Ministerstvo financí FIN
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 30.11.2010
Název nadřízeného orgánu : Název a sídlo vykazující jednotky :
Rok
Měsíc
2010
11
v Kč IČO 00249637
O B E C D R A Ž Í Č 37501 Dražič
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Schválený rozpočet -1-
b 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1342 1343 1361 1511 4111 4112 4116 4122 4222
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému schromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů
000 **
380000.00 50000.00 35000.00 420000.00 800000.00 90000.00 3500.00 180000.00 450000.00 3500.00 350000.00 0.00 79800.00 105000.00 0.00 0.00
%
Rozpočet po změnách -2-
90.99 85.49 91.07 93.82 105.22 90.78 81.43 86.12 113.33 90.00 104.89 0.00 100.00 3232.79 0.00 0.00
345760.00 42746.00 31876.00 394024.00 841777.00 81700.00 2850.00 155015.00 510000.00 3150.00 367111.00 52529.00 79800.00 3394431.00 125600.00 226100.00
2946800.00 225.82
%
Výsledek od začátku roku -3-
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
345760.00 42746.00 31876.00 394024.00 841777.00 81700.00 2850.00 155015.00 510000.00 3150.00 367111.00 52529.00 79800.00 3394431.00 125600.00 226100.00
6654469.00 100.00
6654469.00
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1031 * Pěstební činnost
720000.00 720000.00
82.10 82.10
591146.00 100.00 591146.00 100.00
591145.50 591145.50
103 **
720000.00
82.10
591146.00 100.00
591145.50
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 0.00
0.00 0.00
30700.00 100.00 30700.00 100.00
30700.00 30700.00
339 **
0.00
0.00
30700.00 100.00
30700.00
52000.00 1
0.00
Lesní hospodářství
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
3612 2131 Příjmy z pronájmu pozemků strana
0.00
0.00
0.00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3612 * Bytové hospodářství
100000.00 152000.00
63.45 41.74
63448.00 100.00 63448.00 100.00
63448.00 63448.00
361 **
152000.00
41.74
63448.00 100.00
63448.00
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
15000.00 136.58 15000.00 136.58
20487.00 100.00 20487.00 100.00
20487.00 20487.00
363 **
15000.00 136.58
20487.00 100.00
20487.00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů
15000.00 15000.00
69.67 69.67
10451.00 100.00 10451.00 100.00
10451.00 10451.00
372 **
Nakládání s odpady
15000.00
69.67
10451.00 100.00
10451.00
6171 6171 6171 6171 6171
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Činnost místní správy
93700.00 28.86 70000.00 145.36 0.00 0.00 0.00 0.00 163700.00 81.43
27040.00 101753.00 1000.00 3510.00 133303.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
27040.00 101753.00 1000.00 3510.00 133303.00
617 **
Regionální a místní správa
163700.00
81.43
133303.00 100.00
133303.00
6310 6310 6310 6310
Příjmy Příjmy Příjmy Obecné
0.00 0.00 2000.00 284.12 25000.00 0.00 27000.00 141.81
32606.00 100.00 5682.00 100.01 0.00 0.00 38288.00 100.00
32606.00 5682.46 0.00 38288.46
27000.00 141.81
38288.00 100.00
38288.46
4039500.00 186.71
7542292.00 100.00
7542291.96
2111 2131 2324 3111 *
2111 2141 2142 *
631 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
z poskytování služeb a výrobků z úroků (část) z podílů na zisku a dividend příjmy a výdaje z finančních operací
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od začátku roku -3-
Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pěstební činnost
5000.00 2238.57 15000.00 60.80 550000.00 86.84 0.00 0.00 570000.00 105.03
111929.00 9120.00 477620.00 30.00 598699.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
111928.50 9120.00 477620.00 30.00 598698.50
Lesní hospodářství
570000.00 105.03
598699.00 100.00
598698.50
2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování 2212 * Silnice
700000.00 9.41 0.00 0.00 700000.00 559.92
65880.00 100.00 3853565.00 100.00 3919445.00 100.00
65880.00 3853565.00 3919445.00
221 **
700000.00 559.92
3919445.00 100.00
3919445.00
a 1031 1031 1031 1031 1031
Schválený rozpočet -1-
b 5139 5156 5169 5171 *
103 **
Pozemní komunikace
2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2310 * Pitná voda
0.00 5000.00 5000.00
0.00 21.36 38.94
879.00 100.00 1068.00 100.00 1947.00 100.00
879.00 1068.00 1947.00
231 **
5000.00
38.94
1947.00 100.00
1947.00
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 3113 * Základní školy
100000.00 148.86 100000.00 148.86
148857.00 100.00 148857.00 100.00
148857.20 148857.20
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
100000.00 148.86
148857.00 100.00
148857.20
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Dary obyvatelstvu Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
2000.00 0.00 30000.00 25000.00 12000.00 10000.00 0.00 79000.00
5150.00 1501.00 111704.00 28951.00 13000.00 0.00 6000.00 166306.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00
5150.00 1501.00 111704.00 28951.00 13000.00 0.00 6000.00 166306.00
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
79000.00 210.51
166306.00 100.00
166306.00
5139 5156 5169 5175 5194 5229 5492 *
339 **
Pitná voda
257.50 0.00 372.35 115.80 108.33 0.00 0.00 210.51
3419 5169 Nákup ostatních služeb 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost
20000.00 20000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
341 **
20000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3429 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace
5000.00 5000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
342 **
5000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80000.00 20000.00 3
50.26 0.00
40210.00 100.00 0.00 0.00
40210.00 0.00
Tělovýchova
Zájmová činnost a rekreace
3631 5154 Elektrická energie 3631 5169 Nákup ostatních služeb strana
3631 3631 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5171 * 6119 * 5011 5031 5032 5137 5139 5156 5164 5169 5171 6122 *
363 **
Opravy a udržování Veřejné osvětlení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0.00 100000.00 110000.00 110000.00 160000.00 60000.00 20000.00 10000.00 15000.00 50000.00 18000.00 172500.00 0.00 50000.00 555500.00
0.00 60.94 414.55 414.55 128.36 80.37 97.95 109.90 234.24 105.18 7.56 20.62 0.00 0.00 93.67
Komunální služby a územní rozvoj
765500.00 135.50
20725.00 60935.00 456000.00 456000.00 205372.00 48218.00 19589.00 10990.00 35136.00 52589.00 1361.00 35570.00 111514.00 0.00 520339.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20725.40 60935.40 456000.00 456000.00 205372.00 48219.00 19589.00 10990.00 35136.00 52589.00 1361.00 35569.60 111514.28 0.00 520339.88
1037274.00 100.00
1037275.28
3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů
0.00 150000.00 150000.00
0.00 87.69 90.94
4872.00 100.00 131542.00 100.00 136414.00 100.00
4872.00 131541.50 136413.50
372 **
Nakládání s odpady
150000.00
90.94
136414.00 100.00
136413.50
3745 3745 3745 3745
Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20000.00 10000.00 50000.00 80000.00
20.81 0.00 31.08 24.63
4161.00 100.00 0.00 0.00 15540.00 100.00 19701.00 100.00
4161.00 0.00 15540.00 19701.00
374 **
Ochrana přírody a krajiny
80000.00
24.63
19701.00 100.00
19701.00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Požární ochrana - dobrovolná část
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 240.65 1000.00 60.00 40000.00 4.72 0.00 0.00 51000.00 83.99
2079.00 313.00 3890.00 24065.00 600.00 1890.00 10000.00 42837.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2079.00 313.00 3890.00 24065.00 600.00 1890.00 10000.00 42837.00
551 **
Požární ochrana
51000.00
83.99
42837.00 100.00
42837.00
6112 6112 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6115
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do Parlamentu ČR Platy zaměstnanců v pracovním poměru strana
415000.00 94000.00 37000.00 546000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
77.28 83.35 84.26 78.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5139 5156 5169 *
5019 5039 5137 5139 5156 5169 5229 *
5023 5031 5032 * 5011 5019 5032 5039 5139 5156 5169 5175 * 5011
320710.00 78350.00 31175.00 430235.00 8530.00 1512.00 747.00 514.00 2341.00 1212.00 3956.00 732.00 19544.00 2757.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 100.00 99.98
320710.00 78350.00 31175.00 430235.00 8530.00 1512.00 747.00 514.00 2341.00 1212.00 3955.50 732.00 19543.50 2756.50
6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115
5019 5032 5039 5139 5156 5171 5175 *
Ostatní platy Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.01
2380.00 1071.00 809.00 6761.00 3010.00 1573.00 1464.00 19825.00
100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 100.00 100.00 99.99
2380.00 1071.00 809.00 6760.50 3010.00 1573.00 1464.00 19824.00
469604.00 100.00
469602.50
611 **
Zastupitelské orgány
546000.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Pozemky Činnost místní správy
280000.00 91.34 10000.00 0.00 80000.00 85.02 25000.00 97.93 3000.00 101.70 90000.00 21.01 20000.00 23.25 80000.00 42.76 15000.00 39.68 40000.00 82.07 0.00 0.00 0.00 0.00 250000.00 58.83 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 1119.15 0.00 0.00 1000.00 90.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 908000.00 83.06
255745.00 0.00 68014.00 24483.00 3051.00 18905.00 4650.00 34210.00 5953.00 32828.00 14739.00 1200.00 147077.00 1200.00 0.00 106932.00 33574.00 500.00 900.00 0.00 185.00 754146.00
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00
255745.00 0.00 68014.00 24483.00 3051.00 18905.00 4650.00 34210.00 5952.60 32828.03 14739.00 1200.00 147077.00 1200.00 0.00 106932.00 33574.40 500.00 900.00 0.00 185.00 754146.03
Regionální a místní správa
908000.00
83.06
754146.00 100.00
754146.03
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10000.00 505.80 10000.00 505.80
50580.00 100.00 50580.00 100.00
50579.80 50579.80
631 **
10000.00 505.80
50580.00 100.00
50579.80
5011 5021 5031 5032 5038 5137 5139 5154 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5175 5182 5229 5361 5362 5365 6130 *
617 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
50000.00 50000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
632 **
50000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7345810.00 100.00
7345808.81
Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
4039500.00 181.85
5 . 1
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Schválený rozpočet -1-
%
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
0.00
0.00
-196482.00 100.00
-196483.15
text
Číslo řádku r
8000
strana
6
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od začátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -196482.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -196483.15 0.00 0.00
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
%
Rozpočet po změnách -42-
4010 4020 4030 4040
2762000.00 100.51 1092700.00 80.93 0.00 0.00 184800.00 2098.73
2776009.00 884313.00 3510.00 3878460.00
100.00 100.00 100.00 100.00
2776009.00 884312.96 3510.00 3878460.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
4039500.00 186.71
7542292.00 100.00
7542291.96
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Číslo řádku r
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z finančního vypořádání minulých let Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
Schválený rozpočet -41-
Výsledek od začátku roku -43-
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125600.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4039500.00 186.71
7542292.00 100.00
7542291.96
strana 7 . 1
0.00
%
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Schválený rozpočet -41-
Rozpočet po změnách -42-
Výsledek od začátku roku -43-
text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
3879500.00 177.59 160000.00 285.12
6889625.00 100.00 456185.00 100.00
6889623.81 456185.00
VÝDAJE CELKEM
4240
4039500.00 181.85
7345810.00 100.00
7345808.81
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
0.00 0.00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
0.00
%
0.00
0.00
%
0.00
0.00
100000.00 148.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148857.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148857.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4039500.00 181.85
7345810.00 100.00
7345808.81
0.00 0.00
196482.00 100.00 -196482.00 100.00
196483.15 -196483.15
0.00 0.00
0.00 0.00 -196482.00 100.00
0.00 -196483.15
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční Stav ke konci stav k 1.1. vykaz.období -61-62-
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový účet
6010 6020 6030 6040 6050 6060
987012.48 0.00 987012.48 0.00 0.00 0.00
strana
8
1183495.63 0.00 1183495.63 0.00 0.00 0.00
Změna stavu bank.účtu -63-196483.15 0.00 -196483.15 0.00 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Číslo řádku r
text ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Schválený rozpočet -81-
%
Rozpočet po změnách -82-
%
Výsledek od počátku roku -83-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele text
Číslo řádku r 8010 8020 8030 8040 8050
strana
10
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. Č.územ. znak celku Položka a
b
c
13234 17466 98005 98071 98187
0311 0311 0311 0311 0311
4116 4116 4111 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93
Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
312431.00 3082000.00 3529.00 20000.00 29000.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. Č.územ. znak celku Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY
Par
Pol a
Nástroj Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
b
c
d
1
2
3
0000 4116 0000 4116
33 33
1 5
15000.00 90000.00
46865.00 265566.00
46864.65 265566.35
strana
12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
Par
Pol
Nástroj Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5011 5031 5031 5032 5032
33 33 33 33 33 33
1 5 1 5 1 5
40000.00 120000.00 10000.00 50000.00 5000.00 15000.00
30270.00 171532.00 7232.00 40986.00 2938.00 16651.00
30270.30 171531.70 7232.60 40986.40 2938.35 16650.65
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího vykazující jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
13
KEO 7.72 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz za období ke dni
ze dne: 09.12.2010 v
8:09 hod.
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO : 11.2010 : 30.11.2010
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00249637 O B E C D R A Ž Í Č Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
