1
Stichting Cultureel Centrum "De Hof"
Balans per 31 december 2014 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014
Bestuur van de Stichting: Voorzitter:
J. Flokstra
Secretaris, tevens programmering evenementen & media:
R. van Welij
tot 1 april 2015
Secretaris, tevens programmering evenementen & media:
R. Lubberding
vanaf 1 april 2015
Penningmeester:
L. Smidt
Contactpersoon kerk, klussenclub en beheerder:
K. Jolink
Technisch adviseur:
J. van Beurden
2
Balans per 31 december (voor bestemming resultaat)
Activa
2014
Immateriele activa
€
2013 -
€
-
Materiële vaste activa Inventaris
Financiële vaste activa
€
-
€
-
€
-
€
-
€ €
1.033 -
€ €
1.886 -
€ € €
3.345 € 22.945 € -633 €
1.803 21.708 -581
€
26.691
24.815
Vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen ING Zakelijke Rekening ING Zakelijke Spaarrekening Rekening Courant Dienstverlening
Totaal activa
Passiva
€
2014
Reserves en fondsen
2013
€
-
€
-
€ € € € €
15.028 2.000 45 3.000 936
€ € € € €
15.028 45 3.000 -
€
-
€
-
€
2.723
€
2.723
€
2.958
€
2.019
Vooruitontvangen posten
€
-
€
-
Totaal passiva
€
26.691
€
22.815
Reserves Continuïteitsreserve Ontwikkeling producties Stichtingskapitaal Voorziening vervanging & vernieuwing inventaris Resultaat 2014
Fondsen Langlopende schulden Subsidieclaim vleugel
Kortlopende schulden Nog te betalen bedragen
3
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2014 met vergelijkende cijfers van de begroting 2014 en de werkelijke cijfers van het boekjaar 2013
Begroting 2014
Werkelijk 2014
Werkelijk 2013
Lasten € € € € € € € € €
640 1.179 284 4.219 2.993 167 109 -
€ € € € € € € € €
38 720 243 248 5.315 5.025 130 -
13.695 €
9.592
€
11.719
€ € € € €
2.044 4.827 3.108 350 -
€ € € € €
4.019 4.260 3.341 -
€
10.450 €
10.329
€
11.620
Financiële baten en lasten
€
110 €
198
€
238
Batig/nadelig saldo
€
-3.135 €
936 €
139
Inventaris Representatiekosten Bestuurskosten Secretariaats- & administratiekosten Culturele evenementen Eigen producties Huwelijken Bankkosten Bijzondere lasten
€ € € € € € € € € €
1.800 950 950 250 4.200 5.085 300 160 -
Baten Subsidies Culturele evenementen Eigen producties Huwelijken Bijzondere baten
€ € € € €
1.970 3.980 4.000 500 -
4 Toelichting op de balans per 31 december
2014
Inventaris Boekwaarde 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde 31 december
€ € € €
-
€
-
€
1.033
€
1.886
€
15.028
€
15.028
€
45
€
45
€
2.000
€
2.000
€
3.000
€
3.000
€
2.958
€
2.019
-
€ € € € € € € € €
1.886 -1.886 198 235 320 280 1.033
€ € € €
15.028 15.028
€ € € €
45 45
€ € € €
2.000 2.000
€ € € €
3.000 3.000
€ € € € € € € € €
2.019 -2.019 1.284 1.083 500 61 30 2.958
Continuïteitsreserve Vermogen per 1 januari Bij: positief resultaat Af: negatief resultaat Vermogen per 31 december
€ -
Nog te ontvangen bedragen Balans 1 januari Ontvangen over voorgaand boekjaar Nog te ontvangen Rente spaarrekening Kaliber Kunstenschool Consensus Vocalis Heinink kaartverkoop EBKK
2013
Stichtingskapitaal Stand per 1 januari Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december
Ontwikkeling producties Stand per 1 januari Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december
Voorziening vervanging & vernieuwing inventaris Stand per 1 januari Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december
Nog te betalen bedragen Stand per 1 januari Betalingen over voorgaand boekjaar Nog te betalen Hofkerk 4e kwartaal Hofkerk koster en reiskosten Hofkerk bijdrage koffiezetmachine i.v.m. verbouwing hal Administratiekosten Betalingsverkeer 4e kwartaal Stand per 31 december
5 Subsidieclaim vleugel Stand per 1 januari Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december
€ € € € €
2.723
€
2.723
2.723 2.723
Toelichting op de rekening van baten en lasten
2014
Inventaris
2013
€
640
€
38
€
-
€
720
€
1.179
€
243
€
284
€
248
€
4.219
€
5.315
€
2.993
€
5.025
Kosten huwelijken
€
167
€
-
Bankkosten
€
109
€
130
€
2.044
€
4.019
€
3.108
€
3.341
Koffiezetmachine Stemmen vleugel Vlag
€ € € €
500 135 5 640
€ €
-
€ € € € €
472 350 236 122 1.179
Representatiekosten
Bestuurskosten Representatie Jubileum Bestuursvergaderingen Verzekering aansprakelijkheid bedrijven en schade
Secretariaats- & administratiekosten Kosten culturele evenementen Hofkerk huur
€ € €
4.219 4.219
€ € € €
2.011 982 2.993
Kosten eigen producties Bevrijdingsconcert inclusief huur Enschedees Byzantijns Kozakkenkoor inclusief huur
Subsidies Gemeente Oldenzaal exploitatiesubsidie
€ € €
2.044 2.044
Note: na 2014 zal de gemeente geen exploitatiesubsidie meer toekennen.
Opbrengst eigen producties Note: zie bijgaand gedetailleerd activiteitenoverzicht.
6 Opbrengst culturele evenementen
€
4.827
€
4.260
€
350
€
-
€
-
€
-
€
198
€
238
Note: zie bijgaand gedetailleerd activiteitenoverzicht.
Opbrengst huwelijken Bijzondere baten en lasten € €
Overige baten
-
Financiële baten en lasten Rente
Overige gegevens Het resultaat staat ter beschikking van het bestuur die in de vergadering de bestemming zal vaststellen.
Gebeurtenissen na balansdatum Na afloop van het jaar 2014 zijn er geen gebeurtenissen bekend die van invloed zijn op de balans per 31 december 2014 of op het resultaat over het jaar 2014. Bevindingen kascontrole De financiële administratie en onderliggende stukken zijn door mij gecontroleerd en akkoord bevonden. Voorgesteld wordt om de penningmeester te dechargeren. De kascontrolecommissie: Oldenzaal, w.g. J. van Beurden
14 april 2015
Bevestiging De balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over het jaar 2014 zijn in de vergadering van het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum de Hof goedgekeurd en de bestemming van het resultaat is vastgesteld.
Oldenzaal,
21 april 2015 w.g. J. Flokstra voorzitter
w.g. R. Lubberding secretaris
