Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen

STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2014 Pagina 1


BALANS 2014 Bedragen in euro's 2

AKTIVA

31-12-2014

Saldo Bank Spaarrekening Kasgeld Debiteuren TOTAAL

PASSIVA

1.034 126.138 72 13.564 €

140.808

31-12-2014

Vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Na- voordelig saldo TOTAAL

31-12-2013 7.012 130.964 49 10.740 €

31-12-2013

69.910 69.875 9.441 -8.418 €

140.808

148.765

63.539 65.000 8.981 11.245 €

148.765



EXPLOITATIE 2014 Bedragen in euro's

INKOMSTEN Basis subsidie Inzet intramuraal Subsidie Roparun Donaties en giften Rente spaargelden Diverse baten Totaal inkomsten

Exploitatie 2014 96.270 4.005 3.500 12.394 3.105 37 119.311

Begroting 2014 96.270 pm 3.500 8.170 3.000 0 € 110.940

Exploitatie 2013 100.561 3.695 2.372 3.979 1.831 68 € 112.506

UITGAVEN Personeel/coördinatiekosten Salarissen Sociale lasten, pensioen Begeleiding coordinatie

74.149 54.414 15.460 4.275

61.875 46.000 12.500 3.375

63.794 47.784 12.935 3.075

Reiskosten Coördinatie Vrijwilligers (direkte zorg)

20.035 9.222 10.813

18.375 6.000 12.375

14.750 6.020 8.730

Bureaukosten Kantoorbenodigdheden Portokosten Kopieer, drukwerk Telefoonkosten Kosten ICT Diversen

12.252 1.216 575 2.071 5.567 2.505 318

9.400 1.000 900 1.500 4.500 1.300 200

7.532 1.060 678 671 4.542 497 84

Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers, gastsprekers Besturencursus Til-transfercursus Symposia /studiedagen Training coördinatoren Trainingen vrijwilligers

5.210 0 888 0 1.288 555 2.479

5.300 1.800 900 250 400 1.450 500

6.077 185 0 0 3.520 780 1.592

Organisatie Huur vergaderruimte / kantoor Vrijwilligersavond, attenties Teambuildingsdag Huissen, tweedaagse Postbus, advertentiekosten Kosten PR /representatie Contributies / abonnementen Bankkosten Diverse organisatiekosten Onvoorzien

14.242 122 3.889 413 4.706 194 3.929 635 336 20 0

12.740 200 4.000 1.000 4.420 200 1.000 650 100 170 1.000

6.485 135 3.352 1.061 0 175 932 616 214 0 0

Documentatie Abonnementen, boeken Verzekeringen aansprakelijkheid, ongevallen Totaal uitgaven

Saldo inkomsten-uitgaven

282 282

250 250

29 29

1.559 1.559

3.000 3.000

2.594 2.594

127.729

€

-8.418

€

110.940

-

€

101.260

€

11.246



Toelichting op de balans Aktiva 31-12-2014 Debiteuren Vooruitbetaald Arbo Vooruitbetaalde folders 2014 Vooruitbetaalde PR tasjes 2014, 2015 Rente bank 4e kwartaal TL-V intramurale inzetten Belastingdienst teruggave WAO/WIA Vriendenstichting €

353 0 362 356 0 0 12.493 13.564

31-12-2013

€

347 671 724 442 275 280 8.001 10.740

Passiva Vermogen stand per 31-12-2013 bij: voordelig saldo 2013 stand per 1-1-2014 Af: naar voorziening personeelskosten stand per 31-12-2014

€ €

63.539 11.246 74.785 4.875 69.910

Voorzieningen Voorziening personeelskosten stand per 1-1-2014 bij: dotatie vanuit eigen vermogen stand per 31-12-2014

€ €

65.000 4.875 69.875

VPTZ is voor een belangrijk deel afhankelijk van subsidiegelden, welke niet structureel zijn. Door het wegvallen van subsidiemiddelen loopt de Stichting een financieel risico met betrekking tot het personeel, waarvoor een voorziening is getroffen (kosten van een jaar personeelskosten). Door uitbreiding van het aantal Fte in 2014 zijn de personeelskosten gestegen. Middels een onttrekking uit het eigen vermogen is de voorziening hierop aangepast.

Kortlopende schulden

31-12-2014

Af te dragen loonheffing Pensioenfonds Reservering vakantiegeld Telefoonkosten Bijeenkomst Groenhuijsen Reiskosten en overige declaraties Bankkosten Overige kortlopende schulden €

2.888 1.892 2.477 237 338 1.538 25 45 9.441

31-12-2013 3.675 1.367 2.337 347 0 1.227 27 0 8.981



Toelichting exploitatie Algemeen Het resultaat over 2014 bedraagt € 8.418 negatief, tegenover begroot nihil. Het verschil wordt met name veroorzaakt door hogere kosten. De hogere kosten betreffen voor een groot deel extra personeelskosten, als gevolg van een verhoging van het aantal Fte en uitbetaling van extra uren. Subsidie Op 13 december 2013 is op basis van het gemiddeld aantal geholpen clienten over de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2013 (84 clienten) een subsidie verleend ad € 96.270. Inzet intramuraal Voor de inzet van vrijwilligers in een intramurale instelling worden, op basis van een vast bedrag voor 10 dagdelen en een vast bedrag per uur voor meer dan 10 dagdelen, uren doorbelast. In 2014 is aan St.Groenhuijsen, tanteLouise-Vivensis, St. Elisabeth, de GGZ en de SDW vrijwilligersinzet geleverd. Subsidie Roparun In 2014 is van de Stichting Roparun een bedrag ad € 3.500 ontvangen. Hiervan is € 500 de opbrengst van een ontbijt in Bergen op Zoom. Donaties en giften De donaties en giften zijn als volgt te specificeren: Congregatie Zusters Charitas Monuta Charity Fund Caritas ABG Zrs Franciscanessen van Etten Particuliere giften 2012 besteed aan teamuitje naar Den Haag Particuliere giften 2013 ten behoeven van 2-daagse in Huissen Particuliere giften 2014 Diaconie collecte, reshare en verkoop boekjes Totaal

2014

2013

4.250 1.250 1.550 1.750 250 0 1.150 1.850 344 12.394

3.520 0 0 0 0 459 0 0 0 3.979

Personeel-/coördinatiekosten In dienst is een coördinator en een administratieve kracht. Met ingang van 1 oktober 2014 zijn voor beide functionarissen de werktijdfactoren verhoogd in verband met de toegenomen werkzaamheden. De coördinator is van 28 naar 32 uur gegaan (0,89 Fte) en de administratieve kracht is van 16 naar 20 uur per week gegaan (0,56 Fte); totaal 1,44 Fte (was 1,22 Fte). De hogere loonkosten zijn tevens veroorzaakt door uitbetaalde extra uren van de coördinator en de administratieve kracht in de eerste 9 maanden van het jaar. Voor 2014 waren 4,5 vrijwillige coördinatoren begroot. In werkelijkheid is dit 4,75. De vrijwilligersvergoeding voor de coördinatoren bedraagt € 900 per jaar exclusief reiskostenvergoeding (begroot € 750 per jaar). Reiskosten De reiskosten van de betaalde coördinator bedraagt € 0,19 per kilimeter. De vergoeding van de vrijwilligers bedraagt € 0,28 per kilometer voor bezoeken aan cliënten in de hele regio van Etten-Leur tot en met Tholen en van Willemstad tot Putte. De reiskosten hangen samen met het aantal inzetten. Bureaukosten Het kopieer, drukwerk betreft folders, visitekaartjes en nieuw briefpapier met nieuw logo. De regiocoördinator en vrijwillige coördinatoren hebben een mobiele telefoon met abonnement. VPTZ heeft ook een professionele website. Deze is in 2014 volledig vernieuwd. De kosten hiervan bedroegen € 1.166. Tevens is een nieuwe laptop aangeschaft voor de nieuwe vrijwillige coördinator. De accountantskosten zijn nihil door de sponsoring van deze kosten door van der Vlugt Accountants. Deskundigheidsbevordering De besturencursus betreft een cursus PR gevolgd door de voorzitter van het bestuur en de administratieve kracht. De studiedagen betreffen een dag over dood en rouw en een aantal workshops ten behoeve van de teambuilding.



Organisatie Met ingang van 1 januari 2011 heeft VPTZ een kleine kantoorruimte in de Fabiolaflat van ziekenhuis Lievensberg. Hiervoor is geen huur verschuldigd. De betaalde huur betreft extra vergaderruimte. In 2014 is ook weer een jaarlijkse avond voor de vrijwilligers en hun partners geweest. Met kerst hebben alle vrijwilligers een kerstattentie ontvangen. De jaarlijkse themadag betrof een picknick in de wei. In september zijn een groot aantal vrijwilligers 2 dagen naar het Dominicanenklooster in Huissen geweest. De kosten hiervan zijn deels betaald uit de gift van stichting ABG en uit particuliere giften over 2013. De kosten PR betreffen pr-tasjes, een banner, notitieblokjes en kosten voor de Samenloop voor Hoop in Roosendaal. De contributies betreffen het lidmaatschap van VPTZ Nederland en de kosten van de Kamer van Koophandel. 2014 Verzekeringen Ongevallenverzekering (vrijwilligers) Aansprakelijkheidsverzekering

Na- voordelig saldo Het nadelig saldo bedraagt € 8.418 Totaal inkomsten Totaal uitgaven Saldo

€

1.097 455 1.552

€

119.311 127.729 8.418-

2013

€

2.322 272 2.594

€

112.506 101.260 11.246


Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN

Recommend Documents