Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember

Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

2016. szeptember

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Omega Alapok Alapja OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk

OTP Paletta Alap

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2016 szeptemberében nem volt jelentősebb mozgás a hazai állampapírpiacon. Az éven belüli hozamok pár bázisponttal emelkedtek, míg a görbe közepén a 3-5 éves lejáratok hozama 10-15 bázisponttal csökkent. A görbe hosszú végén alig változtak a hozamok. A hónap során egyetlen jelentősebb esemény okozott nagyobb mozgást az állampapírpiacon, szeptember 16-án az S&P hitel- minősítő a korábbi BB+, befektetésre nem ajánlott kategóriából egy fokozattal javította a magyar kötvények minősítését, ezzel befektetésre ajánlott, BBB- kategóriába emelve az országot. Ezzel a három nagy hitelminősítő közül már kettőnél vagyunk befektetésre ajánlott kategóriában, amely sok új befektető előtt nyithatja meg az utat. A hírre a forint-hozamok mintegy 15 bázisponttal csökkentek. A forint erősödni tudott a hónap folyamán, stabilan 310 alatt volt az euróval szembeni árfolyama. A jegybank nem változtatott a kamatokon szeptemberben. Amerikai és európai állampapírpiacok Szeptemberben az Amerikai Jegybank (FED) nem folytatta a tavaly megkezdett kamatemeléseket. A gazdaság továbbra is relatíve jól teljesít, mind a növekedési, mind a munkaerő-piaci adatok szempontjából. Az állampapírok hozamgörbéje nem változott érdemben, a hónap közepén volt némi hozamemelkedés a hosszabb lejáratokon, de az nagyrészt vissza is korrigált a hónap végéig. A 10 éves benchmark kötvények továbbra is 1,6% körüli hozamon forogtak. Az öreg kontinensen sem változtatott érdemben a monetáris kondí ciókon az Európai Központi Bank (EKB), a hangulatot a hó végén inkább a Deutsche Bank körüli problémák színesítették, de egyelőre ott is megnyugodni látszanak a kedélyek. A hónap első felében a német 10 éves papírok hozamai mintegy 15-20 bázispontot emelkedtek, majd a hónap végére ismét a negatív tartományba kerültek és -15 bázisponton álltak. Az euró-dollár árfolyam 1,1150 és 1,1350 között mozgott szeptemberben és végül 1,1235-ön zárta a hónapot. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A szeptember nem igazán kedvezett a közép-kelet európai részvénypiacok befektetőinek. A hazai tőzsde részvényindexe -1,09%-os teljesítményt nyújtott, elmaradva ezzel a hónap legjobb teljesítményét felmutató cseh piactól (PX50: 0,52%). Eközben a lengyel papírok komolyabb árfolyamcsökkenést szenvedtek el (WIG20: -4,69%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 Index -1,02%-os teljesítménnyel zárta az ősz első hónapját.

4


Globális feltörekvő részvénypiacok A szeptemberi hónap során tovább folytatták az idei felfelé araszolásukat a fejlődő piaci részvények, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 1,3%-ot tudott emelkedni. A forint azonban némileg erősödni tudott az időszak során, így ez a hazai devizában kalkuláló befektetők számára csak minimális, 0,4%-os felértékelődést jelentett. A hónapban a legjobban a dél-afrikai és az orosz index teljesített – részben az olajárra jótékony hatással bíró, OPEC kibocsátás-csökkentésnek köszönhetően. Ugyanakkor a szorossá váló amerikai elnökválasztás nem kedvezett a mexikói börzének, ugyanis a bevándorlás-ellenes Donald Trump esetleges győzelme várhatóan negatívan hatna az amerikai-mexikói gazdasági kapcsolatokra. Fejlett részvénypiacok A hónap során érezhetően emelkedett a részvényhozamok ingadozása a fejlett piacokon. Ennek fő oka a jegybankok felől érkező monetáris szigorítást sejtető nyilatkozatok voltak. A hónap elején több FOMC tag is a kamatemelés szükségességét hangsúlyozta, ami meglepetésként érte a befektetőket. Ahogy arra emlékezhetünk, augusztus végén Janet Yellen, a FED elnöke a jegybankárok szokásos éves Jackson Hole-i konferenciáján még igyekezett olyan beszédet tartani, amiben nem kötelezte el magát semmilyen irányba sem. A FED szeptemberi ülésén a kamatemelés végül is elmaradt, de a belső véleménykülönbséget jól jelezte, hogy a monetáris tanács három tagja is a kamatemelés mellett szavazott, ami a hagyományosan konszenzusra törekvő intézménynél figyelmet érdemel. Európában ezzel párhuzamosan az EKB tisztviselői több olyan nyilatkozatot tettek, amiből a piaci szereplők arra következtethettek, hogy a kötvényvásárlások üteme várhatóan csökkenni fog, valamint a negatív irányadó kamatláb politikája is felülvizsgálat alatt áll. Mindezek hatására a kötvényhozamok felfelé mozdultak, a leginkább kamat-érzékeny részvénypiaci szektorok (közműszolgáltatók, ingatlanfejlesztők) árfolyama pedig lefelé korrigált.

Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Így az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. A negatív euró kamatoknak köszönhetően ugyanakkor az OTP Euró Pénzpiaci Alap enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el. Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap nulla közeli negatív teljesítménnyel búcsúztatta a szeptembert. Kötvényalapok A hazai kötvénypiac szeptemberi teljesítménye kedvezően hatott a kötvényalapok teljesítményére. Mind a hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima, mind a rövidebb lejárati szerkezettel bíró OTP Optima Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Mindeközben a devizás lejáratokat tartó OTP EMEA Alap árfolyama gyakorlatilag nem változott szeptemberben. A készpénzhányad továbbra is rendkívül magas, továbbra is a hozamok emelkedésére számítunk világszerte, amiből az alap a kamatpozícióinak köszönhetően profitálhat. Vegyes alapok Az OTP Paletta Alap tovább tudta növelni az árfolyamát, amely elsősorban a portfolióban lévő orosz részvények jó teljesítményének volt köszönhető. A portfoliójukban más alapokat tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai mind kedvező hónapot zártak szeptemberben, az alapok árfolyama emelkedett. Részvényalapok Szeptemberben a részvényalapok többsége kedvező teljesítményt nyújtott, a legnagyobb növekedést az OTP Orosz Alap produkálta, de attraktív havi hozamot értek el az OTP Fundman, az OTP Afrika, az OTP Klímaváltozás és az OTP Planéta Alapok is. A hónap nem kedvezett a régiós részvénybefektetéseknek, mind az OTP Quality, mind a BUX ETF árfolyamcsökkenést szenvedett el a hónap során. A hónap legnagyobb visszaesését a török piac szenvedte el, elsősorban az ország Moody’s általi leminősítésének köszönhetően.

Speciális alapok Szeptemberben az OTP Új Európa Alap folytatta a felfelé araszolást, kis mértékben tudta növelni az árfolyamát. A legjobban néhány egyedi orosz kitettségünk teljesített, de szintén markánsan emelkedett az osztrák Wienerberger és Atrium, valamint a horvát Hrvatski Telekom részvényünk. A fejlett részvénypiacokat szeptemberben jellemző hozamingadozás emelkedéséből az OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott stratégiáink egyelőre nem tudtak profitálni. A forint szeptember folyamán tapasztalt erősödése negatívan hatott az alap árfolyamára, köszönhetően az egyes stratégiák által tartott külföldi eszközök átértékelődésének. Eközben az OTP Trend Alapban alkalmazott modelljeink a részvénysúly csökkentését javasolták. Az alap ennek megfelelően az októbernek 50%-os részvénykitettséggel vág neki, a szeptemberi 100% helyett. Az OTP G10 Euró Alap árfolyama emelkedett szeptemberben. A hónapban elsősorban a deviza és az árupiacokon voltunk aktívak, de vásároltunk EON, Vienna Insurance Group, Potash és Monsanto részvényeket is. Az OTP EMDA Alap árfolyama gyakorlatilag nem változott szeptemberben. A forint rövid pozíciót az árfolyam erősödésével párhuzamosan tovább növeltük elsősorban dollárral, kisebb részben euróval szemben, így az alap árfolyamára továbbra is elsősorban a dollár jegyzés alakulása lesz hatással. Az OTP Supra Alap árfolyama csökkent szeptemberben, amely elsősorban a részvényeink negatív árfolyamváltozása miatt következett be. A szlovén eurós állampapír kitettségen teljes, míg a román egy kisebb részén profitot realizáltunk, a hazai állampapír kitettséget pedig növeltük, illetve egy kisebb Allianz kötvény kitettséget is vásároltunk. Szeptemberben oldalazó, enyhén emelkedő árfolyamokat láthattunk az árupiacokon, a nyersanyagok többsége az OTP Föld Kincsei Alaphoz hasonlóan pluszban zárta az időszakot. A nagyfokú bizonytalanság miatt az előző hónaphoz hasonlóan most is csak rövidebb távú pozíciókat nyitottunk az olajpiacon mindkét irányban és összességében nyereséggel zártuk ezeket. A nemesfémek továbbra is csak keresték az irányt, fölfelé sem tudtak megindulni, ezért ismét a várakozásainkat jobban alátámasztó, short oldalra álltunk. Felpattantak a gabona árak, így a régóta tartott vételeinken nyereség keletkezett, kismértékben még növeltük is a kukorica pozícióinkat. Növeltük a kanadai bányacégekben meglévő részvénykitettséget és egy orosz olajvállalatba is befektettünk.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

178 388 886 850 1,642203

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014. 2013. 2012. 2011.

0,24 / 1,25 0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73

2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

4,10 / 5,54 7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

1 hó

0,00 / 0,03

1 év

0,14 / 0,73

3 hó 6 hó

0,02 / 0,21 0,04 / 0,47

3 év 5 év

0,57 / 1,76 2,18 / 3,54

10 év

4,15 / 5,56

Indulástól

4,33 / 5,76

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2016. 09. 30. 1,7

Referenciaindex (benchmark):

1,6 1,5 1,4

100% ZMAX

1,3 1,2

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,1

92,5% 1,4%

otp pénzpiaci alapok

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

6,6% -0,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

1,0 2005. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 61,63%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,35 / 1,37

2014.

1,43 / 2,88

Időszak


Időszak



1 hó

-0,03 / 0,04

1 év

0,01 / 0,74

34 677 741 823

3 hó

0,05 / 0,28

3 év

0,86 / 2,02

1,027603

6 hó

0,12 / 0,54

Indulástól

0,91 / 2,03

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2016. 09. 30. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX

0,99 2013. 09.24

2014. 03.24

2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24

2016. 03.24

2016. 09.24

50% ZMAX


A portfolió összetétele: Betétek

13,3%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

86,4%

Államkötvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,6% 0,1% -0,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D161228, D170316, D170719


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e)

141 755 261

Árfolyam (e)

0,01436063

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,10 / 0,08

2008.

3,35 / 4,78

2014

0,70 / 0,42

2007.

3,55 / 4,01

2013.

1,45 / 0,65

2006.

1,98 / 2,36

2012.

3,44 / 1,50

2005.

1,07 / 2,04

2011.

3,22 / 1,77

2004.

1,43 / 2,63

2003.

2,62 / 2,95

Időszak

Évesített hozam*** -0,14 / -0,15

2010.

2,42 / 0,62

2009.

7,09 / 1,59

Időszak


1 hó

-0,03 / -0,03

1 év

3 hó

-0,09 / -0,07

3 év

0,28 / 0,15

6 hó

-0,17 / -0,09

5 év

1,29 / 0,61

10 év

2,56 / 1,59

Indulástól

2,47 / 2,06


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) 2001. 12. 13. – 2016. 09. 30.

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,0145 0,014 0,0135 0,013

A portfolió összetétele: Betétek Államkötvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0125

100,0%

0,012

0,1%

0,0115

0,1%

0,011

-0,2%

0,0105

100,0%


8


0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13


OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, $)

104 822 697

Árfolyam ($)

0,01332143

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,46 / 0,16

2008.

2,39 / 3,34

2014.

0,67 / 0,11

2007.

4,84 / 5,44

2013.

1,62 / 0,17

2006.

4,08 / 4,35

2012.

3,11 / 0,18

2005.

1,94 / 2,25

2011.

2,21 / 0,31

2004.

0,04 / 1,00

2010.

0,82 / 0,39

2003.

1,15 / 1,59

2009.

1,53 / 0,49

Időszak


Időszak


1 hó

0,03 / 0,06

1 év

0,47 / 0,48

3 hó

0,09 / 0,10

3 év

0,56 / 0,26

6 hó

0,18 / 0,29

5 év

1,38 / 0,24

10 év

1,90 / 1,21

Indulástól

1,96 / 1,64

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2016. 09. 30.

Referenciaindex (benchmark): 0,0135 0,013

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,0125 0,012


0,0115

99,9%

Követelések

0,2%

Kötelezettségek

-0,1%

Nettó eszközérték

100,0%


0,011 0,0105 0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02



9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,14 / 1,95

2008.

0,12 / 7,62

2014.

3,48 / 4,66

2007.

5,37 / 7,44

2013.

6,13 / 6,36

2006.

4,16 / 6,69

2012.

12,04 / 10,45

2005.

7,42 / 8,38

2011.

3,49 / 4,66

2004.

11,21 / 12,41

2010.

7,52 / 5,69

2003.

5,67 / 5,05

2009.

21,04 / 11,35

Időszak


Időszak


3 hó

0,58 / 0,68

1 év

1,98 / 1,47

6 hó

0,87 / 0,81

3 év

2,52 / 3,21

5 év

4,73 / 4,93

10 év

6,23 / 6,40

Indulástól

9,41 / 9,81

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

357 291 013 776

Árfolyam (Ft)

6,303741

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2016. 09. 30.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

46,8% 1,7%

Államkötvények

38,8%

Jelzáloglevelek

1,1%

Egyéb kötvények Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

13,4% 0,2% 0,2% -2,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10

otp kötvényalapok

4,0

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

2016. 03.08

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

28,5%

28,9%

42,6%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



35 366 312 369

Árfolyam (Ft)

3,638230

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

-3,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,90 / 4,48

2008.

2,09 / 2,59

2014.

9,03 / 12,58

2007.

5,60 / 6,11

2013.

10,13 / 10,03

2006.

5,02 / 6,96

2012.

22,22 / 21,90

2005.

7,67 / 8,76

2011.

1,81 / 1,64

2004.

14,64 / 14,02

2010.

9,07 / 6,40

2003.

-1,29 / -0,31

2009.

19,20 /14,14

Időszak


Időszak


1 év

6,36 / 5,57

10 év

9,09 / 8,96

3 év

6,75 / 8,60

Indulástól

8,53 / 8,68

5 év

9,07 / 9,78 Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2016. 09. 30.

3,8 3,4 3,0

100% MAX

2,6 2,2 1,8


8,9%


0,3%

Államkötvények

64,3%

Jelzáloglevelek

7,3%

Egyéb kötvények

19,5%

Fedezeti ügyletek eredménye

-0,1%

Kötelezettségek

-0,3%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A220624A11, A231124A07

100,0%

1,4 1,0 2000. 12.21

2003. 12.22

2006. 12.11

2009. 12.22

2012. 12.18

2015. 12.30


1–3 év

3 év felett

4,8%

15,9%

79,3%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



7 136 856 056 1,505211


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,56 / 2,60

2014.

4,04 / 6,80

2014.

4,04 / 6,80

2012.

24,98 / 7,49

Időszak


Időszak


1 év 3 év

8,57 / 5,54 4,64 / 5,31

Indulástól

8,89 / 5,92

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2016. 09. 30. 1,6

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

1,5 1,4 1,3 1,2 1,1


1,0

A portfolió összetétele:

50% ZMAX

0,9 2011. 12.14

50% B ofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA


Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

85,5% 3,5%

Egyéb kötvények

4,9%

Befektetési jegyek

8,6%


-1,8%

Követelések

11,8%

Kötelezettségek

-12,5%


100,0%

12

otp kötvényalapok

2012. 12.14

2013. 12.14

2014. 12.14

2015. 12.14


OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


113 133 815 677 3,875377

Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

16,4%

4,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

4,5%

3,6


1,5%

Államkötvények

64,6%

Jelzáloglevelek

0,5%

Egyéb kötvények

27,9%

Befektetési jegyek

23,7%

Származtatott ügyletek eredménye

-0,4%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, PEMÁK 2016/Y

Év

Hozam***

2015.

-6,39

2011.

21,08

2014.

8,13

2010.

38,77

2013.

8,12

2009.

32,08

2012.

32,58

Időszak


Időszak


1 év

10,89

5 év

10,18

3 év

2,40

Indulástól

17,53

3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

2015. 11.15


0,8%

Részvények Követelések

Hozam***

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 09. 30.

15,0%

8,1% A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen -1,2% és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési 1,9% eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, -1,2%kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

0,8% -19,4% 100,0%

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

8,99

Indulástól

0,59

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

1,014139

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek

2,1% 98,4%


-0,3%

Követelések

13,4%

Kötelezettségek

-13,7%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 09. 30.

19 831 822

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

6,68

2011.

-17,40

2014.

-1,36

2010.

15,17

2013.

10,92

2009.

39,82

2012.

10,97

2008.

-8,28

Időszak


Időszak


1 év

9,58

5 év

6,64

3 év

4,62

Indulástól

6,08

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

9 758 125 952

„A” sorozat (Ft)

1,689715

„B” sorozat (e)

1,388283

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2016. 09. 30.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14

2009. 11.14

46,8%

2015. 11.14

Hozamok (%)

1,9%

Év

Államkötvények

5,2%

Egyéb kötvények

4,4%

Befektetési jegyek Részvények

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

7,28

2011.

-25,99

2014.

-6,99

2010.

11,90

18,1%

2013.

8,82

2009.

36,69

29,7%

2012.

18,53

2008.

-12,24

Időszak


Időszak


1 év

11,06

5 év

5,44

3 év

3,40

Indulástól

3,76


1,1%

Követelések

2,1%


2013. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Kötelezettségek

2011. 11.14

-9,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 105,82%


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

5,23

Időszak


Időszak


1 év

7,75

Indulástól

2,75

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e)

2 417 186

Árfolyam (e)

1,066519

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 09. 30. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 190,79% A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2,4% 103,3% -0,3% 4,0% -9,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

19 709 458 763 1,602130

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,22

2010.

8,14

2014.

5,21

2009.

17,74

2013.

16,14

2008.

-14,67

2012.

-2,46

2007.

8,58

2011.

4,92

Időszak


Időszak


1 év

-1,05

10 év

4,69


3 év

3,93

Indulástól

4,72

Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

5 év

5,44

A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

21,6% 0,8%

Államkötvények

2,7%

Egyéb kötvények

10,6%

Befektetési jegyek

43,8%

Részvények

23,4%

Származtatott ügyletek eredménye Követelések

0,1% 11,5%

Kötelezettségek

-14,4%


100,0%

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2016. 09. 30. 1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, ATRIUM, WORTHINGTON INDUSTRIES INC, AMGEN, DOLLAR TREE INC, ECHOSTAR CORP, ACUITY BRANDS INC, RPC INC, NELNET INC

2014. 07.11

2016. 07.11

Összsúlyuk

8,73%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PROSHARES SHORT S&P 500


17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

2,02

Időszak


Időszak


1 év

-2,46

Indulástól

1,14


4 140 260

Árfolyam (e)

1,027300

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 09. 30. 1,07

Az alap indulása: 2014.05.19.

1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 193,92%


2,3%

Befektetési jegyek

98,1%


-0,3%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


3,7% -3,8% 100,0%

OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni.

Hozamok (%) Év


Indulástól

-3,10


Az OTP Sigma Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 24. – 2016. 09. 30.

549 156 828 0,968960 1,020


1,010

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,000

0,990

0,980

0,970

0,960 2016. 02.24

2016. 04.24

2016. 06.24

2016. 08.24



53,7%


46,4%


0,1%

Követelések

0,3%


-0,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D161012, D161026


19

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

23,94

2012.

3,05

2014.

-16,65

2011.

6,01

2013.

6,25

2010.

0,10

Időszak


Időszak


1 év

43,63

5 év

7,67

3 év

9,19

Indulástól

6,55


12 342 226 782


1,625967

„B” sorozat (e)

1,576640 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2016. 09. 30.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04

2010. 08.04


2013. 08.04

2015. 02.04

2016. 08.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)


2012. 02.04

72,5% 0,4%

Befektetési jegyek

7,0%

Részvények

1,4%

Év

Hozam***

Év

2015.

24,64

2012.

Hozam*** 10,07

2014.

-21,41

2011.

-5,02

2013.

4,24

2010.

-2,74

Időszak


Időszak



-0,8%

Követelések

24,3%

Kötelezettségek

-4,8%

1 év

45,46

5 év

6,45

100,0%

3 év

7,89

Indulástól

6,13



20



OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


8 201 596 414


1,776085

„B” sorozat (e)

1,545421

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

A portfolió összetétele: Egyéb kötvények

Év

Hozam***

2015.

-35,38

2011.

25,17

2014.

22,22

2010.

7,26

2013.

-3,14

2009.

37,05

2012.

1,40

Időszak


Hozamok (%) Időszak


1 év

4,25

5 év

1,23

3 év

-3,22

Indulástól

6,81

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 09. 30.

2,5

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

Részvények

12,3%


-1,3%

Kötelezettségek

-3,1% 100,0% 1

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PROSHARES ULTRASHORT 20

2012. 01.09

2014. 01.09

2016. 01.09

Hozamok (%)

1,8% 50,9%

2010. 01.09


39,4%

Befektetési jegyek


Hozam***

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek

Év

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-35,01

2013.

-4,98

2014.

15,24

2012.

8,31

Időszak


Időszak


1 év 3 év

5,66 -4,34

5 év Indulástól1

0,09 5,93

2011. 05. 30



21

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


14 906 812 861

Árfolyam (Ft)

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-13,23

2011.

24,52

2014.

27,38

2010.

25,33

2013.

-8,90

2009.

42,60

2012.

11,10

Időszak


1 év 3 év

Időszak


28,56

5 év

11,47

9,47

Indulástól

16,44

3,583065 Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 09. 30.


3,6 3,4 3,2 3,0

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

0,8 2008. 05.14

50,0% 0,2%

Egyéb kötvények

3,9%

Befektetési jegyek

0,4%

Részvények

10,5%


-4,1%

Követelések

47,5%

Kötelezettségek

-8,3%


100,0%


22


2009. 11.14

2011. 05.14

2012. 11.14

2014. 05.14

2015. 11.14


OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 706 733 138 4,409283

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,90 / -0,81

2008.

-23,71 / -18,25

2014.

-0,92 / 1,72

2007.

7,53 / 8,06

2013.

4,47 / -0,64

2006.

10,47 / 12,61

2012.

16,43 / 17,17

2005.

21,71 / 21,63

2011.

-8,44 / -5,99

2004.

27,49 / 26,55

2010.

10,90 / 9,45

2003.

9,20 / 9,96

2009.

30,77 / 25,66

Időszak


1 év

12,73 / 2,78

10 év

4,83 / 3,48

3 év

4,77 / 0,94

Indulástól

8,17 / 7,67

5 év

6,48 / 2,82

Időszak


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2016. 09. 30.

4,5 4,0

70% ZMAX

3,5

10% CETOP20

3,0

10% Orosz részvényindex

2,5

10% Török részvényindex

2,0 1,5


1,0

11,3%


3,7%

Államkötvények

2,1%

Egyéb kötvények

4,8%

Befektetési jegyek

20,7%

Részvények

59,2%

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,4% 2,3% -5,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 137,81%

0,5 0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

2015. 11.17


1–3 év

3 év felett

35,0%

0,0%

65,0%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, AUSTRIA TECHNOLOGIE, ERSTE BANK STAMM, DIXY GROUP, EMLAK KONUT

Összsúlyuk 10,73%

otp vegyes alapok

23

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,51 / -0,14

2011.

-3,02 / -9,04

2014.

23,08 / 15,79

2010.

30,31 / 22,74

2013.

-4,39 / -0,50

2009.

39,25 / 34,19

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30.

2012.

30,17 / 27,15

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


1 699 863 381


1,940455

Időszak


„B” sorozat (e)

1,581739

1 év 3 év


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


15,31 / 10,36

5 év

13,59 / 11,23

8,13 / 5,22

Indulástól

8,18 / 4,37

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2016. 09. 30.

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

Betétek

0,2%


0,8%


99,5% -0,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I 24

otp részvényalapok

2009. 10.29

2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29

2015. 10.29



Befektetési jegyek

0,4 2008. 04.29

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,08

2011.

-13,11

2014.

16,05

2010.

26,61

2013.

-6,20

2009.

36,14

2012.

39,03

Időszak


Időszak


1 év

16,87

5 év

12,32

3 év

6,87

Indulástól

5,66


OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

7 152 946 514

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

17 905,052187

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

14,27

2013.

32,26

2014.

23,30

2012.

-3,88

Időszak


Időszak


1 év

-0,01

Indulástól

12,54

3 év

12,96


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000


8,5%


0,3%

Részvények

91,5%

Kötelezettségek

-0,2%


Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2016. 09. 30.

8 000 2011. 12.23

2012. 09.23

2013. 06.23

2014. 03.23

2014. 12.23

2015. 09.23

2016. 06.23


100,0%



25

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



13 510 837 678

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

11,68 / 9,45

2008.

-40,57 / -37,48

2014.

16,62 / 16,11

2007.

-1,74 / 4,96

2013.

21,10 / 24,13

2006.

10,17 / 15,49

2012.

7,43 / 9,24

2005.

24,33 / 27,56

2011.

1,53 / 1,09

2004.

3,50 / 5,50

2003.

21,88 / 23,56


1,587860

2010.

9,68 / 12,61

„B” sorozat (e)

1,397050

2009.

34,31 / 30,07

Időszak


1 év 3 év 5 év


Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


3,32 / 5,08

10 év

3,33 / 4,95

9,08 / 9,86 13,37 / 14,35

Indulástól

2,79 / 4,75

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2016. 09. 30.

1,8 1,6 1,4 1,2

5% RMAX

1,0 0,8

38% MSCI WORLD

0,6

57% MSCI EMU

0,4 1999. 12.14


2003. 12.14

2007. 12.14

2011. 12.14

2015. 12.14


Betétek

5,0%


0,1%

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

Befektetési jegyek

95,2%

2015.

12,31

2010.

6,57

Kötelezettségek

-0,3%

2014.

9,96

2009.

31,30

100,0%

2013.

18,81

2008.

-43,13

2012.

14,74

2007.

-2,15

2011.

-9,04

Időszak


Időszak


1 év

4,71

10 év

2,08

7,81 12,09

Indulástól1

2,56


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 26


3 év 5 év 1 2006. 08. 10.

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 875 610 308 1,321980 1,051940


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-0,74 / -5,43

2011.

-12,12 / -5,27

2014.

13,14 / 16,81

2010.

24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2009.

75,44 / 74,68

2012.

10,56 / 8,57

2008.

-56,10 / -47,10

Időszak


Időszak


1 év

21,45 / 14,94

5 év

10,66 / 8,12

3 év

9,19 / 6,94

Indulástól

3,06 / 5,18

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2016. 09. 30. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

5% RMAX

0,0 2007. 07.04

95% MSCI EMERGING MARKETS

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Év

Hozam***

2015.

-0,18

2011.

-21,27

2013.

0,14

2010.

20,58

2012.

18,09

2009.

71,52

2011.

-21,27

2008.

-58,00

0,3%

Időszak


Időszak


0,5%

1 év

23,09

5 év

9,42

-3,5%

3 év

7,92

Indulástól

0,55


2,0%

Egyéb kötvények

4,3%

Befektetési jegyek

58,3%

Részvények

28,7%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS

2015. 07.04

Hozam***

9,3%

Kötelezettségek

2013. 07.04

Év

Betétek

Követelések

2011. 07.04

Hozamok (%)



2009. 07.04

100,0%



27

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (e)

6,96 / -5,40


Időszak


1 év

23,34 / 5,52

Indulástól

1,66 / -4,13

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2016. 09. 30.

1,038665 1,024722 1,10

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

Betétek

2015.

4 923 314 458

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.



Időszak

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

Év

1,00

0,90

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 12.10

2015. 06.10

2015. 12.10

2016. 06.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

10,9%

Év


2015.

7,57


0,2%

Befektetési jegyek

3,5%

Időszak


Időszak


Részvények

88,7%

1 év

25,01

Indulástól

1,06

Követelések

8,4%


28


-11,7% 100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 129,49% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,74 / 3,89

2008.

-46,85 / -43,82

2014.

0,21 / -2,13

2007.

9,11 / 8,66

2013.

-1,60 / -4,23

2006.

17,28 / 18,59


2012.

16,45 / 14,20

2005.

40,15 / 37,53

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

24 968 116 881

2011.

-19,99 / -18,08

2004.

45,29 / 42,44

2,866366

2010.

14,08 / 13,23

2003.

18,99 / 20,94

2009.

46,47 / 41,91

Időszak


Időszak


1 év

1,82 / -0,13

10 év

0,29 / -0,47

3 év

2,61 / 0,17

Indulástól

5,67 / 6,05

5 év

4,49 / 2,36

Árfolyam „A” sorozat (Ft) *Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai íés közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2016. 09. 30. 4,0


3,5 3,0

15% RMAX

2,5

68% CETOP20

2,0

17% BUX

1,5 1,0


0,5

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek

15,3% 1,1% 78,1%

Követelések

2,5%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ERSTE BANK STAMM, OTP TÖRZS (100)

2001. 08.28

2005. 08.28

2009. 08.28

2013. 08.28

3,3%

Részvények Kötelezettségek

0,0 1997. 08.28

-0,3% 100,0%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény OTP TÖRZS (100), ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, RICHTER - 100, PEKAO

Összsúlyuk 40,82%



29

OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 225 545

Árfolyam (e)

1,050128

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,82 / 5,53

2010.

19,38 / 10,25

2014.

-6,03 / -7,67

2009.

52,19 / 37,37 -48,17 / -44,56

2013.

-1,40 / -5,90

2008.

2012.

17,54 / 19,74

2007.

11,07 / 10,89

2011.

-27,87 / -26,28

2006.

19,32 / 17,55

Időszak


Időszak


1 év

2,86 / -0,69

10 év

0,18 / -1,56

3 év

0,93 / -1,20

Indulástól

0,45 / -1,23

5 év

2,65 / 1,31

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (e) 2005. 12. 21. – 2016. 09. 30. 1,4


1,2 1,0

32% WIG20

0,8

29% BUX

0,6

29% PX

0,4

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D161130, OTP TÖRZS (100) 30


8,3% 10,2% 0,6% 80,9% 0,3% -0,3% 100,0%

0,2 0,0 2005. 12.21

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21

2015. 12.21


OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

2 124 061 801


1,005917

„C” sorozat (e)

0,898053

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-19,40 / -21,43

2012.

18,26 / 9,93

2014.

0,62 / 3,36

2011.

-9,99 / *

2013.

2,92 / -2,27

Időszak


Időszak


1 év

8,61 / 7,42

5 év

3,94 / n.a.*

3 év

-2,72 / -3,22

Indulástól

0,10 / n.a.*

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

84,2%

6,9% Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat:-0,1% 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR 100,0% Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 2,3%

A portfolió bemutatása: -1,7% Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, 100,0% Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2016. 09. 30. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8


0,7 0,6 2010. 12.20

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.20

Betétek

7,1%


2,9%

Befektetési jegyek

1,8%


83,2% 5,5% -0,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: NASPERS Nettó összesített kockázati kitettség: 96,70%

2013. 12.20

2014. 12.20

2015. 12.20

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Részvények

2012. 12.20

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-18,94

2012.

26,31

2014.

-5,13

2011.

-19,36

2013.

0,97

Időszak


Időszak


1 év

10,08

5 év

2,77

3 év

-3,85

Indulástól

-1,84


31

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 409 417 654 0,910925 0,748423

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

12,94 / 9,32

2011.

-30,11 / 8,94

2014.

11,17 / 24,88

2010.

13,94 / 23,11

2013.

40,01 / 22,74

2009.

12,95 / 29,26

2012.

-13,52 / 5,61

Időszak


Időszak


1 év

13,45 / 9,84

5 év

12,34 / 16,66

3 év

8,96 / 13,46

Indulástól

-1,07 / 9,26


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 09. 30. 1,4 1,2 1,0

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

2015. 07.09


100% MSCI WORLD


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

13,58

2011.

-37,39

11,0%

2014.

4,82

2010.

10,71

0,9%

2013.

37,36

2009.

10,42

Részvények

89,4%

2012.

-7,63

Követelések

21,8%

Kötelezettségek

-23,1%

Időszak


Időszak



100,0%

1 év

14,98

5 év

11,07


3 év

7,70

Indulástól

-3,26

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

32



OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

4 251 493 425


0,869307

„C” sorozat (e)

0,784527


Év

Hozam***

Év

2015.

-24,75 / -25,86

2012.

49,83 / 48,54

2014.

40,79 / 38,57

2011.

-28,05 / -26,63

2013.

-27,70 / -27,87

Időszak


Időszak

Hozam***


1 év

4,81 / 3,34

5 év

1,68 / 0,84

3 év

-2,71 / -3,62

Indulástól

-2,25 / -2,61

4,0% -2,8%

Az alap indulása: 2010.08.09. 100,0% Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 09. 30. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

5% RMAX

0,5 0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex


2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

2016. 08.09



2011. 08.09

Hozamok (%)

15,5% 1,5%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

Részvények

82,6%

2015.

-24,32

2012.

60,03


-0,5%

2014.

32,75

2011.

-35,54

3,2%

2013.

-29,07

Időszak


Időszak



-2,3% 100,0%


1 év

6,22

5 év

0,54

3 év

-3,85

Indulástól

-3,87



33

OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

2015.

20,25 / 9,38

2012.

8,22 / 7,97

2014.

-35,17 / -31,77

2011.

-8,17 / -12,57


2013.

2,10 / -0,96

Időszak


Időszak


1 év

33,39 / 19,43

5 év

5,24 / 1,92

3 év

0,96 / -2,73

Indulástól

2,32 / -0,13

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


5 300 788 769


1,151701

„C” sorozat (e)

1,039380


Hozam***

Év

Hozam***

-0,1% Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 09. 30.

100,0%

Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

5% RMAX

0,3 2010. 08.09

95% Orosz részvényindex

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09



Hozamok (%)

Betétek

7,1%

Év

Hozam***

Év


0,6%

2015.

20,93

2012.

15,60

86,3%

2014. 2013.

-38,87 0,17

2011.

-17,72

Időszak


1 év

35,19

5 év

4,06

3 év

-0,21

Indulástól

0,63

Részvények Követelések

36,6%

Kötelezettségek

-30,7%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 34


2016. 08.09

Időszak

Hozam***


BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!


3 486 992 125

Árfolyam (Ft)

1 124,836169

Hozam***

2010.

-0,22 / 0,47

2014.

-10,94 / -10,40

2009.

72,44 / 73,40

2013.

1,92 / 2,15

2008.

-53,54 / -53,34

6,51 / 7,06

2007.

5,62 / 5,60

2011.

-20,63 / -20,41

Időszak


Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

Év

2012.


2015.

Hozam*** 42,68 / 43,81

Időszak


1 év

31,53 / 32,40

5 év

11,26 / 11,88

3 év

13,33 / 14,01

Indulástól

1,46 / 1,96

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2016. 09. 30. 1400 1200 1000


800 600 400 200

100% BUX

0 2006. 12.04

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,14% 0,9% 0,1% 98,2% 0,9% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100


35

OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2015.

0,89

2010.

9,35

2014.

3,08

2009.

23,48

2013.

4,64

2008.

0,55

2012.

11,64

2007.

5,54

2011.

3,22

4,4%

Időszak

Időszak

85,2%



1 év

7,00

5 év

5,45

-1,1%

3 év

3,31

Indulástól

6,83


8 362 118 276

Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,910903

100,0% A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 09. 30. 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5


1,4

Betétek

1,1%

1,3


5,9%

1,2

Befektetési jegyek

93,2%

Kötelezettségek

-0,3%


100,0%

1,1 1,0 0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

Nettó összesített kockázati kitettség: 98,85% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

36

otp prémium válogatás alapok

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

2,85


Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 09. 30.

546 125 611 1,028499 1,04


1,03 1,02 1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását Referenciaindex (benchmark): nincs.

1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 2015. 11.06

2016. 02.06

2016. 05.06

2016. 08.06


A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek

8,5% 92,6%


-1,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Fundman ALAP B sorozat, OTP OPTIMA ALAP


37

OTP Prémium Trend Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

0,45

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2015.11.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,004452 0,1%

1,03

-0,2%

1,02

1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs. A portfolió összetétele: Betétek

0,8%


0,2%

Befektetési jegyek

98,6%

Követelések

0,4%

Kötelezettségek

-0,1%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP 38

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 09. 30.

988 885 879


100,0%

1,00

0,99

0,98

0,97 2015. 11.06

2016. 02.06

2016. 05.06

2016. 08.06


OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,06

2010.

13,84

2014.

3,11

2009.

37,02

2013.

3,58

2008.

-25,57

2007.

5,20

2012.

14,97

2011.

-5,40

0,1%

Időszak


Időszak


-0,2%

1 év

11,41

5 év

7,59

3 év

4,76

Indulástól

4,83

3 708 913 115 1,588776

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 09. 30. 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2


1,1

Betétek

2,1%


5,7%

Befektetési jegyek

92,5%

Kötelezettségek

-0,2%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12



39

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014.

0,51

2013.

6,25

4,40

2012.

9,91

17 719 289 963

Időszak


Időszak


1,637701

1 év 3 év

15,21 5,45

5 év Indulástól

7,76 9,46


0,0% -0,1%

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2016. 09. 30.

100,0%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10


1,00

Betétek

5,0%


1,7%

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték


2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

2016. 04.19

94,0% -0,7% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM Alap, OTP FÖLD KINCSEI Alap, OTP SUPRA alap, OTP ÚJ EURÓPA Alap

40

0,90 2011. 04.19


OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2 668 496

Árfolyam (e)

1,092205

-0,6% Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR 100,0% 100,0% Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,01

2010.

12,25

2014.

-3,48

2009.

32,30

2013.

0,88

2008.

-30,07

2012.

13,65

2007.

4,00

2011.

-15,54

Időszak


Időszak


1 év

9,30

5 év

3,73

3 év

1,66

Indulástól

0,90

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (e) 2006. 12. 12. – 2016. 09. 30. 1,2

1,0

0,8

0,6


20,6%

Befektetési jegyek

83,1%

Kötelezettségek

-3,7%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EUrópai Részvény ALAP

100,0%

0,4

0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12



41

OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


1 253 266 051

Árfolyam (Ft)

1,297043

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

4,76

2010.

14,09

2014.

1,50

2009.

38,71

2013.

3,64

2008.

-35,08

2012.

13,68

2007.

4,41

2011.

-11,26

Időszak


Időszak


1 év

12,78

5 év

7,71

3 év

4,89

Indulástól

2,69

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 09. 30. 1,4

1,2

1,0

0,8

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

5,6% 94,8% -0,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP

42


0,6

0,4

0,2 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Jubileum Alap OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 779 490 310

Árfolyam (Ft)

14 668,466212


Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva


otp tőkevédett alapok

43

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30.

Az alap neve

Kockázata

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

458 397 215

11 235,501238

D161026

OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

638 244 099

11 088,519589

D161026

OTP Aranygól Alap

mérsékelt

572 615 533

12 351,499849

nincs

OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

310 548 660

11 226,138163

D161026

OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

441 539 936

11 157,041971

D161026

OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap

mérsékelt

535 252 507

11 373,348073

D161026

OTP Dupla Fix II. Alap

mérsékelt

1 329 879 749

11 583,309372

nincs

OTP Dupla Fix Plusz I. Alap

mérsékelt

683 809 975

10 850,165416

nincs

OTP Dupla Fix Plusz II. Alap

mérsékelt

510 802 446

10 972,021179

nincs

OTP Eurogól Nyíltvégű Alap

mérsékelt

970 040 405

11 258,593373

nincs

OTP Európa-válogatott Alap

mérsékelt

1 166 323 037

11 541,582095

nincs

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

731 149 945

15 792,939887

D161026

OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

323 807 716

14 882,237154

nincs

44


Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Az alap neve

Kockázata

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

406 952 138

11 202,470284

nincs

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap

mérsékelt

494 640 193

11 068,995301

D161026

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap

mérsékelt

466 261 149

11 173,284184

D161026

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap

mérsékelt

569 844 623

11 020,647553

D161026

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap

mérsékelt

670 701 737

11 627,977410

D161026

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap

mérsékelt

911 515 303

14 293,122528

nincs

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap

mérsékelt

330 384 913

13 802,268998

D161026

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap

mérsékelt

548 989 467

13 899,523179

nincs

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap

mérsékelt

685 547 413

11 903,518075

nincs

OTP Jövő Márkái Alap

mérsékelt

613 324 641

11 359,336229

nincs

OTP Jövő Márkái II. Alap

mérsékelt

381 167 216

11 274,801550

nincs

OTP Szinergia I. Alap

mérsékelt

897 585 281

11 425,329120

nincs

OTP Szinergia II. Alap

mérsékelt

2 140 652 092

11 328,119533

nincs

OTP Trendvadász I. Alap

mérsékelt

882 585 187

11 596,483773

nincs

OTP Trendvadász II. Alap

mérsékelt

1 292 251 812

11 281,017294

nincs

OTP Világjátékok Alap

mérsékelt

1 199 692 276

13 539,322364

nincs


45

OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


113 567 475 362 2,035946

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,26

2008.

-3,73

2014.

4,20

2007.

8,28

2013.

6,65

2006.

6,79

2012.

5,40

2005.

8,70

2011.

4,10

2004.

12,66

2003.

9,57

Időszak


2010.

7,74

2009.

-0,56

Időszak



A portfolió bemutatása: Az Alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból illetve likvid eszközökből állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

1 év

3,45

5 év

4,55

3 év

3,84

Indulástól

5,45

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2016. 09. 30.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00 1,80


1,60

Betét Értékpapír Ingatlan Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

37,04% 5,36% 57,06% 3,34%

1,00 2002. 12.10

2004. 12.10

2006. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

2012. 12.10

2014. 12.10

-2,80%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 0,41

otp ingatlanbefektetési alap

1,20

100,00%

A tőkebeáramlás az Alapba szeptember hónapban is folytatódott. Az Alapkezelő az ingatlanportfólió optimalizálását, bérbeadottságának növelését tervezi és végzi.

46

1,40

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) Iroda

55,19

Logisztikai ingatlan

28,64

Kereskedelmi ingatlan

11,29

Lakás

0,52

Telek

2,18

Fejlesztés alatt álló ingatlan

2,18

ÖSSZESEN

100,00

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja a közép és hosszú távon gondolkodó megtakarítóknak globális ingatlanpiaci befektetési lehetőséget biztosít. Célja, hogy az ajánlott 3-5 éves tartási időtávon számolva a pénzpiaci eszközökkel elérhető hozam feletti teljesítményt érjen el, közepes kockázat felvállalása mellett.



Indulástól

0,210200


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 16. – 2016. 09. 30.

980 276 883 1,020979


A portfolió bemutatása: Az alap befektetési stratégiája két pillérre épül: stabilitást adó alapok és globális ingatlanpiaci kitettség. A stabilitást a tőke átlagosan 50%-ának az OTP Ingatlanbefektetési Alapba történő befektetése szolgálja, amely egy alacsony kockázati besorolású, stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, hazai ingatlanokba fektető alap. A világszintű ingatlan kitettséget a tőke 40-45%-ának neves külföldi alapkezelők által kezelt alapokba való befektetéssel kívánja megvalósítani az OTP Ingatlan Alapkezelő. Ezek az alapok a világ különböző régióiban, országaiban fektetnek be és ezen eszközök részarányának aktív kezelésével az alap ki tudja használni az eltérő gazdasági és ingatlanpiaci trendekből eredő lehetőségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,030 1,028 1,026 1,024 1,022 1,020 1,018 1,016 1,014 1,012 1,010 1,008 1,006 1,004 1,002 1,000 0,998 2016. 02.18

2016. 04.18

2016. 06.18

2016. 08.18

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap, Vanguard REIT ETF

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Kötvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

7,74% 89,08% 3,16% 0,87% -0,85% 100,00%

otp ingatlanbefektetési alap

47

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

MAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő Z futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix R kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

AX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású M Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

erill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott M egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

erill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél röviM debb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

etop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsC dei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

SCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által M számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

TSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanF fejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hos�szabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember

Recommend Documents