Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust
Piet Geurts
1
Accomodatie
2
Historie • Start werkgroep • Start DV • Start Stg BWIK
sept 2009 sept 2010 2 april 2012
• Onwikkeling besturingsconcept DDV – Bestuur, werkgroep, deelnemers, professional, vrijwilliger, dorp – Behoorlijk bestuur
• Begrotings systematiek ontwikkelen – Financieel beheer
• Toekomst, visie 3
Gang van zaken • Werkgroep, Bestuur – – – –
Proteion, Daelzicht, De Sprunk, KBO, Vorkmeer, Gemeente, Vrijwilliger, inwoner. Gezamenlijke vergadering elke 6 weken Bespreekt organisatie, werkverdeling, problematiek Financiën
• 11+ 6+ 14 deelnemers – 3 dagdelen met begeleiding door professional – 1 dagdeel met begeleiding door vrijwilligers – Deelnemer én vrijwilliger Daelzicht
• 17 vrijwilligers (in de doelgroep) – – – –
Begeleiding, koken Regelen bijna alles Opleiding Vrijwilligersoverleg
• Activiteiten begeleidster • Stg Dorpsvervoer GBK 4
Toekomst van de voorziening • Overleg met ouderen organisaties in Koningslust opgestart – Gedetailleerd onderzoek naar eenzaamheid en niet actieve mensen – Wat zijn toekomstige behoeften • Zorg • Activiteiten
• Spin off – – – – –
Open inloop Plezeer op Maot Koersbal De Beste Kamer (Jeu de boules) 5
Organisatie algemeen • • • • • • • • • • • •
Statuten Plan van exploitatie (jaarlijks) Ontruimingsplan (samen met de Sprunk) Arbo check Vrijwilligersbeleid Vrijwilligerscontract Folder vrijwilligers Reglement dagvoorziening Folder dagvoorziening Contract huur ruimte Contract gebruik keuken Overeenkomst ondersteuning Vorkmeer – Taakbeschrijving – Jaarlijkse evaluatie
• Briefpapier, logo Stg BWIK, declaratie fromulier • Bestuurders aansprakelijkheid verzekering
6
Organisatie financieel • Begroting (jaarlijks) – Inclusief uitleg
• Journaal – Begroting actueel – Uitgaven bank en kas overzicht – Totaal overzicht • Fiancieel verslag per maand • Jaarverslagen, activiteiten + financieel • Incasso contract Rabobank en deelnemers • Convenant Gemeente, Zorgkantoor, Zorgaanbieder • Checklist t.a.v. behoorlijk bestuur
7
Budget, begroting • Op basis van vaste posten • Inkomsten – Eigen bijdragen • Euro incasso
– Subsidie WMO – Incidentele ink.
8
Budget 2014
2013
2014 totaal dagdelen, dagen, 156,00 543,00 208,00 104,00
4 dagdelen
Verklaring Eenheid 3x52=156 dagdelen (5+7)x52=572x0,95=543 uren 4x52=208 dagdelen 2x52=104 dagen
Huur Personeel (leidster) Materialen Maaltijden Consumpties Vervoer door vrijwilligers 104,00 Rolstoel vervoer Externe medische zorg door professional8,00 Bijzondere activiteiten, 10,00 Kosten keuken 12,00 Onvoorzien Vergaderingen stichting 10 Gebruik ondersteuningsloket Verzekering WA+ bestuurders Vrijwilligersbijeenkomsten 5 Vrijwilligers attenties 19 Vrijwilligers opleiding Contribitie etc Boekhouding Administratie Onderhoud, vervanging inventaris 32.000 / 10
dagen aantal aantal Maand aantal
aantal aantal
Tarief per eenheid Totaal € 52,00 € 8.915,20 € 39,00 € 21.000,00 € 6,50 € 1.352,00 € 4,50 € 3.432,00 € 1,00 € 0,00 € 5,00 € 520,00 PM € 45,00 PM € 50,00 € 500,00 € 81,29 € 975,48 € 0,00 € 50,00 € 500,00 PM € 250,00 € 70,00 € 300,00 € 100,00 € 1.900,00 € 350,00 € 300,00 € 200,00 € 800,00 € 300,00 € 3.200,00
Totaal kosten
€ 44.444,68
Financiering 2014 Subsidie Gemeente Peel en Maas
Eigen bijdrage maaltijd en voorziening, incasseerbaar
Totaal
3 dagdelen 78,00 1,5x52=78 6x52=312x€ 6=€1872 10x52=520x €8=€4160 (€1872+€41 dagen
3 dagdelen
100% 74% 39% 59% 60% ??
26% 100% 68% 39% 38% 38% 38% 39% 39% 39% ??
2012 3 dagdelen
Totaal Totaal € 8.200,00 € 7.800,00 € 22.308,00 € 22.308,00 € 1.000,00 € 1.560,00 € 4.500,00 € 5.616,00 € 0,00 € 2.340,00 € 520,00 € 520,00 PM PM PM € 360,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 936,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 700,00 PM PM € 250,00 € 250,00 € 300,00 € 350,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 300,00 € 350,00 € 200,00 € 200,00 € 800,00 € 1.000,00 € 300,00 € 300,00 € 3.200,00 € 3.200,00
€ 43.778,00 3 dagdelen
€ 52.190,00 3 dagdelen
€ 44,00
€ 38.802,68
€ 39.035,00
€ 45.201,20
€ 8,00
€ 5.642,00
€ 4.743,00
€ 6.988,80
€ 44.444,68
€ 43.778,00
9 € 52.190,00
Stand van zaken exploitatie 2 april 2014 Beschrijving
Jaarbudget Budget 2014 tot datum
Uitgaven
Reserveringen
Inkomsten
% van budget
2 april 2014 Huur Personeel Materialen Maaltijden, consumpties Vervoer Rolstoel vervoer Externe medische zorg Bijzondere activiteiten Kosten keuken Ondersteuningsloket Bijeenkomsten Attenties Opleiding Contributie, Boekhouding Administratie, Verzekering Bankkosten Vergaderingen Onderhoud en onvoorzien Reservering Onvoorzien en onderhoud, opleiding
€ 8.915,20 € 21.000,00 € 1.352,00 € 3.432,00 € 520,00 PM PM € 500,00 € 975,48 PM
€ 2.228,80 € 3.500,00 € 338,00 € 858,00 € 130,00
€ 2.218,80 € 3.334,50 € 240,98 € 516,72 € 163,16
100% 95% 71% 60% 126%
€ 125,00 € 243,87
€ 0,00 € 414,50 € 243,87 € 0,00
0% 332% 100%
€ 2.500,00
€ 625,00
€ 377,50
60%
€ 1.550,00 € 500,00 € 0,00
€ 387,50 € 125,00 € 0,00
€ 169,48 € 47,50 € 246,52
44% 38%
€ 3.200,00
Subsidie Eigen bijdrage Andere inkomsten
€ 38.802,68 € 5.642,00 € 0,00
€ 800,00 € 0,00 € 0,00 € 6.467,11 € 940,33 € 0,00
saldo kas per 1 jan 2014 Saldo betaaltrek per 1 jan 2014 saldo spaarrek 1 jan 2014 Totaal Saldo Bankrek, 167.156.152 Reservering, spaarrekening 3.159.731.650 Saldo Kas DV Saldo Kas Beste Kamer correctie Controle getal
€ 44.444,68
€ 9.361,17
€ 1.194,57
149%
€ 7.870,00 122% € 849,50 90% € 474,57 NA
€ 7.973,53
€ 23.201,35 € 24.395,92
€ 27,41 € 944,37 € 23.201,35 € 33.367,20
€ 824,14 € 24.395,92 € 27,72 € 145,89 € 33.367,20
10 € 0,00
€ 33.367,20
Conclusies uit de pilot • We zitten in een goed ritme – – – – – –
Contact met gemeente, prima, zekerheid, partner Goede begeleiding (Vorkmeer) Actieve en zelfsturende vrijwilligers Tevreden deelnemers Zorg dóór en vóór inwoners Hulp aan andere dagvoorzieningen
• Financiën – – – – –
Beheersing uitgaven Activiteiten begeleiding niet altijd nodig Maaltijden zijn flink goedkoper dan budget Bewust zijn van de kosten, duurzame exploitatie Onderzoek naar de kosten / baten • Budget kan lager
• Structureel werk aan de toekomst – Onderzoek naar ouderen – Samenwerking in én buiten het dorp – Basis van dorpszorg
11
Procom People make the difference
Ing. P.A.M. Geurts Process manager De Koningstraat 64 5984 NJ Koningslust 077-4653511 06-55573999
[email protected] Banknr NL69 RABO 0120713373 KvK: 58625364 BTW nr: 07720480B01
Persoonlijke noot • We moeten zaken anders aanpakken dan we gewend zijn of waren • Buiten de comfort zone • Verandering • niet de handtekening maar het gevoel • vergt moed • geen bedreiging maar een uitdaging • geeft energie en voldoening • Kritiek, wantrouwen, onzekerheid, het kost werk en tijd, geduld • Alle vrijwilligers, ondersteuners, zorgboeren, maatschappelijke ondernemers • Vertrouwen
12
