Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.2.2016 15:50:29 Název účetní jednotky: Město Vamberk Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
AKTIVA CELKEM A.
Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software
012 013
3. Ocenitelná práva 4. Povolenky na emise a preferenční limity
014 015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
018 019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku
041 044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
051 035
II. Dlouhodobý hmotný majetek
KOREKCE
NETTO
495 700 453,66
145 389 168,14
350 311 285,52
358 446 786,74
460 920 280,64
144 599 327,06
316 320 953,58
324 241 379,12
3 505 620,80
2 745 706,00
759 914,80
889 113,80
91 960,00
1 253 805,00 2 159 855,80
91 960,00
1 253 805,00 1 491 901,00
667 954,80
843 543,80 45 570,00
417 789 902,51
141 853 621,06
275 936 281,45
284 117 483,32
1. Pozemky
031
30 501 288,48
30 501 288,48
33 449 826,36
2. Kulturní předměty 3. Stavby
032 021
5 013 483,00 348 027 377,56
120 021 417,42
5 013 483,00 228 005 960,14
900 573,00 236 933 815,83
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů
022 025
20 671 443,13
11 817 662,70
8 853 780,43
9 516 262,73
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
028 029
10 014 540,94
10 014 540,94
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku
042 045
1 782 064,40
1 782 064,40
1 228 468,40
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
1 213 905,00
1 213 905,00
1 199 737,00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
565 800,00
565 800,00
888 800,00
FENIX, Výkaznictví 7.70.020
Strana 1
Tisk: 27.4.2016 9:07:09
IČO: 00275492
Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Vamberk sestavená k 31.12.2015 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
061 062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4. Dlouhodobé půjčky
063 067
5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
068 069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
043 053
IV. Dlouhodobé pohledávky
KOREKCE
NETTO
37 941 373,00
37 941 373,00
37 341 373,00
37 831 373,00
37 831 373,00
37 231 373,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
1 683 384,33
1 683 384,33
1 893 409,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
464 465
4 800,00
4 800,00
4 800,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
466 469
1 678 584,33
1 678 584,33
1 888 609,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů
471 475 33 990 331,94
34 205 407,62
5 722,10
5 722,10
5 722,10
5 722,10
5 722,10
5 722,10
B.
Oběžná aktiva
34 780 173,02
I. Zásoby 1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě 3. Materiál na cestě
112 119
4. Nedokončená výroba 5. Polotovary vlastní výroby
121 122
6. Výrobky 7. Pořízení zboží
123 131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
FENIX, Výkaznictví 7.70.020
Strana 2
789 841,08
Tisk: 27.4.2016 9:07:10
IČO: 00275492
Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Vamberk sestavená k 31.12.2015 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé 2. Směnky k inkasu
311 312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
313 314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
315 316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní
317 319
789 841,08
17 052 620,29
18 964 888,67
1 268 174,00
295 942,20
972 231,80
651 897,21
2 544 481,00
2 186 533,00
267 345,82
259 379,77
71 117,00
71 117,00
178 240,00
84 304,00
84 304,00
1 691 157,00
1 691 157,00 12 161,48
2 544 481,00 750 918,70
335 336
11. Zdravotní pojištění 12. Důchodové spoření
337 338
13. Daň z příjmů 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění
341 342
15. Daň z přidané hodnoty 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce
343 344
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
346 348
23. Krátkodobé pohledávky z ručení 24. Pevné termínové operace a opce
361 363
25. Pohledávky z finančního zajištění 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů
365 367
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
28. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
29. Náklady příštích období 30. Příjmy příštích období
381 385
12 161,48
31. Dohadné účty aktivní 32. Ostatní krátkodobé pohledávky
388 377
10 906 876,19 513 272,00
Strana 3
NETTO
17 842 461,37
9. Pohledávky za zaměstnanci 10. Sociální zabezpečení
FENIX, Výkaznictví 7.70.020
KOREKCE
483 572,88
10 326,00
10 906 876,19 502 946,00
1 392 000,00
13 617 119,18 679 719,51
Tisk: 27.4.2016 9:07:10
IČO: 00275492
Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Vamberk sestavená k 31.12.2015 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
III. Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování
251 253
3. Jiné cenné papíry 4. Termínované vklady krátkodobé
256 244
5. Jiné běžné účty 9. Běžný účet
245 241
KOREKCE
NETTO
16 931 989,55
16 931 989,55
15 234 796,85
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
231 236
10 881 651,40 5 980 338,15
10 881 651,40 5 980 338,15
9 931 299,95 5 231 466,90
15. Ceniny 16. Peníze na cestě
263 262
70 000,00
70 000,00
72 030,00
17. Pokladna
261
FENIX, Výkaznictví 7.70.020
Strana 4
Tisk: 27.4.2016 9:07:10
IČO: 00275492
Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Vamberk sestavená k 31.12.2015 1 Číslo položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický účet
BĚŽNÉ PASIVA CELKEM C.
2
Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
MINULÉ
350 311 285,52
358 446 786,74
310 316 785,90
311 675 338,75
289 329 488,34
278 336 717,72
1. Jmění účetní jednotky 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
401 403
400 815 825,21 34 228 009,40
396 568 333,14 27 165 278,85
4. Kurzové rozdíly 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
405 406
-146 268 429,27
-146 268 429,27
6. Jiné oceňovací rozdíly 7. Opravy předcházejících účetních období
407 408
554 083,00
871 535,00
6 513 566,93
6 086 202,45
6 513 566,93
6 086 202,45
14 473 730,63
27 252 418,58
-12 778 687,95
14 277 986,16
27 252 418,58
12 974 432,42
39 994 499,62
46 771 447,99
30 948 804,66
35 547 079,86
17 260 957,57
22 010 965,57
3 066 530,90
4 042 780,90
10 621 316,19
9 493 333,39
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období
432
D.
Cizí zdroje I. Rezervy
1. Rezervy
441
II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
451 452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Dlouhodobé přijaté zálohy
453 455
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Ostatní dlouhodobé závazky 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
459 472
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
FENIX, Výkaznictví 7.70.020
Strana 5
Tisk: 27.4.2016 9:07:10
IČO: 00275492
Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Vamberk sestavená k 31.12.2015 2
1 Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Jiné krátkodobé půjčky
283 289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
8. Závazky z dělené správy
325
MINULÉ
9 045 694,96
11 224 368,13
626 062,04
932 656,33
1 378 481,00
1 408 479,00
991 425,00
988 345,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 10. Zaměstnanci
326 331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení
336
353 770,00
344 995,00
13. Zdravotní pojištění
337
155 966,00
152 749,00
14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění
341 342
1 287 440,00 138 038,00
1 474 780,00 117 027,00
17. Daň z přidané hodnoty
343
287 262,00
322 891,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
347 349
27. Krátkodobé závazky z ručení 28. Pevné termínové operace a opce
362 363
30. Závazky z finančního zajištění 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů
366 368
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 33. Zprostředkování krátkodobých transferů
374 375
295 000,00
3 884 814,80
34. Výdaje příštích období 35. Výnosy příštích období
383 384
508,00
500,00
36. Dohadné účty pasivní 37. Ostatní krátkodobé závazky
389 378
3 418 476,10 113 266,82
1 509 211,00 87 920,00
Podpisový záznam:
FENIX, Výkaznictví 7.70.020
Strana 6
Tisk: 27.4.2016 9:07:10