Stichting VUmc CCA Te Amsterdam
Beleidsplan
INHOUDSOPGAVE BELEIDSPLAN Pagina Beleidsplan 1. Inleiding 2. Het doel van de instelling - Missie en Doel - Doelgroep - Uitgangspunten en kernbeginselen - Winstoogmerk
3 4 4 4 4/5 5
3. Werkzaamheden van de instelling - Strategie en realisatie van het doel - Projecten en/of schenkingen - Overzicht van toekomstige projecten - Richtlijnen voor vinden en beoordelen van projecten
6 6 7 7 8
4. Organisatiestructuur - Bestuurlijk niveau - Uitvoerend niveau
9 9 9
5. Financiering en schenkingsbudget - Grondslagen - Resultaatbestemming 6. Vermogensbeheer - Beschikking van het vermogen - Beleggingsbeleid
10 10 10 11 11 11/12
Bijlagen (op te vragen) 1 2 3 4 5
Statuten Jaarrekening Beleggingsstatuut Uittreksel Kamer van Koophandel lijst met leden algemeen bestuur
2
1 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrije Universiteit medisch centrum Cancer Center Amsterdam. De statutaire naam is: Stichting VUmc CCA. De stichting is gevestigd in de gebouwen van de polikliniek van de VU medisch centrum aan De Boelelaan 1118 (kamer 7Z174) te Amsterdam (1081 HV). De stichting is fiscaal als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 22716 geregistreerd. Het RSIN nummer is: 813058776. Onder nummer 34203694 is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (uitreksel KvK in de bijlage). Eén op de drie mensen krijgt op een gegeven moment in zijn of haar leven kanker. In Nederland zijn dit 95.000 mensen per jaar. Verwacht wordt dat dit aantal alleen maar zal toenemen. In VUmc Cancer Center Amsterdam komen jaarlijks meer dan 15.000 mensen voor diagnose, behandeling of een second opinion. VUmc Cancer Center Amsterdam, het klinisch oncologisch onderzoekscentrum van VU medisch centrum, wil mensen met kanker langer laten leven en zo veel mogelijk genezen. Het is onze missie om een doorbraak te forceren door innovatieve behandelingen te ontwikkelen. Daarvoor is grensverleggend onderzoek nodig naar vroegere opsporing van kanker, naar therapie op maat en naar de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. 26 specialismen werken samen om ervoor te zorgen dat patiënten met (een vermoeden van) kanker zo snel en vakkundig mogelijk worden geholpen. VUmc CCA is in Europa een uniek centrum voor behandeling en onderzoek van kanker. Wij passen de bevindingen van ons onderzoek toe bij patiënten en patiënten werken mee aan ons onderzoek. Zo doen we niet alleen onderzoek naar nieuwe behandelingen en diagnostische tests, maar brengen we nieuwe inzichten direct in de dagelijkse praktijk. We werken nauw samen met diverse internationaal gerenommeerde instituten, zoals Harvard University en Johns Hopkins University, aan het optimaliseren van de zorg voor patiënten met kanker. Dankzij onze ervaring en expertise verleggen wij, samen met de patiënt, grenzen in de behandeling van kanker. Om mensen met kanker langer te laten leven en zo veel mogelijk te genezen, is nog veel onderzoek nodig. Stichting VUmc CCA maakt onderzoek naar kanker mogelijk en wordt al ruim 25 jaar financieel gesteund door particulieren, stichtingen en bedrijven. Mede dankzij deze giften behoort VUmc CCA tot de top van onderzoeksinstituten in Nederland en Europa en kan VUmc CCA de nieuwste behandelmethoden en medicijnen blijven aanbieden aan mensen met kanker. In VUmc CCA worden de grenzen van de behandelingen verlegd. Voor onderzoek naar kanker is veel geld nodig, met name voor innovatief en experimenteel onderzoek; onderzoek waarvan de uitkomst nog niet direct tot een positieve bijdrage hoeft te leiden. Dit onderzoek is nodig om tot nieuwe medicijnen en behandelmethoden te komen, maar hierin investeren de zorg, overheid en subsidieverstrekkers niet. Stichting VUmc CCA investeert met giften van donateurs en bedrijven juist wel in dit onderzoek, en zorgt er zo voor dat financiële middelen uit de zorg, overheid en subsidieverstrekkers voor verder onderzoek alsnog beschikbaar komen. Dankzij giften aan Stichting VUmc CCA is de nieuwe polikliniek gerealiseerd, waar multidisciplinaire teams samenwerken om mensen met een vermoeden van kanker binnen 48 uur een diagnose en behandelplan te bieden. Ook kon de blauw rode blokkendoos (het laboratorium van VUmc CCA) bekostigd worden, een plek waar dagelijks 200 onderzoekers werken aan de verbetering van de behandeling van kanker. Er is een thuistest ontwikkeld voor de vroege opsporing van baarmoederhalskanker en de Robot da Vinci is aangeschaft voor kijkoperaties bij de behandeling van prostaatkanker. Stichting VUmc CCA streeft ernaar om jaarlijks voor minimaal 1,2 miljoen euro onderzoeksprojecten binnen VUmc CCA te steunen, maar er is altijd meer geld nodig voor grensverleggend onderzoek naar kanker.
3
2 Het doel van de stichting Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen, verrichten dan wel doen verrichten van klinisch, toegepast en fundamenteel wetenschappelijk oncologisch onderzoek alsook het faciliteren van zodanig wetenschappelijk onderzoek; b. 1.) het bevorderen en mogelijk maken van onderzoek naar innovatieve diagnostiek en van ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden van kanker in het VU medisch centrum te Amsterdam; 2.) het bevorderen en mogelijk maken van projecten en faciliteiten op het gebied van welzijn en welbevinden van patiënten voor en na klinisch onderzoek; c. het opstarten en bevorderen van het toegepaste onderzoek ("Translational research") op het gebied van nieuwe oncologische onderzoekslijnen binnen de oncologie; d. het instellen en beheren van fondsen op naam met specifieke doelstellingen, welke passen binnen de algehele doelstelling van de stichting; en e. al hetgeen verder bevorderlijk kan zijn voor de tot de doelen van de stichting behorende activiteiten. alles in de ruimste zin van het woord. In de praktijk komt het er op neer dat de stichting VUmc CCA voor de oncologische afdelingen van VUmc financiert: gebouwen (indien niet uit andere bronnen te financieren), apparatuur, wetenschappelijke onderzoeksprojecten en projecten op het gebied van welzijn en welbevinden. Strategie en missie De strategie van de Stichting VUmc CCA om donaties te verkrijgen is werven onder vermogende particulieren door het organiseren van besloten bijeenkomsten en persoonlijke afspraken, werven bij en met bedrijven door acties te organiseren of afspraken te maken over een partnership-samenwerking, Vrienden van het CCA actie en publieksacties m.b.v. VriendenLoterij. Dit om met name top translationeel kankeronderzoek te faciliteren. Doelgroep Stichting VUmc CCA werft gelden voor onderzoek naar en behandeling van kanker. Wij richten ons op particulieren, bedrijven en stichtingen die rechtstreeks aan ons onderzoek willen bijdragen in plaats van via grotere subsidieverstrekkers. Meestal hebben donateurs een persoonlijke relatie met het ziekenhuis vanuit hun achtergrond (bestuurslid, patiënt, ex patiënt, familie van een patiënt, bedrijven in de regio). Uitgangspunten en kernbeginselen VUmc Cancer Center Amsterdam behoort als klinisch oncologisch onderzoekscentrum tot de top van Europa. De integratie van zorg en onderzoek, van laboratorium en kliniek en de samenwerking tussen de verschillende disciplines is volledig doorgevoerd. Voor het toegepaste, klinische onderzoek naar kanker werken onderzoeksinstituut en ziekenhuis intensief samen. Onderzoeksresultaten kunnen meteen worden getest en verbeterde behandelmethoden voor patiënten geïmplementeerd, omdat het onderzoeksinstituut onder één dak zit met het ziekenhuis. Daarbij zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar voor patiënten met een (vermoeden van) kanker en kunnen wij op elk moment van de dag klaarstaan voor onze patiënten. Het is onze missie een doorbraak te forceren in de behandeling van kanker. Wij verwachten dat we in de komende 10 jaar door translationeel onderzoek (onderzoek ÅÆ kliniek) de levensverwachting en de kwaliteit van leven van patiënten met kanker te kunnen verbeteren. Dit doen we door: 1) Vroegdiagnostiek; om de prognose van de patiënt aanzienlijk te verbeteren, worden state of the art onderzoekstechnieken ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe tests, om kanker in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen opsporen. 2) De beste behandeling voor de individuele patiënt is therapie op maat: iedere patiënt is uniek en elke tumor heeft andere biologische eigenschappen, waarvoor de beste therapie moet worden geselecteerd. De technieken die gebruikt worden om de tumor van 4
een individuele patiënt zo goed mogelijk te karakteriseren zijn in VUmc CCA allemaal aanwezig. Specifieke chirurgische technieken, precisiebestraling en nieuwe medicijnen die specifiek aangrijpen in de biologie van de tumor zijn voorbeelden van therapie op maat. Door directe metingen bij de patiënt wordt de effectiviteit van de aangepaste behandeling onderzocht. 3) Kwaliteit van leven: in samenspraak met de patiënt en zijn naaste(n) bieden wij ook intensieve (para)medische begeleiding voor een betere kwaliteit van leven voor patiënten met kanker en ex-patiënten, zodat een zo goed mogelijk bestaan mogelijk is. 4) Participatie in de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve medicijnen, die tumoren op een wezenlijk andere manier aanpakken dan de reguliere antikanker-medicijnen. Dit zijn veelal zogenaamde biologische middelen, zoals moleculen die de bloedvoorziening van tumoren remmen, of medicijnen die het immuunsysteem van de patiënt helpen zich tegen de tumor te verweren. Deze innovatieve middelen worden met name ingezet tegen tumoren die slecht of niet meer reageren op de standaardbehandelingen en vormen daarmee een noodzakelijke uitbreiding van het beschikbare arsenaal aan medicijnen tegen kanker. 5) Door opleiding, samenwerking en kennisuitwisseling met andere instituten in binnenland (samenwerking tussen verschillende nationale en regionale aanbieders van oncologische zorg), en buitenland (nauwe samenwerking met diverse internationaal gerenommeerde instituten zoals Harvard University en Johns Hopkins University), verbreden we onze kennis en delen wij deze met anderen. In VUmc CCA worden de grenzen van de behandelingen verlegd. Voor onderzoek naar kanker is veel geld nodig, met name voor innovatief en experimenteel onderzoek; onderzoek waarvan de uitkomst nog niet direct tot een positieve bijdrage hoeft te leiden. Dit onderzoek is nodig om tot nieuwe medicijnen en behandelmethoden te komen, maar hierin investeren de zorg, overheid en subsidieverstrekkers niet. Stichting VUmc CCA investeert met giften van donateurs en bedrijven juist wel in dit onderzoek, en zorgt er zo voor dat financiële middelen uit de zorg, overheid en subsidieverstrekkers voor verder onderzoek alsnog beschikbaar komen. Winstoogmerk Stichting VUmc CCA beoogt niet het maken van winst (zie statuten in de bijlage).
5
3. Werkzaamheden van stichting VUmc CCA Om haar doelstellingen te realiseren verricht de stichting fondsenwervende activiteiten teneinde donaties, schenkingen, legaten of anderszins gelden te ontvangen. Persoonlijke contacten In het kader van relatiebeheer en fondswerving zijn er gedurende het jaar diverse persoonlijke gesprekken met (potentiële) donateurs gearrangeerd om hun interesses en mogelijkheden om CCA projecten te steunen te vernemen alsmede over de terugkoppeling inzake de voortgang van de projecten die zij steunen. Het bestuur wordt gevraagd een introductie te verzorgen bij haar relaties die kantoor CCA opvolgt en daarnaast worden door kantoor CCA via diverse kanalen nieuwe donateurs gezocht en contact gezocht om hen te interesseren. Een potentiële donateur wordt indien gewenst in contact gebracht met de projectleider die een toelichting of rondleiding kan verzorgen of kantoor CCA verzorgt een persoonlijk dan wel schriftelijk voorstel en de afstemming over het donatietraject. Donateurs ontvangen een persoonlijke dankbrief en rapportages over de voortgang. Gedurende het jaar worden persoonlijke contacten onderhouden met afspraken, telefonisch, schriftelijk en emailonderhoud. Georganiseerde activiteiten voor relaties en (potentiële) donateurs Om de bekendheid van de doelstellingen van de stichting te verhogen worden jaarlijkse twee informatiebijeenkomsten georganiseerd rond de voortgang van onderzoeksprojecten of thema. Voor deze avonden worden niet alleen donateurs uitgenodigd, maar ook potentiële donateurs. Het kenmerk is dat enthousiaste onderzoekers over de voortgang en doelstellingen van het project vertellen, wat de bijdrage van donateurs van stichting VUmc CCA hierin betekent en dat er netwerk- en contactmogelijkheid is met onderzoekers en bestuur. Tevens kunnen relaties een 'kijkje achter de schermen' nemen tijdens een rondleiding in het laboratorium of bijv. een apparaat bezichtigen dat met steun van de stichting is aangeschaft. Partnerships VriendenLoterij, TCS Amsterdam marathon en Zuidasrun Sinds 2007 is er een samenwerking met de VriendenLoterij om gelden te werven voor stichting VUmc CCA. Gedurende het jaar is er tweewekelijks overleg over gezamenlijke acties om de lotverkoop op peil te houden en te stimuleren. Na de opening van de polikliniek sneldiagnostiek in september 2011 is een actieplan telemarketing ingezet vanaf mei 2012. In overleg aan de hand van resultaten is de campagne tweewekelijks aangepast en gefinetuned (geen cross-sell en upsell na 1e kwartaal, en met name regionaal Noord Holland ipv landelijk aangezien dit leidt tot de beste verhouding tussen kosten en opbrengsten. Tevens is er een ‘kraamkamer’ campagne opgezet om nieuwe lothouders welkom te heten en hen zo lang mogelijk te behouden. Tata Consultancy Services (TCS) is sinds 2011 titelsponsor van de Amsterdam marathon. In 2011 mocht CCA via bestuurslid Kramer meedoen aan een pitch om als goed doel van de marathon benoemd te worden. In 2012 is dit geëffectueerd in een samenwerking en sponsoring; TCS doneerde EUR 30.000 en bood CCA de mogelijkheid van diverse communicatie en participatiemiddelen om aandacht te vragen voor het belang van onderzoek naar kanker, dat CCA fondsen werft en hoe bij te dragen. In samenwerking met TCS en organisatiebureau Le Champion is een aantal activiteiten georganiseerd; marathonlopers konden bij inschrijving via Le Champion een donatiebedrag overmaken. De Zuidasrun heeft de laatste 3 jaar als goede doel, een project van CCA gekozen: Fit ondanks kanker. Een team van VUmc CCA loopt dan ook mee en de loop draagt bij aan de zichtbaarheid en naamsbekendheid van VUmc CCA in de directe omgeving en bij een belangrijke doelgroep: bedrijven op de Zuidas. Vrienden Vroegdiagnostiek In 2009 is een Vriendenprogramma ontwikkeld om een nieuwe doelgroep medium donors (35-55 jaar, werkzaam) te werven zodat het donateurbestand wordt verjongd en uitgebreid, 6
dan wel bestaande relaties tot doneren worden aangezet. We streven ernaar dat een aantal Vrienden op termijn doorgroeit naar major donors of dat we hen ook zakelijk tot doneren kunnen aanzetten. Potentiële donateurs wordt verzocht om gedurende minimaal 3 jaar een bijdrage aan de Stichting te geven of via een akte 5 jaar. Om alle Vrienden te betrekken en informeren is er een aantal (4) Labrondjes georganiseerd - sessies van maximaal 1,5 uur waar in informele setting een onderzoeker en specialist met een klein groepje gasten het lab bezoeken en vertellen over kankeronderzoek en zorg. Introducés zijn welkom om hen te enthousiasmeren ook Vriend te worden. Er is een brochure met informatie over donatiemogelijkheden en de Vrienden krijgen ook specifieke dankbrieven en informatie over het project toegezonden. Door jaarlijks het comité van aanbeveling uit te breiden willen we telkens een nieuwe groep mensen aanschrijven voor de Vriendenavond. Schriftelijke en digitale communicatie Aan relaties wordt periodiek schriftelijk informatie verschaft. Zo is er een Nieuwsbrief, die twee keer per jaar verschijnt (juni en december, met donatieverzoek en acceptgirokaart), wordt het (financiële) jaarbericht naar een geselecteerd bestand verstuurd en gepubliceerd op de website. Daarnaast zijn er een brochure en factsheets beschikbaar naar gelang de interesse. Er wordt informatie over projecten als terugkoppeling gestuurd met een persoonlijke brief naar de respectievelijke donateurs die bijdragen aan een project. Voor Vrienden en geïnteresseerden is er een gratis toegankelijk internetplatform op LinkedIn en rond de TCS Amsterdam marathon is een publieke Facebookpagina voor iedereen toegankelijk. Op de website www.vumc.nl/steuncca worden actuele ontwikkelingen en activiteiten via de Nieuwssectie gepubliceerd. Ook via uitgaven van VUmc fonds worden relaties geïnformeerd over activiteiten van stichting VUmc CCA; in donateursmagazine EigenWijs, narrowcastschermen in het ziekenhuis en persberichten van dienst communicatie. Er is geadverteerd om de mogelijkheid stichting VUmc CCA in het testament op te nemen extern onder de aandacht te brengen in magazine ‘ Voor nu en later’ een uitgave met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Planning Er is een selectie gemaakt van relaties die verdeeld is in categorieën (major donors actief, major donor niet actief, medium donors/vrienden, prospect donateurs, influencials) waar per persoon of categorie persoonlijke contacten dan wel gezamenlijke activiteiten voor gepland zijn. Deze worden gemonitord en opgevolgd naar interesse en mogelijkheden. Partnership met VriendenLoterij; campagne direct marketing en online voor werving en verdere acties gericht op behoud bestaande lothouders. Van belang is hierbij te melden dat het huidige kabinet heeft aangegeven het kansspelbeleid te willen moderniseren. De voorgestelde wijzigingen kunnen effect hebben op de mogelijkheden voor de VriendenLoterij om de fondsenwerving op dit niveau door te zetten. Zeker daar ook andere bezuinigingen een mogelijke daling in inkomsten kunnen betekenen door grotere concurrentie en verminderde budgetten is voor VUmc CCA de bijdrage van de VriendenLoterij essentieel om onze initiatieven te realiseren. Wij hopen als VUmc CCA dat deze belangrijke samenwerkings-partner, de VriendenLoterij, voldoende ruimte krijgt om haar fondsenwerving voor ons goede doel en andere organisaties te continueren. Samenwerking met TCS Amsterdam marathon wordt voortgezet om met CCA team en bedrijventeams mee te lopen en fondsen te werven via diverse kanalen; streven is meer teams te laten lopen en opbrengst te vergroten. Vriendenprogramma: het organiseren van een Vriendenavond waarvoor nieuwe relaties worden aangeschreven en gedurende het jaar wordt ingezet op behoud en verlenging van huidige vrienden en verhoging bedrag. Diverse communicatiemiddelen worden wederom ingezet en geactualiseerd waar nodig en mogelijk.
7
Projectorganisatie De Stichting VUmc CCA is een onafhankelijke stichting. De dagelijkse leiding wordt uitgevoerd door de directeur VUmc CCA en ondersteunende staf, die allen een dienstverband hebben met VUmc. De ondersteunende staf, die grotendeels werkzaamheden verricht ten behoeve van de stichting, wordt betaald door VUmc en gedeeltelijk doorberekend aan de stichting. 5.1 selectie van projecten Researchprojecten; in de vergadering van september wordt door het bestuur vastgesteld welk bedrag besteed kan worden aan innovatief onderzoek. Vervolgens wordt door de directie van het VUmc CCA onderzoeksinstituut (CCA/V-ICI) een inschrijvingsronde aangekondigd. De wetenschappelijke inhoud van de projecten wordt beoordeeld door de wetenschapscommissie en een prioritering wordt opgesteld door de directie van VUmc CCA, waarna een voordracht wordt gedaan aan het stichtingsbestuur van VUmc CCA. In haar vergadering in het voorjaar worden de projecten goedgekeurd. Apparaten/faciliteiten/welzijn: De oncologische afdelingen kunnen aanvragen indienen voor apparatuur ten behoeve van pre- en klinisch onderzoek of welzijnprojecten. Bij grote projecten, zoals bijvoorbeeld aanschaf robotchirurg, nieuw researchgebouw, nieuwe polikliniek (gerealiseerd 2011), wordt de selectie voorbereid door de programmaraad, die besluitvorming voorbereidt voor de Raad van Bestuur VUmc, welke een voorstel indient bij de stichting VUmc CCA. Algemene beoordelingscriteria zijn bij: 1. researchprojecten: wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel, risicodragend, kwaliteit van de onderzoeksgroep onder behoud van eerdere publicaties, patenten en eerder binnengehaalde subsidies 2. apparatuur: publicaties, impact voor onderzoek en/of patiëntenzorg, wetenschappelijke waarde, kwaliteit van de onderzoeksgroep en het belang voor verschillende afdelingen (multidisciplinaire inzet) 3. researchgebouw: ranking van onderzoeksinstituut, aantal projecten waaraan meerdere afdelingen deelnemen nieuwe grote subsidies, zoals CTMM, EATRIS, Zon-MW 4. Innovatie van medische zorg en begeleiding: belang voor de patiënt, zorgvernieuwend en verbetering kwaliteit van zorg 5.2 organisatie van de uitvoering van projecten Researchprojecten; de directie van het onderzoeksinstituut en de afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Bij een vierjarig project wordt een tussenrapportage gevraagd en inhoudelijk beoordeeld door de wetenschapscommissie van het onderzoeksinstituut en voorzien van advies door de directie. Dit wordt ingediend bij het stichtingsbestuur, dat besluit of het project verder wordt ondersteund. Apparaten/faciliteiten/welzijn; in de bestuursvergaderingen wordt regelmatig gerapporteerd over de voortgang van de aanschaf en betekenis van de apparaten en faciliteiten voor onderzoek en patiëntenzorg. 5.3 voortgang projecten De inhoudelijke voorgang wordt gecontroleerd zoals hierboven beschreven. Voor elk project/apparatuur/faciliteit wordt een begroting opgesteld. Deze worden voorgefinancierd door VUmc. Een verzoek tot betaling van een gift wordt vooraf geaccordeerd door de projectleider, afdelingshoofd en divisiemanager en vervolgens door VUmc bij de stichting ingediend. Een verzoek tot betaling inzake het personeel en middelen wordt door VUmc ingediend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten. De sponsorwervende activiteiten van de stichting worden dit jaar gericht op de samenwerking met de VriendenLoterij, op mogelijke acquisitie door een nalatenschapprogramma en door sponsorwervende activiteiten zoals de marathon van Amsterdam. Daarnaast is er een eerste aanzet tot een samenwerking met het KWF in gang gezet om voor het project CCA REACH extra financieringsmogelijkheden aan te boren.
8
4. Organisatiestructuur Bestuurlijk niveau De stichting heeft een algemeen bestuur, waarvan het aantal leden wordt bepaald door het algemeen bestuur zelf, maar dient in ieder geval te bestaan uit één lid van de Raad van Bestuur van VUmc en de directeur van de stichting. De leden worden voor onbepaalde tijd benoemd. Het algemeen bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar. Leden van het algemeen bestuur genieten geen beloning. Een lijst met de overige leden van het algemeen bestuur is opgenomen als bijlage In het afgelopen boekjaar heeft het algemeen bestuur twee keer vergaderd. Het dagelijks bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste negen leden, wordt benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur. De directeur van de stichting is qualitate qua lid van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur heeft een beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak. Tot leden van het dagelijks bestuur zijn benoemd: Dhr. Mr. A.T.P. van der Laan, lid en voorzitter Dhr. Mr. P.C.J.M. Berger, lid Mevr. Mr. M.A.V.E. Dreesmann, lid Dhr. Mr. B.J. Noteboom, lid Dhr. Drs. H.A. van Reeuwijk, lid en penningmeester Dhr. Drs. K.J. Storm, lid Dhr. Prof.dr. G. Kazemier, lid en directeur Dhr. Prof.dr. H.M. Pinedo heeft naast het lidmaatschap van het algemeen bestuur de bijzondere status als honorair adviseur van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar. Er is een raad van advies ingesteld waarvan oud-bestuursleden lid zijn. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Uitvoerend niveau De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, de heer Prof. dr. G. Kazemier.
9
5. Financiering en schenkingsbudget Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten uit eigen fondsenwerving De meerjarige toezeggingen uit hoofde van donaties, giften en schenkingen/legaten verantwoord onder baten uit eigen fondswerving - worden voor het totaal toegezegde bedrag verantwoord in het jaar van toezegging. Eenmalige donaties, giften en schenkingen/legaten worden onder baten uit eigen fondswerving verantwoord in het jaar van ontvangst. Baten uit acties van derden Baten uit acties van derden worden verantwoord in de periode waarin de actie wordt uitgevoerd dan wel in periode waarop de bate betrekking heeft. Baten uit beleggingen Dividenden worden verantwoord in het jaar van ontvangst, rente in de periode waarop zij betrekking heeft. Waardeverschillen tussen balanswaarden primo en ultimo boekjaar worden ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht als ongerealiseerd koersresultaat. In geval van verkoop wordt het verschil tussen verkoopopbrengst en de laatst vastgestelde boekwaarde ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht als gerealiseerd beleggingsresultaat. Rentebaten Rentebaten over deposito´s worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Er wordt geen rente toegerekend aan voor een speciaal doel ontvangen donaties, omdat voor de specifieke doelen vaste bedragen worden toegezegd. De rente over depositogelden die uit de VriendenLoterij wordt ontvangen wordt aan het doel toegerekend waarvoor de VL ontvangsten bestemd zijn, voor zover de toegezegde verplichting niet gedekt is door de nominale opbrengsten uit de VriendenLoterij. Besteed aan doelstellingen De in het boekjaar bij bestuursbesluit toegekende gelden voor goedgekeurde projecten voor Research en Medische apparatuur worden ingeval dit een vast toegezegd bedrag is, direct als besteding in de staat van baten en lasten verantwoord. De werkelijk in een boekjaar bestede bedragen worden in mindering gebracht op langlopende en kortlopende schulden inzake projecten. De opbrengsten uit acties van derden (VriendenLoterij) ten behoeve van de Nieuwe Polikliniek worden enerzijds als bate uit acties van derden verantwoord en anderzijds direct als besteding aan de doelstelling, omdat het uit de actie ontvangen bedrag geheel voor de doelstelling is bestemd. Indien meer is ontvangen dan is toegezegd voor de bouw van de nieuwe polikliniek wordt geen last cq. verplichting geboekt.
Resultaatbestemming Algemeen De baten van de Stichting worden aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting, zoals verwoord in artikel 2 van de statuten. Voor het aangaan van de verplichting tot het financieren van onderzoeksprojecten, apparatuur en gebouwen wordt door een medische commissie een voorstel geformuleerd hetgeen de goedkeuring van directie en bestuur behoeft. Statutaire regeling inzake resultaatbestemming Een daarna overblijvend resultaat staat ter beschikking van het bestuur, hoewel de statuten geen bepalingen daarover kennen. Het bestuur dient de gelden in het kader van de doelstelling te bestemmen.
10
6. Vermogensbeheer Beschikking van het vermogen Reserves Ingehouden resultaten die nog niet aan projecten zijn toegezegd worden verantwoord in de reserves. De reserves worden per fuserende stichting verantwoord, omdat conform de statutaire bepalingen de bestedingen dienen plaats te vinden binnen de oude doelstelling van de fuserende stichtingen. Activa, passiva, baten en lasten dienen per fuserende stichting blijvend te worden geregistreerd om aan dit vereiste te voldoen. Continuïteitsreserve Via de bestemming van het resultaat is vermogen geseponeerd om, in het geval geen baten meer worden ontvangen, de toegezegde financiering van de projecten te kunnen afwikkelen. Het niveau van de voorziening is bepaald op 5 jaar apparaatskosten. Beleggingsbeleid Inleiding In dit Beleggingsstatuut worden de doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor het beheer van het vermogen van Stichting VUmc CCA alsmede de organisatie hiervan en de wijze van informatievoorziening vastgelegd. Belanghebbenden Bij de organisatie van het beheer van het vermogen van Stichting VUmc CCA zijn de volgende partijenbetrokken: Stichting VUmc CCA
is de eigenaar van het vermogen;
Bestuur
is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de Stichting, waaronder het beheer van het vermogen; de taken binnen het bestuur zijn verdeeld naar fondsenwerving, financiën en bestedingen
Financieel controller
is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging;
Vermogensbeheerde r
is een onder toezicht staande instelling die omwille van professionaliteit, continuïteit en functiescheiding door het Bestuur is gemandateerd om invulling te geven aan het beleggingsbeleid.
Beleidskader a. Vermogensdoelstelling Het verkrijgen van een zo optimaal mogelijk rendement op de financiële middelen van Stichting VUmc CCA met toepassing van het beginsel van risicospreiding. Belangrijk uitgangspunt voor de Stichting is dat elke gedoneerde euro op termijn aangewend dient te worden voor de doelstellingen van de Stichting. Het zorgdragen voor voldoende liquiditeit zodat op elk moment aan de doelstellingen kan worden voldaan. b. Uitkeringsbeleid Stichting VUmc CCA raamt de bestedingen ten dienste van de doelstellingen die ten laste gaan van het vermogen van de Stichting op circa 80 % per jaar. De jaarlijkse toevoegingen aan het vermogen, uit onder andere fondsenwerving, worden jaarlijks begroot. Per saldo worden geen onttrekkingen aan de beleggingenportefeuille voorzien, waarmee rekening gehouden dient te worden bij het formuleren en uitvoeren van beleggingsbeleid. 11
c. Beleggingsplan De uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting VUmc CCA zijn vastgelegd in het Beleggingsplan. Hierin worden ondermeer de beleggingsdoelstelling, het risicoprofiel, de beleggingshorizon en de strategische vermogensverdeling inclusief bandbreedtes benoemd. Het Beleggingsplan zal jaarlijks worden vastgesteld door de controller en de twee leden van het bestuur wie verantwoordelijk zijn voor de financiën d. Maatschappelijke verantwoordelijkheid De Stichting geeft binnen het kader van het beheer van het vermogen uiting aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door – waar praktisch uitvoerbaar – te kiezen voor beleggingen met een karakter in de geest van de “UN Global Compact Principles”. Taken en verantwoordelijkheden bij de organisatie van beleggingen Uitvoerende taken & verantwoordelijkheden Het bestuur is formeel eindverantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. Het bestuur wordt hierbij ondermeer ondersteund door de financiële commissie die op haar beurt wordt ondersteund door de vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder is door het Bestuur gemandateerd om invulling te geven aan het beleggingsbeleid, binnen de kaders die gesteld zijn in de vermogensbeheerovereenkomst en het Beleggingsplan. Informatie & verantwoording Overleg bestuur en financiële commissie Periodiek brengt de financiële commissie verslag uit aan het bestuur over de ontwikkelingen in de financiële huishouding van de Stichting, waaronder het vermogen. Overleg financiële commissie en vermogensbeheerder Minimaal 2 maar per jaar vindt overleg plaats tussen de controller, de twee leden van het bestuur wie verantwoordelijk zijn voor de financiën en de vermogensbeheerder. Tijdens dit overleg worden het gevoerde beleid en de behaalde resultaten besproken, alsmede de verwachtingen en het te voeren beleid in de komende periode. Beleggingenrapportage Onder andere ten behoeve van het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en het monitoren van het beleggingsbeleid en de uitvoering hiervan, zal de volgende informatie periodiek worden opgesteld door de vermogensbeheerder: Rapportage die op eenduidige wijze inzicht en overzicht verschaft aangaande de structuur, de resultaten,de samenstelling en de effectiviteit van het vermogen van Stichting VUmc CCA. Het omvat het administreren (vastleggen en verwerken) van de transactiegegevens van het vermogen van de Stichting en het éénduidig periodiek rapporteren van bevindingen. De beleggingenrapportage wordt maandelijks verstrekt aan de controller en de twee leden van het bestuur wie verantwoordelijk zijn voor de financiën. Jaarverslag Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af in de jaarrekening over het gevoerde beleid, waaronder het vermogensbeleid. Dit gebeurt conform de richtlijnen voor de sector. Vaststelling beleggingsstatuut Het Beleggingsstatuut wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuur van Stichting VUmc CCA.
12
