Město Kolín Finanční odbor
Rozpočet na rok 2017 - návrh Projednaný a schválený radou města dne 9. 1. 2017 pod usnesením č. 2921/87/RM/2017
V Kolíně dne 11. 01. 2017
Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2017 - příjmy OŘR
Pol
druh příjmu
1 Daňové příjmy
456 605 000,00
11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 0010 0020 0030 0040
1111 1112 1113 1121
183 500 000,00
fyzických osob ze závislé činnosti fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti fyzických osob z kapitálových výnosů z právnických osob
1122 Příjmy z daně práv. osob za obce 0050
85 000 000,00 5 500 000,00 8 000 000,00 85 000 000,00
35 000 000,00
1122 z právnických osob za obce
35 000 000,00
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 0080
2017
160 000 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty
160 000 000,00
13 Daně a poplatky
35 105 000,00
0120 0130
1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF
0140 0150 0160 0170
1341 1343 1344 1345
0203 0210 0212
1351 Podíl z odvodu z loterií 1353 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ
1 200 000,00 700 000,00 12 000 000,00
0220
1361 Správní poplatky
16 555 000,00
0390
1511 Daň z nemovitosti
320 000,00 230 000,00
Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity
15 Majetkové daně
43 000 000,00 43 000 000,00
2 Nedaňové příjmy
248 586 473,71
211 Příjmy z vlastní činnosti 0460 0470 0471 0473 0474 0480 0500 0510 0520 0531 0539 0540 0545 0550 0555 0592 0560 0561
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
640 000,00 2 000 000,00 60 000,00 1 400 000,00
77 745 500,00
Městský rozhlas Zpravodaj města Den záchranářů Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP Příjmy psího útulku Protialkoholní záchytná stanice Jesle Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B Parkovací automaty Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce 2016 Příjmy Městské hudby FK Příjmy ze vstupného na Vodárnu Příjem za el. energii centrání dětské hřiště Služby spojené s bydlením Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Stránka 2
5 000,00 500 000,00 100 000,00 250 000,00 150 000,00 270 000,00 1 189 000,00 30 000,00 20 000,00 800 000,00 350 000,00 5 500 000,00 800 000,00 50 000,00 300 000,00 3 500,00 41 700 000,00 1 500 000,00
OŘR
Pol
druh příjmu
0590 0591 0570 0596 0600 0602 0603 0608 0610 0620 0630
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
0670
2119 Věcná břemena
Služby nebytové prostory Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť Příjmy z pořádání trhů Poplatek za odpad Poplatek za odpad - podnikatelé Příjmy z veřejmých záchodků Prodej dřeva - správa lesů Prodej dřeva Ubytovna Polepská Ostatní příjmy sociálního odboru
212 Odvody organizací s přímým vztahem
2131 2131 2131 2131
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky Pronájem pozemků - Cirkus Pronájem pozemků na posvícení
650 000,00 165 000,00 10 000,00 430 000,00 123 763 254,05
- amfiteátr - nájmy OSVZ - byty - byty TPCA - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) - nebytové prostory - pronájem PI - VODOS - pronájem kanalizace
36 000,00 18 000,00 34 800 000,00 30 800 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 12 900 000,00 1 175 734,05 41 033 520,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0920 0921 0923 0924
150 000,00 500 000,00 150 000,00 900 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 250 000,00 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 800 000,00 300 000,00 2 500 000,00 1 100 000,00 700 000,00 2 500 000,00
128 308 073,71
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0831 0832 0840 0850 0852 0855 0860 0863 0880
12 300 000,00 12 300 000,00
- MŠ Bachmačská – videotelefony - MŠ Bezručova - oprava altánů - MŠ Bezručova - vstupní vrata – zabezpečení - MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny - MŠ Kmochova - fasáda budovy – nátěr - MŠ Kmochova - oprava zdi - MŠ Masarykova - rekonstrukce stoupaček v šatnách učitelek - MŠ Masarykova - oprava plotu - MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště - ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny - ZŠ Kmochova - oprava fasády - ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří - ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu - ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras v pavilonu 1. st. - ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách - ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek - ZŠ Mnichovická - výměna lina ve 2.patře – 5 tříd - ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlaha, - stěny - ZUŠ - zabudování klimatizace - galerie - MDK - rekonstrukce ozvučení - MKK - rekonstrukce zahrady - MKK - rekonstrukce bytů v synagoze - MSZS – výtah Slovenská
213 Příjmy z pronájmu majetku 0800 0802 0801 0803
3 000 000,00 200 000,00 960 000,00 200 000,00 18 000 000,00 70 000,00 20 000,00 200 000,00 10 000,00 1 150 000,00 18 000,00 400 000,00
2122 Odvody z FI příspěvkových organizací 0700 0703 0706 0710 0713 0716 0720 0723 0726 0730 0733 0736 0740 0743 0746 0750 0753 0756 0760 0763 0766 0770 0775
2017
1 989 819,66
- bytové hospodářství - užívání přístavního mola - PI - movité věci - pronájem plynárenského zařízení
786 000,00 12 100,00 891 588,84 300 130,82
Stránka 3
OŘR
Pol
druh příjmu
0930
2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení
0950 0951 0980
2141 Úroky z účtů 2141 Úrok z půjčky VHS 2141 Úroky z půjček
1000
2146 Swapové operace
1020 1030 1040 1060 1065 1066 1070 1080 1081 1090 1092 1093 1094
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
1130 1133 1135 1137
2321 2321 2321 2321
Dary pro psí útulek Dary - výstava OŽPZ Dary na Kmochův Kolín Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie
1160 1161 1165 1166 1167 1173 1174 1175 1176 1180
2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 3424 2324 2324
Neinvestiční příspěvky EKO-KOM, ASEKOL Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA Vyúčtování SVJ byty Vyúčtování SVJ nebyty Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD Příjem za energie ze sběrných dvorů Pohřby osamělých osob
1190
2343 Úhrada z těžby nerostů OBÚ
1 300 000,00
214 Výnosy z finančního majetku
8 071 000,00 1 000,00 65 000,00 5 000,00 8 000 000,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů Pokuty odboru životního prostředí Pokuty MP Pokuty odbor živnostenský Pokuty OSČP Pokuty odboru školství kultury a sportu Pokuty OSVZ Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona Pokuty za dopravní přestupky Pokuty dle §125h za dopravní přestupky Pokuty vymožené přes právní službu Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN Sankční poplatky k odtahům Penále OdHS
23 Ostatní nedaňové příjmy
1230
17 165 000,00 150 000,00 1 000 000,00 150 000,00 150 000,00 10 000,00 90 000,00 100 000,00 6 000 000,00 8 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 10 000,00 5 000,00
4 020 000,00 30 000,00 100 000,00 15 000,00 250 000,00 50 000,00 2 200 000,00 30 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 65 000,00 720 000,00 150 000,00 80 000,00 50 000,00
24 Splátky půjček
976 900,00
2420 Splátka půjčky VHS
976 900,00
3 Kapitálové příjmy
61 929 604,70
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 3111 Prodej pozemků 1500
2017
61 494 604,70 1 500 000,00
- drobné prodeje pozemků
1 500 000,00
Stránka 4
OŘR
Pol
druh příjmu
3111 Prodej pozemku v PZKO 1542 1547 1548 1556
51 844 604,70
- STROM PRAHA, IČ: 25751069 - GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o. - rezervace pro GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o. - ostatní
14 946 004,70 12 402 500,00 496 100,00 24 000 000,00
3112 Prodej bytů v dražbách 1600
3 200 000,00
- Karoliny Světlé 134
3 200 000,00
1620
3112 Prodej budovy čp. 17 včetně parc.č.st.367
1740 1744
3122 Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2 3121 Příspěvek od TPCA na projekt "Městské terasy opět žijí"
312 Ostatní kapitálové příjmy
NPD ze všeob. pokladní správy
1 000 000,00
- dotace na volby do Parlamentu ČR
1 000 000,00
4112 NPD ze státního rozpočtu
44 141 700,00
- dotace na výkon státní správy
44 141 700,00
4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 1997 1998 2005 2015 2020 2010 2035 2040 2050 2060 2070
22 561 911,00
- dotace z ÚP na výkon pěstounské péče - dotace na dofinancování výdajů na OSPOD - dotace z MPSV - na výkon sociální práce - dotace -z MPSV na podporu soc, práce v obci - dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení - dotace od MZ - meliorační dřeviny - dotace od MZ - lesní hospodářský plán - dotace od MZ - odborný lesní hospodář - dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř - dotace od MV - na asistenty prevence kriminality - přijaté transfery pro PO
4116 NPD ze SR - dotace na MPR 2100
2110
2130 2132 2134
75 000,00 360 000,00
149 851 227,90 77 998 611,00
41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD)
1930
4 950 000,00
435 000,00
4 Přijaté dotace 1900
2017
1 700 000,00 8 770 000,00 900 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 10 000,00 5 000,00 930 000,00 1 800 000,00 2 946 911,00 1 000 000,00
1 500 000,00
- Oprava fasády západního křídla zámku
1 500 000,00
4121 NPD od obcí
350 000,00
4122 NPD od krajů
8 445 000,00
- dotace na protialkoholní záchytnou stanici
350 000,00
- dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici - dotace od KÚ pro MSZS - dotace od KÚ pro MSZS na Domov pro seniory
1 400 000,00 6 545 000,00 500 000,00
42 Investiční přijaté dotace (IPD)
71 852 616,90
2300
4213 IPD výzva 22 IOP
2750 2751 2765
4216 IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) 4216 IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) 4216 IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 8540)
7 900 000,00 8 900 000,00 2 000 000,00
4216 Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálne vyloučených lokalit
7 689 798,90
2764 2765
2800 2802 2804
- Nákup ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) - Rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387)
4223 IPD z IROP - Cyklostezka Třídvorská (OŘR 7400) 4223 IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405) 4223 IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515) Stránka 5
4 500 000,00 3 189 798,90
1 500 000,00 6 062 818,00 800 000,00
OŘR 2806 2808 2810
Pol
druh příjmu
4223 IPD z IROP - na dostavbu MŠ Chelčického (OŘR 8081) 4223 IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240) 4223 IPD z IROP - Modernizace autobusového nádraží (OŘR 7630)
Celkem příjmy
2017 14 000 000,00 13 000 000,00 10 000 000,00
916 972 306,31
Financování 3070
8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2016
167 500 206,43
Financování celkem
167 500 206,43
Financování celkem se soc. fondem
168 642 413,08
Příjmy celkem se sociálním fondem
921 062 103,35
Příjmy celkem po konsolidaci
917 152 306,31
Stránka 6
Rozpočet 2017 - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf
2017
Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství
4 842 000,00
4000 1014 Deratizace
400 000,00
4020 1036 Odborný lesní hospodář 4025 1036 Správa městských lesů 4030 1036 Meliorační dřeviny
930 000,00 600 000,00 10 000,00
4035 1014 Psí útulek města Kolína
2 902 000,00
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 4091 2212 Čistění komunikací 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údržba 4102 2212 Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN 4112 2219 Parkovací automaty - provoz OD 4115 2219 Parkovací automaty správa a provoz 4120 4130 4135 4140 4152 4160 4162 4163 4166 4170
2221 2221 2221 2221 2229 2223 2223 2223 2223 2241
4190 2521 BOZP
3 Služby pro obyvatelstvo
269 851 431,26 44 940 818,00
3111 Mateřské školy MŠ Bachmačská
4240 4241
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy
4250 4251
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy
4260 4261
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy
4270 4271
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy
4280 4281
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy
4290 4291
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy
1 100 000,00 19 965 043,00 50 000,00 157 300,00 1 000 000,00 60 000,00 1 700 000,00 11 000,00 5 000,00 200 000,00 130 000,00
31+32 Vzdělávání 3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy
20 000 000,00 4 500 000,00 10 000,00 150 000,00 350 000,00
OAD - příspěvek na dopravní obslužnost MAD - příspěvek na dopravní obslužnost MAD - monitoring a montrola Administrace výběrového řízení na provozovatele MAD Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení Bezpečnost silničního provozu Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A Nájem nosičů měření Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974)
4230 4231
49 388 343,00
12 369 920,00 1 641 700,00 1 606 700,00 35 000,00
MŠ Bezručova
2 812 425,00 2 157 000,00 655 425,00
MŠ Chelčického
1 374 900,00 1 340 900,00 34 000,00
MŠ Jeronýmova
2 494 779,00 2 251 600,00 243 179,00
MŠ Kmochova
533 015,00 510 800,00 22 215,00
MŠ Masarykova
2 428 406,00 2 284 600,00 143 806,00
MŠ Sendražice
1 084 695,00 1 017 695,00 67 000,00
Stránka 7
OŘR Par oddíl-paragraf
2017
4298 3111 Transfer přijatých dotací pro MŠ
200 000,00
4300 3111 Mateřská škola Klubíčko, s.r.o. 4310 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole 3113 Základní školy ZŠ Bezručova 4320 4321
3113 - příspěvek na provoz 3113 - odpisy
4330 4331
3113 - příspěvek na provoz 3113 - odpisy
4340 4341
3113 - příspěvek na provoz 3113 - odpisy
4350 4351
3113 - příspěvek na provoz 3113 - odpisy
4360 4361
3113 - příspěvek na provoz 3113 - odpisy
4370 4371
3113 - příspěvek na provoz 3113 - odpisy
4380 4381
3113 - příspěvek na provoz 3113 - odpisy
35 000,00 35 000,00 29 856 631,00 4 716 463,00 4 470 000,00 246 463,00
ZŠ Kmochova
3 235 964,00 3 200 200,00 35 764,00
ZŠ Prokopa Velikého
5 060 852,00 4 651 250,00 409 602,00
ZŠ Lipanská
5 234 878,00 4 604 000,00 630 878,00
ZŠ Mnichovická
3 241 072,00 2 861 750,00 379 322,00
ZŠ Ovčárecká
4 010 339,00 3 876 000,00 134 339,00
ZŠ Masarykova
4 357 063,00 3 855 305,00 501 758,00
4390 3114 Speciální škola - kriminalita
25 000,00
4400 3148 Dotace Dětskému domovu Býchory (IČ: 48665771) na provoz Střediska výchovné péče Kolín
150 000,00
4410 3113 Transfer přijatých dotací pro ZŠ + ZUŠ
400 000,00
ZUŠ 4420 4421
1 169 267,00
3231 - příspěvek na provoz 3231 - odpisy
1 000 000,00 169 267,00
4440 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 4450 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS
33 Kultura, církve + sděl. prostředky
35 734 914,26
3311 Městské divadlo 4460 4462 4463
600 000,00 100 000,00
9 122 414,26
3311 - příspěvek na provoz 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 3311 - odpisy od zřizovatele
8 000 000,00 1 050 000,00 72 414,26
4480 3311 Gasparáda
400 000,00
4507 3312 Kmochův Kolín 2017
3 000 000,00
4510 3313 Městská správa kin
2 612 000,00
4530 3314 Městská knihovna Kolín 4540 3314 Městské informační centrum - provoz
7 170 500,00 1 600 000,00
4550 331X Transfer přijatých dotací pro PO
400 000,00
4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha
780 000,00 Stránka 8
OŘR Par oddíl-paragraf
4580 4590 4592 4593 4595 4600 4610 4620 4622 4625
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
2017
Dotace dle kritérií kulturní komise Ediční činnost Městská kronika Mobilní aplikace Kolín v mobilu Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost Granty Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění Významná výročí Jeruzalém na Labi
3319 Akce pořádané městem 4630 4634 4636 4637 4638 4639 4640
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
950 000,00
- Dračí lodě 2016 - Pietní akty - Dny evropského dědictví - Advent 2016 - Kulturní léto - Česko - německé kulturní jaro 2017 - Ostatní kulturní akce
40 000,00 50 000,00 70 000,00 230 000,00 450 000,00 50 000,00 60 000,00
3319 Dotace pořadetelům kulturních akcí 4650 4651 4653 4654 4655 4656 4657
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
700 000,00 200 000,00 80 000,00 100 000,00 30 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 700 000,00
790 000,00
- Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: 74923692) - Southern Rock & Blues Kolín - Evr. centrum pant. nesl. (IČ:65767659) - festival "Otevřeno" - Militaris o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína - O.S. Barry & spol. (IČ:26583356) - Festival "NATRUC" - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Historické slavnosti - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Kříž a kalich - Otevřená ulice, z.s. (IČ:4788222) - Otevřená ulice
4670 3319 Kolínská vodárna - provoz
90 000,00 60 000,00 300 000,00 100 000,00 120 000,00 50 000,00 70 000,00
800 000,00
4680 3322 Dotace židovské obci (IČ: 00445258) na revitalizaci zeleně 4684 3322 Dotace CČSH (IČ: 61882941) na renovaci Husova sboru 4685 3322 Dotace ČCE (IČ: 61882151) na opravu fasády kostela
80 000,00 48 000,00 40 000,00
4690 3341 Internetová televize
120 000,00
4700 3349 Městský zpravodaj 4701 3349 SMS InfoKanál
990 000,00 80 000,00
4720 3392 Městský společenský dům
4 092 000,00
4730 3399 Komise pro OZ
150 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost
30 577 000,00
4741 3412 Správa městských sportovišť Kolín
5 963 000,00
Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP 4790
3419 - nerozdělená dotace, případně dotace do 50 tis. Kč
1 200 000,00
4795 3419 Sportovec roku
150 000,00
3419 Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise 4800
3419 - nerozdělená dotace, případně dotace do 50 tis. Kč
4820 4825 4830 4835 4840
3419 3419 3419 3419 3419
1 200 000,00
3 200 000,00 3 200 000,00
Dotace sportovním organizacím
18 624 000,00
- SC Kolín (IČ: 00406716) - na úhradu ledové plochy - SC Kolín (IČ: 00406716) - mládež - SC Kolín (IČ: 00406716) - muži A - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - na úhradu ledové plochy - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - muži A
Stránka 9
3 820 000,00 2 600 000,00 250 000,00 250 000,00 700 000,00
OŘR Par oddíl-paragraf 4845 4850 4855 4860 4865 4870 4875 4885 4890 4895 4900 4905 4910 4915 4920 4925 4935 4940 4945 4950 4960 4965 4970 4975 4980 4985 4990
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
2017
- FK Kolín (IČ: 48950467) - mládež - FK Kolín (IČ: 48950467) - muži A - FK Kolín (IČ: 48950467) - na provoz a údržbu areálu - FK Štítarský SK (IČ: 14800551) - údržba areálu - BC Kolín (IČ: 27929175) - muži - BC Kolín (IČ: 27929175) - mládež - SK volejbal Kolín (IČ:26670381) - na činnost - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - mládež - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - pronájem haly - AŠSK ČR Kolín (IČ:72091126) - činnost - eXtreme Team Kolín, z.s. (IČ: 04680952) - vybudování hřiště na Spartan Race - FBC Kolín (IČ: 26536447) - florbal mládež - FBC Kolín (IČ: 26536447) - pronájem haly - Klub vodních sportů Samberk (IČ:61884880) - oprava příjezdové komunikace - LTC Kolín (IČ: 14800594) - na činnost - LTC Kolín (IČ: 14800594) - vybudování trénink.zdi a dětského dvorce - Org. chov. psů (IČ: 86595008) - dostih. dráha - PTA Kolín (IČ: 22878751) - na činnost - SPORT KOLÍN, z.s. (IČ:26540037) - nákup zápasiště - Stáj Václav Kolín z.s., (IČ: 14800471) - vybudování výběhu pro koně - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - činnost gymnastika - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - provoz sokolovny - TJ Sokol Kolín atletika (IČ: 75123843) - TJ Sokol Sendražice z.s.(IČ: 18622810) - rekonstrukce soc. zař. - TJ START KOLÍN,z.s. (IČ:14800225) - tělocvična JUDO "Koruna" - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - činnost klubu - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - TOI TOI CUP
5000 3419 Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ
405 000,00
5010 3419 Provoz a údržba Skate park
25 000,00
5020 3421 Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách 5025 3421 Centrální dětské hřiště - provoz 5030 3421 Dotace - Klub C - Zámecká 3421 Dotace na klubovou činnost mládeže 5032 5033
600 000,00 180 000,00 50 000,00 180 000,00
3421 - dotace pod 50 tis. Kč včetně 3421 - Junák - český skaut (IČ: 61882194)
100 000,00 80 000,00
35 Zdravotnictví
5 764 000,00
5040 3539 Jesle
3 693 500,00
5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice
270 500,00
3543 Dotace poskytovatelům sociálních služeb 5100
1 550 000,00
3543 - Dotace poskytovatelům sociálních služeb
1 400 000,00
5230 3543 Dotace o.p.s. Prostor (IČ: 26594633) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova ulice
36 Bydlení, kom. služby, územní roz. 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
250 000,00
95 042 419,00
Bytové hospodářství 5310 5320 5340 5370 5375 5380 5435 5437 5440 5445 5450 5452 5461
1 000 000,00 800 000,00 500 000,00 310 000,00 3 400 000,00 700 000,00 300 000,00 200 000,00 50 000,00 76 000,00 70 000,00 100 000,00 267 000,00 48 000,00 100 000,00 100 000,00 40 000,00 100 000,00 200 000,00 103 000,00 250 000,00 200 000,00 1 400 000,00 80 000,00 60 000,00 400 000,00 150 000,00
57 772 976,00
- mzdy domovníků - dokumenty, správní poplatky - odměny (správcům, posudky, projekty) - servisní služba ITS byty - servisní služba MTH byty (havárie) - služby - nájemné domu Legerova 224, Kolín III - převod finančních prostředků na účty SVJ - služby spojené s pronájmem domu Legerova 224, Kolín III - platba za připojení elektrického příkonu a revize - vratky přeplatků za služby - vratky přeplatků za služby z minulých účetních období - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování
Stránka 10
1 200 000,00 850 000,00 1 200 000,00 1 576 800,00 56 000,00 41 700 000,00 37 000,00 55 976,00 10 000,00 50 000,00 10 000 000,00 50 000,00 1 700 000,00
OŘR Par oddíl-paragraf
2017
5471 5480 5490
3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA 3612 - průkazy energetické náročnosti budov 3612 - energetické audity
5500 5510 5520 5524 5525 5526 5530 5532
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
Nebytové hospodářství
720 000,00 100 000,00 100 000,00
5 424 000,00
- služby - služby, které hradí město - vratka přeplatků z minulých účetních období - platby do SVJ - servisní služba ITS nebyty - servisní služba MTH byty (havárie) - ostraha majetku - studie, projekty nebytové prostory
2 950 000,00 200 000,00 400 000,00 780 000,00 90 000,00 4 000,00 600 000,00 400 000,00
5600 3613 CEROP - příspěvek na provoz
5 310 000,00
5630 3631 Veřejné osvětlení
16 500 000,00
5650 3632 Správa veřejných pohřebišť (SVP) 5700 3632 SVP - pracovníci údržby 5710 3632 SVP - svoz odpadu
3 407 317,00 1 090 546,00 550 000,00
5730 3632 Pohřby osamělých osob
100 000,00
5740 5750 5760 5770 5780 5785 5790 5800 5810 5820 5830
50 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 180 000,00 200 000,00 100 000,00 150 000,00 400 000,00 350 000,00 100 000,00
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
OV - stavební úřad OV - odměny projektantům OV - likvidace havárií ORR - Likvidace havárií ORR - dokumenty, geom. plány ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy ORR - soudní poplatky ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení ORR - ostatní - oddělení investic ORR - ostatní - oddělení správy majetku Územně plánovací činnost pro obce
3639 Daň z nabytí - ORR 5834 5835
994 780,00
3639 - daň z nabytí - STROM PRAHA, IČ: 25751069 3639 - daň z nabytí - Machinery Equipment Technology Group a.s.
5840 3639 ORR - veřejně prospěšné práce 5841 3639 OSVZ - veřejně prospěšné práce 5846 3639 Zajištění VPP ve městě
50 000,00 30 000,00 250 000,00
37 Ochrana ŽP
57 792 280,00
Kompletní nakládání s odpady 5850 5855
36 800 000,00
3722 - svoz a separace TKO 3722 - Vinice
36 000 000,00 800 000,00
5860 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 5865 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 5880 5883 5885 5890 5892 5893 5900
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
597 900,00 396 880,00
Veřejná zeleň Údržba zeleně na pozemcích třetích osob Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města Ochrana ŽP - výkon státní správy Údržba zeleně Kmochův ostrov Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO Odchyt holubů
5910 3792 Výstava o životním prostředí 5912 3792 Vydání knihy "Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska" Stránka 11
2 200 000,00 50 000,00 16 500 000,00 140 000,00 100 000,00 450 000,00 82 280,00 250 000,00 300 000,00 500 000,00 300 000,00
OŘR Par oddíl-paragraf
2017
5920 3753 Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5950 5955 5960 5965 5970 5975 5980 5985 5990 5995
4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319
Odměny lékařům Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky Posudky Žádosti o dotace z EU Kontrola a audit Prevence ztráty bydlení Podpora soc. práce v obci Dotace SPOD Propagace, letáky Kontrola, audit
6030 4329 Pomoc dětem
120 000,00
39 166 523,50 10 000,00 30 000,00 5 000,00 30 000,00 50 000,00 2 449 975,50 1 922 576,00 8 770 000,00 20 000,00 50 000,00 20 000,00
6040 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče
1 700 000,00
6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz
2 138 584,00
6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 6091 4349 Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší Městské sociální a zdravotní služby 6120 6122
30 000,00 20 000,00 20 670 388,00
4351 - příspěvek na provoz 4351 - transfer dotace z od KÚ SK
14 125 388,00 6 545 000,00
6140 4356 Kluby důchodců
350 000,00
6145 4359 Výkon sociální práce
900 000,00
5 Bezpečnost státu a právní ochrana
30 813 812,00
6180 5212 Civilní obrana 6180 6190 6200
210 000,00
5212 - Nákup materiálu CO 5212 - Opravy a údržba 5212 - Programové vybavení
1 000,00 200 000,00 9 000,00
6210 5273 Správa v oblasti KŘ 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací
15 000,00 150 000,00
6220 5311 Městská policie
26 656 800,00
6280 5399 Asistenti prevence kriminality pro město Kolín
3 102 012,00
6290 5511 Hasiči kraj (IČ: 70885371)
200 000,00
6320 5512 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů
300 000,00
6320
5512 - nerozdělená část dotace
300 000,00
6313 5512 Zajištění PO města
180 000,00
6 Všeobecná veřejná správa a služby 6350 6352 6360
202 510 452,20
Platy zastupitelů
4 460 851,20
6112 - platy zastupitelů 6112 - refundace mezd 6112 - sociální a zdravotní pojištění
3 291 680,00 50 000,00 1 119 171,20
1 000 000,00
6380 6114 Volby do Parlamentu Stránka 12
OŘR Par oddíl-paragraf
2017
Místní správa - provoz
134 921 170,00
6390 6400 6402 6410 6420 6430 6435 6440 6445 6450 6452 6453 6454 6470 6480 6564 6565 6570
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
- platy zaměstnanců - ostatní osobní náklady - odstupné - zákonné pojištění odpovědnosti - sociální pojištění - zdravotní pojištění - náhrady mezd v době nemoci - penzijní připojištění zaměstnanců - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady - právní služby - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. - právní služby - náhrady nákladů řízení - poradenské služby - školení - ostatní provozní náklady místní správy - OMIS - IZIS - propagace města - Digitální mapa
74 000 000,00 1 830 000,00 300 000,00 340 000,00 18 957 500,00 6 824 700,00 300 000,00 1 200 000,00 150 000,00 2 323 200,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 1 300 000,00 24 989 770,00 6 000,00 1 300 000,00 200 000,00
6600 6610 6620 6630 6721 6730
6171 6171 6171 6171 6171 6171
Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů Den záchranářů Příspěvek BESIP Odvody Finančnímu úřadu Nájem pozemků
650 000,00 150 000,00 300 000,00 30 000,00 10 000,00 1 469 885,00
6760 6310 Bankovní poplatky
550 000,00
6766 6320 Pojištění majetku
1 285 000,00
6770 6330 Příděl do sociálního fondu
3 909 797,04
6399 DPH 6784 6765 6786 6788
6399 6399 6399 6399
18 363 748,96
- prodej firmě STROM - prodej firmě GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o. - ostatní prodej v PZKO - ostatní
2 593 934,70 2 604 525,00 4 165 289,26 9 000 000,00
6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce 6720 6402 Vratka dotace OSPO
240 000,00 35 000 000,00 170 000,00
Výdaje tř. 5 celkem
596 572 561,96
Výdaje celkem se SF
600 658 161,96
Výdaje celkem po konsolidaci
596 748 364,92
Stránka 13
Rozpočet 2017 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce
2017
Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství Údržba komunikací 7200 7205 7210 7213 7215 7217 7220 7230 7235 7245 7260 7265 7270 7280 7290 7300 7310 7330 7340 7350 7360
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
7380
2212 Výměna protihlukových zábran v ul Jaselská
7400
2219 Cyklostezka Třídvorská
7630
2221 Modernizace autobusového nádraží
100 000,00 1 500 000,00 4 000 000,00
Generel cyklostezek - aktualizace Cykloodpočívadlo - napojení na inženýské sítě Úprava ploch Lávka přes Polepský potok Oprava lávky přes Labe Oprava Masarykova mostu Oprava povrchu chodníků a nový povrch ul. Na Magistále Revitalizace prostoru "Nábřeží a knihovna" Revitalizace prostoru u kostela Nejsvětější Trojce Chodníky Na Šťáralce a U Hájku Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy Dopravní značení a zařízení Přenosné dopravní zařízení Parkovací automaty - opravy a provoz Měřící zařízení SYDO Traffic Bezbariérové trasy městem - 1.etapa Bezbariérové trasy městem - trasa D,E
250 000,00 400 000,00 300 000,00 1 000 000,00 400 000,00 500 000,00 900 000,00 250 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 2 600 000,00 1 000 000,00 100 000,00 465 000,00 200 000,00 300 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
- z toho dotace - z toho ostatní vlastní prostředky
7670 7675
7 000 000,00 8 000 000,00 4 000 000,00 1 000 000,00 2 600 000,00 2 000 000,00 200 000,00 2 500 000,00 12 900 000,00 1 950 000,00 1 850 000,00 1 300 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 3 000 000,00 2 050 000,00 4 000 000,00 2 750 000,00 3 500 000,00
5 500 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
154 378 000,00 52 300 000,00
- údržba komunikací - rekonstrukce povrchů komunikací - komunikace lokalita Polepy - propojka ulice Ke Hřišti (horní a dolní Štítary) - rekonstrukce komunikace ul. Chelčického a ul. Štítného - rekonstrukce ul. Mnichovická (komunikace) - rekonstrukce ul. Za Dvorem - rekonstrukce ul. Pod Vinicí (komunikace) - rekonstrukce ul. Pražská - architektonická soutěž - rekonstrukce ul. Mistra Jana Husa (Sendražice) - rekonstrukce ul. Na Kopečku - Sendražice (komunikace, vodovod) - rekonstrukce silničního propustku - Zibohlavy - rekonstrukce ul. Bachmačská vč. VO, kanalizace - rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy - rekonstrukce ul. Míru vč. VO, kanalizace - rekonstrukce ul. Moravcova (VO, kanalizace) - rekonstrukce ul. Nerudova vč. Kanalizace - rekonstrukce ul. Ratibořská - rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO, kanalizace - rekonstrukce ul. V Zahradách vč. VO - rekonstrukce ul. Za Baštou (parkování)
7410 7420 7500 7510 7520 7530 7540 7604 7605 7607 7609 7611 7612 7613 7614 7620 7622
0,00
2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 2229 Projekty a studie OD
400 000,00 370 000,00 Stránka 14
OŘR Par Akce
2017
2321 Rekonstrukce kanalizací 7810 7813 7820 7830 7840 7850 7860 7870 7880 7890 7900 7910 7920 7930 7940
7990 7995
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
35 593 000,00
- kanalizace ulice Chelčického - odlehčovací stoka - Staré lázně - kanalizace Rybářská - kanalizace Rorejcova a Pod Hroby - kanalizace ul. U hřiště (komunikace, VO) - kanalizace ul. U Přejezdu - kanalizace ul. Sadová - kanalizace ul. Oldřišská - kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám. - kanalizace ul. Kouřimská - kanalizace Třídvorská - kanalizace ul. Zlatá - kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic - kanalizace ul. Na Magistrále - vyrovnání kanalizačních vpustí
2321 Odvodnění - Sendražice 2321 Odstranění sedimentu rybník Haltýř
1 000 000,00 3 700 000,00 1 800 000,00 1 900 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8000 8010
2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně 2321 Oprava vodojemu - Zibohlavy
8060
2321 Provoz a údržba ČOV Kolín
150 000,00 500 000,00 1 000 000,00
3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 8070 8071 8073
3111 MŠ - běžné opravy 3111 MŠ - havárie 3111 MŠ Bachmačská - Videotelefony
150 000,00 0,00
3111 MŠ Bezručova - oprava altánů
500 000,00
- z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8078
500 000,00 0,00
3111 MŠ Bezručova - vstupní vrata – zabezpečení - z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8081
3111 MŠ Chelčického - dostavba
16 000 000,00 14 000 000,00 2 000 000,00
3111 MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny
2 000 000,00
- z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8085
900 000,00 1 100 000,00
3111 MŠ Kmochova - fasáda budovy – nátěr
500 000,00
- z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8087
100 000,00 400 000,00
3111 MŠ Kmochova - oprava zdi
200 000,00
- z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8089
150 000,00 50 000,00
3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce stoupaček v šatnách učitelek - z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8102
3111 MŠ Masarykova - oprava plotu
200 000,00 100 000,00 100 000,00
3111 MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště - z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8106
300 000,00 100 000,00 200 000,00
3111 MŠ Sendražice - oprava střechy – 1 budova
311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 8100 8105
1 000 000,00 200 000,00 800 000,00
- z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8104
150 000,00 150 000,00 0,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8083
24 300 000,00 1 250 000,00 50 000,00 150 000,00
- z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8075
2 470 000,00 900 000,00 5 800 000,00 7 500 000,00 4 000 000,00 746 000,00 1 004 000,00 763 000,00 800 000,00 3 100 000,00 3 310 000,00 1 500 000,00 500 000,00 3 000 000,00 200 000,00
2 000 000,00
13 950 000,00
3113 ZŠ - běžné opravy 3113 ZŠ - havárie
1 500 000,00 50 000,00 Stránka 15
OŘR Par Akce 8110
2017
3113 ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny
600 000,00
- z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8111 8112 8114 8115 8120
3113 3113 3113 3113 3113
250 000,00 350 000,00
ZŠ Bezručova - oprava výtahů školní kuchyně ZŠ Bezručova - myčky ZŠ Kmochova - nasvícení budovy ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády čelní a levá boční stěna ZŠ Kmochova - oprava fasády - z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8123
100 000,00 2 900 000,00
3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří - z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8126
3113 ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu 3113 ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras v pavilonu 1. st. 3113 ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách
150 000,00 100 000,00 50 000,00
3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek
150 000,00
- z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8138 8141
100 000,00 50 000,00
3113 ZŠ Lipanská - oprava plotu 3113 ZŠ Mnichovická - výměna lina ve 2.patře – 5 tříd - z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8144 8147
100 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00
3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce WC 3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlaha, stěny - z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8150 8155
250 000,00 200 000,00 50 000,00
- z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8135
2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
- z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8132
200 000,00 200 000,00 0,00
- z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8129
200 000,00 1 200 000,00 900 000,00 950 000,00 3 000 000,00
1 000 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00
3231 ZUŠ - běžné opravy 3231 ZUŠ - zabudování klimatizace - galerie
100 000,00 400 000,00
- z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
300 000,00 100 000,00
INV do kulturních zářízení
35 130 000,00
8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 8160 3311 MDK - běžné opravy 8164 3311 MDK - rekonstrukce kotelny 8168 3311 MDK - telefonní ústředna 8170 3311 MDK - rekonstrukce ozvučení
50 000,00 100 000,00 150 000,00 60 000,00 2 500 000,00
- z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8175 8176
2 500 000,00 0,00
3313 Městská správa kin - běžné opravy 3313 Městská správa kin - rozšíření baru
8185 3314 8190 3314 8195 3314 8200 3314
50 000,00 150 000,00
Městská knihovna Kolín - běžné opravy Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna Městská knihovna Kolín - rekonstrukce zahrady - z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8210
1 100 000,00 400 000,00
3314 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze - z toho spoluúčast PO - z toho vlastní prostředky
8230
150 000,00 200 000,00 100 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 700 000,00 300 000,00
3319 Informační panely
300 000,00 Stránka 16
OŘR Par Akce 8240
2017
3322 Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje
8250
3322 Zámek - oprava fasády západní křídlo zámku
8260 8262
3326 Údržba a opravy pamětních míst 3326 Nákup uměleckých předmětů
8280 8286 8287
3392 MSD - běžné opravy 3392 MSD - rekonstrukce klimatizace 3392 MSD - Městské terasy opět žijí!
8310
3341 Opravy rozhlasu
50 000,00 900 000,00 3 500 000,00 170 000,00
INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
4 000 000,00 100 000,00 100 000,00
3412 Správa městských sportovišť Kolín a.s. 8312 8313 8314 8300 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309 8315 8316 8317
20 000 000,00 13 000 000,00 7 000 000,00
- dotace - podíl města
20 679 600,60 16 779 600,60
- dotace na pořízení inv. maj. (DPIM) - akvapark vnitřní 12 594 180,72 - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní 687 089,12 - dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny 518 330,76 - DPIM - kabiny pro brankové rozhodčí (ZS) 60 000,00 - DPIM - nové vrata u garáže rolby a nové vrata pro vjezd záchranných složek do haly (ZS) 110 000,00 - DPIM - odpočtový ukazatel - zobrazuje zbývající čas hry, přestávky nebo hrací čas (pro hráče, rozhodčí a obsluhu 160 ZS) 000,00 - 8ks - DPIM - pořízení 2ks středotlakých UV lamp na okruh vířivých van (zlepšení kvality vody) 260 000,00 - DPIM - přístřešek pro rozhodčí a počítačovou techniku u cíle 400m oválu (AS) 150 000,00 - DPIM - systém kamerového záznamu s opakováním pro LED obrazovku (ZS) 205 000,00 - DPIM - traktorová sekačka se zadním výhozem 695 000,00 - DPIM - turniket pro vstup z venkovní plovárny na sportoviště v areálu (VS) - minigolf, Beach volejbal, tenis 300 000,00 - DPIM - vybudování přístupové cesty k zadnímu vchodu ZS 390 000,00 - DPIM - výměna analyzátoru bazénové vody (VS) 100 000,00 - DPIM - výměna nefunkční UV lampy na dětském bazénu (VS) 130 000,00 - DPIM - vysavač listí pro sběr nahrabaného spadaného listí 70 000,00 - DPIM - závlahový systém venkovní plovárny (VS) 350 000,00
8325 8327
3412 Opravy sportovních zařízení 3412 Sportovní hala - projekt, vynětí z LF
100 000,00 1 000 000,00
8320 8330 8337 8340
3421 3421 3421 3421
Rekonstrukce dětských hřišť Hřiště v ulici V Břízách - opláštění Údržba dětských hřišť Rimavská Sobota 923 - herní prvky
800 000,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
INV výdaje v oblasti zdravotnictví
200 000,00
8350
3539 Městské jesle - běžné opravy
8370 8372 8380 8387
3612 3612 3612 3612
200 000,00
INV výdaje v oblasti bytového sektoru
8399 8401 8405
Byty - běžné opravy a údržba Byty TPCA - běžné opravy a údržba Husova 110 -112 rekonstrukce dvou bytových jednotek pro ZTP Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína - KPSVL
11 000 000,00 6 750 000,00 600 000,00 9 082 577,00
- z toho dotace z KPSVL na nákup ubytovny - z toho dotace z KPSVL na rekonstrukci ubytovny - z toho vlastní prostředky
4 500 000,00 3 189 798,90 1 392 778,10
3612 Tovární 45 - Rekonstrukce přízemí 3612 Benešova 642 - 644 - rekonstrukce výtahů 3612 Benešova 636 - 641 - zateplení objektu
2 200 000,00 300 000,00 19 610 000,00 6 062 818,00 13 547 182,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8410 8411 8413
61 942 577,00
3612 Tyršova 976 - protipožární stěna 17.NP 3612 Tyršova 976 - etapa č. 1, rek. lodžií bytů 3612 Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí
500 000,00 10 600 000,00 300 000,00 Stránka 17
OŘR Par Akce
2017
8415
3612 Zengrova 441/1,2 rekonstrukce sociálních bytů
1 000 000,00
8420
3613 Projektová činnost OŠKS
8425
3613 Objekt vodárny - běžné opravy
8430 8432 8436
3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - bezbariérové WC 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP
50 000,00 300 000,00 1 700 000,00
8440 8443 8444 8445 8446
3613 3613 3613 3613 3613
Budova gymnázia - běžné opravy, revize Budova gymnázia - dokončení výměny oken na budově tělocvičny Budova gymnázia - řídící systém topení Budova gymnázia - výměna světel na chodbách a ve třídách Budova gymnázia - rekonstrukce venkovního hřiště
50 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 1 000 000,00
8450 8451 8456 8452
3613 3613 3613 3613
Smetanova 764 - běžné opravy Smetanova 764 - rekonstrukce kamerového systému Smetanova 764 - zřízení sociálních zařízení Smetanova 764 - rekonstrukce lavic a inventáře
8455 8457 8460 8462 8464 8471
3613 3613 3613 3613 3613 3613
Objekt Zibohlavy - hasiči Objekt Sendražice - hasiči Objekt Štítary - hasiči Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory Pivovar Zámecká - oprava ohradní zdi a vjezdové brány
8473 8474 8475
3613 Pražská 161 - 2. etapa rekonsktrukce el.rozvodů 3613 Pražská 161 - rekonstrukce kanalizace 3613 Pražská 161 - zřízení sociálních zařízení
8477 8478 8480 8483 8485 8486 8488
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
8490
3613 Městské lapidárium
200 000,00
8493 8494
3613 Sokolská 545 - projektová dokumentace na historické objekty 3613 Sokolská 545 - rekonstrukce osvětlení nádvoří
400 000,00 500 000,00
8496 8497 8498 8500 8501 8502
3631 3631 3631 3631 3631 3631
Veřejné osvětlení - ul. Okružní Veřejné osvětlení - ul. Ovčárecká ke Koramu Veřejné osvětlení - stezka u Agrostavu Veřejné osvětlení - Sendražice Veřejné osvětlení - rekonstrukce lamp VO Veřejné osvětlení - nové lampy VO
8507 8505 8506 8504 8508
3632 3632 3632 3632 3632
Městský hřbitov - běžné opravy Městský hřbitov - havárie Městský hřbitov - zimní čištění komunikací Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně Městský hřbitov - letní údržba
INV v oblasti nebytových prostor
37 445 000,00 300 000,00 50 000,00
Brandlova 35 - Budova Regionálního muzea Kolín Brandlova 35 - Muzeum - výměna otvorových výplní Havárie v ostatních prostorách Odizolování kotelny v ulici Míru Pražská 880 - rekonstrukce nebytových prostor Benešova 774 - rekonstrukce nebytových prostor Rimavská Sobota 923 - rekonstrukce prostor
Stránka 18
200 000,00 100 000,00 500 000,00 200 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 800 000,00 250 000,00 1 000 000,00 970 000,00 600 000,00 500 000,00 50 000,00 500 000,00 80 000,00 200 000,00 600 000,00 500 000,00 2 500 000,00
2 520 000,00 3 000 000,00 240 000,00 955 000,00 720 000,00 200 000,00 200 000,00 50 000,00 200 000,00 680 000,00 280 000,00
OŘR Par Akce
2017
8509 8510 8511
3632 Městský hřbitov - výměna oken a dveří obřadní síni 3632 Městský hřbitov - rek. venkovní fasády obřadní síně 3632 Městský hřbitov - oprava zdi
8511 8512 8513 8514 8515
3635 3635 3635 3635 3635
ODVZ - projekty aj. Projekty - ORR - investiční oddělení Projekty - ORR - oddělení majetku Územní plán Regulační plán
4 000 000,00 200 000,00 300 000,00 1 000 000,00 800 000,00 200 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8516 8517 8518 8520
3639 3639 3639 3639
8520 8521 8522 8523 8524 8525
3639 3639 3639 3639 3639 3639
8540
Integrovaný plán rozvoje města, strategický plán Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) Vynětí pozemků ze ZPF a LPF Městský mobiliář - běžná údržba městského mobiliáře - odpadkové koše na náměstí - autobusové zastávky - autobusové zastávky ul. Ovčárecká, Kutnohorská - autobusová zastávka ul. Zborovská - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova
3639 Pořízení popelnic na plast pro občany
250 000,00 100 000,00 200 000,00 2 690 000,00 1 200 000,00 50 000,00 500 000,00 500 000,00 140 000,00 300 000,00
2 500 000,00 2 000 000,00 500 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
INV v oblasti ochrany životního prostředí 8551
300 000,00 600 000,00 300 000,00
3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad II. etapa
15 015 000,00 9 000 000,00 7 900 000,00 1 100 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8560
3722 Kontejnerová stání - sídliště
1 000 000,00
8565 8570 8573 8575
3745 3745 3745 3745
50 000,00 365 000,00 1 000 000,00 3 600 000,00
Pasport zeleně Projekty ŽP Revitalizace zeleně - kruhový objezd u Jednoty Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa (2016)
INV v ostatních činnostech pro obyvatelstvo 8577
3900 Venkovní pracovna
90 000,00 90 000,00
INV v oblasti sociální péče
9 590 000,00
8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních
50 000,00
8580
4341 Ubytovna Polepská - běžné opravy
40 000,00
8590 8592 9593 9594 8595 8596 8597 8598
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
8600 8610 8615
5311 MP - nákup automobilu 5311 MP - nákup záznamového zařízení 5311 MP - rekonstrukce služebny
MSZS - drobné opravy MSZS - MDS Nad Zastávkou - rekonstrukce podlah MSZS - MDS Nad Zastávkou - oprava garáže a oplocení MSZS - MDS Nad Zastávkou - opravy topení a teplé užitkové vody MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce čtyř pokojů MSZS - MDS Slovenská - evakuační výtah MSZS - MDS Slovenská - opravy balkónů MSZS - MDS Slovenská - výměna ležatých rozvodů SV, TUV, ventilů
INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany
220 000,00 150 000,00 130 000,00 150 000,00 600 000,00 8 000 000,00 150 000,00 100 000,00
15 875 005,00 30 000,00 280 000,00 950 000,00
Stránka 19
OŘR Par Akce
2017
8620 8622 8630
650 000,00 150 000,00 12 815 005,00
5399 Kamerový systém Kolín - oprava 5399 Bezpečný Kolín - série opatření 5399 Varovný informační systém
8 900 000,00 3 915 005,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8650
5511 Tankovací místa pro HZS
1 000 000,00
8760
6171 Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů
Všeobecná veřejná správa a služby
Místní správa 8740 8750 8752 8780 8785 8790
6171 6171 6171 6171 6171 6171
6 868 333,33 455 000,00 6 413 333,33
- budovy a stavby - opravy - stroje a přístroje - nákup osobního automobilu - investice IT - výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku - výkup pozemků
2 000 000,00 500 000,00 850 000,00 2 250 000,00 313 333,33 500 000,00
INV celkem bez bytů TPCA a zóny
395 463 515,93
Byty pro TPCA 9110 9130 9150 9152
3612 3612 6171 6171
Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů Ručení SFRB Úroky z úvěru od ČS a.s. Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.
2 957 543,75 949 010,59 8 000 000,00 13 850 000,00
Byty TPCA celkem
25 756 554,34
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230 9260 9265 9270 9272 9273 9274 9276 9278 9280 9321
3745 2212 2212 2310 2310 2321 2321 2321 2212 3639
- Pozemkové úpravy - PZKO - zpevnění cesty k čerpací stanici - PZKO - příprava pozemku sektor C2 - PZKO - odbočky vodovodních řadů - PZKO - obnova VHI - PZKO - vystrojení ČS v sektoru E - PZKO - čištění odvodňovacích příkopů mezi sektorem B,C a A - PZKO - odvodnění sektoru E - PZKO - komunikace a kanalizace sektor E (vč. inž. sítí) - PZKO - vynětí ze ZPF - ostatní
270 357,00 2 100 000,00 1 000 000,00 200 000,00 400 000,00 1 850 000,00 1 500 000,00 35 000,00 4 000 000,00 480 000,00
Zóna Ovčáry
11 835 357,00
Byty pro TPCA + Zóna
37 591 911,34
Invest. a neinv. výdaje celkem
433 055 427,27 Stránka 20
OŘR Par Akce
2017
- z toho investiční - z toho neinvestiční
344 873 515,93 88 181 911,34
Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)
684 754 473,30
- výdaje tř. 5 se soc. fondem - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci
688 840 073,30 684 930 276,26
Celkové výdaje města
1 029 627 989,23
- celkové výdaje celkem se soc. fondem - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci
1 033 713 589,23 1 029 803 792,19
Financování 9360 9370 9372 9380
8124 8124 8124 8124
Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s. Splátka NFV zóna Ovčáry Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. Splátka NFV MF ČR
Splátky úvěrů a NFV - celkem 6788 9990
21 114 084,00 8 000 000,00 19 452 000,00
48 566 084,00
8901 DPH - přenesená povinnost - rewerse charge 8901 Zůstatky v devizové pokladně
Financování celkem
48 566 084,00
Stránka 21
Rozpočet 2017 - bilance třída druh příjmů/výdajů
2017
Běžné příjmy a výdaje 1… 2…
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
41..
Neinvestiční přijaté dotace
456 605 000,00 248 586 473,71
- z toho úrokový swap
1… 2… 3… 4… 5… 6…
8 000 000,00
77 998 611,00
Běžné příjmy celkem
783 190 084,71
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby
4 842 000,00 49 388 343,00 269 851 431,26 39 166 523,50 30 813 812,00 202 510 452,20
Běžné výdaje celkem
596 572 561,96
Saldo běž. příjmů a výdajů
186 617 522,75
Splátky úvěrů a NFV Platba úroků Úroky z úvěrů ČS a.s. Úrokový swap
48 566 084,00 3 906 554,34 8 000 000,00 13 850 000,00
Dluhová služba
74 322 638,34
Saldo po splacení dluhové služby
112 294 884,41
Investice bez bytů TPCA a PZKO Byty TPCA + zóna Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města
Saldo včetně investic
395 463 515,93 11 835 357,00 407 298 872,93
-295 003 988,52
Finanční zdroje 3… 42..
Kapitálové příjmy IPN - Investiční přijaté dotace Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2016
61 929 604,70 71 852 616,90 167 500 206,43
Finanční zdroje celkem
301 282 428,03
Rezerva
6 278 439,51
Příjmy celkem
1 084 472 512,74
Výdaje celkem
1 078 194 073,23
Stránka 22
Rozpočet 2017 - ve vztahu k FIN 2-12 třída druh příjmů/výdajů
2017
Příjmy 1… 2…
Daňové příjmy Nedaňové příjmy - celkem - z toho: nedaňové běžné příjmy splátky půjček sociálního fondu
3… 4…
Kapitálové příjmy Přijaté transfery - neinvestiční přijaté dotace - investiční přijaté dotace - příděl do sociálního fondu
Příjmy celkem před konsolidací Konsolidace příjmů Příjmy celkem po konsolidací
456 605 000,00 248 766 473,71 248 586 473,71 180 000,00
61 929 604,70 153 761 024,94 77 998 611,00 71 852 616,90 3 909 797,04
921 062 103,35 3 909 797,04 917 152 306,31
Výdaje Běžné výdaje 1… 2… 3…
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo - celkem
4 842 000,00 49 388 343,00 270 871 431,26
4… 5… 6…
Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby
39 166 523,50 30 813 812,00 205 576 052,20
Běžné výdaje celkem
600 658 161,96
- služby pro obyvatelstvo - výdaje ze sociálního fondu
- výdaje bez sociálního fondu - výdaje sociálního fondu
269 851 431,26 1 020 000,00
202 510 452,20 3 065 600,00
Invest. a neinv. výdaje do majetku města - investiční výdaje do majetku města - neinvestiční výdaje do majetku města
Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města
344 873 515,93 88 181 911,34
433 055 427,27
Celkové výdaje dle tříd Třída 5 - běžné výdaje
688 840 073,30
Třída 6 - kapitálové výdaje
344 873 515,93
- běžné výdaje z běžného provozu a neinvestiční - převody mezi účty na financování
Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Splátky úvěrů a NFV finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. fin. prostředky na bank. účtech k 1. 1. - soc. fond
Zústatek fin. prostředků na bank. účtech k 31. 12. 2017
688 840 073,30 0,00
1 033 713 589,23 3 909 797,04 1 029 803 792,19
-112 651 485,88 48 566 084,00 167 500 206,43 1 142 206,65
7 424 843,20
