tussentijdse rapportage tweede september 2015

tussentijdse rapportage

2015

tweede

september 2015

Inhoudsopgave Inleiding .........................................................................................2 Financiën ........................................................................................3 Resultaatgebied..............................................................................6 Bijlage .......................................................................................... 17

1

Inleiding Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage 2015. Deze rapportage richt zich specifiek op positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015. Het kunnen zowel beleidsmatige afwijkingen als financiële afwijkingen betreffen. Conform de Financiële verordening 2015 informeert het college de raad tweemaal per jaar door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier respectievelijk de eerste acht maanden van het begrotingsjaar. In het voorjaar heeft de raad de eerste tussentijdse rapportage 2015 vastgesteld. De voorliggende tweede tussentijdse rapportage, die gaat over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2015, wordt behandeld in de raadsvergadering van 9 november 2015. Deze tweede tussentijdse rapportage geeft een totaaloverzicht van de stand van het begrotingssaldo 2015. In deze rapportage wordt eerst ingegaan op de financiën, waarin de financiële foto en de stand van zaken van de bezuinigingen zijn opgenomen. Daarna worden diverse maatschappelijke effecten en financiële verschillen > € 50.000 per resultaatgebied, ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015, benoemd. Bij substantiële financiële verschillen is aangegeven of dit voor- of nadelig is ten opzichte van het begrotingssaldo. Tot slot is een aantal bijlagen opgenomen waarin een specificatie van de financiële foto en een analyse van het begrotingssaldo.

2

voordeel nu al op nemen in het geprognosticeerde rekeningresultaat over 2015.

Financiën Prognose rekeningresultaat 2015 Bij de eerste tussentijdse rapportage 2015 werd een negatief rekeningresultaat 2015 verwacht van € 222.000. Het college heeft aangegeven om dit saldo om te buigen naar een positief saldo. Hieraan is opvolging gegeven, echter in de periode tot de tweede tussentijdse rapportage 2015 hebben zich een tweetal niet te beïnvloeden ontwikkelingen voorgedaan die samen leiden tot een tegenvaller van ongeveer € 1,1 miljoen. Inclusief deze onvoorziene tegenvallers wordt in deze tweede tussentijdse rapportage 2015 een nadelig rekeningresultaat voor 2015 verwacht van € 294.000. Zonder de onvoorziene tegenvallers, zou sprake zijn geweest van een positief resultaat van € 632.000. Hieronder wordt nader ingegaan op de twee tegenvallers en de ontwikkeling van het verwachte rekeningresultaat 2015.

Het verwachte rekeningresultaat 2015 is, zonder bovenstaande niet te beïnvloeden tegenvallers is € 632.000 positief. Zaken die hieraan hebben bijgedragen zijn:  inzet van een gedeelte van de gelden van de regionale samenwerking vindt in 2016 plaats (waaronder de Challenge ontsluiting);  er hoeft toch geen proef te worden gedraaid voor onkruidbestrijding op verharding, omdat we dit aan de aannemer overlaten die het werk gaat uitvoeren;  er is grootschaliger wegonderhoud gepleegd dat gebundeld is uitgevoerd (in bestekvorm). Dit is gedekt uit het investeringsprogramma. Hierdoor hoeft er voor dit jaar minder beslag te worden gelegd op de posten in de lopende begroting voor (incidentele kleinere) werkzaamheden;  door een andere personele invulling is tot 1 september minder uitgegeven aan schoonmaak sportaccommodaties. Dit bleek geen succes. Daarna zijn we weer over gegaan op professionele schoonmakers;  een afrekening van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost over 2014.

Er is sprake van een lagere uitkering uit het gemeentefonds in 2015 van € 409.000. Daarnaast is de uitkering van het rijk vanwege de gebundelde inkomensvoorziening (bijdrage bijstandsuitkeringen) € 517.000 lager. De verlaging van de gebundelde inkomensvoorziening heeft te maken met een nieuw verbeterd systeem om het inkomensdeel over de gemeenten te verdelen. Het nieuwe systeem is met de invoering van de Participatie wet in 2015 voor het eerst toegepast. Om de effecten die met de overgang naar dit nieuwe systeem gepaard gaan te beperken, is er een overgangsregeling, waarbij rekening wordt gehouden met de historische uitgaven van gemeenten. Na twee jaar wordt de overgangsregeling geëvalueerd. Voor gemeenten waar omvangrijke tekorten ontstaan, blijft er een vangnetuitkering bestaan. Het college bereidt momenteel een aanvraag voor een dergelijke uitkering voor. Uitgaande van de berekeningssystematiek verwachten we bij een toekenning uit te komen op een compensatie van 50% van het tekort. Op basis van de regels in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het nu nog niet mogelijk om dit 3

De stand per 31 augustus 2015 van de vrije algemene reserve bedraagt inclusief het jaarrekeningresultaat 2014 circa € 8 miljoen. Deze reserve is dus toereikend om het geprognosticeerde rekeningresultaat 2015 op te vangen.

Verwerking verwacht rekeningresultaat 2015 Hieronder is het verloop van het rekeningresultaat 2015 weergegeven: - = nadelig Prognose rekeningresultaat 2015 Geraamd resultaat bij vaststelling begroting op 10 november 2014 exclusief de 1e begrotingswijziging 2014 Mutaties: A. Begrotingswijzigingen vastgesteld t/m augustus 2015 B. Vast te stellen bij 2e tussentijdse rapportage 2015

2015

-363.843 -4.610.476

C. Prognose jaarresultaat 2014*

9.976.771

Begrotingssaldo voor resultaatbestemming

5.488.117

Mutaties reserves 2015 A. Begrotingswijzigingen B. Vast te stellen bij 2e tussentijdse rapportage 2015

Realisme In deze tussentijdse rapportage is een extra inspanning verricht om realistischer de budgetten en planningen te beoordelen. Concreet: welk deel van de budgetten in 2015 is nog nodig? Het gaat hierbij niet alleen om het verlagen van budgetten in 2015, maar ook om een kritische beoordeling over welk deel van de budgetten besteed gaat worden in 2016. Deze actie leidt tot een betere prognose van het verwachte rekeningresultaat 2015. Hierdoor worden een aantal budgetverschuivingen naar 2016 nu al vastgelegd in een begrotingswijziging voor 2016. Als het ware wordt een deel van de resultaatbestemming voor het deel wat we nu al weten naar de behandeling van de tweede tussentijdse rapportage verplaatst in plaats van ten tijde van de behandeling van de jaarrekening. Deze werkwijze heeft één belangrijk voordeel ten opzichte van de oude werkwijze: budgethouders hebben bij positief raadsbesluit direct per 1 januari 2016 hun benodigde budgetten beschikbaar. Hiermee is de rechtmatigheid van de uitgaven per 1 januari 2016 gewaarborgd.

485.665

-343.826 4.538.121

C. Voorgestelde bestemming jaarresultaat 2014* - Geoormerkte resultaatbestemmingen - Netto jaarresultaat (naar de Vrije Algemene Reserve)

-9.507.435 -469.336

Prognose rekeningresultaat 2015

-294.359

Jaarrekening Omdat de controle van de jaarrekening meer tijd in beslag genomen heeft dan verwacht, is op het moment van het samenstellen van deze rapportage het rekeningresultaat nog niet formeel vastgesteld. Het rekeningresultaat is echter wel bekend, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad in oktober 2015. In deze tussentijdse rapportage is daarom rekening gehouden met de voorlopige cijfers van de jaarrekening 2014. Op deze wijze kunnen wij u een realistisch beeld presenteren van onze financiële positie in 2015.

* Jaarresultaat onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad

Vanwege het incidentele karakter van dit verwachte rekeningresultaat 2015 en vanwege de verwachting dat 50% van het tekort op de gebundelde inkomensvoorziening (minimaal € 250.000) wordt gecompenseerd in 2016, achten wij het verantwoord om het rekeningresultaat over 2015 ten laste te brengen van de vrije algemene reserve, bij vaststelling van de jaarrekening 2015.

4

Bij de jaarrekening 2014 zijn de onderhoudsvoorzieningen omgezet naar een reserve. Aanpassingen in reserves moeten via een begrotingswijziging door de raad worden vastgesteld. Er is geen mutatie in het verwachte rekeningsaldo als gevolg van deze aanpassing. Naast deze omzetting is er ook een mutatie bij de structurele lasten voor wegbeheer. Het voorschrift van de BBV is dat structurele exploitatielasten niet mogen worden gedekt uit reserves. Bij de lasten voor wegbeheer was dit wel het geval. Aanpassingen in reserves moeten via een begrotingswijziging door de raad worden goedgekeurd. Naast het vervallen van de bijdrage aan de exploitatie, wordt ook de storting in de reserve met hetzelfde bedrag verlaagd. Dit heeft per saldo geen gevolgen voor het verwachte rekeningresultaat over 2015. Herziening Besluit Begroting Verantwoording (BBV) Wij wijzen erop dat er een voornemen is van een herziening van de BBVverslaggevingsregels rondom de grondexploitatie die consequenties zal hebben voor de begroting 2016. Met name voor gemeenten met omvangrijke posities van Niet In Exploitatie Genomen Gronden en/of rente toerekenen aan het eigen vermogen. Dat komt omdat rente- en planontwikkelingskosten die worden gemaakt om een gebied als bijvoorbeeld Aarle of het Centrum tot ontwikkeling te brengen, niet langer ten laste van de grondexploitatie mogen worden gebracht. Maar dat zij ten laste zullen komen van de exploitatie. Hier is in de begroting 2016 nog geen rekening gehouden in afwachting van definitieve besluitvorming.

5

Dienstverlening Programma DOEN! (Dienstverlening Organisatie e-Overheid en Nieuwe werken) beëindigen wij in 2015. Een aantal projecten vanuit DOEN! loopt door tot na 2015. Dat heeft te maken met het tempo van ontwikkeling van wetgeving, landelijke voorzieningen, ontwikkelkracht van leveranciers en realisme in implementatietrajecten. De resterende budgetten worden in de lijn opgepakt en daarom eenmalig toegevoegd aan de reguliere budgetten van 2016. Zoals de raad bij de behandeling van de kaderbrief 2016 in een motie heeft verwoord, zal nu eerst een dienstverleningsvisie worden opgesteld alvorens een huisvestingsvisie wordt opgesteld.

Resultaatgebied Resultaatgebied 1.1 - Bestuur De gemeenteraad heeft aangegeven met de inwoners in gesprek te gaan over de eigen bestuurlijke toekomst 'Veerkrachtig bestuur'. Met een klankbordgroep uit de gemeenteraad wordt dit proces voorbereid. Het samenwerkingsverband van het Stedelijk Gebied bekijkt, naast de werkterreinen 'wonen' en 'werken', nu ook de voorzieningen. Het betreft Cultuur en Sport.

Accountantscontrole 2014 De kosten voor de controle op de jaarrekening 2014 zijn € 63.000 hoger dan verwacht. Hiervan is reeds € 18.000 meegenomen in de eerste tussentijdse rapportage 2015. Naar aanleiding van raadsvragen hebben wij een toelichting via de raadinformatiebrief (PU15-07021) gegeven op deze extra kosten. Eind 2015 wordt het verbeterplan ter verbetering van de verantwoording in de organisatie uitgevoerd.

In het onderzoek 'Waar staat je gemeente' wordt onder andere het oordeel van de inwoner als klant (dienstverlening/klantgerichtheid) gemeten. In de begroting is opgenomen om in 2016 0,2 boven het landelijk gemiddelde te scoren. Uit de meting in 2014 (cijfers bekend geworden 1e kwartaal 2015) blijkt dat we dit resultaat al hebben gehaald. Ten behoeve van het dereguleren en vereenvoudigen is overgegaan tot concrete acties. Deze acties komen tot uiting in 'Best Informatief', meer digitale producten, eenvoudiger taalgebruik bij uitgaande brieven (voor een deel al gerealiseerd en voor een deel nog dit jaar op de rol) en een nieuwe werkwijze voor intake en planning van nieuwe ruimtelijke initiatieven door burgers en bedrijven (IPNI werkgroep - Intake Principeverzoeken Nieuwe Initiatieven). Op het vlak van deregulering loopt nog onderzoek naar mogelijkheden tot vereenvoudiging van de Algemene Plaatselijke Verordening en langlopende vergunningen (in samenspraak met Veldhoven).

6

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 Resultaatgebied 3.1 - Verkeer / Parkeren

Projecten Metropool Regio Eindhoven (MRE) Diverse projecten die onder MRE verband plaatsvinden worden pas in 2016 uitgevoerd. Onder andere zal in 2016 een bijdrage worden gedaan aan de Challenge ontsluiting. Het verschuiven van het budget van 2015 naar 2016 leidt in 2015 tot een incidentele meevaller van € 514.000.

In overleg met het bedrijfsleven en onderwijs investeren wij in het belang van een goed openbaar vervoer. Dit werpt zijn vruchten af. Vanaf 31 augustus is de nieuwe buslijn 146, een verbinding tussen station Best en de bedrijventerreinen Heide en Breeven, gestart. Tevens stopt buslijn 145 inmiddels ter hoogte van het Heerbeeck College. Op station Best is vanaf de zomer NS Zonetaxi beschikbaar.

Bijdrage frictiekosten SRE Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is inmiddels opgeheven en opgegaan in het MRE en diverse andere samenwerkingsverbanden. Oorspronkelijk was voorzien dat dit in 2015 zou leiden tot een bijdrage in de frictiekosten. Gebleken is dat deze frictiekosten konden worden opgevangen binnen de budgetten van het SRE. Dit leidt in 2015 tot een incidentele meevaller van € 54.000.

Aan de motie over de parkeernorm voor kleine appartementen wordt op korte termijn een raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd. De 'Nota Parkeernormen 2015' wordt met het besluit over de parkeernormen voor kleine appartementen opgenomen in het bestemmingsplan 'Parapluplan', dat vastgesteld wordt in 2016. Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015

Resultaatgebied 2.1 - Openbare orde en veiligheid   

Momenteel hebben wij in Best twee overlast gevende jeugdgroepen. Het aantal woninginbraken ligt tot op heden (augustus 2015), bij het extrapoleren ervan, gemiddeld lager dan het aantal in 2014. Ter afronding van de regionalisering brandweer is overeenstemming over de huurovereenkomst van de brandweerkazerne.

In dit resultaatgebied zijn geen financiële afwijkingen te benoemen.

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 Afrekening Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) In 2014 is de jaarrekening van de VRBZO vastgesteld. Een deel van het jaarresultaat wordt gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Best betekent dit een incidentele meevaller van € 83.000. 7

uitvoeren, zodat proefneming niet meer nodig is. Voor areaaluitbreiding is een bedrag van € 12.000 niet gebruikt. Er is in de uitbreidingswijken veel minder groen aangelegd dan geraamd, zodat er dit jaar minder hoeft te worden onderhouden.

Resultaatgebied 3.2 - Openbare ruimte Openbare WiFI In het kader van het centrumplan heeft het college besloten om openbare WiFi aan te leggen. Het betreft het plein voor het gemeentehuis en de Koetshuistuin. Hiermee pogen we de aantrekkelijkheid van het centrumgebied te verhogen. Bezoekers van het centrum kunnen gratis gebruik maken van deze faciliteit.

Overheveling restantkredieten wegbeheer van 2014 naar 2015 Diverse projecten met betrekking tot de aanleg en renovatie van wegen, waren per 1 januari 2015 nog niet afgerond. In totaal gaat dit om een bedrag van € 2.023.000. Om deze projecten in 2015 voort te kunnen zetten c.q. af te ronden, is een administratieve overheveling van 2014 naar 2015 van de restantkredieten noodzakelijk. Deze projecten worden gedekt uit de reserve wegbeheer, hierdoor zijn er geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 Wegbeheer De budgetten voor wegbeheer (wegen binnen de kom en wegen buiten de kom) kunnen eenmalig afgeraamd worden met € 80.000. In 2015 hebben wij minder budget nodig voor werkzaamheden door derden. Er is grootschaliger onderhoud gepleegd die in bestekvorm is uitgevoerd. De budgetten zijn gedekt uit het investeringsprogramma (revitalisatie Speelheide, centrumplan, rotonde Erica, asfaltonderhoud).

Resultaatgebied 4.1 - Economische zaken Het is onzeker of de doelstelling met betrekking tot de vestiging van meer gevarieerde commerciële voorzieningen in 2015 wordt bereikt. In 2013 bedroeg het aantal 'in gebruik zijnde niet-woningen' in het stimuleringsgebied centrum nog 154. In de jaren daarna was sprake van achtereenvolgens een daling (147 in 2014) en herstel (149 in 2015). Het niveau van 2013 is dus nog niet bereikt, laat staan overtroffen. Het winkelleegstandspercentage in heel Best is met 3% regionaal bezien wel erg laag te noemen en neemt over een langere periode (2006-2014) af. De regionale detailhandelsvisie is inmiddels, inclusief een lokale vertaling, aan de raad voorgelegd.

Rotonde Ringweg-Brem-Gagel-Healthcare De lasten van dit project zijn € 77.000 hoger dan geraamd in verband met aanhaking van de infrastructuur aan de Slowlane. Deze extra lasten zijn volledig afgedekt via een extra subsidie (BOM-gelden). Verlaging budget parken en plantsoenen Het opgenomen bedrag van € 38.000 voor het Groenonderhoud Wadi’s is slechts zeer minimaal gebruikt. Omdat de Wadi’s pas eind 2014 zijn aangelegd was er nog weinig begroeiing en dus ook weinig onderhoud. Het opgenomen bedrag van € 30.000 voor Aanpassing onkruidbestrijding op verhardingen is niet gebruikt. Dit bedrag is bedoeld voor proefneming omdat chemische onkruidbestrijding op verhardingen vanaf 1 januari 2016 voortaan verboden is. De methodiek voor bestrijding laten we echter, binnen bepaalde kaders, over aan de aannemer die het werk gaat 8

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015

kiezen waarbij de inwoners geen risico lopen de zorgverlening cq. het budget te verliezen. De knelpunten zijn voor het overgrote deel in beeld gebracht. Op een planmatige wijze pakken wij de geconstateerde knelpunten op. Eind 2015 zullen wij een schatting maken van de financiële onzekerheden.

Opbrengst verspreide percelen Jaarlijks wordt in de begroting rekening gehouden met een gemiddelde opbrengst. De inkomsten wisselen van jaar tot jaar sterk. In 2015 wordt verwacht dat de opbrengst € 96.000 lager is dan geraamd. In andere jaren was het soms veel hoger. Onlangs is een vervolg op het project "Illegaal in gebruik genomen gemeentegrond" gestart. Verwacht wordt daarom dat de opbrengst in 2016 weer veel hoger zal zijn.

Afspraken met de Gecertificeerde instelling Tussen het wijk- en specialistenteam en de gezinsvoogden en jeugdreclasseerders van de Gecertificeerde instellingen zullen in 2015 nog geen structurele afspraken worden gemaakt over samenwerking voorafgaand aan een maatregel opgelegd door de rechter. Beide partijen zijn momenteel nog bezig met het inrichten van het reguliere klantproces en positionering na de transitie. Op casusniveau worden wel afspraken gemaakt over samenwerking, zodat inwoners hiervan geen hinder ondervinden.

Resultaatgebied 5.1 - Jeugd en onderwijs De nieuwe jeugdwet wordt uitgevoerd conform de vastgestelde regelgeving en verordening. Dit gaat nog niet zonder slag of stoot. Er zijn enkele knelpunten geconstateerd vanwege lacunes in de landelijke regelgeving danwel niet werkbare wettelijke voorschriften. Daarnaast blijkt in de praktijk dat zowel gemeenten als zorgaanbieders onvoldoende tijd hebben gehad om de transitie goed te implementeren. Hierdoor is bijvoorbeeld de facturenstroom laat op gang gekomen. Daarom is op dit moment geen helder beeld te geven van de toereikendheid van de budgetten. Ook de administratieve processen binnen de gemeente moeten nog worden verbeterd. De rechtmatigheid van de administratieve afhandeling is niet altijd aantoonbaar te maken. Worden de juiste bedragen in rekening gebracht en worden de juiste prestaties door de zorgaanbieders geleverd? Wat betreft dit laatste hebben de VNG en de zorgaanbieders verzocht om met landelijk protocollen dit praktisch te regelen. Ook de onvolkomenheden in de landelijke en lokale ICT-systemen vormen een knelpunt. Er wordt hard gewerkt aan de herindicatie stellingen van de overgangscliënten. Er is voorrang gegeven aan de cliënten die gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Niet alle herindicatie stellingen zullen afgerond zijn vóór 1 oktober 2015. Wij zullen hiervoor een oplossing

Actieplan voorkomen kindermishandeling en huiselijk geweld Leidend voor het lokale actieplan is de regionale visie "Aanpak Geweld in Huiselijke Kring en Kindermishandeling". Deze is tot op heden niet vastgesteld door de 21 colleges in Zuidoost Brabant. Hierdoor is het nog niet mogelijk een lokaal actieplan op te stellen. Activiteiten ter voorkoming van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn echter al in eerdere jaren gestart, zodat hiervoor wel steeds aandacht is.

9

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015

Resultaatgebied 6.2 - Sport en recreatie

Integrale toegang Op basis van de mei- en septembercirculaire wordt voor 2015 een hogere integratie-uitkering jeugd verwacht. Deze uitkering is opgenomen in programma 11. De hogere uitkering is toegevoegd aan het budget voor integrale toegang. De uitgaven van dit budget worden verantwoord in dit resultaatgebied. Deze verhoging van het budget betekent dat er sprake is van hogere lasten (€ 171.000 nadelig in dit resultaatgebied). Per saldo met programma 11 is er geen effect op het begrotingssaldo.

Het project "Samenwerking in de vrijetijdssector" is in maart 2015 gestart en heeft al goede resultaten behaald. Boven verwachting zelfs. Het project staat nu bekend als Best Bijzonder! Vele ondernemers en organisaties op het gebied van recreatie en toerisme zijn enthousiast en gebruiken bijvoorbeeld nu het toeristisch logo dat door Best Bijzonder! is ontwikkeld. De ervaring die we de afgelopen maanden hebben opgedaan heeft ons het inzicht gegeven dat het project Best Bijzonder! een aantal jaren voortgezet en geïntensiveerd moet worden. Dit om het tot nu toe verkregen draagvlak bij de toeristisch-recreatieve ondernemers en organisaties te behouden en te versterken.

Resultaatgebied 6.1 - Cultuur

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 De ontstane lichte achterstand bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten zal naar verwachting in 2016 zijn ingehaald.

Schoonmaak van de sporthal In 2015 is getracht op een andere wijze invulling te geven aan het schoonmaken van de sportaccommodaties. Dit bleek niet succesvol. Hierdoor zijn tot 1 september minder uitgaven gedaan waardoor er € 30.000 afgeraamd kan worden. Daarna is weer overgegaan op schoonmakers van een schoonmaakbedrijf. Met dit bedrijf zijn afspraken gemaakt om uit ons bestand een (langdurig) werkloze in dienst te nemen, die voor 10 uur per week bij onze sportaccommodaties wordt ingezet.

Voor Batadorp zijn het ontwerpbestemmingsplan en de welstandscriteria in procedure. Zodra dit proces doorlopen is volgt het besluit van rijkswege tot aanwijzing beschermd dorpsgezicht. En in oktober 2015 volgt besluitvorming over de bestuursopdracht van Maatschappelijke accommodaties. Op basis van deze vastgestelde opdracht kan tot uitvoering worden overgegaan.

Energiebesparende maatregelen bij de Dolfijn Het aanbrengen van thermische zonnecellen op het dak moet gelijktijdig plaatsvinden met het vervangen van de dakbedekking. Voor meerdere gemeentelijke gebouwen zou dat gelijktijdig gebeuren. De aanbesteding daarvan was niet tijdig gereed om de thermische zonnecellen voor de opening van het zwembad te kunnen plaatsen.

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 In dit resultaatgebied zijn geen financiële afwijkingen te benoemen.

10

het arbeidsvermogen van de uitkeringsgerechtigden. Hiernaast wordt de tool ingezet om de vraag naar werk en het aanbod van werkzoekenden gerichter met elkaar te matchen.

Resultaatgebied 7.1 - 7.2 Werk en inkomen Er is op dit moment sprake van gemiddeld 487 uitkeringsgerechtigden (Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ). Dit is hoger dan de gestelde norm van 430 uitkeringsgerechtigden. De hoge instroom wordt met name veroorzaakt door de instroom van WW-gerechtigden in de Participatiewet. Door deze instroom heeft de gemeente vooral moeten inzetten op de claimbeoordeling en intake van nieuwe klanten. Hierdoor was er minder capaciteit beschikbaar voor het uitvoeren van de re-integratietaken. De volledige uitstroom naar werk betreft op dit moment 22 uitkeringsgerechtigden en blijft achter op de gestelde norm van 50. De uitstroom naar deeltijd arbeid betreft op dit moment 12 uitkeringsgerechtigden en loopt eveneens achter op de gestelde norm van 35.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de WSD om in de transitieperiode van twee jaren mensen met een arbeidsbeperking vanuit de Participatiewet aan het werk te helpen bij of via de WSD. De gemeente Best heeft op, basis van deze afspraken, inmiddels 6 personen uit de Participatiewet bij of via de WSD aan het werk geholpen. De uitvoering met betrekking tot het minimabeleid verloopt volgens planning. Tot 1 augustus zijn 139 individuele inkomenstoeslagen (voorheen langdurigheidstoeslag) verstrekt en 281 uitkeringen voor maatschappelijke participatie. Gemiddeld zijn 360 gezinnen via de gemeentelijke collectieve regeling verzekerd tegen ziektekosten. Met betrekking tot deze laatste voorziening is sprake van een stijgende lijn ten opzichte van de voorgaande jaren.

Om de uitstroom naar werk en participatie te vergroten zorgt de gemeente voor een intensief relatiebeheer met werkgevers op zowel lokaal als regionaal niveau. Met het Regionaal Werkbedrijf worden werkgevers in de regio meer uniform benaderd voor het plaatsen van uitkeringsgerechtigden op reguliere arbeidsplekken. Een van de hoofdtaken van het Regionaal WerkBedrijf is het matchen van werkzoekenden (al dan niet arbeidsgehandicapt) met vacatures in de regio. De gemeente Best participeert op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau in het Regionaal WerkBedrijf. Hiernaast speelt de inzet van de jobhunter een belangrijke rol bij het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden op zowel lokaal als regionaal niveau. In 2015 heeft de jobhunter inmiddels 63 uitkeringsgerechtigden ondersteund om de weg naar werk te vinden, dit heeft geresulteerd in gedeeltelijke en/of volledige uitstroom van 23 uitkeringsgerechtigden.

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 Verlaging rijksbijdrage Gebundelde Inkomensvoorziening Met de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 werden gemeenten financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstandswet en kregen jaarlijks een budget om de uitkeringen te kunnen betalen, het zogenaamde “inkomensdeel”. Uitgangspunt hierbij is dat voor alle gemeenten samen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld. In 2012 heeft het ministerie SZW een brede verkenning laten uitvoeren om te komen tot een nieuw verbeterd systeem om het inkomensdeel over de gemeenten te verdelen. Het nieuwe systeem is met de invoering van de Participatiewet in 2015 voor het eerst toegepast. Het uiteindelijke macrobudget voor alle gemeenten tezamen wordt bepaald door uit te gaan van de gerealiseerde prijs en het gerealiseerde

De implementatie van het diagnosetool CompetenSys is een feit. Met deze tool heeft de gemeente inzicht in de vaardigheden en competenties alsook 11

geraamd op € 5.274.600 door de stijging van 32 uitkeringsgerechtigden naar 447. Het gemiddelde uitkeringsbedrag is naar beneden bijgesteld naar € 11.800. Per saldo heeft dit een nadeel ten opzichte van de begroting van € 13.000.

volume in het voorgaande jaar, van een inschatting van de effecten van de conjunctuur en Rijksbeleid in het begrotingsjaar zelf en van een indexering van de gemiddelde prijs. Voor de conjunctuurraming worden de actuele en onafhankelijke rekenregels en de autonome correctie van het Centraal Plan Bureau (CPB) gevolgd. Voor het bepalen van het budget per gemeente wordt rekening gehouden met alle objectieve kenmerken van de huishoudens in die gemeente, die van belang zijn voor de kans dat een huishouden een bijstandsuitkering ontvangt. Ook wordt specifieke informatie over de regionale arbeidsmarkt betrokken bij het vaststellen van het gemeentelijke budget. Als gevolg van het nieuwe systeem ontvangen alle gemeenten tezamen over 2015 gemiddeld 3,8% minder budget ten opzichte van 2014. Sommige gemeente gaan er meer dan 10% op achteruit. Voor de gemeente Best bedraagt de teruggang in 2015 10,7% ten opzichte van 2014. Er wordt een nadeel van ongeveer € 517.000 verwacht. Om de effecten die met de overgang naar het nieuwe systeem gepaard gaan te beperken, is er een overgangsregeling, waarbij rekening wordt gehouden met de historische uitgaven van gemeenten. Na twee jaar wordt de overgangsregeling geëvalueerd. Voor gemeenten waar omvangrijke tekorten ontstaan, blijft er een vangnetuitkering bestaan. Het college bereidt een aanvraag voor een dergelijke uitkering voor. Uitgaande van de berekeningssystematiek verwachten we bij een toekenning uit te komen op een compensatie van 50% van het tekort.

Gewijzigde uitgaven IOAW en IOAZ In de primitieve begroting 2015 zijn de uitkeringslasten IOAW geraamd op € 348.408 (36 uitkeringsgerechtigden met een gemiddeld uitkeringsbedrag van € 9.678) per jaar. Op basis van de huidige cijfers (augustus 2015) worden de uitkeringslasten geraamd op € 389.690 door de stijging van 2 uitkeringsgerechtigden naar 38 en een kleine stijging van de gemiddelde uitkering. Dit is een nadeel ten opzichte van de begroting van € 41.000. Lagere uitgaven bijzondere bijstand Aanpassing van de regelingen en nieuwe keuzes door invoering van de Participatiewet leiden zoals het er nu naar uitziet tot lagere uitgaven bijzondere bijstand (€ 75.000). Monitoring hiervan heeft nog niet plaatsgevonden. Voor wat betreft de informatievoorziening naar onze burgers is deze op orde. Op verschillende manieren wordt de burger hierover geïnformeerd. Ook de professionals werken hierin pro-actief (Bestwijzer, Voedselbank, en Sociale Zaken) in de gesprekken die plaatsvinden met onze burgers.

Gewijzigde uitgaven Participatiewet In de primitieve begroting 2015 zijn de uitkeringslasten Participatiewet geraamd op € 5.291.250. Dit heeft betrekking op 415 uitkeringsgerechtigden (Participatiewet exclusief IOAW, IOAZ en BBZ) met een gemiddeld uitkeringsbedrag van € 12.750 per jaar. Ook is er rekening gehouden met een besparing vanwege heronderzoeken van € 30.000. Op basis van de huidige cijfers (augustus 2015) worden de uitkeringslasten 12

Resultaatgebied 8.1 - Maatschappelijke ondersteuning



In programma 5 is gerapporteerd over de stand van zaken van de zorg voor jeugdigen voor zover de gemeente daarvoor verantwoordelijk is geworden met ingang van 1 januari jl. De daar genoemde problematiek speelt deels ook in programma 8 zodat een integrale aanpak ter verbetering kan worden gevolgd. De resultaten van het Wmo Klanttevredenheidsonderzoek (KTO-Wmo) zijn beschikbaar:  Het streven dat tenminste 83% van de cliënten aangeeft dat de ondersteuning Wmo veel of redelijk bijdraagt aan zelfstandig kunnen blijven wonen is niet exact gemeten. Wel is er een vergelijkbare vraag gesteld, namelijk of men tevreden is over de manier waarop de ondersteuning/het hulpmiddel bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen; 98% is hier (zeer) tevreden over.  Het rapportcijfer dat de deelnemers hebben gegeven voor het contact met de gemeente bij een ondersteuningsvraag op grond van de Wmo is een 7,5. Dit is lager dan het streven (7,8), maar hoger dan het gemiddelde rapportcijfer in 60 referentiegemeenten (7,2).  Het streven dat tenminste 73% van de cliënten aangeeft dat de ondersteuning veel of redelijk bijdraagt aan het meedoen aan de maatschappij is niet exact gemeten. Wel is er een vergelijkbare vraag gesteld, namelijk of men tevreden is over de manier waarop de ondersteuning/het hulpmiddel bijdraagt aan het meedoen aan de maatschappij; 95% is hier (zeer) tevreden over.

Het streven dat de score van de ervaren overbelasting van mantelzorgers op de EDIZ lager is dan 4,0, is niet gemeten. Wel is aan mantelzorgers gevraagd hoe belast zij zich tijdens het afgelopen jaar voelden toen ze mantelzorg gaven:  2% voelde zich overbelast  7% voelde zich zeer zwaar belast  21% voelde zich tamelijk zwaar belast  41% voelde zich enigszins belast  28% voelde zich niet of nauwelijks belast

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 Exploitatie Bestwijzer De doorontwikkeling van Bestwijzer is in 2015 beperkt geweest. En onderzoek naar de mogelijkheden en de aanschaf van een sociale kaart gaan pas in 2016/2017 plaatsvinden. Hierdoor is het budget met € 30.000 afgeraamd. Bijstellen budgetten WMO De budgetten WMO leefkilometers en huur vervoer zijn met € 25.000 respectievelijk € 27.000 afgeraamd. Naar verwachting wordt minder gebruik gemaakt van deze open eind regelingen.

13

de actualisatie van de uitvoeringsparagraaf meegenomen in de Omgevingsvisie.

Resultaatgebied 9.1 - Milieu In dit resultaatgebied zijn geen afwijkingen te benoemen.

Implementatie Omgevingswet In de kaderbrief 2016 is melding gemaakt van het feit dat er middelen nodig zijn voor de implementatie van de Omgevingswet welke voorafgaat aan de inwerkingtreding van deze wet in 2018. Bij de Kaderbrief 2016 is € 50.000 beschikbaar gesteld in 2017. Inmiddels is meer bekend over de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor invoering van de wet. Binnenkort verschijnen enkele belangrijke Algemene Maatregelen van Bestuur. Hierna wordt gewerkt aan een projectplan op basis waarvan de noodzakelijke middelen voor 2016 concreet in beeld gebracht worden. Wanneer dit gereed is, wordt in 2016, middels een raadsvoorstel, verzocht om de noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen.

Resultaatgebied 9.2 - Riolering / ondergrondse infrastructuur Het pompgemaal aan de Terraweg is vervangen door een duurder dubbelpomp gemaal, op een andere plek. Hiermee behoren storingen en calamiteiten tot het verleden. Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 In dit resultaatgebied zijn geen financiële afwijkingen te benoemen.

Resultaatgebied 10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Structuurvisie en bestemmingsplan buitengebied We hebben extra geïnvesteerd in bewonersparticipatie: omgevingsdialoog in De Vleut, bewonersavonden ter voorbereiding op de structuurvisie buitengebied, klankbordgroepbijeenkomsten en keukentafelgesprekken met alle veehouders. Hierdoor is de planning voor de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied veranderd. Na de beoogde vaststelling van de structuurvisie buitengebied in het eerste kwartaal van 2016 wordt de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan aan de raad voorgelegd. Op basis daarvan wordt een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en nog in 2016 ter visie gelegd.

Structuurvisie Best 2030 In de eerste tussentijdse rapportage is aangegeven dat medio 2015 een planning zou worden voorgelegd voor de actualisering van de (uitvoeringsparagraaf van de) Structuurvisie Best 2030. Hierbij is de verbinding gelegd met de Omgevingswet. Inmiddels is meer bekend over de Omgevingswet. Om die reden wordt in een separaat raadsvoorstel voorgesteld om het driesterrendossier 'Structuurvisie Best 2030' te wijzigen naar een driesterrendossier 'Omgevingsvisie Best'. In 2016 wordt, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gestart met de werkzaamheden om een Omgevingsvisie (vergelijkbaar met de structuurvisie) op te stellen. Ten aanzien van de Uitvoeringsparagraaf uit de Structuurvisie Best 2030 leert voortschrijdend inzicht ons, dat er op dit moment geen noodzaak bestaat om deze te actualiseren. Daarom wordt

Illegaal in gebruik genomen gemeentegrond In de tweede helft van 2015 is de gemeente Best gestart met inventarisatie van en besluitvorming over illegaal in gebruik genomen grond in het buitengebied. Dit project wordt in 2016 voortgezet.

14

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 Uitvoering raadsbesluit Terraweg Na in 2015 veel voorbereidende werkzaamheden te hebben verricht, worden veel uitgaven voor dit project pas gedaan in 2016. Daarom wordt een bedrag van € 250.000 doorgeschoven naar 2016. De verlaging van het budget in 2015 heeft geen gevolgen voor het verwachte rekeningresultaat 2015 omdat ook de onttrekking uit de vrije algemene reserve wordt gecorrigeerd.

Uitvoering landschapsontwikkelingsplan Tegenover de beschikbare middelen staan verplichtingen om stedelijke uitbreidingen te compenseren met groen. De middelen kunnen niet voor andere doeleinden worden aangewend. Plannen voor groencompensatie zijn in voorbereiding en mede gekoppeld aan het project De Vleut en afspraken met het Brabants Landschap. In 2015 wordt € 125.000 van het beschikbare budget niet uitgegeven en doorgeschoven naar 2016. Omdat ook de reserve toekomstige vernieuwing met hetzelfde bedrag wordt aangepast, heeft dit geen gevolge voor het geprognosticeerde rekeningresultaat 2015.

Boekverlies verkoop Boterhoek Een tweetal panden in de Boterhoek is met een boekverlies van € 54.000 verkocht. Omdat dit verlies is verrekend met de reserve toekomstige vernieuwing, heeft deze mutatie geen gevolg voor het verwachte rekeningresultaat.

Reconstructie buitengebied Dit budget is bedoeld om een 'vitaal landelijk gebied' te stimuleren. Uit dit budget worden bijdragen verstrekt aan projecten of regelingen die een bijdrage leveren aan deze doelstelling. Verwacht wordt dat in 2015 € 100.000 niet wordt uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit budget door te schuiven naar 2016. De verlaging van het budget in 2015 heeft geen gevolgen voor het geprognosticeerde rekeningresultaat 2015 omdat ook de onttrekking uit de reserve toekomstige vernieuwing wordt gecorrigeerd.

Mutaties in grondexploitaties Onderstaande aanpassingen hebben geen invloed op het geprognosticeerde rekeningresultaat omdat de mutaties worden verwerkt in de post voorraden op de balans: - afvoeren verwerving Dijkstraten (€ 962.000 voordelig); - verwerving perceel Aarle oplossen hindercirkel in verband met aanleg fietspad (€ 80.000 nadelig); - lagere bijkomende kosten vanwege het niet doorgaan van verwervingen (€ 45.000 voordelig); - afvoer middelen bouwrijp maken diverse complexen, inclusief de Slowlane van € 1.473.000 (€ 1.725.000 voordelig); - correctie risico-opslag op grondexploitaties, dit bedrag is in het jaarresultaat van 2014 verwerkt (€ 488.000 voordelig); - afvoeren van de verwachte bijdrage 2015 ten behoeve van het realiseren van exploitatiegebied Klompenfabriek (€ 538.000 nadelig)

Actualisatie bestemmingsplannen Niet alle geplande bestemmingsplan werkzaamheden(Woonwagenlocatie Terraweg, Buitengebied, Parapluplan en Veegplan) kunnen dit jaar worden uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat niet alle middelen zoals geraamd voor 2015 ook in 2015 uitgegeven zullen worden. Een bedrag van € 50.000 wordt doorgeschoven naar 2016. Omdat de reserve toekomstige vernieuwing / vrije algemene reserve met eenzelfde bedrag wordt gecorrigeerd in 2015, heeft dit geen gevolgen voor het geprognosticeerde rekeningresultaat 2015. 15

Per saldo is er sprake van een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 409.000.

Resultaatgebied 10.2 - Omgevingsrecht In dit resultaatgebied zijn geen afwijkingen te benoemen.

Hogere integratie-uitkering sociaal domein De toegekende integratie-uitkeringen in de mei- en septembercirculaire voor Wmo 2015, jeugd en participatie zijn € 203.000 hoger dan geraamd. Dit levert per saldo geen voordeel op voor het geraamde rekeningresultaat omdat dit extra budget is toegevoegd aan de hiervoor bestemde budgetten in de resultaatgebieden 5.1, 7.1 en 8.1.

Resultaatgebied 11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015

Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen Bij de jaarrekening 2014 zijn de onderhoudsvoorzieningen omgezet naar een bestemmingsreserve, omdat niet volledig werd voldaan aan de wetgeving vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording. Inmiddels zijn de onderhoudsplannen aangepast aan de geldende weten regelgeving. Als gevolg hiervan wordt de bestemmingsreserve per 1 januari 2015 weer opgeheven en het saldo ad € 2.990.442 wordt aan de onderhoudsvoorzieningen toegevoegd. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het verwachte rekeningresultaat 2015.

Lagere OZB opbrengst Als gevolg van hogere leegstand, voornamelijk als gevolg van de economische crisis, wordt in 2015 een lagere OZB opbrengst van € 77.000 verwacht. Lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds In de meicirculaire heeft het rijk aangekondigd dat de uitkering uit het gemeentefonds over 2015 € 578.000 lager zal zijn dan ten opzichte van de decembercirculaire. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het accres (samen de trap op, samen de trap af). Zo is er sprake van een lagere realisatie van de rijksbegroting in 2014 wat verrekend wordt in het accres van 2015. Ook is er in 2015 sprake van een lagere loon- en prijsontwikkeling wat doorwerkt op de rijksbegroting en dus lijdt tot een neerwaartse bijstelling van het accres. Daarnaast wordt de algemene uitkering verhoogd met € 56.000 als gevolg van aanpassing van de maatstaven bijstandsontvangers en bedrijfsvestingen. Op basis van de septembercirculaire wordt de algemene Uitkering voor 2015 verhoogd met € 113.000. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het accres, voornamelijk als gevolg van de verwachte toename van de kosten door de verhoogde instroom van asielzoekers.

16

Bijlage

17

BEGROTINGSSALDO , door raad vastgestelde begrotingswijzigingen (A)* -/- = nadelig 2015 Mutaties Saldo mutaties A. Begrotingswijzigingen W01/15 - 1e begrotingswijziging 2015 W02/15 - 1e tussentijdse rapportage 2015

-93.671 -270.172

Saldo vastgestelde begrotingswijzigingen Mutaties reserves (980) W02/15 W02/15 W02/15 W02/15

-

ACR, 1e tussentijdse rapportage 2015 VAR, 1e tussentijdse rapportage 2015 RTV, 1e tussentijdse rapportage 2015 Egalisatie voorz afval, 1e tussentijdse rapp. 2015

-363.843

60.000 -194.500 -200.000 -9.326

-343.826 Totaal A. resultaat

-707.669

VAR = vrije algemene reserve, RTV = reserve toekomstige vernieuwing, ARI = algemene reserve met inkomensfunctie ACR=algemene culturele reserve

BEGROTINGSSALDO, mutaties tussentijdse rapportage (B)

- = nadelig

Mutaties

2015 Saldo mutaties

B. Vast te stellen bij de 2e tussentijdse rapportage 2015

Resultaatgebied 1.1 Algemeen Bestuur -

Controle jaarrekening 2015 (totaal meerkosten = € 44.234) Extra bijdrage SRE frictiekosten vervalt Projecten MRE niet in 2015, budget naar 2016 (zie W2/2016) Aframing budget quickscan belastingen en invordering Aframing budget invoering wet markt en overheid Minder uitgaven OR Minder paspoorten verstrek (500), lagere leges rijk Minder paspoorten verstrekt (500), lagere opbrengst Minder rijbewijzen verstrekt (400), lagere leges rijk Minder rijbewijzen verstrekt (400), lagere opbrengst

-4.413 54.266 513.956 5.067 9.000 5.000 18.555 -33.475 4.040 -18.280

Saldo resultaatgebied 1.1 Resultaatgebied 2.1 Openbare orde en veiligheid -

Restitutie als gevolg van jaarresultaat 2014 VRBZO Afrekening project Brabant Veiliger Afrekening vergoedingen processen verbaal 2014 CJIB Kosten afzetting vervuilde grond

553.716 82.841 2.449 5.860 -13.000

Saldo resultaatgebied 2.1

78.150

- Resultaatgebied 3.2 Openbare Ruimte -

Hogere lasten project rotonde Healthcare ivm aanhaking op Slowlane Extra bijdrage project rotonde Healthcare Overheveling restantkredieten wegbeheer van 2014 naar 2015 Voordeel ivm bundeling onderhoud wegen De pilot onkruidbestrijding is niet gedraaid / minimaal onderhoud Wadi's/ minder groen aangelegd in uitbreidingswijken

-77.500 77.500 -2.023.154 80.000 80.000

Saldo resultaatgebied 3.2 Resultaatgebied 4.1 Economische zaken

- Lagere opbrengst verkoop verspreide percelen

-1.863.154 -96.000

Saldo resultaatgebied 4.1 Resultaatgebied 5.1 Jeugd en Onderwijs

- Hoger budget ivm decentraliatieuitkering integrale toegang - Lagere huuropbrengst schoolgebouwen

-96.000 -171.337 -10.000

Saldo resultaatgebied 5.1 Resultaatgebied 6.1 Cultuur

- Aanpassing huurprijs JP Coenstraat 40 en Hartenvier 2

-181.337 -25.581

Saldo resultaatgebied 6.1 Resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd

- Incidenteel lagere schoonmaakkosten sporthal ivm andere inzet personeel - Investering in energiebesparende maatregelen Dolfijn naar 2016 - Vestigen recht van opstal tbv 15 verenigingen

-25.581 30.000 40.000 -35.250

Saldo resultaatgebied 6.2 Resultaatgebied 7.1 Werk

- Hogere bijdrage WSW agv integratieuitkering participatiewet - Lagere bijdrage reintegratie agv integratieuikering participatiewet


34.750 -43.114 18.432 -24.682


- = nadelig

Mutaties

2015 Saldo mutaties


Resultaatgebied 7.2 Inkomen -

Lagere uitvoeringskosten BBZ kredieten Lager budget gebundelde inkomensvoorziening Nadelig effect uitkeringslasten wwb (aantal / gemiddeld uitkeringsbedrag) Stijging aantal uitkeringsgerechtigden IOAW Daling aantal uitkeringsgerechtigden IOAZ Lagere rijksuitkering BBZ Lagere uitkering bijstand onbelast Lagere uitkering bijstand belast

10.000 -517.050 -13.350 -41.282 15.895 -13.839 75.000 12.300

Saldo resultaatgebied 7.2 Resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning -

Lagere integratieuitkering sociaal domein WMO, lager budget Lagere huuropbrengst Best Wijzer agv invoering gebuiksovereenkomst Best Wijzer, doorschuiven soc. Kaart, stilstaande doorontw. Best Wijzer Lagere uitgaven WMO leefkilometers Lagere uitgeven huur vervoer

-472.326 -6.787 -5.388 30.000 25.000 27.000

Saldo resultaatgebied 8.1 Resultaatgebied 9.1 Milieu -

Geluidsmeetnetwerk goedkoper dan geraamd Kosten ontsmetting woning ivm Wet op de Lijkbezorging Doorbelasting kosten ontsmetting woning aan woningcorporatie Kosten crematie overledene (op grond van Wet op de Lijkbezorging

69.825 10.000 -5.445 2.723 -4.808

Saldo resultaatgebied 9.1 Resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening`en gebiedsontwikkeling -

Uitvoering landschapsontwikkelingsplan deels naar 2016 Latere aanpassing diverse bestemmingsplannen, naar 2016 Reconstructie buitengebied vindt deels in 2016 plaats Project huisvesting WWC wordt deels in 2016 uitgevoerd Deel budget ill.ingebr. genomen gem.grond naar 2016 Afvoeren fictieve verwerving Dijkstraten en afvoeren div verwervingen Aarle Verwerving perceel tbv oplossen hindercirkel bedrijf Aarle Afvoeren bijkomende grondverwervingskosten Bijkomende kosten verwerving percelen Aarle Afvoer middelen bouwrijp maken, grootste deel Slowlane Projectrisico niet meer ten laste van de grexen vanaf 2014 Afvoeren bijdrage realiseren exploitatiegebied Klompenfabriek Verrekening mutaties grondexploitaties via de balans Boekverlies Boterhoek 125 en 145 (RTV)

2.470 125.000 50.000 100.000 250.000 30.000 962.388 -80.000 48.120 -3.000 1.725.000 488.322 -538.000 -2.602.830 -54.275

Saldo resultaatgebied 10.1 Resultaatgebied 11.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen: -

Lagere opbrengst OZB agv leegstand Neerwaartse bijstelling accres gemeentefonds tov decembercirculaire Hogere integratieuitkering WMO tov decembercirculaire Lagere integratieuitkering sociaal domein WMO tov decembercirculaire Hogere integratieuitkering sociaal domein jeugd tov decembercirculaire Hogere integratieuitkering sociaal domein particpatie tov decembercirculaire Aanpassing loon en prijsstijging obv meicirculaire Onderhoud gebouwen: omzetting bestemmingsreserve naar voorziening**

500.725 -77.000 -408.774 36.378 6.787 171.337 24.682 50.000 -2.990.442


-3.187.032

Totaal B. totaal saldo van baten en lasten

-4.610.476


- = nadelig

Mutaties

2015 Saldo mutaties


Mutaties reserves (980)

-

Dekking res wegbeheer kredieten van 2014 naar 2015 Aanpassing reserve wegbeheer, vervallen dekking exploitatie* Aanpassing reserve wegbeheer, lagere storing in reserve* Lagere onttrekking uit RTV vanwege doorschuiven enegiemaatr Dolfijn Bijdrage uit de res. Buitensportacc tbv vestigen recht v opstal 15 verenigingen Bijdrage uit RTV agv boekverlies Boterhoek 125 en 145 Bestemmingsreserve onderhoud wordt voorziening onderhoud gebouwen** Overheveling budgetten naar 2016 (VAR + RTV)

Totaal mutaties reserves Totaal B. resultaat:

2.023.154 -918.684 918.684 -40.000 35.250 54.275 2.990.442 -525.000 4.538.121 -72.355

RTV = reserve toekomstige vernieuwing, VAR = Vrije Algemene Reserve, ACR = Algemene Culturele Reserve

C. MUTATIES ONVOORZIENE UITGAVEN

- = nadelig 2015

Saldo onvoorziene uitgaven na vaststelling begroting 2015

46.269

Mutaties vastgesteld bij de 1e tussentijdse rapportage 2015:

-28.698

Mutaties vast te stellen bij de 2e tussentijdse rapportage 2015: - Controle jaarrekening 2015 (totaal meerkosten = € 44.234)

-17.571

Saldo budget onvoorziene uitgaven:

0

Analyse ontwikkeling rekeningresultaat 2015

- = nadelig

Verwerkt in

Bedrag

Begrotingssaldo bij vaststelling op 10 november 2014

485.665

Resultaatgebied 1.1 Algemeen Bestuur -

Diverse overhevelingen van jaarrekening 2014 Meerwerk interim en jaarrekeningcontrole accountant Accountantscontrole decentralisaties (eenmalig) Ontvangen pensioenkapitaal Storting pensioenkapitaal in voorziening Controle jaarrekening 2015 (totaal meerkosten = € 44.234) Extra bijdrage SRE frictiekosten vervalt Projecten MRE niet in 2015, budget naar 2016 (zie W2/2016) Aframing budget quickscan belastingen en invordering Aframing budget invoering wet markt en overheid Minder uitgaven OR Minder paspoorten verstrek (500), lagere leges rijk Minder paspoorten verstrekt (500), lagere opbrengst Minder rijbewijzen verstrekt (400), lagere leges rijk Minder rijbewijzen verstrekt (400), lagere opbrengst

3e 1e 1e 1e 1e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e

begr wijz ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015

-895.040 -15.000 -3.000 33.963 -33.963 -4.413 54.266 513.956 5.067 9.000 5.000 18.555 -33.475 4.040 -18.280


-359.324

Resultaatgebied 2.1 Openbare orde en veiligheid -

Overheveling van jaarrekening 2014 inflatiecorrectie VRBZO en aanpassingen vanwege de visie brandweerzorg Mutatie ivm vaststelling definitieve verhuurprijs brandweerkazerne Beeindiging programmafinanciering Brabant Veiliger Ivm beeindiging programmafinanciering Brabant Veiliger vervalt dit budget Afschaffing vergoeding proces verbaal uitgeschreven door BOA's Restitutie als gevolg van jaarresultaat 2014 VRBZO Afrekening project Brabant Veiliger Afrekening vergoedingen processen verbaal 2014 CJIB Kosten afzetting vervuilde grond

3e 1e 1e 1e 1e 1e 2e 2e 2e 2e

begr wijz ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015

-15.125 -32.973 -3.864 -22.500 22.500 -10.000 82.841 2.449 5.860 -13.000


16.188

Resultaatgebied 3.1 Verkeer en parkeren - Overheveling van jaarrekening 2014

3e begr wijz

-50.000


-50.000

- Resultaatgebied 3.2 Openbare Ruimte -

Diverse overhevelingen van jaarrekening 2014 Hogere onderhoudslasten fietsenstalling NS station Doorschuiven tweede ontsluitingsweg terraweg Doorschuiven centrumontsluitingsroute Hogere lasten project rotonde Healthcare ivm aanhaking op Slowlane Extra bijdrage project rotonde Healthcare Overheveling restantkredieten wegbeheer van 2014 naar 2015 Voordeel ivm bundeling onderhoud wegen De pilot onkruidbestrijding is niet gedraaid / minimaal onderhoud Wadi's/ minder groen aangelegd in uitbreidingswijken

3e 1e 1e 1e 2e 2e 2e 2e 2e

wijz 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015

-1.839.010 -6.177 156.000 200.000 -77.500 77.500 -2.023.154 80.000 80.000


-3.352.341

Resultaatgebied 4.1 Economische zaken

- Overheveling van jaarrekening 2014 - Molen H. Hartstraat 1 (van resultaatgebied 6.1 cultuur) - Lagere opbrengst verkoop verspreide percelen

3e wijz 2015 1e ttr 2015 2e ttr 2015

-12.296 -77.711 -96.000


-186.007

Resultaatgebied 5.1 Onderwijs -

Saldo

Later dan geraamd realiseren bezuiniging peuterspeelzalen Vergoeding onroerende zaakbelastingen aan schoolbestuur Overheveling handhaving voorschoolse voorziening naar res. geb. 10.2 Aanpassing huurprijs Burg. Notermansstraat 27 (Korein) Verhoging dotatie ohv jongerencentrum Todo Hoger budget ivm decentraliatieuitkering integrale toegang Lagere huuropbrengst schoolgebouwen


1e 1e 1e 1e 1e 2e 2e

ttr ttr ttr ttr ttr ttr ttr

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

-50.000 -150.174 50.000 -7.869 -4.810 -171.337 -10.000 -344.190

3


- = nadelig

Verwerkt in

Bedrag


485.665

Resultaatgebied 6.1 Cultuur -

Diverse overhevelingen van jaarrekening 2014 Centralisatie e-content bilbiotheken Correctie subsidie bibliotheek a.g.v. bijstelling Restauratie De Mol (tlv Alg. Culturele Reserve) Batig saldo ivm vestiging erfpacht Joe Mann natuurtheater Molen H. Hartstraat 1 (naar resultaatgebied 4.1 economische zaken) Overheveling subsidie heemkundekring (naar resultaatgebied 8.1) Aanpassing huurprijs JP Coenstraat 40 en Hartenvier 2

3e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 2e

wijz 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015

-162.337 13.669 -9.128 -60.000 5.041 77.711 510 -25.581


-160.115

Resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd -

Diverse overhevelingen van jaarrekening 2014 Vervallen storting in de ohv atletiekvereniging Generaal Michaelis Decentralisatieuitkering combinatiefunctionarissen (naar res geb 11.1) Incidenteel lagere schoonmaakkosten sporthal ivm andere inzet personeel Investering in energiebesparende maatregelen Dolfijn naar 2016 Vestigen recht van opstal tbv 15 verenigingen

3e 1e 1e 2e 2e 2e

wijz 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015

-76.729 29.235 -94.200 30.000 40.000 -35.250


-106.944

Resultaatgebied 7.1 Werk -

Diverse overhevelingen van jaarrekening 2014 Oormerken scholing en activering (gemeentefonds) Hogere bijdrage WSW agv integratieuitkering participatiewet Lagere bijdrage reintegratie agv integratieuikering participatiewet

3e 1e 2e 2e

wijz 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015

-248.422 -8.529 -43.114 18.432


-281.633

Resultaatgebied 7.2 Inkomen -

Oormerking Subsidie Lumensgroep (resultaatgebied 8.1) Integratie uitkering participatie Lagere uitvoeringskosten BBZ kredieten Lager budget gebundelde inkomensvoorziening Nadelig effect uitkeringslasten wwb (aantal / gemiddeld uitkeringsbedrag) Stijging aantal uitkeringsgerechtigden IOAW Daling aantal uitkeringsgerechtigden IOAZ Lagere rijksuitkering BBZ Lagere uitkering bijstand onbelast Lagere uitkering bijstand belast

1e 1e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e

ttr 2015 wijz 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015

80.000 -28.402 10.000 -517.050 -13.350 -41.282 15.895 -13.839 75.000 12.300


-420.728

Resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning -

Diverse overhevelingen van jaarrekening 2014 Oormerking subsidie Lumensgroep (van resultaatgebied 7.2) Infoavond fondsenwerving verenigingen Verhoging budget Wet Inburgering Verhoging rijksbijdrage Wet Inburgering Dubbel geraamd buurthuizen (zit ook in resultaatgebied 5.1) Realisatie extra toiletruimte buurthuis Vlinderhei Aanpassing huurprijs vanwege extra toiletruimte Vlinderhei Te laag doorbelaste apparaatskosten Overheveling subsidie heemkundekring (van resultaatgebied 6.1) Aanpassing btw-compensatie GGD Integratieuitkering WMO Lagere uitgaven WMO leefkilometers Lagere uitgeven huur vervoer Lagere integratieuitkering sociaal domein WMO, lager budget Lagere huuropbrengst Best Wijzer agv invoering gebuiksovereenkomst Best Wijzer, doorschuiven soc. Kaart, stilstaande doorontw. Best Wijzer

3e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 2e 2e 2e 2e 2e

wijz 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 wijz 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015

-330.436 -80.000 -1.815 -30.000 30.000 15.520 -6.200 150 -27.572 -510 10.358 -8.121 25.000 27.000 -6.787 -5.388 30.000


-358.801

Resultaatgebied 9.1 Milieu -

Saldo

Diverse overhevelingen van jaarrekening 2014 Vervallen/doorgeschoven investeringen glas- en papiercontainers Geluidsmeetnetwerk goedkoper dan geraamd Kosten ontsmetting woning ivm Wet op de Lijkbezorging Doorbelasting kosten ontsmetting woning aan woningcorporatie Kosten crematie overledene (op grond van Wet op de Lijkbezorging

3e 1e 2e 2e 2e 2e


wijz 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015

-103.115 9.326 10.000 -5.445 2.723 -4.808 -91.319

4


- = nadelig

Verwerkt in

Bedrag


485.665

Resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening -

Diverse overhevelingen van jaarrekening 2014 Uitvoeren stedenbouwkundige werkzaamheden Mutatie apparaatskosten bouwgrondexploitatie Nutsvoorzieningen woonwagencentrum Uitvoering landschapsontwikkelingsplan deels naar 2016 Latere aanpassing diverse bestemmingsplannen, naar 2016 Reconstructie buitengebied vindt deels in 2016 plaats Project huisvesting WWC wordt deels in 2016 uitgevoerd Een van het budget wordt pas in 2016 benut Afvoeren fictieve verwerving Dijkstraten en afvoeren div verwervingen Aarle Verwerving perceel tbv oplossen hindercirkel bedrijf Aarle Afvoeren bijkomende grondverwervingskosten Bijkomende kosten verwerving percelen Aarle Afvoer middelen bouwrijp maken, grootste deel Slowlane Projectrisico niet meer ten laste van de grexen vanaf 2014 Afvoeren bijdrage realiseren exploitatiegebied Klompenfabriek Verrekening mutaties grondexploitaties via de balans Boekverlies Boterhoek 125 en 145 (RTV)

3e 1e 1e 1e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e

wijz 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015

-595.509 -60.000 30.000 28.000 125.000 50.000 100.000 250.000 30.000 962.388 -80.000 48.120 -3.000 1.725.000 488.322 -538.000 -2.602.830 -54.275


-96.784

Resultaatgebied 10.2 Omgevingsrecht

- Diverse overhevelingen van jaarrekening 2014 - Overheveling handhaving voorschoolse voorziening van res. geb. 5.1

3e wijz 2015 1e ttr 2015

-105.423 -50.000


-155.423

Resultaatgebied 11.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen: -

Saldo

Lager dan geraamd dividend BNG Herverdeeleffecten overheveling dec. uitk CJG naar gemeentefonds Kosten burgerraadsleden Gewijzigde afschrijvingssystematiek cf Fin Verordening 2015 inventaris Vervallen afschrijvingslasten cf Fin Verordening 2015 inventaris Doorgeschoven investering digitalisering bouwvergunningen verlaging budget voor aanschaf luchtfoto's Correctie primitieve begroting, doorbelasting kostenverdeling Lagere doorbelasting grondexploitatie Gevolgen septembercirculaire 2014 Lagere opbrengst OZB agv leegstand Mutaties gemeentefonds agv mei- en septembercirculaire Hogere integratieuitkering WMO tov decembercirculaire Lagere integratieuitkering sociaal domein WMO tov decembercirculaire Hogere integratieuitkering sociaal domein jeugd tov decembercirculaire Hogere integratieuitkering sociaal domein particpatie tov decembercirculaire Aanpassing loon en prijsstijging obv meicirculaire Onderhoud gebouwen: omzetting bestemmingsreserve naar voorziening

1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e

ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 wijz 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015 ttr 2015

-17.199 -8.849 -20.000 -27.500 5.329 30.000 8.500 -51.441 -135.000 -57.148 -77.000 -408.774 36.378 6.787 171.337 24.682 50.000 -2.990.442


-3.460.340

Totaal B. totaal saldo van baten en lasten

Mutaties reserves (980)

-

Bijdrage uit de VAR jaarrekening 2014 Bijdrage uit de ARI jaarrekening 2014 Bijdrage uit de RTV jaarrekening 2014 Bijdrage uit ACR, reparatie De Mol Lagere bijdrage uit VAR, tweede ontsluitingsweg Terraweg Lagere bijdrage uit VAR, aanschaf luchtfoto's Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering Lagere bijdrage uit VAR, digitalisering bouwvergunningen Lagere bijdrage uit RTV, centrumontsluitingsroute Dekking res wegbeheer kredieten van 2014 naar 2015 Aanpassing reserve wegbeheer, vervallen dekking exploitatie* Aanpassing reserve wegbeheer, lagere storing in reserve* Lagere onttrekking uit RTV vanwege doorschuiven enegiemaatr Dolfijn Bijdrage uit res. buitensport tbv vestigen recht v opstal 15 verenigingen Bijdrage uit RTV agv boekverlies Boterhoek 125 en 145 Bestemmingsreserve onderhoud wordt voorziening onderhoud gebouwen** Overheveling budgetten naar 2016 (VAR + RTV)

3e 3e 3e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e

ttr ttr ttr ttr ttr ttr ttr ttr ttr ttr ttr ttr ttr ttr ttr ttr ttr

2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

2.196.237 1.654.546 582.659 60.000 -156.000 -8.500 -9.326 -30.000 -200.000 2.023.154 -918.684 918.684 -40.000 35.250 54.275 2.990.442 -525.000

Totaal mutaties reserves

8.627.737

Prognose rekeningresultaat 2015

-294.359

5

Stand van de investeringskredieten per 1 september 2015 Nr.

Project

Omschrijving investeringskrediet

Startjaar

Budget

Uitgaven 2013

Uitgaven 2014

Uitgaven 2015

2008 2008 2008 2008

300.000 0 -100.000 200.000

27.395 2.288 0 29.683

0 8.306 0 8.306

0

1

P075 rehabilitatie tormentil P075 rehabilitatie tormentil P075 rehabilitatie tormentil Rehabilitatie Tormentil, bijdragen

2

div. Project DOEN!

2009 2009

7.716.680 7.716.680

1.186.002 1.186.002

3

P093 herinrichting oranjestraat 7204036 vervangen riolering oranjestraat 7204036 vervangen riolering oranjestraat 7204036 vervangen riolering oranjestraat Reconstructie Oranjestraat en omgeving (ook P093)

2009 2009 2009 2009 2009

0 2.151.000 0 0 2.151.000

4

P098 project moderniseren openb verlicht P098 project moderniseren openb verlicht Project moderniseren openbare verlichting

2009 2009 2009

5

7207007 ondergrondse containers 2010 Project ondergrondse containers 2010

6

7203008 Brede 16-klassige school Dijkstraten Brede 16-klassige school Dijkstraten

Totaal uitgaven Restant budget Opmerkingen

A. Lopende investeringskredieten

0 0

77.278 12.450 0 89.727

222.722 Wordt overgeheveld naar Project P153, -12.450 Rotonde Brem-Ringweg -100.000 zie opm bij P155 110.273

1.014.912 1.014.912

139.771 139.771

6.421.926 6.421.926

1.294.754 1.294.754 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

0 18.212 5.939 0 24.150

0 136.643 940 0 137.583

0 0 0 0 0

171.521 2.305.694 17.566 -357.949 2.136.832

-171.521 -154.694 -17.566 357.949 14.168 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

1.492.320 0 1.492.320

30.742 13.557 44.299

164.890 0 164.890

37.677 0 37.677

1.314.984 85.355 1.400.339

177.336 -85.355 91.981 In 2015 € 60.000 nodig, de rest in 2016

2010 2010

100.000 100.000

8.072 8.072

5.500 5.500

0 0

83.272 83.272

16.728 16.728 Wordt in 2016 uitgegeven

2011 2011

89.700 89.700

3.340 3.340

0 0

517 517

54.155 54.155

35.545 35.545

8

P102 reconstructie naestenbest fase 1 2011 P102 reconstructie naestenbest fase 1 2011 P102 reconstructie naestenbest fase 2 2013 P175 reconstructie naestenbest fase 1 2011 6210407/P016 reconstructie naestenbest fase 2 via overheveling jaarrekening 2011 Reconstructie Naastenbest fase 1 en 2 2011

655.000 0 175.000 0 475.000 1.305.000

110.624 17.485 0 0 0 128.109

50.214 14.340 0 0 0 64.555

0 0 0 8.043 0 8.043

639.464 59.795 0 8.043 0 707.302

15.536 -59.795 175.000 -8.043 475.000 597.698 In 2015 € 150.000 nodig, de rest in 2016

9

7206001 telefonie gemeentehuis Telefonie gemeentehuis

2012 2012

150.000 150.000

156 156

120.734 120.734

10.006 10.006

130.897 130.897

19.103 19.103 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

10

6541107 Boerderij Oirschotseweg 117 6541107 Boerderij Oirschotseweg 117 Herstelwzh Armenhoef Oirschotseweg 117 - bijdragen

2013 2013 2013

300.000 -200.000 100.000

234.478 -195.000 39.478

63.185 -10.000 53.185

37.958 0 37.958

335.621 -205.000 130.621

7203038 aanpassingen vergaderruimten 11a Aanpassen vergaderruimten (KA30)

2013 2013

31.500 31.500

18.668 18.668

14.186 14.186

0 0

32.853 32.853

-1.353 Afsluiten -1.353

7203043 aanpassingen vergaderruimten 11b Diverse aanpassingen inrichting en huisvesting (KA30)

2013 2013

27.500 27.500

0 0

0 0

14.571 14.571

14.571 14.571

12.929 12.929 Wordt in 2015 uitgevoerd wordt in 2016 afgesloten

2013 2013

85.000 85.000

15.304 15.304

25.125 25.125

0 0

40.429 40.429

44.571 44.571 In 2015 € 30.000 nodig, rest in 2016

2013 2013 2013

40.000 0 40.000

9.756 8.966 18.723

25.358 0 25.358

0 0 0

35.114 8.966 44.080

4.886 -8.966 -4.080 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

P151 Uitvoeringskrediet vernieuwing fietspaden St. Oedenrodenseweg 2014 P151 Uitvoeringskrediet vernieuwing fietspaden St. Oedenrodenseweg 2014 P180 Uitvoeringskrediet vernieuwing fietspaden St. Oedenrodenseweg 2014 13b Uitvoeringskrediet vernieuwing fietspaden St. Oedenrodenseweg (KA12) 2014

575.000 0 0 575.000

0 0 0 0

404.253 5.665 0 409.918

0 0 24.719 24.719

404.253 5.665 24.719 434.637

170.747 -5.665 -24.719 140.363 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

55.000 55.000

40.500 40.500

0 0

0 0

40.500 40.500

12

Project DOEN!

7204085 haalbaarheidsonderzoek langven Uitvoering verbeteringen Langven (KA17)

P012 reconstructie oedenrodeseweg n619 P012 reconstructie oedenrodeseweg n619 13a Reconstructie Sint Oedenrodenseweg (KA19)

14

7206036 extra licenties coda Extra licenties coda

2013 2013

-35.621 5.000 -30.621

14.500 14.500


Project


Startjaar

Budget

Uitgaven 2013

Uitgaven 2014

15

7204086 riolering revitalisering speelheide P019 wijkrevitalisering speelheide P144 revitalisering speelheide P144 revitalisering speelheide P178 revitalisering speelheide O115 Onderhoudsvoorziening speelelementen O130 Vervanging voorziening groen Revitalisering Speelheide (KA25)

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

100.000 250.000 545.000 0 0 16.000 75.000 986.000

0 0 -40.901 40.901 0 0 0 0

528.157 50.192 0 0 0 578.349

16

P139 voorbereiding asfaltonderhoud erica P139 voorbereiding asfaltonderhoud erica 7304021 aanp verkeersveiligh wdz 7304021 aanp verkeersveiligh wdz P143 onderhoud erica terraw wdz P143 onderhoud erica terraw wdz 7204088 relinen riolering erica Onderhoud Erica, Terraweg, Willem de Zwijgerweg (KA33)

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

40.000 0 70.000 0 550.000 -20.000 25.000 665.000

29.096 8.099 70.000 0 211.895 0 25.000 344.090

17

7204060 salders/bosseweg/esdoorn 7204060 salders/bosseweg/esdoorn 7204060 salders/bosseweg/esdoorn Afwateringsstructuur Salderes - bijdragen (KA20)

2013 2013 2013 2013

1.050.000 0 -500.000 550.000

7204089 vervangen riolering hoofdstr en omg 7204089 vervangen riolering hoofdstr en omg 18a Vervangen riolering Hoofdstraat en omgeving (KA38)

2013 2013 2013

7204094 Aanpassingen Hoofdstraat / Kerk / Boterhoek 7204094 Aanpassingen Hoofdstraat / Kerk / Boterhoek P184 Aanp. Hoofdstraat - kerk - Boterhoek 6830303/G00901 Grex- Centrumplan - civiel 6830404/G00901 Grex- Centrumplan - interne uren 18b Aanpassingen Hoofdstraat / Kerk / Boterhoek (KA07)

Uitgaven 2015

0 77.489

0 0 487.255 91.094 77.489 0 0 655.838

100.000 250.000 57.745 -91.094 -77.489 16.000 75.000 330.162 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

16 190 0 0 135.935 0 0 136.141

0 0 0 0 0 0 0 0

30.349 9.856 70.000 0 347.830 0 25.000 483.036

9.651 -9.856 0 0 202.170 -20.000 0 181.964 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

789.620 16.894 -250.000 556.513

54.135 3.444 -204.441 -146.863

13.160 0 0 13.160

910.197 35.859 -454.441 491.615

139.803 -35.859 -45.559 58.385 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

50.000 0 50.000

12.470 3.067 15.537

101.797 30.293 132.090

-97.626 0 -97.626

16.641 33.359 50.000

2014 2014 2014 2014 2014 2014

705.000 0 180.000 914.000 66.000 1.865.000

0 0 0 0 0 0

583.468 0 148.844 756.127 0 1.488.439

148.505 0 0 0 0 148.505

731.973 0 148.844 756.127 0 1.636.944

19

7204093 Verv/uitbr riolering Molenstraat/herinrichting Kerkhofpad 7204093 Verv/uitbr riolering Molenstraat/herinrichting Kerkhofpad 6830303/G00903 Grex- Centrumplan - civiel 6830304/G00903 Grex- Centrumplan - groen 6830305/G00903 Grex- Centrumplan - ov - nutsvoorzieningen 6830404/G00903 Grex- Centrumplan - interne uren 6830303/G01202 Grex- Molenstraat - civiel 6830304/G01202 Grex- Molenstraat - groen 6830305/G01202 Grex- Molenstraat - ov - nutsvoorzieningen 6830404/G01202 Grex- Molenstraat - interne uren Verv/uitbr riolering Molenstraat/herinrichting Kerkhofpad (KA05)

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

410.000 0 170.000 6.000 55.000 15.000 185.000 4.000 15.000 15.000 875.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350.731 3.878 146.962 5.118 47.525 0 160.123 3.656 13.161 0 731.154

100.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.028

450.759 3.878 146.962 5.118 47.525 0 160.123 3.656 13.161 0 831.182

-40.759 -3.878 23.038 882 7.475 15.000 24.877 344 1.839 15.000 43.818 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

20

P150/P179 Kleinschalig onderhoud wegen Maas en Dieze (voorbereidingskosten) 2014 188.000 P150/P179 Kleinschalig onderhoud wegen Maas en Dieze (voorbereidingskosten) 2014 0 Kleinschalig onderhoud wegen Maas en Dieze (voorbereidingskosten) (KA13)2014 188.000

0 0 0

181.776 18.023 199.799

11.075 0 11.075

192.851 18.023 210.874

-4.851 Komt collegevoorstel van -18.023 -22.874

21

7204091 Maatregelen vrijvervalriolering Bedrijfsweg (voorbereidingskosten) 2014 7204091 Maatregelen vrijvervalriolering Bedrijfsweg (voorbereidingskosten) 2014 Maatregelen vrijvervalriolering Bedrijfsweg centrum / Speelheide (KA14/KA27) 2014

629.200 0 629.200

0 0 0

350.656 1.821 352.476

133.372 0 133.372

484.028 1.821 485.848

145.172 -1.821 143.352 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

22

7203041 Valbeveiliging gemeentelijke gebouwen 7203041 Valbeveiliging gemeentelijke gebouwen O117 OHV basisscholen O112 OHV gymzalen O111 OHV sporthal O101 OHV gemeentehuis O123 OHV gemeentehuis O122 OHV Vlinderhei 12 O120 OHV Spar 2 Renovatie platte daken gemeentelijke gebouwen (KA15)

147.500 -27.500 283.307 45.000 170.000 150.000 55.000 16.500 8.200 848.007

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

7204092 Actualisering / verv telemetrie pompgemalen (voorbereidingskosten) 2014 7204092 Actualisering / verv telemetrie pompgemalen (voorbereidingskosten) 2014 Actualisering / verv telemetrie pompgemalen (voorbereidingskosten) (KA16) 2014

24.200 0 24.200

0 0 0

1.155 950 2.105

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

0 0 0 0 77.489


1.155 950 2.105

33.359 Afsluiten en overgeboekt naar 7204093 -33.359 0 -26.973 0 31.156 157.873 66.000 228.056 In 2015 € 150.000 nodig rest in 2016

147.500 -27.500 283.307 45.000 170.000 150.000 55.000 16.500 8.200 848.007 In 2015 € 700.000 nodig rest in 2016

23.045 -950 22.095 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.


Project


Budget

Uitgaven 2013

Uitgaven 2014

Uitgaven 2015

24

P186 Herstraten gedeelte Eindhovenseweg, Kerkstraat en parkeerpl 2014 Naz str P186 Herstraten gedeelte Eindhovenseweg, Kerkstraat en parkeerpl 2014 Naz str Herstraten gedeelte Eindhovenseweg, Kerkstraat en parkeerpl Naz str 2014

61.000 0 61.000

0 0 0

55.374 1.400 56.774

0 0 0

55.374 1.400 56.774

5.626 -1.400 4.226 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

25

7205021 Vervangen veegwagen 7205021 Vervangen veegwagen Vervangen veegwagen (KA29)

2014 2014 2014

126.935 0 126.935

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

126.935 0 126.935 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

26

7204023 Pompgemaal Terraweg 7204023 Pompgemaal Terraweg Pompgemaal Terraweg (KA31)

2014 2014 2014

66.000 0 66.000

0 0 0

0 0 0

49.551 0 49.551

49.551 0 49.551

16.449 0 16.449 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

2014 2014 2014 2014 2014

0 52.000 170.000 288.000 510.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

147.977

27

7304023 Herinrichting Openbare ruimte in Hoofdstraat 6830305 / G00901 Herinrichting Openbare ruimte in Hoofdstraat 6830353 / G00904 Herinrichting Openbare ruimte in Hoofdstraat 6830355 / G00904 Herinrichting Openbare ruimte in Hoofdstraat Herinrichting Openbare ruimte in Hoofdstraat (KA18)

147.977

147.977 0 0 0 147.977

-147.977 52.000 170.000 288.000 362.023 In 2015 € 250.000 nodig rest in 2016

28

7304024 Openbare verlichting centrumplan 6830305 / G00905 Openbare verlichting centrumplan P098 Openbare verlichting centrumplan (zie nr4) Openbare verlichting centrumplan (KA8)

2014 2014 2014 2014

0 237.823 50.000 287.823

0 0 0 0

0 0 0 0

40.227 0 0 40.227

40.227 0 0 40.227

-40.227 237.823 50.000 247.595 In 2015 € 200.000 nodig rest in 2016

29

7206039 Mobiele telefonie 2015 Mobiele telefonie 2015

2015 2015

95.560 95.560

0 0

0 0

97.466 97.466

97.466 97.466

-1.906 -1.906 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

30

P153 Rotonde Ringweg-Brem Rotonde Ringweg-Brem

2015 2015

1.187.087 1.187.087

0 0

0 0

29.638 29.638

29.638 29.638

1.157.449 1.157.449 Wordt in 2015 uitgevoerd en afgesloten.

31

P174 Reconstructie De Leeuwerik Reconstructie De Leeuwerik

2015 2015

50.000 50.000

0 0

0 0

0 0

0 0


32

P188 Herstelwerkzaamheden Kunstwerk de Mol Herstelwerkzaamheden Kunstwerk de Mol

2015 2015

60.000 60.000

0 0

0 0

0 0

-525 -525

33

7304025 Bouwrijp maken Molenwiek Bouwrijp maken Molenwiek

2015 2015

90.000 90.000

0 0

0 0

0 0

0 0


34

7304026 Bouwrijp maken van Klompenlei Bouwrijp maken van Klompenlei

2015 2015

460.000 460.000

0 0

0 0

0 0

0 0


35

7304027 Hoofdstraat fase 2

2015 2015

1.311.000 1.311.000

0 0

0 0

0 0

0 0

Hoofdstraat fase 2

Startjaar


60.525 60.525

1.311.000 1.311.000 In 2015 € 1.200.000 nodig rest in 2016

tussentijdse rapportage tweede september 2015

Recommend Documents