Dle vyhlášky MF ČR
Rozvaha v plném rozsahu
č.500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí
Název a sídlo účet.jednotky
účetní závěrku současně
31.12.10
s doručením daňového přiznání
R.JELINEK GROUP SE
(v celých tisících Kč)
na daň z příjmů
Razov 472 Vizovice
1 x příslušnému finančnímu úřadu
Rok
Měsíc
2010
12
AKTIVA
označ.
AKTIVA CELKEM
28960858
Bežné účetní období
řad.
b
a
IČO
c (ř.02 + 03 + 31 + 63)
brutto 1
korekce 2
001
578 781
Min.úč.obd. netto 3
-3 456
netto 4
575 325
206 411
0
0
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
0
B.
Dlouhodobý majetek
003
570 545
-3 456
567 089
180 669
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
88 205
-3 456
84 749
88 205
1. Zřizovací výdaje
005
0
0
0
0
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
0
0
0
3. Software
007
0
0
0
0
4. Ocenitelná práva
008
88 205
-3 456
84 749
88 205
5. Goodwill
009
0
0
0
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
0
0
0
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
0
0
0
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
0
0
0
013
0
0
0
014
0
0
0
2. Stavby
015
0
0
0
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
0
0
0
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
017
0
0
0
5. Základní stádo a tažná zvířata
018
0
0
0
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
0
0
0
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
0
0
0
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
0
0
0
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
0
0
0
023
482 340
482 340
92 464
024
481 885
481 885
92 464
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
0
0
0
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 4. vliv
026
455
455
0
027
0
0
0
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
0
0
0
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
0
0
0
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
0
0
0
B.I.
B.II. B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
(ř. 14 až 22)
1. Pozemky
B.III. B.III.
(ř. 05 až 12)
Dlouhodobý finanční majetek 1.
(ř.24 až 30)
Podíly v ovládaných a řízených osobách
0
0
AKTIVA
označ.
b
a C.
OBĚŽNÁ AKTIVA
C.I.
Zásoby
C.I.
C.II. C.II.
C.III. C.III.
C.IV.
c
(ř. 32 + 39 + 48 + 58)
D.I.
brutto 1
korekce 2
Min.úč.obd. netto 3
netto 4
031
7 950
0
7 950
25 703
032
0
0
0
0
1. Materiál
033
0
0
0
2. Nedokončená výroba a polotovary
034
0
0
0
3. Výrobky
035
0
0
0
4. Zvířata
036
0
0
0
5. Zboží
037
0
0
0
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
038
0
0
0
039
2 639
2 639
0
1. Pohledávky z obchodních vztahů
040
0
0
0
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
0
0
0
3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky,členy družstva a za 4. účastníky sdružení
042
0
0
0
043
0
0
0
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
0
0
0
6. Dohadné účty aktivní
045
0
0
0
7. Jiné pohledávky
046
2 639
2 639
0
8. Odložená daňová pohledávka
047
0
0
0
048
2 980
2 980
22 596
1. Pohledávky z obchodních vztahů
049
267
267
0
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
050
45
45
22 596
3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky,členy družstva a za 4. účastníky sdružení
051
0
0
0
052
0
0
0
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
0
0
0
6. Stát - daňové pohledávky
054
2 668
2 668
0
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
0
0
0
8. Dohadné účty aktivní
056
0
0
0
9. Jiné pohledávky
057
0
0
0
058
2 331
0
2 331
3 107
059
0
0
0
3 107
2. Účty v bankách
060
2 331
0
2 331
0
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
0
0
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
0
0
0
063
286
286
39
1. Náklady příštích období
064
286
286
39
2. Komplexní náklady příštích období
065
0
0
0
3. Příjmy příštích období
066
0
0
0
999
2 314 838
2 301 014
825 605
Dlouhodobé pohledávky
(ř.33 až 38)
(ř. 40 až 47)
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
(ř. 49 až 57)
(ř. 59 až 62)
C.IV. 1. Peníze
D.I.
Bežné účetní období
řad.
Časové rozlišení
Kontrolní součet
(ř. 64 až 66)
(ř. 1 až 66)
0
0
0
-13 824
PASIVA
označ. a
b PASIVA CELKEM
6
481 402
159 887
069
476 991
158 997
1. Základní kapitál
070
476 991
158 997
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - )
071
0
0
3. Změny základního kapitálu
072
0
0
073
0
0
1. Emisní ážio
074
0
0
2. Ostatní kapitálové fondy
075
0
0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
0
0
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezervní fondy,nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79 + 80)
077
0
0
078
904
904
079
904
904
080
0
0
081
-14
-14
082
0
0
A.II.
(ř. 69 +73 + 78+ 81 + 84) (ř.70 až 72)
Kapitálové fondy
A.III.1.
(ř.74 až 77)
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
2. Statutární a ostatní fondy A.IV.
5
068
Základní kapitál
A.III.
c
206 411
A.I.
A.II.
Minulé účetní období
575 325
Vlastní kapitál
A.I.
Běžné účetní období
067
A.
(ř.68 + 85 + 118)
řad.
Výsledek hospodaření minulých let
(ř.82+ 83)
A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 2. Neuhrazená ztráta minulých let
083
-14
-14
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-(69+73+78+81+85+118))
084
3 521
0
B.
Cizí zdroje
085
93 923
46 524
B.I.
Rezervy
086
1 235
0
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
087
0
0
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
088
0
0
3. Rezerva na daň z příjmu
089
1 235
0
4. Ostatní rezervy
090
0
0
091
84 385
36 849
1. Závazky z obchodních vztahů
092
0
0
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
093
68 643
20 000
3. Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k 4. účastníkům sdružení
094
0
0
095
0
0
B.I.
B.II. B.II.
(ř. 86 + 91 + 102 + 114)
Dlouhodobé závazky
(ř.87 až 90)
(ř. 92 až 101)
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
096
0
0
6. Vydané dluhopisy
097
0
0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
098
0
0
8. Dohadné účty pasivní
099
0
0
9. Jiné závazky
100
0
0
101
15 742
16 849
10. Odložený daňový závazek
PASIVA
označ. a B.III.
b
Minulé účetní období
c
5
6 3 166
53
1. Závazky z obchodních vztahů
103
52
53
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
104
2 005
0
3. Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k 4. účastníkům sdružení
105
0
0
106
0
0
5. Závazky k zaměstnancům
107
31
0
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
108
4
0
7. Stát-daňové závazky a dotace
109
614
0
8. Krátkodobé přijaté zálohy
110
0
0
9. Vydané dluhopisy
111
0
0
10. Dohadné účty pasivní
112
0
0
11. Jiné závazky
113
460
0
114
5 137
9 622
B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
115
1 163
5 425
2. Krátkodobé bankovní úvěry
116
3 974
4 197
3. Krátkodobé finanční výpomoci
117
0
0
118
0
0
1. Výdaje příštích období
119
0
0
2. Výnosy příštích období
120
0
0
999
2 297 779
825 644
B.IV.
C.I. C.I.
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení
Kontrolní číslo
Sestaveno dne: 31.3.2011
Právní forma účetní jednotky Evropská společnost
(ř. 103 až 113)
Běžné účetní období
102
B.III.
Krátkodobé závazky
řad.
(ř. 115 až 117)
(ř. 119 + 120)
(ř. 67 až 120)
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpis fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Předmět podnikání Správa majetkových účastí
Pozn.
Dle vyhlášky MF ČR
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
č.500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí
Název a sídlo účet.jednotky
účetní závěrku současně
31.12.10
k
s doručením daňového přiznání
R.JELINEK GROUP SE
(v celých tisících Kč)
za daň z příjmů
Razov 472 Vizovice
1 x příslušnému finančnímu úřadu
a
A.
Měsíc
2010
12
IČO 28960858
číslo řádku
Text
označ.
I.
Rok
b
c
Skutečnost v účetním období sledované 1
minulé 2
Tržby za prodej zboží
01
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
0
0
+
Obchodní marže
(ř.01 - 02)
03
0
0
II.
Výkony
( ř.05 - 07)
04
8 873
0
05
8 873
0
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
0
0
3. Aktivace
07
0
0
08
449
0
09
0
0
10
449
0
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
B.
Výkonová spotřeba
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
(ř. 09 + 10)
2. Služby Přidaná hodnota
(ř.03 + 04 -08)
11
8 424
0
C.
+
Osobní náklady
(ř. 13 až 16)
12
167
0
C.1.
Mzdové náklady
13
0
0
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
153
0
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
14
0
4. Sociální náklady
16
0
0
D.
Daně a poplatky
17
14
0
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
3 456
0
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)
19
0
0
20
0
0
21
0
0
22
0
0
23
0
0
III.
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2. Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)
F. F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2. Prodaný materiál
G. IV. H. V. I. *
24
0
0
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
25
0
0
Ostatní provozní výnosy
26
1
0
Ostatní provozní náklady
27
1
0
Převod provozních výnosů
28
0
0
Převod provozních nákladů
29
0
0
Provozní výsledek hospodaření
30
4 787
0
VI. J.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
32
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36) Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních VII. 1. jednotkách pod podstatným vlivem
33
0
0
34
0
0
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
0
0
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
0
0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
0
0
Náklady z finančního majetku
38
0
0
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
0
0
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
0
0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
0
0
Výnosové úroky
42
157
0
Nákladové úroky
43
880
0
Ostatní finanční výnosy
44
501
0
Ostatní finanční náklady
45
916
0
Převod finančních výnosů
46
0
0
Převod finančních nákladů
47
0
0
Finanční výsledek hospodaření
48
-1 138
0
49
128
0
VIII. K. IX.
X. N. XI. O. XII. P. * Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.1.
(ř. 50 + 51)
- splatná
50
1 235
0
2.
- odložená
51
-1 107
0
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
3 521
0
XIII.
(ř. 30 +48 - 49)
Mimořádné výnosy
53
0
0
R.
Mimořádné náklady
54
0
0
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
0
0
S.1.
- splatná
56
0
0
- odložená
57
0
0
58
0
0
Převod podílu na výsledku hospodáření společníkům (+/-)
59
0
0
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
60
3 521
0
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48 + 53 - 54)
61
3 649
0
Kontrolní číslo
99
47 924
0
2. * T.
Mimořádný výsledek hospodaření
Sestaveno dne: 31.3.2011
Právní forma účetní jednotky Evropská společnost
(ř. 56 + 57)
(ř. 53 - 54 -55)
(ř. 52 + 58 - 59)
(ř.1 až 61)
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpis fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Předmět podnikání Správa majetkových účastí
Pozn.
R.JELINEK GROUP SE Přehled o peněžních tocích K 31.12.2010 v celých tisících Kč P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv A.1.2. Změna stavu: A.1.2.1. opravné položky A.1.2.2. rezervy A.1.2.3. časového rozlišení A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z vyřazení stálých aktiv A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků A.2.5. Změna stavu odložené daňové pohledávky nebo závazku A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Odložená daň z příjmů A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2.Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně C.2.7. Odložená daň minulých let C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
Běž. úč. období 3 107 3 649 5 167 3 456 988 1 235 - 247
723 8 816 20 416 18 410 3 113
- 1 107 29 232 - 880 157 - 2 668 1 107 26 948 - 389 876
- 389 876 0 0 -389 876 44 158 317 994 317 994
0 362 152 - 776 2 331
