Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

2016. július

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Omega Alapok Alapja OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk

OTP Paletta Alap

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2016 júliusában kedvező teljesítményt nyújtott a hazai állampapírpiac, a hozamok az egész görbén 30-40 bázisponttal csökkentek. Ez elsősorban a brit népszavazás okozta sokk elmúltának és a Jegybank július 12-i bejelentésének volt köszönhető, miszerint ismét átalakítják a monetáris politikai eszköztárat. Az új szabályozás szerint az eddigi heti tender helyett havonta egyszer fogad be az MNB három hónapos betétet, ráadásul októbertől korlátozásra kerül majd a három hónapos betétben elhelyezhető banki likviditás mennyisége, ezáltal kiszorítva a többletlikviditást az irányadó eszközből, kiváltva a piaci hozamok csökkenését. Mindeközben az MNB nem változtatott az irányadó kamat 0,90%-os szintjén. A forint árfolyama erősödött az euróval szemben, a július eleji 316-ról a hónap végére 312-ig csökkent a hazai valuta ára. Amerikai és európai állampapírpiacok A piacok látszólag teljesen kiheverték a brit népszavazás eredménye által kiváltott sokkot. Mindemellett kedvezőek voltak az amerikai munkaerő-piaci adatok is. Júliusban az Amerikai Jegybank (FED) kivárt a további monetáris szigorítással. Az amerikai állampapír hozamok alig emelkedtek, amely meglepő annak fényében, hogy a piacokon nyugodt volt a hangulat és a kamatemelés esélye is egyre nagyobb. Az euró dollár keresztárfolyam sem produkált jelentős mozgásokat, illetve a rövid lejáratú dollár betéti kamatok sem változtak július folyamán. Az európai piacok is könnyen túltették magukat a brit EU kilépésről szóló döntésen és a júliust emelkedéssel zárták. Az Európai Központi Bank nem változtatott az irányadó kamaton a júliusi döntése során, amely továbbra is 0%-on áll. A német államkötvényhozamok július közepéig emelkedtek, majd a hónap második felére megfordult a trend és végül változatlan szinteken zárták a júliust. A spanyol és olasz 10 éves hozamok tovább csökkentek júliusban, míg a görög 10 éves hozam szint ismét 8% fölött zárt. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A második nyári hónap kedvező teljesítményeket hozott a közép-kelet európai részvénypiacokon. A hazai tőzsde részvényindexe, a BUX 4,95%-os havi teljesítményt nyújtott júliusban, ami elmaradt a régió éllovasától, a cseh indextől, amely 7,94%-os erősödést produkált a hónap során. Ugyanakkor a lengyel részvények befektetői ettől jócskán elmaradó teljesítményt érhettek el (WIG20: 0,52%). Mindezeknek köszönhetően a teljes részvényuniverzumot lefedő CETOP20 Index 4,82%-os teljesítménnyel zárta a hónapot.

4


Globális feltörekvő részvénypiacok A kedvező júniust követően a második nyári hónap is jól sikerült a fejlődő piacokon, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 4% fölött tudott teljesíteni, amit a forint erősödése is csak kis mértékben tompított. Az emelkedés annak ellenére történt, hogy a fejlődő piacokat érzékenyen befolyásoló olaj árfolyama jelentősebb korrekción ment keresztül. A hónap legjelentősebb eseménye a sikertelen török puccskísérlet volt, ami átmenetileg jelentős esést okozott a török piacon. Fejlett részvénypiacok A hónap első felében tovább folytatódott az árfolyamok emelkedése a fejlett részvénypiacokon. A részvénypiaci befektetők arra számítottak, hogy a brit népszavazás eredménye okozta bizonytalan helyzetben a FED nem fog kamatot emelni, sőt az év hátralévő részében is laza pénzpolitikát folytat majd. A Japánban lezajlott felsőházi választásokból Shinzo Abe miniszterelnök megerősödve került ki. A piaci várakozások szerint ez erős felhatalmazást fog biztosítani a további fiskális élénkítő lépések bevezetéséhez, amit a várakozások szerint a Japán Jegybank továbbra is laza monetáris politikával támogat majd. A fenti tényezők így a globális likviditás további növelésének irányába hatottak, amit a részvénypiaci szereplők pozitívan ítéltek meg.

Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Így az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. A negatív euró kamatoknak köszönhetően ugyanakkor az OTP Euró Pénzpiaci Alap enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el. Kötvényalapok A hazai kötvénypiac júliusi teljesítménye kedvezően hatott a kötvényalapok teljesítményére. Mind a hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima, mind a rövidebb lejárati szerkezettel bíró OTP Optima Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Mindeközben a devizás lejáratokat tartó OTP EMEA Alap nulla közeli árfolyamcsökkenést szenvedett el. A portfolió túlnyomó része likvid jellegű eszközökben van elhelyezve kedvezőbb beszállási lehetőségekre várva. Vegyes alapok Az OTP Paletta Alapot mérsékelten érintette a július közepén lezajlott sikertelen török puccskísérlet, mivel más piacokon sikeres részvénykiválasztással ellensúlyozni tudtuk a török veszteségeket, így összességében az alap árfolyama kis mértékben még emelkedni is tudott. A portfoliójukban más alapokat tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai mind kedvező hónapot zártak júliusban.

Speciális alapok Az OTP Új Európa Alap a hónapot enyhe emelkedéssel tudta zárni, köszönhetően annak, hogy limitált török kitettséggel bírt, így a zűrzavaros napokat nagyon kedvező árú vételekre tudtuk kihasználni. A törökön felül más piacokon is jó vételi lehetőségek adódtak, amelyeket igyekeztünk megragadni, ezért például az osztrák befektetéseink aránya is tovább nőtt. Az OTP Abszolút Hozam Alap kedvező havi teljesítményt nyújtott júliusban. Kiválóan teljesített ugyanis a volatilitáshoz kapcsolt ETF-ekben beszállási lehetőséget kereső, rövidebb távú trendeket meglovagoló stratégiánk. Az OTP EMDA Alap árfolyama enyhén csökkent júliusban elsősorban a devizapozícióknak (mexikói peso, kazah tenge, koreai won és kínai jüan) köszönhetően. Szintén enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el az OTP G10 Euró Alap is, ugyanis az általunk várt trendszerű dollár erősödés még nem tudott elindulni. Ugyanakkor az OTP Supra Alap portfoliójában a hazai és nemzetközi állampapírjaink jól teljesítettek az előző hónapban, a részvények közül a MOL, az OTP és az Unicredit egyaránt pozitívan járultak hozzá a teljesítményhez. Ami az OTP Föld Kincsei Alapot illeti, stratégiánk ugyan kisebb csökkentést eredményezett az alap árfolyamában, az árupiaci indexek teljesítményét mégis jelentősen felülteljesítettük a hónapban.

Részvényalapok Júliusban a részvényalapok többsége kedvező teljesítményt nyújtott, egyedül a belpolitikai feszültség sújtotta török piacon érdekelt OTP Török Alap, illetve a jelentős török kitettséggel rendelkező OTP Fundman Alap szenvedett el árfolyamcsökkenést. A legkedvezőbb teljesítményt a hazai részvényindexet követő BUX ETF, a globális feltörekvő piaci kitettséget kínáló OTP Planéta, valamint a legnagyobb magyar, cseh és lengyel vállalatokba fektető OTP Quality Alap nyújtotta.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

190 036 331 606 1,642069

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014. 2013. 2012. 2011.

0,24 / 1,25 0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73

2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

4,10 / 5,54 7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

1 hó

0,01 / 0,14

1 év

0,14 / 0,88

3 hó 6 hó

0,02 / 0,30 0,07 / 0,53

3 év 5 év

0,70 / 1,98 2,34 / 3,72

10 év

4,25 / 5,66

Indulástól

4,40 / 5,84

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2016. 07. 29. 1,7

Referenciaindex (benchmark):

1,6 1,5 1,4

100% ZMAX

1,3 1,2

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,1

91,9% 1,0%

otp pénzpiaci alapok

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

7,5% -0,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

1,0 2005. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 51,86%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,35 / 1,37

2014.

1,43 / 2,88

Időszak


Időszak



1 hó

0,10 / 0,19

1 év

0,27 / 0,96

37 622 585 167

3 hó

0,13 / 0,35

Indulástól

0,98 / 2,11

1,028173

6 hó

0,20 / 0,60

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2016. 07. 29. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX

0,99 2013. 09.24

50% ZMAX

2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24

2016. 03.24


A portfolió összetétele: Betétek

11,0%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

86,0%

Államkötvények

3,5%

Kötelezettségek

-0,4%

Nettó eszközérték

2014. 03.24

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D161012, D161228, D170316


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, e)

150 059 138

Árfolyam (e)

0,01436966

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,10 / 0,08

2008.

3,35 / 4,78

2014

0,70 / 0,42

2007.

3,55 / 4,01

2013.

1,45 / 0,65

2006.

1,98 / 2,36

2012.

3,44 / 1,50

2005.

1,07 / 2,04

2011.

3,22 / 1,77

2004.

1,43 / 2,63

2003.

2,62 / 2,95

Időszak

Évesített hozam*** -0,06 / -0,11

2010.

2,42 / 0,62

2009.

7,09 / 1,59

Időszak


1 hó

-0,03 / -0,03

1 év

3 hó

-0,08 / -0,06

3 év

0,36 / 0,19

6 hó

-0,12 / -0,09

5 év

1,38 / 0,72

10 év

2,61 / 1,64

Indulástól

2,51 / 2,08


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) 2001. 12. 13. – 2016. 07. 29.

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,0145 0,014 0,0135 0,013

A portfolió összetétele: Betétek Államkötvények

0,0125

98,0%

0,012

0,1%

0,0115

Követelések

2,0%

0,011

Kötelezettségek

-0,1%

0,0105


100,0%


8


0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13


OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, $)

98 854 795

Árfolyam ($)

0,01331302

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,46 / 0,16

2008.

2,39 / 3,34

2014.

0,67 / 0,11

2007.

4,84 / 5,44

2013.

1,62 / 0,17

2006.

4,08 / 4,35

2012.

3,11 / 0,18

2005.

1,94 / 2,25

2011.

2,21 / 0,31

2004.

0,04 / 1,00

2010.

0,82 / 0,39

2003.

1,15 / 1,59

2009.

1,53 / 0,49

Időszak


Időszak


1 hó

0,02 / 0,02

1 év

0,47 / 0,46

3 hó

0,08 / 0,15

3 év

0,61 / 0,25

6 hó

0,21 / 0,34

5 év

1,44 / 0,24

10 év

1,98 / 1,30

Indulástól

1,97 / 1,65

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2016. 07. 29.

Referenciaindex (benchmark): 0,0135 0,013

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,0125 0,012

A portfolió összetétele: Betétek Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0115

100,1%

0,011

-0,1% 100,0%


0,0105 0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02



9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

352 598 786 975

Árfolyam (Ft)

6,290699

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,14 / 1,95

2008.

0,12 / 7,62

2014.

3,48 / 4,66

2007.

5,37 / 7,44

2013.

6,13 / 6,36

2006.

4,16 / 6,69

2012.

12,04 / 10,45

2005.

7,42 / 8,38

2011.

3,49 / 4,66

2004.

11,21 / 12,41

2010.

7,52 / 5,69

2003.

5,67 / 5,05

2009.

21,04 / 11,35

Időszak


Időszak


3 hó

0,82 / 0,68

1 év

2,24 / 1,98

6 hó

1,34 / 1,08

3 év

2,77 / 3,53

5 év

4,77 / 5,00

10 év

6,25 / 6,45

Indulástól

9,48 / 9,89


Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2016. 07. 29.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

43,0% 2,5%

Államkötvények

38,4%

Jelzáloglevelek

1,3%

Egyéb kötvények

14,7%

Befektetési jegyek

0,2%

Fedezeti ügyletek eredménye

0,1%

Követelések

0,3%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

-0,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10

otp kötvényalapok

4,0

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

2016. 03.08

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

31,5%

30,1%

38,4%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



33 672 399 622

Árfolyam (Ft)

3,607266

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

-3,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak.

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,90 / 4,48

2008.

2,09 / 2,59

2014.

9,03 / 12,58

2007.

5,60 / 6,11

2013.

10,13 / 10,03

2006.

5,02 / 6,96

2012.

22,22 / 21,90

2005.

7,67 / 8,76

2011.

1,81 / 1,64

2004.

14,64 / 14,02

2010.

9,07 / 6,40

2003.

-1,29 / -0,31

2009.

19,20 /14,14

Időszak


Időszak


1 év

7,39 / 7,38

10 év

8,95 / 8,85

3 év

7,26 / 9,23

Indulástól

8,56 / 8,72

5 év

8,92 / 9,45 Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2016. 07. 29.

Referenciaindex (benchmark): 3,4 3,0 2,6

100% MAX

2,2 1,8

A portfolió összetétele: 1,4

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Államkötvények Jelzáloglevelek Egyéb kötvények Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A220624A11, A231124A07

12,2% 0,4% 57,6% 7,6% 22,4% 0,3% -0,6% 100,0%

1,0 2000. 12.21

2002. 12.20

2004. 12.14

2006. 12.01

2008. 12.09

2010. 12.06

2012. 11.30

2014. 12.05


1–3 év

3 év felett

7,7%

20,7%

71,6%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



7 953 238 224 1,497951


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,56 / 2,60

2014.

4,04 / 6,80

2014.

4,04 / 6,80

2012.

24,98 / 7,49

Időszak


Időszak


1 év 3 év

4,69 / 3,95 4,49 / 4,99

Indulástól

9,13 / 5,79

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2016. 07. 29. 1,5

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

1,4

1,3

1,2

1,1


1,0

0,9 2011. 12.14

50% ZMAX

A portfolió összetétele:

50% B ofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA

Betétek

84,9%


2,3%

Egyéb kötvények

6,9%

Befektetési jegyek

7,8%

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

12

otp kötvényalapok

-1,5% 0,1% -0,6% 100,0%

2012. 12.14

2013. 12.14

2014. 12.14

2015. 12.14

Nettó összesített kockázati kitettség: 64,39% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


109 775 931 134 3,884845

Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

16,4%

4,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

4,5%

3,6


1,8%

Államkötvények

61,3%

Jelzáloglevelek

0,6%

Egyéb kötvények

30,0%

Befektetési jegyek Részvények

0,6% 0,4%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, PEMÁK 2016/Y

Hozam***

-6,39

2011.

21,08

2014.

8,13

2010.

38,77

2013.

8,12

2009.

32,08

2012.

32,58

Időszak


Időszak


1 év

9,17

5 év

15,95

3 év

2,72

Indulástól

17,97

3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

2015. 11.15


1,3%

Követelések Nettó eszközérték

Év

2015.

23,7%

Származtatott ügyletek eredménye Kötelezettségek

Hozam***

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 07. 29.

15,0%

8,1% A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen -1,2% és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési 1,9% eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, -1,2%kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

-19,7% 100,0%

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

7,41

Indulástól

0,83

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

1,018437

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: 3,0%

Befektetési jegyek

97,3%


-0,3%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

8,5% -8,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 07. 29.

15 723 918

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

6,68

2011.

-17,40

2014.

-1,36

2010.

15,17

2013.

10,92

2009.

39,82

2012.

10,97

2008.

-8,28

Időszak


Időszak


1 év

5,35

5 év

3,06

3 év

5,02

Indulástól

6,03

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

8 978 210 404

„A” sorozat (Ft)

1,665455

„B” sorozat (e)

1,354202

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2016. 07. 29.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14

2009. 11.14

44,2%

2015. 11.14

Hozamok (%)

3,2%

Év

Államkötvények

5,5%

Egyéb kötvények

5,6%

Befektetési jegyek Részvények

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

7,28

2011.

-25,99

2014.

-6,99

2010.

11,90

16,3%

2013.

8,82

2009.

36,69

30,8%

2012.

18,53

2008.

-12,24

Időszak


Időszak


1 év

4,25

5 év

0,12

3 év

3,62

Indulástól

3,54


1,1%

Követelések

0,2%


2013. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Kötelezettségek

2011. 11.14

-7,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 121,92%


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

5,23

Időszak


Időszak


1 év

3,77

Indulástól

2,40

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, e)

2 222 252

Árfolyam (e)

1,053486

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 07. 29. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (áílampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 186,48% A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,9% 97,6%


-0,3%

Követelések

12,2%

Kötelezettségek

-12,3%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

20 387 717 353 1,621875

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,22

2010.

8,14

2014.

5,21

2009.

17,74

2013.

16,14

2008.

-14,67

2012.

-2,46

2007.

8,58

2011.

4,92

Időszak


Időszak


1 év

-0,18

10 év

4,84


3 év

5,27

Indulástól

4,93

Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

5 év

6,27

A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

4,7%


0,8%

Államkötvények

2,6%

Egyéb kötvények

2,8%

Befektetési jegyek

45,4%

Részvények

32,1%

Származtatott ügyletek eredménye Követelések

0,3% 38,1%

Kötelezettségek

-26,8%


100,0%

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2016. 07. 29. 1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, ERSTE BANK STAMM, FANUC CORP, PACCAR INC, MAGYAR TELEKOM, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, ATRIUM, WIZZ AIR HOLDINGS PLC, UNITED STATES STEEL CORP, DANA HOLDING CORP

2014. 07.11

2016. 07.11

Összsúlyuk

11,26%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ISHARES S&P 500 INDEX FUND, Spider


17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

2,02

Időszak


Időszak


1 év

-1,49

Indulástól

1,88


4 206 237

Árfolyam (e)

1,041815

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 07. 29. 1,07

Az alap indulása: 2014.05.19.

1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 190,76%


2,7%

Befektetési jegyek

98,2%


-0,3%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


4,1% -4,7% 100,0%

OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni.

Hozamok (%) Év


Indulástól

-1,83


Az OTP Sigma Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 24. – 2016. 07. 29.

534 602 343 0,981728 1,020 1,015


1,010 1,005

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,000 0,995 0,990 0,985 0,980 0,975 0,970 0,965 0,960 2016. 02.24

2016. 03.24

2016. 04.24

2016. 05.24

2016. 06.24

2016. 07.24



55,9%


43,3%


1,1%

Követelések

0,1%


-0,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160831, D161012


19

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

23,94

2012.

3,05

2014.

-16,65

2011.

6,01

2013.

6,25

2010.

0,10

Időszak


Időszak


1 év

45,36

5 év

6,72

3 év

9,43

Indulástól

6,62


11 130 069 247


1,615405

„B” sorozat (e)

1,550455 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2016. 07. 29.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Fedezeti ügyletek eredménye

2013. 08.04

2015. 02.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)


2012. 02.04

77,2% 3,7% 0,8% -2,7%

Év

Hozam***

Év

2015.

24,64

2012.

Hozam*** 10,07

2014.

-21,41

2011.

-5,02

2013.

4,24

2010.

-2,74

Időszak


Időszak


Követelések

109,3%

Kötelezettségek

-88,5%


100,0%

1 év

43,75

5 év

3,66


3 év

7,95

Indulástól

6,03

Nettó összesített kockázati kitettség: 347,98% 20


OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


8 145 312 909


1,781461

„B” sorozat (e)

1,534071

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

A portfolió összetétele: 1,0%

Egyéb kötvények

1,1% 6,6%

Származtatott ügyletek eredménye

-5,1%


Hozam***

2015.

-35,38

2011.

25,17

2014.

22,22

2010.

7,26

2013.

-3,14

2009.

37,05

2012.

1,40

Időszak


Hozamok (%) Időszak


1 év

6,56

5 év

9,71

3 év

-4,48

Indulástól

6,99

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 07. 29.

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

-4,6%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PROSHARES ULTRASHORT 20, PROSHARES ULTRASHORT S&P 500, SPDR GOLD TRUST

2012. 01.09

2014. 01.09

2016. 01.09

Hozamok (%)

0,9% 100,0%

2010. 01.09


65,1%

Részvények Követelések

Év

2,5

34,9%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek

Hozam***

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek

Év

1

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-35,01

2013.

-4,98

2014.

15,24

2012.

8,31

Időszak


Időszak


1 év 3 év

5,45 -5,76

5 év Indulástól1

6,57 5,98

2011. 05. 30



21

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


15 221 701 135

Árfolyam (Ft)

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-13,23

2011.

24,52

2014.

27,38

2010.

25,33

2013.

-8,90

2009.

42,60

2012.

11,10

Időszak


1 év 3 év

Időszak


20,07

5 év

19,41

7,23

Indulástól

16,78

3,575185 Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 07. 29.


3,6 3,4 3,2 3,0

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14


76,9%

Egyéb kötvények

6,0%

Befektetési jegyek

0,4%

Részvények

9,5%

Származtatott ügyletek eredménye

-4,6%

Követelések

19,2%


-7,5% 100,0%


22


2009. 11.14

2011. 05.14

2012. 11.14

2014. 05.14

2015. 11.14


OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



7 164 159 814 4,296763

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,90 / -0,81

2008.

-23,71 / -18,25

2014.

-0,92 / 1,72

2007.

7,53 / 8,06

2013.

4,47 / -0,64

2006.

10,47 / 12,61

2012.

16,43 / 17,17

2005.

21,71 / 21,63

2011.

-8,44 / -5,99

2004.

27,49 / 26,55

2010.

10,90 / 9,45

2003.

9,20 / 9,96

2009.

30,77 / 25,66

Időszak


1 év

3,55 / -0,95

10 év

4,37 / 3,29

3 év

4,80 / 1,10

Indulástól

8,10 / 7,71

5 év

3,80 / 0,90

Időszak


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2016. 07. 29.

4,5 4,0

70% ZMAX

3,5

10% CETOP20

3,0

10% Orosz részvényindex

2,5

10% Török részvényindex

2,0 1,5


1,0

20,2%


2,1%

Államkötvények

1,9%

Egyéb kötvények

5,7%

Befektetési jegyek

16,6%

Részvények

54,7%

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,3% 1,1% -3,5% 100,0%


0,5 0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

2015. 11.17


1–3 év

3 év felett

35,5%

0,0%

64,5%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, ERSTE BANK STAMM, AUSTRIA TECHNOLOGIE, HALK BANKASI, EMLAK KONUT

Összsúlyuk 10,24%

otp vegyes alapok

23

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,51 / -0,14

2011.

-3,02 / -9,04

2014.

23,08 / 15,79

2010.

30,31 / 22,74

2013.

-4,39 / -0,50

2009.

39,25 / 34,19

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29.

2012.

30,17 / 27,15


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


1 773 259 858


1,987248

Időszak

„B” sorozat (e)

1,603132

1 év 3 év


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


5,79 / 3,74

5 év

12,67 / 10,29

9,53 / 7,52

Indulástól

8,67 / 4,77

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2016. 07. 29.

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

Betétek

0,3%


0,5%


103,8% -4,7% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I 24

otp részvényalapok

2009. 10.29

2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29

2015. 10.29



Befektetési jegyek

0,4 2008. 04.29

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,08

2011.

-13,11

2014.

16,05

2010.

26,61

2013.

-6,20

2009.

36,14

2012.

39,03

Időszak


Időszak


1 év

4,68

5 év

9,45

3 év

8,06

Indulástól

5,95


OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

7 259 867 968

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

17 641,915202

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

14,27

2013.

32,26

2014.

23,30

2012.

-3,88

Időszak


Időszak


1 év

-8,20

Indulástól

12,68

3 év

14,40


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs


43,1% 1,8%

Részvények

48,4%

Követelések

7,1%


20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000


Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2016. 07. 29.

8 000 2011. 12.23

2012. 09.23

2013. 06.23

2014. 03.23

2014. 12.23

2015. 09.23

2016. 06.23


-0,4% 100,0%



25

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



13 741 689 723

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

11,68 / 9,45

2008.

-40,57 / -37,48

2014.

16,62 / 16,11

2007.

-1,74 / 4,96

2013.

21,10 / 24,13

2006.

10,17 / 15,49

2012.

7,43 / 9,24

2005.

24,33 / 27,56

2011.

1,53 / 1,09

2004.

3,50 / 5,50

2003.

21,88 / 23,56


1,595779

2010.

9,68 / 12,61

„B” sorozat (e)

1,389499

2009.

34,31 / 30,07

Időszak



Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


1 év

-5,60 / -5,93

10 év

3,93 / 5,55

3 év 5 év

10,03 / 10,94 12,19 / 12,60

Indulástól

2,85 / 4,82

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2016. 07. 29.

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

5% RMAX

0,8

38% MSCI WORLD

0,6

57% MSCI EMU

0,4 1999. 12.14


2003. 12.14

2007. 12.14

2011. 12.14

2015. 12.14


Betétek

6,4%


0,1%

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

Befektetési jegyek

93,8%

2015.

12,31

2010.

6,57

Kötelezettségek

-0,4%

2014.

9,96

2009.

31,30

100,0%

2013.

18,81

2008.

-43,13

2012.

14,74

2007.

-2,15

2011.

-9,04

Időszak


Időszak


1 év

-6,59

5 év

8,99

3 év

8,56

Indulástól1

2,55


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, PARVEST EQY BST SELECT EU-IC Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 26


1

2006. 08. 10.

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 810 053 169 1,280985 1,008779


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-0,74 / -5,43

2011.

-12,12 / -5,27

2014.

13,14 / 16,81

2010.

24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2009.

75,44 / 74,68

2012.

10,56 / 8,57

2008.

-56,10 / -47,10

Időszak


Időszak


1 év

3,04 / -0,94

5 év

6,66 / 5,30

3 év

9,95 / 7,14

Indulástól

2,76 / 5,07

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2016. 07. 29. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

5% RMAX

0,0 2007. 07.04

95% MSCI EMERGING MARKETS


2009. 07.04

2011. 07.04

2013. 07.04

2015. 07.04

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-0,18

2011.

-21,27

2013.

0,14

2010.

20,58

2012.

18,09

2009.

71,52

2011.

-21,27

2008.

-58,00

3,6%

Időszak


Időszak


Követelések

0,1%

1 év

1,96

5 év

3,61

Kötelezettségek

-1,1%

3 év

8,48

Indulástól

0,10

Betétek

5,4%


0,3%

Egyéb kötvények

4,3%

Befektetési jegyek

59,4%

Részvények

28,0%



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS

100,0%



27

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (e)

6,96 / -5,40


Időszak


1 év

6,18 / -5,39

Indulástól

-0,40 / -5,02

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2016. 07. 29.

0,991518 0,968093 1,10

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

Betétek

2015.

4 653 890 175

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.



Időszak

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

Év

1,00

0,90

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 12.10

2015. 06.10

2015. 12.10

2016. 06.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

7,2%

Év


2015.

7,57


2,6%

Befektetési jegyek

3,6%

Időszak


Időszak


87,4%

1 év

5,07

Indulástól

-1,51

Részvények Fedezeti ügyletek eredménye

0,1%

Követelések

0,7%

Kötelezettségek

-1,6%


28


100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 131,09% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,74 / 3,89

2008.

-46,85 / -43,82

2014.

0,21 / -2,13

2007.

9,11 / 8,66

2013.

-1,60 / -4,23

2006.

17,28 / 18,59


2012.

16,45 / 14,20

2005.

40,15 / 37,53

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

24 120 039 281

2011.

-19,99 / -18,08

2004.

45,29 / 42,44

2,857899

2010.

14,08 / 13,23

2003.

18,99 / 20,94

2009.

46,47 / 41,91

Időszak


Időszak


1 év

-5,06 / -6,55

10 év

-0,09 / -0,66

3 év

3,57 / 1,13

Indulástól

5,70 / 6,15

5 év

-0,38 / -1,85

Árfolyam „A” sorozat (Ft) *Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2016. 07. 29. 4,0


3,5 3,0

15% RMAX

2,5

68% CETOP20

2,0

17% BUX

1,5 1,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek

0,5

14,2% 0,9% 78,7%

Követelések

3,4%


2001. 08.28

2005. 08.28

2009. 08.28

2013. 08.28

3,4%

Részvények Kötelezettségek

0,0 1997. 08.28

-0,7% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100)

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény OTP TÖRZS (100), ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, RICHTER - 100, PEKAO

Összsúlyuk 40,33%



29

OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 206 751

Árfolyam (e)

1,044761

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,82 / 5,53

2010.

19,38 / 10,25

2014.

-6,03 / -7,67

2009.

52,19 / 37,37 -48,17 / -44,56

2013.

-1,40 / -5,90

2008.

2012.

17,54 / 19,74

2007.

11,07 / 10,89

2011.

-27,87 / -26,28

2006.

19,32 / 17,55

Időszak


Időszak


1 év

-5,79 / -7,24

10 év

-0,32 / -1,86

3 év

2,66 / -0,02

Indulástól

0,41 / -1,19

5 év

-3,37 / -4,12

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (e) 2005. 12. 21. – 2016. 07. 29. 1,4


1,2 1,0

32% WIG20

0,8

29% BUX

0,6

29% PX

0,4

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

0,0 2005. 12.21

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

7,5% 11,6% 0,7% 80,2% 0,4% -0,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160831 30


0,2

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21


2015. 12.21

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

2 228 125 088


1,043247

„C” sorozat (e)

0,921750

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-19,40 / -21,43

2012.

18,26 / 9,93

2014.

0,62 / 3,36

2011.

-9,99 / *

2013.

2,92 / -2,27

Időszak


Időszak


1 év

0,05 / -2,00

5 év

3,39 / n.a.*

3 év

-0,61 / -1,35

Indulástól

0,76 / n.a.*

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

84,2%

6,9% Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat:-0,1% 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR 100,0% Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 2,3%

A portfolió bemutatása: -1,7% Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, 100,0% Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2016. 07. 29. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8


0,7 0,6 2010. 12.20

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.20

10,2%


1,4%

Befektetési jegyek

1,9%

Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

81,7% 5,5% -0,7% 100,0%


2013. 12.20

2014. 12.20

2015. 12.20

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


2012. 12.20

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-18,94

2012.

26,31

2014.

-5,13

2011.

-19,36

2013.

0,97

Időszak


Időszak


1 év

-0,99

5 év

0,44

3 év

-1,93

Indulástól

-1,44


31

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 347 665 143 0,880604 0,716030

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

12,94 / 9,32

2011.

-30,11 / 8,94

2014.

11,17 / 24,88

2010.

13,94 / 23,11

2013.

40,01 / 22,74

2009.

12,95 / 29,26

2012.

-13,52 / 5,61

Időszak


Időszak


1 év

2,10 / -0,69

5 év

6,76 / 16,20

3 év

10,98 / 14,13

Indulástól

-1,48 / 9,59


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 07. 29. 1,4 1,2 1,0

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

2015. 07.09


100% MSCI WORLD


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

13,58

2011.

-37,39

Betétek

4,2%

2014.

4,82

2010.

10,71


0,1%

2013.

37,36

2009.

10,42

Befektetési jegyek

9,0%

2012.

-7,63

Időszak


Időszak


Részvények

87,4%

Kötelezettségek

-0,7%


100,0%

1 év

1,03

5 év

3,71


3 év

9,49

Indulástól

-3,82

32



OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

4 068 440 629


0,863065

„C” sorozat (e)

0,770840


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-24,75 / -25,86

2012.

49,83 / 48,54

2014.

40,79 / 38,57

2011.

-28,05 / -26,63

2013.

-27,70 / -27,87

Időszak


1 év

-12,48 / -11,09

5 év

1,13 / 1,05

3 év

-4,30 / -4,99

Indulástól

-2,43 / -2,55

Időszak


4,0% -2,8%

Az alap indulása: 2010.08.09. 100,0% Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 07. 29. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

5% RMAX

0,5 0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex


2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09



2011. 08.09

Hozamok (%)

17,3% 1,1%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

1,6%

2015.

-24,32

2012.

60,03

Részvények

77,2%

2014.

32,75

2011.

-35,54


-0,7%

2013.

-29,07

Időszak


Időszak


1 év

-13,40

5 év

-1,76

3 év

-5,58

Indulástól

-4,26

Egyéb kötvények

Követelések

4,5%

Kötelezettségek

-1,0%


100,0%




33

OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

2015.

20,25 / 9,38

2012.

8,22 / 7,97

2014.

-35,17 / -31,77

2011.

-8,17 / -12,57


2013.

2,10 / -0,96

Időszak


Időszak


1 év

12,10 / 2,75

5 év

-0,84 / -4,13

3 év

0,45 / -2,65

Indulástól

1,1 / -1,11

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


4 907 076 515


1,067813

„C” sorozat (e)

0,953709


Hozam***

Év

Hozam***

-0,1% Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 07. 29.

100,0%

Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

1,1 1,0 0,9 0,8 0,7


0,6 0,5 0,4

5% RMAX

0,3 2010. 08.09

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

95% Orosz részvényindex



Hozamok (%)

Betétek

6,9%

Év

Hozam***

Év


1,2%

2015.

20,93

2012.

15,60

84,2%

2014. 2013.

-38,87 0,17

2011.

-17,72

Időszak


1 év

10,93

5 év

-3,67

3 év

-0,89

Indulástól

-0,79

Részvények Követelések

9,3%

Kötelezettségek

-1,6%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 34


Időszak

Hozam***


BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!


3 485 572 548

Árfolyam (Ft)

1 124,378241

Hozam***

2010.

-0,22 / 0,47

2014.

-10,94 / -10,40

2009.

72,44 / 73,40

2013.

1,92 / 2,15

2008.

-53,54 / -53,34

6,51 / 7,06

2007.

5,62 / 5,60

2011.

-20,63 / -20,41

Időszak


Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

Év

2012.


2015.

Hozam*** 42,68 / 43,81

Időszak


1 év

21,50 / 22,31

5 év

4,46 / 5,02

3 év

13,53 / 14,18

Indulástól

1,48 / 1,98

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2016. 07. 29. 1400 1200 1000


800 600 400 200

100% BUX

0 2006. 12.04

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,99% 0,2% 99,0% 0,9% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100


35

OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2015.

0,89

2010.

9,35

2014.

3,08

2009.

23,48

2013.

4,64

2008.

0,55

2012.

11,64

2007.

5,54

2011.

3,22

4,4%

Időszak

Időszak

85,2%



1 év

6,07

5 év

6,01

-1,1%

3 év

3,39

Indulástól

6,91


8 135 680 133

Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,903609

100,0% A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 07. 29. 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5


1,4

Betétek

1,2%


2,2%

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

36

otp prémium válogatás alapok

97,3% 0,1% -0,8% 100,0%

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

1,30


Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 07. 29.

520 166 451 1,012952 1,04


1,03 1,02 1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását Referenciaindex (benchmark): nincs.

1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 2015. 11.06

2016. 01.06

2016. 03.06

2016. 05.06

2016. 07.06



0,2%


4,6%

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

95,6% -0,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Fundman ALAP B sorozat, OTP OPTIMA ALAP


37

OTP Prémium Trend Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

-0,04

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2015.11.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

0,999551 0,1%

1,03

-0,2%

1,02

1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs. A portfolió összetétele: Betétek

1,2%


0,5%

Befektetési jegyek Kötelezettségek


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP 38

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 07. 29.

1 055 044 052


99,0% -0,7% 100,0%

1,00

0,99

0,98

0,97 2015. 11.06

2016. 01.06

2016. 03.06

2016. 05.06

2016. 07.06


OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,06

2010.

13,84

2014.

3,11

2009.

37,02

2013.

3,58

2008.

-25,57

2007.

5,20

2012.

14,97

2011.

-5,40

0,1%

Időszak


Időszak


-0,2%

1 év

5,61

5 év

6,56

3 év

4,96

Indulástól

4,80

3 485 774 808 1,571254

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 07. 29. 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2


1,1

Betétek

2,3%


1,2%

Befektetési jegyek

97,1%

Kötelezettségek

-0,7%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12



39

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014.

0,51

2013.

6,25

4,40

2012.

9,91

15 730 514 276

Időszak


Időszak


1,635759

1 év 3 év

14,12 5,51

5 év Indulástól

10,09 9,76


0,0% -0,1%

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2016. 07. 29.

100,0%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10


1,00

Betétek

6,9%


3,0%

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték


2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

91,7% -1,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM Alap, OTP FÖLD KINCSEI Alap, OTP SUPRA alap, OTP ÚJ EURÓPA Alap

40

0,90 2011. 04.19


2016. 04.19

OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2 307 335

Árfolyam (e)

1,074422

-0,6% Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR 100,0% 100,0% Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,01

2010.

12,25

2014.

-3,48

2009.

32,30

2013.

0,88

2008.

-30,07

2012.

13,65

2007.

4,00

2011.

-15,54

Időszak


Időszak


1 év

1,11

5 év

0,37

3 év

2,03

Indulástól

0,75

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (e) 2006. 12. 12. – 2016. 07. 29. 1,2

1,0

0,8

0,6


5,8%

Befektetési jegyek

94,4%

Kötelezettségek

-0,2%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EUrópai Részvény ALAP

100,0%

0,4

0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12



41

OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


1 179 352 927

Árfolyam (Ft)

1,276322

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

4,76

2010.

14,09

2014.

1,50

2009.

38,71

2013.

3,64

2008.

-35,08

2012.

13,68

2007.

4,41

2011.

-11,26

Időszak


Időszak


1 év

2,52

5 év

4,81

3 év

5,33

Indulástól

2,56

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 07. 29. 1,4

1,2

1,0

0,8

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

4,9% 96,4% -1,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP

42


0,6

0,4

0,2 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Jubileum Alap OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 837 656 708

Árfolyam (Ft)

14 694,082952


Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva


otp tőkevédett alapok

43

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29.

Az alap neve

Kockázata

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

473 040 819

11 241,998645

D160831

OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

658 136 464

11 095,428957

D160831

OTP Aranygól Alap

mérsékelt

614 731 354

12 357,402686

nincs

OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

337 118 745

11 233,172670

D160831

OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

460 579 743

11 163,133934

D160831

OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap

mérsékelt

548 004 026

11 380,475277

D160831

OTP Dupla Fix II. Alap

mérsékelt

1 390 388 267

11 588,403722

nincs

OTP Dupla Fix Plusz I. Alap

mérsékelt

722 846 904

10 844,601365

D160831

OTP Dupla Fix Plusz II. Alap

mérsékelt

554 292 339

10 968,918113

nincs

OTP Eurogól Nyíltvégű Alap

mérsékelt

1 024 333 031

11 254,675446

nincs

OTP Európa-válogatott Alap

mérsékelt

1 224 607 726

11 546,694004

nincs

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

756 547 335

15 801,565124

D160831

OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

349 737 060

14 891,299498

D160831

44


Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 07. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Az alap neve

Kockázata

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

428 787 570

11 208,667364

D160831

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

502 016 714

11 075,689759

D160831

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap

mérsékelt

478 140 182

11 179,858352

D160831

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap

mérsékelt

589 321 308

11 028,338193

D160831

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap

mérsékelt

677 111 480

11 635,417397

D160831

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap

mérsékelt

960 190 706

14 299,617353

nincs

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap

mérsékelt

343 182 161

13 811,258894

D160831

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap

mérsékelt

570 140 118

13 906,874113

D160831

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap

mérsékelt

715 280 782

11 909,436930

nincs

OTP Jövő Márkái Alap

mérsékelt

670 988 898

11 364,603130

D160831

OTP Jövő Márkái II. Alap

mérsékelt

417 792 669

11 281,022519

D160831

OTP Szinergia I. Alap

mérsékelt

984 517 917

11 421,719051

D160831

OTP Szinergia II. Alap

mérsékelt

2 544 572 225

11 319,875727

BNP 4.5 11/27/2016

OTP Trendvadász I. Alap

mérsékelt

945 352 590

11 601,838298

nincs

OTP Trendvadász II. Alap

mérsékelt

1 368 567 540

11 276,645600

nincs

OTP Világjátékok Alap

mérsékelt

1 290 815 716

13 534,535461

nincs


45

OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


104 360 336 348 2,026621

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,26

2008.

-3,73

2014.

4,20

2007.

8,28

2013.

6,65

2006.

6,79

2012.

5,40

2005.

8,70

2011.

4,10

2004.

12,66

2003.

9,57

Időszak


2010.

7,74

2009.

-0,56

Időszak



A portfolió bemutatása: Az Alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból illetve likvid eszközökből állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

1 év

3,48

5 év

4,52

3 év

4,02

Indulástól

5,48

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2016. 07. 29.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00 1,80


1,60

Betét Értékpapír Ingatlan Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

29,46% 8,35% 62,59% 0,95%

1,00 2002. 12.10

2004. 12.10

2006. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

2012. 12.10

2014. 12.10

-1,36%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 0,46

otp ingatlanbefektetési alap

1,20

100,00%

A tőkebeáramlás az alapba július hónapban is folytatódott. Az Alapkezelő az ingatlanportfólió optimalizálását, bérbeadottságának növelését tervezi és végzi.

46

1,40

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) Iroda

55,17

Logisztikai ingatlan

28,68

Kereskedelmi ingatlan

11,31

Lakás

0,52

Telek

2,16

Fejlesztés alatt álló ingatlan

2,16

ÖSSZESEN

100,00

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja a közép és hosszú távon gondolkodó megtakarítóknak globális ingatlanpiaci befektetési lehetőséget biztosít. Célja, hogy az ajánlott 3-5 éves tartási időtávon számolva a pénzpiaci eszközökkel elérhető hozam feletti teljesítményt érjen el, közepes kockázat felvállalása mellett.



Indulástól

0,022232


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 16. – 2016. 07. 29.

750 115 981 1,022190

1,012 1,010


1,008

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

1,006 1,004

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,002 1,000

A portfolió bemutatása: Az alap befektetési stratégiája két pillérre épül: stabilitást adó alapok és globális ingatlanpiaci kitettség. A stabilitást a tőke átlagosan 50%-ának az OTP Ingatlanbefektetési Alapba történő befektetése szolgálja, amely egy alacsony kockázati besorolású, stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, hazai ingatlanokba fektető alap. A világszintű ingatlan kitettséget a tőke 40-45%-ának neves külföldi alapkezelők által kezelt alapokba való befektetéssel kívánja megvalósítani az OTP Ingatlan Alapkezelő. Ezek az alapok a világ különböző régióiban, országaiban fektetnek be és ezen eszközök részarányának aktív kezelésével az alap ki tudja használni az eltérő gazdasági és ingatlanpiaci trendekből eredő lehetőségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

0,998 2016. 02.18

2016. 03.18

2016. 04.18

2016. 05.18

2016. 06.18

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap, Vanguard REIT ETF, iShares European Property Yield UCITS ETF


5,62%

Befektetési jegyek

91,11%

Kötvények

4,20%

Követelések

0,20%

Kötelezettségek

-1,01%


100,00%

otp ingatlanbefektetési alap

47

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

MAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő Z futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix R kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

AX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású M Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

erill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott M egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

erill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél röviM debb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

etop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsC dei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

SCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által M számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

TSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanF fejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hos�szabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Recommend Documents