Rozpočet Obce Tovarné na roky

Návrh vyvesený dňa 14.12.2015 v súlade s § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení Návrh zvesený dňa 29.12.2015 v súlade s § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení Návrh schválený dňa 30.12.2015 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

Rozpočet Obce Tovarné na roky 2016-2018 IX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30.12.2015

Predkladá:

PaedDr. Kvetoslava Mižáková starostka obce

Vypracovala:

Jana Dudová ekonómka obce

Návrh na uznesenie: strana 2 Počet príloh: 9

NÁVRH na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo Obce Tovarné v súlade u ustanovením § 9 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov A. Schvaľuje 1. Bežný rozpočet na rok 2016 Bežné príjmy Bežné výdavky

718.933,04 € 700.988,00 €

2. Kapitálový rozpočet na rok 2016 Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky

0,00 € 62.550,00 €

3. Finančné operácie na rok 2016 Finančné operácie príjmové Finančné operácie výdavkové

62.829,40 € 12.000,00 €

B. Berie na vedomie 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Mgr. Márie Helmeczyovej k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 2. Rozpočet Obce Tovarné na roky 2017-2018

2

OBSAH Dôvodová správa 1. Úvod 2. Legislatívny rámec tvorby rozpočtu 3. Rozpočet príjmov 4. Rozpočet výdavkov 5. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 A. Bežný rozpočet B. Kapitálový rozpočet C. Finančné operácie 6. Záver

Prílohy: 1. Návrh rozpočtu 2. Návrh rozpočtu 3. Podrobný návrh 4. Podrobný návrh 5. Návrh rozpočtu 6. Návrh rozpočtu 7. Návrh rozpočtu 8. Podrobný návrh 9. Podrobný návrh

na roky 2016-2018 – príjem (obec) na roky 2016-2018 – výdaj (obec) príjmovej časti rozpočtu – rok 2016 výdavkovej časti rozpočtu – rok 2016 na roky 2016-2018 – príjem OK (ZŠ s MŠ) na roky 2016-2018 – výdaj OK (ZŠ s MŠ) na roky 2016-2018 – výdaj NFP (ZŠ s MŠ) výdavkovej časti rozpočtu – rok 2016 NFP výdavkovej časti rozpočtu – rok 2016 OK

3

Dôvodová správa Rozpočet obce vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu sa zostavuje na obdobie troch rokov, teda na roky 20162018. Rozpočet pre rok 2016 má záväzný charakter a pre roky 20172018 informatívny charakter. V súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. sa rozpočet vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Návrh rozpočtu je zároveň spracovaný do programovej štruktúry v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 citovaného zákona. Vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov rozpočtu obce a ich jednotné triedenie obsahuje rozpočtová klasifikácia. Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Návrh rozpočtu vychádza z doteraz známych skutočnosti a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky. Keďže objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie pre ZŠ s MŠ Tovarné je stanovený predbežne, financovanie bude prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov. Hlavný zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť vyrovnaný, resp. prebytkový rozpočet. Odhad príjmov na rok 2016 vychádza z vývoja roku 2015, a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, transferov a iných príjmov. Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná, doposiaľ nepotvrdená štátnym rozpočtom. Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočnosti z roku 2015. V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení bol návrh rozpočtu na roky 2016-2018 predložený hlavnej kontrolórke obce Ing. Mgr. Márii Helmeczyovej za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve obce. Zároveň v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve obce verejne sprístupnený a to vyvesením na úradnej tabuli ako aj zverejnením na internetovej stránke obce. Návrh rozpočtu obce pre roky 2016-2018 bol prerokovaný v obecnej rade zriadenej obecným zastupiteľstvom.

Návrh rozpočtu Obce Tovarné na roky 2016-2018

1. Úvod Rozpočty obcí ako aj rozpočty vyšších územných celkov a miest sú súčasťou rozpočtu verejnej správy. Hospodárenie obcí je súčasťou výsledkov rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky. Rozpočet verejnej správy je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky štátu. Zostavuje sa každoročne najmenej na tri rozpočtové roky. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018 je vypracovaný tak, aby rozdiel medzi príjmami a výdavkami vykazoval prebytok. Prebytok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu je kladný rozdiel medzi časovo rozlíšenými príjmami verejnej správy a časovo rozlíšenými výdavkami verejnej správy. Príjmová časť rozpočtu predpokladá príjem podielových daní z príjmov fyzických osôb v objeme 274.000,00 € pridŕžajúc sa avizovanej prognózy na rok 2015, príjmu miestnych daní a poplatkov v objeme 27.180,00 €, z prenájmu nehnuteľnosti 5.398,20 €, administratívnych poplatkov v objeme 7.044,84 € a transferov v objeme 399.300,00 €- dotácie z príslušných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu na zabezpečenie financovania kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ. V príjmovej časti rozpočtu je zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku a to vo výške 56.564,44 €. Tieto finančné operácie pozostávajú z dotácie na multifunkčné ihrisko a fondov obce. Návrh rozpočtu príjmov pre rok 2016 je oproti schválenému rozpočtu roku 2015 vyšší o 28.960,46 €. Obec je zriaďovateľom ZŠ s MŠ Tovarné, preto súčasťou rozpočtu obce sú aj nedaňové príjmy školy vo výške 6.000,00 €. Výdavková časť rozpočtu vychádza z príjmových možnosti obce a je navrhnutá v objeme 288.138,00 € (obec) a 486.900,00 € (škola), ktorá sa člení na bežné výdavky 213.588,00 € a kapitálové výdavky 62.550,00 €. Navýšenie výdavkov oproti roku 2015 je adekvátne k zvýšeniu príjmov v navrhovanom rozpočte roku 2016. V rámci finančných operácií sú pre rok 2016 rozpočtované príjmy v podobe peňažných fondov, zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov – dotácia na multifunkčné ihrisko 39.550,00 €, fondov obce vo výške 23.279,40 € a výdavky vo forme 1


splátok návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 12.000,00 €. 2. Legislatívny rámec tvorby rozpočtu Návrh rozpočtu obce Tovarné na roky 2016-2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:  so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve  so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov  s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov  s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roku 2016-2018 č, MF/008154/2015-411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2015  v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Tovarné

2


3. Rozpočet príjmov Návrh rozpočtu pre roky 2016-2018 v príjmovej časti rozpočtu pozostáva z troch oblastí a to z daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov. Štrukturálne zloženie príjmov a ich výška je vyobrazená v nasledujúcej tabuľke a grafe: Tabuľka č. 1 Rozpočet príjmov

2016

2017

2018

z toho: daňové príjmy

301 180,00 €

301 180,00 €

302 180,00 €

nedaňové príjmy

18 453,04 €

18 408,20 €

18 458,20 €

granty a transfery

399 300,00 €

399 300,00 €

399 300,00 €

718 933,04 €

718 888,20 €

719 938,20 €

Spolu:

Rozpočet príjmov 2016 - 2018 500 000,00 € 400 000,00 € 300 000,00 € 200 000,00 € 100 000,00 € - €

2016 2017 2018 daňové príjmy

nedaňové príjmy

granty a transfery

Daňové príjmy (kategória 100) pokladáme za hlavný zdroj príjmov rozpočtu obce a pre rok 2016 sú rozpočtované nasledovne: 301.180,00 €, čo predstavuje oproti roku 2013 nárast o 75.086,00 €, roku 2014 nárast o 43.800,00 € a roku 2015 o nárast 14.520,00 €. Tieto príjmy sú vo väčšej miere tvorené výnosom dane z príjmov fyzických osôb a jej rozdelenie vychádza k koeficientov stanovených nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a aj napriek prognóze vlády obec pri rozpočtovaní postupovala opatrne a navrhla príjem výnosu daní z príjmov fyzických osôb vo výške 274.000,00 €. K daňovým príjmom zaraďujeme aj miestne dane a poplatky, ktorých výber 3


upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. K miestnym daniam patrí aj daň za psa. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Tovarné upravuje príslušne platné VZN. Nedaňové príjmy (kategória 200) tvoria príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov vo výške 5.398,20 €, ostatné administratívne poplatky vo výške 650,00 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 6094,84 €, za stravné 300,00 €, úroky z úverov vo výške 10,00 €. Granty a transfery (kategória 300) predpokladajú príjmy z tuzemských grantov a dotácií v nasledujúcej štruktúre: 1. Transfer 2. Transfer 3. Transfer 4. Transfer 5. Transfer

– – – – –

KŠÚ NFP a NEFP – 394.800,00 € Krajský úrad ŽP – 100,00 € CO – 100,00 € Matrika – 4.000,00 € EO – 300,00 €

K bežným nedaňovým príjmom v navrhovanom rozpočte na roky 2016-2018 za rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Tovarné, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku patria nedaňové príjmy a to poplatky vo výške pre roky 2016 až 2018 vo výške 6.000,00 €. Nasledujúca tabuľka a graf zobrazujú vývoj príjmu rozpočtu konsolidovaného celku mapovanú v rokoch 2013 až 2015 (schválené) a roky 2016-2018 (navrhované) v triedení daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Daňové príjmy

226 094,00 €

257 380,00 €

286 660,00 €

301 180,00 €

301 180,00 €

302 180,00 €

Nedaňové príjmy

14 268,53 €

13 881,22 €

10 868,98 €

18 453,04 €

18 408,20 €

18 458,20 €

Granty a transfery

360 986,76 €

344 427,60 €

386 443,60 €

399 300,00 €

399 300,00 €

399 300,00 €

4

Návrh rozpočtu Obce Tovarné na roky 2016-2018 450 000,00 € 400 000,00 € 350 000,00 € 300 000,00 € 250 000,00 € 200 000,00 € 150 000,00 € 100 000,00 € 50 000,00 € - €

Daňové príjmy Nedaňové príjmy Granty a transfery

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Finančné operácie V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Súčasťou finančných operácií sú aj účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu nevyčerpané v minulých rokoch v objeme 39.550,00 €, ktoré sú určené na výstavbu multifunkčného ihriska. Ďalej vo finančných operáciách rozpočtujeme zostatky prostriedkov minulých rokov z peňažných fondov obce v objeme 23.279,40 €. V návrhu rozpočtu obce pre rok 2016 rozpočtujeme finančné operácie príjmové v objeme 62.829,40 €. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov rozpočtu obce. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia.

Rekapitulácia návrhu príjmovej časti rozpočtu konsolidovaného celku pre rok 2016:

Konsolidujúca účtovná jednotka:

Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné ZŠ s MŠ Tovarné, Tovarné 173, 094 01 Tovarné

5

Návrh rozpočtu Obce Tovarné na roky 2016-2018 Podľa hlavnej kategórie EKO 100

Položka

Názov

111003 Výnos dane z príjmov

Návrh 2016 274 000,00 €

121001 DzN z pozemkov

9 580,00 €

121002 DzN zo stavieb

5 120,00 €

121003 DzN z bytov

140,00 €

133001 Daň za psa

750,00 €

133013 Za komunálne odpady

11 590,00 € 301 180,00 €

200

212002 Z prenajatých pozemkov 212003 Z prenajatých budov 221004 Ostatné poplatky 222003 Za porušenie predpisov

- € 5 398,20 € 650,00 € - €

223001 Za predaj výrobkov, služieb

6 094,84 €

223002 Za školy a školské zariadenia

2 000,00 €

223003 Za stravné

4 300,00 €

233001 Z predaja pozemkov 241 Z úverov a pôžičiek

- € 10,00 € 18 453,04 €

300

312001 Zo štátneho rozpočtu

399 300,00 € 399 300,00 €

400

453 Zostatok z predchadz. rokov

39 550,00 €

454001 Z rezervného fondu

4 736,40 €

454002 Z ostatných fondov

18 543,00 € 62 829,40 €

SPOLU:

781 762,44 €

6


Rozpočet obce – návrh 2016: Podľa hlavnej kategórie EKO

Názov

Návrh 2016

100

Daňové príjmy

301 180,00 €

200

Nedaňové príjmy

12 453,04 €

300

Granty a transfery

399 300,00 €

400

Príjmy s transakcií

62 829,40 € 775 762,44 €

SPOLU:

Rozpočet ZŠ s MŠ Tovarné – návrh 2016: Podľa hlavnej kategórie EKO

Názov

Návrh 2016

100

Daňové príjmy

- €

200

Nedaňové príjmy

300

Granty a transfery

- €

400

Príjmy s transakcií

- €

6 000,00 €

6 000,00 €

SPOLU:

4. Rozpočet výdavkov Návrh rozpočtu výdavkov obce na roky 2016-2018 vychádza z príjmových možností obce, a to hlavne z rozpočtu daňových a nedaňových príjmov, ktoré tvoria vlastné príjmy obce, ako aj z grantov a transferov poskytnutých v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ. Výdavky obce pre rok 2016 sú rozpočtované v tomto zložení: Názov

EK

OBEC

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnanie

51 400,00 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní

34 260,00 €

630 Tovary a služby

60 447,00 €

640 Bežné transfery

900,00 €

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom Program: 01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány

4 200,00 € 151 207,00 €

7

Návrh rozpočtu Obce Tovarné na roky 2016-2018 630 Tovary a služby

950,00 €


250,00 €

Program: 03.2.0 - Ochrana pred požiarmi

1 200,00 €


2 500,00 €

Program: 04.5.1 - Cestná doprava

2 500,00 €


10 300,00 €

Program: 05.1.0 - Nakladanie s odpadmi 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnanie 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby Program: 06.2.0 - Rozvoj obcí 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnanie 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby Program: 06.4.0 - Verejné osvetlenie 630 Tovary a služby Program: 07.6.0 - Zdravotníctvo inde neklasifikované 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnanie 620 Poistné a príspevok do poisťovní

10 300,00 € 1 100,00 € 485,00 € 83,00 € 1 668,00 € - € 64,00 € 6 930,00 € 6 994,00 € 5 850,00 € 5 850,00 € - € 98,00 €


3 650,00 €


1 500,00 €

Program: 08.2.0 - Kultúrne služby

5 248,00 €


3 450,00 €


- €

Program: 08.4.0 - Náboženské a iné spoločenské služby

3 450,00 €


19 000,00 €


- €

Program: 09.1.1 - Predprimárne vzdelávanie s bež. star.

19 000,00 €


5 550,00 €


621,00 €

8

Návrh rozpočtu Obce Tovarné na roky 2016-2018 Program: 09.5.0 - Centrum voľného času 630 Tovary a služby Program: 10.4.0 - Rodina a deti

6 171,00 € - € - €


- €


- €

Program: 10.7.0 - Sociálna pomoc občanom HN BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA OBEC 710 Obstarávanie kapitálových aktív 719200 Ostatné

- € 213 588,00 € 54 550,00 € 8 000,00 €

Program: 06.6.0 - Bývanie a občianska vybavenosť

62 550,00 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA OBEC

62 550,00 €

820 Splácanie tuzemskej istiny

12 000,00 €

Program: 01.7.0 - Transakcie verejného dlhu

12 000,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU ZA OBEC

12 000,00 €

Výdavky sa delia na bežné a kapitálové. Návrh rozpočtu výdavkov v sebe zahŕňa náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní pričom vychádzame s platnej legislatívy, ktorá určuje odvodovú povinnosť vo výške 34,95 %-ný podiel na mzdových výdavkoch. Do tejto kategórie rozpočtu sú zahrnuté aj odvody z odmien poslancov OZ, členov komisii a zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce. Ďalej zahŕňa výdavky za tovary a služby. Uvedená kategória 630 – Tovary a služby zahŕňa platby za tovary a služby poskytované zamestnancom bezplatne alebo za znížené ceny, vrátane nákupov potravín a uniforiem, napr. cestovné náhrady. Patria sem aj výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné. Triedia sa tu aj bežné výdavky na nákup materiálu a súvisiacich miezd aj pri obstarávaní dlhodobého majetku vo vlastnej réžii. Patria sem i bežné transfery právnickým osobám tuzemským, zahraničným a jednotlivcom poskytované vo forme napr. dávok, dotácií, príspevkov, členského. Kategória 640 – Bežné transfery zahŕňa výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary, napr. výdavky na členské príspevky ZMOS, ZMOVR, Spoločný stavebný úrad, MAS. Obec 9


Tovarné spláca úver, takže vo výdavkoch rozpočtu pod kategóriou 650 – Splácanie úrokov evidujeme výdavky vo výške 4.200,00 €. Majetok obstarávaný z bežných výdavkov sa udržuje a opravuje a to vrátane modernizácie a rekonštrukcie vždy z bežných výdavkov (635). Kapitálové výdavky zahrňujú výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Hlavná kategória zahŕňa výdavky na obstaranie hmotného majetku, t.j. pozemkov, budov a stavieb, ktoré sú hmotným majetkom bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými investíciami. Patria sem aj výdavky na nákup príslušenstva hmotného majetku a to predmetov, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo sa k hlavnej veci priradí dodatočne. V rozpočte sú rozpočtované kapitálové výdavky na obstaranie novej výstavby multifunkčného ihriska. Finančné operácie pre účely rozpočtového procesu sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami. Finančné operácie však na druhej strane nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú vo výške 12.000,00 € rozpočtované finančné prostriedky na splácanie dlhu obce – úveru. Súčasťou predkladaného návrhu výdavkov rozpočtu obce sú aj výdavky ZŠ s MŠ Tovarné v tomto zložení: Názov

EK

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnanie

NFP

5. roč. deti

OK

255 000,00 €

57 940,00 €

950,00 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní

89 000,00 €

20 400,00 €

350,00 €


49 500,00 €

13 760,00 €

- €


- €

- €

- €

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom

- €

- €

- €

393 500,00 €

92 100,00 €

1 300,00 €

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA ZŠ s MŠ Tovarné

Návrh výdavkov rozpočtu obce Tovarné spolu s dcérskou spoločnosťou ZŠ s MŠ Tovarné sa člení nasledovne: Bežný rozpočet: 1. bežné výdavky obec:

213.588,00 € 10


2. bežné výdavky škola:

486.900,00 €

3. spolu obec a škola:

700.488,00 €

Kapitálový rozpočet: 1. kapitálové výdavky obec:

62.550,00 €

2. kapitálové výdavky škola:

0,00 €

3. spolu obec a škola:

62.550,00 €

Finančné operácie: 1. finančné výdavky obec:

12.000,00 €

2. finančné výdavky škola: 3. spolu obec a škola:

0,00 € 12.000,00 €

6. Návrh rozpočtu obce Tovarné na rok 2016 A. Bežný rozpočet ................. 18.445,04 € Bežné príjmy Bežné výdavky

718.933,04 € 700.488,00 €

B. Kapitálový rozpočet ............-62.550,00 € Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky

0,00 € 62.550,00 €

C. Finančné operácie .............. 50.829,40 € Finančné operácie príjmové Finančné operácie výdavkové

62.829,40 € 12.000,00 €

Návrh bežného rozpočtu je zostavený ako prebytkový v objeme 18.445,04 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 62.550,00 €, pričom výdavky kapitálového rozpočtu budú kryté príjmovými finančnými operáciami – zostatky prostriedkov zo štátneho rozpočtu a projektov z minulých rokov. Po ich odrátaní evidujeme kapitálový rozpočet ako schodkový v objeme 11.720,60 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami príjmovými. 11


7. Záver Návrh rozpočtu obce Tovarné na roky 2016-2018 je vypracovaný so zohľadnením špecifík obce. Je založený prioritne na finančnom zabezpečení výkonu samosprávnych funkcií v súlade s platnou legislatívou, plnení základných povinností spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom obce, vlastnými príjmami, dotáciami z fondov EÚ tak, aby bol zabezpečený výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy. Návrh rozpočtu obsahuje aj princíp solidárnosti obce pri znižovaní verejného dlhu a zabezpečuje aj zníženie dlhu obce. Rozvoj obce a zhodnocovanie majetku obce pre roky 2016-2018 je postavený naďalej na úspešnosti pri získavaní zdrojov z rozpočtu EÚ, implementácii europrojektov a na investíciách z vlastných zdrojov obce. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj negatívne dopady implementácie europrojektov na výdavkovú časť rozpočtu. Tie spočívajú v oneskorených refundáciách výdavkov často až po ukončení rozpočtového roka. Návrh rozpočtu obce si naďalej vyžaduje dodržiavať úsporné opatrenia vo výdavkovej časti rozpočtu.

12

Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné, okr. Vranov nad Topľou

Vyvesené: 14.12.2015 Zvesené: 29.12.2015 Schválené: 30.12.2015

Kód obce: 529206 Kód okresu: 713 Vypracoval: Jana Dudová Predkladá: PaedDr. Kvetoslava Mižáková Príloha č. 1 Zdroj

41 41

Ekon. klasifikácia

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Názov

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

Poznámka

€

260 000,00 €

274 000,00 €

274 000,00 €

275 000,00 podielové dane

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

€

260 000,00 €

274 000,00 €

274 000,00 €

275 000,00

121 Daň z nehnuteľností

€

14 640,00 €

14 840,00 €

14 840,00 €

14 840,00 stavby, pozemky

120 Dane z majetku

€

14 640,00 €

14 840,00 €

14 840,00 €

14 840,00

770,00 €

750,00 €

750,00 €

750,00

41

133001 Za psa

€

41

133003 Za nevýherné hracie prístroje

€

41

133012 Za užívanie verejného priestranstva

41

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 130 Dane za tovary a služby

Spolu 100 - DAŇOVÉ PRÍJMY

-

€

-

€

-

€

€

-

€

€

11 250,00 €

11 590,00 €

11 590,00 €

11 590,00 TKO, VKK, vrecia CSS

€

12 020,00 €

12 340,00 €

12 340,00 €

12 340,00

€

286 660,00 €

301 180,00 €

301 180,00 €

302 180,00

600,00 €

-

€

41

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

€

5 032,18 €

5 398,20 €

5 398,20 €

5 398,20 OcÚ, ZS

€

5 632,18 €

5 398,20 €

5 398,20 €

5 398,20

650,00 €

650,00 €

700,00 €

750,00

€

41

222003 Za porušenie predpisov

€

-

41

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

€

4 866,80 €

41

223003 Za stravné

€

-

€

6 094,84 €

-

€

-

€

221004 Ostatné poplatky

-

-

212002 Z prenajatých pozemkov

41

€

€

41

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

-

-

€

6 000,00 €

-

6 000,00

€

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

€

5 816,80 €

7 044,84 €

7 000,00 €

7 050,00

41

241 Z úverov a pôžičiek

€

10,00 €

10,00 €

10,00 €

41

242 Z vkladov

€

10,00 €

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných

€

20,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00

€

11 468,98 €

12 453,04 €

12 408,20 €

12 458,20

€

386 443,60 €

399 300,00 €

399 300,00 €

-

€

-

€

10,00 úrok na účtoch -

finančných výpomoci, vkladov a ážio

Spolu 200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY 111

312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu

399 300,00 transfer ZŠ, CO, ŽP, REGOP,

nákladov preneseného výkonu štátnej správy 310 Tuzemské bežné granty a transfery

Spolu 300 - GRANTY A TRANSFERY BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC

matrika €

386 443,60 €

399 300,00 €

399 300,00 €

399 300,00

€

386 443,60 €

399 300,00 €

399 300,00 €

399 300,00

€

684 572,58 €

712 933,04 €

712 888,20 €

713 938,20

Zdroj

41 41

Ekon. klasifikácia

Názov

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

Poznámka

€

-

€

-

€

-

€

-

233001 Z predaja pozemkov

€

-

€

-

€

-

€

-

230 Kapitálové príjmy

€

-

€

-

€

-

€

-

Spolu 200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY

€

-

€

-

€

-

€

-

111

322 Transfery v rámci verejnej správy

€

-

€

-

€

-

€

-

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Spolu 300 - GRANTY A TRANSFERY KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC

Zdroj

Ekon. klasifikácia

Názov

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

41

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

€

-

111


€


€

-

Poznámka

€

-

€

-

8 000,00 €

39 550,00 €

-

€

-

€

8 000,00 €

39 550,00 €

-

€

-

41

454001 Z rezervného fondu obce a z RF VÚC

€

3 919,78 €

4 736,40 €

-

€

-

41

454002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov VÚC

€

278,04 €

18 543,00 €

-

€

-

€

4 197,82 €

23 279,40 €

-

€

-

€

12 197,82 €

62 829,40 €

-

€

-

€

12 197,82 €

62 829,40 €

-

€

-

€

696 770,40 €

775 762,44 €

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Spolu 400 - PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINAN ČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU ZA OBEC

CELKOVÝ ROZPOČET - PRÍJEM ZA OBEC:

712 888,20 €

713 938,20

multifunkčné ihrisko

zostatky, pozemok, kroje

Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné, IČO: 00332887

Vyvesené: Zvesené: Schválené: Príloha č. 2

ROZPOČET NA ROKY 2016 - 2018 Vypracoval: Jana Dudová Predkladá: PaedDr. Kvetoslava Mižáková

14.12.2015 29.12.2015 30.12.2015

VÝDAVKY PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE - ROKY 2016-2018 Zdroj

EK

Názov

Program - 01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány 41 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat ... 41 614 Odmeny 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie 41 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 41 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 41 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 41 631 Cestovné náhrady 41 632 Energie, voda a komunikácie 41 633 Materiál 41 634 Dopravné 41 635 Rutinná a štandardná údržba 41 636 Nájomné za nájom 41 637 Služby 630 - Tovary a služby 41 641 Transfery v rámci verejnej správy 41 642 Transfery jednotlincom a neziskovým PO 41 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým 41 org. nezaradeným vo VS v registri ŠÚ SR 640 - Bežné transfery 41 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 01.1.1

Zdroj

EK

Názov

Program - 03.2.0 - Ochrana pred požiarmi 632 Energie, voda a komunikácie 633 Materiál 635 Rutinná a štandardná údržba 630 - Tovary a služby 642 Transfery jednotlincom a neziskovým PO

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

45 800,00 € 2 050,00 € 47 850,00 € 7 950,00 € 1 400,00 € 22 010,00 € 31 360,00 € 500,00 € 17 000,00 € 10 000,00 € 2 120,00 € 3 700,00 € - € 18 197,00 € 51 517,00 € - € 850,00 € - €

48 850,00 € 2 550,00 € 51 400,00 € 7 950,00 € 1 400,00 € 24 910,00 € 34 260,00 € 1 000,00 € 18 000,00 € 9 000,00 € 1 750,00 € 5 200,00 € - € 25 497,00 € 60 447,00 € - € 900,00 € - €

48 850,00 € 2 550,00 € 51 400,00 € 7 950,00 € 1 400,00 € 24 910,00 € 34 260,00 € 1 000,00 € 18 000,00 € 11 500,00 € 1 750,00 € 6 200,00 € - € 26 497,00 € 64 947,00 € - € 900,00 € - €

48 850,00 € 2 550,00 € 51 400,00 € 7 950,00 € 1 400,00 € 24 910,00 € 34 260,00 € 1 000,00 € 18 000,00 € 11 500,00 € 1 750,00 € 6 200,00 € - € 26 497,00 € 64 947,00 € - € 900,00 € - €

850,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €

900,00 € 4 200,00 € 4 200,00 €

900,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

900,00 € 3 800,00 € 3 800,00 €

137 577,00 €

151 207,00 €

155 507,00 €

155 307,00 €

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

360,00 € 50,00 € 100,00 € 510,00 € 20,00 €

300,00 € 550,00 € 100,00 € 950,00 € 250,00 €

300,00 € 300,00 € 100,00 € 700,00 € 250,00 €

300,00 € 300,00 € 100,00 € 700,00 € 250,00 €

Poznámka

Poznámka

640 - Bežné transfery SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 03.2.0

Zdroj

EK

Názov

Program - 04.5.1 - Cestná doprava 633 Materiál 635 Rutinná a štandardná údržba 637 Služby 630 - Tovary a služby SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 04.5.1

Zdroj

EK

Názov

Program - 05.1.0 - Nakladanie s odpadmi 633 Materiál 637 Služby 630 - Tovary a služby SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 05.1.0

Zdroj

EK

Názov

20,00 € 530,00 €

EK

Názov

250,00 € 950,00 €

250,00 € 950,00 €

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

3 300,00 € 10 000,00 € 500,00 € 13 800,00 € 13 800,00 €

1 000,00 € - € 1 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

1 000,00 € - € 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

300,00 € 10 000,00 € 10 300,00 € 10 300,00 €

700,00 € 9 500,00 € 10 200,00 € 10 200,00 €

700,00 € 11 000,00 € 11 700,00 € 11 700,00 €

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

€ € € € € € € € € €

1 100,00 € 1 100,00 € 35,00 € - € 450,00 € 485,00 € 50,00 € 33,00 € 83,00 € 1 668,00 €

1 100,00 € 1 100,00 € 35,00 € - € 450,00 € 485,00 € 50,00 € 33,00 € 83,00 € 1 668,00 €

Poznámka

700,00 € 9 000,00 € 9 700,00 € 9 700,00 €

Rozpočet na rok

-

Poznámka

1 000,00 € - € 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Rozpočet na rok

Program - 06.2.0 - Rozvoj obcí 611 Tarifný plat 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 633 Materiál 637 Služby 630 - Tovary a služby SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 06.2.0

Zdroj

250,00 € 1 200,00 €

Poznámka

1 100,00 € 1 100,00 € 35,00 € - € 450,00 € 485,00 € 50,00 € 33,00 € 83,00 € 1 668,00 €

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

Poznámka

schválený

Program - 06.4.0 - Verejné osvetlenie 611 Tarifný plat 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 632 Energie, voda a komunikácie 633 Materiál 635 Rutinná a štandardná údržba 630 - Tovary a služby 637 Služby 637 - Služby SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 06.4.0

Zdroj

EK

Názov

Program - 07.6.0 - Zdravotníctvo inde neklasifikované 632 Energie, voda a komunikácie 633 Materiál 635 Rutinná a štandardná údržba 630 - Tovary a služby SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 07.6.0

Zdroj

EK

Názov

Program - 08.2.0 - Kultúrne služby 611 Tarifný plat 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 632 Energie, voda a komunikácie 637 Služby 630 - Tovary a služby 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 640 - Bežné transfery SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 08.2.0

- € - € - € - € - € - € 5 000,00 € 500,00 € 500,00 € 6 500,00 € - € - € 6 500,00 €

návrh

- € - € 20,00 € - € 44,00 € 64,00 € 6 000,00 € 300,00 € 500,00 € 6 800,00 € 130,00 € 130,00 € 6 994,00 €

návrh

- € - € 20,00 € - € 44,00 € 64,00 € 6 000,00 € 300,00 € 500,00 € 6 800,00 € 130,00 € 130,00 € 6 994,00 €

návrh

- € - € 20,00 € - € 44,00 € 64,00 € 6 000,00 € 300,00 € 500,00 € 6 800,00 € 130,00 € 130,00 € 6 994,00 €

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

5 850,00 € 10 200,00 € 1 000,00 € 17 050,00 € 17 050,00 €

5 150,00 € 500,00 € 200,00 € 5 850,00 € 5 850,00 €

5 150,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 7 150,00 € 7 150,00 €

5 150,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 7 150,00 € 7 150,00 €

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

- € - € - € - € - € - € - € 4 700,00 € 4 700,00 € 2 050,00 € 2 050,00 € 6 750,00 €

- € - € 31,00 € - € 67,00 € 98,00 € 450,00 € 3 200,00 € 3 650,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 5 248,00 €

- € - € 31,00 € - € 67,00 € 98,00 € 450,00 € 4 200,00 € 4 650,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 6 248,00 €

Poznámka

- € - € 31,00 € - € 67,00 € 98,00 € 450,00 € 4 200,00 € 4 650,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 6 248,00 €

Poznámka

Zdroj

EK

Názov

Program - 08.4.0 - Náboženské a iné spoločenské služby 632 Energie, voda a komunikácie 633 Materiál 635 Rutinná a štandardná údržba 637 Služby 630 - Tovary a služby 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 640 - Bežné transfery SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 08.4.0

Zdroj

EK

Názov

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

800,00 € 4 300,00 € 500,00 € 100,00 € 5 700,00 € - € - € 5 700,00 €

EK

Názov

EK

Program - 10.4.0 - Rodina a deti 637 Služby

Názov

1 000,00 € 1 500,00 € 500,00 € 450,00 € 3 450,00 € - € - € 3 450,00 €

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

1 000,00 € 18 000,00 € - € 19 000,00 € - € - € 19 000,00 €

2 000,00 € 18 000,00 € - € 20 000,00 € - € - € 20 000,00 €

2 000,00 € 18 000,00 € - € 20 000,00 € - € - € 20 000,00 €

-

€ € € € € € €

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

Program - 09.5.0 - Centrum voľného času 635 Rutinná a štandardná údržba 637 Služby 630 - Tovary a služby 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 640 - Bežné transfery SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 09.1.1.2 Zdroj

1 000,00 € 1 000,00 € 500,00 € 450,00 € 2 950,00 € - € - € 2 950,00 €

Rozpočet na rok

Program - 09.1.1 - Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 633 Materiál 635 Rutinná a štandardná údržba 637 Služby 630 - Tovary a služby 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 640 - Bežné transfery SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 09.1.1.1

Zdroj

1 000,00 € 1 500,00 € 500,00 € 450,00 € 3 450,00 € - € - € 3 450,00 €

Poznámka

-

€ € € € € €

4 700,00 € 850,00 € 5 550,00 € 621,00 € 621,00 € 6 171,00 €

4 700,00 € 850,00 € 5 550,00 € 621,00 € 621,00 € 6 171,00 €

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

€

-

€

-

€

Poznámka

4 700,00 € 850,00 € 5 550,00 € 621,00 € 621,00 € 6 171,00 €

Rozpočet na rok

-

Poznámka

-

Poznámka

€

630 - Tovary a služby SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 10.4.0

Zdroj

EK

Názov

-

Zdroj

EK

Názov

Program - 06.6.0 - Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 713 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 716 Prípravná a projektová dokumentácia 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 710 - Obstarávanie kapitálových aktív 719200 Ostatné 710 - Obstarávanie kapitálových aktív SPOLU ZA POLOŽKU 700 - Kapitálové výdavky - program 06.6.0


Zdroj

EK

Názov

Program - 01.7.0 - Transakcie verejného dlhu 821 Splácanie tuzemskej istiny 820 - Splacánie istín SPOLU ZA POLOŽKU 800 - Kapitálové výdavky - program 06.6.0

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU ZA OBEC Názov

-

€ €

-

€ €

-

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

Program - 10.7.0 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi 637 Služby 630 - Tovary a služby 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 640 - Bežné transfery SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 10.7.0

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA OBEC

€ €

-

€ € € € €

199 607,00 €

-

€ € € € €

213 588,00 €

-

€ € € € €

219 338,00 €

-

€ €

Poznámka

€ € € € €

219 138,00 €

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

Poznámka

1 000,00 € - € - € 1 000,00 € - € 1 000,00 € 1 000,00 €

- € - € 54 550,00 € 54 550,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 62 550,00 €

-

€ € € € € € €

-

€ € € € € € €

1 000,00 €

62 550,00 €

-

€

-

€

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €

12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €

12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €

12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

Poznámka

-

€

Bežné príjmy obec Bežné príjmy RO Bežné príjmy spolu obec + RO Kapitálové príjmy obec Finančné operácie - príjmy obec Finančné operácie - príjmy ZŠ s MŠ Tovarné PRÍJMY SPOLU

Bežné výdavky obec Bežné výdavky RO Bežné výdavky spolu obec + RO Kapitálové výdavky obec Kapitálové výdavky RO Finančné operácie - výdavky obec Finančné operácie - výdavky ZŠ s MŠ Tovarné VÝDAVKY SPOLU

Výsledok hospodárenia: +prebytok Výsledok hospodárenia: - schodok

683 972,58 € 6 000,00 € 689 972,58 € - € 12 197,82 € - €

712 933,04 € 6 000,00 € 718 933,04 € - € 62 829,40 € - €

712 888,20 € 6 000,00 € 718 888,20 € - € - € - €

713 938,20 € 6 000,00 € 719 938,20 € - € - € - €

702 170,40 €

781 762,44 €

718 888,20 €

719 938,20 €

199 607,00 € 476 360,00 € 675 967,00 € 10 000,00 € - € 12 000,00 € - €

213 588,00 € 486 900,00 € 700 488,00 € 62 550,00 € - € 12 000,00 € - €

219 338,00 € 486 900,00 € 706 238,00 € - € - € 12 000,00 € - €

219 138,00 € 486 900,00 € 706 038,00 € - € - € 12 000,00 € - €

697 967,00 €

775 038,00 €

718 238,00 €

718 038,00 €

4 203,40 €

6 724,44 €

650,20 €

1 900,20 €

Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné, IČO: 00332887

Podrobný návrh príjmovej časti rozpočtu - rok 2016 Príloha č. 3

Zdr.

Kp

41 41 41 41

PFO SFO B

41 41

PPO SPO

41 41 41 41

P CSS FI

Spolu 100 41 41 41 D 41 F 41 H 41 B 41 S 41 HE 41 AS 41 DS 41 KD 41 41

M

41 41 41 41 41 41 41 41 41

MR ON KP SI ČZS E EZS P

Položka

Druh príjmu

111003 Výnos DzP poukázaný územnej samospráve 121 Daň z nehnuteľnosti FO 121001 pozemky 121002 stavby 121003 daň z bytov a nebyt.priestorov 121 Daň z nehnuteľnosti PO 121001 pozemky 121002 stavby 110 - 120 133001 Daň za psa 133013 Platba za odpad od CSS - vrecia 133013 Platba za odpad od firiem 133013 Daň za kom. odpad a drob. stav. odpad 130 DAŇOVÉ PRÍJMY 212002 Prenájom pozemkov EXOTA 212003 Prenájom EXOTA 212003 Prenájom Ján Duda 212003 Prenájom Ján Fuňa 212003 Prenájom Miloš Hlavinka 212003 Prenájom ORYX B 212003 Prenájom Anna Sivecká 212003 Prenájom Mária Helmeczyová 212003 Prenájom Anna Šintajová 212003 Prenájom Domu smútku 212003 Prenájom Kultúrneho domu 210 221004 Ostatné poplatky 221004 Ostatné poplatky - matrika 221004 Ostatné poplatky 222003 Pokuty za porušenie predpisov 222003 Za porušenie predpisov 223001 Miestne poplatky - MR, trhové miesto 223001 Platby za predaj odpadov.nádob 223001 Platby za kopírovacie práce 223001 Platby za sprístupnenie infor. 223001 Platby za upratovanie,čistenie ZS 223001 Platby za elektrinu od nájomcov OcÚ 223001 Platby za elektrinu od nájomcov ZS 223001 Platby za plyn od nájomcov OcÚ

Návrh rok 2016 274 5 2 3 9 7 2 288

4 6 12 301 1

5

1

1

000,00 690,00 530,00 020,00 140,00 150,00 050,00 100,00 840,00 750,00 750,00 460,00 380,00 340,00 180,00 200,00 771,48 329,28 480,60 865,08 356,88 328,86 166,02 100,00 800,00 398,20 500,00 150,00 650,00 000,00 200,00 10,00 062,72 447,30 413,04 793,95

POZNÁMKA € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

prognóza rok 2015

VS kultúrneho domu

41 PZS 41 VS 41 VSZS

223001 Platby za plyn od nájomcov ZS 223001 Platby za vodné,stočné od nájomcov OcÚ 223001 Platby za vodné,stočné od nájomcov ZS 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 41 SZ 223003 Platby za stravné od zamestnancov 223003 Za stravné 220 41 241 Úroky z úverov a pôžičiek 41 242 Z vkladov 240 Spolu 200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY 111 ZŠ 312001 Transfer-KŠÚ prenes. fin. prost. ZŠ 111 MPC 312001 Transfer-Metodicko-pedagogické centrum 111 HNŠP 312001 Transfer-hmotná núdza školské potreby 111 HNST 312001 Transfer-hmotná núdza stravné 111 ŽP 312001 Transfer-Krajský úrad ŽP 111 CO 312001 Transfer–civilná ochrana 111 M 312001 Transfer-matrika 1* A 312001 Transfer-aktivačná činnosť 111 EO 312001 Transfer-evidencia obyvateľstva 111 V 312001 Transfer-voľby 310 Spolu 300 - GRANTY A TRANSFERY

Zdr.

Kp

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC Položka Druh príjmu

41 41

1 750,44 212,43 204,96 6 094,84 300,00 300,00 7 044,84 10,00 10,00 12 453,04 394 800,00 100,00 100,00 4 000,00 300,00 399 300,00 399 300,00

712 933,04 € Návrh rok 2016

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 233001 Z predaja pozemkov

-

230 111

322 Transfery v rámci verejnej správy 320

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC 41 111

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 453

41 41

454001 Z rezervného fondu obce a z RF VÚC 454002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov VÚC 454

FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU ZA OBEC

CELKOVÝ ROZPOČET - PRÍJEM ZA OBEC Rekapitulácia:

Bežný rozpočet: Kapitálový rozpočet:

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

39 39 4 18 23

POZNÁMKA

€ € € € €

€

550,00 550,00 736,40 543,00 279,40

€ € € € € €

62 829,40 € 775 762,44 € 712 933,04 € -

€

dotácia multifunkčné ihrisko rok 2014,2015 rok 2014,2015

Finančné operácie: Celkom:

62 829,40 €

775 762,44 € Vyvesené: 14.12.2015 Zvesené: 29.12.2015 Schválené: 30.12.2015 Vypracovala: Jana Dudová Predkladá: Kvetoslava Mižáková, PaedDr.

Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné, okr. Vranov nad Topľou

Vyvesené: 14.12.2015 Zvesené: 29.12.2015 Scháválené: 30.12.2015

Vypracoval: Jana Dudová Predkladá: PaedDr. Kvetoslava Mižáková Príloha číslo: 4 VÝDAVKY PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE - ROK 2016 Zdroj Zakázka Klasifikacia položky

Podrobný návrh rozpočtu na rok 2016 Ukazovateľ

NÁVRH rok 2016

POZNÁMKA

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program 41 41 41 111 41 111

*01.1.1

SO OCU KO M

M

611 611 611 611

Výkonné a zákonodarné orgány - Obec - 600 Plat Plat Plat Plat

starostka obce zamestnanci OcÚ kontrolórka obce matrika

611

Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...

614 614

Odmeny zamestnancov Odmeny zamestnancov matriky

614

Odmeny

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie 41 111

M

41 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111

M M M M M M

621 621

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

48 850,00 € 2 300,00 € 250,00 €

2 550,00 €

51 400,00 € 7 500,00 € 450,00 €

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

623

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

1 400,00 €

Poistné Sociálna poisťovňa - nemocenské poistenie Poistné Sociálna poisťovňa - nemocenské poistenie Poistné Sociálna poisťovňa - starobné poistenie Odvody Sociálna poisťovňa - starobné poistenie Odvody Sociálna poisťovňa - úrazové poistenie Odvody Sociálna poisťovňa - úrazové poistenie Odvody Sociálna poisťovňa - invalidné poistenie Odvody Sociálna poisťovňa - invalidné poistenie Odvody Sociálna poisťovňa - poistenie v nezamestnanosti Odvody Sociálna poisťovňa - poistenie v nezamestnanosti Odvody Sociálna poisťovňa - rezervný fond solidarity Odvody Sociálna poisťovňa - rezervný fond solidarity

1 600,00 80,00 12 800,00 500,00 600,00 30,00 4 300,00 180,00 1 200,00 70,00 3 400,00 150,00

625001 625001 625002 625002 625003 625003 625004 625004 625005 625005 625007 625007

631

M

€ € € €


631003 E P VS

200,00 500,00 100,00 050,00

623

Poistné do Sociálnej poisťovne

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

8 41 41 41 111

20 25 1 2

621

625 41

151 207,00 €

632001 632001 632002 632003 632003

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady Energie - elektrická energia Energie - zemný plyn Vodné, stočné Poštovné služby a telekomunikačné služby Poštovné služby a telekomunikačné služby

7 950,00 € 1 400,00 € € € € € € € € € € € € €

24 910,00 €

34 260,00 € 1 000,00 €

1 000,00 € 3 8 4 2

600,00 000,00 000,00 300,00 100,00

€ € € € €

632 41 41 41 41 111 41 41 41 41 111 41 41

M

M

633001 633002 633004 633006 633006 633009 633010 633011 633013 633013 633015 633016

633 41 41 41 41

634001 634002 634003 634005

634 41 41 41

635002 635004 635006

635 41 41 41 41 41 41 111 41 41 41 41 41 41

M

637001 637003 637004 637005 637011 637012 637013 637014 637015 637023 637026 637027 637035

637

Energie, voda a komunikácie Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Všeobecný materiál Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Potraviny Softwér Softwér Palivá ako zdroj energie Reprezentačné

Materiál

642006 642014

642

Dopravné

651002

651

Výpočtovej techniky Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Budov, objektov alebo ich častí

Rutinná a štandardná údržba Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá Propagácia, reklama a inzercia Všeobecné služby Špeciálne služby Štúdie, expertízy, posudky Poplatky a odvody Naturálna mzda Stravovanie Poistné Kolkové známky Odmeny a príspevky Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Dane - RTVS

Služby

*03.2.0

mikrofóny

PHM kosačka

1 000,00 500,00 200,00 50,00

€ € € €

automobil, kosačka automobil, kosačka parkovné

400,00 € 300,00 € 4 500,00 €

oprava komínov, VS okná + steny

5 200,00 €

2 4

1 1 8 5

800,00 150,00 450,00 000,00 400,00 800,00 87,00 700,00 800,00 100,00 210,00 000,00 -

€ € € € € € € € € € € € €

program reg. rozvoja 2016-2020, preposúdenia

odmeny POS, komisie, zapisovateľ DVP

25 497,00 €

60 447,00 € Na členské príspevky Jednotlivcovi - sociálny fond

Transfery jednotlivcom a neziskovým PO

600,00 € 300,00 €

900,00 €

900,00 € Splácanie úrokov z úveru

Splácanie úrokov v tuzemsku

650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou ...

Program

€ € € € € € € € € € € €

1 750,00 €

640 - Bežné transfery 41

500,00 500,00 2 500,00 2 500,00 200,00 500,00 150,00 50,00 400,00 100,00 600,00 1 000,00

9 000,00 €

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Karty, známky, poplatky

630 - Tovary a služby 41 41

18 000,00 €

Ochrana pre požiarmi - 600

4 200,00 €

4 200,00 €

4 200,00 €

1 200,00 €

POZNÁMKA

41

E

632001

632 41

633006

633 41

Energie - elektrická energia (PZ)

Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál

550,00 €

635006

Budov, objektov alebo ich častí

635

Rutinná a štandardná údržba

642001

642


*04.5.1

Cestná doprava - 600

633006

41

635006


635


41

637004

637

Všeobecný materiál

Materiál

633006

41

637004

633 637

41

Služby

Nakladanie s odpadmi - 600 Všeobecný materiál (nákup odpadových nádob)

Materiál

10 300,00 €

POZNÁMKA

300,00 €

300,00 €

Všeobecné služby (vývoz a manipulácia s odpadom)

Služby

10 000,00 €

10 000,00 €

10 300,00 €

Rozvoj obcí - 600

611

Tarifný plat

611

Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...

621


41

623


41 41 41 41 41 41

625001 625002 625003 625004 625005 625007

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Sociálna Sociálna Sociálna Sociálna Sociálna Sociálna

poisťovňa poisťovňa poisťovňa poisťovňa poisťovňa poisťovňa

-

1 100,00 €

1 100,00 €


Poistné Poistné Poistné Poistné Poistné Poistné

1 668,00 € 1 100,00 €

621

625

čistenie ver. priestranstiev, projekty

1 500,00 €

*06.2.0

623

€

€

2 500,00 €

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat 41

-

-

1 500,00 €

630 - Tovary a služby

Program

POZNÁMKA dopravné značky

1 000,00 €

Všeobecné služby

*05.1.0

41

2 500,00 € 1 000,00 €


Program

250,00 €

250,00 €

250,00 €

41

633

100,00 €

100,00 €

950,00 € Občianskemu združeniu, nadácii a nein. fondu (DPHZ)

640 - Bežné transfery

Program

300,00 € 550,00 €

Materiál

630 - Tovary a služby 41

300,00 €

nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond solidarity


35,00 €

35,00 € -

€

-

€

40,00 225,00 10,00 80,00 30,00 65,00

€ € € € € €

450,00 €

POZNÁMKA

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

485,00 €

41 41 41 41

633004 633006 633010 633015

41

637015

Poistné

33,00 €

637

Služby

33,00 €

633

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Paliva ako zdroj energie

Materiál

83,00 €

*06.4.0

41 41 41 41 41 41

Verejné osvetlenie - 600

621


621


623


623


625002 625003 625004 625007

625

Poistné Poistné Poistné Poistné

Sociálna Sociálna Sociálna Sociálna

poisťovňa poisťovňa poisťovňa poisťovňa

-

starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie rezervný fond solidarity


620 - Poistné a príspevok do poisťovní 41

E

632001

632

Energie - elektrická energia

Energie, voda a komunikácie

41

633006

41

635006


635


633

41

637027

637

Všeobecný materiál

Materiál

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (správa elektrorozvodov)

Služby

632001 632001 632002

41

633006

632 633 41

20,00 €

20,00 € DVP správa el. ZP -

26,00 2,00 9,00 7,00

€

€ € € € €

44,00 € DVP správa el. ZP

64,00 € 6 000,00 €

6 000,00 € 300,00 € 500,00 €

500,00 € 130,00 €

správa pri výpadkoch el. energie

130,00 €

Zdravotníctvo inde neklasifikované - 600 Energie - elektrická energia (Zdravotné stredisko) Energie - zemný plyn (Zdravotné stredisko) Vodné, stočné (Zdravotné stredisko)

Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál

Materiál

635006


635



POZNÁMKA

6 930,00 €

*07.6.0

41 41 41

6 994,00 €

300,00 €


Program

€ € € €

50,00 €


Program

50,00 -

5 850,00 € 1 000,00 € 4 000,00 € 150,00 €

5 150,00 € 500,00 €

500,00 € 200,00 €

200,00 €

5 850,00 €

POZNÁMKA

Program 41

*08.2.0 621

41 41 41 41 41

Kultúrne služby - 600 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

621


623


623


625002 625003 625004 625007

625

Poistné Poistné Poistné Poistné

Sociálna Sociálna Sociálna Sociálna

poisťovňa poisťovňa poisťovňa poisťovňa

-

starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie rezervný fond solidarity


620 - Poistné a príspevok do poisťovní 41 41

632001 632002

41 41

637002 637027

632

637 642001 642001

642

Energie - elektrická energia šatne ihrisko Vodné, stočné - šatne ihrisko

Energie, voda a komunikácie Konkurzy a súťaže (športové a kulturné akcie obce) Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (kronikárka)

Služby

632001 632002

41

633006

632 633 41 41 41


Náboženské a iné spoločenské služby - 600 Energie - elektrická energia (Dom smútku) Vodné, stočné (Dom smútku)

Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál (stavebný, kytice, vence)

Materiál Budov, objektov alebo ich častí

Rutinná a štandardná údržba Všeobecné služby (informačné tabule - mapa cintorína) Špeciálne služby (dezinfekcia)

Služby

OK

633006

41

OK

635006

633 635


350,00 € 100,00 €

450,00 € 3 000,00 € 200,00 €

DVP

1 500,00 € €

1 500,00 €

3 450,00 €

POZNÁMKA

800,00 € 200,00 €

1 000,00 € 1 500,00 € 500,00 €

500,00 € 350,00 € 100,00 €

výroba plánu a mapy cintorína

3 450,00 €

*0911

41

67,00 € DVP kronikárka SP

450,00 €


Program

€ € € €

1 500,00 €

635

637

40,00 2,00 14,00 11,00

€

€

1 500,00 €

635006 637004 637005

-

-

3 650,00 € Občianskemu združeniu, nadácii a nein. fondu (TJ Družstevník) Občianskemu združeniu, nadácii a nein. fondu (SS Tovarňanka)

*08.4.0

41 41

31,00 € DVP kronikárka ZP

3 200,00 €


Program

POZNÁMKA

31,00 €

98,00 €

630 - Tovary a služby 41 41

5 248,00 €

Predprimárne vzdelavanie Všeobecný materiál

19 000,00 € 1 000,00 €

Materiál

1 000,00 €

Údržba budov, priestorov, objektov

18 000,00 €


18 000,00 €

19 000,00 €

POZNÁMKA

Program 41

CVČ

*0950 635006

635 41

CVČ

637002

637

Centrum voľného času Údržba budov, priestorov, objektov


CVČ

642001

642

Služby

111 111

HNST HNŠP

*10.7.0 642026 642026

642

850,00 €

5 550,00 € Transfer - centrám voľného času


621,00 €

621,00 €

621,00 €

Sociálna pomoc občanom v HN a soc. núdzi - 600

-


-

-

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA OBEC

Klasifikacia položky

€

Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke (strava) Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke (školské potreby)


Zdroj Zakázka

chodník ku ZS, priestranstvo pri OcÚ

850,00 €


Program

4 700,00 €

POZNÁMKA

4 700,00 €

Konkurzy a súťaže - MDD, Mikuláš

630 - Tovary a služby 41

6 171,00 €


POZNÁMKA

€ €

€

€

213 588,00 €

POZNÁMKA

NÁVRH rok 2016

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program 41 111 41

*06.6.0

Prípravná a projektová dokumentácia

716

Prípravná a projektová dokumentácia

717001 717001

717 41

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.

716

719200

719

Realizácia nových stavieb (multifunkčné ihrisko) Realizácia nových stavieb (multifunkčné ihrisko)

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Ostatné (územný plán)

Ostatné kapitálové výdavky

710 - Obstáravanie kapitálových aktív


Zdroj Zakázka

Klasifikacia


62 550,00 € -

-

€

€

39 550,00 € 15 000,00 €

spoluúčasť obce na projekte

54 550,00 € 8 000,00 €

8 000,00 €

62 550,00 €

62 550,00 €

NÁVRH

POZNÁMKA

položky

rok 2016 FINANČNÉ OPERÁCIE

Program 41

*01.7.0 821005 821

Transakcie verejného dlhu Z bankových úverov dlhodobých Splácanie tuzemskej istiny

820 - Splácanie istín

12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €

12 000,00 €

SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE Rekapitulácia: Bežný rozpočet: Kapitálový rozpočet: Finančné operácie: Celkom:

12 000,00 € 213 588,00 € 62 550,00 € 12 000,00 €

288 138,00 €

12 x 1.000,00 € splátka úveru

údenia

Základná škola s materskou školou Tovarné 173, okr. Vranov nad Topľou

Vyvesené: Zvesené: Schválené:

Kód obce: Kód okresu: 713 Vypracoval: Eva Mražiková Jana Dudová Predkladá : PaedDr.Ľubomíra Horná Počet príloh k príjmovej časti rozpočtu: 1 Zdroj

41

Ekon. klasifikácia

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie

Názov

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

Poznámka

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

41

14.12.2015 29.12.2015 30.12.2015

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

121 Daň z nehnuteľností 120 Dane z majetku

41

133001 Za psa

41

133003 Za nevýherné hracie prístroje

41

133012 Za užívanie verejného priestranstva

41

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 130 Dane za tovary a služby

Spolu 100 - DA ŇOVÉ PRÍJMY 41

212002 Z prenajatých pozemkov

41

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

41

221004 Ostatné poplatky

41

222003 Za porušenie predpisov

41

223002 Poplatky a školy a školské zariadenie

€

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00

41

223003 Za stravné

€

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00

€

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00

€

-

-

-

€

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00

€

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 41

241 Z úverov a pôžičiek

41

242 Z vkladov 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných

€

€

€

-

finančných výpomoci, vkladov a ážio

Spolu 200 - NEDA ŇOVÉ PRÍJMY 111

312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 310 Tuzemské bežné granty a transfery

Spolu 300 - GRANTY A TRANSFERY BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU ZA ZŠ

Zdroj

41

Ekon. klasifikácia

Názov

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

Poznámka

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Spolu 200 - NEDA ŇOVÉ PRÍJMY

€

-

€

-

€

-

€

-

111

322 Transfery v rámci verejnej správy

€

-

€

-

€

-

€

-

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

41

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

2015

233001 Z predaja pozemkov 230 Kapitálové príjmy

Spolu 300 - GRANTY A TRANSFERY KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU ZA ZŠ

Zdroj

Ekon. klasifikácia

Názov

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

41


€

111


€

-


€

-

€

-

Poznámka

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

41

454001 Z rezervného fondu obce a z RF VÚC

€

-

€

-

€

-

41

454002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov VÚC

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Spolu 400 - PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINAN ČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU ZA ZŠ

CELKOVÝ ROZPOČET - PRÍJEM ZA ZŠ

€

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00

projekt kamery

Základná škola s materskou školou Tovarné 173, 094 01 Tovarné, okr. Vranov nad Topľou

Vyvesené: Zvesené: Schválené:

Vypracoval: Eva Mrážiková Predkladá: PaedDr. Kvetoslava PaedDr.Ľubomíra Mižáková Horná Počet príloh : 1

14.12.2015 29.12.2015 30.12.2015

VÝDAVKY PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE - ROK 2016 Zdroj

EK

Názov

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok

2015

2016

2017

2018

schválený

návrh

návrh

návrh

Program - 01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - MŠ, ŠKD, ŠJ 41 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 53 110,00 plat ...€ 41 614 Odmeny 4 130,00 € 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie 57 240,00 € 41 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 3 700,00 € 41 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 2 000,00 € 41 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 14 496,00 € 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 20 196,00 € 41 631 Cestovné náhrady 100,00 € 41 632 Energie, voda a komunikácie 12 310,00 € 41 633 Materiál 760,00 € 41 634 Dopravné 41 635 Rutinná a štandardná údržba 260,00 € 41 636 Nájomné za nájom 41 637 Služby 3 134,00 € 630 - Tovary a služby 16 564,00 € 41 641 Transfery v rámci verejnej správy - € 41 642 Transfery jednotlincom a neziskovým PO 41 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým - € 41 org. nezaradeným vo VS v registri ŠÚ SR 640 - Bežné transfery - € 41 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou - € finančnou výpomocou a finančným prenájmom SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - program 01.1.1 94 000,00 €

Poznámka

54 240,00 € 3 700,00 € 57 940,00 € 3 800,00 € 2 000,00 € 14 600,00 € 20 400,00 € 100,00 € 8 680,00 € 1 500,00 €

54 240,00 € 3 700,00 € 57 940,00 € 3 800,00 € 2 000,00 € 14 600,00 € 20 400,00 € 100,00 € 8 680,00 € 1 500,00 €

54 240,00 € 3 700,00 € 57 940,00 € 3 800,00 € 2 000,00 € 14 600,00 € 20 400,00 € 100,00 € 8 680,00 € 1 500,00 €

560,00 €

560,00 €

560,00 €

2 920,00 € 13 760,00 € - €

2 920,00 € 13 760,00 € - €

2 920,00 € 13 760,00 € - €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

92 100,00 €

92 100,00 €

92 100,00 €

Rozpočet Obce Tovarné na roky

Recommend Documents