Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht JAARRAPPORT 2012

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht

JAARRAPPORT 2012


Inhoud

Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 2. Vaststelling van de jaarrekening

Pagina 2 3

Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 (2011) 2. Staat van baten en lasten over 2012 (2011) 3. Grondslagen van de jaarrekening 4. Toelichting op de balans 5. Toelichting op de staat van baten en lasten

4 5 6 7 9

Overige gegevens 1. Beoordelingsverklaring

10


Gegevens van de rechtspersoon Naam rechtspersoon: Statutaire vestigingsplaats: KvK Rivierenland: Inschrijvingsnummer:

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht Dordrecht 41119813

Samenstelling bestuur: Voorzitter: Penningmeester: Leden:

De heer C. J. den Dopper De heer P.H. Mol (tot 6-12-2012) De heer J. Post De heer W. Goedhart, waarnemend secretaris Mevrouw L. Bakker Mevrouw M. de Lange

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Oprichting en doel De Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff is opgericht op 13 maart 1986. De stichting heeft als doel het werven van giften en donaties teneinde activiteiten uit te kunnen voeren t.b.v. de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff, welke niet uit de reguliere zorgsubsidies kunnen worden bekostigd.

2


Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering d.d. 30 mei 2013

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

3


1. Balans per 31 december 2012(2011) 2012 €

2011 €

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

2 0

1 0

2

1

75

98

28.700

5.303

244.755

303.569

273.530

308.970

273.532

308.971

219.892 21.274 30.000

180.466 21.274 101.439

271.166

303.179

2.366

5.793

273.532

308.971

Vlottende activa Voorraad Kortlopende vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Reserve Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff Bestemmingsreserve rolstoelbus

Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen

4


2. Staat van baten en lasten over 2012 (2011) Rekening 2012 €

Rekening 2011 €

BATEN Bijdragen en giften Financiële baten Overige baten

10.102 4.782 0

10.399 4.335 0

14.884

14.734

46.897

58.465

46.897

58.465

Resultaat

-32.013

-43.731

Resultaatbestemming: algemene reserve algemene reserve, vrijval bestemmingsreserve rolstoelbus reserve Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff bestemmingsreserve rolstoelbus bestemmingsreserve rolstoelbus, vrijval ten gunste van algemene reserve

-2.438 41.864 0 -29.575 -41.864

-28.731 0 -42.000 27.000 0

-32.013

-43.731

LASTEN Overige lasten

5


3. Grondslagen van de jaarrekening

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. De jaarrekening 2012 is grotendeels opgesteld met inachtneming van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen "C1 Kleine organisaties zonder winststreven". Omdat de begroting niet als stuurinstrument wordt gebruikt, komt deze niet als vergelijkend cijfer in de jaarrekening voor. Verder is afgezien van het opstellen van een jaarverslag (bestuursverslag), omdat de stichting geen andere activiteiten kent dan is omschreven in het doel.

Materiële vaste activa De rolstoelbus is in het verleden geheel afgeschreven en gewaardeerd tegen het symbolische bedrag van € 1. De in 2012 nieuw aangeschafte rolstoelbus is eveneens opgenomen voor het symbolische bedrag van € 1.--. Dit geldt eveneens voor de in 2012 aangeschafte duo-fietsen. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling De baten en lasten worden zo goed mogelijk toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen. Rentebaten van de termijndeposito´s worden op kasbasis verantwoord. Dit is een afwijking van de bepalingen in de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen "C1 Kleine organisaties zonder winststreven".

6


4. Toelichting op de balans 2012 € Materiële vaste activa Rolstoelbus 2 Duo-fietsen

2011 € 1 1

1 0

2

1

75

98

4.591 24.006 103

5.303 0 0

28.700

5.303

244.000 222 533

296.854 4.731 1.984

244.755

303.569

Eigen vermogen Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaatbestemming

180.466 39.426

209.197 -28.731

Saldo per 31 december

219.892

180.466

Reserve Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff (Bestemmingsreserve contactraad Crabbehoff) Saldo per 1 januari Resultaatbestemming

21.274 0

63.274 -42.000


21.274

21.274

Voorraad Ansichtkaarten Crabbehoff Kortlopende vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen rente Terug te ontvangen BPM nieuwe rolstoelbus Terug te ontvangen motorrijtuigenbelasting oude rolstoelbus

Liquide middelen Rabobank, bedrijfsspaarrekening Rabobank, verenigingsrekening ING, zakelijke rekening

Hernoemd ten gevolge van de liquidatie en financiële afwikkeling van de Stichting Contactraad Verpleeghuizen Dordrecht. Bij de besteding van deze gelden vindt overleg plaats met het bestuur van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff.

7

4. Toelichting op de balans (vervolg) 2012 € Bestemmingsreserve rolstoelbus Saldo per 1 januari Resultaatbestemming

2011 €

101.439 -71.439

74.439 27.000


30.000

101.439

Totaal eigen vermogen

271.166

303.179

In haar vergadering van 30 mei 2013 heeft het bestuur het volgende beproken en besloten: 1. in verband met de aankoop van de nieuwe rolstoelbus in 2012, en de daarvoor ontvangen bijdragen, is een reserve van meer dan € 70.000,-- te hoog 2. de prognose is dat over 10 jaar de rolstoelbus weer vervangen dient te worden 3. de dan benodigde middelen worden nu begroot op circa € 100.000,-4. de reserve wordt per 31 december vastgesteld op € 30.000,-5. ingaande 1 januari 2013 zal jaarlijks € 7.000,-- aan de reserve worden toegevoegd Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff, rekening-courant Bankkosten Bijdrage inzake activiteiten Vijverhof 2012

8

329 37 2.000

5.746 47 0

2.366

5.793


5. Toelichting op de staat van baten en lasten Rekening 2012 € Donaties en giften Donaties Bijdrage rolstoelbus Giften Legaten

4.031 3.603 2.468 0 10.102

Financiële baten Rentebaten

Rekening 2011 € 4.735 3.221 2.443 0 10.399

4.782

4.335

14.884

14.734

1.233 198

1.378 252

8.266 2.658 60.248 40.0005.49910.668 1.500

7.810 42.000 -

7.626

7.025

46.897

58.465

Overige lasten Organisatiekosten Bestuur en administratiekosten Bankkosten Specifieke kosten Kosten rolstoelbus Bijdrage realisatie PG tuin Bijdrage tuinmeubelen dagbehandeling Crabbehoff Aanschaf nieuwe rolstoelbus Ontvangen gift inzake aanschaf rolstoelbus Boekwinst verkoop oude rolstoelbus Aanschaf 2 duo fietsen Parasols Parkhoff Besteding huizen: inzake verpleeghuis Crabbehoff idem verzorgingshuis Vijverhof idem verzorgingshuis Dubbelmonde

€ 2.542 2.542 2.542

9

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht JAARRAPPORT 2012

Recommend Documents