Rozvaha AKTIVA CELKEM , , , ,15

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:29 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

AKTIVA CELKEM

A.

Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

KOREKCE

104 091 548,85

26 699 390,80

77 392 158,05

74 770 720,15

99 956 573,98

26 446 936,90

73 509 637,08

69 921 505,19

570 315,60

251 434,60

318 881,00

145 946,00

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

124 220,60

124 220,60

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

259 595,00

127 214,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

186 500,00

8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

NETTO

132 381,00

140 946,00

186 500,00

5 000,00

72 773 531,08

69 402 559,19 17 903 619,53

035

II. Dlouhodobý hmotný majetek

98 969 033,38

26 195 502,30

1. Pozemky

031

19 431 338,42

19 431 338,42

2. Kulturní předměty

032

20 380,00

20 380,00

20 380,00

3. Stavby

021

62 490 685,61

20 125 911,00

42 364 774,61

39 690 091,61

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí

022

9 430 622,30

2 859 996,00

6 570 626,30

4 060 736,30

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

3 209 595,30

3 209 595,30

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

4 386 411,75

7 679 331,75

9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

4 386 411,75

48 400,00

III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

4. Dlouhodobé půjčky

067

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053

FENIX, Výkaznictví 7.50.003

Strana 1

Tisk: 17.02.2015 15:56:48

IČ: 00277801 Obec Dubenec

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B.

Oběžná aktiva

1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé

311

2. Směnky k inkasu

312

NETTO

417 225,00

417 225,00

373 000,00

373 000,00

373 000,00

373 000,00

44 225,00

44 225,00

4 134 974,87

I. Zásoby

KOREKCE

252 453,90

3 882 520,97

4 849 214,96

34 788,38

34 788,38

22 800,40

8 657,05

8 657,05

3 330,93

3 330,93

22 800,40

22 800,40

22 800,40

2 834 295,64

252 453,90

2 581 841,74

2 358 098,93

290 981,00

110 448,90

180 532,10

103 734,30

49 958,26

488 520,00

79 822,00

82 779,00

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

49 958,26

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

221 827,00

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

121 466,00

121 466,00

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

317 761,00

761,00

4 129,00

209 138,79

209 138,79

35 386,00

8. Pohledávky z přerozdělovaných daní

319

9. Pohledávky za zaměstnanci

335

10. Sociální zabezpečení

336

11. Zdravotní pojištění

337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmů

341

14. Jiné přímé daně

342

15. Daň z přidané hodnoty

343

16. Jiné daně a poplatky

344

17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi

346

18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi

348

23. Krátkodobé pohledávky z ručení

361

24. Pevné termínové operace a opce

363

25. Pohledávky z finančního zajištění

365

26. Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

27. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.

371

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

29. Náklady příštích období

381

30. Příjmy příštích období

385


Strana 2

142 005,00

Tisk: 17.02.2015 15:56:48



2

3

4


Název položky

Syntetický účet


31. Dohadné účty aktivní

388

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

III. Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

9. Běžný účet

241

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236

15. Ceniny

263

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261


Strana 3

KOREKCE

NETTO

1 940 163,59

1 940 163,59

1 643 550,63

1 265 890,85

1 265 890,85

2 468 315,63

996 081,35

996 081,35

874 251,73

269 809,50

269 809,50

1 594 063,90

Tisk: 17.02.2015 15:56:48



1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ

PASIVA CELKEM

C.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

MINULÉ

77 392 158,05

74 770 720,15

61 717 623,49

57 369 908,55

58 475 343,90

55 087 417,96

1. Jmění účetní jednotky

401

62 717 271,20

61 176 036,12

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

18 280 691,06

15 437 147,20

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-21 525 765,36

-21 525 765,36

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy minulých období

408

-996 853,00

II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy

419

III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období

432

D.

Cizí zdroje

3 242 279,59

2 282 490,59

959 789,00

1 587 033,52

2 282 490,59

695 457,07

15 674 534,56

17 400 811,60

8 647 962,32

9 727 973,78

8 647 962,32

9 727 973,78

7 026 572,24

7 672 837,82

I. Rezervy 1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry

281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

6. Směnky k úhradě

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

8. Závazky z dělené správy

325

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10. Zaměstnanci

331

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

12. Sociální zabezpečení

336


Strana 4

666 316,54

1 604 581,08

3 752 362,89

113 792,00

133 583,00

36 612,00

54 439,00

Tisk: 17.02.2015 15:56:48



1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

13. Zdravotní pojištění

337

14. Důchodové spoření

338

17 220,00

15. Daň z příjmů

341

16. Jiné přímé daně

342

14 705,00

12 188,00

17. Daň z přidané hodnoty

343

44 718,30

42 276,57


344

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

21. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

28. Krátkodobé závazky z ručení

362

29. Pevné termínové operace a opce

363

31. Závazky z finančního zajištění

366

32. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů

368

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.

372

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

2 973 451,97

2 802 745,63

35. Výdaje příštích období

383

36. Výnosy příštích období

384

37. Dohadné účty pasivní

389

557 930,00

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

997 245,35

875 242,73

Podpisový záznam:


Strana 5

Tisk: 17.02.2015 15:56:48

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ Hlavní činnost

A.

NÁKLADY CELKEM

I. Náklady z činnosti

MINULÉ

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


10 458 794,62

749 154,42

10 074 867,61

824 596,03

7 893 518,60

710 861,88

7 766 028,96

781 289,35

1. Spotřeba materiálu

501

651 275,37

131 829,57

424 962,53

82 253,25

2. Spotřeba energie

502

48 000,22

75 607,08

302 977,25

30 295,66

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

4. Prodané zboží

504

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6. Aktivace oběžného majetku

507 98 044,19

1 243 767,04

138 428,92

-60 777,00

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508

-3 330,93

8. Opravy a udržování

511

767 183,06

9. Cestovné

512

48 400,00

10. Náklady na reprezentaci

61 804,00

513

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12. Ostatní služby

518

1 655 343,40

315 344,61

1 314 539,24

13. Mzdové náklady

521

1 832 379,00

18 195,00

1 832 655,00

14. Zákonné sociální pojištění

524

531 510,00

530 676,00

15. Jiné sociální pojištění

525

4 501,00

4 462,00

16. Zákonné sociální náklady

527

950,00

200,00

17. Jiné sociální náklady

528

949,00

18. Daň silniční

531

19. Daň z nemovitostí

532

164,00

164,00


538

78 008,00

6 125,68

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

700,00

535,10

23. Jiné pokuty a penále

542

17 934,00

352,00

24. Dary a jiná bezúplatná předání

543

60 966,70

42 095,70

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

1 803 724,00

1 485 408,00

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

31. Prodané pozemky

554

32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

449 742,52

99 386,38 56 387,80

64 155,10

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

206 489,60

59 102,43

365 277,32

79 318,00

36. Ostatní náklady z činnosti

549

93 375,00

12 739,00

85 873,00

1 251,00


Strana 1

Tisk: 17.02.2015 15:56:48


Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly

561

2. Úroky

562

3. Kurzové ztráty

563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569

III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery

572

V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů

591

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595


Strana 2

MINULÉ


Hlavní činnost


115 910,37

38 292,54

152 295,25

43 306,68

115 910,37

38 292,54

152 295,25

43 306,68

1 949 365,65

1 958 103,40

1 949 365,65

1 958 103,40

500 000,00

198 440,00

500 000,00 198 440,00

Tisk: 17.02.2015 15:56:48


Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


B.

VÝNOSY CELKEM

I. Výnosy z činnosti

MINULÉ


Hlavní činnost

11 466 031,68

701 706,36

10 608 787,10

1 877 710,06

1 463 477,41

701 706,36

1 061 887,04

1 877 710,06

678 831,02

104 100,14

1 826 677,74

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2. Výnosy z prodeje služeb

602

416 306,00

3. Výnosy z pronájmu

603

405 519,60

351 027,40

4. Výnosy z prodaného zboží

604

5. Výnosy ze správních poplatků

605

44 769,00

56 445,00

6. Výnosy z místních poplatků

606

287 422,00

332 200,00

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

221,00

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

10. Jiné pokuty a penále

642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků

646

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

16. Čerpání fondů

648

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2. Úroky

662

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

6. Ostatní finanční výnosy

669

IV. Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

672

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků

2 860,00

120 586,00 188 653,81

22 875,34

215 254,50

87 312,64

3 373,73

1 426,21

3 305,08

51 032,32

85 870,19 16,24

68,65

1 187 390,04

961 946,87

1 187 390,04

961 946,87

8 727 851,59

8 581 579,46

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

681

1 964 605,63

1 939 095,04

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

682

2 331 776,79

2 119 044,59

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

3 480 283,18

3 511 068,01

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

916 721,44

971 052,15

6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků

688

34 464,55

41 319,67

C.


VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

1 507 237,06

-47 448,06

732 359,49

1 053 114,03

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

1 007 237,06

-47 448,06

533 919,49

1 053 114,03

Podpisový záznam:


Strana 3

Tisk: 17.02.2015 15:56:48

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám. Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla v r.2010 plné dooprávkování drobného dlouhodobého majetku zápisem 406 MD / 088 D a 406 MD /078 D a k 31.12.2011 provedla dooprávkování dlouhodobého majetku zápisem MD 406 / DaL 07X, 08X a zároveń provedla rozpuštění poměrné části SÚ 403 dle výše oprávek dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu, účtování MD 403 DaL 401.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Hlavní činnost provozuje jednotka v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě. Hospodářská činnost - provoz vodohospodářského zařízení. Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 500,-Kč do 40.000,-Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2014 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv - pořizovací cenou; Ostatní finanční investice neurčené k obchodování - úč. jednotka nemá 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2014 nebyly realizovány v cizí měně. 4. Peněžní fondy účetní jednotka nemá


Strana 1

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 961 763,00

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

3. Ostatní majetek

903

MINULÉ 948 803,00

12 960,00 948 803,00

948 803,00

2 184 720,17

530 137,17

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky

911

2. Vyřazené závazky

912

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

926

P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

1 166 690,00

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

1 018 030,17

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948

530 137,17

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968


Strana 2

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky


MINULÉ

P.VI. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

978

8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

985

14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

986

P.VII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999


Strana 3

3 146 483,17

1 478 940,17

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

36 612,00

37 234,00

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

17 220,00

17 205,00

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů


Strana 4

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

K rozvahovému dni účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.


Strana 5

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 Číslo položky

Syntetický účet

Název položky

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364


Strana 6


MINULÉ

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 C.

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

3 394 032,20

2 562 728,61

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

550 488,34

425 261,06


Strana 7

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá náplň

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

590 726,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

33 671 382,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem


Strana 8

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce C.I.7.

Doplňující informace

Oprava účtování r. 2013, opomenuté časové rozlišení - dohadné účty á 996.853,-


Strana 9

Částka

99

996 853,00 Kč

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce



Strana 10

Částka

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce



Strana 11

Částka

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce



Strana 12

Částka

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

Číslo G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu


Strana 13

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy


Název položky


G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby


Strana 14

KOREKCE

NETTO

62 490 685,61

20 125 911,00

42 364 774,61

39 690 091,61

31 261 269,21

6 229 676,00

25 031 593,21

22 511 787,21

1 851 146,40

747 093,00

1 104 053,40

1 128 588,40

1 347 511,00

630 197,00

717 314,00

749 295,00

23 479 181,00

10 791 685,00

12 687 496,00

13 206 750,00

4 551 578,00

1 727 260,00

2 824 318,00

2 093 671,00

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy


Název položky


H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky


Strana 15

KOREKCE

NETTO

19 431 338,42

19 431 338,42

17 903 619,53

10 678 388,93

10 678 388,93

13 725 465,67

3 588 935,07

3 588 935,07

940 740,87

73 598,54

73 598,54

75 353,26

5 090 415,88

5 090 415,88

3 162 059,73

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


Strana 16

MINULÉ

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky J.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

85 870,19

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

85 870,19

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


Strana 17

MINULÉ

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 K.

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky -

Název účetní jednotky -

věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

5

6

7

8

9

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

dlužníka 3

K.2.

4

10

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky -


věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

dlužníka 3

4


5

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

6

7

8

9

Strana 18

10

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 L.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní

údaje Dodavatel

Stavební

fáze

Datum Projekt 1

Druh

uzavření

projektu

smlouvy

2

3

Ocenění

Výdaje

Obchodní firma

IČ

4

vynaložené

na pořízení

5

Rok

Rok

zahájení

ukončení

6

7

majetku

pořizovaného Projekt

majetku dle

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

9

10

11

12

13

smlouvy 1

8

Platby za dostupnost

Projekt

Počátek

Konec

t-4

v tom:

v tom:

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

t-3

pořízení

majetku 1

14

15

16

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

pořízení

majetku

majetku

celkem

23

24

Platby za dostupnost

Projekt 1

t-1 22


17

Další

t-2

majetku 18

platby

a

19

plnění

pořízení majetku

20

21

zadavatele

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

25

26

27

28

29

Strana 19

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:30 Název účetní jednotky: Obec Dubenec Sídlo: Dubenec 210 544 55 Dubenec Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00277801 Specifikace mzdových nákladů

N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

1.

2.

3.

4.

Podíl mzdových nákladů Číslo

na jednoho pracovníka

položky

Název položky

Mzdový n áklad

(přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru

N.II.1.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

N.II.2.

Ostatní platy (hrazené refundace jin.org.)

N.II.3.

Ostatní osobní výdaje

N.II.4.

Platy představitelů st.moci a někt.orgánů

N.II.5.

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

N.II.6.

Odstupné

N.II.7.

Odchodné

N.II.8.

Ostatní platby za prov.práci jinde nezařaz.

N.II.9.

Mzdové náhrady

N.II.10.

Náhrady mezd v době nemoci

5.

6.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr

Běžné účetní

Minulé účetní

Běžné účetní

Minulé účetní

Běžné účetní

Minulé účetní

období

období

období

období

období

období

1 083 064,00

130 019,69

194 382,00

34 343,11

573 128,00

95 521,33

Podpisový záznam:


Strana 20

Tisk: 17.02.2015 15:56:49

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , , ,15

Recommend Documents