Tájékoztató. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének 1. féléves teljesítéséről

Tájékoztató Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 1. féléves teljesítéséről

Békéscsaba, 2016. szeptember

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. s=.: VIII. 11-4912016. POLGÁRMESTERÉTŐL Előadó: Tarné Stuber Éva/ Békéscsaba, Szent István tér 7. Veresné Ho.ffim11111 Anikó

Mell.:

Postacím: 5601Pf112. Te/e{On: (66) 523-801

Előkészítő: Véleményező:

Telefáx: (66) 523-804 E-mail: [email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel. Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi költségvetés 1. féléves teljesítéséről

Pénzügyi és Gazdasági Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülésének 2016. szeptember 22-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyülés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-ban foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyülés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata 2016. évi költségvetésének 1. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját. 1. Bevezető

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülése a 2016. évi költségvetést a 7/2016. (II. 29.) önkom1ányzati rendeletével fogadta el. A 2016. évi költségvetés 1. féléves tájékoztatója a közgyülés által jóváhagyott szerkezetben kerül bemutatásra. A közgyülés a jóváhagyott költségvetést két alkalommal módosította, amelyek a következők: - a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 17/2016. (V. 3.) önkonnányzati rendelet, - a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló 22/2016. (VI. 21.) önkonnányzati rendelet. Az 1. féléves beszámoló számszaki része a költségvetési rendeletnek készült, az alábbi mellékletek szerint: 1. melléklet l /b. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 3/a. melléklet

megfelelő

szerkezetben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont bevételi-kiadási előirányzatainak mérlege 2016. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege A költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2016. évi kiadásai Az önkonnányzat 2016. évi bevételei

2

4. melléklet 5. melléklet 7. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai Az önkonnányzat 2016. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei

A költségvetés féléves teljesítése bevételi és kiadási adatainak alakulása röviden az alábbiakban foglalható össze: II.

Bevételek Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata 2016. évi költségvetésének önkormányzati szinten eredeti kiadási, illetve bevételi előirányzata 16.900.529 ezer Ft-nak felel meg, amely összeg az évközi módosítások eredményeként 19.286.810 ezer Ft-ra változott. Az előirányzat-növekmény nagyobb része (1.000.000 ezer Ft) a hatályos számviteli szabályok szerinti kamatozó kincstárjegybe történő befektetésből, a 2015. évi költségvetési maradványból, az év közben nyertes pályázatból, a központi költségvetésből biztosított többletfon-ásokból és a helyben képződött bevételekből származik. A bevételek teljesülése összességében 9.092.106 ezer Ft-nak felel meg, amely 47,1 %-os mértékü az I. félévre számítottan. Az 1. féléves tájékoztató teljesítési adatai a 2016. évi költségvetésben meghatározott irányelvek figyelembevételével alakultak. A féléves tájékoztató mellékletei szemléletesen mutatják be június 30-ig a bevételek (és kiadások) alakulását. Néhány bevétel alakulását kiemeljük a

következők

szerint:

Az önkom1ányzat bevételei között jelentős részarányt képviselnek a közhatalmi bevételek, amelyek az 1. félév végére 45,2 %-ban teljesültek: Helyi adó címén 549.000 ezer Ft-tal magasabb összeg lett előirányozva 2016. évben, mint az előző évben, a 3.832.893 ezer Ft-os eredeti előirányzat féléves teljesítési mértéke 44,5 %. (Az elmúlt évben a féléves teljesítés mértéke 47,0 % volt.) A gépjá1111üadó bevétel tervszáma 174.885 ezer Ft, a teljesítés mé1iéke 60,4 %-nak felel meg. A költségvetésben tervezett külső bevételi források másik jelentős eleme az önkonnányzat központi költségvetési támogatása. A tervezés szintjén ilyen címen 3.103.974 ezer Ft lett előirányozva, amely az évközi módosítások következtében 3.216.608 ezer Ft-ra változott. A bevételi előirányzat-növekedése alapvetően az önkormányzat által ellátandó szociális és gye1111ekjóléti feladatokhoz, illetve intézményekhez kapcsolódik (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék), valamint a rendészeti ágazati képzéshez, a kollégium felújításának támogatásából adódik. A bevétel teljesítése 54, 1 %-os mértékü. A költségvetési szervek 1. félévi bevételei összességében a módosított viszonyítva 59,4 %-ban teljesültek.

előirányzathoz

3

Az önkonnányzat bevételei az l. félév adatai alapján a 7.136.359 ezer Ft összegű módosított előirányzathoz viszonyítva 43,8 %-ban teljesültek. A vagyonhasznosításhoz kapcsolódó bevételek jelentős része a Békéscsaba Vagyonkezelő Z1i.-től származik. Megállapítható, hogy ezen bevételek teljesítése az időarányosnak megfelelő.

Az ingatlané1iékesítésre tervezett 467.458 ezer Ft mértékü teljesítést mutat.

előirányzat

június 30-áig 3 1,3 %-os

Az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó 2013. január l-jétől megváltozott szabályozás alapján a költségvetési rendeletet nem lehetett már müködési hiánnyal elfogadni. A 2016. évi költségvetési rendelet azonban fedezetszükséglettel ke1ült elfogadásra, és a hiány finanszírozásának módja is levezetésre került, amelyet az 1. melléklet 3. oldalán mutatunk be. Az ez évi feladatok teljesítéséhez továbbra is jelentős mértékben hozzájárul az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, a 2013. és 2015. évi döntés szerinti hitelfelvételből még le nem hívott összeg, valamint a közgyülés döntése szerinti 450.000 ezer Ft összegü új fejlesztési hitel. A bevételek teljesülése összegezve az 1. melléklet 1. oldalán, jogcímenként és kiemelt előirányzatonként a 2. és a 3/a. mellékletekben feladatokhoz kapcsolódva és kiemelt előirányzatonként kerül bemutatásra. III.

Kiadások Az l. félév vegere 19.286.810 ezer Ft módosított kiadási előirányzattal számolt az önkonnányzat költségvetése. A teljesítés nagyságrendje 7.427.665 ezer Ft, amely 38,5 %-os mértéknek felel meg. Az önkom1ányzat kiadásai között szerepel a június 30-i lekötött betét állománya. Ez nem valós kiadás, a 2.000.000 ezer Ft a 2015. évi záró pénzkészletből és a 2016. évi átmenetileg szabad pénzeszközökből tö1iénő betételhelyezéseket tartalmazza, amelyeket a jelenleg hatályos számviteli szabályok szerint kiadásként kell elszámolni. 1. Az intézmények kiadásai Az önkom1ányzati intézmények száma 2016. január Gyem1ekjóléti Központtal bővült.

l-jétől

a Békéscsabai

Családsegítő

és

A több éves működtetési tapasztalatok alapján elmondható, hogy valamennyi, az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmény jól müködik, az 1. féléves teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy a kiadások időarányosan kerültek felhasználásra és az irányító szervi (önkom1ányzati) támogatás igénybevétele is a kiskincstári rendszeren keresztül az időarányos mértéknek felel meg. A költségvetési szervek sorában sajátos szerepet tölt be a Polgármesteri Hivatal, amely ellátja az önkormányzat müködésével kapcsolatos feladatokat is. Az intézmények 1. félévi kiadásainak teljesítése összességében 3.569.976 ezer Ft (felhalmozási kiadások nélkül), amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,5 %-nak felel meg.

4

Az intézményi költségvetések kiemelt előirányzatonkénti alakulásának részletei a 2. mellékletben követhetők nyomon. A költségvetési szervekre - tennészetesen beleértve a Polgánnesteri Hivatalt is - a fegyelmezett gazdálkodás volt jellemző ez év eltelt időszakában. Az intézményi költségvetések tervezésekor egyidejüleg került figyelembevételre a szakmai feladatok folyamatos ellátásához szükséges előirányzati nagyságrend, valamint az észszerü takarékosság szempontja. Az intézmények részére ezért eredeti előirányzatként biztosításra került minden olyan korábban évközi változásként szerepeltetett ta11alék és egyéb előirányzat. amely fedezetként szolgálhat az egész éves müködéshez. Az eredeti költségvetésben tervezetteken túlmenően a 2016. évben is év közben pótelőirányzatok kerülhetnek és kerültek biztosításra az intézmények számára. A pótelőirányzatok egy része a központi költségvetésből céljelleggel érkező pénzeszközök továbbadásából szánnazik (pl. bérkompenzáció, szociális pótlék), másik része önkom1ányzati foffásból, amelynek meghatározó hányada a karbantartási, felújítási, beruházási feladatokhoz kapcsolódik a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntései alapján. 2. Az önkormányzat müködési kiadásai Az önkom1ányzat működési kiadásai a 4.436.0l 1 ezer Ft módosított 1.970.225 ezer Ft összegben teljesültek, amely 44,4 %-nak felel meg.

előirányzattal

szemben

A kiadások között számos önkom1ányzati feladat megvalósítása szerepel, amelyen belül a szociális juttatások és a városüzemeltetési kiadások előirányzata a legjelentősebb nagyságrendü. A tájékoztató 3. melléklete feladatonként és kiemelt nagyságrendjét.

előirányzatonként

mutatja be a teljesítés

A városüzemeltetés és városgazdálkodási szolgáltatások ellátására a rendelkezésre álló 1.127 .833 ezer Ft 482.651 ezer Ft-ban, 42,8 %-ra teljesült. A vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások teljesítésének mértéke 56,4 %, összegszerüen 344.789 ezer Ft. A rendelkezésre álló előirányzatokból jelentős nagyságrendü a Békéscsaba Vagyonkezelő Zi1. tevékenységi köréhez kapcsolódó kiadás, amely tartalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2016. 1. félévi feladatainak finanszírozására jóváhagyott 268.500 ezer Ft összegü tagi kölcsönt is. A szociális ágazatra tervezett módosított előirányzat összege 1.180.148 ezer Ft, amely az első hat hónapban 508.067 ezer Ft-ban, 43, 1 %-ban teljesült. A közfoglalkoztatás igen eredményesen müködik az önkormányzatnál. Jelentős munkát igényel a folyamatosan változó jogszabályokhoz való megfelelés és az ez irányú munkavégzés biztosítása. Az önkom1ányzat 2016. 1. félévében is nagyon sok szervezet számára nyújtott támogatást a sport, a közmüvelődés. a szociális és kommunális feladatok ellátása érdekében. Megállapítható, hogy az önkormányzat 2016. évben az önként vállalt feladatok teljesítésére nagyobb összegeket fordít. 3. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai A felhalmozási kiadások - hasonlóan az elmúlt évhez - az 1. félév végéig alacsony teljesítési arányt mutatnak, amely önkormányzati szinten 1 1,6 %-nak felel meg.

5

A beruházási kiadások teljesítési aránya 7,9 %. A beruházások későbbi pénzügyi teljesítésének oka a feladatokkal kapcsolatos döntések elhúzódása (pl.: pályázatok), valamint a végrehajtáshoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásának jelentős időigénye. A 2016. évi felújítási kiadások a tervezett 1.046.900 ezer Ft-hoz viszonyítva június 30-áig 3 1,6 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások alacsony teljesítési adatainak okai között az is szerepet játszik, hogy a fejlesztések önerejének foITása 2016. évben is jelentős mértékben fejlesztési hitel. Az ttj. 450.000 ezer Ft-os fejlesztési hitelre vonatkozó beszerzési eljárást az önkormányzat lefolytatta, eredményt hirdetett, de a hitelszerződés aláírása kormányzati engedélyhez kötött. Mivel a hitelszerződés aláírásához a kom1ányzati jóváhagyás az 1435/2016. (VII. 17.) Konn. határozattal megtö1iént, az OTP Bank Nyrt.-vel a hitelszerződés 2016. augusztusában került aláírásra. A hitelcélok között meghatározó nagyságrendet képviselnek a kommunális beruházásokra, felújításokra fordítandó összegek, amelyek felhasználása csak a hitelszerződés aláírását követően indulhat el. Az egyes feladatokhoz rendelt önkormányzati felhalmozási feladatok alakulását a 4. és az 5. melléklet oldalain lehet végigkísérni.

előirányzatainak

4. Tartalékok A 2016. évi költségvetési rendelet is taiialmaz

tartalék-előirányzatokat.

A költségvetés eredeti előirányzatában a tartalékokra összesen 249.952 ezer Ft került jóváhagyásra. A közgyülés, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntései alapján céljellegüen. meghatározott, más forrásból nem kezelt feladatokra kerültek az előirányzatok átcsopo1tosításra. 2016. június 30-án a tartalékok

előirányzata

összesen 192.156 ezer Ft. IV.

Az Állami Számvevőszék jelentésével kapcsolatban elfogadott intézkedési terv végrehajtása Az Állami Számvevőszék a 2011. évben vizsgálta az önkonnányzat 2007. január 1. és 2010. december 31. közötti pénzügyi helyzetét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése 2012. januári ülésén tárgyalta az megállapításait és a 17/2012. (1. 27.) közgy. határozattal a javasolt feladatok megvalósítása érdekében intézkedési tervet fogadott el. Az intézkedési terv felelősök megnevezésével és határidők kijelölésével feladatokat tartalmaz.

ellenőrzés

Egyes feladatok végrehajtásáról - amelyben az éves költségvetések 1. féléves tájékoztatója elfogadásának időpontja szerepel kijelölt határidőként - az alábbiakban számolunk be: Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének időpontja óta lényegesen megváltozott az önkormányzatok feladat- és fo1Tásszabályozása. Az önkormányzat 2016. 1. félévre vonatkozó bevételi és kiadási adatai a tájékoztató mellékleteiben részletesen bemutatásra kerülnek.

6

A 2016. évi költségvetési rendeletbe betervezett fejlesztési hitelek lehívására az I. félévben még nem került sor. Az önkonnányzat likviditása az I. félév során folyamatosan biztosított volt. A rendelkezésre álló folyószámlahitel lehívására nem volt szükség. A hivatkozott közgyülési határozat kötelezettséget tartalmaz atTa vonatkozóan, hogy a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzete is félévente bemutatásra kerüljön. A közgyülés ülésén egyidejüleg szerepel a Békéscsaba Vagyonkezelő ZI1. törzsház szintü l. féléves beszámolója, amely kitér az intézkedési tervben kijelölt feladat végrehajtására is. Az Állami Számvevőszék jelentése kiemelt figyelmet fordított az adósságszolgálat alakulásának folyamatos nyomon követésére, a várható árfolyam, kamat, valamint visszafizetési kockázatok elemzésére. Az önkormányzatok vonatkozásában 2013. és 2014. években két lépcsőben megtörtént a teljes adósságkonszolidáció, amelynek következtében az önko1111ányzatnak már nincs teendője a korábban elfogadott intézkedési terv eITe vonatkozó pontjának végrehajtása tekintetében. Ugyanakkor a nem konszolidált. illetve új döntésü fejlesztési hitelekre vonatkozó adósságszolgálat (tőke+kamat) bemutatásra kerül a tájékoztató 7. mellékletében. Az intézkedési terv rögzítette az önkonnányzat kezességvállalásainak folyamatos figyelemmel kísérését is. Ezen kötelezettségvállalásokra vonatkozó kimutatás része az éves költségvetési rendeletnek. A 2016. év I. félévében további kezességvállalásra nem került sor.

v. A költségvetés végrehajtásának értékelése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének 199/2015. (lV. 23.) közgy. határozata alapján a határozatban megjelölt előte1jesztésekben kerül é11ékelésre a költségvetés teljesítésével. valamint a fizetőképesség fenntartásával kapcsolatos szempontrendszer. Megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetési rendeletben tervezett feladatok végrehajtása az év első hat hónapjában megfelelő ütemben haladt. A 2016. évi költségvetési rendelet továbbra is nagyon sok feladat végrehajtásával számolt, amelyek között nemcsak kötelező. hanem önként vállalt feladatok is szerepelnek a várospolitikai célok megvalósítása érdekében. Az önkom1ányzat központi kezelésben és az intézményhálózat útján számos feladatot lát el. A költségvetésben betervezett új, 450.000 ezer Ft összegü fejlesztési hitel beszerzési eljárása lezárult, a hitel kormányzati engedélyezése 2016. augusztusában tö11ént meg. Megállapítható, hogy 2016. 1. félévében mind az intézményekhez tmtozó, mind a központi kezelésbe vont feladatok teljesítése a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint került végrehajtásra. Az év eltelt hónapjai során az önkonnányzat (beleértve az általa fenntmtott költségvetési szerveket is) müködése zavartalan volt. az önkormányzat fizetőképessége - a kiskincstári rendszernek köszönhetően is - folyamatosan biztosított volt.

7

Kérem a Tisztelt Kö zgyűlést. hogy a költségvetés I. féléves elfogadni szíveskedjen. A végrehajtásban

közremüködő

teljesítéséről

szóló tájékoztatót

hivatali egység a Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

Határozati javaslat:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülése a 2016. évi költségvetés l. féléves készített tájékoztatót elfogadja.

teljesítéséről Felelős:

Szarvas Péter polgánnester Határidő: 2016. szeptember 22. Békéscsaba, 2016. szeptember 16.

Ellenjegyzés:

.

~

Jogi: ............................ .

Pénzügyi:

e~!

1. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú VAros ÖnkonnAnyzata költségvetésének összevont bevételi - kladAsl elólranyzatainak mérlege

2016.

Megnevez6s

2016. 6vi eredeti el61nlnyzat

2016. 6vl módosltott el61nlnyzat

2016. 1. f616ves teljeslt6s

e Ft

e Ft

e Ft

%

BEVÉTELEK 0

1.

Őnkormányzatl feladathoz nem rende/hetó

bevételek és egyéb önkormányzati e/számolások

7132 933

7 245 587

3583 725

49,2

1.

4 028 969

4 028 969

1822046

45,2

1706 685

44,5 49,4 33,0 43,9 46,5 60,4 60,4

Közhatalmi bevétel Helyi adók Épltményadó Idegenforgalmi adó lparúzési adó Adópód6k, adóblrság Átengedett központi bev6tel Gépjármúadó Term6f0/d béroeadásából származó jövedelem

2.

A települési onkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ebből: Kistérségi Társulás támogatása A települési onkormányzatok kultulális feladatainak támogatása Könyvtári, kOzmüvelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési Onkormányzatok állal fenntartott, illetve támogatott elöad6-müvészet1 szervezetek támogatása Elszámolásból származó bevételek A támogató szolgéltatás költségvet6sl támogatása ebböl: Kistérségi Társulás támogatása A helyi önkonnényzatok kleg6szlt6 támogatásai A helyi onkormányzatok múkOdésének álla/ános támogatása ebböl: Kistérségi Társulás támogatása

A helyi Oflkormányzatok felhalmozási célú kO/tségvetési támogatásai

II.

174 885 0

54,1

1655 285

52,9 52,6 50,3

1016044

1055000

415265 596 509 278409

435 035 596 509 278409

237620 164 366

54,2 54,6 55,3 59,0

318100

318100

165412

52,0

0

0

14214 14214

259389 494 370 571552 329n8

196

14214 14214

29664

0

44014

0

52,0 52,0

79004

107,2 117,8 122,4 100,1

34948

2 537

3106 44056

1 438 841

1 677 612

996 724

59,4

176237 0 10250 1199 B54 0 52500

329 805 0 10250 1 278622 137 58548

170 994 0

51,8

863

779612 918 44187

8,4 61,0 670,1 75,5

150

100,0

0

0

0

0

150 0

0

0

8 788 390

7138 359

3127950

43,8

157923 4 860055 21 OOO 1105509 451 735 114038

501 063 4896163 21 OOO 1112300 451 735 114618

119103 2262083 10999 528147 121490 69714

23,8 46,2 52,4 47,5 26,9 60,8

16414

41,6 26,5

16 069 438

7 688 399

47,9

3 227 372

1 403 707

43,5

0

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

0

0

0

76130 75130

39480 35130

16368164 1642366

2016. évet megelözö Melfelvétel

7391 7391

73678

0 0

IV. FINANSZ/ROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3128 716

1 741 680

493451 983 756

KŐLTSEGVETESI BEVETELEK ŐSSZESEN (l.+ll.+/11.)

Rövid lejáratú betét Kamatozó kincstárjegy

105608 0

3 216 608

3 089760

Müködés1 célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködés1 bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszkOzök

2013. évi dOntésú hitelkeret 2015. évi dOntésú hitelkeret 2016. évi hitelfelvétel Költségvetési maradvány igénybevétele - Onkormányzat - kO/tségvetési szervek

174 885 0

9852 105 608

493451 983 756

Ill. Az önkormányzat bevételei

ebből: kO/cson igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb6/: kO/cson igénybevétele, visszatérülése

236054 3651 1466 880

21181 174885

3 103 974

A költségvetés/ szervek bevételei Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről KOzhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködés1 célú átvett pénzeszkOzök ebből: kO/cson igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb6/: kO/cson igénybevétele, visszatérülése

478 125 11064 3 343 704

21181 174885

Az önkonnAnyzat központi alrendszerből szAnnazó forrAsal A helyi önkonnényzatok Attalános müköd6s6nek 6s ágazati feladatainak támogatása A helyi onkormányzalok múködésének általános támogatása A települési onkormányzatok egyes kOzneveJési feladatainak támogatása

3 832893

3 832893 478125 11064 3343 704

0

373665 89114 284 551

9314

373665 89114 284551

450000 418 700

0 0

300000 0

450000 1103 707 0 0 0 300000 1 000000

16 900 529

19 286 810

418 700 0

1 011 558 92149

0 1103 707 1011558 92149

300000 0

100,0 0,0

9 092106

47,1


Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont bevételi - kiadási el6irányzatalnak mérlege 2016.

Megnevez6s

2016. 6vl eredeti el61rányzat

2016. évi módosltott el61rányzat

2016. 1. fél6ves teljesltés

e Ft

e Ft

e Ft

%

KIADASOK 1.

Őnkormányzatl kiadások

1.

K61tségvetésl szervek kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat !emelő tárulékok és szociális hozzájárulés1 adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múkOdési célú kiadások ebb61: kll/csőn nyújtása, ltlrlesztése Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kll/csőn nyújtása, ltlrlesztése

2.

6 798432

3 569 976

52,5

3005957 834013 2444121 2 1500

3280704 904 303 2609 564 1 341 1500

1651 019 435015 1 461 772 614 1500

50,3 46,1 56,6 45,6 100,0

56

5,6

1970 225

44,4

209267 36395 665 666 62162 971 579

40,2 27,7 36,9 45,9 55,5 93,4

22696

26,3 41,2

0 0

Központi kezeléshez kapcsolódó felújitási kiadások

268 607

287 500 67164

25000

0

520607 136417 1802697 135 407 1751519

76652 1556596 136400 1664915

19000

0 1 OOO 0

4 4311011

306 630

67164

10300

25000

11418 047

11747031

7795011

11,6

5 547489

5 700 131

4483115

7,9

243663 5296626

272 491 5421 612

90699 349807

33,4 6,5

0 0 67730 0 0 281 215 4 949 681

Felújitásl feladatok kiadásai KOltségvetési szervek felújitás1 kiadásai Onkonnányzat felújitási kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhe/6 járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felújftások

0 0 122 360 0 0 300 713 4 998519

4206 216 56 794 0 0 255619 32972

46,4

65,0 0,7

5000

6028

7659

127,1

870558

1046 900

331141

31,6

35000 748603

94067 654919

41 091 277 866

43,7 32,5

0 0 3000 0 0 0 745603

0 0 4328 0 0 0 850591

0 0 673 0 0 0 277 215

15,5

32,6

86955

97914

12162

12,4

249952

192156

0

0,0

98952

881511

0

0,0

5173 5953 5626 6000 60000 16000

5173 5953 0 6000 42522 26506

0 0 0 0 0 0

0,0 0,0

151 OOO

104 OOO

0

0,0

Békéscsaba Hulladékgazdálkodási Nonprofü Kft. mükOdési támogatása Épitési tilalmak, korlátozások kártalanltása Egészségmegőrzési Onkonnányzati program

40000 10000 4000

40000 10000 4000

0 0 0

0,0 0,0 0,0

TOP 6. prioritáson belül a 2017-ben benyújtásra kerülő további pályázatok előkészítési kOltségei és egyéb tervezési és elókészitési költségei

50000

50000

0

0,0

Tudomány - 'természetesen" - a Belvárban! cimü, TÁMOP-3.1.3-1112-2012-0015 jelü pályázat visszaflZSlési kötelezettsége

47000

0

0

111787349

18173 630

6 319 707

34,6

1113 180

1 107 968

99,5

Ill. Tartalékok Őnkormányzatl tartalékok

Pedagógus életpálya szeptemberi ateme Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások 2015. évről áthúzódó bérl
2.

6 286 593

0

Beruházási kiadások KOltségvetés1 szervek beruházási kiadásai Onkonnányzat beruházási kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhe/6 járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célü kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Beruházások Központi kezeléshez kapcsolód6 beruházási kiadások

1.

49,3

1 OOO

Felhalmozást kiadások

2.

5 540 201

3832 757

Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kll/csőn nyújtása, ltlrlesztése

1.

11 234443

0

Az 6nkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat temeló járulékok és szociális hozzájárulési adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások ebb61: kO/cson nyújtása, ltlrlesztése

II.

10 119 350

K61tségvetésl bevételekhez lgaz6d6

előirányzatok

KŐLTSEGVETESI KIADASOK ŐSSZESEN (l.+ll.+111.) IV. FINANSZIRozAst KIADASOK

113 180

0

0,0 0,0 0,0

Hitel, kölcsön torlesztése 2016. évi nettó f111Bnszirozási elöleg Kamatozó kincstárjegy

5222 107 956 0

5222 107 956 1 000000

0 107 956 1 000000

0,0 100,0 100,0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

16 900 529

19 286 810

7 427 665

38,5

0

0

2 000000

ROVid lejáratú betét elhelyezése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszírozási módjának levezetése

2016. évi módosított

2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Költségvetési bevételek összesen (Finanszfrozási bevételek nélkül) Kiadások összesen Finanszfrozási kiadások nélkül Finanszfrozási kiadások

Hiány:

2016. 1. félévi teljesítés

előirányzat

e Ft

e Ft

e Ft

15 358 164

16 059 438

7 688 399

-16 900 529 -16 787 349 -113 180

-19 286 810 -18 173 630 -1113 180

-6 319 707 -1107 958

-1542365

-3 227 372

260 734

718 700

1403 707

1403 707

418 700

1 103 707 0

1103 707

-7 427 665

A hiánv finanszírozásának módia: Belső

1.

2.

Belső

finanszirozású bevétel (költségvetési maradvány)

1. Múkődési célú

164 804

684 353

684353

2. Felhalmozási célú

253 896

419 354

419 354

Belső

300000

finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány) (betétvisszavonás) 1. Múkődési célú

300 OOO

300 OOO

300 OOO

2. Felhalmozási célú

0

0

0

Külső

1.

források igénybevétele:

források igénybevétele:

Külső

1.

300000

finanszirozású bevétel (hitelfelvétel)

Múkődési célú

2. Felhalmozási célú 2013. évi dőntés szerinti hitelfelvétel 2015. évi dőntés szerinti hitelfelvétel 2016. évi dőntés szerinti hitelfelvétel 3. Kamatozó kincstárjegy Belső

-

külső

források összesen

300000

823 665

1823 665

0

823 665

1823 665

0

0

0

0

823 665

823 665

0

89 114 284 551 450 OOO

0 0 0

89 114 284 551 450 OOO 0

1 OOO OOO

0

1542365

3 227 372

1403707

1/b melleklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonninyzata

Az ilnkormányzat 2016. évi kllltségvetési mérlege

e Ft

BEVtTELEK

Múklldésí célú támogatások államháztartáson belUI A helyt önkormányzat műkiJdésének általános támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A te/epO/ési önkormányzatok szociális, gyerme/gólétt és gyermekétkeztetést feladatainak támogatása Ebból: K1stérség1 Társulás támogatása A te/epa/ést önkormányzatok kulturálts feladatainak támogatása Egyéb működést célú támogatások államháztartáson belül Ebbö/· K1stérség1 Társulás támogatása Elszámolásból származó bevételek Kllzhatalmi bevételek Helyt adók Adópótlék,adóbírság

2016. eredeti

2016. módosított

előirányzat

előirányzat

2016. 1. féléves teljesítés

e Ft

e Ft

e Ft

3 103 974 ./93 ./5/ 983 756

3 172 594 ./93 ./5/ 983 756

/ 016 0././ 1 055 OOO ./15 265 ./35 035 237 620 596 509 596 509 /./ 2 /./ ./3878 /./ 21./ 16 751 10./97 0 0

1697624 259389 ./9./ 370 571 552 329 778 ./2 339

KIADÁSOK

2016. eredeti

2016. módositott

előirányzat

előirányzat

2016. 1. féléves teljesítés

e Ft

eFt

eFt

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok,szociálís hozzájár. adó Dologi kiadások

3 314 787 912 865 4 071 447

3 801 311 1 042 720 4 539 189

1864512 473 626 2 205 125

Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb múködési célú kiad'5ok Ebból kölcsön nyújlása, törlesztése

136 402 1666415 19000

136 748 1753019 287 500

62 796 973 079 268 607

10 101 916

11272987

5 579 138

Termőfilld bérbeadásából származó jövedelem Egyéb közhatalmi bevételek

4 060 209 3 832 893 21 181 17./ 885 0 31 250

4060209 3 832 893 21181 17./ 885 0 31 250

196 1833907 1706585 9852 105 608 0 11862

Múklldési bevételek Múklldési célú támogatások államháztartáson belDI Múklldési célú támogat'5ok és átvett pénzeszkllzllk Ebból kiJ/csön igénybevétele megtérülése

2 305 363 334 160 166 538 0

2 390 922 830 868 173 166 0

1 307 759 290 097 113 901 0

Múklldési kllltségvetés llsszesen

9 970 244

10 627 759

5 243 288

Müklldési kllltségvetés llsszesen

4 860 055 451 735 76130 75 130

4 940 177 451872 39 630 35 130 0 5 431 679 0 3 227 372 823 665 1 103 707 68./ 353 ./19 35./ 300 OOO 1 OOO OOO 19 286 810

2 306139 122 408 16564 9 31./

Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások Ebből kölcsön nyújtása, törlesztése

5 198 544 867 558 369 379 25 OOO

5 277 038 1 042 572 388 877 25 OOO

131530 330 468 278 571 10 300

2 445111

Felhalmozási költségvetés llsszesen

6 435 481

6 708 487

740 569

1403707 0 1 103 707 68./ 353 ./1935./ 300 OOO 0 9 092 106

Finanszfrozási kiadások:

113 180

1 113 180

1 107 958

16 650 577

19 094 654

7 427 665

249 952

192 156

0

16 650 577

19 094 654

7 427 665

Gépjárműadó

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszkllzök Ebből kölcsön igénybevétele megtérülése Felhalmozási költségvetés összesen Finanszfrozási bevételek: Hitel, kölcsön felvétel Költségvetési maradvány igénybevétele Ebből műlkodési célú Ebből felhalmozási célú Rövid lejáratú betét (müködési céhi) Kamatozó kincstárjegy BEVtTELEK ÖSSZESEN

belillről

5 387 920 1542365 823 665 418 700 16./ 80./ 253 896 300 OOO 0 16 900 529

KIADÁSOK ÖSSZESEN

TARTALtKOK Bevételek llsszeseo:

16 900 529

19 286 810

9 092 106

Kiadások llsszesen:

2. melléklet 1 oldal


A költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai ii ~

~ ~

il ec

:':l:!.= „ 1!

BEVÉTEL

2016. tvl eredeti e161rllnyzat

2016. tvl módosltott el6lrllnyzat

2016. 1. ftltvl teljesltés

-;

':E e~ .! :!!l

%

~e

~

"ii

e Ft

eFt

KIADÁS

"""'"ii

eFt

2016. évi eredeU el6lrllnyz1t

2016. évi módosltott el6lrányz1t

2016. 1. féltvl teljesltés

e Ft

eFt

e Ft

%

Békéscsabai Cs11/ldseg1ta és Gyermekjólét/ Központ Működési célú tllmogatésok államhéztarlllson belOlrOI Felhalmozási célú lámogalllsok éllamhéztarlllson belOlrOl KOzhalalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszkozok ebb61: kOlcsOn igénybevétele, viszatérotése Felhalmozási cálú átvett pénzeszkOzOk ebb61: kOlcsOn igénybevétele, viszatérotése Finanszlrozási bevételek ebb61: Maradvány igénybevétele KOz(!g_nü, iron'(jtószarvi tá!!)gl_atás

osszesen

0 0 0 2754 0 0 0 0 0 150500 0 150500 153 254

12751 0 0 2794 0 0 0 0 0 169224 4234 164 990 184 769

16 531 0 0 3790 0 0 0 0 0 68184 4234 63950 811505

0 0 0 527 850 0 0 0 0 0 537650 0 537650 1065500

0 0 0 530 360 100 0 0 0 0 547109 6128 540981 1on569

0 0 0 316680 101 0 0 0 0 276329 6128 270201 593110

0 0 0 60 0 0 0 0 0 125 603 0 125 603 125H3

2270 0 0 140 0 0 0 0 0 129311 127 129184 131721

1312 0 0 60 0 0 0 0 0 64289 127 64162 65681

129,6 135,6

40.3 100,0 38,8 47,9

Személyi JUttatások Munkaadókat terhelO járulékok és szociáüs hozziljárul
llsszesen

79592 22454 51208 0 0

96587 26840 57142 1300 0

50226 14346 17341 574 0

52,0 53,5 30,3 44,2

0

0

0

0 0 0

2110 0 0 0 0

72,8

0

2900 0 0 0 0

153 254

184 769

84597

46,8

242 741 74332 735 427 0 0 0 13000 0 0 0 0

245476 75075 743 918 0 0 0 13100 0 0 0 0

114921 36434 434 632 0 0 0 1 319 0 0 0 0

46,8 48,5 58,4

1065500

1 on569

5117 306

64,6

92987 26071 6605 0 0 0 0 0 0 0 0

96567 26766 8048 0 0 0 340 0 0 0 0

46338 12300 6624 0 0 0 13 0 0 0 0

48,0 46,0 82,3

125 663

131 721

65275

49,6

0

Békéscsabai Gyermekélelmezés/ Intézmény MúkOdési célú támogalllsok államháztartllson belatrtll Felhalmozási cálú lllmogatésok államhéztarlllson belOlrOI KOzhalalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési cálú átvett pénzeszkOZOk ebb61: kO/cson igénybevátele, viszat6rolése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk ebb61: kOlcsOn igénybevátele, viszat6rolése Finanszlrozási bevételek ebb61: Maradvány igénybevétele KOz(!g_nü, iranr!_tószervi tll!!)g/_!tás

osszesen

59,7 101 ,0

50,5 100,0 49,9 66,0

Személyi juttatások Munkaadókat tertielö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési cálú kiadások ebb61: kO/cs()n nyújtása, tOrlesztése Benilázások Felújllllsok Egyéb felllalmozási cálú kiadások ebb61: kO/csOn nyújtása, tOrlasztése Finanszlrozási kiadások

OSszesen

10,1

Szlzszorszép MOvészetl Blzlsóvodll MúkOdési célú lllmogalllsok llllamházlarlllson belOlröl Felhalmozási célú lllmogatésok áUamházlartáson belOlrOI KOzhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek MOkOdési célú átvett pénzeszkOzOk ebb61: kOlcson igénybaválele, viszatérotése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk ebb61: kO/cson igénybeválele, viszatérofése Finanszlrozási bevételek ebb61: Maradvány igénybevátela Kozponü. ironyflószal\li tá!!)gl_atás

osszesen

57,8 57,1

49,7 100,0 49,7 49,9

Személyi juttatások Munkaadókat terhelO járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elliltottak pénzbeli jullalllsai Egyéb mükOdési célú kiadások ebb61: kOlcson nyújtása, tollasztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kOlcson nyújtása, totlesztése Finanszlrozási kiadások O.Sszesen

3,8

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata


A költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai ;; :!!

l

!I: ~ iie e .f =s J!! „ .!!~

~

BEVETEL

2016. évi eredeti e161rinyzat

2016. évi rnódosltott e161rinyzat

2016. 1. félévi teljesltés

e Ft

e Ft

eFt

ii

.!!~ .>
.>
"ii

-:;;

ec~

%

KIADÁS


2016. évi rnódosltott el61rinyzat

2016. 1. félévi teljealtés

eFt

e Ft

e Ft

%

Mackó-Kuckó Óvoda Mük0dés1 célú támogatások államháztartáson belOlröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrOI KOzhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszkOzOk ebból: kO/csOn igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk abból: kO/csOn igénybevétele, viszalérolése Finanszlrozási bevételek abból: Maradvány igénybevétele KOzl!P_nti, irlln~ltószervi tá!!!!i9_atás clsszesen

0 0 0 87 0 0 0 0 0 100841 0 100841 1009211

5760 0 0 105 0 0 0 0 0 104918 63 104 855 110 7113

3317 0 0 83 0 0 0 0 0 51097 63 51034 54497

0 0 0 55 0 0 0 0 0 180533 0 180533 1110 51111

5573 0 0 90 0 0 0 0 0 184 507 73 184 434 190170

3199 0 0 182 0 0 0 0 0 87639 73 87566 91020

0 0 0 47 0 0 0 0 0 213 390 0 213 390 213437

4280 0 0 47 0 0 0 0 0 219 757 182 219 575 224084

2593 0 0 4 0 0 0 0 0 106560 182 106378 109157

57.6 79.0

48,7 100,0 48l 49,2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő Járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások abból: kO/csOn nyr1Jtása, tolfesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások abból: kOlcsOn nyrJjtása, IOlfesztése Finanszlrozási kiadások OssZllSllll

73909 19955 7064 0 0 0 0 0 0 0 0

80493 21 047 8261 0 0 0 982 0 0 0 0

39325 10294 4525 0 0 0 0 0 0 0 0

48,9 48,9 54,8

100928

110783

54144

48,9

130178 38042 12368 0 0 0 0 0 0 0 0

136546 39149 13725 0 0 0 750 0 0 0 0

64433 17418 8614 0 0 0 363 0 0 0 0

47,2 44,5 62,8

180588

190170

908211

47,8

156205 43140 14092 0 0 0 0 0 0 0 0

162551 44345 16159 0 0 0 1029 0 0 0 0

78511 21024 8632 0 0 0 265 0 0 0 0

48,3 47,4 53,4

213437

224084

108432

0,0

Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelep/ Óvoda MükOdési célú támogatások államháztartáson belülrOI Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszkOzOk ebból· kO/cson igénybevétele, viszatérotése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk ebból. kO/cson igénybevétele, viszatérolése Finanszlrozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Kozponti. irllnyltószervi tá!!!!i9_atás Osszes1111

57,4 202,2

47,5 100,0 47,5 47,9

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások ebból: kO/csOn nyr1jtása, IOlfesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOlcsOn nyr1jtása, tolfesztése Finanszlrozási kiadások 0sSZllSllll

48,4

Lencsés/ óvoda

Mük0dés1 célú támogatások államháztartáson belülrOI Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl KOzhatalm1 bevételek Mük0dés1 bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszkOzOk ebból: kO/csOn igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk abból: kO/cson igénybevétele, viszatérolése Finanszlrozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Kozponti, irllnyltószetvi tá!!!!i9_atás c5sszesen

60,6 8,5

48,5 100,0 48,4 48,7

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások ebból: kO/csOn nyr1jtása, IOlfesztése Beruházások Felújftások Egyéb felhalmozási célú kiadások abból: kO/csOn nyr1jtása, tolfesztése Finanszlrozási kiadások Osszesen

25,8

48,4



A költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai ii ~

i: ~ ilE .i':l !I „

~

l

e

BEVÉTEL

~~

2016. évi módosltott el61rinyzat

2016. évi eredeti el61rinyzat

-;;;

2016. 1. félévt teljesltés

il ~ ~ 1!

%

KIADAS

2016.évl eredeti e161rllnyzat

2016.évl móclosltott el61rinyzat


eFt

e Ft

e Ft

%

:;:;s

"ii

e Ft

e Ft

"ii

eFt

K6/csey Utcai és Ligeti Sori óvoda MükOdési célú támogatások államháztartáson belOlrOI Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belOlrOI KOzhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszkOzOk

0 0 0 50 0 0

2660 0 0 50 0 0

1501 0 0 27 0 0

ebb61: kO/csOn igénybevétele, viszatérolése

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk

ebb61: kOlcsOn igénybevétele, viszatérolése Flnanszlrozási bevételek

ebb61: Maradvllny igénybevétele KOzpanti. irán~ltószel\li lll!!!!?ll!!llls tlsszesen

0

0

0

0

0

86928

92304

0 86928

7 92297 95014

0 43450 7 43443 44978

116978

56,4

54,0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások

ebb61: kOlcsOn nyújlilsa, torlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások 47,1

100,0 47,1

ebb61: kOlcsOn nyújtllsa, tOrlesztése Finanszlrozás1 kiadások

47,3

tlsszesen

63337 17100 6541 0 0

68349 18137 7648 0 0

32340 8690 3927 0 0

0

0 880

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

86978

95014

44957

47,3

71257 19239 6869 0 0

74256 20004 7700 0 0

36353 9745 4521 0 0

49,0 48,7 58,7

0

0

0 0 0

628 2 500 0

0 53

0

0

0

0

0

97365

105 Ollll

50672

48,2

90329 26318 6968 0 0

93595 27199 8362 0 0

44101 11912 4871 0 0

47,1 43,8 58,3

0

0 1285

0 577

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

123635

130441

61481

0 0 0

47,3 47,9 51 ,3

0,0

Penza Lakótelep/ tts Dr. Becsey Oszkllr Utcai Óvoda MükOdési célú támogatások államháztartáson belOlrOI Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belOlrOI KOzhatalmi bevételek MOkOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdésl célú átvett pénzeszkozok

ebb61: kOlcsOn igénybevétele, viszatértJlése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk

0 0 0

800

0 0

0 0 74 0 0

454 0 0 87 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

97299

104214

0 97299 97365

39 104175 105 Ollll

0 50216 39 501n 50757

MükOdési célú támogatások államháztartáson belOlrOI Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belOlrOI KOzhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszkOzOk

0 0 0 82 0 0

0 0 0 82 0 0

0 0 0 75 0 0

ebb61: kOlcsOn igénybevétele. viszatértJlése

0

0

0

0

0

0

0 61533 44 61489 61 60ll

ebb61: kOlcsOn igénybevétele, viszatértJlése Finanszlrozási bevételek

ebb61: Maradvllny igénybevétele KOz~li, irlln~ltószefVI 111!!!!2Qallls

tlsszesen

56,8

117,6


ebb61: kOlcsOn nyújtllsa, torlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások 48,2

100,0 48,2

ebb61: kOlcsOn nyújlllsa, torlesztése Finanszlrozási kiadások

6sszesen

48,3

0 0

8.4 0,0

0

Kertvllrosl Óvoda

Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk

ebb61: kO/cSOn igénybevétele, viszatérolése Finanszlrozási bevételek

ebból: Maradvllny igénybevétele Koz~ti, irlln~ltószel\li 111!!!!2Qallls

&szesen

0

0

123553

130359

0

44 130315 130441

123 553 123 635

91,5


ebb61: kOlcsOn nyújtllsa, tOrlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások 47,2

100,0 47.2 47,2

ebb61: kOlcson nyújlllsa, torlesztése Finanszlrozási kiadások &szesen

0 0 0

44,9

47,1



A költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai ii

:!

!l:

~

.i'"

~=

'°lO:

„i

~~ ::;:iQ

BEVÉTEL

2016. évi eredeti el61nlnyzat

2016.l!vl módoaltott e161nlnyzat


e Ft

e Ft

e Ft

ü

iiE

%

le

" 1! ::;: iö ü

KIADAS

2016. évi eredeti el61nlnyzat

2016.évl módosltott el61nlnyzat


e Ft

e Ft

e Ft

%

Hajnal·Lenkey·Jázmln Utcai Attalános MDvel6dés/ Ktlzpont MükOdési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről KOzhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszkOzök ebból: k/J/csOn igénybevétele, viszatérVlése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk ebb61: k/J/csOn igénybevétele, viszatérVlése Finanszlrozási bevételek ebb61: Maradvány igénybevétele Koz~li. irán~ltószelVi tá~atás

6sszesen

0 0 0 152 0 0 0 0 0 128 594 0 126 594 128 746

1555 0 0 168 0 0 0 0 0 134695 272 134423 136418

866 0 0 211 0 0 0 0 0 63 749 272 63477

153617 0 0 2954 0 0 0 0 0 272064 0 272064 428 635

163167 0 0 8034 37 0 0 0 0 310511 364 310 147 481749

81469 0 0 8944 37 0 0 0 0 135691 364 135327 226141

0 0 0 30530 0 0 0 0 0 610 053 0 610053

10782 0 0 30530 0 0 0 150 0 663294 8148 655146

640583

704 756

4361 0 0 13617 0 0 0 150 0 395153 8148 387005 413 281

64826

55,7 125.6

47,3 100,0 47.2 47,5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások ebb61: k/J/csOn nyr1jtása, torlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kO/cson nyr1jtása, torlesztése Finanszlrozási kiadások 6sszesen

94058 25396 9292 0 0 0 0 0 0 0 0

96126 25770 13808 0 0 0 714 0 0 0 0

45439 12735 5931 0 0 0 64 0 0 0 0

47,3 49.4 43,0

128 746

136418

64169

47,0

244266 71257 108112 0 0 0 0 5000 0 0 0

277759 79165 112809 0 0 0 3667 8349 0 0 0

133 889 35811 53206 0 0 0 1908 0 0 0 0

48,2 45,2 47,2

428635

481749

224 814

46,7

279830 75554 278199 0 0 0 7000 0 0 0 0

298 375 81956 289659 0 0 0 10500 44266 0 0 0

152 948 40755 192 389 0 0 0 5611 19745 0 0 0

51,3 49,7 71,3

640583

704 756

411448

58,4

9,0

Békéscsaba/ EgészségUgyi Alapellátási Intézmény Mük0dés1 célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről KOzhatalm1 bevételek Mük0dés1 bevételek Felhalmozási bevételek Mük0dés1 célú átvett pénzeszkOzOk ebb61: k/J/csOn igénybevétele, viszatérVlése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzök ebb61: k/J/csOn igénybevétele, viszatérVlése Finanszlrozás1 bevételek ebb61: Maradvány igénybevétele KOzlJQllti, irán~ltószelVi tá~atás 6sszesen

49,9

111,3 100,0

43,7 100,0 43,6 46,9

Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások ebból: kO/cson nyr1jtása, torlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: k/J/csOn nyrJjtása, torlesztése Finanszlrozási kiadások 6sszesen

52,0 0,0

Békéscsaba/ /ntézményel/
40.4 44,6

100,0 59,6 100,0 59,1 58,6

Személyi juttatások Munkaadókat terhel6 járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások ebb61: kOlcSOn nyr1jtása, torlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kOlcSOn nyr1jtása, torlesztése Flnanszlrozásl kiadások 6sszesen

53,4 44,6



A költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai

„ !: „„ l f 5 ~1!!u ~

~

e

BEVÉTEL

2016. évi eredeti el61r6nyzat

2016. évi módosllott e161r6nyzat

2016. 1. f~vl teljesllés

e Ft

e FI

e Ft

-:;

%

~'CS

"'

:.:

ií ~ ~ 1! ~e; u

KIADAS

2016.évl eredett el61r6nyzat

2016. évi módosllott el61r6nyzat

2016. 1. félév! teljesllés

e Ft

e Ft

e Ft

%

1

CsabagylJngye Kultuntlls KIJzpont MükOdési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl KOzhatalmi bevételek MOkOdésl bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszkOzOk ebb6/: ktllcson igdnybevétele, viszatértJ/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk ebb6/: kOlcson igdnybevétele, viszatértJlése Finanszlrozási bevételek ebb6/: Maradvány igdnybevélele KOzf!Q!!_ti, irán~ltószenli tll!!!!?llatás Osszesen

0 0 0 85762 0 0 0 0 0 178 889 0 178889 264 651

37340 0 0 91804 0 100 0 0 0 229033 9 730 219 303 3511277

15310 0 0 42972 0 100 0 0 0 130559 9 730 120829 188 IU1

0 0 0 230000 0 50000 0 0 0 557000 0 557000 837000

31411 0 0 230 OOO 0 50000 0 0 0 579 712 8403 571309 1191123

19826 0 0 170 273 0 37734 0 0 0 305 636 8403 297233 533469

0 0 0 13000 0 2500 0 0 0 79200 0 79200 IU700

4367 0 0 13000 0 2500 0 0 0 86930 1 671 85259 106 797

1421 0 0 6528 0 310 0 0 0 46930 1 671 45259 55189

41,0 46,8 100,0

57,0 100,0 55,1 52,7

Személyi juttatások Munkaadókat temel6 járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mOkOdési célú kiadások ebb6/: kO/cson nyújtása, tolfesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kOlcson nyújtása, tolfesztése Finanszlrozásr kiadások Osszesen

106216 26320 128115 0 0 0 4000 0 0 0 0

144 444 34216 161528 0 0 0 9137 8952 0 0 0

74214 18714 88770 0 0 0 2782 1145 0 0 0

51,4 54,7 55,0

264651

358 277

1115625

51,8

289600 78200 379200 0 0 0 60000 30000 0 0 0

316430 84 774 399919 0 0 0 60000 30000 0 0 0

194515 40136 233401 0 0 0 38023 20201 0 0 0

61,5 47,3 58,4

1137000

891123

526 276

69,1

39500 10665 41 035 0 0 0 3500 0 0 0 0

45587 12257 45453 0 0 0

53,6 46,2 50,6

0 0 0 0

24420 5657 23010 0 0 0 1046 0 0 0 0

IU700

106797

54133

30,4 12,8

Békéscsabai Jókai Sz/nhllz MOkOdésl célú támogatások államháztartáson belOlröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl KOzhatalml bevételek MükOdésl bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszkOzOk ebb6/: kOlcsOn igénybevétele, viszatértJtése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk ebb6/: kOlcsOn igdnybevéte/e, viszatértl/ése Finanszlrozási bevételek ebb6/: Maradvány igdnybevéte/e KOzf!Q!!_ti, irán~llószenli tá!!!!?llatás Osszesen

63,1 74,0 75,5

52,7 100,0 52,0 69,9

Személyi juttatások Munkaadókat terflelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mQkOdési célú kiadások ebb6/: kOlcsOn nyújtása, torlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb6f· kOlcSOn nyújtása, torlesztése Finanszlrozási kiadások Osszesen

63,4 67,3

Békéscsaba/ Napsugár Bllbszlnhllz MükOdési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belOlröl KOzhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszkOzOk ebb6/: kOlcsOn igdnybevétele, viszatértJ/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk ebb6/: kOlcSOn igdnybevétete, viszatértJlése Finanszlrozási bevételek ebb6/: Maradvány igdnybevélele KOzf!Q!!_li, irán~llószenli tá!!!!?llatás Osszesen

32,5 50,2 12,4

54,0 100,0 53,1 61,7

Személyi juttatások Munkaadókat terflelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások ebb6/: kOlcson nyújtása, tortesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb6/: kOlcsOn nyújtása, torlesztése Flnanszlrozási kiadások Osszesen

3500

29,9

60,7




g: i: ~1 Ec g~ ~

J!I

~

„ :!~ u

BEVÉTEL

2016. 6vl eredeti el61rinyzat

2016.6vl módosllott e161rinyzat

2016.1. f6W!vl teljeslt6s

e Ft

e Ft

e Ft

iiE

%

l

e

:! u~

KIADAS

2016. 6vl eredeti e161rinyzat

2016. 6vl módosltott e161rinyzat

2016. 1. f616vl teljeslt6s

e Ft

eFt

e Ft

%

Békés Megyei Könyvtár MükOdési célú támogatások államházta~son belülr61 Felhalmozási célú támogatások államházta~son belülr61 Közhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek Mük0dés1 célú átvett pénzeszközök ebból: kO/cson igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kOlcsOn igénybevétele, viszatérolése Finanszlrozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele KOzponU, ir.lnyltószervi tá!!!Q!latás Osszesen

0 0 0 18182 0 0 0 0 0 183 946 0 183 946 202128

11355 0 0 19182 0 5333 0 0 0 194123 2440 191683 229993

10290 0 0 14591 0 5332 0 0 0 102026 2440 99586 132 239

0 0 0 212 700 0 0 0 0 0 113100 0 113100 325800

13114 0 0 276639 0 100 0 0 0 120047 287 119 760

3685 0 0 181884 0 100 0 0 0 44637 287 44350 230306

90,6 76,1 100,0

52,6 100,0 52,0 67,6

Személyi 1uttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása. torlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kO/cson nyújtása, tortesztése Finanszlrozási kiadások Osszesen

79893 21630 92242 0 0 0 8363 0 0 0 0

98368 26065 97197 0 0 0 8363 0 0 0 0

51414 13533 61114 0 0 0 3325 0 0 0 0

52.3 51.9 62.9

202128

229993

129386

66,3

95753 25853 179194 0 0 0 25000 0 0 0 0

104 847 29683 250 370 0 0 0 25000 0 0 0 0

44 767 15798 161 269 0 0 0 4852 0 0 0 0

42,7 53,2 64,4

325 800

409900

226 686

66,3

18681 5029 7913 0 0 0 0 0 0 0 0

19233 5217 10328 0 0 0 0 0 0 0 0

9398 2 548 5087 0 0 0 0 0 0 0 0

48,9 48,8 49,3

31623

:un8

17033

49,0

39.8

Munkácsy Mihály Múzeum Mük0dés1 célú támogatások államházta~son belülr61 Felhalmozási célú támogatások államházta~son belülrOI Közhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdésl célú átvett pénzeszközök ebból: kO/csOn igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebbOI: kOlcsOn igénybevétele, viszatérolése Finanszlrozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele KozponU, ir.lnyllószervi tá!!!Q!latás Osszesen

409900

28.1 65.7 100.0

37.2 100,0 37,0 66,2

Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő Járulékok és szooális hozzáJárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mOkOdési célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása, tortesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: nyújtása, torlesztése Finanszlrozási kiadások Osszesen

19,4

Békéscsaba/ Kulturális Ellátó Központ MükOdési célú támogatások államházta~son belülrOI Felhalmozási célú támogatások államházta~son belülr61 Közhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek Mük0dés1 célú átvett pénzeszközök ebból: kO/cson igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kO/cson igénybevétele, viszatérolése Finanszirozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele KOzponU, ir.lnyllószervi tá!!!!:!ll!!tás Osszesen

0 0 0 31623 0 0 0 0 0 0 0 0 31623

0 0 0 31623 0 0 0 0 0 3155 2926 229

:un8

0 0 0 15447 0 0 0 0 0 3155 2926 229 18602

48,8

100,0 100,0 100,0 63,6

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli Juttatásai Egyéb múkOdési célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása, tortesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: nyújtása, torlesztése Finanszlrozási kiadások Osszesen

2 melléklet 7 oldal



~

l

~ ~ ii E e

.: „= :K„ 'fiö :! ;;

BEVÉTEL

~


2016. 6vl módosltott e161rinyzat

~e.

2016. I. f616vl teljesltb

~~ :K iö

'lo

KIADAS

;;

e Ft

e Ft

e Ft

163 617 0 0 1166 954 0 62600 0 0 0 3 739143 0 3 739143 5101214

307185 0 0 1234 722 137 58033 0 160 0 4003 203 45138 3 958065 5603430

166136 0 0 776476 138 43576 0 150 0 2036833 45138 1991695 3022307

22620 0 10250 43900 0 0 0 0 0 1387472 0 1387 472 1464 242

22620 0 10250 43900 0 515 0 0 0 1484275 47011 1437 264 1561560

4859 863 4137 780 611 0 0 0 707 843 47011 660 832 719093

176 237 0 10 260 1199 854 0 62600 0 0 0 6126 616 0 5126615

329805 0 10260 1278622 137 58648 0 160 0 6487 478 92149 5395329

170 994 0 863 779 612 918 44187 0 160 0 2 744676 92149 2 652527

100,0

Beruhiúsok Felújlt6sok Egy6b felhalmo:úlsl célú kladisok

50,0 100,0 49,2

Flnanszlroúsl kladbok

6 565456

7164990

3 741400

52,2

2016. évi eredeti e161nlnyzat

2016. évi módosltott el61rinyzat

2016. 1. f616vl teljesltés

e Ft

e Ft

e Ft

2 248 332 626 666 2070464 0 0 0 120 863 35000 0 0 0

2466 689 677666 2 232034 1300 0 0 142 775 94067 0 0 0

1237662 327 860 1317864 674 0 0 62311 41 091 0 0 0

5101214

5603430

2987 242

53,3

757625 207 458 373657 2 1500 0 123 OOO 0 1 OOO 0 0

825115 226638 377 550 41 1 500 0 129 716 0 1 OOO 0 0

413 467 107165 163 908 40 1 500 0 28588 0 56 0 0

50.1 47.3 43.4 97,6 100,0

1464 242

1561560

714 724

46,8

3 006 967 834 013 2 444121 2 1600 0 243 863 36000 1 OOO 0 0

3 280704 904 303 2609 584 1341 1600 0 272491 94067 1 OOO 0 0

1 651 019 436 015 1481 772 614 1600 0 90899 41 091 56 0 0

50,3 48,1 56,8 45.8 100,0

6 565456

7164 990

3 701966

51,7

'lo

lntézménr_ek Osszesen MQklldésl célú ümogaüsok Allamhiztarüson be1Qlr61 Felhalmoúsl c61ú ümogaüsok Allamhiztarüson belOln Kllzhatalml bevételek MOklld6sl bevételek Felhalmoúsl bevételek MOklldésl c61ú Atvett pllnzeszkllzllk

ebbOI: kOlcson igénybevétele, viszatéralése Felhalmoúsl célú atvett p6nzeszkllzllk ebbOI: kOlcson igénybevétele, viszatéralése Flnanszlroúsl bevlltelek ebbOI: Maradvány igénybevétele KOZf!!!!.li. irán'tftószervi tá!!J!!i.atás Intézménye/e bevéle/el llsszesen

54,1

62,8 100,7 75,1

Személyt juttaüsok Munkaadókat terhel6 JArulékok és szoclills hozú)Arulbl ad Dologi kladbok Ellitottak p6nzbell juttatisal Egyéb mOklldésl célú kladisok

ebbOI: kOlcson nyújtása. tOrlesztése

100,0

Beruhiúsok FelúJltbok Egyéb felhalmoúsl c61ú kladbok

50,9 100,0 50.3

Flnanszlrozbl kladbok

53,9

ebbOI: kOlcson nyújtása. torlesztése

Intézmények kladlsa/ llsszesen

50,4 48,4 59,0 44,2

43,6 43,7

Bllkéscsaba Megyei Jogú Város Polgármester/ Hivatala MükOdésl célú támogatások államháztartáson belOlrOI Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Kozhalalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevélelek MükOdési célú átvett pénzeszkllzOk

ebbOI: kOlcson igénybevétele, viszatéralése Felhalmozási célú átvett pénzeszkozok ebbOI: kOlcson igénybevétele, viszatéralése Finanszlrozási bevételek ebbOI: Maradvány igénybevétele KOzep_nli, irán~ltoszeM tá~tás O.Sszesen

21,5

ci 8,4 9,4 118,6

Személyi juttatások Munkaadókat lerflelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások

ebbOI: kOlcson nyújtása, tortesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

47,7 100,0 46,0 46,0

ebbOI: kOlcSOn nyújlása. tortesztése Finanszlrozási kiadások

Osszesen

22,0 5,6

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN MOklld6sl c61ú ümogaüsok illamhiztarüson be1Dlr61 Felhalmoúsl c61ú tAmogaüsok AllamhAztartAson belOln Közhatalmi bevételek MQklld6sl bevételek Felh•lmo:úlsl bevételek MOklld6sl c61ú Atvett p6nzeszkllzllk

ebbOI: kOlcson Igénybevétele. viszatératése Felhalmo:úlsl c61ú Atvett p6nzeszkllzllk ebbOI: kOlcson igénybevétele, viszatéralése Flnanszlrozásl bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Kozep_nU, irán~/toszervi tá~tás INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDŐSSZESEN

51,8 8,4 61,0 670,1 75,5

Személyt juttatisok Munkaadókat terhel6 JArulllkok 6s szoclills hozzlljirulbl ad Dologi kladllsok Ell6tottak p6nzbell juttaüsal Egy6b m0klld6sl célú kladbok

ebbOI: kOlcSOn nyújtása, IOrlesztése

ebbOI: kOlcson nyújtása, tortesztése

INTÉZMÉNYEK KIADASAI MINDŐSSZESEN

33.4 43,7 5,6

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata


Az. önkormányzat központi

kezelésű

feladatainak

2016. évi kiadásai t:

-„ ...„

„„ „„ :=::i -;>"Du.~ i'<('tl „ - „N 0 ... Q. 0

-

'S

'ti

Kiemelt elc51rányzat

Cll

CII„

i

1()

la::

„

2018. évi eredeti elc51rAnyzat

2016. évi módosltott elc51rányzat

2016. 1. féléves teljesltés

e Ft

e Ft

e Ft

%

VArosOzemeltetésl és vArosgazdélkodAsl szolgáltatAs kladAsal ParkfenntartAs Dologi kiadások összesen:

145 OOO 145 OOO

143 767 143 767

31 360 31 380

21,8 21,8

összesen:

22 575 22 575

22 575 22 575

7 571 7 571

33,5 33,5

összesen:

5000 5 OOO

5 OOO 5 OOO

548 548

11,0 11,0

összesen:

1 500 1 500

1 500 1 500

0 0

0,0 0,0

összesen:

236 OOO 238 OOO

236 OOO 238 OOO

80 423 80 423

34,1 34,1

összesen:

2 600 2 800

2 600 2 800

848 848

32,6 32,8

összesen:

76200 78 200

76 200 78 200

41 969 41 989

55,1 55,1

összesen:

8000 8 OOO

8 OOO 8 OOO

0 0

0,0 0,0

összesen:

62000 82 OOO

62000 82 OOO

24 334 24 334

39,2 39,2

összesen:

0 2000 2 OOO

7 1 993 2 OOO

6 53 59

85,7 2,7 3,0

összesen:

6 680 8 880

6 680 8 880

2 100 2100

31,4 31,4

összesen:

180 797 180 797

180 797 180 797

99267 99 287

54,9 54,9

összesen:

175 OOO 175 OOO

175 OOO 175 OOO

95 536 95 538

54,6 54,8

összesen:

800 800

800 800

468 468

58,5 58,5

összesen:

0 11 354 11354

1 715 10 872 12 587

5 082 0 5 082

296,3 0,0 40,4

összesen:

2600 2 800

2600 2 800

1 433 1 433

55,1 55,1

összesen:

112000 112 OOO

112 OOO 112 OOO

65 948 85 948

58,9 58,9

JAtszóterek és berendezési tArgyak Ozemeltetése Dologi kiadások

Közterület karbantartAs Dologi kiadások

Önkorményzatl földterületek gondozésa Dologi kiadások

Közutak - hidak Ozemeltetése KIJzutak, hidak azemeltetése, jllrdllk slkosstigmentesltése Dologi kiadások

Térflgyelc5 rendszer Ozemeltetése Dologi kiadások

ParkolAshoz kapcsolódó kifizetések Dologi kiadások

TAmogatott foglalkoztatAs (közmunkaprogram) Dologi kiadások

VlzkárelhárltAs Dologi kiadások

Város- és községgazdAlkodAs E:pltés és teleplJlésfejlesztés (Vllrosazemeltetési feladatok) Személyi juttatások Dologi kiadások

TeleplJlési vlzelllltlls Dologi kiadások

Dakk Zrt. tllmogatllsa Eg~éb müködésl célú kiadások

KIJzvilllgltlls Dologi kiadások

MOklJdésl tllmogattis Gerla Eg~éb müködésl célú kiadások

Gerla-Mezómegyer IJsszevont klJzteralet és temetők lJzemeltelése Dolog! kiadások Eg~éb müködésl célú kiadások

Rendezvények vlllamos energia blztositAsa Dologi kiadások

TelepOlésl hulladékkezelés KIJztisztastigi feladatok Dologi kiadások



Az önkormányzat központi

kezelésű

feladatainak

2016. évi kiadásai

-

-„ „ „ „ 'S„~ 4i„ „ -'" ...J!I !!:~ ka „ -„ :.: „ t: 0

-

'O

Q.

-N U 0

'O

:!

1()

Kiemelt eh5frányzat

2016. 6vl eredeti elc51rányzat

2016. 6vl módosftott elc51rányzat

2016. 1. f616ves teljesft6s

e Ft

e Ft

e Ft

"lo

N

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Békéscsaba Hulladékgazdélkodási Nonprofit Kft. mOkOdési témogatésa Eg~éb

c5sszesen:

108 OOO 108 OOO

23 OOO 23 OOO

23000 23 OOO

100,0 100,0

összesen:

2 500 2 500

2 500 2 500

88 88

3,5 3,5

összesen:

120 120

120 120

53 53

44,2 44,2

összesen:

3 OOO 3 OOO

3 OOO 3 OOO

2 564 2564

85,5 85,5

összesen:

10000 10 OOO

9 743 9 743

0 0

0,0

összesen:

1 OOO 1 OOO

1 OOO 1 OOO

0 0

összesen:

29 852 0 29 852

23 877 14 487 38 364

0 0 0

0 0 901 007 0 301 071 0 0 0 2 500 0

7 0 895 250 0 215 589 0 0 14 487 2 500 0

6 0 359 769 0 122 788 0 0 0 88 0

l!sszesen:

0 1204578

0 1127 833

0 482 651

42,8

összesen:

1 400 1 400

1 400 1 400

116 116

8,3 8,3

összesen:

3 OOO 3 OOO

3 OOO 3 OOO

0 0

0,0

összesen:

3000 3 OOO

3 OOO 3 OOO

93 93

3,1 3,1

2000 2 OOO

2 OOO 2 OOO

0 0

o,o

összesen:

Flnanszirozásl kiadások Városrendezés és városépltászet kiadásai összesen:

0 0 6400 0 0 0 0 0 3000 0 0 9 400

0 0 6 400 0 0 0 0 0 3 OOO 0 0 9 400

0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 209

41 OOO 0 8 297 49 297

45 894 172 5125 51191

11659 172 0 11 831

müködési célú kiadások

Zárható tértJen Eg~éb

elhelyezhető

hulladéktárolók támogatása

felhalmozási célú kiadások

Nem kozmavel OsszegyOjtOtt héztartési szennyvíz ártalmatlanítása Eg~éb


Karácsonyi dlszklvllágftás Dologi kiadások

Temetc5kkel kapcsolatos kiadások Dologi kiadások

Természetvédelmi feladatok Dolog 1kiadások

Környezetvédelmi elc51rányzat Dologi kiadások Felújitások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások

ebbOI: kOlcson nyújtésa, torlesztése Beruházások Felújftások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebbOI: kOlcson nyújtésa, tlJrlesztése Flnanszirozási kiadások

o,o o,o 0,0

0,0

o,o 0,0 85,7 40,2 57,0

o.o 3,5

Városrendez6s 6s város6111tászet kiadásai Tervtanács mllködtet6se Dologi kiadások

Helyi épft6szetl ért6kek védelme Eg~éb felhalmozási célú kiadások

Épftés és tefep01ésfejleszt6s (térképészeti feladat) Dologi kiadások

Örökségvédelmi hatástanulmány Dolog 1kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat1erhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködésl célú kiadások

ebbOI: kOlcson nyújtésa, torlesztése Beruházások Felújftások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebbOI: kOlcson nyújtása, torlesztése

Vag~onhasznosltbhoz

o,o

0,0

3,3

0,0

2,2

ka11csolódó kiadások

Ingatlan hasznosltáshoz kapcsolódó kiadások Dologi kiadások Beruházások Felújitások összesen:

25,4 100,0

o,o 23,1


3 melléklet 3. oldal


kezelésű

feladatainak


--

t: „ „ „ „ '!> u.~„ ..,_

0 ... Q. 0

-

~~ Cll coca J!I ~

:!

Kiemelt eh51rányzat

- „„ 0

~

2016. évi eredeti el61rányzat


2016. 1. féléves teljesftés

e Ft

e Ft

e Ft

%

N

Árpád FOrd6 működési támogatása Eg:téb müködési célú kiadások összesen: Parkolóházzal kapcsolatos elszámolások Egyéb müködési célú kiadások ebből: kOlcson nyújttJsa, torlesztése Beruházások

114000 114 OOO

57 OOO 57 OOO

0 0

0,0 0,0

19000

19 OOO

0

19 OOO

19 OOO

0

összesen:

5000 24000

5 OOO 24 OOO

0 0

0,0 0,0 00 0,0

összesen:

95 OOO 95 OOO

47 500 47 500

0 0

0,0 0,0

összesen:

9 OOO 9 OOO

9 OOO 9 OOO

6 019 6 019

66,9 66,9

46 990 0

46 883 107

26 571 107

56,7 100,0

Egyéb sportlétesftmények működési támogatása Eg:téb müködési célú kiadások

Vagyonblztositás Dologi kiadások

Önkormányzati bértakésokkal kapcsolatos kladésok Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások ebből: kOlcson nyújttJsa, torlesztése Felújitások

0

0

107

összesen:

25400 72 390

25400 72 390

6 223 32 901

24,5 45,4

összesen:

7 OOO 7 OOO

7 OOO 7 OOO

646 646

9,2 9,2

összesen:

15000 15000

19 010 19 010

9444 9444

49,7 49,7

összesen:

5000 5000

5 OOO 5 OOO

0 0

0,0

összesen:

0 0 18 OOO 18 OOO

340 83 17683 18 106

320 62 12 500 12 882

94,1 74,7 70,7 71,1

összesen:

3000 3 OOO

3000 3 OOO

0 0

0,0 0,0

összesen:

40000 40 OOO

20 OOO 20 OOO

0 0

0,0 0,0

összesen:

3000 3 OOO

3 OOO 3 OOO

2 466 2466

82,2 82,2

összesen:

1 500 1 500

1 500 1 500

100 100

6,7 6,7

összesen:

10000 10 OOO

5 OOO 5 OOO

0 0

0,0 0,0

0

268 500 268500 268 500

100,0

320 62 56 259 0 281 753 268 607 172 6 223 0 0 0 344 789

Panefprogramhoz kapcsolódó kiadások Eg:téb müködésl célú kiadások Kiss Em6 utca 3. sz. alatti Ingatlan Ozameltatésének el61rányzata Dologi kiadások

Épitésl tilalmak, korlátozások kártalanftása Dologi kiadások

Békés Alrport Kft.-val kapcsolatos elszámolások Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Eg:téb müködési célú kiadások Bányatavak hulladékkezelése Dologi kiadások CsabaParll mOködésl támogatása Eg:téb müködésl célú kiadások Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz) Dologi kiadások Energiagazdálkodási program Dologi kiadások Csabagyöngye sz61601tetvény kiadásai Eg:téb müködési célú kiadások Tagi kölcsön E11yéb müködésl célú kiadások ebből: kOlcson nr_úiti!sa, torlesztése összesen:

0

268 500 268 500 268 500

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebből: kOlcson nyújttJsa, tOrlesztése Beruházások Felújftások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kOlcsOn nyújti!sa, torlesztése Flnanszirozásl kiadások vas~onhasznosftáshoz kaecsolódó kiadások összesen:

0 0 124 490 0 303 OOO 19000 5 OOO 33 697 0 0 0 466187

340 83 133 287 0 441 790 287 500 5172 30 525 0 0 0 611 197

0

o,o

100,0 100,0 94,1 74,7 42,2 63,8 93,4 3,3 20,4

56,4



t: -;

-- o&.

"„

.


kezelésű


~ 'O

2018. évi

• .!! > •

= „

feladatainak

.


l! °'I!: e:: ~i 0~ :.i: ~

„„

2016.

eredeti elc51rányzat


1. féléves teljesités

e Ft

e Ft

e Ft

"·

Városm0kc5dtetés egvéb kiadásai Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Do!!!!!i kiadások Osszesen :

21 591 10944 50 938 83 473

20 920 11 930 51 543 84 393

7131 3846 26122 37 099

34,1 32,2 50,7 44,0

összesen:

168 935 188 935

345 935 345 935

112158 112158

32,4 32,4

összesen:

5 018 1 349 2 059 8 426

6 551 1 768 1 013 9 332

4 638 1175 434 8 247

70,8 66,5 42,8 88,9

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebből: kotcson nyújtésa, tOrlesztése Beruházások Felújitások Egyéb fel'lalmozási célú kiadások ebbOI: kolcson nyújtésa, tOrlesztése Finanszirozási kiadások VárosmOködtetés e!!léb kiadásai összesen:

26 609 12 293 221 932 0 0 0 0 0 0 0 0 280 834

27 471 13 698 398 491 0 0 0 0 0 0 0 0 439 880

11 769 5 021 138 714 0 0 0 0 0 0 0 0 155 504

42,8 36,7 34,8

összesen:

2 500 500 1 650 4850

2 500 500 1 970 4 970

949 187 754 1 890

38,0 37.4 38,3 38,0

összesen:

206 500 206 500

214 OOO 214 OOO

109 750 109 750

51,3 51,3

összesen:

10000 10 OOO

10000 10 OOO

2 300 2 300

23,0 23,0

Nemzetközi kupaszereplés és világversenyeken való kimagasló eredmények céltAmogatAsa Személyi juttatások Eg~éb múködési célú kiadások összesen :

0 30000 30 OOO

0 30000 30 OOO

2 29000 29 002

96,7 98,7

ö1111zesen:

7 OOO 7 OOO

7 OOO 7 OOO

2 734 2 734

39,1 39,1

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködésl célú kiadások ebből: kOlcson nyújtása, tOrlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kO/csOn nyújtása, tOrlesztése Flnanszlrozási kiadások S!;!Orlá!!azat összesen:

2 500 500 1 650 0 253 500 0 0 0 0 0 0 258150

2 500 500 1 970 0 261 OOO 0 0 0 0 0 0 285 970

951 187 754 0 143 784 0 0 0 0 0 0 145 878

38,0 37,4 38,3

3000 1 500 3 OOO 7 500

3000 1 500 2912 7 412

395 14 342 751

13,2 0,9 11,7 10,1

2 200 3 OOO

1 861 2 075

765 390

41,1 18 18

AFA befizetési kötelezettség Dologi kiadások

Szennyvlzprogramhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

35,4

Seortágazat Sportfeladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Sporttámogatás Eg~éb


Kimagasló sporteredmények, rendezvények tAmogatása Eg~éb mükOdési célú kiadások

Diáksport Eg~éb


55,1

54,8

Oktatási ágazat Oktatási célfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen: Oktatásfejlesztési elc51rányzat Dologi kiadások Eg~éb múködésl célú kiadások



Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2016. évi kiadásai t: - „ 0 'O „ 0Q. ~"'" ~.!! ""' ::l l:! ~~

2016. évi

-


J!I

0

eredeU elc51rányzat


1. féléves teljesltés

2016.

e Ft

e Ft

e Ft

"le

N

összesen:

5 200

3 936

1155

29,3

1 OOO 1 OOO

1 OOO 1 OOO

0 0

o.o

összesen:

összesen:

2 OOO 2 OOO

2 OOO 2 OOO

0 0

0.0 0,0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kOlcson nyújttlsa, torleszttlse Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kOlcson nyújttlsa, torlesztése Flnanszirozásl kiadások Oktatási ágazat összesen:

3000 1 500 8200 0 3000 0 0 0 0 0 0 15 700

3 OOO 1 500 7773 0 2 075 0 0 0 0 0 0 14 348

395 14 1107 0 390 0 0 0 0 0 0 1 906

13,2 0,9 14,2

13,3

összesen:

6000 6 OOO

6 OOO 6 OOO

2 368 2 368

39,5 39,5

összesen:

800 240 100 1140

660 180 100 940

0 0 18 18

0,0 0,0 18,0 1,9

összesen:

8 800 1 OOO 9 800

8800 1 OOO 9 800

1 044 441 1 485

11,9 44.1 15,2

összesen:

11400 11 400

11 400 11 400

5 700 5 700

50,0 50,0

összesen:

1 OOO 1 OOO

1 OOO 1 OOO

0 0

0.0 0,0

összesen:

17164 17164

17164 17164

8 326 8 326

48.5 48,5

8 500 4 500 13 OOO

6439 0 6 439

75,8

összesen:

8 500 4 500 13 OOO

49,5

7 200 7 200

7 200 7 200

7 200 7 200

100.0 100,0

800 240 14 900 1 OOO 28100 0 0 0 21 664 0 0 66 704

660 180 14 900 1 OOO 28 100 0 0 0 21 664 0 0 66 504

0 0 3430 441 19339 0 0 0 8 326 0 0 31 536

0,0 0,0 23,0 44,1 68,8

8000 3 OOO 6 500 17 500

8000 3 OOO 5 611 16 611

320 124 2 854 3 298

4,0 4,1 50.9 19,9

Mlnc5séglrányltás és pedagógiai szakmai szolgáltatás Dologi kiadások

óvodai kötelezö eszközellátás Dologi kiadások

0,0

18,8

EgészséaOgylágazat ÁllategészségOgyl tevékenység Dologi kiadások

Egészségmegc5rzésl önkannányzaU program Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Védc5oltás támogatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbell luttatásal

Vállalkozói bölcsc5de támogatása Egyéb működési célú kiadások

KarttaUv szervezetek támogatása Egyéb működési célú kiadások

Közfeladatot ellátó rendelc5k felújltása Egyéb felhalmozási célú kiadások

Csaba OgyeleU Kft. támogatása Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

Szoclálls alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbell luttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kO/cson nyújttlsa, tOrlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kOlcsOn nyújttlsa, tOrlesztése Flnanszlrozásl kiadások EgészségQgylágazatösszesen:

o.o

38,4

47,4

KözmOvelc5désl ágazat Közművelc5désl

feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkormányzata


Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2016. évi kiadásai t:

-„„ „&.0

-„ „„

„ .!!

~ 'O

„ „ ...> ~„ „ !! „ :! :.: „

N U ti>. -c('O

Kiemelt elc51r6nyzat

ti> LL

2016. évi eredeU elc51rányzat

2016. évi módosltott elc51r6nyzat


e Ft

e Ft

e Ft

%

00 N

Könyvtári és

közművelc5désl

érdekeltségi pályázati saját erc5

2 OOO 2 OOO

2 OOO 2 OOO

0 0

o,o

összesen:

összesen:

929 71 3 OOO 22 OOO 26 OOO

929 71 3 OOO 12 920 16 920

0 0 0 13 320 13 320

0,0 0,0 0,0 103,1 78,7

összesen:

18 OOO 18 OOO

15 300 15 300

0 0

0,0

összesen:

4000 4 OOO

4 OOO 4000

4 OOO 4000

100,0 100,0

összesen:

9 800 9 800

9 800 9 800

4900 4900

50,0 50,0

2 200 2 200

2 200 2 200

0 0

o,o

összesen:

összesen:

1 OOO 1 OOO

1 OOO 1 OOO

1 OOO 1 OOO

100,0 100,0

47 11 1442 450 1 950

4 3 204 0 211

8,5 27,3 14,1

összesen:

47 11 1 442 2 500 4000

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebből: kOlcson nyújttJsa, tOrlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kOlcson nyújttJsa, torlesztése Finanszfrozásl kiadások Közmavelc5désl ágazat összesen:

8976 3 082 30942 0 41 500 0 0 0 0 0 0 84 500

8 976 3 082 27 353 0 30 370 0 0 0 0 0 0 69 781

324 127 3 058 0 23 220 0 0 0 0 0 0 26 729

38,3

összesen:

25044 25 044

25044 25044

10 894 10 894

43,5 43,5

30 956 30 956

15456 15456

0 0

o,o

összesen:

8 OOO 8 OOO

4000 4 OOO

0 0

o,o

összesen:

2500 1426 20 288 4 OOO 28 214

766 431 7 896 0 9 093

30,6 30,2 38,9

összesen:

2 500 1 300 20200 4000 28 OOO

összesen:

10058 10 058

10 058 10 058

4 800 4800

47,7 47,7

Dologi kiadások

Kulturélls elc51r6nyzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Eg;téb müködési célú kiadások

Csabagyöngye Kulturélls Központ nagyrendezvényel Dologi kiadások

Jankay Közalapltvány támogatása Eg;téb müködési célú kiadások

Balassi Közalapltvány támogatása Eg;téb müködésl célú kiadások

Garabonciás napok (Csabai Garabonciás Alapftvány támogatása) Eg;téb müködésl célú kiadások

Fényesl Közösségi Ház működésének támogatása Eg;téb müködési célú kiadások

Ifjúsági feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Eg;téb müködési célú kiadások

0,0

o,o

0,0

o,o 10,8 3,6 4,1 11,2 76,5

Városi markeUng és kommunikáció Békéscsabai Médiacentrum Kft.-vel kapcsolatos kiadások

Csabai Mérleg Dologi kiadások

Médiacentrum Kft. mOkOdési tfJmogattJs Eg;téb működési célú kiadások

Médiacentrum Kft. fejlesztési ttJmogattJs Eg;téb müködési célú kiadások

VárosmarkeUng VtJrosmarlíeting Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Eg;téb müködésl célú kiadások

Békéscsabai Turisztikai Egyesület ttJmogattJsa Eg:téb müködésl célú kiadások

0,0

0,0

o,o

32,2


Békéscsaba Megyei Jogú Véros Önkonnányzata

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2016. évi kiadásai t: iiiai 0

„ ~~ > „ ~~ ..,_ r:~ -J!I „~ i l.: „ „„

-

2016. évi

0Q.

Kiemelt el61rányzat

O> IL

0

2016.

eredeti el61rányzat

2016. évi módositott el6frányzat

1. féléves teljesftés

e Ft

e Ft

e Ft

'·

N

Városi bál

összesen:

0 0 1 718 1 855 3 573

120 29 1 612 1 812 3 573

120 29 1611 1 800 3 560

100,0 100,0 99,9 99,3 99,6

összesen:

2 923 1120 1 211 464 5 718

2 923 1 415 1 211 464 6 013

3137 752 35 464 4388

107,3 53,1 2,9 100,0 73,0

összesen:

0 0

7000 7 OOO

7000 7 OOO

100,0 100,0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködésl célú kiadások ebből: kO/csOn nyújtása, torlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kOlcson nyújtása, tOrlesztése Finanszfrozásl kiadások Városi market1ns és kommunikáció összesen:

5423 2420 48 173 0 55 333 0 0 0 0 0 0 111 349

5 543 2870 55155 0 35 790 0 0 0 0 0 0 99 358

4023 1 212 27 436 0 7 064 0 0 0 0 0 0 39 735

72,6 42,2 49,7

összesen:

30000 30 OOO

29 OOO 29 OOO

11621 11 621

40,1 40,1

összesen:

40000 40 OOO

40 OOO 40 OOO

31 760 31760

79,4 79,4

összesen:

5000 5 OOO

5000 5 OOO

1 637 1 637

32,7 32,7

összesen:

20000 20 OOO

20 007 20 007

576 576

2,9 2,9

összesen:

3 OOO 3 OOO

3 OOO 3 OOO

72 72

2,4 2,4

Békéscsaba és Térsége TObbcélú ónkonnányzati Kistérségi Társulás Dologi kiadások Eg~éb müködési célú kiadások összesen:

18499 444 349 462 848

18 499 467 252 485 751

9199 253 113 262 312

49,7 54,2 54,0

összesen:

2000 2000 4000

2 OOO 2 OOO 4000

477 1 250 1 727

23,9 62,5 43,2

összesen:

6 OOO 6 OOO

3 221 3 221

0 0

0,0 0,0

Összesen:

11 OOO 11 OOO

11 OOO 11 OOO

5130 5130

46,6 46,6

Összesen:

7 400 7 400

7 400 7 400

2 640 2 640

35,7 35,7

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Eg~éb müködési célú kiadások

Városi kitüntetések Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Eg~éb müködési célú kiadások

Médiakapcsolatok Dologi kiadások

19,7

40,0

~zos;léll!! ~gnat

Eseti pénzbeli ellátások RendklvUli telepU/ési támogatás Ellátottak 11énzbell juttatásai

Lakhatási támogatás {telepUlési támogatás) Ellátottak 11énzbeli juttatásai

Gyógyszertámogatás (telepUlési támogatás) Ellátottak 11énzbeli juttatásai

AdósságcsOkkentési támogatás (telepUlési támogatás) Ellátottak 11énzbell juttatásai

Gyógyászati segédeszkOz támogatás (telepO/ésl támogatás) Ellátottak 11énzbell juttatásai

KOztemetés Dologi kiadások Ellátottak 11énzbell juttatásai

TOzifa támogatás Eg~éb müködésl célú kiadások

Eseti támogatások Felsőfokú

tanulmányokat támogató szociális osztondlj Ellátottak 11énzbeli juttatásai

Békéscsaba Hazavár ósztOndlj Program Ellátottak 11énzbeli juttatásai


t:

-

-„"

'S

„" „ - ...l!I~-!!:~ ,:~ - „ :.: „ --„ 8. „0 N

'O


U

:.!


Az. önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2016. évi kiadásai

0

2016. évi eredeti elc51rányzat

2016. évi módosftott elc51rányzat


e Ft

e Ft

e Ft

%

N

Tanévkezdési tllmogatlls Egl!éb müködési célú kiadások

o,o

Összesen:

3 OOO 3 OOO

3 OOO 3 OOO

0 0

0,0

Összesen:

16 OOO 16 OOO

16 OOO 16 OOO

7 055 7 055

44,1 44,1

1 OOO 1 OOO

1 OOO 1 OOO

0 0

o,o

összesen:

Összesen:

10 OOO 10000 10 OOO

10 OOO 10000 10 OOO

3 600 3 600 3 600

36,0 36,0 36,0

Összesen:

138 474 28 745 37 990 0 205 209

349 022 85 593 106 654 500 541 769

136 048 18 771 18 179 6 939 179 937

39,0 21,9 17,0 1387,8 33,2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködésl célú kiadások ebb61: kOlcson nyújtllsa, torlesztése Beruházások Felújftások Egyéb felhalmozási célú kiadása~ ebb61: kO/cson nyújtllsa, torlesztése Finanszirozási kiadások Szoclálls ágazat összesen:

138 474 28 745 58 489 135400 453 349 0 0 0 10000 10000 0 824 457

349 022 85 593 127153 134 407 473 473 0 500 0 10 OOO 10 OOO 0 1180 148

136 048 18 771 27 855 61 741 253113 0 6 939 0 3 600 3 600 0 508 067

39,0 21,9 21,9 45,9 53,5

összesen:

33 500 35000 68 500

33 500 35 OOO 68 500

1 630 4182 5 812

4,9 11,9 8,5

1 500 1 500

1 500 1 500

0 0

o,o

összesen:

összesen:

5000 5 OOO

5 OOO 5000

3 865 3 865

77,3 77,3

összesen:

2 500 2 500

2 500 2 500

750 750

30,0 30,0

Békéscsaba vllros és az itt mOkOd6 vlllla/kozllsok orszllgos és nemzetkOzl killllltllsokon, rendezvényeken való egyattes részvéte/ének el6segltése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen:

1 OOO 500 5500 7 OOO

1 OOO 500 5 500 7 OOO

0 0 1 905 1 905

0,0 0,0 34,6 27,2

összesen:

3350 3 350

3 350 3 350

3 350 3 350

100,0 100,0

összesen:

7000 7 OOO

7 OOO 7 OOO

4 756 4 756

67,9 67,9

5 OOO 0 5 OOO

5 OOO 0 5 OOO

100,0

összesen:

0 5 OOO 5 OOO

4 OOO 4000

2 OOO 2 OOO

0 0

o,o

összesen:

Csaba baba életkezdési tllmogatlls Ellátottak 11énzbeli juttatásai

Étkezési térftésf dij kedvezmény Ellátottak 11énzbeli juttatásai

0,0

Lakáshoz jutás és lakástámogatás Elsc5 lakéshozjutók témogatésa Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb6/: kO/csOn nr,üftása, tOrlesztése

Közfoglafkoztatés (közhasznú foglalkoztatés) Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások

1387,8 36,0 36,0 43,1

Onkormén~at által ellétandó egJl6b feladatok

Vállalkozás- és Befektetés Osztönz6sl Program Vállalkozllsfej/esztési cé/e/Oirllnyzat Egyéb müködésl célú kiadások Egl!éb felhalmozási célú kiadások

Onkéntes alapon mOkOd6 on-/ine karrierlcovetési rendszer Dologi kiadások

Békéscsabai befektetési kézlkOnyv Dologi kiadások

Békéscsabai vllllalkozól /nformllclós adatbllzls Dologi kiadások

Munkahelyteremtés, munkahe/ymegtartlls tllmogatllsa Egl!éb müködési célú kiadások

Csabakártya program Dologi kiadások

Kvasz András Rep01c5 Nap a békéscsabai rep01c5tér újJászOletéséért Dologi kiadások Egl!éb müködési célú kiadások

"Csaba Nap" nagyrendezvény Egl!éb müködésl célú kiadások

0,0

100,0

0,0



Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2016. évi kiadásai

-„ „„ 0 „0 „~ Qj„ ~ l! ... !!: '< "'"'„ -fi „~ :e :.:: „ t::

„„

-

Q.

'O

~ 'O





e Ft

e Ft

e Ft

"lo

IQ N

Kc5rösök Völgye Natúrpark EgyesOlet Dologi kiadások Egi1éb müködési célú kiadások összesen:

1 207 7 500 8 707

1 207 7 500 8 707

1 207 7 500 8 707

100,0 100,0 100,0

összesen:

125 2 875 3 OOO

125 2 875 3 OOO

125 0 125

100,0 0,0 4,2

összesen:

16 OOO 0 16 OOO

0 590 7 410 16 OOO

7171 7 410 14581

83,5 100,0 91,1

összesen:

5000 2 OOO 3 OOO 0 10 OOO

5 OOO 2 585 2 850 150 10 585

103 585 236 150 1 074

2,1 22,6 8,3 100,0 10,1

összesen:

241 227 3 132 4400 8 OOO

241 227 3132 42 657 46 257

80 0 95 40 606 40 781

33,2 0,0 3,0 95,2 88,2

összesen:

0 0 47 712 47 711 0 53 258 148 681

40 20 47 652 41 464 356 52 902 142 434

40 20 9124 14 808 548 5 939 30 479

100,0 100,0 19,1 35,7 153,9 11,2 21,4

összesen:

791 197 9 012 0 10 OOO

791 368 0 092 100 10 151

179 242 2391 346 3158

22,6 65,8 26,9 346,0 31,1

összesen:

7 500 0 7 500

0 7500 7 500

0 7500 7 500

100,0 100,0

150 97 100 6053 6 400

150 160 100 5 353 5 763

0 63 0 0 63

0,0 39,4 0,0 0,0 1,1

összesen:

1 950 1 950

1 950 1 950

0 0

0,0

összesen:

3000 3 OOO

3 OOO 3 OOO

0 0

0,0 0,0

összesen:

2 340 2340

2340 2 340

1 309 1 309

55,9 55,9

összesen:

3000 3 OOO

3000 3 OOO

1 500 1 500

50,0 50,0

összesen:

65000 65 OOO

32500 32 500

0 0

0,0 0,0

összesen:

11169 11169

11169 11169

5 585 5 585

50,0 50,0

Közép-Békési TerOletfejlesztésl Tánsulás Dologi kiadások EgJléb müködési célú kiadások

Tagdijhozzájárulás és kapcsolódó kiadások Dologi kiadások Egi1éb müködési célú kiadások

Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egi1éb müködési célú kiadások

Vezetc51 keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egi1éb müködési célú kiadások

VálasztókerOletl és Infrastrukturális célelc51rányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködésl célú kiadások Beruházások Felújltások

Polgármesteri keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egi1éb müködésl célú kiadások

Holokauszt Emlékév Dologi kiadások Egi1éb müködési célú kiadások

Nemzetiségi, Érdekegyeztetc5, KOlkapcsolatl és EgyházQgyl Bizottság támogatási kerete Személyi juttatások Munkaadókat 1erhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egi1éb müködésl célú kiadások összesen: Pofgárc5rség támogatása Egi1éb müködésl célú kiadások

Clvll llkvldltásl keret Egi1éb müködésl célú kiadások

Nyomdaipari oktatók javadalmazása Egi1éb müködési célú kiadások

Erc5forrás Alapftvány Unfted Way Magyarország pályázati támogatás Egi1éb müködésl célú kiadások

Városfejlesztési Kft. mOködésl támogatása Egi1éb müködésl célú kiadások

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Egi1éb müködésl célú kiadások

o,o


3. malléklat 10 oldal


kezelésű

feladatainak

2016. évi kiadásai t:

-„ „„

-„„ 8.„0 ..,~~ > „

2016. évi

_

~.s Ciii&. Cll Cl '< "O J!I ~ .!!

J!!


:.:- „„ 0


2016. évi módosltott el61rá nyzat

1. féléves teljesités

2016.

e Ft

e Ft

e Ft

•;.

N

Munkáltatói lakáscélú támogatás Egyéb felhalmozási célú kiadások

15 OOO

15 OOO

15 OOO

15 OOO

15 OOO

6 700 6 700 6 700

44,7 44,7 44,7

összesen:

15 OOO 7182 3 021 109 288 0 200 848 0 0 53 258 50000 15000 0 423 597

7 222 3860 99 048 0 207 818 0 356 52 902 50 OOO 15000 0 421 206

402 910 36 625 0 91 694 0 548 5 939 10 882 6 700 0 147 OOO

5,6 23,6 37,0

Finanszirozási kiadások l'inkormánlzat által ellátandó e!!léb feladatok összesen:

összesen:

115 866 27 051 1 717 144 634

115 866 27 051 1 717 144 634

55 049 12 091 358 67 498

47,5 44,7 20,9 46,7

összesen:

2 820 1 680 4 500

2 040 1 680 3 720

0 750 750

0,0 44,6 20,2

összesen:

3 947 1 680 5627

3 947 1 680 5 627

1 549 540 2 089

39,2 32,1 37,1

összesen:

4970 1 680 6 650

4 770 1 680 6450

0 400 400

0,0 23,8 6,2

2 320 1 680 4000

0 0 0

0,0

összesen:

0 0 0

115 866 27051 14 794 0 6 720 0 0 0 0 0 0 164 431

55049 12 091 1 907 0 1 690 0 0 0 0 0 0 70 737

47,5 44,7 12,9

Finanszfrozásl kiadások 111az11atásl feladatokhoz kaecsolódó kiadások összesen:

115 866 27 051 13454 0 5040 0 0 0 0 0 0 161 411

43,0

összesen:

17 671 17 671

17 671 17 671

1163 1163

6,6 6,6

Flnanszirozásl kiadások Hitelek és kötvénlek kamatkiadásai összesen:

0 0 17 671 0 0 0 0 0 0 0 0 17 671

0 0 17 671 0 0 0 0 0 0 0 0 17 671

0 0 1163 0 0 0 0 0 0 0 0 1163

ebből:

kOlcson n'{_úitésa, tOrlesztése

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebből:

kOlcson nyújtása, tottesztése

Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből:

kOlcsOn nyújtésa, torlesztése

44,1 153,9 11,2 21,8 44,7 34,9

Igazgatási feladatokhoz kal!csolódó kiadások Önkormányzati Igazgatás-jogalkotás Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

József Attila Lakótelepi TelepOlésrészl Önkormányzat Dologi kiadások Eg~éb müködési célú kiadások

Jamlnaf TelepOlésrészl Önkormányzat Dolog 1kiadások Eg~éb müködésl célú kiadások

Északi és Keleti Városrészi TelepOlésrészl Önkormányzat Dologi kiadások Eg~éb müködési célú kiadások

Belvárosi TelepOlésrészl Önkormányzat Dologi kiadások Eg~éb müködésl célú kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködésl célú kiadások

ebbOI: kOlcsOn nyújtésa, tOrlesztésa Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

abból: kOlcsOn nyújtésa, tOrlasztésa

o,o

0,0

25,1

Hitelek és kötvén~ek kamatkiadásai Fejlesztési hitelek kamatai Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködésl célú kiadások ebből:

kOlcsOn nyújtésa, torlasztésa

Beruházások Felújftások Egyéb felhalmozási célú kiadások

abból: kOlcsOn nyújtésa, torlasztése

6,6

6,6

Békéscsaba Megyei Jogú Varos Onkonnanyzata


Az. önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2016. évi kiadásai

-

t: „„ 0 'S „ „„ „ „ - g!!: J!I „ ~ 1ct „„ ! !11: „ -

Cl. „~ -o >

Kiemelt eh51rányzat

N U ClllO

1()


2016. évi módositott elc51rányzat


e Ft

e Ft

e Ft

"·

N

KLIK-kel és BSZC-vel kaocsolatos elszámolások

c5aazesen:

0 20 174 20 174

2 852 17 322 20 174

6905 0 8 905

242.1 o.o 34,2

c5sszesen

0 0 0

800 31 472 32 272

695 26744 27 439

86,9 85,o 85 0

308 830 78 852 1 556 596 136 400 1 684 915 19 OOO 5 OOO 88 955 87164 25000 0 3 924 712

520 807 138 417 1802897 135 407 1 751 519 287 500 6 028 97 914 87164 25000 0 4 539 953

209 287 38 395 665 886 62182 971 579 268 607 7 859 12182 22 896 10300 0 1990046

40,2 27,7 38,9 45,9 55,5 93,4 127,1 12,4 28,3 41,2

3 745 593 1 664 915 179119 87164 0 3 924 712

4348 847 1 751 519 191108 87164 0 4 539 953

1 947 329 971 579 42 717 22896 0 1990046

44,8 55,5 22,4 26,3

Dologi kiadások Eg;r:éb müködési célú kiadások

Allgml !jm2gatáa visszafizetése Dologi kiadások Eg;téb müködési célú kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelc5 járulékok és szoclálls hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködésl célú kladbok ebből:

kOlcsOn nyújtása, tortasztése

Beruházbok Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből:

kOlcson nyújtása, tOrlesztése

Flnanszlrozásl kiadások Mindösszesen:

43 8

Kiadások összegzése Múködésl költségvetés kiadásai összesen: ebból:egyéb mOkOdési célú kiadások

Felhalmozási költségvetés kladllsal összesen : ebból:egyéb felhalmozási célú kiadások

Flnanszlrozllsl kiadások összsen: Mindösszesen:

43,8


3/a. melléklet 1. oldal

Az. önkonnányzat 2016. évi bevételei

..,üi ...1á „ - ..,......_ "'„ „ 1!!'° i!„ :! :0:: „ ~

--„ „&. -„_„ 0 > „ N

2016. évi

U

Kiemelt előirányzat

-e( ...

N

eredeti

2016. évi módosftott

2016. 1. féléves

előirányzat

előirányzat

teljesftés

e Ft

e Ft

e Ft

'lo

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei Közterület foglalási dfj Müködési bevételek összesen:

45 OOO 45 OOO

45000 45000

29718 29 718

66,0 66,0

1 986 0 1 OOO 2 986

4449 16 3 030 7 495

224,0

összesen:

2 OOO 0 1 OOO 3 OOO

összesen:

90442 90 442

90442 90442

26 002 26002

28,7 28,7

összesen:

160 727 160 727

160 727 160 727

81 382 81 382

50,6 50,6

Összesen

0 0

1 850 1850

1 850 1 850

100,0 100,0

Összesen

0 0

1 500 1500

1 500 1 500

100,0 100,0

Összesen

0 0

2 468 2 468

31 566 31566

1279,0 1279,0

Összesen

0 0

0 0

720 720

0 0 0 298 169 0 0 0 1 OOO 0 0 0 0

0 0 0 300 623 0 0 0 4 350 0 0 0 0

0 0 0 173117 0 16 0 7100 0 0 0 0

299169

304 973

180 233

59,1

összesen:

193 650 193 650

193 650 193 650

96 825 96 825

50,0 50,0

összesen:

13 716 13 716

13 716 13 716

6 858 6 858

50,0 50,0

összesen:

1163 1163

1163 1163

582 582

50,0 50,0

összesen:

151 430 151 430

151 430 151 430

84181 84181

55,6 55,6

összesen:

25 364 25 364

25 364 25364

12 682 12 682

500 50,0

összesen:

15 514 15 514

15 514 15514

7 757 7 757

50,0 50,0

Egyéb bevételek, közmabeflzetések Müködési bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett ~énzeszközök

HulladékkezelőmQ

bérleti dfja Müködésl bevételek

Alföldvfz Zrt. bérleti dfjal Müködésl bevételek

Dugonics-Czuczor u. útépftés Felhalmozási célú átvett

Lencsés! u. parkoló épftés Felhalmozésl célú átvett

~énzeszközök

~énzeszközök

Szennyvfzcsatorna üzemeltetésre átadott eszközök használati dfja Müködési bevételek

Mlllenlum Lakótelep Ivókút létesftése Felhalmozási célú átvett ~énzeszközök

Müködési célú témogatások államhéztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államhéztartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködésl bevételek Felhalmozási bevételek Müködésl célú átvett pénzeszközök ebbfJI: klilcson /gényb1tvétele, visszatérülése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb6/: kii/esőn igénybevéte/1t, visszatérülése

Flnanszlrozásl bevételek ebböl: maradvány igénybevétele közeontl, irán~ltószervi támo~atás Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei összesen:

303,0 251,0

57,6

163,2

Vaglr'.2nhaszn21ft!l!!h!i!i!: kall!C!OIQdQ bev!telek Ingatlan bérbeadAsból származó bevétel Működési bevételek

Sportlétesltmények bérleti dfja Müködésl bevételek

Innovációs Központ bérleti dlJa Müködésl bevételek

Parkolási dfj bevétele Müködésl bevételek

Árpád Fürdő bérleti dij bevétele Müködésl bevételek

Piac bérleti dfj bevétele Müködésl bevételek



Az. önkonnányzat 2016. évi bevételei

-

...-„ „„ .,,„ -„ ...... 1=

--„ „&. D .!! 0 > „ N

U

„:s; 'g·

·-

2016. évi Kiemelt el61rányzat

!! ~

~ ~ ~

Lakbér bevételek, lakásértékesltés törlesztő részletei Müködési bevételek Felhalmozási bevételek

2016.


2016. évi módosftott elc51rányzat

1. féléves teljesltés

e Ft

e Ft

e Ft

•t.

összesen:

83 693 8 500 92193

83693 8 500 92193

42 965 3162 46127

51,3 37,2 50,0

összesen:

29 223 438 235 467 458

29 223 438 235 467 458

31 075 115095 146170

106,3 26,3 31,3

összesen:

1350 5000 6 350

1 350 5 OOO 6 350

873 3 233 4106

64,7 84,7 64,7

összesen:

76000 76 OOO

76 OOO 76 OOO

36139 36139

47,6 47,6

összesen:

10000 10 OOO

10000 10 OOO

4 214 4214

42,1 42,1

összesen:

5000 5 OOO

9010 9 010

11 089 11 089

123,1 123,1

összesen:

110000 110 OOO

110 OOO 110 OOO

68000 68 OOO

61,8 61,8

0 18 OOO

0 18000

33 6 216

34,5

18000

18000

6 216

34,5

18 OOO

18 OOO

6 249

34,7

0 0 0 606 103 451 735 110000 0 18 OOO

0 0 0 610113 451 735 110000 0 18000

0 0 0 335 240 121 490 68033 0 6216

18 OOO

18000

6 216

34,5 34,5

0 0 0 1185 838

0 0 0 1189 848

0 0 0 530 979

44,6

Összesen:

5 OOO 5 OOO

5000 5 OOO

1 207 1 207

24,1 24,1

Müködésl célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Müködésl bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebbc51: kiJlcsiJn igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb61: kiJlcslJn Igénybevétele, visszatérülése Flnanszlrozási bevételek ebböl: maradvány Igénybevétele központi, lrányltószervi tám!!Ji!atás Közigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen:

0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 OOO

0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000

0 0 1 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 207

összesen:

145 209 145 209

481 769 481 769

102 749 102 749

21,3 21,3

Összesen

0 0

580 580

627 627

108,1 108,1

lngatlanhasznosltás bevételei Müködési bevételek Felhalmozási bevételek

Garázs hasznosltás bevételei Müködésl bevételek Felhalmozási bevételek

Bérleti dljak és egyéb lngatlanhasznosftás bevételei Müködési bevételek

ÁFA vlsszatérlllések bevételei, egyéb vagyonhasznosltás bevételei Müködési bevételek

Továbbszámlázott tételek bevételei Müködésl bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök bevételei Müködési célú átvett eénzeszközök

Támogatási kölcsönök vlsszatérlllésének bevételei Müködésl célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebbc51: klJ/csiJn ig_énl_bevétele, visszatérülése összesen: Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröi Közhatalmi bevételek Müködésl bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebb61: kiJlcson Igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb61: kiJlcslJn igénybevétele, visszatérülése Flnanszlrozásl bevételek ebböl: maradvány Igénybevétele központi, lrányltószervl támogatás Vagyonhasznosltáshoz kapcsolódó bevételek összesen:

54,9 26,9 61,8

Közigazgatási feladatokhoz kaecsolódó bevételek Blrságok bevételei Közhatalmi bevételek

24,1

24,1

Szoclálls ágazathoz kaecsolódó bevételek Közmunkaprogramok támogatása Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl

Szoclálpolltlkal Osztály egyéb bevételei Müködési célú átvett eénzeszközök



Az önkonnányzat 2016. évi bevételei

„

... „ .., _ .,,„ „-„ .,, ... „ !! ~ t: "ii

„ --„ „0&. -11> „ N

U


-e(

:! ~ :f

Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebb61: kő/esőn igénybevétele, visszatérlJ/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb6/: kő/esőn igénybevétele, visszatérlJlése Finanszlrozási bevételek ebböl; maradvány Igénybevétele közeonli, irán~itószervi támo11atás Szociális á11azathoz kaecsolódó bevételek összesen:

2016. évi eredeti el61ranyzat

2016. évi módosftott el61rányzat


e Ft

e Ft

e Ft

'lo

145 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 209

481 769 0 0 0 0 580 0 0 0 0 0 0 482 349

102 749 0 0 0 0 627 0 0 0 0 0 0 103 376

összesen:

4000 4000

4 OOO 4000

1 457 1457

36,4 36,4

összesen:

12 OOO 12 OOO

12 OOO 12000

8 335 8 335

69,5 69,5

összesen:

0 0 1 500 1500

0 9 610 1 501 11111

424 9610 2129 12163

100,0 141,8 109,5

összesen:

6 500 6 500

6 500 6 500

3 250 3 250

50,0 50,0

Munkáltatói kölcsön törlesztés bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb61: kő/esőn iQ.énlbevéte/e, visszatérlJ/ése összesen:

9 630 9 630 9830

9630 9 630 9 830

3 098 3098 3 098

32,2 32,2 32,2

Kölcsön törlesztések lntézményektöl, egyéb szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebböl: kő/esőn iQ.énlbevétele, visszatérlJ/ése összesen:

47 500 47 500 47 500

7 500 7 500 7 500

0 0 0

o,o

összesen:

250 250

250 250

0 0

0,0 0,0

összesen:

3178 1 038 4 218

3178 1 038 4218

3 412 1 038 4450

107,4 100.0 105,8

Clvll llkvldltásl keret visszatérülése Müködésl célú átvett pénzeszközök ebb61: kő/esőn iQ.énlbevétele, visszatérlJ/ése összesen:

3000 3000 3 OOO

3000 3 OOO 3 OOO

0 0 0

o,o

összesen:

18000 18 OOO

18000 18 OOO

12 288 12 288

88,3 68,3

Békéscsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Önk. Társulás mű, célú lám. Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Összesen

0 0

6 580 6 580

6 466 6 466

98,3 98,3

Összesen Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartllson belOlröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozásl bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebb61: kő/esőn igénybevétele, visszatérlJlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb61: kő/esőn igénybevétele, visszatérlJ/ése Finanszlrozásl bevételek ebböl; maradvány igénybevétele közeonti, irán~llószervi támo11atás Önkormán~atl 111az11atáshoz kaecsolódó bevételek összesen:

0 6 500 250 16000 22 678 0 4 038 0 57130 57130 0 0 0 106 596

0 13 080 9 860 16 OOO 22 679 0 4038 0 17130 17130 0 0 0 82 787

0 10140 9610 9 792 17 829 0 1 038 0 3098 3 098 0 0 0 51 507

21,3

108,1

21,4

~[!kormánlfzatl lgazgatllshoz kae1a!olódó bevét!l!k Adók módjára behajtott bevételek Közhatalmi bevételek

Talajterhelési dfj bevétele Közhatalmi bevételek

Egyéb bevételek, Véglegesen átvett pénzeszközök Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belOlröl Müködésl bevételek

Utcai szociális munka támogatásának bevétele Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön törlesztése Felhalmozási célú tám!!llatások államháztartáson

belülről

Városmarketing tevékenység bevételei Müködési bevételek Müködésl célú átvett ~énzeszközök

0,0 0,0

0,0 0,0

Kamatbevétel Müködésl bevételek

n,5 97,5 61,2 78,6 25,7 18,1 18,1

62,2



Az önkonnányzat 2016. évi bevételei

'-it..

--„ „&.0 „„> -"D„ N U OI LL t:

-

" ~ „:i -l: ·<"'. ö •





e Ft

e Ft

e Ft

! :.: :;:

%

Oktatbl. Közmúvel6désl és Sport ágazatokhoz kapcsolódó bevételek

Összeaen

0 0

320 320

320 320

Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átveti pénzeszközök ebbOI: kOlcsOn igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebbOI: kOlcsOn igényb11vétele, visszatérülése Finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele központi, lrányitószervi támogatás Költségvetési maradvány összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 320

0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 320

100,0

összesen:

973156 177 959 1151115

973156 177 959 1151115

0 0 0

0,0 0,0 0,0

összesen:

600 600

600 600

633 633

105,5 105,5

összesen:

9 378 0 9 378

9 378 6 9 384

9 379 1 008 10 387

100,0 16800,0 110,7

Tudás-Park a magas hozzáadott értékű Iparágak fejlesztéséért Béktlscsabán Müködési célú tám~atások államháztartáson belillröl összesen :

6 214 6 214

6 214 6214

6 214 6 214

100,0 100,0

241 596 241 596

243 094 243 094

243 094 243 094

100,0 100,0

Egytlb fejlesztések, pályázatok el/Jkészltéstlvel kapcsolatos klad6sok támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

50000 50 OOO

50000 50 OOO

0 0

0,0 0,0

Modern Városok program támogatása Felhalmozási célú tám~atások álamháztartáson belülről összesen:

2 OOO OOO 2 OOO OOO

2 OOO OOO 2 OOO OOO

2 OOO OOO 2 OOO OOO

100,0 100,0

összesen:

1585675 1585675

1 610 675 1610675

0 0

0,0 0,0

Müködésl célú támogatások államháztartáson belillröl Felhalmozási célú támogatások áHamháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebb/JI: kOlcsOn lg6nybev6tele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb/JI: ktllcson lgénybev6tele, visszat6rü/6se Flnanszlrozási bevételek ebből : maradvány Igénybevétele kö~onu. lrányllószervi tám!!iatás Pályázati fomsok, egyéb bevételek összesen:

8 214 4 859 805 0 178 559 0 0 0 0 0 0 0 0 5 044 578

6 214 4 886 303 0 178 565 0 0 0 0 0 0 0 0 5 071 082

6 214 2 252 473 0 1 641 0 0 0 0 0 0 0 0 2 260 328

100,0 48,1

Müködési bevételek

100.0 100,0

100,0

Pál:t:ázatl fgrr6sok, !!ll:t:éb bevételek Békéscsaba labdarugó sportlétesltmény fejlesztése Fellalmozási célú támogatások áBamháztartáson belülről Müködésl bevételek

Rendezvények vlllamosenergla ellátásának bevételei Müködésl bevételek

Közvllágftás energiatakarékos átalakltása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Müködési bevételek

" Békés Megyei lvóvlz Mlnöság-javltó program" pály6zat BM Öner/J Alap vlsszautal6sa Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belillröl összesen:

T elepOlésfejlesztésl Operatlv Program támogatásai Felhalmozási célú tám~atások álamháztartáson belillröl

0,9

44,6

3/a. melléklet S. oldal


Az önkonnlmyzat 2016. évi bevételei


M űködésl célú támogatésok államháztartáson bellllr61 Felhalmoz6sl célú támogatások államhllztartéson bellllr61 Közhatalmi bev6telek M űködésl bev6telek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebbO/: ktJ/cstJn l~nybev"ele, visszatérülése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebbtll: ktJ/cstJn Igénybevétele, visszatérO/ése

Flnanszlrozbl bev6telek ebbtll: maradvány igénybevétele kOzponti. irányltószervi támogaMs

Mindösszesen:


2016. évi módosftott el6irányzat


e Ft

e Ft

e Ft

157 923 4 880 055 21 OOO 1105 509 451 735 114 038 0 76130 75130 0 0 0 6 786 390

501 063 4 896163 21 OOO 1112 300 451 735 114 618 0 39 480 35130 592 856 592 858 0 7 729 217

119 103 2 262 083 10 999 528147 121 490 69 714 0 16414 9 314 0 0 0 3127 950

1398470 5 387 920 0 6 786 390

1 746 981 5 387 378 592 856 7 729 217

727 963 2 399 987 0 3127 950

%

23,8 46,2 52,4 47,5 26,9 60,8 41,6 26,5 0,0 0,0 40,5

Bevételek összegzése Működési

költs6gvet6s bevételei összesen: Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Flnanszfrozásl bevételek összesen: Mindösszesen:

41,6 44,5 0,0 40,5

4. melléklel 1. okla


Az önkormányzat 2016. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai •• b b 6 1:

•• b b 6 1 :

t: 0

;:. Q.

li „~ 2:il "'„ ;f ~-3„

KlemeH el61ninyzat

2016.évieredetl o161ninyzat

2016. évi módos Holt el6lninyzat

Beruhizásl kladisok

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat terhel6 járulékok, szoc.hj.adó

Dologi kladisok

e Ft

1Ft

1Ft

1Ft

•fi

1 Ft

Ifi

i

2016. 1. f61év teljeslt6s

Ifi

'11

Beruhizásl kladisok

Egyéb felhalmozási c61ú kladb

Személyi juttatások

MunkHdókat terhel6 j6rulékok, szoc.hj.adó

Ifi

tfl

1 Ft

t Ft

Dologi kladisok

t

Ft

Önkormányzati beruházások Oktatási ágazat óvodák és bOlcsódék Egészségügyi AlapeUátásl Intézmény TOP6.6.1.EgészségügyialapeUátáslintézmények lnfrastruktúrális fejlesztése. Teljes projektköltség nettó 350 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás 100% TOP 6.2.1. Családbarát munkábaáNást segltö intézmények korszerüsitése. Teges projektköltség: 230 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 100% "Digitális Okosjáték óvodásoknak" elnevezésü

87500

87500

87500

0

0

O

O

57 500

57 500

57 500

0

O

O

O

O

4 555

O

O

o

o

o

113

0,1%

89

24

0,0%

4 555

100,0%

4 555

·ovo!2f1~~k~~f!o~~!~ih:~-~~----·······-····················-145 ööö--r49·1f55········.;;;5ööö············--a·----------ö--·-·····-··a···············ö···········;;·66a···············3;1·%--··········4·6;;4·-··········-······1i"·--··--······a············-···ö··············24·· Békéscsabai Intézménye/látó Centrom TOP 6.5.1. Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése. Terevezett projektek teljes költsége: 1 175 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 100%

293 750

293 750

293 750

0

0

0

0

0

48 752

0

0

0

0

48 752

5000

5000

5000

0

0

0

0

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése

0,0%

35 705

73,2%

35705

.A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" Tudomány- ·~ermészetesen" - a Belvárbanl cimü, TÁMOP-3.1.3-1112-2012-0015 jelü pályázat visszafizetési kötelezettség Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium uszoda öltözöje, zuhanyzója és elötere szellözörendszerének klalakitása

aéici!Sc:Siiiiaiiniézményeiiátó Centrum Osszesen:----------------· Oktatási ágazat összesen:

298 750 443 750

0,0%

"3475ö2"·-·29875ö""_____o ____o _________ö_______48"7"52HH-H3"5"7ö5______________iö;3·%-----------·---ommomH-HHHÖ·----------··oHHHHHHmHÖHHHH357ö5" 497 057

443 750

0

0

0

48 752

40 373

8,1%

4 644

O

O

O

35 729

Közmüvel6désl ágazat

Békéscsabai Jókai SzlnMz "IBSEN Palota, Müvészeti, Oktatási és Közmüvelödési 16 540 16 540 O 16 540 O O O 4 867 29,4% 4 861 6 Központ" clmü projekt eredményeinek fenntartására _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

····---~~?..'9?..~.P.én~.!IY.i elöirán~at

Békéscsabai Jókai Szlnház osszesen: Molnár-ház megvásárlása Közmüvel6désl ágazat összesen:

16 540

16 540

O

16 540

o

o

o

4 867

29,4%

o

200

3200

3200

0

0

0

0

3 200

100,0%

3 200

19 740

19 740

3 200

16 540

0

0

0

8 067

40,9%

3 200

3

4 861

o

o

6

4 861

0

0

6

4. meHéklet 2. oldal


Az önkormányzat 2016. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai •• b b ó 1 :

•• b b 6 1: t:

;, 8. 10 „=sg i: „ ;f !

2016. 6vl eredeti al61r6nyzat

2016. 6vl módos Rott el61r6nyzat

Beruhizási kladbok

Egy6b felhalmozási c61ú kiadis

Szem6lyi juttatások

Munkaadókat terhel6 járul6kok, szoc.hj.adó

Dologi kiadbok

e Ft

1 Ft

1Ft

•FI

1Ft

1 Ft

1Ft

973 156

973 156

943 926

0

0

0

29230

Lencsési Altalános Iskola sportudvarán mOfaves labdarúgó pálya kialakltása MLSZ Országos Pá/yaépltési Program támogatásával

11 OOO

11 OOO

11 OOO

0

0

0

0

0,0%

Erzsébethe/y, Bessenyei utcai salakos pályán mOfaves labdarúgó pálya kialakltása MLSZ Országos Pá/yaépltési Program támogatásával

11 OOO

11 OOO

11 OOO

0

0

0

0

0,0%

Sportinfrastruktúra fejlesztési pályázatokhoz onerO támogatás sportszervezetek számára Fitneszparkok évi) CsabaPark Fényes, Kozosségi Ház melletti teriJ/et évi) évi) MezfJmegyer, sportpálya melletti terület Fitneszparkok fejlesztése évben Sporttevékenység összesen:

13 879

31 879

0

31879

0

0

0

7000 3000 3000 13 OOO 1035035

7000 3000 3000 13000 1053035

7000 3000 3000 13000 991 926

0 0 0 0 31 879

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

102

101

0

0

1 OOO

898

898

O

4 500

4 500

4 500

O

KiemeH el61r6nyzat

r:-3

Sporttevékenység Sporttelepek Békéscsaba labdarúgó sportlétesltmény-fejlesztése A projekt módosltott osszköltsége 1.125.000 eft. A 2014. évre jutó támogatás 560.000 eFt, a 2015-2016 évekre jutó támogatás: 565.000 eFl 2014. évi kifizetések után fennmaradó OSszeg: 1.054.399.000 Ft

2016. 1. f616v teljeslt6s

1 Ft

%

6096

Beruhizási kiadilok

Egy6b felhalmozási c61ú kiadb

Szem6lyi juttatások

Munkaadókat terhel6 jirul6kok, szoc.hj.adó

Dologi kiad6sok

1 Ft

e Ft

1Ft

1Ft

1Ft

0,6%

6096

Szabadtéri sportpályák

(2015.

2016.

(2015. (2015.

Kommunfllls tevékenység Szennyvize/vezetés és keze/és "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvlztisztltásának fejlesztése" projekt megvalósltása (KEOP-1.2.012F-2008-0003 pályázat. A 14.490.299 eFt fejlesztéshez megltélt támogatás 12.227.365.916 eFt (84,4%), EU-val el nem számolható saját forrás 2.262.933.033 eFt. "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvlztisztltásának fejlesztése" clmü projekt nem támogatott kiadásai Pósteleki szennyvlzátemelöhöz elektromos vezérlés kiépltése

6464

20,3%

6464

0 0 0 0 29 230

12 560

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%

0

0

1

102

100,0%

101

O

O

O

0,0%

O

O

O

0,0%

6464

0

0

6 096

·5-z-e-nii;;;iziii:Ve-Ziiiés-és.icezeiiis.osszese-n:-----·············-··············--····5·5öa·······-···5·500--·-·------5499-----------------ö-----------c,·---------a·-----·-·1-·--·--1ö2--·--1.9·%··-------101·-------············a··-····-------ö------------a-·-···---·T Csapadékvlz e/vezetés

......_ll:!'on~-~P.~!P.~.~~-'!!~.~!.'!~~~~-~---·······-··-···----------------------····-···-·····-~Q.............-..~_Q________________~.Q_________________Q_____________fl__________Q___________.Q______________________________Q,Q~.-------------··-·················--------------·····--·····---Csapadékv/z e/vezetés osszesen:

40

40

40

o

O

O

O

o

0,0%

o

O

o

O

O



Az önkormányzat 2016. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai •• b b 6 1: t:

:>

0

. ...

...1í :1:: • l! „ Q.

.:~

i

Kiemeli el6irinyut

lvdvlze//ijt/js Békés Megyei lvóviz-minöség Javltó Program (KEOP 1.3.0/09-11-2012..()()()9 azonoslló szllmú pályázat. A 38.060.344.909 Ft nettó OSzkOltség(J fejlesztés Békéscsabát érinto részének saját fooása 1.145.862.421 Ft EU OnerO Alapból f111anszlrozva.) Szemián Sámuel utca ivóvlz ellátás Gerlai temető vlzellátésa

2016. 6vl eredeti el6irinyzat

2016. •vt módosltott e161rinyut

Beruhhisl

e Ft

tFt

tR

kla~sok

•• b b 6 1 :

Egy6b felhalmoúsl c61ú kladb

Szem61yl juttatisok

Munkaadókattarhe16 jirul6kok, szoc.hj.adó

tR

tR

tFt

2016. I. 1616v taljesll's

Dologi kla~sok

tR

tR

'llo

241 596

243 094

0

243 094

0

0

0

5000

5000

5000

0

0

0

0

0,0%

8 108

8108

8108

0

0

0

0

0,0%

243 094

Beruhiúsl kladbok

Egy6b felhalmoúsl c61ú kladb

Szem61yl )uttatisok

Munkaadókat larhel6 jlrul6kok, szoc.hj.adó

Dologi kladbok

t Ft

tFt

tFt

t Ft

•Ft

100,0%

243 094

-iiió-viieildl?Js-iisszesen7 ____________________________________ 254 1ii4--·--2-sii202-·······13·iöii- 243 ·c;g4·-·······-ö-------···-··a·············-ö-·-243-094·············· 94,9·%·······-----------ö------------243·ö94·······-·--·ö······-···--····a·--------------öMélyépltoipar Útépltések Bánát u . • Corvin u. körforgalmi csomópont megvalósltásának elökészltése Modem Városok Program útépltési, útfelújltási munkák Modem Városok Program tervezési munka Modem Vérosok Program műszaki ellenőrzés Modem Városok Program közbeszerzés Modem Városok Program Projekt végrehajtásához kapcsolódó szakértői tevékenység (műszaki pénzügyi, Parkoló épltések Parkoló épltésl (alap) célelöirányzat

Kerékpárút épltések TOP 6.4.1. Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés. Projektek te~es elszámollató költsége: 813 OOO OOO Ft, támogatás intenzitás: 100% Útépítés (TOP 6.1 .5. Gazdaságfejlesztés és munkaerömobilttás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés. Te~es elszámollató projektkölség: 250 OOO OOO Ft, támogatás intenzttás: 100%).

-MéTréPiiöiPárasszéser.:··· Infrastruktúra Belváros rehabilitáció nem támogatott kladésai CsabaPark fejlesztései Iparvágány fennmaradási engedély meghosszabbltása

1 080

1 080

1 080

0

0

0

0

1 778 OOO

1 778 OOO

1 778 OOO

0

0

0

0

0,0%

88134 36000

88134 36000

17000 30000

88134 36000 17000 30000

17000 30000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3727

3 727

3727

0

0

0

0

0,0%

203 250

203 250

203 250

0

0

0

0

0,0%

62 500

62 500

62 500

0

0

0

0

0,0%

1 080

100,0%

1 080

2219 691 -·22"i969T····2-ii9691 _____o_____ _ o_____ö____________o _______1080______________0:0%----------1-öiio___________________ö______________ ö__________ö_______________ö_.

14913 7000 2300

14 913 7000 2300

14913 7000

2300

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

15323

6500

102,7% 92,9% 0,0%

11 972 6500

3 351



Az önkormányzat 2016. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai •• b b 6 1 :

•• b b 6 1: 1::

a„-:;;n „...-:;;.

:;, 8.

.

I< ...

Kiemelt e161r6nyzat

2016. évi el'9Cleti eic5lr6nyzat

2016. évi módosltott •16ir6nyzat

Baruh6zásl klad6sck

Egyéb felhalmozási célú klad6s

Személyi juttat6sok

MunkHdókattarhel6 )6rulékok, szoc.hj.adó

Dologi klad61ok

e FI

tft

t FI

tfl

tFI

t FI

tR

LL

i

2016. 1. félév taije11161

tA

l(,

Közösségi közlekedés felülvizsgálata TOP 6.3.2. Zöld város kialakltása. Te§es projektköltség: 996 OOO OOO Ft, támogatási Intenzitás: 100%

4000 249 OOO

4000 249 OOO

4000 249 OOO

0 0

0 0

0 0

0 0

0,0% 0,0%

TOP 6.1.4. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés. Teles projektköltség: nettó 1 300 OOO OOO Ft, támogatási Intenzitás: 100%

325 OOO

325 OOO

325000

0

0

0

0

0,0%

7000 6400 20000

7000

7000 6400 30000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0%

6400 30000

8 OOO

8 OOO

0

8 OOO

0

0

0

10 OOO

10 OOO

9 221

0

0

0

779

Új autóbuszvárók létesltése Térfigyelö rendszer szerverbövltése "Békéscsaba Biztonságáért" közbiztonság erösltö fejlesztési program Köztéri WC létesítésére Vagyonkezelö Zrt. részére fejlesztési célú támogatás Szentistván szobor tervezése és kivltelezése (2 év)

126

3112

3118

0

0

0

0

3118

Városi közlekedési lámpa hálózati terv készítése

0

5000

5000

0

0

0

0

Degré u. 59. sz elöttl térvilágítás közvilágltásba való

0

200

200

0

O

0

O

rakötése, ennek tervezése -i
o_~18

Parkosltiis Berendezési tárgyak beszerzése, felújítása Program 1: beruházások soran fapótlási kötelezettségek

2000 4000

2000 4000

2000 4000

0 0

0 0

Erdötelepltés 2 500 2 500 2 500 O o Játszótéri eszközök bövltése 1O OOO_________1ii5öö 1O OOO________________ö O___________oO_____ _ Parliösltiis-össziisen:--------------------------------------------------------------8-Siiö _________T8_5iiö Kommunills tevékenység összesen:

3 155 060

3 181 764

2 925 572

252 294

Vllros és községgazdilkodás Laklisépltés kiadlisai _______ !:~-~!~-~~-~~!'~~~~Q!~~-~i!ása _________________________________________________ ~g-~ ___ 2g_qoo - - 20 Laklisépltés kiadlisai osszesen: 20 OOO 20 OOO 20 OOO

o

O

Egyéb felhalmozási céiú kladia

Személyi juttat61ok

MunkHdókat tarhe16 j6rulékok, szoc.hj.adó

Dologi kladbok

tA

tfl

tft

•Ft

oft

13

113

0,0% 1 849

Köztéri szobrok programja 1 500 1 500 1 500 O o O o Hld-, sétány- és Élövlz-csatoma fejlesztési program 7 200 7 200 7 200 O O 0 O ______ ::rii_~~5!~_!J!.!!..l!~~!!~~i~~~-!L~~atá_~________________________________ _!_~~----------1-~~---------------.Q __________1_~_9-Q_____________Q_________ _Q_______ __2 ______ 1 200_____ Infrastruktúra asszesen: 663 513 673 513 663 534 9 200 o o 779 24 998

KOzvilligltlis, elektromos elllitlis .Közvilágítás energiatakarékos átalakítása" clmO projekt, a KEOP-5.5.0IK/14-2014-0009 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó elszámolás DÉMÁSZ felé

0,0% 0,4%

Beruhizáal kladbok

3118

18,5%

855

216

778

0,0% 0,0% 100.0% ______________ _1_200_________________________________. 3,7% 18 585 1 200 4 206 216 791

3118

100,0%

0,0% 200

100,0%

3 318

39,9%

454

22,7% 0,0%

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0

454

3 898

273 046

200

2öö________ö__________o_________o

454

0,0% 0,0% 2,5% _ _ _4_54 _ _ _ _ _ _, 0

8,6%

____3-1-1a-

20 420

244 294

0

0

4 206

216

------------0 3 910

ooo_____g______________Q______________.Q_____________p___________________________g,Q~--------------------------------------------------· o

o

o

o

0,0%

o

o

o

O

o

4. melléklel 5. olda


Az. önkormányzat 2016. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai - • b b 6 1:

- • b b 6 1:

t: 0

.., = •S~ „

:> ...

~,1

•

~

" u..

Kiemelt e161rinyzot

2016.6vle....i.tl e161rinyzat

2016. 6vl módosltotl el61rinyzat

Beruhirisl klodisok

Egy6b felholmorisl c6iú klodis

Személyi Jutl•tisok

MunkHdókot btrhel6 Jirul6kok, szoc.hj.odó

Dologi kiodbok

e Ft

ifi

eFI

1 Ft

1Ft

•Ft

IFI

!

TelepOlésfejlesztési koncepció, telepOlésfej/esztési tervek Rendezési tervek készltése ----~~P.ülésfejlesztési eszkö_zök !!!~ositása - - - - - · TelepOlésfejlesztési koncepció, telepOlésfejlesztési tervek

17 OOO

17 OOO

1 500 500 -----··1ssoo ___1s1 soo

O 0

o

0

0

0

2016. 1. fél6v btljeslt6s

,.,

1 Ft

17 OOO

Beruhirisl klodbok

Egy6b felholmorisl c61ú klodb

Személyi jutt1tisok

MunkHdók•I btrllel6 Jirul6kok, szoc.hj.odó

Dologi klodisok

1Ft

1Ft

1Ft

1 Ft

1Ft

0,0%

0 0 0 1 500 0,0% ----··a··-------------ö----------··a··--·-1 s 50á-------------··a··--------·a:ö%·----------------ö·-----------------·a·----------·a···-------------ö---------------ö-

Tervezési, egyéb kiadások Közbeszerzések lebonyolltási kiadásai •••••.JY~q~J!~iJ!l]~a19!_kozbeszeJZési k~!l.!~.!!I!!.l!-J_____ _ Tervezési kiadások osszesen:

Pályázatokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó ingallanszerzések Véros és községgazdélkodés összesen: Pélyázatok és egyéb feljesztések célelölrányzata Benyújtott, vagy eldOntott pályázatok eltJkészltése, sa~t fomlsa A TOP 6. prioritáson belül a 2017-ben benyújtásra kelillö további pályázatok elökészitésl költségei és egyéb tervezési és elökészilésl költségei TOP 6.1.1. ipari parkok, ipartelillelek fejlesztés. Teljes elszámollató projektköltség : 300 OOO OOO FI, támogatás intenzitás: 100% TOP 6.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés. Teljes projektköltség: nettó 639 500 OOO Ft, támogatási intenzitás: 100%

TOP 6.8.2. Helyi foglalkoztatási együttmúködések a MJV telilletén és térségében. Te,es projektköltség: 482 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 100% TOP 6.9.1. A táradalmi együttműködés erösitését szolgáló helyi szintű komplex programok. Te,es projektköltség: 50 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 100%

Egyéb fejlesztések, pályázatok alókészltésével kapcsolatos kiadások fel nem osztott eltJirtmyzata (tarvezés, engedélyezés, felmérés, szakvélemény, projektterv, stb.) és biztosltandó onereje

20000

20000

20000

0

0

0

0

20000

9836

49,2%

9836

·2ö_ööo____________o______o________ö_____________ö_______"iöööö ____9B36 _________4iü%·-------------ö·---------------··a-··------a··-------------ö·----·-9·ij35··

75000

75000

75000

0

0

0

0

2303

3,1%

1 800

133 500

133 500

95000

0

0

0

38 500

12139

9,1'/o

1 800

50000

50000

50000

0

0

0

0

0,0%

75000

75000

75000

0

0

0

0

0,0%

159 875

159 875

159 875

0

0

0

0

0,0%

72300

72300

72300

0

0

0

0

25000

25000

0

0

0

0

63

0,1%

0,0%

503

0

0

0

10 339

63



Az. önkormányzat 2016. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai •• b b 6 1 :

•• b b 6 1: 1:

"'=:;]&.

.

•2

~.;;

„.,,„ ~


2016. 6vl eredeti el6irányzat

2016. 6vi módosltott el61rányzat

Beruhizásl klad6sok

e Ft

tF!

tfl

IL

Egy6b

Szem61yt

felhalmoúal c61ú kladh

juttat6sok

tF!

tfl

!

Ágazati Operativ Programok (GINOP, EFOP, IKOP, KEHOP) és Terület- és Településfejlesztési Operativ Program (TOP) , valamint más pályázaU forrásokból f111anszirozhat6 fejlesztésak (Határon Átnyúló Együttmáködések, hazai forrású pályázatok) elökészltési kö~ségei és biztosltand6 önereje BM rendelet alapján: 1.4. Modem Városok Program, illetve a Település- és Területfejlesztési Operativ Program keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó költségek Intézményi játszóterek felülvizsgálata Pályázatok 6s egyéb feljesztések célel61rinyzata 6sszesen Önkonninvzatl beruhllzisok összesen

MunkHdókatterhel6 j6Nlékok, azoc.hj.adó

Dologi klad6sok

tF!

e Ft

2016. 1. f61év teljeslt6s

3 559

felhalmoúsl c6lú kladb

tF!

%

tF!

Egy6b

Baruhizásl kladbok

3,6%

tfl

Szem6iyl Juttat6sok

MunkHdókat terhel6 jliNlékok, szoc.hj.adó

Dologi klad6sok

t Ft

tfl

tfl

651

100000

99975

97 975

0

0

0

2000

2908

50866

50866

50866

0

0

0

0

3500 511 541

3500 536 516

3500 534 516

0 0

0 0

0 0

0 2000

3 622

0,7%

2 908

0

0

0

714

5 298 626

5421 612

4 993 964

300 713

!!

!!

122 380

349 807

~

32 972

255 619

4206

216

56794

67 730 5 230 896 0 5 298 626

122 380 5 294 677

0 4993 964

0 300 713

0 0

0 0

122 380 0

0

0

0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0,0%

Beruházások összeszése MOködésl költs6gvetés kladisal összesen: Felhalmozás! költségvetés kiadásai összesen: Flnanszirozísl kiadások összesen: Mlndössesen:

5 417 057

4993 964

300 713

0

0

122 380



Az önkormányzat 2016. évi felújitási feladataihoz kapcsolódó kiadásai 1:

„

0

„"' 0

~ 1i "Cl

• „„ ! "Cl

.

:::.

Kiemelt el6irinyzat

2016. ivl entdell el61rinyzat

2016. 6vi módosltolt el61rinyzat

Felújlüsl kladls

e Ft

e Ft

e Ft

IL

b b 6 1 :

•

„

Munk11d<> kat Egyib Szem6lyl Dologi lertiei6 felhalmzásl juttatások járulikok. kiadások •"ú kiadás szoc.hj.ad

2016.1. f616v teljesltis

Felújlüsl kiadás

•

b b 6 1:

Egyib Munk11dófelhalmzbl Szemilyl k•t-16 juttatások járulikok, célú kiadás szoc.hj.adó

Dologi kiadások

1Ft

tFt

ó

= ...:'"

e Ft

e Ft

e Ft

1 Ft

e Ft

1Ft

%

• Ft

1Ft

Onkonninyzatf felú!lt4sok

Eg6szs6g0gyl 6s szocllllls ágazat Szocmlis Intézmények Családok Átmeneti Otthona és Gyennekek Átmeneti Otthona felújltása Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. Osszkö•ség 23.196.550 Ft, elnyert ·-- támogatás 18.557,QOO FtL„~!1.1.~_forrás 4.63_~d1Q„f!:. ____________ _ Szocifllis Intézmények osszesen: Eg6szs6g0gyl 6s szoclills igazat összesen: Oktat4sl igazat óvodflk és bOlcsOdék

23197

23197 23197

23 191

23197

0

0

0

0

23197

100,0%

23197

----·23-19:;-------------ö·--------ö-------o--------·-a--·-----23·197--·------·1-00:0%-----·23"i97____________ö____________ö____________ö_____________ö_

23 197

23 197

0

0

0

0

23197

100,0%

23 197

0

0

0

0

;g ggg -

;g-=-------2---------~-----------~----------2-----------ö---------------~'~-------------ö------------ö----------ö-------------ö·---------------ö-

47 OOO

46 OOO

0

ov~'ic~f~~~~:!~~s~::~~.:----------------------------------0 Békéscsabai Szakképzési Centrum Középfokú rendészeti képzés kollégiumaként kialakltando Békéscaba, Trefort u. 2.sz. alatti épOlet felújítása (A Kormany 104812016. (II. 15.) Korm. Hatáozata alapjan 44.000.000,- Ft

23197

o O

O

o

1 OOO

1 639

3,5%

1 552

87

___________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _

~~:;_f!IJ

Békéscsabai Szakképzési Centrum Osszesen: Oktat4sl Agazat összesen: Közm0vel6d6sl ágazat Molnár-ház felújltása Közm0velc5d6sl igazat összesen: Sporttev6kenys6g Szigligeti utcai óvodai tanuszoda felújltás tervezése Sporttev6kenys6g összesen: KommunAlls tev6kenys6g Szennyvize/vezetés és keze/és Szennvlzcsatoma felújltása, rekonstrukci6ja (2014. évi szerzödések) "BMJV csatomazasanak és szennyvlztisztllásanak fejlesztése" projekt megvalósllásahoz kapcsolódóan a pályuatban vállalt évi 1 km szennyvlzvezelék felüjllása 10 éven keresztol. Szennvlzcsatoma felújltása, rekonstrukci6ja (2015. évi szerzödések) "BMJV csatomazasanak és szennyvlztiszlllásának lejleszlése" projekt megvalósllásához kapcsolódóan a pátyuatban valall évi 1 km szennyvlzvezeték fefüjllása 10 éven keresztül.

O 0

47

ooo

77 OOO

46 OOO 76 OOO

O 0

O 0

O 0

1 OOO 1 OOO

1 639 1 639

3 5% 2, 1%

1 552 1 552

o 0

o 0

o 0

87 87

8000 8 OOO

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0.0% 0,0%

0

0

0

0

0

10 OOO 10 OOO

10 OOO 10 OOO

9 972 9 972

0 0

0 0

0 0

28 28

4107 4107

41,1% 41,1%

4079 4079

0

0

0

28 28

68 534

68 534

68 534

0

0

0

0

68 534

100,0%

68 534

111 280

111 280

111 280

0

0

0

0

88 017

79,1%

88017

5. melléklet


2. oldal

Az önkormányzat 2016. évi felújltásl feladataihoz kapcsolódó kiadásai e0

..

... ...10 i

- • b b 6 1:

- e b b 6 1 :

"'0 ~"

. =

2016. 6vi entdeti

Kiemelt el6irinyzat

;f

<"'

el6irinyzat

2016. 6vi módosltott elllirinyzat

Felújltási k11dio

eFI

e Ft

110 OOO

110 OOO

O

0

0

0

0,0%

2 468

2 468

O

0

0

O

0,0%

e Ft

Szennvlzcsatoma felújltAsa, rekonstrukciója (2016. évi indltású) 'BMN csatom~asanak és szennyvlztisztltasanak fejlesztése" projekt megvalósltasahoz kapcsolódóan a pály~atban vallall évi 1 km szennyvlzvezeték fehijltasa 10 éven keresztol. Szennyvlzcsatoma üzemeltetésére átadott eszközök (gépjármüvek) felújltása

Munkaadó kat Egy6b Dologi Szem61yi terllelll felhalmú•i jutllüaok jirul6kok. ki1dbok c6lú ki•db szoc.hj.1d ó

110 OOO

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

2016.1. - v teljealt6s

"'

oFI

Egy6b Munkaadófelholmúol Szem61yi kal terllelll c61ú jutllüsok jirul6kok, szoc.hj.1dó ki•db

Felújltási kl1db

oR

oFt

oR

oFI

Dologi ki1dbok

oFI

sziinii"YVizeiVezeiés-és-ííé-Zii1ésössziisiin:·-----------------------------------2ii9-e:i;;·--·-292-2s2·--292·2a2·-------------o··---------·a·---------·a··----------ö------156-55T·---------·-53-;-5;<;--·-1sii 55:;·-------ö·------0-----------ö·-------------·a· Ivóvize/látás Vizlközmü-hálózat felújltása (karbantartást meghaladó rekonstrukció) Czuczor és Dugonics utcai ivóvlzvezeték felújltása

34 OOO

34 OOO

34 OOO

O

o

O

0

7 393

21,7%

8 600 8 600 8 600 i-Vóvizéliii.is-osszeseii:·-----------------------------------------------------------·425öö·--------·;;2--6öö---------;,Tiiöö _____________öO______o 0____o0 ___ö0

1393

0,0% 11.4" ---, 393 -------o··---------a··-------ö·-------------0-

84 742

32,0%

Mélyépltóipar út-, kerékpáTÚt- és járdafelújltdsok út-, Kerékpárút- és Járda Felújltási Program fel nem osztott előirányzata 46912015. (XII. 15.) PGVB határozat

259 992

265 040

264 540

O

O

O

500

7393

84 443

299

"MéiYé-Piióiiiiiiossziiseii:·-------------------------------------------------·259·99T--2-65o40___264-54o----------··a··-----a··---------ö------·500··--·a;; 142··----·32:ö%____ti4443________ö________ö ______ci·---------·299· Infrastruktúra lnfrastruktúrális fejlesztések, felújltások

100 OOO

130 OOO

130 OOO

0

0

iiiir.isiniiciiiniösszesér.:·-----------------------------------------------------------·100·-001;-----·13ö-ööö·----·:;3ö0öii ___________ö_______o___ KommunAlls tevékenység összesen:

692 406

Vllros és községgazdélkodb Lakflsfelúfltás kiadásai Berzsenyi utca 5-7.osiz9seii:-----------------------------------·12·öoö·-résztársasház felújltésa 12 OOO

Takii;f,iiiftTtJsíéiiúiiisai

Felújltások tervezési és egyéb kiadásai Épületfelújltások elökészltése (szakvélemények, tervek, költségvetések)

3 OOO

729 922

12 ooo OOO 12

2 800

729 422

0

0

0

0

0 0

0

0

500

248 686

0,0%

0,0% 34,1%

0 248 387

0 0

0 0

0 0

0 299

12 OOO _____________ö o____________ö O____________o O__________ oo_____________ö___________O._ö% 0,0%_____o ___________ö____________ii_______o______________ö_ 12„ööii

O

O

O

O

2 800

259

9,3%

259

f:eíójiitisöic-iii;ezésié&-;gyéii-iciaciisai"összésen:-------------------------------3ööö-----------2--aöö_________________ö______________ö_________ö__________o28o0------259----9.3%-----o-------ö---------ö-------------o---------259 V6ros és községgazdAlkodás összesen:

15 OOO

14 800

12 OOO

o

O

O

2 800

269

1,8%

O

O

o

o

259

ÖnkormAnvzatl felúlltllsok összesen

748 603

~

850 591

!!.

!!.

!!.

4328

ill.!!!!

32.5%

277 215

!!.

!!.

!!.

673

FelúJltások össz~ése MOködésl költségvetés klad6sal összesen: Felhalmozbl költségvetés kladAsal összesen: FlnanszlrozAsl kiadások összsen: Mindösszesen:

3000 745 603 0 748 603

4 328 850 591 0 854 919

0 850 591 0 850 591

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4328 0 0 4328

673 277 215 0 277 886

15,5%

0 277 215 0 277 215

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

673 0 0 673

32,6%

0,0% 32,5%


7. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei e Ft

sorszám

1 1 1 1

Hitelfelvétel éve és összege 1. 2. 3.

Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2013. évi hitelszerzödésből fennmaradó 146 204 ezer Ft Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 2015. évi 330 OOO ezer Ft Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 2016. évi 450 OOO ezer Ft összesen:

kamat% ! 2016 ! 2017 VÁLTOZÓ! 1 2,329%: 1 VÁLTOZÓ i1 1,630%! 1 VÁLTOZÓ! 1 1,520%! töke kamat összesen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2018 ! 2019 ! 2020 ! 2021 ! 2022 ! 2023 ! 2024

i

2025

5 222! 20 886! 20 886! 20 886! 20 886! 20 886! 20 886! 15 666! 1 1 1 1 1 1 1 1 2400! 310H 2 515: 2128! 1 642! 1155: 669! 182! i i 1 1 34 200:1 45600!1 45600:1 45 600!1 45 600:1 45 600:1 45 600:1 22 200 1 1 6155! 5240! 4543! 3800! 3056! 2 313! 1 570! 826! 134! 1 1 1 1 o!1 60 OOO!1 60 OOO!1 60 OOO!1 60 OOO!1 60 OOO!1 60 OOO!1 60000 1 1 1 1 6840! 1 026, 1 710! 6840! 6498! 5586! 4 674! 3 762! 2850! 1 938!

2026

30000 171

146 204 13 892 330 OOO 27637 450 OOO 41 895

66 486! 126 486 126 486 126 486! 126 486 121 266! 82 200! 60 OOO! 30000 1 1 1 1 1 13 998! 12426 10 284 171 8142! 6 001 3 858! 2072! 1 026! 1 1 1 1 1 80 484! 138 912 136 770 134 628: 132 487 125 124: 84 272! 61 026: 30171

926 204 83424 1009628

.

5 222! 55086 1 10 265! 15 181 1 15 487: 70 267

Összes várható hiteltörlesztés

Megjegyzés : Az 1. soozám alatti töketartozás kamata változó, 3 hónapos EURIBOR + RK01 + 1, 13%. (2016. szeptember 9-én: -0,301%+1,50%+1,13%=2,329%) A 2. sorszám alatti töketartozás kamata változó, 3 hónapos BUBOR + 0,75%. (2016. szeptember 9-én: 0,880%+0,75%=1 ,630%) A 3. sorszám alatti töketartozás kamata változó, 3 hónapos BUBOR + 0,64%. (2016. szeptember 9-én: 0,880%+0,64%=1,520%)

Tájékoztató. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének 1. féléves teljesítéséről

Recommend Documents