SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014, in het Engels. Voor onze Nederlandse donateurs, supporters en geïnteresseerden publiceren we op basis van het jaarverslag een infographic, drie verhalen en een financieel overzicht op onze website. Daarnaast updaten we jaarlijks onze resultaten op de online landen- en themapagina’s. We geloven dat onze Nederlandse achterban met deze presentatie van resultaten, inkomsten en uitgaven een goed beeld krijgt van ons werk. Wie graag dieper in onze verantwoording duikt, kan voor informatie terecht in het Engelstalige jaarverslag en de jaarrekening of in deze Nederlandse samenvatting van de jaarrekening. Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag inclusief de volledige jaarrekening kunt u downloaden via www.oxfamnovib.nl/jaarverslag.
Inhoud IN DEZE SAMENVATTING VAN DE JA ARREKENING VINDT U:
1. BALANS
2
2. STA AT VAN BATEN EN LASTEN
3
3. MODEL TOELICHTING LASTENVERDELING
4
4. DIRECTIESALARISSEN
6
5. STREKKING VAN DE ACCOUNTANTSVERKLARING 6
SAMENVATTING JA ARREKENING 2014-2015
1
1. GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAATBESTEMMING in duizenden euro's
ACTIVA
31 MAART 2015
31 MAART 2014
9.954
10.714
42.431
40.085
52
65
Materiele vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen overheden langlopend
3.270
5.144
kortlopend
5.208
6.052
Vorderingen Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
8.478
11.196
18.079
16.046
104.358
97.924
183.352
176.031
PASSIVA RESERVES EN FONDSEN Reserves continuïteitsreserve
16.935
14.301
bestemmingsreserves
59.069
41.302
76.004
55.603
32.956
38.891
Fondsen
Voorzieningen
108.960
94.494
6.938
2.524
Schulden lange termijn
3.026
217
korte termijn
10.815
11.467
5.798
17.127
vooruitbetalingen van overheden
19.638
28.811
Projectverplichtingen lange termijn
5.509
8.886
korte termijn
42.307
41.316
TOTAAL PASSIVA
2
SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015
47.816
50.202
183.352
176.031
2. GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN in duizenden euro's
BATEN
REALISATIE 2014-15
BUDGET 2014-15
REALISATIE 2013-14
12 maanden
12 maanden
15 maanden
Baten uit eigen fondsenwerving
30.072
33.589
35.660
Baten uit acties van derden
17.840
15.818
23.033
Overheidssubsidies medefinanciering
84.486
80.019
88.682
Overheidssubsidies overig
52.644
74.825
53.094
Interest baten
3.011
3.022
4.164
Overige baten
5.378
2.701
2.222
193.431
209.974
206.855
126.969
155.663
142.769
19.725
19.484
22.341
Beleidsbeïnvloeding Oxfam Novib
5.783
5.044
7.152
Ondersteuning partnerorganisaties
4.888
3.513
4.991
Popular Campaigning
5.472
4.757
5.969
Voorlichting en marketing
5.452
5.697
5.769
168.289
194.158
188.990
6.283
6.510
6.671
305
507
475
1.636
2.845
1.722
8.224
9.862
8.868
2.452
2.688
3.388
178.965
206.708
201.246
14.466
3.266
5.609
Verstrekte leningen en garanties*
10.600
25.097
18.869
Ontvangen aflossingen
12.282
14.176
21.399
Toevoeging / onttrekking aan: bestemmingsreserves
10.983
-8.773
8.161
Toevoeging / onttrekking aan: bestemmingsfondsen
-5.937
10.021
-4.034
Toevoeging / onttrekking aan: projectenreserve
6.784
718
145
Toevoeging / onttrekking aan: continuïteitsreserve
2.636
1.300
1.337
14.466
3.266
5.609
TOTAAL BATEN LASTEN Besteed aan de doelstelling structurele armoedebestrijding Projecten en programma's Beleidsbeïnvloeding partnerorganisaties
Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties van derden Kosten verkrijging subsidies overheden Beheer en administratie Kosten beheer en administratie
TOTAAL LASTEN RESULTAAT Besteed aan de doelstelling buiten de staat van baten en lasten
RESULTAATSBESTEMMING
RESULTAAT
*) inclusief Triple Jump Innovatie fonds en Oxfam Novib Impact Investment B.V. SAMENVATTING JA ARREKENING 2014-2015
3
3. MODEL TOELICHTING LASTENVERDELING in duizenden euro's
DOELSTELLING STRUCTURELE ARMOEDEBESTRIJDING
Projecten BeleidsBeleidsen beïnvloeding beïnvloeding programma's partnerOxfam Novib organisaties
Subsidies en bijdragen Afdrachten
13.296
-
-
-
Uitbesteed werk
853
142
Publiciteit, communicatie, overige actiekosten
275
24
1.039
19.992
2.827
2.056
4.017
538
423
Personeelskosten Reorganisatievoorziening Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijvingen
TOTAAL
4
79.681
-
Popular Voorlichting campaigning en marketing
2.638
-
-
-
-
-
-
-
-
952
4.011
2.960
1.449
1.121
81
259
58
44
40
32
90
22
14
20.492
2.742
413
1.320
294
223
1.235
117
88
260
60
39
126.969
19.725
5.783
4.888
5.472
5.452
SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015
2.074
Ondersteuning partnerorganisaties
-
FONDSENWERVING
Eigen fondsenwerving
BEHEER TOTAAL EN ADMINISTRATIE
Acties van derden
Overheidssubsidies
Beheer en administratie
Resultaat 2014-15
Resultaat 2013-14
Budget 2014-15
-
-
-
-
95.615
148.669
124.136
-
-
-
-
2.074
1.918
2.718
-
-
-
-
995
1.451
1.359
4.927
228
-
167
11.623
16.618
14.284
1.036
45
1.030
1.491
34.008
24.584
37.632
43
5
80
109
5.232
16
1
31
35
703
923
1.022
219
23
407
555
26.688
10.729
17.669
43
3
88
96
2.028
1.814
2.425
6.283
305
1.636
2.452
178.965
206.704
201.245
-
-
SAMENVATTING JA ARREKENING 2014-2015
5
4. DIRECTIESALARISSEN
NAAM Functie
F. KARIMI
T. BOUMA
algemeen directeur
directeur internationale afdeling
A. VD WOUDE T. VAN DER LEE
A. GALAVAZI
directeur lobby en campagnes
directeur bedrijfsvoering
directeur internationale afdeling
DIENSTVERBAND Aard (looptijd)
Uren
36
FTE percentage
Periode
1/4/14-31/3/15
onbepaald onbepaald
onbepaald
36
100
100 1/4/14-31/8/14
onbepaald onbepaald
36 100
1/9/14-31/3/15
36
36
100 1/4/14-31/3/15
100 1/9/14-31/3/15
BEZOLDIGING (EUR) Jaarinkomen Brutosalaris
99.408
35.958
46.637
87.177
51.219
Vakantiegeld
7.953
2.877
3.722
6.974
4.098
Eindejaarsuitkering, 13/14e maand
-
Variabel jaarinkomen
-
TOTAAL
107.361
-
-
-
-
-
-
-
-
38.835
5. STREKKING VAN DE ACCOUNTANTSVERKLARING Op 14 juli 2015 heeft Mazars Accountants een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt over de jaarrekening 2014-2015 van Oxfam Novib, waarin zij aangeeft dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en
6
SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015
50.359
94.151
55.317
de samenstelling van het vermogen op 31 maart 2015 en van het financiële resultaat over de periode van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015, in overeenstemming met richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en met de Wet Normering Topinkomens (WNT).
