Příspěvková organizace
3233 DDM Jablonec n.N., Podhorská 49 Náklady Výnosy vlastní Výnosy dotace z KÚ ( )Ztráta, (+) Zisk Příspěvek MMJN (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace granty KÚ Vyrovnávací položky
finanční tok celkem
Z toho vyjmutí odpisů ( ) Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV ostatní osobní výdaje mzdy zaměstnanců z dotace KÚ mzdy zaměstnanců z dotace ÚP Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ z dotace ÚP Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ z dotace ÚP Ostatní sociální náklady zřizovatel z dotace KÚ z dotace ÚP Spotřeba materiálu materiál na kroužky materiál ostatní + příl. Akce materiál potraviny DDHM v OTE DDNM (programové vybavení) Spotřeba energie vodné, stočné plyn elektrická energie Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby poštovné, telefony, internet školení a vzdělávání zpracování mezd aktualizace programů ochrana objektu, odvoz odpadu doprava ubytování, stravování letní tábory vstupné na akce a startovné propagace moderování, přednášky, představení nájemné ostatní služby + příspěvek na stravování Ostatní neinvest. náklady z dotace KÚ Akce bývalý Projekt Jablonec n. N.
Skutečnost Rozpočet Rozpočet OčekávanáRozpočet schválený upravený skutečnost na rok 2015 2016 2016 2016 2017 1 108 7 710 3 071 3 764 875 1 017 91 8 0 150 7 710 3 302 489 2 698 115 740 0 721 19 238 0 228 10 26 0 26 0 670 220 301 58 83 8 408 43 220 145 113 43 70 8 3 1 849 22 17 28 79 7 116 1 028 45 27 56 195 229 91 100
935 7 340 2 735 3 648 957 925 10 32 32 0 7 340 3 117 444 2 673 0 699 0 699 0 240 0 240 0 26 0 26 0 719 230 299 55 135 0 411 55 208 148 80 10 70 5 3 1 751 20 10 27 42 7 150 1 010 50 25 60 150 200 10 100
1 093 7 871 2 910 3 908 1 053 1 021 72 32 32 0 7 871 3 266 444 2 811 11 732 0 728 4 258 0 257 1 40 0 40 0 819 250 299 55 215 0 427 55 207 165 80 10 70 5 3 1 887 20 10 27 53 7 150 1 060 50 25 60 150 275 72 100
1 052 7 830 2 910 3 908 1 012 980 72 32 32 0 7 830 3 266 444 2 811 11 732 0 728 4 258 0 257 1 40 0 40 0 819 250 299 55 215 0 386 48 186 152 80 10 70 5 3 1 887 20 10 27 53 7 150 1 060 50 25 60 150 275 72 100
1 080 7 997 2 937 3 969 1 091 1 065 15 26 26 0 7 997 3 400 450 2 897 53 775 0 755 20 267 0 260 7 42 0 42 0 782 250 330 60 142 0 411 55 208 148 130 30 100 6 3 1 890 30 10 33 55 7 120 1 100 50 25 80 150 230 15 100
Ostatní dotace Daně, poplatky, pokuty, penále nájemné z budov a pozemků Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu kalkulovaná Výnosy Ostatní provozní výnosy dotace z KÚ Ostatní provozní výnosy dotace z ÚP Tržby z prodeje služeb úplata za kroužky Tržby z prodeje služeb časové rozlišení Ost. prov. výnosy rež. nákl. za pronájem Úroky Jiné ostatní výnosy Ostatní dotace Čerpání rezervního fondu
106 2 2 0 19 35 0 6 835 3 764 144 2 198 525 54 0 32 106 12
106 2 2 0 32 39 0 6 383 3 648 0 1 989 580 60 0 0 106 0
106 2 2 0 32 42 0 6 818 3 908 16 2 121 580 60 0 0 106 27
106 2 2 0 32 42 0 6 818 3 908 16 2 121 580 60 0 0 106 27
106 2 2 0 26 42 0 6 906 3 969 80 2 061 640 50 0 0 106 0
150 40
0 0
0 87
0 87
0 0
190 0 190
0 0 0
0 87 87
0 87 87
0 0 0
Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele vlastní zdroje (investiční fond) (jmenovitý seznam plánovaných investic)
1. pořízení automobilu 2. keramická pec CELKEM investiční část
Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2016
28
3233 – DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p. o.
Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – z dotace KÚ Příspěvek MMJN Odpisy – ztráta
7 2 3 1
997 937 969 065 26
tis. tis. tis. tis. tis.
Kč Kč Kč Kč Kč
Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o externisty práce na dohody Mzdy zaměstnanců z dotace KÚ Mzdy – platy pedagogů a nepedagogů dle přepočtených stavů od Krajského úřadu Mzdy zaměstnanců – z dotace ÚP mzdy – příspěvky od Pracovního úřadu Sociální a zdravotní pojistné Materiál – na kroužky Hrazeno z příjmů účastníků zájmového vzdělávání a příspěvku zřizovatele. Materiál – ostatní a na příležitostné akce Spotřební, kancelářský materiál, vybavení lékáren, čisticí prostředky a materiál na drobnou údržbu, předplatné časopisů. Materiál na příležitostné akce je hrazen z příjmů účastníků zájmového vzdělávání a z materiálu, PHM, ostatní materiál pro firemní automobil. Materiál – potraviny Jedná se o potraviny, které se nakupují na výlety, letní tábory, odměny za soutěže apod. Jedná se o potraviny tzv. hotové. DDHM vč. OTE Pořízení DDHM vybavení učeben, kanceláří, recepce, šaten pro účastníky kroužků. Materiál (DDHM v OTE) v hodnotě od 500 Kč do 40 000 Kč, který je používán pro potřeby kroužků. Energie Prostředky na energie jsou ve výši dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Spotřebiče, kancelářská technika opravy kopírek, klavíru, tiskáren a výpočetní techniky, drobná údržba + revize sportovního náčiní. Opravy a udržování drobná údržba (HS) Drobné opravy zámků, splachovadel, nátěry, údržba apod. zajišťované vlastními silami. Cestovné Cestovní náhrady zaměstnanců, doprava na semináře. Náklady na reprezentaci Reprefond výdaje na občerstvení spojené s prezentací školského zařízení. Poštovné, telefony a internet Položka zahrnuje úhrady poštovného a dalších služeb pošt vč. nákupu poštovních známek, úhrady za tel. hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonních stanic, internet.
Školení a vzdělávání Nutné vzdělávání ředitelky, zástupce a ekonomky týkající se právní subjektivity. Vzdělávání vedoucích kroužků a externích pracovníků si hradí organizace ze svých tržeb. Zpracování mezd Úhrada za zpracování mezd formou služby pracovníků.
10 interních zaměstnanců + cca 50 externích
Aktualizace programů Úhrada licencí a upgrade pro účetnictví DDM Vikýř, vedení DDM Vikýř, matrika a další. Ochrana objektu, odvoz odpadu Objekt DDM Vikýř je střežen bezpečnostní agenturou KBS Security přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu zajišťují dle smlouvy SKS Jablonec nad Nisou. Doprava Jedná se o dopravu dětí na příležitostné akce, zájezdy a letní tábory. Ubytování, stravování letní tábory, jarní a podzimní tábory Jedná se o ubytování a stravování na jarních, letních a podzimních táborech a pobytových akcí. Vstupné na akce a startovné Vstupné na různé akce a startovné při soutěžích. Propagace Na propagaci a výlep plakátů týkající se propagace naší činnosti (zápisné, příležitostné akce, tábory). Moderování, přednášky, představení Služby na různých akcích např. divadelní představení, přednášky na různá témata, moderování, hudební doprovod. Nájemné Hradíme pronájem prostor pro zájmové útvary a příležitostné akce. Ostatní služby a příspěvek na stravování Úhrady Ochrannému svazu autorů (OSA), rekreační poplatky, lékařské ošetření pro zvířata, příspěvek na stravování, apod. Dotace z KÚ Jedná se o finanční prostředky na přímé náklady (mzdové prostředky vč. odvodů a učební pomůcky), které jsou zasílány na účet naší organizace Krajským úřadem Libereckého kraje. Včetně grantů od Krajského úřadu. Nájemné Smluvně určené nájemné za budovu a pozemek – zahrada. Projekt Jablonec n. N. Částka na zajištění akcí (bývalý projekt Jablonec n. N.). Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny dle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem.
Finanční náklady, pojistné Poplatky za vedení účtů u bankovního ústavu a náklady spojené s bankovními operacemi. Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí a žáků u Kooperativa, a. s. a pojistné D.A.S., pojištění firemního automobilu.
Výnosy Ostatní provozní výnosy – z dotace KÚ Dotace krajského úřadu je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je i v nákladech. Dotace na mzdy, granty z KÚ a soutěže MŠMT. Tržby z prodeje služeb – úplata za kroužky Jedná se o finanční prostředky úplaty (zápisné) za kroužky. Finanční prostředky z příležitostných akcí a táborů. Tržby z prodeje služeb – časové rozlišení Jedná se o zápisné za kroužky, které se časově rozlišuje a v roce se rozpouští do výnosů.
cena
název ZÚ
2300,
ANGEL BREAKERS
1600,
ANGLICKÁ KONVERZACE
1500,
ANGLIČTINA PŘEDŠKOLNÍ
1600, ,1600,
FOTOKLUB,FOTOKLUB PRO DOSPĚLÉ
1200,
HRÁTKY
1800,
KRIMINALISTICKÝ KROŹEK
2500, ,4800, ,7000,
BROUCCI I.,II.
1800,
CVICENI RODICŮ S DETMI
1000,
CVIČENÍ SENIORŮ
1500,
KNIHA A KOMIKS
1200,
DRAMAŤÁČEK
1200,
DINOSAURI
1200,
DIVADLO DRAMAŤÁK
1400,
DIVADELNICI
1500,
DIVCI KLUB
1500,
PALEŤÁČEK
1300,
ELEKTRO KROUZEK
1000, ,1500,
FANTASY – DRAČÍ DOUPĚ, ŠERM
2300,
FLORBAL,FLORBAL 15+
1800,
FOTBAL
1600,
HERPETOLOGOVÉ
1100,
GEOCACHING
600,
HUDEBNE POHYBOVY PRO ZP
1200,
HUDEBNE TERAPEUTICKY PRO ZP
1500,
CHOVATELÉ
1500,
CHOVATELÉ II
Vstup volný
MLÁDEŽNICKÝ KLUB DOBROVOLNICI
1400, ,1500,
IRSKY STEP I.,II.
2000,
KERAMIKA DETI OD 7 LET
2000,
KERAMIKA DETI A MLADEZ OD 8 LET
3400,
KERAMIKA DOSPELI
1400,
KLÁVESY
1400,
KOUZELNÁ FLÉTNA
3000,
KREATIVNI SVET
2000,
TEXTIL, ŠPERK
1500,
KUŽELKY
1800,
LETEČTÍ A PLASTIKOVÍ MODELÁŘI
1700,
LODNÍ MODELÁŘI
1300, 1400, ,1200,
MALÁ NISANKA I. IV., NISANKA PLUS
1300, 1500, ,1700,
MAŽORETKY I. III. , TWIRLING
1300,
MALÝ KUTIL
1800,
MODELARSKA DILNA
1000, ,1800, ,1800,
JOGINCI,JOGA, BODYFORMING
1300,
PALETA
1200,
PALETKA
600,
SETKAVANI NEJEN U TVOŘENÍ ZP
1400,
RAKOSNÍČEK
1500,
SCÉNICKÝ TANEC
1400,
STREET DANCE I.,II.
1400,
KURZY HUDEBNI KYTARY, KLAVES
1500,
SPORTIK
1800,
ŠKOLA VARENI DĚTI, DOSPĚLÍ
1400,
TRAMPSKÁ KYTARA
1400,
TURISTICKO ADRENALINOVÝ
1600,
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Ostatní provozní výnosy Finanční prostředky za režijní náklady z pronajatých prostor. Jiné ostatní výnosy Ostatní příjmy organizace – proplacené škody za pojistné při krádežích apod. Ostatní dotace Ostatní příjmy organizace – granty od MŠMT, které jdou přímo na DDM Vikýř.
