Rozpočet obce Bystřice na rok 2011 % ke %k Rozpočet schváleném % k UR čerpání 2011 u rozpočtu 2010 2010 2010
VÝDAJE v tis. Kč ODPA 2143 Cestovní ruch 2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států 2212 Silnice - opravy a údržba komunálních komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *1) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek 2310 Pitná voda - veřejné vodovody 2321 Čištění odpadních vod, kanalizace 2334 Revitalizace povodí Olše 2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství 3113 Základní školy z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848 5 000 příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366 1 600 3313 Kino 3314 Činnosti knihovnické – příspěvek MK Bystřice 848 3319 Záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků - životní jubilea 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – bazén, sportovní haly 3421 Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek DDM 3611 Podpora individuální bytové výstavby (FRB) 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4351 Dům s pečovatelskou službou 5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů 6112 Zastupitelstvo obce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné výdaje z finančních operací – bank.poplatky, kurzové ztráty 6320 Pojištění majetku obce 6330 Převody vlastním fondům 6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH 6409 Ostatní činnost - členské příspěvky, dotace, granty, rezerva z toho: členské vklady a dotace sdružením a organizacím 180 dotace a příspěvky neziskovým organizacím 40 dotace na kulturní a sportovní činnost – granty 600
VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ Konsolidace výdajů §6330 – převod ze ZBÚ do sociálního fondu
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
Stránka 1
50 240 3 330 1 200 440 200 1 227 70 950 300 8 100
100 480 84 7 500 100 19 128 404 73 93
24 96 108 7 500 100 25 128 94 130 93
24 329 115 7 500 100 29 176 95 134 101
470 1 235 920 80 500 600 900 520 210 950 150 200 5 100 4 200 300 835 2 245 325 1 595 17 039 240 290 500 -720 5 820
120 100 103 52 35 100 100 400 74 90 83 67 161 105 43 27 95 69 89 96 240 107 104 31 150
108 100 72 58 29 100 100 155 74 90 83 200 111 105 6 49 95 77 89 66 103 107 104 8 589
118 100 82 54 29 100 486 187 108 138 87 200 171 105 6 53 100 91 108 70 127 122 106 8 616
130 541
171
94
100
-500
104
104
106
130 041
171
94
100
% ke %k Rozpočet schváleném % k UR čerpání 2011 u rozpočtu 2010 2010 2010 44 785 105 105 100 13 358 233 118 106 37 251 751 65 65 95 394 178 84 82
PŘÍJMY v tis. Kč třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedańové příjmy třída 4 - přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ Konsolidace příjmů–odečet z dotací–převod ze ZBÚ do soc. fondu
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
-500
104
104
104
94 894
179
84
82
% ke %k Rozpočet schváleném % k UR čerpání 2011 u rozpočtu 2010 2010 2010 35 147 154 137 245
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM
Rozpočet je sestaven jako schodkový (výdaje převyšují příjmy), rozdíl je pokryt tzv.financováním, tj.úvěrem a přebytkem hospodaření předchozích let ve výši 11 176 tis. Kč.
Poznámka: *1) Rozpočet i skutečnost u ODPA 2219 v roce 2010 byly jenom 16 tis. Kč.
Zpracovala: Ing. Dana Bocková – vedoucí odboru finančního
Ladislav Olšar starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Bystřice dne: 27.01.2011 Sejmuto z úřední desky OÚ Bystřice dne: 21.02.2011
Komentář k rozpočtu obce Bystřice na rok 2011 Stránka 2
VÝDAJE v tis. Kč 2143 Cestovní ruch – informační centrum 2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států projekt „Poznejme se navzájem“ z programu česko-slovenské spolupráce spolupráce s mezinárodními partnery 2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací opravy a údržba komunálních komunikací dopravní značky čištění místních komunikací pasportizace mostů zimní údržba místních komunikací rekonstrukce MK k cihelně (pozastávka – Alpine) PD na úseku dopravy- oprava mostu přes Žabinec PD karpentská křižovatka 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací PD chodník Na Pasekách PD chodník centrum od pošty k bytovkám PD příjezdová cesta k parkovišti ve školském areálu 2221 Provoz veřejné silniční dopravy – příspěvek 2310 Veřejné vodovody – údržba a opravy 2321 ČOV, kanalizace ČOV - provoz, poplatky kanalizace – oprava a čištění splašková kanalizace Na Pasekách (pozastávka – Mrózek) 2334 Revitalizace povodí Olše revitalizace povodí Olše úroky z úvěru na revitalizaci 2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství 3113 Základní školy ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek rekonstrukce ZŠ čp. 402 – 2. etapa – spoluúčast 3313 Kino provoz, půjčovné a přeprava filmů DVD projektor 3314 Místní knihovna Bystřice 848 – příspěvek 3319 Kultura kulturní akce Mezinárodní folklorní festival kronika, dokumentární činnost propagace obce Bystřický informátor vánoční výzdoba setkání s osobnostmi obce vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků životní výročí, vítání občánků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce opravy bazénu a sportovních hal ve školském areálu 3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 – příspěvek 3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky
rozpočet 50 240 160 80 3 330 2 000 50 80 50 400 250 100 400 1 200 800 200 200 440 200 1 227 1 000 200 27 70 950 70 000 950 300 8 100 5 000 1 600 1 500 470 320 150 1 235 920 500 100 50 80 80 50 30 30 80 80 500 500 600 900
rozpočet 520
VÝDAJE v tis. Kč 3612 Bytové hospodářství
Stránka 3
správa obecních bytů běžné opravy a údržba bytového fondu výměna vchodových dveří a oken v budově čp. 403 (bývalá školní družina) zateplení budovy čp. 403 výměna části střešní krytiny na budově čp. 700 3613 Nebytové hospodářství běžné opravy a údržba nebytových prostor výměna plynového kotle, vyvložkování komínu v budově čp. 416 výměna plynového kotle, vyvložkování komínu v budově čp. 276 3631 Veřejné osvětlení materiál, opravy spotřeba elektrické energie 3632 Pohřebnictví – provoz 3635 Územní plánování – změna územního plánu 3639 Komunální služby a územní rozvoj veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) projekt GIS - technická podpora a aktualizace nájemné z pozemků (tenisové kurty, skládka kanalizace apod.) plošina - provoz pro cizí subjekty (stejná částka v příjmech) výkup pozemků příspěvek městu Třinec na náklady spojené s vyvlastňovacím řízením pro výstavbu I/11 úroky z úvěru na zateplení obecních budov zateplení budovy požární zbrojnice zateplení smuteční obřadní síně, výměna okna a dveří ostatní činnost na úseku komunálních služeb (správa, opravy majetku obce) opravy škod na majetku obce – povodně apod. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna provoz a nájemné za pronájem pozemku – kompostárna úroky z úvěru na kompostárnu 3745 Veřejná zeleň údržba veřejné zeleně náhradní výsadba zeleně (z dotace r. 2008 – výstavba koridoru) 4351 Dům s pečovatelskou službou platy sociální a zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci provoz úroky z úvěru na výstavbu DPS 5512 Požární ochrana provoz, otop , elektrická energie materiál - náhradní díly, opravy, kontrola požárních vozidel výstroj a výzbroj školení hasičů a zdravotní způsobilost odměny hasičům při mimořádných událostech činnost mladých hasičů 6112 Zastupitelstvo obce měsíční odměny starostovi a místostarostovi odměny členům RO, ZO, výborů, komisí sociální a zdravotní pojištění 225, 105 refundace mezd členům RO, ZO, komisí
30 200 40 200 50 210 120 60 30 950 400 550 150 200 5 100 250 250 800 80 40 60 300 100 70 2 400 300 250 200 4 200 300 150 150 835 300 535 2 245 1 150 405 15 545 130 325 130 150 20 5 10 10 1 595 900 250 330 15
rozpočet 15 40
VÝDAJE v tis. Kč náklady při svatebních obřadech reprefond
Stránka 4
výdaje spojené se zasedáním RO, ZO cestovné školení 6171 Činnost místní správy platy úředníků, dělníků, uklízeček (28 zaměstnanců) odměny na dohody sociální a zdravotní pojištění (z platů, odměn na dohody, ošacení, dovolené) náhrady mezd v době nemoci materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky) drobný hmotný dlouhodobý majetek otop elektrická energie - budova OÚ, dílny vodné PHM odborné časopisy cestovné telefonní poplatky, poplatky za internet poštovní poplatky zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky právní služby, bezpečnost práce daňové poradenství technický úsek - nářadí, náhradní díly, materiál, ochranné pracovní oděvy revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostraha budovy OÚ zpracování mezd informatik – refundace mzdy přestupková komise školení, odborná způsobilost, referenční zkoušky služební auto služební auto pro potřeby DPS – spoluúčast rekonstrukce budovy OÚ (pozastávka, administrace žádosti o dotaci) odvodnění budovy OÚ příspěvek na ošacení sociální fond - půjčky sociální fond - ostatní výdaje 6310 Bankovní poplatky ZBÚ, sociální fond, FRB,kurzové ztráty 6320 Pojištění majetku obce 6330 Převody vlastním fondům – převod ze ZBÚ do sociálního fondu 6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH daň z příjmů právnických osob za obec DPH (nadměrný odpočet DPH týkající se daného roku,tj.za 1.- 3 Q/2011, snižuje výdaje) 6409 Ostatní činnost členské příspěvky a vklady obce: Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec 47 tis. Kč (9,-Kč/obč.) Svaz měst a obcí ČR 12 tis. Kč (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek 53 tis. Kč (10,- Kč/obč.) Spolek pro obnovu venkova 2 tis. Kč Sdružení obcí Jablunkovska 63 tis. Kč (12,- Kč/obč.) dotace a příspěvky neziskovým organizacím a nadacím granty
20 10 15 17 039 7 800 150 2 760 40 350 100 320 280 20 160 40 20 230 150 55 300 800 250 120 300 350 95 200 21 200 300 150 500 100 100 120 658 240 290 500 -720 1 480 -2 200 5 820 180
40 600
rozpočet 44 785 33 400
PŘÍJMY v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy sdílené daňové příjmy (21,4%)
Stránka 5
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%) daň z příjmů právnických osob za obec daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za odvoz TDO Třída 2 - Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu pozemků příjmy z úhrad za geologické vrty vodné stočné kino - vstupné, pronájem kulturní akce – vstupné inzerce - Bystřický informátor nájemné z obecních bytů nájemné z nebytových prostor hřbitovní poplatky plošina - cizí subjekty třídění odpadu – EKO-KOM DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid,telefony úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB splátka půjček - sociální fond splátka půjček - FRB kurzový zisk DPH nadměrný odpočet za 4.Q/ 2010 Třída 4 - Přijaté dotace neúčelová dotace na výkon státní správy a školství neinvestiční dotace od obce Nýdek na činnost Místní knihovny (pobočka v Nýdku) neinvestiční dotace na školství od okolních obcí dotace ze ZBÚ do sociálního fondu dotace na kompostárnu dotace na revitalizaci
5 600 1 480 1 530 160 115 2 500 13 358 95 50 80 1 720 110 200 25 400 370 100 60 680 1 680 100 38 300 500 6 850 37 251 3 516 65 360 500 4 310 28 500
rozpočet 35 147 11 176 10 000 22 000 -750 -1 500 -1 000 -4 695 -84
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Financování celkem zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let kontokorentní úvěr na provoz kontokorentní úvěr na revitalizaci povodí Olše splátka bankovního úvěru na revitalizaci (od 30.9.2011) splátka bankovního úvěru na výstavbu DPS splátka bankovního úvěru na zateplení obecních budov splátka bankovního úvěru na kompostárnu vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ (1.splátka)
Stránka 6
