Alapfigyelő szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő

2014. szeptember

OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alapok OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapok OTP Árupiaci Trend Fix Alapok OTP Dupla Fix Plusz Alapok OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok OTP Jubileum Alap

OTP Paletta Alap

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap

További információk

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon?

Hazai állampapírpiac A várakozásoknak megfelelően szeptemberben is változatlan maradt a jegybanki alapkamat, így továbbra is 2,10%-on áll az iránymutató ráta. Az infláció továbbra is elhanyagolható mértékű, 0,2% a pénzromlás éves üteme, ami várhatóan az év végéig kitart. A jegybank előrejelzése szerint jövőre már felgyorsul az infláció és várhatóan 3% körüli szintre emelkedik. A rövid állampapírhozamok tovább estek szeptember folyamán, a görbe éven belüli végén mintegy 10-15 bázispontos csökkenés volt megfigyelhető. A 3 éves papírok esetében 5 bázispontos csökkenés, míg az 5 és 10 éves papírok esetében 5-10 bázispontos emelkedés volt megfigyelhető. A külföldiek által birtokolt forint állampapírok állománya csökkent szeptember folyamán, mintegy 100 milliárd forinttal tartottak kevesebbet az előző hónaphoz képest. A forint ki tudott törni az euróval szembeni 312 és 316 közötti sávból és a hónap végére egészen 310-ig erősödött az árfolyam. Amerikai és európai állampapírpiacok A FED tovább csökkentette kötvényvásárlási programjának keretöszszegét, szeptembertől 15 milliárd dollárt fordít erre a célra, és várhatóan az október végén esedékes ülésen döntés is születik a program végleges kivezetéséről. A dollár megállíthatatlanul menetelt tovább szeptember folyamán is, mindenféle korrekció nélkül, mintegy 3,8%-ot erősödött az euróval szemben. Ennél is nagyobbat rallyzott a japán jen ellenében, itt a dollárkurzus több mint 5% emelkedett 1 hónap alatt. Az amerikai államkötvények piacán a közepes és hosszabb lejáratokon mintegy 10-15 bázispontot emelkedtek a hozamok. A 10 éves papírokkal szeptember végén 2,50%-on kereskedtek, ami 15 bázispontos emelkedésnek felel meg a hónap elejéhez viszonyítva. A 3 hónapos illetve rövidebb dollár betéti kamatok értéke visszatért a korábbi szintekre, így magasabb hozammal lehetett betéteket elhelyezni, mint az előző hónapban. A német állampapír hozamgörbe kissé meredekebbé vált a hónap folyamán, a rövid végén 3-4 bázispontos csökkenés volt tapasztalható, így aztán továbbra is negatívak a kötvényhozamok egészen 4 éves futamidőig. A 15, 20, 25 és 30 éves lejáratokon viszont 5-10 bázisponttal emelkedtek a hozamok. A 10 éves német állampapírok továbbra is 1% alatti hozamon forognak. Ami a periféria tagállamokat illeti, Portugáliában, Olaszországban, Spanyolországban a hozamok vagy változatlanok voltak, vagy csökkenő trendet mutattak szeptember folyamán. Ezzel ellentétben a görög 10 éves hozamok jelentősen emelkedtek. A 3 hónapos illetve rövidebb euró betéti kamatok értéke visszatért a korábbi szintekre, így magasabb hozammal lehetett betéteket elhelyezni, mint az előző hónapban.

4


Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Míg a hazai részvényindex értéke nem változott érdemben az első őszi hónapban (BUX: 0,02%), addig a lengyel és a cseh indexek pozitív teljesítményt nyújtottak szeptemberben (PX50: 1,07%, WIG20: 2,34%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 index is magasabban állt, mint augusztus végén (CETOP20: 1,66%). Globális feltörekvő részvénypiacok Szeptemberben megtorpant a korábbi emelkedés a feltörekvő piacokon, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 7,6%-kal került lejjebb. Mivel a hónap során a forint gyengült a „zöldhasúval” szemben, a hazai devizában kalkuláló befektetők 5%-os csökkenést tapasztalhattak. A legtöbbet a brazil piac veszített az értékéből, ahol a korábbi emelkedés jó részét visszaadta a tőzsde a nem annyira piacbarát jelenlegi elnöknő választások előtti népszerűség-emelkedése miatt. Fejlett részvénypiacok Érdekesen alakult a hónap a fejlett részvénypiacokon. Noha a nagy kapitalizációjú amerikai részvényeket tömörítő S&P500-as index kis korrekciót követően új történelmi csúcsra tudott emelkedni a hónap közepére, a Russel 2000 kis kapitalizációjú részvényindex, vagy éppen a német DAX index a kis korrekciót nagyobb korrekcióval fejelte meg. A hónap végére az S&P500-as index esetében is elfogyott a lendület, noha a kialakuló eladási hullámnak látszólag nem volt semmi vállalati, vagy geopolitikai hírekkel magyarázható fundamentális oka. A globális kockázati étvágy csökkenésének természetesen sok összetevője volt, amiben éppúgy szerepet játszott az orosz-ukrán konfliktus megoldatlansága, az ISIS-kalifátus további iraki térnyerése, vagy éppenséggel az Ebola-vírus további terjedése. A részvénypiaci eladások jellege ugyanakkor azt az értelmezést sem zárta ki, hogy valójában hedge-fundok pozíciózárásainak lehettünk tanúi, amire az ügyfelek pénzkivonása miatt lehetett szükség, akik elégedetlenek a makró hedge-fundoknál az elmúlt két évben tapasztalt gyenge teljesítménnyel.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok Szeptemberben elvált a kötvényalapok teljesítménye. Míg a rövid lejáratok hozam csökkenése kedvező teljesítményt indukált az OTP Optima Alap esetében, addig a hosszabb lejáratokon már emelkedtek a hozamok, ami kedvezőtlenül hatott az OTP Maxima Alap szeptember havi teljesítményére. A devizás kötvényfókuszú OTP EMEA Alap szintén növelni tudta az árfolyamát. Vegyes alapok Szeptemberben az OTP Paletta Alap a részvénypiacokkal párhuzamosan korrigált, és veszített az értékéből. A portfolió összetételben nem végeztünk nagy változtatásokat, az orosz papírjaink összetételén módosítottunk, valamint a hónap vége felé kihasználva a korrekciót elkezdtük növelni a török piaci kitettséget. Az OTP Prémium Alapcsalád tagjai nem nyújtottak kedvező havi teljesítményt, valamennyi alap árfolyamcsökkenést szenvedett el szeptemberben. Hazai és közép-kelet-európai részvényalapok A régiós részvényalapjaink mindegyike pozitív teljesítményt nyújtott szeptemberben, így mind az OTP Quality, mind az OTP Közép-európai Részvény Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Feltörekvő piaci részvényalapok A korábbi hónapok emelkedése megtorpant a fejlődő piacokon, így mind a globális fókuszú OTP Planéta, mind az egy-egy régióra fókuszáló alapok árfolyamcsökkenést szenvedtek el a hónap során. Az OTP Orosz Részvény Alap bár a piacokkal párhuzamosan csökkenést mutatott, azonban a többi fejlődő piaccal szemben felülteljesítő tudott lenni. Afrikában a globális csökkenés mellett a dollár erősödés és a nyersanyagárak lefordulása is rontotta az alap teljesítményét. Az OTP Török Részvény Alap esetében úgy ítéltük meg, hogy a korrekció mértéke meghaladta a valós kockázatokét és itt volt az ideje, hogy újra felülsúlyozzunk az Alapban

Fejlett piaci részvényalapok A globális kockázati étvágy csökkenése a fejlett piacokat sem hagyta érintetlenül, ennek köszönhetően mind a globális fókuszú OTP Omega Alapok Alapja, mind az iparág specifikus OTP Klímaváltozás Alap árfolyamcsökkenést szenvedett el. Speciális alapok Származtatott abszolút hozam alapjaink közül egyedül az OTP G10 Euró és az OTP EMDA Alapok tudták árfolyam növekedéssel zárni a hónapot. Mindkét alap esetében a devizapozíciókon elért jelentős profit indikálta a kiváló teljesítményt. Az OTP Supra Alap árfolyama kis mértékben csökkent szeptemberben. Az Alap devizás kitettségén nem változtattuk jelentősen, a forint és a svájci frank értékvesztésére számítunk az euróval szemben. Ami az értékpapírokat illeti, EXIM Bank kötvényeket vásároltunk, illetve sikeresen részt vettünk az Alibaba kibocsátásban. Az OTP Abszolút Hozam Alap esetében a trendkövető stratégiáink jobbára stagnáltak, az átlaghoz való visszahúzásra építő megközelítéseink pedig visszaesést produkáltak. Az indexkövető alapokra fokuszáló stratégiáink ugyanakkor nem találtak megfelelő belépési lehetőségeket, illetve ami adódott, azt a hónap során még nem sikerült nyereséggel lezárni. Az OTP Új Európa Alap kis mértékben veszített az értékéből, köszönhetően annak, hogy a részvénypiacok jellemzően csökkentek és így az Alap 20% körüli nettó részvénykitettségét nem tudta ellensúlyozni a devizapozíciónk, mert a szokásos negatív korreláció ezúttal kevésbé működött. Továbbra is törekszünk az elmúlt években megszokott alacsony volatilitás megőrzésére, és az Alap változatlanul jól diverzifikált, több lábon álló stratégiát követ. Szeptemberben az OTP Paletta Alap szintén a részvénypiacokkal párhuzamosan korrigált. A portfolió összetételen nem végeztünk nagy változtatásokat, az orosz papírjaink összetételén módosítottunk, valamint a hónap vége felé – kihasználva a korrekciót – elkezdtük növelni a török piaci kitettséget. Emellett kínai, dél-afrikai és román papírokkal színesítettük a portfoliót. Míg a főbb nyersanyagok teljesítményét tükröző indexek jelentős esést szenvedtek el a hónapban, addig az OTP Föld Kincsei Alap árfolyama kisebb mértékben csökkent. Az Alap felülteljesítésében szerepet játszottak a réz és – a hónap során lezárt - olaj short pozícióink, de csökkentették a hozamot a hónap során folyamatosan épített arany és ezüst vételi pozícióink. Mindezeknek köszönhetően a portfoliójában a fenti alapokat tartó OTP Prémium Származtatott Alap nem tudott árfolyam növekedést elérni.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013. 2012. 2011. 2010.

3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73 4,10 / 5,54

2009. 2008. 2007. 2006.

7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

260 061 633 904 1,634276

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

1 hó

0,05 / 0,13

1 év

1,22 / 3,01

3 hó 6 hó

0,16 / 0,58 0,42 / 1,30

3 év 5 év

3,49 / 5,17 3,89 / 5,47

Indulástól

5,20 / 6,74

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2014. 09. 30. 1,7

1,6

Referenciaindex (benchmark):

1,5

1,4

1,3

100% ZMAX 1,2

1,1

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

100,3% 0,2% -0,6%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

otp pénzpiaci alapok

1,0 2005. 01.20

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Időszak


1 hó

0,08 / 0,19

1 év

1,99 / 3,56

3 hó

0,37 / 0,74

Indulástól

2,11 / 3,57

6 hó

0,88 / 1,63



Időszak

66 312 349 509 1,021495

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2014. 09. 30. 1,03

1,02

1,01


1,00

0,99 2013. 09.24

50% RMAX

2013. 12.24

2014. 03.24

2014. 06.24

2014. 09.24

50% ZMAX

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,15%

A portfolió összetétele: Betétek

15,9%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

74,1%

Államkötvények

17,7%

Fedezeti ügyletek eredménye

-0,1%

Követelések

0,6%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

-8,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D141008, D150401, D150121, D150527


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, €)

201 708 654

Árfolyam (€)

0,01435699

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

1,45 / 0,65

2007.

3,55 / 4,01

2012.

3,44 / 1,50

2006.

1,98 / 2,36

2011.

3,22 / 1,77

2005.

1,07 / 2,04

2010.

2,42 / 0,62

2004.

1,43 / 2,63

2009.

7,09 / 1,59

2003.

2,62 / 2,95

2008.

3,35 / 4,78

Időszak


Időszak


1 hó

0,08 / 0,03

1 év

0,82 / 0,51

3 hó

0,19 / 0,08

3 év

2,15 / 1,04

6 hó

0,38 / 0,26

5 év

2,40 / 1,02

Indulástól

2,86 / 2,39

Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (€) 2001. 12. 13. – 2014. 09. 30.


0,0145 0,014 0,0135

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,013 0,0125 0,012 0,0115


0,011

100,0%


-0,1%

Követelések

0,4%


-0,3% 100,0%


8


0,0105 0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13


OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, $)

112 062 445

Árfolyam ($)

0,01320128

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.



Hozam***

Év

Hozam***

2013.

1,62 / 0,17

2007.

4,84 / 5,44

2012.

3,11 / 0,18

2006.

4,08 / 4,35

2011.

2,21 / 0,31

2005.

1,94 / 2,25

2010.

0,82 / 0,39

2004.

0,04 / 1,00

2009.

1,53 / 0,49

2003.

1,15 / 1,59

2008.

2,39 / 3,34

Időszak


Időszak


1 hó

0,08 / 0,02

1 év

0,79 / 0,13

3 hó

0,19 / 0,04

3 év

2,00 / 0,17

6 hó

0,35 / 0,08

5 év

1,72 / 0,25

Indulástól

2,19 / 1,85

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2014. 09. 30. 0,0135 0,013 0,0125 0,012

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1 0,0115


0,011

100,8%


0,2%

Kötelezettségek

-1,1%

Nettó eszközérték

100,0%

0,0105 0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02




9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

436 155 010 440

Árfolyam (Ft)

6,078988

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

6,13 / 6,36

2007.

5,37 / 7,44

2012.

12,04 / 10,45

2006.

4,16 / 6,69

2011.

3,49 / 4,66

2005.

7,42 / 8,38

2010.

7,52 / 5,69

2004.

11,21 / 12,41

2009.

21,04 / 11,35

2003.

5,67 / 5,05

2008.

0,12 / 7,62

Időszak


Időszak


3 hó

0,42 / 0,83

3 év

6,72 / 6,76

6 hó

1,47 / 2,70

5 év

6,77 / 6,56

1 év

3,91 / 5,19

Indulástól

10,27 / 9,71

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2014. 09. 30.


85% RMAX

6,0

15% MAX

5,0

4,0


68,5%

Államkötvények

23,7%

Jelzáloglevelek

1,4%

Egyéb kötvények

6,9%

Befektetési jegyek

0,3%

Követelések

2,2%

Kötelezettségek

-2,9%


100%


3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

56,7%

30,7%

12,6%

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,03% 10

otp kötvényalapok

OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

10,13 / 10,03

2007.

5,60 / 6,11

2012.

22,22 / 21,90

2006.

5,02 / 6,96

2011.

1,81 / 1,64

2005.

7,67 / 8,76

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30.

2010.

9,07 / 6,40

2004.

14,64 / 14,02

2009.

19,20 /14,14

2003.

-1,29 / -0,31

2008.

2,09 / 2,59

Időszak


Időszak


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)


18 587 955 228

Árfolyam (Ft)

3,242095

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak.

1 év

8,42 / 11,44

5 év

9,87 / 9,70

3 év

11,23 / 11,53

Indulástól

8,91 / 8,89

Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2014. 09. 30.

3,4

3,0


2,6

2,2

100% MAX

1,8

1,4


17,9%

Államkötvények

72,5%

Jelzáloglevelek

3,7%

Egyéb kötvények

14,1%

1,0 2000. 12.21

2002. 12.20

2004. 12.14

2006. 12.01

2008. 12.09

2010. 12.06

2012. 11.30

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint


-0,1%

0 –1 év

1–3 év

3 év felett

Kötelezettségek

-8,2%

14,9%

39,3%

45,8%


100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,08% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A171124A01, PEMÁK 2016/X

otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

4,43 / 4,67

2012.

24,98 / 7,49

Időszak


Időszak


1 év

4,27 / 7,80

Indulástól

11,90 / 7,26

7 885 699 692 1,369617

Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2014. 09. 30. 1,4

1,3

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 80%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark):

1,2

1,1

1,0

0,9 2011. 12.14

2012. 09.14

2013. 06.14

2014. 03.14

Nettó összesített kockázati kitettség: 106,06% 100% ZMAX


82,9%


0,7%

Államkötvények

2,2%

Egyéb kötvények

1,6%

Befektetési jegyek

12,9%


-0,2% 100,0%


12

otp kötvényalapok

OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


118 499 954 734

Év

Hozam***

Év

2013.

8,12

2010.

38,77

2012.

32,58

2009.

32,08

2011.

21,08

Időszak

Évesített hozam*** 6,53

5 év

22,39

17,23

Indulástól

23,48

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2014. 09. 30.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

3,6

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

3,2

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Államkötvények Jelzáloglevelek Egyéb kötvények Befektetési jegyek

0,1% 21,5%

2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PEMÁK 2016/Y

0,8% 11,8% 1,3%

Származtatott ügyletek eredménye

-0,8%


2,4


12,4%

Kötelezettségek

2,8

55,5%

Részvények Követelések


3 év

Az alap indulása: 2008.05.15.

A portfolió összetétele:

Időszak

1 év

3,844167

A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

0,1% -2,8% 100,0%

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


Indulástól

2,09

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, EUR)

5 474 280

Árfolyam (EUR)

1,020853

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,02

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek

2,2% 99,4%


-1,2%

Követelések

37,5%

Kötelezettségek

-37,9%

Nettó eszközérték (EUR)

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,04

1,03

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 05. 19. – 2014. 09. 30.

1,01

1,00

0,99 2014. 05.19

2014. 06.19

2014. 07.19

2014. 08.19

2014. 09.19


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a közép-kelet európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

10,92

2010.

15,17

2012.

10,97

2009.

39,82

2011.

-17,40

2008.

-8,28

Időszak


Időszak

7 881 498 226

1 év

5,59

5 év

4,06

„A” sorozat (Ft)

1,557892

3 év

8,34

Indulástól

6,65

„B” sorozat (€)

1,274986

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2014. 09. 30.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

50,6%

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14

2009. 05.14

3,9%

Egyéb kötvények

14,4%

Év

7,5% 35,1% 0,6%

Részvények Fedezeti ügyletek eredménye Követelések

2012. 05.14

2013. 11.14

Hozamok (%) Hozam***

Év

Hozam***

2013.

8,82

2010.

11,90

2012.

18,53

2009.

36,69

2011.

-25,99

2008.

-12,24

Időszak


Időszak


1 év

1,55

5 év

1,23

3 év

6,17

Indulástól

3,59

0,5%

Kötelezettségek

-12,6%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 124,77%

2010. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Államkötvények Befektetési jegyek



15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


Indulástól

1,08


1 126 715

Árfolyam (EUR)

1,010835

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 05. 19. – 2014. 09. 30. 1,03

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,02

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,01

1,00

0,99 2014. 05.19

2014. 06.19

2014. 07.19

2014. 08.19

2014. 09.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 101,81% A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,0% 99,8%


-1,7%

Követelések

13,2%

Kötelezettségek

-13,3%

Nettó eszközérték (EUR)

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2013.

16,14

2009.

17,74

2012.

-2,46

2008.

-14,67

2011.

4,92

2007.

8,58

2010.

8,14

Időszak


Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

22 117 146 941 1,567953

Hozam***

Időszak


1 év

9,86

5 év

6,36

3 év

8,44

Indulástól

5,62


Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2014. 09. 30. 1,7

1,5

A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

64,8%

Államkötvények

2,4%

Befektetési jegyek

16,7%

Részvények

8,8%


-0,6%

Követelések

17,6%


-9,7%

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF ERSTE BANK STAMM, CENTENE, MELLANOX TECHNOLOGIES LTD, BERRY PLASTICS GROUP INC, MICRON TECHNOLOGY INC, ELECTRONICS FOR IMAGING INC, BUCKEYE PARTNERS LP, SCHLUMBERGER LTD, MADISON SQUARE GARDEN INC, ZIONS BANCORPORATION

2012. 07.11

2014. 07.11

Összsúlyuk

3,71%

100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 102,34% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs


17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


Indulástól

3,14


2 762 788

Árfolyam (EUR)

1,031384

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 05. 19. – 2014. 09. 30. 1,05


1,04

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

Befektetési jegyek

2,0% 99,6%


-1,4%

Követelések

17,4%

Kötelezettségek Nettó eszközérték (EUR)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


1,02

1,01

1,00

0,99 2014. 05.19

2014. 06.19

2014. 07.19

2014. 08.19

2014. 09.19



1,03

-17,5% 100,0%

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

6,25

2011.

6,01

2012.

3,05

2010.

0,10

Időszak


Időszak


6 042 098 100

1 év

2,38

5 év

4,67


1,278615

3 év

4,42

Indulástól

4,44


1,235934


Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2014. 09. 30.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,4

1,3

1,2

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,1

1,0

0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04



Hozamok (%)

Betétek

31,1%

Egyéb kötvények

11,2%

Év

Hozam***

Év

61,9%

2013.

4,24

2011.

-5,02


-1,1%

2012.

10,07

2010.

-2,74

Kötelezettségek

-3,1%

Időszak


Időszak


1 év

-1,54

5 év

1,82

3 év

2,33

Indulástól

3,82

Befektetési jegyek


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: POWERSHARE DB OIL FUND

100,0%

Hozam***



19

OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

2013.

-3,14

2010.

7,26

2012.

1,40

2009.

37,05

2011.

25,17

Időszak


Időszak


1 év

18,57

5 év

11,61

3 év

11,60

Indulástól

13,37

7 433 026 881


2,323054


2,013473

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2014. 09. 30. 2,5

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

2009. 07.09

1,1%

Államkötvények

6,6%

Egyéb kötvények

0,7% 24,8%

Részvények

2,8%


1,8%

Követelések

1,4%


20


2012. 07.09

2014. 01.09

Hozamok (%) 78,9%


Befektetési jegyek

2011. 01.09



Hozam***

-18,1%

1

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

-4,98

2012.

8,31

Időszak


Időszak


1 év 3 év

14,03 9,37

Indulástól1

18,69

2011. 05. 30


100,0%


OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

-8,90

2010.

25,33

2012.

11,10

2009.

42,60

2011.

24,52

Időszak


Időszak


1 év

18,11

5 év

17,42

3 év

15,72

Indulástól

20,14

16 479 733 799

Árfolyam (Ft)

Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2014. 09. 30.

3,225441 3,4


3,2 3,0 2,8 2,6 2,4

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.15


2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

Nettó összesített kockázati kitettség: 446,24% 94,0%

Államkötvények

1,2%

Egyéb kötvények

2,0%

Befektetési jegyek

1,1%

Részvények

9,4%


2009. 11.15

6,5%

Követelések

113,2%

Kötelezettségek

-127,4%


100,0%



21

OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 971 444 896 4,081586


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

4,47 / -0,64

2007.

7,53 / 8,06

2012.

16,43 / 17,17

2006.

10,47 / 12,61

2011.

-8,44 / -5,99

2005.

21,71 / 21,63

2010.

10,90 / 9,45

2004.

27,49 / 26,55

2009.

30,77 / 25,66

2003.

9,20 / 9,96

2008.

-23,71 / -18,25

Időszak



Időszak

1 év

6,47 / 2,12

5 év

5,86 / 3,88

3 év

8,22 / 4,51

Indulástól

8,68 / 7,65

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak.

AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2014. 09. 30. 4,5 4,0


3,5

70% ZMAX

3,0

10% CETOP20

2,5

10% Orosz részvényindex

2,0

10% Török részvényindex

1,5 1,0


0,5

14,4%

Államkötvények

5,5%

Egyéb kötvények

18,4%

Befektetési jegyek

10,1%

Részvények

56,5%

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,1% 2,0% -8,0% 100,0%

0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

25,9%

74,1%

0,0%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MMAGNIT, MOL TÖRZS, DIXY GROUP, ELECTRICA SA, ERSTE BANK STAMM

Összsúlyuk 12,75%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGNOLIA VAR 03/49 22

otp vegyes alapok


OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

-4,39 / -0,50

2010.

30,31 / 22,74

2012.

30,17 / 27,15

2009.

39,25 / 34,19

2011.

-3,02 / -9,04

1 450 562 799


1,684150

Időszak


Időszak



1,367463

1 év

9,75 / 3,93

5 év

13,82 / 9,66

3 év

17,97 / 14,96

Indulástól

8,45 / 3,91


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak.

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2014. 09. 30.

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8


0,6

0,4 2008. 04.29

5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

2009. 10.29

2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29



Hozamok (%)

Betétek

13,2%

Év


12,3%

2013.

-6,20

2010.

26,61

Befektetési jegyek

77,2%

2012.

39,03

2009.

36,14

Kötelezettségek

-2,8%

2011.

-13,11

Időszak


Időszak



100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I FUND, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I FUND, D150121

Hozam***

Év

Hozam***

1 év

5,55

5 év

10,73

3 év

15,62

Indulástól

5,08


otp részvényalapok

23

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



10 792 026 796


1,426546


1,250227

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

21,10 / 24,13

2007.

-1,74 / 4,96

2012.

7,43 / 9,24

2006.

10,17 / 15,49

2011.

1,53 / 1,09

2005.

24,33 / 27,56

2010.

9,68 / 12,61

2004.

3,50 / 5,50

2009.

34,31 / 30,07

2003.

21,88 / 23,56

2008.

-40,57 / -37,48

Időszak


1 év 3 év


Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Időszak


16,62 / 19,24

5 év

11,36 / 12,61

18,94 / 20,69

Indulástól

2,43 / -12,70

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2014. 09. 30.

1,8 1,6

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

1,4 1,2 1,0


0,8

5% RMAX

0,6

38% MSCI WORLD

0,4 1999. 12.14

57% MSCI EMU


2003. 12.14

2007. 12.14

2011. 12.14

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

6,7%

2013.

18,81

2009.

31,30

Befektetési jegyek

93,6%

2012.

14,74

2008.

-43,13

Kötelezettségek

-0,2%

2011.

-9,04

2007.

-2,15

100,0%

2010.

6,57

Időszak


Időszak


1 év

12,16

5 év

8,33

3 év

16,57

Indulástól1

1,80

Betétek


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: RCM EUROPE EQUITY GROWTH FUND, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ FUND, PARVEST EQY BST SELECT EU-IC FUND 1

24


Hozam***

2006. 08. 10.


OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

4 693 809 207

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

15521,977136

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

32,26

2012.

-3,88

Időszak


Időszak


1 év

25,00

Indulástól

16,42

Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2014. 09. 30. 16 000

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen. 15 000

Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs

14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 2011. 12.23

2012. 09.23

2013. 06.23

2014. 03.23

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Kötelezettségek Nettó eszközérték

3,4%


3,5% 94,0% -0,9% 100,0%



25

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)

Hozam***

0,930434

Hozam*** 24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2010.

2012.

10,56 / 8,57

2009.

75,44 / 74,68

2011.

-12,12 / -5,27

2008.

-56,10 / -47,10

Időszak


Időszak


2 754 089 463 1,173860

Év

1 év

15,63 / 15,09

5 év

9,11 / 10,33

3 év

13,81 / 11.61

Indulástól

2,23 / 5,77


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2014. 09. 30. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2007. 07.04

2009. 07.04

2011. 07.04

2013. 07.04

5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

16,9%

2013.

0,14

2010.

20,58


7,8%

2012.

18,09

2009.

71,52

Egyéb kötvények

9,2%

2011.

-21,27

2008.

-58,00


Időszak


Betétek

Befektetési jegyek

55,2%

Részvények

12,9%

Időszak


-0,8%

1 év

11,20

5 év

6,15

0,1%

3 év

11,54

Indulástól

-0,99

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

26


-1,3% 100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 146,30% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS FUND

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Indulástól

-6,39 / -5,31

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2014. 09. 30.

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. 1,08

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

3 518 343 393


0,936106

„C” sorozat (€)

0,919939

1,05

1,02

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték (EUR)

0,99

0,96

0,93 2014. 06.10

2014. 07.10

2014. 08.10

2014. 09.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év


Indulástól

-8,01

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04% 6,9% 0,9% 93,9%


0,1% -1,8% 100,0%


27

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)


21 661 985 047

Év

2,826752

Hozam***

Év

2013.

-1,60 / -4,23

2007.

9,11 / 8,66

2012.

16,45 / 14,20

2006.

17,28 / 18,59

2011.

-19,99 / -18,08

2005.

40,15 / 37,53

2010.

14,08 / 13,23

2004.

45,29 / 42,44

2009.

46,47 / 41,91

2003.

18,99 / 20,94

2008.

-46,85 / -43,82

Időszak


Időszak


1 év

6,55 / 3,22

5 év

2,61 / 1,53

3 év

7,10 / 4,89

Indulástól

6,26 / 6,44


Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: Forgalmazás: A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Hozam***

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2014. 09. 30. 4,0 3,5


3,0 2,5

15% RMAX

2,0

68% CETOP20

1,5 1,0

17% BUX

0,5


9,1%

Egyéb kötvények

4,7%

Befektetési jegyek

2,7%

Részvények

75,0%

Követelések

9,4%

Kötelezettségek

-0,8%


100%


28


0,0 1997. 08.28

2001. 08.28

2005. 08.28

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény PZU, PKO BANK, MOL TÖRZS, ERSTE BANK STAMM, PEKAO

2009. 08.28

2013. 08.28

Összsúlyuk 36,82%


OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, €)

1 378 030

Árfolyam (€)

1,042043

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

-1,40 / -5,90

2009.

52,19 / 37,37

2012.

17,54 / 19,74

2008.

-48,17 / -44,56

2011.

-27,87 / -26,28

2007.

11,07 / 10,89

2010.

19,38 / 10,25

2006.

19,32 / 17,55

Időszak


Időszak


1 év

2,02 / -0,98

5 év

0,72 / -1,31

3 év

4,19 / 3,09

Indulástól

0,47 / -1,22

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (€) 2005. 12. 21. – 2014. 09. 30. 1,4 1,2 1,0


0,8 0,6

32% WIG20

0,4

29% BUX 0,2

29% PX 10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

0,0 2005. 12.21

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,19% A portfolió összetétele: Betétek

9,3%


4,9%

Befektetési jegyek

0,7%

Részvények

84,8%

Követelések

2,2%

Kötelezettségek

-1,9%


100,0%



29

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

2,92 / -2,27

2011.

-9,99 / *

2012.

18,26 / 9,93

2 374 904 408

Időszak


Időszak



1,204934

1 év

10,26 / 11,16

Indulástól

5,05 / *


1,071536

3 év

13,26 / 6,31

Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2014. 09. 30. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7

10% RMAX

0,6 2010. 12.21

90% Afrikai részvényindex

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték


2013. 03.21

2013. 12.21

2014. 09.21

Hozamok (%)

5,2% 4,8% 92,2% 0,6% 0,2% -3,0% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 30

2012. 06.21

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


2011. 09.21

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

0,97

2011.

-19,36

2012.

26,31

Időszak


Időszak


1 év

6,04

Indulástól

1,84

3 év

11,00


OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

40,01 / 22,74

2010.

13,94 / 23,11

2012.

-13,52 / 5,61

2009.

12,95 / 29,26

2011.

-30,11 / 8,94

Időszak


Időszak


1 év

15,89 / 23,35

5 év

2,56 / 16,80

3 év

17,02 / 22,21

Indulástól

-2,99 / 9,39


„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)

3 113 158 549 0,815768 0,667628

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2014. 09. 30.


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR

1,4 1,2 1,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

0,8

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

100% MSCI WORLD

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Kötelezettségek Nettó eszközérték

12,9% 4,0% 84,0% -0,8% 100,0%


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

37,36

2010.

10,71

2012.

-7,63

2009.

10,42

2011.

-37,39

Időszak


Időszak


1 év

11,45

5 év

-0,23

3 év

14,69

Indulástól

-5,82



31

OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

-27,70 / -27,87

2011.

-28,05 / -26,63

2012.

49,83 / 48,54

3 028 544 493

Időszak


Időszak


0,972366

1 év

2,98 / 1,44

Indulástól

-0,67 / -0,90

0,874115

3 év

6,73 / 5,71

Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (€)


Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2014. 09. 30. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

5% RMAX

0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele:

Hozamok (%) 14,9%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2,4%

2013.

-29,07

2011.

-35,54

Egyéb kötvények

12,1%

2012.

60,03

Részvények

67,0%


-2,8%

Időszak


Időszak


7,6%

1 év

-0,96

Indulástól

-3,19

-1,2%

3 év

4,60

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 154,45% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 32


OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

2,10 / -0,96

2011.

-8,17 / -12,57

2012.

8,22 / 7,97

4 579 032 173

Időszak


Időszak



1,034335

1 év

-7,57 / -9,68

Indulástól

0,82 / -0,64


0,929822

3 év

5,06 / 2,58


Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2014. 09. 30.


Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7

5% RMAX

0,6 2010. 08.09

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

95% Orosz részvényindex

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele:

Hozamok (%)

Betétek

1,5%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


0,4%

2013.

0,17

2011.

-17,72

Részvények

93,5%

2012.

15,60

Követelések

7,3%

Időszak


Időszak


1 év

-11,11

Indulástól

-1,74

3 év

2,96


-2,7% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: LUKOIL ADR, MAGNIT Nettó összesített kockázati kitettség: 100%


33

BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetwőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

1,92 / 2,15

2009.

72,44 / 73,40

2012.

6,51 / 7,06

2008.

-53,54 / -53,34

2011.

-20,63 / -20,41

2007.

5,62 / 5,60

2010.

-0,22 / 0,47

Időszak


Időszak


1 év

-4,67 / -4,17

5 év

-2,92 / -2,43

3 év

3,75 / 4,27

Indulástól

-3,53 / -3,08


2 319 797 016 736,443497

Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2014. 09. 30.

A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

1400 1200 1000 800


600 400 200 0 2006. 12.04

100% BUX

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,7% 98,5% 0,9% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, MAGYAR TELEKOM, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100

34


OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év


8 450 574 840 1,814858

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

4,64

2009.

23,48

2012.

11,64

2008.

0,55

2011.

3,22

2007.

5,54

2010.

9,35

Időszak


Időszak


1 év

4,72

5 év

7,12

3 év

7,39

Indulástól

7,93

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2014. 09. 30. 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

1,4

11,7%

1,3

3,0%

1,2

Befektetési jegyek

86,2%

Kötelezettségek

-0,9%

1,1 1,0


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12


otp prémium válogatás alapok

35

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2 912 151 549

Árfolyam (Ft)

1,462904

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

3,58

2009.

37,02

2012.

14,97

2008.

-25,57

2011.

-5,40

2007.

5,20

2010.

13,84

Időszak


Időszak


1 év

5,89

5 év

7,11

3 év

9,91

Indulástól

4,99

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2014. 09. 30. 1,5 1,4 1,3 1,2


1,1 1,0

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek


14,7% 6,7% 80,5% -1,9% 100,0%


36


0,9 0,8 0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12


OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

6,25

2012.

9,91

Időszak


Időszak


1 év 3 év

8,76 10,45

Indulástól

12,87

12 397 039 203

Árfolyam (Ft)

1,518825


Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2014. 09. 30.

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20


1,15

Betétek

9,8%


1,0%

Befektetési jegyek

91,7%

Kötelezettségek

-2,5%


1,55

100,0%

1,10 1,05 1,00 0,95 2011. 04.19

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FÖLD KINCSEI ALAP, OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP, OTP ÚJ EURÓPA ALAP, OTP SUPRA ALAP


37

OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, €)

2 313 058

Árfolyam (€)

1,064660

Hozamok (%) Év

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

0,88

2009.

32,30

2012.

13,65

2008.

-30,07

2011.

-15,54

2007.

4,00

2010.

12,25

Időszak


Időszak


1 év

2,41

5 év

2,62

3 év

5,39

Indulástól

0,81

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (€) 2006. 12. 12. – 2014. 09. 30. 1,2

1,0

0,8

0,6


0,4

5,2%

Befektetési jegyek

95,5%

Kötelezettségek

-0,7%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

38


100,0%

0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12


OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


1 043 944 026 1,190138

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

3,64

2009.

38,71

2012.

13,68

2008.

-35,08

2007.

4,41

Időszak


2011.

-11,26

2010.

14,09

Időszak


1 év

5,89

5 év

5,49

3 év

9,99

Indulástól

2,26

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2014. 09. 30. 1,2

1,0

0,8

0,6


0,4

8,9%


12,0%

Befektetési jegyek

79,7%


-0,6%

0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP, D150121


39

OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapok Az OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a globális mezőgazdasági piacokat reprezentáló Dow Jones-Agriculture Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index a mezőgazdasági termények közül szójababot, kukoricát, búzát, kávét, szójaolajat, gyapotot és cukrot tartalmaz.

Földrajzi kitettség: globális

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 035 871 855

Árfolyam (Ft)

11227,998163


Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2011. 04. 11. 2014. 12. 01. 2014. 12. 01. 8% nincs korlátozva 2,13% 130%



OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 656 658 249

Árfolyam (Ft)

11094,510701


40

otp tőkevédett alapok

OTP Árupiaci Trend Fix Alapok Az OTP Árupiaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a globális árués nyersanyag piacokat reprezentáló Dow Jones-UBS Commodity Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index mezőgazdasági terményeket, energiaipari nyersanyagokat, ipari- és nemesfémeket, valamint élőárut tartalmaz.


OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 738 388 332

Árfolyam (Ft)

11167,783401






OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 300 985 284

Árfolyam (Ft)

11379,186410

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FJ15NF01


41

OTP Dupla Fix Plusz Alapok Az OTP Dupla Fix Plusz Alapokkal befektetőink a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacait reprezentáló S&P BRIC40 Daily Risk Control 15% Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index olyan vállalatok részvényeit tartalmazza mint a Lukoil, a Gazprom, az AMBEV, az Infosys Technologies, a Bank of China, vagy a China Mobile.

Földrajzi kitettség: BRIC országok

OTP Dupla Fix Plusz I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30.

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja:


2 714 670 748

Árfolyam (Ft)

10664,545604


Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2010. 04. 21. 2015. 12. 15. 2013. 12. 16. 2015. 12. 15. 2 x 8% nincs korlátozva 2,73% 70%

OTP Dupla Fix Plusz II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30.

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja:


1 938 974 447

Árfolyam (Ft)

10895,440864


42


Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2010. 06. 03. 2015. 12. 15. 2013. 12. 16. 2015. 12. 15. 2 x 8% nincs korlátozva 2,73% 90%

OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapok Az OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a fejlett országok (USA, Nyugat-Európa, Japán, Ausztrália) részvénypiacait reprezentáló indexek jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az alapok eszközkosarában az alábbi részvényindexek szerepelnek: S&P 500, DJ Eurostoxx 50, FTSE 100, Nikkei 225.

Földrajzi kitettség: fejlett piacok

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

3 030 643 427

Árfolyam (Ft)

15524,723775






OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 278 938 898

Árfolyam (Ft)

14252,079945

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D150121


43

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacait reprezentáló S&P BRIC40 Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index olyan vállalatok részvényeit tartalmazza mint a Lukoil, a Gazprom, az AMBEV, az Infosys Technologies, a Bank of China, vagy a China Mobile.


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 925 882 724

Árfolyam (Ft)

11067,846259


Az alap indulása: 2011. 02. 24. Futamidő vége: 2014. 12. 01. Hozamfizetés időpontja: 2014. 12. 01. Biztosított fix hozam: 8% Elérhető maximális hozam: 50% (évi 11,29%) EHM: 2,05% Teljesítmény-részesedési mutató: 120%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 058 784 977

Árfolyam (Ft)

11185,887559



2011. 04. 11. 2014. 12. 01. 2014. 12. 01. 8% 50% (évi 11,72%) 2,13% 110%


2011. 05. 27. 2014. 12. 01. 2014. 12. 01. 8% 50% (évi 12,22%) 2,21% 100%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 612 331 002

Árfolyam (Ft)

11028,356856



OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok 5-ik kibocsátásától kezdve befektetőink már nem csak a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacainak, hanem olyan európai nagyvállalatok jövőbeli növekedéséből is részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül, amelyek árbevételük jelentős részét a feltörekvő országokból nyerik. A mögöttes részvénykosár legismertebb elemei: BMW, Novartis, Swatch, Adidas, Volkswagen, Tesco, Unilever, Lukoil, China Mobile, Bank of China.

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa, BRIC országok

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 316 768 387

Árfolyam (Ft)

11187,469877



2011. 07. 18. 2014. 12. 01. 2014. 12. 01. 8% 50% (évi 12,71%) 2,30% 110%


2011. 09. 20. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% 50% (évi 12,14%) 2,20% 120%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

3 703 108 350

Árfolyam (Ft)

13308,326355



45

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 300 632 584

Árfolyam (Ft)

12637,807377



2011. 11. 02. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% 50% (évi 12,49%) 2,26% 130%


2011. 12. 05. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% 50% (évi 12,94%) 2,34% 120%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 147 235 455

Árfolyam (Ft)

12586,079195


OTP Jubileum Alap


OTP Jubileum Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 091 902 142

Árfolyam (Ft)

13543,812230



Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok 2013 decemberében hét tőkevédett alapunk futamideje is lejárt. A futamidők lejárta után azonban nem szűntek meg ezek az alapok, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően az alapok célja, hogy a befektetők rövid futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek megfelelően az átalakulástól kezdve az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. Pénzpiaci alapok Az alapok kockázata: minimális Földrajzi kitettség: globális

OTP Aranygól Alap Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 386 476 106

Árfolyam (Ft)

12255,167377


OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

731 553 177

Árfolyam (Ft)

11146,118218


OTP Dupla Fix II. Alap

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa


3 044 281 917

Árfolyam (Ft)

11546,766587



47

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Pénzpiaci alapok Az alapok kockázata: minimális Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa

OTP Európa-válogatott Alap Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 289 286 664

Árfolyam (Ft)

11451,242842


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap



953 479 857

Árfolyam (Ft)

11116,576197


OTP Jövő Márkái Alap



1 432 993 036

Árfolyam (Ft)

11273,911240


OTP Jövő Márkái II. Alap Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

986 378 136 11186,596382


48


OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap a közepes kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

6,65

2007.

8,28

2012.

5,40

2006.

6,79

2011.

4,10

2005.

8,70

2010.

7,74

2004.

12,66

2009.

-0,56

2003.

9,57

2008.

-3,73

Időszak


Időszak


1 év

4,74

5 év

5,68

3 év

5,32

Indulástól

5,80

58 166 396 866 1,904393


Év

A portfolió bemutatása: Az alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2014. 09. 30.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00


1,80

Betétek

42,35%

1,60

Ingatlan

92,97%

1,40

1,64%

1,20

Követelések Kötelezettségek

-36,96%


100,00%

A 2014. évben jellemző tőkebeáramlás az Alapba szeptember hónapban is folytatódott. Az Alapkezelő magas hozamtermelő képességű ingatlanok vásárlásának lehetőségét folyamatosan vizsgálja. A bérlői állomány stabil, az árfolyam folyamatosan, alacsony volatilitás mellett emelkedik.

1,00 2002. 12.10

2004. 12.10

2006. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

2012. 12.10

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ INGATLAN

2,63

IRODA

71,03

KERESKEDELEM

11,83

LAKÓ

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 34,09

LOGISZTIKA

0,98 10,57

TELEK ÖSSZESEN

2,96 100,00

otp ingatlanbefektetési alap

49

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

ZMAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

RMAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

Merill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

Merill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

Cetop 20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsdei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

MSCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

FTSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanfejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hoszszabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérséklet 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Recommend Documents