Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2016 15:01:18 Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička
Název účetní jednotky: Sídlo: Družstevní 970 572 01 Polička Právní forma: příspěvková organizace IČO : 65684672
1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
AKTIVA CELKEM
A.
Stálá aktiva
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
KOREKCE
NETTO
89 499 185,68
26 311 511,20
63 187 674,48
64 102 383,61
87 538 591,83
26 311 511,20
61 227 080,63
62 473 292,63
137 239,00
137 239,00
137 239,00
137 239,00
87 401 352,83
26 174 272,20
61 227 080,63
62 473 292,63
344 614,00
344 614,00
035
II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky
031
2. Kulturní předměty
032
344 614,00
3. Stavby
021
82 562 856,50
22 244 465,00
60 318 391,50
61 475 539,50
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
022
2 022 089,13
1 458 014,00
564 075,13
653 139,13
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
2 471 793,20
2 471 793,20
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku
045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
FENIX, Výkaznictví 7.60.114
Strana 1
Tisk: 28.1.2016 7:42:41
IČO: 65684672
Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
DPS Polička
sestavená k 31.12.2015 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
KOREKCE
NETTO
IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
B.
Oběžná aktiva
I. Zásoby 1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
II. Krátkodobé pohledávky
1 960 593,85
1 960 593,85
1 629 090,98
62 297,51
62 297,51
67 404,20
62 297,51
62 297,51
67 404,20
786 997,48
786 997,48
789 995,32
1. Odběratelé
311
494 783,00
494 783,00
506 043,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
244 689,57
244 689,57
237 867,30
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315 1 836,00
1 836,00
1 829,25
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmů
341
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce
344
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi
346
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
348
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
28. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
29. Náklady příštích období
381
30. Příjmy příštích období
385
31. Dohadné účty aktivní
388
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
FENIX, Výkaznictví 7.60.114
Strana 2
1 089,00
45 611,91
45 611,91
43 166,38
77,00
77,00
0,39
Tisk: 28.1.2016 7:42:41
IČO: 65684672
Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
DPS Polička
sestavená k 31.12.2015 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
III. Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
KOREKCE
NETTO
1 111 298,86
1 111 298,86
771 691,46
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
1 014 228,28
1 014 228,28
687 519,88
10. Běžný účet FKSP
243
53 266,58
53 266,58
54 492,58
15. Ceniny
263
364,00
364,00
182,00
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
43 440,00
43 440,00
29 497,00
FENIX, Výkaznictví 7.60.114
Strana 3
Tisk: 28.1.2016 7:42:42
IČO: 65684672
Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
DPS Polička
sestavená k 31.12.2015 2
1 Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ
PASIVA CELKEM
C.
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Vlastní kapitál
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
MINULÉ
63 187 674,48
64 102 383,61
61 705 021,72
62 846 676,29
61 235 761,63
62 481 972,63
1. Jmění účetní jednotky
401
17 161 162,03
17 550 201,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
44 074 599,60
44 931 771,12
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
7. Opravy předcházejících účetních období
408 328 288,25
227 291,94
II. Fondy účetní jednotky 1. Fond odměn
411
2. Fond kulturních a sociálních potřeb
412
59 182,43
56 038,54
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.
413
127 880,03
118 067,09
4. Rezervní fond z ostatních titulů
414
67 945,80
44 945,80
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond
416
73 279,99
8 240,51
140 971,84
137 411,72
140 971,84
137 411,72
1 482 652,76
1 255 707,32
III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období
432
D.
Cizí zdroje
I. Rezervy 1. Rezervy
441
II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
7. Ostatní dlouhodobé závazky
459
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
FENIX, Výkaznictví 7.60.114
Strana 4
Tisk: 28.1.2016 7:42:42
IČO: 65684672
Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
DPS Polička
sestavená k 31.12.2015 2
1 Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
III. Krátkodobé závazky
MINULÉ
1 482 652,76
1 255 707,32
1. Krátkodobé úvěry
281
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
124 055,98
83 477,35
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
21 314,70
16 604,22
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326 464 526,00
374 551,00
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení
336
190 980,00
149 710,00
13. Zdravotní pojištění
337
81 853,00
64 167,00
14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů
341
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění
342
74 307,00
53 762,00
17. Daň z přidané hodnoty
343
65 551,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
33. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
34. Výdaje příštích období
383
35. Výnosy příštích období
384
36. Dohadné účty pasivní 37. Ostatní krátkodobé závazky
29 000,00
120 000,00
2 584,90
4 935,30
389
277 723,11
258 692,97
378
150 757,07
129 807,48
Podpisový záznam:
FENIX, Výkaznictví 7.60.114
Strana 5
Tisk: 28.1.2016 7:42:42
