Licence: D08D
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Èíslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2.
Název položky
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
1 074 125 013,10
193 347 347,23
880 777 665,87
904 132 980,80
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé pùjèky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù
1 020 896 969,80 6 694 124,00
192 411 395,93 2 875 875,57
828 485 573,87 3 818 248,43
884 661 376,59 3 750 316,43
1 526 172,10
1 449 869,00
76 303,10
76 303,10
1 048 948,57 2 211 492,10 1 907 511,23
1 048 948,57 377 058,00
1 834 434,10 1 907 511,23
1 910 502,10 1 763 511,23
789 730 084,80 74 758 835,00 22 311 973,00 659 014 969,80 12 752 584,87
189 535 520,36
600 194 564,44 74 758 835,00 22 311 973,00 490 177 542,40 9 521 752,87
656 425 040,67 89 831 080,10 22 311 973,00 493 652 880,18 6 059 470,74
17 467 260,96
17 467 260,96
3 424 461,17
3 424 461,17
44 569 636,65
224 472 761,00 99 500 000,00
224 472 761,00 99 500 000,00
224 472 761,00 99 500 000,00
124 972 761,00
124 972 761,00
124 972 761,00
15.02.2013 8h15m26s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 067 068 069 043 053 462 464
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
168 837 427,40 3 230 832,00
13 258,49 13 258,49
strana 2 / 6
Licence: D08D
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Èíslo
Syntetický
položky
3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Název položky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za úèastníky sdružení
15.02.2013 8h15m26s
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
465 466 468 469 471 53 228 043,30 1 036 931,65 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351
935 951,30
901 501,65
52 292 092,00 1 036 931,65
19 471 604,21 1 213 239,60
901 501,65
1 079 809,60
135 430,00 10 250 154,47 2 626 711,50
935 951,30 254 041,50
135 430,00 9 314 203,17 2 372 670,00
133 430,00 12 297 551,22 10 518 374,32
207 630,00 3 630 283,00
661 934,80
207 630,00 2 968 348,20
212 458,00 1 048 035,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: D08D
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Èíslo položky
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Krátkodobé pohledávky z ruèení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finanèního zajištìní Pohledávky z vydaných dluhopisù Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù Ceniny Peníze na cestì Pokladna
15.02.2013 8h15m26s
úèet
361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
5 000,00 124 374,00
3 661 155,97 41 940 957,18
124 374,00
3 641 180,97 41 940 957,18
513 683,90 5 960 813,39
10 545,81 2 138 704,19
10 545,81 2 138 704,19
10 471,27 2 293 164,53
39 220 863,75 562 343,43 8 500,00
39 220 863,75 562 343,43 8 500,00
2 970 695,82 683 431,77 3 050,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
19 975,00
strana 4 / 6
Licence: D08D Èíslo
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Název položky
úèet
Období Bìžné
Minulé
PASIVA CELKEM
880 777 665,87
904 132 980,80
Vlastní kapitál Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy minulých období Fondy úèetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
783 749 040,66 754 484 898,43 830 539 238,73 102 989 417,94
794 175 688,03 782 605 343,37 828 464 476,53 107 294 565,08
191 179 702,2412 135 944,00
191 030 042,2437 876 344,00
780 836,62 780 836,62 28 483 305,61 17 907 407,25
994 446,30 994 446,30 10 575 898,36 2 801 402,74
10 575 898,36
7 774 495,62
97 028 625,21
109 957 292,77
75 538 457,00 25 238 823,00
83 742 713,00 28 043 131,00
50 299 634,00
55 699 582,00
21 490 168,21
26 214 579,77 4 691 860,43
1 584 705,72
9 351 735,01
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruèení Dlouhodobé smìnky k úhradì Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù Jiné krátkodobé pùjèky Dodavatelé Smìnky k úhradì
15.02.2013 8h15m26s
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: D08D Èíslo
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Krátkodobé pøijaté zálohy Závazky z dìlené správy a kaucí Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pøijaté zálohy daní Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z ruèení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanèního zajištìní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
úèet
324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Bìžné
Minulé
243 660,00
196 660,00
813 117,00
863 002,00
464 425,00
501 315,00
98 284,00 36 016,53
122 959,00 20 699,64
397 479,16 13 641 620,00 4 210 860,80
320 354,16 10 135 170,00 10 824,53
* Konec sestavy *
15.02.2013 8h15m26s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
