STICHTING WELZIJN & ZORG DOVEN

STICHTING WELZIJN & ZORG DOVEN

FINANCIEEL VERSLAG 2012

Stichting Welzijn & Zorg Doven 5 mei-straat 1 2712 VD Zoetermeer Teksttelefoon : 079 316 07 78 (voor horenden via 0900-8410) Fax : 079 316 09 44 E-mail : [email protected] Website : www.wezodo.nl ING : 1528941 KvK : 41152378

Stichting WeZoDo Zoetermeer

Rapport inzake jaarstukken 2012 13 februari 2013 Opgesteld door Penningmeester W.Jong

WJ/2012/01


Inhoud Financiële rapportage Kascommissie verklaring

Blad 3 4

Jaarstukken 2012 Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting Overige gegevens

5 6 8 9 10 11 19

Begroting 2014 Realisatie-Begroting 2012 Begroting baten en lasten

20 21 22

WJ/2012/02


Financiële rapportage -

Kascommissie verklaring Algemeen

WJ/2012/03


Verklaring kascommissie De kascommissie, bestaande uit E. Kortenoever, R. Bol, benoemd door de Algemene Jaar Vergadering gehouden op 21 april 2012, heeft op 13 februari 2013 de balans per 31 december 2012 en de winsten verliesrekening over 2012 van Stichting WeZoDo gecontroleerd. De hiervoor genoemde stukken, alsmede de antwoorden door de penningmeester, W. Jong, op de gestelde vragen hebben de kascommissie tot het oordeel gebracht dat de Balans een getrouw beeld geeft van de vermogenspositie van de Stichting WeZoDo en dat in de Winst- en verliesrekening het gevoerde beleid over 2012 op een heldere wijze inzichtelijk is gemaakt. De kascommissie stelt tijdens de Algemene Jaar Vergadering voor het bestuur van de Stichting WeZoDo decharge te verlenen voor het in 2012 gevoerde beleid.

Zoetermeer, 13 februari 2013

E. Kortenoever (1e kascommissie)

R. Bol (2e kascommissie)

WJ/2012/04


Jaarstukken 2012 -

Bestuursverslag Jaarrekening Overige gegevens

WJ/2012/05


Bestuursverslag 2012 Stichting

: Welzijn en Zorg Doven Zuid-Holland (WeZoDo), opgericht op 19-11-1981

Accommodatie

: " Het Gebarenplein", 5 Meistraat 1, 2712 VD Zoetermeer

Teksttelefoon

: (079) 316 07 78 ( voor horenden via 0900-8410)

Fax

: (079) 316 09 44

E-mail

: [email protected]

Website

: www.wezodo.nl

ING

: 1528941

KvK

: 41152378

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkelingen en activiteiten die het welzijn van auditief beperkten in al hun gradaties – zowel materieel en immaterieel- raken alsmede het bevorderen van de integratie van auditief beperkten in al hun gradaties in de horende maatschappij. Het stichtingsrecht is geregeld in Boek 2, rechtspersonen van het Burgelijk Wetboek en daarin staat geschreven, dat een stichting geen leden kent. WeZoDo is een regionale stichting, die toegankelijk is voor alle bezoekers en deelnemers uit de regio en daarbuiten en is in het leven geroepen als rechtvorm voor activiteiten, waarbij het vermogenvervormende en winstgenerende karakter niet op de voorgrond staat en die met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel beoogt te verwezelijken. De samenstelling van het bestuur eind 2012 was als volgt: Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Beheer Bestuurslid C.S.A Bestuurslid Jongeren Bestuurslid E&V

: Wilfred van der Pluijm : Tom Voskuijl : Walter Jong : Jan-Willem Hofstede : Monique Stoter : Frieda van der Meijden : Margreet Poel

De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur, samen met de A-personen van de secties C.S.A., E&V, Beheer en Jongeren vormen het bestuur.

WJ/2012/06


Het kenmerkende van het jaar 2012 was het kloppend maken van de organisatie. Zo werd sectie Zorg vanwege disfunctioneren opgeheven ten behoeve van nieuwe sectie Jongeren om te trachten meer jongeren bij WeZoDo te betrekken. Dit met het oog op de toekomst om de continuïteit van WeZoDo te waarborgen. Daarnaast vervalt vanwege overbodigheid het vice-voorzitterschap ten faveure van nieuwe sectie Beheer. Sommige commissies kwamen daardoor onder verantwoordelijkheid van andere secties of het bestuur te staan. Een logisch vervolg ervan was, dat de statuten ook aangepast moesten worden waarbij het accent werd gelegd op de langjarigheid van de statuten om te voorkomen dat de statuten in de toekomst weer aangepast moesten worden. In navolging van de statuten werden de huishoudelijk reglementen aangepast. WeZoDo hoopt met het kloppend maken van de organisatie een stevig fundament te hebben gelegd om de komende jaren optimaal te kunnen functioneren.

Zoetermeer, 13 februari 2012 Namens het bestuur van de Stichting WeZoDo

T. Voskuijl secretaris

WJ/2011/07


Jaarrekening -

Balans Staat van baten en lasten Toelichting

WJ/2012/08


Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

31-12-2012 €

31-12-2011 €

Actief Materiele vaste activa Computer / Media Beveiliging Inventaris

2.455 0 5.494

1.025 0 6.867 7.949

7.892

Vlottende activa Voorraden Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

8.045

8.726

2.004 37.640

5.320 43.857 47.689

57.903

55.638

65.795

31-12-2012 €

31-12-2011 €

39.565

29.312

Vastgelegd vermogen: Bestemmingsfonds

0

17.988

Bestemmingsresverve

12.041

9.875

4.032

8.620

55.638

65.795

Passief Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen: Overige reserves

Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva

WJ/2012/09


Staat van Baten en lasten over 2012 31-12-2012 € Baten Subsidie gemeenten Overige opbrengsten

42.532 10.727

Opbrengsten cursussen Opbrengsten activiteiten

10.443 15.227

31-12-2011 € 45.856 11.812

53.259

57.668 10.663 24.616

25.670 Omzet horeca Kostprijs horeca

43.481 (25.562) 17.919 96.848

Som der baten Vrijwilligerskosten Afschrijvingskosten Huisvestigingskosten Overige kosten Som der lasten

35.279 35.590 (23.958)

6.296 1.645 33.615 49.821

Financiële baten en lasten Saldo

11.632 104.579 4.390 1.026 33.226 48.027

91.377 5.471 (6.184) (713)

86.669 17.910 2.075 19.985

0 (5.019) (6.938) (11.050) 12.041 10.253 (713)

(3.000) 9.875 6.938 11.050 0 (4.878) 19.985

Saldoverdeling Vrijval resp. donatie bestemmingsreserve jubileum Vrijval resp. donatie best.reserve investeringsplan 2012 Vrijval resp. donatie best.fonds Optimatisatie Vrijval resp. donatie best.fonds Vakantie Doofblinden Donatie bestemmingsreserve investeringsplan 2013 Donatie overige reserves

WJ/2012/10


Toelichting Algemeen De Stichting Welzijn en Zorg Doven Zuid-Holland te Zoetermeer heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling en activiteiten die het welzijn van de doven in de diverse regio's in Zuid-Holland - zowel materieel als immaterieel - raken, alsmede het bevorderen van de integratie van doven in de horende maatschappij.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepaling van Titel 9 Boek 2 BW De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activia en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vaste percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventueele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op de materiële vaste activa worden investeringssubsidie in mindering gebracht. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

WJ/2012/11


Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen van de bepaling van het saldo van baten en lasten Subsidies Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de gesubsidieerde uitgaven plaatsvinden. Horecaopbrengsten de horecaopbrengsten bestaan uit het verschil tussen de omzet uit de verkoop van etens- en drinkwaren en de kostprijs daarvan.

Grondslagen van de bepaling van het saldo van baten en lasten Materiële vaste activa Het verloop van deze post is als volgt: Computers\ Media Boekwaarde per 1 januari Investeringen Investeringssubsidie

Beveiliging

Inventaris

Totaal

Afschrijvingen Vrijval investeringssubsidie Boekwaarde per 31 december

1.025 1.702 0 2.727 (7.489) 7.217 2.455

0 0 0 0 0 0 0

6.867 0 0 6.867 (1.373) 0 5.494

7.892 1.702 0 9.594 23.052 21.407 7.949

Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Investeringssubsidie Boekwaarde per 31 december

55.175 (43.574) (9.146) 2.455

4.558 (4.558) 0 0

83.241 (77.747) (14.190) 5.494

142.974 (125.879) (9.146) 7.949

20%

20%

20%

1.645

Afschrijvingspercentages

WJ/2012/12


Begin 2007 is een nieuw pand in gebruik genomen. De subsidieontvangsten zijn in mindering gebracht op de investeringen die ten behoeve van de inrichting in 2006 en 2007 zijn uitgevoerd. Met ingang van 2007 wordt 20% afgeschreven op de desbetreffende investeringen onder gelijktijdige vrijval van de vergekregen investeringsubsidie zodat per saldo geen afschrijvingen in de staat van baten en lasten zijn verantwoord. De in de winst-en verliesrekening verantwoorde afschrijving subsidie is verkregen. Voorraden De post voorraden bestaat, conform opgave, uit de per ultimo boekjaar aanwezige horecavoorraad. Overige vorderingen en overlopende activa

Vorderingen derden Te vorderen rente Te vorderen subsidie Vooruitbetaalde kosten vakantiereis Vooruitbetaalde kosten internet en kabel Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen

Kas ING Bank Betaalrekening 15.28.941 ING Bank Betaalrekening 89.83.579 ING Bank Spaarrekening 15.28.941 ING Bank Spaarrekening 89.83.579

31-12-2012 €

31-12-2011 €

0 459 0 0 0 1.545 2.004

0 330 1.900 2.455 188 447 5.320

31-12-2012 €

31-12-2011 €

8.150 4.332 250 24.407 500 37.640

3.931 1.694 500 37.232 500 43.857

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.

WJ/2012/13


Overige reserves

Stand per 1 januari Mutatie n.a.v. bestemming saldo van baten en lasten Stand per 31 december

2012 €

2011 €

29.312 10.253 39.565

34.190 (4.878) 29.312

Bestemmingsfonds en bestemmingsreverve Bestemmingsfonds Optimalisatie Gebarenplein In 2011 is besloten voor de optimalisatie van het Gebarenplein, met doel voor visueel-auditief beperkten om hen meer nog dan voorheen bij de organisatie te betrekken. Het verloop van deze is als volgt: Stand per 1 januari Bij: Ontvangst Fondsen en subsidies Af: Bestemming Optimalisatie Gebarenplein Stand per 31 december

2012 € 6.938 0 (6.938) 0

2011 € 0 23.301 (16.363) 6.938

2012 € 11.050 0 (11.050) 0

2011 € 0 11.050 0 11.050

Bestemmingsfonds Vakantie reis Turkije Doofblinden Het verloop van deze is als volgt: Stand per 1 januari Bij: Ontvangst Fondsen en subsidies Af: Bestemming Vakantie reis Turkije Doofblinden Stand per 31 december Bestemmingsreserve Investeringsplannen Besloten is om in 2012 een bestemmingsreserve te vormen voor de kosten van het project nieuwe servers in 2012, het eigen bijdrage voor het aantal bestemmingsplannen van onze aktiviteiten commissies en het vervanging van de presentatieschermen (cursus) Het verloop van deze is als volgt:

Stand per 1 januari Bij: resultaatbestemming Af: resultaatbestemming Stand per 31 december

2012 €

2011 €

9.875 7.185 (5.019) 12.041

0 9.875 9.875

WJ/2012/14


Overige schulden en overlopende passiva

Voorruitontvangen reissommen vakantiereis Vooruitontvangen subsidie Onderhoudskosten Inkopen Horeca Aanschaf inventaris Overige posten

31-12-2012 €

31-12-2011 €

0 0 41 3.158 0 833 4.032

4.000 175 5 2.249 1.529 662 8.620

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt in totaal circa € 16.000. De huurverplichtingen zijn ingegaan op 1 november 2006 voor onbepaalde tijd. Het kwartaal bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van kopieerapparatuur bedraagt circa € 4.250 (exclusief omzetbelasting) per jaar.

WJ/2012/15


Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten Overige opbrengsten Deze bestaan uit advertentieopbrengsten, abonnementsgelden, huurpenningen en voorlichtingsvergoedingen. Vrijwilligerskosten

Relatiegeschenken Voedsel en drank Reis- en verblijfkosten Overige vrijwilligerskosten

2012 €

2011 €

405 2.005 22 3.864 6.296

588 853 88 2.861 4.390

2012 €

2011 €

16.365 9.005 726 2.638 4.882 33.615

15.965 8.809 217 2.407 5.828 33.226

Huisvestigingskosten

Huurkosten Energiekosten Onroerendzaakbelasting en andere gemeentelijke heffingen Onderhoud en kleine aanschaffingen Schoonmaakkosten

WJ/2012/16


Overige Kosten

Cursus- en materiaalkosten Kosten activiteiten Contributies en abonnementen Verzekeringen Telefoon- en porto Bewaking en beveiliging Bedrijfshulpverlening (BHV) Accountants- administratie en advieskosten Kantoorbenodigdheden Internetkosten ICT Beheer Materiaalkosten Vrijval voorziening vordering Overige algemeen kosten

2012 €

2011 €

5.220 27.225 339 1.300 1.014 458 409 0 6.519 0 4.403 1.286 0 1.648 49.821

8.593 25.070 358 1.323 721 446 0 3.570 6.861 2.077 0 1.269 (2.464) 203 48.027

2012 €

2011 €

(6.184)

2.075

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

WJ/2012/17


Ondertekening van de jaarrekening Zoetermeer, 13 februari 2013

W. van der Pluijm (voorzitter)

T. Voskuijl (secretaris)

W. Jong (penningmeester)

J.W. Hofstede (bestuurslid)

M. Stoter (bestuurslid)

M. Poel (bestuurslid)

F. van der Meijden (bestuurslid)

WJ/2011/18


Overige gegevens Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten en goedkeuring jaarrekening In artikel 11 lid 3 van de statuten van de rechtspersoon staat het volgende opgenomen betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten: "De Algemene Vergadering stelt het beleid vast en heeft voorts tot taak de jaarrekening, de begroting voor het komende boekjaar en het jaarverslag goed te keuren."

Bestemming van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2011 De jaarrekening 2011 was vastgesteld in de Algemene Vergadering, gehouden op 21 April 2012. Het bestuur heeft de bestemming van het saldo van baten en lasten vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Bestemming van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2012 Voorgesteld wordt om het negatieve saldo van baten en lasten over het boekjaar 2012 ad € 713 en in mindering te brengen op de overige reserves en een bedrag van € 12.041 toe te voegen aan de bestemmingsreserve investeringsplannen. Dit voorstel is in de jaarrekening reeds verwerkt.

WJ/2011/19

STICHTING WELZIJN & ZORG DOVEN

BEGROTING 2014


Realisatie - Begroting 2012 Realisatie 2012 € Baten Subsidie gemeenten Overige opbrengsten

42.532 10.727

Opbrengsten cursussen Opbrengsten activiteiten

10.443 15.227

Begroting 2012 € 46.025 6.749

53.259

52.774 10.094 7.085

25.670 Omzet Horeca Kostprijs horeca

43.481 (25.562) 17.919 96.848

Som der baten Vrijwilligerskosten Afschrijvingskosten Huisvestigingskosten Overige kosten Som der lasten Financiële baten en lasten Saldo

17.179 30.491 (21.444)

6.296 1.645 33.615 49.821

9.047 79.000 6.300 1.529 33.196 37.975

91.377 5.471 (6.184) (713)

79.000 0 0 0

WJ/2012/21


Begroting baten en lasten 2014

Subsidie Gemeenten Gemeente Zoetermeer Gemeente Katwijk Gemeente Leiden Gemeente Boskoop Gemeente Rijnwoude Gemeente Zoeterwoude Gemeente Wassenaar Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Den Haag Gemeente Alphen a.d. Rijn Gemeente Rijswijk Gemeente Teylingen Gemeente Voorschoten Gemeente Leiderdorp Gemeente Noordwijk Gemeente Lansingerland Gemeente Pijnacker & Nootdorp Gemeente Waddinxveen

2014 €

2013 €

38.000 800 456 159 200 250 0 200 780 720 600 0 350 250 200 175 175 175 43.490

38.000 800 456 159 200 250 500 200 780 720 400 375 350 250 200 175 175 175 44.165

10.094 8.900 8.990 27.984

10.094 7.085 6.659 23.838

32.108 (22.417) 9.691

30.491 (21.444) 9.047

81.165

77.050

Opbrengsten Opbrengsten curssen Opbrengsten aktiviteiten Overige opbrengsten

Horeca Omzet horeca Kostprijs horeca

Begroting der Baten

2014 €

2013 €

422 975 1.119 3.959 6.475

322 975 1.119 3.959 6.375

16.400 9.289 760 2.953 4.295 33.697

15.900 9.289 760 2.953 4.295 33.197

2.958 2.958

1.529 1.529

Cursus- en materiaalkosten Kosten activiteiten Contributies en abonnementen Verzekeringen Telefoon- en porto Bewaking en beveiliging Bedrijfshulpverlening (BHV) Kantoorbenodigdheden / Lease koppieerapparaat ICT Beheer Materiaalkosten Overige algemeen kosten

8.258 14.357 419 1.275 1.878 563 0 6.378 2.352 1.372 1.183 38.035

8.258 12.271 419 1.275 1.878 563 0 6.378 2.352 1.372 1.183 35.949

Begroting der lasten

81.165

77.050

Vrijwilligerskosten Relatiegeschenken Voedsel en drank Reis- en verblijfkosten Overige vrijwilligerskosten

Huisvestigingskosten Huurkosten Energiekosten Onroerendzaakbelasting en andere gemeentelijke heffingen Onderhoud en kleine aanschaffingen Schoonmaakkosten

Afschrijvingskosten materiële vaste activa Afschrijvingskosten

Overige Kosten

WJ/2012/22

STICHTING WELZIJN & ZORG DOVEN

Recommend Documents