Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június

Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

2016. június

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Omega Alapok Alapja OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk

OTP Paletta Alap

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2016 júniusában csökkentek a hazai állampapír-hozamok. A hónap során a hozamok mozgását elsősorban az Egyesült Királyságnak az Európai Unióban való maradásáról rendezett június 23-i népszavazás (a „Brexitreferendum”) határozta meg. A hónap elején ingadozott a kilépés valószínűsége a különböző közvélemény-kutatások alapján, de a szavazás napjára a maradás pártiak többsége körvonalazódott és a piacok is ezt a forgatókönyvet árazták be. Így másnap sokkszerűen érte a piacot, hogy a britek a kilépésre szavaztak és a befektetők adni kezdték a kockázatos eszközöket, így a magyar állampapírokat is, miközben vették a „menedék eszközként” szolgáló német, francia és USA állampapírokat. Az első néhány napi pánik után a zuhanó fejlett piaci hozamokat követték a kockázatosabb országok állampapírjai is, köztük az olasz, a spanyol, valamint a lengyel és a magyar papírok is, főként azért, mert a piacok azt várták, hogy a főbb jegybankok monetáris lazítással fognak reagálni az eseményekre. A hazai hozamgörbe elején csak néhány bázispontos volt a hozamcsökkenés mértéke, de a közepén és a hosszú végén 20-30 bázisponttal estek a hozamok. A görbe meredeksége ezzel jelentősen csökkent. A forint árfolyama az euróval szemben a hó elején még 310-ig tudott erősödni, majd kisebb gyengülés után a Brexit-eredményre 322-ig szaladt fel rövid időre a pánik hatására, majd innen korrigált vissza és a hónapot 316 közelében zárta. A Jegybank monetáris tanácsa június folyamán nem változtatott a kamatokon. Amerikai és európai állampapírpiacok Az Amerikai Jegybank (FED) a hónap közepén tartotta kamatdöntő ülését, ahol nem változtatott az irányadó rátán. Az euró-dollár keresztárfolyam az 1,14 fölötti szintről 1,10 alá esett, míg az angolt font több mint 10%-ot gyengült a brit szavazás után. A hozamgörbe a 2 évnél hosszabb lejáratokon mintegy 30-35 bázisponttal tolódott lejjebb. A kamatemelési várakozások igen alacsonyra csökkentek, mindössze 10% esélyét látják a piaci szereplők, hogy a FED még idén emelni fog az irányadó rátán. A június legmeghatározóbb eseménye az öreg kontinensen a brit EU tagságról szóló népszavazás volt, amelynek eredménye meghökkenést keltett a piacokon és amelyet követően megnőtt a kereslet az államkötvények iránt, úgyhogy a hozamok történelmi mélypontra estek. A déli EU tagállamok hozamai megugrottak a referendum után, azóta viszont a görög papírok kivételével a portugál, az olasz és a spanyol hozamok is új mélypontra süllyedtek. A német 10 éves hozamok 20 bázispontot estek a szavazás után, ezzel negatív tartományba kerültek és a hó végén -13 bázispontért kereskedtek velük. Összességében elmondható, hogy nagy bizonytalanságot hozott a britek döntése és várhatóan megemelkedett volatilitással számolhatunk az elkövetkezendő időszakban is.

4


Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Nem kedvezett az első nyári hónap a közép-kelet-európai részvénypiacok befektetőinek, valamennyi befektetési célország indexe árfolyamcsökkenést szenvedett el júniusban. A legkisebb havi visszaesést a hazai börze indexe szenvedte el (BUX: -0,74%), míg a cseh és lengyel indexek ettől jóval nagyobb mértékben veszítettek értékükből (PX50: -8,60%, WIG20: 3,18%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 Index szintén kedvezőtlen hónapot zárt, -5,65%-os havi teljesítményt nyújtott, ami a forintban kalkuláló befektetőknek -5,06%-os csökkenést jelentett. Globális feltörekvő részvénypiacok Júniusban jó hónapot zártak a fejlődő piaci részvények, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva mintegy 4%-ot tudott emelkedni. Mivel a hazai fizetőeszköz időközben gyengült a dollárral szemben, a forintban kalkulálók ennél is nagyobb, 5,1%-os emelkedést tapasztalhattak. Az időszak tőkepiaci eseményeit elsősorban a Brexit miatti aggodalmak, majd az azt követő reakció jellemezte. Ez a jelenség fundamentálisan elsősorban a fejlett világot, különösen Európa jövőjét érinti. Ugyan a másodkörös hatások a globális és így a fejlődő piaci fundamentumokban is megjelennek majd, azonban emiatt várhatóan továbbra is fennmaradhat a laza globális monetáris politika, amely kedvező fejlemény a nyersanyagpiaci árak és összességében a fejlődő piacok számára. A hónap során leginkább a tavalyi év nagy vesztese, a brazil piac tudott szárnyalni, de jól teljesített az indonéz és a dél-afrikai piac is. Fejlett részvénypiacok A hónap során a nagy-britanniai EU-referendum okozta a legnagyobb fejtörést a fejlett részvénypiacokon. Június elején a közvéleménykutatások szerint előre törtek a kilépés pártiak, ami az európai részvényindexek eséséhez vezetett. A népszavazást megelőző héten a kilépés pártiak előnye azonban csökkent a közvélemény-kutatóknál, a korábbi politikai eseményeket rendre jobban eltaláló sportfogadási irodák pedig egyértelműen a maradás pártiak győzelmét valószínűsítették. Mindezek hatására megerősödött a vételi oldal, ami az árfolyamok meredek emelkedéséhez vezetett. Június 24-én reggelre azonban egyértelművé vált, hogy a kilépés pártiak kerültek többségbe, ami a nemzetközi részvénypiacokon, de főleg Európában az árfolyamok meredek eséséhez vezetett. A kialakuló pánik hatására azonban a jegybankárok igyekeztek megnyugtatni a befektetőket és további monetáris lazítást helyeztek kilátásba, ami a hónap utolsó hetében ismét az árfolyamok emelkedéséhez vezetett.

Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Így az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. A negatív euró kamatoknak köszönhetően ugyanakkor az OTP Euró Pénzpiaci Alap enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el. Kötvényalapok A hazai kötvénypiac júniusi teljesítménye kedvezően hatott a kötvényalapok teljesítményére. Mind a hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima, mind a rövidebb lejárati szerkezettel bíró OTP Optima Alapok árfolyam növekedéssel zárták a júniust. Mindeközben a devizás lejáratokat tartó OTP EMEA Alap is enyhe árfolyam növekedést ért el, amely elsősorban a dollár és a brazil kötvény kitettségünknek volt köszönhető. Vegyes alapok Az OTP Paletta Alap részvénykitettségén belül markáns súlyt képviselő török és különösen az orosz papírok jól teljesítettek, amelyek így ellensúlyozni tudták a brit népszavazás nyomán kialakult piaci lejtmenetet, így az alap összességében pozitív hónapot tudott zárni. A portfoliójukban más alapokat tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai az OTP Prémium Trend Klasszikus Alapot kivéve mind kedvező hónapot zártak júniusban. Részvényalapok Júniusban a feltörekvő piacokra fókuszáló alapjaink bizonyultak ellenállónak a részvénypiaci bizonytalansággal és lejtmenettel szemben. Ennek köszönhetően az OTP Ázsiai Ingatlan, az OTP Orosz, az OTP Török, az OTP Planéta és az OTP Afrika Alapok árfolyam növekedéssel zárták a júniust. Az OTP Fundman Alap részvénykitettségén belül markáns súlyt képviselő török és különösen az orosz papírok jól teljesítettek, így az alap szintén árfolyam növekedéssel zárta a júniust. Ezzel szemben a fejlett piaci fókusszal bíró OTP Omega és OTP Trend Alapok ezúttal nem tudtak kedvező teljesítményt nyújtani, árfolyamuk csökkent a hónap során.

Speciális alapok Az OTP Új Európa Alap a hónapot mérsékelt volatilitás mellett enyhe emelkedéssel tudta zárni. A legjobban a román és az orosz piaci kitettségeink teljesítettek, míg az osztrák papírjaink alulteljesítők voltak. Az OTP Abszolút hozam Alapban a britek EU-ból történő kilépésének lehetőségét mérlegelve a hónap során azokra a stratégiákra támaszkodtunk, amelyek a múltban volatilis környezetben is jól teljesítettek. Óvatosságunk indokoltnak bizonyult, a stratégiák közötti választás és az alap által tartott nyitott deviza pozíció kombinációja megvédett bennünket a piaci szereplők számára jelentős meglepetést hozó brit népszavazási eredmény negatív tőkepiaci hatásától. Az OTP G10 Euró Alap árfolyama emelkedett júniusban. Ehhez leginkább nemesfém kitettségünk járult hozzá, amit azonban a hónap folyamán 0 közelébe csökkentettünk. Az OTP EMDA Alap árfolyama enyhén emelkedett a dollár erősödésének és a forint gyengülésének köszönhetően. A brit szavazás utáni kockázati étvágy csökkenés kedvezett az OTP Supra Alap kötvény kitettségének. A portfolióban lévő 20-50 éves lejáratú francia, belga, spanyol, olasz államkötvényeket jelentős nyereséggel eladtuk helyette pedig ománi és indonéz új kibocsátású állampapírokat vásároltunk. Ami az OTP Föld Kincsei Alapot illeti, már június első felében profitot realizáltunk az olaj és réz árfolyam csökkenésére felvett pozíciókon, illetve zsebre tettük a nyereséget korábbi búza és kukorica vételeinken. A brit szavazás kimenetelétől tartva lezártuk a nemesfém rövid pozícióinkat, így a kedvezőtlen eredmény utáni arany és ezüst rali nem volt negatív hatással a portfolióra, kisebb mértékű fedezetlenül hagyott dollár kitettségünknek köszönhetően inkább még profitáltunk is a britek döntéséből.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

194 094 875 301 1,641882

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014. 2013. 2012. 2011.

0,24 / 1,25 0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73

2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

4,10 / 5,54 7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

1 hó

0,00 / 0,09

1 év

0,14 / 0,86

3 hó 6 hó

0,02 / 0,26 0,08 / 0,43

3 év 5 év

0,78 / 2,06 2,41 / 3,79

10 év

4,29 / 5,71

Indulástól

4,43 / 5,87

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2016. 06. 30. 1,7

Referenciaindex (benchmark):

1,6 1,5 1,4

100% ZMAX

1,3 1,2

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

1,1

97,9% 0,4%

Követelések

2,8%

Kötelezettségek

-1,1%

Nettó eszközérték

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

otp pénzpiaci alapok

1,0 2005. 01.20

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 41,02%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,35 / 1,37

2014.

1,43 / 2,88

Időszak


Időszak



1 hó

0,02 / 0,09

1 év

0,16 / 0,91

39 530 908 206

3 hó

0,07 / 0,25

Indulástól

0,97 / 2,11

1,027111

6 hó

0,11 / 0,44

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2016. 06. 30. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX

0,99 2013. 09.24

50% ZMAX

Betétek

12,9%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

84,1%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24

2016. 03.24


A portfolió összetétele:

Államkötvények

2014. 03.24

3,3% 0,1% -0,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160803, D161228, D170316


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e)

153 318 983

Árfolyam (e)

0,01437395

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,10 / 0,08

2008.

3,35 / 4,78

2014

0,70 / 0,42

2007.

3,55 / 4,01

2013.

1,45 / 0,65

2006.

1,98 / 2,36

2012.

3,44 / 1,50

2005.

1,07 / 2,04

2011.

3,22 / 1,77

2004.

1,43 / 2,63

2003.

2,62 / 2,95

Időszak

Évesített hozam*** -0,03 / -0,07

2010.

2,42 / 0,62

2009.

7,09 / 1,59

Időszak


1 hó

-0,04 / -0,03

1 év

3 hó

-0,08 / -0,02

3 év

0,41 / 0,24

6 hó

-0,10 / -0,07

5 év

1,42 / 0,74

10 év

2,63 / 1,68

Indulástól

2,52 / 2,10


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) 2001. 12. 13. – 2016. 06. 30.

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,0145 0,014 0,0135 0,013

A portfolió összetétele: Betétek Államkötvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0125

74,1%

0,012

0,1%

0,0115

32,8%

0,011

-7,1%

0,0105

100,0%


8


0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13


OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, $)

97 636 039

Árfolyam ($)

0,01331004

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,46 / 0,16

2008.

2,39 / 3,34

2014.

0,67 / 0,11

2007.

4,84 / 5,44

2013.

1,62 / 0,17

2006.

4,08 / 4,35

2012.

3,11 / 0,18

2005.

1,94 / 2,25

2011.

2,21 / 0,31

2004.

0,04 / 1,00

2010.

0,82 / 0,39

2003.

1,15 / 1,59

2009.

1,53 / 0,49

Időszak


Időszak


1 hó

0,02 / 0,13

1 év

0,48 / 0,45

3 hó

0,09 / 0,19

3 év

0,64 / 0,25

6 hó

0,23 / 0,41

5 év

1,47 / 0,23

10 év

2,01 / 1,36

Indulástól

1,98 / 1,66

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2016. 06. 30.

Referenciaindex (benchmark): 0,0135 0,013

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,0125 0,012

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0115

95,9%

0,011

4,5% -0,3% 100,0%


0,0105 0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02



9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

349 006 726 779

Árfolyam (Ft)

6,267454

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,14 / 1,95

2008.

0,12 / 7,62

2014.

3,48 / 4,66

2007.

5,37 / 7,44

2013.

6,13 / 6,36

2006.

4,16 / 6,69

2012.

12,04 / 10,45

2005.

7,42 / 8,38

2011.

3,49 / 4,66

2004.

11,21 / 12,41

2010.

7,52 / 5,69

2003.

5,67 / 5,05

2009.

21,04 / 11,35

Időszak


Időszak


3 hó

0,29 / 0,12

1 év

1,92 / 1,77

6 hó

1,23 / 0,88

3 év

2,81 / 3,50

5 év

4,70 / 5,00

10 év

6,29 / 6,54

Indulástól

9,50 / 9,90


Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2016. 06. 30.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

40,1% 1,7%

Államkötvények

39,7%

Jelzáloglevelek

1,4%

Egyéb kötvények

14,8%

Befektetési jegyek

0,3%

Fedezeti ügyletek eredménye

-0,6%

Követelések

12,3%

Kötelezettségek

-9,8%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10

otp kötvényalapok

4,0

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

2016. 03.08

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

30,2%

30,4%

39,5%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



32 548 667 135

Árfolyam (Ft)

3,563443

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

-3,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,90 / 4,48

2008.

2,09 / 2,59

2014.

9,03 / 12,58

2007.

5,60 / 6,11

2013.

10,13 / 10,03

2006.

5,02 / 6,96

2012.

22,22 / 21,90

2005.

7,67 / 8,76

2011.

1,81 / 1,64

2004.

14,64 / 14,02

2010.

9,07 / 6,40

2003.

-1,29 / -0,31

2009.

19,20 /14,14

Időszak


Időszak


1 év

6,89 / 6,40

10 év

9,06 / 8,99

3 év

7,06 / 8,69

Indulástól

8,52 / 8,65

5 év

8,77 / 9,15 Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2016. 06. 30.

3,4 3,0 2,6

100% MAX

2,2 1,8

A portfolió összetétele: Betétek Államkötvények

1,4

6,9% 62,4%

Jelzáloglevelek

8,0%

Egyéb kötvények

23,2%


0,1%

Követelések

3,7%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A220624A11, A231124A07

-4,2% 100,0%

1,0 2000. 12.21

2002. 12.20

2004. 12.14

2006. 12.01

2008. 12.09

2010. 12.06

2012. 11.30

2014. 12.05


1–3 év

3 év felett

7,2%

20,1%

72,7%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



7 541 908 345 1,498953


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,56 / 2,60

2014.

4,04 / 6,80

2014.

4,04 / 6,80

2012.

24,98 / 7,49

Időszak


Időszak


1 év 3 év

4,23 / 4,20 4,66 / 5,14

Indulástól

9,31 / 5,76

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2016. 06. 30. 1,5

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

1,4

1,3

1,2

1,1


1,0

0,9 2011. 12.14

50% ZMAX


50% B ofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA

Betétek Államkötvények

85,7% 0,8%

Egyéb kötvények

7,2%

Befektetési jegyek

8,4%


-1,4%


12

otp kötvényalapok

0,1% -0,8% 100,0%

2012. 12.14

2013. 12.14

2014. 12.14

2015. 12.14

Nettó összesített kockázati kitettség: 58,90% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


105 406 469 902 3,816628

Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

16,4%

4,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

4,5%

3,6

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Államkötvények

1,7% 0,1% 63,9%

Jelzáloglevelek

0,6%

Egyéb kötvények

32,4%

Befektetési jegyek

Év

Hozam***

2015.

-6,39

2011.

21,08

2014.

8,13

2010.

38,77

2013.

8,12

2009.

32,08

2012.

32,58

Időszak


Időszak


1 év

8,05

5 év

17,21

3 év

2,66

Indulástól

17,90

3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

2015. 11.15

Nettó összesített kockázati kitettség: 198,50% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: POLGB 2.5 07/25/26, PEMÁK 2016/Y, MOL TÖRZS

1,8%

Részvények

21,6%

Származtatott ügyletek eredménye

-0,2%

Követelések

Hozam***

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 06. 30.

15,0%

8,1% A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen -1,2% és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési 1,9% eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, -1,2%kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

16,3%

Kötelezettségek

-38,3%


100,0%

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

6,38

Indulástól

0,10

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

1,002128

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek

2,1% 96,7%


1,3%

Követelések

3,5%


-3,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 06. 30.

14 261 971

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

6,68

2011.

-17,40

2014.

-1,36

2010.

15,17

2013.

10,92

2009.

39,82

2012.

10,97

2008.

-8,28

Időszak


Időszak


1 év

3,88

5 év

3,14

3 év

5,21

Indulástól

5,98

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

8 568 506 902

„A” sorozat (Ft)

1,651532

„B” sorozat (e)

1,326825

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2016. 06. 30.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14

2009. 11.14

44,7%

Év

Egyéb kötvények

5,8%

Befektetési jegyek

17,1%

Részvények

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

7,28

2011.

-25,99

2014.

-6,99

2010.

11,90

34,4%

2013.

8,82

2009.

36,69

1,0%

2012.

18,53

2008.

-12,24

Időszak


Időszak


1 év

3,52

5 év

-0,39

3 év

2,83

Indulástól

3,33

3,3%

Kötelezettségek

-12,2%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 127,09%

2015. 11.14

Hozamok (%)

5,9%

Követelések

2013. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Államkötvények


2011. 11.14


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

5,23

Időszak


Időszak


1 év

2,36

Indulástól

2,15

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e)

2 138 059

Árfolyam (e)

1,046131

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 06. 30. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (áílampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 189,47% A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,1% 96,6%


1,3%

Követelések

5,8%


-5,9% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

19 718 101 496 1,595035


Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

53,4% 0,7%

Államkötvények

2,7%

Egyéb kötvények

4,3%

Befektetési jegyek

25,0%

Részvények

15,3%


-1,6%


9,9% -9,7% 100,0%

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,22

2010.

8,14

2014.

5,21

2009.

17,74

2013.

16,14

2008.

-14,67

2012.

-2,46

2007.

8,58

2011.

4,92

Időszak


1 év 3 év

Időszak


-1,35

5 év

5,95

5,21

Indulástól

4,79

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2016. 06. 30. 1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, ERSTE BANK STAMM, MAGYAR TELEKOM, FANUC CORP, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, ATRIUM, WIZZ AIR HOLDINGS PLC, FASTENAL CO, VANTIV INC, SHUTTERSTOCK INC

2014. 07.11

Összsúlyuk

10,31%




17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

2,02

Időszak


Időszak


1 év

-2,58

Indulástól

1,23


4 230 904

Árfolyam (e)

1,026208

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 06. 30. 1,07

Az alap indulása: 2014.05.19.

1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 194,05%

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,1% 96,6%


1,4%

Követelések

3,3%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


-3,3% 100,0%

OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni.

Hozamok (%) Év


Indulástól

-1,46


Az OTP Sigma Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 24. – 2016. 06. 30.

504 376 683 0,985380 1,020


1,015

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

1,010

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,005 1,000 0,995 0,990 0,985 0,980 2016. 02.24

2016. 03.24

2016. 04.24

2016. 05.24

2016. 06.24


A portfolió összetétele: Betétek

60,9%


39,5%


0,2% -0,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160713, D160831


19

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

23,94

2012.

3,05

2014.

-16,65

2011.

6,01

2013.

6,25

2010.

0,10

Időszak


Időszak


1 év

34,63

5 év

7,60

3 év

10,04

Indulástól

7,00


10 340 752 200


1,650513

„B” sorozat (e)

1,565307 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2016. 06. 30.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04

2015. 02.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

A portfolió összetétele: Év

Hozam***

Év

2015.

24,64

2012.

10,07

2014.

-21,41

2011.

-5,02

2013.

4,24

2010.

-2,74

Időszak


Időszak


100,0%

1 év

34,08

5 év

3,91


3 év

7,54

Indulástól

6,24

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

103,9% 0,6%

Részvények

0,7%


-1,4%


0,8% -4,8%

Hozam***

Nettó összesített kockázati kitettség: 230,17% 20


OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


8 173 284 014


1,814541

„B” sorozat (e)

1,543875

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

A portfolió összetétele: Egyéb kötvények Befektetési jegyek Részvények

Év

Hozam***

2015.

-35,38

2011.

25,17

2014.

22,22

2010.

7,26

2013.

-3,14

2009.

37,05

2012.

1,40

Időszak


1 év 3 év

Hozamok (%) Időszak


-6,98

5 év

10,60

-3,96

Indulástól

7,29

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 06. 30.

2,5

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

53,6% 7,1% -1,7% 13,6%

Kötelezettségek

-5,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PROSHARES ULTRASHORT S&P 500, SPDR GOLD TRUST

2012. 01.09

2014. 01.09

2016. 01.09

Hozamok (%)

1,2%

Követelések

2010. 01.09


31,6%



Hozam***

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek

Év

1

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-35,01

2013.

-4,98

2014.

15,24

2012.

8,31

Időszak


Időszak


1 év 3 év

-7,31 -6,13

5 év Indulástól1

6,82 6,21

2011. 05. 30



21

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


14 400 827 995

Árfolyam (Ft)

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-13,23

2011.

24,52

2014.

27,38

2010.

25,33

2013.

-8,90

2009.

42,60

2012.

11,10

Időszak


1 év 3 év

Időszak


11,46

5 év

21,63

6,40

Indulástól

17,02

3,590571 Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 06. 30.


3,6 3,4 3,2 3,0

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14


71,0%

Államkötvények

0,6%

Egyéb kötvények

6,4%

Befektetési jegyek

0,4%

Részvények

11,2%


-3,9%

Követelések

22,5%


-8,2% 100,0%


22


2009. 11.14

2011. 05.14

2012. 11.14

2014. 05.14

2015. 11.14


OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



7 011 981 830 4,273854

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,90 / -0,81

2008.

-23,71 / -18,25

2014.

-0,92 / 1,72

2007.

7,53 / 8,06

2013.

4,47 / -0,64

2006.

10,47 / 12,61

2012.

16,43 / 17,17

2005.

21,71 / 21,63

2011.

-8,44 / -5,99

2004.

27,49 / 26,55

2010.

10,90 / 9,45

2003.

9,20 / 9,96

2009.

30,77 / 25,66

Időszak


1 év

1,36 / -1,97

10 év

4,69 / 3,69

3 év

5,00 / 1,26

Indulástól

8,10 / 7,75

5 év

3,48 / 0,82

Időszak


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2016. 06. 30.

4,5 4,0

70% ZMAX

3,5

10% CETOP20

3,0

10% Orosz részvényindex

2,5

10% Török részvényindex

2,0 1,5


1,0

19,0%


0,8%

Államkötvények

2,1%

Egyéb kötvények

5,6%

Befektetési jegyek

17,1%

Részvények

56,7%

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,2% 2,9% -5,4% 100,0%


0,5 0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

2015. 11.17


1–3 év

3 év felett

25,9%

0,0%

74,2%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, ERSTE BANK STAMM, EMLAK KONUT, HALK BANKASI, GARANTI BANKASI

Összsúlyuk 11,34%

otp vegyes alapok

23

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,51 / -0,14

2011.

-3,02 / -9,04

2014.

23,08 / 15,79

2010.

30,31 / 22,74

2013.

-4,39 / -0,50

2009.

39,25 / 34,19

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30.

2012.

30,17 / 27,15

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


1 788 427 325


1,925697

Időszak


„B” sorozat (e)

1,534905

1 év 3 év


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


0,38 / -1,68

5 év

13,17 / 10,43

8,29 / 6,15

Indulástól

8,34 / 4,44

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2016. 06. 30.

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

5% RMAX

0,4 2008. 04.29

95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

Betétek

1,7%


0,5%


99,7% -1,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I, ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC 24

otp részvényalapok

2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29

2015. 10.29



Befektetési jegyek

2009. 10.29

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,08

2011.

-13,11

2014.

16,05

2010.

26,61

2013.

-6,20

2009.

36,14

2012.

39,03

Időszak


Időszak


1 év

0,02

5 év

9,30

3 év

5,84

Indulástól

5,45


OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

7 154 250 958

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

17 365,716322

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

14,27

2013.

32,26

2014.

23,30

2012.

-3,88

Időszak


Időszak


1 év

-6,80

Indulástól

12,52

3 év

15,52


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs


18,5% 1,8%

Befektetési jegyek

13,9%

Részvények

45,6%

Követelések

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000


Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2016. 06. 30.

8 000 2011. 12.23

2012. 09.23

2013. 06.23

2014. 03.23

2014. 12.23

2015. 09.23

2016. 06.23


56,0%

Kötelezettségek

-35,8%


100,0%



25

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



13 525 847 785

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

11,68 / 9,45

2008.

-40,57 / -37,48

2014.

16,62 / 16,11

2007.

-1,74 / 4,96

2013.

21,10 / 24,13

2006.

10,17 / 15,49

2012.

7,43 / 9,24

2005.

24,33 / 27,56

2011.

1,53 / 1,09

2004.

3,50 / 5,50

2003.

21,88 / 23,56


1,552508

2010.

9,68 / 12,61

„B” sorozat (e)

1,335659

2009.

34,31 / 30,07

Időszak



Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


1 év

-7,29 / -7,00

10 év

3,53 / 4,96

3 év 5 év

10,92 / 12,03 11,52 / 11,45

Indulástól

2,69 / 4,63

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2016. 06. 30.

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

5% RMAX

0,8

38% MSCI WORLD

0,6

57% MSCI EMU

0,4 1999. 12.14


2003. 12.14

2007. 12.14

2011. 12.14

2015. 12.14


Betétek

7,1%


1,0%

Év

Hozam***

Év

Befektetési jegyek

92,4%

2015.

12,31

2010.

6,57

Kötelezettségek

-0,4%

2014.

9,96

2009.

31,30

100,0%

2013.

18,81

2008.

-43,13

2012.

14,74

2007.

-2,15

2011.

-9,04

Időszak


Időszak


1 év

-7,62

5 év

7,71

3 év

8,42

Indulástól1

2,16


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 26


1

2006. 08. 10.

Hozam***

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 745 121 601 1,233533 0,959796


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-0,74 / -5,43

2011.

-12,12 / -5,27

2014.

13,14 / 16,81

2010.

24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2009.

75,44 / 74,68

2012.

10,56 / 8,57

2008.

-56,10 / -47,10

Időszak


Időszak


1 év

-6,42 / -10,89

5 év

6,31 / 5,07

3 év

9,19 / 6,10

Indulástól

2,36 / 4,69

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2016. 06. 30. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

5% RMAX

0,0 2007. 07.04

95% MSCI EMERGING MARKETS


2009. 07.04

2011. 07.04

2013. 07.04

2015. 07.04

Hozamok (%)


6,8%

Egyéb kötvények

4,2%

Befektetési jegyek

59,3%

Részvények

28,6%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-0,18

2011.

-21,27

2013.

0,14

2010.

20,58

2012.

18,09

2009.

71,52

2011.

-21,27

2008.

-58,00


1,9%

Követelések

0,4%

Időszak


Időszak


-1,3%

1 év

-6,75

5 év

2,67

100,0%

3 év

6,73

Indulástól

-0,45


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS



27

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (e)

6,96 / -5,40


Időszak


1 év

2,08 / -8,08

Indulástól

-0,26 / -4,86

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2016. 06. 30.

0,994744 0,959631 1,10

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

Betétek

2015.

4 665 192 757

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.



Időszak

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

Év

1,00

0,90

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 12.10

2015. 06.10

2015. 12.10

2016. 06.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

3,9%

Év


2015.

7,57


1,8%

Befektetési jegyek

4,2%

Időszak


Időszak


Részvények

90,3%

1 év

1,72

Indulástól

-1,98


-0,2%


28


6,4% -6,4% 100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 127,94% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,74 / 3,89

2008.

-46,85 / -43,82

2014.

0,21 / -2,13

2007.

9,11 / 8,66

2013.

-1,60 / -4,23

2006.

17,28 / 18,59


2012.

16,45 / 14,20

2005.

40,15 / 37,53

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

22 992 136 105

2011.

-19,99 / -18,08

2004.

45,29 / 42,44

2,757326

2010.

14,08 / 13,23

2003.

18,99 / 20,94

2009.

46,47 / 41,91

Időszak


Időszak


1 év

-8,74 / -10,23

10 év

0,04 / -0,50

3 év

3,41 / 1,08

Indulástól

5,53 / 6,00

5 év

-1,57 / -2,87

Árfolyam „A” sorozat (Ft) *Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2016. 06. 30. 4,0


3,5 3,0

15% RMAX

2,5

68% CETOP20

2,0

17% BUX

1,5 1,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek

0,5

15,1% 0,4% 78,2%

Követelések

3,4%


2001. 08.28

2005. 08.28

2009. 08.28

2013. 08.28

3,4%

Részvények Kötelezettségek

0,0 1997. 08.28

-0,5% 100,0%


5 legnagyobb súlyt képviselő részvény OTP TÖRZS (100), ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, RICHTER - 100, PZU SA - 0.1

Összsúlyuk 39,59%



29

OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 168 228

Árfolyam (e)

1,003369

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,82 / 5,53

2010.

19,38 / 10,25

2014.

-6,03 / -7,67

2009.

52,19 / 37,37 -48,17 / -44,56

2013.

-1,40 / -5,90

2008.

2012.

17,54 / 19,74

2007.

11,07 / 10,89

2011.

-27,87 / -26,28

2006.

19,32 / 17,55

Időszak


Időszak


1 év

-7,75 / -9,42

10 év

0,16 / -1,61

3 év

1,72 / -0,85

Indulástól

0,03 / -1,63

5 év

-4,69 / -5,76

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (e) 2005. 12. 21. – 2016. 06. 30. 1,4


1,2 1,0

32% WIG20

0,8

29% BUX

0,6

29% PX

0,4

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

0,0 2005. 12.21

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

9,3% 12,5% 0,6% 77,9% 0,6% -1,0% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160713 30


0,2

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21


2015. 12.21

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

2 188 760 567


1,025683

„C” sorozat (e)

0,895396

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-19,40 / -21,43

2012.

18,26 / 9,93

2014.

0,62 / 3,36

2011.

-9,99 / *

2013.

2,92 / -2,27

Időszak


Időszak


1 év

-11,55 / -14,94

5 év

2,96 / n.a.*

3 év

0,81 / -0,63

Indulástól

0,46 / n.a.*

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

84,2%

6,9% Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat:-0,1% 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR 100,0% Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 2,3%

A portfolió bemutatása: -1,7% Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, 100,0% Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2016. 06. 30. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8


0,7 0,6 2010. 12.20

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.20

12,2%


1,4%

Befektetési jegyek

1,8%

Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

82,3% 3,2% -0,9% 100,0%


2013. 12.20

2014. 12.20

2015. 12.20

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


2012. 12.20

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-18,94

2012.

26,31

2014.

-5,13

2011.

-19,36

2013.

0,97

Időszak


Időszak


1 év

-11,86

5 év

-0,57

3 év

-1,47

Indulástól

-1,98


31

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 409 381 111 0,863408 0,693654

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

12,94 / 9,32

2011.

-30,11 / 8,94

2014.

11,17 / 24,88

2010.

13,94 / 23,11

2013.

40,01 / 22,74

2009.

12,95 / 29,26

2012.

-13,52 / 5,61

Időszak


Időszak


1 év

1,36 / -2,00

5 év

5,33 / 15,83

3 év

14,38 / 14,76

Indulástól

-1,72 / 9,31


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 06. 30. 1,4 1,2 1,0

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

2015. 07.09


100% MSCI WORLD


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

13,58

2011.

-37,39

Betétek

2,2%

2014.

4,82

2010.

10,71


0,1%

2013.

37,36

2009.

10,42

Befektetési jegyek

9,5%

2012.

-7,63


Időszak


Részvények

89,1%

Követelések

0,1%

Időszak

-1,0%

1 év

1,00

5 év

1,72

100,0%

3 év

11,80

Indulástól

-4,22


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 32



OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

3 996 929 613


0,936589

„C” sorozat (e)

0,826507


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-24,75 / -25,86

2012.

49,83 / 48,54

2014.

40,79 / 38,57

2011.

-28,05 / -26,63

2013.

-27,70 / -27,87

Időszak


1 év

-10,09 / -9,56

5 év

2,23 / 2,08

3 év

-3,00 / -4,35

Indulástól

-1,10 / -1,44

Időszak


4,0% -2,8%

Az alap indulása: 2010.08.09. 100,0% Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 06. 30. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

5% RMAX

0,5 0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Egyéb kötvények Részvények Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09



2011. 08.09

Hozamok (%)

17,3% 0,6%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

1,7%

2015.

-24,32

2012.

60,03

76,6%

2014.

32,75

2011.

-35,54

0,1%

2013.

-29,07

Időszak


Időszak


1 év

-10,41

5 év

-1,27

3 év

-5,19

Indulástól

-3,18

4,4% -0,7% 100,0%




33

OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

2015.

20,25 / 9,38

2012.

8,22 / 7,97

2014.

-35,17 / -31,77

2011.

-8,17 / -12,57


2013.

2,10 / -0,96

Időszak


Időszak


1 év

6,34 / -3,19

5 év

0,13 / -3,21

3 év

0,75 / -2,63

Indulástól

0,95 / -1,17

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


4 889 627 990


1,057313

„C” sorozat (e)

0,933041


Hozam***

Év

Hozam***

-0,1% Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 06. 30.

100,0%

Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

1,1 1,0 0,9 0,8 0,7


0,6 0,5 0,4

5% RMAX

0,3 2010. 08.09

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

95% Orosz részvényindex



Hozamok (%)

Betétek

4,4%

Év

Hozam***

Év


1,0%

2015.

20,93

2012.

15,60

Részvények

84,9%

-17,72

11,5%

-38,87 0,17

2011.

Követelések

2014. 2013.

Időszak



-1,8%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 34


Időszak

Hozam***


1 év

5,97

5 év

-3,30

3 év

-1,53

Indulástól

-1,17

BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!


3 322 848 777

Árfolyam (Ft)

1 071,886702

Hozam***

2010.

-0,22 / 0,47

2014.

-10,94 / -10,40

2009.

72,44 / 73,40

2013.

1,92 / 2,15

2008.

-53,54 / -53,34

6,51 / 7,06

2007.

5,62 / 5,60

2011.

-20,63 / -20,41

Időszak


Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

Év

2012.


2015.

Hozam*** 42,68 / 43,81

Időszak


1 év

19,36 / 20,19

5 év

2,47 / 3,01

3 év

10,75 / 11,40

Indulástól

0,99 / 1,49

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2016. 06. 30. 1400 1200 1000


800 600 400 200

100% BUX

0 2006. 12.04

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 0,3% 98,9% 0,9% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: RICHTER - 100, MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100)


35

OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2015.

0,89

2010.

9,35

2014.

3,08

2009.

23,48

2013.

4,64

2008.

0,55

2012.

11,64

2007.

5,54

2011.

3,22

4,4%

Időszak

Időszak

85,2%



1 év

4,42

5 év

6,13

-1,1%

3 év

3,42

Indulástól

6,94


8 037 327 090

Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,897922

100,0% A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 06. 30. 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5


1,4

Betétek

1,2%


0,9%

Befektetési jegyek

98,2%

Kötelezettségek

-0,4%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

36

otp prémium válogatás alapok

100,0%

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

1,14


Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 06. 30.

508 095 635 1,011394 1,04


1,03 1,02 1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását Referenciaindex (benchmark): nincs.

1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 2015. 11.06

2016. 01.06

2016. 03.06

2016. 05.06


A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

2,4%

Befektetési jegyek

97,7%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Fundman ALAP B sorozat, OTP OPTIMA ALAP


37

OTP Prémium Trend Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

-0,86

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2015.11.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

0,991362 0,1%

1,03

-0,2%

1,02

1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs. A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Követelések Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP

38

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 06. 30.

1 048 600 469


6,5% 91,0% 2,6%

100,0%

1,00

0,99

0,98

0,97 2015. 11.06

2016. 01.06

2016. 03.06

2016. 05.06


OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,06

2010.

13,84

2014.

3,11

2009.

37,02

2013.

3,58

2008.

-25,57

2007.

5,20

2012.

14,97

2011.

-5,40

0,1%

Időszak


Időszak


-0,2%

1 év

2,66

5 év

6,75

3 év

5,20

Indulástól

4,78

3 469 928 925 1,563045

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 06. 30. 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2


1,1

Betétek

2,3%


0,9%

Befektetési jegyek

97,0%

Kötelezettségek

-0,2%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12



39

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014.

0,51

2013.

6,25

4,40

2012.

9,91

14 627 928 133

Időszak


Időszak


1,632463

1 év 3 év

9,53 5,61

5 év Indulástól

10,72 9,88


0,0% -0,1%

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2016. 06. 30.

100,0%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10


1,00

Betétek

5,2%


1,5%

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték


2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

93,7% 0,1% -0,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM Alap, OTP FÖLD KINCSEI Alap, OTP SUPRA alap, OTP ÚJ EURÓPA Alap

40

0,90 2011. 04.19


2016. 04.19

OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2 255 446

Árfolyam (e)

1,054438

-0,6% Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR 100,0% 100,0% Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,01

2010.

12,25

2014.

-3,48

2009.

32,30

2013.

0,88

2008.

-30,07

2012.

13,65

2007.

4,00

2011.

-15,54

Időszak


Időszak


1 év

-2,02

5 év

-0,21

3 év

1,52

Indulástól

0,56

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (e) 2006. 12. 12. – 2016. 06. 30. 1,2

1,0

0,8

0,6


5,4%

Befektetési jegyek

94,7%

Kötelezettségek

-0,1%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EUrópai Részvény ALAP

100,0%

0,4

0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12



41

OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


1 184 727 495

Árfolyam (Ft)

1,263662

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

4,76

2010.

14,09

2014.

1,50

2009.

38,71

2013.

3,64

2008.

-35,08

2012.

13,68

2007.

4,41

2011.

-11,26

Időszak


Időszak


1 év

-1,15

5 év

4,66

3 év

5,68

Indulástól

2,48

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 06. 30. 1,4

1,2

1,0

0,8


0,1%


5,4%

Befektetési jegyek

94,9%

Kötelezettségek

-0,4%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP

42


0,6

0,4

0,2 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Jubileum Alap OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 819 849 724

Árfolyam (Ft)

14 671,474718


Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva

otp tőkevédett alapok

43

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30.

Az alap neve

Kockázata

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

476 078 863

11 243,655543

D160713

OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

675 720 179

11 096,662709

D160713, D160831

OTP Aranygól Alap

mérsékelt

629 681 534

12 359,298383

nincs

OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

347 958 035

11 234,600123

D160713, D160831

OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

469 456 253

11 164,770096

D160713

OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap

mérsékelt

558 845 019

11 381,772281

D160713, D160831

OTP Dupla Fix II. Alap

mérsékelt

1 439 213 411

11 590,482645

nincs

OTP Dupla Fix Plusz I. Alap

mérsékelt

740 614 890

10 839,271298

D160713

OTP Dupla Fix Plusz II. Alap

mérsékelt

574 198 315

10 966,354374

D160713

OTP Eurogól Nyíltvégű Alap

mérsékelt

1 057 144 506

11 252,203363

nincs

OTP Európa-válogatott Alap

mérsékelt

1 253 262 151

11 548,568028

nincs

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

786 551 298

15 803,723086

D160713

OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

361 840 807

14 893,019715

D160713

44


Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 06. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Az alap neve

Kockázata

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

436 764 186

11 210,291984

D160713

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

504 611 256

11 077,210695

D160713

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap

mérsékelt

486 539 302

11 181,469952

D160713

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap

mérsékelt

607 705 652

11 029,541036

D160713, D160831

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap

mérsékelt

680 551 825

11 636,746148

D160713, D160831

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap

mérsékelt

985 471 197

14 301,882258

nincs

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap

mérsékelt

356 348 382

13 813,023568

D160713

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap

mérsékelt

583 099 565

13 908,822484

D160713

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap

mérsékelt

745 219 604

11 911,126093

D160831

OTP Jövő Márkái Alap

mérsékelt

689 509 483

11 366,415268

D160713

OTP Jövő Márkái II. Alap

mérsékelt

431 755 973

11 282,723313

D160713

OTP Szinergia I. Alap

mérsékelt

1 043 967 041

11 419,210267

D160831

OTP Szinergia II. Alap

mérsékelt

5 091 977 362

11 315,505249

nincs

OTP Trendvadász I. Alap

mérsékelt

960 232 830

11 603,881887

nincs

OTP Trendvadász II. Alap

mérsékelt

1 438 736 184

11 274,036626

nincs

OTP Világjátékok Alap

mérsékelt

1 333 683 536

13 531,417138

nincs


45

OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


98 775 188 998 2,019781

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,26

2008.

-3,73

2014.

4,20

2007.

8,28

2013.

6,65

2006.

6,79

2012.

5,40

2005.

8,70

2011.

4,10

2004.

12,66

2003.

9,57

Időszak


2010.

7,74

2009.

-0,56

Időszak



A portfolió bemutatása: Az Alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból illetve likvid eszközökből állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

1 év

3,58

5 év

4,52

3 év

4,06

Indulástól

5,49

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2016. 06. 30.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00 1,80


1,60

Betét

19,17%

Értékpapír

16,10%

Ingatlan

66,50%


6,57%

1,00 2002. 12.10

2004. 12.10

2006. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

2012. 12.10

2014. 12.10

-8,34%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 0,56

otp ingatlanbefektetési alap

1,20

100,00%

Az Alap portfóliója újabb ingatlannal bővült június hónapban. A 35 ezer négyzetméteres, „A” kategóriás logisztikai ingatlan a gyáli Ipari Parkon belül helyezkedik el, 100%-os kihasználtsággal működik, a bérlői mix túlnyomó részét multinacionális vállalatok alkotják.

46

1,40

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) Iroda

55,15

Logisztikai ingatlan

28,58

Kereskedelmi ingatlan

11,37

Lakás

0,47

Telek

2,28

Fejlesztés alatt álló ingatlan

2,15

ÖSSZESEN

100,00

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja a közép és hosszú távon gondolkodó megtakarítóknak globális ingatlanpiaci befektetési lehetőséget biztosít. Célja, hogy az ajánlott 3-5 éves tartási időtávon számolva a pénzpiaci eszközökkel elérhető hozam feletti teljesítményt érjen el, közepes kockázat felvállalása mellett.



Indulástól

0,008929


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 16. – 2016. 06. 30.

658 448 398 1,008888

1,012 1,010


1,008

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

1,006 1,004

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,002 1,000

A portfolió bemutatása: Az alap befektetési stratégiája két pillérre épül: stabilitást adó alapok és globális ingatlanpiaci kitettség. A stabilitást a tőke átlagosan 50%-ának az OTP Ingatlanbefektetési Alapba történő befektetése szolgálja, amely egy alacsony kockázati besorolású, stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, hazai ingatlanokba fektető alap. A világszintű ingatlan kitettséget a tőke 40-45%-ának neves külföldi alapkezelők által kezelt alapokba való befektetéssel kívánja megvalósítani az OTP Ingatlan Alapkezelő. Ezek az alapok a világ különböző régióiban, országaiban fektetnek be és ezen eszközök részarányának aktív kezelésével az alap ki tudja használni az eltérő gazdasági és ingatlanpiaci trendekből eredő lehetőségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

0,998 2016. 02.18

2016. 03.18

2016. 04.18

2016. 05.18

2016. 06.18


15,22%

Befektetési jegyek

82,62%

Kötvények

4,82%

Követelések

0,60%


-3,24%

100,00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

otp ingatlanbefektetési alap

47

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

MAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő Z futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix R kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

AX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású M Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

erill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott M egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

erill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél röviM debb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

etop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsC dei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

SCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által M számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

TSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanF fejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hos�szabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június

Recommend Documents