De Nederlandse Vegetariërsbond
Jaarrekening 2013
concept 30 mei 2014
De Nederlandse Vegetariërsbond gevestigd te Amsterdam Vermogensopstelling per 31 december 2013
CONCEPT
ACTIVA (in euro's)
Vaste Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
31 december 2013
31 december 2012
2.320 300.969
2.246 299.675 303.288
Vlottende Activa Vorderingen Liquide middelen
79.652 8.597
301.921
55.347 33.055 88.248
88.402
391.537
390.323
PASSIVA (in euro's)
Reserves en fondsen Algemene reserve Continuiteitsreserve
31 december 2013
31 december 2012
182.588 150.000
178.185 150.000 332.588
Kortlopende schulden Kortlopende schulden
58.949
328.185
62.138 58.949
62.138
391.537
390.323
De Nederlandse Vegetariërsbond gevestigd te Amsterdam Exploitatierekening 2013
CONCEPT
(in euro's) 2013 Realisatie Baten Baten uit eigen fondsenwerving Subsidies van overheden Baten uit beleggingen
2013 Begroting
2012 Realisatie
2014 Begroting
212.537 27.364 -63 239.839
189.000 22.500 16.000 227.500
159.043 25.444 12.640 197.127
194.500 23.600 12.600 230.700
132.427 18.872 151.299
127.500 16.100 143.600
140.839 17.798 158.638
135.400 14.200 149.600
7.964 23.088 12.262 1.512 44.825
7.200 14.500 14.000 2.400 38.100
19.198 28.651 16.216 1.662 65.726
8.000 18.100 10.900 900 37.900
5.000 7.670 32.009 19.400 8.300 4.050 76.429
4.000 8.000 28.200 12.500 8.500 61.200
8.538 10.395 22.001 18.248 7.715 66.897
10.300 12.500 29.000 11.800 500 5.000 69.100
4.023 4.023
4.500 4.500
2.105 2.105
5.800 5.800
-
300 300
301 301
300 300
Som der lasten
276.576
247.700
293.668
262.700
Struktureel resultaat
-36.737
-20.200
-96.542
-32.000
1.689 39.450
-
3.866 33.877
-
4.402
-20.200
-58.797
-32.000
Personeelskosten Personeelskosten Overige personeelskosten
Indirecte kosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Totale afschrijvingen
Besteed aan doelstellingen Product keurmerk (A) Horeca (B) Leven (C) Voorlichting (D) Campagnes (E) Onvoorziene acties (F)
Werving baten Eigenfondsenwerving
Beheer en administratie Beheer en administratie
Incidentele baten/lasten Waarderingsverschil effecten Inkomsten uit legaten Resultaat
De Nederlandse Vegetariërsbond gevestigd te Amsterdam
Toelichting op de vermogensopstelling 31-12-2013
CONCEPT
(in euro's) 31-12-13
31-12-12
Inventaris en automatisering Boekwaarde per 1 januari Bij; Investeringen Af: afschrijvingen boekjaar Boekwaarde per 31 december
2.246 1.586 -1.512 2.320
3.908 -1.662 2.246
Effecten Boekwaarde per 1 januari Waardemutatie Beurswaarde per 31 december
299.675 1.294 300.969
296.110 3.565 299.675
83.337 -25.244 58.093
43.594 -25.244 18.350
1.616 1.193 3.000 11.592 4.157 21.559
430 1.223 2.863 1.396 6.922 13.679 2.400 8.084 36.997
11 933 7.303 350 8.597
11 537 31.376 1.131 33.055
Handelsdebiteuren Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren
Overige vorderingen Overlopende rente en obligaties Te vorderen dividendbelasting Waarborgsom huur Vooruitbetaalde bedragen Nog te factureren restaurantweek Nog te factureren keurmerk Nog te ontvangen porti Nog te ontvangen nalatenschap Nog te ontvangen
Liquide middelen ING Bank N.V. Rentemeerrekening ING ING kantoorrekening Kas
De Nederlandse Vegetariërsbond gevestigd te Amsterdam
Toelichting op de vermogensopstelling 31-12-2013
CONCEPT
(in euro's) 31-12-13
31-12-12
Algemene reserve Vermogen per aanvang boekjaar Resultaatverdeling Algemene reserve: 31 december
178.186 4.402 182.588
236.983 -58.798 178.185
Continuiteitsreserve Vermogen per aanvang boekjaar Vermogen per 31 december
150.000 150.000
150.000 150.000
18.401 18.401
28.726 28.726
1.345 12.513 13.325
2.919 463 3.382
5.349 8.800 4.000 9.400 27.222
4.479 12.400 4.833 2.750 3.500 2.068 30.030
Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren
Belastingen en premies sociale lasten Loonbelasting Te betalen omzetbelasting
Kortlopende schulden Te reserveren vakantiegeld GRUNDVIG 2 Te betalen huurkosten Te betalen accountantskosten Vooruitontvangen loonkostensubsidie Overige overlopende posten
De Nederlandse Vegetariërsbond gevestigd te Amsterdam
Toelichting op de exploitatierekening 2013
CONCEPT
(in euro's) 2013 Realisatie Baten uit eigen fondsenwerving Abonnementen Advertenties Boeken, Brochures, etc Giften & Contributies Keurmerk Bijzondere giften Restaurantweek (baten) Overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies van overheden Giften SMOM Subsidie Leonardo project Loonkostensubsidie GRUNDVIG 2 GRUNDVIG 1
Baten uit beleggingen Couponrente Dividend
Personeelskosten Lonen en salarissen incl. wglasten Pensioenlasten
Overige personeelskosten Reiskosten woon-werk Reis- en verblijfkosten GRUNDVIG Opleidingen Vrijwilligers Wervingskosten personeel Kantinekosten Kostenvergoeding divers Ziekteverzuimverzekering Overige personeelskosten
Huisvestingskosten Huur kantoor Verhuiskosten Gas, water, elektra en servicekosten Schoonmaakkosten Huur opslag
2013 Begroting
2012 Realisatie
2014 Begroting
91.594 7.350 221 18.391 70.015 1.662 2.355 20.949 212.537
93.000 7.000 1.000 15.000 55.000 18.000 189.000
78.533 8.570 219 15.361 54.657 2.941 13.632 -14.870 159.043
85.000 8.000 500 15.000 73.000 12.000 1.000 194.500
8.667 6.000 3.510 3.600 5.587 27.364
14.000 8.500 22.500
8.317 8.746 3.500 1.200 3.681 25.444
14.000 9.600 23.600
-430 367 -63
16.000 16.000
2.325 10.315 12.640
2.300 10.300 12.600
123.701 8.726 132.427
125.000 2.500 127.500
134.480 6.360 140.839
129.000 6.400 135.400
5.953 4.987 5.250 625 2.057 18.872
8.100 3.000 500 1.500 500 800 700 1.000 16.100
11.189 1.175 221 1.398 324 685 2.057 750 17.798
5.000 500 2.000 1.000 500 700 2.100 2.000 400 14.200
6.858 1.106 7.964
7.100 100 7.200
13.472 1.252 3.458 53 964 19.198
7.100 900 8.000
De Nederlandse Vegetariërsbond gevestigd te Amsterdam
Toelichting op de exploitatierekening 2013
CONCEPT
(in euro's) 2013 Realisatie Kantoorkosten Kantoorbehoeften Kosten internet/website Kosten bestuur Automatiseringskosten Telefoon Porti Abonnementen/publicaties Diverse verzekeringen Kosten ledenvergadering Papier/enveloppen/folderkosten Representatie/Promotiekosten Overige kantoorkosten
Algemene kosten Accountantskosten Administratielasten Advieskosten Jurdische kosten Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Onderhoud inventarissen Overige algemene kosten
Totale afschrijvingen Afschrijvingskosten inventaris
Product keurmerk (A) Kosten keurmerk produkten
Horeca (B) Restaurantweek (lasten) Keurmerkkosten Drukwerk en porti (horeca)
Leven (C) Druk en vormgeving Vormgever Foto's etc. Verzending Redactie
Voorlichting (D) Drukwerk en porti (voorlichting) Boeken, brochures Promotionele activiteiten en advertenties Stelpost onverwacht project Uitzendkrachten
2013 Begroting
2012 Realisatie
2014 Begroting
1.365 3.505 918 1.520 1.769 2.918 2.547 1.309 1.373 5.865 23.088
900 2.000 400 1.000 1.500 2.000 2.200 500 1.800 2.000 200 14.500
1.301 5.974 142 2.211 2.149 4.501 2.166 2.730 1.803 2.430 129 3.116 28.651
1.500 2.500 700 1.900 2.100 500 2.000 1.500 2.000 2.400 1.000 18.100
8.211 381 1.899 1.771 12.262
7.000 1.000 1.000 1.800 2.200 1.000 14.000
3.751 3.371 2.538 381 3.425 2.750 16.216
3.000 3.000 1.000 500 400 2.000 1.000 10.900
1.512 1.512
2.400 2.400
1.662 1.662
900 900
5.000 5.000
4.000 4.000
8.538 8.538
10.300 10.300
3.670 1.000 3.000 7.670
6.000 2.000 8.000
6.068 4.327 10.395
11.500 1.000 12.500
14.859 8.649 435 7.416 651 32.009
11.000 10.000 1.000 6.000 200 28.200
10.376 4.730 450 4.969 1.477 22.001
13.000 8.000 800 7.000 200 29.000
725 15.795 2.880 19.400
500 4.000 5.000 3.000 12.500
9.183 6.300 2.765 18.248
9.000 2.800 11.800
De Nederlandse Vegetariërsbond gevestigd te Amsterdam
Toelichting op de exploitatierekening 2013
CONCEPT
(in euro's) 2013 Realisatie Campagnes (E) Veggiemamma/vegakids Stelpost onvoorzien campagne Campagne kosten
Onvoorziene acties (F) Stelpost onvoorziene acties
Eigenfondsenwerving Drukwerk en porti (eigen fondsenwerving) Kosten betalingsverkeer Eigen fondsenwerving overig Debiteurenbeheer
Beheer en administratie Kosten effecten
Incidentele baten/lasten Waarderingsverschil effecten Inkomsten uit legaten
2013 Begroting
2012 Realisatie
2014 Begroting
800 7.500 8.300
3.500 5.000 8.500
7.715 7.715
500 500
4.050 4.050
-
-
5.000 5.000
3.245 728 50 4.023
3.000 1.500 4.500
1.273 832 2.105
800 2.000 3.000 5.800
-
300 300
301 301
300 300
1.689 39.450 41.139
-
3.866 33.877 37.743
-
