4.4.2016
Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742
Schávlený rozpočet na rok 2016 PŘÍJMY DPFO - závislá činnost DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) DPFO - kapitálové příjmy DPPO DPH Poplatek za odpady Poplatek ze psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,ZŠ,MŠ Lesy-prodej dřevní hmoty Stočné Knihovny-půjčovné Kultura-vstupné Tržba fitness Příjem z reklamy VSH Příjmy z pronájmu VSH Bytové hospodářství- služby DPS Bytové hospodářství-nájemné Bytové hospodářství-vyúčt. služeb Spolky - vyúčtování příspěvků Nebytové hospodářství-nájemné Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb Nebytové hospodářství – ubytovna Hřbitovní poplatky Pronájmy pozemků Technická četa-příjmy za služby Prodeje pozemků - HP-rozvodné skříně Prodej pozemků Prodej stavebních parcel Havlův palouk Komunální odpady-příjmy za třídění Využívání a zneškodňování komun.odpadů Poplatky za využívání pečovatelské služby Správa-příjmy ze služeb Odvody příspěvkových organizací Úroky na bankovních účtech Dar - Svatý Florián Sociální fond-tvorba
PŘÍJMY CELKEM:
r. 2016 6 065 000 400 500 671 500 6 259 500 12 978 500 1 260 000 50 000 4 000 110 000 140 000 1 410 000 1 230 700 1 400 000 1 500 000 2 500 60 000 25 000 181 500 300 000 30 000 1 850 000 20 000 102 396 140 000 80 000 60 000 39 500 60 000 30 000 120 000 60 000 600 000 100 000 160 000 135 000 35 000 559 402 5 000 20 000 200 000
38 454 998
1
4.4.2016
VÝDAJE ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE Umístění psů v útulku
LESY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál - pěstební činnost Služby - pěstební činnost
SILNICE Dopravní značky, zvýšení bezpečnosti Materiál PHM Opravy Služby,úklid sněhu Rekonstrukce místní komunikace Na Strouze
ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY Materiál Služby Opravy Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Opravy čekáren
ODPADNÍ VODY-KANALIZACE Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Pracovní oděv DDHM - inventář Materiál Úroky z úvěru ČS Úroky z půjčky SFŽP Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony ČOV - poradenství, konzultace Školení Služby , rozbory
r. 2016 20 000 20 000 670 200 30 000 7 500 2 700 110 000 520 000 1 133 000 50 000 100 000 3 000 300 000 80 000 600 000 1 764 400 500 000 50 000 1 100 000 31 798 82 602 15 000 15 000 2 468 930 510 000 127 500 45 900 1 000 10 000 20 000 150 000 145 000 37 500 1 500 650 000 15 000 16 000 230 000 5 000 140 000
2
4.4.2016 Silniční daň Opravy Věcná břemena - Kanalizace Poplatek za vypouštění Kanalizace II.etapa Kanalizace - studie napojitelnosti
ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ Čištění potoka
MATEŘSKÁ ŠKOLA Příspěvek na provoz Odpisy Investiční příspěvek - varný kotel
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Úroky z úvěru Příspěvek na provoz Odpisy VSH - příspěvek Investiční příspěvek - konvektomat Projektová dokumentace - Rekonstrukce ZŠ čp.423
KINO Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Materiál Voda Plyn Elektrická energie Nájemné Půjčovné, revize Opravy a udržování
KNIHOVNY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Elektrická energie Telefony, internet Služby Příspěvek - střediskový systém
KULTURA Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje Odměna za užití duševního vlastnictví Vánoční výzdoba Materiál - kroniky a kultura Dobroučské vánoce Kultura-obec-pohoštění Kultura - kalendář Propagační materiál Campanula - dotace na činnost Dechovka - dotace na činnost
2 400 150 000 20 000 16 000 96 130 80 000 40 000 40 000 1 227 295 905 000 216 295 106 000 3 046 107 145 000 2 058 000 343 107 50 000 250 000 200 000 186 100 10 000 2 500 900 200 1 000 1 500 45 000 30 000 30 000 5 000 60 000 112 600 40 000 10 000 3 600 1 500 20 000 11 000 1 500 25 000 624 000 40 000 120 000 40 000 15 000 110 000 35 000 140 000 90 000 11 500 16 500
3
4.4.2016 Ochotníci - dotace na činnost
KULTURNÍ PAMÁTKY Dotace na sanaci svahu
ČINNOST REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ Dotace na opravu kostela
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje SMS hlášení Dobroučské noviny-tisk
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY SPOZ- Ostatní osobní výdaje Odměna za využití duševního vlastnictví Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků SPOZ - občerstvení účinkujících SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby ČČK - dotace na akce pro důchodce
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Platy zaměstnanců Ostatní osobní náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění OOPP DDHM Materiál VSH – úroky z úvěru Voda Plyn Elektrická energie Telefony Školení Služby, revize Opravy a udržování VSH - studie rozšíření zázemí Zastřešený stojan na kola
6 000 175 000 175 000 120 000 120 000 129 000 9 000 20 000 100 000 150 000 18 000 1 000 6 000 20 000 95 000 10 000 1 436 400 290 000 70 000 90 000 32 400 2 000 25 000 70 000 145 000 15 000 120 000 170 000 5 000 2 000 120 000 175 000 50 000 55 000
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Příspěvky na práci s dětmi FK - dotace na děti Sokol - dotace na turnaje oddílů Sokol - dotace na děti FK - dotace na Al branky Hasiči DD - dotace na děti Hasiči DD - dotace na soutěž Hasiči Lanšperk - dotace na soutěž Hasiči Lanšperk - dotace na oslavu 110 let Junák - dotace na děti Junák - dotace na závody Junák - dotace na Den dětí ČCK - dotace na děti KČT – dotace na pochod Orel - dotace na děti Orel - dotace na běh "Dobroučským krajem" závody Orel - dotace běh "Strážný"
427 300 9 800 6 000 9 800 40 000 16 100 9 000 8 000 15 000 20 650 7 500 7 000 2 450 5 000 21 000 7 000 3 000
4
4.4.2016 SRPDŠ - dotace na dětský den VSH - FK VSH - Hasiči La VSH - Orel VSH - Sokol - Tenis, volejbal, badminton SDH HD - dotace sportovní činnost
ZÁJMOVÁ ČINNOST Výtvarný kroužek - dotace na činnost Myslivci - dotace na práce s dětmi ZUŠ Letohrad - dotace
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST ČČK - dotace na relax.centrum Myslivecká sdružení - dotace na krmení zvěře ČČK - dotace na dětský tábor
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Materiál Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nákup služeb,revize Opravy Rekonstrukce domu čp. 371 DD Projektová dokumentace - zateplení čp. 371, 444 a 445 Vyúčtování služeb
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby,revize Opravy a udržování
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Materiál Elektrická energie Služby Opravy a udržování Oprava úseku od Šejva k nádraží ČD
HŘBITOVY Ostatní osobní výdaje Materiál Voda PHM Odvoz odpadu + služby Projekt rozšíření hřbitova DD Opravy a udržování
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Architekt - soutěž střed obce
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců
15 000 20 000 18 000 85 000 95 000 7 000 29 850 6 000 3 850 20 000 20 200 1 200 9 000 10 000 1 782 500 100 000 50 000 1 500 70 000 5 000 70 000 400 000 850 000 200 000 36 000 345 000 100 000 10 000 90 000 20 000 25 000 100 000 1 225 000 100 000 450 000 75 000 300 000 300 000 194 000 8 000 50 000 4 000 2 000 30 000 75 000 25 000 100 000 100 000 4 959 040 1 705 000
5
4.4.2016 Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky OOPP DDHM Materiál Majetek obce-voda Elektrická energie Majetek obce-Kaple Lanšperk-el. energie Majetek-elektrická energie-HD čp. 90 Pohonné hmoty Telefony Nájemné Školení Služby,revize Majetek obce-Kaple Lanšperk-zabezpečení Majetek obce-geometr.plány Opravy a udržování Cestovné Pronájem stroje Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství Daně a poplatky Traktor pro sekání a údržbu zeleně Traktor pro zimní a letní údržbu Sběrné místo - intenzifikace Výkupy pozemků
NEBEZPEČNÝ ODPAD Nebezpečný odpad-poštovné Nebezpečný odpad
Odpady PDO Odpady PDO Opravy kontejnerů
SLUŽBY OBYVATELSTVU VEŘEJNÁ ZELEŃ Ostatní osobní výdaje Materiál Pohonné hmoty Služby Opravy
DPS Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Oděv, ochranné pomůcky Odborná literatura DDHM - vybavení Materiál Voda Elektrická energie
6 000 426 250 153 450 2 000 5 000 20 000 90 000 120 000 1 000 12 000 6 000 20 000 310 000 6 000 84 000 15 000 40 000 12 000 80 000 200 000 2 000 150 000 51 740 50 000 500 000 641 600 150 000 100 000 71 000 1 000 70 000 1 545 000 1 500 000 45 000 10 000 335 000 20 000 40 000 20 000 250 000 5 000 1 182 400 530 000 30 000 140 000 50 400 1 000 3 000 1 500 55 000 25 000 10 000 75 000
6
4.4.2016 Pohonné hmoty Telefony Školení Služby,revize Opravy a údržba Cestovné
OCHRANA OBYVATELSTVA Rezerva na živelné události
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Činnost Městské policie
ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění
SPRÁVA OBCE Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění pracovních úrazů Zákony, tisk DDHM - inventář Materiál Úroky úvěr automobil Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovné Telefon+internet Pronájem kopírky Konzultační,právní služby Školení Služby zpracování dat Služby Bankomat Opravy, údržba Programové vybavení Cestovné Občerstvení Neinvest.transfery obcím-VPS ÚO-přestupky SF - příspěvky Rezerva rady Projekt - radnice
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ Služby peněžních ústavů - poplatky
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ Pojištění majetku obce
PŘEVODY Tvorba SF
60 000 20 000 20 000 10 000 150 000 1 500 50 000 50 000 480 000 480 000 1 231 000 995 000 146 000 90 000 5 514 560 2 160 000 100 000 565 000 203 400 24 000 15 000 150 000 90 000 18 950 5 000 85 000 90 000 20 000 35 000 65 000 68 000 75 000 70 000 150 000 440 000 225 000 30 000 60 000 35 000 40 000 15 000 350 210 200 000 130 000 45 000 45 000 400 000 400 000 200 000 200 000
7
4.4.2016
DPH
400 000
HASIČI Dolní Dobrouč - jednotka Ostatní osobní výdaje Požadavky Materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Opravy CAS - pořízení Úroky úvěr CAS
Horní Dobrouč - jednotka Požadavky Materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Opravy
Lanšperk - jednotka
2 310 240 2 150 740 12 000 85 000 15 000 3 000 100 000 65 000 10 000 65 000 1 779 740 16 000 65 500 39 500 1 000 500 13 000 3 500 8 000 94 000 34 500 30 000 500 15 000 4 000 10 000
Požadavky Materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování
Výdaje celkem Rezerva rozpočtu z minulých let Úvěr - CAS Celkem čerpání úvěrů
36 175 122 3 986 528 1 700 000
1 700 000
Splátka úvěr ZŠ stavební úpravy Splátka půjčky SFŽP - kanalizace II. Etapa Splátka úvěru ČSOB Leasing - osobní automobil Splátka úvěr ČS Kanalizace a ČOV a VSH Splátky úvěrů a půjček - jistiny
-6 315 445
Financování celkem
-4 615 445
Příjmy Výdaje Rozdíl
38 454 998 36 175 122 2 279 876
-900 000 -386 740 -34 305 -4 994 400
Použití rezervy minulých let
2 335 569
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu
1 650 959
8
