Město Kolín Finanční odbor
Rozpočet na rok 2015
- návrh
schválený Zastupitelstvem města dne 26. 1. 2015 pod usnesením č.56/2015
V Kolíně dne 27. 1. 2015
Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2015 - příjmy OŘR
Pol
druh příjmu
1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 0010 0020 0030 0040
1111 1112 1113 1121
- fyzických osob ze závislé činnosti - fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti - fyzických osob z kapitálových výnosů - z právnických osob
1122 Příjmy z daně práv. osob za obce 0050 1122 z právnických osob za obce
12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku 0080 1211 Daň z přidané hodnoty
13 Daně a poplatky 0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 0140 0150 0160 0170
1341 1343 1344 1345
Poplatek ze psů Poplatek za uţívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity
0203 1351 Podíl z odvodu z loterií
2015
413 504 000,00 151 000 000,00 72 000 000,00 5 000 000,00 7 000 000,00 67 000 000,00
35 000 000,00 35 000 000,00
144 000 000,00 144 000 000,00
40 504 000,00 15 000,00 2 000,00 600 000,00 1 500 000,00 40 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00
0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ
750 000,00 22 000 000,00
0220 1361 Správní poplatky
12 997 000,00
15 Majetkové daně
43 000 000,00
0390 1511 Daň z nemovitosti
43 000 000,00
2 Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti 0450 0460 0470 0471 0473 0474 0475 0480 0500 0510 0520 0531 0539 0540 0545 0550 0592 0560 0561
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
Různé příjmy - školství Městský rozhlas Zpravodaj města Den záchranářů Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP Příjmy psího útulku TPCA - Rozsvícení vánočního stromu 2015 Protialkoholní záchytná stanice Jesle Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B Parkovací automaty Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce 2015 Příjmy Městské hudby FK Příjem za el. energii centrání dětské hřiště Sluţby spojené s bydlením Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let
233 561 672,00 74 906 500,00 10 000,00 6 000,00 500 000,00 100 000,00 200 000,00 130 000,00 50 000,00 260 000,00 1 054 000,00 30 000,00 40 000,00 500 000,00 350 000,00 5 300 000,00 600 000,00 10 000,00 3 500,00 41 500 000,00 1 000 000,00
OŘR
Pol
0590 0570 0596 0600 0602 0603 0608 0610 0620 0630
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
druh příjmu Sluţby nebytové prostory Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť Příjmy z pořádání trhů Poplatek za odpad Poplatek za odpad - podnikatelé Příjmy z veřejmých záchodků Prodej dřeva - správa lesů Prodej dřeva Ubytovna Polepská Ostatní příjmy sociálního odboru
0670 2119 Věcná břemena
212 Odvody organizací s přímým vztahem 2122 Odvody příspěvkových organizací 0710 0705 0710 0715 0720 0725 0730 0735 0740 0745 0750 0755 0760 0765 0780 0785
- odvod z IF MŠ Bezručova - Rekonstrukce kuchyně - odvod z IF MŠ Jeronýmova - Rekonstrukce kuchyně - odvod z IF MŠ Masarykova - Rekonstrukce kuchyně - odvod z IF MŠ Sendraţice - Rekonstrukce kuchyně - odvod z IF MŠ Štítného - Výměna oken – dokončení - odvod z IF ZŠ Bezručova - Komunikace, zpev.plochy - odvod z IF ZŠ Kmochova - Rekonst. topného systému - odvod z IF ZŠ Lipanská - Dokončení dlaţby – 3.p. - odvod z IF ZŠ Lipanská - Zaplocení vchodu do školy - odvod z IF ZŠ Masarykova - Výměna zářivek – chodby - odvod z IF ZŠ Ovčárecká - Rek. osvětlení ve třídách - odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Internát – střecha, fasáda - odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Ředitelna – stavební úpravy, zvětšení - odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Spojovačka, střecha - odvod z IF MSK - kino klub - odvod z IF MKK - Výtah
213 Příjmy z pronájmu majetku 0800 0802 0801 0803
2131 2131 2131 2131
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky Pronájem pozemků - Cirkus Pronájem pozemků na posvícení
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0831 0840 0850 0852 0855 0860 0862 0880
- amfiteátr - byty - byty TPCA - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) - nebytové prostory - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti - VODOS - pronájem kanalizace
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0920
- bytové hospodářství
0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení
0940
214 Výnosy z finančního majetku
0950 2141 Úroky z účtů 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 0980 2141 Úroky z půjček 0990 2142 Dividendy MTH 0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o. 1000 2146 Swapové operace
2015 3 000 000,00 960 000,00 320 000,00 17 000 000,00 70 000,00 20 000,00 100 000,00 60 000,00 1 300 000,00 33 000,00 400 000,00
5 954 713,00 5 954 713,00 1 000 000,00 500 000,00 200 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 154 713,00 200 000,00 500 000,00 1 000 000,00
128 304 500,00 650 000,00 165 000,00 10 000,00 450 000,00 125 081 500,00 72 000,00 33 000 000,00 30 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 12 900 000,00 10 500,00 46 099 000,00
648 000,00 648 000,00
1 300 000,00
9 219 059,00 7 000,00 82 059,00 80 000,00 250 000,00 800 000,00 8 000 000,00
OŘR
Pol
1020 1030 1040 1060 1065 1066 1070 1080 1081 1090 1092
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
druh příjmu
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů Pokuty odboru ţivotního prostředí Pokuty MP Pokuty odbor ţivnostenský Pokuty OSČP Pokuty odboru školství kultury a sportu Pokuty OSVZ Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona Pokuty za dopravní přestupky Pokuty dle §125h za dopravní přestupky Pokuty vymoţené přes právní sluţbu Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN
23 Ostatní nedaňové příjmy 1130 2321 Dary pro psí útulek 1131 2321 Dary ostatní 1133 2321 Dary - výstava OŢPZ 1160 1161 1171 1173 1174 1175 1176 1180
2324 2324 2324 2324 2324 3424 2324 2324
Neinvestiční příspěvky EKO-KOM, ASEKOL Příspěvky na meziobecní spolupráci Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD Příjem za energie ze sběrných dvorů Pohřby osamělých osob
1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ
24 Splátky půjček 1230 2420 Splátka půjčky VHS
3 Kapitálové příjmy 311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 3111 Prodej pozemků 1412 1500
- prodej pozemku dle ţádosti nájemníků domu v ul. U Hřiště - drobné prodeje pozemků
1556 3111 Prodej pozemku v PZKO 1560 3112 Prodej bytů - doplatky 3112 Prodej bytů v draţbách 1564 1566 1568 1570 1572 1574 1576 1578 1580
- Sokolská 103/3 - Ţíţelice 113 - Kremličkova 963/2 - Bachmačská 701/2 - Bachmačská 701/5 - Bachmačská 701/6 - Bachmačská 702/5 - Bachmačská 700/101 - garáţ - Bachmačská 701/104 - garáţ
312 Ostatní kapitálové příjmy 1732 3122 Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT 1740 3122 Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2
2015
9 620 000,00 150 000,00 1 800 000,00 150 000,00 100 000,00 10 000,00 30 000,00 80 000,00 4 000 000,00 2 100 000,00 700 000,00 500 000,00
4 580 000,00 75 000,00 20 000,00 80 000,00 100 000,00 1 800 000,00 1 210 000,00 100 000,00 65 000,00 720 000,00 150 000,00 160 000,00 100 000,00
976 900,00 976 900,00
17 684 750,00 17 144 750,00 3 216 750,00 216 750,00 3 000 000,00
10 000 000,00 200 000,00 3 728 000,00 789 000,00 249 000,00 590 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 50 000,00 50 000,00
540 000,00 390 000,00 150 000,00
OŘR
Pol
druh příjmu
4 Přijaté dotace 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD)
2015 124 153 789,18 61 666 409,00
4112 NPD ze státního rozpočtu
41 213 700,00
- dotace na výkon státní správy
41 213 700,00
1930
4113 NPD ze státních fondů 1945
- obnova zeleně
1950
NPD SFŢP - centrální hřbitov Kolín 4113 - z SFŢP 4116 - ERDF
4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 1997 1998 2000 2001 2004 2010 2040 2030 2070
- dotace z ÚP na výkon pěstounské péče - dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí - dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb - dotace z MPSV – OP LZZ „Rozvoj SPO na Kolínsku" - dotace z MPSV - OP LZ ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" - dotace od MZ - meliorační dřeviny - dotace od MZ - odborný lesní hospodář - dotace MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému - přijaté transfery pro PO
4116 NPD ze SR - dotace na MPR 2060
- rekonstrukce radnice
4121 NPD od obcí 2110
- dotace na protialkoholní záchytnou stanici
4122 NPD od krajů 2130 2150
- dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici - dotace od KÚ na vypracování LHO 2016 - 2025 (záloha 40% v r. 2015)
42 Investiční přijaté dotace (IPD) 2300 4213 IPD výzva 22 IOP 2315 IPD OPŢP - revit. Kmoch. ostr. a zeleně v Křičkově ulici 4213 4216
2722
- IPD z SR - IPD z EU
IPD z MPO, OPPI - inkubátor 4213 4216
2730
- IPD z SR - IPD z EU
IPD z EU revit.veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okruţní 4213 4216
- IPD z SR - IPD z EU
295 000,00 295 000,00
825 450,00 55 030,00 770 420,00
16 632 259,00 2 248 000,00 5 330 000,00 407 259,00 865 000,00 5 550 000,00 2 000,00 880 000,00 350 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00
200 000,00 200 000,00
1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00
62 487 380,18 4 250 000,00 4 050 000,00 270 000,00 3 780 000,00
33 352 530,17 5 002 879,53 28 349 650,65
529 272,00 35 285,00 493 987,00
2750 4216 IPD z EU - podzemní kontejnery 2755 4216 IPD z SFŢP na Inventarizaci dřevin na veř. prostranstvích 2758 4216 IPD z MMR na revitalizaci plochy mezi ul. Rim. Sobota a ul . Masarykova
3 780 000,00 956 578,00 3 000 000,00
2800 4223 IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa 2820 4223 IPD z ROP oprava vodárenské věţe
4 615 000,00 7 954 000,00
Celkem příjmy
788 904 211,18
Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2014 3071 8123 NFV
Financování celkem
82 023 285,65
82 023 285,65
OŘR
Pol
druh příjmu
2015
Financování celkem se soc. fondem
83 012 493,96
Příjmy celkem se sociálním fondem
791 839 138,78
Příjmy celkem po konsolidaci
789 025 711,18
Rozpočet 2015 - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf
2015
Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
5 018 031,00
4000 1014 Deratizace
350 000,00
4020 4025 4027 4030
880 000,00 600 000,00 500 000,00 2 000,00
1036 1036 1036 1036
Odborný lesní hospodář Správa městských lesů Vypracování LHO 2016 - 2025 Meliorační dřeviny
4035 1014 Psí útulek města Kolína
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2 686 031,00
46 370 000,00
4091 2212 Čistění komunikací 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údrţba 4102 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN
20 000 000,00 5 000 000,00 30 000,00
4112 4120 4130 4152 4160 4162 4163 4170
150 000,00 1 200 000,00 17 890 000,00 700 000,00 50 000,00 1 000 000,00 10 000,00 250 000,00
2219 2221 2221 2229 2223 2223 2223 2241
Parkovací automaty - provoz OD OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení Bezpečnost silničního provozu Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky
4190 2521 BOZP
3 Sluţby pro obyvatelstvo 31+32 Vzdělávání Mateřské školy 4230 4240
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy mateřských škol
4250 3111 Mateřská škola Klubíčko 4260 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole Základní školy 4270 4290 4308 4309 4310
3113 3113 3113 3113 3113
- příspěvek na provoz - odpisy základních škol - školní psycholog - transfery pro ZŠ - kriminalita
4370 3114 Speciální škola - kriminalita ZUŠ 4400 4410
3231 - příspěvek na provoz 3231 - odpisy
4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 4452 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS
90 000,00
242 641 233,26 43 386 844,00 12 066 346,00 10 860 000,00 1 206 346,00
35 000,00 35 000,00 29 356 231,00 25 190 000,00 2 319 231,00 672 000,00 1 000 000,00 175 000,00
25 000,00 1 169 267,00 1 000 000,00 169 267,00
600 000,00 100 000,00
OŘR Par oddíl-paragraf 33 Kultura, církve + sděl. prostředky 4460 4460 4462 4463
Městské divadlo 3311 - příspěvek na provoz 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 3311 - odpisy od zřizovatele
4480 3311 Gasparáda (Kašparův mimoriál)
2015 31 869 414,26 8 672 414,26 7 600 000,00 1 000 000,00 72 414,26
300 000,00
4505 3312 Kmochův Kolín 2015
2 300 000,00
4510 3313 Městská správa kin
2 600 000,00
4530 3314 Městská knihovna 4570 3314 Městské informační centrum - provoz
6 795 000,00 1 607 000,00
4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha
600 000,00
4576 3319 Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění 4577 3319 Významná výročí
100 000,00 180 000,00
Příspěvky dle kritérií kulturní komise Ediční činnost Městská kronika Mobilní průvodce Městský informační systém Společnost Václava Morávka Granty Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis Festival "OTEVŘENO" SHS Páni z Kolína - Císařský den Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich Rozsvícení vánočního stromu Bitva u Kolína - Militaris o.s. Gastronomický festival Česká bašta Dny evropského dědictví Kulturní léto Pietní akty Southern Rock & Blues Kolín
700 000,00 200 000,00 80 000,00 350 000,00 30 000,00 20 000,00 100 000,00 150 000,00 70 000,00 120 000,00 50 000,00 180 000,00 50 000,00 150 000,00 70 000,00 350 000,00 25 000,00 90 000,00
4580 4590 4592 4593 4595 4602 4610 4625 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4638 4639 4640 4642
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
4650 3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje 4660 3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele
500 000,00 100 000,00
4670 3341 Internetová televize
120 000,00
4680 3349 Městský zpravodaj 4681 3349 SMS InfoKanál
990 000,00 70 000,00
4700 3392 Městský společenský dům 4730 3399 Komise pro OZ
34 Tělovýchova a zájmová činnost
4 050 000,00 100 000,00
27 440 000,00
4741 3412 Správa městských sportovišť Kolín
5 595 000,00
4790 3419 Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP
1 200 000,00
4795 3419 Sportovec roku
80 000,00
OŘR Par oddíl-paragraf Příspěvky sportovním organizacím 4800 4820 4821 4830 4831 4837 4850 4849 4851 4860 4870 4891 4910 4930 4935 4936 4940 4950 4955 4960 4970 4975 4999 5000 5030
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
- příspěvky dle kriterií sport. kom. - příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín - příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín - příspěvek FK Kolín mládeţ - příspěvek FK Kolín - muţi A - příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu - příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ - příspěvek SC Kolín - muţi A - příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A - příspěvek BC Kolín - muţi - příspěvek BC Kolín - mládeţ - příspěvek SK volejbal Kolín - příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A - příspěvek HC Kolín - pronájem haly - příspěvek HBC Kolín - příspěvek LTC Kolín - příspěvek atletika - příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny - příspěvek florbal - mládeţ - příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika - příspěvek TJ SOKOL Kolín - příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny - příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP - příspěvek SCOTT APACHE TEAM - kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ
5029 3419 Provoz a údrţba Skate park 5031 3421 Centrální dětské hřiště 5032 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 5034 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe
35 Zdravotnictví 5040 3539 Jesle 5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice 5100 3543 Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb
36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz. Bytové hospodářství 5310 5320 5340 5370 5375 5380 5445 5461 5471 5480 5490
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5520 5521 5525 5526 5530 5532
3613 3613 3613 3613 3613 3613
- mzdy domovníků - dokumenty, správní poplatky - odměny (správcům, posudky, projekty) - servisní služba ITS byty - servisní služba MTH byty (havárie) - služby - platba za připojení elektrického příkonu a revize - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA - průkazy energetické náročnosti budov - energetické audity
Nebytové hospodářství - služby - služby, které hradí město - servisní služba ITS nebyty - servisní služba MTH byty (havárie) - ostraha majetku - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory
5600 3613 CEROP - příspěvek na provoz 5691 3631 Veřejné osvětlení 5710 3632 Správa veřejných pohřebišť 5731 3632 SVP - svoz bioodpadu
2015 20 115 000,00 2 600 000,00 3 820 000,00 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 2 300 000,00 250 000,00 600 000,00 3 400 000,00 600 000,00 300 000,00 200 000,00 30 000,00 45 000,00 100 000,00 1 300 000,00 220 000,00 60 000,00 250 000,00 200 000,00 250 000,00 100 000,00 460 000,00 330 000,00
20 000,00 180 000,00 50 000,00 200 000,00
4 973 200,00 3 329 400,00 243 800,00 1 400 000,00
79 739 495,00 48 350 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 1 578 000,00 57 600,00 41 500 000,00 50 000,00 1 700 000,00 1 000 000,00 500 000,00 200 000,00
4 146 400,00 3 000 000,00 300 000,00 44 000,00 2 400,00 600 000,00 200 000,00
3 744 000,00 16 000 000,00 3 053 495,00 200 000,00
OŘR Par oddíl-paragraf
2015
5732 3632 SVP - svoz komunálního odpadu 5730 3632 Pohřby osamělých osob
350 000,00 160 000,00
5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5830
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
OV - stavební úřad OV - odměny projektantům OV - likvidace havárií ORR - Likvidace havárií ORR - dokumenty, geom. plány ORR - soudní poplatky ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení ORR - ostatní Územně plánovací činnost pro obce
50 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 100 000,00
5831 5832 5840 5841
3639 3639 3639 3639
Daň z převodu nemovitosti - OSBN Daň z převodu nemovitostí - ORR ORR - veřejně prospěšné práce OSVZ - veřejně prospěšné práce
150 000,00 520 000,00 20 000,00 20 000,00
37 Ochrana ŢP Kompletní nakládání s odpady 5861 5871
3722 - svoz a separace TKO 3722 - Vinice
5873 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 5875 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 5877 3723 Sběrná místa - provoz 5881 5890 5892 5900
3745 3745 3745 3745
Veřejná zeleň Ochrana ŢP - výkon státní správy Údrţba zeleně Kmochův ostrov Odchyt holubů
54 282 280,00 34 800 000,00 34 000 000,00 800 000,00
2 000 000,00 40 000,00 150 000,00 16 000 000,00 450 000,00 82 280,00 400 000,00
5905 3792 Výstava o ţivotním prostředí
250 000,00
5903 3753 Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací
110 000,00
39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo 5950 3900 Projekt meziobecní spolupráce
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti
950 000,00 950 000,00
24 390 216,00
5970 4319 Odměny lékařům 6000 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky
10 000,00 30 000,00
6030 4329 Pomoc dětem
20 000,00
6042 4339 Rozvoj SPO na Kolínsku 6044 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče
865 648,00 2 248 000,00
6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz
2 114 556,00
6082 4342 Projekt "Sociální sluţby v Kolíně"
3 356 000,00
6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 6091 4349 Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší 6095 4350 Městské sociální a zdravotní sluţby 6140 4356 Kluby důchodců
30 000,00 20 000,00 15 410 012,00 286 000,00
OŘR Par oddíl-paragraf
5 Bezpečnost státu a právní ochrana
2015
25 019 000,00
6180 5212 Civilní obrana
200 000,00
6210 5273 Správa v oblasti KŘ 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací
15 000,00 100 000,00
6220 5311 Městská policie
24 404 000,00
6290 5511 Hasiči kraj
150 000,00
6311 5512 Hasiči město
150 000,00
6 Všeobecná veřejná správa a sluţby Platy zastupitelů 6350 6360
6112 - platy zastupitelů 6112 - sociální a zdravotní pojištění
6390 6400 6402 6410 6420 6430 6435 6440 6445 6450 6452 6454 6470 6480 6564 6565 6570
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6600 6610 6620 6630 6721 6730
6171 6171 6171 6171 6171 6171
Místní správa - provoz - platy zaměstnanců - ostatní osobní náklady - odstupné - zákonné pojištění odpovědnosti - sociální pojištění - zdravotní pojištění - náhrady mezd v době nemoci - penzijní připojištění zaměstnanců - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady - právní služby - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. - poradenské služby - školení - ostatní provozní náklady místní správy - OMIS - IZIS - propagace města - Digitální mapa
Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů Příspěvek na Den záchranářů Příspěvek BESIP Odvody Finančnímu úřadu Nájem pozemků
6760 6310 Bankovní poplatky
174 957 541,80 4 410 851,20 3 291 680,00 1 119 171,20
118 088 200,00 62 500 000,00 2 000 000,00 100 000,00 300 000,00 16 125 000,00 5 805 000,00 300 000,00 1 200 000,00 60 000,00 2 323 200,00 200 000,00 500 000,00 1 100 000,00 24 450 000,00 25 000,00 900 000,00 200 000,00
600 000,00 150 000,00 300 000,00 50 500,00 10 000,00 1 469 885,00 550 000,00
6766 6320 Pojištění majetku
1 250 000,00
6770 6330 Příděl do sociálního fondu
2 813 427,60
6788 6399 DPH 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce 6790 6402 Vratka dotace na výkon SPOD
Výdaje tř. 5 celkem
10 000 000,00 240 000,00 35 000 000,00 24 678,00
518 396 022,06
Výdaje celkem se SF
521 228 372,06
Výdaje celkem po konsolidaci
518 414 944,46
Rozpočet 2015 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce
2015
Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 7190 2117 Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení Údrţba komunikací 7200 7210 7214 7216 7217 7218 7220 7230 7240 7250
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
- údrţba komunikací - komunikace lokalita Polepy - rekonstrukce ulice Kolínská - rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) - rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) - rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) - rekonstrukce ulice Za Dvorem - rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka - rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) - rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace)
7595 2219 Cyklostezka Veltrubská II.etapa - z toho dotace 2015 - z toho vlastní prostředky 2015
7600 7601 7602 7608 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7620
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
Úprava ploch Lávka přes Labe - nové schody Stará lávka na Kmochův ostrov - oprava Parkoviště u "Šachovnice" Rekonstrukce chodníku u Palmy Rekonstrukce chodníku u Jezevčíka (mramor) Chodníky Na Šťáralce a U Hájku Chodník Zibohlavy Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa Dopravní značení Přenosné dopravní zařízení Parkovací automaty Bezbariérové trasy městem - 1.etapa
7630 2221 Modernizace autobusového nádraží 7670 2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 2321 Rekonstrukce kanalizací 7800 7812 7815 7820 7825
2321 2321 2321 2321 2321
- vodohospodářská infrastruktura - kanalizace - kanalizační stoka v areálu zámku - rekonstrukce jednotné stoky "GID" ulice Jateční - kanalizace Rybářská - kanalizace ul. Smetanova
7990 2321 Generel odvodnění městské části Sendraţice 8060 2321 Rekonstrukce ČOV Kolín
3311 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 8070 8071 8074 8077
3111 3111 3111 3111
MŠ - běţné opravy MŠ - havárie MŠ Bachmačská - výměna oken MŠ Bezručova - rekonstrukce kuchyně
0,00 74 445 900,00 450 000,00 29 200 000,00 7 000 000,00 2 000 000,00 500 000,00 7 300 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 4 000 000,00 1 800 000,00 2 500 000,00 600 000,00
6 500 000,00 4 615 000,00 1 885 000,00
300 000,00 100 000,00 2 000 000,00 400 000,00 60 000,00 100 000,00 250 000,00 500 000,00 450 000,00 1 950 000,00 1 000 000,00 500 000,00 150 000,00 15 000 000,00 550 000,00 9 675 900,00 2 500 000,00 175 900,00 1 500 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00
800 000,00 4 510 000,00
8 525 000,00 1 500 000,00 25 000,00 500 000,00 2 000 000,00
OŘR Par Akce 8080 3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyně 8083 3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně 8086 3111 MŠ Sendraţice - rekonstrukce kuchyně
311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 8100 8101 8110 8113 8116 8119 8122 8125 8128 8131 8134 8137 8140 8143 8146
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
ZŠ - běžné opravy ZŠ - havárie ZŠ Bezručova - komunikace, zpevněné plochy ZŠ Kmochova - rekonstrukce topného systému ZŠ Lipanská - dokončení dlažby – 3.p. ZŠ Lipanská - zaplocení vchodu do školy ZŠ Masarykova - výměna zářivek – chodby ZŠ Mnichovická - výměna oken v hale ZŠ Mnichovická - výstavba hřiště ZŠ Ovčárecká - el. rozvodna, jídelna ZŠ Ovčárecká - přestavba MERKUR ZŠ Ovčárecká - rek. osvětlení ve třídách ZŠ Prokopa Velikého - internát – střecha, fasáda ZŠ Prokopa Velikého - ředitelna – stavební úpravy, zvětšení ZŠ Prokopa Velikého - spojovačka, střecha
8155 3231 ZUŠ - běţné opravy
Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení
2015 3 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00
13 222 163,00 1 900 000,00 25 000,00 1 000 000,00 2 400 000,00 500 000,00 1 000 000,00 400 000,00 500 000,00 1 000 000,00 400 000,00 442 450,00 400 000,00 2 500 000,00 154 713,00 500 000,00 100 000,00
9 800 000,00
8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 8159 3311 MDK - běţné opravy 8163 3311 MDK - výměna oken
50 000,00 600 000,00 2 200 000,00
8162 3313 Městská správa kin - běţné opravy 8190 3213 Městská správa kin - kinoklub
50 000,00 1 000 000,00
8164 8166 8167 8230
150 000,00 200 000,00 100 000,00 2 000 000,00
3314 3314 3314 3314
Městská knihovna Kolín - běţné opravy Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna Městská knihovna Kolín - výtah
8230 3322 Investice z prog. regenerace MK 8230
3322 - radnice - úprava vnitřních prostor - podíl MK ČR - podíl města
3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
8300 3326 Údrţba a opravy pamětních míst
130 000,00
8306 3392 MSD - běţné opravy
200 000,00
8310 3341 Opravy rozhlasu
120 000,00
INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 3412 Správa městských sportovišť Kolín 8312 8313 8314 8315 8316 8317 8318 8319 8321
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
- dotace na pořízení inv. maj. - akvapark vnitřní - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní - dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny - dotace na pořízení inv. maj. - dětský koutek venkovního bazénu (VS) - dotace na pořízení inv. maj. - ochrana doskočiště skoku vysokého (AS) - dotace na pořízení inv. maj. - tunel na ochranu hráčů a rozhodčích (ZS) - dotace na pořízení inv. maj. - nákup odvlhč. do suteréních kabin (ZS) - dotace na pořízení inv. maj. - příspěvek na nákup automobilu - dotace na pořízení inv. maj. - nákup pouţitého in-line kluziště (ZS)
16 805 021,28 16 305 021,28 12 594 180,72 1 374 179,04 1 036 661,52 600 000,00 40 000,00 100 000,00 90 000,00 120 000,00 300 000,00
OŘR Par Akce 8322
3412 - dotace na pořízení inv. maj. -výměna dveří na psím útulku
8320 3421 Rekonstrukce dětských hřišť
INV výdaje v oblasti zdravotnictví 8400 3539 Městské jesle - běţné opravy 8410 3539 Městské jesle - výměna oken a dveří
INV výdaje v oblasti bytového sektoru 8450 8460 8451 8452 8453 8454 8457 8455 8456
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
Byty - běţné opravy a údrţba Byty TPCA - běţné opravy a údrţba Bytový dům Okruţní 1313 Bytový dům Benešova 773,774 - rekonstrukce výtahu Bytový dům Tyršova 976 - výtah Bytový dům Tyršova 976 - stoupačky Bytový dům Tyršova 976 - zateplení 1. část Bytový dům Na Magistrále 711, 712 - výměna oken Bytový dům Benešova 636 - 641 - výměna oken
INV v oblasti nebytových prostor 8470 3613 Podnikatelský inkubátor v areálu zámku - z toho dotace 2015 - z toho vlastní prostředky 2015
8471 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy
2015 50 000,00
500 000,00
500 000,00 100 000,00 400 000,00
26 950 000,00 12 000 000,00 4 200 000,00 100 000,00 1 400 000,00 3 500 000,00 250 000,00 3 500 000,00 700 000,00 1 300 000,00
62 349 190,40 38 179 190,40 33 352 530,17 4 826 660,23
100 000,00
8480 3613 Budova gymnázia - běţné opravy
1 000 000,00
8485 3613 Objekt vodárny
9 700 000,00
- z toho dotace 2015 - z toho vlastní prostředky 2015
8486 8483 8487 8488 8489 8490 8491 8493 8494 8495 8496 8497
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
Poliklinika - běţné opravy Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken Objekt Zibohlavy - hasiči Objekt Sendraţice - hasiči Objekt Štítary - hasiči Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory Pivovar, Hrádeček, Na Valech Zámecká čp. 161 Kutnohorská - MP Budova Regionálního muzea Kolín Havárie v ostatních prostorách Odizolování kotelny v ulici Míru
8503 8504 8505 8506 8507 8508
3632 3632 3632 3632 3632 3632
Městský hřbitov - zimní čištění komunikací Městský hřbitov - údrţba zeleně Městský hřbitov - letní údrţba Městský hřbitov - obnova zeleně Městský hřbitov - oprava střechy obřadní síně Městský hřbitov - stavební úpravy - katafalk, čekárna pro pozůstalé
8500 3635 Územní plán 8510 3635 Projekty - ORR 8515 3639 Integrovaný plán rozvoje města, Strategický plán 8517 3639 Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH)
7 954 000,00 1 746 000,00
400 000,00 2 500 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1 700 000,00 250 000,00 500 000,00 20 000,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 280 000,00 420 000,00 700 000,00 300 000,00 600 000,00 3 000 000,00 250 000,00 200 000,00
OŘR Par Akce 8520 3639 Městský mobiliář 8520 8522
3639 - běţná údrţba městského mobiliáře 3639 - autobusové zastávky
INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí 8550 3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8565 3745 Pasport zeleně 8566 3745 Inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Kolína - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8567 3745 Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8568 3745 Revitalizace veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8570 3745 Projekty ŢP 8573 3745 Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova 8574 3745 Revitalizace ploch Rim. Sobota a Masarykova vč. volnočasových prvků
2015 1 000 000,00 700 000,00 300 000,00
20 551 419,00 5 400 000,00 3 780 000,00 1 620 000,00
250 000,00 1 195 723,00 956 578,00 239 145,00
5 400 000,00 4 050 000,00 1 350 000,00
705 696,00 529 272,00 176 424,00
100 000,00 3 500 000,00 4 000 000,00
INV v oblasti sociální péče
840 000,00
8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních
50 000,00
8580 4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy
40 000,00
8585 4351 Penzion pro důchodce - běţné opravy
250 000,00
8590 4350 MDD - běţné opravy
500 000,00
INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany
975 000,00
8618 5311 MP - nákup automobilu 8619 5399 Kamerový systém Kolín - rozšíření 8620 5399 Kamerový systém Kolín - oprava 8622 5399 Bezpečný Kolín - série opatření
Všeobecná veřejná správa a sluţby Místní správa 8740 8750 8770 8780 8790
6171 6171 6171 6171 6171
- budovy a stavby - opravy - stroje a přístroje - zajištění výzvy 22 IOP - investice IT - výkup pozemků
Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny
450 000,00 450 000,00 75 000,00
11 650 000,00 11 650 000,00 4 000 000,00 500 000,00 5 000 000,00 1 550 000,00 600 000,00
246 613 693,68
Byty pro TPCA 9110 9130 9150 9152
3612 3612 6171 6171
Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů Ručení SFRB Úroky z úvěru od ČS a.s. Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.
3 654 308,53 1 161 276,00 8 000 000,00 13 850 000,00
OŘR Par Akce Byty TPCA celkem
2015 26 665 584,53
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230 3639 - Pozemkové úpravy 9280 3639 - PZKO - vynětí ze ZPF 9285 3639 - PZKO - aktualizace podkladů 9321
9 700 000,00 200 000,00 70 000,00
- ostatní
Zóna Ovčáry
Byty pro TPCA + Zóna Invest. a neinv. výdaje celkem - z toho investiční - z toho neinvestiční
Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) - výdaje tř. 5 se soc. fondem - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci
Celkové výdaje města - celkové výdaje celkem se soc. fondem - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci
9 970 000,00 36 635 584,53
283 249 278,21 184 797 274,68 98 452 003,53
616 848 025,59 619 680 375,59 616 866 947,99
801 645 300,27 804 477 650,27 801 664 222,67
Financování 9360 9370 9372 9380
8124 8124 8124 8124
Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s. Splátka NFV zóna Ovčáry Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. Splátka NFV MF ČR
Splátky úvěrů a NFV - celkem
21 114 084,00 18 000 000,00 19 452 000,00 7 500 000,00
66 066 084,00
6788 8901 DPH - přenesená povinnost - rewerse charge 9990 8901 Zůstatky v devizové pokladně
Financování celkem
66 066 084,00
Rozpočet 2015 - bilance třída druh příjmů/výdajů
2015
Běţné příjmy a výdaje 1… 2…
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
41..
Neinvestiční přijaté dotace
413 504 000,00 233 561 672,00
- z toho úrokový swap
1… 2… 3… 4… 5… 6…
8 000 000,00
61 666 409,00
Běţné příjmy celkem
708 732 081,00
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Sluţby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a sluţby
5 018 031,00 46 370 000,00 242 641 233,26 24 390 216,00 25 019 000,00 174 957 541,80
Běţné výdaje celkem
518 396 022,06
Saldo běž. příjmů a výdajů
190 336 058,94
Splátky úvěrů a NFV Platba úroků Úroky z úvěrů ČS a.s. Úrokový swap
66 066 084,00 4 815 584,53 8 000 000,00 13 850 000,00
Dluhová sluţba celkem
92 731 668,53
Saldo po splacení dluhové služby
97 604 390,41
Investice bez bytů TPCA a PZKO Byty TPCA + zóna Investice celkem
246 613 693,68 9 970 000,00 256 583 693,68
Saldo včetně investic
-158 979 303,27
Finanční zdroje 3… 42..
Kapitálové příjmy IPN - Investiční přijaté dotace Peníze na účtech k 1. 1. 2015
17 684 750,00 62 487 380,18 82 023 285,65
Finanční zdroje celkem
162 195 415,83
Rezerva
3 216 112,56
Příjmy celkem
870 927 496,83
Výdaje celkem
867 711 384,27
Stránka 17
