SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2 0 1 4 VČETNĚ FONDŮ v tis. Kč
SR
I.PŘÍJMY CELKEM z toho
123 130,23
daňové nedaňové kapitálové dotace neinvestiční dotace investiční
88 749,00 19 025,00 200,00 15 156,23 0,00
II. VÝDAJE CELKEM z toho
122 054,96
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY kapitálové
117 419,96 4 635,00
III. SALDO: příjmů a výdajů
1 075,27
V. FINANCOVÁNÍ CELKEM
-1 075,27
a) splátky půjček (další výdaje)
položka
- splátka půjčky náměstí - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna
8124 8124 8124
b) půjčky, úvěry
0,00
c) použití ost.fondů - použití FRBMS - použití sociálního fondu
d) použití volných prostředků
23615 23611
(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček) Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)
Rozpočet na rok 2014
-4 015,57 -1 099,57 -1 340,00 -1 576,00
850,00 500,00 350,00 2 090,30
2 090,30 2 940,30
S CH V Á L E N Ý
ROZPOČET
2014 bez fondů
v tis. Kč
I.PŘÍJMY CELKEM z toho
SR 119 883,40
bez fondů
daňové nedaňové kapitálové dotace neinvestiční dotace investiční
88 749,00 16 975,00 200,00 13 959,40 0,00
II. VÝDAJE CELKEM
117 958,13
bez fondů
z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
114 323,13
běžné
113 988,13
REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT
0,00 100,00 100,00 100,00 35,00
kapitálové
3 635,00
III. SALDO: příjmů a výdajů
bez fondů
1 925,27
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
bez fondů
-1 925,27
a) splátky půjček (další výdaje) - splátka půjčky náměstí - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna
b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů c) použití volných prostředků
(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)
Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:
Rozpočet na rok 2014
položka 8124 8124 8124
-4 015,57 -1 099,57 -1 340,00 -1 576,00 0,00
2 090,30 2 090,30
PŘÍJMY 1. třída - daňové
položka
DPFO závislá činnost DPFO SVČ DPFO zvláštní sazba DPPO DPH správní poplatky, místní poplatky a ost.daně Příjem z loterií daň z nemovitostí
16 800,00 700,00 1 650,00 15 200,00 33 800,00 7 199,00 3 900,00 9 500,00
1111 1112 1113;1119 1121 1211 13 . . 1355;1351 1511
daňové příjmy celkem
2. třída - nedaňové příjem za parkovné příjem za služby OS ZZ příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) příjem za údržbu zeleně Solar odměna za tříděný odpad pečovatelská služba - výkony příjem za služby od obcí - JSDH příjmy za vedení účetnictví , ostatní příjem za věcná břemena příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu honitby pronájem ledové plochy příjmy za pronájem Benešova 511 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let
88 749,00
§
položka
330,00 2 200,00 240,00 1 274,00 950,00 355,00 30,00 30,00 10,00 1 350,00 56,00 360,00 2 800,00 5 520,00 150,00 970,00 350,00
3419 2111-19 3569
2111
22xx;36xx
2111
3745
2111
3725
2111
4351
2111
5512
2111
6171
2111
1012
2119
1012
2131
1039
2131
3429
2132
3569 36 . .
2132 2132
235, 231 214x 0
2212
35xx, 36xx 2324
nedaňové příjmy celkem
3. třída - kapitálové prodej pozemků
16 975,00
§
položka 1012
200,00
3111
kapitálové příjmy celkem
4. třída - dotace státní správa dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby přípěvek od obcí - PS příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí
dotace celkem
příjmy celkem Rozpočet na rok 2014
200,00
položka ÚZ 4112
0
4111
4111
4121
4121
4121
4121
12 829,40 960,00 30,00 140,00
13 959,40 119 883,40
VÝDAJE 5. třída - běžné výdaje Závazné ukazatele č. 3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje)
113 988,13 ÚZ
ZU 1 org. 200 - Krizové řízení a požární ochrana org. 612 - Zpracování PD k investičním akcím a opravám ZU 2 org. 492x Oprava budov úřadu org. 583x Výdaje místních částí ZU 3 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 09 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 14 (výdaje města) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti) org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly) ZU 4 Mzdové výdaje úřadu, PS, OS ZZ, MP a zastup. - kap. 19 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 08 (majetek úřadu, pojištění, poplatky rádio, ZU 4a televize) ZU 5 Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap. 16 ZU 6 Výdaje za MHD a dopravní obslužnost ZU 7 Výdaje Výboru pro kulturu a sport a místostarosty - kap. 03 ZU 8 Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,….) - kap. 04 Výdaje HIO (mobiliář, byty, opravy majetku, vánoční výzdoba, VO, hřiště, WC, zeleň ..) ZU 9 kap.09 ZU 10 Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně…) - kap. 17 ZU 11 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap. 30 ZU 12 Výdaje OŽP (Minoristské zahrady, zeleň místních částí, rybníky) - kap. 07 ZU 13 Výdaje HIO (komunikace, vpustě, ..) - kap. 32 ZU 14 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu..) - kap. 02
87 137,00 30,00 400,00 500,00 200,00 2 450,00 2 447,00 425,00 1 200,00 50,00 750,00 35 933,00 670,00 2 468,00 1 740,00 120,00 3 243,00 12 207,00
ZU 15aOrg. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) ZU 15bJSDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap. 25 ZU 15cMěstská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap. 34
8 480,00 370,00 1 140,00 8 328,00 350,00 2 850,00 565,00 221,00
22 doprava
551,00
90 Komunikace - dopravní značení 176 BESIP - fin. přísp. 221 Odtah autovraků
31 + 32 - vzdělávání 105 110 139 162 305 306 310 311 312 316 317 527
Střední odborná škola - fin. přísp. Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - fin. přísp. Sdružení rodičů při SOŠ - fin. dar MVDr. K. Janda - fin. dar ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity ZUŠ Stříbro - na provoz MŠ - příspěvek od města ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy ZŠ Mánesova - oprava fasády
Rozpočet na rok 2014
524,00 12,00 15,00
ÚZ
10 529,80 10,00 20,00 5,00 5,00 30,00 252,00 2 627,80 3 450,00 3 570,00 30,00 30,00 500,00
33 kultura 111 114 115 117 119 121 123 126 137 140 148 157 204 553 554 292x 2970
Zlatíčka ze Stříbra - finanční příspěvek Český svaz chovatelů - finanční příspěvek Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek Stříbrský veterán club - fin. dar Český svaz včelařů - finanční dar Dolníci města Stříbra - fin. přísp. Klub mladých debrujárů - finanční příspěvek Klub vojenského opevnění - fin. dar Miroslav Beneš - Bída Band - finanční dar Coward - finanční dar Jiránek - Fotoklub MKS - fin.dar SPOZ včetně mzdových nákladů Městské muzeum - příspěvek od města MKS - příspěvek od města Oprava uvolněných hradeb NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže
34 TV a zájmová činnost 112 116 120 124 135 138 142 158 161 178 215 220 336 912 913 935 975 223
ÚZ
ÚZ
104 180 202 207 208
Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář Stř.vých.p.Domažlice - fin. dar Klub důchodců Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) Rozpočet na rok 2014
431,00 400,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
ÚZ
479 Revize ÚPN SÚ Stříbro 533 Provoz býv.kasáren
43 sociální péče
5 070,50 800,00 29,00 30,00 10,00 9,50 5,00 1,00 5,00 10,00 3,00 40,00 2 000,00 1 460,00 8,00 30,00 20,00 10,00 600,00
LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek Společnost KOTEC,o.s. - fin.příspěvek (+ na provoz K - centra) Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar
36 komunální rozvoj
7 554,50 25,00 15,00 75,00 25,00 3,00 9,50 20,00 10,00 5,00 10,00 10,00 5,00 95,00 3 567,00 3 580,00 0,00 100,00
TJ Baník-fin.příspěvek HC Buldoci - fin.příspěvek Zápas Stříbro - finanční příspěvek Automotoklub Stříbro - finanční příspěvek HK Skoba - fin. dar ZKO 057 Kynologický klub v Lipkách - fin. dar Fan klub Štybara - fin. dar Klauber - fin.dar Weschta - fin. dar Fin. dar na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč Cyklocentrum Lhota - provoz Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba DDMS - příspěvek od města VD-Vánoční míle - ceny pro mládež Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-VD,organizace Běh historickým Stříbrem včetně memoranda PB(VD,FV, organizace) Vyhlášení sportovce roku - fin. dar PROVOZ STADIONU
35 zdravotnictví 102 103 144 145 146 147 151
ÚZ
766,00 66,00 700,00
ÚZ
1 395,00 300,00 3,00 117,00 960,00 15,00
53 bezpečnost a veřejný pořádek
128,00
222 Městská policie - kamerový systém - kap. 03
128,00
55 protipožární ochrana
3,50
150 Hasičský záchranný sbor PK - finanční dar
3,50
63 finanční operace 52 Příspěvek do Sociálního fondu
ÚZ
1 196,83 1 196,83
0
6. třída - kapitálové výdaje
3 635,00
kapitálové výdaje
3 635,00
31 + 32 - vzdělávání
ÚZ
310 MŠ - přís.na investice - zahr.prvky,digestoř 311 ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - pánev 312 ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice - kotel na vaření, mycí stroj
34 tělovýchova a zájmová činnost
550,00 80,00 230,00 ÚZ
112 Fin.příspěvek TJ Baník - šk.hřiště
61 územní samospráva
860,00
2 000,00 2 000,00
ÚZ
0,00
597 Úprava půdy čp. 63 REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT
CELKEM výdaje
REZERVY
c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)
Rozpočet na rok 2014
100,00 100,00 100,00 35,00
335,00 117 623,13
SOCIÁLNÍ FOND - 236 10 PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - tvorba fondu
1 196,83
CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND
1 196,83
VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND 201x Sociální fond - čerpání
1 546,83
CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND
1 546,83
SALDO: příjmů a výdajů SF
-350,00
FRBMS - 236 15 PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) příjem za poplatky FRBMS FRBMS - splátky půjček
3619
2111 ned.p. 2460 ned.p.
CELKEM PŘÍJMY FRBMS
160,00 30,00 1 860,00
2 050,00
VÝDAJE - FRBMS služby peněžních ústavů FRBMS - neinvest. půjčky FRBMS - invest. půjčky
CELKEM VÝDAJE - FRBMS
SALDO: příjmů a výdajů FRBMS
Rozpočet na rok 2014
5345 běžný v. 6460 kap.výdaj
50,00 1 500,00 1 000,00
2 550,00
-500,00
