Sterk in ontwikkeling
Jaarverslag 2013
Aangesloten bij:
Jaarverslag 2013 Deel I: Jaardocument Reinaerde 2013
4
1. Inleiding en verantwoording
5
2.
7
2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2
3.
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2
4.
4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
Profiel van de organisatie
Algemene identificatiegegevens Overzichtelijk en lokaal georganiseerd Kerngegevens Van tijdelijke begeleiding tot langdurige zorg Jaar in cijfers Cliënten wonen en werken in 26 Utrechtse gemeenten Activiteiten en samenwerking per gemeente Samenwerkingsverbanden Lokale en regionale samenwerkingsverbanden Landelijke samenwerkingsverbanden
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
7 7 8 8 8 10 10 18 18 20
21
Raad van bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Risico’s, kansen en onzekerheden Medezeggenschapstructuur Cliëntenraden betrokken bij beleid Ondernemingsraad beoordeelde kritisch en constructief
21 23 27 30 32 33 34
Beleid, inspanningen en prestaties
35
Prioriteiten bij AWBZ, Wmo en organisatieaanpassingen Strategie 2013-2015: perspectief klant en omgeving Strategie 2013-2015: perspectief medewerker Strategie 2013-2015: perspectief organisatie Strategie 2013-2015: perspectief financiën Wat is er waargemaakt in 2013? Klant en omgeving: cliënten doen meer zelf Medewerkers hebben de ruimte Interne processen: de organisatie is eenvoudiger Financieel op de toekomst voorbereid
Deel 2: Jaarrekening 2013
5.1.1 Balans per 31 december 2013 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 5.1.7 Mutatieoverzicht vaste activa 5.1.8 Specificatie ultimo boekjaar lopende en gereedgekomen projecten 5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 5.1.10 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 5.1.11 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 5.1.12 Overige gegevens 5.1.13 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 5.1.14 Statutaire regeling resultaatbestemming 5.1.15 Resultaatbestemming 5.1.16 Gebeurtenissen na balansdatum 5.1.17 Nevenvestigingen 5.1.18 Controleverklaring
35 36 38 39 39 40 40 45 47 48
52
53 54 55 56 61 69 70 72 73 74 82 83 83 83 83 83 83 83
Deel I: Jaardocument Reinaerde 2013
4
1. Inleiding en verantwoording Sterk en proactief in ontwikkeling
In 2013 heeft Reinaerde het strategisch meerjarenbeleidsplan 2013-2015 (‘Sterk in Ontwikkeling’) vastgesteld. De titel geeft aan waar de organisatie in de kern voor gaat. Wij zijn goed in het aanmoedigen van cliënten en medewerkers om meer uit zichzelf te halen en zich sterk en ambitieus te ontwikkelen. Uitgaan van de mogelijkheden van mensen en ze ondersteunen waar dat nodig is. Deze visie sluit goed aan op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en het beleid van de overheid.
Lokaal participeren
Uitgangspunt van de nieuwe regelgeving in de Wmo, die naar verwachting per 1 januari 2015 in werking treedt, is dat de ondersteuning van mensen met een lichte zorgvraag lokaal wordt geregeld. De cliënt is het meest gebaat bij het dichtbij en laagdrempelig benutten van contacten en mogelijkheden voor ondersteuning en hulp. Gemeenten voeren de regie en zoeken passende begeleiding voor inwoners die met een hulpvraag komen. Gemeenten kunnen zorgorganisaties inschakelen en het is aannemelijk dat ze vooral organisaties vragen die sterk lokaal actief zijn en die zijn ingebed in de plaatselijke samenleving.
Vernieuwen en continueren
Reinaerde stond in 2013 voor twee belangrijke uitdagingen. We wilden voor mensen met een beperking ons voorbeiden om de gevolgen van de komende veranderingen zo goed mogelijk opvangen door te vernieuwen in de arrangementen voor zorg en begeleiding. En we wilden het risico op het wegvallen van arbeidsplaatsen voor medewerkers beperken. Er waren al bezuinigingen op bijvoorbeeld het vervoer en met de nieuwe wetgeving zijn nog meer wijzigingen in de bekostiging aangekondigd. Het is bovendien nog niet bekend welke gemeenten dienstverlening van ons gaan vragen. Om te zijn voorbereid op een grote vermindering in de vraag naar onze diensten, hebben we ons daarop aangepast.
Met cliënten, medewerkers en partners in gesprek
We zijn in 2013 in gesprek gegaan met vele cliënten en familie, medewerkers en partners in de samenwerking om de veranderingen breed te verkennen en ons gezamenlijk daarop voor te bereiden. Inspirerende ideeën zijn verzameld. Vanuit lokaal perspectief zijn we aan de slag gegaan om daar invulling aan te geven. Zo hebben we onze samenwerkingsrelaties versterkt in vele gemeenten met andere partners in de zorg, onderwijs en bedrijfsleven. Op dat gebied zijn initiatieven ontwikkeld, zoals de oprichting van buurtteams in Utrecht. We vinden zo nieuwe vormen van begeleiding en zorg, die minstens zo goed zijn als wat we nu bieden. Als partners in de zorg de handen ineenslaan en hun kennis en kunde bundelen, zijn er veel mogelijkheden. Deze elementen zijn de kern van onze meerjarenstrategie geworden.
De toekomst: dichterbij dan ooit
Om onze visie waar te maken dat cliënten zich in hun eigen omgeving het best geholpen weten door het eigen netwerk of door steun van ons hebben we onze vorm van organiseren gewijzigd. Wij bedden ons ten behoeve van de cliënt lokaal in en werken per gemeente samen met andere partners in de wijken. De centrale en verticale sturing is met ingang van juli 2013 naar een indeling per gemeente gewijzigd.
Cliënten kunnen van ons op aan
Voor continuïteit en stabiliteit is het nodig financieel gezond te zijn. Het positieve jaarresultaat over 2013 draagt bij aan versterking van ons vermogen. Het vergroten van financiële zekerheid is noodzakelijk in deze tijd waarin er grote onzekerheid is over de toekomst van de AWBZ en de impact van de decentralisaties. We zijn gestart met vermindering van de overheadkosten en realiseren besparingen in de indirecte kosten. Zo kunnen we goede zorg blijven verlenen en een passende aanbieding doen aan het zorgkantoor en aan gemeenten.
5
Hoge waardering voor begeleiding
Wij hebben ons voorbereid op de toekomst door in gesprek met elkaar, cliënten en medewerkers, vier perspectieven te kiezen waarin elk team in een gemeente haar jaardoelstellingen heeft opgesteld. - Cliënten doen meer zelf - De medewerker heeft de ruimte - De organisatie is eenvoudiger - Financieel voorbereid op de toekomst De cliënten, hun familie en andere vertegenwoordigers hebben ons in 2013 ook weer vertrouwen en een hoge waardering gegeven voor de begeleiding. Dat gaven zij ook aan in het cliënttevredenheidsonderzoek. Medewerkers bedank ik voor hun grote en deskundige inzet. Dank aan samenwerkingspartners lokaal en regionaal zonder wie wij niet in staat zijn om goede en hedendaagse arrangementen voor cliënten samen te stellen. Onze visie is en blijft onze drijfveer. Ieder mens is zo veel mogelijk zelf ‘verantwoordelijk’ en in staat om zo nodig met hulp ‘zelfredzaam’ te blijven. In deze ambitie kunnen mensen met een beperking in de nieuwe tijd hun mogelijkheden blijven benutten en kunnen zij zich blijven ontwikkelen. Ella van Lingen voorzitter raad van bestuur
6
2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon
Reinaerde
Adres
Postbus 3364
Postcode
3502 GJ
Plaats
Utrecht
Telefoonnummer
030 229 99 22
Identificatienummer Kamer van Koophandel
30170001
E-mail
[email protected]
Website
www.reinaerde.nl
2.2 Overzichtelijk en lokaal georganiseerd De organisatiestructuur van Reinaerde is hieronder weergegeven. Reinaerde is een stichting die aangesloten is bij Carante Groep, een landelijk samenwerkingsverband van regionaal verankerde autonome organisaties in de zorg (care). Voor cliënten en hun familie of andere verwanten is de begeleider of de manager de eerst aanspreekbare. Reinaerde heeft een platte organisatiestructuur. We willen dienstverlening bieden die sterk lokaal is vervlochten en daarom zijn we vanaf medio 2013 gemeentelijk georganiseerd. Reinaerde kent negen regio’s en gemeenschappelijke ondersteunende diensten. Eindverantwoordelijk is de raad van bestuur. De toezichthoudende rol ligt bij de raad van toezicht.
Cliënten
De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater
Utrecht
Zeist
Medewerkers en manage ment
IJsselstein, Lopik
Nieuwegein, vianen
Woudenberg
Houten
De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik
Ondersteuning
Centrale cliëntenraad
Raad van bestuur
Ondernemingsraad
Raad van toezicht
Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Food Valley
Carante Groep
7
2.3 Kerngegevens 2.3.1 Van tijdelijke begeleiding tot langdurige zorg
Reinaerde ondersteunt mensen met een beperking, midden in de samenleving, bij het ontwikkelen van hun eigen kracht. Reinaerde doet dat in 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Reinaerde biedt begeleiding die uitgaat van wat mensen kunnen. De ondersteuning varieert van tijdelijke begeleiding tot langdurige zorg en behandeling. We staan mensen bij in iedere levensfase: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. We stemmen onze begeleiding af op de lokale situatie en werken nauw samen met andere hulpverleners en organisaties. Onze medewerkers hebben veel kennis en kunde van het werken met mensen met een beperking. De voornaamste vormen van dienstverlening zijn: - (toeleiding naar) werk en dagbesteding; - begeleiding bij het wonen voor mensen met een verstandelijke beperking; - begeleiding bij het wonen voor mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel; - ambulante begeleiding in de thuissituatie en op andere plekken; - een divers pakket voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand of beperking; - jeugdzorg (provinciaal gefinancierd), residentiële en opvoedkundige gezinsbehandeling; - expertises, diagnose, behandeling en advies; - coördinatie van vrijetijdsbesteding en informele zorg. Voor de medewerkers van Reinaerde is leidend om aan te sluiten bij wat mensen zelf kunnen. De medewerkers bieden ondersteuning of zorg waar dat nodig is, professioneel, respectvol en ondernemend. De begeleiding en zorg van Reinaerde is gebaseerd op de volgende functies uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): - persoonlijke verzorging; - verpleging; - begeleiding; - behandeling; - verblijf.
2.3.2 Jaar in cijfers Aantal cliënten nagenoeg gelijk
De cliënten van Reinaerde die AWBZ-zorg ontvangen, vallen binnen de WTZi-omschrijvingen (Wet Toelating Zorginstellingen). Het zijn mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het totaal aantal cliënten was eind 2013 2.823. Eind 2012 waren er 2.849 cliënten.
Aantal medewerkers licht gedaald
Per 31 december 2013 telde Reinaerde 2.440 medewerkers, dat zijn 1.642 fulltime eenheden (fte). Het is een vermindering ten opzichte van eind 2012, toen telde Reinaerde per 31 december 2012 2.546 medewerkers (1.714 fte) waren. De daling met 106 medewerkers (72 fte) is te verklaren door de nieuwe koers, die nodig is om de organisatie inhoudelijk, financieel en met de medewerkers voor te bereiden op de grote veranderingen die ons in de nabije toekomst te wachten staan. Waar mogelijk verminderen we arbeidsplaatsen door de contracten van tijdelijke medewerkers niet te verlengen en geen nieuwe medewerkers aan te trekken bij vertrek, vooral niet bij ondersteunende diensten. Het gemiddelde aantal medewerkers is in fulltime eenheden (fte’s) licht afgenomen tot 1.684. In 2012 was dit gemiddeld 1.691.
8
Tabel: Kerngegevens Reinaerde 2013 Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten in instelling op basis van een zorgzwaartepakket (ZZP) met dagbesteding
754
Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding
321
Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT)
14
Aantal extramurale cliënten, inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies Begeleiding Individueel (BGI) en/of Begeleiding in groepsverband (BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling
1.734
Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen
1.101
Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding
270.268
Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding
125.045
Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT)
4.657
Aantal dagdelen dagbesteding (cliënten zonder AWBZ-verblijf)
224.619
Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie BGG
94.593
Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
2.440
Aantal fulltime eenheden (FTE) personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
1.642
Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (in €) in verslagjaar
131.155.243
Waarvan wettelijk budget voor AWBZ en Zorgverzekeringswet (Zvw)-zorg, exclusief subsidies
120.752.182
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (excl. subsidies en niet-gebudgetteerde zorgprestaties)
4.134.122
9
2.3.3 Cliënten wonen en werken in 26 Utrechtse gemeenten
Reinaerde is actief in de provincie Utrecht. Ondersteuning en zorg worden geboden in zorgkantoorregio Utrecht. Reinaerde heeft een goede samenwerking met Zorgkantoor Achmea/Agis, we maken jaarlijks afspraken. Naast besprekingen over het reguliere aanbod, wordt ook gefocust op verbreding van het aanbod voor zorg en ondersteuning. Contractafspraken met de gemeenten zijn in voorbereiding en in toenemende mate aan de orde. Voor de activiteiten in de jeugdzorg heeft Reinaerde een contractrelatie met de provincie Utrecht.
Eemnes
Bunschoten
De Ronde Venen Baarn
Amersfoort
Stichtse Vecht Soest De Bilt
Leusden Woerden
Zeist
Utrecht
Woudenberg Renswoude
Montfoort IJsselstein
Oudewater
Bunnik Nieuwegein
Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal
Houten Lopik Vianen
Wijk bij Duurstede
Rhenen
2.3.4 Activiteiten en samenwerking per gemeente
In alle gemeenten van de provincie Utrecht ondersteunt Reinaerde inwoners met uiteenlopende dienstverlening. In 2013 waren veel van onze activiteiten gericht op het effectueren van lokale en regionale vervlechtingen. Zo zijn tal van samenwerkingsverbanden gestart, geïntensiveerd of gecontinueerd. We geven per gemeente aan: - hoeveel inwoners we ondersteunen; - welke woningen en vormen van (kinder)dagbesteding er zijn in de gemeente; - welke kenmerkende samenwerkingsverbanden of pilots er waren in 2013. In elke gemeente begeleiden we ook inwoners zonder dat we er een woning of eigen dagbesteding hebben. Die begeleiding bestaat uit arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en organisaties en verschillende vormen van ambulante begeleiding en behandeling bij bedrijven, scholen of thuis, of in gezinswoonvormen (GWV’s). Een deel van de inwoners krijgt begeleiding of zorg in naastgelegen gemeenten, zoals kinderen die naar kinderdagcentra in de omgeving gaan.
Gemeente Bunnik
In Bunnik ondersteunt Reinaerde 24 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende vorm van dagbesteding: - Groendiensten Rhijnauwen, Hout en Sportveld, groenonderhoud voor mensen met een verstandelijke beperking;
10
Gemeente De Bilt
In De Bilt ondersteunt Reinaerde 87 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende woningen en vormen van werk en dagbesteding: - Het Lichtruim, werk en dagbesteding voor mensen met een beperking in een cultureel en educatief centrum; - Arbeidscentrum Maartensdijk, dagbesteding (assembleren en verpakken) aan (jong) volwassenen met een beperking; - Nieuw Toutenburg, kinderboerderij waar mensen werken met een verstandelijke beperking; - De Reiger, woningen voor mensen met een verstandelijke beperking; - Buurtboerderij De Schaapskooi, kinderboerderij waar mensen werken met een verstandelijke beperking; - Stal van Brenk werkproject, op een manege in Groenekan voor mensen met een beperking. In een nieuw multifunctioneel centrum, Het Lichtruim, werkt Reinaerde samen met diverse organisaties. Daar zijn onder meer een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, de bibliotheek, het Kunstenhuis, het centrum voor jeugd en een podiumaccommodatie voor muziek- en dansuitvoeringen gevestigd. Cliënten verrichten diverse taken voor de organisaties in Het Lichtruim.
Multifunctioneel centrum Het Lichtruim in De Bilt biedt werk en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking.
Gemeente Houten
In Houten ondersteunt Reinaerde 235 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding: - Cadeaushop Het Atelier, atelier en cadeaushop waar mensen werken met een verstandelijke beperking; - Eetatelier Reinaerde, eetcafé waar mensen werken met een verstandelijke beperking; - Fluweelmos, woningen voor mensen met een verstandelijke beperking; - Heemraadserf, woningen voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking; - Jacala, woning voor kinderen die naast een lichte of matige verstandelijke beperking ook gedragsproblemen hebben; - Kamillehof, woning voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking;
11
- Loerickerstee, appartementen voor ouderen met een verstandelijke beperking in een verzorgingscomplex; - Meander, woon- en logeerhuis voor jongeren met een licht verstandelijke beperking; - De Meent, woning voor volwassenen met een verstandelijke beperking; - Olleke Bolleke, gespecialiseerde peuterspeelzaal en naschoolse opvang voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking; - Stellingmolen, appartementen voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking; - Dagcentrum De Weteringhoek, centrum met verschillende activiteitengroepen voor mensen met een verstandelijke beperking; - De Zwaluw, woning voor mensen met een verstandelijke beperking. Innovatie en ontwikkeling van dienstverlening in het kader van de Wmo krijgen vorm in een samenwerking tussen de gemeente Houten, Zorgspectrum, Viveste, Van Houten en Co en Reinaerde. Er is een pilot gestart waarbij vrijwilligers van Handje Helpen worden ingezet bij de ambulante ondersteuning van cliënten.
Gemeente Lopik
In Lopik ondersteunt Reinaerde 31 inwoners. In Lopik neemt Reinaerde deel aan een pilot voor participerende dagbesteding vanuit boerderij De Haan van Abrona. De samenwerkende partijen zijn Abrona, Kwintes en Philadelphia.
Gemeente Montfoort
In Montfoort ondersteunt Reinaerde 18 inwoners. Reinaerde neemt deel in het lokale netwerk van aanbieders NeMo. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd over samenwerking met aanbieders binnen en buiten dit netwerk, die actief (willen) zijn in Montfoort.
Gemeente Nieuwegein
In Nieuwegein ondersteunt Reinaerde 247 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding: - De Akker, woning voor mensen met een verstandelijke beperking; - De Batau, woning voor oudere mensen met een verstandelijke beperking; - De Grienden, woning voor mensen met een verstandelijke beperking; - Kinderboerderij IJsselstee, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking; - Lijsterbes, appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking; - Kinderdagcentrum Skippy, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking; - Studio 10, arbeidscentrum voor digitale techniek waar mensen met een verstandelijke beperking werken; - Wijkersloot, woning voor tieners en jongeren met een lichamelijke beperking, bijkomende problematiek, niet-aangeboren hersenletsel of verstandelijke beperking. Reinaerde en ggz-organisatie Altrecht (Altrecht Talent) zijn gestart met een samenwerking bij arbeidscentrum Studio 10. Daar staan de deuren nu ook open voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De samenwerking biedt iedereen een ruimer aanbod van activiteiten en daardoor meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Altrecht Talent heeft een goedkopere en kleinere huisvesting in de buurt en Reinaerde heeft nieuwe, vooral lokale gebruikers voor het gebouw. Door de samenwerking is er tevens een grotere continuïteit in de begeleiding van cliënten. Als vrijwilligers uitvallen kunnen cliënten incidenteel door professionals worden opgevangen. De begeleiders van Reinaerde zijn bijgeschoold in de omgang met mensen met een psychiatrische achtergrond. Met Altrecht Talent, Gids, wijkbedrijf en TRES is een aanzet gegeven tot nauwe samenwerking in de regio Utrecht. In Nieuwegein werkt Reinaerde samen met Vitras, Movactor, Zorgspectrum, Boogh en SBWU. De gesprekken met de gemeente over de Wmo worden gezamenlijk gevoerd.
12
Gemeente De Ronde Venen
In De Ronde Venen ondersteunt Reinaerde 35 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende woning en dagbesteding: - De Merenhof, woning voor jongeren met een lichamelijke beperking, vaak in combinatie met een ontwikkelingsachterstand of niet-aangeboren hersenletsel; - Amstelkade theehuis en natuurkampeerterrein, zorgboerderij met activiteiten op het land, dierverzorging, horeca en camping. Collega-organisatie Zideris en Reinaerde onderzoeken samen of het mogelijk is een lokaal georganiseerde, toekomstbestendige dagbesteding te ontwikkelen in de kern van Mijdrecht.
Gemeente Stichtse Vecht
In Stichtse Vecht ondersteunt Reinaerde 117 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende vormen van werk en dagbesteding: - Dagcentrum ‘t Heycop, voor oudere mensen met een beperking; - De Werkspecht, dagcentrum met een bakkerij en diverse andere werkzaamheden voor mensen met een verstandelijke beperking. Reinaerde heeft samenwerking met collega-organisaties Amerpoort en Abrona om samen tot een innovatief dagbestedingsaanbod te komen, voor cliënten die onder de regelgeving van Wmo of Wlz vallen. In Breukelen worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht in de ouderenzorg.
Gemeente Utrecht
In Utrecht ondersteunt Reinaerde 726 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding: - Kopieerservice De Boemerang, kunstuitleen, kopieer- en mailingservice waar mensen met een beperking werken; - Catering Hogeschool Utrecht, waar mensen met een beperking werken; - Drie Ringen, woonzorgcentrum in samenwerking met AxionContinu voor ouderen met een verstandelijke beperking; - Eilandsteede, stadsboerderij waar mensen met een beperking groen, de stallen en de dieren verzorgen; - Grote Trekdreef, woningen voor mensen met een lichamelijke beperking; - Heivlinder, woningen voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking; - De Hoge Weide, grand café en vergadercentrum, waar mensen werken met een verstandelijke beperking; - De Koppel, arbeidscentrum voor industriële werkzaamheden voor mensen met een verstandelijke beperking werken; - Korianderstraat, woningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking; - Atelier De Loeff, papieratelier, kaarsenmakerij en winkel waar mensen werken met een verstandelijke beperking; - Lunet II, hier volgen jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt (Wajongers) leerwerktrajecten; - Musicallaan, woningen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel; - Logeerhuis Oeroeboeroe, logeerhuis voor kinderen en jongeren met een meervoudige en/of verstandelijke beperking; - Kinderdagcentrum Oikos voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking; - ROC, leertraject voor mensen met een verstandelijke beperking die meer willen leren over wonen en werken; - Remake LEGO, werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; - Remake Meubelwerkplaats, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; - Kinderdagcentrum De Ster, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking; - Transport en Logistiek, kleinschalig werkproject waar cliënten logistieke ondersteuning geven aan klanten van Reinaerde; - Vleuterweide, woonvoorziening bestaande uit verschillende appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking; - Voordorp, woning voor mensen met een verstandelijke beperking;
13
- Hoeve Wielrevelt, werk- en ontmoetingsruimte voor mensen met een verstandelijke beperking; - Ateliers De Wijde Doelen, atelier voor beeldende kunst waar mensen met een verstandelijke beperking werken; - Welzijnsorganisatie De Wilg, voor dagactiviteiten aan mensen met een beperking die speciaal onderwijs volgen of begeleid zelfstandig wonen; - ‘t Zand, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking; - ZiZo, winkel en lunchcafé waar mensen met een verstandelijke beperking werken. In de stad Utrecht is het samenwerkingsverband ‘Aan de slag in Utrecht’ (ASDU) actief om participatie en dagbesteding voor cliënten te organiseren. Partijen die daarin samenwerken zijn SBWU, Abrona, Leger des Heils, Gids, Altrecht, Reinaerde en De Tussenvoorziening. In Utrecht wordt basiszorg voor volwassenen opnieuw vormgegeven in buurtteams. In 2013 zijn vier nieuwe buurtteams opgezet, waarvan één onder verantwoordelijkheid van Reinaerde: Buurtteam Leidsche Rijn. Ongeveer vijftig cliënten van Reinaerde krijgen hun zorg inmiddels vanuit buurtteams, een aantal medewerkers en een manager werken in buurtteams. Voor het opzetten en ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg voor kinderen werkt Reinaerde samen met Youké, Timon, Altrecht en Indigo.
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
In deze gemeente ondersteunt Reinaerde 61 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende vormen van werk en dagbesteding: - De Regenboog, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking; - Seniorengroep De Twee Marken, dagbesteding en soos voor ouderen met een verstandelijke beperking, gevestigd in een regulier cultureel centrum; - Textielatelier T’uniek, waar verkleedkleding worden gemaakt worden door mensen met een verstandelijke beperking.
In Maarn halen cliënten van De Regenboog wekelijks glas op in de buurt.
14
Gemeente Veenendaal
In Veenendaal ondersteunt Reinaerde 215 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding: - De Bombardon, winkel en atelier waar verkleedkleding wordt gemaakt en verkocht door mensen met een verstandelijke beperking; - Ghandistraat, wonen in de wijk met begeleiding voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking; - Kiekeboe, observatie- en adviesgroep voor peuters met een ontwikkelingsachterstand of beperking; - Molenpark, appartementen voor mensen met een licht verstandelijke beperking; - De Ontmoeting, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking; - Kinderdagcentrum de Oranjeschelp, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking; - De Schelp, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking; - Arbeidscentrum Veenendaal, industriële werkzaamheden en houtbewerking waar mensen met een verstandelijke beperking werken.
Vanuit het Netwerk voor Jeugd, bestaande uit Altrecht, Timon, Youké en Reinaerde, is in september in Veenendaal het Verbindingsteam gestart, met het doel door gezamenlijke inspanning en inzet van een netwerkcoach uithuisplaatsing van een kind te voorkomen of de duur van uithuisplaatsing te verkorten. Bij de Oranjeschelp is het onderwijs overgenomen door de Onderwijsspecialisten. Zij hebben brede kennis en ervaring in de samenwerking tussen zorg en onderwijs. Voor de Onderwijsspecialisten is Reinaerde de enige samenwerkingspartner in Veenendaal, essentieel bij de invoering van passend onderwijs. We hebben de samenwerking met Zideris geïntensiveerd, wat nu vooral tot uiting komt in de gezamenlijke voorbereiding op de invoering van de Wmo. Samen zijn we in gesprek met de gemeente over het sociaal domein (Wmo en Participatiewet). In praktische zin zijn de contacten met sociale werkvoorziening IW4 sterk. Ter voorbereiding op de invoering van de Participatiewet zijn afspraken gemaakt om, in overleg met de gemeente, ‘Werk is de beste Zorg’ vorm te geven. Met VitrasCMD hebben wij een gebruikersovereenkomst gesloten. In dagcentrum De Ontmoeting heeft VitrasCMD een wijkpunt ingericht.
Gemeente Vianen
In Vianen ondersteunt Reinaerde 29 inwoners. In deze gemeente hebben wij één vorm van werk- en dagbesteding. - Boerderij De Havezaath in Everdingen, waar oudere mensen met een beperking helpen in de kruiden- en groentetuin.
Gemeente Woerden
In Woerden ondersteunt Reinaerde 143 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding: - Burgemeester Burgerhof, woning voor mensen met een lichamelijke beperking; - Centrum voor Arbeid en Begeleiding, industrieel arbeidscentrum in samenwerking met de sociale werkvoorziening; - Digiteam Woerden, arbeidscentrum voor digitale techniek waar mensen werken met een verstandelijke beperking; - Kameryck, onderhoud aan het recreatieterrein door mensen met een verstandelijke beperking; - Kiekeboe, observatiegroep voor kinderen tot 4 jaar; - Selma Lagerlofweg, woning voor mensen met een lichamelijke beperking; - Singelhof, appartementen voor volwassenen met een (licht)verstandelijke beperking; - Kinderdagcentrum Woerden, dagbesteding voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking. Reinaerde participeert in het platform Dagbesteding, een breed samenwerkingsverband van zorgaanbieders dat op verzoek van de gemeente heeft nagedacht over dagbestedingsarrangementen. Via de voorbereidingswerkgroep hebben we een goede bijdrage kunnen leveren aan het eindresultaat van de werkgroep.
15
De samenwerkingsovereenkomst met Ferm Werk -als uitvoerder van de Participatiewet- is gecontinueerd. Wij hebben de intentie uitgesproken om de samenwerking in 2014 te evalueren en verbanden in de verschillende transities te verkennen.
Gemeente Woudenberg
In Woudenberg ondersteunt Reinaerde 215 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende woningen en vormen van dagbesteding: - De Heygraeff, woningen, dagbesteding en gezondheidscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking; - De Schans, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking; - Bongerd, woningen in het dorp mensen met een verstandelijke beperking die veel structuur nodig hebben; - Slotlaantje, woningen in het dorp voor mensen met een verstandelijke beperking. Het Reinaerde Serviceteam werkt in multifunctioneel centrum De Schans. Het verricht werkzaamheden voor andere gebruikers van het centrum, waaronder het gezondheidscentrum, een loket van de gemeente en de woningbouwvereniging en het verzorgings- en verpleeghuis Charim. Cliënten schenken koffie en thee en doen huishoudelijk en licht administratief werk. Het team verzorgt ook koffie en thee in het naastgelegen gemeentehuis. Zo laten cliënten van Reinaerde zien wat ze voor Woudenberg kunnen betekenen.
De burgemeester van Woudenberg reikt kerstpakketten uit aan het Reinaerde Serviceteam, als dank voor hun inzet.
16
Gemeente Wijk bij Duurstede
In Wijk bij Duurstede ondersteunt Reinaerde 42 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende vormen van werk en dagbesteding: - Atelier ‘t Rondeel, galerie en atelier voor kunstenaars met een verstandelijke beperking; - Arbeidscentrum Vos, montage, assemblage, verpakking en mailings waar mensen werken met een verstandelijke beperking. Vanwege de beperkte schaalgrootte van Wijk bij Duurstede en de ligging aan de Lek, waardoor het voor veel cliënten moeilijker te bereiken is, gaan we in nauwe samenwerking met collega-organisatie Abrona na hoe we de cliënten in Wijk bij Duurstede een divers en aantrekkelijk aanbod kunnen bieden dat financieel haalbaar is.
Gemeente IJsselstein
In IJsselstein ondersteunt Reinaerde 175 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende woningen en vormen van werk en dagbesteding: - IJsselburg, woning voor mensen met een verstandelijke beperking; - IJsselveld-Oost, kleinschalig wonen voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking; - Meridiaan, woningen en appartementen voor volwassenen met een verstandelijke beperking; - New Limits, appartementen voor mensen met een licht verstandelijke beperking; - Spruyt Hillen, werk- en dagbestedingsproject voor mensen met een beperking in de groothandel in farmaceutische verpakkingsmaterialen; - Weegbree, woning voor mensen met een verstandelijke beperking; - De Weiderij, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij hebben maandelijks overleg in de gemeente IJsselstein met AxionContinu, Vitras, Handje Helpen, SBWU, Pulse, Provides en de Wmo-raad. Vanuit deze samenstelling zijn plannen voor een integraal sociaal team ontstaan, waarin medewerkers van Reinaerde hun specifieke deskundigheid inbrengen. Er is regelmatig overleg met de SWBU over overlap in dienstverlening, bijvoorbeeld in het bieden van een sluitende aanpak voor ex-gedetineerden. Met Pulse wordt samengewerkt op het gebied van vrijetijdsbesteding en daaraan verbonden vervoer.
Gemeente Zeist
In Zeist ondersteunt Reinaerde 279 inwoners. In deze gemeente hebben wij de volgende woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding: - Dennendal, woningen, dagbesteding en gezondheidscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking; - Kinderdagcentrum De Berk, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, meervoudige of verstandelijke beperking; - Kinderboerderij De Brink, waar mensen werken met een verstandelijke beperking; - De Driest, woningen voor mensen met een verstandelijke beperking; - Atelier Walkart, waar medewerkers met een beperking kaarsen en keramiekproducten maken en verkopen.
Gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest
In deze gemeenten ondersteunt Reinaerde 61 inwoners. Wij hebben in deze gemeenten geen woningen of dagbesteding. De inwoners maken gebruik van begeleiding die bestaat uit arbeidstoeleiding en verschillende vormen van ambulante begeleiding en behandeling bij bedrijven, scholen of thuis, of in gezinswoonvormen (GWV’s). Een deel van de inwoners krijgt begeleiding of zorg in naastgelegen gemeenten, zoals kinderen die naar kinderdagcentra in de omgeving gaan. De genoemde aantallen inwoners dat Reinaerde ondersteunt zijn cijfers van 31 augustus 2013.
17
2.4 Samenwerkingsverbanden 2.4.1. Lokale en regionale samenwerkingsverbanden Provincie Utrecht
De provincie heeft bij de jeugdzorg de rol van regievoerder en financier. Reinaerde heeft een erkenning voor jeugdzorg en voert haar werk uit binnen het beleidsplan van de provincie.
Hart van de Heuvelrug
Voor de huisvesting van intensieve zorg werkt Reinaerde samen met partners in het platform Hart van de Heuvelrug, met name de gemeente Zeist en de provincie Utrecht. Reinaerde heeft ervoor gekozen, na goed overleg met deze partners, bekend te maken dat we Dennendal graag behouden voor de zorg. Cliënten, familie en medewerkers hebben daar positief op gereageerd. Partners in Hart van de Heuvelrug steunen het behoud van Dennendal, maar de vraag is wel wat er moet gebeuren met de grond van het Buurtschap. De bestuurlijke en politieke verhoudingen vragen om zorgvuldigheid. Reinaerde werkt nu aan voorstellen om de bestemming van Dennendal te wijzigen.
Bewoners van Dennendal hebben veel plezier van hun gesponsorde fiets.
Woningbouwcorporaties
Op het gebied van huisvesting wordt in veel gemeenten met de regionale en lokale woningbouw corporaties samengewerkt.
Samenwerkingsverband Gehandicaptenzorg Utrecht
De Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) is een samenwerkingsverband van vijftien stichtingen. Eén van de leden van de raad van bestuur van Reinaerde was tot 1 december 2013 penningmeester in het dagelijks bestuur van de VGU. De VGU heeft werkgroepen die zijn geformeerd rond een specifieke deskundigheid of een bepaald thema en platforms op het gebied van sociaal beleid, kwaliteit en criminaliteit en veiligheid. De stuurgroep crisisregeling VGU-Agis/Achmea bewaakt de uitvoering van de crisisregeling LVG (mensen
18
met een licht verstandelijke beperking) die deze partijen hebben afgesloten. De VGU heeft een externe klachtencommissie voor cliënten georganiseerd en een pool van medewerkers die geschoold zijn in het doen van Prismaonderzoeken. De aangesloten organisaties kunnen een beroep doen op deze medewerkers wanneer ze onderzoek doen naar een calamiteit in hun organisatie.
Op de kaart
Reinaerde is mede-initiatiefnemer en projectleider namens de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) voor het project ‘Op de kaart’. Naast de VGU-leden werken in ‘Op de kaart’ cliëntenbelangenorganisaties zoals LFB (Landelijke Federatie voor Belangenbehartiging) en CliëntenBelang Utrecht, samen met het Zorgkantoor en MEE om de belangen van mensen met een verstandelijke beperking in de Wmo ‘op de kaart’ te zetten. Kern van het project zijn de groet- en ontmoetmomenten tussen lokale ambtenaren, beleidsmedewerkers en Wmo-raden. Aan dit project is een ervaringsdeskundige verbonden die knelpunten uit de praktijk van mensen met een verstandelijke beperking inventariseert en onder de aandacht brengt van de diverse gemeenten.
Koepel- en belangenorganisaties voor cliënten
Voor het uitwisselen van kennis en informatie, bijvoorbeeld via helpdesks, werken we samen met diverse koepel- en belangenorganisaties. Cliëntenraden van Reinaerde zijn lid van organisaties als het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR), VraagRaak en de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO).
Fonds Bijzondere Activiteiten
Stichting Fonds Bijzondere Activiteiten Reinaerde realiseert projecten voor cliënten die niet uit de reguliere AWBZ-financiering bekostigd kunnen worden. Het onafhankelijke fonds werkt met eigen middelen. De stichting ontving in 2013 een aanvullende bijdrage van de Hogeschool voor de Kunsten voor een snoezelruimte. Een particuliere stichting droeg bij aan een bus die kan worden ingezet voor recreatief vervoer.
Mentorschap Midden-Nederland
Cliënten die geen vertegenwoordiger (meer) hebben, bijvoorbeeld omdat familie daar niet (meer) toe in staat is, worden geholpen door de onafhankelijke stichting Mentorschap Midden-Nederland (MMN) om iemand te vinden die die rol op zich wil nemen. In 2013 kregen 26 cliënten van Reinaerde via de stichting een mentor. Reinaerde heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van MMN.
UtrechtZorg
Reinaerde is mede-initiatiefnemer van de stichting Utrechtzorg, waarin een groot aantal zorgorganisaties uit de regio participeert. Het doel van de stichting is het bevorderen van de arbeidsmarktsituatie voor de aangesloten zorginstellingen, het bevorderen van een goede afstemming tussen de organisaties en het onderwijs en het uitvoeren van arbeidsmarktcommunicatie. De stichting beheert een website waarop informatie is te vinden over opleidingen, vacatures en werken in de zorg in de regio Utrecht.
TRES werkend leren
TRES werkend leren is een zelfstandige stichting voor jobcoaching van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Toeleiding naar betaald werk en behoud van betaald werk vindt plaats via opdrachtgevers zoals UWV, gemeenten en scholen. De stichting, die door Reinaerde is opgericht, heeft vanwege teruglopende inkomsten in de loop van 2013 haar activiteiten samengevoegd met de arbeidstoeleiding voor cliënten met een AWBZ-indicatie bij Reinaerde.
BV DURF
De BV DURF (De Utrechtse Rijwiel Fabriek) is een zelfstandige BV waarin wordt samengewerkt tussen Maas Leerfabrieken en Reinaerde (TRES werkend leren). Als gevolg van een aanhoudende negatieve exploitatie wordt het werkconcept van de fietsfabriek gewijzigd. Er wordt meer hoogwaardige arbeid gevraagd, waardoor de participatie van Reinaerde minder prominent wordt en deels zal worden overgenomen door anderen.
19
2.4.2. Landelijke samenwerkingsverbanden Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Reinaerde is aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de branche organisatie van organisaties in de zorg voor mensen met een beperking. De VGN behartigt pro-actief de collectieve belangen van haar leden op het vlak van financiering, wet- en regelgeving, werkgeverszaken en inhoud van de zorg. Wij spelen een actieve rol in de branchevereniging door regelmatig onderwerpen of expertise aan te reiken. Zo droegen we onder meer bij aan het sociaal plan nieuwe stijl in de gehandicaptenzorg.
Waarborgfonds voor de Zorg
We werken samen met huisbankier Rabobank, onder meer op het gebied van risicomanagement. Reinaerde staat ingeschreven bij het Waarborgfonds voor de Zorg (WfZ) en voert daarmee overleg over de borging van leningen. Hierdoor is het mogelijk om tegen een lagere rente geld aan te trekken. De bestaande langlopende leningen zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds of hebben een staatsgarantie.
Carante Groep
Carante Groep is een samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige organisaties in de langdurige zorgsector, verspreid over het land. De organisaties kiezen voor bedrijfskundige en inhoudelijke samen werking met als doel ‘goede kwaliteit voor een aanvaardbare prijs’. De samenwerking richt zich primair op voorwaardenscheppende activiteiten en projecten op het gebied van personeel & organisatie, financiën, informatisering & automatisering, huisvesting en zorgontwikkeling. Er zijn collectieve producten en keuzeproducten. In 2013 is afgesproken de begroting van Carante Groep omlaag te brengen door een reductie van projecten en kosten, onder andere van de personeelslasten.
Stichting Cliënten Gelden
In 2013 is voor de ondersteuning bij de financiële administratie van bewoners een nieuwe samenwerkings partner gevonden: Stichting Cliënten Gelden. Tegen een geringe vergoeding verzorgt deze stichting de financiële administratie van een groot aantal cliënten. SCG Support, gelieerd aan Carante Groep, heeft de werkzaamheden overgenomen van stichting SBBR, die met haar activiteiten is gestopt.
20
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Governancecode voor verantwoording aan de samenleving
Reinaerde staat voor professionaliteit en verantwoording aan de samenleving. Voor het bestuur van en toezicht op Reinaerde gaan we uit van de Zorgbrede Governance Code 2010. De statuten van Reinaerde en de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur zijn erop gebaseerd. Enkele concrete voorbeelden van het hanteren van de code zijn: - het centraal stellen van de cliënt en zijn wensen en behoeften bij de zorg en daarmee uitvoering geven aan de missie ‘Reinaerde ondersteunt midden in de samenleving mensen met een beperking bij het ontwikkelen van hun eigen kracht’; - uitvoering geven aan reglementen voor de raad van bestuur, raad van toezicht, een bevoegdhedenregeling voor (regio)managers en de samenwerkingsovereenkomsten met cliëntenraden op drie niveaus in de organisatie; - het voeren van functioneringsgesprekken door de raad van toezicht met de raad van bestuur en het evalueren van het eigen functioneren en het functioneren van beide organen ten opzichte van elkaar; - de verantwoording door middel van quadrimesterrapportages; - het signaleren, beoordelen en beheersen van risico’s. De raad van bestuur draagt zorg voor een op de organisatie toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem.
Kwaliteit en financiën
Binnen de raad van toezicht functioneert een audit- en een kwaliteitscommissie die, regelmatig en gestructureerd spreekt over financiële en inhoudelijke thema’s en die de volledige raad van toezicht adviseert.
Klokkenluidersregeling
Reinaerde beschikt over een klokkenluidersregeling. Medewerkers kunnen op basis van deze regeling vermoedens van strafbare feiten, grove schendingen van regelgeving of andere misstanden melden bij een commissie die deze vermoedens anoniem behandelt. De commissie heeft twee leden -onder wie de voorzitter- die onafhankelijk zijn. In 2013 is geen beroep gedaan op deze regeling.
3.1 Raad van bestuur Verantwoording afgelegd
Reinaerde kent een bestuursstructuur waarbij de raad van bestuur eindverantwoordelijk is. De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording vindt plaats in het overleg tussen de beide raden aan de hand van vooraf vastgestelde ijkpunten die zijn opgenomen in de quadrimesterrapportages.
Bezoldiging volgens landelijk advies
De bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op de adviesregeling van de vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) en is opgenomen in de jaarrekening. In het reglement raad van bestuur is de bestuurstaak gedefinieerd en zijn de verantwoordelijkheden van de bestuursleden vastgelegd. De vergader- en besluitvormingsstructuur zijn beschreven en er zijn regels opgenomen voor waarneming en continuïteit van besturen in geval van een vacature. Ook zijn bepalingen opgenomen over openheid en (externe) verantwoording en het betrekken van medezeggenschapsorganen bij het besturen van Reinaerde.
21
Van twee naar één bestuurder
Hans Voogt, lid van de raad van bestuur is, per 1 december 2013 met pensioen gegaan. Op 28 november 2013 was er een afscheidsbijeenkomst voor interne en externe relaties met bijdragen van cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers, raad van toezicht en raad van bestuur. Hans Voogt heeft ruim 35 jaar bij Reinaerde gewerkt. Met ingang van 1 december 2013 is Ella van Lingen de enige bestuurder.
Kinderen ontwikkelen zich in een plezierige omgeving bij de kinderdagcentra. Tabel: samenstelling raad van bestuur 2013
Naam
Bestuursfunctie
Nevenfuncties 2013
Mevrouw P.W. (Ella) van Lingen
Voorzitter raad van bestuur
Vanaf 2009 lid raad van commissarissen Amfors, Sociale Werkvoorziening Amersfoort e.o.
De heer J.H. (Hans) Voogt
Lid raad van bestuur tot 1 december 2013
Voorzitter SVM (sportvereniging Maartensdijk) Bestuurslid Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht q.q.
22
3.2 Raad van toezicht Toezicht houden op de maatschappelijke functie
De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van bestuurs taken uitgaat van het belang van de organisatie van de stichting. Het gaat om de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De raad van toezicht rekent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot haar verantwoordelijkheid: - het zorgdragen voor een capabele raad van bestuur (benoeming, jaarlijkse beoordeling en ontslag); - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (benoeming, beoordeling en ontslag); - het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur; - het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie; - het goedkeuren van strategische beslissingen van de raad van bestuur. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de statutaire doelstelling en met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht en raad van bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden. De raad van toezicht houdt ten minste toezicht op: - de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting; - de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting; - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; - de financiële verslaglegging; - de kwaliteit en veiligheid van zorg; - de naleving van wet- en regelgeving; - het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting.
Onafhankelijke en professionele leden
Het waarborgen van onafhankelijke leden van de raad van toezicht begint bij de inrichting van de werving- en selectieprocedure. In voorgaande jaren is de procedure voor werving en selectie van toezichthouders vernieuwd. De bestaande profielschets, waarover advies van de cliëntenraad en de ondernemingsraad is verkregen, is herijkt en uitgebreid naar een algemeen profiel van de raad van toezicht, een algemeen profiel voor de leden, individuele functieprofielen (met elk een eigen deskundigheid en ervaring) en tot slot een profiel van de voorzitter en vicevoorzitter. De cliëntenraad en de ondernemingsraad hebben een uitgebreider adviesrecht gekregen dan wettelijk is voorgeschreven. De onafhankelijkheid van leden van de raad van toezicht blijkt ook uit de eis dat leden deelnemen zonder last of ruggespraak: geen van de leden verricht werkzaamheden voor Reinaerde of is bestuurder van een andere zorgorganisatie in dezelfde sector binnen het werkgebied van Reinaerde. Functies en nevenfuncties zijn bij het aantreden beoordeeld door de selectiecommissie. Deze worden jaarlijks getoetst door de raad.
Stabiele raad van toezicht
In 2013 waren er geen wijzigingen in de samenstelling en functies van de raad van toezicht. Eén van de leden van de raad van toezicht is afgetreden en herbenoemd.
Toezicht en betrokkenheid
De volledige raad van toezicht heeft in 2013 zes maal vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur. Voorafgaand aan deze vergaderingen vindt een agenda- en werkoverleg plaats tussen de voorzitters van de raad van toezicht en raad van bestuur. In iedere vergadering wordt een thema besproken, dat voorbereid is door de portefeuillehouder van dit onderwerp. Dit is in de regel een regiomanager of een manager van een ondersteunende dienst. Jaarlijks hebben centrale cliëntenraad, ondernemingsraad, managementteam, raad van toezicht en raad van bestuur een gezamenlijke themabijeenkomst. Dit jaar was het onderwerp vrijheid en vrijheidsbeper-
23
kende maatregelen. Een van de leden van de raad van toezicht woonde het jaarlijkse gesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij.
Reglement na zelfevaluatie aangepast
In september 2013 heeft de raad van toezicht zijn functioneren geëvalueerd, met name het samenspel tussen de leden en de werking van de audit- en kwaliteitscommissie. Het reglement van de raad van toezicht werd met enkele aanpassingen opnieuw vastgesteld. Tabel: samenstelling raad van toezicht 2013
24
Naam
Bestuursfunctie en commissie lidmaatschap
Profiel
Hoofdfunctie
Nevenfuncties
De heer dr. R. (Ruben) Baumgarten
Lid raad van toezicht Commissie kwaliteit (voorzitter)
GezondheidsZorg en Welzijn
Voorzitter raad van bestuur SHL-Groep, Etten-Leur
Voorzitter Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek; Lid VVD-Partijcommissie Volksgezondheid; Extern auditor CCKL accreditatie instantie in de zorg; Voorzitter Stichting Experimentele Laboratoriumgeneeskunde; Bestuurslid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN); Bestuurslid NVKC; Lid Raad van Toezicht Primair Huisartsenposten
Naam
Bestuursfunctie en commissie lidmaatschap
Profiel
Hoofdfunctie
Nevenfuncties
De heer J.G.P. (Jan) Voorzitter van Bergen
Geestelijke Gezondheidszorg en Algemeen Bestuur
Bestuurslid Vrede van Utrecht; Bestuurslid theater De Lieve Vrouw in Amersfoort; Lid Commissie van Toezicht Detentiecentrum Zeist; Voorzitter Kasteel Oudaen te Utrecht; Bestuurslid kasteel Amerongen; Voorzitter commissie welstand en monumenten Zuid-oost Utrecht; Lid raad van toezicht Carante Groep
De heer drs. H. (Henk) van der Stelt
Financieel-economisch
Lid raad van toezicht bij: Meander Medisch Centrum Amersfoort; Tactus; Stichting Centrum Consultatie en Expertise Nederland Fokus
Vice voorzitter raad van toezicht Commissie audit (voorzitter)
Mevrouw Ir. A.M.E. Lid raad van (Jenny) Vermeeren toezicht Commissie kwaliteit
Vastgoed
Regiodirecteur Centrum/West van Woonstad Rotterdam
Bestuurslid stichting Prinsenhof (tot 1 maart); Bestuurslid Maaskoepel (koepel van de woningcorporaties in de regio Rijnmond); Bestuurslid SUWR (woningurgentiever lening regio Rijnmond); Bestuurslid stichting Volkskracht Historische Monumenten Rotterdam (vanaf 1 mei)
De heer Mr. H.J.H. (Hay) Vullinghs MBA
Financieel-economisch en algemeen juridisch
Partner Claassen, Moolenbeek en Partners
Directeur Vullinghs Management B.V
Lid raad van toezicht Commissie audit
25
Drie commissies
De raad van toezicht kent drie commissies: audit, kwaliteit en werving & selectie. De auditcommissie heeft in 2013 vier keer vergaderd, de kwaliteitscommissie kwam in 2013 vijf keer bij elkaar. De werving- & selectiecommissie was in 2013 niet actief.
Strategie, prestaties, risicobeheersing en controle
Voor het managementsturingssysteem gebruiken wij de ‘balanced scorecard’. Vanuit verschillende perspectieven zijn strategische doelen geformuleerd, waaraan prestatie-indicatoren zijn gekoppeld. De daarmee samenhangende managementrapportage wordt quadrimesterrapportage genoemd, vanwege de viermaandelijkse termijn. De rapportage geeft managementinformatie, waarin naast de weergave van prestaties over de afgelopen periode ook afspraken worden gemaakt over de verwachte prestaties in de komende periode. Daarnaast worden de risico’s en de aanpak benoemd. De rapportage bestaat uit verschillende onderdelen: een terugblik op de afgelopen periode (opvolging van gemaakte afspraken), een schematisch overzicht van de resultaten op de prestatie-indicatoren, een toelichting op de realisatie daarvan, een voortgang van de lopende zaken, een vooruitblik op de volgende periode en een risicoinventarisatie. De raad van bestuur legt met behulp van deze quadrimesterrapportages gestructureerd, schriftelijk en met mondelinge toelichting, verantwoording af aan de raad van toezicht, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. De rapportages zijn besproken met de raad van toezicht of met (een van) de commissies afzonderlijk.
Onderwerpen
De raad van toezicht heeft de volgende onderwerpen besproken: - de strategische hoofddoelstellingen; - het zorginkooptraject met betaalbaarheids- en kwaliteitseisen; - de organisatieontwikkeling; - de ontwikkelingen in het project ‘Hart van Heuvelrug’, in het bijzonder in relatie tot de Dennendal en het Buurtschap; - de voorgenomen overdracht van jeugdzorg aan de jeugdzorgorganisatie Youké; - de samenwerking met de Carante Groep en deelname van de raad van toezicht aan de raad van toezicht van Carante Groep; - de stakeholdersanalyse; - de bezoeken aan woningen en dagbesteding van leden van de raad van toezicht; - de kaderbrief 2014; - het jaarplan 2014; - het jaarverslag 2012.
Raku stoken in de tuin van Reinaerde Atelier ‘t Rondeel in Wijk bij Duurstede.
26
Raad van toezicht keurde plannen goed
De raad van toezicht heeft het volgende goedgekeurd: - de jaarrekening 2012; - de verkoop van een pand in Utrecht, een pand in Nieuwegein en de voorgenomen verkoop van een pand in Zeist; - het strategisch meerjarenbeleidsplan 2013-2015; - de begroting 2014.
Prestaties raad van bestuur beoordeeld
De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht hebben jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur. Daarin beoordelen zij de prestaties van de raad van bestuur. Het gesprek vond in november plaats.
Overleg met (interne) stakeholders
Met de raad van toezicht, raad van bestuur, de regiomanagers, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad is in november 2013 een themabijeenkomst gehouden over het onderwerp vrijheid en vrijheidsbeperkende maatregelen. De voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht namen in juni 2013 deel aan een vergadering van de ondernemingsraad. De voorzitter van de raad van toezicht woonde in juli 2013 een vergadering bij van de centrale cliëntenraad.
Bezoldiging volgens norm
De vergoedingsregeling is gebaseerd op de regeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). De vergoedingen aan de leden van de kwaliteits- en de auditcommissie zijn geüniformeerd.
3.3 Bedrijfsvoering Voldaan aan transparantie-eisen
Reinaerde voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen voor goede bedrijfsvoering. Wij hebben schriftelijk vastgelegd welke functionarissen welke taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden hebben voor de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering. In de financiële administratie zijn ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming. Duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens Reinaerde is aangegaan.
Risicobeheersing systematisch uitgevoerd
Reinaerde heeft in 2013 risicobeheersings- en controlesystemen toegepast. Ze vonden afgelopen jaar vooral plaats bij het opstellen van de nieuwe organisatorische koers, de kaderbrief en de begroting van Reinaerde en in bestuurs- en managementoverleg rondom de actuele ontwikkelingen in de sector. En ook bij het op- en bijstellen van processen, bij de managementreview, in de quadrimesterrapportages en besprekingen met respectievelijk management, raad van bestuur en raad van toezicht, bij audits en controles. De identificatie en analyse van gezondheids- en veiligheidsrisico’s zijn standaard gespreksonderwerpen bij het opstellen en evalueren van het ondersteuningsplan van elke cliënt, bij het opstellen en evalueren van het veiligheidsbeleid, de risico-inventarisatie en evaluatie, het jaarplan veiligheid en bij de periodieke functioneringsgesprekken met medewerkers. Reinaerde voert structureel audits en interne controles uit. Controles die onderdeel uitmaken van dit beleid zijn die waarmee risico’s worden beheerst in het primaire proces en in de financiële bedrijfsvoering. Het betreft hier risico’s voor cliënten en voor medewerkers. De uitkomsten van interne controle en audits leidden tot afspraken om aan de actuele eisen te voldoen en onze interne beheersing te verbeteren.
27
Vier kritische controles
Kritische controles die in de teams plaatsvinden en/of van belang zijn voor het primaire managementproces, waarover ook aan de raad van bestuur wordt gerapporteerd, zijn: - kwaliteitscontrole, gericht op specifieke onderdelen van het primaire proces; - P&O-controle, gericht op eisen aan en ontwikkeling van medewerkers; - facilitaire controle, gericht op veiligheid en hygiëne van gebouwen, inventaris en hulpmiddelen in relatie tot cliënten en medewerkers; - financiële controles, gericht op het beheersen van inkomsten en uitgaven. In het bijzonder gaat het om productieverantwoording voor de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), de aanwezigheid van indicaties en kascontroles. Zo heeft de functionaris Interne Controle een onafhankelijke rapportage voor de raad van bestuur opgesteld over de resultaten van de uitgevoerde controles op het productieverantwoordingsproces.
Een goed gesprek vermindert risico’s
Identificatie en analyse van risico’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau vond op vaste momenten plaats en ad hoc. Op operationeel niveau bijvoorbeeld, naar aanleiding van de analyse van incidenten, waarbij als retrospectieve analysemethode de Prismamethodiek (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis) is gebruikt. We zijn ons ervan bewust dat goede controle- en beheersingsinstrumenten noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd beseffen we dat niet alles kan worden vastgelegd in regels en dat niet elke mogelijk risicovolle situatie kan worden voorzien. Het gedrag van medewerkers wordt, meer dan door geschreven regels en afspraken, bepaald door ongeschreven regels die deel uitmaken van de cultuur. We zetten ons in om juist daar actief invloed op uit te oefenen, bijvoorbeeld via investeringen op het gebied van effectieve gespreksvoering.
In veel woningen eten bewoners ‘s avonds samen.
28
HKZ-certificaat verlengd
Reinaerde is in 2013 weer gecertificeerd voor het kwaliteitsmanagement met het HKZ-certificaat. In april 2013 is een verlengingsaudit uitgevoerd op het kwaliteitsmanagementsysteem van Reinaerde op basis van de HKZ-certificatieschema’s gehandicaptenzorg en jeugdzorg. In twee weken heeft DEKRA Certification zo’n vijftig gesprekken gevoerd met de raad van bestuur, managers, begeleiders en andere zorgmedewerkers en medewerkers van ondersteunende diensten. Beoordeeld zijn de ontwikkelingen van de organisatie en de wijzigingen in het managementsysteem. Ook zijn de prestaties van het managementsysteem geëvalueerd aan de hand van de auditrapporten over de afgelopen certificatieperiode. Tijdens de audit is gekeken naar de implementatie van beleid en doelstellingen. In totaal zijn 21 processen geaudit op de relevante eisen. Bevindingen van de auditoren waren onder andere: - Reinaerde ‘ademt degelijkheid en professionaliteit’; - medewerkers zijn betrokken en enthousiast over de eigen organisatie. Bij de beoordeling van de conformiteit met de eisen zijn vijf tekortkomingen geconstateerd, maar geen viel in de categorie ernstig. Het betrof het niet aantoonbaar hanteren of registreren van geldende beleidsvoorschriften en afspraken. De tekortkomingen zijn met de medewerkers doorgenomen en er zijn correcties doorgevoerd. Ook is intern onderzocht of die tekortkomingen op andere plekken voorkwamen. Dekra heeft de uitvoering van de corrigerende maatregelen getoetst, positief beoordeeld en nieuwe certificaten verstrekt.
Nieuwe huisvestingsprojecten onderbouwd
In het strategisch meerjarenbeleidspan 2013-2015 staat dat Reinaerde een belangrijke huisvestings opdracht heeft. De huisvesting die bij Carante Groep was belegd, is weer binnen de eigen organisatie georganiseerd. Een nieuw huisvestingproject wordt in de vorm van een businesscase door de manager in samenwerking met control opgesteld en ter goedkeuring aan de bestuurder voorgelegd. Het is belangrijk dat een businesscase tijdig, compleet en goed onderbouwd wordt ingediend. Uit de meerjarenbegroting moet blijken dat rekening wordt gehouden met alle opbrengsten en kosten (personeel, materieel en kapitaallasten) en dat de exploitatie kostendekkend is. Bij een externe financiering is ook de goedkeuring van de huisbankier nodig. In november zijn de business cases met de bankier besproken.
In Woerden is dit jaar een nieuw kinderdagcentrum geopend.
29
3.4 Risico’s, kansen en onzekerheden Effecten decentralisatie vanaf 2015 bekend
De voorgenomen decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo wordt in 2014 in zeer beperkte mate ingevoerd. De verwachting is dat in 2014 ruim 95% van de huidige ondersteuning en zorg gefinancierd wordt binnen de AWBZ. De periode daarna is onzeker. Er is nog weinig bekend over de gunning van dienst verlening en verwachte prijsverlagingen. In onze voorbereidingen op de effecten van de decentralisatie zijn we vooral gespitst op de aanbestedingsprocedures die betrekking hebben op dienstverlening vanaf 2015 en op de realisatie van de dagbestedingsproductie in 2014. We houden rekening met een algemene korting over de totale AWBZ-opbrengsten.
Tarieven in AWBZ lager
Het Zorgkantoor stelt bij het inkopen van zorg specifieke inkoopvoorwaarden en heeft bij het afsluiten van contracten niet veel ruimte. De verwachting is dat hierdoor de beschikbare middelen afnemen.
Overgangsjaar Wet langdurige zorg
De concepttekst van de Wlz is gepubliceerd. De beoogde invoeringsdatum van de wet is 1 januari 2015. Cliënten met een zwaardere zorgvraag (24-uurszorg in de nabijheid) kunnen een beroep doen op de Wlz. De plaats van de kinderdagcentra is nog onduidelijk. 2015 wordt een overgangsjaar, waarin bestaande indicaties blijven bestaan met een korting van minimaal 25%.
Aantrekkelijke arrangementen in voorbereiding met gemeenten
Regiomanagers nemen een actieve rol in om aantrekkelijke arrangementen voor te bereiden en afspraken te maken met partners in gemeenten die passen binnen de Wmo-kaders. De focus ligt op het creëren van arrangementen die voldoen aan de algemene uitgangspunten, rekening houdend met lagere budgetten. Per gemeente formuleert Reinaerde verschillende varianten in dienstverlening en prijs.
Werken waar je woont
De vergoedingen voor vervoer zijn sterk verlaagd. Met een nieuw contract en door andere afspraken over vervoer, waarbij veel cliënten zijn gaan werken waar zij wonen, zijn de vervoerskosten voor cliënten aanzienlijk gereduceerd. Reinaerde wil dit resultaat in 2014 bestendigen met het consequent hanteren van het beleid ‘Werken waar je woont’, het strikt uitvoeren van de interne vervoersafspraken en door de ontwikkeling van plannen om alternatieve vervoersmogelijkheden op lokaal niveau te realiseren.
Robert en Benny reizen nu zelfstandig naar hun werk in Bunnik.
30
Buffer voor grotere financiële risico’s
Reinaerde heeft te maken met een omgeving waarin de risico’s sterk zijn gestegen. Dit vraagt om bedrijfsmatiger werken, voldoen aan strakkere eisen en het opvangen van meer en grotere risico’s. Hierdoor nemen de financiële risico’s toe en zal een grotere buffer moeten worden opgebouwd om risico’s te kunnen opvangen. In 2013 is een algemene kaderstelling geformuleerd voor de reductie op personeelskosten per organisatorische eenheid. Aanvullend zijn er specifieke maatregelen genomen op het gebied van materiële kosten. Gelet op de omvang van deze ombuiging, is het van belang dat iedereen doordrongen is van de noodzaak. Het regiomanagement zal de keuzes in gemeenschappelijkheid maken. Dossiers waarvoor dit vooral geldt zijn de huidige kleinschaligheid bij woningen voor kinderen, het aantal plekken waar dagbesteding wordt geboden en het vervoer van cliënten. We houden rekening met mogelijk nog af te kondigen efficiencymaatregelen van het ministerie van VWS. Als die doorgaan, leidt dat tot aanpassingen van het financieel kader. Door onze proactieve bedrijfsvoering zijn wij in staat gebleken ook over 2013 een positief exploitatiesaldo te realiseren en de omvang van ons vermogen is daardoor gegroeid. Onze vermogenspositie is relatief lager dan vergelijkbare zorgorganisaties. Ons beleid is er op gericht om de komende jaren onze vermogenspositie te versterken.
Scheiden van wonen en zorg voor nieuwe cliënten
Voor nieuwe cliënten met lagere zorgzwaartepakketten wordt komend jaar de financiering van het wonen gescheiden van de zorg. De cliënten gaan de huur zelf betalen -waar dat mogelijk is- of krijgen begeleiding via het zogenaamde Volledig Pakket Thuis (VPT). Hierdoor ontstaan meer administratieve handelingen, die bovendien naar de persoon worden verbijzonderd. Het is van belang vooraf met de cliënt huur- en servicekostencontracten af te sluiten en de betaling te regelen.
31
3.5 Medezeggenschapstructuur Cliënten en medewerkers zijn betrokken en hebben zeggenschap
De medezeggenschapsstructuur van Reinaerde kent twee vormen: medezeggenschap door cliënten en medezeggenschap door medewerkers. Reinaerde voert de medezeggenschap uit volgens de bepalingen die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Algemeen uitgangspunt van de medezeggenschapsstructuur is dat medezeggenschap de zeggenschap volgt. Wij hechten veel waarde aan invloed en zeggenschap. Wij vinden het belangrijk mensen met een beperking hierin te begeleiden.
Medezeggenschap cliënten
Reinaerde kende in 2013 cliëntenraden op drie niveaus: - lokaal overleg tussen cliëntenraad en de manager - overleg per organisatorische eenheid tussen de cliëntenraad en de directeuren wonen, kinderen en jeugd, werk en dagbesteding - centraal overleg tussen cliëntenraad en de raad van bestuur In totaal waren er 48 raden waarin cliënten en hun vertegenwoordigers inspraak uitoefenden op basis van de WMCZ.
Het Bezoekteam reikt certificaten uit voor goede zeggenschap.
32
Cliënten zijn breed vertegenwoordigd
Op elk van de drie niveaus is de samenwerking tussen zeggenschap en medezeggenschap vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De leden van de cliëntenraden zijn cliënt van Reinaerde en/of worden, afhankelijk van hun leeftijd (jonger dan 12 jaar) of vanwege de mate van hun (verstandelijke) beperking, vertegenwoordigd door mensen uit hun persoonlijk netwerk (ouders, familieleden). De centrale cliëntenraad is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van cliënten en vertegenwoordigers uit de organisatie. De raad vergadert volgens het twee-kamermodel. Daarbij is sprake van een aparte commissie voor cliënten en een aparte commissie voor familie, die samen de cliëntenraad vormen. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die recht doet aan de participatie en de medezeggenschapstructuur in het nieuwe organisatiemodel van lokale vervlechting, is in voorbereiding geweest en in het eerste kwartaal van 2014 ondertekend.
Enquêterecht is mogelijk
In de statuten van Reinaerde staat dat de centrale cliëntenraad bevoegd is een verzoek tot enquête in te dienen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. In 2013 zijn geen verzoeken ingediend.
Vertrouwenslieden
De gehandicaptenzorg kent een Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. Reinaerde is daarbij aangesloten. Een verschil van inzicht over besluiten en procedures over adviesplichtige onderwerpen uit de WMCZ kan daar worden voorgelegd. In 2013 is dat niet nodig gebleken.
3.5.1. Cliëntenraden betrokken bij beleid
De cliëntenraden waren in 2013 nauw betrokken bij de totstandkoming van het strategisch beleidsplan 2013-2015 ‘Sterk in ontwikkeling’ en bij het hieruit afgeleide organisatieontwikkelingsprogramma ‘Een sterke ontwikkeling’. Afgevaardigden uit de raden waren betrokken bij de kennismaking en de selectie van regiomanagers. Zij leverden per regio ideeën aan voor het nieuwe beleid voorde medezeggenschapstructuur. Die ideeën zijn voorgelegd aan de centrale cliëntenraad. Cliëntenraden van Reinaerde zijn aangesloten bij landelijke koepelorganisaties, zoals het LSR en Vraag Raak. Er is budget voor deskundigheidsbevordering, materiële en personele ondersteuning (waaronder de inzet van coaches), een ambtelijk secretaris en secretariële ondersteuning.
Op de kaart versterkt eigen kracht
Behalve aan de cliëntenraden, die werken volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), hecht Reinaerde veel waarde aan het versterken van de ‘eigen kracht’ van mensen met een beperking in de lokale samenleving. Ook als het gaat om meepraten op beleidsniveau. Het VGU-project ‘Op de kaart,’ waarvan Reinaerde mede-initiatiefnemer is, is hiervan een succesvol voorbeeld. Daarnaast is in 2013 door de centrale cliëntenraad nauw samengewerkt met CliëntenBelang Utrecht. Mensen uit hun achterban, mensen met een beperking en hun familie hebben ‘persona’s’ ontwikkeld voor de gemeenten waar ze wonen. Die karakteriseringen zijn door de gemeenten Nieuwegein, Leusden, Zeist en Utrecht meegenomen in de ontwikkeling van hun nieuwe beleid rond de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Vergaderingen
In 2013 heeft de centrale cliëntenraad, kamer cliënten, vier keer overlegd met de raad van bestuur. De kamer vertegenwoordigers heeft zeven keer overleg gevoerd. De financiële commissie, adviserend aan de centrale cliëntenraad, heeft in 2013 vijf keer overleg gevoerd. Ter voorbereiding op de vergaderingen is agendaoverleg gevoerd tussen de voorzitters van de centrale cliëntenraad en de raad van bestuur.
Cliëntenraad gaf positieve adviezen
De raad heeft op verzoek van de raad van bestuur over acht hoofdonderwerpen geadviseerd. In alle gevallen positief. Het betrof het strategisch beleidsplan 2013-2015 (‘Sterk in ontwikkeling’), de medezeggenschapsstructuur, de begroting 2013, de kaderbrief en begroting 2014, het lange termijn huisvestingsplan, het cliënttevredenheidsonderzoek, jeugdzorg en visie op vrijheid. Over de onderwerpen monitoren kwaliteit vervoer en format adviesaanvraag heeft de raad ongevraagd advies uitgebracht. Beide adviezen zijn overgenomen door de raad van bestuur.
33
3.5.2 Ondernemingsraad beoordeelde kritisch en constructief
De ondernemingsraad heeft het voorgenomen besluit om de organisatiestructuur te wijzigen kritisch en constructief beoordeeld. Zij heeft dit voor de medewerkers en de toekomst van Reinaerde gewogen op de elementen visie, de korte- en lange termijneffecten en de praktische invulling. Voor dit laatste beoordeelde de ondernemingsraad onder meer de positionering van organisatieonderdelen en het vervallen van de functie busbegeleider. De ondernemingsraad was nauw betrokken bij op de vernieuwing van het sociaal plan. Hij heeft het proces van totstandkoming op de voet gevolgd. De ondernemingsraad heeft afgelopen jaar positief geadviseerd over het strategisch beleidsplan 20132015 (‘Sterk in ontwikkeling’), de organisatieontwikkeling (‘Een sterke ontwikkeling’), de voorgenomen overdracht van jeugdzorg die door de provincie wordt gefinancierd van Reinaerde naar Youké, de positionering van regio-overstijgende organisatieonderdelen en de organisatiewijziging van de afdeling expertises. Op verzoek van de raad van bestuur werd instemming verleend op de wijziging regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer, op de herbenoeming van de secretaris klachtencommissie medewerkers en op de wijziging uitruil meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
34
4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Prioriteiten bij AWBZ, Wmo en organisatieaanpassingen Strategisch meerjarenbeleidsplan 2013-2015
In 2013 heeft Reinaerde het strategisch meerjarenbeleidsplan 2013-2015 (‘Sterk in ontwikkeling’) vastgesteld. De titel geeft aan waar het ons in de kern om draait. Wij zijn geïnspireerd door en goed in het aanmoedigen van cliënten en medewerkers meer uit zichzelf te halen en zich sterk en ambitieus te ontwikkelen. Uitgaan van de mogelijkheden van mensen en ze ondersteunen waar dat nodig is. Deze visie sluit goed aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
Hart van onze visie
Zo zelfstandig mogelijk leven (zelfstandigheid), meedoen in de samenleving (sociale participatie) en je goed voelen (welzijn): dat zijn pijlers van de kwaliteit van bestaan, die het hart raken van onze visie en die medewerkers in zich dragen. Mensen met een beperking ontdekken hun mogelijkheden, geven vorm aan hun ambitie en kiezen zelf, aangespoord en begeleid door onze medewerkers.
Een thuis
Deelnemen, erbij horen. Je veilig voelen in je eigen omgeving. Daarbij past een eigen thuis, van waaruit activiteiten ontplooid worden in de directe omgeving of verder weg. Mensen met een beperking beslissen zelf. Waar woon je? Met wie en hoe? We stimuleren hen zelf hun regels te bepalen -binnen maatschappelijk aanvaarde normen. Wij bieden woonruimte aan of cliënten huren (of kopen) zelf.
Betekenisvol werk
Werken en leren maken het leven interessant, belangrijk en kleurrijk. Het geeft structuur aan de dag. Het is belangrijk dat mensen met een beperking werk hebben of een betekenisvolle dagbesteding. Je betekent iets voor een ander en je bent belangrijk. Onze dagbesteding en het activiteitenaanbod stimuleren mensen zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen.
Het Reinaerde Cleanteam maakt bussen van het GVB in Utrecht schoon.
35
Goed in gesprek
Goede zorg begint met een goed gesprek. We beginnen altijd met het maken van afspraken. Wat kan een cliënt zelf? Hoe kan zijn netwerk hem ondersteunen? Wat wil hij leren? En we stimuleren medezeggenschap voor cliënten en hun vertegenwoordigers om ons -en anderen- alert te houden.
Missie
Reinaerde ondersteunt midden in de samenleving mensen met een beperking bij het ontwikkelen van hun eigen kracht. Wij bieden begeleiding die uitgaat van wat mensen kunnen. Onze ondersteuning varieert van tijdelijke begeleiding tot langdurige zorg en behandeling. We staan mensen bij in iedere levensfase: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. We stemmen onze begeleiding af op de lokale situatie en werken nauw samen met andere hulpverleners en organisaties. Onze medewerkers hebben veel kennis en kunde in werken met mensen met een beperking.
Kernwaarden: professioneel, respectvol en ondernemend
Onze medewerkers hebben de juiste kennis, houding, ervaring en opleiding om onze afspraken met cliënten, familie en vrijwilligers, gemeenten en andere partners waar te maken. We werken vanuit de kernwaarden professioneel, respectvol en ondernemend. Met de cliënt bespreken we de begeleiding die hem het best past en we bekijken steeds wat mogelijk is.
Strategische hoofdlijnen
Reinaerde wil ook de komende jaren een goede partner zijn (voor de cliënt en zijn netwerk) en een goede werkgever (voor de werknemer). Dat vraagt om een nieuwe koers op de vier perspectieven: - klant en omgeving - medewerkers - interne processen - financiën
4.1.1 Strategie 2013-2015: perspectief klant en omgeving Lokaal geregeld
Uitgangspunt van de nieuwe regelgeving in de Wmo is dat de ondersteuning van mensen met een laag zorgzwaartepakket lokaal en in samenhang is geregeld. Gemeenten voeren de regie en zoeken passende begeleiding voor inwoners die met een hulpvraag komen. Gemeenten kunnen zorgorganisaties inschakelen en het is aannemelijk dat ze vooral organisaties vragen die sterk lokaal actief zijn en ingebed in de plaatselijke samenleving. Waar gemeenten bij hun keuze op letten is nog niet bepaald. We gaan ervan uit dat gemeenten beoordelen op maatschappelijke verantwoordelijkheid, prijs en wederkerigheid: doen mensen met een beperking mee in de samenleving en zijn de werkzaamheden zinvol voor de gemeenten.
36
Voorbereid op veranderingen
Reinaerde heeft twee belangrijke uitdagingen. Ten eerste willen we de gevolgen van de veranderingen in de begeleiding van cliënten zo goed mogelijk opvangen. Ten tweede willen we het risico op het wegvallen van arbeidsplaatsen voor medewerkers beperken. Er zijn al bezuinigingen en er komt nog meer aan. Het is bovendien onduidelijk welke dienstverlening gemeenten van ons verlangen. Om te zijn voorbereid op grote schommelingen in de vraag naar onze diensten, maken we onze organisatie flexibeler. We stoppen met diensten die niet direct zijn gericht op begeleiding en zorg van cliënten.
Variatie per gemeente
Gemeenten gaan de ondersteuning van mensen met een beperking op verschillende manieren orga niseren. Het is belangrijk dat we actief deelnemen in lokale netwerken en nauw en duurzaam samen werken met onder meer huisartsen, welzijnsorganisaties, onderwijs en ondernemers. Deze samenwerking kan variëren. We gaan ervan uit dat we elkaar langdurig nodig hebben. We zijn bereid het voortouw te nemen of ons aan te sluiten bij andere initiatieven.
In het bedrijfsleven, bij De Koekfabriek in Utrecht, werken mensen met een beperking met begeleiding van Reinaerde.
Eigen netwerk
Meer nog dan voorheen maken cliënten de komende jaren gebruik van hun eigen mogelijkheden en eigen netwerk. Wij ondersteunen hen daarin door een deel van onze taken actief over te dragen aan cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. We zien daarbij kansen om met familie en vrienden de cliënt bij te staan in zijn eigen omgeving.
Dagbesteding essentieel
Reinaerde is goed in zowel dagbesteding als in toeleiding naar werk. De extramurale dagbesteding blijft tot 1 januari 2015 in het AWBZ-pakket en gaat daarna over naar de Wmo. Hoe deze dagbesteding er na die datum precies gaat uitzien, was in 2013 nog onbekend. Gemeenten krijgen te maken met een budgetkor ting van tenminste 25 procent. Reinaerde blijft zich sterk maken voor zinvol werk en een betekenisvolle dagbesteding. Dat is erg belangrijk voor de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking.
37
Voorbereiden jeugdzorg op transitie
Reinaerde verleent kinderen en jeugd zowel AWBZ-gefinancierde als provinciaal gefinancierde zorg. Het organisatieonderdeel jeugdzorg dat door de provincie wordt betaald, is als zelfstandig onderdeel te klein om de concurrentie aan te kunnen gaan. Om de continuïteit voor de cliënten en hun gezinnen te kunnen waarborgen, werken we samen met de partners in het Netwerk voor Jeugd. Wij zetten vooral ambulante zorg in, passend binnen het actuele beleidskader. Voor het deel van de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking, dat wordt overgeheveld van de AWBZ naar de jeugdwet of naar de Wmo, wil Reinaerde een aantrekkelijke partner zijn voor gemeenten. Zo werken we onder andere samen met een aantal (jeugdzorg)partners in het Netwerk voor Jeugd.
Organiseren van behandeling
Sommige cliënten komen bij de overgang naar de Wmo niet meer in aanmerking voor behandeling. Een deel van deze mensen heeft specialistische hulp van bijvoorbeeld een psycholoog of fysiotherapeut nodig. Hiervoor willen we aantrekkelijke nieuwe vormen van dienstverlening opzetten, samen met lokale partners eerstelijns paramedische en psychologische zorg, zodat cliënten kunnen kiezen welke specialistische hulp het best past.
4.1.2 Strategie 2013-2015: perspectief medewerker Meer gevraagd, meer geboden
Medewerkers maken de dienstverlening aan cliënten waar. In de nieuwe situatie wordt intensiever samengewerkt met partners op lokaal niveau en vertegenwoordigen medewerkers onze organisatie vaker dan tot nu toe het geval is naar buiten toe. In het overleg met andere zorgverleners en mantelzorgers bijvoorbeeld. Er komt meer ruimte om het werk zelf in te vullen. Los van vakkennis, vragen we van mede werkers initiatief en verantwoordelijkheid. We zorgen ervoor dat iedereen zich de competenties eigen kan maken die nodig zijn voor nieuwe taken. Medewerkers ontwikkelen zich tot professionals ‘nieuwe stijl’.
Duurzame inzet
Om medewerkers te ondersteunen in hun soms andere rol en taken, zorgt Reinaerde voor scholing en aantrekkelijke werkomstandigheden. We kunnen onze dienstverlening alleen waarmaken als de mede werkers zich prettig voelen en goed zijn toegerust. We streven naar een duurzame inzet van onze mensen en continuïteit in de begeleiding van cliënten. Toch kan het zijn dat bij de overgang van AWBZ naar Wmo werkgelegenheid verloren gaat, als een gemeente besluit vormen van ondersteuning te versoberen of door andere organisaties te laten uitvoeren.
Werkrelaties vernieuwen
In de uitvoering van het werk krijgen de teams meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienst verlening en de financiën. Reinaerde werkt met concrete verwachtingen over resultaten. We vernieuwen werkrelaties en werkverbanden. Flexibiliteit van zowel medewerkers als organisatie is daarbij noodzakelijk. Als van medewerkers meer wordt gevraagd, mag dat ook worden verwacht van de organisatie. Wij investeren in innovatieve combinaties van werk die passen bij deze nieuwe manier van werken en die aantrekkelijk zijn voor medewerkers. We willen niet alleen een heel goede dienstverlener zijn, maar ook een heel goede werkgever.
Zelf verantwoordelijk
Een nieuwe manier van werken vraagt om een andere manier van leidinggeven. Reinaerde groeit toe naar een situatie waarin managers eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit van medewerkers sterker stimuleren. In een open organisatiecultuur is daar ruimte voor. Managers maken afspraken met hun teams over kwaliteitseisen en prestaties. Ze coachen resultaatgericht. Van managers verwachten we ook dat ze actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden met andere partners om onze dienstverlening optimaal te kunnen blijven uitvoeren.
38
4.1.3 Strategie 2013-2015: perspectief organisatie Werkprocessen vereenvoudigen
Om de dienstverlening goed en effectief te kunnen uitvoeren vereenvoudigt Reinaerde werkprocessen. Bijvoorbeeld door het aantal formulieren terug te brengen of te digitaliseren. Er komen duidelijker werkafspraken voorzien van heldere kaders. We organiseren dit lokaal en regionaal. Daarnaast komen er aanvullende werkprocessen om goed te kunnen samenwerken met andere organisaties en aan te sluiten op de nieuwe regelgeving. Ook voor ondersteunende processen, zoals kwaliteitsbewaking, veiligheid en risicobeheersing passen we gebruiksvriendelijkere systemen toe.
Betere informatievoorziening
Goede informatie is onmisbaar om cliënten optimaal te kunnen begeleiden. We hebben actuele en betrouwbare informatie nodig. Reinaerde verbetert de informatievoorziening en versterkt en vernieuwt de ICT-infrastructuur. Samen met Carante Groep en ICT-partner Amerpoort pakken we dit programma stapsgewijs aan.
Dichtbij en bekend
Ons uitgangspunt is om cliënten bij te staan in hun eigen omgeving met gezichten die bekend zijn. Om zo lokaal mogelijk te werken en organiseert Reinaerde zich in regio’s. Daarmee sluiten we beter aan op de nieuwe situatie, waarbij gemeenten voorzieningen via de Wmo regelen. De verantwoordelijkheden komen lager in de organisatie te liggen en een aantal managementlagen verdwijnt. Ook ondersteunende diensten worden anders georganiseerd. We brengen dagelijkse werkprocessen meer met elkaar in samenhang. Waar nodig voeren we decentrale ondersteuning door; bij risicovolle of noodzakelijke processen zoals de financiële administratie, kiezen we voor centrale ondersteuning.
4.1.4 Strategie 2013-2015: perspectief financiën Financieel gezond
Om cliënten continuïteit en stabiliteit in hun begeleiding te geven, is het nodig om duurzaam financieel gezond te zijn. Reinaerde vermindert de indirecte kosten en overheadkosten. Het is niet te voorzien hoe veel diensten we behouden als onderdelen overgaan van de AWBZ naar de Wmo. Afgezien daarvan krijgen we te maken met stevige budgetkortingen. Reinaerde richt de organisatie flexibel in, zodat kan worden ingespeeld op de hoeveelheid werk.
Verlagen overheadkosten
Begin 2013 heeft Reinaerde onderzoek laten doen naar de overheadkosten. Die bleken relatief hoog te zijn. Samen met het feit dat onze organisatie met lagere budgetten te maken krijgt, dwong dat tot directe actie. Binnen twee jaar zijn de overheadkosten teruggebracht naar een niveau onder het gemiddelde.
Minder vastgoed
Reinaerde heeft aantrekkelijke woningen, werk- en dagbestedingsruimten voor cliënten. Omdat de regels veranderen, stemmen we onze plannen met de gebouwen af op de nieuwe situatie. De verwachting is dat gemeenten na 1 januari 2015 dagbesteding veelal in eigen gebouwen zullen laten uitvoeren. In de nieuwe regelgeving worden de vergoedingen voor begeleiding en wonen gescheiden voor mensen met een laag zorgzwaartepakket. Reinaerde wil zich voor deze cliënten concentreren op de begeleiding. Om die reden gaan we op zoek naar corporaties die de huisvestingstaak op zich nemen en verminderen we de hoeveelheid eigen gebouwen. De huidige marktomstandigheden zijn echter moeilijk. Om deze periode te overbruggen richten we tijdelijk een verhuurorganisatie in.
39
4.2 Wat is er waargemaakt in 2013? In het strategisch meerjarenbeleidsplan hebben we vanuit vier perspectieven de hoofddoelen voor 20132015 geformuleerd. Vanuit deze perspectieven -cliënt, medewerker, organisatie en financiën- wordt de stand van zaken eind 2013 gerapporteerd. De resultaten zijn gemonitord met prestatie-indicatoren voor 2013. De realisatie van het programma organisatie-ontwikkeling is kort in deze rapportage verwerkt. Daarnaast zijn aanvullende gegevens opgenomen op gebied van kwaliteit en veiligheid.
4.2.1. Klant en omgeving: cliënten doen meer zelf De strategische doelen 2013-2015:
Cliënten nemen deel aan de lokale samenleving. Reinaerde ondersteunt hen in het ontwikkelen van hun eigen kracht en treft maatregelen en voorbereidingen om de decentralisatie goed te laten verlopen. In samenwerking met ketenpartners is een aantrekkelijk aanbod voor cliënten en gemeenten gecreëerd en is de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd.
40
Prestatie-indicator 2013
Omschrijving norm 2013
Resultaat 2013
Lokale samenwerkings verbanden.
In elke gemeente zijn minimaal twee samenwerkingsovereenkomsten, met andere zorgpartijen of in wederkerigheid met de gemeente.
In onder meer de gemeenten Woerden, Montfoort, Ronde Venen, Stichtse Vecht, Breukelen Utrecht, Veenendaal, Woudenberg, Zeist, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vianen zijn samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Daarnaast nemen we deel aan pilots.
Behoud participatie en medezeg- Alle woningen en (kinder)dagbegenschap cliënten. steding hebben de medezeggenschap georganiseerd.
De verankering van de lokale medezeggenschap is eind 2013 besloten en wordt begin 2014 aangepast.
Behoud van voldoende in- en Perspectief op Dennendal is doorstroommogelijkheden voor bekend. Er zijn minimaal drie cliënten die bij Reinaerde wonen. scenario’s in concept beschikbaar: op doelgroep en regio macroniveau, en een meerjarenplan op doelgroep mesoniveau.
Het perspectief op Dennendal is sinds eind december bekend. Scenario’s voor het continueren van wonen op Dennendal worden opgesteld.
Behoud voldoende in- en doorstroommogelijkheden voor werk en dagbesteding.
Voor elke gemeente is een keten beschikbaar van zorg tot betaalde arbeid.
Cliënten krijgen minder dagbesteding. Dat is een landelijke trend die samenhangt met de verlaging van de vervoerstarieven en de daaruit voortvloeiende vervoersmaatregelen. Het CIZ geeft minder indicaties.
Ondersteuningsplannen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van het zorgkantoor (tijdigheid, doelrealisatie, extreme zorgzwaarte, handtekening).
100% van de ondersteuningsplannen voldoet aan de kwaliteitseisen van het zorgkantoor.
Het urgentiebesef binnen de organisatie om te voldoen aan de kwaliteitseisen van het Zorgkantoor is hoog en uit interne rapportages blijkt dat bij de regio’s een belangrijk deel ook voldoet aan die eisen. Deze monitoring wordt voor 2014 gecontinueerd.
Jeugdzorg in samenwerking verder
In 2013 hebben we verschillende stappen gezet om de continuïteit van de jeugdzorg te waarborgen. Met de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad zijn voorstellen besproken. Eind 2013 is gebleken dat de wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen nog grotere gevolgen hadden voor de jeugdzorg en gehandicaptenzorg dan aanvankelijk was voorzien. Om die reden hebben we daarna onze koers herijkt. We zetten de koers “van residentieel naar ambulant” versterkt door. We bouwen de residentiële jeugd zorg af. De ambulante dienstverlening versterken we en breiden we zo mogelijk uit. Reinaerde zal in voorbereiding op de transitie voor de jeugdzorg geen “trekker”zijn, maar de aansluiting zoeken bij andere jeugdzorgorganisaties. Wij doen dit vanuit onze meerwaarde in de dienstverlening aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
Kwaliteitskader goede score
Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg is het instrument om de kwaliteit van de dienstverlening te meten en te verbeteren. Het kwaliteitskader is ontwikkeld om de geleverde zorg zichtbaar te maken voor de organisatie en voor externe belanghebbenden. Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg bestaat uit drie pijlers: - pijler 1: kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau - pijler 2: cliënt(ervaring)gegevens 2a kerngegevens op cliëntniveau (jaarlijks) 2b cliëntervaringsgegevens (eens per 3 jaar) - pijler 3: gegevens over relatie cliënt-professional Sinds 2009 voeren we de landelijke vragenlijsten digitaal in. Aan het eind van 2012 waren de kerngegevens van 1620 cliënten ingevuld (pijler 2a). In vergelijking met de andere organisaties die meedoen aan het kwaliteitskader gehandicaptenzorg, laat 2013 een goede score zien. De metingen in 2012 betroffen onder meer de zorgafspraken, het ondersteuningsplan, vrijheidsbeperkende maatregelen, medicatieveiligheid en het thema lichamelijke gezondheid. Naar aanleiding van de scores werden voor heel Reinaerde op deze aspecten verbeteringen doorgevoerd.
Clënttevredenheid: gemiddeld een acht
Eind 2013 heeft Reinaerde, met behulp van onderzoeksbureau Ipso Facto, een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd met een representatieve steekproef onder de cliënten. Ze kregen vragen over begeleiding, wonen, dagbesteding, vrije tijd, ondersteuningsplan en medezeggenschap. Uit de rapportage bleek dat een ruime meerderheid van de cliënten tevreden is over deze onderwerpen. Voor de begeleiding gaven de cliënten bijvoorbeeld gemiddeld het rapportcijfer 8.
Onderzoek wijst uit: cliënten zijn meer dan tevreden over de begeleiding bij Reinaerde.
41
Investeren in vitaliteit
Reinaerde vindt het belangrijk cliënten te stimuleren en te ondersteunen in het behouden en verbeteren van een gezonde leefstijl. Begin 2013 zijn we gestart met een vitaliteitsbeleid. In het eerste half jaar zijn de eerste vitaliteitsmetingen uitgevoerd. De investering in gezondheid wordt door het zorgkantoor gewaardeerd en financieel ondersteund.
Reinaerde Fit organiseert judolessen op Dennendal.
Meldcode huiselijk geweld ingevoerd
Sinds de oprichting van het Consultatie en Advies Team seksueel misbruik (CAT) bij Reinaerde heeft een externe vertrouwenspersoon vanuit het kenniscentrum Rutger WPF deel uitgemaakt van dit team. Omdat het CAT zich in de loop der jaren steeds verder geprofessionaliseerd heeft en bovendien gebruik is gaan maken van de diensten van een intern expertiseteam, bleek deze externe vertrouwenspersoon geen toegevoegde waarde meer te hebben. Om die reden is dit contract beëindigd. Per 1 juni is de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in Reinaerde afgerond en zijn medewerkers op de hoogte van de geactualiseerde protocollen. Het CAT heeft in 2013 42 meldingen geanalyseerd. Ter vergelijking: in 2012 waren het er ook 42 en in 2011: 27. Er zijn positieve ervaringen opgedaan met het in een vroeg stadium consulteren van politie. Naast een investering in die samenwerking met politie, heeft het CAT gewerkt aan deskundigheidsbevordering van gedragskundigen, nieuwe medewerkers en taxateurs. In 2013 is tweemaal melding gedaan bij politie en viermaal aangifte (niet door Reinaerde). Bij het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de bejegening, betrof het zestien keer cliënten, vijf keer een medewerker en daarnaast familie en verwanten, professionals uit eerdere hulpverlening en onbekenden.
Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt zorg kwalitatief verantwoord
Dit jaar hebben we negen keer een melding gedaan van een calamiteit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Alle meldingen hebben we onderzocht met behulp van een prismaonderzoek, uitgevoerd door zowel interne als externe onderzoekers. Eenmaal bleek een onderzoek niet nodig te zijn, aangezien er geen relatie bleek te bestaan met de door ons geleverde zorg. Op basis van de aangeleverde informatie heeft de IGZ alle casussen gesloten. Eenmaal deden we samen met een collegainstelling een (inmiddels afgesloten) onderzoek, aangezien de betrokken cliënte van beide organisaties dienstverlening ontving. Twee keer dit jaar heeft de IGZ een onaangekondigd bezoek gebracht. De normoverschrijdingen die de IGZ met behulp van een Quick Scan constateerde hebben we naar tevredenheid van de IGZ hersteld. In december hebben wij met een brede vertegenwoordiging tijdens het jaargesprek met de de IGZ ieders eigenstandige bijdrage aan de verantwoordelijkheid voor verantwoorde zorg bevestigd.
42
Visie op vrijheid: maatregelen afgebouwd
Afgelopen jaar stond in het teken van het ontwikkelen en vaststellen van een visie op vrijheid en vrijheidsbeperkende maatregelen. Over deze visie is positief geadviseerd door de centrale cliëntenraad. Zij is op verschillende bijeenkomsten onderwerp van gesprek geweest, onder andere tijdens de jaarlijkse themabijeenkomst van de centrale cliëntenraad, ondernemingsraad, managementteam, raad van toezicht en raad van bestuur. De grote aandacht voor dit onderwerp leidde tot een hogere bewustwording bij begeleiders, artsen en gedragskundigen. In 2013 zijn 45 dwangbehandelingen gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, tegen 17 in 2011. Het gaat om reeds bekende vrijheidsbeperkingen, die dit keer als dwang werden gemeld. Wij zien dit vooral als een uitvloeisel van de grotere bewustwording. Tegelijkertijd hebben wij gewerkt aan het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen, met name de Bratexbanden. Eind 2013 waren er nog vijf cliënten die met een Bratexband werden gefixeerd, van wie één zeer incidenteel in verband met epilepsie. Begin 2014 zal voor twee cliënten een alternatief zijn gerealiseerd. Voor twee andere cliënten, met ernstig zelfverwondend gedrag, is externe deskundigheid ingeroepen. De commissie vrijheidsbeperkende maatregelen analyseert per regio de cijfers van de ‘monitor onvrijwillige zorg’ en rapporteert de aanbevelingen gericht per cliënt.
Interne klachten en meldingen van cliënten
De ontvangen interne klachten en meldingen van cliënten hadden in 2013 vooral betrekking op de verleende of geboden zorg (16) of anders dan verleende zorg (11). In de grafiek zijn de meldingen opgenomen die de interne klachtenfunctionaris in behandeling heeft genomen in 2013, 2012 en 2011. 37
32
18
Aard van de klacht of melding onvrede medecliënt verleende zorg anders dan verleende zorg informatie/communicatie bejegening 2013
2012
2011
Interne klachten en meldingen van cliënten
43
Interne klachtenbehandeling
In 2013 waren er verschillende functionarissen voor klachtbehandeling werkzaam bij of verbonden aan Reinaerde. Vanuit de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) waren dit de klachtenfunctionaris en de ombudsvrouw. Beide functionarissen zijn er voor interne meldingen/klachten die namens of door cliënten worden ingediend. De ombudsvrouw was gedetacheerd vanuit het Landelijke Federatie Belangenbehartiging (LFB). Op grond van het (geringe) aantal en de aard van de door de ombudsvrouw ontvangen klachten, en onze opdracht om kosten te verminderen, is de functionaris na haar vertrek medio 2013 niet vervangen. Cliënten die voorheen bij de ombudsvrouw terecht konden met hun vraag of klacht, kunnen voortaan terecht bij de interne klachtenfunctionaris.
Externe klachten van cliënten
Extern maakt Reinaerde gebruik van de klachtencommissie cliënten in VGU-verband. In 2013 ontving de Klachtencommissie Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) vijf klachten van of namens cliënten van Reinaerde. Daarvan werden er drie formeel in behandeling genomen. Eén klacht werd gegrond verklaard, één ongegrond en één deels gegrond/deels ongegrond. Het betrof met name de communicatie over besluitvorming. Twee klachten werden via interne bemiddeling afgehandeld.
Vertrouwenspersoon Wet Jeugdzorg
De toekomstige Wet Jeugdzorg stelt de beschikbaarheid van een onafhankelijke vertrouwenspersoon verplicht. Reinaerde heeft hier invulling aan gegeven in de vorm van twee vertrouwenspersonen vanuit het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Eén vertrouwenspersoon voor kinderen bij woningen met jeugdzorg en voor kinderen en jongeren die ambulante ondersteuning via jeugdzorg ontvangen. En één vertrouwenspersoon voor ouders van kinderen die onder jeugdzorg vallen. De jeugdigen maken vooral gebruik van de vertrouwenspersoon om een probleem voor te leggen. In het totaal werden er 68 problemen gemeld, die vooral te maken hadden met familie, thuis, de woonsituatie, de groep en groepsgenoten en psychisch welzijn.
Proef met vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang
Met de komst van de nieuwe wet Zorg en Dwang is in juni 2013 gestart met de pilot ‘Vertrouwenspersoon’. De wet verplicht zorgorganisaties een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen voor cliënten die met deze wet te maken krijgen. Reinaerde heeft gekozen voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Dit is een andere vertrouwenspersoon dan voor de Wet Jeugdzorg. Sinds de start van de pilot heeft de vertrouwenspersoon acht cliënten gesproken, die gezamenlijk zeven vragen, twee problemen en negen klachten hadden. De meeste kwesties gingen over de uitvoering van de hulpverlening en betreffen financiële perikelen, veiligheid en welzijn, gebrek aan duidelijkheid over een beslissing, bejegening en privacy.
De nieuwe onafhankelijke vertrouwenspersoon hielp Mathijs Jonker met zijn vragen.
44
4.2.2 Medewerkers hebben de ruimte Strategische doelen 2013-2015:
Medewerkers van Reinaerde zijn goed voorbereid en toegerust op hun nieuwe Wmo-taken. Medewerkers ontwikkelen zich tot professionals nieuwe stijl. De professionele ondersteuning en zorg voor doelgroepen is verstevigd. Medewerkers hebben een grotere eigen verantwoordelijkheid en verbinding op kwalitatieve en financiële resultaten. Prestatie-indicator 2013
Omschrijving norm 2013
Resultaat 2013
Arbeidsverzuim.
We voeren actief beleid inzake arbeidsverzuim. De mate van verzuim is een indicator voor de kwaliteit van arbeid.
Het voortschrijdend verzuim bedroeg eind 2013 4,65%. Eind 2012 was het ziekteverzuim 4,58 % en in 2011 4,57%.
Aantal leerlingen beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
We streven naar een uitbreiding van het aantal leerlingen.
Het leerlingenaantal daalt. Eind van het jaar waren er 57 plekken. De doelstelling is 65.
Organisatie-onderdelen meten strategische personeelsplanning.
De organisatieonderdelen gebruiken een passend instrumentarium om de benodigde personeelsformatie kwalitatief te kunnen voorzien.
Het instrumentarium voor strategische personeelsplanning is gereed in het eerste kwartaal van 2014. Het voorzien en realiseren loopt nog uiteen.
Vergroten participatie regelruimte en eigenaarschap medewerkers.
Twee onderwerpen vanuit het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn gerealiseerd.
De komende maanden geven regiomanagers concrete invulling aan het vergroten van de participatie, regelruimte en eigenaarschap van medewerkers te vergroten.
Organisatieontwikkeling vormgegeven
Om de doelen in het strategische meerjarenbeleid te kunnen halen, zijn een nieuwe organisatiecultuur en -structuur noodzakelijk, met bijpassende andere verantwoordelijkheden. We hebben principes geformuleerd die leidend zijn bij deze organisatieontwikkeling, en voeren deze aan de hand van een programma door.
Lokaal werken mogelijk door regio-indeling
De organisatieontwikkeling is in 2013 vooral gericht op een sterke lokale oriëntatie met het realiseren van de regio-indeling, de aanstelling van regiomanagers en de herinrichting van de financiële structuur.
Verkenningsbijeenkomsten met medewerkers
Eind 2013 is het ontwikkeltraject ontworpen, het communicatieplan opgesteld en zijn er per regio met de medewerkers verkenningsbijeenkomsten gehouden over inhoud en impact van de strategische koers. Daarnaast is de inbedding van gedragskundigen en andere expertises in de regio afgerond, zijn de regio-overstijgende onderdelen herverdeeld, is gestart met de herinrichting van de ondersteunende diensten en is de nieuwe vormgeving van de medezeggenschap besproken en vastgesteld.
Deelname aan transitieprogramma In voor Zorg
In december is de intake en uitvraag voor deelname in het VWS-transitieprogramma ‘In voor Zorg’ gerealiseerd. Reinaerde werd toegelaten tot dat programma en startte een selectietraject voor twee coaches die vanuit dat programma worden gefinancierd en ons gaan begeleiden bij het complexe proces van de organisatieontwikkeling.
45
Veilig werken door open meldcultuur
Reinaerde stimuleert een open meldcultuur. Het melden van alle fouten, (bijna-)ongevallen, agressie, signalen over arbeidsomstandigheden, via het digitale systeem aan managers en zo nodig regiomanagers en gedragskundigen, is een standaard werkwijze. Acties naar aanleiding van meldingen en verschillende rapportages over incidenten in woningen en in de dagbesteding nemen de betrokken managers zelf. Daarnaast is er een incidentenadviescommissie, verbonden aan het platform Veiligheid. De meest voorkomende incidenten betreffen agressie van cliënten jegens medewerkers. In de laatste vier maanden van 2013 heeft de incidentencommissie speciale aandacht gevraagd voor herhaaldelijk disfunctioneren van persoonlijke alarmering/piepers, waardoor medewerkers zich onveilig voelen en risicovolle situaties kunnen ontstaan. De manager die dit probleem meldde heeft actie ondernomen, onder meer door aanschaf van vervangend materiaal en verbetering van instructiekaarten. 6031 5027
5470
Totaal ARBO Fouten, ongevallen en bijna-ongevallen (FOBO): - FOBO anders - Vallen - Medicatie - Agressie 2013
2012
2011
Meldingen van arbeidsomstandigheden, fouten, ongevallen, (bijna-)ongevallen en agressie Toelichting: de toename in 2013 wordt veroorzaakt doordat we in 2013 het invullen van het digitale systeem zorgvuldiger hebben gemonitord. Over meldingen die voorheen onvolledig waren ingevuld en niet in het systeem werden geteld, is contact opgenomen met de melder, deze zijn alsnog afgemaakt. Toelichting ARBO: Het betreft daarbij met name onjuist functionerende apparatuur en onveilige situaties die door medewerkers worden gemeld. Toelichting FOBO anders: meest voorkomend in deze rubriek: door toedoen cliënt zelf (ongeveer een kwart) en vermissing/weglopen (rond 10 %). Uitsplitsing Agressie: Ongeveer de helft van het aantal meldingen betreft agressie van cliënt jegens medewerker en ongeveer 20% betreft agressie van een cliënt jegens andere cliënt. Het grootste deel van de meldingen is afkomstig van de cliëntgroepen op de instellingsterreinen.
Klachten medewerkers
Reinaerde heeft een klachtencommissie medewerkers, die klachten in behandeling neemt als medewerkers geen gehoor vinden bij hun direct leidinggevende of het management. De commissie bestaat uit een externe voorzitter, een extern lid en een intern lid (tevens secretaris). In 2013 zijn drie klachten ontvangen. Geen van drieën waren ontvankelijk, omdat de mogelijkheden in de lijn nog niet volledig waren benut. De klachtencommissie gaf desondanks wel advies aan de betreffende managers.
46
4.2.3 Interne processen: de organisatie is eenvoudiger Strategische doelen 2013-2015:
De organisatiestructuur is vernieuwd, passend bij strategische doelstellingen. Processen en organisatie sturing zijn vereenvoudigd en verbeterd. Gebruiksvriendelijke systemen voor kwaliteit, veiligheid en risicobeheersing zijn beschikbaar. Het informatiemanagement wordt integraal vormgegeven en gemonitord met behulp van een roadmap. Prestatie-indicator 2013
Omschrijving norm 2013
Resultaat 2013
Uitvoeren veiligheidsbeleid en risicomanagement volgens jaarplan (beschrijving brandinstructie, ontruimingsoefening).
Eind 2013 voldoen alle organisatieonderdelen voor 100% aan de uitvoeringseisen van het veiligheidsplan.
Bij 99 % van de plekken waar cliënten wonen of dagbesteding hebben, is een brandveiligheidoefening uitgevoerd. We voldoen daarmee aan de uitvoeringseisen van het veiligheidsplan 2013.
Optimalisatie inkoopproces.
De optimalisatie van het inkoopproces volgens plan van aanpak loopt volgens de vastgestelde tijdsplanning.
Het tactisch inkoopproces is ingevoerd. Leveranciers voor domotica en vervoer zijn met behulp van dit proces geselecteerd.
Voortgang informatisering projecten (roadmap).
Informatiseringprojecten lopen volgens planning.
Reinaerde heeft een ambitieuze informatiseringkalender (roadmap). Bij veel projecten is voortgang of afronding gerealiseerd. Een aantal projecten is vertraagd, vooral als er verschillende leveranciers en samenwerkingspartners waren betrokken.
Verbeteracties bij kritische processen
Als onderdeel van het kwaliteitsmanagement zijn in 2013 zijn 51 interne audits uitgevoerd. Het betreft audits voor organisatieonderdelen, startaudits voor nieuwe managers en kritische bedrijfsprocesaudits. De onderwerpen zijn: - melden vermeend seksueel misbruik - proces werving en selectie - proces indiensttreding nieuwe medewerker - proces bedrijfshulpverlening - proces ondersteuningsplan - proces uitzetten en delen medicatie De resultaten zijn teruggekoppeld naar de proceseigenaren die waar nodig verbeteracties hebben uitgevoerd.
Trainen voor calamiteiten
Vanaf 1 november 2013 werkt Reinaerde volgens het aangepaste bedrijfscontinuïteitsplan. De calamiteitenmanagers en regiomanagers zijn getraind en de calamiteitendienst is gestart in de nieuwe vorm. Er is een nieuw calamiteitennummer voor de hele organisatie dat 7 x 24 uur bereikbaar is. In alle organisatieonderdelen zijn de aangepaste bedrijfscontinuïteitsplannen geïmplementeerd, waar mogelijk in combinatie met de ontruimingsoefening.
47
Ondersteuningsplannen volledig digitaal
Voor elke cliënt één digitaal ondersteuningsplan. Dat was het doel van dit omvangrijke project dat in 2012 is gestart. In 2013 zijn alle ondersteuningsplannen in het PlanCareDossier gemaakt en is het project afgerond en overgedragen aan het management. Reinaerde participeert in een gemeenschappelijk ontwikkeltraject met Carante Groep. Naar verwachting krijgt in 2014 de ontwikkeling van de nieuwe software PlanCare 2.0 gestalte. Daarin komen onder meer het kwaliteitskader, een agenda voor cliënten en het ondersteuningsplan met vragenlijstmodule.
Werkplek van de toekomst in ontwikkeling
In 2013 zijn diverse projecten ter hand genomen om de digitale omgeving van Reinaerde te verbeteren. De migratie naar Microsoft is voorbereid, er is in december gestart met plaatsen van virtuele desktops (VDI) en er is gestart met de invoering van een opvolger van intranet in de vorm van een medewerkers portaal op basis van sharepoint. Inmiddels is bepaald welke onderdelen vanuit de cloud zullen worden afgenomen. Het medewerkersportaal is met hulp van dertig medewerkers uit de zorg vormgegeven in 2013 en wordt in 2014 in gebruik genomen.
4.2.4. Financieel op de toekomst voorbereid Strategische doelen 2013-2015:
Reinaerde is financieel gezond: de financiële ratio’s zijn maximaal. De dienstverlening is attractief in de markt in kwaliteit en prijs. Het huisvestingskader is actueel.
48
Prestatie-indicator 2013
Omschrijving norm 2013
Resultaat 2013
Percentage vervoerskosten binnen de norm.
De vervoerskosten vallen binnen de norm volgens plan.
Door het nieuw afgesloten vervoerscontract daalden de kosten vanaf september. Eind 2013 was het verschil van vergoeding en kosten nog negatief. Vanaf 2014 zijn de kosten aanzienlijk lager.
Voortgang geactualiseerd huisvestingsplan (LTHP) volgens planning, uitgevoerd binnen de financiële kaders en kwalitatieve normen.
Oplevering vastgoedprojecten financieel binnen budget en volgens tijdsplanning.
Het plan was in september gereed. Daarmee is het kader voor de komende jaren duidelijk. De onderhoudsbegroting voor 2014 is opgesteld.
Budget aanvaardbare kosten.
Het budget aanvaardbare kosten is gebaseerd op de omzet van de productie van zorg in natura (ZIN).
Het budget aanvaarbare kosten is hoger dan begroot. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat er meer cliënten bij Reinaerde wonen dan begroot.
Overige opbrengsten (inclusief PGB en DBL).
Overige opbrengsten betreffen alle opbrengsten exclusief ZIN-productie en de opbrengsten inzake de kapitaallasten.
De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot. Dat wordt onder andere veroorzaakt door hogere opbrengsten van PGB, doorbelaste productie aan andere organisaties en omzet ondernemingen. Tevens hebben we een incidentele bate ontvangen inzake teruggave BTW.
Financieel resultaat.
Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten.
De rapportage heeft een positief resultaat. Zie jaarrekening.
Kapitaallasten.
Alle kosten en opbrengsten, die De kapitaallasten hebben een betrekking hebben op rente, huur onderschrijding die wordt veren afschrijvingen. oorzaakt door het hoger uitvallen van de rentevergoeding op de rekening-courant en het lager uitvallen van de rente op de kortlopende schulden.
Materiële kosten.
De materiële kosten betreffen alle kosten met uitzondering van de personeelskosten en de kapitaallasten. Het gaat om voedingskosten, hotelmatige kosten, vervoerskosten, algemene kosten, cliëntgebonden kosten en de terrein- en gebouwgebonden kosten.
De materiële kosten hebben een overschrijding, vooral op de onderdelen algemene kosten, cliëntgebonden kosten en vervoerskosten.
Personeelskosten.
Betreffen alle kosten die betrekking hebben op personeel. Dit is inclusief de overige personele kosten en de kosten PNIL (personeelskosten niet in loondienst).
De personeelskosten hebben een onderschrijding ten opzichte van de begroting, vooral veroorzaakt door de vrijval van de Agemagelden.
49
Financieel gezonder
Het financieel resultaat over 2013 bedraagt € 2.893.096 positief. Het begrote resultaat over 2013 was € 1.265.000 positief. De vermogenspositie is van 17,6 % in 2012 gestegen naar 19,9% in 2013. Ondanks deze stijging heeft Reinaerde ten opzichte van veel collega-instellingen een relatief laag eigen vermogen. De verbetering van de vermogenspositie is belangrijk om toekomstige leningen te kunnen aantrekken bij banken en om mogelijke financiële tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. In 2013 was er sprake van een stabiele bedrijfsvoering. Maandelijks hebben de budgethouders de beschikking over uitgebreide managementinformatie door middel van business intelligence. Aan de hand van de maandelijkse managementinformatie, die onder andere bestaat uit productie-, financiële- en personeelsgegevens, wordt de realisatie maandelijks getoetst aan de begroting. Het financiële beleid van Reinaerde is gericht op een gezonde en stabiele exploitatie. Voor de komende jaren verwacht Reinaerde een aanzienlijke daling van de vergoedingen voor de dienstverlening en een toenemende concurrentie. Dit geldt in het bijzonder voor de dienstverlening die vanaf 2015 naar de Wmo overgaat. In 2014 bereiden wij ons voor op deze ontwikkeling door de overhead te reduceren, de kostprijzen in beeld te brengen en deze verder te verlagen. Ook in de toekomst willen wij dienstverlening aanbieden die aansluit bij de wensen van de klant.
Yvonne van den Burg werkt met veel plezier bij het Centrum voor Arbeid en Begeleiding in Woerden.
Terugdringen van overheadkosten
Als voorbereiding op de komende bezuinigingen in de zorg heeft de raad van bestuur de ondersteunende diensten een taakstelling gegeven, met als doel de uitgaven aan centrale- en decentrale overhead van een bovengemiddeld naar een benedengemiddeld niveau te brengen. In de eerste vier maanden is de per 1 december 2012 ingestelde vacaturestop gehanteerd voor ondersteunende diensten en medewerkers die niet direct cliënten ondersteunen. In een vervolg op de maatregel om de overheadkosten te verminderen, heeft de raad van bestuur de taakstelling gedifferentieerd. Vanaf dat moment is bepaald dat vacatures in de overhead die zijn ontstaan vanaf 1 mei, tijdelijk kunnen worden ingevuld, als ze onderdeel zijn van de toegekende personele begroting 2013. De herinrichting van de ondersteunende diensten wordt opgebouwd vanuit de kritische processen in het primaire proces en direct gecombineerd met procesvereenvoudiging. In 2014 ligt er een formatieplaatsenplan centrale overhead. De doelstelling is om de centrale overhead met € 2 miljoen te reduceren ten opzichte van de begroting 2013. Dit plan zal uiterlijk eind 2015 zijn gerealiseerd.
50
Kleine groei dienstverlening
De gerealiseerde AWBZ-productie blijft over 2013 binnen de afgesproken herschikking. Dat houdt in dat Reinaerde alle geleverde dienstverlening met een geldige indicatie vergoed krijgt. De in de herschikking opgenomen kleine groei voor zowel intramurale omzet als omzet dagbesteding, is gerealiseerd en vormt daarmee een stevig uitgangspunt voor 2014. De dienstverlening zonder geldige indicatie heeft een aanzienlijk lagere waarde dan voorgaande jaren en dat verbetert het resultaat.
Verlaagde tarieven in 2014
Eind september 2013 is de AWBZ-zorginkoop voor 2014 afgerond. De belangrijkste onderwerpen vanuit dit inkoopproces zijn: - de verlaagde tarieven voor alle vormen van dienstverlening. Dat is een uitvloeisel van de aangekondigde bezuinigingen in het regeerakkoord. Voor 2014 betekent het dat Reinaerde bij gelijkblijvende dienstverlening aanzienlijk minder opbrengsten ontvangt. - het verder terugdringen van de intramurale verblijfscapaciteit ten gunste van dienstverlening waarbij de zorg en de huisvesting zijn gescheiden. Onze intramurale verblijfsafspraken dalen hierdoor met dertien plekken, die wel weer kunnen worden ingevuld met begeleiding bij het wonen, zonder dat Reinaerde een woning biedt. - diverse maatregelen om Reinaerde voor te bereiden op de overgang naar de Wmo. Zo kunnen er niet meer cliënten intern bij Reinaerde komen wonen (intramurale verblijfscliënten) en zijn de tarieven voor (extramurale) dagbesteding extra verlaagd. Deze verlaagde tarieven hebben extra druk gegeven in het begrotingsproces voor 2014.
Overleg met gemeenten over aanbestedingen
Gemeenten zijn aan het onderzoeken op welke wijze de transitiearrangementen voor 2015 kunnen worden vormgegeven. Met de gemeente Woerden, Montfoort, Ronde Venen, Stichtse Vecht, Breukelen, Utrecht, Veenendaal, Woudenberg, Zeist, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vianen heeft Reinaerde overleg over dit onderwerp. Gemeenten oriënteren zich op de mogelijkheid van subsidiëren in plaats van aanbesteden. De voorbereiding op het sluiten van contracten, aanbesteding en communicatie is onderdeel van het programma decentralisatie.
51
Deel 2 Jaarrekening
52
Stichting Reinaerde
5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming)
Ref.
ACTIVA
31-dec-13 €
31-dec-12 €
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa
1 2
79.743.916 1.035.572 80.779.488
86.985.230 1.294.465 88.279.695
3 4 5 6
52.000 1.590.099 2.833.079 22.012.032 26.487.210
134.312 6.031.399 4.671.529 12.040.071 22.877.311
107.266.698
111.157.006
Vlottende activa Voorraden Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref.
PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
7
Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden Totaal passiva
31-dec-13 €
31-dec-12 €
476 25.449.744 654.836 26.105.056
476 22.556.648 654.836 23.211.960
8
7.399.489
7.648.407
9
47.323.985
52.535.209
4 10
26.438.168
27.761.430
107.266.698
111.157.006
53
5
Stichting Reinaerde 5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013 Ref.
2013 €
2012 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
11
120.752.182
121.865.306
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
12
6.016.666
5.640.961
Subsidies
13
252.273
621.821
Overige bedrijfsopbrengsten
14
4.134.122
5.159.555
131.155.243
133.287.643
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
15
82.968.966
81.838.639
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
16
7.451.680
9.381.578
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
17
3.370.494
3.224.258
Overige bedrijfskosten
18
32.663.360
31.142.224
Som der bedrijfslasten
126.454.500
125.586.699
BEDRIJFSRESULTAAT
4.700.743
7.700.944
1.807.647
2.099.347
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
2.893.096
5.601.597
RESULTAAT BOEKJAAR
2.893.096
5.601.597
2013 €
2012 €
1.893.096 1.000.000 2.893.096
5.601.597 5.601.597
Financiële baten en lasten
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve jeugdzorg
54
19
Stichting Reinaerde 5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. Kasstroom uit operationele activiteiten
€
Bedrijfsresultaat
€
4.700.743
Aanpassingen voor: - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen - mutaties voorzieningen
7.451.680 3.370.494 248.918-
Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging
82.312 1.838.450 4.441.300
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)
1.834.853-
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest
2013 €
10.573.256
7.700.944 9.381.578 3.224.258 457.879
4.527.209
3.298.193
1.807.647-
5.237.967 26.002.626
193.860 2.293.207-
17.993.561
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
13.063.715
84.3122.230.3504.254.436
19.801.208 231.784 2.039.431-
2012 €
2.099.34723.903.279
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa
3.715.886341.182
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
12.464.4751.850.868 3.374.704-
10.613.607-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden
4.646.903-
22.000.000 3.151.145-
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
4.646.903-
18.848.855
Mutatie geldmiddelen
9.971.954
32.138.527
12.040.071 22.012.032
20.098.45612.040.071
Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Toelichting: Specificatie: Mutatie schulden kredietinstellingen Mutatie liquide middelen
9.971.961 9.971.961
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode
55
Stichting Reinaerde 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens en groepsverhoudingen Stichting Reinaerde, statutair gevestigd op de Europalaan 310 te Utrecht, is de zorgorganisatie in de regio Utrecht die zich richt op kinderen, jeugd en volwassenen. Voor een brede groep mensen die ondersteuning nodig heeft wil Reinaerde een optimale kwaliteit van bestaan bereiken. Verbonden rechtspersonen De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn.
Stichting TRES, werkend leren Statutaire zetel: Utrecht Rechtsvorm: Stichting Kernactiviteit: het doen verlenen van ondersteuning, scholing en begeleiding ten aanzien van (toeleiding naar) werk en Mate van zeggenschap: Stichting Reinaerde en Stichting TRES, werkend leren hebben dezelfde bestuurders Eigen vermogen: € 282.308 negatief per 31 december 2012. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Reinaerde vormt het bestuur van Stichting Tres, werkend leren. Reinaerde dient formeel een consolidatie toe te passen. Door de beperkte omvang van Stichting Tres, werkend leren in verhouding tot Reinaerde is beroep gedaan op een uitzonderingsbepaling voor consolidatie in Titel 9 Boek 2 in verband met de omvang van Stichting Tres, werkend leren die van te verwaarlozen betekenis is. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ655 Zorginstellingen uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving alsmede Titel 9 Boek 2 met uitzondering van de afdelingen 1, 11 en 12. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De verwachting is dat er de komende jaren veel veranderingen zullen plaatsvinden op het gebied van de bekostiging. Reinaerde speelt hier pro-actief op in en zorgt voor een sterke verbinding met de stake-holders. Hierdoor heeft Reinaerde de verwachting dat ook in de toekomst de zorgverlening in continuïteit zal kunnen worden voortgezet.
Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
56 8
Stichting Reinaerde 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Stichting Reinaerde beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het vast actief vastgesteld. De materiële vaste activa waarvan besloten is dat deze verkocht gaan worden, worden gewaardeerd tegen de directe opbrengstwaarde. Directe opbrengstwaarde zijn ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe adviseurs, uitgaande van verkoop en lege staat en kosten koper. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: - grond - gebouwen - terreinvoorzieningen, verbouwingen en installaties - inventaris - automatisering - vervoermiddelen
0,00% 3,33% 5,00% 20,00% 33,33% 20,00%
Restwaarde (% van de aanschafwaarde): - Gebouwen stad en weidegebied - Gebouwen Heygraeff - Overige activa
50,00% 25,00% 0,00%
Voor zover overheidsubsidies zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen Vaste activa dienen te worden beoordeeld op de bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij de wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheden van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij de verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrenstwaarde), worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Realiseerbare waarde en dekking huurverplichtingen: In 2013 is meer duidelijkheid ontstaan over de mogelijke invulling van de beleidsvoornemen van het kabinet inzake de hervorming van de (langdurige) zorg voor de langere termijn en de gevolgen daarvan voor Reinaerde: - Extramuralisering waardoor de intramule capaciteit de komende jaren fors zal worden gereduceerd; - Overheveling van delen van de AWBZ naar de WMO of de Zorgverzekeringswet waardoor slechts een romp AWBZ over blijft; Daarnaast zijn er plannen tot beëindiging of herstructurering van activiteiten of het afstoten van panden eerder dan verwacht. Op grond van de bovenstaande ontwikkelingen ultimo 2013 is er sprake van indicaties die duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg daarvan heeft Reinaerde ultimo 2013 opnieuw overeenkomstig RJ 121 getoetst of de toekomstige afschrijvingskosten of huurkosten nog kunnen worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. Reinaerde gaat er vanuit dat woningen met meer dan 30 cliënten renderen, alle overige locaties zijn beoordeeld. Er is bepaald of de realiseerbare waarde (directe opbrengstwaarde en/of WOZ waarde) lager is dan de boekwaarde. Is de boekwaarde hoger, dan is er sprake van impairment.
57 10
Stichting Reinaerde 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Reinaerde heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de WOZ waarde van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van kasstroomgenererende eenheden en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed per 31 december 2013. De realiseerbare directe opbrengstwaarden van vaste activa waarvan het voornemen bestaat deze te verkopen, zijn ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe taxateurs, uitgaande van verkoop in lege staat en kosten koper. Op basis van de gemaakte berekening hebben wij geconcludeerd, dat we een impairment op de (materiële) vaste activa gaan doorvoeren voor een bedrag van € 3.370.494,--. Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa gepresenteerde vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. Reinaerde heeft onder de financiële vaste activa de gehonoreerde compensatieregeling opgenomen. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten debiteuren en overige vorderingen, liquide middelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, zijnde de contante waarde van de toekomstige kasstromen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde-veranderingen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Langlopende leningen waarvan de onderneming de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, en hiertoe ook in staat is, worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Financieringsverschillen Het financieringsverschil (financieringstekort of financieringsoverschot), betreft het verschil tussen het vastgestelde budget aanvaardbare kosten, de nacalculaties en de som van de voorschotten en eventuele budgetcorrecties uit voorgaande jaren. Vorderingen Vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
58 11
Stichting Reinaerde 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen Reserve aanvaardbare kosten De binnen het budget behaalde resultaten worden toegevoegd aan deze reserve. Algemene reserve Dit betreft behaalde resultaten uit commerciële activiteiten die niet worden gefinancierd uit AWBZ Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Voor de voorzieningen die gewaardeerd zijn tegen contante waarde wordt een disconteringsvoet gebruikt van 5%.
Onderhoudsvoorziening Voor verwachte kosten inzake onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd, gebaseerd op een meerjaren-onderhoudsplan. De onderhoudsvoorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. Terugbouwverplichting Voor de contractuele verplichting dat een gehuurde woning moet worden opgeleverd naar de situatie bij in gebruikname wordt een voorziening gevormd van de verwachte kosten. De terugbouwverplichting is gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorziening langdurig zieken en jubileum (uitgestelde beloning) Reinaerde is eigen risico drager. De voorziening langdurig zieken en uitgestelde beloning zijn personeelsvoorzieningen die zijn opgenomen in het kader van ziekteverzuim en jubilea. Deze voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van de lasten van langdurig ziekteverzuim en jubilea uitkeringen die op basis van de CAO gevormd worden. De voorziening langdurig zieken en jubileum is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening levensfasebudget PBL Voor een specifiek overgangsrecht op grond van de verplichtingen uit de CAO voor het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) is een voorziening opgenomen. Deze voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst op basis van overgangsrecht toe te kennen PBL-uren. Dit wordt gedaan op basis van opbouw van rechten. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, ingeschatte blijfkans, actuele salaris- en dienstverbandgegevens en het aantal jaren tot het bereiken van de specifieke leeftijd. De voorziening levensfasebudget PBL is gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden Langlopende leningen Langlopende leningen betreffen leningen met een langlopend karakter. Het deel dat binnen een jaar wordt afgelost, wordt als kortlopende schuld gepresenteerd. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden initieel verwerkt tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs.
59 12
Stichting Reinaerde 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Pensioenen Stichting Reinaerde heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Reinaerde. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Reinaerde betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Reinaerde heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Reinaerde heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt rekeninghoudend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.
60 13
Stichting Reinaerde
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa 31-dec-13 €
De specificatie is als volgt:
31-dec-12 €
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa
58.295.679 9.922.902 10.879.579 645.756 -
63.390.783 10.637.158 11.153.831 1.803.458 -
Totaal materiële vaste activa
79.743.916
86.985.230
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
2013 €
2012 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Bij: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
86.985.230 3.663.149 7.192.787 3.370.494 12.277.828 12.277.828 341.182
90.271.924 10.911.117 9.122.685 3.224.258 5.350.506 5.350.506 1.850.868
Boekwaarde per 31 december
79.743.916
86.985.230
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa en de WTZi-meldingsplichtige vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. In toelichting 5.1.8 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereed gekomen projecten. Van een aantal panden is besloten dat deze verkocht gaan worden. Deze panden zijn gewaardeerd tegen de directe opbrengstwaarde. Dit heeft in 2013 geleid tot een bijzondere waardevermindering van het pand Berkstraat te Nieuwegein ad € 106.870,Met betrekking tot het hoofdgebouw op de Heygraeff heeft een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden ad € 2.491.442,-. Het pand staat op het instellingsterrein van de Heygraeff en is niet eenvoudig te verkopen aan derden. Het pand zal waarschijnlijk gesloopt gaan worden. Van de locaties met een negatief resultaat over 2013 is de boekwaarde vergeleken met de taxatiewaarde of de WOZ waarde. Dit heeft geleid tot een waardevermindering van € 772.182,- op diverse panden. In overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk RJ 121 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn de genoemde bijzondere waardeverminderingen in mindering op de boekwaarde van de betreffende activa en ten laste van het resultaat gebracht.
14
61
Stichting Reinaerde
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: Compensatie NZA Gesloopte panden Asbestcompensatie Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Boekwaarde per 1 januari 2013 Af: waardeverminderingen
31-dec-12 €
762.160 273.412
952.700 341.765
1.035.572
1.294.465
31-dec-13 €
31-dec-12 €
1.294.465
1.553.358
258.893-
258.893-
Boekwaarde per 31 december 2013
1.035.572
1.294.465
Compensatie vaste activa AWBZ gesloopte (spook) gebouwen
31-dec-13 €
31-dec-12 €
72.171 393.827 80.141 169.867 46.154
90.214 492.283 100.177 212.333 57.693
762.160
952.700
31-dec-12 €
31-dec-12 €
273.412
341.765
273.412
341.765
Gebouw Gentiaan Klaproos Kantoorpand Meerwerk tijdelijke huisvesting Opstallen
nr. Nacalc. 4901 4901 4902 4904 4903
Compensatie vaste activa AWBZ asbestproblemen Gebouw Diverse gebouwen
nr. Nacalc. 4901
Toelichting: Het kortlopende deel van de post financiële vaste activa (<1 jaar) bedraagt € 258.893,-.
62
31-dec-13 €
15
Stichting Reinaerde
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 3. Voorraden 31-dec-13 €
De specificatie is als volgt:
31-dec-12 €
Voorraden
52.000
134.312
Totaal voorraden
52.000
134.312
4. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:
31-dec-13 €
31-dec-12 €
1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
1.590.099
6.031.399
Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging
1.590.099
6.031.399
Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m 2010 €
2011 €
2012 €
Saldo per 1 januari
-
2.138.587
3.892.812
Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
-
2.138.5872.138.587-
42.868 3.935.6803.892.812-
Saldo per 31 december
-
Stadium van vaststelling (per erkenning): Stichting Reinaerde
c
Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot
16
totaal € 6.031.399
c
a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa
2013 €
1.590.099 1.590.099
1.590.099 42.868 6.074.2674.441.300-
1.590.099
1.590.099
31-dec-13 €
31-dec-12 €
1.590.099 1.590.099
6.031.399 6.031.399
a
63
Stichting Reinaerde
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
31-dec-13 €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil
31-dec-12 €
119.508.880 117.918.781
122.095.977 118.078.712
1.590.099
4.017.265
Toelichting: Aansluiting met het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) volgens de resultatenrekening: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2013 Correcties voorgaande jaren Vrijval Agema gelden Consulentengelden Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
119.508.880 42.868 1.258.004 -57.570 120.752.182
5. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:
31-dec-13 €
31-dec-12 €
Vorderingen op debiteuren Voorschotten werknemers Vooruitbetaalde bedragen Rekening courant Tres Overige overlopende activa:
1.094.424 58.367 433.327 1.246.961
1.857.048 78.373 349.135 427.982 1.958.991
Totaal overige vorderingen
2.833.079
4.671.529
Toelichting: In de post vorderingen op debiteuren is een bedrag opgenomen van € 159.850,- (2012: € 131.647,-) voor een voorziening dubieuze debiteuren. Op de rekening courant Tres is een rentevergoeding afgesproken van 10%. Er is geen aflossingsschema overeengekomen. In de overige vorderingen is begrepen een bedrag van € 491.694,- (2012: € 506.355,-) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
6. Liquide middelen 31-dec-13 €
31-dec-12 €
Bankrekeningen Kassen
21.956.133 55.899
11.967.002 73.069
Totaal liquide middelen
22.012.032
12.040.071
De specificatie is als volgt:
Toelichting: De stichting heeft geen vrije beschikking over haar geldmiddelen door de afgegeven bankgaranties ad € 285.303,De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. bedraagt per 31 december 2013 € 27.500.000,- (2012: € 27.500.000,-) en de rente 1-maands EURIBOR plus 1,15%. De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. en luiden als volgt: • hypothecaire zekerheid op 54 verschillende bedrijfsgebouwen en terreinen • pandrecht op de voorraden, inventaris en debiteurenvorderingen Convenanten: • debt service coverage ratio minimaal 1,2 • solvabiliteitsratio met normratio van 12%
64
17
Stichting Reinaerde
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 7. Eigen vermogen 31-dec-13 €
31-dec-12 €
Stichtingskapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
476 25.449.744 654.836
476 22.556.648 654.836
Totaal eigen vermogen
26.105.056
23.211.960
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2013 €
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Eigen vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Stichtingskapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve jeugdzorg Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves Totaal niet-collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen
Saldo per 1-jan-2013 €
Resultaatbestemming €
476
-
-
476
476
-
-
476
Saldo per 1-jan-2013 € 22.556.648
Resultaatbestemming € 1.893.096
Overige mutaties € -
Saldo per 31-dec-2013 € 24.449.744
-
1.000.000
-
1.000.000
22.556.648
2.893.096
-
25.449.744
Saldo per 1-jan-2013 € 654.836
Resultaatbestemming € -
Overige mutaties € -
Saldo per 31-dec-2013 € 654.836
654.836
-
-
654.836
23.211.960
2.893.096
-
26.105.056
Toelichting: Stichting Reinaerde zal de activiteiten met betrekking tot de jeugdzorg komende jaren gaan afbouwen. De verwachting is dat dit ongeveer € 1.000.000,- aan extra lasten met zich mee zal brengen. Reinaerde heeft voor deze verwachte extra lasten een bestemmingsreserve gevormd.
18
65
Stichting Reinaerde
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per 1-jan-2013 €
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
€
€
€
Voorziening groot onderhoud Terugbouwverplichting Voorziening ontwikkeling Dennendal Langdurig zieken Uitgestelde beloning Levensfasebudget PBL
1.664.539 551.030 316.225 882.655 4.233.958
986.314 137.409 163.282 -
289.145 270.408 79.282 644.372
252.716 -
1.122.678 551.030 986.314 183.226 966.655 3.589.586
Totaal voorzieningen
7.648.407
1.287.005
1.283.207
252.716
7.399.489
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
Saldo per 31-dec-2013 €
31-dec-2013 € 3.182.616 4.216.873 1.685.724
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
Toelichting per categorie voorziening: De voorziening terugbouwverplichting dient voor terugbouw van gehuurde woningen naar de situatie bij in gebruikname. De omvang van de voorziening groot onderhoud wordt bepaald op basis van het opgestelde lange termijn huisvestingsplan. De voorziening Dennendal dient voor verwachte uitgaven op basis van ingeschatte nominale waarde van de verplichting, waarvan de tegenprestatie in het verleden is geleverd, in verband met de ontwikkeling van Dennendal . Er is een levensfasebudget (PBL) gerealiseerd voor alle werknemers vallend onder de CAO Gehandicaptenzorg. Dit PBL kan in twee vormen gespaard worden: via de levensloopregeling of via tijdsparen bij de werkgever. Het PBL kan aangewend worden voor bestedingsdoelen in tijd, met als doel duurzame inzetbaarheid van werknemers gedurende alle levensfasen. Het PBL wordt als een reëel alternatief voor het huidige systeem van leeftijdsgebonden regelingen en rechten gezien en komt tegemoet aan het uitgangspunt van gelijke behandeling van werknemers, ongeacht hun leeftijd. Voor de overgangsrechten PBL conform de CAO Gehandicaptenzorg is een voorziening op basis van opbouw van rechten opgenomen.
9. Langlopende schulden 31-dec-13 €
De specificatie is als volgt: Schulden aan banken Overige langlopende schulden
47.323.985 -
52.535.209 -
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
47.323.985
52.535.209
2013 €
Het verloop is als volgt weer te geven:
2012 €
Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen
57.182.112 4.646.903
38.333.257 22.000.000 3.151.145
Stand per 31 december
52.535.209
57.182.112
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december
66
31-dec-12 €
19
5.211.224
4.646.903
47.323.985
52.535.209
Stichting Reinaerde
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-13 € Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
5.211.224 47.323.985 30.829.468
31-dec-12 € 4.646.903 52.535.209 34.185.566
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markten/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 83,4% geconcentreerd bij 2 grote verzekeraars. Stichting Reinaerde maakt gebruik van een gecommiteerde kredietfaciliteit van één bank met een AA-rating. Het aantrekken van benodigde financiering vindt plaats door het aanvragen van offertes bij meerdere financiële instellingen. Rente en - kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Wel zijn er met de huisbankier financiële ratio’s afgesproken. Deze betreffen een solvabiliteitsratio en een Debt Service Coverage ratio. Ultimo 2013 zijn we binnen alle ratio’s gebleven. Marktwaarde De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De marktwaarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde. Liquiditeitsrisico Het gaat hier om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van Stichting Reinaerde, ongeacht dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. Stichting Reinaerde heeft op verschillende manieren faciliteiten geregeld om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Naast het aantrekken van langlopende leningen, zijn kasgeld- en rekening courant faciliteiten beschikbaar.
10. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:
31-dec-13 €
31-dec-12 €
Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen PBL Te betalen rente Overige te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten Overige passiva
1.884.356 5.211.224 3.353.265 1.156.034 707.749 2.701.336 611.956 3.570.466 383.824 6.774.173 83.785
2.023.576 4.646.903 3.299.713 1.157.661 773.308 2.793.196 701.208 2.550.676 501.720 9.225.468 35.997 52.004
26.438.168
27.761.430
Totaal overige kortlopende schulden Toelichting:
Het langlopende deel (> 1 jr.) van de kortlopende schulden en overlopende passiva bedraagt € 0,In de overige te betalen kosten is een post opgenomen van € 3.649.600,- met betrekking tot frictiekosten ten behoeve van de ontruiming en herhuisvesting van de cliënten van Dennendal. De besteding van deze middelen is begrensd tot uiterlijk 2014. Indien op 31 december 2014 de locatie Dennendal nog in gebruik is zal het bedrag van de niet geherhuisveste cliënten moeten worden terugbetaald.
20
67
Stichting Reinaerde
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 31-dec-13 €
Huurverplichtingen Ultimo boekjaar bedragen de totale verplichtingen uit hoofde van huurverplichtingen Hiervan vervalt binnen 1 jaar Hiervan vervalt tussen 1 jaar en 5 jaar Hiervan vervalt na 5 jaar
33.725.317 4.688.800 12.558.796 16.477.721
Bouwverplichtingen Er wordt een verplichtingenadministratie gevoerd door Stichting Reinaerde met betrekking tot vastgoedprojecten. Op 31 december 2013 bedroeg de bouwverplichting vanuit onderhanden werk € 200.848,- (2012: € 197.602,-) Zekerheden Stichting Reinaerde is aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector Het Waarborgfonds kent een achterborgregeling met de overheid en een verplicht obligo van 3% van de geborgde restschuld van deelnemende instellingen. Stichting Reinaerde heeft ultimo 2013 een verplicht obligo ad € 756.653,Ten gunste van de Rabobank N.V., het ministerie van VWS en het Waarborgfonds voor de Zorgsector is door Stichting Reinaerde als zekerheid een hypotheek ad € 61.000.000,- afgegeven op 54 verschillende objecten. Tevens zijn aan de Rabobank N.V. de volgende zekerheden afgegeven: - verpanding voorraden, inventaris en debiteurenvorderingen - pari-passu verklaring - positieve en negatieve hypotheekverklaring op al het onroerende goed - no-change-of-ownership - cross default - negative pledge Garanties: Er zijn bankgaranties afgegeven voor een totaaal bedrag van € 285.303,--
68
21
69
99.540.658 41.244.979 58.295.679
Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2013
5.095.104-
356.424 42.325 314.099
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
757.502 757.502
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen
18.622 829.181 -7.724 2.546.024 3.075.060
63.390.783
Boekwaarde per 1 januari 2013
Mutaties in het boekjaar - investeringen - activering vanuit onderhanden werk - herpositionering - herwaarderingen - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen
99.814.505 36.423.722
€
Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
Bedrijfsgebouwen en terreinen
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
Stichting Reinaerde
€
9.922.902
16.765.147 6.842.245
714.256-
-
506.146 506.146
67.089 294.730 812.273 263.802
10.637.158
16.909.474 6.272.316
Machines en installaties €
10.879.579
24.176.246 13.296.667
274.252-
81.583 54.500 27.083
11.014.180 11.014.180
2.485.167 1.314.859 -181.073 3.834.490 31.632
11.153.831
31.653.056 20.499.225
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
22
€
645.756
2.356.713 1.710.957
1.157.702-
-
-
1.092.271 -2.438.770 188.797 -
1.803.458
3.514.415 1.710.957
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa
-
-
-
-
-
-
-
-
€
79.743.916
142.838.764 63.094.848
7.241.314-
438.007 96.825 341.182
12.277.828 12.277.828
3.663.149 7.192.787 3.370.494
86.985.230
151.891.450 64.906.220
€
Totaal
Stichting Reinaerde
-
-
-
-
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
- overige mutaties
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
2,5%
0,0%
Afschrijvingspercentage
2.312.096
3.330.662
Boekwaarde per 31 december 2013
5.517.909 3.205.813
3.330.662 -
Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
135.852-
-
-
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen
135.852 -
2.447.948
-
3.330.662
Boekwaarde per 1 januari 2013
5.517.909 3.069.961
Aanloop kosten €
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
3.330.662 -
€
Grond
Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
5.1.7.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
5,0%
3.546.155
6.407.619 2.861.464
314.346-
-
-
21.433 21.433
314.346 -
3.860.501
6.429.052 2.568.551
Terreinvoorzieningen €
23
2,0%
30.288.532
45.680.092 15.391.560
907.293-
-
-
-
907.293 -
31.195.825
45.680.092 14.484.267
€
Gebouwen
5,0%
1.264.441
5.215.233 3.950.792
350.441-
-
-
-
350.441 -
1.614.882
5.215.233 3.600.351
Semi perm. gebouwen €
5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
70 5,0%
4.364.674
9.122.508 4.757.834
374.977-
59.503
-
81.808 81.808
434.480 -
4.739.651
9.144.813 4.405.162
Verbouwingen €
5,0%
7.443.271
13.144.015 5.700.744
608.652-
2.131
-
239.392 239.392
26.796 637.579 -
8.051.923
13.354.480 5.302.557
€
Installaties
10,0%
-
27.433 27.433
2.743-
-
-
-
2.743 -
2.743
27.433 24.690
Inventaris WZH €
0,0%
1.804.549
1.804.549 -
32.167
50.948-
-
-
83.115 -
1.772.382
1.772.382 -
Onderhanden Projecten €
71
-
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
Boekwaarde per 31 december 2013
Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen 0,0%
0,0%
-
-
-
- overige mutaties
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
-
-
Boekwaarde per 1 januari 2013
0 -
€
€ 0 -
Onderhanden Projecten
Trekkings rechten
Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
5.1.7.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
-
-
-
-
-
-
-
€
Subtotaal
24
10,0%
8.961.714 4.726.394 4.235.320
611.777
1.308.232
3.623.543 188.528 884.983 4.135.968 4.135.968 -
0 11.600.922 7.977.379
Instandhouding INTRA €
0,0%
-
1.092.353-
1.308.232-
1.092.353 215.879 -
0 1.092.353 -
Onderhanden projecten INTRA €
5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
Stichting Reinaerde
8.961.714 4.726.394 4.235.320
480.576-
-
404.407 884.983 4.135.968 4.135.968 -
4.715.896
12.693.275 7.977.379
€
Subtotaal
4.235.320
8.961.714 4.726.394
480.576-
-
404.407 884.983 4.135.968 4.135.968 -
4.715.896
12.693.275 7.977.379
€
Subtotaal Instandhouding
72
24-sep-12 21-dec-12 21-dec-12 19-dec-12 18-jun-13 25-sep-13 06-nov-13 06-nov-13 08-mrt-10 19-apr-11 16-jan-12 29-okt-12 06-sep-10 16-feb-11 21-dec-12 25-jun-11 04-jul-13 04-jul-13 04-jul-13 25-sep-10 06-jan-13 31-dec-13 31-dec-23
Veenendaal - Ghandistraat Singelkwartier Woerden De Merenhof - renovatie Berkstraat - splitsing woning Brandmeldinstall. Slotlaantje W'berg Wijkersloot Brandmeldinstall. Meridiaan Brandmeldinstall. Heivlinder Renovatie Heygraeff/Beek Leefbaarheid Dennendal 2011/2015 Heygraeff wasserij overkapping Utrecht - Grote Trekdreef Nieuwe Bombardon De Schelp Houtwerkplaats Brandmeldinstallatie Draaibrug Nieuwbouw de Berk - Meerklank Brandveiligheid ODC Oikos Brandmeldinstall. ODC Oikos Jonge Kindgroep Woerden Nieuwegein - De Batau Nieuwe Locatie Diagn. Centr. Snoezelruimte ICT projecten
Omschrijving Veenendaal Woerden Abcoude Nieuwegein Woudenberg Nieuwegein IJsselstein Utrecht Woudenberg Den Dolder Woudenberg Utrecht Veenendaal Veenendaal Houten Zeist Utrecht Utrecht Woerden Nieuwegein Utrecht Utrecht Utrecht
Plaats
24-sep-12 21-dec-12 19-dec-12 18-jun-13 08-mrt-10 19-apr-11 16-jan-12 29-okt-12 06-sep-10 16-feb-11 04-jul-13 25-sep-10 18-jun-13 03-mei-13
PVG0034 PVG0036 PVG0039 PVG0041 PVG0015 PVG0027 PVG0030 PVG0035 PVG0020 PVG0026 PVG0045 PVG0022 PVG0042 PVG0040
Totaal
Datum
Nummer Veenendaal Woerden Nieuwegein Woudenberg Woudenberg Den Dolder Woudenberg Utrecht Veenendaal Veenendaal Woerden Nieuwegein Harmelen Woerden
Projectgegevens Plaats
Veenendaal - Ghandistraat Singelkwartier Woerden Berkstraat - splitsing woning Brandmeldinstall. Slotlaantje W'berg Renovatie Heygraeff/Beek Leefbaarheid Dennendal 2011/2015 Heygraeff wasserij overkapping Utrecht - Grote Trekdreef Nieuwe Bombardon De Schelp Houtwerkplaats Jonge Kindgroep Woerden Nieuwegein - De Batau Brandmeldinstall. NB Harmelen Brandmeldinstall. NB Woerden
Omschrijving
5.1.8.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN
Totaal
PVG0034 PVG0036 PVG0038 PVG0039 PVG0041 PVG0046 PVG0047 PVG0048 PVG0015 PVG0027 PVG0030 PVG0035 PVG0020 PVG0026 PVG0037 PVG0028 PVG0043 PVG0044 PVG0045 PVG0022 PVG0049
Nummer Datum
Projectgegevens
5.1.8.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN
Stichting Reinaerde
KSWV KSWV KSWV KSWV instandhouding INTRA instandhouding INTRA instandhouding INTRA Instandhouding SEMI Extramuraal Extramuraal WTZi Niet WZV_WTG KSWV KSWV
WTZi-type
KSWV KSWV KSWV KSWV KSWV KSWV KSWV KSWV instandhouding INTRA instandhouding INTRA instandhouding INTRA Instandhouding SEMI Extramuraal Extramuraal Extramuraal WTZi WTZi WTZi WTZi Niet WZV_WTG Niet WZV_WTG Niet WZV_WTG Niet WZV_WTG
WTZi-type
27
1.365.807
WTZi € 538.468 712.321 57.443 6.627 50.948 -
1.992.254
t/m 2012 € 106.327 301.830 538.468 550.909 2.975 2.813 439.570 11.425 37.937 -
-
WMG € -
996.506
2013 € 20.151 22.602 8.323 14.760 31.582 9.960 3.520 25.894 161.412 54.468 3.814 2.063 1.925 5.780 26.386 50.948 60 259 8.000 544.599 645.756
onderhanden € 1.610 8.323 9.960 3.520 25.894 17.205 26.386 259 8.000 544.599
1.072.963
-
Investeringen Overige Exploitatie € € 124.868 324.432 14.760 31.582 2.063 441.495 37.997 44.087 51.679 -
2.343.004
gereed € 124.868 324.432 14.760 31.582 538.468 712.321 57.443 6.627 2.063 441.495 50.948 37.997 -
t/m 2013
Investeringen
2.438.770
Totaal € 124.868 324.432 14.760 31.582 538.468 712.321 57.443 6.627 2.063 441.495 50.948 37.997 44.087 51.679
2014 2013 2014 2013 2013 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2014 2014 2014
Jaar van oplevering
73
01-03-94 13-04-94 30-03-94 15-08-87 15-05-97 01-04-93 01-07-94 02-01-91 17-01-01 01-12-04 18-12-04 16-01-05 21-03-05 12-01-06 10-09-08 01-10-09 14-10-09 01-12-10 01-11-10 29-02-12 29-02-12 29-02-12
Datum
75.053.935
387.619 1.178.013 1.859.591 38.288 1.975.646 1.223.391 408.856 726.048 539.772 366.000 658.000 1.890.000 317.000 21.500.000 4.600.000 1.875.000 10.000.000 2.837.100 673.610 9.000.000 4.000.000 9.000.000
€
Hoofdsom
20 28 20 27 40 40 40 40 29 13 21 10 13 20 10 15 20 30 7 10 5 7
Totale loop-tijd
overig overig ballon lineair overig lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair ballon ballon ballon
Soort lening
6,55% 4,04% 4,25% 8,75% 4,48% 4,21% 4,57% 4,35% 3,89% 3,76% 3,78% 3,32% 3,80% 3,39% 4,60% 3,76% 3,83% 3,17% 2,30% 4,22% 3,15% 3,72%
%
57.182.112
30.358 366.927 1.022.775 2.836 829.057 642.280 224.872 344.873 323.864 140.769 407.334 567.000 146.307 14.243.750 2.760.000 1.500.000 8.500.000 2.647.960 481.150 9.000.000 4.000.000 9.000.000
€
-
-
€
4.646.903
15.179 45.060 46.490 1.418 76.439 642.280 10.221 18.151 17.992 28.154 31.333 189.000 24.385 1.075.000 460.000 125.000 500.000 94.570 96.230 300.000 400.000 450.000
€
52.535.209
15.179 321.867 976.285 1.418 752.618 214.651 326.722 305.872 112.615 376.001 378.000 121.922 13.168.750 2.300.000 1.375.000 8.000.000 2.553.390 384.920 8.700.000 3.600.000 8.550.000
€
Werke- Restschuld 31 Nieuwe Restschuld 31 Aflossing in lijkedecember leningen in december 2013 rente 2012 2013 2013 €
30.829.474
370.423 163.546 235.967 215.912 219.336 7.793.750 750.000 5.500.000 2.080.540 7.200.000 6.300.000
Restschuld over 5 jaar
28
** De lening heeft een afwijkende aflossing in relatie tot de looptijd. Aan het einde van de looptijd is er een restschuld die dient te woren afgelost of geherfinancierd.
S = Staatgarantie W = Waarborgfondsgarantie H = Op de activa is een hypotheek gevestigd ad € 61.000.000,- ten behoeve van de huisbankier, Waarborgdfonds en de Nederlandse Staat.
Totaal
BPF SNS/ REAAL NN (ING) NWB NWB RABO/ABP RABO RABO RABO BNG/OHRA BNG/OHRA BNG/OHRA BNG/OHRA BNG/OHRA ASN NWB RABO NWB NWB RABO ** RABO ** RABO **
Leninggever
5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013
BIJLAGE
Stichting Reinaerde
1 1 1 1 24 21 18 17 4 12 2 5 13 5 11 16 27 4 9 4 6
Resterende looptijd in jaren eind 2013
overig overig ballon lineair overig lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair ballon ballon ballon
Aflossingswijze €
5.211.224
15.179 321.867 976.285 1.418 76.439 10.221 18.151 17.992 28.154 31.333 189.000 24.385 1.075.000 460.000 125.000 500.000 94.570 96.230 300.000 400.000 450.000
Aflossing 2014
S/H S/H S/H S/H S/H S/H S/H S/H S/H S/H S/H W/H S/H W/H W/H W/H W/H S/H S/H H H H
Gestelde zekerheden
Stichting Reinaerde
5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 11. Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 2013 €
De specificatie is als volgt:
2012 €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
120.752.182
121.865.306
Totaal
120.752.182
121.865.306
Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar 5.1.11.
12.Niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:
2013 €
2012 €
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Persoonsgebonden en -volgende budgetten Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
2.108.011 2.181.754 1.726.901
1.932.798 2.037.920 1.670.243
Totaal
6.016.666
5.640.961
13. Subsidies De specificatie is als volgt:
2013 €
2012 €
Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Sponsoring en subsidie
138.638 113.635
107.087 514.734
Totaal
252.273
621.821
74
Stichting Reinaerde
5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 14. Overige bedrijfsopbrengsten 2013 €
2012 €
Omzet ondernemingen Doorbelast aan cliënten Uitgeleend personeel Huren Overige opbrengsten
1.551.270 424.302 349.067 251.127 1.558.356
1.434.487 377.350 493.928 273.736 2.580.054
Totaal
4.134.122
5.159.555
De specificatie is als volgt:
2013 €
2012 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal
62.713.759 8.647.522 5.412.602 3.381.497 80.155.380
60.715.181 8.430.954 5.064.664 4.356.625 78.567.424
2.813.586
3.271.215
82.968.966
81.838.639
167 1.446 58 13
163 1.451 62 15
1.684
1.691
De specificatie is als volgt:
LASTEN 15. Personeelskosten
Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Algemeen beheer Bewonersgebonden functies Hotelmatige functies Onderhoudsfunctionarissen Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden (Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland)
75
Stichting Reinaerde
5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
2013 €
2012 €
Afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa
7.192.787 258.893
9.122.685 258.893
Totaal afschrijvingen
7.451.680
9.381.578
Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa
3.667.717
3.649.706
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2013 €
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
7.451.680 3.667.717
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2.782.734 884.983 3.667.717
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
99.211.734 40.622.034
17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:
2013 €
2012 €
Bijzondere waardeverminderingen van: - materiële vaste activa
3.370.494
3.224.258
Totaal
3.370.494
3.224.258
Toelichting: Op materiële vaste activa heeft in 2013 een impairmenttoets plaatsgevonden. Op basis van deze toets is gebleken dat de boekwaarde van het activa van de locatieHoofdgebouw Heygraeff afgewaardeerd dient te worden met € 2.491.442,- en de locatie Merenhof met € 94.082,-. Voor de overige locaties hebben diverse kleinere waardeverminderingen plaatsgevonden met een totaal bedrag ad € 784.970,-
76
Stichting Reinaerde
5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
2013 €
2012 €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Vervoerskosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten
6.917.524 5.953.440 6.651.306 3.162.512
6.583.797 6.794.691 5.354.593 3.059.453
Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Teruggave energiebelasting - Energie transport en overig Subtotaal
2.381.090 918.033 1.173.553 132.866 4.605.542
2.784.159 702.607 1.152.352 717.850235.925 4.157.193
Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen
5.047.505 325.531
4.966.816 225.681
32.663.360
31.142.224
Totaal overige bedrijfskosten
19. Financiële baten en lasten 2013 €
2012 €
Rentebaten Rentelasten
-231.784 2.039.431
-193.860 2.293.207
Totaal financiële baten en lasten
1.807.647
2.099.347
De specificatie is als volgt:
77
Stichting Reinaerde
5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Eenhoofdig
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?
PW van Lingen
JH Voogt
01-08-12 Ja
1-dec.-13
4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 6 7 8
Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 13 Winstdelingen en bonusbetalingen 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)
01-09-11 Nee
Nee
1 5 100% 147.587
2 5 100% 179.095
-
37.262 -
6.207 8.370
7.116 7.823
17.103 -
14.879 -
179.267
208.913
Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging: De overschrijding van de maximale bezoldiging van de gewezen bestuurder de heer J.H. Voogt wordt veroorzaakt door uitbetaling van de vakantiedagen bij einde van het dienstverband.
78
Stichting Reinaerde
5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s)
J.G.P. van Bergen
R. Baumgarten
H. van der Stelt
16-10-07
16-10-07
19-05-10
Ja
Nee
Nee
- Bestuurslid Vrede van Utrecht - Bestuurslid theater De Lieve Vrouw in Amersfoort - Lid commissie van Toezicht Detentiecentrum Zeist - Voorzitter Kasteel Oudaen te Utrecht - Bestuurslid Kasteel Amerongen - Voorzitter commissie welstand en monumenten ZuidOost Utrecht - Lid Raad van Toezicht Carante Groep
- Voorzitter Verenging Artsen Laboratoriumdiagnostiek - Lid VVDPartijcommissie Volksgezondheid - Extern auditor CCKL accreditatie instantie in zorg - Voorzitter Stichting Experimentele Laboratoriumgeneesk unde - Bestuurslid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland - Bestuurslid NVKC - Lid Raad van Toezicht Primair Huisartsenposten
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
12.252
10.210
10.210
-
-
-
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
-
-
-
-
-
-
9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
12.252
10.210
- Lid Raad van Toezicht Meander Medisch Centrum Amersfoort - Lid Raad van Toezicht Tactus - Lid Raad van Toezicht Stichting Centrum Consultatie en Expertise Nederland - Lid Raad van Toezicht Fokus
10.210
79
Stichting Reinaerde
5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt (vervolg): Naam
A.M.E. Vermeeren
H.J.H. Vullinghs
1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het 25-02-09 eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad Nee van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) - Bestuurslid Stichting Prinsenhof (tot 1 maart) - Bestuurslid Maaskoepel - Bestuurslid SUWR - Bestuurslid Stichting Volkskracht Historische Monumenten Van: Maarten van Loenen
[email protected] Rotterdam
Onderwerp: Datum: Aan: Kopie:
16-10-07 Nee - Directeur Vullinghs Management B.V.
FW: correcties jaardoc deel 1 24 april 2014 13:20 bianca striesenau
[email protected] Raymond Schouten
[email protected]
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, Van:%Joost%Hamelynck%<
[email protected]> laagrentende leningen, etc.)?
10.210
10.210
-
-
Datum:%donderdag%24%april%2014%12:59 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen Aan:%Maarten%van%Loenen%<
[email protected]> 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies CC:%Helmiek%de%Goede%
,%Mirjam%de%Kruijf%<[email protected]> 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, Onderwerp:%correcIes%jaardoc%deel%1 sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
Beste Maarten,
9 Winstdelingen en bonusbetalingen
-
Bijgaand de correcties deelmet 1 enbeëindiging logo's die van ik jehet net al mailde (voor de overzichtelijkheid): 10 Uitkeringen in verband dienstverband
-
Je11 ontvangt hiernaast nog: Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 10.210 10.210 - foto kind ter vervanging van de foto die moet worden verwijderd - korte tekst bij klant en markt over inspectie gezondheidszorg Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) - vanavond ontvang je de gescande accountantsverklaring voor achterin - graag de inhoudsopgave nogmaals nalopenopgenomen na doorvoering correctiesuit ophoofde juistheid en nummering Bij de samenstelling van de in deze paragraaf verantwoording vantitels de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 27 februari
2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.
-bel me direct mobiel als er de ietsdoor onduidelijk is!van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot Stichting Reinaerde herkent de Minister --externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de stichting geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.
Hier toelcihting op de correcties in het jaardoc: - een stukje van de tabel is afgevallen op pagina 79 onderaan de bladzijde. H.J.H. Vullinghs staat nu niet meer op de bladzijde. Zou je ervoor kunnen zorgen dat bij de uiteindelijke versie de hele tabel op de pagina staat? - de cijfers in de tabel bij h. van der stelt vervangen; dat besrag is anders. graag in de tabel Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking duur van het dienstverband in het jaar (in dagen)
omvang van het dienstverband in het jaar (fte)
12.640
365
1,0
10.379
365
1,0
Lid RvT
10.477
365
1,0
Lid RvT
10.210
365
1,0
Lid RvT
10.578
365
1,0
Naam
functie(s)
J.G.P. van Bergen
Voorzitter RvT
R. Baumgarten
Lid RvT
H. van der Stelt A.M.E. Vermeeren
80 H.J.H. Vullinghs
totale bezoldiging
Stichting Reinaerde
5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 21. Honoraria onafhankelijke accountant De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 2 3 4
Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten
Totaal honoraria onafhankelijke accountant
2013 €
2012 €
60.000 10.000 -
50.000 10.000 -
70.000
60.000
22. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 20.
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
PW. (Ella) van Lingen
24 april 2014
J.G.P. (Jan) van Bergen
24 april 2014
R. (Ruben) Baumgarten
24 april 2014
H. (Henk) van der Stelt
24 april 2014
A.M.E. (Jenny) Vermeeren
24 april 2014
H.J.H. (Hay) Vullinghs
24 april 2014
81
Stichting Reinaerde 5.1.11 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Mutatie normatieve kapitaalslasten Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten Beleidsmaatregelen overheid: - correctie kapitaallasten Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - huur Overige mutaties: - consulentengelden - vervoerskosten - diverse mutaties Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Agema gelden Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
82
1.101.525 963.8211.137.512 343.738552.209658.046189.9631.019.659 -
2013 €
€
2012 €
122.095.977
110.556.023
3.195.586-
9.996.712
137.704
1.137.512
1.553.993-
829.696 119.451.310 42.868 1.258.004 120.752.182
1.133.592 319.734518.949 252.689 79.753150.675100.727288.901 -
813.858
518.949
22.261
188.174 122.095.977 230.671121.865.306
Stichting Reinaerde 5.1.12 OVERIGE GEGEVENS 5.1.13 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Reinaerde heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 15 april 2014. De raad van toezicht van de Stichting Reinaerde heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 24 april 2014. 5.1.14 Statutaire regeling resultaatbestemming Er is geen statutaire regeling met betrekking tot de resultaatsbestemming. 5.1.15 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.1.16 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 5.1.17 Nevenvestigingen Stichting Reinaerde heeft geen nevenvestigingen. 51.18 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
40
83
84
85
Aangesloten bij:
