1e tussentijdse rapportage 2015
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Inhoud 1. Samenvatting ...................................................................................................................................... 3 2. Realisatie speerpunten van beleid ...................................................................................................... 4 Programma 2 Sociale ondersteuning .................................................................................................. 4 Programma 3 Groene woongemeente ................................................................................................ 5 Programma 4 Economie en ruimtelijke kansen ................................................................................... 6 3. Doorwerking coalitieakkoord in de begroting 2015 ............................................................................. 8 4. Mee- en tegenvallers ........................................................................................................................... 9 5. Budgettair neutrale ontwikkelingen ................................................................................................... 15 6. Risico’s .............................................................................................................................................. 17 7. Bezuinigingen 2015........................................................................................................................... 18 8. Investeringsplan 2015 ....................................................................................................................... 19 9. Financiële positie .............................................................................................................................. 20
2
1. Samenvatting e
Voor u ligt de 1 tussentijdse rapportage 2015. Deze rapportage heeft betrekking op de periode januari – april 2015. In deze rapportage wordt alleen ingegaan op de afwijkingen per voorgenomen speerpunten van de programmabegroting 2015. Geen bericht is dus in dit geval goed bericht: als er niets gemeld wordt, betekent dat, dat de voorgenomen activiteiten volgens planning is of wordt uitgevoerd. In februari 2015 is een nieuw coalitieakkoord samengesteld. Hierdoor hebben sommige speerpunten een andere invulling gekregen. In de kadernota 2015 wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd. In het geheel kan geconcludeerd worden dat de speerpunten voor het grootste gedeelte op schema liggen. Ook wordt in deze rapportage ingegaan op de financiële gevolgen van het nieuwe coalitieakkoord betreffende het begrotingsjaar 2015. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter die betrekking hebben vanaf het begrotingsjaar 2016 zijn meegenomen in de kadernota 2015. Na het vaststellen van de programmabegroting 2015 zijn er mee- en tegenvallers ontstaan. De meeen tegenvallers in 2015 worden in eerste instantie alleen gemeld en niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Echter voor enkele onderwerpen wordt een uitzondering gemaakt zoals afwikkeling ISV projecten, budgettair neutrale ontwikkelingen en de gevolgen van het coalitieakkoord voor het nieuw beleid 2015. Op basis van deze tussentijdse rapportage laat het begrotingsjaar 2015 een voorlopig voordeel zien van € 1.459.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een meevaller op de inkoop van huishoudelijke ondersteuning (€ 1.000.000) en de dividenduitkering van Eneco (€ 460.000). Voor het overige is er sprake van een aantal kleinere mee- en tegenvallers. De bezuinigingen ad € 23 miljoen worden tot en met 2018 gefaseerd gerealiseerd. Van de totale opgave 2015 ad € 800.000 is één maatregel, de taakstelling op lokale regelingen voor gemeentepersoneel ad € 60.000, nog onzeker. Ook is het investeringsplan 2015 geactualiseerd. Het investeringsvolume komt uit op € 30,6 miljoen. Dit bedrag wordt sterk beïnvloed door onder andere de volgende investeringen: vervanging rioleringen (€ 5,9 miljoen), nieuwbouw zwembad (€ 8,3 miljoen), aanleg verbindingsweg N206 (2,2 miljoen) en onderwijshuisvesting (€ 2,2 miljoen).
3
2. Realisatie speerpunten van beleid In de programmabegroting 2015 zijn de speerpunten van beleid opgenomen per beleidsterrein. Door middel van de “stoplichten” (groen, oranje en rood) wordt aangegeven wat de stand van zaken per speerpunt is. In deze rapportage worden alleen afwijkingen van de speerpunten met de kleurindicatie oranje en rood toegelicht. Zoals hieronder blijkt zijn slechts tien speerpunten oranje gekleurd. De meeste speerpunten (ruim veertig) zijn dus niet opgenomen in deze rapportage, omdat ze momenteel zonder knelpunten worden uitgevoerd. Kleur Oranje Rood Groen
Betekenis kleuren Knelpunten in de uitvoering, de prestaties kunnen we wel verrichten Knelpunten in de uitvoering, prestaties kunnen we niet verrichten Geen knelpunten in de uitvoering
PROGRAMMA 2 SOCIALE ONDERSTEUNING 2.1 Beleidsterrein toegang tot ondersteuning Speerpunt Omschrijving Om ervoor te zorgen dat inwoners die hulp Doorontwikkeling van het nodig hebben tijdig advies of passende nieuwe model voor de ondersteuning krijgen, is er in 2014, samen met toegang tot ondersteuning maatschappelijke partners, een nieuw en zorg. dienstverleningsmodel ingericht. Dit model is nog in ontwikkeling. Bij de doorontwikkeling zal in ieder geval aandacht zijn voor: 1. De werkwijze volgens het principe één huishouden, één plan, één regisseur;
Status
Oranje
2. De aansluiting van de werkprocessen op o.a. het AMHK, De Jeugdbeschermingstafel en de lokale Veiligheidskamer;
Oranje
3. De samenwerking met Den Haag (centrumgemeente) op het gebied van beschermd wonen;
Oranje
4. Inzet van eigen kracht, informele zorg en algemene ondersteuning waar mogelijk;
Groen
5. Tijdige en voortvarende inzet van zwaardere zorg waar nodig
Groen
6. Inzichten die voortkomen uit de ervaringen in de praktijk;
Groen
7. De monitoring van en sturing op maatschappelijke effecten, kwaliteit, budgetten en klanttevredenheid.
Oranje
4
Toelichting: 1. De inrichting van de werkprocessen en de benodigde ICT-ondersteuning zijn nog in ontwikkeling. Dit maakt dat in de uitvoering van de beoogde werkwijze nu nog niet optimaal ondersteund wordt. Naar verwachting is dit in het tweede kwartaal van dit jaar wel het geval. 2. De samenwerkende partijen kunnen elkaar vinden en weten wat zij van elkaar mogen verwachten. Het werkproces Jeugdbeschermingstafel wordt in juni aangepast. De controle op de overlap met de Lokale Kamer vindt op casusniveau plaats. De aansluiting van de regionale organisatie ‘Veilig Thuis (AMHK)’ met het lokale veld in onze gemeente heeft, vertraging opgelopen. Het werkproces van deze aansluiting wordt op dit moment uitgewerkt. Ondertussen vindt overdracht op casusniveau plaats. 3. De toegang tot beschermd wonen, waar de centrumgemeente Den Haag voor gefinancierd wordt, is voor wat betreft de zorg in natura, goed ingericht. Ons loket weet waar zij mensen naar door kunnen verwijzen en er zijn afspraken gemaakt met de instelling binnen onze gemeente die zorg in natura voor beschermd wonen levert. Er is nog onduidelijkheid over het proces van het persoonsgebonden budget (PGB). Dit omdat onze gemeente de beschikking moet afgeven op een budget van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag laat nu uitzoeken hoe dit juridisch geregeld moet worden bijvoorbeeld via mandatering. Tot op heden zijn er nog geen aanvragen voor PGB ingediend. 7. Om diverse redenen kunnen pas in de tweede helft van 2015 rapportages worden opgesteld met enigszins betrouwbare financiële en niet-financiële informatie. Deze redenen zijn uitgewerkt in de raadsbrief Monitoring Decentralisaties (Verseon nr. 1315670). PROGRAMMA 3 GROENE WOONGEMEENTE 3.1 Beleidsterrein milieu Speerpunt Opstellen uitvoeringsprogramma bij het Klimaatplan 2009-2020.
Omschrijving Wij stellen een uitvoeringsprogramma op bij het Klimaatplan 2009-2020, op basis van analyse en in samenspraak met inwoners, zodat we in 2020 het afgesproken tussenresultaat op weg naar een klimaat neutrale regio in 2050 kunnen halen.
Status Oranje
Toelichting: Opstellen uitvoeringsprogramma Klimaatplan 2009-2020 Het eerste uitvoeringsprogramma Klimaatplan is afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan de Duurzaamheidsagenda. De duurzaamheidsagenda is nog niet gereed, maar vormt essentiële input voor het tweede uitvoeringsprogramma. Hierdoor vertraagt het uitvoeringsprogramma, met als eerstkomende mijlpaal de afweging van de benodigde middelen bij de kadernota 2015.
5
PROGRAMMA 4 ECONOMIE EN RUIMTELIJKE KANSEN 4.2 Beleidsterrein recreatie en toerisme Speerpunt Omschrijving Opstellen actieprogramma Wij organiseren in samenspraak met alle recreatie & toerisme. belanghebbenden dat alle belanghebbenden (inclusief wij als gemeente) vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid bijdragen aan aantrekkelijk toeristisch-recreatief aanbod en de promotie ervan, zodat toeristen en recreanten graag naar LV en de regio (terug)komen.
Status Oranje
Toelichting: Actieprogramma recreatie & toerisme In het coalitieakkoord 2015 staat een pragmatische aanpak voor om toeristisch-recreatieve voorzieningen te realiseren en promoten: dit wordt uitgewerkt in een beknopt actieplan in plaats van een meerjarig actieprogramma. 4.3 Beleidsterrein grondzaken en vastgoed Speerpunt Omschrijving Grondexploitatie We zetten in op de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor. Duivenvoordecorridor, als essentiële opgave voor het gemeentelijke woonklimaat in combinatie met het vergroten van de recreatieve en belevingswaarde van het landschap Duin, Horst en Weide.
Status Oranje
Toelichting: Grondexploitatie Duivenvoordecorridor: Momenteel vindt een heroriëntatie op het plan plaats, waarvan de resultaten in de loop van 2015 worden verwacht. 4.4 Beleidsterrein economie Speerpunt Impuls lokale economie (door accountmanagement, acquisitie en centrummanagement).
Omschrijving Wij zorgen voor persoonlijke ondersteuning van kansrijke bedrijven (vastgesteld o.b.v. analyse) vanuit een duidelijke propositie, zodat bedrijven die passen bij het karakter van de gemeente de ruimte hebben die zij nodig hebben.
Status Oranje
Toelichting: Impuls lokale economie Een centrummanager is inmiddels geworven. De werving van een accountmanager start binnenkort. De uitwerking van de acquisitiefunctie maakt deel uit van de op te stellen economische agenda.
6
4.5 Beleidsterrein bereikbaarheid Speerpunten Omschrijving Uitvoering Verkeers- en Wij werken vanaf 2015 aan de gerichte uitvoering van vervoerplan het Verkeers- en vervoerplan ten behoeve van het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van LV in de regio. Herzien Parkeerbeleid Wij komen eind 2015 na samenspraak met belanghebbenden met een voorstel voor een adequaat betaalbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar parkeerregime, passend bij de woon- en winkelfunctie van LV en aansluitend op het bestaande parkeervraagstuk. In het parkeerbeleid schetsen wij de kaders voor de intensivering van de parkeerhandhaving.
Status Oranje
Oranje
Toelichting: Uitvoering Verkeers- en Vervoerplan Wij voorzien vertraging bij de onderdelen ‘herzien van het parkeerbeleid’ en de ‘verkeersmaatregelen rondom Sportpark Duivesteyn’. Bij het sportpark zullen wij ook een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de parkeerproblematiek en de ontsluiting. De sportverenigingen en omwonenden worden vooraf het begin bij het proces betrokken. De verdere uitwerking van de maatregelen zal ook in samenspraak met deze belanghebbenden gebeuren. Uitvoering begin 2016. Herzien Parkeerbeleid In 2015 worden verschillende scenario’s voor parkeerregulering opgesteld en financieel doorgerekend. Via een participatief proces leidt dit tot een voorkeursscenario dat wordt vastgelegd in Deel A ‘Kaders Parkeerbeleid’. Aansluitend worden deze kaders per deelgebied – in afstemming met de belanghebbenden - nader uitgewerkt tot Deel B ‘Beleidsregels Parkeerbeleid’. Dit zal begin 2016 gereed zijn.
7
3. Doorwerking coalitieakkoord in de begroting 2015 Het college maakt in de kadernota 2015 de plannen die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord “Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij” concreter en zorgt daarbij tevens voor een financiële vertaling. De kadernota heeft betrekking op 2016 en verder. Het voorgestelde nieuw beleid in de kadernota start echter al in het huidige lopende begrotingsjaar 2015. De financiële gevolgen hiervan zijn in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt. Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de kadernota, waarbij de nummering zoals in de tabel gehanteerd, gelijk is aan de nummering nieuw beleid in de kadernota. nr.
progr. Onderwerp 2015 nr. Structureel/Incidenteel 1 1 Rol van vrijwilligers (organisaties) Structureel 5.000 3 1 Platform economie, onderwijs en Structureel 90.000 arbeidsmarkt 4 1 Uitvoering cultuurvisie Structureel 200.000 5 1 Sportstimulering Structureel 30.000 7 1 Preventief jeugdbeleid Incidenteel 100.000 8 2 Stimuleren sociaal ondernemerschap Incidenteel 50.000 9 2 Jeugdwerkgelegenheid Incidenteel 15.000 10 2 Lokale Kamer/Jeugd op het rechte pad Structureel 150.000 11 2 Motie buslijn 47 uitvoeren Structureel 12.000 12 3 Opstellen uitvoeringsprogramma klimaatplan Incidenteel 10.000 14 3 Samenstellen duurzaamheidsagenda Incidenteel 50.000 15 3 Uitvoeren duurzaamheidsagenda Structureel 125.000 16 4 Accountmanager bedrijven Incidenteel 50.000 17 4 Economische agenda Structureel 75.000 18 4 Actieprogramma regeldruk verlagen Incidenteel 50.000 19 4 Centrummanager Incidenteel 90.000 22 4 Eerste aanpak Oud-Voorburg Incidenteel 100.000 23 4 Recreatie en toerisme Structureel 30.000 25 5 Buurtpreventieteams Structureel 20.000 28 5 Aanpassing website Incidenteel 100.000 30 5 Vierde wethouder Structureel 50.000 Totaal aan nieuw beleid 1.402.000 In het coalitieakkoord werd in 2015 aan nieuw beleid voorgesteld een totaalbedrag van € 1.355.000. Hiervoor is ook ruim voldoende dekking, te weten € 1.450.000. Deze dekking betreft de geraamde onttrekking reserve nieuw beleid ad. € 830.000 en de in de begroting 2015 opgenomen ruimte nieuw beleid ad € 620.000. De nieuw beleid voorstellen voor 2015 die het college inmiddels heeft uitgewerkt tellen op tot een bedrag van € 1.402.000 en blijven binnen de beschikbare middelen van € 1.450.000. Het niet ingezette bedrag voor nieuw beleid 2015 van € 48.000 blijft beschikbaar voor nadere invulling.
8
4. Mee- en tegenvallers De programmabegroting is op hoofdlijnen doorgelicht op relevante mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen. Relevante mee- en tegenvallers zijn budgettaire afwijkingen groter dan € 50.000. De mee- en tegenvallers in 2015 worden in eerste instantie alleen gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Ook dit jaar wordt van het uitgangspunt uitgegaan dat de rest van het jaar benut moet worden om zodanig bij te sturen dat de afwijkingen alsnog binnen de kaders van de programmabegroting 2015 blijven. Voor zover dit niet mogelijk is e worden de mee- en tegenvallers in de 2 tussentijdse rapportage 2015 meegenomen. In het kader van de vereiste begrotingsrechtmatigheid zal door middel van een begrotingswijziging de budgetwijzigingen in de begroting worden verwerkt. De 1e tussentijdse rapportage 2015 is bedoeld om inzicht te krijgen in de financiële positie van het begrotingsjaar 2015 maar ook om vooruit te kijken. De mee- en tegenvallers (zie onderstaande tabel) zijn daarmee input voor de komende begroting en meerjarenramingen. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter worden vanaf 2016 verwerkt in de programmabegroting 2016-2019.
9
De mee- en tegenvallers zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Mee- en tegenvallers exploitatie 1 Baten bouwen 2 Advisering bouwen 3 ISV projecten Storting reserve nieuwbouw zwembad Onttrekking reserve stedelijke vernieuwing ISV project Venestraat Storting algemene reserve vrij besteedbaar 4 Dividenduitkering Eneco 5 Dividenduitkering BNG 6 Reconstructie Stompwijkseweg Onttrekking algemene reserve inkomensfunctie 7 Kunstwerk Damcentrum Onttrekking reserve kunstwerk Damcentrum 8 Monumenten Onttrekking reserve monumenten 9 Groenstructuurplan Storting reserve groenfonds 10 Bijzondere bijstand Onttrekking algemene reserve vrij besteedbaar 11 Rentelasten 12 Werkkostenregeling 13 Beheer en exploitatie sportvelden 14 Huuropbrengsten gemeentelijke gebouwen 15 Accommodaties kinderopvang 16 Uitbesteding beheer en exploitatie zwembaden/sporthallen 17 Liquidatieopbrengst Stadsgewest Haaglanden 18 Huishoudelijke hulp Wmo 19 Centrale huisvesting Storting algemene reserve vrij besteedbaar 20 Onderhouds- en beheerbudgetten 21 Project Leidsenhage Totaal (minteken betekent nadelig)
2015 -606.000 50.000 -1.403.500 -400.000 1.803.500 540.000 -540.000 460.000 -116.000 -95.800 95.800 -83.000 83.000 -47.300 47.300 300.000 -300.000 -70.000 70.000 175.000 100.000 -50.000 -70.000 58.000 40.000 318.000 1.000.000 2.626.000 -2.626.000 300.000 -200.000 1.459.000
Wij lichten de mee- en tegenvallers onderstaand kort toe. 1. Periodiek worden de verwachte projecten en bouwaanvragen geactualiseerd. Dit leidt tot een nieuw inzicht in de te verwachten bouwleges. Als projecten niet doorgaan of worden uitgesteld dan leidt dit tot een actualisatie van de ramingen. Een aantal voor 2015 verwachte projecten is inmiddels uitgesteld. Het gaat onder andere om de volgende bouwprojecten: Damcentrum Plaspoelkade, Damcentrum Molenpad, Damcentrum Rijnlandstraat, Sonneruyter, Oosteinde, Duivenvoordecorridor e (1 tranche), Veurs College en Westeinde. De verwachte bouwleges van deze projecten schuiven door naar 2016 en 2017. Bij de begroting 2016 worden de verwachte opbrengsten geactualiseerd en financieel verwerkt. 2. Door de vertraging van een aantal grote projecten schuift ook het inhuur budget, voor onder andere plantoetsing, voor een deel door naar 2016.
10
3. De gemeente heeft voor de periode 2010-2014, in het kader van de provinciale stedelijke vernieuwingsdoelstellingen en de verstedelijkingsafspraken van het Stadsgewest Haaglanden, afspraken gemaakt met de provincie om al het mogelijke te doen om uiterlijk in 2015 de gemaakte afspraken na te komen. De externe middelen voor de diverse projecten zijn in voorgaande jaren gestort in de reserve stedelijke vernieuwing. Om de provinciale gelden te behouden, voor de ISV projecten, moet in het eerste half jaar van 2015 de resterende middelen zijn uitgeven of aantoonbare verplichtingen zijn aangegaan. 4. In 2015 ontvangt de gemeente € 460.000 meer dividend dan aanvankelijk was vanuit gegaan. Eneco Groep boekte over het jaar 2014 een nettoresultaat van € 206 miljoen. Dit is een daling van respectievelijk 15 procent ten opzichte van 2013 toen een nettoresultaat van € 242 miljoen werd gerealiseerd. Eneco Groep spreekt geen resultaatverwachting uit voor 2015. Gezien de lastige marktomstandigheden in de energiesector en de daling van de transporttarieven lopen we nog steeds het risico dat de dividend inkomsten in de toekomst lager kunnen uitvallen dan geraamd. Voorlopig blijven de dividend inkomsten op 3 miljoen per jaar geraamd voor de jaren 2016 t/m 2018. 5. De cijfers van BNG vallen tegen. De winst is met 55% afgenomen t.o.v. vorig jaar. Van € 283 miljoen naar € 126 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage rente en de daarmee samenhangende lagere marges evenals ongerealiseerde negatieve marktwaarderingen in het resultaat financiële transacties. Ook zijn de operationele lasten structureel hoger door nieuwe wet- en regelgeving en bijdragen aan heffingen zoals de nationale bankenbelasting en het Europese resolutiefonds. Voor onze gemeente betekent de lagere winst en het daarmee samenhangende lagere dividend een tegenvaller van € 116.000. Gezien de aanhoudende onzekerheden spreekt ook de BNG geen resultaatverwachting uit voor het jaar 2015. Wij verwachten dat het resultaat over 2014 van incidentele aard is. 6. In 2014 is de voorbereidingsfase voor de reconstructie Stompwijkseweg begonnen. Deze voorbereidingsfase loopt nog door in 2015. In 2014 is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 530.000. Hiervan is voor een bedrag van € 95.800 niet ingezet. Voorgesteld wordt om het bedrag over te hevelen naar 2015. De dekking komt van uit de algemene reserve inkomensfunctie. 7. Het kunstwerk in het Damcentrum zal naar verwachting in juni opgeleverd en onthuld worden. De uitgaven voor het kunstwerk komen ten laste van de reserve kunstwerk Damcentrum. 8. In 2014 zijn subsidies toegekend maar nog niet volledig betaald. De definitieve beschikking en afrekening vindt pas plaats als de werkzaamheden aan een monument in zijn geheel zijn voltooid. De subsidies worden gedekt ten laste van de reserve monumenten. 9. Naar aanleiding van het verzoek van de raadscommissie Openbaar Gebied (24 juni 2014) heeft er een herziening van het groenstructuurplan plaatsgevonden. Daarnaast is de geplande evaluatie in 2016 aan de onderhavige herziening gekoppeld en dus nu al uitgevoerd. Deze acties hebben geleid tot het herverdelen van de budgetten voor de verschillende groenprogramma’s. Het betreft dus slechts een herverdeling van de al beschikbaar gestelde middelen binnen de bestaande groenfondsreserve. Voor 2015 zijn de budgetten lager dan de bedragen die nu in de begroting zijn opgenomen. Zodoende de opgenomen aframingen (€ 300.000) voor 2015. Via een raadsbrief wordt de evaluatie van het groenstructuurplan en de herverdeling van de budgetten van de groenfondsgelden aan de raad voorgelegd.
11
10. De raad heeft in haar vergadering van 9 december 2014 het Beleidsplan Minimabeleid 2015 – 2018 vastgesteld. Het Rijk heeft extra middelen voor armoedebestrijding beschikbaar gesteld. In het Beleidsplan is een aantal maatregelen opgenomen om de armoede te bestrijden. De financiële vertaling van het besluit moest nog in de begroting verwerkt worden. 11. In 2015 ontstaat er een rentevoordeel op nieuw aan te trekken (langlopende) geldleningen. Het is het gevolg van de lage rentepercentages op de geld- en kapitaalmarkt. 12. De staatssecretaris van Financiën heeft in oktober jl. besloten dat werkgevers bij de uitvoering van de werkkostenregeling geen loonbelasting meer hoeven af te dragen over de aanschafprijs en het gebruik van mobiele telefoons en tablets, die voor de werknemers noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie. 13. De kosten van het cultuurtechnisch onderhoud zijn in vergelijking met de ramingen de afgelopen jaren toegenomen door prijsontwikkelingen en de herinrichting van sportparken. Hetzelfde geldt voor de onderhoudsmaterialen en -middelen. Ook zijn de kosten voor het onderhoud van de veldverlichting toegenomen. Dit laatste houdt mede verband met de harmonisatie van de kostentoedeling op de sportparken. 14. De maatschappelijke huurtarieven worden om de vijf jaar tegen het licht gehouden. De ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn de basis voor deze tarieven. De uitkomst van deze ontwikkelingen betekent structureel lagere tarieven. 15. De accommodatie van een kinderdagverblijf blijft nog één jaar langer open. 16. De stichting Sportfondsen Nederland beheert en exploiteert per 1 januari 2015 jl. de zwembaden De Fluit en Forum kwadraat en de sporthallen De Tas, De Bocht en Essesteijn in onze gemeente. De exploitatieovereenkomsten zijn onlangs gesloten en leiden tot een financieel voordeel. Van het voordeel wordt binnen het beleidsterrein Sport een bedrag van € 20.000 voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van de turnhal bij de Dijsselbloem en een bedrag van € 57.120 voor de realisatie van de taakstelling op de buitensportparken aangewend. De contractafspraken met stichting Sportfondsen Nederland worden de komende periode verder afgewikkeld (onder andere pensioenrechten personeel, ingebruikgeving huidige zwembad De Fluit, etc.). Een en ander betekent voor het jaar 2015 een voordeel van € 40.000. 17. Het stadsgewest Haaglanden in liquidatie handelt de lopende verplichtingen af op basis van het bestaande beleid. In het liquidatieplan van het gewest is een prognose van het positieve liquidatiesaldo opgenomen, dat op basis van het aantal inwoners wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. In eerste instantie wordt in 2015 50% van het liquidatiesaldo uitgekeerd en na afwikkeling van de liquidatie (2016) het restant. Op grond van de laatste berekeningen zal de eerste liquidatie-uitkering gaan om een bedrag van € 318.000. De tweede volgt in 2016 voor hetzelfde bedrag. 18. De rijksbezuinigingen op hulp in het huishouden waarvan de nadelige effecten in de begroting zijn verwerkt, zijn aanleiding geweest om huishoudelijke ondersteuning op een andere manier te contracteren. Met ingang van dit jaar wordt huishoudelijke hulp ingekocht op resultaat, een schoon huis, in plaats van een tarief per uur. Met het sluiten van deze nieuwe contracten is een inkoopresultaat van € 1 mln. bereikt.
12
19. Het project Centrale Huisvesting wordt afgerekend in het jaar van oplevering (2015). Het project bestaat uit twee onderdelen. Het toegekende krediet voor de bouw en de toegekende budgetten tijdelijke huisvesting. Over het investeringskrediet is de raad eerder in 2015 geïnformeerd. Voor tijdelijke huisvesting was in totaal € 4 mln. beschikbaar, € 2 mln. in 2014 en € 2 mln. in 2015. Op deze budgetten tijdelijke huisvesting resteert per saldo een overschot van € 2.626.000. Het overschot in 2014 ad € 1.500.000 is via het rekeningresultaat doorgeschoven naar 2015. Dit, omdat de afspraak was in 2015 het project af te rekenen. Het overschot in 2015 is € 1.126.000. Deze twee bedragen tellen op tot een totaal van € 2.626.000. Voorgesteld wordt dit overschot op het budget tijdelijke huisvesting in zijn geheel terug te laten vloeien naar de algemene middelen en dit bedrag te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. Bij de tweede tussentijdse rapportage later dit jaar zal worden gerapporteerd over de definitieve financiële uitkomsten van het toegekende krediet. 20. In de afgelopen jaren zijn als gevolg van het optimaliseren van werkprocessen, een betere afstemming tussen dagelijks- en grootonderhoud en het efficiënt inzetten van middelen voordelen behaald. Dit levert in 2015 een voordeel op van € 300.000 op de totale onderhoudsbudgetten van het beheer openbare ruimte. Het structurele effect is in de kadernota opgenomen onder de resultaten doorlichting begroting, organisatie en administratie. 21. In het voorjaar 2015 is geconstateerd dat de middelen die voor kostenverhaal voor het project beschikbaar zijn voor de periode 2014 t/m 2017 (€ 250.000) niet toereikend zijn als dekking voor de intern ambtelijke uren en de inhuur van externe adviseurs. Reden daarvan is dat uit oogpunt van kostenverhaal WRO (op basis van een plankostenscan) beschikbaar komende middelen niet toereikend zijn voor de kosten van projectmanagement, begeleiding klankbordgroepen of de kosten verband houdende met uitloop planning etc. De uitgaven over 2014 zijn dusdanig hoog geweest, dat het beschikbare budget inmiddels volledig uitgeput is. Voor de periode april t/m december 2015 is geraamd dat nog ca. € 200.000 aan budget benodigd is als dekking voor de intern ambtelijke uren voor het project en de benodigde inhuur van externe adviseurs. Verder is voor de daarop volgende jaren 2016 en 2017 op basis van een voorzichtige inschatting nog ca. € 100.000 benodigd. Hierop zal op een later moment dit jaar voorafgaand aan de begroting 2016 worden teruggekomen over de wijze hoe dit te dekken. Voor extra investeringen in de openbare ruimte die buiten het projectgebied vallen, zijn geen middelen gereserveerd. In de komende periode wordt gekeken naar de eventuele aanpassingen aan de omliggende infrastructuur. Indien daartoe aanleiding is, zal daarvoor een voorstel, inclusief benodigde investeringen, aan de raad worden voorgelegd.
13
Ontwikkelingen Uitwerking cao (individueel keuze budget) De invoering van het Individueel keuzebudget (IKB) is een verdere stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden van de gemeentelijke sector. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de werknemer, met meer mogelijkheden voor individueel maatwerk. Het IKB is voor alle gemeenten in de basis gelijk, waardoor dit aansluit op de behoefte van werkgevers en werknemers om individuele keuzevrijheid vorm te geven binnen centrale kaders. In het cao-akkoord is afgesproken om de vakantietoelage, de levenslooptoelage, de eindejaarsuitkering en 14,4 bovenwettelijke vakantie-uren in te zetten als bronnen voor het IKB. Begin mei 2015 heeft de VNG / LOGA meegedeeld dat er onduidelijkheden zijn rond de invoering, en dat de verplichting om het IKB in te voeren een jaar wordt uitgesteld. Gemeenten die wel klaar zijn om vanaf 1 januari 2016 het IKB in te voeren mogen dat doen. De nieuwe CAO gaat wel verplicht per 1 januari 2016 in. In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording moeten de gelden worden verantwoord in het jaar waarin de rechten zijn opgebouwd. Dit is een eenmalige tegenvaller van ca. € 1,4 miljoen (dit is o.a. 7/12 van het vakantiegeld van het gemeentelijk personeel) voor het jaar 2016. Deze tegenvaller kan opgevangen worden door een onttrekking te doen aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Afschaffen rijksvergoeding Boa’s Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de vergoedingen voor processenverbaal afgeschaft. Dit betekent dat de gemeente met ingang van 2016 geen vergoedingen meer ontvangt van het rijk voor het uitschrijven van bestuurlijke strafbeschikkingen. Voor het jaar 2015 heeft dit nog geen financiële consequenties. Het structurele nadelig effect van € 88.000 (ingaande 2016) is meegenomen in de kadernota 2015 (zie financiële uitgangspositie 2016-2019). Raadsonderzoek grondexploitatie Duivenvoordecorridor De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 3 maart jl. een budget van € 90.000 beschikbaar gesteld voor de kosten van het raadsonderzoek grondexploitatie Duivenvoordecorridor. De kosten die de ambtelijke organisatie maakt voor de voorbereidingen van het houden van het raadsonderzoek worden vooralsnog opgevangen binnen de lopende going-concernbudgetten. Indien in het vervolg van het raadsonderzoek de kosten tot een overschrijding leiden dan worden deze opgenomen in de tweede tussentijdse rapportage 2015.
14
5. Budgettair neutrale ontwikkelingen In dit hoofdstuk zijn opgenomen de budgettair neutrale ontwikkelingen. Deze hebben geen invloed op het begrotingsresultaat en/of reserves. De posten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Omschrijving 1 Sociale acceptatie van LHBT Bijdrage vanuit algemene uitkering gemeentefonds 2 Gezond in de Stad (gidsgelden) Bijdrage vanuit algemene uitkering gemeentefonds 3 Omzetting vacatures afdeling Stadsbeheer Uit besteding onderhoud groen Uitbesteding gladheidbestrijding 4 Plankostenverhaal, inkomsten derden Inzet ambtelijke capaciteit 5 Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide Subsidie provincie Zuid-Holland 6 Sanering Spoorweglawaai Laan van NOI Subsidie bijdrage Stadsgewest Haaglanden 7 Uitbreiding Passantenhaven Voorburg Subsidie bijdragen provincie Zuid-Holland 8 Sloepennetwerk Haaglanden Subsidie stadsgewest Haaglanden 9 Fietsparkeervoorzieningen Subsidie bijdrage Stadsgewest Haaglanden 10 Volwassenen educatie Rijksbijdrage 11 Salariskosten medewerkers Stadsgewest Haaglanden Deelname bestuurlijke tafel wonen Instellen stelpost onderuitputting inwonersbijdrage Lagere inwonersbijdrage Metropoolregio Rotterdam Den Haag 12 Budget toezicht en veiligheid, programma 4 Budget toezicht en veiligheid, programma 5 (minteken betekent nadelig)
2015
-26.000 26.000 205.000 -170.500 -34.500 349.000 -349.000 -103.000 103.000
2016 2017 2018 -20.000 -20.000 20.000 20.000 -26.000 -26.000 26.000 26.000 205.000 205.000 205.000 -170.500 -170.500 -170.500 -34.500 -34.500 -34.500
-96.800 96.800 -265.000 265.000 -60.000 60.000 -40.000 40.000 224.000 224.000 224.000 224.000 -224.000 -224.000 -224.000 -224.000 -102.300 -102.300 -102.300 -102.300 -20.000 -20.000 -20.000 -92.700 -92.700 -92.700 -112.700 215.000
215.000
215.000
215.000
33.100 -33.100
33.100 -33.100
33.100 -33.100
33.100 -33.100
Toelichting: 1. De decentralisatie uitkering sociale acceptatie van het LHBT emancipatie bureau is in 2014 gestart en de uitrol van dit project vindt in 2015 plaats. Voor de jaren 2016 en 2017 ontvangt de gemeente wederom een bedrag van € 20.000. 2. Voor het project Gezond in de Stad ontvangt de gemeente voor de jaren 2014 en 2015 jaarlijks een bedrag van € 26.000. Dit project wordt met twee jaar verlengd en er wordt in de jaren 2016 en 2017 een bedrag van € 26.000 ontvangen. 3. In 2014 is een aantal vacatures binnen de afdeling Stadsbeheer ontstaan als gevolg van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Onderzocht is welke werkzaamheden als beste in aanmerking komen voor uitbesteding. Het betreft hier o.a. werkzaamheden als groenrenovatie, snoeiwerkzaamheden aan bomen en gladheidbestrijding.
15
4. Jaarlijks worden vanuit de gemeente particuliere ruimtelijke ontwikkelingen ondersteund waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht. Door middel van een anterieure overeenkomst wordt in het kader van kostenverhaal overeengekomen dat de eigenaar een bijdrage levert aan de dekking van de kosten die de gemeente in genoemde periode heeft gemaakt. Een aantal kostenverhaal projecten is gestart in 2014 (o.a. Wilsveen, Damlaan, Bonifaciusstraat, Hokatex, Zurichgebouw, Marcellus Emantslaan, Meer- en Geerweg); afronding vindt plaats in het begrotingsjaar 2015. 5. De gemeente werkt aan de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide. Een onderdeel van het uitvoeringsprogramma betreft het beter toegankelijk maken van het buitengebied door middel van een wandelknooppuntennetwerk. De kosten voor de aanleg van het wandelknooppuntennetwerk worden geraamd op € 199.000. Op basis van deze projectbegroting heeft de Provincie Zuid-Holland een subsidie toegekend voor het gehele bedrag. In 2014 is begonnen met de aanleg van het Wandelknooppuntennetwerk (€ 96.000 besteed). Zowel de realisatie als de afwikkeling van de subsidie vindt plaats in 2015. 6. In 2014 heeft onderbesteding van € 96.800 plaatsgevonden met betrekking tot de voorbereidingsfase van de sanering spoorweglawaai Laan van NOI. Gelet op het verloop van de voorbereidingsfase voor de periode 2015 tot medio 2016 wordt voorgesteld om zowel het uitgavenals inkomstenbudget van € 96.800 over te hevelen naar 2016. 7. In 2014 is met de Provincie Zuid-Holland (PZH) gesproken over de uitbreiding van de Passantenhaven in Voorburg. In het kader van cofinanciering is een bedrag van € 265.000 benodigd, hetgeen is gerealiseerd. Namelijk € 100.000 uit het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2015 PZH, € 35.000 Uitvoeringsregeling groen PZH, en € 130.000 Fonds Groen Haaglanden. Dit betekent dat de uitbreiding van de Passantenhaven budgettair neutraal kan worden uitgevoerd. Volgens planning zal de oplevering en ingebruikname in het 2e kwartaal 2015 plaatsvinden. 8. Eind 2013 nam het Stadsgewest Haaglanden het initiatief voor het sloepennetwerk Haaglanden met het doel het sloepennetwerk van Holland Rijnland en Midden Delfland te verbinden. Het gaat om het aanleggen van de bewegwijzering en het ontwikkelen van een kaart. De aanleg van het sloepennetwerk is begroot op € 60.000 en dekking vindt plaats vanuit het Fonds Groen Haaglanden (€ 30.000) en het Uitvoeringsprogramma Groen 2014 van de Provincie ZuidHolland(€ 30.000). Het college heeft met het oog op de beoogde opheffing van het stadsgewest Haaglanden en de continuïteit van het netwerk op 2 december 2014 besloten op te treden als opdrachtgever en contactorganisatie voor het sloepennetwerk Haaglanden. De uitwerking van de sloepennetwerkkaart en bebording is gestart. Hierover vindt afstemming plaats met de partnergemeenten Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Den Haag. Oplevering van het sloepennetwerk is gepland in april 2015. 9. Vanuit het subsidie programma Stadsgewest Haaglanden is geld ter beschikking gesteld voor de realisatie van fietsparkeervoorzieningen bij HOV haltes. Het betreft een 100 % subsidie. Dit project moet bijdragen aan het oplossen van de tekorten van de fietsparkeervoorzieningen bij RandstadRail haltes. Voor onze gemeente zullen er in totaal 13 haltes voorzien worden van extra fietsparkeervoorzieningen. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2014 zijn zowel de lasten als de baten opgenomen in de begroting 2014, de uitvoering van het project loopt nog voor een deel door in 2015 vanwege lange levertijden van de fietsparkeervoorziening. Het betreft dus het restant deel van 2014.
16
10. Als gevolg van een wetswijziging Wet participatiebudget en Wet educatie en beroepsonderwijs per 1 januari 2015 ontvangt de gemeente geen middelen vanuit het rijk meer voor educatie en doet de gemeente ook geen uitgaven meer. De rijksmiddelen zullen aan de contactgemeente van de arbeidsmarktregio worden uitgekeerd. Dat is voor onze gemeente de gemeente Zoetermeer. De rijksmiddelen worden in overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg besteed aan onze burgers volgens een gezamenlijk opgezet plan. 11. De inwonersbijdrage voor 2015 aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag was bij het opstellen van de programmabegroting 2015 nog niet definitief bekend. Als basis is daarom gekozen de inwonersbijdrage van het voormalig Stadsgewest Haaglanden te ramen. De definitieve inwonerbijdrage aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag is lager dan de geraamde inwonersbijdrage van het voormalig Stadsgewest Haaglanden. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 215.000. Dit voordeel wordt ingezet om de salariskosten, van voormalige medewerkers van Stadsgewest Haaglanden die nu werkzaam zijn bij de gemeente Leidschendam, te kunnen bekostigen. Daarnaast gaat de gemeente deelnemen aan regionale tafel wonen voor de periode van 1 april 2015 tot en met 31 december 2017. Gezien de ontstane budgettaire ruimte enerzijds als gevolg van de liquidatie van het Stadsgewest en de overgang naar de MRDH, de (tijdelijke) aanvullende kosten als gevolg van het overnemen van personeel en de (toekomstige) bestuurlijke wensen wordt voorgesteld om het resterende voordeel als stelpost op te nemen in de begroting. 12. In programma 4 Economische en ruimtelijke kansen is budget voor activiteiten in het kader van toezicht en veiligheid opgenomen. Omdat deze activiteiten horen tot programma 5 Bestuur en bedrijfsvoering wordt het budget overgebracht.
6. Risico’s Huurgarantie wijkvereniging de Blauwe Tram Door het stopzetten van de subsidie aan de wijkverenigingen ontstaat er in 2016 bij wijkcentrum De Blauwe Tram een onoplosbaar exploitatietekort. Omdat de gemeente zich tot medio 2020 garant heeft verklaard voor de huurinkomsten aan verhuurder zal in 2016 mogelijk een beroep worden gedaan op de garantstelling. Voor de periode 2017-2020 wordt aan een structurele oplossing gewerkt.
17
7. Bezuinigingen 2015 In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de voortgang over de realisatie van de bezuinigingen kadernota 2010 en voorjaarsnota 2011. Van ieder onderdeel wordt de voortgang van de maatregel aangeduid met een kleur. Onderstaand wordt uitleg gegeven aan de betekenis van deze kleuren: Kleur Groen Oranje Rood
Betekenis kleuren Bezuiniging wordt gerealiseerd in 2015 Bezuiniging wordt niet geheel gerealiseerd, maar oplossingen zijn mogelijk Bezuiniging wordt niet gerealiseerd in 2015
De bezuinigingen ad € 23 miljoen worden tot en met 2018 gefaseerd gerealiseerd. Het overgrote deel is inmiddels gerealiseerd. Over gerealiseerde bezuinigingen voorgaande jaren wordt niet meer gerapporteerd. In 2015 lopen nog 6 maatregelen die inmiddels grotendeels zijn gerealiseerd. De 6 maatregelen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Maatregel 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Buitensportparken WRO kostenverhaal Inkoopzaken op orde Lokale regelingen Toerekenen ambtelijke uren aan investeringswerken Functie gerelateerde kosten Totaal
Voortgang Groen Groen Groen Oranje Groen Groen
2015 57.120 153.000 86.173 60.000 200.000 250.000 806.293
In principe lichten wij alleen de maatregelen toe die niet volgens planning verlopen en die dus niet groen zijn. Dit betreft alleen maatregel 4 Lokale regelingen. Maatregelen welke na 2015 nog onzeker zijn, lichten wij ondanks de realisatie in 2015, ook kort toe. Dit betreft maatregel 2, 3 en 5. De overige maatregelen zijn volledig gerealiseerd. Toelichting: 2. De taakstelling voor 2015 is gerealiseerd. In het meerjarenperspectief is dit afhankelijk van de voortgang van de lopende projecten. Daarnaast hebben vanzelfsprekend ook nieuwe projecten hier invloed op. 3. Met ingang van 1 januari 2015 is de structurele bezuiniging van het aanbestedingsvoordeel voor onder andere het leerlingenvervoer verwerkt. De verwachting is dat de resterende taakstelling wordt gerealiseerd door overige aanbestedingsvoordelen die in 2015 zullen plaatsvinden. 4. In 2014 is begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden tot invulling van de taakstelling op lokale regelingen voor gemeentepersoneel. Voor de besluitvorming is afstemming met de Ondernemingsraad en/of het Georganiseerd Overleg noodzakelijk. Afhankelijk van deze besluitvorming zal naar verwachting in 2015 een deel van de bezuiniging worden gerealiseerd. 5. Het toerekenen van ambtelijke uren aan investeringswerken is voor het jaar 2015 gerealiseerd. De realisatie van deze taakstelling is jaarlijks afhankelijkheid van meerdere interne en externe factoren (o.a. capaciteit en investeringsplanning). 18
8. Investeringsplan 2015 e
In deze 1 tussentijdse rapportage 2015 worden de afwijkingen van niet of later realiseren van investeringen betreffende het jaar 2015 gemeld. Het investeringsplan 2015 bevat van de programmabegroting 2015 de investeringen 2015, van de jaarstukken 2014 de overlopende investeringskredieten en de investeringen die door raadsbesluiten in de periode november 2014 tot en met april 2015 beschikbaar zijn gesteld. De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2015 is opgenomen in de onderstaande tabel.
1. Primitieve begroting (inclusief bijdrage van derden) 2, Jaarstukken 2014 (doorschuiven investeringen, inclusief bijdrage van derden) 3. Begrotingswijzigingen (november 2014 t/m maart 2015) e 4. Mutaties 1 tussentijdse rapportage 2015 Investeringsvolume 2015 Bedragen x € 1.000
2015 37.146 4.036 596 -11.187 30.591
Bij het samenstellen van de jaarstukken 2014 is voor een bedrag van € 5 miljoen aan restantkredieten overgeheveld van 2014 naar 2015. Dit betreft onder andere vervanging rioleringen 2013 (€ 2.286.000), nieuwbouw school Casimir (€ 915.000) en overige investeringen (€ 1.851.000). Op basis van de huidige inzichten is de projectplanning met de daarmee samenhangende investeringsuitgaven aangepast. Het zijn onder andere de volgende investeringen:
Voor een bedrag van € 7.403.000 zijn investeringsprojecten in het kader van onderwijshuisvesting gefaseerd over de jaren 2015, 2016 en 2017. De investeringen betreffende vervanging riolering jaarschijf 2015 (€ 3.275.000) zijn door geschoven naar het jaar 2016. Voor € 275.000 zijn (vervangings)investeringen vervallen omdat nut en noodzaak ontbreekt. Overige investeringen (€ 234.000) zijn doorgeschoven naar 2016. e
De verwachte ontwikkelingen van de kapitaallasten in 2015 worden meegenomen in de 2 tussentijdse rapportage 2015. De financiële effecten van de fasering van de diverse investeringen zullen meegenomen worden in de programmabegroting 2016-2019.
19
9. Financiële positie e
De uitgangspositie voor de 1 tussentijdse rapportage 2015 is de uitkomst van de programmabegroting 2015 en de financiële gevolgen van de raadsbesluiten, die in de periode november 2014 tot en met april 2015 zijn genomen. De uitgangspositie 2015 is opgenomen in de onderstaande tabel. Uitgangspositie 2015 Programmabegroting 2015-2018 Mee- en tegenvallers Voorlopig begrotingsresultaat
2015 0 1.459.000 V 1.459.000 V
Na de vaststelling van de programmabegroting 2015 zijn er mee- en tegenvallers ontstaan. De meeen tegenvallers in 2015 worden in eerste instantie alleen gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. De reden hiervoor is met name gelegen in de onzekerheden die kunnen gelden rondom de meevallers en de sturingsmogelijkheden die er nog zijn om tegenvallers te beperken. Bij de tweede tussentijdse rapportage worden de mee- en tegenvallers die dan bekend zijn via een begrotingswijziging verwerkt.
20
