0 3 222 577


0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,35% 0,04% 0,00% 12,46% 12,46% 3,26% 12,46% 12,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53,55%

Megoszlás (%) *

20 1 216 0 87 76 100 0 0 0 0 0 0 500 369 500 459 684 715 2 000 051 2 000 051 500 013 200 005 6 387 162

0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,63% 6,64% 9,08% 26,52% 26,52% 6,63% 2,65% 84,69%


Futamidő

Államkötvények ANGOL 9.5 11/12/25 2015.11.12 MONGOL 5.125 12/05/22 2012.12.05 REPNAM 5.25 10/29/25 2015.10.29 MONTEN 7.25 04/16 2011.04.08 TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Egyéb kötvények AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/18 2010.10.29 BTGPBZ 4 01/16/20 2013.01.16 GFISJ 4.875 10/07/20 2010.10.07 OIBRBZ 5.5 10/23/20 2010.09.15 OIBRBZ 5.75 02/10/22 2012.02.10 PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26 2013.11.15 PRECN 5.375 01/26/19 2013.11.26 VALEBZ 6.875 11/21/36 2006.11.21 ISOLUX 6.625 04/15/21 2014.03.20 MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 OIBRBZ 5.625 06/22/21 2015.06.22 OMVAV 5.25 12/29/49 2015.12.07 OMVAV 6.25 12/29/49 2015.12.07 JPM 0 01/05/32 2015.08.07 ANGSJ 5.125 08/01/22 2012.07.30 CGGFP 6.5 06/01/21 2011.05.31 PETROBRAS 6.85 06/05/15 2015.06.05 URBIMM 9.5 01/21/20 2010.01.19 GLENLN 1.25 03/17/21 2015.03.17 GLENLN 1.75 03/17/25 2015.03.17 PETBRA 3.75 01/14/21 2014.01.14 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-





2025.11.12 2022.12.05 2025.10.29 2016.04.08 2023.03.08

80 099 97 270 54 173 75 382 97 836 404 760

0 0 0 0 0 0

1,33% 1,62% 0,90% 1,25% 1,63% 6,73%

0 59 604 0 0 0 59 604

0 0 0 0 0 0

0,00% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79%

-

2018.10.29 2020.01.16 2020.10.07 2020.10.23 2022.02.10

15 427 86 635 44 348 27 492 27 809

0 0 0 0 0

0,26% 1,44% 0,74% 0,46% 0,46%

8 869 0 0 12 424 10 233

0 0 0 0 0

0,12% 0,00% 0,00% 0,16% 0,14%

-

2026.11.15 2019.01.26 2036.11.21 2021.04.15 2021.12.08 2021.06.22 2049.12.29 2025.12.09 2032.01.05 2022.08.01 2021.06.01 2115.06.05 2020.01.21 2021.03.17 2025.03.17 2021.01.14 2020.02.21

21 707 11 789 225 286 35 910 387 510 30 304 31 434 32 412 94 124 124 144 60 671 184 200 1 691 113 734 105 392 180 057 133 095 1 975 171

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,36% 0,20% 3,74% 0,60% 6,44% 0,50% 0,52% 0,54% 1,56% 2,06% 1,01% 3,06% 0,03% 1,89% 1,75% 2,99% 2,21% 32,82%

0 9 723 0 25 100 0 20 070 0 0 178 439 0 60 852 213 318 1 412 0 0 0 0 540 442

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,13% 0,00% 0,33% 0,00% 0,27% 0,00% 0,00% 2,37% 0,00% 0,81% 2,83% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,17%

0 0 0 2 379 931

0 424 289 424 289 424 289

0,00% 7,05% 7,05% 46,60%

232 314 0 232 314 832 360

0 403 224 403 224 403 224

3,08% 5,35% 8,43% 16,38%

0 4 696 -467 4 229

0,00% 0,08% -0,01% 0,07%

83 157 0 -103 040 -19 883

1,10% 0,00% -1,37% -0,26%

6 031 026

100,22%

7 602 864

100,81%

-13 166

-0,22%

-60 955

-0,81%

6 017 860

100,00%

7 541 908

100,00%

15

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2 379 931 832 360 39,55% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 424 289 403 224 7,05% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


2 379 931

Államkötvény, Egyéb Kötv.,

600 045 39,55%

Megoszlás (%) * 11,04% 5,35% 0,00% 0,00%

Államkötvény, Egyéb Kötv., 7,96%


16

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP G10 Euró Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 6 503 960 867 6 533 200 742 29 239 875 7 143 876 305 610 675 563 7 147 266 155 3 389 850 7 717 477 611 570 211 456 8 086 871 851 369 394 240 8 173 284 014 86 412 163

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1,437366 1,451735 0,014369 1,591280 0,139545 1,666078 0,074798 1,802981 0,136903 1,768110 -0,034871 1,814541 0,046431



Az OTP G10 Euró Származtatott Alap elsősorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 6,50 milliárdról 8,17 milliárd Ft-ra nőtt.

17

3.

Vagyonkimutatás

OTP G10 Euró Származtatott Alap

adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Interactive Brokers (U.K.) USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. SEK Folyószámla OTP Bank Nyrt. AUD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. NOK Folyószámla OTP Bank Nyrt. CAD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.27 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

24 170 377 0 0 52 20 079 35 773 0 0 17 392 0 7 304 788 71 658 114 652 171 978 0 0 0 0 906 780


0,00% 2,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,55% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,00% 4,68% 1,10% 1,76% 2,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,93%

Megoszlás (%) *

20 12 737 202 802 0 39 392 22 916 158 36 968 0 588 142 26 0 0 0 0 0 151 536 56 859 142 148 1 279 332 2 533 037

0,00% 0,16% 2,48% 0,00% 0,48% 0,28% 0,00% 0,45% 0,00% 7,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,85% 0,70% 1,74% 15,65% 30,99%


Futamidő

Egyéb kötvények GFISJ 4.875 10/07/20 2010.10.07 ISOLUX 6.625 04/15/21 2014.03.20 OMVAV 5.25 12/29/49 2015.12.07 OMVAV 6.25 12/29/49 2015.12.07 ANGSJ 5.125 08/01/22 2012.07.30 CGGFP 6.5 06/01/21 2011.05.31 GLENLN 1.25 03/17/21 2015.03.17 GLENLN 1.75 03/17/25 2015.03.17 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT CENTRAL FUND CANADA LTD-A ETF MARKET VECTOR GOLD MINERS ETF SILVER TRUST ETFS NICKEL GLOBAL X SILVER MINERS ETF MARKET VECTORS JR GOLD MINER PROSHARES SHORT RUSSELL2000 PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 SPDR GOLD TRUST BNP VOL EDGE ISHARES EURO STOXX BANKS 600 ISHARES EURO STOXX BANKS DE LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. IPATH VIX ETN Befektetési jegy összesen: Részvények AMAG PHARMACEUTICALS INC ANGLOGOLD ASHANTI LTD CHESAPEAKE ENERGY CORP HALLIBURTON CO JC PENNEY CO INC MICRON TECHNOLOGY INC VALEANT PHARMACEUTICALS VALENT PHARMACEUTICALS GLENCORE PLC TRANSOCEAN BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCO ESPIRITO SATNO-REG BANCO POPOLARE SC COMMERZBANK AG DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS NATIONAL BANK OF GREECE OUTOKUMPU OYJ RWE UNICREDIT SPA Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2020.10.07 2021.04.15 2049.12.29 2025.12.09 2022.08.01 2021.06.01 2021.03.17 2025.03.17





66 523 33 515 32 349 31 495 81 816 46 470 116 055 105 392 513 615

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,02% 0,51% 0,50% 0,48% 1,26% 0,71% 1,78% 1,62% 7,89%

0 23 427 0 0 0 46 610 0 0 70 037

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,57% 0,00% 0,00% 0,86%

0 793 143 570 222 1 291 092 117 429 221 060 110 123 0 285 627 916 067 221 0 0 0 0 36 538 4 341 522

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 579 0 316 579

0,00% 12,18% 8,76% 19,83% 1,80% 3,40% 1,69% 0,00% 4,39% 14,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,86% 0,56% 71,54%

0 0 0 0 123 014 0 0 335 462 886 061 1 204 464 168 123 445 658 625 696 943 0 24 899 4 053 081

49 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 879 0 350 486

0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 1,51% 0,00% 0,00% 4,10% 10,84% 14,74% 0,00% 1,51% 8,06% 8,53% 3,68% 0,30% 53,88%

0 101 754 91 579 63 420 66 813 20 293 0 58 272 101 894 56 776 21 217 39 0 0 57 797 1 086 30 006 27 500 0 698 446 5 553 583

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 579

0,00% 1,56% 1,41% 0,97% 1,03% 0,31% 0,00% 0,90% 1,57% 0,87% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 0,02% 0,46% 0,42% 0,00% 10,73% 90,16%

27 201 0 86 390 0 25 245 19 559 37 216 0 38 080 54 083 6 594 14 27 114 36 826 112 816 613 0 0 106 694 578 447 4 701 564

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 486

0,33% 0,00% 1,06% 0,00% 0,31% 0,24% 0,46% 0,00% 0,47% 0,66% 0,08% 0,00% 0,33% 0,45% 1,38% 0,01% 0,00% 0,00% 1,31% 7,08% 61,81%

18

Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

0 612 -131 732 -131 120

0,00% 0,01% -2,02% -2,01%

1 154 976 0 -139 023 1 015 953

14,13% 0,00% -1,70% 12,43%

6 645 822

102,07%

8 601 040

105,23%

-135 074

-2,07%

-427 756

-5,23%

6 510 748

100,00%

8 173 284

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 5 553 583 4 701 564 85,30% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 316 579 350 486 4,86% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


513 615 Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 57,52% 4,29% 0,00% 0,00%

70 037 Egyéb Kötv., 7,89%

0,86%


19

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Klímaváltozás Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2 669 664 893 2 540 683 530 -128 981 363 2 503 420 223 -37 263 307 2 512 698 729 9 278 506 2 481 286 000 -31 412 729 2 525 830 222 44 544 222 2 409 381 111 -116 449 111

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 0,859712 0,813095 -0,046617 0,806009 -0,007086 0,813379 0,007370 0,809084 -0,004295 0,851827 0,042743 0,863408 0,011581



Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 2,67 milliárdról 2,41 milliárd Ft-ra csökkent.

20

3.

Vagyonkimutatás

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. SEK Folyószámla OTP Bank Nyrt. DKK Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 0 124 0 0 0 125 736 50 160 176 033


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,69% 1,87% 6,56%

Megoszlás (%) *

379 47 0 0 2 0 469 0 898

0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,04%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek DB X-TRACKERS SHORTDAX Befektetési jegy összesen: Részvények MASTERPLAST ACUITY BRANDS INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC AEROVIRONMENT AGILENT ALPHABET INC-CL A AMAZON.COM INC AMERICAN WATER WORKS CO INC AQUA AMERICA BWX TECHNOLOGIES INC CHART INDUSTRIES INC COHERENT COSAN LTD FIRST SOLAR JA SOLAR HOLDINGS CO LTD MASTEC MUELLER WATER PRODUCTS INC ORMAT TECH OWENS CORNING PERKINELMER INC POOL CORP RANGE RESOURCES CORP ROPER INDUSTRIES INC TORO CO US SILICA HOLDINGS INC WASTE CONNECTIONS WASTE CONNECTIONS INC XYLEM ROCKWOOL VESTAS EUROFINS SCIENTIFIC GAMESA KAPSCH KINGSPAN GROUP NORDEX SE SMA SOLAR TECHNOLOGY AG Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2016.04.13 - 2016.08.31





53 841 0 53 841

0 0 0

2,01% 0,00% 2,01%

0 3 095 3 095

0 0 0

0,00% 0,13% 0,13%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

229 374 229 374

0 0

9,52% 9,52%

31 199 140 730 70 277 68 616 70 533 0 138 260 139 485 70 389 140 253 0 0 0 0 141 861 70 676 0 0 71 083 70 771 70 325 139 850 0 140 351 0 0 70 060 0 0 0 145 147 83 646 84 006 105 863 85 078 168 177 162 917 2 479 553 2 533 394

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,16% 5,25% 2,62% 2,56% 2,63% 0,00% 5,15% 5,20% 2,62% 5,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,29% 2,63% 0,00% 0,00% 2,65% 2,64% 2,62% 5,21% 0,00% 5,23% 0,00% 0,00% 2,61% 0,00% 0,00% 0,00% 5,41% 3,12% 3,13% 3,95% 3,17% 6,27% 6,07% 92,42% 94,43%

34 337 61 329 0 63 779 0 61 542 60 002 63 068 145 113 70 153 64 777 59 681 121 589 75 787 0 0 62 184 66 230 0 0 0 64 691 66 350 0 62 435 75 554 0 134 431 63 722 144 779 137 273 0 149 931 113 088 58 199 0 67 297 2 147 321 2 379 790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,43% 2,55% 0,00% 2,65% 0,00% 2,55% 2,49% 2,62% 6,02% 2,91% 2,69% 2,48% 5,05% 3,15% 0,00% 0,00% 2,58% 2,75% 0,00% 0,00% 0,00% 2,68% 2,75% 0,00% 2,59% 3,14% 0,00% 5,58% 2,64% 6,01% 5,70% 0,00% 6,22% 4,69% 2,42% 0,00% 2,79% 89,12% 98,77%

667 609 801 0 668 410

24,88% 0,03% 0,00% 24,91%

53 449 0 0 53 449

2,22% 0,00% 0,00% 2,22%

3 377 837

125,91%

2 434 137

101,03%

-695 041

-25,91%

-24 756

-1,03%

2 682 796

100,00%

2 409 381

100,00%

21

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2 533 394 2 379 790 94,43% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 53 841 DKJ 3 095 DKJ 2,01% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


53 841 DKJ

Megoszlás (%) * 98,77% 0,00% 0,13% 0,00%

3 095 DKJ 2,01%

0,13%


22

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Omega Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1999.12.14-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


havi változás (Ft) -1 104 599 384 -417 225 051 557 119 643 -111 136 516 379 732 443 -700 911 149


havi változás (Ft) -0,114283 -0,037483 0,051199 -0,006996 0,058778 -0,052673



Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 14,92 milliárdról 13,53 milliárd Ft-ra nőtt.

23

2.

Vagyonkimutatás

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. SEK Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 Banki egyenlegek összesen:

43 1 492 0 0 5 876 0 716 092 574 875 1 298 378


Megoszlás (%) *

0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 4,80% 3,85% 8,70%

24 1 561 0 0 5 878 0 947 964 0 955 426

0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 7,01% 0,00% 7,06%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US FIDELITY FNDS-WRLD FD-YA USD PROSHARES SHORT S&P 500 UBS LUX EQTY-USA GROWTH UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2 ACATIS-GLOBAL ETF DAX FIDELITY FD-EUR DYN G-Y ACC FIDELITY FDS-EUR BL CP-Y AC FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC PARVEST EQY BST SELECT EU-IC RCM EUROPE EQUITY GROWTH UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.03.02 - 2016.07.13 - 2016.08.31





6 612 0 0 6 612

0 0 0 0

0,04% 0,00% 0,00% 0,04%

0 15 085 115 900 130 986

0 0 0 0

0,00% 0,11% 0,86% 0,97%

599 167 35 324 1 036 121 302 968 0 786 150 487 265 684 375 1 075 829 743 425 0 248 931 423 036 746 177 1 537 089 2 350 867 669 784 1 920 473 13 646 981 13 653 593

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,01% 0,24% 6,94% 2,03% 0,00% 5,27% 3,26% 4,58% 7,21% 4,98% 0,00% 1,67% 2,83% 5,00% 10,30% 15,75% 4,49% 12,86% 91,41% 91,45%

601 743 35 941 1 074 531 284 148 156 702 735 796 452 802 0 1 020 350 535 828 319 511 224 316 407 261 664 687 1 397 687 2 211 622 585 070 1 786 261 12 494 256 12 625 242

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,45% 0,27% 7,94% 2,10% 1,16% 5,44% 3,35% 0,00% 7,54% 3,96% 2,36% 1,66% 3,01% 4,91% 10,33% 16,35% 4,33% 13,21% 92,37% 93,34%

0 14 0 14

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 951 985

100,15%

13 580 668

100,41%

-22 373

-0,15%

-54 820

-0,41%

14 929 612

100,00%

13 525 848

100,00%




6 612 DKJ

Megoszlás (%) * 93,34% 0,00% 0,97% 0,00%

130 986 DKJ 0,04%

0,97%


24

Beszámoló a 2016. I. félévről OTP Planéta Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2007.07.02-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2 855 587 902 2 645 543 862 -210 044 040 2 622 025 230 -23 518 632 2 876 102 313 254 077 083 2 834 653 418 -41 448 895 2 747 335 801 -87 317 617 2 745 121 601 -2 214 200

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1,159801 1,075293 -0,084508 1,067715 -0,007578 1,198489 0,130774 1,208043 0,009554 1,202747 -0,005296 1,233533 0,030786

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2 462 136 667 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2 225 413 288 db volt. 2.


Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain –főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 2,85 milliárdról 2,74 milliárd Ft-ra csökkent.

25

3.

Vagyonkimutatás

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Rv. Alapok Alapja adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.11.25 - 2016.02.12 OTP Bank Nyrt. USD 2016.05.12 - 2016.08.11 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.08 - 2016.11.16 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

19 10 662 103 696 83 0 71 658 171 978 0 0 358 096


Megoszlás (%) *

0,00% 0,37% 3,64% 0,00% 0,00% 2,51% 6,03% 0,00% 0,00% 12,56%

26 13 905 335 92 673 0 0 91 929 79 636 186 597

0,00% 0,51% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 3,35% 2,90% 6,80%


Futamidő

Államkötvények TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160831 2016.06.01 D160928 2015.09.30 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OMVAV 5.25 12/29/49 2015.12.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 PETBRA 3.75 01/14/21 2014.01.14 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 RBIAV 5.163 06/18/24 2013.12.18 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2 BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD CHINA PANDA FUND ETF CHINA FXI ETF EM ISHARES CORE ETF KOREA FIDELITY FAST ASIA Y FIDELITY FAST EM Y CLASS FIDELITY GREATER CHINA Y FIDELITY TAIWAN Y DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE Befektetési jegy összesen:





2023.03.08

74 620 74 620

0 0

2,62% 2,62%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2016.08.31 2016.09.28

0 75 558 75 558

0 0 0

0,00% 2,65% 2,65%

1 158 0 1 158

0 0 0

0,04% 0,00% 0,04%

2016.03.20 2049.12.29 2016.05.31 2021.01.14 2020.02.21 2025.06.18

155 298 0 56 291 22 366 53 238 28 020 315 213

0 0 0 0 0 0 0

5,45% 0,00% 1,97% 0,78% 1,87% 0,98% 11,06%

0 33 680 0 0 54 510 28 230 116 419

0 0 0 0 0 0 0

0,00% 1,23% 0,00% 0,00% 1,99% 1,03% 4,24%

0 0 0 0 39 928 76 670 22 468 22 843 44 744 18 207 45 161 30 724 46 047 798 070 39 804 27 872 12 228 0 0 1 224 766

24 886 137 884 24 811 30 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 643

0,87% 4,84% 0,87% 1,05% 1,40% 2,69% 0,79% 0,80% 1,57% 0,64% 1,58% 1,08% 1,62% 28,00% 1,40% 0,98% 0,43% 0,00% 0,00% 50,60%

0 0 0 0 60 462 80 669 22 198 23 266 39 404 17 511 47 579 31 945 48 234 792 305 39 889 29 708 11 374 70 873 67 371 1 382 788

28 704 152 937 29 456 33 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 201

1,05% 5,57% 1,07% 1,21% 2,20% 2,94% 0,81% 0,85% 1,44% 0,64% 1,73% 1,16% 1,76% 28,86% 1,45% 1,08% 0,41% 2,58% 2,45% 59,27%

26

Részvények ETALON GROUP GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S MECHEL PREF PHOSAGRO OAO-GDR REG S ROMGAZ - GDR TMK GDR X5 RETAIL GROUP GDR YY INC - ADR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON DIXY GROUP KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO LSR GROUP GDR M VIDEO MECHEL PREF RU MECHEL RU PROTEK SBERBANK SOLLERS TATNEFT PREF AFREN AFRICAN MINERALS LTD WIZZ AIR HOLDINGS PLC NORDEN ATRIUM AUSTRIA TECHNOLOGIE NATIONAL BANK OF GREECE POLYTEC HOLDING AG SNOWBIRD AG TALLINK TOTAL PRODUCE WIENERBERGER AG NASPERS WOOLWORTHS ALBARAKA TURK ANEL ELEKTRIK BIZIM TOPTAN DOGAN HOLDING EMLAK KONUT GARANTI BANKASI HALK BANKASI IS BANKASI-C IS REIT MANGO GIDA REYSAS LOGISTIC SABANCI HOLDING SELCUK ECZA SODA SANAYII TEKFEN TORUNLAR TSKB TURK HAVA VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE FONDUL PROPRIETATEA SA - .85 FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE LINAS AGRO ACCESS BANK NIGERIA ZENITH BANK Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

18 804 34 275 4 154 0 1 593 0 5 529 18 768 0 12 534 5 442 14 662 21 162 2 235 6 879 28 347 733 1 259 28 448 12 325 10 809 15 450 227 2 125 0 10 246 0 37 120 35 14 024 9 313 8 050 18 089 0 9 725 0 6 459 3 292 0 0 31 804 0 25 420 7 653 17 153 646 3 451 30 791 7 166 0 28 071 5 991 7 438 18 080 17 616 10 624 0 0 14 017 32 007 18 690 18 136 10 507 667 374 2 357 531

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 643

0,66% 1,20% 0,15% 0,00% 0,06% 0,00% 0,19% 0,66% 0,00% 0,44% 0,19% 0,51% 0,74% 0,08% 0,24% 0,99% 0,03% 0,04% 1,00% 0,43% 0,38% 0,54% 0,01% 0,07% 0,00% 0,36% 0,00% 1,30% 0,00% 0,49% 0,33% 0,28% 0,63% 0,00% 0,34% 0,00% 0,23% 0,12% 0,00% 0,00% 1,12% 0,00% 0,89% 0,27% 0,60% 0,02% 0,12% 1,08% 0,25% 0,00% 0,98% 0,21% 0,26% 0,63% 0,62% 0,37% 0,00% 0,00% 0,49% 1,12% 0,66% 0,64% 0,37% 23,41% 90,34%

14 657 176 -75 454 -60 621

28 255 50 149 0 6 056 1 444 4 193 5 203 15 882 28 287 11 073 0 15 483 19 948 2 596 9 569 36 367 772 1 256 42 475 6 517 13 293 15 638 205 1 916 18 455 7 914 6 097 56 547 20 13 569 3 961 8 669 17 829 23 503 13 820 14 045 6 554 3 344 4 189 0 45 096 17 181 36 190 7 640 4 138 650 3 849 25 994 8 338 13 452 0 0 3 838 19 730 14 223 0 15 081 3 047 0 10 454 19 014 15 045 8 252 786 305 2 286 671

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 201

1,03% 1,83% 0,00% 0,22% 0,05% 0,15% 0,19% 0,58% 1,03% 0,40% 0,00% 0,56% 0,73% 0,09% 0,35% 1,32% 0,03% 0,05% 1,55% 0,24% 0,48% 0,57% 0,01% 0,07% 0,67% 0,29% 0,22% 2,06% 0,00% 0,49% 0,14% 0,32% 0,65% 0,86% 0,50% 0,51% 0,24% 0,12% 0,15% 0,00% 1,64% 0,63% 1,32% 0,28% 0,15% 0,02% 0,14% 0,95% 0,30% 0,49% 0,00% 0,00% 0,14% 0,72% 0,52% 0,00% 0,55% 0,11% 0,00% 0,38% 0,69% 0,55% 0,30% 28,64% 92,20%

0,51% 0,01% -2,65% -2,13%

11 587 0 51 166 62 754

0,42% 0,00% 1,86% 2,29%

2 872 649

100,78%

2 780 222

101,28%

-22 271

-0,78%

-35 100

-1,28%

2 850 378

100,00%

2 745 122

100,00%

27

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2 357 531 2 286 671 82,71% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 217 643 244 201 7,64% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 75 558 DKJ 1 158 DKJ 2,65% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


Államkötvény, 465 391 DKJ, Egyéb Kötv.,

117 578 16,33%

Megoszlás (%) * 83,30% 8,90% 0,04% 0,00%

DKJ, Egyéb Kötv., 4,28%


28

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Supra Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 100 542 961 819 95 968 133 307 -4 574 828 512 95 129 880 196 -838 253 111 100 409 401 105 5 279 520 909 100 420 433 361 11 032 256 106 215 283 845 5 794 850 484 105 406 469 902 -808 813 943


havi változás (Ft) -0,048646 0,008853 0,101090 -0,094215 0,103542 0,053756



Az OTP Supra Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 100,54 milliárdról 105,41 milliárd Ft-ra nőtt.

29

3.

Vagyonkimutatás

OTP Supra Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Interactive Brokers (U.K.) USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. SEK Folyószámla OTP Bank Nyrt. AUD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. NOK Folyószámla OTP Bank Nyrt. CAD Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

18 1 445 183 0 0 72 026 1 900 969 0 0 49 714 1 797 0 0 0 3 617 0 213 268 1 349 720 95 161 143 315 1 003 205 4 379 893


0,00% 1,44% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 1,35% 0,10% 0,14% 1,00% 4,37%

Megoszlás (%) *

20 128 1 433 202 17 398 334 1 055 0 26 657 465 23 0 20 0 64 16 680 0 0 0 0 0 1 470 072

0,00% 0,00% 1,36% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,39%


Futamidő

Államkötvények A220624A11 2011.01.19 A231124A07 2007.01.10 A240626B15 2015.03.18 A250624B14 2014.01.15 A271027A16 2016.01.13 A281022A11 2011.03.02 A311022A15 2015.04.22 BMÁK 2020/P 2014.07.01 ABU DHABI 3.125 05/03/26 2016.05.03 ARGENT 6.25 04/22/19 PHASE 1 2016.04.22 ARGENT 6.875 04/22/21 PHASE 1 2016.04.22 ARGENT 7.5 04/22/26 PHASE 1 2016.04.22 ARGENT 7.625 04/22/46 PHASE 1 2016.04.22 OMANIB 3.625 06/15/21 2016.06.15 OMANIB 4.75 06/15/26 2016.06.15 POLAND 3.25 04/06/26 2016.04.06 REPHUN 4.125 02/18 2013.02.19 REPHUN 5.375 02/23 2013.02.19 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 REPHUN 4 05/20/16 2008.05.20 BGARIA 1.875 03/21/23 2016.03.21 BGARIA 3 03/21/28 2016.03.21 BTPS 2.25 09/01/36 2016.03.01 BTPS 2.7 03/01/47 2016.02.09 CROATI 3 03/11/25 2015.03.11 INDON 2.625 06/14/23 2016.06.14 INDON 3.75 06/14/28 2016.06.14 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 PEMÁK 2016/Y 2013.05.21 REPHUN 6 01/11/19 2011.05.11 ROMANI 2.75 10/29/25 2015.10.29 ROMANI 2.875 05/26/28 2016.05.26 ROMANI 2.875 10/28/24 2014.10.28 ROMANI 3.875 10/29/35 2015.10.29 SLOREP 2.125 07/28/25 2015.07.28 SLOREP 2.25 03/03/32 2016.03.03 TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 POLGB 2.5 07/25/26 2015.07.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:

-





2022.06.24 2023.11.24 2024.06.26 2025.06.24 2027.10.27 2028.10.22 2031.10.22 2020.07.22 2026.05.03 2019.04.22 2021.04.22 2026.04.22 2046.04.22 2021.06.15 2026.06.15 2026.04.06 2018.02.19 2023.02.21 2020.01.29 2016.05.20 2023.03.21 2028.03.21 2036.09.01 2047.03.01 2025.03.11 2023.06.14 2028.06.14 2016.05.25 2016.10.25 2019.01.11 2025.10.29 2028.05.26 2024.10.28 2035.10.29 2025.07.28 2032.03.03 2023.03.08 2026.07.25

0 11 448 113 3 965 665 3 611 795 0 0 0 106 355 0 0 0 0 0 0 0 0 302 829 318 385 0 823 818 0 0 0 0 2 929 891 0 0 1 463 105 18 462 639 343 620 0 0 0 0 0 0 82 912 0 43 859 127

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1302655 0 0 0 0 0 1 302 655

0,00% 11,43% 3,96% 3,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,32% 0,00% 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,93% 0,00% 0,00% 1,46% 18,43% 0,34% 0,00% 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 45,09%

847 837 2 118 010 4 261 822 3 388 273 1 002 506 694 751 301 725 103 759 1 184 202 399 853 407 888 209 473 209 259 2 865 360 1 977 929 1 461 511 298 087 321 160 323 654 0 1 584 149 1 360 752 1 682 601 349 549 0 480 254 64 185 0 19 134 665 251 949 1 661 355 1 284 162 0 1 706 852 1 419 880 2 041 917 0 10 595 363 65 994 689

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 352 702 0 0 0 0 0 1 352 702

0,80% 2,01% 4,04% 3,21% 0,95% 0,66% 0,29% 0,10% 1,12% 0,38% 0,39% 0,20% 0,20% 2,72% 1,88% 1,39% 0,28% 0,30% 0,31% 0,00% 1,50% 1,29% 1,60% 0,33% 0,00% 0,46% 0,06% 0,00% 18,15% 0,24% 1,58% 1,22% 1,28% 1,62% 1,35% 1,94% 0,00% 10,05% 63,89%

- 2016.08.31

0 0

0 0

0,00% 0,00%

79 873 79 873

0 0

0,08% 0,08%

30

Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 DELL 5.45 06/15/23 2016.06.01 DELL 5.875 06/15/21 2016.06.22 DELL 6.02 06/15/26 2016.06.01 DELL 7.125 06/15/24 2016.06.22 DELL 8.1 07/15/36 2016.06.01 DELL 8.35 07/15/46 2016.06.01 MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 NLMKRU 4.5 06/15/23 2016.06.15 PETBRA 8.375 05/23/21 2016.05.23 PETBRA 8.75 05/23/26 2016.05.23 ZURNVX 5.625 06/24/46 2016.03.24 AXASA 3.375 07/06/2047 2016.03.30 BPCEGP 2.875 04/22/26 2016.04.22 CEMEX 4.625 06/15/24 2016.06.14 CESDRA 1.875 05/25/23 2016.05.25 ENIIM 0.75 05/17/22 2016.05.17 ENIIM 1.625 05/17/28 2016.05.17 EUROGR 1.5 04/18/28 2016.04.18 FCAIM 3.75 03/29/24 2016.03.30 KBCBB 1 04/26/21 2016.04.26 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 BSTDBK 4.875 05/06/21 (INTL) 2016.05.06 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 PETROBRAS 6.85 06/05/15 2015.06.05 CEZCP 0 08/04/17 2014.02.04 FIAT 6.625 03/15/18 2013.03.15 GLENLN 1.25 03/17/21 2015.03.17 GLENLN 1.75 03/17/25 2015.03.17 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 MOLHB 2.625 04/28/23 2016.04.28 RZB 5.169 05/29/49 2006.04.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 FJ18NF01 2013.03.13 Jelzálogkötvény összesen: Befektetési jegyek OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT DB CRUDE OIL 2X SHORT ETF SH ETF SILVER TRUST ETFS PHYSICAL SILVER ETFS SHORT COPPER ETFS WHEAT PROSHARES SHORT RUSSELL2000 PROSHARES SHORT S&P 500 PROSHARES ULTRAPRO SHORT RUSSEL2000 PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 SPDR GOLD TRUST UNITED STATES SHORT OIL FUND LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. Befektetési jegy összesen:

-

2018.04.09 2016.11.27 2018.04.16 2023.06.15 2021.06.15 2026.06.15 2024.06.15 2036.07.15 2046.07.15 2020.01.30 2018.02.12 2023.06.15 2021.05.23 2026.05.23 2046.06.24 2047.07.06 2026.04.22 2024.06.15 2023.05.25 2022.05.17 2028.05.17 2028.04.18 2024.03.29 2021.04.26 2016.03.20 2021.12.08 2016.09.19 2016.11.07 2021.05.06 2020.10.21 2019.09.26 2115.06.05 2017.07.21 2018.03.15 2021.03.17 2025.03.17 2016.05.31 2023.04.28 2049.05.29

1 014 848 1 033 465 1 979 311 0 0 0 0 0 0 1 177 116 1 855 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 783 6 820 179 2 442 655 840 328 0 3 363 873 2 797 612 845 819 634 362 357 711 116 056 101 339 496 690 0 40 660 26 849 360

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,01% 1,03% 1,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,18% 1,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,93% 6,81% 2,44% 0,84% 0,00% 3,36% 2,79% 0,84% 0,63% 0,36% 0,12% 0,10% 0,50% 0,00% 0,04% 26,81%

1 015 256 1 039 167 0 443 710 72 942 445 155 74 650 462 484 309 022 1 180 988 1 372 814 710 700 147 931 432 782 457 637 1 623 661 641 150 109 089 637 789 161 198 495 708 331 446 1 072 643 322 825 0 6 909 267 2 488 069 867 036 1 203 698 2 790 925 2 524 608 979 522 640 287 0 146 987 132 736 0 1 906 010 0 34 149 894

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,96% 0,99% 0,00% 0,42% 0,07% 0,42% 0,07% 0,44% 0,29% 1,12% 1,30% 0,67% 0,14% 0,41% 0,43% 1,54% 0,61% 0,10% 0,61% 0,15% 0,47% 0,31% 1,02% 0,31% 0,00% 6,55% 2,36% 0,82% 1,14% 2,65% 2,40% 0,93% 0,61% 0,00% 0,14% 0,13% 0,00% 1,81% 0,00% 32,40%

- 2020.04.10 - 2018.03.13

624 263 997 296 1 621 559

0 0 0

0,62% 1,00% 1,62%

600 746 70 600 816

0 0 0

0,57% 0,00% 0,57%

0 0 179 459 0 0 120 557 0 0 0 0 0 0 0 42 553 0 0 342 569

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 063 599 063

0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,60% 0,94%

0 25 136 0 101 577 151 028 0 176 118 92 252 253 654 33 660 202 528 233 702 27 379 0 116 157 0 1 413 191

49 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 235 515 842

0,05% 0,02% 0,00% 0,10% 0,14% 0,00% 0,17% 0,09% 0,24% 0,03% 0,19% 0,22% 0,03% 0,00% 0,11% 0,44% 1,83%

31

Részvények ENEFI MASTERPLAST MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR MARATHON PETROLEUM CORP MICRON TECHNOLOGY INC ROMGAZ - GDR SBERBANK WIZZ AIR HOLDINGS PLC VESTAS UNICREDIT SPA HALK BANKASI TURK HAVA MONETA MONEY BANK AS PKO BANK BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE FONDUL PROPRIETATEA SA - .85 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

452 390 101 400 12 402 562 2 280 000 23 294 81 725 1 171 700 197 941 77 135 77 215 1 015 013 1 862 944 71 174 65 086 0 567 365 0 0 497 055 20 943 999 93 616 614


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 901 718

0,45% 0,10% 12,38% 2,28% 0,02% 0,08% 1,17% 0,20% 0,08% 0,08% 1,01% 1,86% 0,07% 0,06% 0,00% 0,57% 0,00% 0,00% 0,50% 20,91% 95,37%

0 208 651 190 651 398

0 111 600 14 307 972 1 732 667 22 610 0 1 911 665 186 250 114 539 92 275 961 563 753 018 0 0 628 430 469 999 137 102 180 500 1 200 930 22 811 116 125 049 578

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 868 543

0,00% 0,11% 13,57% 1,64% 0,02% 0,00% 1,81% 0,18% 0,11% 0,09% 0,91% 0,71% 0,00% 0,00% 0,60% 0,45% 0,13% 0,17% 1,14% 21,64% 120,41%

0,00% 0,00% 0,65% 0,65%

17 563 377 0 -192 458 17 370 918

16,66% 0,00% -0,18% 16,48%

100 549 623

100,40%

145 759 112

138,28%

-398 210

-0,40%

-40 352 642

-38,28%

100 151 413

100,00%

105 406 470

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 93 616 614 125 049 578 93,48% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 1 901 718 1 868 543 1,90% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 79 873 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


73 632 701

MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.kötv.

102 177 973 73,52%

MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.kötv.

Megoszlás (%) * 118,64% 1,77% 0,08% 0,00%

96,94%


32

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 053 892 982 3 061 856 866 7 963 884 2 975 169 111 -86 687 755 3 372 067 011 396 897 900 3 451 485 806 79 418 795 3 404 805 577 -46 680 229 3 322 848 777 -81 956 800

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 977,245754 979,794197 2,548443 952,054116 -27,740081 1 079,061444 127,007328 1 095,709780 16,648336 1 080,890659 -14,819121 1 071,886702 -9,003957

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3 125 000 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 3 100 000 db volt. 2.


Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. A beszámolási időszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 3,05 milliárdról 3,32 milliárd Ft-ra nőtt.

33

2.

Vagyonkimutatás

BUX ETF Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

15 15


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00%

28 28

0,00% 0,00%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 APPENINN CIG PANNONIA ELMÜ TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RICHTER - 100 ZWACK RT. TÖRZS Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.04.13 - 2016.08.31





15 848 0 15 848

0 0 0

0,52% 0,00% 0,52%

0 9 975 9 975

0 0 0

0,00% 0,30% 0,30%

19 217 414 14 252 396 11 478 19 794 20 862 307 655 784 467 965 076 7 606 7 102 849 914 6 391 3 014 624 3 030 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,63% 0,01% 0,47% 0,01% 0,38% 0,65% 0,68% 10,08% 25,71% 31,62% 0,25% 0,23% 27,85% 0,21% 98,78% 99,30%

20 140 397 13 890 363 10 824 15 959 21 190 326 770 946 410 1 081 888 7 736 6 278 827 974 6 351 3 286 169 3 296 144

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,61% 0,01% 0,42% 0,01% 0,33% 0,48% 0,64% 9,83% 28,48% 32,56% 0,23% 0,19% 24,92% 0,19% 98,90% 99,20%

24 340 0 0 24 340

0,80% 0,00% 0,00% 0,80%

29 739 0 0 29 739

0,89% 0,00% 0,00% 0,89%

3 054 827

100,10%

3 325 912

100,09%

-3 114

-0,10%

-3 063

-0,09%

3 051 713

100,00%

3 322 849

100,00%




15 848 DKJ

Megoszlás (%) * 99,20% 0,00% 0,30% 0,00%

9 975 DKJ 0,52%

0,30%


34

3.

Mérleg OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Mérleg

A tétel megnevezése a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.

A) Befektetett eszközök I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésből II. Hosszú lejáratú bankbetétek

B. Forgóeszközök I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése (-) 3.Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4.Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésből III. Pénzeszközök 1.Pénzeszközök 2.Valuta,devizabetét értékelési különbözete

C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Aktív időbeli elhatárolás 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)

D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: E. Saját tőke I. Induló tőke 1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Előző évek(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye

F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete

H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2015. december 31. 2016. június 30. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 054 827

3 323 025

24 340 24 340 0 0 0 3 030 472 2 644 416 386 056 0 386 056 15 15 0

26 602 26 602 0 0 0 3 296 400 2 654 680 641 720 0 641 720 23 23 0

0

0

0 0

0 0

0 3 054 827 3 051 713

0 3 323 025 3 320 284

3 125 000 8 100 000 -4 975 000 -73 287 332 368 -88 643 386 056 -609 544 -93 524

3 100 000 8 125 000 -5 025 000 220 284 328 500 -86 935 641 720 -703 068 40 067

0 3 114

0 2 741

0 3 114 0

0 2 741 0

0 3 054 827

0 3 323 025

35

4.

Eredménykimutatás Eredménykimutatás


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

b. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. M űködési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások VIII. Fizetett,fizetendő hozamok

IX. Tárgyévi eredmény

Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2015.01.01-2015.12.31. 2016.01.01-2016.06.30. c. d. 158 863 105 196 231 931 54 364 0 0 17 660 9 233 2 796 1 532 0 0 0 0 0 0

-93 524

40 067

BUDAPEST, 2016. augusztus 11.

36

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Trend Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 23.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 7 808 099 380 7 315 094 866 -493 004 514 7 085 981 264 -229 113 602 7 137 261 361 51 280 097 6 952 097 925 -185 163 436 7 114 618 257 162 520 332 7 154 250 958 39 632 701

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 18 827,309330 17 822,090496 -1005,218834 17 630,897854 -191,192642 17 639,548909 8,651055 17 227,907044 -411,641865 17 611,007921 383,100877 17 682,455976 71,448055

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 414 722 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 404 596 db volt. 2.


Az OTP Trend Alap célja, hogy trendkövető stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglévő részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelő az emelkedő trend megkérdőjeleződése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sőt akár teljesen le is építheti a részvényportfoliót. A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is amerikai és német részvények alkotják. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 7,81 milliárdról 7,15 milliárd Ft-ra nőtt.

37

3.

Vagyonkimutatás OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

50 2 036 243 188 731 0 0 191 060


0,00% 0,03% 0,00% 2,41% 0,00% 0,00% 2,44%

Megoszlás (%) *

586 9 857 065 0 181 949 284 296 1 323 906

0,01% 0,00% 11,98% 0,00% 2,54% 3,97% 18,51%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 D160928 2015.09.30 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 DB X-TRACKERS SHORTDAX Befektetési jegy összesen: Részvények ACTIVISION BLIZZARD INC ADOBE SYSTEMS INC ALPHABET INC-CL A AMAZON.COM INC APPLIED MATERIALS INC AVAGO TECHNOLOGIES BROADCOM LTD CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD DOLLAR TREE INC ELECTRONIC ARTS INC EXPEDIA INC FACEBOOK INC FASTENAL CO FISERV INC INCYTE CORP INTUITIVE SURGICAL INC MATTEL INC MONSTER BEVERAGE CORP NETEASE.COM NETFLIX INC NVIDIA CORP NXP SEMICONDUCTORS NV O'REILLY AUTOMOTIVE INC REGENERON PHARMACEUTICALS INC STARBUCKS CORP ULTRA SALON COSMETICS & FRAGR ADIDAS AG ADVA OPTICAL NETWORKING SE ALLIANZ AG. BECHTLE AG BEIERSDORF AG COMPUGROUP MEDICAL AG CONTINENTAL AG DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA AG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DMG MORI AG FRESENIUS SE & CO KGAA GERRESHEIMER AG HEIDELBERGCEMENT AG HENKEL INFINEON TECHNOLOGIES AG JENOPTIK AG KLA-TENCOR CORP KONTRON AG MICROSOFT CORP MUENCHENER RUECKER NEMETSCHEK AG NORDEX SE RHEINMETALL AG SAP AG SARTORIUS AG-VORZUG SMA SOLAR TECHNOLOGY AG SUEDZUCKER AG WINCOR NIXDORF AG Részvény összesen:

-

2016.03.02 2016.07.13 2016.08.31 2016.09.28





10 438 0 0 4 517 14 955

0 0 0 0 0

0,13% 0,00% 0,00% 0,06% 0,19%

0 75 687 50 666 1 736 128 089

0 0 0 0 0

0,00% 1,06% 0,71% 0,02% 1,79%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

303 792 688 122 991 915

0 0 0

4,25% 9,62% 13,86%

367 259 184 444 185 091 368 087 0 184 307 0 184 054 0 185 153 184 197 188 692 0 0 0 0 0 0 0 380 303 367 879 0 0 0 184 625 373 307 197 068 199 304 95 764 98 162 186 046 99 908 97 733 197 763 106 809 93 701 97 654 278 863 0 198 423 93 387 292 286 97 866 186 056 0 184 307 95 925 220 206 205 504 100 681 193 005 213 822 218 627 91 521 95 112 7 572 901

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 842

4,68% 2,35% 2,36% 4,70% 0,00% 2,35% 0,00% 2,35% 0,00% 2,36% 2,35% 2,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,85% 4,69% 0,00% 0,00% 0,00% 2,36% 4,76% 2,51% 2,54% 1,22% 1,25% 2,37% 1,27% 1,25% 2,52% 1,36% 1,20% 1,25% 3,56% 1,22% 2,53% 1,19% 3,73% 1,25% 2,37% 0,00% 2,35% 1,22% 2,81% 2,62% 1,28% 2,46% 2,73% 2,79% 1,17% 1,21% 97,83%

163 138 0 152 005 160 720 158 640 0 325 155 145 472 168 251 0 0 155 296 155 852 166 919 0 169 229 158 606 0 351 555 0 325 291 134 073 0 0 0 338 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 265 179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,28% 0,00% 2,12% 2,25% 2,22% 0,00% 4,54% 2,03% 2,35% 0,00% 0,00% 2,17% 2,18% 2,33% 0,00% 2,37% 2,22% 0,00% 4,91% 0,00% 4,55% 1,87% 0,00% 0,00% 0,00% 4,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,64%

38

Átruházható értékpapírok összesen:

7 587 856

95 842

98,02%


1 379 041 5 0 1 379 046

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

4 385 182

0

61,29%

17,59% 0,00% 0,00% 17,59%

4 006 135 0 0 4 006 135

56,00% 0,00% 0,00% 56,00%

9 253 804

118,05%

9 715 223

135,80%

-1 414 671

-18,05%

-2 560 972

-35,80%

7 839 133

100,00%

7 154 251

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 7 587 856 4 385 182 96,79% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 95 842 0 1,22% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 14 955 DKJ 128 089 DKJ 0,19% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


14 955 DKJ

Megoszlás (%) * 61,29% 0,00% 1,79% 0,00%

128 089 DKJ 0,19%

1,79%


39

Nyilvános, zártvégű alapok

Kibocsátói nyilatkozat

Az OTP Alapkezelő Zrt. a 24/2008 (VIII.15.) PM Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. paragrafusa értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános, zártvégű befektetési alapok tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszi: Az OTP Alapkezelő a Rendelet 2. melléklet 2.3.2. pontja alapján kijelenti, hogy az alapok féléves beszámolóját független könyvvizsgáló nem vizsgálta. A Rendelet 2. melléklet 2.4. pontja alapján kijelenti továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján az alapok féléves beszámolója valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az alapok vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismerteti a pénzügyi év hátralévő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Jelen nyilatkozatot az OTP Alapkezelő az általa kezelt nyilvános, zártvégű alapok féléves jelentéséhez kapcsolódóan adta ki.

Budapest, 2016. augusztus 31.

40

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Aktív Fix Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. májustól 2017. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó eszközérték (Ft)

2 265 734 828 2 267 057 430 2 280 849 806 2 315 110 330 2 327 070 105 2 344 575 976 2 360 108 420

havi változás (Ft)

1 322 602 13 792 376 34 260 524 11 959 775 17 505 871 15 532 444

egy jegyre jutó NEÉ (Ft)

10 614,677835 10 620,874057 10 685,489574 10 845,995746 10 902,025762 10 984,038528 11 056,806042


6,196222 64,615517 160,506172 56,030016 82,012766 72,767514

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016. június 30-án 213,453 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2.

Vezetőségi jelentés:

2014 májusában indult az OTP Aktív Fix Alap. Világszerte egyre többen döntenek az egészségtudatos, aktív életmód mellett és ezzel egyre keresettebbek az egészséges élelmiszerek, a különböző táplálék-kiegészítők, illetve a sporteszközök. OTP Aktív Fix Alapunkkal olyan nemzetközi nagyvállalatok teljesítményéből lehet részesedni, amelyek termékeik révén az egészséges életmód trend nyertesei lehetnek. Mindezt a befektetett tőke kockázatása nélkül és biztosított fix 4%-os hozam mellett. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a kosárban található részvények futamidő alatti teljesítménye van hatással.

41

3.

Vagyonkimutatás:

OTP Aktív Fix Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

39 241 30 000 30 249 20 351 80 880


0,00% 0,01% 1,32% 1,33% 0,89% 3,55%

Megoszlás (%) *

27 20 814 0 0 0 20 841

0,00% 0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,88%


Futamidő

Államkötvények BMÁK 2020/P 2014.07.01 REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2020.07.22 2019.03.25

212 710 151 047 363 757

0 0 0

9,34% 6,64% 15,98%

207 516 149 299 356 815

0 0 0

8,79% 6,33% 15,12%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

7 086 0 0 7 086

0 0 0 0

0,31% 0,00% 0,00% 0,31%

0 72 948 3 145 76 093

0 0 0 0

0,00% 3,09% 0,13% 3,22%

2018.04.09 2017.11.24 2018.04.16 2018.02.12 2019.09.26

202 970 219 236 396 733 742 221 170 964 1 732 124 2 102 967

0 0 0 0 0 0 0

8,92% 9,63% 17,43% 32,61% 7,51% 76,09% 92,38%

203 051 223 528 403 345 732 167 173 567 1 735 658 2 168 566

0 0 0 0 0 0 0

8,60% 9,47% 17,09% 31,02% 7,35% 73,54% 91,88%

0 231 135 757 135 988

0,00% 0,01% 5,96% 5,97%

0 0 173 973 173 973

0,00% 0,00% 7,37% 7,37%

2 319 835

101,91%

2 363 380

100,14%

-43 474

-1,91%

-3 272

-0,14%

2 276 361

100,00%

2 360 108

100,00%



MÁK, Államkötvény, 2 102 967 DKJ, Egyéb Kötv.,

92,38%

MÁK, Államkötvény, 2 168 566 DKJ, Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 91,88% 0,00% 3,22% 0,00%

91,88%


42

3.

Mérleg OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 183 847

2 192 284

0 0 0 0 0 2 102 967 1 917 822 185 145 29 048 156 097 80 880 80 880 0

0 0 0 0 0 2 171 452 1 986 701 184 751 36 302 148 449 20 832 20 832 0

231

0

231 0

0 0

135 757 2 319 835 2 276 361

193 556 2 385 840 2 382 866

2 134 530 2 134 530 0 141 831 0 0 320 902 -141 192 -37 879

2 134 530 2 134 530 0 248 336 0 0 378 307 -179 071 49 100

0 43 474

0 2 974

0 43 474 0

0 2 974 0

0 2 319 835

0 2 385 840

43

4.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2015.01.01-2015.12.31. 2016.01.01-2016.06.30. c. d. 196 217 90 825 204 159 26 624 0 0 28 829 14 528 1 108 573 0 0 0 0 0 0

-37 879

49 100


44

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Európa Sprint Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2016. márciustól 2017. augusztusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30



2 315 110 330 2 327 070 105 2 344 575 976 2 360 108 420

34 260 524 11 959 775 17 505 871 15 532 444


10 845,995746 10 902,025762 10 984,038528 11 056,806042


160,506172 56,030016 82,012766 72,767514

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016. június 30-án 153 706 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2.


2016 márciusában indult az OTP Európa Sprint Alap, amellyel egy 50 elemű európai részvényindex futamidő alatti teljesítményéből lehet részesedni. Mindezt a befektetett tőke kockázatása nélkül. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára az indexben található részvények futamidő alatti teljesítménye van hatással.

45

3.

Vagyonkimutatás: OTP Európa Sprint Zártvégű Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 0 0


0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

22 2 325 2 346

0,00% 0,15% 0,16%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





- 2016.07.13

0 0

0 0

0,00% 0,00%

27 711 27 711

0 0

1,84% 1,84%

- 2017.11.24 - 2018.02.12

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

502 938 549 125 1 052 063

0 0 0

33,36% 36,42% 69,78%

- 2017.12.14

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

379 628 379 628 1 459 403

0 0 0

25,18% 25,18% 96,79%


0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 48 071 48 071

0,00% 0,00% 3,19% 3,19%


0

0,00%

1 509 820

100,14%

Kötelezettségek

0

0,00%

-2 070

-0,14%


0

0,00%

1 507 751

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 1 459 403 0,00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 27 711 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

1 459 403

Megoszlás (%) * 96,79% 0,00% 1,84% 0,00%

DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

0,00%

96,79%


46

4.

Mérleg OTP Európa Sprint Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.







adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2016. március 10. 2016. június 30. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 537 060

1 463 210

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 537 060 1 537 060 0

0 0 0 0 0 1 460 873 1 410 531 50 342 44 927 5 415 2 337 2 337 0

0

0

0 0

0 0

0 1 537 060 1 537 060

51 620 1 514 830 1 512 895

1 537 060 1 537 060 0 0 0 0 0 0 0

1 537 060 1 537 060 0 -24 165 0 0 101 962 0 -126 127

0 0

0 1 935

0 0 0

0 1 935 0

0 1 537 060

0 1 514 830

47

5.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2016.03.10-2016.03.10. 2016.03.10-2016.06.30. c. d. 0 -19 095 0 100 611 0 0 0 6 197 0 224 0 0 0 0 0 0

0

-126 127


48

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Európa Sprint II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2016. áprilistól 2017. szeptemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 380 643 366 1 395 946 224 1 368 887 797


15 302 858 -27 058 427


9 951,156578 10 061,453806 9 866,426871


110,297228 -195,026935



2016 áprilisában indult az OTP Európa Sprint II. Alap, amellyel két európai részvényindex futamidő alatti teljesítményéből lehet részesedni. Mindezt a befektetett tőke kockázatása nélkül. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

49

3.

Vagyonkimutatás: OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 0 0 0


0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

26 930 14 971

0,00% 0,07% 0,00% 0,07%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ18NF01 2013.03.13 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





- 2016.07.13

0 0

0 0

0,00% 0,00%

58 732 58 732

0 0

4,29% 4,29%

- 2018.04.16 - 2018.02.12

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

453 763 457 605 911 368

0 0 0

33,15% 33,43% 66,58%

- 2018.03.13

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

347 584 347 584 1 317 684

0 0 0

25,39% 25,39% 96,26%


0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 51 808 51 808

0,00% 0,00% 3,78% 3,78%


0

0,00%

1 370 463

100,12%

Kötelezettségek

0

0,00%

-1 575

-0,12%


0

0,00%

1 368 888

100,00%



0

1 317 684

Megoszlás (%) * 96,26% 0,00% 4,29% 0,00%


0,00%

96,26%


50

4.

Mérleg OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.







adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2016. április 11. 2016. június 30. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 387 420

1 320 013

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 420 1 387 420 0

0 0 0 0 0 1 319 056 1 285 484 33 572 16 796 16 776 957 957 0

0

0

0 0

0 0

0 1 387 420 1 387 420

54 522 1 374 535 1 373 055

1 387 420 1 387 420 0 0 0 0 0 0 0

1 387 420 1 387 420 0 -14 365 0 0 88 094 0 -102 459

0 0

0 1 480

0 0 0

0 1 480 0

0 1 387 420

0 1 374 535

51

5.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2016.04.11-2016.04.11. 2016.04.11-2016.06.30. c. d. 0 -2 740 0 95 761 0 0 0 3 806 0 152 0 0 0 0 0 0

0

-102 459


52

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Fejlett Világ I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. májustól 2019. novemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


2 631 022 907 2 642 814 625 2 650 858 366 2 675 689 635 2 680 113 774 2 673 249 773 2 675 400 348


11 791 718 8 043 741 24 831 269 4 424 139 -6 864 001 2 150 575


9 794,335294 9 838,231544 9 868,175448 9 960,613174 9 977,082624 9 951,530460 9 959,536264


43,896250 29,943904 92,437726 16,469450 -25,552164 8,005804



2015 májusában indult az OTP Fejlett Világ I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

53

3.

Vagyonkimutatás OTP Fejlett Világ I. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

95 0 95


0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

26 20 630 20 656

0,00% 0,77% 0,77%


Futamidő

Államkötvények A190624A08 2008.02.06 A200624B14 2014.09.24 A201112A04 2004.02.11 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGYAR 2.4 01/20/21 2015.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-





2019.06.24 2020.06.24 2020.11.12 2020.01.29

292 055 528 885 491 000 0 1 311 940

0 0 0 0 0

11,09% 20,08% 18,65% 0,00% 49,82%

0 370 386 0 970 963 1 341 349

0 0 0 0 0

0,00% 13,84% 0,00% 36,29% 50,14%

- 2016.04.13 - 2016.07.13 - 2016.08.31

25 509 0 0 25 509

0 0 0 0

0,97% 0,00% 0,00% 0,97%

0 12 246 48 609 60 855

0 0 0 0

0,00% 0,46% 1,82% 2,27%

- 2021.01.20 - 2019.09.26

436 952 248 677 685 629

0 0 0

16,59% 9,44% 26,04%

454 548 252 461 707 009

0 0 0

16,99% 9,44% 26,43%

- 2020.04.10

561 838 561 838 2 584 916

0 0 0

21,34% 21,34% 98,16%

540 672 540 672 2 649 885

0 0 0

20,21% 20,21% 99,05%

60 304 0 50 927 111 231

2,29% 0,00% 1,93% 4,22%

0 0 9 243 9 243

0,00% 0,00% 0,35% 0,35%

2 696 242

102,39%

2 679 783

100,16%

-62 908

-2,39%

-4 383

-0,16%

2 633 334

100,00%

2 675 400

100,00%



MÁK, Államkötvény, 2 584 916 DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

98,16%


Megoszlás (%) * 99,05% 0,00% 2,27% 0,00%

99,05%


54

4.

Mérleg OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 645 315

2 670 531

60 304 60 304 0 0 0 2 584 916 2 528 519 56 397 54 437 1 960 95 95 0

0 0 0 0 0 2 649 884 2 575 578 74 306 41 883 32 423 20 647 20 647 0

0

0

0 0

0 0

50 927 2 696 242 2 633 334

6 710 2 677 241 2 673 186

2 686 270 2 686 270 0 -52 936 0 0 107 324 0 -160 260

2 686 270 2 686 270 0 -13 084 0 0 81 016 -160 260 66 160

0 62 908

0 4 055

0 62 908 0

0 4 055 0

0 2 696 242

0 2 677 241

55

5.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2015.05.27-2015.12.31. 2016.01.01-2016.06.30. c. d. 31 514 108 689 164 038 21 123 0 0 26 949 20 744 787 662 0 0 0 0 0 0

-160 260

66 160


56

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Fejlett Világ II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. szeptembertől 2020. áprilisig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 075 467 325 1 067 903 428 1 067 267 692 1 081 827 327 1 089 348 174 1 094 430 140 1 085 818 241


-7 563 897 -635 736 14 559 635 7 520 847 5 081 966 -8 611 899


9 980,394263 9 910,200895 9 904,301231 10 039,415422 10 109,209284 10 156,370200 10 076,451317


-70,193368 -5,899664 135,114191 69,793862 47,160916 -79,918883



2015 szeptemberében indult az OTP Fejlett Világ II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

57

3.

Vagyonkimutatás OTP Fejlett Világ II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

39 0 0 0 39


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

27 111 14 61 064 61 216

0,00% 0,01% 0,00% 5,62% 5,64%


Futamidő

Államkötvények A201112A04 2004.02.11 A220624A11 2011.01.19 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2020.11.12 2022.06.24 2020.01.29

122 751 379 191 0 501 942

0 0 0 0

11,41% 35,26% 0,00% 46,68%

0 0 323 654 323 654

0 0 0 0

0,00% 0,00% 29,81% 29,81%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

14 471 0 0 14 471

0 0 0 0

1,35% 0,00% 0,00% 1,35%

0 17 875 197 601 215 475

0 0 0 0

0,00% 1,65% 18,20% 19,84%

2021.12.08 2020.10.21

310 008 0 310 008

0 0 0

28,83% 0,00% 28,83%

329 013 127 294 456 307

0 0 0

30,30% 11,72% 42,02%

2020.04.10

187 279 187 279 1 013 700

0 0 0

17,42% 17,42% 94,26%

0 0 995 436

0 0 0

0,00% 0,00% 91,68%

0 0 63 134 63 134

0,00% 0,00% 5,87% 5,87%

0 0 30 692 30 692

0,00% 0,00% 2,83% 2,83%

1 076 873

100,14%

1 087 345

100,14%

-1 488

-0,14%

-1 527

-0,14%

1 075 385

100,00%

1 085 818

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1 013 700 995 436 94,26% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 14 471 DKJ 215 475 DKJ 1,35% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%



94,26%

MÁK, Államkötvény, 995 436 DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 91,68% 0,00% 19,84% 0,00%

91,68%


58

4.

Mérleg OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 013 739

1 059 377

0 0 0 0 0 1 013 700 1 000 313 13 387 21 415 -8 028 39 39 0

0 0 0 0 0 998 238 961 061 37 177 13 133 24 044 61 139 61 139 0

0

66

0 0

66 0

63 134 1 076 873 1 075 385

32 040 1 091 483 1 090 104

1 077 580 1 077 580 0 -2 195 0 0 76 521 0 -78 716

1 077 580 1 077 580 0 12 524 0 0 69 217 -78 716 22 023

0 1 488

0 1 379

0 1 488 0

0 1 379 0

0 1 076 873

0 1 091 483

59

5.

Eredménykimutatás

Eredménykimutatás


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2015.09.28-2015.12.31. 2016.01.01-2016.06.30. c. d. -8 100 47 863 66 303 18 734 0 0 4 174 6 838 139 268 0 0 0 0 0 0

-78 716

22 023


60

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Globál Mix Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2016. februártól 2020. júliusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


2 704 057 864 2 715 390 284 2 785 108 161 2 782 318 273 2 791 287 835


11 332 420 69 717 877 -2 789 888 8 969 562


9 998,993703 10 040,898426 10 298,699349 10 288,382975 10 321,550384


41,904723 257,800923 -10,316374 33,167409



2016 februárjában indult az OTP Globál Mix Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy négy részvényindexből összeállított kosár képezi. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

61

3.

Vagyonkimutatás OTP Globál Mix Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 0 0 0


0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

24 19 957 0 19 980

0,00% 0,71% 0,00% 0,72%


Futamidő

Államkötvények A201112A04 2004.02.11 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 REPHUN 6.375 03/21 2011.03.29 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2020.11.12 2020.01.29 2021.03.29

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

636 591 647 309 328 857 1 612 756

0 0 0 0

22,81% 23,19% 11,78% 57,78%

2016.07.13

0 0

0 0

0,00% 0,00%

16 425 16 425

0 0

0,59% 0,59%

2020.10.21

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

954 706 954 706 2 583 887

0 0 0

34,20% 34,20% 92,57%


0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 190 787 190 787

0,00% 0,00% 6,84% 6,84%


0

0,00%

2 794 655

100,12%

Kötelezettségek

0

0,00%

-3 367

-0,12%


0

0,00%

2 791 288

100,00%



0

2 583 887 0,00%

Megoszlás (%) * 92,57% 0,00% 0,59% 0,00%

MÁK, DKJ, Egyéb Kötv. 92,57%


62

4.

Mérleg OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.







adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2016. február 8. 2016. június 30. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 704 330

2 612 504

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 704 330 2 704 330 0

0 0 0 0 0 2 592 537 2 513 878 78 659 53 833 24 826 19 967 19 967 0

0

0

0 0

0 0

0 2 704 330 2 704 330

197 071 2 809 575 2 806 508

2 704 330 2 704 330 0 0 0 0 0 0 0

2 704 330 2 704 330 0 102 178 0 0 275 730 0 -173 552

0 0

0 3 067

0 0 0

0 3 067 0

0 2 704 330

0 2 809 575

63

5.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2016.02.08-2016.02.08. 2016.02.08-2016.06.30. c. d. 0 10 429 0 170 644 0 0 0 12 801 0 536 0 0 0 0 0 0

0

-173 552


64

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Remix20 Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. november - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


3 638 016 147 3 640 353 202 3 651 612 609 3 676 449 308 3 682 343 427 3 696 129 097 3 696 542 002


2 337 055 11 259 407 24 836 699 5 894 119 13 785 670 412 905


10 334,010752 10 340,649301 10 372,632346 10 443,182532 10 459,925143 10 499,084194 10 500,257077


6,638549 31,983045 70,550186 16,742611 39,159051 1,172883



2013 novemberében, az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára indult az OTP Remix20 Alap, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

65

3. Vagyonkimutatás OTP Remix20 Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.11 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.12 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

8 22 0 30 040 130 929 50 000 86 562 70 211 101 284 23 217 0 0 0 492 273


0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 3,60% 1,37% 2,38% 1,93% 2,78% 0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 13,52%

Megoszlás (%) *

22 22 771 220 0 0 0 0 0 0 0 251 601 151 158 150 004 575 775

0,00% 0,62% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,81% 4,09% 4,06% 15,58%


Futamidő

Államkötvények A171124A01 2001.11.15 A180425B14 2014.01.15 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2017.11.24 2018.04.25

165 404 1 016 727 1 182 131

0 0 0

4,54% 27,93% 32,47%

0 528 410 528 410

0 0 0

0,00% 14,29% 14,29%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

19 960 0 0 19 960

0 0 0 0

0,55% 0,00% 0,00% 0,55%

0 45 306 75 559 120 865

0 0 0 0

0,00% 1,23% 2,04% 3,27%

2017.11.24 2018.04.16 2018.02.12 2017.04.20

328 854 0 1 237 035 343 353 1 909 242 3 111 333

0 0 0 0 0 0

9,03% 0,00% 33,98% 9,43% 52,44% 85,46%

335 292 554 600 1 220 279 333 917 2 444 087 3 093 363

0 0 0 0 0 0

9,07% 15,00% 33,01% 9,03% 66,12% 83,68%

0 993 39 964 40 957

0,00% 0,03% 1,10% 1,12%

0 0 33 332 33 332

0,00% 0,00% 0,90% 0,90%

3 644 563

100,10%

3 702 469

100,16%

-3 768

-0,10%

-5 927

-0,16%

3 640 795

100,00%

3 696 542

100,00%




3 111 333

MÁK, DKJ, Egyéb Kötv.

3 093 363 85,46%

Megoszlás (%) * 83,68% 0,00% 3,27% 0,00%



66

4. Mérleg OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 603 606

3 671 587

0 0 0 0 0 3 111 333 2 900 482 210 851 66 728 144 123 492 273 492 273 0

0 0 0 0 0 3 096 588 2 932 895 163 693 45 863 117 830 574 999 574 999 0

993

790

993 0

790 0

39 964 3 644 563 3 640 795

32 959 3 705 336 3 699 739

3 520 430 3 520 430 0 120 365 0 0 250 815 -243 416 112 966

3 520 430 3 520 430 0 179 309 0 0 196 652 -130 450 113 107

0 3 768

0 5 597

0 3 768 0

0 5 597 0

0 3 644 563

0 3 705 336

67

5. Eredménykimutatás Eredménykimutatás


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


112 966

113 107


68

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Remix20 II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. január - 2017. június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


6 634 389 071 6 632 183 486 6 656 053 175 6 720 024 618 6 728 862 612 6 758 723 784 6 754 821 057


-2 205 585 23 869 689 63 971 443 8 837 994 29 861 172 -3 902 727


10 358,997811 10 355,553990 10 392,824348 10 492,709964 10 506,509691 10 553,135207 10 547,041452


-3,443821 37,270358 99,885616 13,799727 46,625516 -6,093755



2014 januárjában indult az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára létrehozott OTP Remix20 Alap második kibocsátása, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

69

3.

Vagyonkimutatás

OTP Remix20 II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.11 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.11 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.12 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

8 160 0 215 068 75 000 154 000 86 865 134 709 38 508 43 854 0 0 0 0 748 172


0,00% 0,00% 0,00% 3,24% 1,13% 2,32% 1,31% 2,03% 0,58% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,27%

Megoszlás (%) *

29 41 633 180 0 0 0 0 0 0 0 274 656 240 251 170 004 300 008 1 026 760

0,00% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,07% 3,56% 2,52% 4,44% 15,20%


Futamidő

Államkötvények A171124A01 2001.11.15 A180425B14 2014.01.15 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2017.11.24 2018.04.25

297 728 1 926 427 2 224 155

0 0 0

4,48% 29,01% 33,50%

0 1 056 821 1 056 821

0 0 0

0,00% 15,65% 15,65%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

19 960 0 0 19 960

0 0 0 0

0,30% 0,00% 0,00% 0,30%

0 29 321 33 771 63 092

0 0 0 0

0,00% 0,43% 0,50% 0,93%

2016.11.27 2017.11.24 2018.04.16 2018.02.12 2017.04.20

51 673 548 092 0 2 319 440 652 371 3 571 576 5 815 691

0 0 0 0 0 0 0

0,78% 8,25% 0,00% 34,93% 9,83% 53,79% 87,59%

51 958 558 820 1 008 363 2 288 023 634 441 4 541 605 5 661 518

0 0 0 0 0 0 0

0,77% 8,27% 14,93% 33,87% 9,39% 67,24% 83,81%

0 1 763 79 412 81 175

0,00% 0,03% 1,20% 1,22%

0 0 77 200 77 200

0,00% 0,00% 1,14% 1,14%

6 645 038

100,08%

6 765 478

100,16%

-5 441

-0,08%

-10 657

-0,16%

6 639 597

100,00%

6 754 821

100,00%




5 815 691


5 661 518 87,59%

Megoszlás (%) * 83,81% 0,00% 0,93% 0,00%



70

4.

Mérleg OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6 563 863

6 693 395

0 0 0 0 0 5 815 691 5 575 992 239 699 125 652 114 047 748 172 748 172 0

0 0 0 0 0 5 667 568 5 496 108 171 460 85 219 86 241 1 025 827 1 025 827 0

1 763

960

1 763 0

960 0

79 412 6 645 038 6 639 597

77 640 6 771 995 6 761 772

6 404 470 6 404 470 0 235 127 0 0 319 111 -398 509 314 525

6 404 470 6 404 470 0 357 302 0 0 249 100 -83 984 192 186

0 5 441

0 10 223

0 5 441 0

0 10 223 0

0 6 645 038

0 6 771 995

71

5.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


314 525

192 186


72

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Rio 2014 Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. augusztus - 2018. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


3 247 178 166 3 235 818 781 3 245 363 211 3 320 843 649 3 320 483 367 3 314 699 378 3 312 968 968


-11 359 385 9 544 430 75 480 438 -360 282 -5 783 989 -1 730 410


10 588,198625 10 551,158641 10 582,280531 10 828,402496 10 827,227710 10 808,367635 10 802,725221


-37,039984 31,121890 246,121965 -1,174786 -18,860075 -5,642414



2014 augusztusában indult az OTP Rio 2014 Alap, amellyel befektetőink a 2014-es Labdarúgó Világbajnokság főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 4%-os rögzített hozam mellett. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a részvénykosár elemeinek futamidő alatti teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

73

3. Vagyonkimutatás OTP Rio 2014 Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

68 282 25 122 30 914 28 000 27 510 33 536 0 0 145 432


0,00% 0,01% 0,77% 0,95% 0,86% 0,85% 1,03% 0,00% 0,00% 4,48%

Megoszlás (%) *

81 27 732 0 0 0 0 0 124 130 24 001 175 944

0,00% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,75% 0,72% 5,31%


Futamidő

Államkötvények A181220A13 2013.01.16 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2018.12.20

108 958 108 958

0 0

3,36% 3,36%

112 323 112 323

0 0

3,39% 3,39%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

23 902 0 0 23 902

0 0 0 0

0,74% 0,00% 0,00% 0,74%

0 28 751 1 917 30 668

0 0 0 0

0,00% 0,87% 0,06% 0,93%

2018.04.09 2017.11.24 2018.04.16 2018.02.12 2019.09.26

304 454 274 045 890 690 1 082 406 310 846 2 862 441

0 0 0 0 0 0

9,38% 8,44% 27,43% 33,33% 9,57% 88,15%

304 577 279 410 907 527 1 067 744 315 576 2 874 833

0 0 0 0 0 0

9,19% 8,43% 27,39% 32,23% 9,53% 86,78%

2017.12.14

0 0 2 995 301

0 0 0

0,00% 0,00% 92,24%

23 008 23 008 3 040 832

0 0 0

0,69% 0,69% 91,79%

0 333 110 991 111 324

0,00% 0,01% 3,42% 3,43%

0 0 102 906 102 906

0,00% 0,00% 3,11% 3,11%

3 252 057

100,14%

3 319 682

100,20%

-4 680

-0,14%

-6 713

-0,20%

3 247 377

100,00%

3 312 969

100,00%



MÁK, DKJ, 2 995 301 Egyéb Kötv., Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 91,79% 0,00% 0,93% 0,00%

MÁK, DKJ, 3 040 832 Egyéb Kötv., Jelz.lev. 92,24%

91,79%


74

4. Mérleg OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg

A tétel megnevezése b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 140 733

3 220 281

0 0 0 0 0 2 995 301 2 792 574 202 727 35 990 166 737 145 432 145 432 0

0 0 0 0 0 3 044 477 2 821 703 222 774 45 116 177 658 175 804 175 804 0

333

136

333 0

136 0

110 991 3 252 057 3 247 377

113 535 3 333 952 3 327 566

3 066 790 3 066 790 0 180 587 0 0 313 718 -131 706 -1 425

3 066 790 3 066 790 0 260 776 0 0 336 309 -133 131 57 598

0 4 680

0 6 386

0 4 680 0

0 6 386 0

0 3 252 057

0 3 333 952

75



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


-1 425

57 598


76

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. január 10.-től 2016. június 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


4 935 701 758 4 935 054 417 4 943 403 693 4 975 174 621 4 995 965 063 5 050 175 314 5 091 977 362


-647 341 8 349 276 31 770 928 20 790 442 54 210 251 41 802 048


10 968,226129 10 966,787593 10 985,341540 11 055,943602 11 102,144584 11 222,611809 11 315,505249


-1,438536 18,553947 70,602062 46,200982 120,467225 92,893440



2013 januárjában indult az OTP Szinergia II. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

77

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 8 239 1 153 100 359 33 060 257 415 394 000 384 534 392 924 0 0 0 0 0 0 0 0 1 571 697


Megoszlás (%) *

0,00% 0,17% 0,02% 2,04% 0,67% 5,23% 8,01% 7,82% 7,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,96%

23 7 413 22 694 0 0 0 0 0 0 797 905 500 459 500 459 500 523 500 523 150 004 400 010 1 000 025 4 380 037

0,00% 0,15% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,67% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 2,95% 7,86% 19,64% 86,02%


Futamidő

Államkötvények PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 FJ18NF01 2013.03.13 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2016.05.25

762 034 762 034

0 0

15,49% 15,49%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

19 960 0 0 19 960

0 0 0 0

0,41% 0,00% 0,00% 0,41%

0 26 042 65 434 91 476

0 0 0 0

0,00% 0,51% 1,29% 1,80%

2016.11.27 2016.11.07 2016.05.31

413 387 155 616 993 378 1 562 381

0 0 0 0

8,41% 3,16% 20,20% 31,77%

415 667 0 0 415 667

0 0 0 0

8,16% 0,00% 0,00% 8,16%

2017.12.14 2018.03.13

451 098 541 970 993 068 3 337 443

0 0 0 0

9,17% 11,02% 20,19% 67,86%

57 519 0 57 519 564 663

0 0 0 0

1,13% 0,00% 1,13% 11,09%

0 3 824 9 304 13 128

0,00% 0,08% 0,19% 0,27%

157 113 0 0 157 113

3,09% 0,00% 0,00% 3,09%

4 922 268

100,09%

5 101 813

100,19%

-4 224

-0,09%

-9 836

-0,19%

4 918 044

100,00%

5 091 977

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 3 337 443 564 663 67,86% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 19 960 DKJ 91 476 DKJ 0,41% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%



564 663 67,86%

Megoszlás (%) * 11,09% 0,00% 1,80% 0,00%

DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev. 11,09%


78

4. Mérleg OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 909 140

5 097 850

0 0 0 0 0 3 337 443 3 073 629 263 814 63 212 200 602 1 571 697 1 571 697 0

0 0 0 0 0 564 720 544 167 20 553 13 063 7 490 4 533 130 4 533 130 0

3 824

4 088

3 824 0

4 088 0

9 304 4 922 268 4 918 044

0 5 101 938 5 092 429

4 500 000 4 500 000 0 418 044 0 0 273 118 -58 554 203 480

4 500 000 4 500 000 0 592 429 0 0 20 553 144 926 426 950

0 4 224

0 9 509

0 4 224 0

0 9 509 0

0 4 922 268

0 5 101 938

79



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


203 480

426 950


80

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. március 12.-től 2016. szeptember 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


8 769 847 963 8 753 396 212 8 778 356 814 8 911 312 572 8 938 282 463 8 994 623 775 9 012 201 297


-16 451 751 24 960 602 132 955 758 26 969 891 56 341 312 17 577 522


10 869,269011 10 848,878862 10 879,814803 11 044,598948 11 078,025183 11 147,854088 11 169,639507


-20,390149 30,935941 164,784145 33,426235 69,828905 21,785419



2013 márciusában indult az OTP Szinergia III. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő kilenc aktívan kezelt, döntően abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

81

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia III. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 178 21 246 18 813 185 377 89 145 70 627 249 690 675 475 676 000 674 906 0 0 0 0 0 2 661 470


0,00% 0,00% 0,24% 0,22% 2,13% 1,03% 0,81% 2,87% 7,77% 7,77% 7,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,60%

Megoszlás (%) *

26 154 47 896 15 0 0 0 0 0 0 0 869 074 2 002 091 1 001 045 180 005 500 013 4 600 318

0,00% 0,00% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,64% 22,22% 11,11% 2,00% 5,55% 51,05%


Futamidő

Államkötvények REPHUN 5 09/17 2005.05.09 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2016/01 2013.03.12 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2017.05.09 2016.05.25

683 486 2 743 322 3 426 808

0 0 0

7,86% 31,54% 39,40%

595 539 0 595 539

0 0 0

6,61% 0,00% 6,61%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

24 950 0 0 24 950

0 0 0 0

0,29% 0,00% 0,00% 0,29%

0 56 493 58 644 115 137

0 0 0 0

0,00% 0,63% 0,65% 1,28%

2016.11.27 2016.12.22 2016.09.19 2016.11.07 2017.04.20

826 772 202 982 553 669 311 232 0 1 894 655

0 0 0 0 0 0

9,51% 2,33% 6,37% 3,58% 0,00% 21,79%

831 334 204 594 563 962 321 125 868 183 2 789 198

0 0 0 0 0 0

9,22% 2,27% 6,26% 3,56% 9,63% 30,95%

2017.12.14

628 944 628 944 5 975 357

0 0 0

7,23% 7,23% 68,71%

641 572 641 572 4 141 445

0 0 0

7,12% 7,12% 45,95%

0 6 760 59 700 66 460

0,00% 0,08% 0,69% 0,76%

594 084 0 288 655 882 739

6,59% 0,00% 3,20% 9,79%

8 703 287

100,07%

9 624 502

106,79%

-6 499

-0,07%

-612 301

-6,79%

8 696 788

100,00%

9 012 201

100,00%




Megoszlás (%) * 45,95% 0,00% 1,28% 0,00%


45,95%


82

4. Mérleg OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8 636 827

8 760 396

0 0 0 0 0 5 975 357 5 609 231 366 126 45 611 320 515 2 661 470 2 661 470 0

0 0 0 0 0 4 137 390 3 893 557 243 833 101 491 142 342 4 623 006 4 623 006 0

6 760

5 438

6 760 0

5 438 0

59 700 8 703 287 8 696 788

274 870 9 040 704 9 023 402

8 068 480 8 068 480 0 628 308 0 0 425 826 -199 863 402 345

8 068 480 8 068 480 0 954 922 0 0 518 703 202 482 233 737

0 6 499

0 17 302

0 6 499 0

0 17 302 0

0 8 703 287

0 9 040 704

83



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2015.01.01-2015.12.31. 2016.01.01-2016.06.30. c. d. 1 485 593 397 981 1 037 118 76 570 0 0 41 795 85 465 4 335 2 209 0 0 0 0 0 0

402 345

233 737


84

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia IV. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. május 14.-től 2016. december 01-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


8 150 014 614 8 167 930 398 8 198 620 381 8 228 740 735 8 246 516 875 8 266 186 217 8 283 866 707


17 915 784 30 689 983 30 120 354 17 776 140 19 669 342 17 680 490


10 546,385397 10 569,569007 10 609,282848 10 648,259571 10 671,262478 10 696,715249 10 719,594382


23,183610 39,713841 38,976723 23,002907 25,452771 22,879133



2013 májusában indult az OTP Szinergia IV. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő tizenegy aktívan kezelt, döntően abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

85

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia IV. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

7 0 18 397 202 596 332 153 28 711 173 456 612 000 606 921 0 0 0 0 1 974 241


0,00% 0,00% 0,23% 2,51% 4,11% 0,36% 2,15% 7,58% 7,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,44%

Megoszlás (%) *

23 0 7 0 0 0 0 0 0 1 451 516 1 001 045 150 004 1 000 025 3 602 621

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,52% 12,08% 1,81% 12,07% 43,49%


Futamidő

Államkötvények A170224B06 2006.10.04 A180425B14 2014.01.15 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2016/01 2013.03.12 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2017.02.24 2018.04.25 2016.05.25

1 346 905 1 123 749 2 590 914 5 061 568

0 0 0 0

16,67% 13,91% 32,07% 62,65%

1 273 857 1 109 662 0 2 383 519

0 0 0 0

15,38% 13,40% 0,00% 28,77%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

19 960 0 0 19 960

0 0 0 0

0,25% 0,00% 0,00% 0,25%

0 78 906 91 726 170 632

0 0 0 0

0,00% 0,95% 1,11% 2,06%

2016.11.27 2016.12.22 2016.09.19 2016.05.31 2017.04.20

723 425 158 971 0 33 113 0 915 509

0 0 0 0 0 0

8,95% 1,97% 0,00% 0,41% 0,00% 11,33%

779 376 160 234 238 855 0 801 400 1 979 864

0 0 0 0 0 0

9,41% 1,93% 2,88% 0,00% 9,67% 23,90%

2017.12.14

112 775 112 775 6 109 812

0 0 0

1,40% 1,40% 75,63%

115 039 115 039 4 649 053

0 0 0

1,39% 1,39% 56,12%

0 4 491 473 4 964

0,00% 0,06% 0,01% 0,06%

29 955 0 5 035 34 990

0,36% 0,00% 0,06% 0,42%

8 089 017

100,13%

8 286 664

100,03%

-10 264

-0,13%

-2 797

-0,03%

8 078 753

100,00%

8 283 867

100,00%




Megoszlás (%) * 56,12% 0,00% 2,06% 0,00%


56,12%


86

4. Mérleg OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8 084 053

8 250 841

0 0 0 0 0 6 109 812 5 896 192 213 620 110 219 103 401 1 974 241 1 974 241 0

0 0 0 0 0 4 650 831 4 577 638 73 193 83 421 -10 228 3 600 010 3 600 010 0

4 491

2 728

4 491 0

2 728 0

473 8 089 017 8 078 753

4 088 8 257 657 8 255 294

7 727 780 7 727 780 0 350 973 0 0 214 093 -154 584 291 464

7 727 780 7 727 780 0 527 514 0 0 77 281 136 880 313 353

0 10 264

0 2 363

0 10 264 0

0 2 363 0

0 8 089 017

0 8 257 657

87



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


291 464

313 353


88

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia V. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. október - 2018. április A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


3 277 374 777 3 289 941 072 3 306 414 020 3 342 288 743 3 356 747 151 3 378 728 837 3 386 909 345


12 566 295 16 472 948 35 874 723 14 458 408 21 981 686 8 180 508


9 656,492054 9 693,517519 9 742,053589 9 847,755256 9 890,355664 9 955,122739 9 979,225875


37,025465 48,536070 105,701667 42,600408 64,767075 24,103136



2014 októberében indult az OTP Szinergia V. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

89

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia V. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

84 2 14 905 0 0 14 991


0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,46%

Megoszlás (%) *

285 43 015 0 107 112 241 006 391 418

0,01% 1,27% 0,00% 3,16% 7,12% 11,56%


Futamidő

Államkötvények REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2019.03.25

453 139 453 139

0 0

13,81% 13,81%

447 896 447 896

0 0

13,22% 13,22%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

32 744 0 0 32 744

0 0 0 0

1,00% 0,00% 0,00% 1,00%

0 26 162 21 928 48 090

0 0 0 0

0,00% 0,77% 0,65% 1,42%

2018.04.09 2018.04.16 2018.02.12 2020.10.21 2019.09.26

253 712 395 863 1 150 442 320 369 310 846 2 431 232

0 0 0 0 0 0

7,73% 12,07% 35,07% 9,77% 9,48% 74,11%

253 814 403 345 1 098 251 318 235 315 576 2 389 222

0 0 0 0 0 0

7,49% 11,91% 32,43% 9,40% 9,32% 70,54%

2020.04.10

374 558 374 558 3 291 673

0 0 0

11,42% 11,42% 100,34%

60 075 60 075 2 945 282

0 0 0

1,77% 1,77% 86,96%

0 10 47 557 47 567

0,00% 0,00% 1,45% 1,45%

0 0 55 653 55 653

0,00% 0,00% 1,64% 1,64%

3 354 231

102,25%

3 392 353

100,16%

-73 833

-2,25%

-5 444

-0,16%

3 280 398

100,00%

3 386 909

100,00%




Megoszlás (%) * 86,96% 0,00% 1,42% 0,00%


86,96%


90

4. Mérleg OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 306 664

3 342 899

0 0 0 0 0 3 291 673 2 914 680 376 993 59 157 317 836 14 991 14 991 0

0 0 0 0 0 2 951 608 2 604 594 347 014 38 400 308 614 391 291 391 291 0

10

129

10 0

129 0

47 557 3 354 231 3 280 398

51 472 3 394 500 3 389 384

3 393 960 3 393 960 0 -113 562 0 0 424 550 -369 640 -168 472

3 393 960 3 393 960 0 -4 576 0 0 398 486 -538 112 135 050

0 73 833

0 5 116

0 73 833 0

0 5 116 0

0 3 354 231

0 3 394 500

91



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


-168 472

135 050


92

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia VI. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. november - 2018. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


2 895 323 194 2 907 949 157 2 923 181 369 2 961 773 022 2 973 009 468 2 979 091 735 2 986 904 387


12 625 963 15 232 212 38 591 653 11 236 446 6 082 267 7 812 652


9 564,076101 9 605,783248 9 656,099578 9 783,578785 9 820,695962 9 840,787420 9 866,594832


41,707147 50,316330 127,479207 37,117177 20,091458 25,807412



2014 novemberében indult az OTP Szinergia VI. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Paletta, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

93

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia VI. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

29 42 72 162 21 927 74 607 17 771 0 0 186 538


0,00% 0,00% 2,49% 0,76% 2,57% 0,61% 0,00% 0,00% 6,44%

Megoszlás (%) *

21 30 457 0 0 0 0 107 112 50 001 187 592

0,00% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,59% 1,67% 6,28%


Futamidő

Államkötvények A180425B14 2014.01.15 REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2018.04.25 2019.03.25

321 071 302 093 623 164

0 0 0

11,08% 10,43% 21,51%

317 046 298 597 615 643

0 0 0

10,61% 10,00% 20,61%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

5 639 0 0 5 639

0 0 0 0

0,19% 0,00% 0,00% 0,19%

0 55 683 24 914 80 596

0 0 0 0

0,00% 1,86% 0,83% 2,70%

2018.04.09 2018.04.16 2020.01.30 2019.09.26

253 712 793 467 720 983 279 762 2 047 924 2 676 727

0 0 0 0 0 0

8,76% 27,39% 24,88% 9,66% 70,68% 92,38%

253 814 806 690 723 355 284 018 2 067 878 2 764 118

0 0 0 0 0 0

8,50% 27,01% 24,22% 9,51% 69,23% 92,54%

0 484 35 925 36 409

0,00% 0,02% 1,24% 1,26%

0 0 38 817 38 817

0,00% 0,00% 1,30% 1,30%

2 899 674

100,08%

2 990 527

100,12%

-2 285

-0,08%

-3 622

-0,12%

2 897 389

100,00%

2 986 904

100,00%




2 676 727


2 764 118 92,38%

Megoszlás (%) * 92,54% 0,00% 2,70% 0,00%



94

4. Mérleg OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 863 265

2 955 139

0 0 0 0 0 2 676 727 2 542 863 133 864 35 937 97 927 186 538 186 538 0

0 0 0 0 0 2 767 670 2 617 699 149 971 25 733 124 238 187 469 187 469 0

484

119

484 0

119 0

35 925 2 899 674 2 897 389

36 415 2 991 673 2 988 380

3 027 290 3 027 290 0 -129 901 0 0 169 789 -269 703 -29 987

3 027 290 3 027 290 0 -38 910 0 0 186 386 -299 690 74 394

0 2 285

0 3 293

0 2 285 0

0 3 293 0

0 2 899 674

0 2 991 673

95



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


-29 987

74 394


96

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia VII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. január - 2018. július A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


4 549 687 594 4 532 134 062 4 537 574 510 4 609 182 112 4 602 519 835 4 593 180 327 4 581 512 210


-17 553 532 5 440 448 71 607 602 -6 662 277 -9 339 508 -11 668 117


9 780,929949 9 743,193321 9 754,889210 9 908,831415 9 894,508835 9 874,430737 9 849,346589


-37,736628 11,695889 153,942205 -14,322580 -20,078098 -25,084148



2015 januárjában indult az OTP Szinergia VII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozam alapból áll. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

97

3.

Vagyonkimutatás

OTP Szinergia VII. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

500 199 9 459 0 10 158


0,01% 0,00% 0,21% 0,00% 0,22%

Megoszlás (%) *

26 16 007 0 48 050 64 083

0,00% 0,35% 0,00% 1,05% 1,40%


Futamidő

Államkötvények A180622C15 2015.01.14 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2018.06.22

1 432 143 1 432 143

0 0

31,46% 31,46%

1 429 224 1 429 224

0 0

31,20% 31,20%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

24 411 0 0 24 411

0 0 0 0

0,54% 0,00% 0,00% 0,54%

0 30 891 105 795 136 686

0 0 0 0

0,00% 0,67% 2,31% 2,98%

2018.04.16 2018.02.12 2019.09.26

1 187 587 154 629 466 268 1 808 484

0 0 0 0

26,09% 3,40% 10,24% 39,72%

1 210 036 152 535 441 806 1 804 377

0 0 0 0

26,41% 3,33% 9,64% 39,38%

2020.04.10

1 123 673 1 123 673 4 388 711

0 0 0

24,68% 24,68% 96,40%

1 081 343 1 081 343 4 451 629

0 0 0

23,60% 23,60% 97,17%

230 944 7 154 250 385 201

5,07% 0,00% 3,39% 8,46%

0 0 70 069 70 069

0,00% 0,00% 1,53% 1,53%

4 784 070

105,09%

4 585 781

100,09%

-231 540

-5,09%

-4 269

-0,09%

4 552 530

100,00%

4 581 512

100,00%




Megoszlás (%) * 97,17% 0,00% 2,98% 0,00%


97,17%


98

4.

Mérleg OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 629 813

4 519 295

230 944 230 944 0 0 0 4 388 711 4 288 535 100 176 85 288 14 888 10 158 10 158 0

0 0 0 0 0 4 455 271 4 371 324 83 947 31 642 52 305 64 024 64 024 0

7

52

7 0

52 0

154 250 4 784 070 4 552 530

75 818 4 595 165 4 591 219

4 651 590 4 651 590 0 -99 060 0 0 254 426 0 -353 486

4 651 590 4 651 590 0 -60 371 0 0 159 765 -353 486 133 350

0 231 540

0 3 946

0 231 540 0

0 3 946 0

0 4 784 070

0 4 595 165

99

5.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


-353 486

133 350


100

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia VIII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. április - 2019. október A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 891 023 998 1 891 527 559 1 915 847 128 1 964 765 876 1 984 557 748 2 008 083 010 2 012 023 080


503 561 24 319 569 48 918 748 19 791 872 23 525 262 3 940 070


9 617,267114 9 619,828097 9 743,511239 9 992,299550 10 092,955978 10 212,599477 10 232,637671


2,560983 123,683142 248,788311 100,656428 119,643499 20,038194



2015 áprilisában indult az OTP Szinergia VIII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA Alapok) álló eszközkosár. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

101

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia VIII. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

81 178 30 000 17 198 47 457


0,00% 0,01% 1,58% 0,91% 2,50%

Megoszlás (%) *

30 29 589 0 0 29 619

0,00% 1,47% 0,00% 0,00% 1,47%


Futamidő

Államkötvények A190624A08 2008.02.06 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2019.06.24 2020.01.29

116 823 0 116 823

0 0 0

6,16% 0,00% 6,16%

113 892 64 731 178 623

0 0 0

5,66% 3,22% 8,88%

2016.04.13 2016.08.31

28 942 0 28 942

0 0 0

1,53% 0,00% 1,53%

0 12 322 12 322

0 0 0

0,00% 0,61% 0,61%

2020.01.30 2018.02.12 2020.10.21 2019.09.26

294 279 86 592 640 738 186 507 1 208 116

0 0 0 0 0

15,53% 4,57% 33,81% 9,84% 63,75%

295 247 85 420 636 471 189 346 1 206 483

0 0 0 0 0

14,67% 4,25% 31,63% 9,41% 59,96%

2020.04.10

436 984 436 984 1 790 865

0 0 0

23,06% 23,06% 94,50%

420 522 420 522 1 817 950

0 0 0

20,90% 20,90% 90,35%

0 120 120 140 120 260

0,00% 0,01% 6,34% 6,35%

0 0 165 934 165 934

0,00% 0,00% 8,25% 8,25%

1 958 582

103,35%

2 013 504

100,07%

-63 547

-3,35%

-1 481

-0,07%

1 895 035

100,00%

2 012 023

100,00%




Megoszlás (%) * 90,35% 0,00% 0,61% 0,00%


90,35%


102

4. Mérleg OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 838 322

1 851 663

0 0 0 0 0 1 790 865 1 752 082 38 783 40 700 -1 917 47 457 47 457 0

0 0 0 0 0 1 822 053 1 797 168 24 885 24 253 632 29 610 29 610 0

120

0

120 0

0 0

120 140 1 958 582 1 895 035

165 076 2 016 739 2 015 510

1 966 280 1 966 280 0 -71 245 0 0 158 923 0 -230 168

1 966 280 1 966 280 0 49 230 0 0 189 961 -230 168 89 437

0 63 547

0 1 229

0 63 547 0

0 1 229 0

0 1 958 582

0 2 016 739

103



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


-230 168

89 437


104

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia IX. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. július - 2020. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 607 705 070 1 620 770 598 1 631 518 137 1 670 219 274 1 683 788 295 1 730 664 827 1 740 496 369


13 065 528 10 747 539 38 701 137 13 569 021 46 876 532 9 831 542


9 866,550492 9 946,734162 10 012,692240 10 250,202670 10 333,476296 10 621,159453 10 681,496020


80,183670 65,958078 237,510430 83,273626 287,683157 60,336567



2015 júliusában indult az OTP Szinergia IX. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

105

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia IX. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

1 297 274 0 5 446 7 017


Megoszlás (%) *

0,08% 0,02% 0,00% 0,34% 0,44%

23 813 14 0 850

0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,05%


Futamidő

Államkötvények A200624B14 2014.09.24 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2020.06.24 2020.01.29

317 332 0 317 332

0 0 0

19,74% 0,00% 19,74%

0 129 462 129 462

0 0 0

0,00% 7,44% 7,44%

2016.07.13 2016.08.31

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

33 110 81 141 114 251

0 0 0

1,90% 4,66% 6,56%

2020.01.30 2021.12.08 2020.10.21

529 702 310 008 0 839 710

0 0 0 0

32,96% 19,29% 0,00% 52,25%

531 445 329 013 254 588 1 115 046

0 0 0 0

30,53% 18,90% 14,63% 64,06%

2020.04.10

312 131 312 131 1 469 173

0 0 0

19,42% 19,42% 91,41%

180 224 180 224 1 538 982

0 0 0

10,35% 10,35% 88,42%

0 4 132 321 132 325

0,00% 0,00% 8,23% 8,23%

0 0 202 081 202 081

0,00% 0,00% 11,61% 11,61%

1 608 515

100,08%

1 741 914

100,08%

-1 311

-0,08%

-1 417

-0,08%

1 607 204

100,00%

1 740 496

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1 469 173 1 538 982 91,41% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 114 251 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%



Megoszlás (%) * 88,42% 0,00% 6,56% 0,00%


88,42%


106

4. Mérleg OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 476 190

1 543 313

0 0 0 0 0 1 469 173 1 436 787 32 386 29 596 2 790 7 017 7 017 0

0 0 0 0 0 1 542 476 1 492 973 49 503 21 357 28 146 837 837 0

4

0

4 0

0 0

132 321 1 608 515 1 607 204

199 932 1 743 245 1 742 048

1 629 450 1 629 450 0 -22 246 0 0 164 707 0 -186 953

1 629 450 1 629 450 0 112 598 0 0 249 435 -186 953 50 116

0 1 311

0 1 197

0 1 311 0

0 1 197 0

0 1 608 515

0 1 743 245

107



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


-186 953

50 116


108

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia X. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. december - 2020. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 191 202 192 1 209 551 267 1 200 302 947 1 226 365 956 1 235 757 363 1 255 508 598 1 256 413 250


18 349 075 -9 248 320 26 063 009 9 391 407 19 751 235 904 652


9 989,787088 10 143,668062 10 066,108812 10 284,681203 10 363,440424 10 529,080341 10 536,667030


153,880974 -77,559250 218,572391 78,759221 165,639917 7,586689



2015 decemberében indult az OTP Szinergia X. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

109

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia X. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

65 0 0 65


0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

Megoszlás (%) *

22 6 375 14 6 412

0,00% 0,51% 0,00% 0,51%


Futamidő

Államkötvények A200624B14 2014.09.24 A201112A04 2004.02.11 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 FJ21NF01 2014.01.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2020.06.24 2020.11.12 2020.01.29

95 199 405 075 0 500 274

0 0 0 0

7,99% 33,99% 0,00% 41,98%

0 0 194 193 194 193

0 0 0 0

0,00% 0,00% 15,46% 15,46%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

24 231 0 0 24 231

0 0 0 0

2,03% 0,00% 0,00% 2,03%

0 25 462 7 609 33 071

0 0 0 0

0,00% 2,03% 0,61% 2,63%

2021.12.08 2020.10.21

310 009 0 310 009

0 0 0

26,01% 0,00% 26,01%

329 013 318 235 647 248

0 0 0

26,19% 25,33% 51,52%

2020.04.10 2021.07.09

124 853 125 067 249 920 1 084 434

0 0 0 0

10,48% 10,49% 20,97% 91,00%

120 149 129 483 249 632 1 124 144

0 0 0 0

9,56% 10,31% 19,87% 89,47%

0 0 107 849 107 849

0,00% 0,00% 9,05% 9,05%

0 0 126 891 126 891

0,00% 0,00% 10,10% 10,10%

1 192 348

100,05%

1 257 447

100,08%

-612

-0,05%

-1 034

-0,08%

1 191 736

100,00%

1 256 413

100,00%




Megoszlás (%) * 89,47% 0,00% 2,63% 0,00%


89,47%


110

4. Mérleg OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 084 499

1 133 687

0 0 0 0 0 1 084 434 1 072 377 12 057 15 325 -3 268 65 65 0

0 0 0 0 0 1 127 289 1 085 225 42 064 21 859 20 205 6 398 6 398 0

0

0

0 0

0 0

107 849 1 192 348 1 191 736

125 183 1 258 870 1 258 002

1 192 420 1 192 420 0 -684 0 0 119 906 0 -120 590

1 192 420 1 192 420 0 65 582 0 0 167 247 -120 590 18 925

0 612

0 868

0 612 0

0 868 0

0 1 192 348

0 1 258 870

111



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2015.12.01-2015.12.31. 2016.01.01-2016.06.30. c. d. -10 422 33 883 108 888 11 148 0 0 1 231 3 505 49 305 0 0 0 0 0 0

-120 590

18 925


112

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia Plusz Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. július - 2017. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


4 753 199 407 4 719 477 163 4 714 991 946 4 720 269 603 4 716 036 161 4 723 938 994 4 710 958 887


-33 722 244 -4 485 217 5 277 657 -4 233 442 7 902 833 -12 980 107


11 540,981530 11 459,102408 11 448,212099 11 461,026488 11 450,747500 11 469,935934 11 438,419651


-81,879122 -10,890309 12,814389 -10,278988 19,188434 -31,516283



2013 júliusában indult az OTP Szinergia Plusz Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

113

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia Plusz Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 19 219 321 108 756 22 576 102 554 97 175 248 555 249 000 12 325 0 0 0 1 060 294


0,00% 0,00% 4,61% 2,29% 0,47% 2,16% 2,04% 5,23% 5,24% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 22,30%

Megoszlás (%) *

29 14 360 0 0 0 0 0 0 0 242 579 470 491 300 008 1 027 466

0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,15% 9,99% 6,37% 21,81%


Futamidő

Államkötvények A170224B06 2006.10.04 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2016/01 2013.03.12 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2017.02.24

561 209 561 209

0 0

11,80% 11,80%

530 774 530 774

0 0

11,27% 11,27%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

19 960 0 0 19 960

0 0 0 0

0,42% 0,00% 0,00% 0,42%

0 40 807 51 375 92 182

0 0 0 0

0,00% 0,87% 1,09% 1,96%

2016.11.27 2016.12.22 2018.02.12

413 386 482 609 792 939 1 688 934

0 0 0 0

8,69% 10,15% 16,68% 35,52%

415 667 486 442 782 199 1 684 307

0 0 0 0

8,82% 10,33% 16,60% 35,75%

2017.12.14

1 014 971 1 014 971 3 285 074

0 0 0

21,34% 21,34% 69,08%

1 035 350 1 035 350 3 342 613

0 0 0

21,98% 21,98% 70,95%

0 2 639 413 711 416 350

0,00% 0,06% 8,70% 8,76%

0 0 350 281 350 281

0,00% 0,00% 7,44% 7,44%

4 761 718

100,14%

4 720 360

100,20%

-6 534

-0,14%

-9 401

-0,20%

4 755 184

100,00%

4 710 959

100,00%




Megoszlás (%) * 70,95% 0,00% 1,96% 0,00%


70,95%


114

4. Mérleg OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 345 368

4 370 901

0 0 0 0 0 3 285 074 2 962 799 322 275 50 790 271 485 1 060 294 1 060 294 0

0 0 0 0 0 3 344 522 3 034 967 309 555 94 396 215 159 1 026 379 1 026 379 0

2 639

1 123

2 639 0

1 123 0

413 711 4 761 718 4 755 184

349 897 4 721 921 4 712 841

4 118 540 4 118 540 0 636 644 0 0 735 986 -168 651 69 309

4 118 540 4 118 540 0 594 301 0 0 659 452 -99 342 34 191

0 6 534

0 9 080

0 6 534 0

0 9 080 0

0 4 761 718

0 4 721 921

115



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


69 309

34 191


116

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia Plusz II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. szeptember - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


4 627 352 033 4 575 372 383 4 566 845 367 4 590 482 422 4 593 144 988 4 630 873 857 4 603 712 955


-51 979 650 -8 527 016 23 637 055 2 662 566 37 728 869 -27 160 902


11 080,452363 10 955,984194 10 935,565778 10 992,166024 10 998,541687 11 088,885567 11 023,847273


-124,468169 -20,418416 56,600246 6,375663 90,343880 -65,038294



2013 szeptemberében indult az OTP Szinergia Plusz II. Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

117

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia Plusz II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

7 171 0 100 094 20 125 14 257 30 016 34 396 0 0 199 066


0,00% 0,00% 0,00% 2,16% 0,43% 0,31% 0,65% 0,74% 0,00% 0,00% 4,30%

Megoszlás (%) *

22 27 751 141 0 0 0 0 0 43 103 150 157 221 173

0,00% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,94% 3,26% 4,80%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2016/01 2013.03.12 DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.04.13 - 2016.07.13





19 960 0 19 960

0 0 0

0,43% 0,00% 0,43%

0 56 473 56 473

0 0 0

0,00% 1,23% 1,23%

2016.12.22 2017.11.24 2018.04.16 2018.02.12 2017.04.20

416 374 328 855 396 734 1 546 293 412 024 3 100 280

0 0 0 0 0 0

8,99% 7,10% 8,57% 33,39% 8,90% 66,95%

419 681 335 292 403 345 1 525 349 400 700 3 084 366

0 0 0 0 0 0

9,12% 7,28% 8,76% 33,13% 8,70% 67,00%

- 2017.12.14

1 014 971 1 014 971 4 135 211

0 0 0

21,92% 21,92% 89,30%

1 035 350 1 035 350 4 176 189

0 0 0

22,49% 22,49% 90,71%

0 139 304 474 304 613

0,00% 0,00% 6,57% 6,58%

0 0 215 536 215 536

0,00% 0,00% 4,68% 4,68%

4 638 890

100,17%

4 612 898

100,20%

-7 970

-0,17%

-9 185

-0,20%

4 630 920

100,00%

4 603 713

100,00%

-




4 135 211


4 176 189 89,30%

Megoszlás (%) * 90,71% 0,00% 1,23% 0,00%

DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev. 90,71%


118

4. Mérleg OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 334 277

4 401 017

0 0 0 0 0 4 135 211 3 728 503 406 708 54 654 352 054 199 066 199 066 0

0 0 0 0 0 4 180 117 3 764 940 415 177 102 961 312 216 220 900 220 900 0

139

269

139 0

269 0

304 474 4 638 890 4 630 920

218 691 4 619 977 4 611 118

4 176 140 4 176 140 0 454 780 0 0 711 182 -320 976 64 574

4 176 140 4 176 140 0 434 978 0 0 633 868 -256 402 57 512

0 7 970

0 8 859

0 7 970 0

0 8 859 0

0 4 638 890

0 4 619 977

119



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


64 574

57 512


120

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Új Világ Fix Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. április 02.-től 2017. szeptember 29-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


2 162 407 468 2 172 014 974 2 179 176 820 2 193 716 280 2 199 421 880 2 190 306 625 2 193 854 708


9 607 506 7 161 846 14 539 460 5 705 600 -9 115 255 3 548 083


10 285,130124 10 330,826622 10 364,890747 10 434,045261 10 461,182995 10 417,827806 10 434,703671


45,696498 34,064125 69,154514 27,137734 -43,355189 16,875865



A 2014 áprilisában indult OTP Új Világ Fix Alappal tőkevédelem és fix hozam mellett lehet az elemzői konszenzus szerint a következő évek legdinamikusabban fejlődő országainak részvénypiacainak teljesítményéből részesedni. A mögöttes befektetések alapját négy feltörekvő piaci részvényalap alkotja. Kettőt az OTP Alapkezelő, kettőt pedig az adott célpiacokon nagy tapasztalattal bíró nemzetközi alapkezelő kínálatából választottunk ki. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

121

2.

Vagyonkimutatás

OTP Új Világ Fix. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 258 35 453 23 798 45 000 44 702 16 051 0 0 165 275


0,00% 0,01% 1,64% 1,10% 2,08% 2,07% 0,74% 0,00% 0,00% 7,64%

Megoszlás (%) *

29 19 561 0 0 0 0 0 44 105 170 178 233 874

0,00% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,01% 7,76% 10,66%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.04.13 - 2016.07.13

-

2018.04.09 2017.11.24 2018.04.16 2018.02.12 2019.09.26





19 960 0 19 960

0 0 0

0,92% 0,00% 0,92%

0 38 488 38 488

0 0 0

0,00% 1,75% 1,75%

50 742 219 236 692 758 773 147 217 593 1 953 476 1 973 436

0 0 0 0 0 0 0

2,35% 10,14% 32,04% 35,75% 10,06% 90,33% 91,26%

50 763 223 528 705 854 732 167 205 124 1 917 436 1 955 925

0 0 0 0 0 0 0

2,31% 10,19% 32,17% 33,37% 9,35% 87,40% 89,15%

0 373 25 891 26 264

0,00% 0,02% 1,20% 1,21%

0 0 8 566 8 566

0,00% 0,00% 0,39% 0,39%

2 164 975

100,11%

2 198 364

100,21%

-2 477

-0,11%

-4 510

-0,21%

2 162 498

100,00%

2 193 855

100,00%




1 973 436

DKJ, Egyéb Kötv.

1 955 925 91,26%

Megoszlás (%) * 89,15% 0,00% 1,75% 0,00%

DKJ, Egyéb Kötv. 89,15%


122

3.

Mérleg OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 138 711

2 191 793

0 0 0 0 0 1 973 436 1 806 389 167 047 22 804 144 243 165 275 165 275 0

0 0 0 0 0 1 958 212 1 786 767 171 445 28 712 142 733 233 581 233 581 0

373

293

373 0

293 0

25 891 2 164 975 2 162 498

9 149 2 201 235 2 197 014

2 102 460 2 102 460 0 60 038 0 0 192 938 -189 369 56 469

2 102 460 2 102 460 0 94 554 0 0 180 594 -132 900 46 860

0 2 477

0 4 221

0 2 477 0

0 4 221 0

0 2 164 975

0 2 201 235

123

4.

Eredménykimutatás

Eredménykimutatás


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


56 469

46 860


124

A Budapesti Értéktőzsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

Recommend Documents