Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november

Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

2016. november

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Omega Alapok Alapja OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk

OTP Paletta Alap

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2016 novemberében ismét felemásan teljesített a hazai állampapírpiac, tovább nőtt a hozamgörbe meredeksége. Míg a 3 éven belül lejáró papírok hozama csökkent, elsősorban az MNB likviditásbővítő intézkedései következtében, addig a hosszabb lejáratok hozama meredeken nőtt, a 10-15 éves lejáratok esetében közel 40 bázisponttal. Az amerikai elnökválasztás eredménye meglepetést okozott a piacon, az amerikai állampapírhozamok nagyot ugrottak a Trump elnökség alatt várható fiskálisélénkítés és a decemberben valószínű kamatemelés miatt és ez a hatás húzta feljebb az európai hozamokat is, közte a forint állampapírokét. A forint tovább gyengült, 311 környékén zárta a hónapot az euróval szemben. A Jegybank nem nyúlt az alapkamathoz, azaz a három hónapos betét kamata maradt 0,9%, de 15 bázisponttal 0,9%-ra csökkentette az egynapos, illetve 10 bázisponttal szintén 0,9%-ra az egyhetes fedezett hitel kamatát, tovább lazítva ezzel a monetáris kondíciókat. Amerikai és európai állampapírpiacok A többség hatalmas meglepetésére Donald Trump nyerte a november 8-án tartott amerikai elnökválasztást, amelyre a piacok legelső reakciója a pánik volt, amely még az elnökválasztás másnapján korrigálódott is és a november hátralévő részét részvénypiaci emelkedés követte Amerikában. Emellett erős hónapot tudhatott maga mögött a dollár is, amely jelentősen, mintegy 3,5%-ot erősödve zárt az euróval szemben. Rosszul teljesítettek viszont a kötvények, jelentős hozamemelkedés következett be az USA államkötvények piacán. Ez annak volt köszönhető, hogy Trump elnöksége alatt a befektetők nagymértékű állami beruházásokra, infrastruktúra-fejlesztésekre számítanak, amely növeli a jövőbeni államadósságot, a beharangozott protekcionista gazdaságszemlélet pedig drágíthatja a termékek árát az USA-ban, amely magasabb inflációhoz vezethet. Az USA 10 éves államkötvényhozamok mintegy 55 bázispontot emelkedtek november folyamán és 2,38%-on zárták a hónapot. Az amerikai elnökválasztási meglepetés után az európai piacok egy rövid megingás után a november eleji szintek körül hullámoztak. Az euró jelentősen gyengült a dollárral szemben, mintegy 3,5%-ot veszített november folyamán és a hónapot 1,06 alatt zárta a kurzus. A kötvényhozamok emelkedtek, a német kötvényekhez képest az olasz, francia és a periféria euró tagállamok hozamai jelentősebb mértékben emelkedtek. A német 10 éves hozam mintegy 15 bázispontot emelkedett, míg az olasz 10 éves hozamok 30 bázisponttal emelkedtek. Az utóbbi esetében a befektetők már azt árazták, hogy a december eleji alkotmánymódosításról szóló olasz referendum várhatóan el fog bukni, amely a miniszterelnök lemondásához és politikai bizonytalansághoz vezethet.

4


Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A közép kelet európai részvénypiacok közül egyedül a hazai nyújtott pozitív havi teljesítményt novemberben (BUX: 0,71%). A cseh piac jelentősebb, míg a lengyel börze enyhébb visszaesést szenvedett el novemberben (PX50: -4,78%, WIG20: -1,08%). Mindezekkel összhangban a teljes régiót lefedő CETOP20 Index sem tudott erősödni, -3,52%-os teljesítménnyel zárta a novembert. Globális feltörekvő részvénypiacok Novemberben felemás hónapot zártak a fejlődő piaci részvények, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 4,4%-ot veszített az értékéből. Ennek oka elsősorban a Donald Trump megválasztását követő fejlődő devizapiaci visszaesés (dollárerősödés) volt. A teljesítményt ugyanakkor javította, hogy a forint is gyengülni tudott a dollárhoz képest. Az időszak alatt legjobban az orosz piac teljesített, amely elsősorban a Trump megválasztása által várhatóan javuló amerikai-orosz kapcsolatokon keresztül profitálhat az eseményből. Amennyiben Trump elnök korábbi Putyin-barát megnyilatkozásainak volt valóságalapja, akár a szankciók eltörlése is számításba jöhet, amely nagy pozitívumot jelentene az orosz tőkepiac számára. A hónap során jelentősen alulteljesített a mexikói és a török piac, itt elsősorban a helyi devizák gyengülése volt a kiváltó ok. Fejlett részvénypiacok A hónap legfontosabb eseményének az amerikai elnökválasztás bizonyult, ahol a republikánus színekben induló Donald Trump ingatlanmágnás populista érvelése egy hajszállal meggyőzőbbnek bizonyult, mint a hatalmon lévő elitet képviselő Hillary Clinton kampánya. A kezdeti hezitálást követően a pénzügyi piacok bizalmat szavaztak Trumpnak és fénysebességgel árazták be a Trump által kilátásba helyezett várható intézkedéseket. Ezek közül a legfontosabbnak jelen pillanatban az adótörvény módosítása tűnik, ami lehetővé teszi, hogy az amerikai cégek által külföldön megkeresett profit-tömeget kedvező adókulcs mellett lehessen repatriálni. Ennek és a szintén kilátásba helyezett infrastrukturális beruházásoknak volt betudható az S&P 500-as index kezdeti emelkedése. A nemzetközi kereskedelmi egyezmények egyoldalú felfüggesztésének terve rövidtávon a belföldi piacra fókuszáló kisebb amerikai cégeknek kedvezhet, így a kis kapitalizációjú részvényekben hatalmas menetelést, míg a mexikói eszközökben hatalmas zuhanást láthattunk. Az elnökválasztási kampány hangsúlyos eleme volt a NATO-ban tapasztalható potyautas-probléma megszűntetése is; a piaci várakozások szerint az eddig a honvédelmi kiadásokon spóroló európai tagországoknak újra fel kell fegyverezni magukat, így a védelmi cégeket tömörítő amerikai ETF is nagyot ment november 8-a után.

Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Így az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyam növekedéssel, míg a forintban denominált pénzpiaci alapjaink nulla közeli teljesítménnyel zárták a hónapot. A negatív euró kamatoknak köszönhetően ugyanakkor az OTP Euró Pénzpiaci Alap enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el. Kötvényalapok A hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima Alap árfolyama a hazai hosszú lejáratú állampapírok esetében tapasztalható hozamemelkedés miatt csökkent, ugyanakkor a rövidebb lejárati szerkezettel bíró OTP Optima Alap is enyhe árfolyamcsökkenéssel zárta a hónapot. Mindeközben a devizás lejáratokat tartó OTP EMEA Alap árfolyama kismértékben szintén csökkent a hónapban. Vegyes alapok Az OTP Paletta Alap a korábbi emelkedések után ezúttal negatív hónapot zárt, köszönhetően az alap egyik legfontosabb kulcsrégiójának, a török piacnak a jelentős alulteljesítésének. A portfoliójukban más alapokat tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai közül egyedül az OTP Prémium Trend Klasszikus és az OTP Prémium Származtatott Alapok tudtak pozitív havi teljesítményt nyújtani. Részvényalapok Novemberben a tőkepiaci folyamatok nyertese az orosz részvény piac lett, így alapjaink közül is az OTP Orosz Részvény Alap nyújtotta a legmagasabb havi teljesítményt. Ezenfelül az OTP Klímaváltozás, illetve az OTP Omega Alapok nyújtottak attraktív havi hozamot. A legnagyobb alulteljesítő az OTP Török Részvény Alap volt, köszönhetően annak, hogy a belső politikai bizonytalansággal küzdő török piacnak a külső finanszírozás drágulása egy újabb pörölycsapást jelentett, ami a török líra jelentős gyengülésében öltött testet.

Speciális alapok Az OTP Új Európa Alap árfolyama összességében enyhe visszaesést mutatott novemberben, miután a portfolió orosz kitettsége jól teljesített, azonban a török érdekeltségek jelentős visszaesést szenvedtek el elsősorban a líra leértékelődése miatt. A novemberi piaci környezetben az OTP Trend Alap modelljei a részvénykockázat további vállalását javasolták, így a decembernek is 100%-os részvénykitettséggel vágtunk neki. A forint hónap folyamán tapasztalt gyengülése is pozitívan hatott az Alap árfolyamára, köszönhetően az általunk tartott külföldi részvények átértékelődésének. Ami az OTP Abszolút Hozam Alapot illeti, stratégiáink kimondottan jól teljesítettek és sikerült feltöltenünk az előző hónapban ásott gödröt. A hozamingadozás emelkedése ugyanakkor óvatosságra int, ezért a pozíció méreteket egyes stratégiáknál lecsökkentettük. Az OTP EMDA Alap árfolyama tovább emelkedett novemberben, amihez elsősorban a dollár erősödése járult hozzá. Mindeközben az OTP G10 Euró Alap árfolyama csökkent, amiben elsősorban az arany árfolyamának gyengülése és a részvényárak emelkedése játszott szerepet. Az OTP Supra Alap árfolyama a kötvényhozamok jelentős emelkedése miatt csökkent az év utolsó előtti hónapjában. Ami az árupiaci eszközökbe fektető OTP Föld Kincsei Alapot illeti, az olaj és a fémek piacán végzett aktív kereskedésünkkel elért nyereséget némileg csökkentette a búza és a kukorica pozícióinkon elszenvedett veszteség, de a hónapot így is pozitív, a passzív nyersanyagindexek hozamát meghaladó teljesítményt értünk el novemberben.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

189 592 798 837 1,642210

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014. 2013. 2012. 2011.

0,24 / 1,25 0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73

2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

4,10 / 5,54 7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

1 hó

0,00 / 0,03

1 év

0,12 / 0,82

3 hó 6 hó

0,00 / 0,14 0,02 / 0,40

3 év 5 év

0,46 / 1,57 2,03 / 3,41

10 év

4,04 / 5,43

Indulástól

4,27 / 5,69

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2016. 11. 30. 1,7

Referenciaindex (benchmark):

1,6 1,5 1,4

100% ZMAX

1,3 1,2

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,1

96,5% 0,9%

otp pénzpiaci alapok

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

2015. 01.20

3,0% -0,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

1,0 2005. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget bizto sítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,35 / 1,37

2014.

1,43 / 2,88

Időszak


Időszak



1 hó

-0,01 / 0,05

1 év

0,19 / 0,94

32 114 580 320

3 hó

-0,01 / 0,18

3 év

0,71 / 1,80

1,027829

6 hó

0,09 / 0,52

Indulástól

0,87 / 1,97

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2016. 11. 30. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX

0,99 2013. 09.24

50% ZMAX

2014. 09.24

2015. 03.24

2015. 09.24

2016. 03.24

2016. 09.24


A portfolió összetétele: Betétek

13,6%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

87,9%

Államkötvények

2014. 03.24

1,6%

Követelések

24,7%

Kötelezettségek

-27,8%

Nettó eszközérték

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170316, D170719


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e)

128 258 896

Árfolyam (e)

0,01435183

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,10 / 0,08

2008.

3,35 / 4,78

2014

0,70 / 0,42

2007.

3,55 / 4,01

2013.

1,45 / 0,65

2006.

1,98 / 2,36

2012.

3,44 / 1,50

2005.

1,07 / 2,04

2011.

3,22 / 1,77

2004.

1,43 / 2,63

2003.

2,62 / 2,95

Időszak

Évesített hozam*** -0,24 / -0,22

2010.

2,42 / 0,62

2009.

7,09 / 1,59

Időszak


1 hó

-0,03 / -0,02

1 év

3 hó

-0,09 / -0,07

3 év

0,21 / 0,09

6 hó

-0,19 / -0,15

5 év

1,18 / 0,63

10 év

2,50 / 1,54

Indulástól

2,44 / 2,03


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) 2001. 12. 13. – 2016. 11. 30.

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,0145 0,014 0,0135 0,013

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0125

100,1%

0,012

0,1%

0,0115

-0,1%

0,011

100,0%

0,0105


0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13


8


OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, $)

89 655 669

Árfolyam ($)

0,01333350

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

0,46 / 0,16

2008.

2,39 / 3,34

2014.

0,67 / 0,11

2007.

4,84 / 5,44

2013.

1,62 / 0,17

2006.

4,08 / 4,35

2012.

3,11 / 0,18

2005.

1,94 / 2,25

2011.

2,21 / 0,31

2004.

0,04 / 1,00

2010.

0,82 / 0,39

2003.

1,15 / 1,59

2009.

1,53 / 0,49

Időszak


Időszak


1 hó

0,05 / 0,00

1 év

0,46 / 0,57

3 hó

0,12 / 0,10

3 év

0,54 / 0,28

6 hó

0,20 / 0,28

5 év

1,32 / 0,24

10 év

1,83 / 1,14

Indulástól

1,94 / 1,63

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2016. 11. 30.

Referenciaindex (benchmark): 0,0135 0,013

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,0125 0,012


0,0115

99,9%

Követelések

0,2%

Kötelezettségek

-0,1%


100,0%


0,011 0,0105 0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02



9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,14 / 1,95

2008.

0,12 / 7,62

2014.

3,48 / 4,66

2007.

5,37 / 7,44

2013.

6,13 / 6,36

2006.

4,16 / 6,69

2012.

12,04 / 10,45

2005.

7,42 / 8,38

2011.

3,49 / 4,66

2004.

11,21 / 12,41

2010.

7,52 / 5,69

2003.

5,67 / 5,05

2009.

21,04 / 11,35

Időszak


Időszak


3 hó

-0,40 / 0,18

1 év

1,40 / 1,66

6 hó

0,48 / 0,98

3 év

2,09 / 2,91

5 év

4,82 / 5,03

10 év

6,06 / 6,22

Indulástól

9,31 / 9,73

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

355 486 221 516

Árfolyam (Ft)

6,275428

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2016. 11. 30.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

44,9% 1,0%

Államkötvények

37,1%

Jelzáloglevelek

1,2%

Egyéb kötvények

13,5%

Befektetési jegyek

0,2%

Fedezeti ügyletek eredménye

-0,1%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2,6% -0,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10

otp kötvényalapok

4,0

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

2016. 03.08

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

21,5%

41,6%

37,0%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



35 807 845 367

Árfolyam (Ft)

3,572535

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

-3,2%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak.

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,90 / 4,48

2008.

2,09 / 2,59

2014.

9,03 / 12,58

2007.

5,60 / 6,11

2013.

10,13 / 10,03

2006.

5,02 / 6,96

2012.

22,22 / 21,90

2005.

7,67 / 8,76

2011.

1,81 / 1,64

2004.

14,64 / 14,02

2010.

9,07 / 6,40

2003.

-1,29 / -0,31

2009.

19,20 /14,14

Időszak


Időszak


1 év

4,27 / 5,12

10 év

8,55 / 8,48

3 év

5,79 / 7,98

Indulástól

8,31 / 8,54

5 év

9,20 / 10,36 Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2016. 11. 30.

Referenciaindex (benchmark): 3,4 3,0

100% MAX

2,6 2,2 1,8

A portfolió összetétele:

1,4

Betétek

1,2%


0,1%

Államkötvények

76,8%

Jelzáloglevelek

7,3%

Egyéb kötvények

19,9%


-0,3%

Kötelezettségek

-5,1%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A190624A08, A220624A11

100,0%

1,0 2000. 12.21

2004. 12.14

2008. 12.09

2012. 11.30


1–3 év

3 év felett

5,3%

29,2%

65,6%


otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



7 576 022 744 1,506440


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,56 / 2,60

2014.

4,04 / 6,80

2014.

4,04 / 6,80

2012.

24,98 / 7,49

Időszak


Időszak


1 év 3 év

4,55 / 3,54 4,45 / 4,45

Indulástól

8,60 / 5,53

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2016. 11. 30. 1,6

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

1,5


1,1

1,4 1,3 1,2

1,0

50% ZMAX


50% B ofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA

Betétek

73,0%


25,7%

Államkötvények

13,5%

Egyéb kötvények

4,5%

Befektetési jegyek

8,1%

Részvények Fedezeti ügyletek eredménye Követelések

0,1% -1,4% 7,7%

Kötelezettségek

-31,2%


100,0%

12

otp kötvényalapok

0,9 2011. 12.14

2012. 12.14

2013. 12.14

2014. 12.14

2015. 12.14

Nettó összesített kockázati kitettség: 123,79% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170301

OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


117 038 984 692 3,883533

Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

16,4%

4,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

4,5%

3,6

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Államkötvények

1,4%

0,5% 26,9%

Származtatott ügyletek eredménye Követelések

Hozam***

-6,39

2011.

21,08

2014.

8,13

2010.

38,77

2013.

8,12

2009.

32,08

2012.

32,58

Időszak


Időszak


1 év

6,71

5 év

9,24

3 év

1,91

Indulástól

17,19

3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

2015. 11.15


0,1%

Egyéb kötvények Részvények

Év

2015.

66,6%

Jelzáloglevelek Befektetési jegyek

Hozam***

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 11. 30.

15,0%

8,1% A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen -1,2% és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési 1,9% eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, -1,2%kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

1,0% 28,6% 0,9% 0,5%

Kötelezettségek

-26,5%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

-6,35

Időszak


Időszak


1 év

4,95

Indulástól

0,54

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

1,013851

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek

2,0% 98,0%


0,2%

Követelések

6,3%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

-6,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 11. 30.

24 839 217

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19


2016. 11.19

OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

6,68

2011.

-17,40

2014.

-1,36

2010.

15,17

2013.

10,92

2009.

39,82

2012.

10,97

2008.

-8,28

Időszak


Időszak


1 év

5,12

5 év

6,05

3 év

3,88

Indulástól

6,00

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

10 913 353 200

„A” sorozat (Ft)

1,694488

„B” sorozat (e)

1,383967

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2016. 11. 30.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 2007. 11.14

2009. 11.14

48,1%

2015. 11.14

Hozamok (%)

9,7%

Év

Államkötvények

9,5%

Egyéb kötvények

4,0%

Befektetési jegyek Részvények

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

7,28

2011.

-25,99

2014.

-6,99

2010.

11,90

17,0%

2013.

8,82

2009.

36,69

28,8%

2012.

18,53

2008.

-12,24

Időszak


Időszak


1 év

5,27

5 év

6,09

3 év

2,75

Indulástól

3,65


0,3%

Követelések

1,0%


2013. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Kötelezettségek

2011. 11.14

-18,2%

100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 116,57% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

5,23

Időszak


Időszak


1 év

3,52

Indulástól

2,59

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e)

2 683 116

Árfolyam (e)

1,067077

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 11. 30. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,90% A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

2,8% 97,1%


0,2%

Követelések

6,2%


-6,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

20 093 383 107 1,605450

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,22

2010.

8,14

2014.

5,21

2009.

17,74

2013.

16,14

2008.

-14,67

2012.

-2,46

2007.

8,58

2011.

4,92

Időszak


Időszak


1 év

-0,62

10 év

4,40


3 év

3,06

Indulástól

4,66

Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

5 év

4,64

A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Államkötvények Egyéb kötvények

32,6% 2,6% 7,3%

Befektetési jegyek

46,5%

Részvények

13,2%

Származtatott ügyletek eredménye

-0,2%

Követelések

10,6%

Kötelezettségek

-12,6%


100,0%


Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2016. 11. 30. 1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, FONDUL PROPRIETATEA SA - .85, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, TARGET CORP, AECOM TECHNOLOGY CORP, HAIN CELESTIAL GROUP INC, ATRIUM, PAYPAL, DUNA HOUSE, MASTERPLAST

2014. 07.11

2016. 07.11

Összsúlyuk

12,18%



17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2015.

2,02

Időszak


Időszak


1 év

-2,14

Indulástól

1,04


4 075 884

Árfolyam (e)

1,026573

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2016. 11. 30. 1,07

Az alap indulása: 2014.05.19.

1,06

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,05

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 2014. 05.19

2014. 11.19

2015. 05.19

2015. 11.19

2016. 05.19

2016. 11.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 99,87%

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek

1,1% 99,5%


0,2%

Követelések

5,2%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


-6,0% 100,0%

OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni.

Hozamok (%) Év


Indulástól

-2,58


Az OTP Sigma Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 24. – 2016. 11. 30.

586 875 453 0,974246 1,020


1,010

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,000

0,990

0,980

0,970

0,960 2016. 02.24

2016. 04.24

2016. 06.24

2016. 08.24

2016. 10.24



77,0%


43,1%


-0,7%


3,2% -22,6% 100,00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D161228, D170301


19

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

23,94

2012.

3,05

2014.

-16,65

2011.

6,01

2013.

6,25

2010.

0,10

Időszak


Időszak


1 év

42,20

5 év

9,27

3 év

10,92

Indulástól

7,36


15 092 573 504


1,742872

„B” sorozat (e)

1,679848 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2016. 11. 30.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,8

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,4

1,7 1,6 1,5

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Részvények

2013. 08.04

2015. 02.04

2016. 08.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)


2012. 02.04

62,3% 6,1% 18,2% 2,9%


-1,9%

Követelések

98,4%

Év

Hozam***

Év

2015.

24,64

2012.

Hozam*** 10,07

2014.

-21,41

2011.

-5,02

2013.

4,24

2010.

-2,74

Időszak


Időszak


Kötelezettségek

-86,0%

1 év

42,28

5 év

9,30


100,0%

3 év

9,68

Indulástól

6,85

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 20



OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


8 880 446 010


1,885483

„B” sorozat (e)

1,630904

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-35,38

2011.

25,17

2014.

22,22

2010.

7,26

2013.

-3,14

2009.

37,05

2012.

1,40

Időszak


1 év 3 év

Hozamok (%) Időszak


32,71

5 év

0,69

-0,63

Indulástól

7,40

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 11. 30.

2,5

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

Év

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

0,2%

Egyéb kötvények

1,0%

Befektetési jegyek

45,5%

Részvények

12,8%


-3,7%

Követelések

57,4%

Kötelezettségek

-60,4%


100,0%

2012. 01.09

2014. 01.09

2016. 01.09


47,3%


2010. 01.09

1

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-35,01

2013.

-4,98

2014.

15,24

2012.

8,31

Időszak


Időszak


1 év 3 év

32,91 -1,71

5 év Indulástól1

0,73 6,78

2011. 05. 30


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SPDR GOLD TRUST


21

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


17 119 427 670

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-13,23

2011.

24,52

2014.

27,38

2010.

25,33

2013.

-8,90

2009.

42,60

2012.

11,10

Időszak


1 év

35,74

5 év

9,94

3 év

11,89

Indulástól

16,83

3,781978



Időszak

Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2016. 11. 30. 3,8 3,6 3,4 3,2

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0


0,8 2008. 05.14

Betétek

15,1%


10,7%

Államkötvények

15,3%

Egyéb kötvények

3,3%

Befektetési jegyek

0,4%

Részvények

7,6%


-1,5%

Követelések

76,3%

Kötelezettségek

-27,2%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 22


2009. 11.14

2011. 05.14

2012. 11.14

2014. 05.14

2015. 11.14


OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



7 041 832 283 4,442007

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,90 / -0,81

2008.

-23,71 / -18,25

2014.

-0,92 / 1,72

2007.

7,53 / 8,06

2013.

4,47 / -0,64

2006.

10,47 / 12,61

2012.

16,43 / 17,17

2005.

21,71 / 21,63

2011.

-8,44 / -5,99

2004.

27,49 / 26,55

2010.

10,90 / 9,45

2003.

9,20 / 9,96

2009.

30,77 / 25,66

Időszak


1 év

6,08 / 0,65

10 év

4,50 / 3,11

3 év

4,13 / 0,62

Indulástól

8,13 / 7,62

5 év

6,63 / 2,66

Időszak


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2016. 11. 30.

5,0 4,5

70% ZMAX

4,0

10% CETOP20

3,5 3,0

10% Orosz részvényindex

2,5

10% Török részvényindex

2,0 1,5


1,0

Betétek

8,0%

0,5


9,9%

Államkötvények

3,9%

0,0 1997. 11.17

Egyéb kötvények

4,7%

Befektetési jegyek

20,2%

Részvények

56,8%

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,6% 1,8% -5,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 109,57%

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

2015. 11.17


1–3 év

3 év felett

53,3%

0,0%

46,7%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, SBERBANK SPONSORED ADR, M VIDEO, ERSTE BANK STAMM, AUSTRIA TECHNOLOGIE

Összsúlyuk 10,60%

otp vegyes alapok

23

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,51 / -0,14

2011.

-3,02 / -9,04

2014.

23,08 / 15,79

2010.

30,31 / 22,74

2013.

-4,39 / -0,50

2009.

39,25 / 34,19

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30.

2012.

30,17 / 27,15

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


1 649 775 160


1,889703

Időszak


„B” sorozat (e)

1,531255

1 év 3 év


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


3,59 / 3,71

5 év

10,66 / 9,23

7,85 / 5,73

Indulástól

7,68 / 4,19

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2016. 11. 30.

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

5% RMAX

0,4 2008. 04.29

95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

Betétek

0,6%


2,0%


99,9% -2,6% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I, SCHROEDER ASIA PACIFIC, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I 24

otp részvényalapok

2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29

2015. 10.29



Befektetési jegyek

2009. 10.29

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

2,08

2011.

-13,11

2014.

16,05

2010.

26,61

2013.

-6,20

2009.

36,14

2012.

39,03

Időszak


Időszak


1 év

3,75

5 év

10,71

3 év

6,68

Indulástól

5,15


OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

7 279 772 407

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

18 355,658693

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

14,27

2013.

32,26

2014.

23,30

2012.

-3,88

Időszak


Időszak


1 év

-2,91

Indulástól

12,66

3 év

12,17


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs


10,2% 0,2%

Részvények

89,8%

Követelések

0,1%


20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000


Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2016. 11. 30.

8 000 2011. 12.23

2012. 09.23

2013. 06.23

2014. 03.23

2014. 12.23

2015. 09.23

2016. 06.23


-0,3% 100,0%



25

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



13 574 322 092

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

11,68 / 9,45

2008.

-40,57 / -37,48

2014.

16,62 / 16,11

2007.

-1,74 / 4,96

2013.

21,10 / 24,13

2006.

10,17 / 15,49

2012.

7,43 / 9,24

2005.

24,33 / 27,56

2011.

1,53 / 1,09

2004.

3,50 / 5,50

2003.

21,88 / 23,56


1,624796

2010.

9,68 / 12,61

„B” sorozat (e)

1,421089

2009.

34,31 / 30,07

Időszak


1 év 3 év 5 év


Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Időszak


-5,06 / -3,48

10 év

3,95 / 5,60

8,29 / 8,58 11,17 / 12,04

Indulástól

2,90 / 4,88

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2016. 11. 30.

1,8 1,6 1,4 1,2

5% RMAX

1,0 0,8

38% MSCI WORLD

0,6

57% MSCI EMU

0,4 1999. 12.14


2003. 12.14

2007. 12.14

2011. 12.14

2015. 12.14


3,1%

Befektetési jegyek

97,3%

Év

Hozam***

Év

Kötelezettségek

-0,4%

2015.

12,31

2010.

6,57

100,0%

2014.

9,96

2009.

31,30

2013.

18,81

2008.

-43,13

2012.

14,74

2007.

-2,15

2011.

-9,04

Időszak


Időszak


1 év

-4,92

10 év

1,95

7,11 11,21

Indulástól1

2,68


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00%

26


3 év 5 év 1 2006. 08. 10.

Hozam***

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 896 632 786 1,307540 1,034293


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-0,74 / -5,43

2011.

-12,12 / -5,27

2014.

13,14 / 16,81

2010.

24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2009.

75,44 / 74,68

2012.

10,56 / 8,57

2008.

-56,10 / -47,10

Időszak


Időszak


1 év

6,99 / 7,47

5 év

6,92 / 5,52

3 év

7,28 / 6,23

Indulástól

2,89 / 5,21

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2016. 11. 30. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

5% RMAX

0,0 2007. 07.04

95% MSCI EMERGING MARKETS

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Betétek

8,3%


0,4%

Államkötvények

1,3% 4,4%

Befektetési jegyek

57,4%

Részvények

29,1%


-0,5%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS

2011. 07.04

2013. 07.04

2015. 07.04

Hozamok (%)


Egyéb kötvények

2009. 07.04

0,1% -0,5% 100,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-0,18

2011.

-21,27

2013.

0,14

2010.

20,58

2012.

18,09

2009.

71,52

2011.

-21,27

2008.

-58,00

Időszak


Időszak


1 év

7,14

5 év

6,96

3 év

6,11

Indulástól

0,36



27

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (e)

6,96 / -5,40


Időszak


1 év

8,58 / -0,56

Indulástól

1,08 / -3,59

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2016. 11. 30.

1,027045 1,007263 1,10

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

Betétek

2015.

4 867 103 607

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.



Időszak

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

Év

1,00

0,90

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 12.10

2015. 06.10

2015. 12.10

2016. 06.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

5,5%

Év


2015.

7,57


0,4%

Államkötvények

2,2%

Időszak


Időszak


3,6%

1 év

8,74

Indulástól

0,29

Befektetési jegyek Részvények

90,7%


-0,7%


28


0,2% -2,0% 100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 101.21% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,74 / 3,89

2008.

-46,85 / -43,82

2014.

0,21 / -2,13

2007.

9,11 / 8,66

2013.

-1,60 / -4,23

2006.

17,28 / 18,59


2012.

16,45 / 14,20

2005.

40,15 / 37,53

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

26 501 145 662

2011.

-19,99 / -18,08

2004.

45,29 / 42,44

2,963907

2010.

14,08 / 13,23

2003.

18,99 / 20,94

2009.

46,47 / 41,91

Időszak


Időszak


Árfolyam „A” sorozat (Ft) *Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1 év

2,94 / 0,90

10 év

0,17 / -0,60

3 év

2,07 / -0,20

Indulástól

5,80 / 6,17

5 év

4,23 / 1,80

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai íés közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2016. 11. 30. 4,0


3,5 3,0

15% RMAX

2,5

68% CETOP20

2,0

17% BUX

1,5 1,0

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek

0,5

13,9% 7,2% 79,4%

Követelések

2,6%


2001. 08.28

2005. 08.28

2009. 08.28

2013. 08.28

3,1%

Részvények Kötelezettségek

0,0 1997. 08.28

-6,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100)

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény OTP TÖRZS (100), ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, RICHTER - 100, PZU SA - 0.1

Összsúlyuk 40,28%



29

OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e)

1 128 212

Árfolyam (e)

1,076243

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

5,82 / 5,53

2010.

19,38 / 10,25

2014.

-6,03 / -7,67

2009.

52,19 / 37,37 -48,17 / -44,56

2013.

-1,40 / -5,90

2008.

2012.

17,54 / 19,74

2007.

11,07 / 10,89

2011.

-27,87 / -26,28

2006.

19,32 / 17,55

Időszak


Időszak


1 év

2,11 / 1,02

10 év

-0,61 / -2,18

3 év

0,07 / -1,05

Indulástól

0,67 / -0,90

5 év

3,36 / 2,15

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (e) 2005. 12. 21. – 2016. 11. 30. 1,4


1,2 1,0

32% WIG20

0,8

29% BUX

0,6

29% PX

0,4

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

7,8% 0,7% 90,2% 6,1% -4,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100)

30


0,2 0,0 2005. 12.21

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21

2015. 12.21


OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

2 095 288 542


0,994679

„C” sorozat (e)

0,882766

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-19,40 / -21,43

2012.

18,26 / 9,93

2014.

0,62 / 3,36

2011.

-9,99 / *

2013.

2,92 / -2,27

Időszak


Időszak


1 év

4,75 / 4,42

5 év

2,39 / n.a.*

3 év

-3,48 / -3,62

Indulástól

-0,09 / n.a.*

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

84,2%

6,9% Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat:-0,1% 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR 100,0% Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 2,3%

A portfolió bemutatása: -1,7% Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, 100,0% Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2016. 11. 30. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8


0,7 0,6 2010. 12.20

10% RMAX 90% Afrikai részvényindex

2011. 12.20

Betétek

4,3%


0,8%

Befektetési jegyek

1,6%


89,1% 4,7% -0,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00%

2013. 12.20

2014. 12.20

2015. 12.20

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Részvények

2012. 12.20

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

-18,94

2012.

26,31

2014.

-5,13

2011.

-19,36

2013.

0,97

Időszak


Időszak


1 év

4,91

5 év

2,43

3 év

-4,53

Indulástól

-2,07


31

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (e)

2 568 350 357 0,955509 0,780409

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

12,94 / 9,32

2011.

-30,11 / 8,94

2014.

11,17 / 24,88

2010.

13,94 / 23,11

2013.

40,01 / 22,74

2009.

12,95 / 29,26

2012.

-13,52 / 5,61

Időszak


Időszak


1 év

9,10 / 2,44

5 év

10,93 / 14,32

3 év

10,33 / 13,29

Indulástól

-0,52 / 9,67


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2016. 11. 30. 1,4 1,2 1,0

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

2015. 07.09


100% MSCI WORLD


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

13,58

2011.

-37,39

Betétek

8,3%

2014.

4,82

2010.

10,71


1,3%

2013.

37,36

2009.

10,42

Részvények

88,0%

2012.

-7,63

Követelések

24,2%

Kötelezettségek

-21,8%

Időszak


Időszak



100,0%

1 év

9,26

5 év

10,97


3 év

9,14

Indulástól

-2,74

32



OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

4 217 229 786


0,775986

„C” sorozat (e)

0,696164


Év

Hozam***

Év

2015.

-24,75 / -25,86

2012.

49,83 / 48,54

2014.

40,79 / 38,57

2011.

-28,05 / -26,63

2013.

-27,70 / -27,87

Időszak


1 év

-15,81 / -15,03

5 év

-0,55 / -1,04

3 év

-7,19 / -7,37

Indulástól

-3,93 / -4,02

Időszak

Hozam***


4,0% -2,8%

Az alap indulása: 2010.08.09. 100,0% Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 11. 30. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

5% RMAX

0,5 0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

2016. 08.09



2011. 08.09

15,4%

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***


2,3%

Államkötvények

2,6%

2015.

-24,32

2012.

60,03

Részvények

77,4%

2014.

32,75

2011.

-35,54


-0,9%

2013.

-29,07

Időszak


Időszak


1 év

-15,68

5 év

-0,51

3 év

-8,20

Indulástól

-5,57


3,4% -0,2% 100,0%




33

OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

2015.

20,25 / 9,38

2012.

8,22 / 7,97

2014.

-35,17 / -31,77

2011.

-8,17 / -12,57


2013.

2,10 / -0,96

Időszak


Időszak


1 év 3 év

25,18 / 16,44 3,83 / 0,46

5 év Indulástól

2,04 / -0,66 3,79 / 1,37

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


5 981 738 877


1,265049

„C” sorozat (e)

1,134920


Hozam***

Év

Hozam***

-0,1% Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2016. 11. 30.

100,0%

Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „ A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak. Referenciaindex (benchmark):

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

5% RMAX

0,3 2010. 08.09

95% Orosz részvényindex

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

2015. 08.09

2016. 08.09



Hozamok (%)

Betétek

5,7%

Év

Hozam***

Év


1,7%

2015.

20,93

2012.

15,60

85,5%

2014. 2013.

-38,87 0,17

2011.

-17,72

Időszak


1 év

25,36

5 év

2,08

3 év

2,70

Indulástól

2,02

Részvények Követelések

8,7%

Kötelezettségek

-1,8%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 34


Időszak

Hozam***


BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!


3 807 041 539

Árfolyam (Ft)

1 218,253292

Hozam***

2010.

-0,22 / 0,47

2014.

-10,94 / -10,40

2009.

72,44 / 73,40

2013.

1,92 / 2,15

2008.

-53,54 / -53,34

6,51 / 7,06

2007.

5,62 / 5,60

2011.

-20,63 / -20,41

Időszak


Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

Év

2012.


2015.

Hozam*** 42,68 / 43,81

Időszak


1 év

25,37 / 26,28

5 év

10,58 / 11,22

3 év

16,03 / 16,85

Indulástól

2,25 / 2,76

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2016. 11. 30. 1400 1200 1000


800 600 400 200

100% BUX

0 2006. 12.04

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

2014. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 0,8% 98,4% 0,9% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: RICHTER - 100, MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100)


35

OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2015.

0,89

2010.

9,35

2014.

3,08

2009.

23,48

2013.

4,64

2008.

0,55

2012.

11,64

2007.

5,54

2011.

3,22

4,4%

Időszak

Időszak

85,2%



1 év

6,33

5 év

5,39

-1,1%

3 év

3,18

Indulástól

6,77


8 596 959 667

Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,921363

100,0% A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 11. 30. 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5


1,4

Betétek

6,2%

1,3


4,2%

1,2

Államkötvények

0,8%

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

36

otp prémium válogatás alapok

91,2% 0,9% -3,2% 100,0%

1,1 1,0 0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

2,31


Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 11. 30.

576 661 825 1,023085 1,04


1,03 1,02 1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőke garantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs.

1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 2015. 11.06

2016. 02.06

2016. 05.06

2016. 08.06

2016. 11.06



0,2%


0,1%

Befektetési jegyek

97,0%


2,9% -0,2% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Fundman ALAP B sorozat, OTP OPTIMA ALAP


37

OTP Prémium Trend Klasszikus Alap Óvatos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.



Indulástól

0,95

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) Az alap indulása: 2015.11.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

1,009507 0,1%

1,03

-0,2%

1,02

1,01

A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Referenciaindex (benchmark): nincs. A portfolió összetétele: Betétek

0,1%


0,4%

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP

38

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2016. 11. 30.

969 979 854


99,7% -0,2% 100,0%

1,00

0,99

0,98

0,97 2015. 11.06

2016. 02.06

2016. 05.06

2016. 08.06

2016. 11.06


OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

3,06

2010.

13,84

2014.

3,11

2009.

37,02

2013.

3,58

2008.

-25,57

2007.

5,20

2012.

14,97

2011.

-5,40

0,1%

Időszak


Időszak


-0,2%

1 év

7,35

5 év

6,53

3 év

4,40

Indulástól

4,84

3 960 017 070 1,602248

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 11. 30. 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3


1,2 1,1

Betétek

4,4%

1,0


5,9%

0,9

Államkötvények

3,9%


89,3% 4,0% -7,6% 100,0%

0,8 0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP


39

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2015. 2014.

0,51

2013.

6,25

4,40

2012.

9,91

19 751 195 917

Időszak


Időszak


1,680519

1 év 3 év

16,14 5,83

5 év Indulástól

7,40 9,67


0,0% -0,1%

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2016. 11. 30.

100,0%

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10


1,00

Betétek

5,1%


2,4%

Államkötvények Befektetési jegyek

0,5%

Kötelezettségek

-7,4% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM Alap, OTP FÖLD KINCSEI Alap, OTP SUPRA alap, OTP ÚJ EURÓPA Alap

40


2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19

2015. 04.19

2016. 04.19

3,9% 95,5%

Követelések Nettó eszközérték

0,90 2011. 04.19


OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


3 189 469

Árfolyam (e)

1,105990

-0,6% Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR 100,0% 100,0% Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

1,01

2010.

12,25

2014.

-3,48

2009.

32,30

2013.

0,88

2008.

-30,07

2012.

13,65

2007.

4,00

2011.

-15,54

Időszak


Időszak


1 év

5,74

5 év

3,70

3 év

1,40

Indulástól

1,02

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (e) 2006. 12. 12. – 2016. 11. 30. 1,2

1,0

0,8

0,6


21,1%

Befektetési jegyek

81,3%

Kötelezettségek

-2,4%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EUrópai Részvény ALAP

100,0%

0,4

0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12



41

OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


1 269 826 383

Árfolyam (Ft)

1,312786

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2015.

4,76

2010.

14,09

2014.

1,50

2009.

38,71

2013.

3,64

2008.

-35,08

2012.

13,68

2007.

4,41

2011.

-11,26

Időszak


Időszak


1 év

5,91

5 év

6,25

3 év

4,46

Indulástól

2,77

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2016. 11. 30. 1,4

1,2

1,0

0,8


0,1%


0,6%


99,3% 0,6% -0,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP

42


0,6

0,4

0,2 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


OTP Jubileum Alap OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 653 354 906

Árfolyam (Ft)

14 696,488053

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170301

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva


otp tőkevédett alapok

43

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. Az alapok vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30.

Az alap neve

Kockázata

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Árfolyam (Ft)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

OTP Aranygól Alap

mérsékelt

542 406 467

12 345,095637

nincs

OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

290 964 707

11 219,430362

nincs

OTP Dupla Fix II. Alap

mérsékelt

1 292 787 714

11 577,376206

nincs

OTP Európa-válogatott Alap

mérsékelt

1 049 211 967

11 535,886698

nincs

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap

mérsékelt

392 295 011

11 196,592488

nincs

OTP Jövő Márkái Alap

mérsékelt

593 444 351

11 353,440807

nincs

OTP Jövő Márkái II. Alap

mérsékelt

348 562 805

11 268,315553

nincs

OTP Szinegria III. Alap

mérsékelt

3 814 954 929

11 224,053973

FJ17NF02 REPHUN 5 09/17 MOLHB 5.875 04/17

OTP Szinegria IV. Alap

mérsékelt

8 359 250 943

10 817,144048

nincs

44

otp tőkevédett alapok

OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


121 948 432 415 2,042302

Év

Hozam***

Év

Hozam*** -3,73

2015.

3,26

2008.

2014.

4,20

2007.

8,28

2013.

6,65

2006.

6,79

2012.

5,40

2005.

8,70

2011.

4,10

2004.

12,66

2003.

9,57

Időszak


2010.

7,74

2009.

-0,56

Időszak


1 év

3,19

5 év

4,53

3 év

3,60

Indulástól

5,40


A portfolió bemutatása: Az Alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból illetve likvid eszközökből állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2016. 11. 30.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00 1,80


1,60

Betét Értékpapír Ingatlan

41,94% 5,02% 53,48%

Követelések

0,66%

Kötelezettségek

-1,10%


1,40 1,20 1,00 2002. 12.10

100,00%

A tőkebeáramlás az Alapba november hónapban is folytatódott. Az Alapkezelő az ingatlanportfólió optimalizálását, bérbeadottságának növelését tervezi és végzi.

2004. 12.10

2006. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

2012. 12.10

2014. 12.10

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) Iroda

55,27

Logisztikai ingatlan

28,58

Kereskedelmi ingatlan

11,26

Lakás

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 0,33

0,52

Telek

2,16

Fejlesztés alatt álló ingatlan

2,21

ÖSSZESEN

100,00

otp ingatlanbefektetési alap

45

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja a közép és hosszú távon gondolkodó megtakarítóknak globális ingatlanpiaci befektetési lehetőséget biztosít. Célja, hogy az ajánlott 3-5 éves tartási időtávon számolva a pénzpiaci eszközökkel elérhető hozam feletti teljesítményt érjen el, közepes kockázat felvállalása mellett.



Indulástól

0,30


1,002909


A portfolió bemutatása: Az alap befektetési stratégiája két pillérre épül: stabilitást adó alapok és globális ingatlanpiaci kitettség. A stabilitást a tőke átlagosan 50%-ának az OTP Ingatlanbefektetési Alapba történő befektetése szolgálja, amely egy alacsony kockázati besorolású, stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, hazai ingatlanokba fektető alap. A világszintű ingatlan kitettséget a tőke 40-45%-ának neves külföldi alapkezelők által kezelt alapokba való befektetéssel kívánja megvalósítani az OTP Ingatlan Alapkezelő. Ezek az alapok a világ különböző régióiban, országaiban fektetnek be és ezen eszközök részarányának aktív kezelésével az alap ki tudja használni az eltérő gazdasági és ingatlanpiaci trendekből eredő lehetőségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

22,61%

Befektetési jegyek

74,90%

Kötvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

46


Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 16. – 2016. 11. 30.

1 045 225 489

2,98% 0,94% -1,43% 100,00%

1,030 1,028 1,026 1,024 1,022 1,020 1,018 1,016 1,014 1,012 1,010 1,008 1,006 1,004 1,002 1,000 0,998 2016. 02.18

2016. 04.18

2016. 06.18

2016. 08.18

2016. 10.18

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap, OTP Bank Nyrt. (betét)

OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-2 év


Az Alap befektetési célja, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban befektetők számára.



Indulástól

-0,03

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e)

51 270 735,88 0,999723


Az alap indulása: 2016.11.14. 1,001

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása: Az Alap portfóliójában az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (OTP Banknál elhelyezett betét, állampapír, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF fedezeti ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,000

0,999 2016. 11.14

2016. 11.19

2016. 11.24

2016. 11.29


A portfolió összetétele: Betétek Követelések

107,79% 7,65%

Kötelezettségek

-15,45%


100,00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. (betét)


47

OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap Ingatlanpiaci alapok alapja Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-2 év


Az Alap befektetési célja, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson amerikai dollárban befektetők számára.



Indulástól

-0,05

Az alap vagyona és árfolyama, 2016. 11. 30. Nettó eszközérték (vagyon, $) Árfolyam ($)

5 800 147,47 0,999504


Az alap indulása: 2016.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

1,001

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása: Az Alap portfóliójában az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (OTP Banknál elhelyezett betét, állampapír, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF fedezeti ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

107,08% 9,88% -16,96% 100,00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. (betét)

48


1,000

0,999 2016. 11.14

2016. 11.19

2016. 11.24

2016. 11.29


Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

MAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő Z futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix R kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

AX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású M Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

erill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott M egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

erill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél röviM debb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

etop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsC dei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

SCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által M számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

TSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanF fejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hos�szabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérsékelt 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november

Recommend Documents