ROZVAHA BANKY AKTIVA

ROZVAHA BANKY AKTIVA (v tis. Kč) Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou Kapitálové nástroje k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Pohledávky k obchodování Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst. Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst. Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné Realizovatelná finanční aktiva Kapitálové nástroje realizovatelné Dluhové cenné papíry realizovatelné Pohledávky realizovatelné Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné Úvěry a jiné pohledávky Dluhové cenné papíry neobchodovatelné Pohledávky Pohledávky vůči úvěrovým institucím Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím Ostatní pohledávky sektorově nečleněné Finanční investice držené do splatnosti Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pohledávky držené do splatnosti Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst. Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn. Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů Hmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehmotný majetek Goodwill Ostatní nehmotný majetek Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. Daňové pohledávky

30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 119 629 583 136 331 843 160 089 807 111 705 608 83 349 461 97 209 023 118 398 150 70 273 082 9 180 7 337 8 588 11 264 83 340 281 97 201 686 118 389 562 70 261 817 270 838 328 670 383 746 1 324 625 64 450 85 078 74 691 60 612 0 0 0 0 206 388 243 592 309 055 1 264 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 646 873 1 919 472 1 961 418 2 101 659 0 0 0 0 1 646 873 1 919 472 1 961 418 2 101 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 258 341 14 691 786 16 253 639 15 323 215 0 0 0 0 14 258 341 14 691 786 16 253 639 15 323 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 904 082 15 908 684 16 580 418 17 065 278 0 99 983 99 813 0 14 904 082 15 808 701 16 480 605 17 065 278 132 555 205 095 265 821 243 695 14 604 271 15 491 262 15 952 050 16 813 664 167 255 112 344 262 734 7 919 4 978 511 6 044 199 6 275 212 5 369 201 4 978 511 6 044 199 6 275 212 5 369 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 040 140 309 143 522 146 661 137 040 140 309 143 522 146 661 0 0 0 0 27 025 28 625 30 405 26 213 0 0 0 0 27 025 28 625 30 405 26 213 539 539 539 539 0 0 0 0

AKTIVA (v tis. Kč) pokračování Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Ostatní aktiva Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL (v tis. Kč) Závazky a vlastní kapitál celkem Závazky celkem Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám Finanční závazky k obchodování Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou Závazky z krátkých prodejů Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst. Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst. Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen. Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst. Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě Podřízené závazky v naběhlé hodnotě Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn. Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů Rezervy Rezervy na restrukturalizace Rezervy na daně a soudní spory Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na podrozvahové položky Rezervy na nevýhodné smlouvy Ostatní rezervy Daňové závazky Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Ostatní závazky Základní kapitál družstev splatný na požádání Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji

30.9.2013 0 0 56 874 0

30.6.2013 0 0 60 535 0

31.3.2013 0 0 62 758 0

31.12.2012 0 0 75 135 0

30.9.2013 119 629 583 115 135 066 0 167 178 167 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 761 647 110 761 647 12 657 706 98 069 884 34 057 0 0 0 63 706 63 706 0 0 0 0 0 2 743 639 0 263 663 0 2 479 976 0 0 18 881 0 18 881 1 380 014 XX 0

30.6.2013 136 331 843 131 908 029 0 185 526 185 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 707 570 127 707 570 14 952 862 112 714 216 40 492 0 0 0 73 801 73 801 0 0 0 0 0 2 550 907 0 234 801 0 2 316 106 0 0 4 851 0 4 851 1 385 375 XX 0

31.3.2013 160 089 807 154 984 518 0 252 434 252 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 593 160 150 593 160 14 306 605 136 249 721 36 835 0 0 0 81 714 81 714 0 0 0 0 0 2 400 938 0 193 880 0 2 207 058 0 0 267 112 218 280 48 832 1 389 160 XX 0

31.12.2012 111 705 608 106 747 498 0 243 367 243 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 377 649 102 377 649 15 338 547 86 967 393 71 709 0 0 0 86 743 86 743 0 0 0 0 0 2 341 638 0 137 000 0 2 204 638 0 0 59 090 10 258 48 832 1 639 012 XX 0

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL (v tis. Kč) pokračování Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Splacený základní kapitál Nesplacený základní kapitál Emisní ážio Další vlastní kapitál Kapitálová složka finančních nástrojů Ostatní kapitálové nástroje Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z hmotného majetku Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek Zajištění peněžních toků Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji Ostatní oceňovací rozdíly Rezervní fondy Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Vlastní akcie Zisk (ztráta) za běžné účetní období

30.9.2013 4 494 518 2 131 550 2 131 550 0 0 0 0 0 216 662 0 0 0 0 216 662 0 0 1 150 000 2 519 209 -1 893 740 370 836

30.6.2013 4 423 814 2 131 550 2 131 550 0 0 0 0 0 136 445 0 0 0 0 136 445 0 0 1 150 000 2 519 209 -1 893 740 380 350

31.3.2013 5 105 289 2 131 550 2 131 550 0 0 0 0 0 241 165 0 0 0 0 241 165 0 0 1 150 000 3 225 709 -1 893 740 250 605

31.12.2012 4 958 110 2 131 550 2 131 550 0 0 0 0 0 344 591 0 0 0 0 344 591 0 0 1 150 000 2 414 172 -1 893 740 811 538

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY BANKY VÝNOSY, NÁKLADY, ZISKY A ZTRÁTY (v tis. Kč) Zisk z finanční a provozní činnosti Úrokové výnosy Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám Úroky z finančních aktiv k obchodování Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z Úroky z realizovatelných finančních aktiv Úroky z úvěrů a jiných pohledávek Úroky z finančních investic držených do splatnosti Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů Úroky z ostatních aktiv Úrokové náklady Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám Úroky na finanční závazky k obchodování Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů Úroky na ostatní závazky Náklady na základní kapitál splatný na požádání Výnosy z dividend Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob Výnosy z poplatků a provizí Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky Poplatky a provize z obstarání emisí Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů Poplatky a provize za poradenskou činnost Poplatky a provize z clearingu a vypořádání Poplatky a provize za obhospodařování hodnot Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot Poplatky a provize z příslibů a záruk Poplatky a provize z platebního styku Poplatky a provize ze strukturovaného financování Poplatky a provize ze sekuritizace Poplatky a provize z ostatních služeb Náklady na poplatky a provize Poplatky a provize na operace s finančními nástroji Poplatky a provize na obhospodařování hodnot Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot Poplatky a provize na clearing a vypořádání Poplatky a provize na sekuritizaci Poplatky a provize na ostatní služby Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě Zisk (ztráta) z ostatních závazků Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)

30.9.2013 975 287 926 086 10 894 2 646 47 439 207 331 522 092 135 684 0 0 -398 067 0 -33 0 -398 033 0 0 0 0 0 0 0 0 360 130 0 0 0 0 0 0 0 307 635 52 165 0 0 330 -2 486 -2 380 0 0 -22 0 -84 86 869 86 869 0 0 0 0 38 324 0 22 965

30.6.2013 713 079 633 344 5 655 1 907 32 155 146 362 355 861 91 403 0 0 -270 750 0 -33 0 -270 717 0 0 0 0 0 0 0 0 243 657 0 0 0 0 0 0 0 209 022 34 623 0 0 11 -1 822 -1 754 0 0 -15 0 -53 91 579 91 579 0 0 0 0 54 712 0 28 773

31.3.2013 31.12.2012 362 201 1 609 386 324 864 1 700 658 2 117 90 218 899 7 512 16 210 71 099 82 414 333 656 177 585 980 556 45 640 217 605 0 0 0 11 -141 864 -751 473 0 -43 0 -1 0 0 -141 864 -751 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 749 634 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 651 552 326 16 091 82 422 0 0 0 0 6 114 -833 -5 054 -804 -4 676 0 0 0 0 -7 -66 0 0 -22 -313 53 954 82 600 53 954 82 600 0 0 0 0 0 0 0 0 9 834 -52 348 0 0 7 277 -10 495

VÝNOSY, NÁKLADY, ZISKY A ZTRÁTY (v tis. Kč) pokračování Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů) Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů) Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví Kurzové rozdíly Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění Penzijní a podobné výdaje Náklady na dočasné zaměstnance Odměny - vlastní kapitálové nástroje Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Náklady na reklamu Náklady na poradenství Náklady na informační technologie Náklady na outsourcing Nájemné Jiné správní náklady Odpisy Odpisy pozemků, budov a zařízení Odpisy investic do nemovitostí Odpisy nehmotného majetku Tvorba rezerv Ztráty ze znehodnocení Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí Ztráty ze znehodnocení goodwillu Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn. Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta po zdanění

30.9.2013 15 359 0 0 0 -33 143 21 059 -24 068 0 2 352 -1 770 -199 390 -136 454 -93 587 -34 405 -4 085 0 0 -4 376 -62 936 -1 526 -5 262 -17 318 0 -8 385 -30 445 -17 228 -9 767 0 -7 461 -275 339 14 206 14 206 0 0 14 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 497 583 -126 747 370 836 0 370 836

30.6.2013 25 940 0 0 0 -30 005 13 738 -22 173 0 1 871 -1 071 -136 218 -93 957 -63 435 -24 683 -2 913 0 0 -2 926 -42 261 -954 -4 273 -12 116 0 -5 576 -19 341 -11 714 -6 499 0 -5 216 -111 469 24 509 24 509 0 0 24 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 478 235 -97 885 380 350 0 380 350

31.3.2013 31.12.2012 2 558 -41 853 0 0 0 0 0 0 -12 681 98 233 6 059 -147 005 -7 063 48 766 0 0 1 181 4 886 0 -4 738 -70 705 -303 636 -50 487 -209 202 -35 418 -149 045 -12 345 -47 114 -1 388 -6 974 0 0 0 0 -1 336 -6 070 -20 218 -94 434 -317 -2 307 -2 086 -9 341 -6 305 -24 045 0 0 -2 775 -10 965 -8 736 -47 775 -5 791 -30 164 -3 232 -16 442 0 0 -2 559 -13 722 -2 420 -122 208 24 172 -102 834 24 172 -102 834 0 0 0 0 24 172 -102 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 35 307 485 1 050 580 -56 880 -239 042 250 605 811 538 0 0 250 605 811 538

Pohledávky z finanční činnosti bez selhání a v selhání Údaje v tis. Kč

30.9.2013

Hodnota před znehodnocením

Pohledávky z finančních činností celkem Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

16 416 252 132 555 132 555 132 555 0 0 0 0 0 16 283 696 13 399 479 10 711 159 2 688 320 2 884 217 760 245 644 969 1 479 004

Účetní hodnota (netto) 14 736 826 132 555 132 555 132 555 0 0 0 0 14 604 271 12 968 138 10 643 264 2 324 874 1 636 133 544 722 251 118 840 293

Opravné Opravné položky položky k k port. pohled. jednotlivým jednotlivě bez pohledávkám znehodnocení 1 617 385 0 0 0 0 0 0 0 0 1 617 385 375 963 57 866 318 097 1 241 422 208 860 393 851 638 711

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky k Kumulovaná portfoliu ztráta z ocenění jednotlivě reálnou nevýznam. hodnotou pohledávek 62 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 040 0 55 378 0 10 028 0 45 350 0 6 662 0 6 662 0 0 0 0 0

Údaje v tis. Kč

30.6.2013



17 368 964 205 095 205 095 205 095 0 0 0 0 0 17 163 870 14 435 004 11 503 200 2 931 804 2 728 866 624 856 626 563 1 477 446

Účetní hodnota (netto) 15 696 357 205 095 205 095 205 095 0 0 0 0 0 15 491 262 13 955 916 11 428 715 2 527 201 1 535 347 439 468 261 501 834 377


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Údaje v tis. Kč

31.3.2013



17 963 874 265 821 265 821 265 821 0 0 0 0 0 17 698 053 14 976 335 11 698 483 3 277 853 2 721 718 633 673 548 519 1 539 527



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Údaje v tis. Kč

31.12.2012



18 833 657 243 695 243 695 243 695 0 0 0 0 0 18 589 961 15 823 775 12 421 553 3 402 222 2 766 186 787 458 450 267 1 528 461



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pohledávky z finančmí činnosti bez znehodnocení a se znehodnocením Údaje v tis. Kč K ultimu vykazovaného období

Pohledávky bez znehodnocení Pohledávky se znehodnocením

Údaje v tis. Kč K ultimu vykazovaného období







Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou 93 204 246 6 726 286

Pohledávky oceňované reálnou hodnotou 0 0










30.9.2013 Opravné Kumulovaná položky ztráta z ocenění reálnou hodnotou Pohledávky Pohledávky oceňované oceňované naběhlou reálnou hodnotou hodnotou 0 0 1 686 170 0

Účetní hodnota (netto)

Pohledávky Pohledávky oceňované oceňované naběhlou reálnou hodnotou hodnotou 93 204 246 0 5 040 116 0

30.6.2013 Opravné Kumulovaná Účetní hodnota (netto) položky ztráta z ocenění reálnou hodnotou Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky oceňované oceňované oceňované oceňované naběhlou reálnou naběhlou reálnou hodnotou hodnotou hodnotou hodnotou 0 0 107 762 301 0 1 679 264 0 5 248 087 0

31.3.2013 Opravné Kumulovaná Účetní hodnota (netto) položky ztráta z ocenění reálnou hodnotou Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky oceňované oceňované oceňované oceňované naběhlou reálnou naběhlou reálnou hodnotou hodnotou hodnotou hodnotou 0 0 129 356 186 0 1 752 384 0 5 513 981 0

31.12.2012 Opravné Kumulovaná položky ztráta z ocenění reálnou hodnotou Pohledávky Pohledávky oceňované oceňované naběhlou reálnou hodnotou hodnotou 0 0 1 782 408 0

Účetní hodnota (netto)



Restrukturalizované pohledávky Údaje v tis. Kč Restrukturalizované pohledávky za účetní období v hodnotě před znehodnocením Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou Pohledávky oceňované reálné hodnotou

30.9.2013

30.6.2013

31.3.2013 31.12.2012

340 508 340 508 0

180 228 180 228 0

30.9.2013 3 858 974 64 450 3 858 974 3 872 312 167 178 3 872 312 261 458 0 261 458 291 532 63 706 291 532

30.6.2013 4 225 510 85 078 4 225 510 4 241 627 185 526 4 241 627 284 010 0 284 010 314 993 73 801 314 993

31.3.2013 31.12.2012 4 348 431 4 548 579 74 691 60 612 4 348 431 4 548 579 4 381 398 4 582 811 252 434 243 367 4 381 398 4 582 811 282 046 281 640 0 0 282 046 281 640 314 563 319 171 81 714 86 743 314 563 319 171

30.9.2013 15,92% 0,54% 12,82% 548 760 1 220 2 268

30.6.2013

31.3.2013 31.12.2012

58 108 58 108 0

251 979 251 979 0

Deriváty Údaje v tis. Kč Deriváty k obchodování - aktiva Reálná hodnota Jmenovitá hodnota Deriváty k obchodování - závazky Reálná hodnota Jmenovitá hodnota Deriváty zajišťovací - aktiva Reálná hodnota Jmenovitá hodnota Deriváty zajišťovací - závazky Reálná hodnota Jmenovitá hodnota

Poměrové ukazatele

Kapitálová přiměřenost v - % Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) - % Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) - % Aktiva na jednoho zaměstnance – tis. Kč Správní náklady na jednoho zaměstnance – tis. Kč Čistý zisk na jednoho zaměstnance – tis.Kč

15,44% 0,86% 19,77% 631 166 1 261 3 522

15,27% 1,07% 26,20% 734 357 1 297 4 598

14,40% 1,19% 18,57% 514 772 1 399 3 740

Údaje o kapitálu Údaje v tis. Kč Kapitál Původní kapitál (Tier 1) Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a nerozdělený zisk Povinné rezervní fondy Ostatní fondy z rozdělení zisku Nerozdělený zisk z předchozích období Zisk za účetní období po zdanění Neuhrazená ztráta z předchozích období Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace Zisk za běžné účetní období Ztráta za běžné účetní období Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika Další odčitatelné položky z původního kapitálu Goodwill Nehmotný majetek jiný než goodwill Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance Hybridní nástroje celkem Hybridní nástroje zohledňované do výše původního kapitálu Hybridní nástroje zohledňované do výše 35% původ. kapitálu Hybridní nástroje zohledňované do výše 15% původ. kapitálu Dodatkový kapitál (Tier 2) Hlavní dodatkový kapitál Přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB Překročení limitů pro hybridní nástroje Vedlejší dodatkový kapitál Podřízený dluh A Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí Kapitálové investice nad 10 % do pojišŠoven Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250% Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podříz.dluhem B Odpočet u volných dodávek Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) Podřízený dluh B Jiné než význ. obezř. úpravy při trž.oceň. nebo oceň.modelem

30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 3 879 995 3 878 394 3 876 614 3 775 768 3 879 995 3 878 394 3 876 614 3 775 768 2 131 550 2 131 550 2 131 550 2 131 550 -1 893 740 -1 893 740 -1 893 740 -1 893 740 0 0 0 0 3 669 209 3 669 209 3 669 209 3 564 172 800 000 800 000 800 000 800 000 350 000 350 000 350 000 350 000 2 519 209 2 519 209 2 414 172 2 414 172 0 0 105 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 025 -28 625 -30 405 -26 213 0 0 0 0 -27 025 -28 625 -30 405 -26 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kapitálové požadavky Údaje v tis. Kč Kapitálové požadavky celkem Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům Kap. pož. při STA k expoz. vůči org.veřejného sektoru a ost. Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím Kap. pož. při STA k podnikovým expoz. Kap. pož. při STA k retailovým expoz. Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz. Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech Kap. pož. při STA ke krátkod.expoz.vůči inst. a podn. expoz. Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování Kap. pož. při STA k ostatním expoz. Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr.vládám a bankám Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz. Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz. Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz. Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz. Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz. Kap. pož. při IRB k retailovým expoz. Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím Kap.pož. k úvěr.riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím Kap. pož. k vypořádacímu riziku Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem Kap. pož. při STA k úrokovému riziku Kap. pož. při STA k akciovému riziku Kap. pož. při STA k měnovému riziku Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech Kap. pož. k operačnímu riziku celkem Kap. pož. k oper. riziku při BIA Kap. pož. k oper. riziku při TSA Kap. pož. k oper. riziku při ASA Kap. pož. k oper. riziku při AMA Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1

30.9.2013 1 949 283 1 657 630 1 657 630 1 657 630 7 057 0 0 0 0 167 069 1 292 556 52 237 6 476 130 019 0 0 2 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 835 48 835 48 835 0 0 0 0 242 818 242 818 0 0 0 0 0 0

30.6.2013 2 010 146 1 695 171 1 695 171 1 695 171 7 075 0 0 0 0 161 815 1 322 611 49 552 7 601 143 277 0 0 3 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 156 72 156 72 156 0 0 0 0 242 818 242 818 0 0 0 0 0 0

31.3.2013 31.12.2012 2 031 460 2 097 747 1 718 294 1 634 586 1 718 294 1 634 586 1 718 294 1 634 586 7 229 14 616 0 0 0 0 0 0 0 0 174 114 180 539 1 392 098 1 315 397 55 702 43 382 6 227 7 649 78 870 69 694 0 0 0 0 4 055 3 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 356 217 811 74 356 217 811 74 356 217 811 0 0 0 0 0 0 0 0 238 809 238 809 238 809 238 809 0 0 0 0 0 0 0 6 541 0 0 0 0

Údaje o struktuře konsolidačního celku banky Obchodní firma: Právní forma: Adresa:

1. 2. 3. 4. 4.1 5. 5.1 6. 7. 8. 9.

Ukazatel Přímý podíl na základním kapitálu - % Přímý podíl na hlasovacích právech - % Jiný způsob ovládání Souhrnná výše pohledávek - tis. Kč Z toho podrozvaha - tis. Kč Souhrnná výše závazků - tis. Kč Z toho podrozvaha - tis. Kč Souhrnná výše cenných papírů v aktivech - tis. Kč Souhrnná výše závazků z těchto cenných papírů - tis. Kč Souhrnný výše vydaných záruk - tis. Kč Souhrnný výše přijatých záruk - tis. Kč

MUFIS Akciová společnost Jeruzalémská 964/4 110 00 Praha 1

30.9.2013 49% 49% žádný 0 0 140 419 0 539 0 0 0

30.6.2013 49% 49% žádný 0 0 125 821 0 539 0 0 0

Údaje o rozsahu aplikace pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě Konsolidační celek banky je tvořen: 1. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 2. MUFIS, a.s. Akciová společnost MUFIS není zařazena do regulovaného konsolidačního celku podle § 6 odst. c) Vyhlášky 123/2007 Sb.

31.3.2013 31.12.2012 49% 49% 49% 49% žádný žádný 0 0 0 0 109 070 99 306 0 0 539 539 0 0 0 0 0 0

ROZVAHA BANKY AKTIVA

Recommend Documents