NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV
na roky 2010 - 2012
Tabuľková časť
Starosta obce:
Ľuboš Stríž
Vypracovala:
Alena Brezinová, učtovníčka obce Finančná komisia obce
Vyvesený:
12.3.2010
Zvesený:
BEŽNÉ PRÍJMY Ekon.klas.
Názov položky
2010 v €
2011 v €
2012 v €
Vlastné daňové príjmy 111 003 121 001 121 002 121 003 133 001 133 012
Výnos dane z príjmov pre Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov Daň za psa Daň za užívanie ver. priestranstva
Spolu za vlastné daňové príjmy:
724061 16000 18000 120 1250 200
724061 16100 18000 120 1250 210
724061 16100 18100 120 1250 210
759631
759741
759841
36218 663 6700 180 3012 2988 16454 3680 663 5000 600 100 5000 1500 591 14000 100
36300 663 6700 200 3000 2988 16600 3680 700 5000 300 120 5000 1000 600 14000 100
36500 663 6700 200 3000 2988 16800 3680 700 5000 300 120 5000 1000 600 14000 100
97449
96 951
97351
2160 819 283 285236 2630 2416 2674 126 16072 200
2160 819 283 286000 2000 2600 2600 130 16000 200
2160 819 283 287000 2000 2700 2600 130 16000 200
312616
312792
313892
1169696
1 169 484
1171084
Vlastné nedaňové príjmy 133 013 212 002 212 003 212 004 221 004 1 221 004 2 223 001 1 223 001 2 223 001 3 223 001 4 223 001 5 223 001 6 223 002 1 223 002 2 223 002 3 223 002 4 242
Daň za komunálne odpady Príjmy z prenajatých pozemkov Príjmy z prenajatých priestorov Príjmy z prenaj.strojov, pístr.,DKP Správne poplatky - ostatné Správne poplatky – výherné Poplatok za odber vody Poplatok opatrovat.služba Cintorínske poplatky Popl.za poskyt.sl.-kopir.,vysielanie Popl.za odpad.nádoby Zápisné MĽK Poplatok ŠJ, ŠKD Poplatok MŠ, ŠJ Poplatok CVČ Poplatky ZŠ Úroky z vkladov
Spolu za vlastné nedaňové príjmy:
Bežné transfery - prenesený výkon štátnej správy 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001
Transfer na stav.poriadok a Transfer na register a hlásenie Transfer na starostlivosť o ŽP Transfer ZŠ Klokočov Transfer MŠ Transfer DHN Transfer matrika Transfer CDPK Transfer vzdel.poukazy CVČ Transfer CO
Spolu za prenesený výkon štátnej správy:
Bežné príjmy spolu:
BEŽNÉ VÝDAVKY Ekon.klas.
Názov položky
2010 v €
2011 v €
2 012 €
1.1. Manažment obce - 01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy 610
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné
75 393
75700
75900
611 612 001
Tarifný, základný plat Osobné príplatky
67702 7 691
67900 7800
68000 7900
620
Poistné a príspevok do poisťovní
25748
26 582
26 651
621 625 001 625 002 625 003 625 004 625 005 625 007
Poistné do VšZP SP – nemocenské SP - starobné SP – úrazové SP – invalidné SP – poistenie v nezamestnanosti SP – rezervný fond
7360 912 10270 597 2197 730 3482
7570 984 10598 606 2271 757 3596
7590 987 10626 607 2277 759 3605
627
Doplnkové dôchodkové poistenie
200
200
200
630
Tovary a služby
61377
56 052
54 952
632 001 632 001 1 632 003 633 001 633 006 633 009
Elektrická energia Biomasa Poštové a telekomun.služby Interiérové vybavenia - DKP Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny
8000 11000 7000 1500 2025 200
8000 11000 6000 1500 2600 200
8100 11000 6000 1500 2500 200
633 013
Softvér program
1000
1000
1000
633 016 634 001 634 002
Reprezentačné Palivo, mazivá, oleje, šp. kvapaliny Servis, údržba auta
1500 1660 500
1300 1700 500
1300 1700 600
634 003 635 002 635 006 637 003 637 004 637 005 637 012 637 014
Poistenie auta-zákonné+havarijné Údržba výpočt.techniky Údržba budov, objektov Propagácia, reklama, inzercia Všeobecné služby Špeciálne služby Bankové poplatky Stravovanie
500 1000 7000 1300 3320 1000 500 4200
500 1500 5000 1000 2000 500 300 4200
500 1500 4000 800 2000 500 300 4200
637 015 Poistenie obecného majetku 637 016 Prídel do SF 637 023 Kolkové známky 637 027 Odmeny na zákl. dohôd mimo PP 644 002 Príspevok ost.práv.osobe/Jurgová Spolu za výdavky verejnej správy:
1597 735 200 2320 3320 162 518
1597 735 100 1500 3320 158 334
1597 735 100 1500 3320 157503
3300
3300
3300
1.2. Zasadnutia orgánov obce - 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 630
Tovary a služby
633 016
reprezentačné výd.OZ
300
300
300
637 026
Odmeny poslancom OZ
3000
3000
3000
3 300
3 300
3300
Spolu za výdavky orgánov obce:
1.3. Vnútorná kontrola - 01.1.1.6 610 611
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné Tarifný, základný plat
620 Odvody do poisťovní 621 Poistné do VšZP 625 001 SP- nemocenské 625 002 SP - starobné 625 003 SP - úrazové 625 004 SP- invalidné 625 005 SP - poistenie v nezam. 625 007 SP - rezervný fond 630 Tovary a služby 637 005 auditorské služby Spolu za vnútornú kontrolu
2781 2781
3708 3708
3708 3708
1001 288 45 396 23 90 28 131 498 498 4280
1344 384 60 528 36 120 36 180 498 498 5550
1344 384 60 528 36 120 36 180 498 498 5550
1603
1603
1603
1603 1603
1603 1603
1603 1603
970 800
970 800
970 800
170 970
170 970
170 970
600
600
600
600 600
600 600
600 600
1000
1000
1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1.4 Členstvo obce v samospráv.org.a združeniach - 08.4.0 640
Bežné transfery
642 006 Členské príspevky obce Spolu za členstvo obce v samospr.org.a združeniach
1.5. Vzdelávanie zamestnancov úradu 630 637 001
Tovary a služby školenia kurzy
631 001 Cestovné náhrady tuzemské Spolu za vzdelávanie zamestnancov
2.1. Propagácia a prezentácia obce 630
Tovary a služby
632 003 internetové služby Spolu za propagáciu a marketing
3.1. Organizácia slávnostných obradov - 01.1.1.6 630
Tovary a služby
633 016 Uvítanie detí, sobáše - reprezent. Spolu za organizáciu slávnostných obradov
3.2.1. Administratívne služby pre občanov - 01.3.3 - Matričná činnosť 610 611 620 621 625 001 625 002
Mzdy, Tarifný plat Odvody do poisťovní Poistné Všzp SP - nemocenské SP - starobné
625 003 SP - úrazové 625 004 SP - invalidné 625 005 SP - poistenie v nezamest. 625 007 SP - poistenie do rezer. Fondu 630 Tovary a služby 633 006 všeobecný materiál 637 013 naturálne mzdy - ošatenie 637001 školenie, kurzy Spolu za matričnú činnosť
1850 1850 646 185 24 259
1850 1850 646 185 24 259
1850 1850 646 185 24 259
15 56 19 88 178 13 100 65 2674
15 56 19 88 178 13 100 65 2674
15 56 19 88 178 13 100 65 2674
3.2.2. Administr. služby pre občanov - 01.1.1.6 Evidencia obyvateľstva 630
Tovary a služby
819
819
819
633 006
všeobecný materiál
819
819
819
Spolu za evidenciu obyvateľstva
819
819
819
540
700
700
300 240 540
400 300 700
400 300 700
1500
2000
2000
1500 1500
2000 2000
2000 2000
3.3. Obecné cintoríny a Dom smútku - 06.2.0 630
Tovary a služby
633 006 všeobecný materiál 633 015 PHM kosačky, motor.píly Spolu za obecné cintoríny a dom smútku
3.4. Obecný rozhlas - 08.3.0 630
Tovary a služby
635 006 Údržba VR Spolu za verejný rozhlas:
3.5. Obecný list - 01.1.1.6 630
Tovary a služby
166
200
210
633 006 Spolu za obecný list:
všeobecný materiál
166 166
210 210
210 210
18235
18380
18380
12060 6175
12180 6200
12180 6200
3.6. Miestne hospodárstvo v obci - 06.2.0 610
611 612 001
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné v. Tarifný plat
Osobný príplatok
620
Poistné a príspevok do poisťovní
6398
6451
6451
621 625 001 625 002 625 003 625 004 625 005 625 007 627
Poistné do VšZP SP – nemocenské SP – starobné SP – úrazové SP - invalidné SP - poistenie v nezamest. SP - poistenie do rezer. Fondu príspevok DDP
1824 238 2553 146 548 183 866 40
1840 240 2575 147 552 184 873 40
1840 240 2575 147 552 184 873 40
630
Tovary a služby
29914
28250
20720
633 006 634 001 634 002 637 027 651 002
Všeobecný materiál PHM, oleje, mazivá Servis, údržba, oprava áut Odmena na dohodu splátka úrokov traktor
14080 3000 2000 1000 350
14100 3000 2000 800 290
14000 3000 2000 800 0
920 45983
920 45941
920 45551
10000
11000
11000
700 332 700 973 2467 180 2320 396 1000 332 200 400
700 332 700 973 3467 180 2320 396 1000 332 200 400
700 332 700 973 1467 180 3320 396 1000 332 200 400
637 014 stravovanie Spolu za miestne hospodárstvo v obci
4.1. Ochrana pred požiarmi - 03.2.0 630
Tovary a služby
633 005 633 006 633 010 634 001 634 002 634 003 635 006 637 001 637 002 637 009 637 015 637 027
Špec. Hadice, savice Všeobecný materiál Prac. obuv, odevy PHM, oleje, mazivá Servis, údržba, oprava áut Poistenie PZP Udržba budov školenie, kurzy Súťaže, konkurzy Náhrady mzdy a platu/prevencie Poistné členov Odmeny na dohodu
Spolu za ochranu pred požiarmi
10000
11000
10000
200
200
200
200 200
200 200
200 200
40132
45000
45000
40132 40132
45000 45000
45000 45000
290
290
290
165 125 290
165 125 290
165 125 290
18678 12121
18870 12240
18870 12240
4.2. Civilná obrana - 02.2.0. 630
Tovary a služby
637 027 Odmeny na dohodu Spolu za civilnú obranu:
5.1 Zvoz a odvoz odpadu - 05.1.0 630
Tovary a služby
637 004 Všeobecné služby - odvoz TKO Spolu za odvoz odpadu:
5.2. Čistička odpadových vôd pri ZŠ - 05.2.0 630
Tovary a služby
635 004 Údržba strojov, prístr./ČOV 637 011 Rozbor odpd.vôd/ČOV Spolu za čistička odpad.vôd:
6. Komunikácie - 04.5.1 610 611
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné Tarifný
612 001
Osobný príplatok
6557
6630
6630
620
Poistné a príspevok do poisťovní
6572
6640
6640
621 625 001 625 002 625 003 625 004 625 005 625 007 627
Poistné do VšZP SP – nemocenské SP – starobné SP- úrazové SP – invalidné SP – poistenie v nezamestnanosti SP - rezervný fond príspevok DDP
1868 244 2614 150 561 187 888 60
1890 246 2642 151 566 189 896 60
1890 246 2642 151 566 189 896 60
630 633 006 634 001 634 002 635 006 637 014 651 002
Tovary a služby Všeobecný materiál PHM, oleje, mazivá Servis, oprava, údržba Údržba ciest stravovanie splátka úrokov
58483 20000 6200 5000 5000 920 650
42721 10000 5000 3000 6000 920 540
24920 10000 5000 3000 6000 920 0
63020
50970
50430
Spolu za komunikácie
7.1. Materská škola - 09.1.1.1 610
Mzdy
29724
29675
29675
611 612 001 614 620 621 625 001 625 002 625 003 625 004 625 005 625 007 627
Tarifný plat Osobný príplatok Odmeny Odvody do poisťovní Poistné Všzp SP - nemocenské SP - starobné SP -úrazové SP - invalidné SP - poistenie v nezamestnanosti SP - poistenie do rezer.fondu DDP
22074 5326 2324 10440 2972 386 4162 238 892 298 1412 80
22295 5380 2000 10441 2968 387 4163 239 893 298 1413 80
22295 5380 2000 10441 2968 387 4163 239 893 298 1413 80
630 631 001 632 001 632 003 633 001 633 006 633 009 635 006 637 001 637 004 637 016 641 006 Spolu za MŠ:
Tovary a služby Cestovné náhrady Elektrická energia Poštové a telekom.služby Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Knihy,časopisy,uč.pomôcky Údržba budov Školenia, kurzy Všeobecné služby Prídel do SF Vrátené vl.príjmy
9761 33 4000 430 2630 330 330 500 33 500 275 700 49925
8766 33 3000 400 2000 500 500 0 33 1000 300 1000 48882
8766 33 3000 400 2000 500 500 0 33 1000 300 1000 48882
7.2 Základná škola - 09.1.2.1 640
Bežné transfery
641 006 641 006 Spolu za ZŠ:
Prevod rozpočt.organizácií Vrátené vl.príjmy
289589
300000
300000
275 589 14000 289589
286000 14000 300000
287000 14000 300000
16750
18800
18800
16000 750 16750
18000 800 18800
18000 800 18800
35792 31542
36200 32000
36200 32000
4250 35792
4200 36200
4200 36200
7.3. Školský klub detí - 09.1.2.1 640
Bežné transfery
641 006 Prevod rozpočt.organizácií 641 006 Vrátené vl.príjmy Spolu za školský klub detí
7.4. Školská jedáleň pri ZŠ Klokočov - 09.1.2.1 640 641 006
Bežné transfery Prevod rozpočt.organizácií
641 006 Vrátené vl.príjmy Spolu za školskú jedáleň pri ZŠ Klokočov
7.5 Centrum voľného času - 09.1.2.1 640
Bežne transfery
641 006 Prevod rozpočt.organizácií 641 006 Vzdelávacie poukazy 641 006 Vrátené vl.príjmy Spolu za CVČ Klokočov:
183325
196600
196600
166662 16072 591 183325
180000 16000 600 196600
180000 16000 600 196600
5940 5760
5940 5760
5940 5760
180
180
180
7.6. Školská jedáleň pri MŠ Hlavice - 09.6.0.1 610 611
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné v. Tarifný plat
612 001
Osobný príplatok
620
Poistné a príspevok do poisťovní
2157
2957
2957
621 625 001 625 002 625 003 625 004 625 005 625 007 627
Poistné do VšZP SP – nemocenské SP – starobné SP- úrazové SP – invalidné SP – poistenie v nezamestnanosti SP - rezervný fond Príspevok DDP
602 82 831 46 177 58 281 80
602 82 831 46 177 58 281 80
602 82 831 46 177 58 281 80
641006
Vrátené vl.príjmy
800
800
800
8897
8897
8897
Spolu za ŠJ Klokočov
8. Šport - 08.1.0
640
Bežné transfery
5000
6000
7000
642 001 Spolu za šport:
Transfer TJ Slovan Klokočov
5000 5000
6000 6000
6000 7000
1402
1402
1402
50 1129 223 1402
50 1129 223 1402
50 1129 223 1402
2000
3000
3000
2000 2000
3000 3000
3000 3000
166
200
200
166 166
200 200
200 200
1345
1400
1500
1345 1345
1400 1400
1500 1500
28000 19000
9000 28000
29000 19000 10000
29000 19000 10000
29000
29000
166
166
166
166 166
166 166
166 166
1000
1200
1300
500 500 1000
600 600 1200
650 650 1300
16005 11106
16167 11217
16167 11217
9.1 Miestna ľudová knižnica - 08.2.0.5 630
Tovary a služby
633 006 Všeobecný materiál 633 009 Knihy,časopisy,učeb.pomôcky 637 012 Koncesionárske poplatky Spolu za ostatné kultúrne služby:
9.2.1. Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť - 08.2.0.9 630
Tovary a služby
637 002 Kultúrne a šport.podujatia Spolu za kultúrne podujatia:
9.2.2 Príspevok folklórnemu speváckemu zboru - 08.2.0.9 630
Tovary a služby
633 006 Všeobecný materiál Spolu za folklór.spev.zbor
9.3 Klokočovské hodové slávnosti - 08.2.0.9 630
Tovary a služby
637 002 Kultúrne a šport.podujatia Spolu za hodové slávnosti:
1450 Verejné osvetlenie - 06.4.0 630 632 001
Tovary a služby Elektrická energia
635 006 Údržba VO Spolu za verejné osvetlenie:
10.1.2 Vianočné osvetlenie - 06.4.0 630
Tovary a služby
637 027 Odmeny na dohodu Spolu za vianočné osvetlenie:
10.2. Správa a údržba zelene - 05.6.0 630
Tovary a služby
633 015 PHM kosačky 635 004 Údržba strojov,prístr.-kosačky Spolu za správu a údržbu zelene:
10.3. Prostredie pre život - obecný vodovod - 06.3.0 610 611
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné v. Tarifný plat
612 001
Osobný príplatok
4899
4950
4950
620
Poistné a príspevok do poisťovní
5628
5647
5647
621 625 001 625 002 625 003 625 004 625 005 625 007
Poistné do VšZP SP – nemocenské SP – starobné SP- úrazové SP – invalidné SP – poistenie v nezamestnanosti SP – rezervný fond
1613 218 2256 129 484 162 766
1617 220 2264 130 485 163 768
1617 220 2264 130 485 163 768
630
Tovary a služby
36301
34680
20970
632 001 632 003 633 006 635 006 637 004 637 012 637 014 637 016 637 027 651 002
Elektrická energia Poštové a telek.služby Všeobecný materiál Údržba vodovod Všeobecné služby Poplatok za povrchovú vodu Stravovanie Prídel do SF Odmeny na dohodu Splátka úrokov ref.úveru
6000 500 5000 2100 1800 3400 450 266 332 600
6000 400 5000 3000 2000 3500 450 270 350 500
6000 400 5000 3000 2000 3500 450 270 350 0
42081
43284
42784
166
166
166 4598
166
166
166
4920 4920 1712
5000 5000 1798
5000 5000 1798
432 68 689 45 148 50 230 50 6632
500 65 700 45 150 50 238 50 6798
500 65 700 45 150 50 238 50 6798
432 1984
2000 450
2000 450
2416
2450
2450
1000 200
1100 200
1200 200
1200
1300
1400
1015447
1036906
1036445
Spolu za obecný vodovod:
11. Bývanie - 06.6.0 642 001
Príspevok do fondu opráv
Spolu za bývanie:
12.1. Opatrovateľská služba v byte občana - 10.2.0.2 610 611 620
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné v. Tarifný plat Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do VšZP 625 001 SP – nemocenské 625 002 SP – starobné 625 003 SP- úrazové 625 004 SP – invalidné 625 005 SP – poistenie v nezamestnanosti 625 007 SP - rezervný fond 637 016 Prídel do SF Spolu za opatrovateľskú službu:
12.2. Dávky v hmotnej núdzi - 10.7.0 642 026 642 026
Dávka v hmotnej núdzi / strava Dávka v hmotnej núdzi / škol.potr.
Spolu za dávky v hmot. núdzi:
12.3. Starostlivosť o seniorov - stretnutie s dôchodcami 633 006 637 027
Všeobecný materiál Odmeny na dohodu
Spolu za starostlivosť o seniorov: Bežné výdavky spolu:
KAPITALOVÉ VÝDAVKY Ekon.klas.
Názov položky
2010 v €
2011 v €
2012 v €
7.2 Základná škola - 09.1.2.1 717 002 Rekonštrukcia telocvičneSpolu za výdavky verejnej správy:
16664 16664
-
-
18680 3320
-
-
5000 5000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10327
19639
3320
10327
19639
0 0
6640 6640
5000 5000
0
10000
10000
0
10000
10000
0
33000
0
33000
45000 15000 60000
92 819
74 967
114 639
8. Šport - 01.1.1.6 717 001 711 001 717 001 Spolu za šport:
Rekonštr. a výstavba ihriska Nákup pozemkov /ihrisko TJ Rekonštr.a modernizácia ihriska
22000
11. Bývanie a občianska vybavenosť – 06.6.0 717 002 Rekonštr. verej. priestr.Spolu za rozvoj obce:
35205 35205
10.3 Prostredie pre život - obecný vodovod - 06.3.0 717 002 Rozšírenie vodovodu - spoluúčasť Spolu za obecný vodovod:
15630 15630
3.3. Obecné cintoríny a dom smútku - 06.2.0 711 001 717 002
Nákup pozemkov /cintorín Rekonštr.a mod.cintorína+dom smútku Spolu za obecné cintoríny:
3320
3.4. Obecný rozhlas - 08.3.0 717 001 Real.nových stavieb/rozšírenie VR Spolu za obecný rozhlas:
3.6. Miestne hospodárstvo 06.2.0 717 002
Rekonštr.a modernizácia budovy OU Spolu za miestne hospodárstvo:
6. Komunikácie - 04.5.1 717 002 Rekonštrukcia a oprava ciest 717 002 Rekonštrukcia a oprava zastávok Spolu za komunikácie: Kapitálové výdavky spolu:
FINANČNÉ OPERÁCIE Ekon.klas.
Názov položky
2010 v €
2011 v €
2012 v €
01.7.0 Transakcie verejného dlhu 821 005 821 005 821 005 821 005
Splácanie istiny z úveru -traktor Splácanie istiny z úveru- cesty Splácanie istiny z úveru - refinanc. Splácanie istiny z úveru - byty
Spolu: Výdavkové finančné operácie spolu:
8564 20713 15853 16300
7140 17261 13210 20000
0 0 0 20000
61430 61430
57611 57611
20000 20000
Viacročný programový rozpočet 2010 v €
Súčasťou rozpočtu sú: Bežné príjmy Bežné výdavky Bežný – prebytkový Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitál. – schodkový Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné
2011 v €
2012 v €
1169696 1015447 154249 0 92819 -92819 0
1169484 1036906 132 578 0 74967 -74967 0
1171084 1036445 134 639 0 114 639 -114 639 0
Príjmy spolu
61430 1169696
57611 1169484
20000 1171084
Výdavky spolu
1169696
1169484
1171084
Schválený rozpočet zostavený ako
vyrovnaný
vyrovnaný vyrovnaný
