Rapportage 1e periode 2015 (Quadrimester 1)
1. Prestaties/ontwikkelingen APG Uitvoering conform jaarplan waaronder Bodemverontreiniging (Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort en Veenendaal) Projecten gezond gewicht, alcohol, mentaal vitaal, seksuele gezondheid Wijkprofielen Calamiteitentoezicht WMO Innovatietrajecten (THZ, Teken, Huisartsen).
2
2. Prestaties/ ontwikkelingen JGZ Op de “vaste” contactmomenten worden geen afwijkingen vastgesteld noch voorzien Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in het jeugddomein een lichte toename van extra contactmomenten waar geadviseerd en genormaliseerd wordt (eigen kracht), we worden vaker ‘erbij gehaald’, ook om te verbinden en problemen te verhelderen In de 0-18 regio’s de bestaande laagdrempelige telefonische en inloopspreekuren voor 0-4 uitgebreid naar 0-12 (eigen kracht versterkend) Begin 2015 is het Convenant ‘Gegevensoverdracht en samenwerking geboortezorgketen’ getekend door alle betrokken partijen in de Provincie; de GGDrU zal het eerste jaar als procesbegeleider faciliteren om de afspraken ook echt in de praktijk te laten werken Zorgstructuren op scholen wijzigen onder invloed van nieuwe Jeugdwet en Passend Onderwijs; aansluiting JGZ blijkt niet vanzelfsprekend; we investeren in de relatie met samenwerkingsverbanden BO en VO 3
3. Informatie financiën Jaarstukken 2014 opgeleverd met goedkeurende controleverklaring Intensievere controle door accountant op jaarstukken Extra kosten Ontwerp begroting 2016 opgeleverd en voor zienswijze naar gemeenteraden (indeling kwadrantenmodel) Afwikkeling overdrachtsdocument gemeente Utrecht Eerste uitwerking frauderisicoanalyse Aanvang implementatie inkoop- en aanbestedingsbeleid (uitvoeren spendanalyse) Najaar begrotingswijziging 2015-1
4
4. Informatie HRM Ingezoomd wordt op: Verzuimcijfers Ontwikkelingen formatie en bezetting Wijziging wet- en regelgeving (Financiële) consequenties voor GGDrU wijzigingen wet- en regelgeving
5
Verzuimcijfers 2015 • • • • •
• •
dd 15 juni 2015 4,6 % voortschrijdend jaarcijfer Afname verzuimcijfer per maand sinds begin 2015 Afname langdurig zieken sinds begin 2015 (van 3,5% naar 2,4%) Lichte toename middellange termijn zieken (8-42 dagen); van 1,1 in januari naar 1,7% in juni Geen verontrustende cijfers, wel relatief hoog cijfer voor de maand juni (5,0%) Dreigend verzuim stijgt; toename aantal spreekuren bedrijfsarts
6
Ontwikkeling formatie en bezetting
dd 15 juni 2015 • • • • •
Formatie 2015: 315,15 fte Bezetting 2015: 335 fte 287,4 fte vast (86%) 47,6 fte tijdelijk (14%) Verschil: begroting nog niet aangepast op aanvullend maatwerk
dd 1 juni 2015 • Externe inhuur: €556.000 • Totale loonsom: €9,1 mln • % externe inhuur: 6,1%
7
Wijzigingen in wet- en regelgeving (beknopt) Wet werk & zekerheid per 1 juli 2015 • •
•
Schriftelijke aanzegging bij tijdelijke contracten, anders extra maandsalaris Ketenregeling: van 3 naar 2 jaar tijdelijk, daarna vast contract; onderbreking >6 ipv >3 maanden; opvolgend werkgeverschap: payroll, uitzend, detachering tellen mee voor vast dienstverband Transitievergoeding bij ontslag of beëindiging tijdelijk contract na 2 jaar
Wet flexibel werken •
Recht op verzoek (jaarlijks) werktijden en/of werkplaats aan te passen
CAR UWO wijzigingen verlof •
In lijn gebracht met Europese regelgeving, verlofopbouw bij ziekte loopt door, verlof bij ziekte wordt anders (ingewikkelder) geregistreerd
Nieuw beloningshoofdstuk 3 CAR UWO per 1 januari 2015 •
Alle beloningsvormen centraal geregeld, GGD-eigen regelingen vervallen
Individueel keuzebudget (IKB) uitgesteld tot 2017 •
Eigen keuzemogelijkheid voor inzet budget vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage
Werktijdenregeling •
O.a. is overwerk niet meer mogelijk; meer gewerkte uren compenseren 8
(Financiële) consequenties voor GGDrU van wijzigingen in wet- en regelgeving 1. Substantiële verzwaring van de administratieve last. 2. Hogere personele kosten vanwege allerlei verplichte vergoedingen wet werk en zekerheid. 3. IKB: financiële effecten (8 ton) vanwege reservering in begroting 2017. 4. Tegengestelde beweging: gemeenten vragen om meer flexibiliteit (zie kadernota 2016), wet- en regelgeving perken flexibiliteit als werkgever juist in hoge mate in met als gevolg grotere financiële risico’s voor GGD. 9
5. Bestuurlijke aandachtspunten Noodzaak aanpassing gemeenschappelijke regeling vanwege wijziging Wgr (onder meer procedure begrotingswijzigingen) Uitwerking strategische beleidsnotitie Versterking bedrijfsvoeringsfuncties Voorbereiding invlechting JGZ taken 0-4 per 1 januari 2016 (overdracht door Vitras) Spanningsveld tussen vraag naar meer flexibiliteit als klant en groter financieel risico als eigenaar, vanwege verdere inperking van de flexibiliteit als werkgever
10
6. Financiën op hoofdlijnen (1) Concern per rubriek
Concern per productgroep
(x €1.000)
Begroting Saldo 2015 1e periode
Jaar prognose
Afwijking tov begroting
Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Overige direct personeelskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diverse baten & lasten Doorberekende overhead Totaal lasten
19.747 1.320 1.053 3.818 2.017 771 36 6.191 34.953
6.476 684 290 1.690 785 210 -2 2.067 12.200
21.228 1.549 666 5.409 2.249 693 -7 6.199 37.986
-1.481 -229 387 -1.591 -232 78 43 -8 -3.033
Opbrengsten Totaal baten
34.953 34.953
12.203 12.203
37.467 37.467
2.514 2.514
0
3
-519
-519
(x €1.000)
Begroting Saldo 2015 1e periode Algemene Publieke Gezondheid
Saldo Projecten Toevoegingen Onttrekkingen Geraamde resultaat
0 0 0
170 173
0 519 0
0 519 0
3.794 3.953 159
11.821 12.246 425
-37 462 425
L B
18.155 18.155 0
5.846 6.204 358
18.118 18.984 866
37 829 866
L B
4.269 4.269 0
1.901 1.505 -396
5.890 4.515 -1.375
-1.621 246 -1.375
L B
745 745 0
660 712 52
2.157 2.241 84
-1.412 1.496 84
0
173
0
0
Saldo BDV Projecten en bijzondere activiteiten
Totaal saldo baten en lasten
11.784 11.784 0
Saldo JGZ Bedrijfsvoering
Geraamd resultaat
Afwijking tov begroting
L B
Saldo APG Jeugdgezondheidszorg
Jaar prognose
Begroting nog exclusief subsidie ASG €1,5 mln Actualiseren omzet in begroting voor o.a. contactmoment adolescent (148k), 4-19 (107k), uitvoering maatwerk uit 2014 (375k), inspecties KC (200k), WMO toezicht (100k) Onttrekking reserves 519k: 300k (versterking bedrijfsvoering), 153k (doorontwikkeling APG) en 66k (doorontwikkeling JGZ) 11
7. Toelichting Financiën (1) Kostengroep
Afwijking
Directe personeelskosten
-1.481
Indirecte personeelskosten
-229
Overige directe personeelskosten
387
Algemene kosten
-1.591
Huisvestingskosten Kapitaallasten
-232 78
Verklaring Kosten coördinatie Sense en doorontwikkeling (N433), extra personeel voor onderhanden werken (N825), versterking bedrijfsvoering (N223) Arbo zorg (N40), forensenvergoeding (N73), opleiding en bijscholing (N200), reis/verblijfkosten (V18), salarisverwerking/rechtspositie (V27), overig (V39) Uitkering ZW (V286), uitzendpersoneel (V60), overig (V41) Kosten uitbesteding subsidie SOA Sense (N1.323), portokosten (N97), telefoon/data (N112), automatisering (N185), drukwerk (N34), contributies (N40), reizigersvaccins (V85), externe advieskosten (V20), overig (V95) Schoonmaakkosten (N88), verzekering/belasting (N33), onderhoud/overig (N180), nutskosten (V69) Automatisering (V65), overig (13)
12
7. Toelichting Financiën (2) Kostengroep Diverse baten en lasten Opbrengsten
Onttrekkingen
Afwijking 43 2.514
519
Verklaring Betreft voordeel op rentekosten (relatie met kapitaallasten waar de rente is geboekt) Subsidie SOA/Sense (V1.498), contactmoment adolescent (V148), JGZ 4-19 maatwerk (V107), maatwerk 2014 (V375), inspecties kindercentra (V200), WMO (V100), overig (V86) Onttrekking uit reserves voor versterking bedrijfsvoering (V300), doorontwikkeling APG (V153) en doorontwikkeling JGZ (V66)
13
8. Financiën productgroep APG (1) Algemene Publieke Gezondheid per rubriek
Algemene Publieke Gezondheid per product
(x €1.000)
Begroting Saldo 2015 1e periode
Jaar prognose
Afwijking tov begroting
Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Overige directe personeelskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diverse baten & lasten Doorberekende overhead Totaal lasten
6.467 434 345 1.943 407 138 5 2.045 11.784
2.114 203 74 594 111 14 0 684 3.794
6.850 458 261 1.824 332 43 0 2.053 11.821
-383 -24 84 119 75 95 5 -8 -37
Opbrengsten Totaal baten
11.784 11.784
3.953 3.953
12.093 12.093
309 309
0
159
272
272
(x €1.000)
Begroting Saldo 2015 1e periode Reizigersvaccinaties
784 743 -41
2.515 2.572 57
30 27 57
L B
1.272 1.272 0
463 453 -10
1.358 1.358 0
-86 86 0
L B
1.651 1.651 0
496 565 69
1.525 1.695 170
126 44 170
L B
6.316 6.316 0
2.051 2.144 93
6.423 6.468 45
-107 152 45
0 0
111 159
272 425
272 425
Saldo tuberculose Overig (w.o. OGGZ, infectieziekte)
Totaal saldo baten en lasten
2.545 2.545 0
Saldo inspecties kindercentra Tuberculose
Saldo Projecten Toevoegingen Onttrekkingen Geraamde resultaat
0 0 0
159
0 153 425
0 153 425
Afwijking tov begroting
L B
Saldo reizigersvaccinaties Inspecties kindercentra
Jaar prognose
Geraamd resultaat Geraamd resultaat incl onttrekking
Actualiseren omzet in begroting voor o.a. inspecties KC (200k), WMO toezicht (100k) Herallocatie van geboekte kosten conform de begroting 14
8. Financiën productgroep JGZ (2) (x €1.000)
Begroting Saldo 2015 1e periode
Jaar prognose
Afwijking tov begroting
Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Overige directe personeelskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diverse baten & lasten Doorberekende overhead Totaal lasten
10.887 632 360 642 1.458 92 4 4.080 18.155
3.591 400 -16 117 376 20 -2 1.360 5.846
11.761 912 -154 359 1.108 59 -7 4.080 18.118
-874 -280 514 283 350 33 11 0 37
Opbrengsten Totaal baten
18.155 18.155
6.182 6.182
18.918 18.918
763 763
Totaal saldo baten en lasten
0
336
800
800
Toevoegingen Onttrekkingen Geraamde resultaat
0 0 0
22 358
0 66 866
0 66 866
Actualiseren omzet in begroting, onder meer : vanwege actualiseren JGZ 4-19 (135k), uitvoering maatwerk uit 2014 (€375k), uitbreiding wijkteam Amersfoort (80k), CM adolescenten (148k) Herallocatie van geboekte kosten conform de begroting 15
8. Financiën productgroep BDV (3) (x €1.000)
Begroting Saldo 2015 1e periode
Jaar prognose
Afwijking tov begroting
Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Overige directe personeelskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diverse baten & lasten Doorberekende overhead Totaal lasten
2.215 246 248 799 152 541 27 41 4.269
723 78 200 411 298 177 0 14 1.901
2.465 172 463 1.349 809 591 0 41 5.890
-250 74 -215 -550 -657 -50 27 0 -1.621
Opbrengsten Totaal baten
4.269 4.269
1.405 1.405
4.215 4.215
-54 -54
Totaal saldo baten en lasten
0
-496
-1.675
-1.675
Toevoegingen Onttrekkingen Geraamde resultaat
0 0 0
100 -396
0 300 -1.375
0 300 -1.375
Herallocatie van geboekte kosten conform de begroting Opbrengsten betreft met name interne doorbelasting naar andere productgroepen 16
8. Financiën productgroep Projecten (4) (x €1.000)
Begroting Saldo 2015 1e periode
Jaar prognose
Afwijking tov begroting
Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Overige directe personeelskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diverse baten & lasten Doorberekende overhead Totaal lasten
178 8 100 434 0 0 0 25 745
47 3 33 569 0 0 0 8 660
152 7 96 1.877 0 0 0 25 2.157
26 1 4 -1.443 0 0 0 0 -1.412
Opbrengsten Totaal baten
745 745
712 712
2.241 2.241
1.496 1.496
Totaal saldo baten en lasten
0
52
84
84
Toevoegingen Onttrekkingen Geraamde resultaat
0 0 0
0 52
0 0 84
0 0 84
Subsidie Soa Sense nog niet in de begroting opgenomen (€1,2 mln) Geprognosticeerd voordeel heeft betrekking op DDJGZ 17
9. Overzicht investeringen (x €1.000)
Begroting Saldo 2015 1e periode Gebouwen Installaties Inventaris Apparatuur Automatisering Vervoermiddelen Totaal investeringen
10 40 58 24 300 16 448
9 0 10 0 41 0 60
Jaar prognose
Afwijking tov begroting
9 0 58 24 300 21 412
1 40 0 0 0 -5 36
Meerjarige investeringsstaat ontbreekt nog; inschatting prognose daarmee zacht In 2015 uitwerking meerjarig ICT beleid Aanpassing krediet vervoermiddel met €5.000 vanwege lichte overschrijding 18
