Stichting Kringloopcentrum
“De Wegwijzer”
Jaarrekening 2014
Stichting Kringloopcentrum "De Wegwijzer" te Zeist
INHOUD Pagina 3 3 3 3 4 4
l. I. 1 I. 2 I. 3 I. 3. 1 I. 3. 2
Algemeen Bedrijfsactiviteiten Administratie Resultaat en financiële positie Werkkapitaal Fiscale positie
II. II. 1 II. 2 II. 3 II. 3. 1 II. 3. 2 II. 3. 3
Jaarrekening Balans per 31-12-2014 Winst- en verliesrekening per 31-12-2014 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Uitgebreide balans met winst en verliesrekening
III III. 1
Bijlagen Meerjaren omzet- en kostenvergelijking
5 5 6 7 7 7 8 13 13
Pagina 2
Stichting Kringloopcentrum "De Wegwijzer" te Zeist
I. Algemeen I. 1.
Bedrijfsactiviteiten
De Stichting heeft ten doel: a. het tegengaan van verspilling van grondstoffen en materialen, het verminderen van de afvalstroom en het bevorderen van kringloop en hergebruik van grondstoffen en materialen; b. het hiermee motiveren tot het verrichten van zinvolle vrijetijdsarbeid en het scheppen van werkgelegenheid.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het oprichten, exploiteren of het doen exploiteren van kringloopcentra waar goederen en materialen die geschikt zijn voor hergebruik worden ingezameld en in verkoop worden gebracht; b. het geven en bevorderen van algemene voorlichting ten behoeve van kennis en inzicht betreffende de doelstelling genoemd in het hierboven staande; c. het daartoe samenwerken met soortgelijke organisaties en doelstellingen in het land De Stichting heeft als werkgebied de gemeente Zeist, Gemeente Utrechtse Heuvelrug en Gemeente Bunnik. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
I. 2 Administratie Het opstellen van de jaarrekening en het toezicht op het verwerken van de financiële gegevens zijn uitgevoerd door Dido Financiële Administraties en Adviezen, gevestigd op de Burg. Patijnlaan 48 te Zeist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 30176947. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de financiële gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van het Kringloopcentrum.
I. 3. Resultaat en financiële positie Het resultaat over het jaar 2014 is een verlies van EUR 89.230 31-12-2014 BATEN: Bedrijfsopbrengsten LASTEN Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Bijzondere baten Rentelasten
Nettoresultaat (verlies)
995.657
1.106.735 -111.078 94.000 72.152
-89.230
Pagina 3
Stichting Kringloopcentrum "De Wegwijzer" te Zeist
I.3.1 Werkkapitaal Beschikbaar vermogen Kapitaal
173.443
Vastgelegde middelen Financiële vaste activa Materiële vaste activa
0 1.907.759 1.907.759 -1.734.316
Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen
82.338 25.355 107.693
Langlopende schulden
1.706.169
Kortlopende schulden
135.840
Werkkapitaal
-1.734.316
I.3.2 Fiscale positie De stichting heeft geen winstoogmerk en is derhalve niet belastingplichtig voor de vennootschapbelasting. Resultaat volgens jaarrekening Bij: Gemengde kosten: Kantinekosten Representatiekosten
-89.230
€ 11761 x 25% € 239 x 25%
2.940 60 3.000
Fiscaal resultaat
-86.230
Conform de Resolutie van de Staatssecretaris van Financiën mogen de looncomponenten die aan vrijwilligers zijn toe te rekenen op het fiscaal resultaat in mindering worden gebracht Volgens opgave zijn er door de vrijwilligers 48.560 uur besteed Fiscaal resultaat Brutoloonsom 2014: 48,560 x € 9,25 Werkgeverslasten 23,9 %
-86.230 449.180 107.354 556.534
Betaald aan de vrijwilligers
39.681
Fiscaal resultaat
-603.083
Pagina 4
Stichting Kringloopcentrum "De Wegwijzer" te Zeist
II. Jaarrekening
II. 1.
Balans per 31-12-2014
ACTIVA 31-12-2014 Vaste activa: Gebouwen Verbouwing Johan Postlaan Machines Kantoorinventaris Auto Computers Totaal Materiele vaste activa
1.468.208 357.154 1.785 54.945 14.000 11.667 1.907.759
411.415 0 2.835 7.940 0 18.800 440.991
0 0
14.663 14.663
25.355 50.842 31.496 107.693
121.331 21.425 51.132 193.888
Waarborgsom Totaal Financiele vaste activa
Vlottende activa: Liquide middelen Debiteuren Vorderingen en overlopende activa Totaal Vlottende activa
31-12-2013
2.015.452
649.542
PASSIVA 31-12-2014 Eigen vermogen Stichtingskapitaal Winstreserves Verlies over boekjaar Totaal Eigen vermogen
Vreemd vermogen Hypothecaire lening ING Lening Scharloo pand Zeist Hypotheek Triodos 220.54.10.164 Totaal langlopende schuld Belastingen en pensioenpremies Crediteuren Overige schulden Totaal kortlopende schulden Totaal Vreemd vermogen
31-12-2013
69.801 192.872 -89.230 173.443
69.801 200.042 -7.171 262.673
323.044 460.000 923.125 1.706.169
336.787 0 0 336.787
54.432 63.117 18.291 135.840
30.469 8.404 11.208 50.081
1.842.009
386.869 2.015.452
Pagina 5
649.542
Stichting Kringloopcentrum "De Wegwijzer" te Zeist
II. 2. Winst- en verliesrekening per 31-12-2014 31-12-2014 Bedrijfsopbrengsten Omzet goederen kassa Overige omzet
Bedrijfskosten Algemeen beheer Huisvestingskosten Verkoopkosten Autokosten Personeelskosten Overige bedrijfskosten Afschrijving vaste aktiva
673.095 322.562 995.657
649.019 300.932 949.951
57.008 142.621 29.306 16.835 694.922 102.871 63.172 1.106.735
38.790 197.960 28.280 14.616 588.706 60.963 15.642 944.957
Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke kosten Bijzondere baten
31-12-2013
-111.078 72.152 94.000 21.848
Nettoresultaat
12.165 0 -12.165
-89.230
Pagina 6
4.994
-7.171
Stichting Kringloopcentrum "De Wegwijzer" te Zeist
II. 3. Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening II. 3. 1.
Toelichting op de balans
Materiële vaste activa Gebouwen Verbouwing J.Postlaan Aanschafwaarde per 1-1-2014 Cumulatieve afschrijvingen t/m 2013
Machines
Inventaris
Vervoer middelen
Computers
31-12-2014
430.000
0
6.300
37.737
55.463
0
529.500
18.585
0
3.465
29.796
36.663
0
88.509
Boekwaarde per 1-1-2014 Investeringen 2014 Afschrijvingen 2014
411.415 1.075.000 18.208
0 386.362 29.208
2.835 0 1.050
7.941 54.578 7.573
18.800 0 4.800
0 14.000 2.333
440.991 1.529.940 63.172
Boekwaarde per 31-12-2014
1.468.207
357.154
1.785
54.946
14.000
11.667
1.907.759
Gebouwen: De post Gebouwen bevat het pand op de Traay 49D te Driebergen, dat is aangekocht op 31 mei 2011 In 2014 is het pand aan de Johan Postlaan aangeschaft. De winkel Zeist en het aanbrengcentrum (de Loods) zijn per 1 juli hierheen verhuisd. Per 1 juli is derhalve de huur voor de van der Heijdenlaan en de Huis ter Heidelaan opgezegd. De afschrijving van de gebouwen zal in 30 jaar geschieden, waarbij de boekwaarde niet onder de bodemwaarde zal dalen. De bodemwaarde is 50 % van de WOZ-waarde. De verbouwingskosten zullen in 5 jaar worden afgeschreven.
Borgsommen huur: Het voorschotten voor de huur winkel Zeist van € 14.662,75 (grootboekrekening 120 - Waarborgsom) en voor de huur Loods van € 14.390,81 (grootboekrekening 1206 - ondernemersdeposito) zijn medio 2014 teruggestort. Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Huurovereenkomsten De huurovereenkomsten voor de Van der Heijdenlaan en de Huis ter Heideweg zijn per 30-6-2014 opgezegd.
II. 3. 1.
Toelichting op de winst- en verliesrekening
Het verlies is in 2014 € 89.230. Dit verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten met betrekking tot de aankoop van het nieuwe pand, de verhuizing en de gederfde inkomsten die dat teweeg heeft gebracht.
Pagina 7
Stichting Kringloopcentrum "De Wegwijzer" te Zeist
II. 3. 3 Uitgebreide balans met winst- en verliesrekening GB-rekening Omschrijving Balans Vaste aktiva 105 Gebouwen 121 Verbouwing Johan Postlaan 107 Machines 109 Kantoorinventaris 111 Auto 113 Computers 106 Gebouwen - afschrijvingen 122 Verbouwing Johan Postlaan - afschrijvingen 108 Machines -afschrijvingen 110 Kantoorinventaris -afschrijvingen 112 Auto -afschrijvingen 114 Computers -afschrijvingen Totaal Materiele vaste aktiva
120 Waarborgsom Totaal Financiele vaste aktiva
Debet 2014
Credit 2014
1.505.000,00 386.362,00 6.300,00 92.313,90 55.462,75 13.999,91 36.792,50 29.208,00 4.515,00 37.368,68 41.462,75 2.332,91 1.907.758,72
0,00 0,00
Totaal: Vaste aktiva
1.907.758,72
Vlottende aktiva 1101 Kas Zeist 1102 Kas Driebergen 1200 ING 68.45.38.822 betaalrekening 1201 ING 68.10.07.095 salarisrekening 1205 ABN_AMRO 55.83.50.607 bestuur 1206 ABN-AMRO 49.66.33.562 ondern.deposito 1207 ABN-AMRO 43.72.12.122 flex deposito 1210 Triodos bank 78.14.93.528 internet verkopen 1250 Triodos bank 78.49.23.256 betaalrekening 1050 Kruisposten 2003 Zeist overboeking pin kas/bank 2004 Driebergen overboeking pin kas/bank Totaal Liquide middelen
7.280,35 2.401,25 378,92 1.897,03 0,00 0,00 0,00 2.045,66 14.098,06 0,00 2.105,65 640,50 25.355,12
1001 Debiteuren Totaal Handelsdebiteuren
50.841,84 50.841,84
1002 Overig vorderingen 1003 Vooruitbetaalde bedragen Totaal Overige vorderingen & overlopende aktiva
31.496,43 0,00 31.496,43
Totaal: Vlottende aktiva
107.693,39
Pagina 8
Stichting Kringloopcentrum "De Wegwijzer" te Zeist
GB-rekening
Omschrijving
Debet 2014
Eigen vermogen 201 206
Stichtingskapitaal Winstreserves Verlies over 2014 Totaal Eigen vermogen
Credit 2014
69.801,13 192.871,72 -89.230,12 173.442,73
Totaal: Eigen vermogen
173.442,73
Vreemd vermogen 403 Hypothecaire lening ING 406 Lening Scharloo pand Zeist 410 Hypotheek Triodos 220.54.10.164 411 Hypotheek Triodos 220.54.10.156 412 Hypotheek Triodos 220.54.10.172 Totaal langlopende schuld 1410 Te betalen loonheffing/SVW 1420 Te betalen pensioenpremies 1405 Te betalen vakantiegelden 1501 BTW verkopen hoog -af te dragen 1502 BTW verkopen laag -af te dragen 1504 BTW voorbelastingen/uitgaven 1505 Betaalde/ontvangen BTW Totaal Belastingen en premies
323.044,34 460.000,04 450.000,00 273.124,98 200.000,00 1.706.169,36 13.426,09 175,91 20.494,25 325.218,42 11.062,40 189.316,36 126.628,46 54.432,25
1301 Crediteuren Totaal Schuld aan leveranciers
63.117,19 63.117,19
1302 Overige schulden 1303 Vooruitontvangen bedragen 1401 Te betalen netto loon Totaal Overige schulden & overlopende passiva
17.988,84 0,00 301,74 18.290,58
Totaal: Vreemd vermogen
1.842.009,38
Pagina 9
Stichting Kringloopcentrum "De Wegwijzer" te Zeist
GB-rekening Winst & Verlies
Omschrijving
Debet 2014
Bruto omzetresultaat 8110 Omzet textiel 8120 Omzet WEB 8130 Omzet CD/LP 8131 Omzet boeken 8140 Omzet meubels 8150 Omzet antiek 8160 Omzet huishoudelijk-hobby 8170 Omzet bezorgkosten 8180 Omzet Aktie Verkopen 8181 Omzet Aktie Boeken 8190 Omzet Eco Totaal Netto omzet kassa
Credit 2014
131.191,45 53.015,06 33.908,46 98.037,51 85.747,75 93.728,33 165.872,60 4.180,60 7.101,25 143,34 169,00 673.095,35
8429 8430 8431 8433 8435 8436 8438 8439 8445 8446 8460 8465 8490
Omzet tonnagevergoeding RMN Omzet tonnagevergoeding Heuvelrug Omzet huisuitruiming Omzet gemeente Bunnik Omzet metaal Omzet papier Omzet textiel Omzet wit- en bruingoed Omzet dagbesteding Omzet trajecten Omzet Internetverkopen Omzet Internet Boeken Omzet diversen Totaal Netto omzet overig
54.597,28 52.462,71 10.863,61 11.540,13 9.530,33 3.314,04 5.555,54 7.091,20 100.644,83 52.985,00 9.976,63 309,18 3.691,35 322.561,83
Totaal: Bruto omzetresultaat
995.657,18
Bedrijfskosten 4000 Kantoorkosten 4001 Telefoonkosten 4002 Portikosten 4003 Kosten salarisadministratie 4005 Assuranties 4008 Kosten administratie 4010 Representatie/relatiegeschenken 4011 Declaraties/kosten bestuur/bedrijfsleiding 4014 Transportplanning 4412 Kantinekosten Totaal Algemeen beheer
Pagina 10
3.640,29 13.373,32 807,31 4.550,16 15.637,29 3.465,04 239,10 315,06 3.219,00 11.761,35 57.007,92
Stichting Kringloopcentrum "De Wegwijzer" te Zeist
GB-rekening
Omschrijving
4100 Huur 4101 Energie- en waterkosten 4102 OZB, Rioolrecht, BUMA 4103 Beveiligingskosten 4104 Verbouwings/verhuizingskosten 4106 Kosten aankoop pand Zeist 4109 Overige huisvestingskosten Totaal Huisvestingskosten
Debet 2014 85.471,61 11.627,25 5.570,42 3.787,08 5.477,39 27.888,54 2.798,92 142.621,21
4200 Advertentie en reclame 4201 Pinkosten 4207 Kosten verkoop Ebay/Marktplaats 4209 Overige verkoopkosten 4220 Kosten koffie- en frisautomaat 4221 Opbrengst koffie- en frisautomaat Totaal Verkoopkosten
17.188,62 462,50 152,75 4.818,73 7.345,25
4300 Brandstof/benzine 4301 Onderhoudskosten auto 4303 Verzekering auto 4304 Motorrijtuigenbelasting 4306 Schade bus 4399 Overige autokosten Totaal Autokosten
5.727,04 7.788,15 0,00 1.396,00 373,71 1.550,11 16.835,01
4400 Bruto salaris 4402 Sociale lasten 4403 Reiskosten via salaris 4404 Reiskosten direct 4406 Vakantiegeld 4407 Pensioenverplichtingen 4408 Ziektekostenverzekering 4409 Vergoeding aan vrijwilligers 4413 Opleidingen 4422 Ontvangen ziektewet uitkeringen 4450 Overige personeelskosten Totaal Personeelskosten
Pagina 11
Credit 2014
661,89 29.305,96
444.105,11 71.751,00 17.717,31 5.114,53 35.528,35 34.431,65 16.719,04 39.681,03 9.804,05 2.105,00 17.964,63 694.921,70
Stichting Kringloopcentrum "De Wegwijzer" te Zeist
GB-rekening
Omschrijving
4500 Contributies en abonnementen 4501 Klein inventaris 4502 Onderhoud app. en inventaris 4503 Computerbenodigdheden 4504 Korting overig 4505 Korting spaarkaarten 4506 Afvalverwerking 4507 Afdracht Snuffelhonk 4509 Overige algemene kosten 4510 Werkkleding/schoenen 4590 BTW omzet vrijgesteld 4598 Betalingsverschillen Totaal Overige bedrijfskosten
4901 Afschrijvingen gebouwen 4906 Afschrijvingen verbouwing Johan Postlaan 4902 Afschrijvingen machines 4903 Afschrijvingen inventaris 4904 Afschrijvingen vervoermiddelen/auto 4905 Afschrijvingen computers Totaal Afschrijving vaste aktiva Totaal: Bedrijfskosten
Debet 2014
Credit 2014
13.609,07 1.695,64 6.905,81 13.463,28 12.740,87 3.475,86 23.108,72 5.074,90 8.673,26 446,31 13.455,66 221,91 102.871,29
18.207,50 29.208,00 1.050,31 7.573,17 4.800,00 2.332,91 63.171,89 1.106.734,98
Overige opbrengsten en kosten 9201 Ontvangen rente 9202 Betaalde rente 9203 Bankkosten Totaal Rente en soortgelijke kosten
144,55 55.408,47 16.888,40 72.152,32
9100 Overige baten Totaal Buitengewone baten en lasten
94.000,00 94.000,00
Totaal: Overige opbrengsten en kosten
-21.847,68
Verlies
-89.230,12
Pagina 12
VERGELIJKING KOSTEN EN OPBRENGSTEN De negatieve bedragen zijn opbrengsten! 4000 4001 4002 4003 4005 4008 4009 4010 4011 4014 4412
4100 4101 4102 4103 4104 4106 4109
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4.138,10 9.270,65 1.291,95
3.084,00 9.401,64 162,34 0,00 0,00 4.418,84
7.370,87 6.503,49 675,60 4.696,70 4.470,75 3.154,61 5.058,61 283,78 75,83 0,00 4.966,21
4.901,79 7.405,79 242,40 3.660,60 5.576,96 2.964,00 390,00 578,00 0,00 900,00 5.129,29
3.896,09 8.516,78 755,40 3.876,36 2.860,14 2.745,40 0,00 364,19 905,43 1.880,00 5.345,71
2.839,47 10.335,50 870,77 4.097,90 8.305,41 3.143,55 0,00 678,39 215,00 1.310,00 6.994,05
3.640,29 13.373,32 807,31 4.550,16 15.637,29 3.465,04 0,00 239,10 315,06 3.219,00 11.761,35
Algemeen beheer
40.525,94
37.256,45
31.748,83
31.145,50
38.790,04
57.007,92
Huur Energie- en waterkosten OZB, Rioolrecht, BUMA Beveiligingskosten Verbouwings/verhuizingskosten Kosten aankoop pand Zeist Overige huisvestingskst
124.781,59 38.145,36 3.208,98 996,60 0,00 0,00 3.695,47
129.730,53 28.323,58 2.483,96 861,34 0,00 0,00 342,41
136.851,09 27.401,34 2.832,87 1.046,00 0,00 0,00 46.678,39
139.013,94 24.182,32 5.083,71 1.664,58 0,00 0,00 5.560,07
142.712,70 35.498,50 5.334,31 1.089,00 0,00 8.404,50 4.920,78
85.471,61 11.627,25 5.570,42 3.787,08 5.477,39 27.888,54 2.798,92
170.828,00
161.741,82
214.809,69
175.504,62
197.959,79
142.621,21
12.516,02
271,18 564,16 5.526,82 6.241,60 -1.108,81
13.443,94 479,87 0,00 44,60 2.595,17 5.115,64 5.162,42 -1.048,65
15.513,78 1.844,78 0,00 237,20 440,65 7.452,50 7.225,37 -1.109,63
14.901,73 366,46 0,00 126,54 209,41 5.783,05 7.878,99 -685,38
14.000,75 160,65 0,00 303,65 0,00 7.098,54 7.558,15 -841,89
17.188,62 462,50 0,00 152,75 0,00 4.818,73 7.345,25 -661,89
24.932,21
25.792,99
31.604,65
28.580,80
28.279,85
29.305,96
3.335,68 3.444,23
3.890,68 5.779,76 124,27 1.196,00 0,00 125,62 0,00 740,88
4.741,32 8.025,70 2.456,73 1.204,00 0,00 -125,62 0,00 1.838,72
6.477,04 8.550,15 2.805,43 1.405,00 0,00 1.798,13 0,00 937,83
6.131,13 3.840,82 610,43 1.507,00 0,00 1.028,24 0,00 1.497,94
5.727,04 7.788,15 0,00 1.396,00 0,00 373,71 0,00 1.550,11
11.857,21
18.140,85
21.973,58
14.615,56
16.835,01
Kantoorkosten Telefoonkosten Portikosten Kosten salarisadministratie Assuranties Kosten administratie Kosten Federatie Kringloopcentrale Representatie/relatiegeschenken Declaratie bestuur/bedrijfsleiding Transportplanning Kantinekosten
Huisvestingskosten 4200 4201 4206 4207 4208 4209 4220 4221
Advertentie en reclame Pinkosten Reparatie goed. v. verk. Kosten verkoop Ebay/Marktplaats Internetkosten Overige verkoopkosten Kosten koffieautomaat Opbrengst koffieautomaat
Verkoopkosten 4300 4301 4303 4304 4305 4306 4307 4309
Brandstofkosten Onderhoud Auto Verzekering auto Motorrijtuigenbelasting Leasetermijnen Schade bus Koeriersdiensten Overige autokosten
Autokosten 4400 4402 4403 4404 4406 4407 4408 4409 4410 4413 4420 4422 4450
4.542,59 4.215,83
852,41 68,83
165,55 1.172,00 0,00 975,00 0,00
1.366,86 10.459,32
Bruto salaris Sociale lasten Reiskosten via salaris Reiskosten direct Dotatie vakantiegeld Pensioenverplichtingen Ziektekostenverzekering Vergoedingen aan vrijwill Kosten inhuur Opleidingen Ontvangen uitkeringen Ontvangen ZW uitkeringen Overige personeelskosten
341.657,89 47.633,27 9.069,77 900,07 27.980,03 21.150,04 19.798,58 16.926,32 8.119,44 3.892,00 -37.481,58 -3.348,94 3.765,97
303.572,37 42.057,13 6.979,80 3.006,26 25.085,12 18.512,99 10.884,90 18.231,47 126,88 2.009,24 -27.916,67 -11.544,68 5.005,68
337.605,73 48.793,96 8.451,67 6.148,42 26.670,01 20.984,60 11.800,82 22.194,37 0,00 4.446,24 -7.718,75 -1.110,78 7.362,91
387.728,25 57.980,14 14.185,44 5.201,55 27.216,88 29.963,18 15.973,69 32.399,73 0,00 9.185,92 0,00 -29.391,10 10.924,68
395.819,34 65.398,71 16.743,73 5.138,28 31.627,59 30.974,87 13.020,93 33.601,03 0,00 10.380,16 -7.954,23 -10.424,02 4.379,47
444.105,11 71.751,00 17.717,31 5.114,53 35.528,35 34.431,65 16.719,04 39.681,03 0,00 9.804,05 0,00 2.105,00 17.964,63
Personeelskosten
460.062,86
396.010,49
485.629,20
561.368,36
588.705,86
694.921,70
Bijlage 1
De negatieve bedragen zijn opbrengsten! 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4509 4510 4590 4598
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Contributies/Abonnementen Kleine inventaris Onderhoud app. en invt. Computerbenodigdheden Korting overig Korting spaarkaarten Afvalverwerking Afdracht Snuffelhonk Overige algemen kosten Werkkleding/schoenen BTW omzet vrijgesteld Betalingsverschillen
263,80 118,00 1.976,51 893,24 0,00 8.183,59 42.615,36 3.380,00 3.418,61 516,42 0,00 -47,05
3.418,74 209,50 566,10 826,54 0,00 6.150,62 29.107,94 239,91 2.995,30 986,55 0,00 180,26
4.026,12 1.465,47 2.525,70 2.402,20 0,00 3.710,13 25.886,87 237,50 6.409,67 231,98 0,00 -606,58
6.520,09 1.000,57 1.522,85 830,38 0,00 3.319,45 16.539,15 5.248,87 10.975,01 4.798,33 0,00 1.096,34
8.433,19 1.769,33 1.510,80 944,05 5.375,06 3.999,84 16.237,99 5.722,24 12.389,87 4.659,19 0,00 -78,22
13.609,07 1.695,64 6.905,81 13.463,28 12.740,87 3.475,86 23.108,72 5.074,90 8.673,26 446,31 13.455,66
Overige bedrijfskosten
61.318,48
44.681,46
46.289,06
51.851,04
60.963,34
221,91 102.871,29
0,00 4.233,00 -1.310,00
0,00 4.185,13 -190,49
8.150,59 4.421,29 -335,21
11.847,99 3.179,62 -1.255,88
9.616,53 3.381,88 -833,62
55.408,47 16.888,40 -144,55
2.923,00
3.994,64
12.236,67
13.771,73
12.164,79
72.152,32
0,00 0,00 210,00 7.128,00 7.286,75 0,00
0,00 0,00 630,00 7.888,00 7.288,00 0,00
4.181,00 0,00 630,00 4.185,05 5.422,00 0,00
7.202,00 0,00 735,00 4.157,67 5.200,00 0,00
7.202,00 0,00 1.259,69 2.380,79 4.800,00 0,00
18.207,50 29.208,00 1.050,31 7.573,17 4.800,00 2.332,91
14.624,75
15.806,00
14.418,05
17.294,67
15.642,48
63.171,89
-93.166,06 -46.687,11 -18.357,88 -65.340,58 -116.833,69 -74.857,28 -123.711,18 -4.605,45 0,00 0,00 0,00
-91.896,40 -51.488,32 -20.721,19 -78.819,75 -113.435,15 -62.278,55 -136.826,02 -4.651,45 -4.816,81 -632,38 -485,19
-116.567,89 -49.173,55 -23.741,63 -91.640,88 -112.376,27 -90.617,19 -152.509,11 -4.611,64 -506,87 -1.114,75 -314,89
-118.482,51 -49.845,61 -24.297,51 -85.124,28 -114.086,40 -93.844,73 -169.477,18 -5.940,24 -5.691,17 -194,60 -107,20
-111.953,18 -46.568,96 -26.120,36 -85.518,30 -106.278,08 -146.628,93 -114.829,47 -5.568,11 -5.313,67 -21,90 -218,19
-131.191,45 -53.015,06 -33.908,46 -98.037,51 -85.747,75 -93.728,33 -165.872,60 -4.180,60 -7.101,25 -143,34 -169,00
-543.559,23
-566.051,21
-643.174,67
-667.091,43
-649.019,15
-673.095,35
-124.175,36 -16.840,74 -9.450,60 -6.712,83 -2.574,11 -495,68 -7.485,50 -27.575,00 -4.588,23 -13.308,02
-128.394,40 -13.173,92 -5.154,20 -9.134,78 -1.724,12 -10.386,87 -4.162,50 -36.632,27 -264,87 -10.142,69
-137.523,40 -12.779,84 -5.692,22 -14.685,24 -3.251,16 -5.348,73 -5.000,00 -101.687,45 0,00 -6.659,30
-106.430,91 -16.317,87 -9.329,12 -14.078,27 -3.882,60 -10.550,96 -68.317,50 -50.549,18 -3.075,86 -8.312,00
-116.548,43 -11.497,50 -12.062,26 -15.108,09 -4.371,30 -8.367,31 -76.423,02 -41.985,00 -1.432,25 -13.136,71
-107.059,99 -10.863,61 -11.540,13 -12.844,37 -5.555,54 -7.091,20 -100.644,83 -52.985,00 -3.691,35 -10.285,81
-213.206,07
-219.170,62
-292.627,34
-290.844,27
-300.931,87
-322.561,83
4810 Betaalde rente 4810 Bankkosten 9201 Ontvangen rente
Rente 4901 4906 4902 4903 4904 4905
Afschrijving gebouwen Afschrijving verbouwing J. Postlaan Afschrijving machines Afschrijving inventaris Afschrijving vervoermiddelen/auto Afschrijving computers
Afschrijving vaste aktiva 8110 8120 8130 8131 8140 8150 8160 8170 8180 8181 8190
Omzet textiel Omzet WEB Omzet CD/LP Omzet boeken Omzet meubels Omzet antiek Omzet huishoudelijk-hobby Omzet bezorgkosten Omzet Aktie Verkopen Omzet Aktie Boeken Omzet Eco
Netto omzet kassa 8430 8431 8433 8435 8438
8439 8445 8446 8490
Omzet Tonnagevergoeding Omzet huisuitruiming Omzet Gemeente Bunnik Omzet metaal/papier Omzet textiel Omzet wit-bruingoed Omzet dagbesteding Omzet trajecten Omzet diversen Omzet internetverkoop
Netto omzet overig
Bijlage 1
