Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels. Voor onze Nederlandse donateurs, supporters en geïnteresseerden publiceren we op basis van het jaarverslag onze resultaten op onze website http://resultaten.oxfamnovib.nl. We geloven dat onze Nederlandse achterban met deze presentatie van resultaten, inkomsten en uitgaven een goed beeld krijgen van ons werk. Wie graag dieper in onze verantwoording duikt, kan voor informatie terecht in het Engelstalige jaarverslag en jaarrekening of in deze Nederlandse samenvatting van de jaarrekening. Over het publiceren van het volledige jaarverslag in het Engels hebben wij tot op heden geen klachten ontvangen. Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag inclusief de volledige jaarrekening kunt u downloaden via www.oxfamnovib.nl/jaarverslag.
Inhoud In deze samenvatting van de ja arrekening vindt u:
1. Balans
2
2. Sta at van Baten en Lasten
3
3. Model toelichting lastenverdeling
4
4. Directiesalarissen
6
5. Strekking van de afgegeven accountantsverklaring 6
Samenvatting ja arrekening 2013-2014
1
1. BALANS Balans na resultaatbestemming in duizenden euro's
31-3-2014
31-12-2012
Materiele vaste activa
10.714
11.447
Financiele caste activa
40.085
43.734
65
152
ACTIVA
Voorraden Vorderingen overheden langlopend
5.144
3.574
kortlopend
6.052
3.773 11.196
7.347
Vorderingen
16.046
11.626
Liquide middelen
97.924
69.506
176.031
143.812
TOTAAL PASSIVA RESERVES EN FONDSEN Reserves continuiteitsreserve
14.302
12.965
bestemmingsreserves
41.302
34.319 55.604
Fondsen
38.891
Voorzieningen
47.284 41.602
94.494
88.886
2.524
2.886
Schulden: lange termijn
217
1.163
korte termijn
11.467
11.336
vooruitbetalingen van overheden
17.127
28.811
12.499
Project verplichtingen: lange termijn
8.886
7.014
korte termijn
41.316
32.526
TOTAAL
2
Influencing the Future
50.202
39.540
176.031
143.812
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN in duizenden euro's
REALISATIE 2013-14
BUDGET REALISATIE 2013-14 2012
BATEN Baten uit eigen fondsenwerving
35.660
43.810
31.158
Baten uit acties van derden
23.033
19.719
25.086
Overheidssubsidies medefinanciering
88.682
97.567
59.563
Overheidssubsidies overig
53.094
77.031
33.147
Interest baten
4.164
3.907
4.704
Overige baten
2.222
2.463
2.727
206.855
244.498
156.385
142.769
183.833
105.999
22.341
22.925
19.844
Beleidsbeïnvloeding Oxfam Novib
7.152
7.368
6.841
Ondersteuning partnerorganisaties
4.991
4.631
4.269
Popular Campaigning
5.969
6.725
5.682
Voorlichting en marketing
5.769
4.456
3.652
188.990
229.938
146.287
6.671
7.791
6.147
475
571
760
1.722
3.903
2.790
8.868
12.266
9.697
3.388
3.961
3.366
201.246 5.609
246.165 -1.667
159.349 -2.963
Verstrekte leningen en garanties (incl. Triple Jump Innovatie Fonds)
18.869
17.736
11.753
Ontvangen aflossingen
21.399
17.869
11.932
Bestemmingsreserves
8.306
-584
-3.370
Bestemmingsfondsen
-4.034
-1.083
1.006
1.337
0
-600
5.609
-1.667
-2.964
TOTALE BATEN LASTEN Besteed aan de doelstelling structurele armoedebestrijding Projecten en programma's Beleidsbeïnvloeding partnerorganisaties
Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties van derden Kosten verkrijging subsidies overheden Beheer en administratie Kosten beheer en administratie
TOTALE LASTEN RESULTAAT Besteed aan de doelstelling buiten de staat van baten en lasten
Resultaatsbestemming Toevoeging / onttrekking aan
Continuïteitsreserve
RESULTAAT
Samenvatting ja arrekening 2013-2014
3
3. MODEL TOELICHTING LASTENVERDELING in duizenden euro's
DOELSTELLING STRUCTURELE ARMOEDEBESTRIJDING
BeleidsBeleidsProjecten beïnvloeding beïnvloeding en Oxfam Novib programma's partnerorganisaties
Subsidies en bijdragen
104.339
Afdrachten
Uitbesteed werk Publiciteit, communicatie, overige actiekosten Personeelskosten
-
Kantoor- en algemene kosten Afschrijvingen
-
- 2.718
1.165
194
692
98
1.416
-
21.363
2.638
2.656
615
59
13.118
-
2.387
-
-
-
-
-
-
-
1.981
4.281
3.401
1.342
1.305
46
131
32
20
1.803
210
1.148
156
116
1.476
139
105
311
72
47
142.769
22.341
7.152
4.991
5.969
5.769
Huisvestingskosten
17.410
OnderPopular Voorlichting steuning campaigning en partnermarketing organisaties
-
TOTAAL
Subsidies, bijdragen, afdrachten, aankopen verwervingen, uitbesteed werk publiciteit en communicatie (tenzij doelstelling)
personeel, huisvesting, kantoor en algemeen en afschrijving Totale interne werkorganisatie kosten (1 Januari 2013 tot en met 31 maart 2014)
1.502
36.573
68 1.722 3.148 58.748 4.638
3.017
4.991
1.601
1.488
Jaarlijkse omvang werkorganisatie (totale werkorganisatie kosten / 15 maanden * 12)
Maximum omvang van de continuiteitsreserve: norm (van het vfi) van 1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie:
4
Influencing the Future
WERVING BATEN
Eigen fondsenwerving
TOTAAL
B&A
Acties van derden
Overheidssubsidies
Beheer en administratie
Resultaat 2013-14
Budget 2013-14
Resultaat 2012
-
-
-
-
124.136
174.539
97.699
-
-
-
-
2.718
2.586
2.423
-
-
-
-
1.359
1.829
3.541
240
14.284
17.014
11.795
5.169
407
-
1.310
55
1.232
2.331
37.632
32.179
28.816
23
1
45
50
1.022
1.167
738
118
9
339
652
17.669
14.344
12.837
51
3
106
114
2.425
2.508
1.500
6.671
475
1.722
3.388
201.246
246.164
159.349
5.169
407
-
240
5.816
1.502
68
3.148
58.748
1.722
64.565
51.652
77.478
Samenvatting ja arrekening 2013-2014
5
4. DIRECTIESALARISSEN NAAM Functie
F. KARIMI
T. BOUMA
A. PAPMA
T. VAN DER LEE
algemeen directeur
directeur internationale afdeling
zakelijk directeur
directeur lobby en campagnes
DIENSTVERBAND Aard (looptijd)
onbepaald onbepaald
Uren
36 36
FTE percentage
100 100
Periode
1/1/13-31/12/13
1/1/14-31/3/14
1/1/13-31/12/13
1/1/14-31/3/14
onbepaald onbepaald 36 100
1/1/13-31/3/13
36 100
1/1/13-31/12/13
1/1/14-31/03/14
BEZOLDIGING (EUR) Jaarinkomen Bruto salaris
Vakantiegeld
7.731 1.933 6.816 1.704 1,704 6.720 1.704
96.636
24.159
85.200
21.300
21,300
84.006
21.300
Eindejaarsuitkering, - - - - - - 13/14e maand Variabel jaarinkomen
- - - - - - -
TOTAAL
104.367
26.092
92.016
5. Strekking van de afgegeven accountantsverklaring Op 10 juli 2014 heeft accountant PwC een goedkeurende controleverklaring afgegeven over de jaarrekening 20132014, waarin zij aangeeft dat de ze van oordeel is dat de
6
Influencing the Future
23.004
23,004
90.726
23.004
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 maart 2014 en van het resultaat over 1 januari 2013 tot 31 maart 2014, in overeenstemming met richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en met de WNT richtlijn.
