STICHTING WELZIJN & ZORG DOVEN

STICHTING WELZIJN & ZORG DOVEN

FINANCIEEL VERSLAG 2014

Stichting Welzijn & Zorg Doven 5 Mei-Straat 1 2712 VD Zoetermeer Fax : 079 316 09 44 E-mail : [email protected] Website : www.wezodo.nl ING : NL05 INGB 0001 5289 41 KvK : 41152378

Stichting WeZoDo Zoetermeer

Rapport inzake jaarstukken 2014 18 februari 2015 Opgesteld door Penningmeester W.Jong

WJ/2014/01


Inhoud Financiële rapportage Kascommissie verklaring

Blad 3 4

Jaarstukken 2014 Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting Overige gegevens

5 6 8 9 10 11 19

Begroting 2016 Realisatie-Begroting 2014 Begroting baten en lasten

20 21 22

WJ/2014/02


Financiële rapportage -

Kascommissie verklaring Algemeen

WJ/2014/03


Verklaring kascommissie De kascommissie, bestaande uit G. Tiesema, W. Maljers, benoemd tijdens de Algemene Jaarvergadering gehouden op 11 april 2014, heeft op 18 februari 2015 de balans per 31 december 2014 en de winsten verliesrekening over 2014 van Stichting WeZoDo gecontroleerd. De hiervoor genoemde stukken, alsmede de antwoorden door de penningmeester W. Jong, op de gestelde vragen hebben de kascommissie tot het oordeel gebracht dat de Balans een getrouw beeld geeft van de vermogenspositie van de Stichting WeZoDo en dat in de Winst- en verliesrekening het gevoerde beleid over 2014 op een heldere wijze inzichtelijk is gemaakt. De kascommissie stelt tijdens de Algemene Jaarvergadering voor om het bestuur van de Stichting WeZoDo decharge te verlenen voor het in 2014 gevoerde beleid.

Zoetermeer, 18 februari 2015

G. Tiesema (1e kascommissie)

W. Maljers (2e kascommissie)

WJ/2014/04


Jaarstukken 2014 -

Bestuursverslag Jaarrekening Overige gegevens

WJ/2014/05


Bestuursverslag 2014 Stichting

: Welzijn en Zorg Doven Zuid-Holland (WeZoDo), opgericht op 19-11-1981

Accommodatie

: " Het Gebarenplein", 5 Mei-Straat 1, 2712 VD Zoetermeer

Fax

: (079) 316 09 44

E-mail

: [email protected]

Website

: www.wezodo.nl

ING

: NL05 INGB 0001 5289 41

KvK

: 41152378

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkelingen en activiteiten die het welzijn van auditief beperkten in al hun gradaties – zowel materieel en immaterieel- raken alsmede het bevorderen van de integratie van auditief beperkten in al hun gradaties in de horende maatschappij. Het stichtingsrecht is geregeld in Boek 2, rechtspersonen van het Burgelijk Wetboek en daarin staat geschreven, dat een stichting geen leden kent. WeZoDo is een regionale stichting, die toegankelijk is voor alle bezoekers en deelnemers uit de regio en daarbuiten en is in het leven geroepen als rechtvorm voor activiteiten, waarbij het vermogenvervormende en winstgenerende karakter niet op de voorgrond staat en die met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel beoogt te verwezelijken. De samenstelling van het bestuur eind 2014 was als volgt: Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Beheer Bestuurslid C.S.A Bestuurslid Jongeren Bestuurslid E&V

: Wilfred van der Pluijm : Tom Voskuijl : Walter Jong : Petra Koele : Monique Stoter : Bas Bonnier : Margreet Poel

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur, samen met de A-personen van de secties C.S.A., E&V, Beheer en Jongeren vormen het bestuur.

WJ/2014/06


Stichting WeZoDo kan terugblikken op een rustig en goed 2014. Ten aanzien van het aantal activiteiten en de daarmee gepaard gaande opkomsten kunnen we alleen maar tevreden zijn, zeker gezien de economische malaise waarin Nederland verkeerde. Voor ons simpelweg een bewijs, dat Stichting WeZoDo in behoefte voorziet en bestaansrecht heeft, gegeven het feit dat stichting WeZoDo binnen zijn regio de enige instelling is waar doven terecht kunnen voor de sociale contacten en de daaruit voortvloeiende bereikbare en zinvolle activiteiten. Een andere punt dat tot tevredenheid stemt, was de stijging van aantal gebarencursussen na een slecht 2013. Ook het voorzichtige toename van aantal jongeren bij stichting WeZoDo geeft hoop voor de toekomst. Wat betreft de WMO, vooral op gebied van beeldintercom voor doven ondervond WeZoDo veel onbegrip en tegenwerking, ondanks de tussenkomst van een rechter die WeZoDo in het gelijk stelde. Verder werden de relaties met doofgerelateerde organisaties zoals De Gelderhorst, GGMD en onze zusterorganisaties aangehaald om te kijken wat we in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen en waar we elkaar kunnen versterken. De in 2013 aangeschafte server zorgde voor veel hinderlijke storingen. Om die problemen het hoofd te bieden werd er van beheerder gewisseld en naar het laat zien blijkt dat een goede keuze geweest te zijn. Onze website was te zeer afhankelijk van een persoon, die door privé besognes er niet de aandacht aan kan geven met als gevolg dat de website totaal niet up to date was. Om die te grote afhankelijkheid te minimaliseren werd er aan het eind van 2014 begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe website, die gebruiksvriendelijker moet zijn waarbij de afhankelijkheid wordt verspreid over meerdere personen. Verder liggen er plannen op stapel om cursus babygebaren te introduceren en willen wij trachten om de sociale cohesie met de buurtbewoners te bevorderen door hen bij onze activiteiten te betrekken.

Zoetermeer, 18 februari 2015 Namens het bestuur van Stichting WeZoDo T. Voskuijl secretaris

WJ/2014/07


Jaarrekening -

Balans Staat van baten en lasten Toelichting

WJ/2014/08


Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

31-12-2014 €

31-12-2013 €

Actief Materiele vaste activa Computer / Media Beveiliging Inventaris

9.749 0 2.493

12.390 0 3.554 12.242

15.944

Vlottende activa Voorraden Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

5.795

9.061

1.215 41.898

1.044 28.631 48.908

38.736

61.150

54.680

31-12-2014 €

31-12-2013 €

46.695

46.895

Vastgelegd vermogen: Bestemmingsfonds

3.277

0

Bestemmingsresverve

9.835

4.212

1.343

3.573

61.150

54.680

Passief Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen: Overige reserves

Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva

WJ/2014/09


Staat van Baten en lasten over 2014 31-12-2014 € Baten Subsidie gemeenten Overige opbrengsten

42.210 5.952

Opbrengsten cursussen Opbrengsten activiteiten

9.045 10.121

31-12-2013 € 42.652 7.813

48.162

50.465 6.894 6.344

19.166 Omzet horeca Kostprijs horeca

37.328 (18.606) 18.722 86.050

Som der baten Vrijwilligerskosten Afschrijvingskosten Huisvestigingskosten Overige kosten Som der lasten

13.238 35.551 (19.481)

4.479 3.702 32.719 34.499

Financiële baten en lasten Saldo

16.070 79.773 6.179 2.485 36.275 42.637

75.399 10.651 (1.134) 9.517

87.576 (7.803) 8.038 235

0 3.277 (3.395) 9.835 (200) 9.517

(11.307) 0 0 4.212 7.330 235

Saldoverdeling Vrijval resp. donatie best.reserve investeringsplan 2013 Donatie bestemmingsfonds 35-jarige Stg WeZoDo 2016 Vrijval resp. donatie best.reserve investeringsplan 2014 Donatie bestemmingsreserve investeringsplan 2015 Donatie overige reserves

WJ/2014/10


Toelichting Algemeen De Stichting Welzijn en Zorg Doven Zuid-Holland te Zoetermeer heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling en activiteiten die het welzijn van de doven in de diverse regio's in Zuid-Holland - zowel materieel als immaterieel - raken, alsmede het bevorderen van de integratie van doven in de horende maatschappij.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepaling van Titel 9 Boek 2 BW De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activia en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vaste percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op de materiële vaste activa worden investeringssubsidie in mindering gebracht. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

WJ/2014/11


Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen van de bepaling van het saldo van baten en lasten Subsidies Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de gesubsidieerde uitgaven plaatsvinden. Horecaopbrengsten De horecaopbrengsten bestaan uit het verschil tussen de omzet uit de verkoop van etens- en drinkwaren en de kostprijs daarvan.

Grondslagen van de bepaling van het saldo van baten en lasten Materiële vaste activa Het verloop van deze post is als volgt: Computers\ Media Boekwaarde per 1 januari Investeringen Investeringssubsidie Afschrijvingen Vrijval investeringssubsidie Boekwaarde per 31 december Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Investeringssubsidie Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages

12.390 0 0 12.390 (2.641) 0 9.749 0 65.655 (53.977) 0 11.678 0 20%

Beveiliging

0 0 0 0 0 0 0 0 4.558 (4.558) 0 0 0 20%

Inventaris

3.554 0 0 3.554 (1.061) 0 2.493 0 83.241 (80.748) 0 2.493 0 20%

Totaal

15944 0 0 15.944 (3.702) 0 12.242 0 153.454 (139.283) 0 14.171 0 3.702

WJ/2014/12


Begin 2007 is een nieuw pand in gebruik genomen. De subsidieontvangsten zijn in mindering gebracht op de investeringen die ten behoeve van de inrichting in 2006 en 2007 zijn uitgevoerd. Met ingang van 2007 wordt 20% afgeschreven op de desbetreffende investeringen onder gelijktijdige vrijval van de vergekregen investeringsubsidie zodat per saldo geen afschrijvingen in de staat van baten en lasten zijn verantwoord. De in de winst-en verliesrekening verantwoorde afschrijving subsidie is verkregen. Voorraden De post voorraden bestaat, conform opgave, uit de per ultimo boekjaar aanwezige horecavoorraad. Overige vorderingen en overlopende activa

Vorderingen derden Te vorderen rente Te vorderen subsidie Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen

Kas ING Bank Betaalrekening NL05 INGB 0001 5289 41 ING Bank Betaalrekening NL70 INGB 0008 9835 79 ING Bank Spaarrekening NL05 INGB 0001 5289 41 ING Bank Spaarrekening NL70 INGB 0008 9835 79

31-12-2014 €

31-12-2013 €

0 171 0 1.044 1.215

0 286 730 28 1.044

31-12-2014 €

31-12-2013 €

14.510 3.585 717 22.580 506 41.898

8.148 1.983 500 17.500 500 28.631

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.

WJ/2014/13


Overige reserves

Stand per 1 januari Mutatie n.a.v. bestemming saldo van baten en lasten Stand per 31 december

2014 €

2013 €

46.895 (200) 46.695

39.565 7.330 46.895

Bestemmingsfonds en bestemmingsreserve Bestemmingsfonds 35-jarige Stg WeZoDo 2016 In 2014 is besloten om een spaarplan op te zetten door eigen bijdrage en fondsen voor onze 35 jarig bestaan van Stg WeZoDo (2016) Het verloop van deze is als volgt: Stand per 1 januari Bij: Ontvangst fondsen en bijdrages Af: Bestemming 35-jarige Stg WeZoDo 2016 Stand per 31 december

2014 € 0 3.277 0 3.277

2013 € 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Investeringsplannen Besloten is om in 2014 een bestemmingsreserve te vormen voor de kosten van het het eigen bijdrage voor het aantal bestemmingsplannen van onze activiteiten commissies, het vervangen van digitale camera, de reparatie storingen server (ICT), Landelijk Gebaren Centrum (LGC) en goede doel lezing Het verloop van deze is als volgt:

Stand per 1 januari Bij: resultaatbestemming Af: resultaatbestemming Stand per 31 december

2014 €

2013 €

4.212 9.018 (3.395) 9.835

12.041 3.478 (11.307) 4.212

WJ/2014/14


Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie Onderhoudskosten Inkopen Horeca Aanschaf inventaris Overige posten

31-12-2014 €

31-12-2013 €

0 159 1.176 0 8 1.343

0 12 2.921 570 70 3.573

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt in totaal circa € 16.500. De huurverplichtingen zijn ingegaan op 1 november 2006 voor onbepaalde tijd. Het kwartaal bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van kopieerapparatuur bedraagt circa € 4.250 (exclusief omzetbelasting) per jaar.

WJ/2014/15


Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten Overige opbrengsten Deze bestaan uit advertentieopbrengsten, abonnementsgelden, huurpenningen en voorlichtingsvergoedingen. Vrijwilligerskosten

Relatiegeschenken Voedsel en drank Reis- en verblijfkosten Overige vrijwilligerskosten

2014 €

2013 €

424 940 31 3.084 4.479

1.142 1.087 123 3.827 6.179

2014 €

2013 €

16.925 8.333 713 996 5.752 32.719

16.758 11.887 787 1.684 5.159 36.275

Huisvestigingskosten

Huurkosten Energiekosten Onroerendzaakbelasting en andere gemeentelijke heffingen Onderhoud en kleine aanschaffingen Schoonmaakkosten

WJ/2014/16


Overige Kosten

Cursus- en materiaalkosten Kosten activiteiten Contributies en abonnementen Verzekeringen Telefoon- en porto Bewaking en beveiliging Bedrijfshulpverlening (BHV) Kantoorbenodigdheden Inventarisatie benodigdheden ICT Beheer Materiaalkosten Overige algemeen kosten

2014 €

2013 €

3.673 14.107 0 2.056 636 532 193 6.120 3.834 2.552 193 603 34.499

4.346 12.301 0 1.460 980 466 193 5.968 1.645 13.483 1.266 529 42.637

2014 €

2013 €

(1.134)

8.038

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

WJ/2014/17


Ondertekening van de jaarrekening Zoetermeer, 18 februari 2015

W. van der Pluijm (voorzitter)

T. Voskuijl (secretaris)

W. Jong (penningmeester)

P. Koele (bestuurslid)

M. Stoter (bestuurslid)

M. Poel (bestuurslid)

B. Bonnier (bestuurslid)

WJ/2014/18


Overige gegevens Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten en goedkeuring jaarrekening In artikel 10 lid 7 en 8 van de statuten van de rechtspersoon staat het volgende opgenomen betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten: "In april van iedere kalenderjaar brengt het bestuur tijdens de alg. jaarvergadering verslag uit over het afgelopen jaar middels jaarverslag en financiële jaarstukken. Dat geldt ook voor nieuwe plannen en beleid. Ook wijzigingen of aanvullingen in het huishoudelijk regelment komen ter sprake" "Tijdens de vergadering in april brengt de kascommissie of een accountant verslag uit over het afgelopen boekjaar."

Bestemming van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2013 De jaarrekening 2013 was vastgesteld in de Alg. jaarvergadering, gehouden op 11 April 2014. Het bestuur heeft de bestemming van het saldo van baten en lasten vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Bestemming van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2014 Voorgesteld wordt om het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2014 ad € 9517 een bedrag van € 13112 toe te voegen aan de bestemmingsreserve en bestemmingsfonds Dit voorstel is in de jaarrekening reeds verwerkt.

WJ/2014/19

STICHTING WELZIJN & ZORG DOVEN

BEGROTING 2016


Realisatie - Begroting 2014 Realisatie 2014 € Baten Subsidie gemeenten Overige opbrengsten

42.210 5.952

Opbrengsten cursussen Opbrengsten activiteiten

9.045 10.121

Begroting 2014 € 43.490 8.990

48.162

52.480 10.094 8.900

19.166 Omzet Horeca Kostprijs horeca

37.328 (18.606) 18.722 86.050

Som der baten Vrijwilligerskosten Afschrijvingskosten Huisvestigingskosten Overige kosten Som der lasten Saldo

18.994 32.108 (22.417)

4.479 3.702 32.719 34.499

9.691 81.165 6.475 2.958 33.697 38.035

75.399

81.165

10.651

0

WJ/2014/21


Begroting baten en lasten 2016

Subsidie Gemeenten Gemeente Zoetermeer Gemeente Wassenaar Gemeente Katwijk Gemeente Gouda Gemeente Leiden Gemeente Boskoop Gemeente Rijnwoude Gemeente Zoeterwoude Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Den Haag Gemeente Alphen a.d. Rijn Gemeente Rijswijk Gemeente Voorschoten Gemeente Leiderdorp Gemeente Noordwijk Gemeente Delft Gemeente Leidschendam en Voorburg Gemeente Lansingerland Gemeente Pijnacker & Nootdorp Gemeente Waddinxveen

2016 €

2015 €

38.000 500 700 350 500 0 0 250 200 800 1.079 400 350 250 200 250 250 200 200 200 44.679

38.000 0 800 0 456 159 200 250 0 780 720 600 350 0 200 0 0 0 175 0 42.690

10.095 7.385 8.990 26.470

10.094 7.085 8.990 26.169

34.108 (22.417) 11.691

34.108 (22.417) 11.691

82.840

80.550

Opbrengsten Opbrengsten cursussen Opbrengsten activiteiten Overige opbrengsten

Horeca Omzet horeca Kostprijs horeca

Begroting der Baten

2016 €

2015 €

422 975 1.119 3.959 6.475

422 975 1.119 3.959 6.475

17.400 10.289 760 2.553 4.795 35.797

16.600 10.289 760 2.553 4.795 34.997

4.580 4.580

4.580 4.580

Cursus- en materiaalkosten Kosten activiteiten Contributies en abonnementen Verzekeringen Telefoon- en porto Bewaking en beveiliging Bedrijfshulpverlening (BHV) Kantoorbenodigdheden / Lease kopieerapparaat ICT Beheer Materiaalkosten Overige algemeen kosten

7.461 13.192 0 1.475 1.122 563 200 6.378 3.342 1.272 983 35.988

6.961 13.192 0 1.475 1.122 563 200 6.378 2.352 1.272 983 34.498

Begroting der lasten

82.840

80.550

Vrijwilligerskosten Relatiegeschenken Voedsel en drank Reis- en verblijfkosten Overige vrijwilligerskosten

Huisvestigingskosten Huurkosten Energiekosten Onroerendzaakbelasting en andere gemeentelijke heffingen Onderhoud en kleine aanschaffingen Schoonmaakkosten

Afschrijvingskosten materiële vaste activa Afschrijvingskosten

Overige Kosten

WJ/2014/22

STICHTING WELZIJN & ZORG DOVEN

Recommend Documents