Schválený rozpočet města Miroslavi na rok 2011 návrh 2011
PŘÍJMY položka paragr.
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1347 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1511
Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obec Daně z příjmů a zisků celkem DPH Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatky za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky - matrika Správní poplatky - VHP Správní poplatky - výpis z KN Správní poplatky - výpis z obch rejstříku Správní poplatky - stavební úřad Poplatky a daně z činností a služeb celkem Daň z nemovitostí
Dańové příjmy celkem: 2111 2111 2111 2111 2111 2111
3313 3314 3341 3349 3632 6171
2131 2132 2132 2132 2133 2132 2133
3639 3722 3612 3613 3639 4351 2310
2141 2122 2122 2122
6310 3639 3113 3113
Nedaňové příjmy: Příjmy z vlastní činnosti vstupné - letní kino knihovna místní rozhlas -hlášení zpravodaj, inzerce hrobařské poplatky fotokopie Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu skládky TDO (SMM) Příjmy z pronájmu bytových prostor Příjmy z pronájmu nebytových prostor Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmů - DPS Příjmy z pronájmu vodovodu a kanalizace Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z odpisů PO (SMM) Příjmy z odpisů PO (Základní škola) Příjmy z odpisů PO (Školní kuchyň) Příjmy z odpisů a úroků celkem
Nedaňové příjmy celkem: 3111 3639 Příjmy z prodeje majetku: 4112 4112 4116 4121 4222
Transfery(dotace): Dotace na školství Dotace na výkon státní správy Sociální dávky Neinvestiční přijaté dotace od obcí Investiční dotace z JMK - kanalizace, vodovod Dotace celkem:
PŘÍJMY CELKEM:
4 391,00 1 315,00 379,00 4 401,00 1 507,30 11 993,30 9 852,00 1 313,00 55,00 110,00 225,00 150,00 69,00 135,00 17,00 7,00 164,00 2 245,00 3 458,00
27 548,30 67,00 10,00 14,00 27,00 32,00 8,00 158,00 480,80 20,00 2 500,00 2 459,00 10,00 590,00 1 656,00 7 715,80 50,00 15,00 83,60 15,60 164,20
8 038,00 217,40 765,50 3 214,90 1 100,00 723,60 3 300,00
9 104,00 44 907,70
Schválený rozpočet města Miroslavi na rok 2011 VÝDAJE
v tis. Kč
§ náklady na zatoulané psy 1014 péče o zvířata
22,00 22,00
práce v lesích, materiál 1032 lesní hospodářství -pěstební činnost
70,00 70,00
činnost lesního hospodáře 1036 správa v lesním hospodářství
37,00 37,00
pojištění rybníka nájemní smlouvy 1070 rybářství
cestovní ruch - propagace neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím 2143 cestovní ruch kolková známka zaměření komunikací znalecké posudky opravy komunikací daň z převodu nemovitostí čištění města 2212 silnice
úprava okolí ŘK kostela 2219 parkoviště,chodníky, veř. prostranství
pojištění aut.nádraží dopravní obslužnost 2221 silniční doprava
pojištění majetku 2310 pitná voda
pojištění ČOV+kanalizace kanalizace - II.etapa ul. Nádražní a Na Kopci 2321 ČOV, kanalizace
0,10 2,90 3,00
27,00 29,90 56,90 0,50 12,00 10,00 830,00 5,00 35,00 892,50
2 800,00 2 800,00
11,60 150,00 161,60
5,00 5,00
32,00 5 200,00 5 232,00
str.II MŠ - Sluníčko (provoz+ pojištění budovy) MŠ - ul. Husova (provoz+ pojištění budovy) 3111 předškolní zařízení
596,40 665,30 1 261,70
ZŠ - příspěvek na provoz, pojištění budov kuchyň ZŠ - příspěvek na provoz 3113 základní školy
2 883,50 623,80 3 507,30
pojištění budovy oprava soc. zařízení 3114 speciální základní školy
5,40 100,00 105,40
pojištění budovy 3231 základní umělecké školy
3,50 3,50
provoz letního kina 3313 kina
206,10 206,10
provoz knihovny v Kašenci provoz knihovny v Miroslavi 3314 knihovna
23,70 439,80 463,50
městské kulturní a informační centrum kronika 3319 ostatní záležitosti kultury
1 066,70 54,60 1 121,30
oprava kříže 3326 obnova kulturních památek
63,80 63,80
zámek - pojištění 3329 ostatní záležitosti ochrany památek
12,00 12,00
demontáž nefunkčního zařízení 3341 rozhlas
33,00 33,00
zpravodaj 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
kulturní dům Miroslav kulturní dům Kašenec 3392 zájmová činnost v kultuře
150,00 150,00
51,20 41,40 92,60
str. III sbor pro občanské záležitosti 3399 ostatní záležitosti kultury
11,00 11,00
úprava ledové plochy u ZŠ, pojištění víceúčelového hřiště 3412 sportovní zařízení
18,70 18,70
neinvestiční dotace FC Miroslav neinvestiční dotace TJ Miroslav neinvestiční dotace ostatní 3419 ostatní tělovýchovná činnost
100,00 100,00 26,00 226,00
dětské dopravní hřiště 3421 využití volného času mládeže
9,20 9,20
neinvestiční dotace - rybáři neinvestiční dotace - MS Hubertus neinvestiční dotace ostatní., pojištění Domu dětí a mládeže 3429 ostatní zájmová činnost, rekreace pojištění budovy zdravotního střediska 3511 všeobecná ambulantní péče nákup pozemku technická pomoc pojištění budov zaměření pozemků daň z nemovitostí vstupní byty ul. Husova č. pop. 28 nákup materiálu a služeb projektová dokumentace 3612 bytové hospodářství nákup služeb 3613 nebytové hospodářství
smlouva o věcném břemenu, kolky 3631 veřejné osvětlení
pojištění majetku oprava zdi ŔK hřbitova 3632 pohřebnictví plyn. zařízení - údržba přeložka vedení VN- Dům pro seniory přeložka vedení VN - výstavba RD 3633 inženýrské sítě
25,00 35,00 10,70 70,70 6,10 6,10 7,00 200,00 55,90 20,00 20,00 1 000,00 15,00 340,00 1 657,90 15,00 15,00
4,00 4,00
0,50 300,00 300,50 0,30 500,00 500,00 1 000,30
str. IV Správa majetku města Miroslavi - příspěvek na provoz + pojištění
příspěvky svazku obcí , Energoregion nákup služeb - odhady daně a poplatky 3639 komunální služby a územní rozvoj
likvidace komunálního odpadu 3722 sběr a svoz komunálního odpadu
úprava a výsadba veřejné zeleně 3745 veřejná zeleň
Mikroregion Miroslavsko- členský příspěvek 3799 ostatní ekologické zařízení
sociální dávky: 4171 příspěvek na živobytí 4172 doplatek na bydlení 4173 mimořádná okamžitá pomoc
příspěvek na pečovatelskou službu 4345 centra sociálně rehabilitačních služeb
DPS- příspěvek na provoz, pojištění 4351 pečovatelská služba
příspěvek na činnost - senioři příspěvek na činnost - zdravotně postižení 4379 sociální prevence
hmotná nouze- pojištění
10 697,00 30,00 20,00 8,80 10 755,80
1 691,80 1 691,80
400,00 400,00
29,10 29,10
940,00 110,00 50,00
40,00 40,00
878,30 878,30
15,00 10,00 25,00
4,50
4399
městská policie - provozní náklady 5311 bezpečnost a veřejný pořádek
zásahová jednotka - provozní náklady
SDH - neinvestiční příspěvek 5512 požární ochrana
406,40 406,40
416,90 3,10 99,00 519,00
str. V činnost zastupitelstva, výborů a komisí 6112 zastupitelstva obcí
1 861,20 1 861,20
provozní výdaje samosprávy a místní správy 6171 činnost místní správy
6 809,00 6 809,00
splátka úroků - půjčka KB splátka úroků - půjčka Náměstí Svobody splátka úroků - hypoteční úvěr 15 BJ splátka úroků - půjčka - průtah služby peněžních ústavů 6310 výdaje z finančních operací
pojištění věcí movitých, odcizení, vandalismus 6320 pojištění majetku
platby daní, poplatků, DPH 6399 ostatní finanční operace
vratka- .dotace z r.2010- sociální .dávky, volby, sčítání lidu 6402 finanční vypořádání minulých let 6409 investiční rezerva neinvestiční rezerva výdaje:
8124 8124 8124 8124 8124
216,50 10,50 34,90 224,50 55,00 541,40
39,00 39,00
1 757,30 1 757,30
39,30 39,30 300,00 58,00 46 874,70
Čerpání soc. fondu v r. 2011 Čerpání FRB v r. 2011 Výdaje včetně fondů:
202,20 643,50 47 720,40
vratka půjčky 15 BJ splátka půjčky - KB a.s. - projekty EU a infrastruktura splátka H.Ú. - 15 BJ splátka úvěru - investice (průtah) splátka úvěru - Náměstí Svobody
-98,10 -1 071,60 -458,30 -1 356,00 -1 200,00 -4 184,00
VÝDAJE CELKEM:
51 904,40
Komentář ke schválenému rozpočtu města Miroslavi na rok 2011 PŘÍJMY‐
Daňové příjmy: Daně z příjmů právnických, fyzických osob a DPH tvoří v rozpočtu města celkovou částku 21.845.300 Kč. V návrhu rozpočtu je výše daňových příjmů stanovena odhadem, vycházíme ze skutečnosti roku 2010 a výpočtu organizace, která městu zpracovává rozpočtový výhled. V položce poplatky a daně z vybraných činností a služeb – 2.245.000 Kč tvoří největší položky poplatek za TDO 1.313.000 Kč, poplatky spojené s provozováním výherních hracích přístrojů 510.000 Kč, poplatek z veřejného prostranství – stánkový prodej 110.000 Kč, poplatky z činnosti stavebního úřadu a matriky – 257.000 Kč. Daň z nemovitostí – předpokládaný příjem v roce 2011 bude činit 3.458.000,‐ Kč.
Daňové příjmy celkem: 27 548 300,- Kč.
Nedaňové příjmy: Příjmy z vlastní činnosti ‐ celková částka 158.000 Kč, vstupné z letního kina 67.000 Kč, fotokopie listin 8.000 Kč, zpravodaj, inzerce 27.000 Kč , hrobařské poplatky 32.000 Kč, poplatky z knihovny 10.000 Kč a za hlášení místním rozhlasem 14.000 Kč. Z pronájmu majetku počítáme s finančními prostředky za nájemné z nemovitostí (bytové prostory 2.500.000 Kč, nebytové prostory 2.459.400 Kč). Další položky – nájem z DPS – 590.000 Kč, nájem z pozemků 480.800 Kč, částka 1.656.000 Kč za pronájem vodovodu a kanalizace, 30.000 Kč za pronájem skládky Štěpánov Správě majetku města Miroslav a movitých věcí. Příjmem obce jsou rovněž odpisy inv. majetku příspěvkových organizací – 114.200 Kč. Úroky z bankovních účtů 50 000 Kč. Nedaňové příjmy celkem: 8 038 000 Kč. Příjmy z prodeje investičního majetku – 217.400 Kč – příjem za odprodané pozemky ve vlastnictví města. Přijaté dotace – dotace na školství – 765.500 Kč, dotace na výkon státní správy 3.214.900 Kč, sociální dávky ‐ celkem 1.100.000 Kč, Další položkou jsou neinvestiční přijaté dotace od obcí, jejichž děti navštěvují ZŠ Miroslav 723.600. Kč. Investiční dotace na opravu vodovodu na ul. Nádražní 300.000 Kč, investiční dotace na kanalizaci ul. Nádražní II. etapa 3.000.000 Kč. Celková výše dotací na rok 2011 9.104.000 Příjmy 44 907 700 Tvorba soc. fondu: 131 000 Tvorba FRB 522 300
Příjmy vč. fondů:
45 561 000
Financování: Finanční prostředky z r. 2010 6 151 000 Finanční prosředky z min. let –soc.f. 71 200 Změna stavu FP – FRB 121 200 Celkem: 6 343 400 PŘÍJMY CELKEM: 51 904 400
str.II VÝDAJEPéče o zvířata ‐ poplatek za pobyt psa v útulku, nákup známek – 22 000 Kč. Lesní hospodářství – výdaje za práce v lesích 60.000 Kč, nákup materiálu 10.000 Kč (zalesnění pozemků) odměna odbornému lesnímu hospodáři 37.000 Kč. Rybník v Rénách –pojištění a pronájem pozemků 3.000 Kč. Propagace města – 27.000 Kč. Obecně prospěšné organizace–dotace obecně prospěšným a neziskovým organizacím 29.900 Kč. Silnice – opravy komunikací 830.000 Kč, čištění města 35.000 Kč, znalecké posudky za odprodávané pozemky 10.000 Kč, daň z převodu nemovitostí 5.000 Kč, nákup služeb – zaměření pozemků 12.000 Kč.
Chodníky, veř. prostranství –– úprava okolí římskokatolického kostela 2.800.000 Kč. Dopravní obslužnost – úhrada provozovateli hromadné dopravy – 150.000 Kč, pojištění aut. Nádraží 11.600 Kč. Vodovody ‐ pojištění vodovodního řadu 5.000 Kč. Odpadní vody‐ pojištění ČOV a kanalizace 32.000 Kč, II. etapa kanalizace ul. Nádražní a Na Kopci 5.200.000 Kč. MŠ Sluníčko (ul. Malinovského) – příspěvek na provoz + pojištění budovy 596.400 Kč. MŠ (ul. Husova) – příspěvek na provoz + pojištění budovy 665.300 Kč. Základní škola – příspěvek na provoz + pojištění budov ZŠ 2.883.500,‐ Kč , náklady na
Kuchyň – školní stravování – provozní náklady 623.800,- Kč- , největší položka nákup energií – 457.000 Kč, nájemné 80.400 Kč, nákup materiálu 33.800 Kč, drobný majetek 15.000 Kč. Zvláštní škola – pojištění budovy 5.400 Kč, oprava sociálního zařízení 100.000 Kč. ZUŠ – pojištění budovy 3.500 Kč. Letní kino – z celkové částky 206.100 Kč: nákup služeb (půjčování filmů) 130.000 Kč, elektrická energie 20.000 Kč, odměna promítači včetně odvodů 47.500 Kč. Knihovna – provozní náklady celkem 439 800 Kč, z toho: energie 55.000,‐ Kč, nákup knih 50.000 Kč, drobný majetek 5.000 Kč, materiál 5.000Kč, opravy a údržba 13.000 Kč, nákup služeb 20.000 Kč + ostatní provozní náklady včetně platu knihovnice . Knihovna v Kašenci – 23.700 Kč – odměna za vydávání knih + úhrada el. energie. Kulturní a informační centrum ‐ 1.066. 700,‐ Kč – největší položku výdajů této organizace tvoří nákup služeb a materiálu – 545.000 Kč na akce v průběhu roku, věcné ceny a dary účastníkům kulturně‐společenských a sportovních akcí 38.000 Kč, drobný majetek 15.000,‐ Kč, služby TKM ( vč. internetu) 18.000 Kč, opravy a údržba 10.000 Kč. dále mzdové náklady včetně odvodů pracovníka MKIC. Kronika ‐ 54. 600 Kč ‐ odměna kronikářce, nákup materiálu, nákup služeb. Oprava památek – oprava kříže u Kašence 63.800 Kč. Zámek – pojištění objektu 12.000 Kč. Místní rozhlas‐ 33.000 Kč – podstatnou část tvoří náklady na demontáž nefunkčního vedení a reproduktorů 30.000 Kč. str.III Zpravodaj – celkem 150.000 Kč vydání zpravodaje ‐ tisk 129.000 Kč, odměna za roznášení zpravodaje 20.000 Kč. Kulturní domy – v | KD Miroslav se počítá s částkou 51.200 Kč ‐ bude pořízen drobný majetek 20.000 Kč, dále projekt na opravu elektroinstalace, v Kašenci opravy a údržba 40.500 Kč – krytý přístřešek za pohostinstvím a pojištění obou budov 8.100 Kč. SPOZ – nákup materiálu a věcných darů při oslavách životních výročí 11.000 Kč. Sportovní zařízení – celkem 18 700 Kč ‐pojištění koupaliště 400 Kč, úprava ledové plochy u ZŠ 16.000 Kč, pojištění víceúčelového hřiště 2.300 Kč. Sportovní organizace –příspěvek FC Miroslav k pokrytí nákladů na činnost 100.000 Kč, příspěvek TJ Miroslav 100.000 Kč, ostatní sportovní organizace: Aeroklub, Střelecký svaz a Junior Motocross klub 26.000 Kč. Dětské dopravní hřiště ‐ pojištění 800 Kč, vodné 2.400 Kč, elektrická energie 6.000 Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace – celkem 70.700 Kč, z toho příspěvek na činnost rybářské skupině Miroslav‐ 25.000 Kč příspěvek mysliveckému sdružení Hubertus 35.000 Kč, ostatní organizace 10.000 Kč, pojištění Domu dětí a mládeže 700 Kč. Zdravotní středisko – pojištění budovy 6.100 Kč. Bytové hospodářství – pojištění budov 55.900 Kč, nákup služeb – geometrické. zaměření pozemků 20.000 Kč, nákup materiálu a služeb, technická pomoc 200.000 Kč daň z převodu nemovitostí 20.000 Kč, vstupní byty ul. Husova, projektová dokumentace – lokalita za ul. Na Zahrádkách 1.340.000 Kč. Nebytové hospodářství – 15.000 Kč – inzerce, posudky. Veřejné osvětlení – smlouvy o věcném břemenu 4.000 Kč. Hřbitovy – pojištění 500,‐ Kč, oprava hřbitovní zdi ŘK hřbitova 300.000 Kč. Inženýrské sítě –přeložky VN vedení – 1.000.000 Kč Komunální služby – pojištění budovy Správy majetku města 15.200 Kč + příspěvek Správě majetku města 10.681.800,‐ Kč, příspěvek svazku obcí Energoregion 30.000 Kč, nákup služeb 20.000 Kč.
TDO – poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu 1.643.800 Kč+ 48.000 výběrové řízení. řízení. Veřejná zeleň – náklady na veřejnou zeleň na území města – výsadba a úprava porostů 400.000 Kč. Mikroregion – členský příspěvek 29.100 Kč –dle počtu obyvatel. Sociální dávky ‐ výplata sociálních dávek ve výši dotace 1.100.000 Kč. Pečovatelská služba – náklady na pečovatelskou službu v Miroslavi 40.000 Kč. DPS – provozní náklady+pojištění budovy 878.300 Kč. DPS odvádí městu nájemné ve výši 590.000 Kč. Senioři a zdravotně postižení – neinvestiční dotace 25.000 Kč. Osoby v hmotné nouzi – pojištění 4.500 Kč. Městská policie – provozní náklady 406,.400 Kč , náklady na mzdy, služby TKM 12. 000 Kč, el. energie, plyn 14.000 Kč, drobný majetek 4.000 Kč, materiál 4.000,‐ školení 3.000 Kč, cestovné 2.000 Kč, nákup služeb 5.000 Kč, opravy + údržba 12.000 Kč. Hasiči (zásahová jednotka)‐ celkem 416.900 Kč, z toho: zakoupení výzbroje (materiál + oděv) 59.500 Kč, opravy a údržba 50.800 Kč, elektrická energie + plyn 67.000 Kč, PHM 40.000 Kč, školení 26.300 Kč, pojištění 21.000 Kč, ostatní osobní náklady 10.000 Kč. Podíl města na dotaci z JM kraje 90 000 Kč. Sbor dobrovolných hasičů – příspěvek na činnost 99 000 Kč. str. IV Zastupitelstvo – náklady na činnost zastupitelstva,ostatní osobní náklady, mzdové náklady, školení, cestovné – celkem 1.861.200,‐ Kč. Vnitřní správa Miroslav – 6.809.000 Kč, z toho: provozní náklady na činnost městského úřadu ‐ mzdy, OON a odvody 4.320.000 Kč, nákup služeb 550.000 Kč, opravy a údržba 200.000 Kč, služby pošt 240.000 Kč, služby TKM 180.000,‐ Kč, plyn 350.000 Kč, elektřina 155.000 Kč, služby peněžních ústavů 35.000 Kč, PHM 70.000 Kč, pohoštění 50.000 Kč, školení a vzdělávání 80.000 Kč, knihy, časopisy, tisk 33.500 Kč a další včetně programového vybavení, nákupu materiálu aj. Úroky: – splátky úroků za stavby: bytový dům na ul. Mlýnské‐ 34.900 Kč, investice (průtah městem) 224.500, úrok z úvěru na Nám. Svobody 10.500, úrok – půjčka od KB 216. 500 Kč. Služby peněžních ústavů – poplatky za operace peněžních ústavů 55.000 Kč. Ostatní pojištění – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu 39.000 Kč. Daně a poplatky – proúčtování částky obsažené v příjmech – 1.507.300 Kč ‐město neplatí. DPH – 250.000,‐ Kč. Finanční vypořádání z r. 2010– vrácení sociálních dávek a finančních prostředků za volby a sčítání lidu 39.300 Kč. Rezerva finančních prostředků – investiční 300 000 Kč, neinvestiční rezerva 58.000,‐ Kč
VÝDAJE :
46 874 700 Kč
Čerpání soc. fondu v r. 2011 202 200 Kč Čerpání FRB v r. 2011 643 500 Kč Výdaje včetně fondů: 47 720 400 Kč Financování: Splátky půjček : Vrácení půjčky – nájemce 15 BJ ‐98 100 Kč Splátka půjčky KB ‐ 1 071 600 Kč Splátka H.Ú. – 15 BJ ‐ 458 300 Kč Splátka úvěru – investice (průtah) ‐1 356 000 Kč Splátka úvěru – Náměstí Svobody ‐ 1 200 000 Kč ‐ 4 184 000 Kč
Výdaje celkem:
51 904 400 Kč
Rozpočet města je schodkový, výdaje převyšující příjmy budou hrazeny z finančních prostředků r. 2010.
