Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március

Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

2016. március

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk

OTP Paletta Alap

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2016 márciusában jelentősen csökkentek a hazai állampapírhozamok. Bár az éven belüli lejáratok hozamai alig mozogtak, az éven túli papírok hozama mintegy 30 bázisponttal esett a hónap során. A jó teljesítmény a kedvező jegybanki intézkedéseket kísérő kockázati étvágy növekedésének volt köszönhető. Március 10-i ülésén ugyanis az EKB tovább csökkentette a kamatokat, továbbá újabb lazító intézkedéseket jelentett be, miszerint havi 60-ról 80 milliárd euróra növeli kötvény-vásárlási programját, kiterjesztve vállalati kötvényekre is, valamint újabb hosszú lejáratú refinanszírozási programot hirdetett meg (TLTRO2). Az MNB követte az Európai Központi Bankot a lazításban és március 22-én meglepetésre 15 bázisponttal csökkentette az irányadó betéti kamatokat, és ennél is nagyobb mértékben az egynapos illetve az egyhetes hitelkamatokat. Míg a hozamok csökkentek a jegybanki lazítás hatására, ezzel ellentétben a forint gyengülésnek indult és az euróval szembeni korábbi 310-es szintről 314-315-ig gyengült március végére. Amerikai és európai állampapírpiacok Márciusban folytatódott a tőkepiacokon a jó hangulat, az amerikai Jegybank (FED) a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó rátán, ám a jegybankelnök egy későbbi kommentjében felhívta a figyelmet a globális növekedési kockázatokra. Ezek alapján a piacok még lassabb és elnyújtottabb kamatemelési ciklusra számítanak, amely segítette a tőzsdei árfolyamok emelkedését és a dollár gyengülését. Az euró-dollár keresztárfolyam az 1,09 alatti szintről 1,14 fölé is emelkedett a hónap végére, amely mintegy 4,5%-os gyengülést jelent. Az USA államkötvények hozamgörbéje mintegy 10 bázisponttal tolódott lejjebb, noha a hónap közepén még az indulószintek felett volt a görbe. A 10 éves benchmark papírok hozama 1,77% volt, ami enyhe csökkenés a hó elejéhez képest. A hónap első felében az európai piacokon is kitartott a lendület, amely azonban oldalazásba váltott a hónap második felére. Az Európai Központi Bank (EKB) a vártnál is nagyobb mértékben növelte kötvényvásárlási programját, amelyet kiterjesztett magas hitel besorolású vállalati kötvényekre is, illetve -0,40%-ra vágta a betéti kamatot a nála elhelyezett banki betétek után, ezzel is a banki hitelezés felpörgetését célozva. Az eurós állampapírhozamok többnyire emelkedtek az EKB döntésig, majd utána visszacsökkentek a hónap eleji szintekre. A német állampapír hozamgörbe kissé laposabbá vált azáltal, hogy a hosszabb lejáratú kötvények hozamai mintegy 5 és 10 bázisponttal csökkentek. A 10 éves benchmark kötvény hozama 0,145%-on állt március végén, amely megegyezik a hó eleji szintjével.

4


Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Kiválóan alakult a március a régiós részvénypiacokon. A hazai börze indexe két számjegyű növekedést produkált (BUX: 13,39%), de attraktív emelkedést mutatott a lengyel tőzsde is (WIG20: 9,52%). A prágai index ettől valamelyest elmaradó, de pozitív teljesítményt nyújtott (PX50: 4,93%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 Index is kiváló hónapot zárt márciusban (CETOP20: 11,04%). Globális feltörekvő részvénypiacok A március a részvénypiacokon is elhozta a tavaszt, a javuló kínai gazdasági mutatók és a FED laza kamatpálya-előrejelzése rendkívül kedvezően hatott a nyersanyagárakra és a fejlődő piaci devizákra. Emellett helyi devizában is emelkedni tudtak a részvények, így dollárban számolva az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Markets Index több mint 13%-kal tudott felértékelődni. Mivel a dollár a forinttal szemben is veszített az értékéből, a hazai devizában kalkulálók ennél némileg alacsonyabb, 9,5% körüli emelkedést tapasztalhattak. A legjobban a korábban gyengén teljesítő piacok, a nyersanyagvezérelt brazil és dél-afrikai tőzsdék teljesítettek, de 10% fölött tudott emelkedni a török piac is. A leggyengébben ezúttal az indonéz piac teljesített, azonban még ez is elég volt egy kismértékű felértékelődéshez. Fejlett részvénypiacok Márciusban folytatódott a nemzetközi részvénypiacok áremelkedése. E mögött ismét jegybanki lépések húzódtak meg: a hónap folyamán az amerikai FED a negyedik negyedévihez képest megengedőbb üzemmódra váltott és elsősorban a nemzetközi kockázatokra hivatkozva fokozatos és óvatos kamatemelést ígért. Ennek hatására a dollár gyengülni kezdett a főbb devizapárokban, az amerikai részvények pedig folytatták az emelkedést. A dollár gyengülése az euróhoz képest ugyanakkor nem volt jó hír az exportorientált német részvények számára, ami tükröződött is a DAX index megtorpanásában. Az Egyesült Királyságban esedékes Uniós tagságról szóló népszavazás közeledése szintén növelte az angol, de egyúttal az euró-zónás részvénypiacokkal kapcsolatos bizonytalanságot is, ami szintén negatívan hatott az árfolyamokra. Noha a gazdaságilag racionális döntés minden bizonnyal az Uniós tagság fenntartása lenne, azonban a belpolitikai optimum a különböző populista erők számára ezzel nem szükségszerűen esik egybe. Jelen beszámoló írásakor a közvélemény-kutatások nem mutatnak döntő fölényt egyik irányba sem.

Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam-növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint-, illetve devizabetétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Így az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam-növekedéssel zárták a hónapot. A negatív euró kamatoknak köszönhetően ugyanakkor az OTP Euró Pénzpiaci Alap enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el. Kötvényalapok A hazai kötvénypiac februári teljesítménye kedvezően hatott a kötvényalapok teljesítményére. Mind a hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima, mind a rövidebb lejárati szerkezettel bíró OTP Optima Alapok árfolyam -növekedéssel zárták az első tavaszi hónapot. Eközben a devizás lejáratokat tartó OTP EMEA Alap a forintos alapok teljesítményét meghaladó mértékben tudta árfolyamát növelni. Vegyes alapok A márciusi hónap kedvezően alakult a kockázatos eszközök (nyersanyagok, részvények, fejlődő piaci devizák) számára, amiből az OTP Paletta Alap is ki tudta venni a részét, a hónapot attraktív emelkedéssel zárta, amelyet elsősorban a kiválóan teljesítő török befektetéseknek köszönhetett. A portfoliójukban más alapjaink befektetési jegyeit tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád valamennyi tagja pozitív hónapot zárt, köszönhetően a mögöttes alapok kedvező havi teljesítményének.

Speciális alapok A március nagyon jól sikerült az OTP Új Európa Alap számára, a szokásos alacsony kockázati szint mellett is mintegy 3%-ot emelkedett az árfolyam, pozitív tartományba hozva ezzel az egész idei teljesítményt is. A hónap során a legjövedelmezőbb az alap török állampapír, bank-, illetve ingatlanpiaci kitettsége volt, de jól teljesített a Mol-ban felvett long pozíciónk is, ez utóbbiban az időszak végén realizáltuk is a profitot. A fejlett részvény piacokra fókuszáló OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott modellek közül mind az újak, mind pedig a régebbiek is találtak profitábilis beszállási lehetőséget, így az alap pozitív tartományban zárta a hónapot. Az OTP G10 Euró Alap árfolyama az ezüst, a búza illetve az euró erősödésének köszönhetően emelkedett nagyot, miközben az OTP EMDA Alap a feltörekvő piacoknak, azon belül is elsősorban Brazíliának és Oroszországnak köszönhetően tudhat maga mögött gyümölcsöző hónapot. Az OTP Supra Alap árfolyama is emelkedett márciusban, amihez leginkább részvénypozícióink jelentős nyeresége járult hozzá, de kötvénykitettségünk is szép eredményt termelt a márciusi globális hozamcsökkenésnek köszönhetően. Márciusban kissé csillapodtak a kedélyek a rendkívül túladott árupiacokon és kisebb felpattanást láthattunk, amelyből az OTP Föld Kincsei Alap is tudott profitálni, így a hónapot közel 1%-os nyereséggel, míg a teljes első negyedévet 15%-os profittal zártuk.

Részvényalapok A kedvező tőkepiaci környezet a részvényalapjaink teljesítményét is pozitívan érintette, valamennyi alapunk árfolyam-növekedéssel örvendeztette meg befektetőit. Legnagyobb mértékben a hazai részvényindexet követő BUX ETF alapunk tudott erősödni, de kétszámjegyű növekedést produkáltak az alábbi feltörekvő piaci alapjaink is: OTP Planéta, OTP Török, OTP Orosz, OTP Fundman, OTP Quality Alapok. Szintén kedvező hónapot zártak az OTP Afrika és az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok. A fejlett piaci fókuszú OTP Omega és OTP Klímaváltozás Alapok eközben a fentiektől mérsékeltebb emelkedést produkáltak.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

206 133 490 248 1,641503

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014. 2013. 2012. 2011.

0,24 / 1,25 0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73

2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

4,10 / 5,54 7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

1 hó

0,02 / 0,06

1 év

0,17 / 1,05

3 hó 6 hó

0,06 / 0,16 0,10 / 0,26

3 év 5 év

1,05 / 2,36 2,64 / 4,04

10 év

4,41 / 5,84

Indulástól

4,52 / 5,98

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2016. 03. 31. 1,7

Referenciaindex (benchmark):

1,6

1,5

1,4

100% ZMAX

1,3

1,2

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,1

94,5% 0,1%

otp pénzpiaci alapok

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

6,0% -0,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

1,0 2005. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!



Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,35 / 1,37

2014.

1,43 / 2,88

Időszak


Időszak


1 hó

0,01 / 0,07

1 év

0,30 / 1,23

44 033 618 533

3 hó

0,04 / 0,18

Indulástól

1,04 / 2,22

1,026345

6 hó

-0,12 / 0,21

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2016. 03. 31. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX

0,99 2013. 09.24

2014. 03.24

2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24

2016. 03.24

50% ZMAX


A portfolió összetétele: Betétek

5,4%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

98,9%

Államkötvények

0,5%

Követelések

0,2%

Kötelezettségek

Nettó eszközérték

-4,9%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413, D160608, D160803, D161228, D160601


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, e)

175 128 848

Árfolyam (e)

0,01438476

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,10 / 0,08

2008.

3,35 / 4,78

2014

0,70 / 0,42

2007.

3,55 / 4,01

2013.

1,45 / 0,65

2006.

1,98 / 2,36

2012.

3,44 / 1,50

2005.

1,07 / 2,04

2011.

3,22 / 1,77

2004.

1,43 / 2,63

2003.

2,62 / 2,95

Időszak

Évesített hozam*** 0,04 / -0,09

2010.

2,42 / 0,62

2009.

7,09 / 1,59

Időszak


1 hó

-0,01 / -0,05

1 év

3 hó

-0,02 / -0,05

3 év

0,58 / 0,28

6 hó

0,03 / -0,05

5 év

1,59 / 0,80

10 év

2,67 / 1,74

Indulástól

2,57 / 2,14


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) 2001. 12. 13. – 2016. 03. 31.

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,0145 0,014 0,0135 0,013


0,0125

73,1%

0,012

Államkötvények

5,1%

0,0115

Egyéb kötvények

5,0%

0,011

Követelések

17,2%

0,0105

Kötelezettségek

-0,5%


100,0%


8


0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04%

OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, $)

104 649 614

Árfolyam ($)

0,01329743

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,46 / 0,16

2008.

2,39 / 3,34

2014.

0,67 / 0,11

2007.

4,84 / 5,44

2013.

1,62 / 0,17

2006.

4,08 / 4,35

2012.

3,11 / 0,18

2005.

1,94 / 2,25

2011.

2,21 / 0,31

2004.

0,04 / 1,00

2010.

0,82 / 0,39

2003.

1,15 / 1,59

2009.

1,53 / 0,49

Időszak


Időszak


1 hó

0,04 / 0,09

1 év

0,49 / 0,33

3 hó

0,13 / 0,23

3 év

0,78 / 0,21

6 hó

0,29 / 0,19

5 év

1,55 / 0,21

10 év

2,09 / 1,43

Indulástól

2,01 / 1,68

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2016. 03. 31.

Referenciaindex (benchmark): 0,0135 0,013

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,0125 0,012

A portfolió összetétele: Betétek Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0115

100,2% -0,2% 100,0%


0,011 0,0105 0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02



9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

354 796 421 709

Árfolyam (Ft)

6,249347

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,14 / 1,95

2008.

0,12 / 7,62

2014.

3,48 / 4,66

2007.

5,37 / 7,44

2013.

6,13 / 6,36

2006.

4,16 / 6,69

2012.

12,04 / 10,45

2005.

7,42 / 8,38

2011.

3,49 / 4,66

2004.

11,21 / 12,41

2010.

7,52 / 5,69

2003.

5,67 / 5,05

2009.

21,04 / 11,35

Időszak


Időszak


3 hó

0,93 / 0,76

1 év

1,90 / 2,09

6 hó

1,10 / 0,66

3 év

3,16 / 3,92

5 év

4,94 / 5,28


10 év

6,28 / 6,58

Indulástól

9,61 / 10,03

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2016. 03. 31.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

40,8% 0,1%

Államkötvények

45,0%

Jelzáloglevelek

1,3%

Egyéb kötvények

12,2%

Befektetési jegyek

0,3%

Fedezeti ügyletek eredménye

0,2%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

4,4% -4,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10

otp kötvényalapok

4,0

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

2016. 03.08

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

36,3%

29,2%

34,5%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



29 906 153 204

Árfolyam (Ft)

3,555159

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

-3,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak.

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,90 / 4,48

2008.

2,09 / 2,59

2014.

9,03 / 12,58

2007.

5,60 / 6,11

2013.

10,13 / 10,03

2006.

5,02 / 6,96

2012.

22,22 / 21,90

2005.

7,67 / 8,76

2011.

1,81 / 1,64

2004.

14,64 / 14,02

2010.

9,07 / 6,40

2003.

-1,29 / -0,31

2009.

19,20 /14,14

Időszak


Időszak


1 év

5,46 / 5,94

10 év

8,81 / 8,83

3 év

7,64 / 9,44

Indulástól

8,65 / 8,84

5 év

8,90 / 9,55 Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2016. 03. 31.

Referenciaindex (benchmark): 3,4

3,0

2,6

100% MAX

2,2

1,8

A portfolió összetétele: 1,4

Betétek

3,3%


0,3%

Államkötvények

74,8%

Jelzáloglevelek

9,1%

Egyéb kötvények

23,1%


-0,1%

Kötelezettségek

-10,6%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A231124A07, A220624A11

1,0 2000. 12.21

2002. 12.20

2004. 12.14

2006. 12.01

2008. 12.09

2010. 12.06

2012. 11.30

2014. 12.05


1–3 év

3 év felett

8,8%

22,2%

69,0%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 607 223 339 1,469785


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,56 / 2,60

2014.

4,04 / 6,80

2014.

4,04 / 6,80

2012.

24,98 / 7,49

Időszak


Időszak


1 év 3 év

5,69 / 2,14 4,24 / 5,32

Indulástól

9,37 / 5,85

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2016. 03. 31. 1,5

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

1,4

1,3

1,2

1,1


1,0

0,9 2011. 12.14

100% ZMAX


37,6% 1,4%

Államkötvények

13,2%

Egyéb kötvények

25,9%

Befektetési jegyek

7,4%


-0,8%

Követelések

16,2%

Kötelezettségek

-0,9%


12

otp kötvényalapok

2013. 06.14

2014. 03.14

2014. 12.14

2015. 09.14



2012. 09.14

100,0%


OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


100 409 401 105

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

16,4%

4,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

4,5%

3,6

8,1% A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen -1,2% és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési 1,9% eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, -1,2%kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: 2,8%

Államkötvények

72,5%

Jelzáloglevelek

1,6%

Befektetési jegyek

Hozam***

-6,39

2011.

21,08

2014.

8,13

2010.

38,77

2013.

8,12

2009.

32,08

2012.

32,58

Időszak


Időszak


1 év

9,59

5 év

16,57

3 év

2,68

Indulástól

18,26

3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

2015. 11.15


30,3% 2,2%

Részvények

21,8%

Származtatott ügyletek eredménye

-0,3%

Követelések

Év

2015.

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 03. 31.

Az alap indulása: 2008.05.15.

Egyéb kötvények

Hozam***

3,753545 15,0%

Betétek

Év

0,7%

Kötelezettségek

-31,6%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PEMÁK 2016/Y, A231124A07, POLGB 2.5 07/25/26, MOL TÖRZS

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

7,56

Indulástól

-0,56

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

0,989567

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2,7% 96,5% 0,9% 3,1% -3,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 03. 31.

11 831 814

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

6,68

2011.

-17,40

2014.

-1,36

2010.

15,17

2013.

10,92

2009.

39,82

2012.

10,97

2008.

-8,28

Időszak


Időszak


1 év

3,94

5 év

1,93

3 év

4,70

Indulástól

5,95

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

7 047 808 303

„A” sorozat (Ft)

1,623503

„B” sorozat (e)

1,312611

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2016. 03. 31.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14

2009. 11.14

33,3%

Év

Államkötvények

8,8%

Egyéb kötvények

7,6%

Befektetési jegyek Részvények

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

7,28

2011.

-25,99

2014.

-6,99

2010.

11,90

16,6%

2013.

8,82

2009.

36,69

37,7%

2012.

18,53

2008.

-12,24

Időszak


Időszak


1 év

-1,03

5 év

-1,42

3 év

3,63

Indulástól

3,30


2,0%

Követelések

6,5% -14,4%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 121,17%

2015. 11.14

Hozamok (%)

2,0%


2013. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Kötelezettségek

2011. 11.14


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

5,23

Időszak


Időszak


1 év

2,38

Indulástól

1,74

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 296 635

Árfolyam (e)

1,032701

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 03. 31. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (áílampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,21% A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

3,1% 96,1%


0,8%

Követelések

7,3%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

-7,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

18 882 337 286 1,601448


Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

13,6% 0,6%

Államkötvények

2,8%

Egyéb kötvények

8,8%

Befektetési jegyek

62,6%

Részvények

10,3%


-0,2%

Követelések

11,5%

Kötelezettségek

-10,1%


100,0%

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,22

2010.

8,14

2014.

5,21

2009.

17,74

2013.

16,14

2008.

-14,67

2012.

-2,46

2007.

8,58

2011.

4,92

Időszak


1 év 3 év

Időszak


0,58

5 év

5,93

6,17

Indulástól

4,96

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2016. 03. 31. 1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

2014. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF

Összsúlyuk

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, MAGYAR TELEKOM, ATRIUM, LENNAR CORP, CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD, KINROSS GOLD CORP, NIC INC, FEI CO, ROLLINS INC, TRANSDIGM GROUP INC

8,45%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ISHARES S&P 500 INDEX FUND, Spider


17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

2,02

Időszak


Időszak


1 év

-0,85

Indulástól

1,78


4 369 149

Árfolyam (e)

1,033553

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 03. 31. 1,07


1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 99,16%

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,8% 96,4%


0,9%

Követelések

2,8%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


-2,9% 100,0%

OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni.

Hozamok (%) Év


Indulástól

-0,06


Az OTP Sigma Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 24. – 2016. 03. 31.

266 679 310 0,999426 1,005

Az alap indulása: 2016.02.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,000

0,995 2016. 02.24

2016. 03.10

2016. 03.25



74,6%


24,9%


0,5%

Kötelezettségek

-0,1%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413


19

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

23,94

2012.

3,05

2014.

-16,65

2011.

6,01

2013.

6,25

2010.

0,10

Időszak


Időszak


1 év

6,33

5 év

5,47

3 év

8,18

Indulástól

5,49


6 627 725 435


1,465979

„B” sorozat (e)

1,399854 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2016. 03. 31.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek

76,6% 1,6% 15,9%

Részvények

0,9%


1,7%


8,8% -5,7% 100,0%


20


1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04

2015. 02.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2015.

24,64

2012.

Hozam*** 10,07

2014.

-21,41

2011.

-5,02

2013.

4,24

2010.

-2,74

Időszak


Időszak


1 év

1,24

5 év

2,00

3 év

7,07

Indulástól

4,81


OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


7 147 266 155


1,666078

„B” sorozat (e)

1,426582

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen


3,5%


0,9%

Egyéb kötvények

5,7% 9,7%


6,8%

Követelések

4,4%


Év

Hozam***

2015.

-35,38

2011.

25,17

2014.

22,22

2010.

7,26

2013.

-3,14

2009.

37,05

2012.

1,40

Időszak


1 év 3 év

Hozamok (%) Időszak


-1,54

5 év

7,12

-5,25

Indulástól

6,41

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 03. 31.

2,5

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

-7,0% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SILVER TRUST, CENTRAL FUND CANADA LTD-A, SPDR GOLD TRUST

2010. 01.09

2012. 01.09

2014. 01.09

2016. 01.09

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

75,9%

Részvények

Kötelezettségek

Hozam***

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

Befektetési jegyek

Év

1

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-35,01

2013.

-4,98

2014.

15,24

2012.

8,31

Időszak


Időszak


1 év 3 év

-6,25 -6,21

Indulástól1

4,82

2011. 05. 30



21

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


12 082 288 526

Árfolyam (Ft)

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-13,23

2011.

24,52

2014.

27,38

2010.

25,33

2013.

-8,90

2009.

42,60

2012.

11,10

Időszak


1 év 3 év

Időszak


20,41

5 év

16,24

2,83

Indulástól

16,31

3,291294 Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 03. 31.


3,4 3,2 3,0 2,8

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

A portfolió összetétele:

0,8 2008. 05.14

Betétek

3,2%


0,6%

Államkötvények

12,5%

Egyéb kötvények

20,5%

Befektetési jegyek

64,3%

Részvények

12,7%

Származtatott ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,9% 1,9% -17,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SPDR GOLD TRUST, ETF SILVER TRUST, CENTRAL FUND CANADA LTD-A 22


2009. 11.14

2011. 05.14

2012. 11.14

2014. 05.14

2015. 11.14


OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 824 113 653 4,234784

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,90 / -0,81

2008.

-23,71 / -18,25

2014.

-0,92 / 1,72

2007.

7,53 / 8,06

2013.

4,47 / -0,64

2006.

10,47 / 12,61

2012.

16,43 / 17,17

2005.

21,71 / 21,63

2011.

-8,44 / -5,99

2004.

27,49 / 26,55

2010.

10,90 / 9,45

2003.

9,20 / 9,96

2009.

30,77 / 25,66

Időszak


1 év

3,81 / 0,69

10 év

4,40 / 3,65

3 év

3,48 / 0,51

Indulástól

8,16 / 7,92

5 év

3,39 / 1,16

Időszak


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2016. 03. 31.

4,5 4,0

70% ZMAX

3,5

10% CETOP20

3,0

10% Orosz részvényindex

2,5

10% Török részvényindex

2,0 1,5


1,0

18,8%


2,4%

Államkötvények

3,6%

Egyéb kötvények

6,4%

Befektetési jegyek

13,9%

Részvények

55,5%


2,1%

Követelések

0,2%

Kötelezettségek

-2,9%


100,0%

0,5 0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

2015. 11.17


1–3 év

3 év felett

30,7%

0,0%

69,4%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, SBERBANK, EMLAK KONUT, AUSTRIA TECHNOLOGIE, HALK BANKASI

Összsúlyuk 11,29%


otp vegyes alapok

23

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



1 840 699 197

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,51 / -0,14

2011.

-3,02 / -9,04

2014.

23,08 / 15,79

2010.

30,31 / 22,74

2013.

-4,39 / -0,50

2009.

39,25 / 34,19

2012.

30,17 / 27,15


1,831276

Időszak


„B” sorozat (e)

1,468938

1 év 3 év


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


-4,49 / -7,35

5 év

11,72 / 8,81

2,47 / 0,42

Indulástól

7,93 / 3,93

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2016. 03. 31.

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

Betétek

2,3%


1,7%


111,0% -15,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I 24

otp részvényalapok

2009. 10.29

2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29

2015. 10.29



Befektetési jegyek

0,4 2008. 04.29

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,08

2011.

-13,11

2014.

16,05

2010.

26,61

2013.

-6,20

2009.

36,14

2012.

39,03

Időszak


Időszak


1 év

-9,06

5 év

8,05

3 év

1,43

Indulástól

5,04


OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



13 958 163 007

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

11,68 / 9,45

2008.

-40,57 / -37,48

2014.

16,62 / 16,11

2007.

-1,74 / 4,96

2013.

21,10 / 24,13

2006.

10,17 / 15,49

2012.

7,43 / 9,24

2005.

24,33 / 27,56

2011.

1,53 / 1,09

2004.

3,50 / 5,50

2003.

21,88 / 23,56


1,553399

2010.

9,68 / 12,61

„B” sorozat (e)

1,344934

2009.

34,31 / 30,07

Időszak


1 év 3 év 5 év


Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


-5,07 / -6,44

10 év

3,42 / 5,08

9,37 / 10,85 11,12 / 11,34

Indulástól

2,74 / 4,69

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2016. 03. 31.

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

5% RMAX

0,8 0,6

38% MSCI WORLD

0,4 1999. 12.14

57% MSCI EMU

2003. 12.14

2007. 12.14

2011. 12.14

2015. 12.14



4,1%


0,6%

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

87,2% 8,4% -0,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

Év

Hozam***

Év

2015.

12,31

2010.

6,57

2014.

9,96

2009.

31,30

2013.

18,81

2008.

-43,13

2012.

14,74

2007.

-2,15

2011.

-9,04

Időszak


Időszak


1 év

-9,61

5 év

7,46

8,26

Indulástól1

2,29

3 év 1 2006. 08. 10.

Hozam***


25

OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

7 137 261 361

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

17 341,141724

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

14,27

2013.

32,26

2014.

23,30

2012.

-3,88

Időszak


Időszak


1 év

-5,61

Indulástól

13,26

3 év

15,31


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs


0,9% 2,7%

Befektetési jegyek

41,3%

Részvények

21,1%

Követelések

35,4%

Kötelezettségek

-1,2%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF QQQQ, ETF DAX

26


20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000


Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2016. 03. 31.

100,0%

8 000 2011. 12.23

2012. 09.23

2013. 06.23

2014. 03.23

2014. 12.23

2015. 09.23


OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 876 102 313 1,198489 0,938465


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-0,74 / -5,43

2011.

-12,12 / -5,27

2014.

13,14 / 16,81

2010.

24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2009.

75,44 / 74,68

2012.

10,56 / 8,57

2008.

-56,10 / -47,10

Időszak


Időszak


1 év

-7,99 / -11,99

5 év

4,68 / 3,79

3 év

3,44 / 0,69

Indulástól

2,09 / 4,43

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2016. 03. 31. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

5% RMAX

0,0 2007. 07.04

95% MSCI EMERGING MARKETS

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

12,2%


0,4%

Államkötvények

1,5%

Egyéb kötvények

4,9%

Befektetési jegyek

51,4%

Részvények

26,1%


4,7%

Követelések

0,4%

Kötelezettségek

-1,6%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS

2011. 07.04

2013. 07.04

2015. 07.04

Hozamok (%)


2009. 07.04

100,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-0,18

2011.

-21,27

2013.

0,14

2010.

20,58

2012.

18,09

2009.

71,52

2011.

-21,27

2008.

-58,00

Időszak


Időszak


1 év

-12,39

5 év

1,24

3 év

2,39

Indulástól

-0,72



27

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (e)

2015.

6,96 / -5,40


Időszak


1 év

3,61 / -1,16

Indulástól

-1,94 / -3,65

4 534 450 732 Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2016. 03. 31.

0,965243 0,937100 1,10

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark):



Időszak

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

Év

28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

1,00

0,90

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 12.10

2015. 06.10

2015. 12.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év


2015.

7,57

Betétek

2,5%


5,0%

Államkötvények

1,5%

Időszak


Időszak


4,9%

1 év

-1,34

Indulástól

-3,53

Befektetési jegyek Részvények

85,8%


0,1%

Követelések

1,6%


28


-1,3% 100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,91% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,74 / 3,89

2008.

-46,85 / -43,82

2014.

0,21 / -2,13

2007.

9,11 / 8,66

2013.

-1,60 / -4,23

2006.

17,28 / 18,59

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31.

2012.

16,45 / 14,20

2005.

40,15 / 37,53

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

22 585 743 025

2011.

-19,99 / -18,08

2004.

45,29 / 42,44

2,962228

2010.

14,08 / 13,23

2003.

18,99 / 20,94

2009.

46,47 / 41,91

Időszak


Időszak


1 év

2,50 / 1,27

10 év

0,60 / 0,21

3 év

4,38 / 2,17

Indulástól

6,01 / 6,58

5 év

-0,18 / -1,23

Árfolyam „A” sorozat (Ft) *Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2016. 03. 31. 4,0


3,5

15% RMAX

3,0

68% CETOP20

2,5 2,0

17% BUX

1,5


1,0

Betétek

8,9%


2,1%

Befektetési jegyek

3,3%

Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,5 0,0 1997. 08.28

2001. 08.28

2005. 08.28

2009. 08.28

2013. 08.28

79,3% 6,5% -0,2%

100,0%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100, PKO BANK

Összsúlyuk 36,96%



29

OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 224 751

Árfolyam (e)

1,065270

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,82 / 5,53

2010.

19,38 / 10,25

2014.

-6,03 / -7,67

2009.

52,19 / 37,37 -48,17 / -44,56

2013.

-1,40 / -5,90

2008.

2012.

17,54 / 19,74

2007.

11,07 / 10,89

2011.

-27,87 / -26,28

2006.

19,32 / 17,55

Időszak


Időszak


1 év

-3,17 / -2,89

10 év

0,26 / -1,32

3 év

3,22 / 0,98

Indulástól

0,62 / -0,87

5 év

-3,99 / -4,39

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (e) 2005. 12. 21. – 2016. 03. 31. 1,4 1,2


1,0

32% WIG20

0,8

29% BUX

0,6

29% PX

0,4

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

0,2 0,0 2005. 12.21

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Részvények Kötelezettségek Nettó eszközérték

7,0% 15,1% 0,6% 77,5% -0,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413 30


2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21


2015. 12.21

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

2 042 800 070


0,944795

„C” sorozat (e)

0,830034

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-19,40 / -21,43

2012.

18,26 / 9,93

2014.

0,62 / 3,36

2011.

-9,99 / *

2013.

2,92 / -2,27

Időszak


Időszak


1 év

-17,27 / -20,44

5 év

0,73 / n.a.*

3 év

-5,85 / -7,79

Indulástól

-1,07 / n.a.*

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

84,2%

6,9% Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat:-0,1% 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR 100,0% Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 2,3%

A portfolió bemutatása: -1,7% Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, 100,0% Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2016. 03. 31. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8


0,7 0,6 2010. 12.21

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.21

Betétek

8,4%


4,6%

Befektetési jegyek

1,6%


85,1% 1,1% -0,9% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

2013. 12.21

2014. 12.21

2015. 12.21

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Részvények

2012. 12.21

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-18,94

2012.

26,31

2014.

-5,13

2011.

-19,36

2013.

0,97

Időszak


Időszak


1 év

-21,23

5 év

-2,58

3 év

-6,81

Indulástól

-3,47


31

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 512 698 729 0,813379 0,657621

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

12,94 / 9,32

2011.

-30,11 / 8,94

2014.

11,17 / 24,88

2010.

13,94 / 23,11

2013.

40,01 / 22,74

2009.

12,95 / 29,26

2012.

-13,52 / 5,61

Időszak


Időszak


1 év

-1,45 / -3,89

5 év

2,00 / 14,70

3 év

11,24 / 11,95

Indulástól

-2,49 / 9,13


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 03. 31. 1,4 1,2 1,0

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

2015. 07.09


100% MSCI WORLD


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

13,58

2011.

-37,39

Betétek

7,0%

2014.

4,82

2010.

10,71


2,0%

2013.

37,36

2009.

10,42

Befektetési jegyek

22,6%

2012.

-7,63

Részvények

66,3%

Követelések

12,0%

Időszak


Időszak


-9,9%

1 év

-6,16

5 év

-1,35

100,0%

3 év

10,10

Indulástól

-4,96


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF QQQQ 32



OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

4 289 680 178


0,995369

„C” sorozat (e)

0,883969


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-24,75 / -25,86

2012.

49,83 / 48,54

2014.

40,79 / 38,57

2011.

-28,05 / -26,63

2013.

-27,70 / -27,87

Időszak


1 év

-3,02 / -2,45

5 év

2,00 / 1,69

3 év

-7,33 / -8,91

Indulástól

-0,08 / -0,40

Időszak


4,0% -2,8%

Az alap indulása: 2010.08.09. 100,0% Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 03. 31. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

5% RMAX

0,5 0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09



2011. 08.09

Hozamok (%)

8,8%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


2,4%

Államkötvények

3,2%

2015.

-24,32

2012.

60,03

Egyéb kötvények

1,5%

2014.

32,75

2011.

-35,54

76,0%

2013.

-29,07

Időszak


Részvények Fedezeti ügyletek eredménye

3,1%

Követelések

8,8%

Időszak


-3,7%

1 év

-7,66

5 év

-1,35

100,0%

3 év

-8,27

Indulástól

-2,16





33

OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

2015.

20,25 / 9,38

2012.

8,22 / 7,97

2014.

-35,17 / -31,77

2011.

-8,17 / -12,57

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31.

2013.

2,10 / -0,96

Időszak


Időszak


1 év

2,95 / -0,90

5 év

-3,75 / -5,85

3 év

-6,34 / -7,59

Indulástól

-0,79 / -2,21

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


4 529 100 106


0,956134

„C” sorozat (e)

0,849126


Hozam***

Év

Hozam***

-0,1% Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 03. 31.

100,0%

Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

1,1 1,0 0,9 0,8 0,7


0,6 0,5 0,4

5% RMAX

0,3 2010. 08.09

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

95% Orosz részvényindex



Hozamok (%)

Betétek

1,1%

Év

Hozam***

Év


1,1%

2015.

20,93

2012.

15,60

90,6%

2014. 2013.

-38,87 0,17

2011.

-17,72

Időszak


1 év

-1,97

5 év

-6,92

3 év

-7,29

Indulástól

-2,85

Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

7,7% -0,5%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SBERBANK Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 34


Időszak

Hozam***


BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!


3 372 067 011

Árfolyam (Ft)

1 079,061444

Hozam***

2010.

-0,22 / 0,47

2014.

-10,94 / -10,40

2009.

72,44 / 73,40

2013.

1,92 / 2,15

2008.

-53,54 / -53,34

6,51 / 7,06

2007.

5,62 / 5,60

2011.

-20,63 / -20,41

Időszak


Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

Év

2012.


2015.

Hozam*** 42,68 / 43,81

Időszak


1 év

33,34 / 34,34

5 év

2,27 / 2,78

3 év

13,28 / 13,95

Indulástól

1,09 / 1,58

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2016. 03. 31. 1400 1200 1000


800 600 400 200

100% BUX

0 2006. 12.04

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 0,5% 98,8% 0,9% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, RICHTER - 100, OTP TÖRZS (100)


35

OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2015.

0,89

2010.

9,35

2014.

3,08

2009.

23,48

2013.

4,64

2008.

0,55

2012.

11,64

2007.

5,54

2011.

3,22

4,4%

Időszak

Időszak

85,2%



1 év

3,43

5 év

5,81

-1,1%

3 év

3,13

Indulástól

6,92


8 010 512 125

Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,863792

100,0% A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 03. 31. 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

1,4

1,9%

Befektetési jegyek

98,3%

Kötelezettségek

-0,3%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

36

otp prémium válogatás alapok

100,0%

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

0,08


Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 03. 31.

451 809 489 1,000758 1,04


1,03 1,02 1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását Referenciaindex (benchmark): nincs.

1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 2015. 11.06

2015. 12.06

2016. 01.06

2016. 02.06

2016. 03.06



0,1%


4,9%

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

95,1% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Fundman ALAP B sorozat, OTP OPTIMA ALAP


37

OTP Prémium Trend Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

-0,94

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2015.11.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

0,990591 0,1%

1,03

-0,2%

1,02

1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs. A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek

7,1% 93,7%

Követelések

0,8%

Kötelezettségek

-1,6%


38

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 03. 31.

1 040 338 903


100,0%

1,00

0,99

0,98

0,97 2015. 11.06

2015. 12.06

2016. 01.06

2016. 02.06

2016. 03.06

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,06

2010.

13,84

2014.

3,11

2009.

37,02

2013.

3,58

2008.

-25,57

2007.

5,20

2012.

14,97

2011.

-5,40

0,1%

Időszak


Időszak


-0,2%

1 év

2,39

5 év

5,62

3 év

3,29

Indulástól

4,64

3 507 841 973 1,525502

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 03. 31. 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2


1,1

2,8%

Befektetési jegyek

97,7%

Kötelezettségek

-0,5%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

100,0%

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12



39

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014.

0,51

2013.

6,25

4,40

2012.

9,91

12 784 469 933

Időszak


Időszak


1,561021

1 év 3 év

6,91 4,87

Indulástól

9,41


0,0% -0,1%

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2016. 03. 31.

100,0%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.

1,60

Referenciaindex (benchmark): nincs

1,30

1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,25 1,20 1,15


1,10 1,05

Betétek

3,9%


0,9%

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték


0,95 2011. 04.19

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

95,4% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM Alap, OTP FÖLD KINCSEI Alap, OTP SUPRA alap, OTP ÚJ EURÓPA Alap

40

1,00


OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2 384 131

Árfolyam (e)

1,046297

-0,6% Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR 100,0% 100,0% Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,01

2010.

12,25

2014.

-3,48

2009.

32,30

2013.

0,88

2008.

-30,07

2012.

13,65

2007.

4,00

2011.

-15,54

Időszak


Időszak


1 év

-3,03

5 év

-0,86

3 év

0,82

Indulástól

0,49

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (e) 2006. 12. 12. – 2016. 03. 31. 1,2

1,0

0,8

0,6


4,3%

Befektetési jegyek

95,8%

Kötelezettségek

-0,1%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EUrópai Részvény ALAP

100,0%

0,4

0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12



41

OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


1 203 094 390

Árfolyam (Ft)

1,247349

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

4,76

2010.

14,09

2014.

1,50

2009.

38,71

2013.

3,64

2008.

-35,08

2012.

13,68

2007.

4,41

2011.

-11,26

Időszak


Időszak


1 év

1,17

5 év

3,79

3 év

3,23

Indulástól

2,40

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 03. 31. 1,4

1,2

1,0

0,8


2,1%

Befektetési jegyek

98,8%

Kötelezettségek

-0,9%


100,0%

0,6

0,4

0,2 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP

42


OTP Jubileum Alap OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 821 468 486

Árfolyam (Ft)

14 715,726557


Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva

otp tőkevédett alapok

43

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31. Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

506 437 029

11 242,913287

D160413

mérsékelt

721 995 914

11 096,362371

D160413, D160601

OTP Aranygól Alap

mérsékelt

686 333 841

12 357,469229

nincs

OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

381 518 563

11 235,343611

D160413, D160608

OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

498 631 811

11 164,065265

D160413

OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap

mérsékelt

599 130 004

11 381,865233

D160413, D160601

OTP Dupla Fix II. Alap

mérsékelt

1 598 670 860

11 589,778451

D160413

OTP Dupla Fix Plusz I. Alap

mérsékelt

851 180 782

10 824,176685

nincs

OTP Dupla Fix Plusz II. Alap

mérsékelt

660 570 499

10 954,189659

D160413, D160601

OTP Eurogól Nyíltvégű Alap

mérsékelt

1 243 705 715

11 239,083265

nincs

OTP Európa-válogatott Alap

mérsékelt

1 365 395 765

11 547,859106

D160413

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

842 867 471

15 804,752878

D160413, D160601

Az alap neve

Kockázata

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap

44


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Az alap neve

Kockázata

OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

407 801 958

14 893,610825

D160413, D160601

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

463 445 084

11 210,301734

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

539 483 259

11 076,775193

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap

mérsékelt

536 822 667

11 181,010310

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap

mérsékelt

639 921 958

11 029,333988

D160413, D160601

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap

mérsékelt

811 939 034

11 911,726802

D160413, D160601

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap

mérsékelt

731 245 290

11 636,621419

D160413, D160601

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap

mérsékelt

1 064 503 672

14 302,654574

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap

mérsékelt

387 054 662

13 813,021020

D160413

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap

mérsékelt

642 400 967

13 908,395406

D160413, D160601

OTP Jövő Márkái Alap

mérsékelt

745 894 645

11 366,360041

D160413

OTP Jövő Márkái II. Alap

mérsékelt

471 766 000

11 281,949493

D160413

OTP Trendvadász I. Alap

mérsékelt

1 086 442 247

11 603,198093

D160413

OTP Trendvadász II. Alap

mérsékelt

1 649 561 018

11 260,493942

nincs

OTP Világjátékok Alap

mérsékelt

1 523 737 298

13 515,378593

nincs


45

OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


83 639 573 827 2,001758

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,26

2008.

-3,73

2014.

4,20

2007.

8,28

2013.

6,65

2006.

6,79

2012.

5,40

2005.

8,70

2011.

4,10

2004.

12,66

2003.

9,57

Időszak


2010.

7,74

2009.

-0,56

Időszak



A portfolió bemutatása: Az alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

1 év

3,46

5 év

4,62

3 év

4,40

Indulástól

5,52

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2016. 03. 31.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00


1,80 1,60

Betét

15,65%

Értékpapír

21,83%

Ingatlan

67,12%


0,71%

1,40 1,20 1,00 2002. 12.10

2004. 12.10

2006. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) Iroda

64,07

Logisztikai ingatlan

16,44

Kereskedelmi ingatlan

13,77

Lakás

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 0,74

otp ingatlanbefektetési alap

2014. 12.10

-5,31% 100,00%

A tőkebeáramlás az Alapba március hónapban is folytatódott. Az Alapkezelő az ingatlanportfólió optimalizálását, bérbeadottságának növelését tervezi és végzi.

46

2012. 12.10

0,54

Telek

2,67

Fejlesztés alatt álló ingatlan

2,51

ÖSSZESEN

100,00

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja a közép és hosszú távon gondolkodó megtakarítóknak globális ingatlanpiaci befektetési lehetőséget biztosít. Célja, hogy az ajánlott 3-5 éves tartási időtávon számolva a pénzpiaci eszközökkel elérhető hozam feletti teljesítményt érjen el, közepes kockázat felvállalása mellett.



Indulástól

0,002089


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 16. – 2016. 03. 31.

338 267 339 1,002048

1,003

1,002

Az alap indulása: 2016.02.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

1,001

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás 1,000

A portfolió bemutatása: Az alap befektetési stratégiája két pillérre épül: stabilitást adó alapok és globális ingatlanpiaci kitettség. A stabilitást a tőke átlagosan 50%-ának az OTP Ingatlanbefektetési Alapba történő befektetése szolgálja, amely egy alacsony kockázati besorolású, stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, hazai ingatlanokba fektető alap. A világszintű ingatlan kitettséget a tőke 40-45%-ának neves külföldi alapkezelők által kezelt alapokba való befektetéssel kívánja megvalósítani az OTP Ingatlan Alapkezelő. Ezek az alapok a világ különböző régióiban, országaiban fektetnek be és ezen eszközök részarányának aktív kezelésével az alap ki tudja használni az eltérő gazdasági és ingatlanpiaci trendekből eredő lehetőségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

0,999 2016. 02.18

2016. 02.28

2016. 03.09

2016. 03.19

2016. 03.29


16,9%

Befektetési jegyek

87,0%

Követelések

1,4%

Kötelezettségek

-5,1%


100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap, OTP Bank Nyrt.


otp ingatlanbefektetési alap

47

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

MAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő Z futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix R kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

AX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású M Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

erill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott M egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

erill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél röviM debb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

etop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsC dei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

SCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által M számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

TSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanF fejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hos�szabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március

Recommend Documents