Tweede tussentijdse rapportage Gemeente Leidschendam-Voorburg

Tweede tussentijdse rapportage 2014

Gemeente Leidschendam-Voorburg

1

Inhoud 1.

Samenvatting ................................................................................................................................... 3

2. Inleiding ............................................................................................................................................... 4 3. Realisatie speerpunten van beleid ...................................................................................................... 5 Programma 1: Inwoners....................................................................................................................... 5 Programma 2: Werk en Inkomen ......................................................................................................... 6 Programma 3: Leefbaarheid en wonen ............................................................................................... 6 Programma 4: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen ............................................................... 7 Programma 5: Veiligheid en handhaving ............................................................................................. 7 Programma 6: Bestuur en Bedrijfsvoering ........................................................................................... 8 4. Exogene ontwikkelingen ...................................................................................................................... 9 5. Afwijkingen in realisatie investeringsplan 2014 ................................................................................. 10 6. Reserves ........................................................................................................................................... 12 7. Mee- en tegenvallers ......................................................................................................................... 13 8. Indicatie tegenvaller Duivenvoordecorridor ....................................................................................... 20 9. Budgettair neutrale ontwikkelingen ................................................................................................... 22 10. Risico’s ............................................................................................................................................ 25 Bijlage 1. Geactualiseerd investeringsplan 2014 .................................................................................. 26 Bijlage 2. Verbonden Partijen ................................................................................................................ 29

2

1. Samenvatting Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage 2014. Deze rapportage heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 31 augustus 2014. In deze rapportage wordt alleen ingegaan op afwijkingen en eventuele consequenties per beleidsterrein en voorgenomen speerpunten van de begroting 2014. Geen bericht is dus in dit geval goed bericht: als er niets gemeld wordt, betekend dat, dat de voorgenomen activiteit volgens planning is of wordt uitgevoerd. Enkele speerpunten ondervinden wat vertraging in de uitvoering. In het geheel kan geconcludeerd worden dat de speerpunten voor het grootste gedeelte op schema liggen. In deze rapportage wordt ingegaan op de externe ontwikkeling in de eventuele afschaffing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)-plus. Het investeringsplan voor het jaar 2014 is geactualiseerd en komt uit op een investeringsvolume van afgerond € 33 mln. Dit volume wordt sterk beïnvloed door het project “centrale huisvesting” waarvoor een investeringsbedrag van € 15,7 mln. is begroot. De mee- en tegenvallers zijn in de 1e tussentijdse rapportage 2014 alleen gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Ook dit jaar hebben wij de periode tot 1 september benut om zo veel mogelijk bij te sturen zodat de afwijkingen alsnog binnen de kaders van de programmabegroting 2014 blijven. Voor zover dit niet mogelijk is zijn de mee- en e

tegenvallers nu in de 2 tussentijdse rapportage 2014 opgenomen. In de bijlage vindt u de herziene paragraaf Verbonden partijen. Bij de vaststelling van het jaarverslag 2013 waren nog niet alle financiële gegevens van diverse verbonden partijen bekend. Tijdens de behandeling van het jaarverslag hebben wij u toegezegd de ontbrekende informatie op te nemen in deze rapportage. Op basis van deze tussentijdse rapportage laat het begrotingsjaar 2014 een voorlopig overschot zien van € 1.184.000, dat zoals gebruikelijk wordt toegevoegd aan de reserve recessie. Bij de vaststelling e

van de 1 tussentijdse rapportage 2014 was een incidenteel overschot van € 1.409.000 gemeld. Een verwachte tegenvaller op de grondexploitatie Duivenvoordecorridor van mogelijk € 15,7 miljoen wordt in deze rapportage wel benoemd, maar nog niet financieel verwerkt. Pas bij de definitieve herziening van de grondexploitatie, die in de decemberraad van dit jaar wordt besproken, zal een begrotingswijziging worden overlegd.

3

2. Inleiding In deze rapportage met peildatum 1 september 2014 legt het college tussentijds beleidsmatig en financiële verantwoording af aan de gemeenteraad. Hierbij wordt rekening gehouden met verwachte ontwikkeling tot eind 2014 De rapportage heeft een relatie met de programmabegroting 2014 omdat zij rapporteert over afwijkingen ten opzichte van die begroting. Tevens herbergt de tussentijdse rapportage actuele informatie die gebruikt kan worden bij de behandeling van de conceptprogrammabegroting 20152018.

4

3. Realisatie speerpunten van beleid In de programmabegroting 2014 zijn de speerpunten van beleid opgenomen per beleidsterrein. Door middel van de “stoplichten” (groen, oranje en rood) wordt aangegeven wat de stand van zaken per speerpunten is. In deze rapportage worden afwijkingen van de speerpunten met de kleurenindicatie oranje en rood toegelicht. Kleur

Betekenis kleuren

Groen

Geen knelpunten in de uitvoering

Oranje

Knelpunten in de uitvoering, de prestaties kunnen we wel verrichten

Rood

Knelpunten in de uitvoering, prestaties kunnen we niet verrichten

PROGRAMMA 1: INWONERS 1.1 Zorg, ouderen, vrijwilligers, sociale structuur Speerpunten van beleid: 1. Een integrale visie op doelgroepenvervoer ontwikkelen en implementeren 2. Transitie Awbz taken voorbereiden

Status Oranje Oranje

Toelichting: Ad 1. De ontwikkeling van de integrale visie op doelgroepenvervoer is samen met Wassenaar en Voorschoten binnen het Programma 3D opgepakt. De opgave is in verband met een andere prioritering van diverse acties en opgaven in de transitiefase, verschoven naar 2015. Verwacht wordt dat de integrale visie in het derde kwartaal van 2015 zal worden opgeleverd. Ad2. De definitieve beleidsplannen Transitie Sociaal domein 2015-2016 en de deelbeleidsplannen Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet en de wettelijk verplichte bijbehorende verordeningen, zijn op 16 september jl. door het college vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Aan het college zal dit jaar nog voorgelegd worden een Uitvoeringsprogramma Transitie Sociaal domein 20152016, beleidsregels Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet en bijbehorende uitvoeringsbesluiten. Hiermee lopen wij wat betreft de beleidsontwikkeling op schema en conform planning. Tegelijk moeten we constateren dat de tijd voor de daadwerkelijke organisatie en implementatie van de nieuwe taken, erg krap is. Het zal de komende maanden dan ook extra inzet vragen van de betrokken afdelingen en de gemeentelijke organisatie.

5

PROGRAMMA 2: WERK EN INKOMEN 2.1 Sociale zaken en werkgelegenheid Speerpunt van beleid: 1. herstructurering DSW

Status Oranje

Toelichting: Ad 1. Afgelopen tijd zijn pilots met Werkleerbedrijven uitgevoerd, waarbij mensen reintegreren/doorstromen door regulier werk te verrichten op locatie van een werkgever. De hierbij opgedane ervaring biedt een goede basis voor het vervolg van de herstructurering. Er is een stappenplan opgesteld tot eind 2015, waarbij een deel van de staf van DSW wordt gedetacheerd naar de gemeentelijke uitstroomteams op het Werkplein Corbulo en Werkplein Zoetermeer. Medewerkers maken onderdeel uit van deze teams en werken samen met de Werkleerbedrijven. Dit geeft een impuls aan de ‘beweging van binnen naar buiten’ en aan de integrale werkgeversbenadering. De uitstroom van de staf van DSW loopt iets achter op de doelstellingen in het stappenplan. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de volledige herstructurering in 2018 conform herstructureringsplan zal zijn gerealiseerd.

PROGRAMMA 3: LEEFBAARHEID EN WONEN 3.1 Groen Speerpunt van beleid: 1. Een duurzame impuls geven aan het groene karakter van de gemeente, onder andere door het verder realiseren van het Uitvoeringsprogramma Groenstructuurplan

Status Oranje

Toelichting: Ad 1. Er wordt gewerkt aan een herijking van de programmering van het uitvoeringsprogramma Groenstructuurplan. In de eerste tussentijdse rapportage is al aangegeven dat de voortgang van de uitvoering van het Groenstructuurplan een geringe vertraging opliep doordat de focus lag op het onderzoeken naar aanvullende subsidiemogelijkheden. Tevens worden voor de herijking diverse mogelijkheden onderzocht welke tot versnelling van de uitvoeringwerkzaamheden kunnen leiden. 3.4 Cultuurhistorie, Kunst en cultuur Speerpunt van beleid:

Status

1. Start onderzoek actualisatie gemeentelijke monumentenlijst

Oranje

Toelichting: Ad. 1 In 2013 is een onderzoek uitgevoerd naar de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst. Dit heeft geresulteerd in een lijst van potentiële gemeentelijke monumenten. De tweede fase, betreffende de aanwijzing van de objecten die in aanmerking komen voor de monumentenstatus, is eerder aangehouden vanwege andere prioriteiten. De uitvoering van de tweede fase is als onderwerp opgenomen in het coalitieakkoord en zal de komende periode opnieuw worden vormgegeven.

6

3.5 Sport Speerpunt van beleid: 1. Privatisering binnensportaccommodaties

Status Oranje

Toelichting: Ad 1. Het beheer van de binnensportaccommodaties is met ingang van 1 januari 2015 geprivatiseerd. Uitgezonderd zijn de gymzalen. Hierover is met de schoolbesturen (nog) geen overeenstemming bereikt. De schoolbesturen hebben meer tijd nodig om de financiële gevolgen te onderzoeken.

PROGRAMMA 4: RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN 4.3 Economie Speerpunt van beleid: 1. Afronden van de actualisatie van het economisch beleid, afgestemd op het Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040, herijking 2012, en de actualisatie van het regionale beleid voor kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen, als basis voor uitvoering in 2014 en verder in samenwerking met eigenaren en ondernemers

Status Oranje

Toelichting: Ad1. Alleen de actualisatie van bedrijventerreinen moet nog plaatsvinden. Deze regionale actualisatie vindt niet meer plaats wegens de afbouw Haaglanden.

PROGRAMMA 5: VEILIGHEID EN HANDHAVING 5.2 Handhaving Speerpunten van beleid: 1. Het opstellen van een handhavingsplan Drank en Horecawet. 2. Uitvoeren verbeterplan Wabo.

Status Oranje Oranje

Toelichting: Ad 1. Uit efficiency-oogpunt is er in overleg met de betrokken bestuurders voor gekozen om het handhavingsplan Drank- en Horecawet mee te nemen met het opstellen van het nieuwe handhavingsbeleid 2015-2018. Besluitvorming wordt begin 2015 verwacht. Ad 2. De Wabo kwaliteitscriteria zouden in de VTH-wet (vergunningen, toezicht en handhaving) een wettelijke verplichting worden en gemeenten, provincies e.d. moesten dan per 1 januari 2015 daaraan voldoen. Deze wet is uitgesteld. Het is dus op dit moment niet verplicht om per 1 januari 2015 te voldoen aan de kwaliteitscriteria. Omdat het in de toekomst zeer waarschijnlijk alsnog een wettelijke plicht wordt, gaan wij wel verder met het verbeterplan. In het najaar van 2014 wordt het verbeterplan vastgesteld, daarna wordt gestart met de implementatie. Het verbeterplan zal dit jaar nog niet geheel zijn uitgevoerd. Afronding zal in 2015 plaatsvinden.

7

PROGRAMMA 6: BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING 6.2 Communicatie en participatie Speerpunt van beleid:

Status

1. Communicatie gebeurt vanuit de gemeente per definitie digitaal

Oranje

Toelichting: Ad 1. Het uitgangspunt is dat de communicatie met inwoners bij voorbaat digitaal gebeurt. In sommige gevallen worden brieven verstuurd, bijvoorbeeld bij het informeren van inwoners over grote aanpassingen in de openbare ruimte of het verspreiden van de stembiljetten.

8

4. Exogene ontwikkelingen Er kunnen zich exogene ontwikkelingen lopende het begrotingsjaar voordoen die van invloed zijn op de gemeentelijke organisatie. Onder exogene ontwikkelingen wordt verstaan: ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en waar de gemeente zelf geen invloed op kan uitoefenen. Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)-plus Op dit moment is de verwachting dat het stadsgewest per 1 januari 2015 wordt opgeheven. Daarom heeft het dagelijks bestuur een liquidatieplan opgesteld dat in werking treedt als het besluit tot opheffing is genomen. De raad heeft in de zienswijze positief gereageerd op het liquidatieplan van het stadsgewest. Aandachtspunt is dat het berekende financiële eindresultaat, dat over de negen gemeenten verdeeld wordt, in stand blijft. Naarmate de datum van 1 januari naderbij komt vertrekken meer personeelsleden. Vanaf het besluit tot opheffing worden de dan nog in dienst zijnde personeelsleden verdeeld over de negen gemeenten. De deelnemende gemeenten hebben een verplichting om personeel van het Stadsgewest te plaatsen binnen de eigen organisatie. Vooralsnog zien wij hier geen financiële risico’s voor onze gemeente. Enkele personeelsleden van het stadsgewest zijn inmiddels bij onze organisatie aangesteld. Bij de liquidatie zal het resterende kapitaal (na aftrek van voorzieningen voor afbouw en frictie) van het Stadsgewest worden verrekend met de deelnemers. De afwikkeling van langlopende contracten en subsidies zal vanaf 2015 onder aansturing van de gemeente Zoetermeer plaatsvinden. Als de Eerste Kamer akkoord is met het wetsvoorstel afschaffing plusregio’s dan treedt de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag in werking. Doel blijft om op 1 januari 2015 te starten met de uitvoering van de beide strategische agenda’s. Als op die datum de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)-plus nog niet is afgeschaft dan richten het stadsgewest en de stadsregio een tijdelijke projectorganisatie op om toch per 1 januari 2015 te kunnen starten met de uitvoering van de agenda’s.

9

5. Afwijkingen in realisatie investeringsplan 2014 In deze 2e tussentijdse rapportage 2014 wordt ingegaan op de stand van zaken van de investeringen voor het jaar 2014. Het investeringsplan 2014 is geactualiseerd en opgebouwd uit de investeringen van de programmabegroting 2014, de investeringen die zijn doorgeschoven uit de jaarrekening 2013, e mutaties uit 1 tussentijdse rapportage 2014 en investeringen die door middel van raadsbesluiten in de periode april tot en met augustus 2014 beschikbaar zijn gesteld. De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2014 is opgenomen in tabel 1. Tabel 1

Investeringsvolume 1. Primitieve begroting 2014 e

2014 34.577

2. 2 tussentijdse rapportage 2013 (doorschuiven investeringen)

4.021

3. Jaarrekening 2013 (doorschuiven investeringen)

5.731

4. Begrotingswijzigingen (april tot en met augustus 2014)

1.332

5. Mutaties 1e tussentijdse rapportage 2014

-7.863

e

6. Mutaties 2 tussentijdse rapportage 2014: a. Investeringen doorgeschoven naar het investeringsplan 2015-2018 b. Investeringen naar 2014 gehaald c. Vervallen Investeringen 7. Subtotaal investeringsuitgaven 8. Af: investeringsinkomsten (bijdragen van derden) 9. Saldo investeringsvolume

-2.821 1.385 -888 35.474 2.762 32.712

Bedragen x € 1.000

Het investeringsplan voor het jaar 2014 komt uit op een investeringsvolume van afgerond € 33 mln. Dit volume wordt sterk beïnvloed (circa 45 procent) door het project “centrale huisvesting” waarvoor een investeringsbedrag van € 15,7 mln. is begroot. Voor een gespecificeerd overzicht van het geactualiseerde investeringsplan 2014 verwijzen wij u naar bijlage 1. Voor een totaalbedrag van afgerond € 2,8 mln. zijn investeringsuitgaven van 2014 doorgeschoven naar het investeringsplan 2015-2018. Op basis van de huidige inzichten is de projectplanning met de daarmee samenhangende investeringsuitgaven gefaseerd. Het zijn onder andere de volgende investeringen die de komende jaren worden gerealiseerd:  Nieuwbouw basisschool Groen van Prinstererschool (€ 755.000)  Plaatsen van 2 noodlokalen (€ 180.000)  Nieuwbouw gymzaal Pius X (€ 480.000)  Nieuwbouw basisschool Trampoline/Elzenheuvel (€ 126.000)  Nieuwbouw PO Margriet (€ 65.000)  Herinrichting openbare ruimte Herenstraat (€ 200.000)  Reconstructie Voorburgseweg (€ 150.000)  Sportpark ’t Loo toplaagrenovatie sportvelden (€ 85.000)  Waterpark Park ’t Loo (€ 328.000)  Overige investeringen (€ 362.000)

10

Daartegenover staat dat een aantal projecten voorloopt op de planning, waarvan de investeringsuitgaven (€ 1,4 mln.) zijn geraamd in 2015 en 2016. Het gaat onder andere om de inmiddels gestarte voorbereidingen voor de nieuwbouw van het zwembad in Leidschendam (€ 1.370.000) en duikers Open water & brug Valkhof (€ 30.000). Naast deze ontwikkelingen stellen wij extra afschrijvingen voor op WMO-vervoersvoorzieningen en kleine investeringen. Tot op heden worden investeringen Wmo-vervoersvoorzieningen (scootmobielen) en rolstoelen geactiveerd. Geconstateerd is dat de vraag is afgenomen en de totale investeringsuitgaven per jaar beperkt zijn. Daarom zien wij niet langer de noodzaak om de uitgaven aan rolstoelen en scootmobielen te activeren en stellen wij voor om, net als andere gemeenten, de kosten direct ten laste van de exploitatie te boeken. Door deze stelselwijziging per direct in te voeren en de huidige boekwaarde van gerealiseerde investeringen dit jaar in één keer af te schrijven valt vanaf 2015 structureel € 500.000 aan kapitaallasten vrij naar het begrotingssaldo. In de programmabegroting 2015 is dit voordeel verwerkt. Door de eenmalige afschrijving ontstaat een incidenteel nadeel op de kapitaallasten van de vervoersvoorzieningen en rolstoelen van € 855.000 in 2014. Voorgesteld wordt om de incidentele meevaller (zie hoofdstuk 6, punt 2) op de individuele voorzieningen WMO in te zetten om dit incidentele nadeel op te vangen. In de financiële verordening 2013 is opgenomen dat kleine investeringen (met een aanschafwaarde onder de € 25.000) niet geactiveerd worden. Voor 2013 gold een grens van € 15.000. In onze administratie komen circa 450 investeringen voor onder de € 25.000. Voor uniformiteit en stelselmatigheid binnen onze vaste activa wordt de restantboekwaarde vervroegd afgeschreven. Dit is een eenmalig bedrag van € 2 mln. De afboeking levert een structureel voordeel op door lagere afschrijvingslasten van € 250.000 per jaar vanaf 2015. De dekking van de afboeking wordt gevonden in de vrijval van de reserve parkeergarage Leidschendam Centrum en de egalisatiereserve riolering (zie 6. Reserves). De actualisering van het investeringsplan 2014 leidt tot een voordeel van € 974.000 op de kapitaallasten in 2014. Van dit bedrag is in de Bestuursrapportage najaar 2014 een bedrag van € 374.000 eenmalig aangewend voor de dekking van nog niet en/of gedeeltelijk gerealiseerde bezuinigingen. Per saldo resteert een meevaller van € 600.000. De structurele financiële effecten van het geactualiseerde investeringsplan zijn meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2015-2018.

11

6. Reserves Wij gaan onderstaand in op de bestemmingreserve Parkeergarage Leidschendam-Centrum en de egalisatiereserve Riolering waarvoor wij u een voorstel doen tot opheffing respectievelijk gedeeltelijke vrijval. Reserve beheer en onderhoud parkeergarage Leidschendam-Centrum Voor de kosten van beheer, schoonmaken en onderhoud (bijdrage VvE) van de parkeergarage in Leidschendam-centrum is jaarlijks een bedrag van € 60.000 nodig. Voor de dekking van deze exploitatiekosten is in het verleden de Reserve parkeergarage Leidschendam Centrum gevormd. Voorgesteld wordt om de structurele lasten op te nemen in de exploitatie en de reserve parkeergarage Leidschendam Centrum (€ 1.142.000) op te heffen. De middelen die hierbij vrijvallen worden ingezet om structurele ruimte in de exploitatie te realiseren door extra afschrijving op kleine investeringen (zie hoofdstuk 5). Egalisatiereserve riolering De egalisatiereserve riolering bestaat voornamelijk uit exploitatie-uitkomsten op riolering (ontvangen rioolrechten minus kosten) en een storting in verband met herwaardering activa als gevolg van de overgang van het lineaire naar het annuïtaire afschrijvingsstelsel. Op dit moment is de reserve ruim toereikend. Wij stellen voor een bedrag van € 918.000 aan de reserve te onttrekken en in te zetten voor extra afschrijving op kleine investeringen (zie hoofdstuk 5). Na deze onttrekking bedraagt de stand van de reserve € 3,6 mln.

12

7. Mee- en tegenvallers De programmabegroting is op hoofdlijnen doorgelicht op relevante mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen en structurele financiële effecten uit de jaarrekening 2013. Relevante mee- en tegenvallers zijn budgettaire afwijkingen groter dan € 50.000. Ook dit jaar is de periode tot 1 september benut om zodanig bij te sturen dat afwijkingen binnen de kaders van de programmabegroting 2014 blijven. Voor zover dit niet mogelijk is worden de mee- en tegenvallers in deze rapportage meegenomen. In het kader van de vereiste begrotingsrechtmatigheid worden door middel van een begrotingswijziging de budgetwijzigingen in de begroting verwerkt. De mee- en tegenvallers in 2014 zijn weergegeven in onderstaande tabel. Mee- en tegenvallers exploitatie

2014

Programma Inwoners

1. a) Onderwijshuisvesting b) Dekking egalisatiereserve onderwijshuisvesting 2. a) Individuele voorzieningen WMO b) Eenmalige afschrijving investering individuele voorzieningen WMO

- 703 703 910 -855

Programma Werk en inkomen

3. Bijstand

- 91

Programma Leefbaarheid en wonen

4. Huurderving gemeentelijke gebouwen 5. a) Venestraat

- 278 857

b) Onttrekking reserve stedelijke vernieuwing

-857

c) dekking algemene reserve grondexploitatie

70

d) Bijdrage Provincie e) Storting reserve stedelijke vernieuwing 6. a) Uitvoering visie Heuvelweg b) Onttrekking reserve groenfonds 7. a) Kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing

150 - 220 100 - 100 - 251

b) Dekking egalisatiereserve rioleringen

125

c) Dekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing

126

13

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling

8. Huurkosten Forum Kwadrant

254

9. Sloop gemeentelijke gebouwen

221

10. Renovatie Alpha gebouw

- 86

11. Huuropbrengst benzinestations

- 75

12. Vervallen erfpacht Rode pannenbuurt

- 56

13. Herziening erfpachtovereenkomst

- 140

14. Project Leidsenhage

173

15. a) Beheer en onderhoud parkeergarage Leidschendam-Centrum

- 60

b) Dekking reserve parkeergarage 16. Afwikkeling OV-knooppunt 17. a) Afkoop planschade Damcentrum b) Storting algemene reserve grondexploitaties 18. a) Nieuwe Driemanspolder b) Storting reserve onderhoud Nieuwe Driemanspolder 19. a) Juridische begeleiding Damcentrum b) Dekking algemene reserve grondexploitaties

60 70 370 - 370 1.229 - 1.229 - 120 120

Programma Veiligheid en handhaving

20. Voormalig brandweerpersoneel

- 133

Programma Bestuur en bedrijfsvoering

21. Loon- en prijsontwikkelingen 22. Leges

223 - 134

Algemene dekkingsmiddelen

23. Algemene uitkering

431

24. Kapitaallasten investeringsplan

600

25. Dividend Eneco

1.100

26. Onroerende zaakbelastingen

- 921

27. Diverse kleine mee- en tegenvallers

Totaal

- 29 1.184

Bedragen x € 1.000 (minteken betekent nadelig)

14

Wij lichten de mee- en tegenvallers onderstaand kort toe. 1. Onderwijshuisvesting (nadeel € 703.000) Dit jaar is naast het onderwijshuisvestingsplan 2014 ook uitvoering gegeven aan uitgestelde werkzaamheden van het onderwijshuisvestingsplan 2012 en 2013. Het betreft bij diverse schoolgebouwen onder andere asbestsanering, herstel houtrot, bestratingswerkzaamheden evenals vervanging van dakbedekking, lichtkoepels en kozijnen. Voor de dekking van deze kosten wordt beschikt over de middelen die hiervoor beschikbaar zijn in de egalisatiereserve onderwijshuisvesting. 2. Individuele voorzieningen WMO (€ 910.000 voordeel) Het voordeel op de individuele voorzieningen WMO wordt veroorzaakt doordat de aanvragen om individuele WMO-voorzieningen (hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen) zijn afgenomen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de verhoging van de vermogenstoets door het rijk van 4% naar 12%. Dit betekent voor veel mensen een hogere eigen bijdrage, waardoor mensen afzien van een aanvraag. Daarnaast wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de burger. Het incidentele voordeel wordt ingezet voor de dekking van de extra afschrijving van de WMO-vervoersvoorzieningen (zie hoofdstuk 5). Huidige maatregelen van de rijksoverheid zijn gericht op het langer zelfstandig laten wonen van mensen. De verwachting is dat de vraag om individuele WMO voorzieningen hierdoor in 2015 weer zal aantrekken. 3. Bijstand (€ 91.000 nadeel) Een definitieve afrekening van de BBZ (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) over de uitkeringsjaren 2012 en 2013 veroorzaakt een incidenteel nadeel van € 91.000. De bevoorschotting in 2012 en 2013 heeft plaatsgevonden op basis van historische uitgaven. De afrekening vindt plaats op basis van de werkelijke realisatie in 2012 en 2013. 4. Huurderving gemeentelijke gebouwen (€ 278.000 nadeel) De oorzaken van de huurderving zijn: a. Na verhuizing van de bibliotheek Leidschendam naar een ander pand lukt het niet om het voormalige bibliotheekpand te verhuren. Inmiddels is voor dit pand een verkoopproces gestart. b. Nieuwe gebruikers van gemeentelijke accommodaties zijn voornamelijk maatschappelijke instellingen die in aanmerking komen voor het lagere maatschappelijke huurtarief. c. De renovatie van het bedrijfsverzamelgebouw Alpha-complex wordt eind dit jaar geheel afgerond. Hierdoor wordt de geraamde huur voor het jaar 2014 niet gerealiseerd. 5. Venestraat (€ 1.077.000 voordeel) Het project Venestraat voorziet in de stimulering van bedrijvigheid, versterking van recreatie en toerisme, herinrichting en herstel van panden in de Venestraat en het direct hieraan grenzende gebied. Om deze doelstellingen te bereiken is het project opgedeeld in zes pijlers. De totaal hiervoor benodigde middelen worden geraamd op € 1.500.000. Hiervan is al € 1.240.000 beschikbaar gesteld ten laste van de bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing (ISV middelen). De provincie zal daarnaast een bijdrage van € 150.000 in dit project verlenen en voor het resterende bedrag van € 110.000 is in de algemene reserve grondexploitatie zijn geoormerkte bedragen opgenomen, te weten € 70.000 in 2014 en € 40.000 in 2015. Het hogere projectbudget, de provinciale bijdrage en de middelen uit de algemene reserve grondexploitatie worden nu begroot.

15

Het project loopt twee jaar, het gehele projectbedrag is echter in 2014 begroot. Wij faseren een bedrag van € 857.000 naar 2015. Daarnaast is in 2015 de in de reserve gestorte provinciale subsidie en geoormerkte bedragen uit de algemene reserve grondexploitatie beschikbaar. 6. Uitvoering visie Heuvelweg (€ 100.000 voordeel) De uitvoering van de visie Heuvelweg stond gepland voor 2014 en 2015. De voorbereidingen e hiervoor hebben meer tijd in beslag genomen dan was voorzien. De ontwerpfase zal in het 4 kwartaal 2014 bestuurlijk worden vastgesteld waarna gestart kan worden met de daadwerkelijke e uitvoering in het 1 kwartaal 2015. De kosten voor de uitvoering worden gedekt uit de reserve Groenfonds. De geraamde kosten en onttrekking aan de reserve in 2014 worden doorgeschoven naar 2015. 7. Kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing (nadeel € 251.000) Voor de meeste inwoners van onze gemeente levert het betalen van de gemeentelijke belastingen en heffingen geen probleem op. Er zijn echter ook inwoners voor wie de betaling van de gemeentelijke belastingen en heffingen niet mogelijk is. Voor hen is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de kwijtscheldingsregeling die in de gemeente wordt toegepast. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing kan kwijtschelding worden verleend, mits de aanvrager voldoet aan de wettelijk vastgestelde criteria. Op basis van ervaringscijfers uit de jaren 2012 en 2013 blijkt een toename van het aantal kwijtscheldingen als gevolg van de economische crisis. De toename in kwijtscheldingen betekent een opbrengstvermindering in 2014 voor de afvalstoffenheffing (€ 126.000 nadeel) en de rioolheffing (€ 125.000 nadeel). De nadelen worden gedekt door te beschikken over de egalisatiereserves afval en riolering. 8. Huurkosten Forum Kwadraat (€ 254.000 voordeel) De gemeente huurt het complex van een belegger waarmee onderhandelingen zijn gevoerd over het huurcontract. Met de verhuurder is een verlenging van het huurcontract voor vijftien jaren afgesproken tegen een lagere huurprijs per jaar. 9. Sloop gemeentelijke gebouwen (€ 221.000 voordeel) De sloopkosten van het voormalig schoolgebouw Rijnlandlaan 1 zijn door een zeer gunstige aanbesteding van de opdracht € 333.000 lager dan geraamd. Van de prioriteitenlijst van te slopen gemeentelijke gebouwen worden dit jaar nog drie panden gesloopt. Het gaat om de Catharinalaan 1 (kosten € 39.000), de Valkhof 68 (kosten € 57.000) en de Prins Hendriklaan 30 (kosten € 16.000). Wij stellen voor de totale sloopkosten van € 112.000 te dekken door het gedeeltelijk aanwenden van het budget voor de sloopkosten van de Rijnlandlaan. Per saldo valt een bedrag van € 221.000 vrij. 10. Renovatie Alpha gebouw (€ 86.000 nadeel) Om het bedrijfsverzamelgebouw Alpha weer in gebruik te kunnen nemen was een aanzienlijke renovatie nodig zowel aan de binnen- als buitenkant. Gaande het project bleek dat de fundering van een deel van het gebouw in slechte staat verkeerde. Dit maakte volledige sloop van dit deel e nodig. In de kostenraming was hiermee geen rekening gehouden. In de 1 tussentijdse rapportage 2014 werd er nog vanuit gegaan dat de gehele renovatie zou kunnen plaatsvinden binnen de beschikbare middelen. Door middel van een raadsbrief is de raad op de hoogte gebracht van de tegenvaller. De dekking is deels gevonden in de ISV-gelden, het restant is een tegenvaller.

16

11. Huuropbrengst benzinestations (€ 75.000 nadeel) De opbrengst van de verhuur van de gronden waarop benzinestations staan, is voor een groot deel gerelateerd aan het aantal verkochte liters brandstof. Door de recessie en de hoge brandstofprijzen is de verkoop van brandstof verminderd met als gevolg lagere inkomsten. De structureel lagere opbrengst is nog niet verwerkt in de programmabegroting 2015-2018. 12. Vervallen erfpacht Rode pannenbuurt (€ 56.000 nadeel) De pachter van een aantal percelen in de Rode pannenbuurt (Stichting Vidomes) is met de gemeente overeengekomen de grond te kopen in plaats van te blijven pachten. De verkoop heeft € 1.800.000 opgebracht. Het bedrag is toegevoegd aan de Algemene reserve met inkomensfunctie. De verlaging van de erfpachtinkomst wordt nu verwerkt. 13. Herziening erfpachtovereenkomst (€ 140.000 nadeel) Een erfpachtovereenkomst met een sportaccommodatie is recent definitief met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 herzien. De herziene overeenkomst is op grond van de Nota Grondbeleid marktconform afgesloten. Het leidt tot een verlaging van de erfpacht met afgerond € 70.000 per jaar. Voor het jaar 2014 is als gevolg van de verlaging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 sprake van een nadeel van € 140.000. Het structurele nadeel van € 70.000 wordt door middel van de nota van wijziging 2015 verwerkt in de programmabegroting 2015-2018. 14. Project Leidsenhage (€ 173.000 voordeel) Van november 2011 tot maart 2014 heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de herontwikkeling van Leidsenhage. Nadat daarvoor in 2013 de Gebiedsvisie en het Ruimtelijk Kader zijn vastgesteld, is in maart 2014 de eerste anterieure overeenkomst met de eigenaar gesloten. Bij de anterieure overeenkomst is in het kader van kostenverhaal overeengekomen dat de eigenaar een bijdrage levert aan de dekking van de kosten die de gemeente in genoemde periode heeft gemaakt. Deze bijdrage (€250.000) is nu onder aftrek van de in 2014 gemaakte kosten (€ 77.000) als meevaller opgenomen. Het voordeel van per saldo € 173.000 betreft de vergoeding van de in 2011-2013 gemaakte kosten. De tweede anterieure overeenkomst van 6 maart 2014 regelt op hoofdlijnen de verdere uitwerking van de Gebiedsvisie en het Ruimtelijk Kader naar een gerealiseerd nieuw Leidsenhage. Vastgelegd zijn onder meer de rolverdeling tussen de gemeente en Unibail-Rodamco als eigenaar, de planologische-juridische medewerking van de gemeente ten behoeve van het wijzigen van het bestemmingsplan en afspraken over de grondverkoop van gemeentelijke gronden waarvan de waarde is vastgesteld na het uitvoeren van een onafhankelijk taxatie. De bijdrage vanuit de anterieure overeenkomst voor de plankosten in de periode tot 1 augustus 2017 bedraagt in totaal € 250.000 en wordt in 2014 ontvangen. Tegenover deze ontvangst staat voor een gelijk bedrag aan nog te maken kosten in 2014 t/m 2017 en is per saldo budgettair neutraal. 15. Beheer en onderhoud parkeergarage Leidschendam-Centrum (€ 60.000 nadeel) Voor de kosten van beheer, schoonmaken en onderhoud (bijdrage VvE) van de parkeergarage in Leidschendam-centrum is jaarlijks een bedrag van € 60.000 nodig. Voor de dekking van deze exploitatiekosten is in het verleden de Reserve parkeergarage Leidschendam Centrum gevormd. Voorgesteld wordt om incidenteel in 2014 de exploitatiekosten nog te dekken uit de reserve parkeergarage en vanaf 2015 de structurele lasten op te nemen in de exploitatie. De reserve parkeergarage Leidschendam Centrum wordt opgeheven (zie hoofdstuk 5). De beheer- en onderhoudskosten van de parkeergarage zijn nog niet opgenomen in de programmabegroting 2015-2018. 17

16. Afwikkeling OV-knooppunt (€ 70.000 voordeel) In het kader van de afwikkeling en nazorg voor met name het P+R-terrein van het OV-knooppunt dienen nog uitgaven te worden gedaan tot een bedrag van € 30.000. Hier tegenover staat een meevaller van € 100.000 uit de financiële afrekening van het project met Haaglanden. 17. Afkoop planschade Damcentrum (€ 370.000 voordeel) Met de VOF Leidschendam-Centrum is overeengekomen dat de gemeente alle toekomstige planschadegevallen vanuit het Damcentrumproject financieel gaat afwikkelen. De VOF betaalt de gemeente een afkoopsom voor de daarmee samenhangende kosten. De afkoopsom wordt gestort in de algemene reserve grondexploitatie en geoormerkt voor de planschadegevallen in komende jaren. 18. Nieuwe Driemanspolder (€ 1.229.000 voordeel) Conform gemaakte afspraken en besluitvorming door de gemeenteraad (raadsvoorstel verseon 861509/874924) vindt ten behoeve van de ontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder eind 2014 grondverkoop plaats. Tevens betaalt de provincie aan de gemeente een financiële bijdrage voor de dekking van toekomstige onderhoudskosten van het te ontwikkelen gebied. Beide inkomsten worden conform besluitvorming gestort in de reserve onderhoud nieuwe Driemanspolder. 19. Juridische begeleiding Damcentrum (€ 120.000 nadeel) In verband met vertegenwoordiging bij rechtszaken is budget voor externe advisering nodig. De dekking vindt plaats door het daarvoor in de Algemene reserve grondexploitatie geoormerkte bedrag aan te wenden. 20. Voormalig brandweerpersoneel (€ 133.000 nadeel) In overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) komen de kosten van functioneel leeftijdsontslag (FLO) van voormalige gemeentelijke brandweermedewerkers, die met de oprichting in 2010 naar de VRH zijn overgegaan voor rekening van de gemeente van herkomst. De werkelijke FLO-kosten van het voormalige brandweerpersoneel kunnen aanzienlijk afwijken van de prognoses van de VRH op dit onderdeel. Deze afwijkingen ontstaan doordat het voormalige personeel van de gemeentelijke brandweerorganisatie het moment om gebruik te maken van de FLO-regeling kan aanpassen. 21. Loon- en prijsontwikkelingen (€ 223.000 voordeel) Recent is een akkoord bereikt over de nieuwe Cao-gemeenten, die loopt van 1 januari 2013 tot 1 januari 2016. In de nieuwe Cao is onder andere overeengekomen een structurele salarisverhoging van 1% per 1 oktober 2014 en per 1 april 2015 met € 50 per maand. In oktober 2014 volgt een eenmalige uitkering van € 350. Als gevolg van de nieuwe Cao is in 2014 sprake van een salariskostenstijging van € 340.000 in 2014, welke kan worden opgevangen door de in de begroting geraamde buffer voor loon- en prijsontwikkelingen. Per saldo valt € 223.000 vrij. 22. Leges (€ 134.000 nadeel) Het nadeel wordt vooral veroorzaakt door lagere legesontvangsten van parkeerontheffingen en rijbewijzen. De lagere legesontvangst voor rijbewijzen wordt veroorzaakt door een afname van de vraag. Het project Rustoord zorgt voor een klein voordeel op de bouwleges.

18

23. Algemene uitkering (€ 431.000 voordeel) De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2014 is herberekend op basis van de mei- en septembercirculaire 2014 en stijgt onder andere door een verhoging van het accres en de autonome ontwikkeling van onze aantallen voor de verdeelmaatstaven. Het accres, dit is de rijksbijdrage (gemeentefonds) in het kader van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (groei of krimp), is met € 261.000 toegenomen ten opzichte van de septembercirculaire 2013. 24. Kapitaallasten investeringsplan (€ 600.000 voordeel) De actualisering van het investeringsplan 2014 leidt tot een voordeel van € 974.000 op de kapitaallasten. Van dit bedrag is in de Bestuursrapportage najaar 2014 een bedrag van € 374.000 in 2014 eenmalig aangewend voor de dekking van nog niet en/of gedeeltelijk gerealiseerde bezuinigingen. Per saldo is sprake van een meevaller van € 600.000. 25. Dividend Eneco (€ 1.100.000 voordeel) In 2014 ontvangt de gemeente € 4,1 mln. dividend van Eneco. Dit is € 1,1 mln. meer dan de raming van € 3 mln. Vanaf 2015 neemt het dividend af vanwege de verlaging van de transportkostenvergoeding (zie hoofdstuk 9 risico’s). 26. Onroerende zaakbelastingen (€ 921.000 nadeel) Het nadeel op de opbrengst van onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt veroorzaakt door onder andere een toename van de leegstand van bedrijfsruimten, een hogere waardedaling bij WOZtaxatie dan waarmee met de tariefbepaling rekening was gehouden en een vermindering van OZB-ontvangsten op basis van toegekende bezwaarschriften (€ 513.000 nadelig). Daarnaast zijn de geraamde inkomsten abusievelijk te hoog in de begroting geraamd (€ 408.000 nadelig). Deze ontwikkelingen zijn meegenomen bij de samenstelling van de conceptprogrammabegroting 20152018. 27. Diverse kleine mee- en tegenvallers (€ 29.000 nadeel) Dit zijn verschillende budgetaanpassingen van kleiner dan € 50.000. Onder andere stijgen de portokosten (€ 40.000) door meer brieven aan de burgers, bijvoorbeeld bij het informeren over grote aanpassingen in de openbare ruimte en het meer naar buiten treden voor het geven van informatie en inspraak. Met deze ontwikkeling is overigens nog geen rekening gehouden in de programmabegroting 2015-2018. Tevens dient in verband met de opheffing van het stadsgewest de lopende subsidieverplichtingen op grond van het Besluit woninggebonden subsidies (BWS), waarvoor het stadsgewest als tussenpersoon fungeerde, te worden afgekocht. Volgens het stadsgewest bedraagt het totale afkoopbedrag €230.000 per 1 januari 2014. In de gemeentelijke administratie is een restant verplichting van € 216.500 opgenomen. Het verschil van € 13.500 wordt gedekt vanuit de te vervallen rentecomponenten, welke zijn geraamd in 2015 (€ 8.300) en 2016 (€ 5.200). Eén en ander verloopt budgettair neutraal via de reserve volkshuisvesting.

19

8. Indicatie tegenvaller Duivenvoordecorridor De grondexploitatie Duivenvoordecorridor (GREX DVC) wordt jaarlijks geactualiseerd. De laatst herziene versie en de financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de jaarstukken 2013. Na controle van de jaarstukken maar voorafgaand aan de behandeling in de jaarstukken van dit jaar, bleek na nieuwe indicatieve berekeningen van de opbrengsten dat er aanleiding was de GREX een tweede keer te actualiseren. Ter voorbereiding op deze voortgangsrapportage is Deloitte Real Estate gevraagd een nadere beoordeling te geven van de grondexploitatie van 1 januari 2014. In lijn van de adviezen van Deloitte zijn de cijfers herijkt, waarbij onder meer aan de hand van nieuwe/aanvullende inschattingen indicatief is berekend wat de effecten zijn voor de huidige vastgestelde grondexploitatie. Er zijn drie oorzaken aan te wijzen die per saldo het volledige extra verlies verklaren. Dit zijn: a. Een lagere disconteringsrente; b. Bijstelling grondopbrengsten o.b.v. advies makelaars; c. Het te vroeg in de GREX opnemen van een kansrijke opbrengst voor planologische restruimte. Financiële impact herziening In de jaarstukken is voor de DVC € 1,2 miljoen aan verliesvoorziening opgenomen en € 2,9 miljoen beschikbaar via de ARG; in totaal is daarmee voor verliezen beschikbaar € 4,1 miljoen. Het nieuw berekende resultaat van de GREX betekent een extra te dekken verlies van ongeveer € 15,7 miljoen. Inmiddels zijn verschillende onderzoeken in gang gezet, samengevat gericht op het herijken van de GREX met de financiële vertaling van de aanbevelingen van Deloitte en een analyse van de kansen en oplossingsrichtingen. De onderzoeken zijn nog niet volledig afgerond en daarmee is dan ook de herziening van de GREX Duivenvoordecorridor nog niet afgerond. Om deze reden wordt de verslechtering in deze tweede tussentijdse rapportage aangekondigd met een indicatie van de verwachte verslechtering. De herziening wordt vervolgens in november afgerond, waarbij de definitieve herziening en de financiële effecten hiervan voor het lopende begrotingsjaar middels een begrotingswijziging in de raad van 9 december aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. De berekening van het extra te dekken verlies van ca. € 15,7 miljoen is tot vaststelling van de definitieve herziening indicatief. Deze berekeningen worden bovendien de komende weken nog ter beoordeling voorgelegd aan zowel Deloitte Real Estate als aan onze accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole, EY. Een eerste inventarisatie wijst uit dat op relatief korte termijn maatregelen kunnen worden uitgewerkt die tot een resultaatsverbetering van ca. € 5,4 mln. kunnen leiden. Daarnaast is nog een aantal maatregelen onderkend, waarvoor nog onvoldoende tijd is geweest om deze financieel te waarderen. Concreet betekent dit dat er voldoende kansen worden voorzien om het extra te dekken verlies van ca. € 15,7 miljoen op termijn (2015 e.v.) terug te dringen tot € 10 miljoen of lager. Bij vaststelling door de raad van de herziene GREX Duivenvoordecorridor zal derhalve op grond van de regelgeving BBV de reeds getroffen verliesvoorziening moeten worden opgehoogd tot het nieuw geprognosticeerde verlies. De regelgeving BBV (Commissie BBV, Notitie grondexploitatie bijgesteld, d.d. 12 februari 2012) schrijft het volgende voor:

20

‘Bij een geprognosticeerd verlies op een grondexploitatie dient direct een afboeking plaats te vinden of een voorziening te worden getroffen ter grootte van dit volledige verlies’. De algemene reserves die beschikbaar zijn en in aanmerking komen om het verlies op in mindering te brengen zijn de algemene reserve met bufferfunctie, de algemene reserve vrij besteedbaar en de algemene reserve recessie. De definitieve hoogte van deze reserves is afhankelijk van de jaarrekening 2014 en de voorziene mutaties in de conceptbegroting 2015. Indicatief is het saldo van deze drie reserves op dit moment ruim € 33 miljoen. Dit is ruim voldoende om het extra verlies ad € 15,7 miljoen op te vangen. In de raadsvergadering van 9 december zal voorgesteld worden de verliesvoorziening te verhogen met het extra verlies wat dan bekend is en dit ten laste te brengen van de beschikbare algemene reserves. Op deze wijze wordt het verlies rechtmatig in de begroting verwerkt. Wanneer het extra verlies niet in het jaar wordt verwerkt, waarin het verlies is geconstateerd, wordt niet voldaan aan begrotingsrechtmatigheid. Dit dwingt af dat nog in het lopend begrotingsjaar 2014 de raad dient te besluiten over de begrotingswijziging. Dit moment is uiterlijk de raad van 9 december. Voor een goed begrip vermelden wij nog dat de GREX is gewaardeerd op netto contante waarde per 1 januari 2014, dat wil zeggen dat alle bedragen in netto contante waarde zijn vermeld.

21

9. Budgettair neutrale ontwikkelingen

In dit hoofdstuk zijn opgenomen de budgettair neutrale ontwikkelingen. Deze hebben geen invloed op het begrotingsresultaat en/of reserves. De posten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Budgettair neutrale ontwikkelingen

2014

Programma Inwoners

1. a) De drie decentralisaties b) Bijdrage Wassenaar en Voorschoten

- 262 262

Programma Werk en Inkomen

2. a) Armoede- en schuldenbeleid b) Bijdrage vanuit algemene uitkering gemeentefonds 3. a) Eenmalige koopkrachttegemoetkoming minima b) Bijdrage vanuit algemene uitkering gemeentefonds 4. a) Bijstand b) Bijdrage BUIG

- 278 278 - 274 274 2.200 -2.200

Programma Leefbaarheid en Wonen 5.

a) Spoorweglawaai Laan van NOI b) Subsidie Stadsgewest Haaglanden

6. a) Aanlegplaatsen aan de Vliet b) Provinciale bijdrage 7. a) Zwerfafvalvergoeding b) Storting in voorziening zwerfafval

- 50 50 - 65 65 86 - 86

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling

8. a) Heuvelweg / Trailtrack b) Bijdrage Stadsgewest Haaglanden 9. a) Fietsparkeervoorziening b) Subsidie Stadsgewest Haaglanden

Totalen

- 111 111 - 93 93

0

22

1. De drie decentralisaties (€ 262.000) De invoering van de drie decentralisaties wordt uitgevoerd door één programmaorganisatie voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. De kosten van onze gemeente zijn geraamd in onze programmabegroting. De invoeringskosten voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten bedragen € 262.000 en lopen ook via de begroting en administratie van onze gemeente. Die kosten worden van Wassenaar en Voorschoten terugontvangen. 2. Armoede- en schuldenbeleid (€ 278.000) Het rijk heeft met ingang van 2014 in de uitkering uit het gemeentefonds structurele middelen beschikbaar gesteld voor intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. De bijdrage bedraagt voor 2014 € 278.261. Voor 2015 en volgende jaren zijn deze bijdragen verwerkt in de begroting 2015. De beleidsmatige en financiële gevolgen van de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid worden uitgewerkt in een voorstel en aan de raad aangeboden. 3. Eenmalige koopkrachttegemoetkoming minima (€ 274.000) Het rijk heeft in de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2014 incidenteel € 274.000 beschikbaar gesteld voor de eenmalige koopkrachttegemoetkoming voor huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. De beleidsmatige en financiële gevolgen van de koopkrachttegemoetkoming worden uitgewerkt in een voorstel en aan de raad aangeboden. 4. Bijstand (€ 2.200.000) Op basis van definitieve beschikking van het Ministerie van Sociale Zaken is het budget voor de BUIG (uitkeringen inkomensvoorzieningen) voor het jaar 2014 met € 2,2 mln. verlaagd. Aanleiding voor de neerwaartse bijstelling is een lagere groeiverwachting van het landelijk aantal bijstandscliënten. Op basis van de gerealiseerde uitkeringsuitgaven in het eerste halfjaar en de lokale groeiverwachting zijn de uitgavenramingen in gelijke mate bijgesteld (€ 2,2 mln.). 5. Spoorweglawaai Laan van NOI (€ 50.000) Conform recent gemaakte afspraken en besluitvorming ontvangt de gemeente een subsidie van het Stadsgewest Haaglanden als bijdrage in de kosten van de sanering van spoorweglawaai op het deel van de Randstadrail Laan van NOI. De werkzaamheden voor de geluidssanering worden afgerond in 2016. 6. Aanlegplaatsen aan de Vliet (€ 65.000) In het Erfgoedlijnen Maatregelenpakket 2014 van de provincie Zuid-Holland is voor uitbreiding en verbetering van aanlegplaatsen (fase 1) in Leidschendam-Voorburg € 65.000 opgenomen. Het betreft de aanlegplaatsen bij de houtzaagmolen De Salamander en Park Rozenrust. De gemeente zal de nodige werkzaamheden met deze financiële bijdrage van de provincie uitvoeren. 7. Zwerfafvalvergoeding (€ 86.000) De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met Nedvang voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Hiervoor krijgt de gemeente een vergoeding uit het afvalfonds. De vergoeding bedraagt € 86.000 en wordt gestort in de voorziening zwerfafval ter dekking van de kosten van het project. De kosten worden onder andere gemaakt voor gedragsbeïnvloeding, participatie/beloning, slimmere voorzieningen, prikkels ter beïnvloeding, slimmer beheer en investeringen in voorkoming van zwerfafval.

23

8. Heuvelweg / Tailtrack (€ 111.000) Om de inzet op het project Tailtrack MCH Antoniushove af te ronden is met Stadsgewest Haaglanden overeengekomen dat de gemeente de resterende werkzaamheden onder eigen regie en in overleg met het MCH zal afronden. Met het Stadsgewest Haaglanden is een kostenraming opgesteld van de aan de gemeente over te dragen werkzaamheden, resulterend in een afkoopsom van € 111.000 die het Stadsgewest Haaglanden aan de gemeente betaalt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2015 gereed. 9. Fietsparkeervoorzieningen (€ 93.000) Vanuit het subsidie programma Stadsgewest Haaglanden is een 100%-subsidie beschikbaar gesteld voor de realisatie van fietsparkeervoorzieningen bij HOV haltes. De subsidie moet voor eind 2014 besteed zijn en de projecten moeten bijdragen aan het oplossen van de tekorten van de fietsparkeervoorzieningen bij RandstadRail haltes. Voor onze gemeente zullen in totaal dertien haltes voorzien worden van extra fietsparkeervoorzieningen.

24

10. Risico’s Eneco dividend Vanaf 2015 bestaat het risico dat de dividenduitkering van Eneco daalt vanwege de verlaging van de transportkostenvergoeding (methodebesluit). Dit heeft tot gevolg dat de dividenduitkering aan onze gemeente structureel € 100.000 tot € 500.000 minder wordt. In maart 2015 ontstaat hierover meer duidelijkheid bij het verschijnen van het jaarverslag van Eneco. Voorlopig blijven de dividendinkomsten op € 3 mln. per jaar geraamd.

25

Bijlage 1. Geactualiseerd investeringsplan 2014 2014

bedrag uitgaven 20071155 Nieuwbouw VO Veurs Voorburg 20071162 Nieuwbouw PO Gr v Prinstererschool 20081116 PO 2 noodlokalen 20081122 Nieuwbouw PO Margriet 20081125 Nieuwbouw PO Trampoline / Elzenheuvel 20091083 Nieuwbouw PO Dijsselbloem

Naar/van investeringsplan 20152018

bedrag inkomsten

bedrag uitgaven

50.000

-

50.000

334.535

-

755.309

-

65.313

30.043

-

125.927 32.009

150.000

-

33.130

-

20101082 Culturhus

430.000

-

20111031 Fp. Bouw school Veurs stip

415.000

20121059 Nieuwbouw gymzaal Pius X

20091090 Nieuwbouw PO Vijverhof

100.000

-

20121065 Gymzaal veurscollege

50.000

-

20141026 WVG Rolstoelen 2014

-

-

20141027 WVG Vervoersvoorzieningen 2014

-

-

3.173.320

-

347.098

-

37.458

-

20110003 Kastelenring renovatie velden

4.365

-

20110038 Duivesteijn verv kunstgras

5.812

-

35.727

-

70.872

-

Totaal programma inwoners 20081175 Afvalinzameling bij hoogbouw 20101091 Zwembadconfiguratie

20111014 Vervanging beheerssyst. Groen incl.kopp. 20111015 Vervanging beheerssyst. Riool incl.kopp. 20111033 Fp.bouw bibliotheek 20111037 Fp: verplaatsen ingang sporthal de Bocht 20121013 Rioleringen 2012

55.000

-

104.591

-

2.170.766

-

20121042 Vervanging rioolinstallatie 2011

20.261

-

20121056 Fp. Inrichting/inventaris bibliotheek

94.538

20131004 Veegmachine HMF 214 wpnr.118

120.000

-

20131009 Sportpark Westvliet bestrating

40.000

-

3.045.179

-

20131038 Klimaatbeleid: Frisse duurzame scholen 20131039 Klimaatbeleid: Opplussen gem.gebouwen 20131046 Vervanging rioolbesturing 2012

109.353

-

50.000

-

25.000

-


147.446

-

57.084

-

20131013 Vervanging rioleringen 2013

20131060 Verhuizing Catch naar SP Westvliet839056 20131064 Gymzaal met turnvoorz. (Delfdlaan)

bedrag inkomsten

bedrag

180.102

-

1.580.612

20091089 Nieuwbouw PO Casimir

Vrijval investeringsbedrag

479.977 285.000 430.000 1.688.637

0

715.000

56.028

20141009 Veegmachine Tennant wpnr.116

161.000

-

20141010 Veegmachine Tennant wpnr.123

161.000

-

20141014 SP Kastelenring beregening veld 1+3+6 20141015 SP 't Loo toplaagrenov veld 4+7+drain

35.000

-

-

-

85.000

26

20141017 SP Westvliet toplaagren handbalveld

-

-

20141023 Vervanging rioolbesturing 2013

65.000

-


35.000

-


235.000

-

20141031 Vervanging rioolbesturing 2013

40.000

-

1.870.000

-

-1.370.000

-

-1.247.500

20141037 Zwembad Leidschendam 20161008 Sportpark Duyvesteijn waterveld 1

177.053

Totaal programma leefbaarheid en wonen

9.375.631

20081076 Software key2parkeren

37.500

57.947 0

57.947

-

-

82.000

20081136 Watersp.park aanl. Veen-en Binckh.polder 20081140 Watermaatregelen L´dam-Zuid

119.982

63.281

-90.000

123.787

51.426

20091097 Watersp.park aanl. Zijdepolder

269.764

173.386

20091098 Natuurvr. Oevers boezem Rijnland

150.000

75.000

20091125 Aanleg verbindingsweg N206/Huyssitterweg 20101060 Verr. Waterp. Park ´t Loo

150.000

274.000

-

-

-

-

0

-

-

90.000

30.000

15.000

325.000

162.500

20101061 Verst. Park ´t Loo dmv 2 paral.waterg. 20101065 Natuurvr.inr. Noordsgl (incl.uitgr.Duik) 20101066 Duikers verv. Open water & brug Valkhof 20101068 Kastelenring uitbr. Spoorzonepark 20101077 Herinrichting openb.ruimte Herenstraat 20101086 Tramlijn 2 Tailtrack

0

-

813.000

781.260

20110032 Verkeersregelinstallaties

394.201

-

64.219

-

80.000

40.000

20111016 Vervanging beheerssyst. Wegen incl.kopp. 20111020 Doorsteek Valkhof 20111029 Afwerken openbare ruimte Kwadrant

0

0

20121060 Velostrada Zijdesingel-Kastelenring

366.224

681.977

20131007 Verv./ reconstr. Diverse asfaltwegen

350.000

-

20131014 OV lichtmasten 2013

139.491

-

20131015 OV armaturen 2013

171.738

-

20131037 Groot onderhoud kunstwerken 2013

150.000

20131065 Herinrichting Hoekweg

327.700

-30.000

343

374.000

374.000

-

-

75.000

20141003 OV lichtmasten 2014

-

-

75.000

58.000

-

20141008 Strooier Nido wpnr. 642

35.000

-

20141012 Groot onderhoud kunstwerken beton 2014 20141018 Speelruimteplan 2014

150.000

-

215.000

-

20141021 Verv./reconstr.diverse asfaltwegen 2014 20141038 Verv./reconstr. Voorburgseweg

200.000

-

Totaal programma ruimtelijke en economische ontwikkeling 20121043 Back-up (tapedrives) 2012 20121048 Vervanging diverse apparatuur

-

150.000

4.729.406

2.691.830

13.703

-

15.000

-

20122101 CHV-KW laan 2 Renovatie

3.268.251

35.000

20122102 CHV-KW laan 2 Aanbouw

5.731.749

-

20122103 CHV-RP1 Renovatie

5.254.994

35.000

20122104 CHV-Inventaris

600.000

-

20122106 CHV- Honoraria, Heffingen & Onvoorzien 20122107 CHV-Exploitatie 2012

800.000

20131052 Vervanging diverse apparatuur

-15.000

200.000

20141002 OV armaturen 2014 20141007 Strooier Nido wpnr. 586

285.000

150.000

-

29.365

-

789.700

270.000

90.343

27

20131053 Verv. inbraak- en camerabeveiliging 2013 20131055 Meubilair 2013

33.185

-

17.862

-

20131058 Verv. Div. app.bedr.kantine en keuken 20131059 Pilot vervanging Papieren stukkenstroom 20131061 Spoor 1 DMO Procesdigitalisering

30.000

-

6.988

-

20131062 Spoor 2 DMO Digitalis. Bestaand archief 20131063Spoor 3 DMO Inr. ICT het nieuwe werken 20141032 Oracle / Unix 2014

572.854 278.768 1.168.215 25.000

-

20141035 Meubilair 2014

-

-

20151027 Computerzalen

100.000

-

50.000

-

20121037 Vervanging PC / tekenstat.tbv beh.syst. 20141029 Pick-up Hyundai H200 wpnr. 82

25.000 100.000

50.000

-

18.195.934

70.000

100.000

-

25.000

Eindtotaal

35.474.291

2.761.830

1.330.837

270.000

888.290

Investeringsvolume

32.712.461

Totaal programma bestuur en bedrijfsvoering

28

Bijlage 2. Verbonden Partijen Beleidsmatig kader In de jaarrekening 2013 konden wij nog niet de definitieve jaarcijfers opnemen. Wij hebben toegezegd die in de tweede tussentijdse rapportage te presenteren. Lijst van verbonden partijen Naam

Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o.

Programma

Werk en inkomen

Doelstelling

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Doel is dat iedere persoon met een sociale werkvoorzieningsindicatie op het voor hem of haar maximaal haalbare niveau werkzaam is. De deelnemers hebben de uitvoering ondergebracht bij de DSW.

Bestuurlijk belang

In het algemeen bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met twee wethouders. In het dagelijks bestuur met één wethouder.

Overige deelnemende gemeenten

Rijswijk en Zoetermeer

Vestigingsplaats

Rijswijk (statutair)

Veranderingen in het belang van de 22%. Het belang is gerelateerd aan het aantal arbeidsjaren gemeente in de verbonden partij

vanuit Leidschendam-Voorburg. Was 25 % in 2011. Per 1 januari 2013

Per 31 december 2013

Eigen vermogen

€

1.759.000,-

€

1.476.000,-

Vreemd vermogen

€

5.459.000,-

€

5.110.000,-

Resultaat over 2013

-€

1.024.000,-

Verantwoording over de

In 2013 hebben de gemeenten samen met DSW een aantal

voorgenomen of gerealiseerde

pilotprojecten opgezet in het kader van de herstructurering. Het

prestaties en activiteiten

ging om groepsgewijze re-integratie trajecten bij reguliere werkgevers. In 2014 worden de pilots verder ontwikkeld en uitgebreid. De besluitvorming over de herstructurering DSW heeft bij partner Zoetermeer meer tijd gekost dan oorspronkelijk verwacht. Het was hierdoor niet mogelijk alle onderdelen van de herstructurering al vorm te geven. In 2014 is hierdoor nog sprake van een overgangsmodel en wordt de organisatorische vormgeving en inrichting verder uitgewerkt.

29

Naam

GGD Zuid-Holland West

Programma

Werk en inkomen

Doelstelling

Efficiënt uitvoeren van taken die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de taken die bij of krachtens andere wetten aan de GGD zijn opgedragen.

Bestuurlijk belang

Een wethouder vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur. Leidschendam-Voorburg is niet vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.


Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Veranderingen in het belang van de Ongewijzigd, 13,5% gemeente in de verbonden partij Per 1 januari 2013 Eigen vermogen Vreemd vermogen


-€

328.000,-

€

619,-

€

6.105.000,-

€

1.723.000,-

-€

Resultaat over 2013

338.000,-


De GGD ZHW is per 1 januari 2014 opgegaan in de nieuwe


gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden, waardoor de


GGD dezelfde regio omvat als de veiligheidsregio. De GGD ZHW zal in 2014 worden geliquideerd zodra de jaarrekening is opgemaakt.

Naam

Reinigingsbedrijf Avalex

Programma

Leefbaarheid en wonen

Doelstelling

Efficiënte inzameling van huishoudelijk afval. Door de inzameling regionaal op te pakken wil de gemeente schaalvoordelen behalen op vooral de logistiek en de verwerkingskosten.

Bestuurlijk belang

In het algemeen bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met twee wethouders. In het dagelijks bestuur met één wethouder.


Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar

Vestigingsplaats

Den Haag

Veranderingen in het belang van de Ongewijzigd, 22,8% gemeente in de verbonden partij Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat over 2013

Per 1 januari 2013


-€

1.844.000,-

-€

2.097.000,-

€

38.594.000,-

€

39.757.000,-

-€

253.000,-

Verantwoording over de voorgenomen of gerealiseerde prestaties en activiteiten

30

Naam

Vof Leidschendam Centrum

Programma

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Doelstelling

Gezamenlijk uitvoering geven aan de grondexploitatie voor Leidschendam-Centrum en daarmee aan de realisatie van de herstructurering van het gebied.

Bestuurlijk belang

De gemeente is door een wethouder vertegenwoordigd in de vof.

Overige deelnemende organisaties

Ontwikkelingscombinatie Schouten De Jong/Bouwfonds MAB (SJB)

Vestigingsplaats (statutair)

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Veranderingen in het belang van de Ongewijzigd, 50% gemeente in de verbonden partij Per 1 januari 2013


Eigen vermogen

-€

5.000.000,-

€

0,-

Vreemd vermogen

-€

22.604.000,-

-€

23.354.000,-

€

Resultaat over 2013

0,-

Verantwoording over de voorgenomen of gerealiseerde prestaties en activiteiten Naam

Omgevingsdienst Haaglanden

Programma

Veiligheid en handhaving

Doelstelling

De uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van de milieuvergunningverlening, - toezicht (buitentoezicht op bodem en het toezicht op zwaardere/complexe milieu-inrichtingen) en handhaving. De gemeenten en provincie blijven het bevoegd gezag, maar de uitvoering van de taken gebeurt in de ODH.

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur.

Deelnemende overheden

Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en provincie Zuid-Holland


Den Haag

Veranderingen in het belang van de Ongewijzigd, 2% gemeente in de verbonden partij Per 1 januari 2013


Eigen vermogen

€

1.575.000,-

€

2.477.000,-

Vreemd vermogen

€

4.321.000,-

€

16.489.000,-

Resultaat over 2013

€

2.082.000,-


Het jaar 2014 wordt voor de ODH het eerste volledige jaar,


waarin zij operationeel is.


31

Naam

Veiligheidsregio Haaglanden

Programma

Veiligheid en handhaving

Doelstelling

De activiteiten van de VRH zijn gericht op het vergroten van de veiligheid van de bevolking en bezoekers van de regio Haaglanden. De VRH heeft tot taak de brandweerzorg en organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio goed te organiseren. Dit gebeurt in opdracht van de aangesloten gemeenten.

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur.


Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer

Vestigingsplaats

Den Haag

Veranderingen in het belang van de Ongewijzigd, 7,03% gemeente in de verbonden partij Per 1 januari 2013


Eigen vermogen

€

10.074.000,-

€

11.782.000,-

Vreemd vermogen

€

79.663.000,-

€

86.158.000,-

€

Resultaat over 2013

5.230.000,-


Met ingang van 2014 is het Bureau Gemeentelijke


Crisisbeheersing (BGC) volledig ondergebracht bij de VRH.

prestaties en activiteiten Naam

Stadsgewest Haaglanden (SGH)

Programma

Bestuur

Doelstelling

Komen tot een goed bereikbare regio met een sterke economische concurrentiepositie en een aantrekkelijk leef-, woon- en vestigingsklimaat. Taken van het Stadsgewest zijn verkeer en vervoer, wonen, ruimtelijke ordening, groen, milieu, economische ontwikkeling, agribusiness en jeugdzorg.

Bestuurlijk belang

De gemeente is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door vier raadsleden en een wethouder en in het dagelijks bestuur door een wethouder.


Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer

Vestigingsplaats

Den Haag



Eigen vermogen

€

16.253.333,-

€

17.967.777,-

Vreemd vermogen

€

279.473.399,-

€

262.119.784,-

Resultaat over 2013

€

660.000,-

32


De Tweede Kamer is op 3 juli jl. akkoord gegaan met het


wetsvoorstel afschaffing van de Wgr-plus.


In hat najaar van 2014 moet het algemeen bestuur het liquidatieplan voor de afbouw van het stadsgewest vaststellen. De raden kunnen een zienswijze indienen.

Naam

Dunea N.V.

Programma


Doelstelling

Het leveren van betrouwbaar drinkwater en het beheren van de duinen tussen Monster en Katwijk.

Bestuurlijk belang

Op basis van het aandelenbezit kan de gemeente via het stemrecht tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders zeggenschap uitoefenen op Dunea N.V. De gemeente wordt hierbij vertegenwoordigd door een wethouder. Statutair is vastgelegd dat Dunea geen dividend uitkeert.


Den Haag, Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijnwoude, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer en Zuidplas


Zoetermeer



Eigen vermogen

€

161.876.000,-

€

169.357.000,-

Vreemd vermogen

€

231.978.000,-

€

224.751.000,-

€ 7.481.000,-

Resultaat over 2013 Verantwoording over de voorgenomen of gerealiseerde prestaties en activiteiten Naam

Eneco Holding N.V.

Programma


Doelstelling

Duurzame energie voor iedereen. De klanten van vandaag en in de toekomst moeten kunnen rekenen op betaalbare, betrouwbare en schone energie.

Bestuurlijk belang

Op basis van het aandelenbezit kan de gemeente via het stemrecht in de algemene vereniging van aandeelhouders zeggenschap uitoefenen op Eneco Holding N.V. De gemeente wordt hierbij vertegenwoordigd door een wethouder.

25 gemeenten zijn Eneco’s

Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Leidschendam-Voorburg,

aandeelhouders, met als grootste

Lansingerland, Delft, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp


Rotterdam

Veranderingen in het belang van de Ongewijzigd, 3,44% gemeente in de verbonden partij

33

Per 1 januari 2013


Eigen vermogen

€

4.447.000.000,-

€

4.593.000.000,-

Vreemd vermogen

€

4.357.000.000,-

€

4.610.000.000,-

€ 241.000.000,-

Resultaat over 2013 Verantwoording over de

De raad van bestuur heeft vertrouwen in de verdere


ontwikkeling van Eneco Groep. Externe factoren zoals lagere


gereguleerde nettarieven en de aanhoudend negatieve spark spread zullen van invloed zijn op het financiële resultaat over 2014 (de spark spread is de marge tussen de opbrengst van 1 kWh elektriciteit en de aardgaskosten om deze te produceren. Bij een negatieve spark spread stijgen de gasprijzen harder dan de elektriciteitsprijzen). De raad van bestuur verwacht dat het niet eenvoudig zal zijn om het nettoresultaat over 2014 op hetzelfde niveau als over 2013 te handhaven.

Naam

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Programma


Doelstelling

De BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten voor maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

Op basis van het aandelenbezit kan de gemeente via het stemrecht in de algemene vereniging van aandeelhouders zeggenschap uitoefenen op de BNG Bank. De gemeente wordt hierbij vertegenwoordigd door een wethouder.

Deelnemende overheden

gemeenten, provincies, waterschappen


Den Haag



Eigen vermogen

€

2.752.000.000,-

€

3.430.000.000,-

Vreemd vermogen

€

139.476.000.000,-

€

127.753.000.000,-

€ 283.000.000,-

Resultaat over 2013 Verantwoording over de

Het dividend over 2013 bedraagt voor Leidschendam-Voorburg


€ 258.000,-. De BNG Bank verwacht dat de nieuwe langlopende


kredietverlening in 2014 op een met 2013 vergelijkbaar niveau zal uitkomen, als gevolg van een grote vraag naar herfinanciering van bestaande leningen. Het renteresultaat over 2014 zal mede door de aanhoudend lage lange rentetarieven naar verwachting licht lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mate van economisch herstel binnen de eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014.

34

Tweede tussentijdse rapportage Gemeente Leidschendam-Voorburg

Recommend Documents