Stichting De Nederlandse Zendingsraad * Jaarrekening

Stichting De Nederlandse Zendingsraad Jaarrekening 2011

Stichting De Nederlandse Zendingsraad * Jaarrekening 2011

2

Inhoudsopgave Inleiding ......................................................................................................................................4 Bestuurs- en directieverslag .....................................................................................................5 Inleiding ......................................................................................................................................5 Balans per 31 december 2011 ...................................................................................................8 Staat van baten en lasten over 2011 .......................................................................................10 Toelichting algemeen ...............................................................................................................11 Toelichting op de balans ..........................................................................................................12 Toelichting op de staat van baten en lasten ...........................................................................16 Overige gegevens ....................................................................................................................20


3

Inleiding In de pagina’s hierna wordt het jaar 2011 financieel verantwoord. Het bestuur van de Nederlandse Zendingsraad heeft deze jaarrekening op 16 april 2012 vastgesteld. Het tekort bedroeg ruim € 140.000. Dat is minder dan in de begroting was voorzien. Dit negatief saldo is inclusief het nadelige waardeverschil op beleggingen in aandelen (€ 34.000). Het bestuur verwacht ook in komende jaren structurele operationele exploitatietekorten. Voor de dekking daarvan wordt geput uit een algemene reserve. Op advies van de accountant besloot het bestuur tot een herschikking van de reserves. Daarnaast wordt met de wijziging beter aangesloten op de regelgeving voor charitatieve instellingen. Het bestuur is zich er goed van bewust dat het werk van de zendingsraad niet kan plaatsvinden zonder de inhoudelijke en financiële bijdragen van de participanten. Daarom is het gepast op deze plaats onze welgemeende dank uit te spreken aan degenen die het werk van de NZR dragen. Utrecht, 16 april 2012 Bestuur Stichting De Nederlandse Zendingsraad,

H. Makkinga voorzitter

M. Zoeteweij penningmeester


4

Stichting De Nederlandse Zendingsraad Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE UTRECHT KvK Amsterdam 41200998

T: (030) 880 17 60 E: [email protected] I: zendingsraad.nl

Doelstelling De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oudkatholieke kerken en organisaties op het terrein van missionair werk in binnen- en buitenland. Het platform biedt ruimte voor een brede en gevarieerde ontmoeting tussen vertegenwoordigers van oecumenische en van evangelische stromingen, tussen kerkelijke zending en geloofszending, tussen de gevestigde kerken en de migrantenkerken. Kernactiviteiten  Adviseren en bevorderen van communicatie en overleg tussen de aangesloten kerken en organisaties;  Stimuleren van de bezinning op de missionaire uitdagingen voor kerken en organisaties, zowel in andere werelddelen als ook in de context van Europa en Nederland, d.m.v. studiedagen, symposia, werkgroepen en themagerichte agendering van de NZR raadsvergaderingen;  Functioneren als luisterpost en verkenner om (inter)nationaal belangwekkende ontwikkelingen m.b.t. de relatie van kerk, cultuur en samenleving te signaleren;  Initiëren en coördineren van gezamenlijke missionaire programma's en projecten;  Participeren, namens de aangesloten kerken en organisaties, in het missionaire werk van de Wereldraad van Kerken;  Onderhouden van relaties met internationale oecumenische instanties, zoals missionaire raden en organen binnen en buiten Europa;  Optreden als vertegenwoordiger van de aangesloten kerken en organisaties naar interkerkelijke samenwerkingsorganen in Nederland, zoals de Raad van Kerken, de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) en de Commissie Missionaire Beweging Religieuzen (CMBR), de Evangelische Zendingsalliantie (EZA), de Evangelische Alliantie (EA) en de vereniging van christelijke migrantenkerken SKIN, evenals in voorkomende gevallen naar de overheid;  Uitgeven van TussenRuimte, oecumenisch tijdschrift voor interculturele theologie;  Uitgeven van de Missie-Zendingskalender, samen met Mensen met een Missie.

Structuur van de zendingsraad De Nederlandse Zendingsraad is een stichting. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de twintig leden (aangesloten kerken en organisaties). De formele vergadering van de raadsleden vindt ten minste twee maal per jaar plaats. De raad is statutair bevoegd tot vaststelling van beleidsplannen, begroting, jaarverslag en jaarrekening, voorts de benoeming van de voorzitter van het bestuur en de bekrachtiging van de benoeming van de directeur. De raad delegeert de uitvoering van het werk en de voorbereiding van raadsbesluiten aan het bestuur. Het bestuur van de zendingsraad bestaat uit zeven personen. Conform de statuten behartigt het bestuur de belangen van de zendingsraad, is bevoegd alle daden van beheer en beschikking te verrichten en begeleidt de directeur in de uitvoering van het vastgestelde beleid. Per 31 december 2011 was het bestuur als volgt samengesteld:        

Mw. J. Doornebal Dhr. W. Goudzwaard Dhr. H.S.J. Heijn Dhr. H. Makkinga (voorzitter) Dhr. W. van ’t Spijker Dhr. W. Zoeteweij (penningmeester, aftredend per 31 december 2011) Dhr. M. Zoeteweij (met ingang van 1 januari 2012) Vacature


5

Voor de uitvoering van het beleidsplan heeft de zendingsraad een klein bureau, dat wordt aangestuurd door G. Noort (directeur). De totale arbeidsformatie bedraagt per ultimo december 2011 2,7 fte (5 medewerkers). Het bestuur wordt in de uitoefening van zijn taken ondersteund door de Commissie Financiën en Administratie. Deze commissie bereidt begroting en jaarrekening voor en adviseert het bestuur over het financiële beleid. Uitvoering beleid In het jaar 2011 heeft de NZR in haar kernactiviteiten uitvoering gegeven aan de vastgestelde prioriteiten van beleid (beleidscyclus 2009-2012). Het stimuleren van de bezinning op de missionaire uitdagingen (kernactiviteit) kreeg allereerst vorm in de vergaderingen van de zendingsraad, waarin relevante thema’s bespreekbaar werden gemaakt. De zendingsraad verzorgde in dit kader onder meer de Nederlandse vertaling van Christian Witness in a MultiReligious World: Recommendations for Conduct en agendeerde de positie van en samenwerking met Palestijnse christenen. De uitgave van de periodiek TussenRuimte vormt daarnaast een belangrijk middel om bezinning op structurele wijze vorm te geven. De brede oecumenische samenstelling van de redactie (protestants en katholiek) brengt op zichzelf al missionaire communicatie steeds opnieuw tot stand. Uitvoering van het beleid werd op onderdelen verwezenlijkt door het (mede-)organiseren van enkele symposia. Zo waren de aangeboden studiedagen in mei en november een uitvloeisel van de beleidsprioriteit om partnerschap in wereldzending te versterken, terwijl hetzelfde geldt voor de in oktober aangeboden studiereis naar India (positie van Dalits). Het in 2011 (samen met EZA en EA) geïnitieerde overlegplatform missionaire trainingen vormde een eerste uitwerking van het beleid van de zendingsraad om missionair-theologische vorming in Nederland te versterken. De participatie in de initiatiefgroep Veelkleurig Getuigen (een samenwerkingsverband van de Raad van Kerken, SKIN, EZA, EA en NZR) vloeide voort uit het beleid partnerschap van gevestigde en migrantenkerken in zending te versterken. De Zendingsraad gaf tevens uitvoering aan de laatstgenoemde beleidsprioriteit door participatie in ENFORMM (een internationale oecumenische netwerk voor multicultural ministries) en door intensieve deelname aan een werkgroep van de Wereldraad van Kerken over de impact van migratie op kerken. Ook de publicatie van het boek See you in the Bible, Intercultureel Bijbellezen in de praktijk kan worden genoemd als een concreet uitvloeisel van deze beleidsmatige inzet. Het beleid om de relatie van zending en zorg voor de schepping te versterken is in 2011 met name vormgegeven door betrokkenheid bij het opstarten van de Noach Alliantie, een alliantie die beoogt een duurzame levensstijl van christenen en kerkelijke gemeenschappen te versterken. Uitgangspunt bij de uitvoering van het beleid is flexibiliteit. Beraadsgroepen worden gecontinueerd zolang daaraan behoefte bestaat en de output te benoemen is. Kanttekeningen bij de uitvoering van het beleid Het bestuur stelde in 2011 het vermogens- en beleggingsbeleid van de zendingsraad vast. Uitgangspunt daarvan is dat het vermogen wordt aangewend om de continuïteit van het werk te waarborgen. Dit leidde tot een herschikking van vermogensbestanddelen. Het bestuur besloot ook de te beleggen financiële middelen te concentreren en in beheer te geven bij een bancaire instelling. Dit beleid wordt in 2012 geëffectueerd. Bij de vaststelling van het genoemde beleid speelden in 2010 en 2011 opgetreden tekorten een rol. De cijfers maken duidelijk dat deze structureel van aard zijn. De bijdragen van participanten nemen af. Dit komt zowel door de beperking van de financiële mogelijkheden van de participanten, als door de vanaf 2009 door de NZR verleende korting op de participantenbijdrage. Ook de opbrengsten uit beleggingen en spaartegoeden zijn wisselend en niet voldoende om de exploitatie sluitend te krijgen. Het is de inzet van het bestuur om het tekort zo ver mogelijk terug te dringen door middel van nog strakkere begrotingsdiscipline en scherpere beleidskeuzen. Als gevolg daarvan namen de personele kosten in 2011 af met ruim € 14.000. Uitgaven voor publiciteits- en programmakosten zijn substantieel teruggebracht, evenals de uitgaven voor kantoorkosten. Reiskosten worden zoveel mogelijk bij derden in rekening gebracht. Ondanks


6

deze maatregelen worden ook in de komende jaren exploitatietekorten verwacht. Deze zullen worden gedekt door een Reserve financiering toekomstige tekorten. Toekomst De NZR-staf, de bijdragen van de participanten en het beschikbare vermogen maken het mogelijk om aan de uitvoering van het beleid van de zendingsraad vorm te blijven geven. Om de ook voor de komende jaren verwachte tekorten beheersbaar te houden, wordt door het bestuur nagegaan welke ombuigingen op korte en middenlange termijn nodig zijn. In het kader hiervan wordt nagegaan in hoeverre samenwerking met andere koepelorganisaties kan leiden tot een besparing op de kosten, zonder op de uitvoering van het missionaire werk in te leveren. 2011 in cijfers en letters Hierna volgen de balans en rekening van baten en laste van de NZR over 2011. Met name door de teleurstellende beleggingsresultaten bleef de realisatie van baten € 27.000 achter op de begroting. Anderzijds werden ook de lasten € 52.000 lager dan begroot gerealiseerd. Het exploitatietekort was met ruim € 140.000 € 25.000 lager dan het verwachte resultaat. Het tekort werd ten laste van de reserves van de NZR gebracht.


7

Balans per 31 december (na verdeling saldo boekjaar)

2011 €

Activa

€ Materiële vaste activa Kantoorinventaris Effecten Ter beurze genoteerd Niet ter beurze genoteerd

€

2010 €

3.852

658.040 2.278

5.756

691.279 2.278 660.318

Vorderingen Debiteuren Vooruit betaalde en nog te vorderen posten

741 74.426

693.557

1.540 80.589 75.167

Liquide middelen Spaartegoeden / deposito's Bank- en girorekeningen

1.755.089 13.940

TOTAAL ACTIVA


82.129

1.881.872 11.236 1.769.029

1.893.108

2.508.366

2.674.550

8

2011

Passiva € Reserves en fondsen Stichtingskapitaal Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen

2010

€

€

€

73 374.514 2.135.965 102.436

318.320 2.140.439 12.078 2.470.837

Kortlopende schulden Vooruit ontvangen en nog te betalen posten Crediteuren

11.628 25.901

TOTAAL PASSIVA


2.612.988

17.455 44.107 37.529

61.562

2.508.366

2.674.550

9

Staat van baten en lasten Baten

Bijdragen van aangesloten kerken en organisaties inzake: NZR Projectbijdragen

Overige baten Doorberekende kosten incl. MZK Rente en resultaat beleggingen

MZK Giften Overige incidentele baten

Som der baten

2011 werkelijk €

2011 begroting €

2010 werkelijk €

75.200 2.447

73.000

75.200 9.040

77.647

73.000

84.240

14.232 38.309

7.000 82.000

13.807 107.557

52.541

89.000

121.364

2.135 241 2.367

3.903 625 4.883

4.743

9.411

134.931

162.000

215.015

Lasten Personeelskosten Huisvesting bureau incl. servicekosten Kantoor- en algemene kosten Reiskosten Publiciteits- en programmakosten

-189.795 -17.911 -36.576 -12.892 -19.908

-204.000 -18.000 -42.000 -15.000 -50.000

-224.010 -17.610 -50.326 -19.492 -109.433

Som der lasten

-277.082

-329.000

-420.871

Saldo van baten en lasten

-142.151

-167.000

-205.856

-73 -56.194 4.474 -90.358 -142.151

-167.000

Resultaatverdeling Stichtingskapitaal Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Bestemmingsfondsen


-167.000

112.313 5.800 -323.969 -205.856

10

TOELICHTING ALGEMEEN Waarderingsgrondslagen Richtlijn RJ640 is toegepast. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarde, onder aftrek van hierover berekende afschrijvingen. Effecten Ter beurze genoteerde aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde ultimo het boekjaar. Ter beurze genoteerde obligaties zijn gewaardeerd op de nominale of beurswaarde, indien deze lager is. Niet ter beurze genoteerde effecten zijn gewaardeerd op nominale waarde eventueel onder aftrek van een voorziening in verband met incourantheid. De gerealiseerde resultaten zijn in de staat van baten en lasten opgenomen. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. Grondslagen voor de bepaling van de baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.


11

TOELICHTING OP DE BALANS Materiële vaste activa

Kantoorinventaris €

€ Aanschaffingswaarde per 1 januari 2011 Aanschaffingen 2011 Aanschaffingswaarde per 31 december 2011

9.881 1.108

Afschrijvingen tot en met 2010 Afschrijvingen 2011 Afschrijvingen tot en met 2011

4.125 3.012

10.989

7.137

Boekwaarde per 31 december 2011

3.852

De materiële vaste activa betreffen uitsluitend computer- en randapparatuur, die op het kantoor in gebruik zijn en een economische levensduur van 36 maanden hebben. Effecten Ter beurze genoteerd Obligaties Aegon 2004 perpetual ING Bank 2011-2016 ING Groep 2011-2015 ING Verzekeringen 2001-2021 frn Nederland 2003-2013 Nederland 2004-2014 Nederland 2005-2015 ING Groep 04 perpetual ING Verzekeringen 2002-2027 ING Verzekeringen 2001-2021

rente 2,636% 4,000% 4,125% 6,250% 4,250% 3,750% 3,250% 3,210% 6,375% 6,250%

31 december 2011 31-12-2010 balanswrd nominaal beurswrd balanswrd € € € 40.500 90.000 40.500 48.033 50.710 52.000 50.710 59.280 60.000 59.280 58.149 70.000 58.149 85.000 85.000 90.317 85.000 85.000 85.000 91.732 85.000 85.000 85.000 91.843 85.000 48.600 61.950 62.650

463.639 Aandelen ASN Aandelenfonds BG-ING premium dividend fonds

Totaal

aantal 2.370 4.664

527.000

482.531

476.233

128.691 65.710

128.691 65.710

139.617 75.429

194.401

194.401

215.046

658.040

676.932

691.279

De beurswaarde van de effecten bedroeg per 31 december 2010 € 709.342. In het verslagjaar is de effectenportefeuille niet door middel van aan- of verkopen verhoogd of verlaagd. Het nadelige waarderingsverschil bedraagt ruim € 33.000. Niet ter beurze genoteerde aandelen  11,2139 participaties in het Oikocredit Nederland Fonds met een nominale waarde van € 2.278.


12

Vorderingen Debiteuren Het debiteurensaldo (€ 741) bestaat uit te ontvangen bedragen wegens kalenderverkopen. Vooruitbetaalde en nog te vorderen posten

Missie-Zendingskalender Spaar- en depositorente Couponrente Dividendbelasting Diverse / vooruitbetaalde

Liquide middelen

ING beleggersrekening ING private bankspaarrekening ASN Meerwaardesparen ING internetspaarrekening ING rentemeerrekening Spaarrekeningen Kas Vreemde valuta ABN AMRO bank ING bank Betaalrekeningen

31-12-2011 €

31-12-2010 €

26.304 37.549 6.074 1.012 3.487 74.426

25.740 34.906 11.444 1.022 7.477 80.589

31-12-2011 €

31-12-2010 €

22.762 240.360 1.491.967

1.755.089

3.135 409.589 1.457.171 9.977 2.000 1.881.872

667 300 10.852 2.121 13.940

307 55 9.066 1.808 11.236

1.769.029

1.893.108

Alle geldmiddelen staat ter vrije beschikking.


13

Reserves en fondsen (na verdeling saldo boekjaar)

31-12-2011 mutatie € €

Stichtingskapitaal

-73

73

260.000 58.320 318.320

-50.000 -6.194 -56.194

310.000 64.514 374.514

3.900 2.136.539 2.140.439

-1.900 6.374 4.474

5.800 2.130.165 2.135.965

12.078

-8.028 -68.067 -14.263 -90.358

12.078 8.028 68.067 14.263 102.436

2.470.837

-142.151

2.612.988

Continuïteitsreserve Organisatie Waardeverschillen beleggingen

Bestemmingsreserve Reserve financiering activa Reserve financiering exploitatietekorten

Bestemmingsfondsen Bestemmingsfonds TussenRuimte Bestemmingsfonds Studiefonds Bossey Bestemmingsfonds Missie-Zendingskalender Bestemmingsfonds ICB / CUB

Totaal

31-12-2010 €

12.078

Stichtingskapitaal Het Stichtingskapitaal bedroeg op 31 december 2010 € 73. Deze reserve is niet statutair vereist en is per 1 januari 2011 toegevoegd aan de Reserve financiering exploitatietekorten. Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is gevormd voor risico's die NZR loopt met betrekking tot de continuïteit. De continuïteitsreserve bestaat uit:  

€ 260.000 in verband met de organisatiekosten. Deze is gesteld op 1 maal de jaarlijkse personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten, reiskosten exclusief publiciteits- en programmakosten; € 58.320 in verband met het neerwaartse koersrisico's op beleggingen in aandelen. Het geïndiceerd koersrisico bedraagt 30% van de beurswaarde van de aandelen.

Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve Reserve financiering activa is gevormd ter grootte van de in de eigen bedrijfsmiddelen vastgelegde gelden. De NZR kampt met structurele exploitatietekorten. Voor de financiering daarvan is een Reserve financiering exploitatietekorten gevormd. Daaruit kunnen – bij bestuursbesluit - ook eventuele nieuwe initiatieven worden gefinancierd. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen t.b.v. Bossey en Missie- Zendingskalender zijn wegens het ontbreken van bestedingsperspectief vrijgevallen. Het fonds t.b.v. ICB/CUB is in 2011 gedeeltelijk (€ 8.486) besteed. De vrijgevallen bedragen zijn toegevoegd aan de Reserve financiering exploitatietekorten.


14

Nog te betalen posten

Missie-Zendingskalender Loonheffingen Pensioenpremie Vakantietoeslag Accountantskosten Administratiekosten Jarenverslag Communicatiekosten Overige posten

31-12-2011 € 13.841 9.599 468 5.715 2.500 2.017

3.389 37.529

31-12-2010 € 12.890 15.368 6.078 4.126 2.500 2.647 2.000 5.738 10.215 61.562

In bovenstaande tabel wordt geen onderscheid gemaakt tussen crediteuren en andere kortlopende verplichtingen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurovereenkomst Er is in 2004 een huurovereenkomst gesloten met Dienstenorganisatie SoW kerken (DOSoW) inzake kantoorruimte in het Guesthouse aan de Joseph Haydnlaan 2a te Utrecht. Deze overeenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaar gerekend vanaf 1 januari 2004 en is in 2009 verlengd met 5 jaar. De huursom inclusief servicekosten bedraagt per 1 januari 2012 € 1.379 per maand en wordt jaarlijks geïndexeerd. Leaseverplichtingen In 2011 in een financieringsovereenkomst van een printer/kopieerapparaat gesloten. De looptijd van de financiering bedraagt 60 maanden. De maandelijkse termijn bedraagt € 229.


15

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Bijdragen van aangesloten kerken en organisaties

2011

2010

€ Deelnemersbijdragen Protestantse Kerk in Nederland Nederlands Bijbelgenootschap Gereformeerde Zendingsbond Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente Christelijke Gereformeerde Kerk Doopsgezinde Zendingsraad De Verre Naaste Zendingscommissie Unie van Baptistengemeenten in Nederland Stichting voor Zending en Evangelisatie van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten Getuigenis en Dienst", Remonstrantse instelling voor diakonaat, zending en ontwikkelingssamenwerking Oud-Katholieke Missie "St. Paulus" Leprazending Nederland Wycliffe Bijbelvertalers Nederland Interserve Nederland Hervormde Bond voor Inwendige Zending Operatie Mobilisatie Stichting Frontiers Nederland 3xM OMF Nederlands Luthers Genootschap

Projectbijdragen Studiereis Dalitkerken India Consultatie samenwerking missionaire training Edinburgh 2010

Savon/Hermon EZA

Totaal

€ 35.000 5.500 4.300

35.000 5.500 4.300

10.500 2.100 2.100 1.000

10.500 2.100 2.100 1.000

1.200

1.200

1.300

1.300

500 1.000 2.000 1.000 1.600

500 1.000 2.000 1.000 1.600

1.000 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 75.200

1.000 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 75.200

2.104 343 2.447

9.040 9.040

77.647

84.240

Vanwege de financiële positie van de NZR is aan de aangesloten kerkelijke organisaties een korting van 30% verleend op de voor hen geldende contributie.


16

Realisatie 2011

Doorberekende kosten €

Begroting 2011 €

Werkzaamheden MZK

€

14.232

7.000

13.807

14.232

7.000

13.807

Realisatie 2011

Resultaat beleggingen €

Begroting 2011 €

Berekende waardeverschillen effecten Dividend beursgenoteerde aandelen Dividend Oikocredit Rente obligaties Rente bank- en girotegoeden

-33.914 6.750 35 19.946 45.491 38.309 -665 37.644

Kosten beleggingen (algemene kosten) Netto beleggingsresultaat

Realisatie 2010

Realisatie 2010 € 26.842 6.815 35 23.855 50.010 107.557 -681 106.876

7.000 24.000 51.000 82.000 82.000

De stagnerende economie en de bankencrisis zetten de beurskoersen onder druk. Dat leidde tot een aanzienlijke afwaardering van de beleggingen in aandelen. De lage rente en door exploitatietekorten afnemende hoeveel spaargeld, resulteerden in lager dan begrote renteopbrengsten. Realisatie 2011

Opbrengst MZK € Verkoopopbrengst via NZR Kosten productie en verkoop

Begroting 2011 €

Realisatie 2010 €

8.117 -5.982

10.566 -6.663

2.135

3.903

Het aantal voor de NZR geproduceerde aantal kalenders werd teruggebracht van 3000 tot 2500 stuks. De afzet van de zendingskalender voor 2012 bleek met 1.650 stuks opnieuw lager dan in 2010, toen 1.860 exemplaren werden afgezet.

Programmakosten Personeel Bureau- en algemeen Reizen Publiciteit / presentie / productie Huisvesting

Tussen China Member Raad en Veelk DalitkerkRuimte MZK forum CUB Care bestuur getuigen en India TOTAAL € € € € € € € € 171.257 202 12.144 6.000 193 189.795 29.398 1.236 60 24 673 2.033 2.914 238 36.576 5.782 636 13 994 5.467 12.892 NZR

13.701 17.911

4.098

238.049

6.172

1.800

12.204

24


8.486

308

2.033

4.101

308

19.908 17.911 5.705

277.082

17

Realisatie 2011

Personeelskosten € Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Overige personeelskosten

Begroting 2011 €

146.163 17.956 15.774 9.902 189.795

Realisatie 2010 €

152.000 16.000 16.000 20.000 204.000

166.210 16.753 17.971 23.076 224.010

Per 31 december 2011 zijn er 5 personen in dienst van de Stichting, met een totale omvang van 2,7 fte (2010 = 4 / 2,9 fte).

Realisatie 2011

Bureau- en algemene kosten € Kantoor- en communicatiekosten Afschrijving en onderhoud ICT Lectuur- en literatuurkosten Contributies Vergader- en representatiekosten Administratiekosten Accountants- en advieskosten Vrijwilligerskosten Algemene en bankkosten

* specificatie

Begroting 2011 €

Realisatie 2010 €

6.825 3.889 2.911 5.091 4.456 8.950 2.966

9.500 4.000 3.000 6.000 5.500 10.000 2.500

1.488 36.576

1.500 42.000

9.448 4.274 3.248 7.162 4.347 8.938 2.471 8.674 1.083 49.645

De bureau- en communicatiekosten zijn lager dan in 2010, toen de activiteiten rond de viering van Edinburgh 2010 aanzienlijk hogere kosten met zich meebrachten. Realisatie 2011

* Specificatie kantoor- en communicatiekosten € Kantoorbehoeften Porti Telefoon, e-mail en fax Kopieer- en overige

€

€ 3.000 1.500 2.500 3.500

2.674 1.266 2.172 3.336

6.825

10.500

9.448

€


Realisatie 2010

1.733 1.312 785 2.995

Realisatie 2011

Reis- en vergaderkosten

In Nederland Europa Buiten Europa

Begroting 2011

Begroting 2011 €

Realisatie 2010 €

5.928 1.243 5.721

7.000 3.000 5.000

11.392 3.091 5.009

12.892

15.000

19.492

18

Reizen o.a. naar India, Geneve en Birmingham. In 2010 waren de binnenlandse reis- en vergaderkosten aanzienlijk hoger vanwege de activiteiten Edinburgh 2010. Realisatie 2011

Huisvestingskosten € Gebruiksvergoeding Klein onderhoud / huishouding

€ 17.478 433 17.911

€

€

19.908

17.198 412 17.610

Begroting 2011 €

3.074 1.424 6.907 841 3.398 4.264

Realisatie 2010

17.500 500 18.000

Realisatie 2011

Publiciteits- en programmakosten

Consultaties Publicaties Website Nieuwsbrief Beeld en redactie Promotie / presentie Overig

Begroting 2011

Realisatie 2010 €

5.000 1.500 7.500 1.000 4.000 3.000 28.000 50.000

6.875 430 12.663 2.147 10.606 71.102 5.610 109.433

De publiciteits- en programmakosten zijn lager dan in 2010, toen de activiteiten rond de viering van Edinburgh 2010 aanzienlijk hogere kosten met zich meebrachten.


19

OVERIGE GEGEVENS Verdeling van het saldo van het boekjaar (€ 142.151) Een bedrag van € 56.194 wordt onttrokken aan de Continuïteitsreserve. Ten laste van de Bestemmingsfondsen komt € 90.358. De onttrekking aan de Reserve financiering activa bedraagt € 1.900. Het resterende saldo bedraagt € 6.301. Dit bedrag wordt samen met het vrijgevallen Stichtingskapitaal (€ 73) toegevoegd aan de Bestemmingsreserve financiering exploitatietekorten.


20

Controleverklaring


21


22

Begroting 2012 Baten

Bijdragen van aangesloten kerken en organisaties inzake: NZR Projectbijdragen

2012 begroting €

2011 werkelijk €

2010 werkelijk €

70.000

75.200 2.447

75.200 9.040

70.000

77.647

84.240

13.000 67.000

14.232 38.309

13.807 107.557

80.000

52.541

121.364

4.000 1.000

2.135 241 2.367

3.903 625 4.883

5.000

4.743

9.411

155.000

134.931

215.015

Lasten Personeelskosten Huisvesting bureau incl. servicekosten Kantoor- en algemene kosten Reiskosten Publiciteits- en programmakosten

-201.000 -17.000 -38.000 -3.000 -46.000

-189.795 -17.911 -36.576 -12.892 -19.908

-224.010 -17.610 -50.326 -19.492 -109.433

Som der lasten

-305.000

-277.082

-420.871

Saldo van baten en lasten

-150.000

-142.151

-205.856

Overige baten Doorberekende kosten incl. MZK Rente en resultaat beleggingen

MZK Giften Overige incidentele baten

Som der baten


23

Stichting De Nederlandse Zendingsraad * Jaarrekening

Recommend Documents