Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

SCHRAM's Administratiekantoor

JAARREKENING 2013 Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN

Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT - 0206123270


Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur Transportauto

2013

2012

386 -

603 380 386

2 Vorderingen Omzetbelasting Debiteuren Overlopende activa

979 3.154 21.384

3 Liquide middelen 4 Voorraad, emballage Totaal activa

983 125 3.401 17.212

25.517

20.737

49.228

15.946

2.292

2.080

77.423

39.747

3.265

2.113

Balans: passiva 5 Stichtingsvermogen 6 Reserve projecten Reserve projecten AFK Reserve Trust project

17.664 33.729

51.393

7 Kortlopende schulden Crediteuren Loonheffing Overlopende passiva

Totaal passiva

6.234 794 15.737

9.471 348 27.815 22.764

37.634

77.423

39.747

Amsterdam, 11-04-2013 SCHRAMs AK, mw. D. Schram Vrolikstraat 453 g - 1092 TJ - Amsterdam - 0206123270 - KvK 34208519

Pagina 2


Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Staat van baten en lasten 2013

A Kosten activiteiten A1 Projecten - AFK Voorstellingskosten Algemene kosten subtotaal TRUST

48.330

55.989

4.500

4.909

52.830

60.898

2.691

-

A2 Publiciteit en marketing algemeen A3 Overige activiteiten B B1 B2 B3 B4 B5

Kosten exploitatie Personele kosten Huisvestingskosten Communicatie- en beheerskosten Auto- en transportkosten Onderhoud gebouw

Totaal kosten

totaal baten projecten Naar reserve projecten

55.521 422 9.771

60.898 1.101 1.579

65.714

63.578

6.852 18.170 13.969 1.158 6.487

Totaal bedrijfslasten

Baten Projecten, festivals AFK A21 Eigen inkomsten A22 Publieksinkomsten A23 Subsidies en bijdragen Giften, donaties

2012

6.306 15.087 9.946 4.726 5.670 46.635

41.737

112.349

105.315

2013

AFK

2012

10.545 5.749 50.450 3.750

10.407 10.393 36.981 6.300

70.494 17.664-

64.080 52.830

TRUST Naar reserve projecten

B20 B21 B22 B23 B24

Trust

Exploitatie Stadsdeel Oost Watergraafsmeer Zaalverhuur, recettes Bruto winst bar (-/- inkoop) Overige baten donaties Stadsdeel Oost t.b.v. onderhoud gebouw totaal baten exploitatie

36.420 33.729-

64.080 -

2.691

-

55.521

64.080

10.000 31.436 8.862 417 778 6.487

10.500 11.550 5.757 1.616 5.670 57.980

35.093


Pagina 3



2013

A

Theater activiteiten Baten Kosten

55.521 65.714

Saldo B

Exploitatie Baten Overige kosten Saldo Bijzondere baten Resultaat totaal

2012 64.080 63.578 10.193-

57.980 46.635

502

35.093 41.737 11.345

6.643-

-

13.243

1.152

7.102


Pagina 4



Specificatie Balans 1 Vaste activa

Vaste activa Inventaris

Aanschaf-waarde

Apparatuur Apparatuur Apparatuur Bedrijfswagen Bedrijfswagen Totaal vaste activa

Des- / Afschrijving Boekwaarde Investeringen tot boekjaar begin boekjaar boekjaar

599 484

359 121

240 363

-

120 97

120 266

1.083

480

603

-

217

386

950

570

380

-

380

-

950

570

380

-

380

-

2.033

1.050

983

-

597

386

2 Vorderingen -Overlopende activa Borgen Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen -Omzetbelasting boekjaar Belast met hoog % Belast met laag % Aftrek van voorbelasting Subtotaal Verrekend / afgedragen in lopend boekjaar Saldo einde boekjaar

Afschrijving Boekwaarde boekjaar einde boekjaar

2013

2012

38 704 20.641

38 182 16.992

21.384

17.212

9.561 1.119 10.680 9.566 1.114 2.093 979-

6.836 822 7.659 9.061 1.4021.277125-


Pagina 5



2013

3 Liquide middelen ABN-AMRO ING 7904785 ING 7904785 - spaarrekening ING 61680 Kas

2012

42.157 5.243 1 247 1.581

11.400 4.236 309 49.228

2013

5 Stichtingsvermogen Winstreserve per begin boekjaar Bedrijfsresultaat

6 Reserve projecten -Festivals - AFK Baten Eigen inkomsten regulier: kaartverkoop bar sponsoren en subsidies verhuur: theaterzaal Gevraagde subsidie AFK Subsidies projecten

2012

2.113 1.152

Stichtingsreserve per einde boekjaar

15.946

4.9897.102 3.265

5.749

2.113

10.393

4.609

4.359

3.750

13.300

5.936

6.048

25.000

29.981

25.450

-

Kosten

70.494 52.830-

64.080 60.898-

Naar resultaat

17.664 -

3.182 3.182

Saldo einde boekjaar

17.664

-

Reserve Trust project Subsidies Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

22.500 13.920

Kosten Naar reserve -Overlopende passiva Administratie-, accountantskantoor Nog te betalen kosten AFK boekjaar Overige kosten Reserve vakantiegeld Nog te betalen MR Gimpel

36.420 2.691-

-

33.729

-

2.396 2.900 940 9.500

4.500 4.485 1.015 17.816 15.737

27.815


Pagina 6



Toelichting op de Staat van baten en lasten

Specificatie lasten 2013

A1 Projecten AFK projecten Trust

2012

52.830 2.691

60.898 55.521

A2 Publiciteit algemeen Fondsenwerving Publiciteitskosten, website Kopieerkosten

347 75

60.898 640 420 41

422

A3 Overige activiteiten Inrichting/bar/decor/kostuums/rekwisieten Anders nl. vergunningen AFK 2012-minder subsidie

2.552 4.038 3.181

1.101 1.164 415 -

9.771

B

1.579

EXPLOITATIE

B1 Personeelskosten Salariskosten Naar-Projecten Naar-Projecten

21.982 AFK Trust

Vrijwilligersvergoedingen Overige kosten vrijwilligers

20.616 21.982 15.000800-

20.616 16.275-

6.182

4.341

620 50

1.965 670

1.965

6.852

6.306


Pagina 7


Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam 2013

B2 Huisvestingskosten Erfpacht Energie, water, gemeentebelastingen Lopend onderhoud, afval Verzekeringen huisvesting Opslag Overige huisvestingskosten

2012

3.031 8.459 3.283 1.715 351 1.329

3.031 8.216 1.013 2.423 405 18.170

B3 Communicatie- en beheerskosten (Sal.)Administratiekosten, accountant Kantoorkosten Verzekeringen algemeen Reis- en verblijfkosten, bestuurskosten Documentatie, contracten Bank- en rentekosten Overige algemene kosten, dubieuze debiteuren Telefoon, fax, internet Afschrijvingskosten

5.807 1.082 558 524 146 918 2855.122 597

Toerekening aan projecten

B4 Autokosten Benzine, reparaties, parkeren Belastingen, verzekering

B22 Bruto winst bar Omzet bar drank btw hoog Omzet bar drank btw laag

2.485 866 1.010 354 272 74.659 407 14.469 500-

10.046 100-

13.969

9.946

2.499 659

Toerekening aan projecten

15.087

3.621 1.106 3.158 2.000-

4.726 -

1.158

4.726

11.641 3.493

9.473 3.251 15.133

Inkoop bar drank hoog Inkoop bar drank laag Toerekening aan projecten

7.0432431.613

Omzet bar snacks, diversen Inkoop bar snacks, diversen

12.724 5.821486-

5.674-

6.306-

9.460 9.460

6.418 6.418

1.363 1.960-

2.301 2.962597-

661-


Pagina 8

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Recommend Documents