ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Výkaz: FIS
(ČNB) 10-12 / FISIFE10
Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění
k 30.9.2014
P0186 [24] Účetní hodnota A FIN0001 - Aktiva celkem FIN0002 - Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání FIN0003 - Pokladní hotovost FIN0004 - Hotovost u centrálních bank FIN0005 - Ostatní vklady splatné na požádání FIN0006 - Finanční aktiva k obchodování FIN0007 - Deriváty k obchodování FIN0008 - Kapitálové nástroje k obchodování FIN0009 - Dluhové cenné papíry k obchodování FIN0010 - Úvěry a pohledávky k obchodování FIN0011 - Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty FIN0012 - Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty FIN0013 - Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty FIN0014 - Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty FIN0015 - Realizovatelná finanční aktiva FIN0016 - Kapitálové nástroje realizovatelné FIN0017 - Dluhové cenné papíry realizovatelné FIN0018 - Úvěry a pohledávky realizovatelné FIN0019 - Úvěry a jiné pohledávky FIN0020 - Dluhové cenné papíry neobchodovatelné FIN0021 - Úvěry a pohledávky FIN0022 - Finanční investice držené do splatnosti FIN0023 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti FIN0024 - Úvěry a pohledávky držené do splatnosti FIN0025 - Zajišťovací deriváty FIN0026 - Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů FIN0033 - Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích FIN0027 - Hmotný majetek FIN0028 - Pozemky, budovy a zařízení FIN0029 - Investiční nemovitosti FIN0030 - Nehmotný majetek FIN0031 - Goodwill FIN0032 - Ostatní nehmotný majetek FIN0034 - Daňové pohledávky FIN0035 - Pohledávky ze splatné daně FIN0036 - Pohledávky z odložené daně FIN0038 - Ostatní aktiva FIN0039 - Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji
Struktura DS: FISIFE10
B 1
1 354370
2
333167
3 4 5 6 7 8 9 10 11
333167 87
87
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
28 28
517 517 1040 1040 6514 5825 689 13017
Strana: 1
Datová oblast: FIS10_12 Závazky a vlastní kapitál v základním členění P0186 [24] Účetní hodnota A FIN0040 - Závazky a vlastní kapitál celkem FIN0041 - Závazky celkem FIN0042 - Finanční závazky k obchodování FIN0043 - Deriváty k obchodování FIN0044 - Závazky z krátkých prodejů FIN0045 - Vklady k obchodování FIN0046 - Emitované dluhové CP k obchodování FIN0047 - Ostatní finanční závazky k obchodování FIN0048 - Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty FIN0049 - Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty FIN0050 - Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty FIN0051 - Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty FIN0052 - Finanční závazky v naběhlé hodnotě FIN0053 - Vklady v naběhlé hodnotě FIN0054 - Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě FIN0055 - Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě FIN0056 - Zajišťovací deriváty FIN0057 - Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů FIN0058 - Rezervy FIN0059 - Rezervy na penze a ostatní definované požitky FIN0060 - Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky FIN0061 - Rezervy na restrukturalizaci FIN0062 - Rezervy na právní problémy a daňové spory FIN0063 - Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky FIN0064 - Ostatní rezervy FIN0065 - Daňové závazky FIN0066 - Závazky ze splatné daně FIN0067 - Závazky z odložené daně FIN0068 - Základní kapitál splatný na požádání FIN0070 - Ostatní závazky FIN0071 - Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji FIN0072 - Vlastní kapitál celkem FIN0073 - Základní kapitál FIN0074 - Splacený základní kapitál FIN0075 - Nesplacený základní kapitál FIN0076 - Emisní ážio FIN0077 - Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál FIN0079 - Kapitálová složka finančních nástrojů FIN0078 - Ostatní vydané kapitálové nástroje FIN0080 - Ostatní vlastní kapitál FIN0081 - Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) FIN0758 - OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty FIN0082 - OCI z hmotného majetku FIN0083 - OCI z nehmotného majetku FIN0084 - OCI z penzijních plánů FIN0759 - OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se nereklasifikují do Z/Z FIN0760 - OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se nereklasifikují do Z/Z FIN0761 - OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty FIN0085 - OCI ze zajištění čistých investic do zahraničních jednotek (efektivní část) FIN0086 - OCI z kurzových rozdílů FIN0087 - OCI ze zajišťovacích derivátů k zajištění peněžních toků (efektivní část) FIN0088 - OCI z realizovatelných finančních aktiv FIN0089 - OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se reklasifikují do Z/Z FIN0090 - OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se reklasifikují do Z/Z FIN0091 - Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období FIN0092 - Rozdíly z ocenění FIN0093 - Rezervní fondy FIN0094 - Podíl na změnách rezervních fondů, nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty v dceřiných, společných a přidružených podnicích FIN0095 - Ostatní rezervní fondy FIN0096 - (-) Vlastní akcie FIN0097 - Zisk nebo ztráta za běžné účetní období FIN0098 - (-) Mezitímní dividendy FIN0099 - Menšinové podíly FIN0100 - Menšinové podíly na OCI (kumulovaného ostatního úplného výsledku hospodaření) FIN0101 - Ostatní menšinové podíly
Struktura DS: FISIFE10
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1 354370 313079 294257
213694 80563
10263 459
9804
181 181 8378 41291
58 59 60 61 62 63 64 65
41291 X X X X
Strana: 2
Část 2: Podrozvaha Datová oblast: FIS10_21 Poskytnuté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky P0186 [21] Jmenovitá hodnota A FIN0102_001 - *Poskytnuté úvěrové přísliby celkem
B
FIN0102_002 - *Centrální banky FIN0102_003 - *Vládní instituce FIN0102_004 - *Úvěrové instituce FIN0102_005 - *Ostatní finanční instituce FIN0102_006 - *Nefinanční podniky FIN0102_007 - *Domácnosti FIN0103_001 - *Poskytnuté finanční záruky celkem
2 3 4 5 6 7
FIN0103_002 - *Centrální banky FIN0103_003 - *Vládní instituce FIN0103_004 - *Úvěrové instituce FIN0103_005 - *Ostatní finanční instituce FIN0103_006 - *Nefinanční podniky FIN0103_007 - *Domácnosti FIN0104_001 - *Ostatní poskytnuté přísliby celkem
9 10 11 12 13 14
FIN0104_002 - *Centrální banky FIN0104_003 - *Vládní instituce FIN0104_004 - *Úvěrové instituce FIN0104_005 - *Ostatní finanční instituce FIN0104_006 - *Nefinanční podniky FIN0104_007 - *Domácnosti FIN0105 - Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby
16 17 18 19 20 21
FIN0106 - Nevýkonné poskytnuté finanční záruky FIN0107 - Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby
Struktura DS: FISIFE10
1
1
8
15
22 23 24
Strana: 3
Datová oblast: FIS10_22 Přijaté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky
A FIN0108_001 - *Přijaté úvěrové přísliby celkem FIN0108_002 - *Centrální banky FIN0108_003 - *Vládní instituce FIN0108_004 - *Úvěrové instituce FIN0108_005 - *Ostatní finanční instituce FIN0108_006 - *Nefinanční podniky FIN0108_007 - *Domácnosti FIN0109_001 - *Přijaté finanční záruky celkem FIN0109_002 - *Centrální banky FIN0109_003 - *Vládní instituce FIN0109_004 - *Úvěrové instituce FIN0109_005 - *Ostatní finanční instituce FIN0109_006 - *Nefinanční podniky FIN0109_007 - *Domácnosti FIN0110_001 - *Ostatní přijaté přísliby celkem FIN0110_002 - *Centrální banky FIN0110_003 - *Vládní instituce FIN0110_004 - *Úvěrové instituce FIN0110_005 - *Ostatní finanční instituce FIN0110_006 - *Nefinanční podniky FIN0110_007 - *Domácnosti
Struktura DS: FISIFE10
P0186 [60] Maximální výše uznatelných záruk
P0186 [21] Jmenovitá hodnota
B
1
2
1
X
2 3
X X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
9 10
X X
11
X
12
X
13
X
14
X
15
X
16 17
X X
18
X
19
X
20
X
21
X
Strana: 4
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Výkaz:
FIS (ČNB) 20-12 / FISIFE20
Výkaz zisku nebo ztráty Část 1: Výnosy, náklady, zisk nebo ztráta Datová oblast: FIS20_11 Přehled výnosů, nákladů, zisku nebo ztráty
k 30.9.2014 P0386 [29] Hodnota za běžné období
A FIN0111 - Úrokové výnosy FIN0112 - Úroky z finančních aktiv k obchodování FIN0113 - Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty FIN0114 - Úroky z realizovatelných finančních aktiv FIN0115 - Úroky z úvěrů a jiných pohledávek FIN0116 - Úroky z finančních investic držených do splatnosti FIN0117 - Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů FIN0118 - Úroky z ostatních aktiv FIN0119 - Úrokové náklady FIN0120 - Úroky na finanční závazky k obchodování FIN0121 - Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty FIN0122 - Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě FIN0123 - Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů FIN0124 - Úroky na ostatní závazky FIN0125 - Náklady na základní kapitál splatný na požádání FIN0126 - Výnosy z dividend FIN0127 - Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování FIN0128 - Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázané do zisku nebo ztráty FIN0129 - Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv FIN0130 - Výnosy z poplatků a provizí FIN0131 - Náklady na poplatky a provize FIN0132 - Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
80915 521
22
0
FIN0133 - Zisk nebo (-) ztráta z realizovatelných finančních aktiv FIN0134 - Zisk nebo (-) ztráta z úvěrů a jiných pohledávek FIN0135 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních investic držených do splatnosti FIN0136 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních závazků v naběhlé hodnotě FIN0137 - Zisk nebo (-) ztráta z ostatních finančních závazků FIN0138 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování FIN0139 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty FIN0140 - Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví FIN0141 - Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta FIN0143 - Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv FIN0144 - Ostatní provozní výnosy FIN0145 - Ostatní provozní náklady FIN0605 - Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti FIN0146 - Správní náklady FIN0147 - Náklady na zaměstnance FIN0148 - Ostatní správní náklady FIN0149 - Odpisy FIN0150 - Odpisy pozemků, budov a zařízení FIN0151 - Odpisy investic do nemovitostí FIN0152 - Odpisy nehmotného majetku FIN0153 - Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování FIN0154 - Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování FIN0155 - Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování FIN0156 - Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
0 0 0 -261 0 3515 2873 80901 29471 14554 14917 670 207
46
0
FIN0157 - Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně nebo jejich (-) reverzování FIN0158 - Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv nebo jejich (-) reverzování FIN0159 - Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek nebo jejich (-) reverzování FIN0160 - Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti nebo jejich (-) reverzování
47 48 49
FIN0161 - Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování FIN0162 - Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování FIN0163 - Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení nebo jejich (-) reverzování FIN0164 - Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí nebo jejich (-) reverzování FIN0165 - Ztráty ze znehodnocení goodwillu nebo jejich (-) reverzování FIN0166 - Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku nebo jejich (-) reverzování FIN0167 - Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování FIN0168 - Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty FIN0169 - Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků FIN0170 - Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin FIN0171 - Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním FIN0172 - Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností FIN0173 - Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění FIN0174 - Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění FIN0175 - Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností před zdaněním FIN0176 - Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z ukončovaných činností FIN0177 - Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění FIN0178 - Menšinové podíly na zisku nebo (-) ztrátě FIN0179 - Zisk nebo (-) ztráta mateřského podniku bez menšinových podílů
1 919 622
297 793
793 0 0
463 0
50 51
0
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
0
0 0 0 50760 9469 41291
41291 X X
