Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő

2015. november

OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alapok OTP Dupla Fix Plusz Alapok OTP Jubileum Alap

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap

További információk

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon?

Hazai állampapírpiac 2015 novemberében folytatódott a korrekció, azaz a hozamemelkedés a hazai állampapírpiacon. Legnagyobb mértékben az éven belüli lejáratok hozamai emelkedtek, 15-20 bázispont körüli mértékben. Az éven túli papírok hozama néhány bázisponttal emelkedett a hónap során, ez alól a tízéves lejárat volt kivétel, amelynek hozama csökkenni tudott. A korrekció oka ugyanaz volt, mint októberben, a rövid hozamok visszaigazodnak a jegybanki alapkamathoz, miután a monetáris politikai eszköztár átalakítása körüli pánikszerű hozamesés nem volt indokolt, az átalakulás a vártnál simábban megy. A fejlett világban az amerikai hozamok emelkedtek, míg az euró zóna állampapírhozamai csökkentek a hónap során. A forint árfolyama szűk sávban 310 és 315 között mozgott egész novemberben. A Jegybank nem változtatott az irányadó kamaton, de jelezte, hogy célja a hosszú hozamok mérséklődésének elérése a rendelkezésére álló eszközökkel.

Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A novembert jelentős, több mint 10%-os erősödéssel zárta a BUX Index, így az egész évet tekintve már 40%-ot meghaladó mértékű növekedést ért el a hazai részvényindex. Ettől lényegesen szerényebb havi teljesítményt ért el a teljes régiót lefedő CETOP20 Index (-2,31%), mivel a cseh (PX50:-0,89%) és lengyel piacok (WIG20: -6,52%) nem tudtak erősödni az év utolsó előtti hónapjában.

Amerikai és európai állampapírpiacok Novemberben erősödött a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy a decemberi kamatdöntő ülésén az Amerikai Jegybank (FED) emelni fog az alapkamaton. A hónapban kedvező munkaerő piaci adatok láttak napvilágot, ami a foglalkoztatás bővüléséről, illetve a munkanélküliség 5% körüli szintekre való csökkenéséről számolt be. A dollár jelentősen erősödött az euróval szemben, a hónap folyamán az 1,10 körüli szintekről egészen 1,05-ig csökkent az árfolyam. A hónap folyamán kis mértékben feljebb csúszott a hozamgörbe a kamatemelési várakozások hatására, a legnagyobb emelkedés a 2-3 év lejáratú papírok esetében történt, ahol 20 bázisponttal emelkedtek a hozamok, míg a 10 és 30 éves papírok esetében csak 5 bázispont volt az emelkedés mértéke. Eközben Európában erősödött a várakozás, hogy az Európai Központi Bank (EKB) tovább bővíti eszközvásárlási programját, illetve akár jelentősebb mértékben is tovább vághatja az alapkamatot. Ennek hatására az államkötvényhozamok tovább csökkentek, a német hozamgörbe mintegy 5-10 bázisponttal tolódott lejjebb, a 10 éves benchmark papír hozama 0,47% volt a hónap végén. Továbbra sem kezdett el emelkedni az infláció az euró zónában, az évesített árromlás üteme még mindig 0,1% volt, ami jelentősen alacsonyabb a Jegybank által kitűzött 2%-os céltól.

Fejlett részvénypiacok A hónap során a geopolitikai kockázatok árazása foglalkoztatta a fejlett részvénypiaci befektetőket. A szír polgárháború által generált európai menekültválság okozta problémák mellett a párizsi terrortámadás volt az, ami érezhetően csökkentette a kockázatvállalási kedvet. A hónap végére aztán ismét a decemberben esedékes jegybanki ülések felé fordult a figyelem, ahol a piaci szereplők az EKB-tól az októberben beígért további lazítást, a FED-től viszont hét év óta az első kamatemelést várták. Ennek megfelelően saját devizában mérve az európai részvények jobban szerepeltek, mint az amerikaiak, de ez is csak szerény, egy számjegyű javulást jelentett a nagyon erős októberi emelkedés után.

4


Globális feltörekvő részvénypiacok Novemberben a feltörekvő piacok nem tudták folytatni az októberi emelkedést és némi visszaesést mutattak. Az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 4%-os visszaesést mutatott. Mivel a dollár erőssége nem csak a globális fejlődő devizákkal, hanem a forinttal szemben is számottevő volt, az erős „zöldhasú” jótékonyan hatott a hazai devizában kalkuláló befektetők hozamára, amely enyhén még pozitív is tudott maradni. A hónap vesztese a devizaleértékelésen áteső egyiptomi és a kezdeti választási eufória után visszaeső török piac volt, míg az orosz és az indonéz piacok felülteljesítőnek bizonyultak.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok A novemberi enyhe kötvénypiaci hozamemelkedésnek köszönhetően sem a rövid lejáratokat tartó OTP Optima, sem a hosszabb lejárati szerkezettel bíró OTP Maxima Alapok nem tudtak nagyot erősödni, nulla körüli pozitív teljesítményt értek el. Ami az eurós lejáratokat tartó OTP EMEA Alapot illeti, a portfolióban lévő kötvények árfolyam emelkedésének köszönhetően az alap kedvező teljesítményt nyújtott a hónap során. Vegyes alapok Az előző hónapi rekord hozamot követően az OTP Paletta Alap novemberi teljesítményével sem okozhatott csalódást a befektetőknek. A hónap eleje mind a török, mind az orosz piacon jól indult, amit mi a meglévő pozícióink egy részének realizálására használtunk fel, így az orosz repülőgép Törökország feletti lelövését követő nemzetközi konfliktus már alacsony részvénykitettséggel érte az alapot. A portfoliójukban lévő alapok kedvező havi teljesítményének köszönhetően az OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai is kedvező hónapot zártak novemberben. Részvényalapok Novemberben az OTP Török és az OTP Afrika Alapot leszámítva valamennyi részvény alapunk árfolyam növekedéssel zárta a hónapot. Legnagyobb mértékben a BUX ETF árfolyama tudott nőni, amely követte a hazai részvényindex 10%-ot meghaladó erősödését. Kisebb mértékben ugyan, de szintén jelentősen nőtt az OTP Orosz, az OTP Klímaváltozás, az OTP Trend és az OTP Omega Alapok árfolyama. Ami az alulteljesítő alapokat illeti, Törökországban a hó eleji választások során visszanyert belpolitikai stabilitást sajnos teljesen beárnyékolta egy orosz vadászgép november 24-i lelövése és az ezt követő feszült hangulat az oroszok és a törökök között. Eközben a nyersanyagokra és így közvetve az OTP Afrika Alapra az erősödő dollár és a FED kamatemelési várakozásai gyakoroltak jelentős nyomást.

Speciális alapok Az októberi kiemelkedő teljesítményt követően az OTP Új Európa Alap az év utolsó előtti hónapját is pozitív hozammal zárta. A hónap mind a török, mind az orosz piacokon jól indult, amit az alap részvénykitettségének csökkentésére használtunk, így a hónap végére feszültté váló nemzetközi légkör már egy mérsékelt részvénysúllyal érte el az alapot. Ami az OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott stratégiákat illeti, a hónap során megnövekvő volatilitás nem volt kedvező a kitöréses szituációkban befektető stratégiánk számára, amit valamelyest ellensúlyozott az átlaghoz való visszahúzásra építő stratégiánkon elért nyereség. Az OTP Trend Alapba kiszervezett stratégiánk novemberben ismét a tőke 100%-át fektette részvényekbe, amin elég jó eredményt értünk el. A forint dollárral és euróval szembeni gyengülését túlzónak éreztük, ezért a hónap során a deviza kitettség túlnyomó részét zártuk. Az OTP Supra Alap árfolyama közel 3%-ot emelkedett novemberben. Remekül teljesítettek ugyanis a MOL és az OTP részvényeink, továbbá a portfolióban lévő állampapírokon is nyereséget értünk el. Ezzel szemben az OTP EMDA Alap árfolyama a nemesfémek és a feltörekvő piacok gyengülése, illetve a dollár általános erősödése miatt esett novemberben. Sajnos tovább esett az OTP G10 Euró Alap árfolyama is. A kedvezőtlen teljesítmény az EURUSD jegyzés, illetve a nemesfémek esésének, valamint az amerikai részvénypiaci rallynak volt köszönhető. Az árupiacok továbbra is hosszú távú medvepiaci ciklusukban vannak, amelyet jól tükröz, hogy a hónap során a BCOM árupiaci index 16 éves mélypontra esett. Az OTP Föld Kincsei Alapban azonban döntően short pozíciókat tartottunk, így nagyobb profitot értünk el az időszakban. Az egyik legjelentősebb kitettség továbbra is az olaj short. A hónap során zártuk a földgáz longokat is és shortokat nyitottunk, mert az átlagosnál enyhébb egyesült államokbeli téli időjárás miatt egyelőre nem tudtak csökkenni a készletek. Realizáltuk a nyereséget az arany, ezüst és búza short pozícióinkon is, mert arra számítunk, hogy az elkövetkező hetekben pozitív korrekció jöhet ezeken a piacokon. Továbbra is fedezetlenül hagytuk a forinttal szembeni dollárkitettségünket, amely a dollárerősödés miatt szintén pozitívan hatott az alap árfolyamára a hónapban.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

222 249 890 958 1,640289

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014. 2013. 2012. 2011. 2010.

0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73 4,10 / 5,54

2009. 2008. 2007. 2006.

7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

1 hó

0,02 / 0,04

1 év

0,28 / 1,37

3 hó 6 hó

0,03 / 0,15 0,05 / 0,50

3 év 5 év

1,49 / 2,95 2,92 / 4,39

10 év

4,56 / 6,03

Indulástól

4,66 / 6,15

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2015. 11. 30. 1,7

Referenciaindex (benchmark):

1,6

1,5

1,4

100% ZMAX

1,3

1,2

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,1

99,0% 0,9%

otp pénzpiaci alapok

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

0,5% -0,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

1,0 2005. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!


Árfolyam (Ft)

Hozam*** 1,43 / 2,88

Időszak


Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Év 2014.

Időszak


1 hó

-0,04 / 0,01

1 év

0,41 / 1,50

53 912 206 532

3 hó

-0,02 / 0,13

Indulástól

1,18 / 2,44

1,025887

6 hó

0,16 / 0,62

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2015. 11. 30. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX

0,99 2013. 09.24

2014. 03.24

2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24

50% ZMAX


A portfolió összetétele: Betétek

20,1%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

68,6%

Államkötvények

17,0%

Követelések

15,5%

Kötelezettségek

-21,3%

Nettó eszközérték

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413, D160803, A151222B10


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, €)

189 089 316

Árfolyam (€)

0,01438644

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014

0,70 / 0,42

2008.

3,35 / 4,78

2013.

1,45 / 0,65

2007.

3,55 / 4,01

2012.

3,44 / 1,50

2006.

1,98 / 2,36

2011.

3,22 / 1,77

2005.

1,07 / 2,04

2010.

2,42 / 0,62

2004.

1,43 / 2,63

2009.

7,09 / 1,59

2003.

2,62 / 2,95

Időszak


Időszak


1 hó

0,02 / 0,03

1 év

0,13 / 0,12

3 hó

0,05 / 0,03

3 év

0,80 / 0,41

6 hó

0,05 / 0,03

5 év

1,80 / 0,94

10 év

2,72 / 1,79

Indulástól

2,64 / 2,19


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (€) 2001. 12. 13. – 2015. 11. 30. 0,0145

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,014 0,0135 0,013

A portfolió összetétele:

0,0125

96,7%

0,012

Államkötvények

3,8%

0,0115

Követelések

0,3%

Betétek

Kötelezettségek Nettó eszközérték

-0,7% 100,0%


8


0,011 0,0105 0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06%

OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, $)

102 123 744

Árfolyam ($)

0,01327296

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

0,67 / 0,11

2008.

2,39 / 3,34

2013.

1,62 / 0,17

2007.

4,84 / 5,44

2012.

3,11 / 0,18

2006.

4,08 / 4,35

2011.

2,21 / 0,31

2005.

1,94 / 2,25

2010.

0,82 / 0,39

2004.

0,04 / 1,00

2009.

1,53 / 0,49

2003.

1,15 / 1,59

Időszak


Időszak


1 hó

0,05 / -0,04

1 év

0,46 / 0,14

3 hó

0,14 / 0,02

3 év

0,96 / 0,15

6 hó

0,24 / 0,05

5 év

1,62 / 0,19

10 év

2,18 / 1,51

Indulástól

2,05 / 1,70

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2015. 11. 30.

Referenciaindex (benchmark): 0,0135 0,013

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,0125 0,012


0,0115

98,9%

Államkötvények

1,0%

Követelések

0,2%

0,011 0,0105


-0,2% 100,0%


0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02



9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!



382 056 195 194

Árfolyam (Ft)

6,188506

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

3,48 / 4,66

2008.

0,12 / 7,62

2013.

6,13 / 6,36

2007.

5,37 / 7,44

2012.

12,04 / 10,45

2006.

4,16 / 6,69

2011.

3,49 / 4,66

2005.

7,42 / 8,38

2010.

7,52 / 5,69

2004.

11,21 / 12,41

2009.

21,04 / 11,35

2003.

5,67 / 5,05

Időszak


Időszak


3 hó

0,32 / 0,33

1 év

1,48 / 2,04

6 hó

0,59 / 0,96

3 év

4,04 / 4,63

5 év

5,21 / 5,74


10 év

6,30 / 6,69

Indulástól

9,73 / 10,16

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2015. 11. 30.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

51,6% 0,8%

Államkötvények

37,6%

Jelzáloglevelek

1,0%

Egyéb kötvények

9,8%

Befektetési jegyek

0,3%

Fedezeti ügyletek eredménye

-0,1%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2,1% -3,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10

otp kötvényalapok

4,0

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

45,4%

24,6%

30,0%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)


26 962 260 673

Árfolyam (Ft)

3,426303

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

9,03 / 12,58

2008.

2,09 / 2,59

2013.

10,13 / 10,03

2007.

5,60 / 6,11

2012.

22,22 / 21,90

2006.

5,02 / 6,96

2011.

1,81 / 1,64

2005.

7,67 / 8,76

2010.

9,07 / 6,40

2004.

14,64 / 14,02

2009.

19,20 /14,14

2003.

-1,29 / -0,31

Időszak


Időszak


1 év

3,18 / 4,28

10 év

8,42 / 8,48

3 év

8,19 / 9,86

Indulástól

8,59 / 8,77

5 év

9,45 / 10,40

Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2015. 11. 30. 3,4

3,0

2,6

100% MAX 2,2

1,8

A portfolió összetétele: 1,4

Betétek Államkötvények

0,7% 75,0%

Jelzáloglevelek

12,1%

Egyéb kötvények

22,6%

Kötelezettségek

-10,5%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A220624A11, A231124A07

1,0 2000. 12.21

2002. 12.20

2004. 12.14

2006. 12.01

2008. 12.09

2010. 12.06

2012. 11.30

2014. 12.05

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

10,9%

24,9%

64,2%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 038 293 209 1,440932

Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

4,04 / 6,80

2012.

24,98 / 7,49

2013.

4,43 / 4,67

Időszak


Időszak


1 év 3 év

5,14 / 2,55 4,83 / 5,61

Indulástól

9,65 / 6,04

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2015. 11. 30. 1,5

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

1,4

1,3

1,2

1,1


1,0

0,9 2011. 12.14

100% ZMAX

69,2%


1,0%

Államkötvények

5,4%

Egyéb kötvények

19,6%

Befektetési jegyek

7,9%


-0,7%

Kötelezettségek

-2,4%


12

otp kötvényalapok

2013. 06.14

2014. 03.14

2014. 12.14

2015. 09.14



2012. 09.14

100,0%


OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


98 435 523 410

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

8,13

2011.

21,08

2013.

8,12

2010.

38,77

2012.

32,58

2009.

32,08

Időszak


Időszak


1 év

-5,17

5 év

10,63

3 év

3,71

Indulástól

18,66

3,639283

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2015. 11. 30.

Az alap indulása: 2008.05.15. 4,0

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

3,6

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

3,2

A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele:

2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

2015. 11.15


Betétek

12,6%

Államkötvények

43,6%

Jelzáloglevelek

1,6%

Egyéb kötvények

20,0%

Befektetési jegyek

0,9%

Részvények

21,6%

Származtatott ügyletek eredménye

0,2%

-0,5%


2,8

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, A231124A07, PEMÁK 2016/Y

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Időszak


Időszak


1 év

-5,04

Indulástól

-2,23

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, €)

9 126 166

Árfolyam (€)

0,966052

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: 3,4%

Befektetési jegyek

96,9%


-0,2%


-0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2015. 11. 30.

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 08.19

2014. 11.19

2015. 02.19

2015. 05.19

2015. 08.19

2015. 11.19


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-1,36

2010.

15,17

2013.

10,92

2009.

39,82

2012.

10,97

2008.

-8,28

2011.

-17,40

Időszak


1 év

5,11

5 év

1,81

3 év

6,58

Indulástól

6,11

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

7 325 332 415

„A” sorozat (Ft)

1,612015

„B” sorozat (€)

1,314663

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2015. 11. 30.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény


Időszak

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14

2009. 11.14

2011. 11.14

2013. 11.14

2015. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

10,7%

Hozamok (%)

5,5%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

Államkötvények

10,6%

2014.

-6,99

2010.

11,90

Egyéb kötvények

14,6%

2013.

8,82

2009.

36,69

Befektetési jegyek

23,2%

2012.

18,53

2008.

-12,24

Részvények

39,3%

2011.

-25,99

Időszak


Időszak



3,8%

Követelések

9,9%


-17,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 125,69%

1 év

3,76

5 év

-0,01

3 év

2,90

Indulástól

3,46


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Időszak


1 év

3,78

Indulástól

2,00


1 280 933

Árfolyam (€)

1,030778

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2015. 11. 30. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (áílampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 08.19

2014. 11.19

2015. 02.19

2015. 05.19

2015. 08.19

2015. 11.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,27% A portfolió összetétele: Betétek

3,0%

Befektetési jegyek

97,3%


-0,3%


1,3% -1,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2014.

5,21

2010.

8,14

2013.

16,14

2009.

17,74

2012.

-2,46

2008.

-14,67

2011.

4,92

2007.

8,58

Időszak


Időszak


Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

20 893 360 799 1,615524

Hozam***

1 év

3,94

5 év

4,71

3 év

9,38

Indulástól

5,24


Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2015. 11. 30. 1,7

1,5

A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

60,8%


0,3%

Államkötvények

2,5%

Egyéb kötvények

8,4%

Befektetési jegyek

27,1%

Részvények

11,6%


-0,7%

Követelések

4,8%

Kötelezettségek

-15,0%


100,0%

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, MAGYAR TELEKOM, ATRIUM, ICON PLC, 21VIANET GROUP INC, QUAKER CHEMICAL CORP, ANALOG DEVICES INC, FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP, ALLERGAN PLC, INPHI CORP

2014. 07.11

Összsúlyuk

7,80%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SH


17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!



Időszak


1 év

2,81

Indulástól

3,17


4 281 110

Árfolyam (€)

1,049070

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2015. 11. 30. 1,07

Az alap indulása: 2014.05.19.

1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 08.19

2014. 11.19

2015. 02.19

2015. 05.19

2015. 08.19

2015. 11.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100,26%


3,6%

Befektetési jegyek

96,5%


-0,2%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


3,3% -3,2% 100,0%

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-16,65

2011.

6,01

2013.

6,25

2010.

0,10

2012.

3,05

Időszak


Időszak


1 év

0,29

5 év

3,13

3 év

1,12

Indulástól

3,03


6 604 851 026


1,225687


1,180626 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2015. 11. 30.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04

2015. 02.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

90,8%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


0,4%

2014.

-21,41

2011.

-5,02

Egyéb kötvények

4,7%

2013.

4,24

2010.

-2,74

Befektetési jegyek

0,7%

2012.

10,07

Időszak


Időszak


-3,8%

1 év

-1,00

5 év

1,28

100,0%

3 év

-2,36

Indulástól

2,46

Részvények

1,0%


0,8%

Követelések

5,3%





19

OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

22,22

2011.

25,17

2013.

-3,14

2010.

7,26

2012.

1,40

2009.

37,05

Időszak


Időszak


1 év

-37,68

5 év

-1,67

3 év

-8,00

Indulástól

4,56

6 392 441 023


1,420766


1,227118

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2015. 11. 30. 2,5

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

2010. 01.09

2014. 01.09



2012. 01.09

Hozamok (%) 11,6%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


2,8%

2014.

15,24

2012.

8,31

Egyéb kötvények

5,6%

2013.

-4,98

Időszak


Időszak


1 év 3 év

-38,48 -11,17

Indulástól1

1,73

Befektetési jegyek Részvények

80,6% 7,5%


-1,5%

Követelések

48,5%

Kötelezettségek

-55,0%


100,0%

20


1

2011. 05. 30

Nettó összesített kockázati kitettség: 369,67% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam*** 24,52

2014.

27,38

2011.

2013.

-8,90

2010.

25,33

2012.

11,10

2009.

42,60

Időszak


Időszak

1 év

-12,03

5 év

7,03

3 év

2,26

Indulástól

14,53


12 174 053 564

Árfolyam (Ft)

Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2015. 11. 30.

2,786271 3,4


3,2 3,0 2,8 2,6 2,4

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,7% 15,0%

Befektetési jegyek

61,0%

Részvények

14,4%


-1,0%


1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14

2009. 11.14

2011. 05.14

2012. 11.14

2014. 05.14

2015. 11.14


Egyéb kötvények

Kötelezettségek

2,0

16,4%

Államkötvények

Követelések

2,2

1,1% -8,7% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST


21

OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 577 412 159 4,187605

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-0,92 / 1,72

2008.

-23,71 / -18,25

2013.

4,47 / -0,64

2007.

7,53 / 8,06

2012.

16,43 / 17,17

2006.

10,47 / 12,61

2011.

-8,44 / -5,99

2005.

21,71 / 21,63

2010.

10,90 / 9,45

2004.

27,49 / 26,55

2009.

30,77 / 25,66

2003.

9,20 / 9,96

Időszak


Időszak

1 év

4,11 / -0,20

10 év

4,73 / 4,06

3 év

5,40 / 1,93

Indulástól

8,25 / 8,02

5 év

4,43 / 2,24


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2015. 11. 30. 4,5


4,0

70% ZMAX

3,5

10% CETOP20

3,0 2,5

10% Orosz részvényindex

2,0

10% Török részvényindex

1,5 1,0


0,5

Betétek

4,3%


0,8%

0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

Államkötvények

5,7%

Egyéb kötvények

13,1%

Befektetési jegyek

15,7%

0 –1 év

1–3 év

3 év felett

Részvények

59,7%

60,1%

0,0%

39,9%


3,2%

Követelések

4,2%


-6,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 22

otp vegyes alapok

2015. 11.17

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, SBERBANK, DIXY GROUP, AUSTRIA TECHNOLOGIE, SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE,

Összsúlyuk 14,83%


OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Hozam***

Év

Hozam***

2014.

23,08 / 15,79

2011.

-3,02 / -9,04

2013.

-4,39 / -0,50

2010.

30,31 / 22,74

2012.

30,17 / 27,15

2009.

39,25 / 34,19

2 116 541 432

Időszak


Időszak



1,824138

1 év

6,46 / 5,43

5 év

9,31 / 6,33


1,475944

3 év

9,05 / 7,43

Indulástól

8,24 / 4,25


Év


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2015. 11. 30.

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

5% RMAX

0,4 2008. 04.29

95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

2009. 10.29

2012. 10.29

2014. 04.29

2015. 10.29



2011. 04.29

Hozamok (%) 0,5%

Év

Hozam***

Év

Hozam*** -13,11

2,9%

2014.

16,05

2011.

Befektetési jegyek

97,0%

2013.

-6,20

2010.

26,61

Kötelezettségek

-0,4%

2012.

39,03

2009.

36,14

Időszak


Időszak


1 év

5,10

5 év

7,35

3 év

5,29

Indulástól

5,34



100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I


otp részvényalapok

23

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

2014. 2013.

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30.

2012.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


15 353 081 024


1,711311


1,494547

Hozam***

Év

Hozam***

16,62 / 16,11

2008.

-40,57 / -37,48

21,10 / 24,13

2007.

-1,74 / 4,96

7,43 / 9,24

2006.

10,17 / 15,49

2011.

1,53 / 1,09

2005.

24,33 / 27,56

2010.

9,68 / 12,61

2004.

3,50 / 5,50

2009.

34,31 / 30,07

2003.

21,88 / 23,56

Időszak


Időszak


1 év

18,42 / 16,18

10 év

5,66 / 7,55

3 év 5 év

19,34 / 20,31 12,81 / 13,51

Indulástól

3,42 / 5,43


Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2015. 11. 30.

1,6

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

1,4 1,2 1,0


0,8

5% RMAX

0,6

38% MSCI WORLD

0,4 1999. 12.14

57% MSCI EMU

2003. 12.14

Hozamok (%)

Betétek

4,6%


4,5%

Befektetési jegyek

91,0%

Kötelezettségek

-0,2%

Év

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ 1

24


2011. 12.14




2007. 12.14

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

9,96

2010.

6,57

2013.

18,81

2009.

31,30

2012.

14,74

2008.

-43,13

2011.

-9,04

2007.

-2,15

Időszak


Időszak


1 év

16,90

5 év

10,79

3 év

15,22

Indulástól1

3,54

2006. 08. 10.


OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

7 765 087 361 18906,070495

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

23,30

2012.

-3,88

2013.

32,26

Időszak


Időszak


1 év

19,63

Indulástól

17,00

3 év

25,49


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs

Betétek

0,1%


6,9%


20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000


Részvények

Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2015. 11. 30.

94,0% -1,1%

8 000 2011. 12.23

2012. 09.23

2013. 06.23

2014. 03.23

2014. 12.23

2015. 09.23


100,0%



25

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)

3 015 650 363 1,222164 0,965331


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

13,14 / 16,81

2010.

24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2009.

75,44 / 74,68

2012.

10,56 / 8,57

2008.

-56,10 / -47,10

2011.

-12,12 / -5,27

Időszak


Időszak


1 év

3,34 / -0,91

5 év

3,36 / 3,05

3 év

8,98 / 5,84

Indulástól

2,41 / 4,95

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2015. 11. 30. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

5% RMAX

0,0 2007. 07.04

95% MSCI EMERGING MARKETS


Betétek

9,1%


2,7%

Államkötvények

2,6%

Egyéb kötvények

13,0%

Befektetési jegyek

50,0%

Részvények

24,8%


-1,6%

Kötelezettségek

-0,5%



2009. 07.04

2011. 07.04

2013. 07.04

2015. 07.04

Hozamok (%)


26

Év

100,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014. 2013.

6,68

2010.

20,58

0,14

2009.

71,52

2012.

18,09

2008.

-58,00

2011.

-21,27

Időszak


Időszak


1 év

2,02

5 év

1,51

3 év

5,23

Indulástól

-0,42

Nettó összesített kockázati kitettség: 152,68% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Időszak


Időszak


1 év

4,59 / -4,18

Indulástól

-3,70 / -5,60

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2015. 11. 30.

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. 1,10

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

4 364 818 226


0,945909

„C” sorozat (€)

0,926319 0,90

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.


5,8%


5,8%

Államkötvények

4,2%

Befektetési jegyek

5,7%

Részvények

81,2%


-0,1%


1,00

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 09.10

2014. 12.10

2015. 03.10

2015. 06.10

2015. 09.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Időszak


Időszak


1 év

3,24

Indulástól

-5,06

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,10% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

2,6% -5,3% 100,0%


27

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

0,21 / -2,13

2008.

-46,85 / -43,82

2013.

-1,60 / -4,23

2007.

9,11 / 8,66

2012.

16,45 / 14,20

2006.

17,28 / 18,59

2011.

-19,99 / -18,08

2005.

40,15 / 37,53

22 687 704 343

2010.

14,08 / 13,23

2004.

45,29 / 42,44

2,879227

2009.

46,47 / 41,91

2003.

18,99 / 20,94

Időszak


Időszak


1 év

3,53 / 1,23

10 év

1,19 / 0,76

3 év

3,90 / 1,21

Indulástól

5,96 / 6,47

5 év

0,68 / -0,83

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft) *Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2015. 11. 30. 4,0 3,5 3,0


2,5

15% RMAX

2,0

68% CETOP20

1,5 1,0

17% BUX

0,5


7,2%


3,7%

Egyéb kötvények

2,8%

Befektetési jegyek

3,0%

Részvények

80,7%

Követelések

7,7%


0,0 1997. 08.28

2001. 08.28

2005. 08.28

2009. 08.28

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100, MOL TÖRZS, PKO BANK

2013. 08.28

Összsúlyuk 39,66%

-5,0% 100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ERSTE BANK STAMM 28


OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, €)

1 218 709

Árfolyam (€)

1,053999

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-6,03 / -7,67

2009.

52,19 / 37,37

2013.

-1,40 / -5,90

2008.

-48,17 / -44,56

2012.

17,54 / 19,74

2007.

11,07 / 10,89

2011.

-27,87 / -26,28

2006.

19,32 / 17,55

2010.

19,38 / 10,25

Időszak


Időszak


1 év

2,30 / 1,24

5 év

-1,96 / -2,66

3 év

0,78 / -1,50

Indulástól

0,53 / -1,09

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (€) 2005. 12. 21. – 2015. 11. 30. 1,4 1,2


1,0 0,8

32% WIG20

0,6

29% BUX 0,4

29% PX

0,2

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1


9,2%

Befektetési jegyek


2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21


0,7%

Követelések

2007. 12.21

8,4%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények

0,0 2005. 12.21

81,9% 3,9% -4,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100)


29

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (€)

1 974 860 469 0,949548 0,841469

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

0,62 / 3,36

2012.

18,26 / 9,93

2013.

2,92 / -2,27

2011.

-9,99 / *

Időszak


Időszak


1 év

-13,89 / -15,95

Indulástól

-1,04 / *

3 év

-1,63 / -3,20

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2015. 11. 30. 1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8


0,7

0,6 2010. 12.21

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.21

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek

Hozamok (%) 4,7%

Hozam***

Év

11,7%

2014.

-5,13

2012.

26,31

1,5%

2013.

0,97

2011.

-19,36

Időszak


Időszak


-2,3%

1 év

-15,00

Indulástól

-3,43

100,0%

3 év

-5,02

82,6%

Követelések

1,7%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D151216 30


2014. 12.21

Év

Részvények Kötelezettségek

2013. 12.21

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


2012. 12.21

Hozam***


OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

11,17 / 24,88

2011.

-30,11 / 8,94

2013.

40,01 / 22,74

2010.

13,94 / 23,11

2012.

-13,52 / 5,61

2009.

12,95 / 29,26

Időszak


Időszak


1 év

19,22 / 17,43

5 év

1,91 / 15,70

3 év

22,61 / 22,12

Indulástól

-1,67 / 10,63


„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)

2 708 776 693 0,875784 0,714237

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2015. 11. 30.


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR

1,4 1,2 1,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 0,8

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

2015. 07.09

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

100% MSCI WORLD


6,3%


1,7%

Részvények Kötelezettségek Nettó eszközérték

92,8% -0,8% 100,0%


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

4,82

2011.

-37,39

2013.

37,36

2010.

10,71

2012.

-7,63

2009.

10,42

Időszak


Időszak


1 év

17,69

5 év

0,09

3 év

18,38

Indulástól

-4,17



31

OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

40,79 / 38,57

2012.

49,83 / 48,54

2013.

-27,70 / -27,87

2011.

-28,05 / -26,63

Időszak


Időszak

0,921700

1 év

-20,59 / -20,83

5 év

-3,45 / -3,95

0,825668

3 év

-3,48 / -4,34

Indulástól

-1,52 / -1,80

Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (€)

3 441 890 210



Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2015. 11. 30. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

5% RMAX

0,5 0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Államkötvények Egyéb kötvények

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


2011. 08.09

Hozamok (%)

8,8% 0,8%

Év

Hozam***

Év

6,6%

2014.

32,75

2012.

Hozam*** 60,03

8,2%

2013.

-29,07

2011.

-35,54

Időszak

Részvények

72,2%


-1,5%

Időszak


Követelések

6,0%

1 év

-21,61

5 év

-5,18

Kötelezettségek

-1,1%

3 év

-6,80

Indulástól

-3,54



100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 133,73% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 32


OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-35,17 / -31,77

2012.

8,22 / 7,97

2013.

2,10 / -0,96

2011.

-8,17 / -12,57

4 697 308 334

Időszak


Időszak



1,010587

1 év

12,96 / 8,63

5 év

-0,95 / -2,86

„C” sorozat (€)

0,905294

3 év

-0,55 / -2,17

Indulástól

0,20 / -1,24


Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2015. 11. 30.


Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

1,1


0,7

1,0 0,9 0,8

0,6 0,5 0,4

5% RMAX

0,3 2010. 08.09

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

95% Orosz részvényindex

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele:

Hozamok (%)

Betétek

3,4%

Év

Hozam***

Év


6,0%

2014.

-38,87

2012.

15,60

88,9%

2013.

0,17

2011.

-17,72

Időszak


Időszak


1 év

11,51

5 év

-2,73

3 év

-3,97

Indulástól

-1,85

Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

Hozam***

4,4% -2,7% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SBERBANK



33

BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!


Árfolyam (Ft)

3 036 526 236 971,688396

Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-10,94 / -10,40

2010.

-0,22 / 0,47

2013.

1,92 / 2,15

2009.

72,44 / 73,40

2012.

6,51 / 7,06

2008.

-53,54 / -53,34

2011.

-20,63 / -20,41

2007.

5,62 / 5,60

Időszak


Időszak


1 év

35,96 / 36,99

5 év

2,35 / 2,86

3 év

8,58 / 9,18

Indulástól

-0,05 / 0,44


Év

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2015. 11. 30.

A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

1400 1200 1000 800


600 400 200 0 2006. 12.04

100% BUX

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,6% 98,7% 0,9% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGYAR TELEKOM, MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100

34


OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év


8 357 738 192 1,806969

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

3,08

2010.

9,35

2013.

4,64

2009.

23,48

2012.

11,64

2008.

0,55

2011.

3,22

2007.

5,54

Időszak


Időszak


1 év

-0,14

5 év

4,54

3 év

3,50

Indulástól

6,82

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2015. 11. 30. 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,4

0,1% 100,2% -0,4% 100,0%

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

otp prémium válogatás alapok

35

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

-0,54


Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2015. 11. 30.

284 273 475

Árfolyam (Ft)

0,994641 1,03


1,02

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását Referenciaindex (benchmark): nincs.

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

36


1,5% 1,6% 102,2% -5,2% 100,0%

1,01

1,00

0,99 2015. 11.06

2015. 11.16

2015. 11.26

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP OPTIMA ALAP

OTP Prémium Trend Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

0,61


Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2015. 11. 30.

484 586 399 1,006111 1,03


1,02

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs.

1,01

1,00

0,99 2015. 11.06

2015. 11.16

2015. 11.26

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP, D151216


0,1%


20,1%

Befektetési jegyek

91,0%


0,3% -11,4% 100,0%


37

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


3 548 493 365

Árfolyam (Ft)

1,492560

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

3,11

2010.

13,84

2013.

3,58

2009.

37,02

2012.

14,97

2008.

-25,57

2011.

-5,40

2007.

5,20

Időszak


Időszak


1 év

2,50

5 év

4,22

3 év

5,29

Indulástól

4,56

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2015. 11. 30. 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

1,1

6,2%

Befektetési jegyek

94,4%

Kötelezettségek

-0,5%

1,0 0,9 0,8


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

38


100,0%

0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

4,40

2012.

9,91

2013.

6,25

Időszak


Időszak


1 év 3 év

-3,24 4,16

Indulástól

8,33


13 355 333 644

Árfolyam (Ft)

1,447012


Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2015. 11. 30.

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.

1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30

Referenciaindex (benchmark): nincs

1,25 1,20 1,15 1,10

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,05

4,3% 95,7%

1,00 0,95 2011. 04.19

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

0,1% -0,1%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM, OTP FÖLD KINCSEI, OTP SUPRA, OTP ÚJ EURÓPA ALAPOK


39

OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, €)

2 322 981

Árfolyam (€)

1,045944

Hozamok (%)

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-3,48

2010.

12,25

2013.

0,88

2009.

32,30

2012.

13,65

2008.

-30,07

2011.

-15,54

2007.

4,00

Időszak


Időszak


1 év

-0,50

5 év

0,07

3 év

0,73

Indulástól

0,50

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (€) 2006. 12. 12. – 2015. 11. 30. 1,2

1,0

0,8

0,6


2,1%

Befektetési jegyek

98,0%

Kötelezettségek

-0,1%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

40


100,0%

0,4

0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


1 213 612 442 1,239476

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

1,50

2010.

14,09

2013.

3,64

2009.

38,71

2012.

13,68

2008.

-35,08

2011.

-11,26

2007.

4,41

Időszak


Időszak


1 év

5,13

5 év

3,30

3 év

6,35

Indulástól

2,42

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2015. 11. 30. 1,4

1,2

1,0

0,8

A portfolió összetétele: 0,6

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,1% 0,9% 100,4% -1,3% 100,0%

0,4

0,2 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP


41

OTP Dupla Fix Plusz Alapok Az OTP Dupla Fix Plusz Alapokkal befektetőink a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacait reprezentáló S&P BRIC40 Daily Risk Control 15% Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index olyan vállalatok részvényeit tartalmazza mint a Lukoil, a Gazprom, az AMBEV, az Infosys Technologies, a Bank of China, vagy a China Mobile.

OTP Dupla Fix Plusz I. Alap

Földrajzi kitettség: BRIC országok

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja:

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 570 099 582

Árfolyam (Ft)

10789,942576

Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2010. 04. 21. 2015. 12. 15. 2013. 12. 16. 2015. 12. 15. 2 x 8% nincs korlátozva 2,73% 70%


OTP Dupla Fix Plusz II. Alap

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja:


1 847 876 317

Árfolyam (Ft)

10999,525685

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D151216

42

otp tőkevédett alapok

Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2010. 06. 03. 2015. 12. 15. 2013. 12. 16. 2015. 12. 15. 2 x 8% nincs korlátozva 2,73% 90%

OTP Jubileum Alap OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 593 548 771

Árfolyam (Ft)

14547,642605

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva


Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap


Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

590 166 905 11236,565725



43

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap



802 652 503 11088,964301



OTP Aranygól Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 004 685 453

Árfolyam (Ft)

12348,793041


OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

512 561 056 11229,292496


44



Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap



592 043 837

Árfolyam (Ft)

11157,796442


OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap



684 068 698

Árfolyam (Ft)

11374,225965


Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa

OTP Dupla Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 232 018 339

Árfolyam (Ft)

11581,904663



45

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Európa-válogatott Alap

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa


1 804 630 750

Árfolyam (Ft)

11539,814110


OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap

Földrajzi kitettség: fejlett piacok


988 747 425 15793,173578


OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

460 009 248 14886,067180


46


Földrajzi kitettség: fejlett piacok

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap



649 602 222

Árfolyam (Ft)

11202,935621


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap



648 393 038

Árfolyam (Ft)

11070,395049


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30.

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa, BRIC országok

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

597 826 977

Árfolyam (Ft)

11176,842974



47

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

725 489 329

Árfolyam (Ft)

11022,155984



OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)


856 169 434 11628,786879


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 226 433 491

Árfolyam (Ft)

14291,764642


48



Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)


473 362 459 13806,290002


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)


761 541 166 13899,526657


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt



1 030 543 342

Árfolyam (Ft)

11901,962696



49

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Földrajzi kitettség: globális

OTP Jövő Márkái Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 064 487 001

Árfolyam (Ft)

11359,011034



OTP Jövő Márkái II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

721 174 426 11274,163647


OTP Trendvadász I. Alap



1 410 068 532

Árfolyam (Ft)

11597,102773


50


OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


77 671 294 830 1,979201

Az alap indulása: 2002.12.10.

A portfolió bemutatása: Az alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

4,20

2008.

-3,73

2013.

6,65

2007.

8,28

2012.

5,40

2006.

6,79

2011.

4,10

2005.

8,70

2010.

7,74

2004.

12,66

2009.

-0,56

2003.

9,57

Időszak


Időszak


1 év

3,42

5 év

4,75

3 év

4,73

Indulástól

5,58

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2015. 11. 30.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00


1,80

Betét Értékpapír Ingatlan

20,18% 9,33% 72,13%

Követelések

0,50%

Kötelezettségek

-2,14%


1,60 1,40 1,20 1,00 2002.

100,00%

A tőkebeáramlás az Alapba november hónapban is folytatódott. Az Alapkezelő az ingatlanportfólió optimalizálását, bérbeadottságának növelését tervezi és végzi.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 0,89

2004.

2006.

2008.

2010.

2012.

2014.

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) IRODA

64,07

LOGISZTIKAI INGATLAN

16,46

KERESKEDELMI INGATLAN

13,77

LAKÁS

0,55

TELEK

2,67

FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ INGATLAN

2,48

ÖSSZESEN

100,00

otp ingatlanbefektetési alap

51

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

ZMAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

RMAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

Merill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

Merill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

Cetop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsdei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

MSCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

FTSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanfejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hoszszabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Recommend Documents